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IEE

CC

INSTITUTO ESTATAL DE

ENERGÍA Y CAMBIO

CLIMÁTICO

IEECC

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2016

I E E C C

3

CONTENIDO PÁGINA

I. INFORMACIÓN CONTABLE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 5

ESTADO DE ACTIVIDADES 6

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 7

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 8

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 9

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 10

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 11

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 12

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 25

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA 39

IV. ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS 49

V. FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA

FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

55

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2016

I E E C C

5

Año Año Año Año

2016 2015 2016 2015

2,491.8 54.1 387.1 1,181.3

1,507.3 2,637.4 .0 .0

.0 .0 .0 .0

.0 932.6 .0 .0

.0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0

.0 .0

3,999.1 3,624.1

387.1 1,181.3

.0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0

1,421.0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0

-110.2 .0 .0 .0

.0 .0

.0 .0 .0 .0

.0 .0

387.1 1,181.3

1,310.8 .0

5,309.9 3,624.1

506.4 .0

506.4 .0

.0 .0

.0 .0

4,416.4 2,442.8

1,973.6 2,025.4

2,442.8 417.4

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

4,922.8 2,442.8

5,309.9 3,624.1

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015

(Miles de Pesos)

CONCEPTO CONCEPTO

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Documentos por Pagar a Corto Plazo

Derechos a Recibir Bienes o Servicios Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Inventarios Títulos y Valores a Corto Plazo

Almacenes Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto

Otros Activos Circulantes Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Total de Activos Circulantes

Total de Pasivos Circulantes

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Deuda Pública a Largo Plazo

Bienes Muebles Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Activos Intangibles Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Provisiones a Largo Plazo

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Total de Pasivos No Circulantes

Otros Activos no Circulantes

Total del Pasivo

Total de Activos No Circulantes

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Total del Activo

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuf iciencia en la Actualización de la Hacienda

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Total Hacienda Pública/ Patrimonio

Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio


6

2016 2015

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

65,366.7 54,727.9

1.4 3.3

.9 .1

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.5 3.2

65,368.1 54,731.2

19,183.0 17,376.4

17,018.3 16,001.9

571.5 446.1

1,593.2 928.4

3,002.4 3,000.0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

3,002.4 3,000.0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

128.2 .0

128.2 .0

.0 .0

.0 .0

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia .0 .0

Aumento por Insuficiencia de Provisiones .0 .0

Otros Gastos .0 .0

Inversión Pública 41,080.9 32,329.4

Inversión Pública no Capitalizable 41,080.9 32,329.4

Total de Gastos y Otras Pérdidas 63,394.5 52,705.8

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 1,973.6 2,025.4

Concepto

65,366.7

Derechos

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión

Impuestos

Total de Ingresos y Otros Benef icios

Participaciones y Aportaciones

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Otros Ingresos y Beneficios

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público

Convenios

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos

Transferencias al Exterior

Pensiones y Jubilaciones

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

Provisiones

Disminución de Inventarios

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pública

Costo por Coberturas

Instituto Estatal de Energía y Cambio ClimáticoEstado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015

Ingresos Financieros

Incremento por Variación de Inventarios

Apoyos Financieros


Participaciones

Aportaciones

54,727.9

( Miles de Pesos )

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales

Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otas Ayudas

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Disminución del Exceso de Provisiones

Otros Ingresos y Beneficios Varios

I E E C C

7

Hacienda

Pública/Patrimonio

Contribuido

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado de

Ejercicios

Anteriores

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado del

Ejercicio

Ajustes por

Cambios de ValorTOTAL

.0 .0 .0 .0

.0 .0 .0

.0 .0 .0

.0 .0 .0

.0 .0 .0

417.4 2,025.4 .0 2,442.8

.0 2,025.4 .0 2,025.4

417.4 .0 417.4

.0 .0 .0

.0 .0 .0

.0 417.4 2,025.4 .0 2,442.8

506.4 .0 506.4

506.4 .0 .0 506.4

.0 .0 .0

.0 .0 .0

2,025.4 1,973.6 .0 3,999.0

1,973.6 .0 1,973.6

2,025.4 .0 2,025.4

.0 .0 .0

.0 .0 .0

506.4 2,442.8 1,973.6 .0 4,922.8


Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(Miles de pesos)

Concepto


Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del

Ejercicio 2016

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015

Aportaciones


Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del

Ejercicio 2015

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)


Revalúos

Reservas

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del

Ejercicio 2016

Aportaciones





Revalúos

Reservas

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016


8

Origen Aplicación

2,172.9 3,858.7

2,062.7 2,437.7

2,437.7

1,130.1

932.6

110.2 1 ,421.0

1,421.0

110.2

.0 794.2

.0 794.2

794.2

.0 .0

2,531.8 51.8

506.4 .0

506.4

2,025.4 51.8

51.8

2,025.4

.0 .0

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Reservas


Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado



Revalúos


HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones

Donaciones de Capítal

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Documentos por Pagar a Largo Plazo

Deuda Pública a Largo Plazo

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

Provisiones a Largo Plazo

Documentos por Pagar a Corto Plazo

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Títulos y Valores a Corto Plazo

Pasivo No Circulante

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

PASIVO

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo


Inventarios

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

Activo No circulante

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Derechos a Recibir Bienes o Servicios


Estado de Cambios en la Situación FinancieraDel 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(Miles de Pesos )

Concepto

I E E C C

9

2016 2015

65,368. 1 54,731.2

.9 .1

65,366.7 54,727.9

.5 3.2

63,394.5 52 ,705.8

17,018.3 16,001.9

571.5 446.1

1,593.2 928.4

3,002.4 3,000.0

41,209.1 32,329.4

1,973.6 2,025.4

2 , 172 .9 .0

110.2

2,062.7

1,421.0 3,477 .0

1,421.0

3,477.0

751.9 -3,477.0

506.4 202.2

506.4 202.2

794.2 .0

794.2

-287.8 202.2

2,437.7 -1,249.4

54.1 1,303.5

2,491.8 54.1


Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015

( Miles de Pesos )

Concepto

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen

Impuestos


Contribuciones de mejoras

Aplicación


Otros Orígenes de Operación

Derechos

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios


Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores

Pendientes de Liquidación o Pago


Servicios Generales

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Transferencias al Exterior

Participaciones

Aportaciones

Convenios


Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen


Otras Aplicaciones de Operación

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Donativos

Endeudamiento Neto

Interno

Bienes Muebles

Otros Orígenes de Inversión

Aplicación


Bienes Muebles

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al In icio de l Ejercicio

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final de l Ejercicio

Otras Aplicaciones de Inversión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Origen

Aplicación

Servicios de la Deuda

Interno

Externo

Externo

Otros Orígenes de Financiamiento

Otros Aplicaciones de Financiamiento


10

Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo FinalVariación del

Periodo

1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)

3,624.1 29,307.8 27,622.0 5,309.9 1,685.8

3,624.1 27,997.0 27,622.0 3,999.1 375.0

54.1 25,570.6 23,132.9 2,491.8 2,437.7

2,637.4 2,426.4 3,556.5 1,507.3 -1,130.1

.0 .0 .0 .0 .0

932.6 .0 932.6 .0 -932.6

.0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0

.0 1,310.8 .0 1,310.8 1,310.8

.0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0

.0 1,421.0 .0 1,421.0 1,421.0

.0 .0 .0 .0 .0

.0 -110.2 .0 -110.2 -110.2

.0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Activos Diferidos


Bienes Muebles

Activos Intangibles

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes


Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Inventarios

Concepto


Estado Analítico del Activo


(Miles de Pesos)

I E E C C

11

Moneda de

Contratación

Institución o País

Acreedor

Saldo Inicial del

Periodo

Saldo Final del

Periodo

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

1,181.3 387.1

1,181.3 387.1


Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos


(Miles de Pesos)

Denominación de las Deudas

DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores


Subtotal a Corto Plazo

Largo Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores


Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores


Subtotal a Largo Plazo

Otros Pasivos

Total de Deuda y Otros Pasivos


12

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

ENTIDAD: INSTITUTO ESTATAL DE ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO.

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES

El Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático mantiene una cuenta bancaria en BBVA

Bancomer, S.A; la cual es utilizada para gasto corriente y al 31 de diciembre de 2016 y 2015

reportaban los siguientes saldos:

Concepto

Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2015

Efectivo BBVA, Bancomer, S.A.

CTA. 0197873069

2,491.8

54.1

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

El saldo se integra por las siguientes cuentas:

Concepto

Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2015

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo GEM Subsidios

1,499.1

2,629.2

Deudores Diversos

8.2 ______

8.2 ______

Total 1,507.3 2,637.4 ====== =======

I E E C C

13

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo:

Se tiene un importe de un millón 499.1 miles de pesos que el Gobierno del Estado adeuda al

Organismo.

CUENTA Cédula de Antigüedad de Saldos

Saldo Total

Menos de 30 días

Menos de 60 días

Menos de 90 días

Más de 90 días

Gobierno del Estado de México

1,499.1

1,499.1

Deudores Diversos Se tiene un importe de 8.1 miles de pesos de Deudores Diversos por gastos a comprobar.


Saldo Total

Menos de 30 días

Menos de 60 días

Menos de 90 días

Más de 90 días

Deudores Diversos

8.1

0.0

8.1

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES Al 31 de diciembre 2016 se integra como sigue:

SA LD OS SA LD OS T A SA S D E D EP . A C UM . IN C R EM EN T O D EP . A C UM . VA LOR N ET O

A C T IVO N O C IR C ULA N T E A L A D IC ION ES B A JA S T R A SP A SOS A L D EP . A L A VA LOR ES B A JA S A L EN LIB R OS

31-12-15 31-12-16 A N UA L % 31-12-15 H IST ÓR IC OS 31-12-16 31-12-16

Equipo de Transporte 0.0 907.5 18.0 889.5 10% 53.4 0.0 0.9 52.5 837.0

M obiliario y Equipo de Oficina 0.0 204.3 204.3 3% 5.6 0.0 5.6 198.7

Equipo de Cómputo 0.0 311.6 311.6 20% 51.3 0.0 51.3 260.3

M obiliario y Equipo Educacional 0.0 7.3 7.3 10% 0.4 0.0 0.4

Inatrumentos y Aparatos 0.0 8.3 8.3 10% 0.4 0.0 0.4 7.9

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______

T O T A L 0.0 1,439.0 18.0 0.0 1,421.0 111.1 0.0 0.9 110.2 1,310.8

======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= =======


(Miles de Pesos)

ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS DEL ACTIVO NO CIRCULANTE Y SU DEPRECIACIÓN


14

ESTIMACIONES Y DETERIOROS Al 31 de diciembre de 2016 se integran como sigue:

En cumplimiento al Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y

Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, a partir del 1º. de enero de

2014, se aplican los porcentajes que establece el Manual. A continuación se presentan los saldos

al 31 de diciembre de 2016:

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

El saldo en este rubro por 387.1 miles de pesos, se integra de las siguientes cuentas:


Saldo Total Menos de 30 días

Menos de 60 días

Menos de 90 días

Más de 90 días

Proveedores Por Pagar a Corto Plazo Jesús Estrada Velázquez Cruz Mondragón y Asociados Cesar Sánchez Alcántara Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones en nómina Crédito FONACOT. Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo Adeudos por Sueldos y Salarios Gobierno del Estado de México (3% Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal)

26.1

4.6

166.1 20.5

96.4

66.2

0.5

6.7

387.1

N O. N OM B R E D E LA C UEN T A 2016

1 Equipo de Transporte 52.5

2 M obiliario y Equipo de Oficina 5.6

3 Equipo de Cómputo 51.3

4 M obiliario y Equipo Educacional 0.4

5 Inatrumentos y Aparatos 0.4

T o tal depreciació n acumulada 110.2

I E E C C

15

Proveedores por pagar a corto plazo

El saldo de 26.1 miles de pesos se deriva del pago pendiente a Cruz Mondragón y Asociados S.C.

Por la auditoría a los Estados Financieros de 2016, para el dictamen del mismo ejercicio, así como

las compras realizadas en el mes de diciembre de 2016 por 4.6 miles de pesos y otros por 0.5

miles de pesos.

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

El pasivo por 166.1 miles de pesos que al cierre de mes es reconocido por concepto de Impuesto

Sobre la Renta por Sueldos y Salarios y 20.5 miles de pesos por pago pendiente de Crédito

FONACOT.

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Se tiene considerado el pago al GEM por 66.2 miles de pesos por concepto de 3 por ciento

Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, correspondiente al mes de

diciembre de 2016 y 103.1 miles de pesos correspondiente a adeudos por sueldos salarios.

2.- ESTADO DE ACTIVIDADES INGRESOS DE GESTIÓN Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Se tuvieron ingresos por subsidios por 24 millones 293.9 miles de pesos.

Programa de Acciones para el Desarrollo

En este rubro se tuvieron ingresos por 41 millones 72.8 miles de pesos por pago de PAD 2015

terminación de la acción Mitigación al Cambio Climático con Ahorro de Energía en la Red de

Alumbrado Público en Municipios del Estado de México.

Ingresos Financieros

Se tuvieron ingresos por concepto de intereses bancarios por un monto de 0.9 miles de pesos.

Otros Ingresos y Beneficios

En este rubro se tuvo un ingreso por 0.5 miles de pesos, derivado de una devolución por gastos

improcedentes.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de funcionamiento

Para la operación de este Organismo, en 2016 se erogaron 17 millones 18.3 miles de pesos por

Servicios Personales, 571.5 miles de pesos por Materiales y Suministros y un millón 593.2 miles de

pesos por concepto de Servicios Generales, 3 millones 2.4 miles de pesos por Transferencias,

asignaciones, subsidios y otras ayudas y 41 millones 72.8 miles de pesos de inversión pública y 8.1

miles de pesos por Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.


16

3.- ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA Durante el ejercicio 2016 se registró la donación de bienes muebles a este Instituto por la

Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México por un monto de 506.4 miles de pesos.

4.-ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO:

Integración de Flujo de Efectivo

2016

2015

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

1,973.6 2,025.4

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

751.9 -3,477.0

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

-287.8 202.2

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio

54.1 1,303.5

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 2,491.8 54.1 5.- CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO

ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

1 . Ingresos Presupuestarios 24,675.3

2. Más ingresos contables no presupuestarios 41,072.8

Incremento por variación de inventarios

Disminución del Exceso de Estimaciones por pérdida

o deterioro u obsolescencia

Disminución del exceso de provisiones

Otros ingresos y beneficios varios

Otros ingresos contables no presupuestarios 41,072.8

3. Menos ingresos presupuestarios no contables 380.0

Productos de capital

Aprovechamientos capital

Ingresos derivados de financiamientos 380.0

Otros ingresos presupuestarios no contables

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 65,368.1


Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente Del 1 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016

(Miles de Pesos)

I E E C C

17

1.- Total de Egresos (Presupuestarios) 23,367.1

2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables 1 ,173.6

Mobiliario y equipo de administración

Mobiliario y equipo educacional y recreativo

Equipo e instrumental médico y de laboratorio

Vehículos y equipo de Transporte

Equipo de defensa y seguridad

Maquinaria, otros equipos y herramientas

Activos biológicos

Bienes inmuebles

Activos intangibles

Obra pública en bienes propios

Acciones y participaciones de capital

Compra de títulos y valores

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales

Amortización de la deuda pública

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 1,173.6

Otros Egresos Presupuestales No Contables

3. Más Gastos Contables no Presupuestales 41,201.0

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 128.2

Provisiones

Disminución de inventarios

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia

Aumento por insuficiencia de provisiones

Otros Gastos 41,072.8

Otros Gastos Contables No Presupuestales

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 63,394.5


Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

( Miles de Pesos)

Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016


18

NOTAS DE MEMORIA CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

2016 2015

CUENTAS DEUDORAS

0 0

0 0

CUENTAS ACREEDORAS

0 0


(Miles de Pesos)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

2016 2015

CUENTAS DEUDORAS

Ley de ingresos estimada 27,069.0 100,058.0

Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento 3,701.5 4,091.4

Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias,Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas 208.9

Presupuesto de Egresos por Ejercer Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública 0.4 7.3

Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles - 67.3

Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento 193.4 70.8

Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles 8.1 932.7

Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento 18,989.6 17,305.6

Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias,Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 3,002.4 3,000.0

Presupuesto de Egresos Pagado de intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública 1,173.6 971.8

Presupuesto de egresos Pagado de Inversión Pública 73,402.2

54,138.0 200,116.0

CUENTAS ACREEDORAS

Ley de Ingresos por Ejecutar 2,393.7 3,079.9

Ley de Ingresos Devengada 2,629.2

Ley de Ingresos Recaudada 24,675.3 94,348.9

Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento 22,884.5 21,467.8

Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias,Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas 3,002.4 3,208.9

Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 8.1 1,000.0

Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública 73,402.2

Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros gastos de la deuda pública 1,174.0 979.1

54,138.0 200,116.0


(Miles de Pesos)

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

I E E C C

19

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- Introducción

Los Estados Financieros del Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático, proveen de

información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso, Entes Fiscalizadores y

a los ciudadanos.

2. Panorama Económico y financiero El Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático contó con un presupuesto autorizado

modificado para 2016 en miles de pesos, como se menciona a continuación:

Servicios Personales 17,112.2

Materiales y Suministros 1,477.5

Servicios Generales 4,294.8

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,002.4

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 8.1

Deuda Pública 1,174.0

T O T A L 27,069.0 .

3. Autorización e Historia a).- Fecha de creación

Creado mediante decreto No. 181 publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado Libre

y Soberano de México, el día 19 de diciembre de 2013, sectorizado a la Secretaría del Medio

Ambiente.

b).- Principales cambios de la estructura El Instituto no ha sufrido modificaciones en su estructura 4.-Organización y Objeto Social a).- Objeto Social

El Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático, tiene como objetivo principal promover el

fortalecimiento de las capacidades institucionales y sectoriales para enfrentar al cambio

climático, mediante el desarrollo de investigación científica y tecnológica en materia de cambio

climático, eficiencia energética y energías renovables, en el ámbito de competencia estatal.


20

b).- Principal Actividad

El Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático, tiene como principal actividad el realizar por

sí mismo o por conducto de terceros, estudios y proyectos de investigación científica o

tecnológica con instituciones académicas, de investigación, públicas o privadas, nacionales o

extranjeras en materia de cambio climático, eficiencia energética y energías renovables.

c).- Ejercicio Fiscal 2016. d).- Régimen Jurídico

El Instituto es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio

propios.

e).- Consideraciones Fiscales del Ente

El Organismo está constituido bajo el Régimen de Persona Moral, con fines no lucrativos; se tiene

la obligación de presentar las declaraciones Fiscales que a continuación se detallan: Declaración

de I.S.R. mensual por sueldos y salarios, declaración mensual de Impuesto Sobre Erogaciones por

Remuneraciones al Trabajo Personal.

f).- Estructura Organizacional Básica:

INSTITUTO ESTATAL DE ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

CONSEJO

DIRECTIVO

UNIDAD DE APOYO

ADMINISTRATIVO

SUBDIRECCIÓN DE

ADAPTACIÓN Y

CRECIMIENTO

VERDE

DIRECCIÓN

GENERAL

UNIDAD DE

INFORMACIÓN,

PLANEACIÓN,

PROGRAMACIÓN Y

EVALUACIÓN

SUBDIRECCIÓN

DE

VINCULACIÓN

DEPARTAMENTO

DE POLÍTICAS

PÚBLICAS PARA EL

CAMBIO CLIMÁTICO

DEPARTAMENTO

DE MITIGACIÓN

AL CAMBIO

CLIMÁTICO

DEPARTAMENTO DE

ADAPTACIÓN AL

CAMBIO CLIMÁTICO

AUTORIZACIÓN No. 203A-0872/2014, DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2014.

I E E C C

21

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario

No aplica. 5.- Bases de la Preparación de los Estados Financieros El 1° de enero de 2009 entró en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual

establece los criterios generales que rigen en la contabilidad gubernamental y en la emisión de la

información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr su adecuada

armonización.

Dicha ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la

Federación, los Estados y el Distrito Federal, los Ayuntamientos de los municipios, los órganos

político administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, las entidades de la

administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos

autónomos federales y estatales.

El Consejo Nacional de Armonización Contable es el órgano responsable de emitir las normas

contables y los lineamientos para la generación de información financiera que deben ser

implementados y que aplican a los entes públicos, para lo cual en su caso deben efectuar las

modificaciones, adiciones o reformas a su marco jurídico mediante la modificación o expedición

de leyes y disposiciones administrativas de carácter local.

6.- Políticas de Contabilidad Significativas Actualización.- Los activos, pasivos y Hacienda Pública, se registran a su costo de realización y

no se efectuó actualización alguna.

No se registran operaciones con el extranjero

No se tienen inversiones en acciones del Sector Paraestatal

No se cuenta con inventarios.

Beneficios a empleados: No se cuenta con reserva actuarial.

Provisiones.- No se tienen provisiones.

Reservas: No se tienen reservas.

Cambios en las políticas contables y corrección de errores.- No se han tenido cambios en las

políticas contables, ya que las políticas están determinadas por el Manual Único de Contabilidad

Gubernamental.

Reclasificaciones: El Organismo no ha tenido reclasificaciones.

Depuración y cancelación de saldos: El Instituto durante 2016, no depuró o canceló saldos.


22

7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El Organismo sólo realiza transacciones en moneda nacional.

8.- Reporte Analítico del Activo

El Instituto no registró activos por cambio en el convenio de donación.

a) Durante el 2016 se registró la depreciación de la siguiente manera.

Concepto Saldo al

31/12/2016 Saldo al

31/12/2015

Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativos Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte Mobiliario y Equipo de Cómputo

5.6

0.0

.4

.4

52.5

51.3

0.0

0.0

0.0

0.0

_______ _______ Total 110.2 0.0

======= =======

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de activos.- No existen

cambios en el porcentaje de depreciación.

c) Importe de gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y

desarrollo.- no se tienen importes de gastos capitalizados

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.- No se tiene

riesgo.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.- No se tuvieron

bienes construidos en el ejercicio.

f) No se cuenta con circunstancias de carácter significativo que afecten al activo.

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.- No

existe desmantelamiento de Activos.

h) Administración de activos; No, aplica.

I E E C C

23

9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El instituto no tiene fideicomisos

10.- Reporte de la Recaudación

El Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático, a través de la Unidad de Apoyo

Administrativo, realiza la gestión para la liberación de recursos de acuerdo al presupuesto

calendarizado del ejercicio, mismos que se van liberando mes a mes para las operaciones del

organismo.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

El Organismo no contrató deuda durante 2016.

12.- Calificaciones otorgadas

El Instituto no tiene operaciones crediticias que requieran que se otorguen calificaciones.

13.- Procesos de Mejora

a) Principales Políticas de control interno.

Verificación de los estados financieros incluyendo la revisión al Estado de Situación

Financiera, Estado de Actividades, Balanza de comprobación detallada, Estado de

disponibilidad de flujo de efectivo, Estado de Ingresos y Egresos, Estado de Avance

Presupuestal de Egresos por Capítulo y Partida, Avance Presupuestal (Sistema de

Planeación y Presupuesto), conciliaciones bancarias, así como Programa de Ahorro Anual

2016.

Verificación de la congruencia programática Presupuestal del Gasto Corriente.

Verificación del apego a las medidas de disciplina presupuestaria.

Verificación de funciones de la Subdirecciones y Unidades Staff.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

A fin de mejorar el desempeño financiero se llevaron a cabo los traspasos internos,

externos y ampliaciones necesarias para solventar las necesidades del organismo sin

afectar la programación de las metas.


24

Por lo que se refiere al avance y alcance de cada una de las metas se realizaron los ajustes

necesarios en el transcurso de los trimestres, para que se cumpliera con lo programado.

Los parámetros de evaluación de indicadores en todos los casos tuvieron una desviación

del + - 10 por ciento, por lo que el semáforo de cumplimiento dio como resultado el color

verde.

14.- Información por segmentos

De acuerdo al Manual Único de Contabilidad Gubernamental, se debe proporcionar información

contable y presupuestal veraz, confiable y oportuna que apoye la toma de decisiones. El

Instituto, maneja cuatro proyectos y su información se encuentra segmentada y puede ser

consultada en cualquier momento en el Sistema Integral de Contabilidad y se cuenta con la

documentación que respalde los movimientos realizados.

15.- Eventos posteriores al cierre

No se tienen eventos posteriores al cierre.

16.- Partes Relacionadas

El Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático, no cuenta con partes relacionadas que

pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17.- Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS

El Despacho Cruz, Mondragón y Asociados, S. C., dictaminó los Estados Financieros del Instituto

Estatal de Energía y Cambio Climático, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2016, concluyendo

que presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera del

Organismo.

I E E C C

25

INFORMACIÓN

PRESUPUESTARIA


26

I E E C C

27

EstimadoAmpliaciones

y Reducciones Modificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0 .0 .0 .9 .9

Corriente .0 .9 .9

Capital .0 .0

.0 .0 .0 .0 .5 .5

Corriente .0 .5 .5

Capital .0 .0

.0 .0

.0 .0

25,895.0 .0 25,895.0 .0 24,293.9 -1,601.1

1,174.0 1,174.0 380.0 380.0

Total 25,895.0 1,174.0 27,069.0 .0 24,675.3

Estimado

Ampliaciones

y

ReduccionesModificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

Ingresos de l Gobierno .0 .0 .0 .0 .0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

Corriente .0 .0

Capital .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

Corriente .0 .0

Capital .0 .0

.0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

Ingresos de Organismos y Empresas 25,895.0 .0 25,895.0 .0 24,295.3 -1,599.7

.0 .0

.0 1.4 1.4

25,895.0 25,895.0 .0 24,293.9 -1,601.1

Ingresos Derivados de Financiamiento .0 1, 174.0 1, 174.0 .0 380.0 380.0

1,174.0 1,174.0 380.0 380.0

Total 25,895.0 1, 174.0 27 ,069.0 .0 24,675.3

Transferencias, Asignaciones, Subsidios

y Otras Ayudas

Cuotas y Aportaciones de Seguridad

Social

Ingresos por Ventas de Bienes y

Servicios

Transferencias, Asignaciones, Subsidios

y Otras Ayudas

Ingresos Derivados de Financiamientos

-1,2 19.7Ingresos excedentes¹

Impuestos


Derechos

Productos

Aprovechamientos


Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ingresos Derivados de Financiamientos

-1,219.7Ingresos excedentes ¹

Estado Analítico de Ingresos

Por Fuente de Financiamiento

Ingreso

Diferencia

Aprovechamientos

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios


Impuestos



Derechos

Productos


Estado Analítico de Ingresos


(Miles de pesos)

Rubro de Ingresos

Ingreso

Diferencia


28

P R E S U P U E S T O 2 0 1 6 V A R I A C I Ó N

ASIGNACIONES REDUCCIONES

Y/O Y/O

AMPLIACIONES DISMINUCIONES

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 25,895.0 25,895.0 24,293.9 1,601.1 6.2

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, __________ __________ __________ __________ ____________________

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Subsidio 25,895.0 25,895.0 24,293.9 1,601.1 6.2

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 1,174.0 1,174.0 381.4 792.6 67.5

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------------------------

Ingresos Financieros .9 -.9

Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio 380.0 -380.0

Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de

Ejercicios Anteriores 1,174.0 1,174.0 1,174.0 100.0

Ingresos Diversos .5 -.5

__________ __________ __________ ________________________________

T O T A L 25,895.0 1,174.0 27,069.0 24,675.3 2,393.7 8.8

========= ========= ========= ========== ========== =========


(Miles de Pesos)

I N G R E S O S PREVISTOTOTAL

AUTORIZADORECAUDADO IMPORTE %

I N G R E S O S

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

SUBSIDIO OTROS INGRESOS

25.9

.1.2

24.3

.4

Millo

nes d

e P

eso

s

AUTORIZADO RECAUDADO

I E E C C

29

NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS

Se previó recaudar ingresos por 25 millones 895 mil pesos, posteriormente se dieron

ampliaciones durante el ejercicio por un millón 174 mil pesos, obteniendo un total autorizado de

27 millones 69 mil pesos. El importe recaudado fue por 24 millones 675.3 miles de pesos, por lo

que se tuvo una variación de menos por 2 millones 393.7 miles de pesos, lo cual representó 8.8

por ciento respecto al monto previsto.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

Se tuvo previsto recaudar 25 millones 895 mil pesos logrando recaudar 24 millones 293.9 miles

de pesos, por lo que se tuvo una variación por un millón 601.1 miles de pesos que representó el

6.2 por ciento, cumpliendo así con el Acuerdo para la Contención del Gasto y Ahorro

Presupuestal 2016.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

En este rubro se tuvieron ampliaciones por un millón 174 mil pesos, que corresponden a Pasivos

Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Ejercicios Anteriores. El importe

recaudado fue por 381.4 miles de pesos, principalmente por concepto de Pasivos Pendientes de

Liquidar al Cierre del Ejercicio, Ingresos Diversos e Ingresos financieros.


30

AprobadoAmpliaciones/

(Reducciones) Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

17,112.2 - 17,112.2 96.5 16,921.8 17,015.7

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 9,014.0 1,236.7- 7,777.3 - 7,777.4 7,777.3

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio - -

Remuneraciones Adicionales y Especiales 4,872.8 1,012.0 5,884.8 6.2 5,821.2 5,878.6

Seguridad Social 2,267.3 134.3- 2,133.0 - 2,096.5 2,133.0

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 958.1 23.5 981.6 38.4 943.1 943.2

Previsiones - - -

Pago de Estímulos a Servidores Públicos - 335.5 335.5 51.9 283.6 283.6

1,477.5 - 1,477.5 - 571.5 1,477.5

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos

Oficiales 627.9 169.8- 458.1 89.9 458.1

Alimentos y Utensilios - 22.5 22.5 18.5 22.5

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización - - -

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 316.6 15.0- 301.6 70.5 301.6

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio - -

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 529.4 52.9 582.3 332.0 582.3

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 74.6 74.6 37.3 74.6

Materiales y Suministros Para Seguridad - -

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 3.6 34.8 38.4 23.3 38.4

4,305.3 10 .5- 4,294.8 96.9 1,496.3 4,197.9

Servicios Básicos 51.3 11.1 62.4 15.6 62.4

Servicios de Arrendamiento 38.9 0.8 39.7 9.5 39.7

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 3,499.0 969.6- 2,529.4 26.1 434.6 2,503.3

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 80.5 80.5 80.2 80.5

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 382.2 25.1 407.3 4.6 220.2 402.7

Servicios de Comunicación Social y Publicidad - 43.3 43.3 38.2 43.3

Servicios de Traslado y Viáticos 38.1 147.0 185.1 145.9 185.1

Servicios Oficiales 192.8 141.3 334.1 141.3 334.1

Otros Servicios Generales 103.0 510.0 613.0 66.2 410.8 546.8

3,000.0 2.4 3,002.4 - 3,002.4 3,002.4

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - -

Transferencias al Resto del Sector Público - -

Subsidios y Subvenciones - -

Ayudas Sociales 3,000.0 2.4 3,002.4 3,002.4 3,002.4

Pensiones y Jubilaciones - -

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - -

Transferencias a la Seguridad Social - -

Donativos - -

Transferencias al Exterior - -

- 8 .1 8 .1 - 8 .1 8 .1

Mobiliario y Equipo de Administración - - -

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 8.1 8.1 8.1 8.1

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - -

Vehículos y Equipo de Transporte - - -

Equipo de Defensa y Seguridad - -

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas - - -

Activos Biológicos - -

Bienes Inmuebles - -

Activos Intangibles - -

- - - - - -

Obra Pública en Bienes de Dominio Público - -

Obra Pública en Bienes Propios - -

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento - - - -

- - - - - -

Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas - -

Acciones y Participaciones de Capital - -

Compra de Títulos y Valores - -

Concesión de Préstamos - -

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - -

Otras Inversiones Financieras - -

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales - -

- - - - - -

Participaciones - -

Aportaciones - -

Convenios - -

- 1,174.0 1,174.0 - 1,173.6 1,174.0

Amortización de la Deuda Pública - -

Intereses de la Deuda Pública - -

Comisiones de la Deuda Pública - -

Gastos de la Deuda Pública - -

Costo por Coberturas - -

Apoyos Financieros - -

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) - 1,174.0 1,174.0 1,173.6 1,174.0

Total del Gasto 25,895.0 1,174.0 27,069.0 193.4 23,173.7 26,875.6

Inversiones Financieras y Otras Provisiones


Deuda Pública



Servicios Generales


Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)


(Miles de Pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio

I E E C C

31

Aprobado

Ampliaciones/

(Reducciones

)

Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

25,895.0 - 8.1 25,886.9 193.4 21,992.0 25,693.5

- 8.1 8.1 - 8.1 8.1

- 1,174.0 1,174.0 1,173.6 1,174.0

Total del Gasto 25,895.0 1 ,174.0 27,069.0 193.4 23,173.7 26,875.6


Concepto

Egresos

Subejercicio

Gasto Corriente

Gasto de Capital

Amortización de la Deuda y Disminución

de Pasivos

Participaciones



Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)


(Miles de Pesos)

Aprobado Ampliaciones/

(Reducciones)Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

25,895.0 1,174.0 27,069.0 193.4 23,173.7 26,875.6

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

25,895.0 1,174.0 27,069.0 193.4 23,173.7 26,875.6

Entidades Paraestatales y Fideicomisos No

Empresariales y No Financieros

Instituciones Públicas de Seguridad Social

Entidades Paraestatales Empresariales No

Financieras con Participación Estatal Mayoritaria

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras

Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras

No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria


Total del Gasto

Clasificación Administrativa


(Miles de Pesos)


Concepto

Egresos

Subejercicio

Fideicomisos Financieros Públicos con Participación

Estatal Mayoritaria


32


(Reducciones)


1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

25,895.0 1,174.0 27,069.0 193.4 23,173.7 26,875.6

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Total del Gasto 25,895.0 1,174.0 27,069.0 193.4 23,173.7 26,875.6

212J00000





(Miles de pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

25,895.0 1,174.0 27,069.0 193.4 23,173.7 26,875.6

- -

- -

- -

25,895.0 1,174.0 27,069.0 193.4 23,173.7 26,875.6

Organos Autonomos

Total del Gasto

Concepto

EgresosSubejercicio

Poder ejecutivo

Poder Legislativo




(Miles de pesos)


Poder Judicial

I E E C C

33



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

- - - - - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

25,895.0 - 25,895.0 193.4 22,000.1 25,701.6

25,895.0 - 25,895.0 193.4 22,000.1 25,701.6

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- - - - - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- 1,174.0 1,174.0 - 1,173.6 1,174.0

- -

- -

- -

1,174.0 1,174.0 1,173.6 1,174.0

Total del Gasto 25,895.0 1,174.0 27,069.0 193.4 23,173.7 26,875.6

Saneamiento del Sistema Financiero

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

Turismo

Ciencia, Tecnología e Innovación

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores

Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda

Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Combustibles y Energía

Minería, Manufacturas y Construcción

Transporte

Comunicaciones

Salud

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Educación

Protección Social

Otros Asuntos Sociales

Desarrollo Económico

Seguridad Nacional

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Otros Servicios Generales

Desarrollo Social

Protección Ambiental

Vivienda y Servicios a la Comunidad

Gobierno

Legislación

Justicia

Coordinación de la Política de Gobierno

Relaciones Exteriores

Asuntos Financieros y Hacendarios



Clasif icación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016

(Miles de Pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio


34

-

-

-

Total Créditos Bancarios - - -

Instituto Estatal de Enmergía y Cambio Climático

Endeudamiento Neto

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

Identificación de Crédito o InstrumentoContratación/Colocación Amortización Endeudamiento Neto

A B C = A - B

Creditos Bancarios

-

-

-

NO APLICA -

-

-

Otros Instrumentos de Deuda

-

-

-

NO APLICA -

-

-

TOTAL - - -

(Miles de Pesos)

- -

-

-

Total Otros Instrumentos de Deuda -

-


Intereses de la Deuda


(Miles de Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado

Créditos Bancarios

NO APLICA

Total de Intereses de Créditos Bancarios - -

Otros Instrumentos de Deuda

NO APLICA

TOTAL - -

Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda - -

I E E C C

35

P R E S U P U E S T O 2 0 1 6 V A R I A C I Ó N

%

17,112.2 5,213.0 5,213.0 17,112.2 17,018.3 93.9 .5

1,477.5 318.7 318.7 1,477.5 571.5 906.0 61.3

4,305.3 1,748.0 1,758.5 4,294.8 1,593.2 2,701.6 62.9

3,000.0 4.8 2.4 3,002.4 3,002.4 0.0 .0

0.0 8.1 0.0 8.1 8.1 0.0 .0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0

0.0 1,174.0 0.0 1,174.0 1,173.6 0.4 .0

------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------

T O T A L 25,895.0 8,466.6 7 ,292 .6 27 ,069.0 23,367 . 1 3,701.9 13.7

======== ======== ======== ======== ======== ========


(Miles de Pesos)

E G R E S O S PREVISTO

ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL

AUTORIZADOEJERCIDO IMPORTE

EGRESOS POR CAPÍTULO

Deuda Pública



Servicios Generales


Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

200.0

CAP. 1000 CAP. 2000 CAP. 3000 CAP. 4000 CAP. 5000 CAP. 9000

17.1

1.5

4.3 3.0

.1 1.2

17.0

.6 1.6

3.0

.1

1.2

Millo

nes d

e P

eso

s

AUTORIZADO EJERCIDO


36

NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

Se autorizó un presupuesto inicial por 25 millones 895 mil pesos, en el transcurso del año se

autorizó una ampliación por un millón 174 mil pesos, dando un presupuesto autorizado

modificado de 27 millones 69 mil pesos, de los cuales se ejercieron 23 millones 367.1 miles de

pesos, obteniendo una variación de menos por 3 millones 701.9 miles de pesos equivalente a un

13.7 por ciento respecto al monto autorizado.

SERVICIOS PERSONALES

Se autorizó un presupuesto por 17 millones 112.2 mil pesos, de los cuales se ejercieron 17 millones

18.3 mil pesos, obteniendo una variación de menos por 93.9 miles de pesos, equivalente a un 0.5

por ciento respecto al monto autorizado.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se autorizó un presupuesto por un millón 477.5 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 571.5

miles de pesos, obteniendo una variación de menos por 906 mil pesos, equivalente a un 61.3 por

ciento respecto al monto autorizado.

SERVICIOS GENERALES

Se autorizó un presupuesto por 4 millones 305.3 miles de pesos, durante el ejercicio se tuvo una

deducción por traspaso externo de 10.5 miles de pesos, dando un presupuesto autorizado

modificado de 4 millones 294.8 miles de pesos, de los cuales se ejercieron un millón 593.2 miles

de pesos, obteniendo una variación de menos por 2 millones 701.6 miles de pesos, equivalente a

un 62.9 por ciento respecto al monto autorizado.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Se autorizó un presupuesto por 3 millones de pesos, durante el ejercicio se realizó un traspaso

externo asignándole 2.4 miles de pesos, dando como resultado un autorizado modificado de 3

millones 2.4 miles de pesos, de los cuales fueron ejercidos en su totalidad.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Durante el ejercicio se autorizó un traspaso externo, asignándole 8.1 miles de pesos, los cuales se

ejercieron en su totalidad.

DEUDA PÚBLICA

Se autorizó ampliación por un millón 174 mil pesos, de los cuales se ejercieron un millón 173.6

miles de pesos, obteniendo una variación de 0.4 miles de pesos.

I E E C C

37

SERVICIOS PERSONALES 17 , 112 .2 5,213.0 5,213.0 17 , 112 .2 17 ,018.3 93.9

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Sueldo Base 9,014.0 677.6 1,914.3 7,777.3 7,777.3 .0

Honorarios Asimilables a Salarios .0 .0 .0 .0 .0 .0

Prima por Años de Servicio .0 574.4 505.5 68.9 68.9 .0

Prima por Antigüedad .0 20.2 .0 20.2 20.2 .0

Prima Adicional por Permanencia en el Servicio .0 .0 .0 .0 .0 .0

Prima Vacacional 564.4 96.5 122.0 538.9 481.5 57.4

Aguinaldo 1,354.5 384.6 441.9 1,297.2 1,297.2 .0

Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito .0 14.2 14.2 14.2 .0

Compensación por Retabulación 587.5 236.7 133.5 690.7 690.7 .0

Gratificación 1,701.1 1,102.7 183.8 2,620.0 2,620.0 .0

Gratificación por Convenio 665.3 248.6 314.6 599.3 599.3 .0

Gratificación por Productividad .0 28.9 28.9 28.9 .0

Labores docentes .0 19.0 19.0 .0 .0 .0

Estudios Superiores .0 6.9 .5 6.4 6.4 .0

Cuotas de Servicio de Salud 1,065.3 160.3 240.3 985.3 985.3 .0

Cuotas al Sistema Solidario de Reparto 790.5 33.5 92.9 731.1 731.1 .0

Cuotas del Sistema de Capitalización Individual 197.1 2.0 27.3 171.8 135.3 36.5

Aportación para Financiar los Gastos Generales de Administración de

ISSEMyM 93.2 4.5 11.586.2

86.2.0

Riesgo de Trabajo 121.2 11.5 9.3 123.4 123.4 .0

Seguros y Fianzas .0 566.2 531.0 35.2 35.2 .0

Cuotas para Fondo de Retiro 676.2 1.0 587.3 89.9 89.9 .0

Seguro de Separación Individualizado .0 382.7 9.7 373.0 373.0 .0

Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos .0 68.4 .0 68.4 68.4 .0

Becas para hijos de trabajadores sindicalizados .0 17.0 .0 17.0 17.0 .0

Días cívicos y económicos .0 67.2 .0 67.2 67.2 .0

Día del maestro y del servidor público .0 42.0 .0 42.0 42.0 .0

Otros gastos derivados de convenio .0 12.1 .0 12.1 12.1 .0

Viáticos .0 31.8 .0 31.8 31.8 .0

Despensa 281.9 67.0 68.6 280.3 280.3 .0

Reconocimiento a Servidores Públicos .0 .0 .0 .0 .0 .0

Estímulos por Puntualidad y Asistencia .0 335.5 .0 335.5 335.5 .0

MATERIALES Y SUMINISTROS 1,477 .5 318.7 318.7 1,477 .5 571.5 906.0

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Materiales y Útiles de Oficina 350.2 11.9 156.0 206.1 21.2 184.9

Enseres de Oficina 171.2 .7 38.0 133.9 .0 133.9

Material y Útiles de Imprenta y Reproducción .0 .0 .0 .0 .0 .0

Material de Foto, Cine y Grabación 38.0 .0 10.6 27.4 .0 27.4

Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos 49.0 27.1 5.3 70.8 66.7 4.1

Material y enseres de limpieza 19.5 .5 .0 20.0 2.0 18.0

Productos alimenticios para personas .0 21.8 .0 21.8 17.8 4.0

Utencilios para el servicio de alimentación .0 .7 .0 .7 .7 .0

Materias primas y materiales de producción .0 .2 .2 .0 .0 .0

Material de Información .0 .0 .0 .0 .0 .0

Material Eléctrico y Electrónico 16.2 .4 16.6 .5 16.1

Materiales Complementarios 300.4 23.0 108.5 214.9 .0 214.9

Material de señalización .0 69.0 .0 69.0 69.0 .0

Materiales de construcción .0 .4 .0 .4 .6

Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción .0 .5 .0 .5 .5 .0

Medicinas y Productos Farmacéuticos .0 .0 .0 .0 .0 .0

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 529.4 53.0 .0 582.4 332.0 250.4

Vestuario y uniformes .0 74.6 .0 74.6 37.3

Refacciones, Accesorios y Herramientas .0 21.5 .0 21.5 8.0 13.5

Refacciones y Accesorios Menores de Edificios .0 .1 .0 .1 .1 .0

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración .0 .1 .0 .1 .1 .0

Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo 3.6 2.8 .1 6.3 4.6 1.7

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte .0 10.4 .0 10.4 10.4 .0

Artículos para la Extinción de Incendios .0 .0 .0 .0 .0 .0

Otros Enseres .0 .0 .0 .0 .0 .0

SERVICIOS GENERALES 4,305.3 1,748.0 1,758.5 4,294.8 1,593.2 2 ,701.6

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Servicio de Energía Eléctrica .0 .0 .0 .0 .0 .0

Servicio de Telefonía Convencional 30.0 .0 .0 30.0 2.4 27.6

Servicio de radiolocalización y telecomunicación 4.6 .0 .0 4.6 .5 4.1

Servicio de conducción de señales analógicas y digitales 16.7 .0 2.8 13.9 .0 13.9

Servicio de Telefonía Celular .0 .0 .0 .0 .0 .0

Servicio de Acceso a Internet .0 13.8 .0 13.8 12.8 1.0

Servicio Postal y Telegráfico .0 .0 .0 .0 .0 .0

Arrendamiento de equipo y bienes informaticos .0 1.2 .0 1.2 1.2 .0

Arrendamiento de Edificios y Locales .0 .0 .0 .0 .0 .0

Arrendamiento de Vehículos .0 .0 .0 .0 .0 .0

Arrendamiento de Maquinaria y Equipo 38.9 .0 .3 38.6 8.4 30.2

Arrendamiento de Activos Intangibles .0 .0 .0 .0 .0 .0

Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos 540.8 .0 .0 540.8 30.0 510.8

Capacitación .0 457.8 .0 457.8 124.1 333.7

Servicios de investigación cientifica y desarrollo .0 81.7 .0 81.7 81.7 .0

Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado .0 12.8 .0 12.8 2.9 9.9

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL


(Miles de Pesos)

VARIACIÓNEJERCIDOTOTAL

AUTORIZADO

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

P R E S U P U E S T O 2 0 1 6

ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

PREVISTOCAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO


38

Impresión de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios

Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas

Valoradas, Certificados y Títulos .0 4.4 .0 4.4 4.4 .0

Impresión de Documentos Oficiales 2,692.8 145.7 1,672.0 1,166.5 217.5 949.0

Servicios de Vigilancia 265.5 .0 .0 265.5 265.5

Servicios Bancarios y Financieros .0 .0 .0 .0 .0 .0

Seguros y Fianzas .0 80.2 .0 80.2 80.2 .0

Almacenaje, embalaje y envase .0 .2 .0 .2 .2

Reparación y mantenimiento de inmuebles.0 8.2 .0 8.2 8.2 .0

Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos,

Microfilmación y Tecnologías de la Información .0 1.4 .0 1.4 .9 .5

Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres 111.2 12.6 .0 123.8 79.3 44.5

Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene 270.9 3.0 .0 273.9 136.4 137.5

Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión .0 43.3 .043.3

38.2 5.1

Transportación aerea .0 16.0 .016.0

16.0 .0

Gastos de Traslado por Vía Terrestre .0 .4 .0 .4 .4 .0

Viaticos nacionales .0 53.7 .0 53.7 53.7 .0

Viaticos en el extranjero 30.9 .0 .0 30.9 .0 30.9

Gastos de instalación y trasldo de mensajeria .0 3.1 .0 3.1 .0 3.1

Otros servicios de traslado y hospedaje 7.2 73.8 .0 81.0 75.8 5.2

Gastos de ceremonias oficiales y de orden social 66.6 78.3 .0 144.9 78.3 66.6

Congresos y convenciones 126.2 63.0 .0 189.2 63.0 126.2

Exposiciones y Ferias .0 .0 .0 .0 .0 .0

Otros Impuestos y Derechos .0 38.0 .0 38.0 32.2 5.8

Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal .0 554.7 .0 554.7 439.3 115.4

Gastos de Servicios Menores 103.0 .7 83.4 20.3 5.4 14.9

TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

3,000.0 4.8 2 .4 3,002.4 3,002.4 .0

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Gastos por serviciós de traslado de personas .0 4.8 2.4 2.4 2.4 .0

Instalaciones sociales no lucrativas 3,000.0 .0 .0 3,000.0 3,000.0 .0

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES .0 8. 1 .0 8. 1 8. 1 .0

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Equipo de foto, cine y grabación .0 8.1 .0 8.1 8.1 .0

Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre .0 .0

INVERSIÓN PÚBLICA .0 .0 .0 .0 .0 .0

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Obra Estatal o Municipal .0 .0 .0 .0 .0 .0

DEUDA PÚBLICA .0 1, 174.0 .0 1, 174.0 1, 173.6 .4

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Por el Ejercicio Inmediato Anterior .0 1,174.0 .0 1,174.0 1,173.6 .4

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ __________

__TOTAL 25,895.0 8,466.6 7 ,292 .6 27 ,069.0 23,367 . 1 3 ,701.9

========== ========== ========== ========== ========== =========

=

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO

P R E S U P U E S T O 2 0 1 6

PREVISTO

ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL

AUTORIZADOEJERCIDO VARIACIÓN

I E E C C

39

INFORMACIÓN

PROGRAMÁTICA


40

I E E C C

41


(Reducciones)


1 2 3=(1 + 2) 4 5 6=(3 - 4)

Programas 25,895.0 - 25,895.0 193.4 22,000.1 25,701.6

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 25,895.0 - 25,895.0 193.4 22,000.1 25,701.6

Sujetos o Reglas de Operación - -

Otros Subsidios 25,895.0 25,895.0 193.4 22,000.1 25,701.6

Desempeño de las Funciones - - - - - -

Prestación de Servicios Públicos - -

Provisión de Bienes Públicos - -

Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas - -

Promoción y Fomento - -

Regulación y Supervisión - -

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) - -

Específicos - -

Proyectos de Inversión - -

Administrativos y de Apoyo - - - - - -

Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional - -

Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión - -

Operaciones Ajenas - -

Compromisos - - - - - -

Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional - -

Desastres Naturales - -

Obligaciones - - - - - -

Pensiones y Jubilaciones - -

Aportaciones a la Seguridad Social - -

Aportaciones a Fondos de Estabilización - -

Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones - -

Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) - - - - - -

Gasto Federalizado - -

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios - -

Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca - -

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 1 ,174.0 1 ,174.0 1 ,173.6 1 ,174.0

25,895.0 1 ,174.0 27,069.0 193.4 23,173.7 26,875.6 Total del Gasto


Gasto por Categoría Programática


(Miles de Pesos)

Egresos

Subejercicio Concepto


42

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, es un documento que proyecta una visión

integral del Estado de México, reconoce la diversidad política, así como el perfil y la vocación

económica y social de cada región y municipio, con la finalidad de establecer estrategias de

acción que nos permitirán aprovechar las áreas de oportunidad y fomentar el crecimiento de las

zonas rurales, urbanas y metropolitanas de la Entidad así como su desarrollo sustentable, para

ello se trabaja con tres pilares; en el que destaca el segundo denominado:

ESTADO PROGRESISTA

Para el fortalecimiento de la Entidad se pretende promover una economía que genere

condiciones de competitividad, alcanzar un mayor crecimiento económico por medio del

fomento a la productividad y el empleo, impulsar el desarrollo de sectores específicos así como

el de las economías regionales para alcanzar un progreso equitativo.

FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

El Gobierno Estatal requiere de recursos financieros para fomentar el desarrollo. Debido a las

metas y objetivos que se han establecido, cada peso que se presupueste debe asignarse y

gastarse de manera eficiente. Los recursos deben dirigirse a proyectos que causen el mayor

impacto en el bienestar de los mexiquenses.

(Miles de Pesos)

P R E S U P U E S T O 2 0 1 6

Estado Progresista 25,895.0 7,292.6 7,292.6 25,895.0 22,193.5 3,701.5 14.3

Financiamiento para el Desarrollo 0.0 1,174.0 0.0 1,174.0 1,173.6 0.4 0.0

________ ________ ________ ________ ________ ________

T O T A L 25,895.0 8,466.6 7 ,292 .6 27 ,069.0 23,367 . 1 3,701.9 13.7

======== ======== ======== ======== ======== ========


VARIACIÓN

PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL PREVISTO

ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL

AUTORIZADOEJERCIDO IMPORTE %

EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL

I E E C C

43

FINALIDAD

DESARROLLO SOCIAL

Los recursos para esta finalidad, representan las previsiones para las funciones Combustibles y

Energía, Tecnología e innovación entre otras, con lo que se fortalecerán las acciones para

alcanzar las Metas Nacionales México Próspero y México con Responsabilidad Global.

Tiene por objetivo establecer capacidades institucionales, para la generación de acciones,

investigaciones, estudios y proyectos que permitan el desarrollo sustentable de nuestra Entidad,

en materia de mitigación y adaptación al Cambio Climático, Eficiencia Energética, Energías

Renovables y Crecimiento Verde.

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

ESTADO PROGRESISTA FINANCIAMIENTO PARA ELDESARROLLO

25.9

1.2

23.4

1.2

Millo

nes d

e P

eso

s

AUTORIZADO EJERCIDO


44

EGRESOS POR PROGRAMA

(Miles de Pesos)

ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL VARIACIÓN

PROGRAMA PREVISTO Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO IMPORTE %

Protección al Ambiente 25,895.0 7,292.6 7,292.6 25,895.0 22,193.5 3,701.5 14.3

Previsiones para el Pago de Adeudos

de Ejercicios Fiscales Anteriores

1,174.0 1,174.0 1,173.6 .4 .0

__________ _________ _________ __________ _________ ________

T O T A L 25,895.0 8,466.6 7,292.6 27,069.0 23,367.1 3,701.9 13.7

========== ========= ========= ========== ========= ========

P R E S U P U E S T O 2 0 1 6


0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

Protección al Ambiente Previsiones para el Pago deAdeudo de Ejercicios Fiscales

Anteriores

25.9

1.2

22.0

1.2

Millo

nes d

e P

eso

s

AUTORIZADO EJERCIDO

I E E C C

45

AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

DESARROLLO SOCIAL

ESTADO PROGRESISTA

PROTECCIÓN AL AMBIENTE

02 01 04 01 01 05 ESTUDIOS ECOLÓGICOS Y PROYECTOS ALTERNOS

IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Durante el período que se informa, se continuaron los trabajos de sustitución de 13 mil 322

luminarias, utilizando tecnología LED RL2, la cual se caracteriza por su bajo costo de

mantenimiento. La acción quedó registrada con un total de 11 proyectos de sustitución los cuales

al término del año se lograron al 100 por ciento.

Localizar e Identificar la Variación de los Parámetros Físicos y Químicos en los Manantiales del

Estado de México

Durante el periodo enero a diciembre de 2016 se programaron 1,001 manantiales; sin embargo al

término del año se localizaron 1,012 unidades, alcanzándose una eficiencia de 101.2 por ciento; los

cuales tienen usos predominantemente agrícolas y domésticos, cabe destacar que se

continuaron los trabajos en la zona que comprende el Área de Protección de Flora y Fauna

Nevado de Toluca (APFFNT).

Elaborar Estudios de Investigación que Propicien la Adopción de Medidas de Mitigación y

Adaptación al Cambio Climático, Eficiencia Energética y Energías Renovables.

A través de esta meta, se contribuye al objeto del instituto: el desarrollo de investigación

científica y tecnológica. Al respecto, en el 2016 se concluyeron importantes publicaciones, tales

como: el de “Determinación de emisiones por la quema de combustibles en casas habitación”

con la finalidad de estudiar los estragos de la contaminación por la emisión de ciertos

contaminantes a la salud humana. En esta misma línea de investigación se desarrolló el estudio

de “Determinación de emisiones por la quema de combustibles en la fabricación de ladrillos y

cerámica”, el cual tuvo como propósito analizar los estragos de la exposición directa a los

contaminantes generados por esta actividad, tanto en los productores como en las personas que

viven en la periferia de los seis municipios analizados. Por otro lado, se ejecutaron tres

instrumentos de política pública en materia de cambio climático. El primero denominado “Atlas

de riesgos ante el cambio climático en el Estado de México”; instrumento de planeación que

pretende articular y coordinar acciones de prevención ante la incidencia de fenómenos

perturbadores que pongan en riesgo la salud y la vida de la población mexiquense. En tanto que

los dos restantes denominados: “Estrategia Estatal de Cambio Climático versión técnica y

versión ejecutiva” tienen por objeto establecer una serie de políticas públicas, programas y

proyectos orientados hacia el control y la prevención de emisiones provenientes de fuentes fijas

y móviles.


46

En este mismo tenor, mención especial merece la aportación de recursos al Fondo Mundial para

la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés). Donde cada año el Gobierno del Estado de México,

a través del Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático aporta 3 millones de pesos en la

implementación de proyectos productivos en los municipios mexiquense que pertenecen a la

Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca.

02 01 04 01 01 06 ASESORÍA TÉCNICA A MUNICIPIOS PARA LA PROTECCIÓN DEL

AMBIENTE

Capacitar a Servidores Públicos Municipales para la Aplicación de Acciones ante Contingencias

Ambientales.

Con la finalidad de reforzar las medidas de prevención ante las contingencias ambientales,

durante este período se programaron dos cursos de capacitación, mismos que se impartieron en

los meses de enero y febrero, donde se beneficiaron indirectamente a 9, 538,796 habitantes; sin

embargo como resultado de los eventos atípicos en las declaratorias de precontingencias y

contingencias ambientales, se impartió un curso más, de modo que se alcanzó un cumplimiento

del 150 por ciento en la meta.

Asesorar a la Población Mexiquense Mediante Talleres, Foros y Conferencias Orientados a la

Mitigación y Adaptación Ante el Cambio Climático

El cambio climático es un fenómeno inminente al que nos enfrentamos; de allí la importancia de

brindar información a la población, con la finalidad de proporcionarles opciones de mitigación y

adaptación al cambio climático, a través de proyectos de eficiencia energética y uso de energías

renovables. Durante el período 2016, se tuvo un cumplimiento al 100 por ciento de la meta

programada.

02 01 04 01 02 01 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE

Dar a Conocer a las Autoridades Municipales y Estatales las Acciones a Implementar para Evitar

y/o Atender Eventos de Precontingencia y Contingencia Ambiental.

Como parte de las acciones de prevención ante las contingencias ambientales, se capacitó al

personal de las direcciones de medio ambiente y de seguridad pública Zona Metropolitana del

Valle de Méxcio. Durante el ejercicio 2016 se planeó la elaboración de dos informes semestrales;

los cuales al término del ejercicio se cumplieron satisfactoriamente.

Actualizar el Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del Estado de

México.

Con la finalidad de dar cumplimiento a las acciones prioritarias que tiene el IEECC, se encuentran

la elaboración y actualización del inventario de emisiones; el cual constituye la base para la

integración de información en el Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático. De modo

que al término del año, el objetivo se cumplió de manera satisfactoria.

I E E C C

47

Capacitar a Empresarios y Prestadores de Servicios, con el Fin de Identificar Áreas de

Oportunidad en sus Prácticas y/o Procesos para Reducir sus Emisiones Contaminantes.

Durante el 2016 se programaron tres cursos de capacitación, con la finalidad de instruir a los

empresarios y prestadores de servicios sobre la nueva plataforma para el registro de sus

emisiones, tomando como referencia el formato de la “Cédula de Operación Integral (COI)”. Al

ingresarse los datos en línea, se tuvo la necesidad de impartir dos cursos más, por tanto al

término del año se tuvo una eficiencia de 166.7 por ciento.

Seguimiento al Comportamiento de la Calidad del Aire de la Zona Metropolitana del Valle de México Con la finalidad de atender puntualmente los casos de precontingencia ambiental, el Instituto

monitorea de manera permanente el Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT), el cual registra

los datos que se generan por el monitoreo de diversos contaminantes, tales como: dióxido de

azufre, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, ozono, partículas menores a 2.5 micrómetros

y partículas menores a 10 micrómetros (PM10). Cabe destacar que los tres últimos son

responsables de la problemática de contaminación atmosférica en el Valle de México. Durante el

2016 se programó la elaboración de 12 informes mensuales; mismos que se integraron de manera

satisfactoria al término del año, alcanzándose una eficiencia de 100 por ciento.

Diseñar e Implementar Programas y Acciones que Contribuyan al Mejoramiento Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México. Durante 2016, el IEECC firmó convenios de coordinación de acciones del Programa para

Contingencias Ambientales Atmosféricas con los 18 municipios que integran la Zona

Metropolitana del Valle de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán,

Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan,

Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, La Paz, Tecámac, Tlalnepantla

de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco), lo cual facilitó el intercambio de información y agilizó los

trabajos en pro del mejoramiento de la calidad del aire. Cabe mencionar que se programaron dos

acciones semestrales, las cuales se cumplieron satisfactoriamente.

Dar Seguimiento a los Acuerdos Establecidos en los Grupos de Trabajo de La Comisión Ambiental De La Megalópolis Derivado de las mesas de trabajo en las que participa el IEECC con la Comisión Ambiental de la

Megalópolis (CAMe), se programó la integración de 6 informes de seguimiento, los cuales se

elaboraron oportunamente, alcanzándose una eficiencia de 100 por ciento al término del año.


48

02 01 04 01 01 05 17,314.4 14,878.9 85.9

Gestionar proyectos de mitigación al cambio

climático, orientados a la implementación de

energías renovables y eficiencia energética

Proyecto 11 11 100

Identificar la variación de los parámetros físico

químicos y caudal de los manantiales del

Estado de México

Manantial 1,001 1,012 101.1

Elaborar estudios de investigación que

propicien la adopción de medidas de mitigación

y adaptación al cambio climático, eficiencia

energética y energías renovables

Estudio 5 5 100

02 01 04 01 01 06 2,301.6 1,982.3 86.1

Capacitar a servidores públicos municipales

para la aplicación de acciones ante

contingencias ambientales

Curso 2 3 150

Asesorar a la población mexiquense mediante

talleres, foros y conferencias, orientados a la

mitigación y adaptación ante el cambio

climático

Asesoría 50 50 100

02 01 04 01 02 01 6,279.0 5,332.3 84.9

Dar a conocer a las autoridades municipales y

estatales las acciones a implementar para evitar

y/o atender eventos de precontingencia y

contingencia ambiental

Informe 2 2 100

Actualizar el inventario de emisiones de Gases

de Efecto Invernadero (GEI) del Estado de

México

Documento 1 1 100

Capacitar a empresarios y prestadores de

servicios con el fin de identificar áreas de

oportunidad en sus prácticas y/o procesos

para reducir sus emisiones contaminantes

Curso 3 5 166.7

Seguimiento al comportamiento de la calidad

del aire de la Zona Metropolitana del Valle de

México

Informe 12 12 100

Diseñar e implementar programas y acciones

que contribuyan al mejoramiento ambiental en

la Zona Metropolitana del Valle de México

Acción 2 2 100

Dar seguimiento a los acuerdos establecidos

en los grupos de trabajo de la Comisión

Ambiental de la MegalópolisInforme 6 6 100

04 04 01 01 01 01 1,174.0 1,173.6 ####

Registro de pagos de adeudos de ejercicios

fiscales anteriores.

Documento 1 1

100

_______ _______

27,069.0 23,367.1 86.3

======== ========

ESTUDIOS ECOLÓGICOS Y PROYECTOS ALTERNOS

FUN

AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

ALCAN-ZADOAVANCE

%

PROTECCIÓN AL AMBIENTE

GOBIERNO

EJERCIDO %DESCRIPCIÓNPROGRA-

MADO

ESTADO PROGRESISTA

ASESORÍA TÉCNICA A MUNICIPIOS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE


Enero - Diciembre de 2016

P R E S U P U E S T O 2 0 1 6

(Miles de Pesos)

UNIDAD DE

MEDIDAFIN SF PP SP Pr

M E T A S

AUTORIZADO

PREVISIÓN PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS

ANTERIORES

T O T A L

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES

FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

I E E C C

49

ANEXOS

ESTABLECIDOS EN

DIFERENTES

ORDENAMIENTOS


50

I E E C C

51

Código Descripción de Bienes Inmuebles * Valor en Libros

T O T A L .0

NO APLICA

Ente Público: Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático

Relación de Bienes Inmuebles que Componen al Patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Miles de Pesos)


52

Código Descripción de Bienes Muebles Valor en Libros

Equipo de Transporte 889.5

Mobiliario y Equipo de Oficina 204.3

Equipo de Computo 311.6

Mobiliario y Equipo Educacional 7.3

Instrumento y Aparatos 8.3

TOTAL 1,421.0

Ente Público: Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático

Relación de Bienes Muebles que Componen al Patrimonio


(Miles de Pesos)

I E E C C

53

Institución Bancaria Número de Cuentas

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático BBVA Bancomer 0197873069

Datos de la Cuenta Bancaria



Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Fondo, Programa o Convenio


54

I E E C C

55

FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS

MUNICIPIOS


56

I E E C C

57

C oncept o 2 0 16 2 0 15 C oncept o 2 0 16 2 0 15

A C TIV O PA SIV O

A ct ivo C irculant e Pasivo C irculant e

a. Efect ivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 2,491.8 54.1 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) 387.1 1,181.3

a1) Efect ivo a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

a2) Bancos/Tesorería 2,491.8 54.1 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo 31.2 962.1

a3) Bancos/Dependencias y Otros a3) Contrat istas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) a4) Part icipaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo

a5) Fondos con Afectación Específ ica a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo

a7) Otros Efect ivos y Equivalentes a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 186.6 167.6

b. Derechos a Recibir Efect ivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 1,507.3 2,637.4 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo

b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 169.3 51.6

b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 1,499.1 2,629.2 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) 0.0 0.0

b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 8.2 8.2 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo b2) Documentos con Contrat istas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

b5) Deudores por Ant icipos de la Tesorería a Corto Plazo b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo

b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) 0.0 0.0

b7) Otros Derechos a Recibir Efect ivo o Equivalentes a Corto Plazo c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública

c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) 0.0 0.0 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero

c1) Ant icipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo d. Títulos y Valores a Corto Plazo

c2) Ant icipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y M uebles a Corto Plazo e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) 0.0 0.0

c3) Ant icipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

c4) Ant icipo a Contrat istas por Obras Públicas a Corto Plazo e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo

d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) 0.0 932.6 f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) 0.0 0.0

d1) Inventario de M ercancías para Venta f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo

d2) Inventario de M ercancías Terminadas f2) Fondos en Administración a Corto Plazo

d3) Inventario de M ercancías en Proceso de Elaboración f3) Fondos Cont ingentes a Corto Plazo

d4) Inventario de M aterias Primas, M ateriales y Suministros para Producción f4) Fondos de Fideicomisos, M andatos y Contratos Análogos a Corto Plazo

d5) Bienes en Tránsito 932.6 f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

e. Almacenes f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo

f. Est imación por Pérdida o Deterioro de Act ivos Circulantes (f=f1+f2) 0.0 0.0 g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) 0.0 0.0

f1) Est imaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efect ivo o Equivalentes g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo

f2) Est imación por Deterioro de Inventarios g2) Provisión para Cont ingencias a Corto Plazo

g. Otros Act ivos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) 0.0 0.0 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo

g1) Valores en Garantía h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) 0.0 0.0

g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) h1) Ingresos por Clasif icar

g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago h2) Recaudación por Part icipar

g4) Adquisición con Fondos de Terceros h3) Otros Pasivos Circulantes

IA . To t al de A ct ivos C irculant es ( IA = a + b + c + d + e + f + g ) 3,999.1 3,624.1 I IA . To t al de Pasivos C irculant es ( I IA = a + b + c + d + e + f + g + h) 387.1 1,181.3

A ct ivo N o C irculant e Pasivo N o C irculant e

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo

b. Derechos a Recibir Efect ivo o Equivalentes a Largo Plazo b. Documentos por Pagar a Largo Plazo

c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso c. Deuda Pública a Largo Plazo

d. Bienes M uebles 1,421.0 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo

e. Act ivos Intangibles e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

f. Depreciación, Deterioro y Amort ización Acumulada de Bienes -110.2 f. Provisiones a Largo Plazo

g. Act ivos Diferidos

h. Est imación por Pérdida o Deterioro de Act ivos no Circulantes I IB . To t al de Pasivos N o C irculant es ( I IB = a + b + c + d + e + f ) 0.0 0.0

i. Otros Act ivos no Circulantes

I I . To t al del Pasivo ( I I = I IA + I IB ) 387.1 1,181.3

IB . To t al de A ct ivos N o C irculant es ( IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) 1,310.8 0.0

HA C IEN D A PÚ B LIC A / PA TR IM ON IO

I. To t al del A ct ivo ( I = IA + IB ) 5,309.9 3,624.1

I I IA . Hacienda Púb lica/ Pat r imonio C ont r ibuido ( I I IA = a + b + c) 506.4 0.0

a. Aportaciones 506.4

b. Donaciones de Capital

c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

I I IB . Hacienda Púb lica/ Pat r imonio Generado ( I I IB = a + b + c + d + e) 4,416.4 2,442.8

a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 1,973.6 2,025.4

b. Resultados de Ejercicios Anteriores 2,442.8 417.4

c. Revalúos

d. Reservas

e. Rect if icaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

I I IC . Exceso o Insuf iciencia en la A ct ualización de la Hacienda Púb lica/ Pat r imonio

( I I IC =a+b)0.0 0.0

a. Resultado por Posición M onetaria

b. Resultado por Tenencia de Act ivos no M onetarios

I I I . To t al Hacienda Púb lica/ Pat r imonio ( I I I = I I IA + I I IB + I I IC ) 4,922.8 2,442.8

IV . To t al del Pasivo y Hacienda Púb lica/ Pat r imonio ( IV = I I + I I I ) 5,309.9 3,624.1


Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2015 y al 31 de Diciembre de 2016

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)


58

Saldo al 3 1 de

d iciembre de 2 0 15

( d )

D isposiciones del

Periodo ( e)

A mort izaciones del

Periodo ( f )

R evaluaciones,

R eclasif icaciones y

Ot ros A just es ( g )

Saldo F inal del

Periodo ( h)

h=d+e- f +g

Pago de Int ereses

del Periodo ( i)

Pago de

C omisiones y

demás cost os

asociados durant e

el Periodo ( j)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

A . C ort o Plazo ( A =a1+a2 +a3 ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a1) Inst ituciones de Crédito 0.0

a2) Títulos y Valores 0.0

a3) Arrendamientos Financieros 0.0

B . Largo Plazo ( B =b1+b2 +b3 ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

b1) Inst ituciones de Crédito 0.0

b2) Títulos y Valores 0.0

b3) Arrendamientos Financieros 0.0

1,181.3 387.1

1,181.3 0.0 0.0 0.0 387.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

A. Deuda Contingente 1 0.0

B. Deuda Contingente 2 0.0

C. Deuda Contingente XX 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 0.0

B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 0.0

C. Instrumento Bono Cupón Cero XX 0.0

1

2

M ont o

C ont rat ado ( l)

Plazo Pact ado

( m)

Tasa de Int erés

( n)

C omisiones y

C ost os

R elacionados ( o )

Tasa Ef ect iva

( p )

A. Crédito 1

B. Crédito 2

C. Crédito XX


D enominación de la D euda Púb lica y Ot ros Pasivos ( c)

Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus M unicipios, organismos descentralizados y empresas de

participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los M unicipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

4 . D euda C ont ingent e 1 ( inf o rmat ivo )

1. D euda Púb lica ( 1=A +B )

2 . Ot ros Pasivos

3 . To t al de la D euda Púb lica y Ot ros Pasivos ( 3 =1+2 )


Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

6 . Ob ligaciones a C ort o Plazo ( Inf o rmat ivo )

Ob ligaciones a C ort o Plazo ( k)

5. V alo r de Inst rument os B ono C upón C ero 2 ( Inf o rmat ivo )

I E E C C

59

Denominación de las Obligaciones

Diferentes de Financiamiento (c)

Fecha del

Contrato

(d)

Fecha de

inicio de

operación

del

proyecto

(e)

Fecha de

vencimient

o (f)

Monto de la

inversión

pactado

(g)

Plazo

pactado (h)

Monto

promedio

mensual del

pago de la

contrapresta

ción (i)

Monto

promedio

mensual del

pago de la

contrapresta

ción

correspondi

ente al pago

de inversión

(j)

Monto

pagado de

la inversión

al XX de

XXXX de

20XN (k)

Monto

pagado de

la inversión

actualizado

al XX de

XXXX de

20XN (l)

Saldo

pendiente

por pagar

de la

inversión al

XX de XXXX

de 20XN (m

= g – l)

A. Asociaciones Público Privadas

(APP’s) (A=a+b+c+d)0.0 0.0 0.0 0.0

a) APP 1 0.0

b) APP 2 0.0

c) APP 3 0.0

d) APP XX 0.0

B. Otros Instrumentos

(B=a+b+c+d)0.0 0.0 0.0 0.0

a) Otro Instrumento 1 0.0

b) Otro Instrumento 2 0.0

c) Otro Instrumento 3 0.0

d) Otro Instrumento XX

C. Total de Obligaciones

Diferentes de Financiamiento

(C=A+B)

0.0 0.0 0.0 0.0


Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF


(MILES DE PESOS)


60

Est imado / A probado D evengado R ecaudado / Pagado

25,895.0 24,675.3 24,675.3

A1. Ingresos de Libre Disposición 25,895.0 24,295.3 24,295.3

A2. Transferencias Federales Et iquetadas

A3. Financiamiento Neto 380.0 380.0

25,895.0 23,367.1 23,173.7

B1. Gasto No Et iquetado (sin incluir Amort ización de la Deuda Pública) 25,895.0 23,367.1 23,173.7

B2. Gasto Et iquetado (sin incluir Amort ización de la Deuda Pública)

0.0 0.0

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo

C2. Remanentes de Transferencias Federales Et iquetadas aplicados en el periodo

0.0 1,308.2 1,501.6

0.0 928.2 1,121.6

0.0 928.2 1,121.6

Aprobado Devengado Pagado

0.0 0.0

E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Et iquetado

E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Et iquetado

928.2 1,121.6

Est imado/ Aprobado Devengado Recaudado / Pagado

0.0 0.0 0.0

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Et iquetadas

0.0 0.0 0.0

G1. Amort ización de la Deuda Pública con Gasto No Et iquetado

G2. Amort ización de la Deuda Pública con Gasto Et iquetado


A1. Ingresos de Libre Disposición 25,895.0 24,295.3 24,295.3

A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1) 0.0 380.0 380.0

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 380.0 380.0

G1. Amort ización de la Deuda Pública con Gasto No Et iquetado

B1. Gasto No Et iquetado (sin incluir Amort ización de la Deuda Pública) 25,895.0 23,367.1 23,173.7

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo

0.0 1,308.2 1,501.6

0.0 928.2 1,121.6


A2. Transferencias Federales Et iquetadas

A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Et iquetadas (A3.2 = F2 – G2) 0.0 0.0 0.0

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Et iquetadas

G2. Amort ización de la Deuda Pública con Gasto Et iquetado

B2. Gasto Et iquetado (sin incluir Amort ización de la Deuda Pública)

C2. Remanentes de Transferencias Federales Et iquetadas aplicados en el periodo

0.0 0.0 0.0

F . F inanciamient o ( F = F1 + F2 )

G. A mort ización de la D euda ( G = G1 + G2 )

A 3 . F inanciamient o N et o ( A 3 = F – G )

V . B alance Presupuest ar io de R ecursos D isponib les ( V = A 1 + A 3 .1 – B 1 + C 1)

I I I . B alance Presupuest ar io sin F inanciamient o N et o y sin R emanent es del Ejercicio A nt er io r ( I I I= I I - C )

E. Int ereses, C omisiones y Gast os de la D euda ( E = E1+E2 )

IV . B alance Primario ( IV = I I I + E)

C oncept o

B . Egresos Presupuest ar ios1

( B = B 1+B 2 )

C . R emanent es del Ejercicio A nt er io r ( C = C 1 + C 2 )

I . B alance Presupuest ar io ( I = A – B + C )

I I . B alance Presupuest ar io sin F inanciamient o N et o ( I I = I - A 3 )

C oncept o

C oncept o


Balance Presupuestario - LDF


(Miles de Pesos)

A . Ingresos To t ales ( A = A 1+A 2 +A 3 )

V III . B alance Presupuest ar io de R ecursos Et iquet ados sin F inanciamient o N et o ( V II I = V II – A 3 .2 )

0.0 0.0 0.0

V II. B alance Presupuest ar io de R ecursos Et iquet ados ( V II = A 2 + A 3 .2 – B 2 + C 2 )

0.00.0 0.0

C oncept o

V I. B alance Presupuest ar io de R ecursos D isponib les sin F inanciamient o N et o ( V I = V – A 3 .1)

C oncept o

I E E C C

61

Estimado A mpliacio nes/

(R educcio nes)M o dif icado D evengado R ecaudado

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 1.4 1.4 -1.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

h1) Fondo General de Participaciones 0.0 0.0

h2) Fondo de Fomento M unicipal 0.0 0.0

h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación 0.0 0.0

h4) Fondo de Compensación 0.0 0.0

h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos 0.0 0.0

h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 0.0 0.0

h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable 0.0 0.0

h8) 3.17% Sobre Extracción de Petró leo 0.0 0.0

h9) Gasolinas y Diésel 0.0 0.0

h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta 0.0 0.0

h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

i1) Tenencia o Uso de Vehículos 0.0 0.0

i2) Fondo de Compensación ISAN 0.0 0.0

i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 0.0 0.0

i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios 0.0 0.0

i5) Otros Incentivos Económicos 0.0 0.0

25,895.0 25,895.0 24,293.9 24,293.9 1,601.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

k1) Otros Convenios y Subsidios 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

l1) Participaciones en Ingresos Locales 0.0 0.0

l2) Otros Ingresos de Libre Disposición 0.0 0.0

0.0

2 5,8 9 5.0 0 .0 2 5,8 9 5.0 2 4 ,2 9 5.3 2 4 ,2 9 5.3 1,599.7

0.0

0.0

0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 0.0 0.0

a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 0.0 0.0

a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 0.0 0.0

a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los M unicipios y de las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal0.0 0.0

a5) Fondo de Aportaciones M últiples 0.0 0.0

a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 0.0 0.0

a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 0.0 0.0

a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

b1) Convenios de Protección Social en Salud 0.0 0.0

b2) Convenios de Descentralización 0.0 0.0

b3) Convenios de Reasignación 0.0 0.0

b4) Otros Convenios y Subsidios 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c1) Fondo para Entidades Federativas y M unicipios Productores de Hidrocarburos 0.0 0.0

c2) Fondo M inero 0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0 1,174.0 1,174.0 380.0 380.0 794.0

1,174.0 1,174.0 380.0 380.0 794.0

0.0

2 5,8 9 5.0 1,174 .0 2 7,0 6 9 .0 2 4 ,6 75.3 2 4 ,6 75.3 2,393.7

0.0

0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

D ato s Info rmativo s

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)

C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

Ingreso s Excedentes de Ingreso s de Libre D ispo sició n

T ransferencias F ederales Et iquetadas

K. Convenios

L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)

I. T o tal de Ingreso s de Libre D ispo sició n

( I=A +B +C +D +E+F +G+H +I+J+K+L)

3. Ingreso s D erivado s de F inanciamiento s (3 = 1 + 2)

II. T o tal de T ransferencias F ederales Et iquetadas ( II = A + B + C + D + E)

III. Ingreso s D erivado s de F inanciamiento s ( III = A )

A. Ingresos Derivados de Financiamientos

IV. T o tal de Ingreso s ( IV = I + II + III)

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)

J. Transferencias

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

H. Participaciones

(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)

A. Impuestos

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

C. Contribuciones de M ejoras

D. Derechos

E. Productos

F. Aprovechamientos

Ingreso s de Libre D ispo sició n

C o ncepto

INSTITUTO ESTATAL DE ENERGIA Y CAMBIO CLIMATICO DEL CAMBIO CLIMATICO

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF


(MILES DE PESOS)

Ingreso

D iferencia


62

A pro bado A mpliacio nes/

(R educcio nes) M o dif icado D evengado P agado

25,895.0 1,174.0 27,069.0 23,367.1 23,173.7 3,701.9

17,112.2 0.0 17,112.2 17,018.3 16,921.8 93.9

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 9,014.0 -1,236.7 7,777.3 7,777.4 7,777.4 -0.1

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 0.0 0.0

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 4,872.8 1,012.0 5,884.8 5,827.4 5,821.2 57.4

a4) Seguridad Social 2,267.3 -134.3 2,133.0 2,096.5 2,096.5 36.5

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 958.1 23.5 981.6 981.5 943.1 0.1

a6) Previsiones 0.0 0.0

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 335.5 335.5 335.5 283.6 0.0

1,477.5 0.0 1,477.5 571.5 571.5 906.0

b1) M ateriales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 627.9 -169.8 458.1 89.9 89.9 368.2

b2) Alimentos y Utensilios 22.5 22.5 18.5 18.5 4.0

b3) M aterias Primas y M ateriales de Producción y Comercialización 0.0 0.0

b4) M ateriales y Artículos de Construcción y de Reparación 316.6 -15.0 301.6 70.5 70.5 231.1

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 0.0 0.0

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 529.4 52.9 582.3 332.0 332.0 250.3

b7) Vestuario , B lancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 74.6 74.6 37.3 37.3 37.3

b8) M ateriales y Suministros Para Seguridad 0.0 0.0

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios M enores 3.6 34.8 38.4 23.3 23.3 15.1

4,305.3 -10.5 4,294.8 1,593.2 1,496.3 2,701.6

c1) Servicios Básicos 51.3 11.1 62.4 15.6 15.6 46.8

c2) Servicios de Arrendamiento 38.9 0.8 39.7 9.5 9.5 30.2

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 3,499.0 -969.6 2,529.4 460.7 434.6 2,068.7

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 80.5 80.5 80.2 80.2 0.3

c5) Servicios de Instalación, Reparación, M antenimiento y Conservación 382.2 25.1 407.3 224.8 220.2 182.5

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 43.3 43.3 38.2 38.2 5.1

c7) Servicios de Traslado y Viáticos 38.1 147.0 185.1 145.9 145.9 39.2

c8) Servicios Oficiales 192.8 141.3 334.1 141.3 141.3 192.8

c9) Otros Servicios Generales 103.0 510.0 613.0 477.0 410.8 136.0

3,000.0 2.4 3,002.4 3,002.4 3,002.4 0.0

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.0 0.0

d2) Transferencias al Resto del Sector Público 0.0 0.0

d3) Subsidios y Subvenciones 0.0 0.0

d4) Ayudas Sociales 3,000.0 2.4 3,002.4 3,002.4 3,002.4 0.0

d5) Pensiones y Jubilaciones 0.0 0.0

d6) Transferencias a Fideicomisos, M andatos y Otros Análogos 0.0 0.0

d7) Transferencias a la Seguridad Social 0.0 0.0

d8) Donativos 0.0 0.0

d9) Transferencias al Exterior 0.0 0.0

0.0 8.1 8.1 8.1 8.1 0.0

e1) M obiliario y Equipo de Administración 0.0 0.0

e2) M obiliario y Equipo Educacional y Recreativo 8.1 8.1 8.1 8.1 0.0

e3) Equipo e Instrumental M édico y de Laboratorio 0.0 0.0

e4) Vehículos y Equipo de Transporte 0.0 0.0

e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0.0 0.0

e6) M aquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0.0 0.0

e7) Activos Bio lógicos 0.0 0.0

e8) Bienes Inmuebles 0.0 0.0

e9) Activos Intangibles 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0.0 0.0

f2) Obra Pública en Bienes Propios 0.0 0.0

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0.0 0.0

g2) Acciones y Participaciones de Capital 0.0 0.0

g3) Compra de Títulos y Valores 0.0 0.0

g4) Concesión de Préstamos 0.0 0.0

g5) Inversiones en Fideicomisos, M andatos y Otros Análogos 0.0 0.0

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) 0.0 0.0

g6) Otras Inversiones Financieras 0.0 0.0

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

h1) Participaciones 0.0 0.0

h2) Aportaciones 0.0 0.0

h3) Convenios 0.0 0.0

0.0 1,174.0 1,174.0 1,173.6 1,173.6 0.4

i1) Amortización de la Deuda Pública 0.0 0.0

i2) Intereses de la Deuda Pública 0.0 0.0

i3) Comisiones de la Deuda Pública 0.0 0.0

i4) Gastos de la Deuda Pública 0.0 0.0

i5) Costo por Coberturas 0.0 0.0

i6) Apoyos Financieros 0.0 0.0

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 1,174.0 1,174.0 1,173.6 1,173.6 0.4

I. Gasto N o Et iquetado ( I=A +B +C +D +E+F +G+H +I)

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

B. M ateriales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

E. B ienes M uebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)


(MILES DE PESOS)

C o ncepto

Egreso s

Subejercicio

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)

I E E C C

63

A pro bado A mpliacio nes/

(R educcio nes) M o dif icado D evengado P agado

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 0.0 0.0

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 0.0 0.0

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 0.0 0.0

a4) Seguridad Social 0.0 0.0

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 0.0 0.0

a6) Previsiones 0.0 0.0

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

b1) M ateriales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 0.0 0.0

b2) Alimentos y Utensilios 0.0 0.0

b3) M aterias Primas y M ateriales de Producción y Comercialización 0.0 0.0

b4) M ateriales y Artículos de Construcción y de Reparación 0.0 0.0

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 0.0 0.0

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 0.0 0.0

b7) Vestuario , B lancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 0.0 0.0

b8) M ateriales y Suministros Para Seguridad 0.0 0.0

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios M enores 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c1) Servicios Básicos 0.0 0.0

c2) Servicios de Arrendamiento 0.0 0.0

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 0.0 0.0

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 0.0 0.0

c5) Servicios de Instalación, Reparación, M antenimiento y Conservación 0.0 0.0

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 0.0 0.0

c7) Servicios de Traslado y Viáticos 0.0 0.0

c8) Servicios Oficiales 0.0 0.0

c9) Otros Servicios Generales 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.0 0.0

d2) Transferencias al Resto del Sector Público 0.0 0.0

d3) Subsidios y Subvenciones 0.0 0.0

d4) Ayudas Sociales 0.0 0.0

d5) Pensiones y Jubilaciones 0.0 0.0

d6) Transferencias a Fideicomisos, M andatos y Otros Análogos 0.0 0.0

d7) Transferencias a la Seguridad Social 0.0 0.0

d8) Donativos 0.0 0.0

d9) Transferencias al Exterior 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

e1) M obiliario y Equipo de Administración 0.0 0.0

e2) M obiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0.0 0.0

e3) Equipo e Instrumental M édico y de Laboratorio 0.0 0.0

e4) Vehículos y Equipo de Transporte 0.0 0.0

e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0.0 0.0

e6) M aquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0.0 0.0

e7) Activos Bio lógicos 0.0 0.0

e8) Bienes Inmuebles 0.0 0.0

e9) Activos Intangibles 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0.0 0.0

f2) Obra Pública en Bienes Propios 0.0 0.0

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0.0 0.0

g2) Acciones y Participaciones de Capital 0.0 0.0

g3) Compra de Títulos y Valores 0.0 0.0

g4) Concesión de Préstamos 0.0 0.0

g5) Inversiones en Fideicomisos, M andatos y Otros Análogos 0.0 0.0

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) 0.0 0.0

g6) Otras Inversiones Financieras 0.0 0.0

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

h1) Participaciones 0.0 0.0

h2) Aportaciones 0.0 0.0

h3) Convenios 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

i1) Amortización de la Deuda Pública 0.0 0.0

i2) Intereses de la Deuda Pública 0.0 0.0

i3) Comisiones de la Deuda Pública 0.0 0.0

i4) Gastos de la Deuda Pública 0.0 0.0

i5) Costo por Coberturas 0.0 0.0

i6) Apoyos Financieros 0.0 0.0

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0.0 0.0

25,895.0 1,174.0 27,069.0 23,367.1 23,173.7 3,701.9

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)

III. T o tal de Egreso s ( III = I + II)

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

B. M ateriales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

E. B ienes M uebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)

II. Gasto Et iquetado ( II=A +B +C +D +E+F +G+H +I)

C o ncepto

Egreso s

Subejercicio


64

A probado A mpliaciones/

( R educciones)M od if icado D evengado Pagado

25,895.0 1,174.0 27,069.0 23,367.1 23,173.7 3,701.9

A. Inst ituto Estatal de Energía y Cambio Climático 25,895.0 1,174.0 27,069.0 23,367.1 23,173.7 3,701.9

B. Dependencia o Unidad Administrat iva 2 0.0 0.0

C. Dependencia o Unidad Administrat iva 3 0.0 0.0

D. Dependencia o Unidad Administrat iva 4 0.0 0.0

E. Dependencia o Unidad Administrat iva 5 0.0 0.0

F. Dependencia o Unidad Administrat iva 6 0.0 0.0

G. Dependencia o Unidad Administrat iva 7 0.0 0.0

H. Dependencia o Unidad Administrat iva xx 0.0 0.0

0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

A. Dependencia o Unidad Administrat iva 1 0.0 0.0

B. Dependencia o Unidad Administrat iva 2 0.0 0.0

C. Dependencia o Unidad Administrat iva 3 0.0 0.0

D. Dependencia o Unidad Administrat iva 4 0.0 0.0

E. Dependencia o Unidad Administrat iva 5 0.0 0.0

F. Dependencia o Unidad Administrat iva 6 0.0 0.0

G. Dependencia o Unidad Administrat iva 7 0.0 0.0

H. Dependencia o Unidad Administrat iva xx 0.0 0.0

2 5,8 9 5.0 1,174 .0 2 7,0 6 9 .0 2 3 ,3 6 7.1 2 3 ,173 .7 3 ,70 1.9II I . To t al de Egresos ( I I I = I + I I )

I . Gast o N o Et iquet ado

( I=A +B +C +D +E+F+G+H)

II . Gast o Et iquet ado

( II=A +B +C +D +E+F+G+H)

C oncept o ( c)





(MILES DEPESOS)

Egresos

Subejercicio

I E E C C

65

A probado ( d )A mpliaciones/

( R educciones) M od if icado D evengado Pagado

2 5,8 9 5.0 1,174 .0 2 7,0 6 9 .0 2 3 ,3 6 7.1 2 3 ,173 .7 3 ,70 1.9

A . Gob ierno ( A =a1+a2 +a3 +a4 +a5+a6 +a7+a8 ) 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

a1) Legislación 0.0 0.0

a2) Just icia 0.0 0.0

a3) Coordinación de la Polí t ica de Gobierno 0.0 0.0

a4) Relaciones Exteriores 0.0 0.0

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 0.0 0.0

a6) Seguridad Nacional 0.0 0.0

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 0.0 0.0

a8) Otros Servicios Generales 0.0 0.0

B . D esarro llo Social ( B =b1+b2 +b3 +b4 +b5+b6 +b7) 2 5,8 9 5.0 0 .0 2 5,8 9 5.0 2 2 ,19 3 .5 2 2 ,0 0 0 .1 3 ,70 1.5

b1) Protección Ambiental 25,895.0 25,895.0 22,193.5 22,000.1 3,701.5

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 0.0 0.0

b3) Salud 0.0 0.0

b4) Recreación, Cultura y Otras M anifestaciones Sociales 0.0 0.0

b5) Educación 0.0 0.0

b6) Protección Social 0.0 0.0

b7) Otros Asuntos Sociales 0.0 0.0

C . D esarro llo Económico ( C =c1+c2 +c3 +c4 +c5+c6 +c7+c8 +c9 ) 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0.0 0.0

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0.0 0.0

c3) Combust ibles y Energía 0.0 0.0

c4) M inería, M anufacturas y Construcción 0.0 0.0

c5) Transporte 0.0 0.0

c6) Comunicaciones 0.0 0.0

c7) Turismo 0.0 0.0

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 0.0 0.0

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0.0 0.0

D . Ot ras N o C lasif icadas en Funciones A nt er io res ( D =d1+d2 +d3 +d4 ) 0 .0 1,174 .0 1,174 .0 1,173 .6 1,173 .6 0 .4

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0.0 0.0

d2) Transferencias, Part icipaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 0.0 0.0

d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0.0 0.0

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 1,174.0 1,174.0 1,173.6 1,173.6 0.4

0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

A . Gob ierno ( A =a1+a2 +a3 +a4 +a5+a6 +a7+a8 ) 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

a1) Legislación 0.0 0.0

a2) Just icia 0.0 0.0

a3) Coordinación de la Polí t ica de Gobierno 0.0 0.0

a4) Relaciones Exteriores 0.0 0.0

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 0.0 0.0

a6) Seguridad Nacional 0.0 0.0

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 0.0 0.0

a8) Otros Servicios Generales 0.0 0.0

B . D esarro llo Social ( B =b1+b2 +b3 +b4 +b5+b6 +b7) 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

b1) Protección Ambiental 0.0 0.0

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 0.0 0.0

b3) Salud 0.0 0.0

b4) Recreación, Cultura y Otras M anifestaciones Sociales 0.0 0.0

b5) Educación 0.0 0.0

b6) Protección Social 0.0 0.0

b7) Otros Asuntos Sociales 0.0 0.0

C . D esarro llo Económico ( C =c1+c2 +c3 +c4 +c5+c6 +c7+c8 +c9 ) 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0.0 0.0

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0.0 0.0

c3) Combust ibles y Energía 0.0 0.0

c4) M inería, M anufacturas y Construcción 0.0 0.0

c5) Transporte 0.0 0.0

c6) Comunicaciones 0.0 0.0

c7) Turismo 0.0 0.0

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 0.0 0.0

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0.0 0.0

D . Ot ras N o C lasif icadas en Funciones A nt er io res ( D =d1+d2 +d3 +d4 )

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda

d2) Transferencias, Part icipaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

d3) Saneamiento del Sistema Financiero

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

2 5,8 9 5.0 1,174 .0 2 7,0 6 9 .0 2 3 ,3 6 7.1 2 3 ,173 .7 3 ,70 1.9

II . Gast o Et iquet ado ( I I=A +B +C +D )

II I . To t al de Egresos ( I I I = I + I I )

I . Gast o N o Et iquet ado ( I=A +B +C +D )



Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016 (b)

(MILES DE PESOS)

C oncept o ( c)

Egresos

Subejercicio ( e)


66

A probado A mpliaciones/

( R educciones) M od if icado D evengado Pagado

17,112 .2 0 .0 17,112 .2 17,0 18 .3 16 ,9 2 1.8 9 3 .9

17,112.2 17,112.2 17,018.3 16,921.8 93.9

0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c1) Personal Administrat ivo 0.0 0.0

c2) Personal M édico, Paramédico y afín 0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

e1) Nombre del Programa o Ley 1 0.0 0.0


0.0 0.0

0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c1) Personal Administrat ivo 0.0 0.0

c2) Personal M édico, Paramédico y afín 0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



0.0 0.0

17,112 .2 0 .0 17,112 .2 17,0 18 .3 16 ,9 2 1.8 9 3 .9

D. Seguridad Pública

E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las

mismas (E = e1 + e2)

F. Sentencias laborales def init ivas

I I I . To t al del Gast o en Servicios Personales ( I I I = I + I I )

E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las

mismas (E = e1 + e2)

F. Sentencias laborales def init ivas

I I . Gast o Et iquet ado ( I I=A +B +C +D +E+F)

A. Personal Administrat ivo y de Servicio Público

C. Servicios de Salud (C=c1+c2)

B. M agisterio

I . Gast o N o Et iquet ado ( I=A +B +C +D +E+F)

A. Personal Administrat ivo y de Servicio Público

B. M agisterio

D. Seguridad Pública

C. Servicios de Salud (C=c1+c2)



Clasificación de Servicios Personales por Categoría


(MILES DE PESOS)

Egresos

Subejercicio C oncept o ( c)

i estatal de energÍa y cambio c ieecc -...

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