VALORES SIMESA S.A.

(Nit: 811026226)

Balance de Prueba Niif ( de 01/JUN/2016 a 30/JUN/2016 )Pagina 1 de 4

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DÉBITOS CRÉDITOS NUEVO SALDO

233,381,535,763.2

0

3,799,555,979.86 5,622,463,009.311 ACTIVO 231,558,628,733.7

5744,847,794.28 2,738,569,258.16 2,485,453,971.4111 EFECTIVO 997,963,081.03

300,000.00 0.00 0.001105 CAJA 300,000.00

744,547,794.28 2,738,569,258.16 2,485,453,971.411115 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 997,663,081.03

10,340,571,572.24 3,179,956.88 1,326,789,000.7713 INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS 9,016,962,528.35

1,149,291,560.36 3,174,901.33 1,150,000,000.771302 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS 2,466,460.92

176,789,000.00 0.00 176,789,000.001303 INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO 0.00

186,737,139.00 0.00 0.001304 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS 186,737,139.00

8,827,753,872.88 5,055.55 0.001315 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y FILIALES 8,827,758,928.43

1,258,730,502.09 1,019,625,703.82 1,338,141,446.0616 CUENTAS POR COBRAR 940,214,759.85

1,266,937,631.00 849,005,838.00 1,278,108,431.001604 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 837,835,038.00

820,320.00 0.00 0.001616 DEUDORES 820,320.00

0.00 162,207,369.82 53,033,015.061630 IMPUESTOS 109,174,354.76

0.00 7,000,000.00 7,000,000.001632 ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES 0.00

-9,027,448.91 1,412,496.00 0.001694 DETERIORO (PROVISIÓN) CUENTAS POR COBRAR C -7,614,952.91

29,006,599,320.00 0.00 0.0017 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 29,006,599,320.00

29,006,599,320.00 0.00 0.001705 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PAR 29,006,599,320.00

191,481,275,588.1

2

0.00 151,531.0718 ACTIVOS MATERIALES 191,481,124,057.0

51,580,782.72 0.00 151,531.071801 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 1,429,251.65

191,479,694,805.4

0

0.00 0.001827 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 191,479,694,805.4

0549,510,986.47 38,181,061.00 471,927,060.0019 OTROS ACTIVOS 115,764,987.47

12,810,311.47 0.00 0.001910 IMPUESTO DIFERIDO 12,810,311.47

536,700,675.00 38,181,061.00 471,927,060.001925 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 102,954,676.00

33,109,512,278.27 4,206,975,247.28 915,682,255.332 PASIVO 29,818,219,286.32

18,334,190,082.39 270,643,060.00 176,199,087.3324 CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIE 18,239,746,109.72

18,334,190,082.39 270,643,060.00 176,199,087.332435 OTROS BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS PAÍ 18,239,746,109.72

14,757,985,559.88 3,909,243,570.28 716,165,221.0025 CUENTAS POR PAGAR 11,564,907,210.60

35,413,065.00 35,953,144.00 38,067,883.002501 COMISIONES Y HONORARIOS 37,527,804.00

2,046,600.00 14,769,118.00 27,480,517.002502 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 14,757,999.00

4,619,455,496.09 1,760,157,888.70 628,901,308.002503 IMPUESTOS 3,488,198,915.39

2,696,016,724.03 591,370,304.00 0.002504 DIVIDENDOS Y EXCEDENTES 2,104,646,420.03

0.00 2,917,870.00 2,917,870.002505 ARRENDAMIENTOS 0.00

15,109,118.00 17,515,931.00 17,516,119.002519 RETENCIONES Y APORTES LABORALES 15,109,306.00

160,710,254.00 2,333,738.00 1,281,524.002556 CUENTAS POR PAGAR A CASA MATRIZ, SUBSIDIAR 159,658,040.00

7,229,234,302.76 1,484,225,576.58 0.002558 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 5,745,008,726.18

0.00 0.00 0.002590 DIVERSAS 0.00

17,336,636.00 27,088,617.00 23,317,947.0027 OBLIGACIONES LABORALES 13,565,966.00

Balance de Prueba Niif ( de 01/JUN/2016 a 30/JUN/2016 )VALORES SIMESA S.A.

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CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DÉBITOS CRÉDITOS NUEVO SALDO

0.00 21,513,881.00 21,513,881.002705 NOMINA POR PAGAR 0.00

8,371,817.00 0.00 0.002720 VACACIONES 8,371,817.00

8,964,819.00 5,574,736.00 1,804,066.002745 PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A L 5,194,149.00

198,461,117,159.8

6

0.00 0.003 PATRIMONIO 198,461,117,159.8

6126,153,334.58 0.00 0.0031 CAPITAL SOCIAL 126,153,334.58

126,153,334.58 0.00 0.003105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 126,153,334.58

80,523,497,508.47 0.00 0.0032 RESERVAS 80,523,497,508.47

63,866,055.00 0.00 0.003205 RESERVA LEGAL 63,866,055.00

80,459,631,453.47 0.00 0.003215 RESERVAS OCASIONALES 80,459,631,453.47

1,231,268,555.01 0.00 0.0038 SUPERÁVIT O DÉFICIT 1,231,268,555.01

1,111,943,183.00 0.00 0.003805 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES 1,111,943,183.00

119,325,372.01 0.00 0.003815 GANANCIAS O PÉRDIDAS NO REALIZADAS (ORI) 119,325,372.01

116,580,197,761.8

0

0.00 0.0039 GANANCIAS O PÉRDIDAS 116,580,197,761.8

07,781,686,515.91 0.00 0.003915 GANANCIA DEL EJERCICIO 7,781,686,515.91

108,798,511,245.8

9

0.00 0.003930 RESULTADOS ACUMULADOS PROCESO DE CONVERGEN 108,798,511,245.8

97,302,732,678.48 0.00 755,665,919.094 INGRESOS DE OPERACIONES 8,058,398,597.57

7,302,732,678.48 0.00 755,665,919.0941 INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES 8,058,398,597.57

7,151,361,414.00 0.00 705,272,248.004101 INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 7,856,633,662.00

12,395,923.87 0.00 395,988.904103 INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCA 12,791,912.77

35,929,365.34 0.00 3,488,885.194108 POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZO 39,418,250.53

37,001,393.71 0.00 0.004114 FINANCIEROS - FONDOS DE GARANTÍAS - FONDOS 37,001,393.71

26,450,238.00 0.00 0.004140 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 26,450,238.00

38,450,000.00 0.00 26,630,000.004145 ARRENDAMIENTOS 65,080,000.00

333,192.00 0.00 0.004192 INDEMNIZACIONES 333,192.00

6,500.00 0.00 18,466,301.004195 DIVERSOS 18,472,801.00

804,651.56 0.00 1,412,496.004198 RECUPERACIONES DETERIORO (PROVISIÓN) 2,217,147.56

5,491,826,353.41 784,821,248.45 1,497,541,291.865 GASTOS 4,779,106,310.00

4,006,623,061.55 784,821,248.45 12,338,000.0051 GASTOS DE OPERACIONES 4,779,106,310.00

707,325,181.00 167,162,412.00 0.005103 INTERESES CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIG 874,487,593.00

620,738.00 87.97 0.005104 FINANCIEROS POR OPERACIONES DEL MERCADO MO 620,825.97

64,886,046.47 13,028,481.57 0.005115 COMISIONES 77,914,528.04

4,466,900.00 131,400.00 0.005118 LEGALES 4,598,300.00

216,769,304.00 39,415,535.00 0.005120 BENEFICIOS A EMPLEADOS 256,184,839.00

65,553,072.63 7,635,973.30 0.005129 VALORACION DE DERIVADOS – DE NEGOCIACIÓN 73,189,045.93

143,211,828.00 22,413,872.00 0.005130 HONORARIOS 165,625,700.00

2,419,225,854.79 479,205,741.54 0.005140 IMPUESTOS Y TASAS 2,898,431,596.33

12,746,870.00 2,650,200.00 0.005145 ARRENDAMIENTOS 15,397,070.00

38,864,568.00 8,320,500.00 0.005150 CONTRIBUCIONES, AFILIACIONES Y TRANSFERENC 47,185,068.00

75,042,348.00 40,463,823.00 12,088,000.005160 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 103,418,171.00

Balance de Prueba Niif ( de 01/JUN/2016 a 30/JUN/2016 )VALORES SIMESA S.A.

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CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DÉBITOS CRÉDITOS NUEVO SALDO

18,247,000.00 0.00 0.005165 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN 18,247,000.00

0.00 0.00 0.005170 DETERIORO (PROVISIONES) 0.00

99,000.00 0.00 0.005172 MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIO 99,000.00

967,682.46 151,531.07 0.005175 DEPRECIACIÓN DE LA PPE 1,119,213.53

238,596,668.20 4,241,691.00 250,000.005190 DIVERSOS 242,588,359.20

1,485,203,291.86 0.00 1,485,203,291.8657 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0.00

1,485,203,291.86 0.00 1,485,203,291.865705 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0.00

22,817,219,818.00 0.00 0.0081 DERECHOS CONTINGENTES 22,817,219,818.00

22,817,219,818.00 0.00 0.008195 DIVERSAS 22,817,219,818.00

94,775,685,569.00 0.00 0.0082 DEUDORAS FISCALES 94,775,685,569.00

92,477,206,515.00 0.00 0.008203 TERRENOS 92,477,206,515.00

2,298,479,054.00 0.00 0.008205 PARTIDAS QUE AUMENTAN LA RENTA 2,298,479,054.00

25,387,403.00 0.00 0.0083 DEUDORAS DE CONTROL 25,387,403.00

11,083,403.00 0.00 0.008325 ACTIVOS CASTIGADOS 11,083,403.00

14,304,000.00 0.00 0.008395 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 14,304,000.00

-22,817,219,818.00

0.00 0.0084 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) -22,817,219,818.00

-22,817,219,818.00

0.00 0.008495 OTROS POR CONTRA (CR) -22,817,219,818.00

-94,775,685,569.00

0.00 0.0085 DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR) -94,775,685,569.00

-92,477,206,515.00

0.00 0.008503 DIFERENCIAS FISCALES POR CONTRA -92,477,206,515.00

-2,298,479,054.00

0.00 0.008505 PARTIDAS QUE AUMENTAN LA RENTA -2,298,479,054.00

-25,387,403.00 0.00 0.0086 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA CR -25,387,403.00

-11,083,403.00 0.00 0.008625 ACTIVOS CASTIGADOS -11,083,403.00

-14,304,000.00 0.00 0.008695 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL X CONTR -14,304,000.00

-9,018,124,261.00

0.00 0.0092 ACREEDORAS FISCALES -9,018,124,261.00

-119,659,980.00 0.00 0.009210 PARTIDAS QUE DISMINUYEN LA RENTA -119,659,980.00

-8,898,464,281.00

0.00 0.009215 PARTIDAS QUE DISMINUYEN EL PATRIMONIO -8,898,464,281.00

9,018,124,261.00 0.00 0.0095 ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB) 9,018,124,261.00

119,659,980.00 0.00 0.009510 PARTIDAS QUE DISMINUYEN LA RENTA 119,659,980.00

8,898,464,281.00 0.00 0.009515 PARTIDAS QUE DISMINUYEN EL PATRIMONIO 8,898,464,281.00

RESUMEN DEBITOS:

233,381,535,763.20

3,799,555,979.86 5,622,463,009.311 ACTIVO 231,558,628,733.75

5,491,826,353.41 784,821,248.45 1,497,541,291.865 GASTOS 4,779,106,310.00

238,873,362,116.61

4,584,377,228.31 7,120,004,301.17 236,337,735,043.75

TOTAL DEBITOS:

RESUMEN CREDITOS:

33,109,512,278.27

4,206,975,247.28 915,682,255.332 PASIVO 29,818,219,286.32

198,461,117,159.86

0.00 0.003 PATRIMONIO 198,461,117,159.86

7,302,732,678.48 0.00 755,665,919.094 INGRESOS DE OPERACIONES 8,058,398,597.57

238,873,362,116.61

4,206,975,247.28 1,671,348,174.42 236,337,735,043.75

TOTAL CREDITOS:

Balance de Prueba Niif ( de 01/JUN/2016 a 30/JUN/2016 )VALORES SIMESA S.A.

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CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DÉBITOS CRÉDITOS NUEVO SALDO

Este informe se elaboró el 1 de SEPTIEMBRE del año 2016, 5:34 PM