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Hechos de Importancia I Trimestre 2011 Página 1

HECHOS DE IMPORTANCIAI TRIMESTRE 2011

ENERO

ASPECTOS DE GESTIÓN

1. Con Carta N° 112-G/11 de fecha 13.01.11 dirigida al Director Ejecutivo deFONAFE, se remitió el “Plan Operativo y Presupuesto Desagregado año2011”, de SERPOST S.A., el cual fue aprobado con Acuerdo de DirectorioN° 063-2010, en Sesión N° 409 del día 27 de diciembre del 2010.

2. Mediante Carta N° 142-G/11 de fecha 19.01.11, dirigida al DirectorEjecutivo de FONAFE, se remitió la “Evaluación Presupuestal y la DataRelevante correspondiente al IV Trimestre de 2010” de SERPOST S.A.

3. De conformidad al Acuerdo de Directorio N° 001-2004/001-FONAFE, conCartas N°s 193 y 194-G/11 de fecha 28.01.10, se remitió al Banco Centralde Reserva del Perú y a la Contaduría Pública de la Naciónrespectivamente, copias de la “Evaluación Presupuestal y DataRelevante correspondientes al IV Trimestre 2010” de SERPOST S.A.

4. Con Carta N° 229-G/11 de fecha 31.01.11, dirigida a la Oficina Nacionalde Gobierno Electrónico e Informática ONGEI, SERPOST S.A. encumplimiento a la Resolución Ministerial N° 19-2011-PMC, remitió la“Evaluación del Plan Operativo Informático 2010”.

ASPECTOS COMERCIALES & DE MARKETING

Procesos de selección ganados

En el mes de enero SERPOST S.A. obtuvo la Buena Pro en los siguientesprocesos de selección:

N° ENTIDAD CONVOCANTE LOCALIDADMONTO

ADJUDICADOS/.

1 SUNAT TACNA 1,874,879.062 MINISTERIO PÚBLICO JUNIN 153,000.003 MINISTERIO PÚBLICO TUMBES 11,907.84

2,039,786.90TOTAL ADJUDICADO

Expresado: En Nuevos Soles


DESARROLLO FILATÉLICO

SERPOST S.A., difunde la cultura filatélica y mejora su imagen, contribuyendo arealzar el acervo cultural de nuestro país, en virtud a ello, realizó las siguientesceremonias filatélicas:

Ceremonia de Matasellado alusivo a la “III CumbreAmérica del Sur – Países Árabes”, realizado en elMinisterio de Relaciones Exteriores.

Ceremonia de Matasellado conmemorativo a los “100años del nacimiento de José María Arguedas”,realizado en el Ministerio de la Cultura.

ASPECTOS EN ADMINISTRACIÓN

Gestión Económica – Financiera

1. Cobranzas Nacionales

En el mes de enero se logró recaudar el importe de S/ 1.89 MM, por conceptode Cobranzas Nacionales, por las ventas al crédito, siendo la másrepresentativa la cobranza al cliente “SUNAT”, tal como se aprecia en elsiguiente cuadro:

RAZÓN SOCIAL IMPORTEEn Nuevos Soles %

SUNAT - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN 462,372.50 24.44%EQUIFAX PERU S.A. 145,496.15 7.69%MUNICIPALIDAD SANTIAGO 143,058.73 7.56%BANCO DE LA NACIÓN 126,601.17 6.69%MINISTERIO PUBLICO-GERENCIA GENERAL 112,346.46 5.94%ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN 88,801.20 4.69%204 CLIENTES 812,893.59 42.97%

TOTAL 1,891,569.80 100.00%


2. Cobranzas Internacionales

En enero se realizaron las Cobranzas Internacionales, por un importe total deUS$ 352,594.98, equivalente a S/ 0.99 MM, destacando la cobranza de laAdministración Postal de Alemania con el 41.80% ascendente aUS$ 147,356.62, equivalente a S/ 0.41 MM, tal como se muestra en elsiguiente cuadro:

FEBRERO


1. Con Carta N° 258-G/11 de fecha 08.02.11, se atendió el Oficio CircularSIED 001-2011/GO/FONAFE, comunicando que la Sra. Eco. MaríaMercedes Alvarado Horna, Sub-Gerente de Desarrollo Empresarial, será laencargada de actualizar la información del “Programa Multianual deInversión Pública – PMIP” para el período 2012 – 2014; asimismo, seadjuntó el Informe N°001-DE/10, previamente coordinado con la Srta.Shirley Rodríguez Aycho, Evaluadora de Proyectos de la OPI – FONAFE.

2. Con Carta N° 260-G/11 de fecha 08.02.11, dirigida al Jefe del InstitutoNacional de Estadística e Informática – INEI, SERPOST S.A. atendió elOficio Múltiple N° 001-2011-INEI/OTPP y comunicó el nombre de losfuncionarios que representarán a nuestra Empresa ante el Comité deCoordinación Interinstitucional de Estadísticas (CCOIE), conformadopor los Economistas Sra. Betsi Cabrera Vela, Gerente de DesarrolloCorporativo y el Sr. Ricardo Cisneros Zúñiga, Jefe de Departamento deGestión y Presupuesto.

3. De conformidad a la Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de lasEmpresas bajo el ámbito de FONAFE, mediante Carta N° 298-G/11 defecha 17.02.11, se remitió a FONAFE la “Evaluación Presupuestal y DataRelevante correspondiente al mes de enero de 2011” de SERPOST S.A.

ADMINISTRACIÓN POSTAL IMPORTEDólares

IMPORTENuevos Soles %

ALEMANIA 147,356.62 413,924.75 41.80%SUIZA 127,985.33 359,510.79 36.30%GRAND BRETAÑA 31,415.07 88,244.93 8.91%ARGENTINA 23,595.26 66,279.09 6.69%SINGAPUR 9,330.68 26,209.88 2.65%AUSTRIA 6,903.60 19,219.62 1.94%INDIA 3,147.50 8,841.33 0.89%ECUADOR 2,402.56 6,748.79 0.68%UKRANIE 458.36 1,287.53 0.13%

TOTAL 352,594.98 990,266.71 100.00%


4. Con Carta N° 308-G/11 de fecha 24.02.11, dirigida al Jefe de la OficinaNacional de Gobierno Electrónico e Informática – ONGEI, SERPOST S.A.,en cumplimiento a la Resolución Ministerial N°19-2011-PCM, remitió la“Formulación del Plan Operativo Informático 2011” de SERPOST S.A.

5. De conformidad a la Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de lasEmpresas bajo el ámbito de FONAFE, mediante Carta N° 313-G/11 defecha 28.02.11, se remitió a FONAFE la “Evaluación Presupuestal y DataRelevante correspondiente al Cierre Anual 2010” de SERPOST S.A.

6. De conformidad a la Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de lasEmpresas bajo el ámbito de FONAFE, mediante Carta N° 322-G/11 defecha 28.02.11, SERPOST S.A. remitió a FONAFE, cinco (05) ejemplaresoriginales de los informes al Examen de los Estados Financieros,Presupuestarios y otros Aspectos de la empresa correspondientes alejercicio 2010, debidamente auditados por la Sociedad de Auditoría “Agreday Asociados Contadores Públicos Sociedad Civil”, de conformidad alsiguiente detalle:

Informe Corto de los Estados Financieros Auditados al 31.Dic.2010. Informe Largo sobre el Examen Especial a la Información

Presupuestaria del Ejercicio 2010. Informe de Evaluación de Aspectos Tributarios al 31.Dic.2010. Informe sobre el Plan Estratégico y Plan Operativo Institucional 2010. Informe sobre el Examen Especial a la Información del Ejercicio 2010.

7. Mediante Carta N° 324-G/11 de fecha 28.02.11, se remitió a FONAFE la“Memoria Anual 2010” de SERPOST S.A. aprobada con Acuerdo deDirectorio N° 007-2011, en Sesión N° 414 del 28.02.11.

ASPECTOS NORMATIVOS

En el mes de febrero, se aprobaron los siguientesdocumentos normativos:

Nº DOCUMENTO Nº NORMA FECHA DEAPROBACIÓN

1 PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE GESTION Y PRESUPUESTO SD-P-007.00 04.02.11.

2ELABORACION DE INFORMES DE EVALUACION DE LA CALIDAD DE LA GESTIONEN LAS DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA POSTAL DERIVADOS DE VISITAS DEVERIFICACION

Directiva 001-G/11 08.02.11.

3 NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DEDOCUMENTOS NORMATIVOS DEL BASC BASC-SD-NP-001.00 18.02.11.

4 ESTABLECER LAS NORMAS REFERENTES A GASTOS DE REPRESENTACION Directiva 002-G/11 23.02.11.


ASPECTOS COMERCIALES & DE MARKETING

a. Nuevos Servicios

SERPOST S.A. en su objetivo por incrementar sus ingresos, fidelizar al cliente yganar presencia de marca en el mercado de comunicaciones, negoció con elcliente “EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A.” para la renovación de laprestación del servicio de “Concursos y Promociones”.

b. Exporta Fácil

SERPOST S.A. preparó el expediente para la postulación del servicio “ExportaFácil” al “Nomination for United Nations Public Service Awards 2011”, gestiónrealizada en coordinación con Promperú.

SERPOST S.A. realizó dos charlas de inducción al servicio “Exporta Fácil”, en elAuditorio de MAC MYPE en Lima Plaza Norte y en la Corporación Financiera deDesarrollo S.A. respectivamente.

SERPOST S.A. realizó el lanzamiento de la estrategia de Marketing Directoorientado a fidelizar a los clientes del servicio “Exporta Fácil”.

SERPOST S.A. inició el lanzamiento del proyecto “Exporta Fácil” en julio del año2007, en 29 oficinas postales a nivel nacional (Lima: 13 y Provincias: 16), elservicio ha tenido gran aceptación entre nuestros clientes exportadores, a la fechase han exportado 18,082 piezas postales que equivalen a un total deS/. 2.98 MM.

Es preciso resaltar que 1,080 piezas postales corresponden al acumulado afebrero 2011, con un ingreso de S/. 0.18 MM.

2007 2008 2009 2010

TRÁFICO (piezas) 875 3,761 5,168 7,198 1,080 18,082

VENTAS (S/.) 166,848.27 714,791.83 808,769.90 1,107,855.85 180,710.05 2,978,975.90

ESTADÍSTICA DE TRÁFICO Y VENTAS SERVICIO

Periodo: A Febrero 2011

TOTALGENERAL

RUBROS

EXPORTA FÁCIL

A FEBRERO2011

AÑOS


MARZO

El desarrollo del Plan Operativo 2011 y su correspondiente evaluación alI trimestre, medido a través de sus indicadores y concordados con los objetivosdel Plan Estratégico 2009 – 2013, mostró los esfuerzos desplegados por lostrabajadores de la Empresa, que permitió alcanzar un nivel de cumplimientopromedio del 98.18%, es decir se alcanzó niveles razonables en el cumplimientode las metas, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Nº Indicador UnidadMeta

al I Trim.2011

Ejecutadoal I Trim.

2011

Nivel deCumplimiento

%

1 Rentabilidad patrimonial - ROE Porcentaje -3.69 -1.03 100.00%

2 Eficiencia costo de venta Porcentaje 98.14 93.97 100.00%

3 Orientación de ventas país hacia el correoempresarial y encomiendas Porcentaje 50.93 60.15 100.00%

4 Crecimiento de la cobertura postal con finsocial

Nº de puntosde atención 424 426 100.00%

5 Nivel de satisfacción del cliente Porcentaje 66.00 73.79 100.00%

6 Atención de reclamos nacionales dentro delos 16 días hábiles Porcentaje 99.22 97.67 98.44%

7 Grado de cumplimiento de la Directiva Porcentaje 100.00 100.00 100.00%

8 Rotación de cuentas por cobrar nacionales. Días 23 32 71.88%

9 Control de la calidad en los plazos deencaminamiento Porcentaje 93.90 92.72 98.75%

10 Nivel de integración tecnológica Porcentaje 63.00 63.00 100.00%

11 Eficiencia en los egresos operativos. Porcentaje 100.00 93.43 100.00%

12 Implementación del Sistema de ControlInterno - COSO Porcentaje 30.00 30.00 100.00%

13 Implementación del Código de Buen GobiernoCorporativo - CBGC Porcentaje 36.67 36.67 100.00%

14 Talleres de difusión y fortalecimiento de lacultura de Serpost S.A. Porcentaje 100.00 100.00 100.00%

15 Clima laboral y motivación. Porcentaje 100.00 100.00 100.00%

16 Plan de Capacitación Porcentaje 100.00 214.29 100.00%

17 Servicios soportados en tecnologías de lainformación. Porcentaje 40.00 40.00 100.00%

98.18%Promedio ponderado de Cumplimiento del Plan Operativo



1. De conformidad al Acuerdo de Directorio N° 001-2004/001-FONAFE, conCartas N°s 330 y 331-G/11 de fecha 03.03.11, se remitió al Banco Centralde Reserva del Perú y a la Contaduría Pública de la Naciónrespectivamente, copias de la “Evaluación Presupuestal y la DataRelevante correspondiente al Cierre Anual del 2010”.

2. Con Carta N° 342-G/11 de fecha 09.03.11, dirigida a la Directora Generalde Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones del Ministeriode Transportes y Comunicaciones, se hizo referencia a la invitación hecha aSERPOST S.A., para participar en la reunión del “Proyecto de desplieguedel Servicio de Giros Postales Electrónicos”, que se desarrollará el 21 demarzo del 2011 como una reunión conexa al Consejo Consultivo yEjecutivo de UPAEP, resaltando que Serpost S.A. suscribió en el 2010 elAcuerdo de “Servicio de Giro Internacional Urgente”; en virtud a ello, sesolicitó la autorización para la utilización de la Alícuota de CooperaciónTécnica a fin de que la empresa participe en el citado evento.

3. Con Carta N° 355-G/11 de fecha 10.03.11, dirigida a la Directora Generalde Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones del Ministeriode Transportes y Comunicaciones, SERPOST S.A. alcanzó copia delInforme N° 014-DEI/2011, elaborado por el señor Rubén AnyaipomaCarruitero, Jefe del Dpto. de Asuntos Internacionales, de la Gerencia deDesarrollo Corporativo, por su participación en el “Taller sobreformulación, evaluación y presentación de proyectos a la UPAEP YFMCS-UPU” desarrollado en Montevideo-Uruguay.

4. De conformidad a la Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de lasEmpresas bajo el ámbito de FONAFE, mediante Carta N° 384-G/11 defecha 17.03.11, se remitió a FONAFE la “Evaluación Presupuestal y DataRelevante correspondiente al mes de febrero de 2011”.

VENTAS

A marzo 2011, la ejecución de las ventas fue de S/. 16.35 MM, inferior enS/. 0.41 MM, es decir 2.45% respecto a su presupuesto aprobado deS/. 16,76 MM, asimismo, superior en S/. 0.13 MM, es decir 0.80% respecto alo ejecutado al mismo periodo del 2010. A continuación se muestra elcomportamiento de los Ingresos por Ventas:

Comporativo de Ingresos por VentaPeríodo: Marzo 2011

(Expresado en Nuevos Soles)

Ejec. a Mar2010

Ppto. a Mar2011

Ejec. a Mar2011

% Ejec. 2011/ Ppto. 2011

% Ejec. 2011/ Ejec. 2010

A) VENTAS EN EL PAIS 12,406,878 12,864,019 12,894,897 100.24% 103.93%1.- CORREO PERSONAL 5,140,330 5,997,178 4,869,768 81.20% 94.74%2.- CORREO EMPRESARIAL 3,669,887 3,308,460 4,582,397 138.51% 124.86%3.- CORREO ENCOMIENDAS 3,174,915 3,243,376 3,174,398 97.87% 99.98%4.- CORREO FILATELIA Y N.N. 421,746 315,005 268,334 85.18% 63.62%

B) VENTAS EN EL EXTERIOR 3,811,705 3,893,764 3,452,657 88.67% 90.58%1.- CORREO PERSONAL 2,002,905 1,994,424 1,852,216 92.87% 92.48%2.- CORREO ENCOMIENDAS 1,808,800 1,899,340 1,600,441 84.26% 88.48%

TOTAL GENERAL 16,218,583 16,757,783 16,347,554 97.55% 100.80%CIFRAS HISTORICAS

FUENTE: SUB GERENCIA DE FINANZAS

Servicios


Ventas en el País:

Las Ventas en el País superaron en 0.24% su presupuesto programado para elperiodo, logro obtenido como consecuencia de haber superado su presupuestode ventas la Unidad de Negocio del Correo Empresarial en 38.51%; es precisoresaltar el esfuerzo que la Empresa ejerce en la captación de sus clientesempresariales, con la satisfacción del servicio brindado.

Ventas en el Exterior:

Las Ventas en el Exterior alcanzaron un 88.67% de su ejecución, es decir,presentó una disminución del 11.33% respecto a su presupuesto programado,como consecuencia de que las ventas del Correo Personal y Encomiendasestuvieron por debajo de su programación en 7.13% y 15.74%respectivamente.

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