h. ayuntamiento de san cristobal de la ......codigo no. de evento fecha h. ayuntamiento de san...
TRANSCRIPT
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:51p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 1 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
I-11-jun.-18Varios
977.68 0.00 977.68 0.00
568.001.1.1.1.0---00940Recaudación del Corte N° 94
Caja
I-11-jun.-18O3903-O
66.82 0.00 1,044.50 0.00
568.001.1.2.4.0---00940ANGEL ISMAEL LOPEZ , una copia certificada
Caja
I-11-jun.-18O3903-O
0.00 66.82 1,044.50 66.82
568.001.1.2.4.0---00940ANGEL ISMAEL LOPEZ , una copia certificada
Caja
I-11-jun.-18O3902-O
66.82 0.00 1,111.32 66.82
568.001.1.2.4.0---00940ANGELINA CASTRO , una copia certificada de
Caja
I-11-jun.-18O3902-O
0.00 66.82 1,111.32 133.64
568.001.1.2.4.0---00940ANGELINA CASTRO , una copia certificada de
Caja
I-11-jun.-18O3904-O
66.82 0.00 1,178.14 133.64
568.001.1.2.4.0---00940CECILIA ALVAREZ , UAN COPIA CERTIFICADA
Caja
I-11-jun.-18O3904-O
0.00 66.82 1,178.14 200.46
568.001.1.2.4.0---00940CECILIA ALVAREZ , UAN COPIA CERTIFICADA
Caja
I-11-jun.-18O3905-O
66.82 0.00 1,244.96 200.46
568.001.1.2.4.0---00940JUAN NUÑEZ CASTRO , UNA COPIA CERTIFI
Caja
I-11-jun.-18O3905-O
0.00 66.82 1,244.96 267.28
568.001.1.2.4.0---00940JUAN NUÑEZ CASTRO , UNA COPIA CERTIFI
Caja
I-11-jun.-18O3903-O
35.85 0.00 1,280.81 267.28
568.001.1.2.4.0---00940ANGEL ISMAEL LOPEZ , FOLIO SCB0004135
Caja
I-11-jun.-18O3903-O
0.00 35.85 1,280.81 303.13
568.001.1.2.4.0---00940ANGEL ISMAEL LOPEZ , FOLIO SCB0004135
Caja
I-11-jun.-18O3902-O
35.85 0.00 1,316.66 303.13
568.001.1.2.4.0---00940ANGELINA CASTRO , folio scb0004134
Caja
I-11-jun.-18O3902-O
0.00 35.85 1,316.66 338.98
568.001.1.2.4.0---00940ANGELINA CASTRO , folio scb0004134
Caja
I-11-jun.-18O3906-O
567.00 0.00 1,883.66 338.98
568.001.1.2.4.0---00940CCA SAN CRISTOBAL , RECAUDACION DEL C
Caja
I-11-jun.-18O3906-O
0.00 567.00 1,883.66 905.98
568.001.1.2.4.0---00940CCA SAN CRISTOBAL , RECAUDACION DEL C
Caja
I-11-jun.-18O3904-O
35.85 0.00 1,919.51 905.98
568.001.1.2.4.0---00940CECILIA ALVAREZ , FOLIO SCB0004136
Caja
I-11-jun.-18O3904-O
0.00 35.85 1,919.51 941.83
568.001.1.2.4.0---00940CECILIA ALVAREZ , FOLIO SCB0004136
Caja
I-11-jun.-18O3905-O
35.85 0.00 1,955.36 941.83
568.001.1.2.4.0---00940JUAN NUÑEZ CASTRO , FOLIO SCB0004137
Caja
I-11-jun.-18O3905-O
0.00 35.85 1,955.36 977.68
568.001.1.2.4.0---00940JUAN NUÑEZ CASTRO , FOLIO SCB0004137
Caja
I-11-jun.-18O3902-O
0.00 66.82 1,955.36 1,044.50
568.004.1.4.3.0---00012ANGELINA CASTRO , una copia certificada de
Expedición de certificados, certificacion
I-11-jun.-18O3903-O
0.00 66.82 1,955.36 1,111.32
568.004.1.4.3.0---00012ANGEL ISMAEL LOPEZ , una copia certificada
Expedición de certificados, certificacion
I-11-jun.-18O3904-O
0.00 66.82 1,955.36 1,178.14
568.004.1.4.3.0---00012CECILIA ALVAREZ , UAN COPIA CERTIFICADA
Expedición de certificados, certificacion
I-11-jun.-18O3905-O
0.00 66.82 1,955.36 1,244.96
568.004.1.4.3.0---00012JUAN NUÑEZ CASTRO , UNA COPIA CERTIFI
Expedición de certificados, certificacion
I-11-jun.-18O3906-O
0.00 567.00 1,955.36 1,811.96
568.004.1.5.1.0---00008CCA SAN CRISTOBAL , RECAUDACION DEL C
Otros productos no especificados
I-11-jun.-18O3902-O
0.00 35.85 1,955.36 1,847.81
568.004.1.5.1.0---00012ANGELINA CASTRO , folio scb0004134
Formas y ediciones impresas
I-11-jun.-18O3903-O
0.00 35.85 1,955.36 1,883.66
568.004.1.5.1.0---00012ANGEL ISMAEL LOPEZ , FOLIO SCB0004135
Formas y ediciones impresas
I-11-jun.-18O3904-O
0.00 35.85 1,955.36 1,919.51
568.004.1.5.1.0---00012CECILIA ALVAREZ , FOLIO SCB0004136
Formas y ediciones impresas
I-11-jun.-18O3905-O
0.00 35.85 1,955.36 1,955.36
568.004.1.5.1.0---00012JUAN NUÑEZ CASTRO , FOLIO SCB0004137
Formas y ediciones impresas
1,955.36 1,955.36
D-61-jun.-185017
15,000.00 0.00 15,000.00 0.00
736.001.1.1.2.0---00942TRASPASO ENTRE CUENTAS
BA FORTALECIMIENTO 0881
D-61-jun.-185017
0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
736.001.1.1.2.0---00943TRASPASO ENTRE CUENTAS
BA INFRA 0865
15,000.00 15,000.00
I-191-jun.-188795
1,279.87 0.00 1,279.87 0.00
749.001.1.1.2.0---01726PARTICIPACIONES FEDERALES
BA GASTO C. 0830
I-191-jun.-18EDO CTA
1,279.87 0.00 2,559.74 0.00
749.001.1.2.2.0---00313PARTICIPACIONES FEDERALES
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
I-191-jun.-18EDO CTA
0.00 1,279.87 2,559.74 1,279.87
749.001.1.2.2.0---00313PARTICIPACIONES FEDERALES
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 2 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
I-191-jun.-18EDO CTA
0.00 1,279.87 2,559.74 2,559.74
749.004.2.1.1.0---00013PARTICIPACIONES FEDERALES
Federales
2,559.74 2,559.74
G-541-jun.-185030
0.00 10,400.00 0.00 10,400.00
725.001.1.1.2.0---00942LLANTAS PATRULLA SC-01
BA FORTALECIMIENTO 0881
G-541-jun.-18Almacen
10,400.00 0.00 10,400.00 10,400.00
725.001.1.5.1.0---00024Registro de Entrada
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-541-jun.-18Almacen
0.00 10,400.00 10,400.00 20,800.00
725.001.1.5.1.0---00024Registro de Salida
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-541-jun.-186E0B
10,400.00 0.00 20,800.00 20,800.00
725.002.1.1.2.0---01884LLANTAS PATRULLA SC-01
LUIS DANIEL PADILLA CASTILLO
G-541-jun.-186E0B
0.00 10,400.00 20,800.00 31,200.00
725.002.1.1.2.0---01884LLANTAS PATRULLA SC-01
LUIS DANIEL PADILLA CASTILLO
G-541-jun.-186E0B
10,400.00 0.00 31,200.00 31,200.00
725.005.1.2.9.0---00006LLANTAS PATRULLA SC-01
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP
31,200.00 31,200.00
G-14-jun.-183013
0.00 874.96 0.00 874.96
664.001.1.1.2.0---01726REFACCIONES PATRULLA SEG PBCA
BA GASTO C. 0830
G-14-jun.-18Almacen
874.96 0.00 874.96 874.96
664.001.1.5.1.0---00024Registro de Entrada
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-14-jun.-18Almacen
0.00 874.96 874.96 1,749.92
664.001.1.5.1.0---00024Registro de Salida
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-14-jun.-183955
874.96 0.00 1,749.92 1,749.92
664.002.1.1.2.0---01222REFACCIONES PATRULLA SEG PBCA
SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV
G-14-jun.-183955
0.00 874.96 1,749.92 2,624.88
664.002.1.1.2.0---01222REFACCIONES PATRULLA SEG PBCA
SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV
G-14-jun.-183955
874.96 0.00 2,624.88 2,624.88
664.005.1.2.9.0---00006REFACCIONES PATRULLA SEG PBCA
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP
2,624.88 2,624.88
I-24-jun.-18Varios
205.34 0.00 205.34 0.00
569.001.1.1.1.0---00940Recaudación del Corte N° 95
Caja
I-24-jun.-18O3907-O
66.82 0.00 272.16 0.00
569.001.1.2.4.0---00940ANTONIA SANDOVAL , UNA COPIA CERTIFI
Caja
I-24-jun.-18O3907-O
0.00 66.82 272.16 66.82
569.001.1.2.4.0---00940ANTONIA SANDOVAL , UNA COPIA CERTIFI
Caja
I-24-jun.-18O3908-O
66.82 0.00 338.98 66.82
569.001.1.2.4.0---00940JORGE FREGOSO , UNA COPIA CERTIFICADA D
Caja
I-24-jun.-18O3908-O
0.00 66.82 338.98 133.64
569.001.1.2.4.0---00940JORGE FREGOSO , UNA COPIA CERTIFICADA D
Caja
I-24-jun.-18O3907-O
35.85 0.00 374.83 133.64
569.001.1.2.4.0---00940ANTONIA SANDOVAL , FOLIO SCB0004138
Caja
I-24-jun.-18O3907-O
0.00 35.85 374.83 169.49
569.001.1.2.4.0---00940ANTONIA SANDOVAL , FOLIO SCB0004138
Caja
I-24-jun.-18O3908-O
35.85 0.00 410.68 169.49
569.001.1.2.4.0---00940JORGE FREGOSO , FOLIO SCB0004139
Caja
I-24-jun.-18O3908-O
0.00 35.85 410.68 205.34
569.001.1.2.4.0---00940JORGE FREGOSO , FOLIO SCB0004139
Caja
I-24-jun.-18O3907-O
0.00 66.82 410.68 272.16
569.004.1.4.3.0---00012ANTONIA SANDOVAL , UNA COPIA CERTIFI
Expedición de certificados, certificacion
I-24-jun.-18O3908-O
0.00 66.82 410.68 338.98
569.004.1.4.3.0---00012JORGE FREGOSO , UNA COPIA CERTIFICADA D
Expedición de certificados, certificacion
I-24-jun.-18O3907-O
0.00 35.85 410.68 374.83
569.004.1.5.1.0---00012ANTONIA SANDOVAL , FOLIO SCB0004138
Formas y ediciones impresas
I-24-jun.-18O3908-O
0.00 35.85 410.68 410.68
569.004.1.5.1.0---00012JORGE FREGOSO , FOLIO SCB0004139
Formas y ediciones impresas
410.68 410.68
I-204-jun.-188795
84,436.00 0.00 84,436.00 0.00
751.001.1.1.2.0---01726I.S.R. MUNICIPAL ART.3°B
BA GASTO C. 0830
I-204-jun.-18A667
84,436.00 0.00 168,872.00 0.00
751.001.1.2.2.0---00313I.S.R. MUNICIPAL ART.3°B
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
I-204-jun.-18A667
0.00 84,436.00 168,872.00 84,436.00
751.001.1.2.2.0---00313I.S.R. MUNICIPAL ART.3°B
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 3 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
I-204-jun.-18A667
0.00 84,436.00 168,872.00 168,872.00
751.004.2.1.1.0---00013I.S.R. MUNICIPAL ART.3°B
Federales
168,872.00 168,872.00
G-494-jun.-18EDO CTA
0.00 660.00 0.00 660.00
720.001.1.1.2.0---01726SERV.BANCA INTERNET
BA GASTO C. 0830
G-494-jun.-18EDO CTA
0.00 105.60 0.00 765.60
720.001.1.1.2.0---01726IVA SERV.BANCA INTERNET
BA GASTO C. 0830
G-494-jun.-18EDO CTA
660.00 0.00 660.00 765.60
720.002.1.1.2.0---01074SERV.BANCA INTERNET
BBVA BANCOMER
G-494-jun.-18EDO CTA
0.00 660.00 660.00 1,425.60
720.002.1.1.2.0---01074SERV.BANCA INTERNET
BBVA BANCOMER
G-494-jun.-18EDO CTA
105.60 0.00 765.60 1,425.60
720.002.1.1.2.0---01074IVA SERV.BANCA INTERNET
BBVA BANCOMER
G-494-jun.-18EDO CTA
0.00 105.60 765.60 1,531.20
720.002.1.1.2.0---01074IVA SERV.BANCA INTERNET
BBVA BANCOMER
G-494-jun.-18EDO CTA
660.00 0.00 1,425.60 1,531.20
720.005.1.3.4.0---00006SERV.BANCA INTERNET
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
G-494-jun.-18EDO CTA
105.60 0.00 1,531.20 1,531.20
720.005.1.3.4.0---00006IVA SERV.BANCA INTERNET
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
1,531.20 1,531.20
G-504-jun.-18EDO CTA
0.00 10,000.00 0.00 10,000.00
721.001.1.1.2.0---01726SERV. CAJERO AUTOMATICO
BA GASTO C. 0830
G-504-jun.-18EDO CTA
0.00 1,600.00 0.00 11,600.00
721.001.1.1.2.0---01726IVA SERV. CAJERO AUTOMATICO
BA GASTO C. 0830
G-504-jun.-18EDO CTA
10,000.00 0.00 10,000.00 11,600.00
721.002.1.1.2.0---01074SERV. CAJERO AUTOMATICO
BBVA BANCOMER
G-504-jun.-18EDO CTA
0.00 10,000.00 10,000.00 21,600.00
721.002.1.1.2.0---01074SERV. CAJERO AUTOMATICO
BBVA BANCOMER
G-504-jun.-18EDO CTA
1,600.00 0.00 11,600.00 21,600.00
721.002.1.1.2.0---01074IVA SERV. CAJERO AUTOMATICO
BBVA BANCOMER
G-504-jun.-18EDO CTA
0.00 1,600.00 11,600.00 23,200.00
721.002.1.1.2.0---01074IVA SERV. CAJERO AUTOMATICO
BBVA BANCOMER
G-504-jun.-18EDO CTA
10,000.00 0.00 21,600.00 23,200.00
721.005.1.3.4.0---00006SERV. CAJERO AUTOMATICO
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
G-504-jun.-18EDO CTA
1,600.00 0.00 23,200.00 23,200.00
721.005.1.3.4.0---00006IVA SERV. CAJERO AUTOMATICO
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
23,200.00 23,200.00
G-774-jun.-18EFECTIVO
0.00 16,055.88 0.00 16,055.88
750.001.1.1.1.0---00940PAGO AUX.TRANSPARENCIA,MEDICINA,PRE
Caja
G-774-jun.-18EFECTIVO
0.00 5,068.23 0.00 21,124.11
750.001.1.1.1.0---00940PAGO AUX.TRANSPARENCIA,MEDICINA,PRE
Caja
G-774-jun.-18PAGARE
4,092.91 0.00 4,092.91 21,124.11
750.001.1.2.3.0---00277PRESTAMO MEDICO MPAL
HUGO SANCHEZ CHAVEZ
G-774-jun.-18PAGARE
2,000.00 0.00 6,092.91 21,124.11
750.001.1.2.3.0---01185PRESTAMO DIR OBRAS
IGNACIO ZEFERINO AGUAYO ROBLES
G-774-jun.-18Almacen
1,631.20 0.00 7,724.11 21,124.11
750.001.1.5.1.0---00024Registro de Entrada
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-774-jun.-18Almacen
0.00 1,631.20 7,724.11 22,755.31
750.001.1.5.1.0---00024Registro de Salida
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-774-jun.-185688
1,400.00 0.00 9,124.11 22,755.31
750.002.1.1.1.0---01858PAGO AUX.TRANSPARENCIA
AIXA MINELI CASTRO AVELAR
G-774-jun.-185688
0.00 1,400.00 9,124.11 24,155.31
750.002.1.1.1.0---01858PAGO AUX.TRANSPARENCIA
AIXA MINELI CASTRO AVELAR
G-774-jun.-185689
4,000.00 0.00 13,124.11 24,155.31
750.002.1.1.1.0---01858PAGO AUX.TRANSPARENCIA
AIXA MINELI CASTRO AVELAR
G-774-jun.-185689
0.00 4,000.00 13,124.11 28,155.31
750.002.1.1.1.0---01858PAGO AUX.TRANSPARENCIA
AIXA MINELI CASTRO AVELAR
G-774-jun.-185690
4,000.00 0.00 17,124.11 28,155.31
750.002.1.1.1.0---01858PAGO AUX.TRANSPARENCIA
AIXA MINELI CASTRO AVELAR
G-774-jun.-185690
0.00 4,000.00 17,124.11 32,155.31
750.002.1.1.1.0---01858PAGO AUX.TRANSPARENCIA
AIXA MINELI CASTRO AVELAR
G-774-jun.-185691
4,000.00 0.00 21,124.11 32,155.31
750.002.1.1.1.0---01858PAGO AUX.TRANSPARENCIA
AIXA MINELI CASTRO AVELAR
G-774-jun.-185691
0.00 4,000.00 21,124.11 36,155.31
750.002.1.1.1.0---01858PAGO AUX.TRANSPARENCIA
AIXA MINELI CASTRO AVELAR
G-774-jun.-18E5A4
1,631.20 0.00 22,755.31 36,155.31
750.002.1.1.2.0---00533MEDICINA 80% AFANADORA ERIKA
ISAURO SANCHEZ SANTANA
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 4 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-774-jun.-18E5A4
0.00 1,631.20 22,755.31 37,786.51
750.002.1.1.2.0---00533MEDICINA 80% AFANADORA ERIKA
ISAURO SANCHEZ SANTANA
G-774-jun.-185688
1,400.00 0.00 24,155.31 37,786.51
750.005.1.1.2.0---00001PAGO AUX.TRANSPARENCIA
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-774-jun.-185689
4,000.00 0.00 28,155.31 37,786.51
750.005.1.1.2.0---00001PAGO AUX.TRANSPARENCIA
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-774-jun.-185690
4,000.00 0.00 32,155.31 37,786.51
750.005.1.1.2.0---00001PAGO AUX.TRANSPARENCIA
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-774-jun.-185691
4,000.00 0.00 36,155.31 37,786.51
750.005.1.1.2.0---00001PAGO AUX.TRANSPARENCIA
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-774-jun.-18E5A4
1,631.20 0.00 37,786.51 37,786.51
750.005.1.2.5.0---00006MEDICINA 80% AFANADORA ERIKA
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
37,786.51 37,786.51
I-35-jun.-18Varios
291.73 0.00 291.73 0.00
570.001.1.1.1.0---00940Recaudación del Corte N° 96
Caja
I-35-jun.-18O3910-O
133.64 0.00 425.37 0.00
570.001.1.2.4.0---00940JASINTO SANDOVAL , dos copias certificadas
Caja
I-35-jun.-18O3910-O
0.00 133.64 425.37 133.64
570.001.1.2.4.0---00940JASINTO SANDOVAL , dos copias certificadas
Caja
I-35-jun.-18O3909-O
50.54 0.00 475.91 133.64
570.001.1.2.4.0---00940MANUELA MIRAMONTES, un extracto de a
Caja
I-35-jun.-18O3909-O
0.00 50.54 475.91 184.18
570.001.1.2.4.0---00940MANUELA MIRAMONTES, un extracto de a
Caja
I-35-jun.-18O3910-O
71.70 0.00 547.61 184.18
570.001.1.2.4.0---00940JASINTO SANDOVAL , folio scb0004141-414
Caja
I-35-jun.-18O3910-O
0.00 71.70 547.61 255.88
570.001.1.2.4.0---00940JASINTO SANDOVAL , folio scb0004141-414
Caja
I-35-jun.-18O3909-O
35.85 0.00 583.46 255.88
570.001.1.2.4.0---00940MANUELA MIRAMONTES, folio scb0004140
Caja
I-35-jun.-18O3909-O
0.00 35.85 583.46 291.73
570.001.1.2.4.0---00940MANUELA MIRAMONTES, folio scb0004140
Caja
I-35-jun.-18O3909-O
0.00 50.54 583.46 342.27
570.004.1.4.3.0---00012MANUELA MIRAMONTES, un extracto de a
Extractos de actas
I-35-jun.-18O3910-O
0.00 133.64 583.46 475.91
570.004.1.4.3.0---00012JASINTO SANDOVAL , dos copias certificadas
Expedición de certificados, certificacion
I-35-jun.-18O3909-O
0.00 35.85 583.46 511.76
570.004.1.5.1.0---00012MANUELA MIRAMONTES, folio scb0004140
Formas y ediciones impresas
I-35-jun.-18O3910-O
0.00 71.70 583.46 583.46
570.004.1.5.1.0---00012JASINTO SANDOVAL , folio scb0004141-414
Formas y ediciones impresas
583.46 583.46
G-26-jun.-189013
0.00 1,453.00 0.00 1,453.00
665.001.1.1.2.0---01726SERV.TELEFONIA 3737329095
BA GASTO C. 0830
G-26-jun.-18RECIBO
1,453.00 0.00 1,453.00 1,453.00
665.002.1.1.2.0---00322SERV.TELEFONIA 3737329095
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
G-26-jun.-18RECIBO
0.00 1,453.00 1,453.00 2,906.00
665.002.1.1.2.0---00322SERV.TELEFONIA 3737329095
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
G-26-jun.-18RECIBO
1,453.00 0.00 2,906.00 2,906.00
665.005.1.3.1.0---00006SERV.TELEFONIA 3737329095
TELEFONÍA TRADICIONAL
2,906.00 2,906.00
G-36-jun.-189022
0.00 1,453.00 0.00 1,453.00
666.001.1.1.2.0---01726SERV.TELEFONIA 3737329056
BA GASTO C. 0830
G-36-jun.-18RECIBO
1,453.00 0.00 1,453.00 1,453.00
666.002.1.1.2.0---00322SERV.TELEFONIA 3737329056
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
G-36-jun.-18RECIBO
0.00 1,453.00 1,453.00 2,906.00
666.002.1.1.2.0---00322SERV.TELEFONIA 3737329056
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
G-36-jun.-18RECIBO
1,453.00 0.00 2,906.00 2,906.00
666.005.1.3.1.0---00006SERV.TELEFONIA 3737329056
TELEFONÍA TRADICIONAL
2,906.00 2,906.00
I-46-jun.-18Varios
714.67 0.00 714.67 0.00
571.001.1.1.1.0---00940Recaudación del Corte N° 97
Caja
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 5 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-46-jun.-184040
0.00 2,025.00 714.67 2,025.00
667.001.1.1.2.0---01726SERV.CEL. TESORERA
BA GASTO C. 0830
I-46-jun.-18A1271-O
20.00 0.00 734.67 2,025.00
571.001.1.2.4.0---00940CELERINO MADERA MEJIA , 2% o 3% para la i
Caja
I-46-jun.-18A1271-O
0.00 20.00 734.67 2,045.00
571.001.1.2.4.0---00940CELERINO MADERA MEJIA , 2% o 3% para la i
Caja
I-46-jun.-18A1271-O
135.00 0.00 869.67 2,045.00
571.001.1.2.4.0---00940CELERINO MADERA MEJIA , 20% para el san
Caja
I-46-jun.-18A1271-O
0.00 135.00 869.67 2,180.00
571.001.1.2.4.0---00940CELERINO MADERA MEJIA , 20% para el san
Caja
I-46-jun.-18A1271-O
339.00 0.00 1,208.67 2,180.00
571.001.1.2.4.0---00940CELERINO MADERA MEJIA , Servicio domést
Caja
I-46-jun.-18A1271-O
0.00 339.00 1,208.67 2,519.00
571.001.1.2.4.0---00940CELERINO MADERA MEJIA , Servicio domést
Caja
I-46-jun.-18O3911-O
110.00 0.00 1,318.67 2,519.00
571.001.1.2.4.0---00940JUAN MANUEL ROBLEDO, UN CONTRATO D
Caja
I-46-jun.-18O3911-O
0.00 110.00 1,318.67 2,629.00
571.001.1.2.4.0---00940JUAN MANUEL ROBLEDO, UN CONTRATO D
Caja
I-46-jun.-18O3912-O
66.82 0.00 1,385.49 2,629.00
571.001.1.2.4.0---00940ROSA BENITEZ , UNA COPIA CERTIFICADA D
Caja
I-46-jun.-18O3912-O
0.00 66.82 1,385.49 2,695.82
571.001.1.2.4.0---00940ROSA BENITEZ , UNA COPIA CERTIFICADA D
Caja
I-46-jun.-18O3913-O
0.00 0.00 1,385.49 2,695.82
571.001.1.2.4.0---00940Cancelado*, EXPEDICION Y RENOVACION DE
Caja
I-46-jun.-18O3913-O
0.00 0.00 1,385.49 2,695.82
571.001.1.2.4.0---00940Cancelado*, EXPEDICION Y RENOVACION DE
Caja
I-46-jun.-18O3911-O
8.00 0.00 1,393.49 2,695.82
571.001.1.2.4.0---00940JUAN MANUEL ROBLEDO, 8 COPIAS
Caja
I-46-jun.-18O3911-O
0.00 8.00 1,393.49 2,703.82
571.001.1.2.4.0---00940JUAN MANUEL ROBLEDO, 8 COPIAS
Caja
I-46-jun.-18O3912-O
35.85 0.00 1,429.34 2,703.82
571.001.1.2.4.0---00940ROSA BENITEZ , FOLIO SCB0004143
Caja
I-46-jun.-18O3912-O
0.00 35.85 1,429.34 2,739.67
571.001.1.2.4.0---00940ROSA BENITEZ , FOLIO SCB0004143
Caja
G-46-jun.-18RECIBO
2,025.00 0.00 3,454.34 2,739.67
667.002.1.1.2.0---00336SERV.CEL. TESORERA
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
G-46-jun.-18RECIBO
0.00 2,025.00 3,454.34 4,764.67
667.002.1.1.2.0---00336SERV.CEL. TESORERA
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
I-46-jun.-18O3911-O
0.00 110.00 3,454.34 4,874.67
571.004.1.4.3.0---00012JUAN MANUEL ROBLEDO, UN CONTRATO D
Expedición de certificados, certificacion
I-46-jun.-18O3912-O
0.00 66.82 3,454.34 4,941.49
571.004.1.4.3.0---00012ROSA BENITEZ , UNA COPIA CERTIFICADA D
Expedición de certificados, certificacion
I-46-jun.-18A1271-O
0.00 135.00 3,454.34 5,076.49
571.004.1.4.3.0---00012CELERINO MADERA MEJIA , 20% para el san
20% para el saneamiento de las aguas resi
I-46-jun.-18A1271-O
0.00 339.00 3,454.34 5,415.49
571.004.1.4.3.0---00012CELERINO MADERA MEJIA , Servicio domést
Servicio doméstico
I-46-jun.-18A1271-O
0.00 20.00 3,454.34 5,435.49
571.004.1.4.3.0---00012CELERINO MADERA MEJIA , 2% o 3% para la i
2% o 3% para la infraestructura básica ex
I-46-jun.-18O3911-O
0.00 8.00 3,454.34 5,443.49
571.004.1.5.1.0---00008JUAN MANUEL ROBLEDO, 8 COPIAS
Otros productos no especificados
I-46-jun.-18O3913-O
0.00 0.00 3,454.34 5,443.49
571.004.1.5.1.0---00008Cancelado*, EXPEDICION Y RENOVACION DE
Otros productos no especificados
I-46-jun.-18O3912-O
0.00 35.85 3,454.34 5,479.34
571.004.1.5.1.0---00012ROSA BENITEZ , FOLIO SCB0004143
Formas y ediciones impresas
G-46-jun.-18RECIBO
2,025.00 0.00 5,479.34 5,479.34
667.005.1.3.1.0---00006SERV.CEL. TESORERA
TELEFONÍA CELULAR
5,479.34 5,479.34
G-56-jun.-189048
0.00 12,528.00 0.00 12,528.00
668.001.1.1.2.0---01726SERV.MTTO EQUIPOS AIRE ACONDICIONAD
BA GASTO C. 0830
G-56-jun.-1863BC
12,528.00 0.00 12,528.00 12,528.00
668.002.1.1.2.0---02087SERV.MTTO EQUIPOS AIRE ACONDICIONAD
FELIPE GODINEZ GONZALEZ
G-56-jun.-1863BC
0.00 12,528.00 12,528.00 25,056.00
668.002.1.1.2.0---02087SERV.MTTO EQUIPOS AIRE ACONDICIONAD
FELIPE GODINEZ GONZALEZ
G-56-jun.-1863BC
12,528.00 0.00 25,056.00 25,056.00
668.005.1.3.5.0---00006SERV.MTTO EQUIPOS AIRE ACONDICIONAD
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMEINTO D
25,056.00 25,056.00
G-66-jun.-189060
0.00 5,412.00 0.00 5,412.00
669.001.1.1.2.0---01726SERV.TELEFONIA CCEL SINDICO
BA GASTO C. 0830
G-66-jun.-18RECIBO
5,412.00 0.00 5,412.00 5,412.00
669.002.1.1.2.0---00336SERV.TELEFONIA CCEL SINDICO
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
G-66-jun.-18RECIBO
0.00 5,412.00 5,412.00 10,824.00
669.002.1.1.2.0---00336SERV.TELEFONIA CCEL SINDICO
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 6 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-66-jun.-18RECIBO
5,412.00 0.00 10,824.00 10,824.00
669.005.1.3.1.0---00006SERV.TELEFONIA CCEL SINDICO
TELEFONÍA CELULAR
10,824.00 10,824.00
G-76-jun.-189069
0.00 656.00 0.00 656.00
670.001.1.1.2.0---01726SERV.TELEFONIA CEL DIR OBRAS
BA GASTO C. 0830
G-76-jun.-18RECIBO
656.00 0.00 656.00 656.00
670.002.1.1.2.0---00336SERV.TELEFONIA CEL DIR OBRAS
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
G-76-jun.-18RECIBO
0.00 656.00 656.00 1,312.00
670.002.1.1.2.0---00336SERV.TELEFONIA CEL DIR OBRAS
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
G-76-jun.-18RECIBO
656.00 0.00 1,312.00 1,312.00
670.005.1.3.1.0---00006SERV.TELEFONIA CEL DIR OBRAS
TELEFONÍA CELULAR
1,312.00 1,312.00
G-86-jun.-189078
0.00 911.00 0.00 911.00
671.001.1.1.2.0---01726SER.CELULAR DIR TRANSPARENCIA
BA GASTO C. 0830
G-86-jun.-18RECIBO
911.00 0.00 911.00 911.00
671.002.1.1.2.0---00336SER.CELULAR DIR TRANSPARENCIA
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
G-86-jun.-18RECIBO
0.00 911.00 911.00 1,822.00
671.002.1.1.2.0---00336SER.CELULAR DIR TRANSPARENCIA
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
G-86-jun.-18RECIBO
911.00 0.00 1,822.00 1,822.00
671.005.1.3.1.0---00006SER.CELULAR DIR TRANSPARENCIA
TELEFONÍA CELULAR
1,822.00 1,822.00
G-96-jun.-189087
0.00 803.00 0.00 803.00
672.001.1.1.2.0---01726SER.CELULAR SECRETARIO GENERAL
BA GASTO C. 0830
G-96-jun.-18RECIBO
803.00 0.00 803.00 803.00
672.002.1.1.2.0---00336SER.CELULAR SECRETARIO GENERAL
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
G-96-jun.-18RECIBO
0.00 803.00 803.00 1,606.00
672.002.1.1.2.0---00336SER.CELULAR SECRETARIO GENERAL
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
G-96-jun.-18RECIBO
803.00 0.00 1,606.00 1,606.00
672.005.1.3.1.0---00006SER.CELULAR SECRETARIO GENERAL
TELEFONÍA CELULAR
1,606.00 1,606.00
G-106-jun.-189096
0.00 630.00 0.00 630.00
673.001.1.1.2.0---01726SER.CELULAR PRESIDENTE MPAL
BA GASTO C. 0830
G-106-jun.-18RECIBO
630.00 0.00 630.00 630.00
673.002.1.1.2.0---00336SER.CELULAR PRESIDENTE MPAL
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
G-106-jun.-18RECIBO
0.00 630.00 630.00 1,260.00
673.002.1.1.2.0---00336SER.CELULAR PRESIDENTE MPAL
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
G-106-jun.-18RECIBO
630.00 0.00 1,260.00 1,260.00
673.005.1.3.1.0---00006SER.CELULAR PRESIDENTE MPAL
TELEFONÍA CELULAR
1,260.00 1,260.00
G-116-jun.-187590
0.00 0.00 0.00 0.00
674.001.1.1.2.0---01726CHEQUE CANCELADO
BA GASTO C. 0830
0.00 0.00
G-126-jun.-18EFECTIVO
0.00 405.25 0.00 405.25
675.001.1.1.1.0---00940INSUMOS PREPARACION ALIMENTOS COME
Caja
G-126-jun.-187589
0.00 6,000.00 0.00 6,405.25
675.001.1.1.2.0---01726INSUMOS PREPARACION ALIMENTOS COME
BA GASTO C. 0830
G-126-jun.-18Almacen
6,405.25 0.00 6,405.25 6,405.25
675.001.1.5.1.0---00024Registro de Entrada
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-126-jun.-18Almacen
0.00 6,405.25 6,405.25 12,810.50
675.001.1.5.1.0---00024Registro de Salida
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-126-jun.-1884134
6,405.25 0.00 12,810.50 12,810.50
675.002.1.1.2.0---00414INSUMOS PREPARACION ALIMENTOS COME
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
G-126-jun.-1884134
0.00 6,405.25 12,810.50 19,215.75
675.002.1.1.2.0---00414INSUMOS PREPARACION ALIMENTOS COME
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
G-126-jun.-1884134
6,405.25 0.00 19,215.75 19,215.75
675.005.1.2.2.0---00006INSUMOS PREPARACION ALIMENTOS COME
PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMEDOR MUNICIPAL
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 7 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
19,215.75 19,215.75
G-136-jun.-187591
7,574.16 0.00 7,574.16 0.00
676.001.1.1.1.0---00940SOBRANTE CHQ 7591
Caja
G-136-jun.-187591
0.00 50,000.00 7,574.16 50,000.00
676.001.1.1.2.0---01726INSUMOS PREPARACION ALIMENTOS COME
BA GASTO C. 0830
G-136-jun.-18Almacen
42,425.84 0.00 50,000.00 50,000.00
676.001.1.5.1.0---00024Registro de Entrada
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-136-jun.-18Almacen
0.00 42,425.84 50,000.00 92,425.84
676.001.1.5.1.0---00024Registro de Salida
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-136-jun.-18117
42,425.84 0.00 92,425.84 92,425.84
676.002.1.1.2.0---00487INSUMOS PREPARACION ALIMENTOS COME
JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA
G-136-jun.-18117
0.00 42,425.84 92,425.84 134,851.68
676.002.1.1.2.0---00487INSUMOS PREPARACION ALIMENTOS COME
JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA
G-136-jun.-18117
42,425.84 0.00 134,851.68 134,851.68
676.005.1.2.2.0---00006INSUMOS PREPARACION ALIMENTOS COME
PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMEDOR MUNICIPAL
134,851.68 134,851.68
G-556-jun.-189031
0.00 1,453.00 0.00 1,453.00
726.001.1.1.2.0---00942SERV.TELEFONIA SEG PBCA
BA FORTALECIMIENTO 0881
G-556-jun.-18RECIBO
1,453.00 0.00 1,453.00 1,453.00
726.002.1.1.2.0---00322SERV.TELEFONIA SEG PBCA
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
G-556-jun.-18RECIBO
0.00 1,453.00 1,453.00 2,906.00
726.002.1.1.2.0---00322SERV.TELEFONIA SEG PBCA
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
G-556-jun.-18RECIBO
1,453.00 0.00 2,906.00 2,906.00
726.005.1.3.1.0---00006SERV.TELEFONIA SEG PBCA
TELEFONÍA TRADICIONAL
2,906.00 2,906.00
G-566-jun.-180009
0.03 0.00 0.03 0.00
727.001.1.1.1.0---00940REFACCIONES SUBURBAN
Caja
G-566-jun.-180009
0.00 1,480.89 0.03 1,480.89
727.001.1.1.2.0---00942REFACCIONES SUBURBAN
BA FORTALECIMIENTO 0881
G-566-jun.-18Almacen
1,480.86 0.00 1,480.89 1,480.89
727.001.1.5.1.0---00024Registro de Entrada
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-566-jun.-18Almacen
0.00 1,480.86 1,480.89 2,961.75
727.001.1.5.1.0---00024Registro de Salida
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-566-jun.-18QA2139384
1,480.86 0.00 2,961.75 2,961.75
727.002.1.1.2.0---00520REFACCIONES SUBURBAN
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, SA DE CV
G-566-jun.-18QA2139384
0.00 1,480.86 2,961.75 4,442.61
727.002.1.1.2.0---00520REFACCIONES SUBURBAN
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, SA DE CV
G-566-jun.-18QA2139384
1,480.86 0.00 4,442.61 4,442.61
727.005.1.2.9.0---00006REFACCIONES SUBURBAN
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP
4,442.61 4,442.61
G-656-jun.-180008
0.00 74,503.46 0.00 74,503.46
737.001.1.1.2.0---0094325% ANTICIPO OBRA ELECTRIFICACION MEDI
BA INFRA 0865
G-656-jun.-186627
74,503.46 0.00 74,503.46 74,503.46
737.001.2.3.5.3---0000625% ANTICIPO OBRA ELECTRIFICACION MEDI
CONSTRUCCIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN EN MED
G-656-jun.-186627
74,503.46 0.00 149,006.92 74,503.46
737.002.1.1.3.0---0085425% ANTICIPO OBRA ELECTRIFICACION MEDI
MAGUCE SA DE CV
G-656-jun.-186627
0.00 74,503.46 149,006.92 149,006.92
737.002.1.1.3.0---0085425% ANTICIPO OBRA ELECTRIFICACION MEDI
MAGUCE SA DE CV
149,006.92 149,006.92
D-27-jun.-183009
0.00 92.80 0.00 92.80
714.001.1.1.2.0---01726TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
BA GASTO C. 0830
D-27-jun.-183009
92.80 0.00 92.80 92.80
714.001.1.1.2.0---01938TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
BA AGUA PARA TODOS 4971
92.80 92.80
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 8 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
D-37-jun.-183019
0.00 487.20 0.00 487.20
715.001.1.1.2.0---01726TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
BA GASTO C. 0830
D-37-jun.-183019
487.20 0.00 487.20 487.20
715.001.1.1.2.0---02127TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
BA FOCOCI 4768
487.20 487.20
I-57-jun.-18Varios
5,368.69 0.00 5,368.69 0.00
572.001.1.1.1.0---00940Recaudación del Corte N° 98
Caja
I-57-jun.-18O3919-O
66.82 0.00 5,435.51 0.00
572.001.1.2.4.0---00940ANTONIO AVILA , UNA COPIA CERTIFICADA D
Caja
I-57-jun.-18O3919-O
0.00 66.82 5,435.51 66.82
572.001.1.2.4.0---00940ANTONIO AVILA , UNA COPIA CERTIFICADA D
Caja
I-57-jun.-18O3917-O
133.64 0.00 5,569.15 66.82
572.001.1.2.4.0---00940GABRIELA GONZALEZ , DOS COPIA CERTIFI
Caja
I-57-jun.-18O3917-O
0.00 133.64 5,569.15 200.46
572.001.1.2.4.0---00940GABRIELA GONZALEZ , DOS COPIA CERTIFI
Caja
I-57-jun.-18O3916-O
66.82 0.00 5,635.97 200.46
572.001.1.2.4.0---00940HUMBERTO FELIX DE LOERA, UNA COPIA C
Caja
I-57-jun.-18O3916-O
0.00 66.82 5,635.97 267.28
572.001.1.2.4.0---00940HUMBERTO FELIX DE LOERA, UNA COPIA C
Caja
I-57-jun.-18O3918-O
66.82 0.00 5,702.79 267.28
572.001.1.2.4.0---00940JORGE AVILA CASTRO , UNA COPIA CERTIFI
Caja
I-57-jun.-18O3918-O
0.00 66.82 5,702.79 334.10
572.001.1.2.4.0---00940JORGE AVILA CASTRO , UNA COPIA CERTIFI
Caja
I-57-jun.-18O3920-O
66.82 0.00 5,769.61 334.10
572.001.1.2.4.0---00940JUAN ROBERTO FLORES CASTRO , UAN COPI
Caja
I-57-jun.-18O3920-O
0.00 66.82 5,769.61 400.92
572.001.1.2.4.0---00940JUAN ROBERTO FLORES CASTRO , UAN COPI
Caja
I-57-jun.-18O3915-O
66.82 0.00 5,836.43 400.92
572.001.1.2.4.0---00940LILIA RIVERA , UNA COPIA CERTIFICADA DE A
Caja
I-57-jun.-18O3915-O
0.00 66.82 5,836.43 467.74
572.001.1.2.4.0---00940LILIA RIVERA , UNA COPIA CERTIFICADA DE A
Caja
I-57-jun.-18O3919-O
35.85 0.00 5,872.28 467.74
572.001.1.2.4.0---00940ANTONIO AVILA , FOLIO SCB0004150
Caja
I-57-jun.-18O3919-O
0.00 35.85 5,872.28 503.59
572.001.1.2.4.0---00940ANTONIO AVILA , FOLIO SCB0004150
Caja
I-57-jun.-18O3917-O
71.70 0.00 5,943.98 503.59
572.001.1.2.4.0---00940GABRIELA GONZALEZ , FOLIO SCB0004147 Y 4
Caja
I-57-jun.-18O3917-O
0.00 71.70 5,943.98 575.29
572.001.1.2.4.0---00940GABRIELA GONZALEZ , FOLIO SCB0004147 Y 4
Caja
I-57-jun.-18O3916-O
35.85 0.00 5,979.83 575.29
572.001.1.2.4.0---00940HUMBERTO FELIX DE LOERA, FOLIO SCB00
Caja
I-57-jun.-18O3916-O
0.00 35.85 5,979.83 611.14
572.001.1.2.4.0---00940HUMBERTO FELIX DE LOERA, FOLIO SCB00
Caja
I-57-jun.-18O3918-O
35.85 0.00 6,015.68 611.14
572.001.1.2.4.0---00940JORGE AVILA CASTRO , FOLIO SCB0004149
Caja
I-57-jun.-18O3918-O
0.00 35.85 6,015.68 646.99
572.001.1.2.4.0---00940JORGE AVILA CASTRO , FOLIO SCB0004149
Caja
I-57-jun.-18O3921-O
150.00 0.00 6,165.68 646.99
572.001.1.2.4.0---00940JUAN MANUEL JIMENEZ AVILA , UNA CREDE
Caja
I-57-jun.-18O3921-O
0.00 150.00 6,165.68 796.99
572.001.1.2.4.0---00940JUAN MANUEL JIMENEZ AVILA , UNA CREDE
Caja
I-57-jun.-18O3920-O
35.85 0.00 6,201.53 796.99
572.001.1.2.4.0---00940JUAN ROBERTO FLORES CASTRO , FOLIO SCB
Caja
I-57-jun.-18O3920-O
0.00 35.85 6,201.53 832.84
572.001.1.2.4.0---00940JUAN ROBERTO FLORES CASTRO , FOLIO SCB
Caja
I-57-jun.-18O3915-O
35.85 0.00 6,237.38 832.84
572.001.1.2.4.0---00940LILIA RIVERA , FOLIO SCB0004144
Caja
I-57-jun.-18O3915-O
0.00 35.85 6,237.38 868.69
572.001.1.2.4.0---00940LILIA RIVERA , FOLIO SCB0004144
Caja
I-57-jun.-18O3914-O
4,500.00 0.00 10,737.38 868.69
572.001.1.2.4.0---00940RAMON ALVAREZ GONZALEZ , PAGO DE 15 H
Caja
I-57-jun.-18O3914-O
0.00 4,500.00 10,737.38 5,368.69
572.001.1.2.4.0---00940RAMON ALVAREZ GONZALEZ , PAGO DE 15 H
Caja
I-57-jun.-18O3915-O
0.00 66.82 10,737.38 5,435.51
572.004.1.4.3.0---00012LILIA RIVERA , UNA COPIA CERTIFICADA DE A
Expedición de certificados, certificacion
I-57-jun.-18O3916-O
0.00 66.82 10,737.38 5,502.33
572.004.1.4.3.0---00012HUMBERTO FELIX DE LOERA, UNA COPIA C
Expedición de certificados, certificacion
I-57-jun.-18O3917-O
0.00 133.64 10,737.38 5,635.97
572.004.1.4.3.0---00012GABRIELA GONZALEZ , DOS COPIA CERTIFI
Expedición de certificados, certificacion
I-57-jun.-18O3918-O
0.00 66.82 10,737.38 5,702.79
572.004.1.4.3.0---00012JORGE AVILA CASTRO , UNA COPIA CERTIFI
Expedición de certificados, certificacion
I-57-jun.-18O3919-O
0.00 66.82 10,737.38 5,769.61
572.004.1.4.3.0---00012ANTONIO AVILA , UNA COPIA CERTIFICADA D
Expedición de certificados, certificacion
I-57-jun.-18O3920-O
0.00 66.82 10,737.38 5,836.43
572.004.1.4.3.0---00012JUAN ROBERTO FLORES CASTRO , UAN COPI
Expedición de certificados, certificacion
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 9 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
I-57-jun.-18O3914-O
0.00 4,500.00 10,737.38 10,336.43
572.004.1.5.1.0---00008RAMON ALVAREZ GONZALEZ , PAGO DE 15 H
Otros productos no especificados
I-57-jun.-18O3921-O
0.00 150.00 10,737.38 10,486.43
572.004.1.5.1.0---00008JUAN MANUEL JIMENEZ AVILA , UNA CREDE
Otros productos no especificados
I-57-jun.-18O3915-O
0.00 35.85 10,737.38 10,522.28
572.004.1.5.1.0---00012LILIA RIVERA , FOLIO SCB0004144
Formas y ediciones impresas
I-57-jun.-18O3916-O
0.00 35.85 10,737.38 10,558.13
572.004.1.5.1.0---00012HUMBERTO FELIX DE LOERA, FOLIO SCB00
Formas y ediciones impresas
I-57-jun.-18O3917-O
0.00 71.70 10,737.38 10,629.83
572.004.1.5.1.0---00012GABRIELA GONZALEZ , FOLIO SCB0004147 Y 4
Formas y ediciones impresas
I-57-jun.-18O3918-O
0.00 35.85 10,737.38 10,665.68
572.004.1.5.1.0---00012JORGE AVILA CASTRO , FOLIO SCB0004149
Formas y ediciones impresas
I-57-jun.-18O3919-O
0.00 35.85 10,737.38 10,701.53
572.004.1.5.1.0---00012ANTONIO AVILA , FOLIO SCB0004150
Formas y ediciones impresas
I-57-jun.-18O3920-O
0.00 35.85 10,737.38 10,737.38
572.004.1.5.1.0---00012JUAN ROBERTO FLORES CASTRO , FOLIO SCB
Formas y ediciones impresas
10,737.38 10,737.38
G-827-jun.-18EDO CTA
0.00 67.20 0.00 67.20
777.001.1.1.2.0---02127IVA COM SDO INFERIRO A MINIMO
BA FOCOCI 4768
G-827-jun.-18EDO CTA
0.00 420.00 0.00 487.20
777.001.1.1.2.0---02127IVA COM SDO INFERIRO A MINIMO
BA FOCOCI 4768
G-827-jun.-18EDO CTA
487.20 0.00 487.20 487.20
777.002.1.1.2.0---01074COM E IVA SDO INFERIRO A MINIMO
BBVA BANCOMER
G-827-jun.-18EDO CTA
0.00 487.20 487.20 974.40
777.002.1.1.2.0---01074COM E IVA SDO INFERIRO A MINIMO
BBVA BANCOMER
G-827-jun.-18EDO CTA
487.20 0.00 974.40 974.40
777.005.1.3.4.0---00016COM E IVA SDO INFERIRO A MINIMO
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
974.40 974.40
I-68-jun.-18Varios
4,672.78 0.00 4,672.78 0.00
573.001.1.1.1.0---00940Recaudación del Corte N° 99
Caja
I-68-jun.-18O3922-O
101.08 0.00 4,773.86 0.00
573.001.1.2.4.0---00940EFREN SANCHEZ , DOS EXTRACTOS DE ACTA
Caja
I-68-jun.-18O3922-O
0.00 101.08 4,773.86 101.08
573.001.1.2.4.0---00940EFREN SANCHEZ , DOS EXTRACTOS DE ACTA
Caja
I-68-jun.-18O3922-O
71.70 0.00 4,845.56 101.08
573.001.1.2.4.0---00940EFREN SANCHEZ , FOLIO SCB0004152-4153
Caja
I-68-jun.-18O3922-O
0.00 71.70 4,845.56 172.78
573.001.1.2.4.0---00940EFREN SANCHEZ , FOLIO SCB0004152-4153
Caja
I-68-jun.-18O3923-O
4,500.00 0.00 9,345.56 172.78
573.001.1.2.4.0---00940HECTOR CASTRO CASILLAS , PAGO DE 15 HO
Caja
I-68-jun.-18O3923-O
0.00 4,500.00 9,345.56 4,672.78
573.001.1.2.4.0---00940HECTOR CASTRO CASILLAS , PAGO DE 15 HO
Caja
I-68-jun.-18O3922-O
0.00 101.08 9,345.56 4,773.86
573.004.1.4.3.0---00012EFREN SANCHEZ , DOS EXTRACTOS DE ACTA
Extractos de actas
I-68-jun.-18O3923-O
0.00 4,500.00 9,345.56 9,273.86
573.004.1.5.1.0---00008HECTOR CASTRO CASILLAS , PAGO DE 15 HO
Otros productos no especificados
I-68-jun.-18O3922-O
0.00 71.70 9,345.56 9,345.56
573.004.1.5.1.0---00012EFREN SANCHEZ , FOLIO SCB0004152-4153
Formas y ediciones impresas
9,345.56 9,345.56
G-578-jun.-1800009
0.00 1,366.37 0.00 1,366.37
728.001.1.1.2.0---00942SERV.INTERNET DIFERENTES DPTOS
BA FORTALECIMIENTO 0881
G-578-jun.-1838240
706.36 0.00 706.36 1,366.37
728.002.1.1.2.0---00323SERV.INTERNET DIFERENTES DPTOS
GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV
G-578-jun.-1838240
0.00 706.36 706.36 2,072.73
728.002.1.1.2.0---00323SERV.INTERNET DIFERENTES DPTOS
GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV
G-578-jun.-1838241
403.34 0.00 1,109.70 2,072.73
728.002.1.1.2.0---00323SERV.INTERNET SERV.MEDICOS
GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV
G-578-jun.-1838241
0.00 403.34 1,109.70 2,476.07
728.002.1.1.2.0---00323SERV.INTERNET SERV.MEDICOS
GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV
G-578-jun.-1838242
256.67 0.00 1,366.37 2,476.07
728.002.1.1.2.0---00323SERV.INTERNET BIBLIOTECA
GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV
G-578-jun.-1838242
0.00 256.67 1,366.37 2,732.74
728.002.1.1.2.0---00323SERV.INTERNET BIBLIOTECA
GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV
G-578-jun.-1838240
706.36 0.00 2,072.73 2,732.74
728.005.1.3.1.0---00006SERV.INTERNET DIFERENTES DPTOS
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 10 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-578-jun.-1838241
403.34 0.00 2,476.07 2,732.74
728.005.1.3.1.0---00006SERV.INTERNET SERV.MEDICOS
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y
G-578-jun.-1838242
256.67 0.00 2,732.74 2,732.74
728.005.1.3.1.0---00006SERV.INTERNET BIBLIOTECA
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y
2,732.74 2,732.74
G-668-jun.-189018
0.00 28,309.51 0.00 28,309.51
738.001.1.1.2.0---00943APOYO GEOCISTERNA LOC.COLOMO
BA INFRA 0865
G-668-jun.-18A1704
28,309.51 0.00 28,309.51 28,309.51
738.002.1.1.5.0---00551APOYO GEOCISTERNA LOC.COLOMO
GEOSINTETICOS DE MEMBRANAS LOS VOLCANES S
G-668-jun.-18A1704
0.00 28,309.51 28,309.51 56,619.02
738.002.1.1.5.0---00551APOYO GEOCISTERNA LOC.COLOMO
GEOSINTETICOS DE MEMBRANAS LOS VOLCANES S
G-668-jun.-18A1704
28,309.51 0.00 56,619.02 56,619.02
738.005.2.4.1.0---00006APOYO GEOCISTERNA LOC.COLOMO
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
56,619.02 56,619.02
G-678-jun.-189009
0.00 28,309.51 0.00 28,309.51
739.001.1.1.2.0---00943APOYO GEOCISTERNA LOC.SAYULILLA
BA INFRA 0865
G-678-jun.-18A1703
28,309.51 0.00 28,309.51 28,309.51
739.002.1.1.5.0---00551APOYO GEOCISTERNA LOC.SAYULILLA
GEOSINTETICOS DE MEMBRANAS LOS VOLCANES S
G-678-jun.-18A1703
0.00 28,309.51 28,309.51 56,619.02
739.002.1.1.5.0---00551APOYO GEOCISTERNA LOC.SAYULILLA
GEOSINTETICOS DE MEMBRANAS LOS VOLCANES S
G-678-jun.-18A1703
28,309.51 0.00 56,619.02 56,619.02
739.005.2.4.1.0---00006APOYO GEOCISTERNA LOC.SAYULILLA
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
56,619.02 56,619.02
G-688-jun.-189027
0.00 28,309.51 0.00 28,309.51
740.001.1.1.2.0---00943APOYO GEOCISTERNA LOC.LOS TEPAMES
BA INFRA 0865
G-688-jun.-18A1705
28,309.51 0.00 28,309.51 28,309.51
740.002.1.1.5.0---00551APOYO GEOCISTERNA LOC.LOS TEPAMES
GEOSINTETICOS DE MEMBRANAS LOS VOLCANES S
G-688-jun.-18A1705
0.00 28,309.51 28,309.51 56,619.02
740.002.1.1.5.0---00551APOYO GEOCISTERNA LOC.LOS TEPAMES
GEOSINTETICOS DE MEMBRANAS LOS VOLCANES S
G-688-jun.-18A1705
28,309.51 0.00 56,619.02 56,619.02
740.005.2.4.1.0---00006APOYO GEOCISTERNA LOC.LOS TEPAMES
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
56,619.02 56,619.02
G-838-jun.-18EDO CTA
0.00 80.00 0.00 80.00
778.001.1.1.2.0---01938COM CHQ LIBRADOS PAGADOS
BA AGUA PARA TODOS 4971
G-838-jun.-18EDO CTA
0.00 12.80 0.00 92.80
778.001.1.1.2.0---01938IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS
BA AGUA PARA TODOS 4971
G-838-jun.-18EDO CTA
92.80 0.00 92.80 92.80
778.002.1.1.2.0---01074COM CHQ LIBRADOS PAGADOS
BBVA BANCOMER
G-838-jun.-18EDO CTA
0.00 92.80 92.80 185.60
778.002.1.1.2.0---01074COM CHQ LIBRADOS PAGADOS
BBVA BANCOMER
G-838-jun.-18EDO CTA
92.80 0.00 185.60 185.60
778.005.1.3.4.0---00016COM CHQ LIBRADOS PAGADOS
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
185.60 185.60
I-711-jun.-18Varios
469.07 0.00 469.07 0.00
655.001.1.1.1.0---00940Recaudación del Corte N° 100
Caja
I-711-jun.-18O3926-O
211.58 0.00 680.65 0.00
655.001.1.2.4.0---00940IGNACIO SEFERINO AGUAYO ROBLES , venta
Caja
I-711-jun.-18O3926-O
0.00 211.58 680.65 211.58
655.001.1.2.4.0---00940IGNACIO SEFERINO AGUAYO ROBLES , venta
Caja
I-711-jun.-18O3925-O
66.82 0.00 747.47 211.58
655.001.1.2.4.0---00940ERMINIA AVILA, una copia certificada de ac
Caja
I-711-jun.-18O3925-O
0.00 66.82 747.47 278.40
655.001.1.2.4.0---00940ERMINIA AVILA, una copia certificada de ac
Caja
I-711-jun.-18O3924-O
66.82 0.00 814.29 278.40
655.001.1.2.4.0---00940JULIA REYNOSO , una copia certificada de ac
Caja
I-711-jun.-18O3924-O
0.00 66.82 814.29 345.22
655.001.1.2.4.0---00940JULIA REYNOSO , una copia certificada de ac
Caja
I-711-jun.-18O3927-O
52.15 0.00 866.44 345.22
655.001.1.2.4.0---00940EDUARDO SILVA NUÑEZ , UN JUEGO DE FOR
Caja
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 11 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
I-711-jun.-18O3927-O
0.00 52.15 866.44 397.37
655.001.1.2.4.0---00940EDUARDO SILVA NUÑEZ , UN JUEGO DE FOR
Caja
I-711-jun.-18O3925-O
35.85 0.00 902.29 397.37
655.001.1.2.4.0---00940ERMINIA AVILA, folio scb0004156
Caja
I-711-jun.-18O3925-O
0.00 35.85 902.29 433.22
655.001.1.2.4.0---00940ERMINIA AVILA, folio scb0004156
Caja
I-711-jun.-18O3924-O
35.85 0.00 938.14 433.22
655.001.1.2.4.0---00940JULIA REYNOSO , folio scb0004155
Caja
I-711-jun.-18O3924-O
0.00 35.85 938.14 469.07
655.001.1.2.4.0---00940JULIA REYNOSO , folio scb0004155
Caja
I-711-jun.-18O3926-O
0.00 211.58 938.14 680.65
655.004.1.4.1.0---00012IGNACIO SEFERINO AGUAYO ROBLES , venta
Lotes uso perpetuidad y temporal
I-711-jun.-18O3924-O
0.00 66.82 938.14 747.47
655.004.1.4.3.0---00012JULIA REYNOSO , una copia certificada de ac
Expedición de certificados, certificacion
I-711-jun.-18O3925-O
0.00 66.82 938.14 814.29
655.004.1.4.3.0---00012ERMINIA AVILA, una copia certificada de ac
Expedición de certificados, certificacion
I-711-jun.-18O3924-O
0.00 35.85 938.14 850.14
655.004.1.5.1.0---00012JULIA REYNOSO , folio scb0004155
Formas y ediciones impresas
I-711-jun.-18O3925-O
0.00 35.85 938.14 885.99
655.004.1.5.1.0---00012ERMINIA AVILA, folio scb0004156
Formas y ediciones impresas
I-711-jun.-18O3927-O
0.00 52.15 938.14 938.14
655.004.1.5.1.0---00012EDUARDO SILVA NUÑEZ , UN JUEGO DE FOR
Formas y ediciones impresas
938.14 938.14
I-3011-jun.-180072
827,586.20 0.00 827,586.20 0.00
761.001.1.1.2.0---021391RA MINISTRACIÓN 40% OBRA REHAB.CAMI
BA FONDEREG 9100
I-3011-jun.-18A626
827,586.20 0.00 1,655,172.40 0.00
761.001.1.2.2.0---003131RA MINISTRACIÓN 40% OBRA REHAB.CAMI
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
I-3011-jun.-18A626
0.00 827,586.20 1,655,172.40 827,586.20
761.001.1.2.2.0---003131RA MINISTRACIÓN 40% OBRA REHAB.CAMI
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
I-3011-jun.-18A626
0.00 827,586.20 1,655,172.40 1,655,172.40
761.004.2.1.3.0---000391RA MINISTRACIÓN 40% OBRA REHAB.CAMI
Derivados del Gobierno Estatal
1,655,172.40 1,655,172.40
I-3811-jun.-188001
56,880.00 0.00 56,880.00 0.00
772.001.1.1.2.0---01938PROGRAMA ATENCION JORNALEROS
BA AGUA PARA TODOS 4971
I-3811-jun.-182001
56,880.00 0.00 113,760.00 0.00
772.001.1.1.2.0---01938PROGRAMA ATENCION JORNALEROS
BA AGUA PARA TODOS 4971
I-3811-jun.-18A652
113,760.00 0.00 227,520.00 0.00
772.001.1.2.2.0---00313PROGRAMA ATENCION JORNALEROS
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
I-3811-jun.-18A652
0.00 113,760.00 227,520.00 113,760.00
772.001.1.2.2.0---00313PROGRAMA ATENCION JORNALEROS
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
I-3811-jun.-18A652
0.00 113,760.00 227,520.00 227,520.00
772.004.2.1.3.0---00013PROGRAMA ATENCION JORNALEROS
Derivados del Gobierno Federal
227,520.00 227,520.00
G-6911-jun.-18230
0.00 0.00 0.00 0.00
741.001.1.1.2.0---00943CHEQUE CANCELADO
BA INFRA 0865
0.00 0.00
G-7011-jun.-18231
0.00 21,690.49 0.00 21,690.49
742.001.1.1.2.0---00943APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA C
BA INFRA 0865
G-7011-jun.-18NOMINA
14,190.49 0.00 14,190.49 21,690.49
742.002.1.1.5.0---02136APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA C
NOMINA GEOCISTERNA 40,000 LTS
G-7011-jun.-18NOMINA
0.00 14,190.49 14,190.49 35,880.98
742.002.1.1.5.0---02136APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA C
NOMINA GEOCISTERNA 40,000 LTS
G-7011-jun.-18NOMINA
7,500.00 0.00 21,690.49 35,880.98
742.002.1.1.5.0---02136APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA C
NOMINA GEOCISTERNA 40,000 LTS
G-7011-jun.-18NOMINA
0.00 7,500.00 21,690.49 43,380.98
742.002.1.1.5.0---02136APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA C
NOMINA GEOCISTERNA 40,000 LTS
G-7011-jun.-18NOMINA
14,190.49 0.00 35,880.98 43,380.98
742.005.2.4.1.0---00006APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA C
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
G-7011-jun.-18NOMINA
7,500.00 0.00 43,380.98 43,380.98
742.005.2.4.1.0---00006APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA C
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
43,380.98 43,380.98
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 12 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-7111-jun.-18232
0.00 21,690.49 0.00 21,690.49
743.001.1.1.2.0---00943APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA S
BA INFRA 0865
G-7111-jun.-18NOMINA
7,500.00 0.00 7,500.00 21,690.49
743.002.1.1.5.0---02136APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA S
NOMINA GEOCISTERNA 40,000 LTS
G-7111-jun.-18NOMINA
0.00 7,500.00 7,500.00 29,190.49
743.002.1.1.5.0---02136APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA S
NOMINA GEOCISTERNA 40,000 LTS
G-7111-jun.-18NOMINA
14,190.49 0.00 21,690.49 29,190.49
743.002.1.1.5.0---02136APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA S
NOMINA GEOCISTERNA 40,000 LTS
G-7111-jun.-18NOMINA
0.00 14,190.49 21,690.49 43,380.98
743.002.1.1.5.0---02136APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA S
NOMINA GEOCISTERNA 40,000 LTS
G-7111-jun.-18NOMINA
7,500.00 0.00 29,190.49 43,380.98
743.005.2.4.1.0---00006APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA S
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
G-7111-jun.-18NOMINA
14,190.49 0.00 43,380.98 43,380.98
743.005.2.4.1.0---00006APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA S
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
43,380.98 43,380.98
G-7211-jun.-18233
0.00 21,690.49 0.00 21,690.49
744.001.1.1.2.0---00943APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA T
BA INFRA 0865
G-7211-jun.-18NOMINA
14,190.49 0.00 14,190.49 21,690.49
744.002.1.1.5.0---02136APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA T
NOMINA GEOCISTERNA 40,000 LTS
G-7211-jun.-18NOMINA
0.00 14,190.49 14,190.49 35,880.98
744.002.1.1.5.0---02136APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA T
NOMINA GEOCISTERNA 40,000 LTS
G-7211-jun.-18NOMINA
7,500.00 0.00 21,690.49 35,880.98
744.002.1.1.5.0---02136APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA T
NOMINA GEOCISTERNA 40,000 LTS
G-7211-jun.-18NOMINA
0.00 7,500.00 21,690.49 43,380.98
744.002.1.1.5.0---02136APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA T
NOMINA GEOCISTERNA 40,000 LTS
G-7211-jun.-18NOMINA
14,190.49 0.00 35,880.98 43,380.98
744.005.2.4.1.0---00006APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA T
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
G-7211-jun.-18NOMINA
7,500.00 0.00 43,380.98 43,380.98
744.005.2.4.1.0---00006APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA T
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
43,380.98 43,380.98
I-812-jun.-18Varios
205.34 0.00 205.34 0.00
656.001.1.1.1.0---00940Recaudación del Corte N° 101
Caja
I-812-jun.-18O3928-O
133.64 0.00 338.98 0.00
656.001.1.2.4.0---00940LUISA FELIX , DOS COPIA CERTIFICADAS DE A
Caja
I-812-jun.-18O3928-O
0.00 133.64 338.98 133.64
656.001.1.2.4.0---00940LUISA FELIX , DOS COPIA CERTIFICADAS DE A
Caja
I-812-jun.-18O3928-O
71.70 0.00 410.68 133.64
656.001.1.2.4.0---00940LUISA FELIX , FOLIO SCB00041
Caja
I-812-jun.-18O3928-O
0.00 71.70 410.68 205.34
656.001.1.2.4.0---00940LUISA FELIX , FOLIO SCB00041
Caja
I-812-jun.-18O3928-O
0.00 133.64 410.68 338.98
656.004.1.4.3.0---00012LUISA FELIX , DOS COPIA CERTIFICADAS DE A
Expedición de certificados, certificacion
I-812-jun.-18O3928-O
0.00 71.70 410.68 410.68
656.004.1.5.1.0---00012LUISA FELIX , FOLIO SCB00041
Formas y ediciones impresas
410.68 410.68
I-913-jun.-18Varios
205.34 0.00 205.34 0.00
657.001.1.1.1.0---00940Recaudación del Corte N° 102
Caja
I-913-jun.-18O3930-O
66.82 0.00 272.16 0.00
657.001.1.2.4.0---00940ANGELICA RODRIGUEZ CASTRO , UNA COPIA
Caja
I-913-jun.-18O3930-O
0.00 66.82 272.16 66.82
657.001.1.2.4.0---00940ANGELICA RODRIGUEZ CASTRO , UNA COPIA
Caja
I-913-jun.-18O3929-O
66.82 0.00 338.98 66.82
657.001.1.2.4.0---00940JOSE DE JESUS LEGASPI, UNA COPIA CERTIFI
Caja
I-913-jun.-18O3929-O
0.00 66.82 338.98 133.64
657.001.1.2.4.0---00940JOSE DE JESUS LEGASPI, UNA COPIA CERTIFI
Caja
I-913-jun.-18O3930-O
35.85 0.00 374.83 133.64
657.001.1.2.4.0---00940ANGELICA RODRIGUEZ CASTRO , FOLIO SCB
Caja
I-913-jun.-18O3930-O
0.00 35.85 374.83 169.49
657.001.1.2.4.0---00940ANGELICA RODRIGUEZ CASTRO , FOLIO SCB
Caja
I-913-jun.-18O3929-O
35.85 0.00 410.68 169.49
657.001.1.2.4.0---00940JOSE DE JESUS LEGASPI, FOLIO SCB0004159
Caja
I-913-jun.-18O3929-O
0.00 35.85 410.68 205.34
657.001.1.2.4.0---00940JOSE DE JESUS LEGASPI, FOLIO SCB0004159
Caja
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 13 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
I-913-jun.-18O3929-O
0.00 66.82 410.68 272.16
657.004.1.4.3.0---00012JOSE DE JESUS LEGASPI, UNA COPIA CERTIFI
Expedición de certificados, certificacion
I-913-jun.-18O3930-O
0.00 66.82 410.68 338.98
657.004.1.4.3.0---00012ANGELICA RODRIGUEZ CASTRO , UNA COPIA
Expedición de certificados, certificacion
I-913-jun.-18O3929-O
0.00 35.85 410.68 374.83
657.004.1.5.1.0---00012JOSE DE JESUS LEGASPI, FOLIO SCB0004159
Formas y ediciones impresas
I-913-jun.-18O3930-O
0.00 35.85 410.68 410.68
657.004.1.5.1.0---00012ANGELICA RODRIGUEZ CASTRO , FOLIO SCB
Formas y ediciones impresas
410.68 410.68
I-2113-jun.-184014
15,900.00 0.00 15,900.00 0.00
752.001.1.1.2.0---01726RENTA MENSUAL RASTRO TIPO TIF
BA GASTO C. 0830
I-2113-jun.-18A651
15,900.00 0.00 31,800.00 0.00
752.001.1.2.4.0---01974RENTA MENSUAL RASTRO TIPO TIF
SOCIEDAD COOPERATIVA DE INTRODUCTORES DE
I-2113-jun.-18A651
0.00 15,900.00 31,800.00 15,900.00
752.001.1.2.4.0---01974RENTA MENSUAL RASTRO TIPO TIF
SOCIEDAD COOPERATIVA DE INTRODUCTORES DE
I-2113-jun.-18A651
0.00 15,900.00 31,800.00 31,800.00
752.004.1.4.1.0---00012RENTA MENSUAL RASTRO TIPO TIF
Otros arrendamientos o concesiones de bie
31,800.00 31,800.00
I-3113-jun.-188795
392,000.00 0.00 392,000.00 0.00
762.001.1.1.2.0---02127REHAB.CALLE PROLONGACION ARISTA
BA FOCOCI 4768
I-3113-jun.-18A577
392,000.00 0.00 784,000.00 0.00
762.001.1.2.2.0---00313REHAB.CALLE PROLONGACION ARISTA
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
I-3113-jun.-18A577
0.00 392,000.00 784,000.00 392,000.00
762.001.1.2.2.0---00313REHAB.CALLE PROLONGACION ARISTA
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
I-3113-jun.-18A577
0.00 392,000.00 784,000.00 784,000.00
762.004.2.1.3.0---00039REHAB.CALLE PROLONGACION ARISTA
Derivados del Gobierno Estatal
784,000.00 784,000.00
I-3213-jun.-188795
196,000.00 0.00 196,000.00 0.00
763.001.1.1.2.0---02127REHAB.FACHADAS CABECERA MPAL
BA FOCOCI 4768
I-3213-jun.-18A575
196,000.00 0.00 392,000.00 0.00
763.001.1.2.2.0---00313REHAB.FACHADAS CABECERA MPAL
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
I-3213-jun.-18A575
0.00 196,000.00 392,000.00 196,000.00
763.001.1.2.2.0---00313REHAB.FACHADAS CABECERA MPAL
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
I-3213-jun.-18A575
0.00 196,000.00 392,000.00 392,000.00
763.004.2.1.3.0---00039REHAB.FACHADAS CABECERA MPAL
Derivados del Gobierno Estatal
392,000.00 392,000.00
I-3313-jun.-188795
294,000.00 0.00 294,000.00 0.00
764.001.1.1.2.0---02127REHAB.CRUCE CAMINO CAQUIXTE
BA FOCOCI 4768
I-3313-jun.-18A578
294,000.00 0.00 588,000.00 0.00
764.001.1.2.2.0---00313REHAB.CRUCE CAMINO CAQUIXTE
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
I-3313-jun.-18A578
0.00 294,000.00 588,000.00 294,000.00
764.001.1.2.2.0---00313REHAB.CRUCE CAMINO CAQUIXTE
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
I-3313-jun.-18A578
0.00 294,000.00 588,000.00 588,000.00
764.004.2.1.3.0---00039REHAB.CRUCE CAMINO CAQUIXTE
Derivados del Gobierno Estatal
588,000.00 588,000.00
I-3413-jun.-188795
588,000.00 0.00 588,000.00 0.00
765.001.1.1.2.0---02127CONST.EMPEDRADO AHOGADO CEMENTO
BA FOCOCI 4768
I-3413-jun.-18A573
588,000.00 0.00 1,176,000.00 0.00
765.001.1.2.2.0---00313CONST.EMPEDRADO AHOGADO CEMENTO
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
I-3413-jun.-18A573
0.00 588,000.00 1,176,000.00 588,000.00
765.001.1.2.2.0---00313CONST.EMPEDRADO AHOGADO CEMENTO
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
I-3413-jun.-18A573
0.00 588,000.00 1,176,000.00 1,176,000.00
765.004.2.1.3.0---00039CONST.EMPEDRADO AHOGADO CEMENTO
Derivados del Gobierno Estatal
1,176,000.00 1,176,000.00
I-3513-jun.-188795
539,000.00 0.00 539,000.00 0.00
766.001.1.1.2.0---02127CONST.EMPEDRADO NATURAL Y AHOGADO C
BA FOCOCI 4768
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 14 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
I-3513-jun.-18A580
539,000.00 0.00 1,078,000.00 0.00
766.001.1.2.2.0---00313CONST.EMPEDRADO NATURAL Y AHOGADO C
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
I-3513-jun.-18A580
0.00 539,000.00 1,078,000.00 539,000.00
766.001.1.2.2.0---00313CONST.EMPEDRADO NATURAL Y AHOGADO C
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
I-3513-jun.-18A580
0.00 539,000.00 1,078,000.00 1,078,000.00
766.004.2.1.3.0---00039CONST.EMPEDRADO NATURAL Y AHOGADO C
Derivados del Gobierno Estatal
1,078,000.00 1,078,000.00
I-3613-jun.-188795
588,000.00 0.00 588,000.00 0.00
767.001.1.1.2.0---02127CONST.EMPEDRADO NATURAL LOC.STA CR
BA FOCOCI 4768
I-3613-jun.-18A581
588,000.00 0.00 1,176,000.00 0.00
767.001.1.2.2.0---00313CONST.EMPEDRADO NATURAL LOC.STA CR
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
I-3613-jun.-18A581
0.00 588,000.00 1,176,000.00 588,000.00
767.001.1.2.2.0---00313CONST.EMPEDRADO NATURAL LOC.STA CR
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
I-3613-jun.-18A581
0.00 588,000.00 1,176,000.00 1,176,000.00
767.004.2.1.3.0---00039CONST.EMPEDRADO NATURAL LOC.STA CR
Derivados del Gobierno Estatal
1,176,000.00 1,176,000.00
I-3713-jun.-188795
343,000.00 0.00 343,000.00 0.00
768.001.1.1.2.0---02127CONST.BAÑOS PBCOS PANTEON UNIDAD B
BA FOCOCI 4768
I-3713-jun.-18A579
343,000.00 0.00 686,000.00 0.00
768.001.1.2.2.0---00313CONST.BAÑOS PBCOS PANTEON UNIDAD B
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
I-3713-jun.-18A579
0.00 343,000.00 686,000.00 343,000.00
768.001.1.2.2.0---00313CONST.BAÑOS PBCOS PANTEON UNIDAD B
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
I-3713-jun.-18A579
0.00 343,000.00 686,000.00 686,000.00
768.004.2.1.3.0---00039CONST.BAÑOS PBCOS PANTEON UNIDAD B
Derivados del Gobierno Estatal
686,000.00 686,000.00
G-8413-jun.-188008
0.00 0.04 0.00 0.04
779.001.1.1.1.0---00940INSUMOS DESAYUNO JORNALEROS AGRICO
Caja
G-8413-jun.-188008
0.00 113,760.00 0.00 113,760.04
779.001.1.1.2.0---01938INSUMOS DESAYUNO JORNALEROS AGRICO
BA AGUA PARA TODOS 4971
G-8413-jun.-18234
113,760.04 0.00 113,760.04 113,760.04
779.002.1.1.5.0---02064INSUMOS DESAYUNO JORNALEROS AGRICO
ZEPOL DESARROLLO EN ACCION SA DE CV
G-8413-jun.-18234
0.00 113,760.04 113,760.04 227,520.08
779.002.1.1.5.0---02064INSUMOS DESAYUNO JORNALEROS AGRICO
ZEPOL DESARROLLO EN ACCION SA DE CV
G-8413-jun.-18234
113,760.04 0.00 227,520.08 227,520.08
779.005.2.4.1.0---00006INSUMOS DESAYUNO JORNALEROS AGRICO
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
227,520.08 227,520.08
I-1014-jun.-18Varios
731.17 0.00 731.17 0.00
658.001.1.1.1.0---00940Recaudación del Corte N° 103
Caja
I-1014-jun.-18O3932-O
423.16 0.00 1,154.33 0.00
658.001.1.2.4.0---00940GRACIELA AVILA AVILA, VENTA DE DOS LOT
Caja
I-1014-jun.-18O3932-O
0.00 423.16 1,154.33 423.16
658.001.1.2.4.0---00940GRACIELA AVILA AVILA, VENTA DE DOS LOT
Caja
I-1014-jun.-18O3931-O
133.64 0.00 1,287.97 423.16
658.001.1.2.4.0---00940CARLOS REYNOSO PLACENCIA, dos copìas c
Caja
I-1014-jun.-18O3931-O
0.00 133.64 1,287.97 556.80
658.001.1.2.4.0---00940CARLOS REYNOSO PLACENCIA, dos copìas c
Caja
I-1014-jun.-18O3933-O
66.82 0.00 1,354.79 556.80
658.001.1.2.4.0---00940RAQUEL GUTIERREZ , UNA COPIA CERTIFIC
Caja
I-1014-jun.-18O3933-O
0.00 66.82 1,354.79 623.62
658.001.1.2.4.0---00940RAQUEL GUTIERREZ , UNA COPIA CERTIFIC
Caja
I-1014-jun.-18O3931-O
71.70 0.00 1,426.49 623.62
658.001.1.2.4.0---00940CARLOS REYNOSO PLACENCIA, folio scvb00
Caja
I-1014-jun.-18O3931-O
0.00 71.70 1,426.49 695.32
658.001.1.2.4.0---00940CARLOS REYNOSO PLACENCIA, folio scvb00
Caja
I-1014-jun.-18O3933-O
35.85 0.00 1,462.34 695.32
658.001.1.2.4.0---00940RAQUEL GUTIERREZ , FOLIO SCB0004164
Caja
I-1014-jun.-18O3933-O
0.00 35.85 1,462.34 731.17
658.001.1.2.4.0---00940RAQUEL GUTIERREZ , FOLIO SCB0004164
Caja
I-1014-jun.-18O3932-O
0.00 423.16 1,462.34 1,154.33
658.004.1.4.1.0---00012GRACIELA AVILA AVILA, VENTA DE DOS LOT
Lotes uso perpetuidad y temporal
I-1014-jun.-18O3931-O
0.00 133.64 1,462.34 1,287.97
658.004.1.4.3.0---00012CARLOS REYNOSO PLACENCIA, dos copìas c
Expedición de certificados, certificacion
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 15 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
I-1014-jun.-18O3933-O
0.00 66.82 1,462.34 1,354.79
658.004.1.4.3.0---00012RAQUEL GUTIERREZ , UNA COPIA CERTIFIC
Expedición de certificados, certificacion
I-1014-jun.-18O3931-O
0.00 71.70 1,462.34 1,426.49
658.004.1.5.1.0---00012CARLOS REYNOSO PLACENCIA, folio scvb00
Formas y ediciones impresas
I-1014-jun.-18O3933-O
0.00 35.85 1,462.34 1,462.34
658.004.1.5.1.0---00012RAQUEL GUTIERREZ , FOLIO SCB0004164
Formas y ediciones impresas
1,462.34 1,462.34
G-1414-jun.-187592
0.00 7,545.49 0.00 7,545.49
677.001.1.1.2.0---01726SUELDO ASESOR JURIDICO
BA GASTO C. 0830
G-1414-jun.-185636
7,545.49 0.00 7,545.49 7,545.49
677.002.1.1.1.0---00279SUELDO ASESOR JURIDICO
FRANCISCO JAVIER UBIARCO RUVALCABA
G-1414-jun.-185636
0.00 7,545.49 7,545.49 15,090.98
677.002.1.1.1.0---00279SUELDO ASESOR JURIDICO
FRANCISCO JAVIER UBIARCO RUVALCABA
G-1414-jun.-185636
7,545.49 0.00 15,090.98 15,090.98
677.005.1.1.2.0---00006SUELDO ASESOR JURIDICO
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
15,090.98 15,090.98
I-1115-jun.-18Varios
1,159.90 0.00 1,159.90 0.00
659.001.1.1.1.0---00940Recaudación del Corte N° 104
Caja
I-1115-jun.-18O3934-O
133.64 0.00 1,293.54 0.00
659.001.1.2.4.0---00940IDALIA AVELAR SANDOVAL, DOS COPIA CERT
Caja
I-1115-jun.-18O3934-O
0.00 133.64 1,293.54 133.64
659.001.1.2.4.0---00940IDALIA AVELAR SANDOVAL, DOS COPIA CERT
Caja
I-1115-jun.-18O3936-O
133.64 0.00 1,427.18 133.64
659.001.1.2.4.0---00940JOSE CASTRO CASTRO , dos copias de acta d
Caja
I-1115-jun.-18O3936-O
0.00 133.64 1,427.18 267.28
659.001.1.2.4.0---00940JOSE CASTRO CASTRO , dos copias de acta d
Caja
I-1115-jun.-18O3938-O
66.82 0.00 1,494.00 267.28
659.001.1.2.4.0---00940LORENA MAGALLANEZ , una copia certifi
Caja
I-1115-jun.-18O3938-O
0.00 66.82 1,494.00 334.10
659.001.1.2.4.0---00940LORENA MAGALLANEZ , una copia certifi
Caja
I-1115-jun.-18O3935-O
50.54 0.00 1,544.54 334.10
659.001.1.2.4.0---00940MA CARMEN GUZMAN CASTRO , UN EXTRA
Caja
I-1115-jun.-18O3935-O
0.00 50.54 1,544.54 384.64
659.001.1.2.4.0---00940MA CARMEN GUZMAN CASTRO , UN EXTRA
Caja
I-1115-jun.-18O3935-O
66.82 0.00 1,611.36 384.64
659.001.1.2.4.0---00940MA CARMEN GUZMAN CASTRO , UNA COPI
Caja
I-1115-jun.-18O3935-O
0.00 66.82 1,611.36 451.46
659.001.1.2.4.0---00940MA CARMEN GUZMAN CASTRO , UNA COPI
Caja
I-1115-jun.-18O3937-O
66.82 0.00 1,678.18 451.46
659.001.1.2.4.0---00940PORFIRIO ESPINOZA , UNA COPIA CERTIFICA
Caja
I-1115-jun.-18O3937-O
0.00 66.82 1,678.18 518.28
659.001.1.2.4.0---00940PORFIRIO ESPINOZA , UNA COPIA CERTIFICA
Caja
I-1115-jun.-18O3941-O
66.82 0.00 1,745.00 518.28
659.001.1.2.4.0---00940VERONICA AVILA BARBA , UNA COPIA CERT
Caja
I-1115-jun.-18O3941-O
0.00 66.82 1,745.00 585.10
659.001.1.2.4.0---00940VERONICA AVILA BARBA , UNA COPIA CERT
Caja
I-1115-jun.-18O3940-O
52.15 0.00 1,797.15 585.10
659.001.1.2.4.0---00940ELVIA CARRILLO , UN JUEGO DE FORMAS PA
Caja
I-1115-jun.-18O3940-O
0.00 52.15 1,797.15 637.25
659.001.1.2.4.0---00940ELVIA CARRILLO , UN JUEGO DE FORMAS PA
Caja
I-1115-jun.-18O3934-O
71.70 0.00 1,868.85 637.25
659.001.1.2.4.0---00940IDALIA AVELAR SANDOVAL, FOLIO SCB00041
Caja
I-1115-jun.-18O3934-O
0.00 71.70 1,868.85 708.95
659.001.1.2.4.0---00940IDALIA AVELAR SANDOVAL, FOLIO SCB00041
Caja
I-1115-jun.-18O3939-O
200.00 0.00 2,068.85 708.95
659.001.1.2.4.0---00940JAVIER MARTINEZ MURILLO , PAGO DE PERM
Caja
I-1115-jun.-18O3939-O
0.00 200.00 2,068.85 908.95
659.001.1.2.4.0---00940JAVIER MARTINEZ MURILLO , PAGO DE PERM
Caja
I-1115-jun.-18O3936-O
71.70 0.00 2,140.55 908.95
659.001.1.2.4.0---00940JOSE CASTRO CASTRO , folio scb0004169-41
Caja
I-1115-jun.-18O3936-O
0.00 71.70 2,140.55 980.65
659.001.1.2.4.0---00940JOSE CASTRO CASTRO , folio scb0004169-41
Caja
I-1115-jun.-18O3938-O
35.85 0.00 2,176.40 980.65
659.001.1.2.4.0---00940LORENA MAGALLANEZ , folio scb0004172
Caja
I-1115-jun.-18O3938-O
0.00 35.85 2,176.40 1,016.50
659.001.1.2.4.0---00940LORENA MAGALLANEZ , folio scb0004172
Caja
I-1115-jun.-18O3935-O
71.70 0.00 2,248.10 1,016.50
659.001.1.2.4.0---00940MA CARMEN GUZMAN CASTRO , FOLIOS S
Caja
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 16 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
I-1115-jun.-18O3935-O
0.00 71.70 2,248.10 1,088.20
659.001.1.2.4.0---00940MA CARMEN GUZMAN CASTRO , FOLIOS S
Caja
I-1115-jun.-18O3937-O
35.85 0.00 2,283.95 1,088.20
659.001.1.2.4.0---00940PORFIRIO ESPINOZA , FOLIO SCB0004171
Caja
I-1115-jun.-18O3937-O
0.00 35.85 2,283.95 1,124.05
659.001.1.2.4.0---00940PORFIRIO ESPINOZA , FOLIO SCB0004171
Caja
I-1115-jun.-18O3941-O
35.85 0.00 2,319.80 1,124.05
659.001.1.2.4.0---00940VERONICA AVILA BARBA , OLIO SCB0004173
Caja
I-1115-jun.-18O3941-O
0.00 35.85 2,319.80 1,159.90
659.001.1.2.4.0---00940VERONICA AVILA BARBA , OLIO SCB0004173
Caja
I-1115-jun.-18O3934-O
0.00 133.64 2,319.80 1,293.54
659.004.1.4.3.0---00012IDALIA AVELAR SANDOVAL, DOS COPIA CERT
Expedición de certificados, certificacion
I-1115-jun.-18O3935-O
0.00 66.82 2,319.80 1,360.36
659.004.1.4.3.0---00012MA CARMEN GUZMAN CASTRO , UNA COPI
Expedición de certificados, certificacion
I-1115-jun.-18O3935-O
0.00 50.54 2,319.80 1,410.90
659.004.1.4.3.0---00012MA CARMEN GUZMAN CASTRO , UN EXTRA
Extractos de actas
I-1115-jun.-18O3936-O
0.00 133.64 2,319.80 1,544.54
659.004.1.4.3.0---00012JOSE CASTRO CASTRO , dos copias de acta d
Expedición de certificados, certificacion
I-1115-jun.-18O3937-O
0.00 66.82 2,319.80 1,611.36
659.004.1.4.3.0---00012PORFIRIO ESPINOZA , UNA COPIA CERTIFICA
Expedición de certificados, certificacion
I-1115-jun.-18O3938-O
0.00 66.82 2,319.80 1,678.18
659.004.1.4.3.0---00012LORENA MAGALLANEZ , una copia certifi
Expedición de certificados, certificacion
I-1115-jun.-18O3941-O
0.00 66.82 2,319.80 1,745.00
659.004.1.4.3.0---00012VERONICA AVILA BARBA , UNA COPIA CERT
Expedición de certificados, certificacion
I-1115-jun.-18O3939-O
0.00 200.00 2,319.80 1,945.00
659.004.1.5.1.0---00008JAVIER MARTINEZ MURILLO , PAGO DE PERM
Otros productos no especificados
I-1115-jun.-18O3934-O
0.00 71.70 2,319.80 2,016.70
659.004.1.5.1.0---00012IDALIA AVELAR SANDOVAL, FOLIO SCB00041
Formas y ediciones impresas
I-1115-jun.-18O3935-O
0.00 71.70 2,319.80 2,088.40
659.004.1.5.1.0---00012MA CARMEN GUZMAN CASTRO , FOLIOS S
Formas y ediciones impresas
I-1115-jun.-18O3936-O
0.00 71.70 2,319.80 2,160.10
659.004.1.5.1.0---00012JOSE CASTRO CASTRO , folio scb0004169-41
Formas y ediciones impresas
I-1115-jun.-18O3937-O
0.00 35.85 2,319.80 2,195.95
659.004.1.5.1.0---00012PORFIRIO ESPINOZA , FOLIO SCB0004171
Formas y ediciones impresas
I-1115-jun.-18O3938-O
0.00 35.85 2,319.80 2,231.80
659.004.1.5.1.0---00012LORENA MAGALLANEZ , folio scb0004172
Formas y ediciones impresas
I-1115-jun.-18O3940-O
0.00 52.15 2,319.80 2,283.95
659.004.1.5.1.0---00012ELVIA CARRILLO , UN JUEGO DE FORMAS PA
Formas y ediciones impresas
I-1115-jun.-18O3941-O
0.00 35.85 2,319.80 2,319.80
659.004.1.5.1.0---00012VERONICA AVILA BARBA , OLIO SCB0004173
Formas y ediciones impresas
2,319.80 2,319.80
G-1515-jun.-188009
0.00 3,016.00 0.00 3,016.00
678.001.1.1.2.0---01726RADIADOR SUBURBAN
BA GASTO C. 0830
G-1515-jun.-18Almacen
3,016.00 0.00 3,016.00 3,016.00
678.001.1.5.1.0---00024Registro de Entrada
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-1515-jun.-18Almacen
0.00 3,016.00 3,016.00 6,032.00
678.001.1.5.1.0---00024Registro de Salida
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-1515-jun.-18e824
3,016.00 0.00 6,032.00 6,032.00
678.002.1.1.2.0---02088RADIADOR SUBURBAN
OSCAR ALBERTO BERMUDEZ DAVALOS
G-1515-jun.-18e824
0.00 3,016.00 6,032.00 9,048.00
678.002.1.1.2.0---02088RADIADOR SUBURBAN
OSCAR ALBERTO BERMUDEZ DAVALOS
G-1515-jun.-18e824
3,016.00 0.00 9,048.00 9,048.00
678.005.1.2.9.0---00006RADIADOR SUBURBAN
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP
9,048.00 9,048.00
G-1615-jun.-183009
0.00 2,000.00 0.00 2,000.00
679.001.1.1.2.0---01726PRESTAMO DIR OBRAS
BA GASTO C. 0830
G-1615-jun.-18PAGARE
2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00
679.001.1.2.3.0---01185PRESTAMO DIR OBRAS
IGNACIO ZEFERINO AGUAYO ROBLES
2,000.00 2,000.00
G-1715-jun.-187593
0.00 18,700.00 0.00 18,700.00
680.001.1.1.2.0---01726APOYO AUXILIARES ENFERMERIA
BA GASTO C. 0830
G-1715-jun.-185619
3,700.00 0.00 3,700.00 18,700.00
680.002.1.1.5.0---01075APOYO AUX.ENFERMERIA LOBERA
YOLANDA MADERA GONZALEZ
G-1715-jun.-185619
0.00 3,700.00 3,700.00 22,400.00
680.002.1.1.5.0---01075APOYO AUX.ENFERMERIA LOBERA
YOLANDA MADERA GONZALEZ
G-1715-jun.-18NOMINA
15,000.00 0.00 18,700.00 22,400.00
680.002.1.1.5.0---01162APOYO AUXILIARES ENFERMERIA
NOMINA AUXILIARES DE ENFERMERIA
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 17 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-1715-jun.-18NOMINA
0.00 15,000.00 18,700.00 37,400.00
680.002.1.1.5.0---01162APOYO AUXILIARES ENFERMERIA
NOMINA AUXILIARES DE ENFERMERIA
G-1715-jun.-18NOMINA
15,000.00 0.00 33,700.00 37,400.00
680.005.2.4.3.0---00006APOYO AUXILIARES ENFERMERIA
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES
G-1715-jun.-185619
3,700.00 0.00 37,400.00 37,400.00
680.005.2.4.3.0---00006APOYO AUX.ENFERMERIA LOBERA
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES
37,400.00 37,400.00
G-1815-jun.-187594
0.00 82,500.00 0.00 82,500.00
681.001.1.1.2.0---01726TRANSFERENCIA DIF MPAL
BA GASTO C. 0830
G-1815-jun.-18C471
82,500.00 0.00 82,500.00 82,500.00
681.002.1.1.5.0---01154TRANSFERENCIA DIF MPAL
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA SAN CRISTO
G-1815-jun.-18C471
0.00 82,500.00 82,500.00 165,000.00
681.002.1.1.5.0---01154TRANSFERENCIA DIF MPAL
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA SAN CRISTO
G-1815-jun.-18C471
82,500.00 0.00 165,000.00 165,000.00
681.005.2.2.1.0---00006TRANSFERENCIA DIF MPAL
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARA
165,000.00 165,000.00
G-1915-jun.-187595
2,705.00 0.00 2,705.00 0.00
682.001.1.1.1.0---00940SOBRANTE CHQ 7595
Caja
G-1915-jun.-187595
0.00 24,000.00 2,705.00 24,000.00
682.001.1.1.2.0---01726INSUMOS ELABORACIÓN ALIMENTOS
BA GASTO C. 0830
G-1915-jun.-18Almacen
21,295.00 0.00 24,000.00 24,000.00
682.001.1.5.1.0---00024Registro de Entrada
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-1915-jun.-18Almacen
0.00 21,295.00 24,000.00 45,295.00
682.001.1.5.1.0---00024Registro de Salida
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-1915-jun.-18120
21,295.00 0.00 45,295.00 45,295.00
682.002.1.1.2.0---00487INSUMOS ELABORACIÓN ALIMENTOS
JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA
G-1915-jun.-18120
0.00 21,295.00 45,295.00 66,590.00
682.002.1.1.2.0---00487INSUMOS ELABORACIÓN ALIMENTOS
JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA
G-1915-jun.-18120
21,295.00 0.00 66,590.00 66,590.00
682.005.1.2.2.0---00006INSUMOS ELABORACIÓN ALIMENTOS
PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMEDOR MUNICIPAL
66,590.00 66,590.00
G-2015-jun.-187598
0.00 0.00 0.00 0.00
683.001.1.1.2.0---01726CHEQUE CANCELADO
BA GASTO C. 0830
0.00 0.00
G-2115-jun.-18EFECTIVO
0.00 9,992.25 0.00 9,992.25
684.001.1.1.1.0---00940INSUMOS PREPARACION ALIMENTOS COME
Caja
G-2115-jun.-187599
0.00 450,000.00 0.00 459,992.25
684.001.1.1.2.0---01726SUELDO A PERSONAL 1RA QNA JUNIO, REFA
BA GASTO C. 0830
G-2115-jun.-18Almacen
180,794.87 0.00 180,794.87 459,992.25
684.001.1.5.1.0---00024Registro de Entrada
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-2115-jun.-18Almacen
0.00 180,794.87 180,794.87 640,787.12
684.001.1.5.1.0---00024Registro de Salida
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-2115-jun.-185505
500.00 0.00 181,294.87 640,787.12
684.002.1.1.1.0---00071EXTRAS A CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR
RICARDO CASTRO PEREZ
G-2115-jun.-185505
0.00 500.00 181,294.87 641,287.12
684.002.1.1.1.0---00071EXTRAS A CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR
RICARDO CASTRO PEREZ
G-2115-jun.-18NOMINA
1,500.00 0.00 182,794.87 641,287.12
684.002.1.1.1.0---00083EXTRAS ELECTRICISTA
JOSE FLORES LOPEZ
G-2115-jun.-18NOMINA
0.00 1,500.00 182,794.87 642,787.12
684.002.1.1.1.0---00083EXTRAS ELECTRICISTA
JOSE FLORES LOPEZ
G-2115-jun.-18NOMINA
6,462.50 0.00 189,257.37 642,787.12
684.002.1.1.1.0---00087SUELDO POLICIA LINEA
ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
G-2115-jun.-18NOMINA
0.00 6,462.50 189,257.37 649,249.62
684.002.1.1.1.0---00087SUELDO POLICIA LINEA
ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
G-2115-jun.-18NOMINA
1,500.00 0.00 190,757.37 649,249.62
684.002.1.1.1.0---00115EXTRAS ELECTRICISTA
GILBERTO SANDOVAL VITELA
G-2115-jun.-18NOMINA
0.00 1,500.00 190,757.37 650,749.62
684.002.1.1.1.0---00115EXTRAS ELECTRICISTA
GILBERTO SANDOVAL VITELA
G-2115-jun.-185608
770.00 0.00 191,527.37 650,749.62
684.002.1.1.1.0---00126PAGO AGENTE MPAL
RAUL AGUILAR NUÑEZ
G-2115-jun.-185608
0.00 770.00 191,527.37 651,519.62
684.002.1.1.1.0---00126PAGO AGENTE MPAL
RAUL AGUILAR NUÑEZ
G-2115-jun.-185583
500.00 0.00 192,027.37 651,519.62
684.002.1.1.1.0---00140SUELDO AFANADORA SANITARIOS
MARIA ELENA GARCIA SOLIZ
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 18 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-2115-jun.-185583
0.00 500.00 192,027.37 652,019.62
684.002.1.1.1.0---00140SUELDO AFANADORA SANITARIOS
MARIA ELENA GARCIA SOLIZ
G-2115-jun.-185592
6,000.00 0.00 198,027.37 652,019.62
684.002.1.1.1.0---00159SUELDO AYUDANTE ELECTRICISTA
GERARDO FLORES
G-2115-jun.-185592
0.00 6,000.00 198,027.37 658,019.62
684.002.1.1.1.0---00159SUELDO AYUDANTE ELECTRICISTA
GERARDO FLORES
G-2115-jun.-18NOMINA
1,500.00 0.00 199,527.37 658,019.62
684.002.1.1.1.0---00159EXTRAS AYUDANTE ELECTRICISTA
GERARDO FLORES
G-2115-jun.-18NOMINA
0.00 1,500.00 199,527.37 659,519.62
684.002.1.1.1.0---00159EXTRAS AYUDANTE ELECTRICISTA
GERARDO FLORES
G-2115-jun.-185629
385.00 0.00 199,912.37 659,519.62
684.002.1.1.1.0---00160PAGO AGENTE MPAL
ROMAN FLORES ANAYA
G-2115-jun.-185629
0.00 385.00 199,912.37 659,904.62
684.002.1.1.1.0---00160PAGO AGENTE MPAL
ROMAN FLORES ANAYA
G-2115-jun.-185609
6,625.08 0.00 206,537.45 659,904.62
684.002.1.1.1.0---00161PAGO CUBRIR INCAPACIDAD MATERNIDAD S
FRANCISCO JAVIER MARIZCAL FLORES
G-2115-jun.-185609
0.00 6,625.08 206,537.45 666,529.70
684.002.1.1.1.0---00161PAGO CUBRIR INCAPACIDAD MATERNIDAD S
FRANCISCO JAVIER MARIZCAL FLORES
G-2115-jun.-185504
770.00 0.00 207,307.45 666,529.70
684.002.1.1.1.0---00172PAGO AGENTE MPAL
JOSE MARQUEZ ESPINOZA
G-2115-jun.-185504
0.00 770.00 207,307.45 667,299.70
684.002.1.1.1.0---00172PAGO AGENTE MPAL
JOSE MARQUEZ ESPINOZA
G-2115-jun.-185576
3,235.00 0.00 210,542.45 667,299.70
684.002.1.1.1.0---00177SUELDO AUX.OPERADOR
LUIS EDGAR ESPINOZA CARRILLO
G-2115-jun.-185576
0.00 3,235.00 210,542.45 670,534.70
684.002.1.1.1.0---00177SUELDO AUX.OPERADOR
LUIS EDGAR ESPINOZA CARRILLO
G-2115-jun.-185584
2,600.00 0.00 213,142.45 670,534.70
684.002.1.1.1.0---00181PAGO RECOLECCION Y LIMPIEZA
MARGARITA RODRIGUEZ ESPINOZA
G-2115-jun.-185584
0.00 2,600.00 213,142.45 673,134.70
684.002.1.1.1.0---00181PAGO RECOLECCION Y LIMPIEZA
MARGARITA RODRIGUEZ ESPINOZA
G-2115-jun.-185591
1,872.00 0.00 215,014.45 673,134.70
684.002.1.1.1.0---00185SUELDO ENC.DIST.AGUA TEOCALTIRA
CAROLINA CASTRO ROJAS
G-2115-jun.-185591
0.00 1,872.00 215,014.45 675,006.70
684.002.1.1.1.0---00185SUELDO ENC.DIST.AGUA TEOCALTIRA
CAROLINA CASTRO ROJAS
G-2115-jun.-185585
3,640.00 0.00 218,654.45 675,006.70
684.002.1.1.1.0---00198SUELDO ENC. BODEGA
EFRAIN PEREZ MURILLO
G-2115-jun.-185585
0.00 3,640.00 218,654.45 678,646.70
684.002.1.1.1.0---00198SUELDO ENC. BODEGA
EFRAIN PEREZ MURILLO
G-2115-jun.-185561
1,175.00 0.00 219,829.45 678,646.70
684.002.1.1.1.0---00226PAGO CUBRIR INCAPACIDAD ENC.COMEDO
MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ JIMENEZ
G-2115-jun.-185561
0.00 1,175.00 219,829.45 679,821.70
684.002.1.1.1.0---00226PAGO CUBRIR INCAPACIDAD ENC.COMEDO
MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ JIMENEZ
G-2115-jun.-185615
3,000.00 0.00 222,829.45 679,821.70
684.002.1.1.1.0---00271PAGO A PEON
ROBERTO RAMIREZ MONTIEL
G-2115-jun.-185615
0.00 3,000.00 222,829.45 682,821.70
684.002.1.1.1.0---00271PAGO A PEON
ROBERTO RAMIREZ MONTIEL
G-2115-jun.-185590
4,369.00 0.00 227,198.45 682,821.70
684.002.1.1.1.0---00274SUELDO OPERADOR D8N
JAVIER ESPINOSA CONTRERAS
G-2115-jun.-185590
0.00 4,369.00 227,198.45 687,190.70
684.002.1.1.1.0---00274SUELDO OPERADOR D8N
JAVIER ESPINOSA CONTRERAS
G-2115-jun.-18NOMINA
465.10 0.00 227,663.55 687,190.70
684.002.1.1.1.0---00277EXTRAS MEDICO MPAL
HUGO SANCHEZ CHAVEZ
G-2115-jun.-18NOMINA
0.00 465.10 227,663.55 687,655.80
684.002.1.1.1.0---00277EXTRAS MEDICO MPAL
HUGO SANCHEZ CHAVEZ
G-2115-jun.-18NOMINA
5,952.79 0.00 233,616.34 687,655.80
684.002.1.1.1.0---00282SUELDO DIR TURISMO
ISAAC CASTRO CASTRO
G-2115-jun.-18NOMINA
0.00 5,952.79 233,616.34 693,608.59
684.002.1.1.1.0---00282SUELDO DIR TURISMO
ISAAC CASTRO CASTRO
G-2115-jun.-185612
4,400.00 0.00 238,016.34 693,608.59
684.002.1.1.1.0---00285PAGO ALBAÑIL
EMILIO ROBLES CONTRERAS
G-2115-jun.-185612
0.00 4,400.00 238,016.34 698,008.59
684.002.1.1.1.0---00285PAGO ALBAÑIL
EMILIO ROBLES CONTRERAS
G-2115-jun.-18NOMINA
3,640.00 0.00 241,656.34 698,008.59
684.002.1.1.1.0---00287SUELDO CHOFER AMBULANCIA
FRANCISCO JAVIER MERIN SOTO
G-2115-jun.-18NOMINA
0.00 3,640.00 241,656.34 701,648.59
684.002.1.1.1.0---00287SUELDO CHOFER AMBULANCIA
FRANCISCO JAVIER MERIN SOTO
G-2115-jun.-18NOMINA
231.51 0.00 241,887.85 701,648.59
684.002.1.1.1.0---00287EXTRAS CHOFER AMBULANCIA
FRANCISCO JAVIER MERIN SOTO
G-2115-jun.-18NOMINA
0.00 231.51 241,887.85 701,880.10
684.002.1.1.1.0---00287EXTRAS CHOFER AMBULANCIA
FRANCISCO JAVIER MERIN SOTO
G-2115-jun.-185603
2,600.00 0.00 244,487.85 701,880.10
684.002.1.1.1.0---00289SUELDO AUX. BIBLIOTECA
LUCIA MARIZCAL FLORES
G-2115-jun.-185603
0.00 2,600.00 244,487.85 704,480.10
684.002.1.1.1.0---00289SUELDO AUX. BIBLIOTECA
LUCIA MARIZCAL FLORES
G-2115-jun.-18NOMINA
3,640.00 0.00 248,127.85 704,480.10
684.002.1.1.1.0---00291SUELDO CHOFER AMBULANCIA
SAUL CASTRO CASTAÑEDA
G-2115-jun.-18NOMINA
0.00 3,640.00 248,127.85 708,120.10
684.002.1.1.1.0---00291SUELDO CHOFER AMBULANCIA
SAUL CASTRO CASTAÑEDA
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 19 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-2115-jun.-185628
2,200.00 0.00 250,327.85 708,120.10
684.002.1.1.1.0---00300SUELDO AFANADOR PLAZA CUYUTLAN
JOSE MARGARITO GUTIERREZ CARRILLO
G-2115-jun.-185628
0.00 2,200.00 250,327.85 710,320.10
684.002.1.1.1.0---00300SUELDO AFANADOR PLAZA CUYUTLAN
JOSE MARGARITO GUTIERREZ CARRILLO
G-2115-jun.-18NOMINA
6,462.50 0.00 256,790.35 710,320.10
684.002.1.1.1.0---00303SUELDO POLICIA LINEA
JOSE DE JESUS VALENCIA CERROS
G-2115-jun.-18NOMINA
0.00 6,462.50 256,790.35 716,782.60
684.002.1.1.1.0---00303SUELDO POLICIA LINEA
JOSE DE JESUS VALENCIA CERROS
G-2115-jun.-185622
6,976.56 0.00 263,766.91 716,782.60
684.002.1.1.1.0---00533PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL
ISAURO SANCHEZ SANTANA
G-2115-jun.-185622
0.00 6,976.56 263,766.91 723,759.16
684.002.1.1.1.0---00533PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL
ISAURO SANCHEZ SANTANA
G-2115-jun.-18237c
2,500.00 0.00 266,266.91 723,759.16
684.002.1.1.1.0---0061350% HRIOS MEDICOS ENC.DEPORRTE CARLO
GUILLERMO BONILLA ESQUIVEL
G-2115-jun.-18237c
0.00 2,500.00 266,266.91 726,259.16
684.002.1.1.1.0---0061350% HRIOS MEDICOS ENC.DEPORRTE CARLO
GUILLERMO BONILLA ESQUIVEL
G-2115-jun.-18a259
200.00 0.00 266,466.91 726,259.16
684.002.1.1.1.0---0061350% HRIOS MEDICOS ENC.DEPORRTE CARLO
GUILLERMO BONILLA ESQUIVEL
G-2115-jun.-18a259
0.00 200.00 266,466.91 726,459.16
684.002.1.1.1.0---0061350% HRIOS MEDICOS ENC.DEPORRTE CARLO
GUILLERMO BONILLA ESQUIVEL
G-2115-jun.-18bc26
200.00 0.00 266,666.91 726,459.16
684.002.1.1.1.0---0061350% HRIOS MEDICOS ENC.DEPORRTE CARLO
GUILLERMO BONILLA ESQUIVEL
G-2115-jun.-18bc26
0.00 200.00 266,666.91 726,659.16
684.002.1.1.1.0---0061350% HRIOS MEDICOS ENC.DEPORRTE CARLO
GUILLERMO BONILLA ESQUIVEL
G-2115-jun.-18NOMINA
5,952.79 0.00 272,619.70 726,659.16
684.002.1.1.1.0---00954SUELDO ENC. PREDIOS
FERMIN CASTRO CASTRO
G-2115-jun.-18NOMINA
0.00 5,952.79 272,619.70 732,611.95
684.002.1.1.1.0---00954SUELDO ENC. PREDIOS
FERMIN CASTRO CASTRO
G-2115-jun.-18NOMINA
2,953.64 0.00 275,573.34 732,611.95
684.002.1.1.1.0---00959SUELDO AFANADORA
BLANCA GONZALEZ JIMENEZ
G-2115-jun.-18NOMINA
0.00 2,953.64 275,573.34 735,565.59
684.002.1.1.1.0---00959SUELDO AFANADORA
BLANCA GONZALEZ JIMENEZ
G-2115-jun.-18NOMINA
4,041.70 0.00 279,615.04 735,565.59
684.002.1.1.1.0---00962SUELDO SECRETARIA
MARIA GUADALUPE PEREZ LLAMAS
G-2115-jun.-18NOMINA
0.00 4,041.70 279,615.04 739,607.29
684.002.1.1.1.0---00962SUELDO SECRETARIA
MARIA GUADALUPE PEREZ LLAMAS
G-2115-jun.-18NOMINA
7,128.50 0.00 286,743.54 739,607.29
684.002.1.1.1.0---00970SUELDO COMANDANTE
GERALDO ALBINO GUTIERREZ
G-2115-jun.-18NOMINA
0.00 7,128.50 286,743.54 746,735.79
684.002.1.1.1.0---00970SUELDO COMANDANTE
GERALDO ALBINO GUTIERREZ
G-2115-jun.-185595
700.00 0.00 287,443.54 746,735.79
684.002.1.1.1.0---01100SUELDO ENC.DIST.AGUA PUEBLITOS
BERTHA CASTRO SANDOVAL
G-2115-jun.-185595
0.00 700.00 287,443.54 747,435.79
684.002.1.1.1.0---01100SUELDO ENC.DIST.AGUA PUEBLITOS
BERTHA CASTRO SANDOVAL
G-2115-jun.-18NOMINA
7,677.56 0.00 295,121.10 747,435.79
684.002.1.1.1.0---01182SUELDO SUB-DIR OBRAS
DANIEL GARCIA DE LEON
G-2115-jun.-18NOMINA
0.00 7,677.56 295,121.10 755,113.35
684.002.1.1.1.0---01182SUELDO SUB-DIR OBRAS
DANIEL GARCIA DE LEON
G-2115-jun.-18NOMINA
6,462.50 0.00 301,583.60 755,113.35
684.002.1.1.1.0---01204SUELDO POLICIA LINEA
MONICA BEATRIZ GONZALEZ DIAZ
G-2115-jun.-18NOMINA
0.00 6,462.50 301,583.60 761,575.85
684.002.1.1.1.0---01204SUELDO POLICIA LINEA
MONICA BEATRIZ GONZALEZ DIAZ
G-2115-jun.-185602
2,808.00 0.00 304,391.60 761,575.85
684.002.1.1.1.0---01298SUELDO SECRETARIA
KAREN YAZMIN ESCOBAR ALVAREZ
G-2115-jun.-185602
0.00 2,808.00 304,391.60 764,383.85
684.002.1.1.1.0---01298SUELDO SECRETARIA
KAREN YAZMIN ESCOBAR ALVAREZ
G-2115-jun.-18NOMINA
2,314.69 0.00 306,706.29 764,383.85
684.002.1.1.1.0---01338SUELDO ENC. DEPORTE
CARLOS EDUARDO CASTRO AVELAR
G-2115-jun.-18NOMINA
0.00 2,314.69 306,706.29 766,698.54
684.002.1.1.1.0---01338SUELDO ENC. DEPORTE
CARLOS EDUARDO CASTRO AVELAR
G-2115-jun.-18NOMINA
6,462.50 0.00 313,168.79 766,698.54
684.002.1.1.1.0---01452SUELDO POLICIA LINEA
IGNACIO RAYMUNDO BERNAL JASSO
G-2115-jun.-18NOMINA
0.00 6,462.50 313,168.79 773,161.04
684.002.1.1.1.0---01452SUELDO POLICIA LINEA
IGNACIO RAYMUNDO BERNAL JASSO
G-2115-jun.-18NOMINA
8,060.00 0.00 321,228.79 773,161.04
684.002.1.1.1.0---01471SUELDO MEDICO MPAL
MAYRA PATRICIA RAMIREZ REYES
G-2115-jun.-18NOMINA
0.00 8,060.00 321,228.79 781,221.04
684.002.1.1.1.0---01471SUELDO MEDICO MPAL
MAYRA PATRICIA RAMIREZ REYES
G-2115-jun.-18NOMINA
0.00 173.73 321,228.79 781,394.77
684.002.1.1.1.0---01483EXTRAS AUX.COMEDOR
PATRICIA GONZALEZ JIMENEZ
G-2115-jun.-18NOMINA
173.73 0.00 321,402.52 781,394.77
684.002.1.1.1.0---01483EXTRAS AUX.COMEDOR
PATRICIA GONZALEZ JIMENEZ
G-2115-jun.-185605
5,200.00 0.00 326,602.52 781,394.77
684.002.1.1.1.0---01515SUELDO AUX. OBRAS ELABORACION OBRAS
MARIA GUADALUPE NUÑEZ RAMOS
G-2115-jun.-185605
0.00 5,200.00 326,602.52 786,594.77
684.002.1.1.1.0---01515SUELDO AUX. OBRAS ELABORACION OBRAS
MARIA GUADALUPE NUÑEZ RAMOS
G-2115-jun.-18NOMINA
694.93 0.00 327,297.45 786,594.77
684.002.1.1.1.0---01701EXTRAS ROSALBA
ROSALBA GONZALEZ JIMENEZ
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 20 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-2115-jun.-18NOMINA
0.00 694.93 327,297.45 787,289.70
684.002.1.1.1.0---01701EXTRAS ROSALBA
ROSALBA GONZALEZ JIMENEZ
G-2115-jun.-185600
2,606.74 0.00 329,904.19 787,289.70
684.002.1.1.1.0---01701SUELDO AYUDANTE COMEDOR
ROSALBA GONZALEZ JIMENEZ
G-2115-jun.-185600
0.00 2,606.74 329,904.19 789,896.44
684.002.1.1.1.0---01701SUELDO AYUDANTE COMEDOR
ROSALBA GONZALEZ JIMENEZ
G-2115-jun.-185589
3,952.00 0.00 333,856.19 789,896.44
684.002.1.1.1.0---01737SUELDO CHOFER PIPA
JAIME CASTRO AVILA
G-2115-jun.-185589
0.00 3,952.00 333,856.19 793,848.44
684.002.1.1.1.0---01737SUELDO CHOFER PIPA
JAIME CASTRO AVILA
G-2115-jun.-18NOMINA
5,036.04 0.00 338,892.23 793,848.44
684.002.1.1.1.0---01805SUELDO PARAMEDICO
IRMA PATRICIA ESPARZA BARBA
G-2115-jun.-18NOMINA
0.00 5,036.04 338,892.23 798,884.48
684.002.1.1.1.0---01805SUELDO PARAMEDICO
IRMA PATRICIA ESPARZA BARBA
G-2115-jun.-18NOMINA
604.64 0.00 339,496.87 798,884.48
684.002.1.1.1.0---01805EXTRAS PARAMEDICO
IRMA PATRICIA ESPARZA BARBA
G-2115-jun.-18NOMINA
0.00 604.64 339,496.87 799,489.12
684.002.1.1.1.0---01805EXTRAS PARAMEDICO
IRMA PATRICIA ESPARZA BARBA
G-2115-jun.-185588
4,168.00 0.00 343,664.87 799,489.12
684.002.1.1.1.0---01823SUELDO CHOFER CAMION VOLTEO
J GUADALUPE RAMIREZ GARCIA
G-2115-jun.-185588
0.00 4,168.00 343,664.87 803,657.12
684.002.1.1.1.0---01823SUELDO CHOFER CAMION VOLTEO
J GUADALUPE RAMIREZ GARCIA
G-2115-jun.-185607
4,000.00 0.00 347,664.87 803,657.12
684.002.1.1.1.0---01858PAGO AUX.TRANSPARENCIA
AIXA MINELI CASTRO AVELAR
G-2115-jun.-185607
0.00 4,000.00 347,664.87 807,657.12
684.002.1.1.1.0---01858PAGO AUX.TRANSPARENCIA
AIXA MINELI CASTRO AVELAR
G-2115-jun.-185587
3,230.00 0.00 350,894.87 807,657.12
684.002.1.1.1.0---01877SUELDO AUX. AGUA POTABLE
JOSE MAGDALENO CASTRO AVELAR
G-2115-jun.-185587
0.00 3,230.00 350,894.87 810,887.12
684.002.1.1.1.0---01877SUELDO AUX. AGUA POTABLE
JOSE MAGDALENO CASTRO AVELAR
G-2115-jun.-185586
5,200.00 0.00 356,094.87 810,887.12
684.002.1.1.1.0---01898SUELDO OPERADOR RETRO
JORGE CASTRO SANDOVAL
G-2115-jun.-185586
0.00 5,200.00 356,094.87 816,087.12
684.002.1.1.1.0---01898SUELDO OPERADOR RETRO
JORGE CASTRO SANDOVAL
G-2115-jun.-18aaca
2,000.00 0.00 358,094.87 816,087.12
684.002.1.1.1.0---0190280% HRIOS MEDICOS DANIEL GARCIA
CORPORATIVO EMPRESARIAL NOSOLON SA DE CV
G-2115-jun.-18aaca
0.00 2,000.00 358,094.87 818,087.12
684.002.1.1.1.0---0190280% HRIOS MEDICOS DANIEL GARCIA
CORPORATIVO EMPRESARIAL NOSOLON SA DE CV
G-2115-jun.-18NOMINA
6,462.50 0.00 364,557.37 818,087.12
684.002.1.1.1.0---01921SUELDO POLICIA LINEA
JULIA VELAZQUEZ ROSALES
G-2115-jun.-18NOMINA
0.00 6,462.50 364,557.37 824,549.62
684.002.1.1.1.0---01921SUELDO POLICIA LINEA
JULIA VELAZQUEZ ROSALES
G-2115-jun.-185614
4,400.00 0.00 368,957.37 824,549.62
684.002.1.1.1.0---01923PAGO ALBAÑIL
ELPIDIO CASTRO SANDOVAL
G-2115-jun.-185614
0.00 4,400.00 368,957.37 828,949.62
684.002.1.1.1.0---01923PAGO ALBAÑIL
ELPIDIO CASTRO SANDOVAL
G-2115-jun.-185598
2,600.00 0.00 371,557.37 828,949.62
684.002.1.1.1.0---01956SUELDO AUX.INFORMATICA
MARISOL RODRIGUEZ SANCHEZ
G-2115-jun.-185598
0.00 2,600.00 371,557.37 831,549.62
684.002.1.1.1.0---01956SUELDO AUX.INFORMATICA
MARISOL RODRIGUEZ SANCHEZ
G-2115-jun.-185627
2,000.00 0.00 373,557.37 831,549.62
684.002.1.1.1.0---01957PAGO COORDINADOR MEDIOS VISUALES
ADRIAN AYALA MARTINEZ
G-2115-jun.-185627
0.00 2,000.00 373,557.37 833,549.62
684.002.1.1.1.0---01957PAGO COORDINADOR MEDIOS VISUALES
ADRIAN AYALA MARTINEZ
G-2115-jun.-185574
3,230.00 0.00 376,787.37 833,549.62
684.002.1.1.1.0---01958PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL AUX. A
BLANCA SOCORRO GARCIA GUZMAN
G-2115-jun.-185574
0.00 3,230.00 376,787.37 836,779.62
684.002.1.1.1.0---01958PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL AUX. A
BLANCA SOCORRO GARCIA GUZMAN
G-2115-jun.-18NOMINA
6,462.50 0.00 383,249.87 836,779.62
684.002.1.1.1.0---01962SUELDO POLICIA LINEA
JOSE GUADALUPE NUÑEZ GONZALEZ
G-2115-jun.-18NOMINA
0.00 6,462.50 383,249.87 843,242.12
684.002.1.1.1.0---01962SUELDO POLICIA LINEA
JOSE GUADALUPE NUÑEZ GONZALEZ
G-2115-jun.-185635
770.00 0.00 384,019.87 843,242.12
684.002.1.1.1.0---01964PAGO AGENTE MPAL
J ISMAEL BAÑUELOS CASTRO
G-2115-jun.-185635
0.00 770.00 384,019.87 844,012.12
684.002.1.1.1.0---01964PAGO AGENTE MPAL
J ISMAEL BAÑUELOS CASTRO
G-2115-jun.-185599
2,000.00 0.00 386,019.87 844,012.12
684.002.1.1.1.0---01968SUELDO SECRETQARIA
YOLANDA MARTINEZ RODRIGUEZ
G-2115-jun.-185599
0.00 2,000.00 386,019.87 846,012.12
684.002.1.1.1.0---01968SUELDO SECRETQARIA
YOLANDA MARTINEZ RODRIGUEZ
G-2115-jun.-18ZAP6294
4,000.00 0.00 390,019.87 846,012.12
684.002.1.1.1.0---01969APOYO COLEGIATURA AUX DESARROLLO FE
CENTRO UNIVERSITARIO UTEG A.C.
G-2115-jun.-18ZAP6294
0.00 4,000.00 390,019.87 850,012.12
684.002.1.1.1.0---01969APOYO COLEGIATURA AUX DESARROLLO FE
CENTRO UNIVERSITARIO UTEG A.C.
G-2115-jun.-185613
3,000.00 0.00 393,019.87 850,012.12
684.002.1.1.1.0---01992PAGO A PEON
GUMARO ESPINOZA CARRILLO
G-2115-jun.-185613
0.00 3,000.00 393,019.87 853,012.12
684.002.1.1.1.0---01992PAGO A PEON
GUMARO ESPINOZA CARRILLO
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 21 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-2115-jun.-185593
5,000.00 0.00 398,019.87 853,012.12
684.002.1.1.1.0---01996SUELDO A MECANICO
ROSALIO CASTAÑEDA NAVARRO
G-2115-jun.-185593
0.00 5,000.00 398,019.87 858,012.12
684.002.1.1.1.0---01996SUELDO A MECANICO
ROSALIO CASTAÑEDA NAVARRO
G-2115-jun.-185594
4,560.00 0.00 402,579.87 858,012.12
684.002.1.1.1.0---02029SUELDO CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR
EDUARDO ROBLES CORONA
G-2115-jun.-185594
0.00 4,560.00 402,579.87 862,572.12
684.002.1.1.1.0---02029SUELDO CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR
EDUARDO ROBLES CORONA
G-2115-jun.-185618
3,500.00 0.00 406,079.87 862,572.12
684.002.1.1.1.0---02030PAGO ENC.MTTO CEMENTERIO Y PLAZA PU
JOSE LUIS VILLALOBOS GARCIA
G-2115-jun.-185618
0.00 3,500.00 406,079.87 866,072.12
684.002.1.1.1.0---02030PAGO ENC.MTTO CEMENTERIO Y PLAZA PU
JOSE LUIS VILLALOBOS GARCIA
G-2115-jun.-185606
3,300.00 0.00 409,379.87 866,072.12
684.002.1.1.1.0---02043SUELDO AUX.PROTECCION CIVIL
GUSTAVO PEREZ CASTRO
G-2115-jun.-185606
0.00 3,300.00 409,379.87 869,372.12
684.002.1.1.1.0---02043SUELDO AUX.PROTECCION CIVIL
GUSTAVO PEREZ CASTRO
G-2115-jun.-185575
3,640.00 0.00 413,019.87 869,372.12
684.002.1.1.1.0---02089PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL ENC.B
ANGELICA PEREZ CASTRO
G-2115-jun.-185575
0.00 3,640.00 413,019.87 873,012.12
684.002.1.1.1.0---02089PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL ENC.B
ANGELICA PEREZ CASTRO
G-2115-jun.-185623
3,472.77 0.00 416,492.64 873,012.12
684.002.1.1.1.0---02090PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL
JOSE MARIA MARISCAL SANDOVAL
G-2115-jun.-185623
0.00 3,472.77 416,492.64 876,484.89
684.002.1.1.1.0---02090PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL
JOSE MARIA MARISCAL SANDOVAL
G-2115-jun.-185511
5,720.28 0.00 422,212.92 876,484.89
684.002.1.1.1.0---02092PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL JULIA P
PEDRO CABRERA NICOLAS
G-2115-jun.-185511
0.00 5,720.28 422,212.92 882,205.17
684.002.1.1.1.0---02092PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL JULIA P
PEDRO CABRERA NICOLAS
G-2115-jun.-185626
3,000.00 0.00 425,212.92 882,205.17
684.002.1.1.1.0---02093PAGO RECOLECCION Y LIMPIEZA
MA TERESA GARCIA CASILLAS
G-2115-jun.-185626
0.00 3,000.00 425,212.92 885,205.17
684.002.1.1.1.0---02093PAGO RECOLECCION Y LIMPIEZA
MA TERESA GARCIA CASILLAS
G-2115-jun.-1812104
6,670.00 0.00 431,882.92 885,205.17
684.002.1.1.1.0---0209950% TORNILLO,CLAVO CUBITO, AFANADOR
LOVIMEDIC, SA DE CV
G-2115-jun.-1812104
0.00 6,670.00 431,882.92 891,875.17
684.002.1.1.1.0---0209950% TORNILLO,CLAVO CUBITO, AFANADOR
LOVIMEDIC, SA DE CV
G-2115-jun.-185617
5,140.00 0.00 437,022.92 891,875.17
684.002.1.1.2.0---00213COMPRA DE CAJAS DE MANGO
GUILLERMO ALVAREZ ALVAREZ
G-2115-jun.-185617
0.00 5,140.00 437,022.92 897,015.17
684.002.1.1.2.0---00213COMPRA DE CAJAS DE MANGO
GUILLERMO ALVAREZ ALVAREZ
G-2115-jun.-181828
800.00 0.00 437,822.92 897,015.17
684.002.1.1.2.0---00313FORMAS ORDEN SACRIFICIO
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
G-2115-jun.-181828
0.00 800.00 437,822.92 897,815.17
684.002.1.1.2.0---00313FORMAS ORDEN SACRIFICIO
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
G-2115-jun.-188AFF
665.60 0.00 438,488.52 897,815.17
684.002.1.1.2.0---00317MEDICINA 80% SECRETARIA MARIA GPE PE
SANDRA CARITINA CASTRO LLAMAS
G-2115-jun.-188AFF
0.00 665.60 438,488.52 898,480.77
684.002.1.1.2.0---00317MEDICINA 80% SECRETARIA MARIA GPE PE
SANDRA CARITINA CASTRO LLAMAS
G-2115-jun.-1828384
151.20 0.00 438,639.72 898,480.77
684.002.1.1.2.0---00328MEDICINA 80% SECRETARIA MARIA GPE PE
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-2115-jun.-1828384
0.00 151.20 438,639.72 898,631.97
684.002.1.1.2.0---00328MEDICINA 80% SECRETARIA MARIA GPE PE
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-2115-jun.-18c251
4,118.00 0.00 442,757.72 898,631.97
684.002.1.1.2.0---00340PINTURA MTTO UNIDAD DEPORTIVA CABEC
JOSE ISAAC GASTELUM OSUNA
G-2115-jun.-18c251
0.00 4,118.00 442,757.72 902,749.97
684.002.1.1.2.0---00340PINTURA MTTO UNIDAD DEPORTIVA CABEC
JOSE ISAAC GASTELUM OSUNA
G-2115-jun.-18C38B
1,325.71 0.00 444,083.43 902,749.97
684.002.1.1.2.0---00342UNIFORME POLICIA MONICA BEATRIZ
YATLA SA DE CV
G-2115-jun.-18C38B
0.00 1,325.71 444,083.43 904,075.68
684.002.1.1.2.0---00342UNIFORME POLICIA MONICA BEATRIZ
YATLA SA DE CV
G-2115-jun.-188675
377.20 0.00 444,460.63 904,075.68
684.002.1.1.2.0---00346GASOLINA DIR INM
DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE SA DE
G-2115-jun.-188675
0.00 377.20 444,460.63 904,452.88
684.002.1.1.2.0---00346GASOLINA DIR INM
DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE SA DE
G-2115-jun.-183526
960.15 0.00 445,420.78 904,452.88
684.002.1.1.2.0---00354GASOLINA AMBULANCIA
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV
G-2115-jun.-183526
0.00 960.15 445,420.78 905,413.03
684.002.1.1.2.0---00354GASOLINA AMBULANCIA
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV
G-2115-jun.-183524
1,400.08 0.00 446,820.86 905,413.03
684.002.1.1.2.0---00354GASOLINA AMBULANCIA
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV
G-2115-jun.-183524
0.00 1,400.08 446,820.86 906,813.11
684.002.1.1.2.0---00354GASOLINA AMBULANCIA
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV
G-2115-jun.-183525
1,050.04 0.00 447,870.90 906,813.11
684.002.1.1.2.0---00354GASOLINA AMBULANCIA
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV
G-2115-jun.-183525
0.00 1,050.04 447,870.90 907,863.15
684.002.1.1.2.0---00354GASOLINA AMBULANCIA
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV
G-2115-jun.-184288
700.05 0.00 448,570.95 907,863.15
684.002.1.1.2.0---00354GASOLINA AMBULANCIA
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 22 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-2115-jun.-184288
0.00 700.05 448,570.95 908,563.20
684.002.1.1.2.0---00354GASOLINA AMBULANCIA
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV
G-2115-jun.-18108372
1,000.02 0.00 449,570.97 908,563.20
684.002.1.1.2.0---00354GASOLINA AMBULANCIA
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV
G-2115-jun.-18108372
0.00 1,000.02 449,570.97 909,563.22
684.002.1.1.2.0---00354GASOLINA AMBULANCIA
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV
G-2115-jun.-184235
500.01 0.00 450,070.98 909,563.22
684.002.1.1.2.0---00354GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV
G-2115-jun.-184235
0.00 500.01 450,070.98 910,063.23
684.002.1.1.2.0---00354GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV
G-2115-jun.-18108373
569.40 0.00 450,640.38 910,063.23
684.002.1.1.2.0---00354GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV
G-2115-jun.-18108373
0.00 569.40 450,640.38 910,632.63
684.002.1.1.2.0---00354GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV
G-2115-jun.-183602
1,150.01 0.00 451,790.39 910,632.63
684.002.1.1.2.0---00354GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV
G-2115-jun.-183602
0.00 1,150.01 451,790.39 911,782.64
684.002.1.1.2.0---00354GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV
G-2115-jun.-183605
800.00 0.00 452,590.39 911,782.64
684.002.1.1.2.0---00354GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV
G-2115-jun.-183605
0.00 800.00 452,590.39 912,582.64
684.002.1.1.2.0---00354GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV
G-2115-jun.-18108129
378.80 0.00 452,969.19 912,582.64
684.002.1.1.2.0---00354GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV
G-2115-jun.-18108129
0.00 378.80 452,969.19 912,961.44
684.002.1.1.2.0---00354GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV
G-2115-jun.-18108036
250.01 0.00 453,219.20 912,961.44
684.002.1.1.2.0---00354GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV
G-2115-jun.-18108036
0.00 250.01 453,219.20 913,211.45
684.002.1.1.2.0---00354GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV
G-2115-jun.-184224
200.00 0.00 453,419.20 913,211.45
684.002.1.1.2.0---00354GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV
G-2115-jun.-184224
0.00 200.00 453,419.20 913,411.45
684.002.1.1.2.0---00354GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV
G-2115-jun.-18108235
379.00 0.00 453,798.20 913,411.45
684.002.1.1.2.0---00354GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV
G-2115-jun.-18108235
0.00 379.00 453,798.20 913,790.45
684.002.1.1.2.0---00354GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV
G-2115-jun.-184066
1,123.40 0.00 454,921.60 913,790.45
684.002.1.1.2.0---00354GASOLINA DIR TRANSPARENCIA COM OFIC
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV
G-2115-jun.-184066
0.00 1,123.40 454,921.60 914,913.85
684.002.1.1.2.0---00354GASOLINA DIR TRANSPARENCIA COM OFIC
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV
G-2115-jun.-184084
1,512.00 0.00 456,433.60 914,913.85
684.002.1.1.2.0---00354GASOLINA DIR TRANSPARENCIA COM OFIC
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV
G-2115-jun.-184084
0.00 1,512.00 456,433.60 916,425.85
684.002.1.1.2.0---00354GASOLINA DIR TRANSPARENCIA COM OFIC
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV
G-2115-jun.-18BE82
1,800.00 0.00 458,233.60 916,425.85
684.002.1.1.2.0---00365VIATCIOS ALIMENTOS REGIDORES COM OFI
LUZ ELENA VIRGEN GALLARDO
G-2115-jun.-18BE82
0.00 1,800.00 458,233.60 918,225.85
684.002.1.1.2.0---00365VIATCIOS ALIMENTOS REGIDORES COM OFI
LUZ ELENA VIRGEN GALLARDO
G-2115-jun.-1842CA
627.00 0.00 458,860.60 918,225.85
684.002.1.1.2.0---00407AGUA EMPLEADOS Y VISITANTES
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE
G-2115-jun.-1842CA
0.00 627.00 458,860.60 918,852.85
684.002.1.1.2.0---00407AGUA EMPLEADOS Y VISITANTES
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE
G-2115-jun.-18F7EC
627.00 0.00 459,487.60 918,852.85
684.002.1.1.2.0---00407AGUA EMPLEADOS Y VISITANTES
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE
G-2115-jun.-18F7EC
0.00 627.00 459,487.60 919,479.85
684.002.1.1.2.0---00407AGUA EMPLEADOS Y VISITANTES
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE
G-2115-jun.-185241781
294.00 0.00 459,781.60 919,479.85
684.002.1.1.2.0---00410VIATICOS ALIMENTOS PARAMEDICO PATRIC
PREMIUNM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE
G-2115-jun.-185241781
0.00 294.00 459,781.60 919,773.85
684.002.1.1.2.0---00410VIATICOS ALIMENTOS PARAMEDICO PATRIC
PREMIUNM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE
G-2115-jun.-1815858
86.00 0.00 459,867.60 919,773.85
684.002.1.1.2.0---00474VIATICOS ALIMENTOS PARAMEDICO PATRIC
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV
G-2115-jun.-1815858
0.00 86.00 459,867.60 919,859.85
684.002.1.1.2.0---00474VIATICOS ALIMENTOS PARAMEDICO PATRIC
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV
G-2115-jun.-18122
27,181.12 0.00 487,048.72 919,859.85
684.002.1.1.2.0---00487INSUMOS PREPARACION ALIMENTOS COME
JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA
G-2115-jun.-18122
0.00 27,181.12 487,048.72 947,040.97
684.002.1.1.2.0---00487INSUMOS PREPARACION ALIMENTOS COME
JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA
G-2115-jun.-18QA2138798
182.44 0.00 487,231.16 947,040.97
684.002.1.1.2.0---00520KIT CALIPER R/D E150
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, SA DE CV
G-2115-jun.-18QA2138798
0.00 182.44 487,231.16 947,223.41
684.002.1.1.2.0---00520KIT CALIPER R/D E150
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, SA DE CV
G-2115-jun.-184858
2,080.00 0.00 489,311.16 947,223.41
684.002.1.1.2.0---0053380% MEDICINA SECRETARIA
ISAURO SANCHEZ SANTANA
G-2115-jun.-184858
0.00 2,080.00 489,311.16 949,303.41
684.002.1.1.2.0---0053380% MEDICINA SECRETARIA
ISAURO SANCHEZ SANTANA
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 23 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-2115-jun.-180CAE
1,236.00 0.00 490,547.16 949,303.41
684.002.1.1.2.0---0053380% MEDICINA AYUDANTE COMEDOR ROSA
ISAURO SANCHEZ SANTANA
G-2115-jun.-180CAE
0.00 1,236.00 490,547.16 950,539.41
684.002.1.1.2.0---0053380% MEDICINA AYUDANTE COMEDOR ROSA
ISAURO SANCHEZ SANTANA
G-2115-jun.-186A6A
1,432.00 0.00 491,979.16 950,539.41
684.002.1.1.2.0---0053380% MEDICINA AFANADORA ERIKA
ISAURO SANCHEZ SANTANA
G-2115-jun.-186A6A
0.00 1,432.00 491,979.16 951,971.41
684.002.1.1.2.0---0053380% MEDICINA AFANADORA ERIKA
ISAURO SANCHEZ SANTANA
G-2115-jun.-189C26
1,844.00 0.00 493,823.16 951,971.41
684.002.1.1.2.0---0053380% MEDICINA SECRETARIA
ISAURO SANCHEZ SANTANA
G-2115-jun.-189C26
0.00 1,844.00 493,823.16 953,815.41
684.002.1.1.2.0---0053380% MEDICINA SECRETARIA
ISAURO SANCHEZ SANTANA
G-2115-jun.-18256F
1,427.20 0.00 495,250.36 953,815.41
684.002.1.1.2.0---0053380% MEIDICINA PARAMEDICO IRMA
ISAURO SANCHEZ SANTANA
G-2115-jun.-18256F
0.00 1,427.20 495,250.36 955,242.61
684.002.1.1.2.0---0053380% MEIDICINA PARAMEDICO IRMA
ISAURO SANCHEZ SANTANA
G-2115-jun.-1892CC
1,069.60 0.00 496,319.96 955,242.61
684.002.1.1.2.0---0053380% MEIDICINA CHOFER AMBULANCIA SAU
ISAURO SANCHEZ SANTANA
G-2115-jun.-1892CC
0.00 1,069.60 496,319.96 956,312.21
684.002.1.1.2.0---0053380% MEIDICINA CHOFER AMBULANCIA SAU
ISAURO SANCHEZ SANTANA
G-2115-jun.-18D891
708.80 0.00 497,028.76 956,312.21
684.002.1.1.2.0---0053380% MEDICINA JUEZ MPAL LOURDES
ISAURO SANCHEZ SANTANA
G-2115-jun.-18D891
0.00 708.80 497,028.76 957,021.01
684.002.1.1.2.0---0053380% MEDICINA JUEZ MPAL LOURDES
ISAURO SANCHEZ SANTANA
G-2115-jun.-1842EB
2,391.20 0.00 499,419.96 957,021.01
684.002.1.1.2.0---0053380% MEDICINA AUX.OPERADOR
ISAURO SANCHEZ SANTANA
G-2115-jun.-1842EB
0.00 2,391.20 499,419.96 959,412.21
684.002.1.1.2.0---0053380% MEDICINA AUX.OPERADOR
ISAURO SANCHEZ SANTANA
G-2115-jun.-18D4E7
1,024.00 0.00 500,443.96 959,412.21
684.002.1.1.2.0---0053380% MEDICINA OPERADOR D8N
ISAURO SANCHEZ SANTANA
G-2115-jun.-18D4E7
0.00 1,024.00 500,443.96 960,436.21
684.002.1.1.2.0---0053380% MEDICINA OPERADOR D8N
ISAURO SANCHEZ SANTANA
G-2115-jun.-18B723
1,217.60 0.00 501,661.56 960,436.21
684.002.1.1.2.0---0053380% MEDICINA CHOFER CAMION VOLTEO
ISAURO SANCHEZ SANTANA
G-2115-jun.-18B723
0.00 1,217.60 501,661.56 961,653.81
684.002.1.1.2.0---0053380% MEDICINA CHOFER CAMION VOLTEO
ISAURO SANCHEZ SANTANA
G-2115-jun.-182963
540.00 0.00 502,201.56 961,653.81
684.002.1.1.2.0---00538MEDICINA SERV.MEDICOS
SALUCOM SA DE CV
G-2115-jun.-182963
0.00 540.00 502,201.56 962,193.81
684.002.1.1.2.0---00538MEDICINA SERV.MEDICOS
SALUCOM SA DE CV
G-2115-jun.-18143
3,578.00 0.00 505,779.56 962,193.81
684.002.1.1.2.0---00568FICUS,LAURELES,JACARANDA PLAZA
RUTILIO SANDOVAL FLORES
G-2115-jun.-18143
0.00 3,578.00 505,779.56 965,771.81
684.002.1.1.2.0---00568FICUS,LAURELES,JACARANDA PLAZA
RUTILIO SANDOVAL FLORES
G-2115-jun.-1831642
1,011.05 0.00 506,790.61 965,771.81
684.002.1.1.2.0---00569TUBULAR, SOLD. OBRAS
ACERO OFERTAS OCCIDENTE SA DE CV
G-2115-jun.-1831642
0.00 1,011.05 506,790.61 966,782.86
684.002.1.1.2.0---00569TUBULAR, SOLD. OBRAS
ACERO OFERTAS OCCIDENTE SA DE CV
G-2115-jun.-186478
2,006.80 0.00 508,797.41 966,782.86
684.002.1.1.2.0---00615ACEITE PARA VEHICULOS AYUNTAMIENTO
JULIO CESAR HERNANDEZ JIMENEZ
G-2115-jun.-186478
0.00 2,006.80 508,797.41 968,789.66
684.002.1.1.2.0---00615ACEITE PARA VEHICULOS AYUNTAMIENTO
JULIO CESAR HERNANDEZ JIMENEZ
G-2115-jun.-186994
1,414.69 0.00 510,212.10 968,789.66
684.002.1.1.2.0---00690DULCES GRUPO TERCERA EDAD
MARGARITA SANCHEZ GONZALEZ
G-2115-jun.-186994
0.00 1,414.69 510,212.10 970,204.35
684.002.1.1.2.0---00690DULCES GRUPO TERCERA EDAD
MARGARITA SANCHEZ GONZALEZ
G-2115-jun.-18164605
1,024.00 0.00 511,236.10 970,204.35
684.002.1.1.2.0---00773GAOLINA REGIDOR COM OFICIAL
IGNACIO GARCIA SANTOSCOY
G-2115-jun.-18164605
0.00 1,024.00 511,236.10 971,228.35
684.002.1.1.2.0---00773GAOLINA REGIDOR COM OFICIAL
IGNACIO GARCIA SANTOSCOY
G-2115-jun.-1830d5
129.40 0.00 511,365.50 971,228.35
684.002.1.1.2.0---00808MEDICINA POLICIA MONICA
FARMACIAS ABC DE MEXICO SA DE CV
G-2115-jun.-1830d5
0.00 129.40 511,365.50 971,357.75
684.002.1.1.2.0---00808MEDICINA POLICIA MONICA
FARMACIAS ABC DE MEXICO SA DE CV
G-2115-jun.-18E635
3,852.00 0.00 515,217.50 971,357.75
684.002.1.1.2.0---00811IMPERMEABILIZANTE MTTO EDIFICIOS MPAL
HOME DEPOT MESICO S DE RL DE CV
G-2115-jun.-18E635
0.00 3,852.00 515,217.50 975,209.75
684.002.1.1.2.0---00811IMPERMEABILIZANTE MTTO EDIFICIOS MPAL
HOME DEPOT MESICO S DE RL DE CV
G-2115-jun.-18578
979.04 0.00 516,196.54 975,209.75
684.002.1.1.2.0---00864VIATICOS MEDICO MPAL HUGO
MIGUEL GUZMAN RIOS
G-2115-jun.-18578
0.00 979.04 516,196.54 976,188.79
684.002.1.1.2.0---00864VIATICOS MEDICO MPAL HUGO
MIGUEL GUZMAN RIOS
G-2115-jun.-18598
479.08 0.00 516,675.62 976,188.79
684.002.1.1.2.0---00864VIATICOS MEDICO MPAL HUGO
MIGUEL GUZMAN RIOS
G-2115-jun.-18598
0.00 479.08 516,675.62 976,667.87
684.002.1.1.2.0---00864VIATICOS MEDICO MPAL HUGO
MIGUEL GUZMAN RIOS
G-2115-jun.-181294
6,800.00 0.00 523,475.62 976,667.87
684.002.1.1.2.0---00898CEMENTO SERV.GENERALES
ARMIDA CAMPOS ESPINOSA
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 24 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-2115-jun.-181294
0.00 6,800.00 523,475.62 983,467.87
684.002.1.1.2.0---00898CEMENTO SERV.GENERALES
ARMIDA CAMPOS ESPINOSA
G-2115-jun.-181295
2,700.00 0.00 526,175.62 983,467.87
684.002.1.1.2.0---00898MANGUERA SERV.GENERALES
ARMIDA CAMPOS ESPINOSA
G-2115-jun.-181295
0.00 2,700.00 526,175.62 986,167.87
684.002.1.1.2.0---00898MANGUERA SERV.GENERALES
ARMIDA CAMPOS ESPINOSA
G-2115-jun.-185391
750.00 0.00 526,925.62 986,167.87
684.002.1.1.2.0---00980CAL OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-2115-jun.-185391
0.00 750.00 526,925.62 986,917.87
684.002.1.1.2.0---00980CAL OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-2115-jun.-185393
150.00 0.00 527,075.62 986,917.87
684.002.1.1.2.0---00980CAL OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-2115-jun.-185393
0.00 150.00 527,075.62 987,067.87
684.002.1.1.2.0---00980CAL OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-2115-jun.-185391
4,949.95 0.00 532,025.57 987,067.87
684.002.1.1.2.0---00980CEMENTO OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-2115-jun.-185391
0.00 4,949.95 532,025.57 992,017.82
684.002.1.1.2.0---00980CEMENTO OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-2115-jun.-185392
5,610.00 0.00 537,635.57 992,017.82
684.002.1.1.2.0---00980CEMENTO OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-2115-jun.-185392
0.00 5,610.00 537,635.57 997,627.82
684.002.1.1.2.0---00980CEMENTO OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-2115-jun.-185393
330.00 0.00 537,965.57 997,627.82
684.002.1.1.2.0---00980CEMENTO OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-2115-jun.-185393
0.00 330.00 537,965.57 997,957.82
684.002.1.1.2.0---00980CEMENTO OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-2115-jun.-185391
1,277.19 0.00 539,242.76 997,957.82
684.002.1.1.2.0---00980ALAMBRE, CLAVOS, DISCOS OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-2115-jun.-185391
0.00 1,277.19 539,242.76 999,235.01
684.002.1.1.2.0---00980ALAMBRE, CLAVOS, DISCOS OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-2115-jun.-185392
4.00 0.00 539,246.76 999,235.01
684.002.1.1.2.0---00980CLAVOS OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-2115-jun.-185392
0.00 4.00 539,246.76 999,239.01
684.002.1.1.2.0---00980CLAVOS OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-2115-jun.-185393
12.00 0.00 539,258.76 999,239.01
684.002.1.1.2.0---00980CLAVOS OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-2115-jun.-185393
0.00 12.00 539,258.76 999,251.01
684.002.1.1.2.0---00980CLAVOS OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-2115-jun.-185393
4,160.00 0.00 543,418.76 999,251.01
684.002.1.1.2.0---00980CARRETILLA,PALA, BARRAOBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-2115-jun.-185393
0.00 4,160.00 543,418.76 1,003,411.01
684.002.1.1.2.0---00980CARRETILLA,PALA, BARRAOBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-2115-jun.-185624
920.00 0.00 544,338.76 1,003,411.01
684.002.1.1.2.0---01155PAGO SERV.LLANTAS
FRANCISCO FELIX LOERA
G-2115-jun.-185624
0.00 920.00 544,338.76 1,004,331.01
684.002.1.1.2.0---01155PAGO SERV.LLANTAS
FRANCISCO FELIX LOERA
G-2115-jun.-185610
1,017.00 0.00 545,355.76 1,004,331.01
684.002.1.1.2.0---01185VIATICOS DIR OBRAS
IGNACIO ZEFERINO AGUAYO ROBLES
G-2115-jun.-185610
0.00 1,017.00 545,355.76 1,005,348.01
684.002.1.1.2.0---01185VIATICOS DIR OBRAS
IGNACIO ZEFERINO AGUAYO ROBLES
G-2115-jun.-185508
500.00 0.00 545,855.76 1,005,348.01
684.002.1.1.2.0---01201VIATICOS DIR PROTECCION CIVIL
JULIAN URZUA AVILA
G-2115-jun.-185508
0.00 500.00 545,855.76 1,005,848.01
684.002.1.1.2.0---01201VIATICOS DIR PROTECCION CIVIL
JULIAN URZUA AVILA
G-2115-jun.-182954
1,150.00 0.00 547,005.76 1,005,848.01
684.002.1.1.2.0---01633ACUMULADOR VEH. JURIDICO
ACUMULADORES Y REFACCIONES DE OCCIDENTE S
G-2115-jun.-182954
0.00 1,150.00 547,005.76 1,006,998.01
684.002.1.1.2.0---01633ACUMULADOR VEH. JURIDICO
ACUMULADORES Y REFACCIONES DE OCCIDENTE S
G-2115-jun.-181390
15,312.00 0.00 562,317.76 1,006,998.01
684.002.1.1.2.0---01684IMPERMEABILIZANTE MTTO EDIFICIOS MPAL
DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUC
G-2115-jun.-181390
0.00 15,312.00 562,317.76 1,022,310.01
684.002.1.1.2.0---01684IMPERMEABILIZANTE MTTO EDIFICIOS MPAL
DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUC
G-2115-jun.-18164B
7,039.99 0.00 569,357.75 1,022,310.01
684.002.1.1.2.0---01802LLANTAS VEH. TIIDA ASIGNADO SECRETARI
ALMA ROSA CARDENAS MACIAS
G-2115-jun.-18164B
0.00 7,039.99 569,357.75 1,029,350.00
684.002.1.1.2.0---01802LLANTAS VEH. TIIDA ASIGNADO SECRETARI
ALMA ROSA CARDENAS MACIAS
G-2115-jun.-18234374
323.00 0.00 569,680.75 1,029,350.00
684.002.1.1.2.0---01904VIATICOS MEDICO MPAL HUGO
SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV
G-2115-jun.-18234374
0.00 323.00 569,680.75 1,029,673.00
684.002.1.1.2.0---01904VIATICOS MEDICO MPAL HUGO
SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV
G-2115-jun.-18233383
129.00 0.00 569,809.75 1,029,673.00
684.002.1.1.2.0---01904VIATICOS MEDICO MPAL HUGO
SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV
G-2115-jun.-18233383
0.00 129.00 569,809.75 1,029,802.00
684.002.1.1.2.0---01904VIATICOS MEDICO MPAL HUGO
SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV
G-2115-jun.-18233392
129.00 0.00 569,938.75 1,029,802.00
684.002.1.1.2.0---01904VIATICOS MEDICO MPAL HUGO
SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV
G-2115-jun.-18233392
0.00 129.00 569,938.75 1,029,931.00
684.002.1.1.2.0---01904VIATICOS MEDICO MPAL HUGO
SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 25 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-2115-jun.-18222842
288.00 0.00 570,226.75 1,029,931.00
684.002.1.1.2.0---01904VIATICOS MEDICO MPAL HUGO
SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV
G-2115-jun.-18222842
0.00 288.00 570,226.75 1,030,219.00
684.002.1.1.2.0---01904VIATICOS MEDICO MPAL HUGO
SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV
G-2115-jun.-18193939
417.00 0.00 570,643.75 1,030,219.00
684.002.1.1.2.0---01904VIATICOS MEDICO MPAL HUGO
SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV
G-2115-jun.-18193939
0.00 417.00 570,643.75 1,030,636.00
684.002.1.1.2.0---01904VIATICOS MEDICO MPAL HUGO
SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV
G-2115-jun.-183b30
418.00 0.00 571,061.75 1,030,636.00
684.002.1.1.2.0---01933VIATICOS ALIMENTOS MEDICO MPAL HUGO
ICR, SA DE CV
G-2115-jun.-183b30
0.00 418.00 571,061.75 1,031,054.00
684.002.1.1.2.0---01933VIATICOS ALIMENTOS MEDICO MPAL HUGO
ICR, SA DE CV
G-2115-jun.-18c3a8
332.00 0.00 571,393.75 1,031,054.00
684.002.1.1.2.0---01933VIATICOS ALIMENTOS MEDICO MPAL HUGO
ICR, SA DE CV
G-2115-jun.-18c3a8
0.00 332.00 571,393.75 1,031,386.00
684.002.1.1.2.0---01933VIATICOS ALIMENTOS MEDICO MPAL HUGO
ICR, SA DE CV
G-2115-jun.-183719
220.01 0.00 571,613.76 1,031,386.00
684.002.1.1.2.0---01976UNIFORME POLICIA MONICA BEATRIZ
GIBRAN ALONSO ESPINOZA CRUZ
G-2115-jun.-183719
0.00 220.01 571,613.76 1,031,606.01
684.002.1.1.2.0---01976UNIFORME POLICIA MONICA BEATRIZ
GIBRAN ALONSO ESPINOZA CRUZ
G-2115-jun.-18283
9,865.80 0.00 581,479.56 1,031,606.01
684.002.1.1.2.0---02009PAPELERIA DIFERENTES DPTOS
DISTRIBUIDORA MARMA DE OCCIDENTE SA DE CV
G-2115-jun.-18283
0.00 9,865.80 581,479.56 1,041,471.81
684.002.1.1.2.0---02009PAPELERIA DIFERENTES DPTOS
DISTRIBUIDORA MARMA DE OCCIDENTE SA DE CV
G-2115-jun.-184E45
1,440.00 0.00 582,919.56 1,041,471.81
684.002.1.1.2.0---02044BATERIA VEH. OBRAS
BERTHA ALICIA ROMERO JIMENEZ
G-2115-jun.-184E45
0.00 1,440.00 582,919.56 1,042,911.81
684.002.1.1.2.0---02044BATERIA VEH. OBRAS
BERTHA ALICIA ROMERO JIMENEZ
G-2115-jun.-18EC16
1,760.00 0.00 584,679.56 1,042,911.81
684.002.1.1.2.0---02044BATERIA VEH. OBRAS
BERTHA ALICIA ROMERO JIMENEZ
G-2115-jun.-18EC16
0.00 1,760.00 584,679.56 1,044,671.81
684.002.1.1.2.0---02044BATERIA VEH. OBRAS
BERTHA ALICIA ROMERO JIMENEZ
G-2115-jun.-1816156
400.00 0.00 585,079.56 1,044,671.81
684.002.1.1.2.0---02081GASOLINA DIR TURISMO COM OFICIAL
RINCON ENERGETICO SA DE CV
G-2115-jun.-1816156
0.00 400.00 585,079.56 1,045,071.81
684.002.1.1.2.0---02081GASOLINA DIR TURISMO COM OFICIAL
RINCON ENERGETICO SA DE CV
G-2115-jun.-186D9D
4,756.00 0.00 589,835.56 1,045,071.81
684.002.1.1.2.0---02087SERV.MTTO EQUIPOS AIRE ACONDICIONAD
FELIPE GODINEZ GONZALEZ
G-2115-jun.-186D9D
0.00 4,756.00 589,835.56 1,049,827.81
684.002.1.1.2.0---02087SERV.MTTO EQUIPOS AIRE ACONDICIONAD
FELIPE GODINEZ GONZALEZ
G-2115-jun.-185625
3,000.00 0.00 592,835.56 1,049,827.81
684.002.1.1.2.0---02091PAGO MAQUILLISTA FERIA DEL MANGO
PERLA LIZBETH CASTRO CASTRO
G-2115-jun.-185625
0.00 3,000.00 592,835.56 1,052,827.81
684.002.1.1.2.0---02091PAGO MAQUILLISTA FERIA DEL MANGO
PERLA LIZBETH CASTRO CASTRO
G-2115-jun.-18BEE2
493.00 0.00 593,328.56 1,052,827.81
684.002.1.1.2.0---02094VIATICOS ALIMETNOS PERS.SEG PCA
MARTHA ELVA SANCHEZ GUTIERREZ
G-2115-jun.-18BEE2
0.00 493.00 593,328.56 1,053,320.81
684.002.1.1.2.0---02094VIATICOS ALIMETNOS PERS.SEG PCA
MARTHA ELVA SANCHEZ GUTIERREZ
G-2115-jun.-18A363
264.00 0.00 593,592.56 1,053,320.81
684.002.1.1.2.0---02095VIATICOS ALIMENTOS MEDICO MPAL HUGO
ALBERTO GUDIÑO BERNAL
G-2115-jun.-18A363
0.00 264.00 593,592.56 1,053,584.81
684.002.1.1.2.0---02095VIATICOS ALIMENTOS MEDICO MPAL HUGO
ALBERTO GUDIÑO BERNAL
G-2115-jun.-1827840
500.00 0.00 594,092.56 1,053,584.81
684.002.1.1.2.0---02096GASOLINA DIR TURISMO COM OFICIAL
PETROVAZ SA DE CV
G-2115-jun.-1827840
0.00 500.00 594,092.56 1,054,084.81
684.002.1.1.2.0---02096GASOLINA DIR TURISMO COM OFICIAL
PETROVAZ SA DE CV
G-2115-jun.-18bf81
380.60 0.00 594,473.16 1,054,084.81
684.002.1.1.2.0---02097GASOLINA DIR SEG PBCA
GASOLINERA LARIOS SA DE CV
G-2115-jun.-18bf81
0.00 380.60 594,473.16 1,054,465.41
684.002.1.1.2.0---02097GASOLINA DIR SEG PBCA
GASOLINERA LARIOS SA DE CV
G-2115-jun.-1838696
283.95 0.00 594,757.11 1,054,465.41
684.002.1.1.2.0---02098GASOLINA DIR SEG PBCA
SERVICIO SANTA ANITA SA DE CV
G-2115-jun.-1838696
0.00 283.95 594,757.11 1,054,749.36
684.002.1.1.2.0---02098GASOLINA DIR SEG PBCA
SERVICIO SANTA ANITA SA DE CV
G-2115-jun.-18E3B6
725.00 0.00 595,482.11 1,054,749.36
684.002.1.1.2.0---02100PASTEL DIA DEL PADRE
TRADICION EN PASTELERIAS SA DE CV
G-2115-jun.-18E3B6
0.00 725.00 595,482.11 1,055,474.36
684.002.1.1.2.0---02100PASTEL DIA DEL PADRE
TRADICION EN PASTELERIAS SA DE CV
G-2115-jun.-18933f
478.75 0.00 595,960.86 1,055,474.36
684.002.1.1.2.0---02101GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL
ENERGETICOS PLUS SA DE CV
G-2115-jun.-18933f
0.00 478.75 595,960.86 1,055,953.11
684.002.1.1.2.0---02101GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL
ENERGETICOS PLUS SA DE CV
G-2115-jun.-189329
9,095.95 0.00 605,056.81 1,055,953.11
684.002.1.1.2.0---021026 PZAS DISCOVER CAMION TRANSPORTE ESC
BLACKSTONE TIRES SA DE CV
G-2115-jun.-189329
0.00 9,095.95 605,056.81 1,065,049.06
684.002.1.1.2.0---021026 PZAS DISCOVER CAMION TRANSPORTE ESC
BLACKSTONE TIRES SA DE CV
G-2115-jun.-189D96
6,743.20 0.00 611,800.01 1,065,049.06
684.002.1.1.2.0---02103TUBOS DE ACERO OBRAS
RIEGOS CONEXIONES Y ALCANTARILLADOS SA DE
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 26 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-2115-jun.-189D96
0.00 6,743.20 611,800.01 1,071,792.26
684.002.1.1.2.0---02103TUBOS DE ACERO OBRAS
RIEGOS CONEXIONES Y ALCANTARILLADOS SA DE
G-2115-jun.-18936C
6,743.20 0.00 618,543.21 1,071,792.26
684.002.1.1.2.0---02103TUBOS DE ACERO OBRAS
RIEGOS CONEXIONES Y ALCANTARILLADOS SA DE
G-2115-jun.-18936C
0.00 6,743.20 618,543.21 1,078,535.46
684.002.1.1.2.0---02103TUBOS DE ACERO OBRAS
RIEGOS CONEXIONES Y ALCANTARILLADOS SA DE
G-2115-jun.-18A4E8
6,743.20 0.00 625,286.41 1,078,535.46
684.002.1.1.2.0---02103TUBOS DE ACERO OBRAS
RIEGOS CONEXIONES Y ALCANTARILLADOS SA DE
G-2115-jun.-18A4E8
0.00 6,743.20 625,286.41 1,085,278.66
684.002.1.1.2.0---02103TUBOS DE ACERO OBRAS
RIEGOS CONEXIONES Y ALCANTARILLADOS SA DE
G-2115-jun.-18A9BF
6,743.20 0.00 632,029.61 1,085,278.66
684.002.1.1.2.0---02103TUBOS DE ACERO OBRAS
RIEGOS CONEXIONES Y ALCANTARILLADOS SA DE
G-2115-jun.-18A9BF
0.00 6,743.20 632,029.61 1,092,021.86
684.002.1.1.2.0---02103TUBOS DE ACERO OBRAS
RIEGOS CONEXIONES Y ALCANTARILLADOS SA DE
G-2115-jun.-1896182
6,743.20 0.00 638,772.81 1,092,021.86
684.002.1.1.2.0---02103TUBOS DE ACERO OBRAS
RIEGOS CONEXIONES Y ALCANTARILLADOS SA DE
G-2115-jun.-1896182
0.00 6,743.20 638,772.81 1,098,765.06
684.002.1.1.2.0---02103TUBOS DE ACERO OBRAS
RIEGOS CONEXIONES Y ALCANTARILLADOS SA DE
G-2115-jun.-186391
840.79 0.00 639,613.60 1,098,765.06
684.002.1.1.2.0---0210480% MEDICINA PARAMEDICO
PATRIOIA ANGELINA OROZCO SANCHEZ
G-2115-jun.-186391
0.00 840.79 639,613.60 1,099,605.85
684.002.1.1.2.0---0210480% MEDICINA PARAMEDICO
PATRIOIA ANGELINA OROZCO SANCHEZ
G-2115-jun.-185580
500.00 0.00 640,113.60 1,099,605.85
684.002.1.1.5.0---00208APOYO AFANADORA CENTRO SALUD
MA CARMEN MURO AVELAR
G-2115-jun.-185580
0.00 500.00 640,113.60 1,100,105.85
684.002.1.1.5.0---00208APOYO AFANADORA CENTRO SALUD
MA CARMEN MURO AVELAR
G-2115-jun.-185601
3,016.00 0.00 643,129.60 1,100,105.85
684.002.1.1.5.0---00243APOYO SUELDO CHOFER CENTRO SALUD
J REYES AVELAR GUZMAN
G-2115-jun.-185601
0.00 3,016.00 643,129.60 1,103,121.85
684.002.1.1.5.0---00243APOYO SUELDO CHOFER CENTRO SALUD
J REYES AVELAR GUZMAN
G-2115-jun.-185621
2,000.00 0.00 645,129.60 1,103,121.85
684.002.1.1.5.0---01101APOYO BIBLIOTECA MPAL
MARIA ROSAELIA CORTES CASTRO
G-2115-jun.-185621
0.00 2,000.00 645,129.60 1,105,121.85
684.002.1.1.5.0---01101APOYO BIBLIOTECA MPAL
MARIA ROSAELIA CORTES CASTRO
G-2115-jun.-185604
2,496.00 0.00 647,625.60 1,105,121.85
684.002.1.1.5.0---01562APOYO SUELDO AFANADORA
ERIKA CARRILLO AVILA
G-2115-jun.-185604
0.00 2,496.00 647,625.60 1,107,617.85
684.002.1.1.5.0---01562APOYO SUELDO AFANADORA
ERIKA CARRILLO AVILA
G-2115-jun.-185597
1,000.00 0.00 648,625.60 1,107,617.85
684.002.1.1.5.0---01922APOYO ECONOMICO MEDICAMENTO
J SANTOS GUZMAN SOTO
G-2115-jun.-185597
0.00 1,000.00 648,625.60 1,108,617.85
684.002.1.1.5.0---01922APOYO ECONOMICO MEDICAMENTO
J SANTOS GUZMAN SOTO
G-2115-jun.-185596
2,000.00 0.00 650,625.60 1,108,617.85
684.002.1.1.5.0---01959APOYO ECONOMICO MEDICAMENTO
JUAN JOSE MAGALLLANES RIVERA
G-2115-jun.-185596
0.00 2,000.00 650,625.60 1,110,617.85
684.002.1.1.5.0---01959APOYO ECONOMICO MEDICAMENTO
JUAN JOSE MAGALLLANES RIVERA
G-2115-jun.-187599
0.00 318.34 650,625.60 1,110,936.19
684.002.1.1.7.0---01020ISR JUNIO
RETENCION POR SALARIOS
G-2115-jun.-187599
0.00 1,001.75 650,625.60 1,111,937.94
684.002.1.1.7.0---01020ISR JUNIO
RETENCION POR SALARIOS
G-2115-jun.-187599
0.00 54.60 650,625.60 1,111,992.54
684.002.1.1.7.0---01020ISR JUNIO
RETENCION POR SALARIOS
G-2115-jun.-187599
0.00 633.34 650,625.60 1,112,625.88
684.002.1.1.7.0---01020ISR JUNIO
RETENCION POR SALARIOS
G-2115-jun.-187599
0.00 633.34 650,625.60 1,113,259.22
684.002.1.1.7.0---01020ISR JUNIO
RETENCION POR SALARIOS
G-2115-jun.-187599
24.93 0.00 650,650.53 1,113,259.22
684.002.1.1.7.0---01020SUBSIDIO JUNIO
RETENCION POR SALARIOS
G-2115-jun.-187599
0.00 884.47 650,650.53 1,114,143.69
684.002.1.1.7.0---01020ISR JUNIO
RETENCION POR SALARIOS
G-2115-jun.-187599
0.00 742.22 650,650.53 1,114,885.91
684.002.1.1.7.0---01020ISR JUNIO
RETENCION POR SALARIOS
G-2115-jun.-187599
0.00 742.22 650,650.53 1,115,628.13
684.002.1.1.7.0---01020ISR JUNIO
RETENCION POR SALARIOS
G-2115-jun.-187599
0.00 742.22 650,650.53 1,116,370.35
684.002.1.1.7.0---01020ISR JUNIO
RETENCION POR SALARIOS
G-2115-jun.-187599
0.00 742.22 650,650.53 1,117,112.57
684.002.1.1.7.0---01020ISR JUNIO
RETENCION POR SALARIOS
G-2115-jun.-187599
0.00 742.22 650,650.53 1,117,854.79
684.002.1.1.7.0---01020ISR JUNIO
RETENCION POR SALARIOS
G-2115-jun.-187599
0.00 742.22 650,650.53 1,118,597.01
684.002.1.1.7.0---01020ISR JUNIO
RETENCION POR SALARIOS
G-2115-jun.-187599
0.00 1,083.44 650,650.53 1,119,680.45
684.002.1.1.7.0---01020ISR JUNIO
RETENCION POR SALARIOS
G-2115-jun.-187599
0.00 466.35 650,650.53 1,120,146.80
684.002.1.1.7.0---01020ISR JUNIO
RETENCION POR SALARIOS
G-2115-jun.-187599
0.00 167.23 650,650.53 1,120,314.03
684.002.1.1.7.0---01020ISR JUNIO
RETENCION POR SALARIOS
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 27 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-2115-jun.-187599
0.00 167.23 650,650.53 1,120,481.26
684.002.1.1.7.0---01020ISR JUNIO
RETENCION POR SALARIOS
G-2115-jun.-18NOMINA
4,041.70 0.00 654,692.23 1,120,481.26
684.005.1.1.1.0---00006SUELDO SECRETARIA
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-2115-jun.-18NOMINA
7,677.56 0.00 662,369.79 1,120,481.26
684.005.1.1.1.0---00006SUELDO SUB-DIR OBRAS
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-2115-jun.-18NOMINA
2,953.64 0.00 665,323.43 1,120,481.26
684.005.1.1.1.0---00006SUELDO AFANADORA
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-2115-jun.-18NOMINA
5,952.79 0.00 671,276.22 1,120,481.26
684.005.1.1.1.0---00006SUELDO ENC. PREDIOS
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-2115-jun.-18NOMINA
5,952.79 0.00 677,229.01 1,120,481.26
684.005.1.1.1.0---00006SUELDO DIR TURISMO
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-2115-jun.-18NOMINA
2,314.69 0.00 679,543.70 1,120,481.26
684.005.1.1.1.0---00006SUELDO ENC. DEPORTE
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-2115-jun.-18NOMINA
7,128.50 0.00 686,672.20 1,120,481.26
684.005.1.1.1.0---00006SUELDO COMANDANTE
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-2115-jun.-18NOMINA
6,462.50 0.00 693,134.70 1,120,481.26
684.005.1.1.1.0---00006SUELDO POLICIA LINEA
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-2115-jun.-18NOMINA
6,462.50 0.00 699,597.20 1,120,481.26
684.005.1.1.1.0---00006SUELDO POLICIA LINEA
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-2115-jun.-18NOMINA
6,462.50 0.00 706,059.70 1,120,481.26
684.005.1.1.1.0---00006SUELDO POLICIA LINEA
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-2115-jun.-18NOMINA
6,462.50 0.00 712,522.20 1,120,481.26
684.005.1.1.1.0---00006SUELDO POLICIA LINEA
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-2115-jun.-18NOMINA
6,462.50 0.00 718,984.70 1,120,481.26
684.005.1.1.1.0---00006SUELDO POLICIA LINEA
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-2115-jun.-18NOMINA
6,462.50 0.00 725,447.20 1,120,481.26
684.005.1.1.1.0---00006SUELDO POLICIA LINEA
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-2115-jun.-18NOMINA
8,060.00 0.00 733,507.20 1,120,481.26
684.005.1.1.1.0---00006SUELDO MEDICO MPAL
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-2115-jun.-18NOMINA
5,036.04 0.00 738,543.24 1,120,481.26
684.005.1.1.1.0---00006SUELDO PARAMEDICO
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-2115-jun.-18NOMINA
3,640.00 0.00 742,183.24 1,120,481.26
684.005.1.1.1.0---00006SUELDO CHOFER AMBULANCIA
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-2115-jun.-18NOMINA
3,640.00 0.00 745,823.24 1,120,481.26
684.005.1.1.1.0---00006SUELDO CHOFER AMBULANCIA
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-2115-jun.-185561
1,175.00 0.00 746,998.24 1,120,481.26
684.005.1.1.2.0---00006PAGO CUBRIR INCAPACIDAD ENC.COMEDO
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-2115-jun.-185574
3,230.00 0.00 750,228.24 1,120,481.26
684.005.1.1.2.0---00006PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL AUX. A
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-2115-jun.-185575
3,640.00 0.00 753,868.24 1,120,481.26
684.005.1.1.2.0---00006PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL ENC.B
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-2115-jun.-185576
3,235.00 0.00 757,103.24 1,120,481.26
684.005.1.1.2.0---00006SUELDO AUX.OPERADOR
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-2115-jun.-185583
500.00 0.00 757,603.24 1,120,481.26
684.005.1.1.2.0---00006SUELDO AFANADORA SANITARIOS
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-2115-jun.-185584
2,600.00 0.00 760,203.24 1,120,481.26
684.005.1.1.2.0---00006PAGO RECOLECCION Y LIMPIEZA
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-2115-jun.-185585
3,640.00 0.00 763,843.24 1,120,481.26
684.005.1.1.2.0---00006SUELDO ENC. BODEGA
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-2115-jun.-185586
5,200.00 0.00 769,043.24 1,120,481.26
684.005.1.1.2.0---00006SUELDO OPERADOR RETRO
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-2115-jun.-185587
3,230.00 0.00 772,273.24 1,120,481.26
684.005.1.1.2.0---00006SUELDO AUX. AGUA POTABLE
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-2115-jun.-185588
4,168.00 0.00 776,441.24 1,120,481.26
684.005.1.1.2.0---00006SUELDO CHOFER CAMION VOLTEO
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-2115-jun.-185589
3,952.00 0.00 780,393.24 1,120,481.26
684.005.1.1.2.0---00006SUELDO CHOFER PIPA
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-2115-jun.-185590
4,369.00 0.00 784,762.24 1,120,481.26
684.005.1.1.2.0---00006SUELDO OPERADOR D8N
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-2115-jun.-185591
1,872.00 0.00 786,634.24 1,120,481.26
684.005.1.1.2.0---00006SUELDO ENC.DIST.AGUA TEOCALTIRA
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-2115-jun.-185592
6,000.00 0.00 792,634.24 1,120,481.26
684.005.1.1.2.0---00006SUELDO AYUDANTE ELECTRICISTA
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-2115-jun.-185593
5,000.00 0.00 797,634.24 1,120,481.26
684.005.1.1.2.0---00006SUELDO A MECANICO
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-2115-jun.-185594
4,560.00 0.00 802,194.24 1,120,481.26
684.005.1.1.2.0---00006SUELDO CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-2115-jun.-185595
700.00 0.00 802,894.24 1,120,481.26
684.005.1.1.2.0---00006SUELDO ENC.DIST.AGUA PUEBLITOS
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-2115-jun.-185598
2,600.00 0.00 805,494.24 1,120,481.26
684.005.1.1.2.0---00006SUELDO AUX.INFORMATICA
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-2115-jun.-185599
2,000.00 0.00 807,494.24 1,120,481.26
684.005.1.1.2.0---00006SUELDO SECRETQARIA
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-2115-jun.-185600
2,606.74 0.00 810,100.98 1,120,481.26
684.005.1.1.2.0---00006SUELDO AYUDANTE COMEDOR
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-2115-jun.-185602
2,808.00 0.00 812,908.98 1,120,481.26
684.005.1.1.2.0---00006SUELDO SECRETARIA
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 28 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-2115-jun.-185603
2,600.00 0.00 815,508.98 1,120,481.26
684.005.1.1.2.0---00006SUELDO AUX. BIBLIOTECA
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-2115-jun.-185605
5,200.00 0.00 820,708.98 1,120,481.26
684.005.1.1.2.0---00006SUELDO AUX. OBRAS ELABORACION OBRAS
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-2115-jun.-185606
3,300.00 0.00 824,008.98 1,120,481.26
684.005.1.1.2.0---00006SUELDO AUX.PROTECCION CIVIL
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-2115-jun.-185607
4,000.00 0.00 828,008.98 1,120,481.26
684.005.1.1.2.0---00006PAGO AUX.TRANSPARENCIA
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-2115-jun.-185609
6,625.08 0.00 834,634.06 1,120,481.26
684.005.1.1.2.0---00006PAGO CUBRIR INCAPACIDAD MATERNIDAD S
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-2115-jun.-185612
4,400.00 0.00 839,034.06 1,120,481.26
684.005.1.1.2.0---00006PAGO ALBAÑIL
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-2115-jun.-185613
3,000.00 0.00 842,034.06 1,120,481.26
684.005.1.1.2.0---00006PAGO A PEON
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-2115-jun.-185614
4,400.00 0.00 846,434.06 1,120,481.26
684.005.1.1.2.0---00006PAGO ALBAÑIL
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-2115-jun.-185615
3,000.00 0.00 849,434.06 1,120,481.26
684.005.1.1.2.0---00006PAGO A PEON
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-2115-jun.-185618
3,500.00 0.00 852,934.06 1,120,481.26
684.005.1.1.2.0---00006PAGO ENC.MTTO CEMENTERIO Y PLAZA PU
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-2115-jun.-185622
6,976.56 0.00 859,910.62 1,120,481.26
684.005.1.1.2.0---00006PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-2115-jun.-185623
3,472.77 0.00 863,383.39 1,120,481.26
684.005.1.1.2.0---00006PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-2115-jun.-185511
5,720.28 0.00 869,103.67 1,120,481.26
684.005.1.1.2.0---00006PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL JULIA P
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-2115-jun.-185635
770.00 0.00 869,873.67 1,120,481.26
684.005.1.1.2.0---00006PAGO AGENTE MPAL
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-2115-jun.-185627
2,000.00 0.00 871,873.67 1,120,481.26
684.005.1.1.2.0---00006PAGO COORDINADOR MEDIOS VISUALES
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-2115-jun.-185628
2,200.00 0.00 874,073.67 1,120,481.26
684.005.1.1.2.0---00006SUELDO AFANADOR PLAZA CUYUTLAN
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-2115-jun.-185629
385.00 0.00 874,458.67 1,120,481.26
684.005.1.1.2.0---00006PAGO AGENTE MPAL
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-2115-jun.-185626
3,000.00 0.00 877,458.67 1,120,481.26
684.005.1.1.2.0---00006PAGO RECOLECCION Y LIMPIEZA
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-2115-jun.-185608
770.00 0.00 878,228.67 1,120,481.26
684.005.1.1.2.0---00006PAGO AGENTE MPAL
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-2115-jun.-185504
770.00 0.00 878,998.67 1,120,481.26
684.005.1.1.2.0---00006PAGO AGENTE MPAL
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-2115-jun.-18NOMINA
1,500.00 0.00 880,498.67 1,120,481.26
684.005.1.1.3.0---00006EXTRAS AYUDANTE ELECTRICISTA
HORAS EXTRAORDINARIAS
G-2115-jun.-18NOMINA
1,500.00 0.00 881,998.67 1,120,481.26
684.005.1.1.3.0---00006EXTRAS ELECTRICISTA
HORAS EXTRAORDINARIAS
G-2115-jun.-18NOMINA
1,500.00 0.00 883,498.67 1,120,481.26
684.005.1.1.3.0---00006EXTRAS ELECTRICISTA
HORAS EXTRAORDINARIAS
G-2115-jun.-18NOMINA
465.10 0.00 883,963.77 1,120,481.26
684.005.1.1.3.0---00006EXTRAS MEDICO MPAL
HORAS EXTRAORDINARIAS
G-2115-jun.-18NOMINA
604.64 0.00 884,568.41 1,120,481.26
684.005.1.1.3.0---00006EXTRAS PARAMEDICO
HORAS EXTRAORDINARIAS
G-2115-jun.-18NOMINA
231.51 0.00 884,799.92 1,120,481.26
684.005.1.1.3.0---00006EXTRAS CHOFER AMBULANCIA
HORAS EXTRAORDINARIAS
G-2115-jun.-18NOMINA
694.93 0.00 885,494.85 1,120,481.26
684.005.1.1.3.0---00006EXTRAS ROSALBA
HORAS EXTRAORDINARIAS
G-2115-jun.-18NOMINA
173.73 0.00 885,668.58 1,120,481.26
684.005.1.1.3.0---00006EXTRAS AUX.COMEDOR
HORAS EXTRAORDINARIAS
G-2115-jun.-185505
500.00 0.00 886,168.58 1,120,481.26
684.005.1.1.3.0---00006EXTRAS A CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR
HORAS EXTRAORDINARIAS
G-2115-jun.-18ZAP6294
4,000.00 0.00 890,168.58 1,120,481.26
684.005.1.1.5.0---00006APOYO COLEGIATURA AUX DESARROLLO FE
APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORE
G-2115-jun.-18aaca
2,000.00 0.00 892,168.58 1,120,481.26
684.005.1.1.5.0---0000680% HRIOS MEDICOS DANIEL GARCIA
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS
G-2115-jun.-1812104
6,670.00 0.00 898,838.58 1,120,481.26
684.005.1.1.5.0---0000650% TORNILLO,CLAVO CUBITO, AFANADOR
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS
G-2115-jun.-18237c
2,500.00 0.00 901,338.58 1,120,481.26
684.005.1.1.5.0---0000650% HRIOS MEDICOS ENC.DEPORRTE CARLO
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS
G-2115-jun.-18a259
200.00 0.00 901,538.58 1,120,481.26
684.005.1.1.5.0---0000650% HRIOS MEDICOS ENC.DEPORRTE CARLO
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS
G-2115-jun.-18bc26
200.00 0.00 901,738.58 1,120,481.26
684.005.1.1.5.0---0000650% HRIOS MEDICOS ENC.DEPORRTE CARLO
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS
G-2115-jun.-18283
9,865.80 0.00 911,604.38 1,120,481.26
684.005.1.2.1.0---00006PAPELERIA DIFERENTES DPTOS
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O
G-2115-jun.-181828
800.00 0.00 912,404.38 1,120,481.26
684.005.1.2.1.0---00006FORMAS ORDEN SACRIFICIO
MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC
G-2115-jun.-18BE82
1,800.00 0.00 914,204.38 1,120,481.26
684.005.1.2.2.0---00006VIATCIOS ALIMENTOS REGIDORES COM OFI
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
G-2115-jun.-18122
27,181.12 0.00 941,385.50 1,120,481.26
684.005.1.2.2.0---00006INSUMOS PREPARACION ALIMENTOS COME
PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMEDOR MUNICIPAL
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 29 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-2115-jun.-181390
15,312.00 0.00 956,697.50 1,120,481.26
684.005.1.2.4.0---00006IMPERMEABILIZANTE MTTO EDIFICIOS MPAL
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC
G-2115-jun.-185391
750.00 0.00 957,447.50 1,120,481.26
684.005.1.2.4.0---00006CAL OBRAS PBCAS
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
G-2115-jun.-185391
4,949.95 0.00 962,397.45 1,120,481.26
684.005.1.2.4.0---00006CEMENTO OBRAS PBCAS
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
G-2115-jun.-185391
1,277.19 0.00 963,674.64 1,120,481.26
684.005.1.2.4.0---00006ALAMBRE, CLAVOS, DISCOS OBRAS PBCAS
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
G-2115-jun.-185392
4.00 0.00 963,678.64 1,120,481.26
684.005.1.2.4.0---00006CLAVOS OBRAS PBCAS
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
G-2115-jun.-185392
5,610.00 0.00 969,288.64 1,120,481.26
684.005.1.2.4.0---00006CEMENTO OBRAS PBCAS
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
G-2115-jun.-185393
330.00 0.00 969,618.64 1,120,481.26
684.005.1.2.4.0---00006CEMENTO OBRAS PBCAS
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
G-2115-jun.-185393
150.00 0.00 969,768.64 1,120,481.26
684.005.1.2.4.0---00006CAL OBRAS PBCAS
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
G-2115-jun.-185393
12.00 0.00 969,780.64 1,120,481.26
684.005.1.2.4.0---00006CLAVOS OBRAS PBCAS
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
G-2115-jun.-181295
2,700.00 0.00 972,480.64 1,120,481.26
684.005.1.2.4.0---00006MANGUERA SERV.GENERALES
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC
G-2115-jun.-181294
6,800.00 0.00 979,280.64 1,120,481.26
684.005.1.2.4.0---00006CEMENTO SERV.GENERALES
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
G-2115-jun.-18c251
4,118.00 0.00 983,398.64 1,120,481.26
684.005.1.2.4.0---00006PINTURA MTTO UNIDAD DEPORTIVA CABEC
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC
G-2115-jun.-1831642
1,011.05 0.00 984,409.69 1,120,481.26
684.005.1.2.4.0---00006TUBULAR, SOLD. OBRAS
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
G-2115-jun.-189D96
6,743.20 0.00 991,152.89 1,120,481.26
684.005.1.2.4.0---00006TUBOS DE ACERO OBRAS
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
G-2115-jun.-18936C
6,743.20 0.00 997,896.09 1,120,481.26
684.005.1.2.4.0---00006TUBOS DE ACERO OBRAS
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
G-2115-jun.-18A4E8
6,743.20 0.00 1,004,639.29 1,120,481.26
684.005.1.2.4.0---00006TUBOS DE ACERO OBRAS
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
G-2115-jun.-18A9BF
6,743.20 0.00 1,011,382.49 1,120,481.26
684.005.1.2.4.0---00006TUBOS DE ACERO OBRAS
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
G-2115-jun.-1896182
6,743.20 0.00 1,018,125.69 1,120,481.26
684.005.1.2.4.0---00006TUBOS DE ACERO OBRAS
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
G-2115-jun.-18E635
3,852.00 0.00 1,021,977.69 1,120,481.26
684.005.1.2.4.0---00006IMPERMEABILIZANTE MTTO EDIFICIOS MPAL
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC
G-2115-jun.-182963
540.00 0.00 1,022,517.69 1,120,481.26
684.005.1.2.5.0---00006MEDICINA SERV.MEDICOS
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-2115-jun.-1830d5
129.40 0.00 1,022,647.09 1,120,481.26
684.005.1.2.5.0---00006MEDICINA POLICIA MONICA
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-2115-jun.-1828384
151.20 0.00 1,022,798.29 1,120,481.26
684.005.1.2.5.0---00006MEDICINA 80% SECRETARIA MARIA GPE PE
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-2115-jun.-188AFF
665.60 0.00 1,023,463.89 1,120,481.26
684.005.1.2.5.0---00006MEDICINA 80% SECRETARIA MARIA GPE PE
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-2115-jun.-18256F
1,427.20 0.00 1,024,891.09 1,120,481.26
684.005.1.2.5.0---0000680% MEIDICINA PARAMEDICO IRMA
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-2115-jun.-1892CC
1,069.60 0.00 1,025,960.69 1,120,481.26
684.005.1.2.5.0---0000680% MEIDICINA CHOFER AMBULANCIA SAU
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-2115-jun.-1842EB
2,391.20 0.00 1,028,351.89 1,120,481.26
684.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA AUX.OPERADOR
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-2115-jun.-186A6A
1,432.00 0.00 1,029,783.89 1,120,481.26
684.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA AFANADORA ERIKA
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-2115-jun.-180CAE
1,236.00 0.00 1,031,019.89 1,120,481.26
684.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA AYUDANTE COMEDOR ROSA
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-2115-jun.-18D4E7
1,024.00 0.00 1,032,043.89 1,120,481.26
684.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA OPERADOR D8N
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-2115-jun.-189C26
1,844.00 0.00 1,033,887.89 1,120,481.26
684.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA SECRETARIA
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-2115-jun.-18B723
1,217.60 0.00 1,035,105.49 1,120,481.26
684.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA CHOFER CAMION VOLTEO
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-2115-jun.-184858
2,080.00 0.00 1,037,185.49 1,120,481.26
684.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA SECRETARIA
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-2115-jun.-18D891
708.80 0.00 1,037,894.29 1,120,481.26
684.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA JUEZ MPAL LOURDES
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-2115-jun.-186391
840.79 0.00 1,038,735.08 1,120,481.26
684.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA PARAMEDICO
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-2115-jun.-186478
2,006.80 0.00 1,040,741.88 1,120,481.26
684.005.1.2.6.0---00006ACEITE PARA VEHICULOS AYUNTAMIENTO
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-2115-jun.-1816156
400.00 0.00 1,041,141.88 1,120,481.26
684.005.1.2.6.0---00006GASOLINA DIR TURISMO COM OFICIAL
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-2115-jun.-1827840
500.00 0.00 1,041,641.88 1,120,481.26
684.005.1.2.6.0---00006GASOLINA DIR TURISMO COM OFICIAL
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-2115-jun.-188675
377.20 0.00 1,042,019.08 1,120,481.26
684.005.1.2.6.0---00006GASOLINA DIR INM
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-2115-jun.-18bf81
380.60 0.00 1,042,399.68 1,120,481.26
684.005.1.2.6.0---00006GASOLINA DIR SEG PBCA
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 30 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-2115-jun.-1838696
283.95 0.00 1,042,683.63 1,120,481.26
684.005.1.2.6.0---00006GASOLINA DIR SEG PBCA
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-2115-jun.-18108235
379.00 0.00 1,043,062.63 1,120,481.26
684.005.1.2.6.0---00006GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-2115-jun.-18108373
569.40 0.00 1,043,632.03 1,120,481.26
684.005.1.2.6.0---00006GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-2115-jun.-183602
1,150.01 0.00 1,044,782.04 1,120,481.26
684.005.1.2.6.0---00006GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-2115-jun.-183605
800.00 0.00 1,045,582.04 1,120,481.26
684.005.1.2.6.0---00006GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-2115-jun.-183524
1,400.08 0.00 1,046,982.12 1,120,481.26
684.005.1.2.6.0---00006GASOLINA AMBULANCIA
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-2115-jun.-183525
1,050.04 0.00 1,048,032.16 1,120,481.26
684.005.1.2.6.0---00006GASOLINA AMBULANCIA
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-2115-jun.-183526
960.15 0.00 1,048,992.31 1,120,481.26
684.005.1.2.6.0---00006GASOLINA AMBULANCIA
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-2115-jun.-184288
700.05 0.00 1,049,692.36 1,120,481.26
684.005.1.2.6.0---00006GASOLINA AMBULANCIA
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-2115-jun.-18108372
1,000.02 0.00 1,050,692.38 1,120,481.26
684.005.1.2.6.0---00006GASOLINA AMBULANCIA
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-2115-jun.-18108129
378.80 0.00 1,051,071.18 1,120,481.26
684.005.1.2.6.0---00006GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-2115-jun.-18108036
250.01 0.00 1,051,321.19 1,120,481.26
684.005.1.2.6.0---00006GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-2115-jun.-184224
200.00 0.00 1,051,521.19 1,120,481.26
684.005.1.2.6.0---00006GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-2115-jun.-184235
500.01 0.00 1,052,021.20 1,120,481.26
684.005.1.2.6.0---00006GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-2115-jun.-184066
1,123.40 0.00 1,053,144.60 1,120,481.26
684.005.1.2.6.0---00006GASOLINA DIR TRANSPARENCIA COM OFIC
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-2115-jun.-184084
1,512.00 0.00 1,054,656.60 1,120,481.26
684.005.1.2.6.0---00006GASOLINA DIR TRANSPARENCIA COM OFIC
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-2115-jun.-18933f
478.75 0.00 1,055,135.35 1,120,481.26
684.005.1.2.6.0---00006GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-2115-jun.-18164605
1,024.00 0.00 1,056,159.35 1,120,481.26
684.005.1.2.6.0---00006GAOLINA REGIDOR COM OFICIAL
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-2115-jun.-18C38B
1,325.71 0.00 1,057,485.06 1,120,481.26
684.005.1.2.7.0---00006UNIFORME POLICIA MONICA BEATRIZ
VESTUARIOS Y UNIFORMES SEGURIDAD PÚBLICA
G-2115-jun.-183719
220.01 0.00 1,057,705.07 1,120,481.26
684.005.1.2.7.0---00006UNIFORME POLICIA MONICA BEATRIZ
VESTUARIOS Y UNIFORMES SEGURIDAD PÚBLICA
G-2115-jun.-185393
4,160.00 0.00 1,061,865.07 1,120,481.26
684.005.1.2.9.0---00006CARRETILLA,PALA, BARRAOBRAS PBCAS
HERRAMIENTAS MENORES
G-2115-jun.-182954
1,150.00 0.00 1,063,015.07 1,120,481.26
684.005.1.2.9.0---00006ACUMULADOR VEH. JURIDICO
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP
G-2115-jun.-184E45
1,440.00 0.00 1,064,455.07 1,120,481.26
684.005.1.2.9.0---00006BATERIA VEH. OBRAS
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP
G-2115-jun.-18EC16
1,760.00 0.00 1,066,215.07 1,120,481.26
684.005.1.2.9.0---00006BATERIA VEH. OBRAS
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP
G-2115-jun.-18QA2138798
182.44 0.00 1,066,397.51 1,120,481.26
684.005.1.2.9.0---00006KIT CALIPER R/D E150
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP
G-2115-jun.-189329
9,095.95 0.00 1,075,493.46 1,120,481.26
684.005.1.2.9.0---000066 PZAS DISCOVER CAMION TRANSPORTE ESC
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP
G-2115-jun.-18164B
7,039.99 0.00 1,082,533.45 1,120,481.26
684.005.1.2.9.0---00006LLANTAS VEH. TIIDA ASIGNADO SECRETARI
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP
G-2115-jun.-1842CA
627.00 0.00 1,083,160.45 1,120,481.26
684.005.1.3.1.0---00006AGUA EMPLEADOS Y VISITANTES
AGUA
G-2115-jun.-18F7EC
627.00 0.00 1,083,787.45 1,120,481.26
684.005.1.3.1.0---00006AGUA EMPLEADOS Y VISITANTES
AGUA
G-2115-jun.-185624
920.00 0.00 1,084,707.45 1,120,481.26
684.005.1.3.5.0---00006PAGO SERV.LLANTAS
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T
G-2115-jun.-18143
3,578.00 0.00 1,088,285.45 1,120,481.26
684.005.1.3.5.0---00006FICUS,LAURELES,JACARANDA PLAZA
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN
G-2115-jun.-186D9D
4,756.00 0.00 1,093,041.45 1,120,481.26
684.005.1.3.5.0---00006SERV.MTTO EQUIPOS AIRE ACONDICIONAD
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMEINTO D
G-2115-jun.-185610
1,017.00 0.00 1,094,058.45 1,120,481.26
684.005.1.3.7.0---00006VIATICOS DIR OBRAS
VIÁTICOS EN EL PAÍS
G-2115-jun.-18BEE2
493.00 0.00 1,094,551.45 1,120,481.26
684.005.1.3.7.0---00006VIATICOS ALIMETNOS PERS.SEG PCA
VIÁTICOS EN EL PAÍS
G-2115-jun.-18234374
323.00 0.00 1,094,874.45 1,120,481.26
684.005.1.3.7.0---00006VIATICOS MEDICO MPAL HUGO
VIÁTICOS EN EL PAÍS
G-2115-jun.-18233383
129.00 0.00 1,095,003.45 1,120,481.26
684.005.1.3.7.0---00006VIATICOS MEDICO MPAL HUGO
VIÁTICOS EN EL PAÍS
G-2115-jun.-18233392
129.00 0.00 1,095,132.45 1,120,481.26
684.005.1.3.7.0---00006VIATICOS MEDICO MPAL HUGO
VIÁTICOS EN EL PAÍS
G-2115-jun.-18222842
288.00 0.00 1,095,420.45 1,120,481.26
684.005.1.3.7.0---00006VIATICOS MEDICO MPAL HUGO
VIÁTICOS EN EL PAÍS
G-2115-jun.-18193939
417.00 0.00 1,095,837.45 1,120,481.26
684.005.1.3.7.0---00006VIATICOS MEDICO MPAL HUGO
VIÁTICOS EN EL PAÍS
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 31 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-2115-jun.-18578
979.04 0.00 1,096,816.49 1,120,481.26
684.005.1.3.7.0---00006VIATICOS MEDICO MPAL HUGO
VIÁTICOS EN EL PAÍS
G-2115-jun.-18598
479.08 0.00 1,097,295.57 1,120,481.26
684.005.1.3.7.0---00006VIATICOS MEDICO MPAL HUGO
VIÁTICOS EN EL PAÍS
G-2115-jun.-1815858
86.00 0.00 1,097,381.57 1,120,481.26
684.005.1.3.7.0---00006VIATICOS ALIMENTOS PARAMEDICO PATRIC
VIÁTICOS EN EL PAÍS
G-2115-jun.-185241781
294.00 0.00 1,097,675.57 1,120,481.26
684.005.1.3.7.0---00006VIATICOS ALIMENTOS PARAMEDICO PATRIC
VIÁTICOS EN EL PAÍS
G-2115-jun.-18c3a8
332.00 0.00 1,098,007.57 1,120,481.26
684.005.1.3.7.0---00006VIATICOS ALIMENTOS MEDICO MPAL HUGO
VIÁTICOS EN EL PAÍS
G-2115-jun.-183b30
418.00 0.00 1,098,425.57 1,120,481.26
684.005.1.3.7.0---00006VIATICOS ALIMENTOS MEDICO MPAL HUGO
VIÁTICOS EN EL PAÍS
G-2115-jun.-18A363
264.00 0.00 1,098,689.57 1,120,481.26
684.005.1.3.7.0---00006VIATICOS ALIMENTOS MEDICO MPAL HUGO
VIÁTICOS EN EL PAÍS
G-2115-jun.-185508
500.00 0.00 1,099,189.57 1,120,481.26
684.005.1.3.7.0---00006VIATICOS DIR PROTECCION CIVIL
VIÁTICOS EN EL PAÍS
G-2115-jun.-185617
5,140.00 0.00 1,104,329.57 1,120,481.26
684.005.1.3.8.0---00006COMPRA DE CAJAS DE MANGO
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
G-2115-jun.-185625
3,000.00 0.00 1,107,329.57 1,120,481.26
684.005.1.3.8.0---00006PAGO MAQUILLISTA FERIA DEL MANGO
FERIA DEL MANGO
G-2115-jun.-18E3B6
725.00 0.00 1,108,054.57 1,120,481.26
684.005.1.3.8.0---00006PASTEL DIA DEL PADRE
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
G-2115-jun.-186994
1,414.69 0.00 1,109,469.26 1,120,481.26
684.005.1.3.8.0---00006DULCES GRUPO TERCERA EDAD
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
G-2115-jun.-185596
2,000.00 0.00 1,111,469.26 1,120,481.26
684.005.2.4.1.0---00006APOYO ECONOMICO MEDICAMENTO
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
G-2115-jun.-185597
1,000.00 0.00 1,112,469.26 1,120,481.26
684.005.2.4.1.0---00006APOYO ECONOMICO MEDICAMENTO
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
G-2115-jun.-185601
3,016.00 0.00 1,115,485.26 1,120,481.26
684.005.2.4.3.0---00006APOYO SUELDO CHOFER CENTRO SALUD
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES
G-2115-jun.-185604
2,496.00 0.00 1,117,981.26 1,120,481.26
684.005.2.4.3.0---00006APOYO SUELDO AFANADORA
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA
G-2115-jun.-185621
2,000.00 0.00 1,119,981.26 1,120,481.26
684.005.2.4.3.0---00006APOYO BIBLIOTECA MPAL
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES
G-2115-jun.-185580
500.00 0.00 1,120,481.26 1,120,481.26
684.005.2.4.3.0---00006APOYO AFANADORA CENTRO SALUD
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES
1,120,481.26 1,120,481.26
I-2215-jun.-188795
2,340,110.45 0.00 2,340,110.45 0.00
753.001.1.1.2.0---01726DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y E
BA GASTO C. 0830
I-2215-jun.-18PORMENORES
150,000.00 0.00 2,490,110.45 0.00
753.001.1.2.1.0---01293RESERVA AGUINALDO 2018
RESERVA DE AGUINALDO (SECRETARIA DE FINAN
I-2215-jun.-18A663
1,368.37 0.00 2,491,478.82 0.00
753.001.1.2.2.0---00313AJUSTE IMP.ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
I-2215-jun.-18A663
0.00 1,368.37 2,491,478.82 1,368.37
753.001.1.2.2.0---00313AJUSTE IMP.ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
I-2215-jun.-18A663
543,565.74 0.00 3,035,044.56 1,368.37
753.001.1.2.2.0---00313FONDO FOMENTO MPAL 30% REMANENTE
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
I-2215-jun.-18A663
0.00 543,565.74 3,035,044.56 544,934.11
753.001.1.2.2.0---00313FONDO FOMENTO MPAL 30% REMANENTE
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
I-2215-jun.-18A663
320,577.74 0.00 3,355,622.30 544,934.11
753.001.1.2.2.0---00313FONDO FOMENTO MPAL 70% REMANENTE
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
I-2215-jun.-18A663
0.00 320,577.74 3,355,622.30 865,511.85
753.001.1.2.2.0---00313FONDO FOMENTO MPAL 70% REMANENTE
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
I-2215-jun.-18A663
1,632,180.89 0.00 4,987,803.19 865,511.85
753.001.1.2.2.0---00313FONDO GENERAL
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
I-2215-jun.-18A663
0.00 1,632,180.89 4,987,803.19 2,497,692.74
753.001.1.2.2.0---00313FONDO GENERAL
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
I-2215-jun.-18A663
29,159.10 0.00 5,016,962.29 2,497,692.74
753.001.1.2.2.0---00313IMP.ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERV.
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
I-2215-jun.-18A663
0.00 29,159.10 5,016,962.29 2,526,851.84
753.001.1.2.2.0---00313IMP.ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERV.
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
I-2215-jun.-18A663
534.80 0.00 5,017,497.09 2,526,851.84
753.001.1.2.2.0---00313INGRESOS ESTATALES 2% S/NOMINA
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
I-2215-jun.-18A663
0.00 534.80 5,017,497.09 2,527,386.64
753.001.1.2.2.0---00313INGRESOS ESTATALES 2% S/NOMINA
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
I-2215-jun.-18A663
38,321.43 0.00 5,055,818.52 2,527,386.64
753.001.1.2.4.0---00313IMP.SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
I-2215-jun.-18A663
0.00 38,321.43 5,055,818.52 2,565,708.07
753.001.1.2.4.0---00313IMP.SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
I-2215-jun.-18A663
40.57 0.00 5,055,859.09 2,565,708.07
753.001.1.2.4.0---00313IMP.SOBRE TENENCIA O USO VEH.
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
I-2215-jun.-18A663
0.00 40.57 5,055,859.09 2,565,748.64
753.001.1.2.4.0---00313IMP.SOBRE TENENCIA O USO VEH.
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
I-2215-jun.-18A663
21,008.56 0.00 5,076,867.65 2,565,748.64
753.002.1.1.6.0---00313INTERESES CREDITO BANOBRAS
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 32 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
I-2215-jun.-18A663
0.00 21,008.56 5,076,867.65 2,586,757.20
753.002.1.1.6.0---00313INTERESES CREDITO BANOBRAS
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
I-2215-jun.-18A663
54,629.63 0.00 5,131,497.28 2,586,757.20
753.002.1.3.1.2---00006CREDITO BANOBRAS
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INST
I-2215-jun.-18A663
0.00 1,632,180.89 5,131,497.28 4,218,938.09
753.004.2.1.1.0---00013FONDO GENERAL
Federales
I-2215-jun.-18A663
0.00 29,159.10 5,131,497.28 4,248,097.19
753.004.2.1.1.0---00013IMP.ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERV.
Federales
I-2215-jun.-18A663
0.00 1,368.37 5,131,497.28 4,249,465.56
753.004.2.1.1.0---00013AJUSTE IMP.ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
Federales
I-2215-jun.-18A663
0.00 320,577.74 5,131,497.28 4,570,043.30
753.004.2.1.1.0---00013FONDO FOMENTO MPAL 70% REMANENTE
Federales
I-2215-jun.-18A663
0.00 543,565.74 5,131,497.28 5,113,609.04
753.004.2.1.1.0---00013FONDO FOMENTO MPAL 30% REMANENTE
Federales
I-2215-jun.-18A663
0.00 534.80 5,131,497.28 5,114,143.84
753.004.2.1.1.0---00039INGRESOS ESTATALES 2% S/NOMINA
Estatales
I-2215-jun.-18A663
0.00 40.57 5,131,497.28 5,114,184.41
753.004.2.1.4.0---00013IMP.SOBRE TENENCIA O USO VEH.
Incentivos derivados de la Colaboración F
I-2215-jun.-18A663
0.00 38,321.43 5,131,497.28 5,152,505.84
753.004.2.1.4.0---00013IMP.SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
Incentivos derivados de la Colaboración F
I-2215-jun.-18A663
21,008.56 0.00 5,152,505.84 5,152,505.84
753.005.4.1.1.0---00006INTERESES CREDITO BANOBRAS
INTERES CREDITO SIC N° 12305
5,152,505.84 5,152,505.84
G-5215-jun.-187596
30,775.41 0.00 30,775.41 0.00
723.001.1.1.1.0---00940SOBRANTE CHQ 7596
Caja
G-5215-jun.-187596
0.00 175,500.00 30,775.41 175,500.00
723.001.1.1.2.0---01726SONIDO,MARIACHI,BANDA,ALIMENTOS,CO
BA GASTO C. 0830
G-5215-jun.-185686
0.00 6,500.00 30,775.41 182,000.00
723.001.1.3.1.0---02068RENTA ESCENARIO FERIA DEL MANGO
ISRAEL ROBLEDO GUZMAN
G-5215-jun.-18NOMINA
600.00 0.00 31,375.41 182,000.00
723.002.1.1.2.0---00061EXTRAS AUX.ASEO FERIA DEL MANGO
EVERARDO RODIGUEZ ARTEGA
G-5215-jun.-18NOMINA
0.00 600.00 31,375.41 182,600.00
723.002.1.1.2.0---00061EXTRAS AUX.ASEO FERIA DEL MANGO
EVERARDO RODIGUEZ ARTEGA
G-5215-jun.-18NOMINA
600.00 0.00 31,975.41 182,600.00
723.002.1.1.2.0---00079EXTRAS CAMION FERIA DEL MANGO
LUIS MARTIN HERRERA AVILA
G-5215-jun.-18NOMINA
0.00 600.00 31,975.41 183,200.00
723.002.1.1.2.0---00079EXTRAS CAMION FERIA DEL MANGO
LUIS MARTIN HERRERA AVILA
G-5215-jun.-18NOMINA
600.00 0.00 32,575.41 183,200.00
723.002.1.1.2.0---00177EXTRAS AUX.OPERADOR FERIA DEL MANGO
LUIS EDGAR ESPINOZA CARRILLO
G-5215-jun.-18NOMINA
0.00 600.00 32,575.41 183,800.00
723.002.1.1.2.0---00177EXTRAS AUX.OPERADOR FERIA DEL MANGO
LUIS EDGAR ESPINOZA CARRILLO
G-5215-jun.-18NOMINA
1,000.00 0.00 33,575.41 183,800.00
723.002.1.1.2.0---00377PERMIOS BOTARGA FERIA DEL MANGO
MARIA ABRIL SANCHEZ CHAVEZ
G-5215-jun.-18NOMINA
0.00 1,000.00 33,575.41 184,800.00
723.002.1.1.2.0---00377PERMIOS BOTARGA FERIA DEL MANGO
MARIA ABRIL SANCHEZ CHAVEZ
G-5215-jun.-18A514
1,013.33 0.00 34,588.74 184,800.00
723.002.1.1.2.0---00856PUBLICIDAD FERIA DEL MANGO
ALEJANDRO GARCIA MORALES
G-5215-jun.-18A514
0.00 1,013.33 34,588.74 185,813.33
723.002.1.1.2.0---00856PUBLICIDAD FERIA DEL MANGO
ALEJANDRO GARCIA MORALES
G-5215-jun.-18A515
1,013.26 0.00 35,602.00 185,813.33
723.002.1.1.2.0---00856PUBLICIDAD FERIA DEL MANGO
ALEJANDRO GARCIA MORALES
G-5215-jun.-18A515
0.00 1,013.26 35,602.00 186,826.59
723.002.1.1.2.0---00856PUBLICIDAD FERIA DEL MANGO
ALEJANDRO GARCIA MORALES
G-5215-jun.-185566
3,246.00 0.00 38,848.00 186,826.59
723.002.1.1.2.0---01119ALIMENTOS APOYO POLICIAS FERIA DEL MAN
SILVIA LLAMAS AGUAYO
G-5215-jun.-185566
0.00 3,246.00 38,848.00 190,072.59
723.002.1.1.2.0---01119ALIMENTOS APOYO POLICIAS FERIA DEL MAN
SILVIA LLAMAS AGUAYO
G-5215-jun.-18NOMINA
2,000.00 0.00 40,848.00 190,072.59
723.002.1.1.2.0---01137PERMIOS BOTARGA FERIA DEL MANGO
JOSE LOPEZ CASTRO
G-5215-jun.-18NOMINA
0.00 2,000.00 40,848.00 192,072.59
723.002.1.1.2.0---01137PERMIOS BOTARGA FERIA DEL MANGO
JOSE LOPEZ CASTRO
G-5215-jun.-18NOMINA
1,500.00 0.00 42,348.00 192,072.59
723.002.1.1.2.0---01152PERMIOS BOTARGA FERIA DEL MANGO
YALITZA GUZMAN GONZALEZ
G-5215-jun.-18NOMINA
0.00 1,500.00 42,348.00 193,572.59
723.002.1.1.2.0---01152PERMIOS BOTARGA FERIA DEL MANGO
YALITZA GUZMAN GONZALEZ
G-5215-jun.-185567
1,750.00 0.00 44,098.00 193,572.59
723.002.1.1.2.0---01214LUZ Y SONIDO FERIA DEL MANGO
JOSE MANUEL AVELAR SANDOVAL
G-5215-jun.-185567
0.00 1,750.00 44,098.00 195,322.59
723.002.1.1.2.0---01214LUZ Y SONIDO FERIA DEL MANGO
JOSE MANUEL AVELAR SANDOVAL
G-5215-jun.-189661E
2,310.00 0.00 46,408.00 195,322.59
723.002.1.1.2.0---01557VESTIDO REINA FERIA DEL MANGO
MA GUADALUPE ESTHER CARDONA GARCIA
G-5215-jun.-189661E
0.00 2,310.00 46,408.00 197,632.59
723.002.1.1.2.0---01557VESTIDO REINA FERIA DEL MANGO
MA GUADALUPE ESTHER CARDONA GARCIA
G-5215-jun.-185572
7,000.00 0.00 53,408.00 197,632.59
723.002.1.1.2.0---01579MAT.ADORNAS ESCENARIO FERIA DEL MANG
SUSANA SANDOVAL RAMIREZ
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 33 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-5215-jun.-185572
0.00 7,000.00 53,408.00 204,632.59
723.002.1.1.2.0---01579MAT.ADORNAS ESCENARIO FERIA DEL MANG
SUSANA SANDOVAL RAMIREZ
G-5215-jun.-185687
7,000.00 0.00 60,408.00 204,632.59
723.002.1.1.2.0---01800MARIACHI FERIA DEL MANGO
MARCOS MARQUEZ ESPINOZA
G-5215-jun.-185687
0.00 7,000.00 60,408.00 211,632.59
723.002.1.1.2.0---01800MARIACHI FERIA DEL MANGO
MARCOS MARQUEZ ESPINOZA
G-5215-jun.-185684
25,000.00 0.00 85,408.00 211,632.59
723.002.1.1.2.0---01845SHOW MOTOCICLETAS FERIA DEL MANGO
JUAN LORENZO PALAFOX MORA
G-5215-jun.-185684
0.00 25,000.00 85,408.00 236,632.59
723.002.1.1.2.0---01845SHOW MOTOCICLETAS FERIA DEL MANGO
JUAN LORENZO PALAFOX MORA
G-5215-jun.-185686
14,000.00 0.00 99,408.00 236,632.59
723.002.1.1.2.0---02068RENTA ESCENARIO FERIA DEL MANGO
ISRAEL ROBLEDO GUZMAN
G-5215-jun.-185686
0.00 14,000.00 99,408.00 250,632.59
723.002.1.1.2.0---02068RENTA ESCENARIO FERIA DEL MANGO
ISRAEL ROBLEDO GUZMAN
G-5215-jun.-185685
5,000.00 0.00 104,408.00 250,632.59
723.002.1.1.2.0---02069MANGOS VISITANTES FERIA DEL MANGO
CELESTINO GONZALEZ RIVERA
G-5215-jun.-185685
0.00 5,000.00 104,408.00 255,632.59
723.002.1.1.2.0---02069MANGOS VISITANTES FERIA DEL MANGO
CELESTINO GONZALEZ RIVERA
G-5215-jun.-18NOMINA
28,300.00 0.00 132,708.00 255,632.59
723.002.1.1.2.0---02129STAFF FERIA DEL MANGO
STAFF FERIA DEL MANGO 2018
G-5215-jun.-18NOMINA
0.00 28,300.00 132,708.00 283,932.59
723.002.1.1.2.0---02129STAFF FERIA DEL MANGO
STAFF FERIA DEL MANGO 2018
G-5215-jun.-18125
3,190.00 0.00 135,898.00 283,932.59
723.002.1.1.2.0---02130VESTUARIO FERIA DEL MANGO
COMPAÑIA DULCE SENZACIONE SA DE CV
G-5215-jun.-18125
0.00 3,190.00 135,898.00 287,122.59
723.002.1.1.2.0---02130VESTUARIO FERIA DEL MANGO
COMPAÑIA DULCE SENZACIONE SA DE CV
G-5215-jun.-18814D
3,895.00 0.00 139,793.00 287,122.59
723.002.1.1.2.0---02131VESTUARIO FERIA DEL MANGO
PATRICIA GARCIA CAMARENA
G-5215-jun.-18814D
0.00 3,895.00 139,793.00 291,017.59
723.002.1.1.2.0---02131VESTUARIO FERIA DEL MANGO
PATRICIA GARCIA CAMARENA
G-5215-jun.-185547
5,000.00 0.00 144,793.00 291,017.59
723.002.1.1.2.0---02132BANDA DESFILE FERIA DEL MANGO
EDGAR JAVIER MARRON ARMENTA
G-5215-jun.-185547
0.00 5,000.00 144,793.00 296,017.59
723.002.1.1.2.0---02132BANDA DESFILE FERIA DEL MANGO
EDGAR JAVIER MARRON ARMENTA
G-5215-jun.-18AE2A
1,207.00 0.00 146,000.00 296,017.59
723.002.1.1.2.0---02133VESTUARIO FERIA DEL MANGO
ADRIANA ZUÑIGA LOPEZ
G-5215-jun.-18AE2A
0.00 1,207.00 146,000.00 297,224.59
723.002.1.1.2.0---02133VESTUARIO FERIA DEL MANGO
ADRIANA ZUÑIGA LOPEZ
G-5215-jun.-185694
18,000.00 0.00 164,000.00 297,224.59
723.002.1.1.2.0---02134ESPECTACULO LUCHADOLRES FERIA DEL MAN
RODRIGO ARMANDO OLIVO EGLESIAS
G-5215-jun.-185694
0.00 18,000.00 164,000.00 315,224.59
723.002.1.1.2.0---02134ESPECTACULO LUCHADOLRES FERIA DEL MAN
RODRIGO ARMANDO OLIVO EGLESIAS
G-5215-jun.-185693
18,000.00 0.00 182,000.00 315,224.59
723.002.1.1.2.0---02135ESPECTACULO COMEDIA FERIA DEL MANGO
MARTIN HUGO ROMERO ZAVALA
G-5215-jun.-185693
0.00 18,000.00 182,000.00 333,224.59
723.002.1.1.2.0---02135ESPECTACULO COMEDIA FERIA DEL MANGO
MARTIN HUGO ROMERO ZAVALA
G-5215-jun.-185694
18,000.00 0.00 200,000.00 333,224.59
723.005.1.3.8.0---00006ESPECTACULO LUCHADOLRES FERIA DEL MAN
FERIA DEL MANGO
G-5215-jun.-185693
18,000.00 0.00 218,000.00 333,224.59
723.005.1.3.8.0---00006ESPECTACULO COMEDIA FERIA DEL MANGO
FERIA DEL MANGO
G-5215-jun.-18NOMINA
2,000.00 0.00 220,000.00 333,224.59
723.005.1.3.8.0---00006PERMIOS BOTARGA FERIA DEL MANGO
FERIA DEL MANGO
G-5215-jun.-18NOMINA
1,500.00 0.00 221,500.00 333,224.59
723.005.1.3.8.0---00006PERMIOS BOTARGA FERIA DEL MANGO
FERIA DEL MANGO
G-5215-jun.-18NOMINA
1,000.00 0.00 222,500.00 333,224.59
723.005.1.3.8.0---00006PERMIOS BOTARGA FERIA DEL MANGO
FERIA DEL MANGO
G-5215-jun.-18NOMINA
28,300.00 0.00 250,800.00 333,224.59
723.005.1.3.8.0---00006STAFF FERIA DEL MANGO
FERIA DEL MANGO
G-5215-jun.-189661E
2,310.00 0.00 253,110.00 333,224.59
723.005.1.3.8.0---00006VESTIDO REINA FERIA DEL MANGO
FERIA DEL MANGO
G-5215-jun.-18A514
1,013.33 0.00 254,123.33 333,224.59
723.005.1.3.8.0---00006PUBLICIDAD FERIA DEL MANGO
FERIA DEL MANGO
G-5215-jun.-18A515
1,013.26 0.00 255,136.59 333,224.59
723.005.1.3.8.0---00006PUBLICIDAD FERIA DEL MANGO
FERIA DEL MANGO
G-5215-jun.-18125
3,190.00 0.00 258,326.59 333,224.59
723.005.1.3.8.0---00006VESTUARIO FERIA DEL MANGO
FERIA DEL MANGO
G-5215-jun.-18814D
3,895.00 0.00 262,221.59 333,224.59
723.005.1.3.8.0---00006VESTUARIO FERIA DEL MANGO
FERIA DEL MANGO
G-5215-jun.-185572
7,000.00 0.00 269,221.59 333,224.59
723.005.1.3.8.0---00006MAT.ADORNAS ESCENARIO FERIA DEL MANG
FERIA DEL MANGO
G-5215-jun.-185567
1,750.00 0.00 270,971.59 333,224.59
723.005.1.3.8.0---00006LUZ Y SONIDO FERIA DEL MANGO
FERIA DEL MANGO
G-5215-jun.-185566
3,246.00 0.00 274,217.59 333,224.59
723.005.1.3.8.0---00006ALIMENTOS APOYO POLICIAS FERIA DEL MAN
FERIA DEL MANGO
G-5215-jun.-185684
25,000.00 0.00 299,217.59 333,224.59
723.005.1.3.8.0---00006SHOW MOTOCICLETAS FERIA DEL MANGO
FERIA DEL MANGO
G-5215-jun.-185685
5,000.00 0.00 304,217.59 333,224.59
723.005.1.3.8.0---00006MANGOS VISITANTES FERIA DEL MANGO
FERIA DEL MANGO
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 34 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-5215-jun.-185686
14,000.00 0.00 318,217.59 333,224.59
723.005.1.3.8.0---00006RENTA ESCENARIO FERIA DEL MANGO
FERIA DEL MANGO
G-5215-jun.-185687
7,000.00 0.00 325,217.59 333,224.59
723.005.1.3.8.0---00006MARIACHI FERIA DEL MANGO
FERIA DEL MANGO
G-5215-jun.-185547
5,000.00 0.00 330,217.59 333,224.59
723.005.1.3.8.0---00006BANDA DESFILE FERIA DEL MANGO
FERIA DEL MANGO
G-5215-jun.-18NOMINA
600.00 0.00 330,817.59 333,224.59
723.005.1.3.8.0---00006EXTRAS CAMION FERIA DEL MANGO
FERIA DEL MANGO
G-5215-jun.-18NOMINA
600.00 0.00 331,417.59 333,224.59
723.005.1.3.8.0---00006EXTRAS AUX.OPERADOR FERIA DEL MANGO
FERIA DEL MANGO
G-5215-jun.-18NOMINA
600.00 0.00 332,017.59 333,224.59
723.005.1.3.8.0---00006EXTRAS AUX.ASEO FERIA DEL MANGO
FERIA DEL MANGO
G-5215-jun.-18AE2A
1,207.00 0.00 333,224.59 333,224.59
723.005.1.3.8.0---00006VESTUARIO FERIA DEL MANGO
FERIA DEL MANGO
333,224.59 333,224.59
G-5315-jun.-187597
0.00 160,960.00 0.00 160,960.00
724.001.1.1.2.0---01726OBRA APERTURA CAMINO SAYULILLA
BA GASTO C. 0830
G-5315-jun.-186C85
0.00 9,560.00 0.00 170,520.00
724.001.1.3.1.0---01814OBRA APERTURA CAMINO SAYULILLA
SC MAQUINARIA PESADA SA DE CV
G-5315-jun.-186C85
170,520.00 0.00 170,520.00 170,520.00
724.001.2.3.5.5---00006OBRA APERTURA CAMINO SAYULILLA
APERTURA DE CAMINO DE SAYULILLA A CAMOTAN
G-5315-jun.-186C85
170,520.00 0.00 341,040.00 170,520.00
724.002.1.1.3.0---01814OBRA APERTURA CAMINO SAYULILLA
SC MAQUINARIA PESADA SA DE CV
G-5315-jun.-186C85
0.00 170,520.00 341,040.00 341,040.00
724.002.1.1.3.0---01814OBRA APERTURA CAMINO SAYULILLA
SC MAQUINARIA PESADA SA DE CV
341,040.00 341,040.00
G-3416-jun.-18EFECTIVO
0.00 1,526.22 0.00 1,526.22
701.001.1.1.1.0---0094080% Y 50% EN MEDICINA,ESTUDIOS,HOSPITA
Caja
G-3416-jun.-184000
0.00 152,919.87 0.00 154,446.09
701.001.1.1.2.0---0172680% Y 50% EN MEDICINA,ESTUDIOS,HOSPITA
BA GASTO C. 0830
G-3416-jun.-18Almacen
61,748.15 0.00 61,748.15 154,446.09
701.001.1.5.1.0---00024Registro de Entrada
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-3416-jun.-18Almacen
0.00 61,748.15 61,748.15 216,194.24
701.001.1.5.1.0---00024Registro de Salida
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-3416-jun.-18245141
182.25 0.00 61,930.40 216,194.24
701.002.1.1.1.0---0032880% MEDICINA DOLORES LOPEZ
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-18245141
0.00 182.25 61,930.40 216,376.49
701.002.1.1.1.0---0032880% MEDICINA DOLORES LOPEZ
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1898
240.00 0.00 62,170.40 216,376.49
701.002.1.1.1.0---0035780% HRIOS MEDICOS MARIA GPE
LUIS ENRIQUE RAMIREZ OROZCO
G-3416-jun.-1898
0.00 240.00 62,170.40 216,616.49
701.002.1.1.1.0---0035780% HRIOS MEDICOS MARIA GPE
LUIS ENRIQUE RAMIREZ OROZCO
G-3416-jun.-18719
2,130.40 0.00 64,300.80 216,616.49
701.002.1.1.1.0---00360SERV.LABORATORIO ENC.REG SILVIA ALEJAN
CENTRO DE DIAGNOSTICO SAMCOR SA DE CV
G-3416-jun.-18719
0.00 2,130.40 64,300.80 218,746.89
701.002.1.1.1.0---00360SERV.LABORATORIO ENC.REG SILVIA ALEJAN
CENTRO DE DIAGNOSTICO SAMCOR SA DE CV
G-3416-jun.-183230
840.00 0.00 65,140.80 218,746.89
701.002.1.1.1.0---0055380% SERV.LABORATORIO ENC.COMEDOR LU
UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE CV
G-3416-jun.-183230
0.00 840.00 65,140.80 219,586.89
701.002.1.1.1.0---0055380% SERV.LABORATORIO ENC.COMEDOR LU
UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE CV
G-3416-jun.-181237
217.60 0.00 65,358.40 219,586.89
701.002.1.1.1.0---0055580% ANÁLISIS CLINICOS AFANADORA MARI
UNIDAD DE ANALISIS CLINICOS VALLARTA S. D
G-3416-jun.-181237
0.00 217.60 65,358.40 219,804.49
701.002.1.1.1.0---0055580% ANÁLISIS CLINICOS AFANADORA MARI
UNIDAD DE ANALISIS CLINICOS VALLARTA S. D
G-3416-jun.-181187
305.60 0.00 65,664.00 219,804.49
701.002.1.1.1.0---0055580% ANÁLISIS CLINICOS AFANADORA MARI
UNIDAD DE ANALISIS CLINICOS VALLARTA S. D
G-3416-jun.-181187
0.00 305.60 65,664.00 220,110.09
701.002.1.1.1.0---0055580% ANÁLISIS CLINICOS AFANADORA MARI
UNIDAD DE ANALISIS CLINICOS VALLARTA S. D
G-3416-jun.-1844
3,200.00 0.00 68,864.00 220,110.09
701.002.1.1.1.0---0061380% HRIOS CESAREA SECRETARIA ISIDRA
GUILLERMO BONILLA ESQUIVEL
G-3416-jun.-1844
0.00 3,200.00 68,864.00 223,310.09
701.002.1.1.1.0---0061380% HRIOS CESAREA SECRETARIA ISIDRA
GUILLERMO BONILLA ESQUIVEL
G-3416-jun.-1832
320.00 0.00 69,184.00 223,310.09
701.002.1.1.1.0---0061380% HRIOS MEDICOS SECRETARIA ISIDRA
GUILLERMO BONILLA ESQUIVEL
G-3416-jun.-1832
0.00 320.00 69,184.00 223,630.09
701.002.1.1.1.0---0061380% HRIOS MEDICOS SECRETARIA ISIDRA
GUILLERMO BONILLA ESQUIVEL
G-3416-jun.-1823
320.00 0.00 69,504.00 223,630.09
701.002.1.1.1.0---0061380% HRIOS MEDICOS SECRETARIA ISIDRA
GUILLERMO BONILLA ESQUIVEL
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 35 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-3416-jun.-1823
0.00 320.00 69,504.00 223,950.09
701.002.1.1.1.0---0061380% HRIOS MEDICOS SECRETARIA ISIDRA
GUILLERMO BONILLA ESQUIVEL
G-3416-jun.-1855
9,730.56 0.00 79,234.56 223,950.09
701.002.1.1.1.0---0072880% HOSPITALIZACION,MEDICAMENTO SEC
MARIA DE LOS ANGELES ROBLES GONZALEZ
G-3416-jun.-1855
0.00 9,730.56 79,234.56 233,680.65
701.002.1.1.1.0---0072880% HOSPITALIZACION,MEDICAMENTO SEC
MARIA DE LOS ANGELES ROBLES GONZALEZ
G-3416-jun.-181513
480.00 0.00 79,714.56 233,680.65
701.002.1.1.1.0---0174680% HRIOS MEDICOS DIR CATASTRO
MIGUEL MONTES SALCEDO
G-3416-jun.-181513
0.00 480.00 79,714.56 234,160.65
701.002.1.1.1.0---0174680% HRIOS MEDICOS DIR CATASTRO
MIGUEL MONTES SALCEDO
G-3416-jun.-18120
800.00 0.00 80,514.56 234,160.65
701.002.1.1.1.0---0190280% HRIOS MEDICOS SECRETARIA ISIDRA
CORPORATIVO EMPRESARIAL NOSOLON SA DE CV
G-3416-jun.-18120
0.00 800.00 80,514.56 234,960.65
701.002.1.1.1.0---0190280% HRIOS MEDICOS SECRETARIA ISIDRA
CORPORATIVO EMPRESARIAL NOSOLON SA DE CV
G-3416-jun.-187F45
617.50 0.00 81,132.06 234,960.65
701.002.1.1.1.0---0199050% VACUNA REGIDORA NOEMI
SALAZAR ESPINOSA ELIA GIOVANNA
G-3416-jun.-187F45
0.00 617.50 81,132.06 235,578.15
701.002.1.1.1.0---0199050% VACUNA REGIDORA NOEMI
SALAZAR ESPINOSA ELIA GIOVANNA
G-3416-jun.-181961
520.00 0.00 81,652.06 235,578.15
701.002.1.1.1.0---0199050% VACUNA REGIDORA NOEMI
SALAZAR ESPINOSA ELIA GIOVANNA
G-3416-jun.-181961
0.00 520.00 81,652.06 236,098.15
701.002.1.1.1.0---0199050% VACUNA REGIDORA NOEMI
SALAZAR ESPINOSA ELIA GIOVANNA
G-3416-jun.-187F45
617.50 0.00 82,269.56 236,098.15
701.002.1.1.1.0---0199050% VACUNA REGIDORA NOEMI
SALAZAR ESPINOSA ELIA GIOVANNA
G-3416-jun.-187F45
0.00 617.50 82,269.56 236,715.65
701.002.1.1.1.0---0199050% VACUNA REGIDORA NOEMI
SALAZAR ESPINOSA ELIA GIOVANNA
G-3416-jun.-181900
1,040.00 0.00 83,309.56 236,715.65
701.002.1.1.1.0---0199050% VACUNA REGIDORA NOEMI
SALAZAR ESPINOSA ELIA GIOVANNA
G-3416-jun.-181900
0.00 1,040.00 83,309.56 237,755.65
701.002.1.1.1.0---0199050% VACUNA REGIDORA NOEMI
SALAZAR ESPINOSA ELIA GIOVANNA
G-3416-jun.-18258A
150.00 0.00 83,459.56 237,755.65
701.002.1.1.1.0---0203450% CONSULTA MEDICA REGIDORA NOEMI
RODOLFO MARTIN SALAZAR VILLA
G-3416-jun.-18258A
0.00 150.00 83,459.56 237,905.65
701.002.1.1.1.0---0203450% CONSULTA MEDICA REGIDORA NOEMI
RODOLFO MARTIN SALAZAR VILLA
G-3416-jun.-1849F4
150.00 0.00 83,609.56 237,905.65
701.002.1.1.1.0---0203450% CONSULTA MEDICA REGIDORA NOEMI
RODOLFO MARTIN SALAZAR VILLA
G-3416-jun.-1849F4
0.00 150.00 83,609.56 238,055.65
701.002.1.1.1.0---0203450% CONSULTA MEDICA REGIDORA NOEMI
RODOLFO MARTIN SALAZAR VILLA
G-3416-jun.-1820DF
150.00 0.00 83,759.56 238,055.65
701.002.1.1.1.0---0203450% CONSULTA MEDICA REGIDORA NOEMI
RODOLFO MARTIN SALAZAR VILLA
G-3416-jun.-1820DF
0.00 150.00 83,759.56 238,205.65
701.002.1.1.1.0---0203450% CONSULTA MEDICA REGIDORA NOEMI
RODOLFO MARTIN SALAZAR VILLA
G-3416-jun.-1820DF
150.00 0.00 83,909.56 238,205.65
701.002.1.1.1.0---0203450% CONSULTA MEDICA REGIDORA NOEMI
RODOLFO MARTIN SALAZAR VILLA
G-3416-jun.-1820DF
0.00 150.00 83,909.56 238,355.65
701.002.1.1.1.0---0203450% CONSULTA MEDICA REGIDORA NOEMI
RODOLFO MARTIN SALAZAR VILLA
G-3416-jun.-18258A
150.00 0.00 84,059.56 238,355.65
701.002.1.1.1.0---0203450% CONSULTA REGIDORA NOEMI
RODOLFO MARTIN SALAZAR VILLA
G-3416-jun.-18258A
0.00 150.00 84,059.56 238,505.65
701.002.1.1.1.0---0203450% CONSULTA REGIDORA NOEMI
RODOLFO MARTIN SALAZAR VILLA
G-3416-jun.-181581
397.50 0.00 84,457.06 238,505.65
701.002.1.1.1.0---0203550% VACUNA REGIDORA NOEMI
ALLER HOUSE SAPI DE CV
G-3416-jun.-181581
0.00 397.50 84,457.06 238,903.15
701.002.1.1.1.0---0203550% VACUNA REGIDORA NOEMI
ALLER HOUSE SAPI DE CV
G-3416-jun.-186870
320.00 0.00 84,777.06 238,903.15
701.002.1.1.1.0---0203680% HRIOS MEDICOS DOLORES LOPEZ
INSTITUTO IMER DE OCCIDENTE, S C
G-3416-jun.-186870
0.00 320.00 84,777.06 239,223.15
701.002.1.1.1.0---0203680% HRIOS MEDICOS DOLORES LOPEZ
INSTITUTO IMER DE OCCIDENTE, S C
G-3416-jun.-186870
320.00 0.00 85,097.06 239,223.15
701.002.1.1.1.0---0203680% HRIOS MEDICOS DOLORES LOPEZ
INSTITUTO IMER DE OCCIDENTE, S C
G-3416-jun.-186870
0.00 320.00 85,097.06 239,543.15
701.002.1.1.1.0---0203680% HRIOS MEDICOS DOLORES LOPEZ
INSTITUTO IMER DE OCCIDENTE, S C
G-3416-jun.-185973
12,800.00 0.00 97,897.06 239,543.15
701.002.1.1.1.0---0210580% HRIOS MEDICOS CIRUGIA DIR CATASTR
ARIS VISION INSTITUTE DE GUADALAJARA S.C.
G-3416-jun.-185973
0.00 12,800.00 97,897.06 252,343.15
701.002.1.1.1.0---0210580% HRIOS MEDICOS CIRUGIA DIR CATASTR
ARIS VISION INSTITUTE DE GUADALAJARA S.C.
G-3416-jun.-18ZAPC293
985.00 0.00 98,882.06 252,343.15
701.002.1.1.1.0---0210650% ANALISIS CLINICOS AUX.EDUCACION GU
SALUD DIGNA PARA TODOS IAP
G-3416-jun.-18ZAPC293
0.00 985.00 98,882.06 253,328.15
701.002.1.1.1.0---0210650% ANALISIS CLINICOS AUX.EDUCACION GU
SALUD DIGNA PARA TODOS IAP
G-3416-jun.-18ZAPC577
288.00 0.00 99,170.06 253,328.15
701.002.1.1.1.0---0210680% HRIOS MEDICOS DOLORES LOPEZ
SALUD DIGNA PARA TODOS IAP
G-3416-jun.-18ZAPC577
0.00 288.00 99,170.06 253,616.15
701.002.1.1.1.0---0210680% HRIOS MEDICOS DOLORES LOPEZ
SALUD DIGNA PARA TODOS IAP
G-3416-jun.-18A434
600.00 0.00 99,770.06 253,616.15
701.002.1.1.1.0---0210750% MEDICINA AUX.EDUCACION GUADALUP
SATURNINO DELGADILLO PEREZ
G-3416-jun.-18A434
0.00 600.00 99,770.06 254,216.15
701.002.1.1.1.0---0210750% MEDICINA AUX.EDUCACION GUADALUP
SATURNINO DELGADILLO PEREZ
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 36 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-3416-jun.-182720
215.00 0.00 99,985.06 254,216.15
701.002.1.1.1.0---0210850% CORPROLOGICO TESORERA
PATOLOGIA ESPECIALIZADA, S.C.
G-3416-jun.-182720
0.00 215.00 99,985.06 254,431.15
701.002.1.1.1.0---0210850% CORPROLOGICO TESORERA
PATOLOGIA ESPECIALIZADA, S.C.
G-3416-jun.-183F6A
400.00 0.00 100,385.06 254,431.15
701.002.1.1.1.0---0210950% CONSULTA MEDICA TESORERA SOLEDA
CARLOS MEDRANO PALOMERA
G-3416-jun.-183F6A
0.00 400.00 100,385.06 254,831.15
701.002.1.1.1.0---0210950% CONSULTA MEDICA TESORERA SOLEDA
CARLOS MEDRANO PALOMERA
G-3416-jun.-1852A
480.00 0.00 100,865.06 254,831.15
701.002.1.1.1.0---0211080% SERV.MEDICOS TESORERA SOLEDAD
DAVID GERARDO SANCHEZ JUAREZ
G-3416-jun.-1852A
0.00 480.00 100,865.06 255,311.15
701.002.1.1.1.0---0211080% SERV.MEDICOS TESORERA SOLEDAD
DAVID GERARDO SANCHEZ JUAREZ
G-3416-jun.-1851A
12,000.00 0.00 112,865.06 255,311.15
701.002.1.1.1.0---0211080% SERV.MEDICOS TESORERA SOLEDAD
DAVID GERARDO SANCHEZ JUAREZ
G-3416-jun.-1851A
0.00 12,000.00 112,865.06 267,311.15
701.002.1.1.1.0---0211080% SERV.MEDICOS TESORERA SOLEDAD
DAVID GERARDO SANCHEZ JUAREZ
G-3416-jun.-185F1F
10,297.51 0.00 123,162.57 267,311.15
701.002.1.1.1.0---0211180% ESTUDIOS LABORATORIO TESORERA SO
PABLO NERUDA HOSPITAL SA DE CV
G-3416-jun.-185F1F
0.00 10,297.51 123,162.57 277,608.66
701.002.1.1.1.0---0211180% ESTUDIOS LABORATORIO TESORERA SO
PABLO NERUDA HOSPITAL SA DE CV
G-3416-jun.-181878
945.40 0.00 124,107.97 277,608.66
701.002.1.1.1.0---0211250% EXAMENES MEDICOS REGIDORA NOEM
MS+SALUD
G-3416-jun.-181878
0.00 945.40 124,107.97 278,554.06
701.002.1.1.1.0---0211250% EXAMENES MEDICOS REGIDORA NOEM
MS+SALUD
G-3416-jun.-188D76
811.00 0.00 124,918.97 278,554.06
701.002.1.1.1.0---0211350% BIOMETRIA REGIDORA NOEMI
UNIDAD DE ALERGIA ASMA E INMUNOLIA CLINI
G-3416-jun.-188D76
0.00 811.00 124,918.97 279,365.06
701.002.1.1.1.0---0211350% BIOMETRIA REGIDORA NOEMI
UNIDAD DE ALERGIA ASMA E INMUNOLIA CLINI
G-3416-jun.-188D76
811.00 0.00 125,729.97 279,365.06
701.002.1.1.1.0---0211350% VACUNA REGIDORA NOEMI
UNIDAD DE ALERGIA ASMA E INMUNOLIA CLINI
G-3416-jun.-188D76
0.00 811.00 125,729.97 280,176.06
701.002.1.1.1.0---0211350% VACUNA REGIDORA NOEMI
UNIDAD DE ALERGIA ASMA E INMUNOLIA CLINI
G-3416-jun.-1810A2
520.00 0.00 126,249.97 280,176.06
701.002.1.1.1.0---0211350% VACUNA REGIDORA NOEMI
UNIDAD DE ALERGIA ASMA E INMUNOLIA CLINI
G-3416-jun.-1810A2
0.00 520.00 126,249.97 280,696.06
701.002.1.1.1.0---0211350% VACUNA REGIDORA NOEMI
UNIDAD DE ALERGIA ASMA E INMUNOLIA CLINI
G-3416-jun.-18199198
1,184.38 0.00 127,434.35 280,696.06
701.002.1.1.1.0---0211480% EXAMEN MEDICO REGIDOR SALVADOR
HOSPITAL MEXICO AMERICANO, SC
G-3416-jun.-18199198
0.00 1,184.38 127,434.35 281,880.44
701.002.1.1.1.0---0211480% EXAMEN MEDICO REGIDOR SALVADOR
HOSPITAL MEXICO AMERICANO, SC
G-3416-jun.-18787
10,763.74 0.00 138,198.09 281,880.44
701.002.1.1.1.0---0211580% HOSPITALIZACIÓN DR MPAL
CLINICA DEL PILAR, S.C.
G-3416-jun.-18787
0.00 10,763.74 138,198.09 292,644.18
701.002.1.1.1.0---0211580% HOSPITALIZACIÓN DR MPAL
CLINICA DEL PILAR, S.C.
G-3416-jun.-187FF8
248.00 0.00 138,446.09 292,644.18
701.002.1.1.1.0---0211780% ANALISIS DR MPAL
PASCUAL MALDONADO MORENO
G-3416-jun.-187FF8
0.00 248.00 138,446.09 292,892.18
701.002.1.1.1.0---0211780% ANALISIS DR MPAL
PASCUAL MALDONADO MORENO
G-3416-jun.-1877
16,000.00 0.00 154,446.09 292,892.18
701.002.1.1.1.0---0211880% HRIOS MEDICOS DR MPAL
JUAN SALVADOR ARREOLA GOMEZ
G-3416-jun.-1877
0.00 16,000.00 154,446.09 308,892.18
701.002.1.1.1.0---0211880% HRIOS MEDICOS DR MPAL
JUAN SALVADOR ARREOLA GOMEZ
G-3416-jun.-1838302
340.76 0.00 154,786.85 308,892.18
701.002.1.1.2.0---0032850% MEDICINA ENC.CEMENTERIO MIGUEL
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1838302
0.00 340.76 154,786.85 309,232.94
701.002.1.1.2.0---0032850% MEDICINA ENC.CEMENTERIO MIGUEL
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1837334
758.28 0.00 155,545.13 309,232.94
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA DIR CATASTRO
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1837334
0.00 758.28 155,545.13 309,991.22
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA DIR CATASTRO
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1838157
69.59 0.00 155,614.72 309,991.22
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA ENC.COMEDOR LUZ MARIA
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1838157
0.00 69.59 155,614.72 310,060.81
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA ENC.COMEDOR LUZ MARIA
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1819221
272.16 0.00 155,886.88 310,060.81
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA AUX.DESARROLLO FELIPE
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1819221
0.00 272.16 155,886.88 310,332.97
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA AUX.DESARROLLO FELIPE
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1831309
491.25 0.00 156,378.13 310,332.97
701.002.1.1.2.0---0032850% MEDICINA AUX.EDUCACION GUADALUP
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1831309
0.00 491.25 156,378.13 310,824.22
701.002.1.1.2.0---0032850% MEDICINA AUX.EDUCACION GUADALUP
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1826934
371.51 0.00 156,749.64 310,824.22
701.002.1.1.2.0---0032850% MEDICINA AUX.EDUCACION GUADALUP
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1826934
0.00 371.51 156,749.64 311,195.73
701.002.1.1.2.0---0032850% MEDICINA AUX.EDUCACION GUADALUP
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1837231
339.58 0.00 157,089.22 311,195.73
701.002.1.1.2.0---0032850% MEDICINA AFANADORA OFELIA
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 37 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-3416-jun.-1837231
0.00 339.58 157,089.22 311,535.31
701.002.1.1.2.0---0032850% MEDICINA AFANADORA OFELIA
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1836705
209.58 0.00 157,298.80 311,535.31
701.002.1.1.2.0---0032850% MEDICINA AFANADORA OFELIA
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1836705
0.00 209.58 157,298.80 311,744.89
701.002.1.1.2.0---0032850% MEDICINA AFANADORA OFELIA
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1837882
339.58 0.00 157,638.38 311,744.89
701.002.1.1.2.0---0032850% MEDICINA AFANADORA OFELIA
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1837882
0.00 339.58 157,638.38 312,084.47
701.002.1.1.2.0---0032850% MEDICINA AFANADORA OFELIA
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1838340
679.17 0.00 158,317.55 312,084.47
701.002.1.1.2.0---0032850% MEDICINA AFANADORA OFELIA
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1838340
0.00 679.17 158,317.55 312,763.64
701.002.1.1.2.0---0032850% MEDICINA AFANADORA OFELIA
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1828267
152.79 0.00 158,470.34 312,763.64
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA CHOFER RICARDO
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1828267
0.00 152.79 158,470.34 312,916.43
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA CHOFER RICARDO
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1826587
694.41 0.00 159,164.75 312,916.43
701.002.1.1.2.0---0032850% AFANADORA HOTEL
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1826587
0.00 694.41 159,164.75 313,610.84
701.002.1.1.2.0---0032850% AFANADORA HOTEL
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1828305
291.11 0.00 159,455.86 313,610.84
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA DR MPAL
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1828305
0.00 291.11 159,455.86 313,901.95
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA DR MPAL
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1828147
300.14 0.00 159,756.00 313,901.95
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA DR MPAL
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1828147
0.00 300.14 159,756.00 314,202.09
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA DR MPAL
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1828421
235.05 0.00 159,991.05 314,202.09
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA DR MPAL
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1828421
0.00 235.05 159,991.05 314,437.14
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA DR MPAL
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1827855
300.14 0.00 160,291.19 314,437.14
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA DR MPAL
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1827855
0.00 300.14 160,291.19 314,737.28
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA DR MPAL
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1828167
48.75 0.00 160,339.94 314,737.28
701.002.1.1.2.0---0032850% MEDICINA DR MPAL
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1828167
0.00 48.75 160,339.94 314,786.03
701.002.1.1.2.0---0032850% MEDICINA DR MPAL
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1827937
135.60 0.00 160,475.54 314,786.03
701.002.1.1.2.0---0032850% MEDICINA DR MPAL
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1827937
0.00 135.60 160,475.54 314,921.63
701.002.1.1.2.0---0032850% MEDICINA DR MPAL
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1828448
145.17 0.00 160,620.71 314,921.63
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA DR MPAL
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1828448
0.00 145.17 160,620.71 315,066.80
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA DR MPAL
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1819909
311.49 0.00 160,932.20 315,066.80
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA DR MPAL
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1819909
0.00 311.49 160,932.20 315,378.29
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA DR MPAL
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1838031
766.87 0.00 161,699.07 315,378.29
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA AUX.INFORMATICA RAQUEL
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1838031
0.00 766.87 161,699.07 316,145.16
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA AUX.INFORMATICA RAQUEL
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1823090
768.52 0.00 162,467.59 316,145.16
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA TESORERA SOLEDAD
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1823090
0.00 768.52 162,467.59 316,913.68
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA TESORERA SOLEDAD
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1823075
2,402.20 0.00 164,869.79 316,913.68
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA TESORERA SOLEDAD
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1823075
0.00 2,402.20 164,869.79 319,315.88
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA TESORERA SOLEDAD
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1828131
133.26 0.00 165,003.05 319,315.88
701.002.1.1.2.0---0032850% MEDICINA TESORERA SOLEDAD
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1828131
0.00 133.26 165,003.05 319,449.14
701.002.1.1.2.0---0032850% MEDICINA TESORERA SOLEDAD
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-18100789
1,101.46 0.00 166,104.51 319,449.14
701.002.1.1.2.0---0032850% MEDICINA TESORERA SOLEDAD
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-18100789
0.00 1,101.46 166,104.51 320,550.60
701.002.1.1.2.0---0032850% MEDICINA TESORERA SOLEDAD
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1828360
483.00 0.00 166,587.51 320,550.60
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA TESORERA SOLEDAD
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1828360
0.00 483.00 166,587.51 321,033.60
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA TESORERA SOLEDAD
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 38 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-3416-jun.-1838167
2,049.30 0.00 168,636.81 321,033.60
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA TESORERA SOLEDAD
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1838167
0.00 2,049.30 168,636.81 323,082.90
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA TESORERA SOLEDAD
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1838359
288.31 0.00 168,925.12 323,082.90
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA SECRETARIA SOFIA
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1838359
0.00 288.31 168,925.12 323,371.21
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA SECRETARIA SOFIA
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1823221
917.00 0.00 169,842.12 323,371.21
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA SECRETARIA SOFIA
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1823221
0.00 917.00 169,842.12 324,288.21
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA SECRETARIA SOFIA
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1837791
369.61 0.00 170,211.73 324,288.21
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1837791
0.00 369.61 170,211.73 324,657.82
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1857930
443.88 0.00 170,655.61 324,657.82
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA SECRETARIA SOFIA
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1857930
0.00 443.88 170,655.61 325,101.70
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA SECRETARIA SOFIA
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1828113
112.18 0.00 170,767.79 325,101.70
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA SECRETARIA SOFIA
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1828113
0.00 112.18 170,767.79 325,213.88
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA SECRETARIA SOFIA
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1828373
273.11 0.00 171,040.90 325,213.88
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1828373
0.00 273.11 171,040.90 325,486.99
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1828455
596.64 0.00 171,637.54 325,486.99
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1828455
0.00 596.64 171,637.54 326,083.63
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-184579
286.33 0.00 171,923.87 326,083.63
701.002.1.1.2.0---0032850% MEDICINA SECRETARIA SOFIA
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-184579
0.00 286.33 171,923.87 326,369.96
701.002.1.1.2.0---0032850% MEDICINA SECRETARIA SOFIA
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-185E73
547.78 0.00 172,471.65 326,369.96
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA SECRETARIA SOFIA
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-185E73
0.00 547.78 172,471.65 326,917.74
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA SECRETARIA SOFIA
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1837881
466.15 0.00 172,937.80 326,917.74
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1837881
0.00 466.15 172,937.80 327,383.89
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1828216
1,237.33 0.00 174,175.13 327,383.89
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1828216
0.00 1,237.33 174,175.13 328,621.22
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1828196
1,460.80 0.00 175,635.93 328,621.22
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA TESORERA SOLEDAD
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1828196
0.00 1,460.80 175,635.93 330,082.02
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA TESORERA SOLEDAD
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1828182
1,396.60 0.00 177,032.53 330,082.02
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA TESORERA SOLEDAD
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1828182
0.00 1,396.60 177,032.53 331,478.62
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA TESORERA SOLEDAD
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1837473
1,145.79 0.00 178,178.32 331,478.62
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1837473
0.00 1,145.79 178,178.32 332,624.41
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1827988
286.95 0.00 178,465.27 332,624.41
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA SECRETARIA SOFIA
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1827988
0.00 286.95 178,465.27 332,911.36
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA SECRETARIA SOFIA
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1828484
146.97 0.00 178,612.24 332,911.36
701.002.1.1.2.0---0032850% MEDICINA TESORERA SOLEDAD
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1828484
0.00 146.97 178,612.24 333,058.33
701.002.1.1.2.0---0032850% MEDICINA TESORERA SOLEDAD
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1828437
1,908.96 0.00 180,521.20 333,058.33
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1828437
0.00 1,908.96 180,521.20 334,967.29
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1819737
700.45 0.00 181,221.65 334,967.29
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA TESORERA SOLEDAD
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1819737
0.00 700.45 181,221.65 335,667.74
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA TESORERA SOLEDAD
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1827780
1,676.92 0.00 182,898.57 335,667.74
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA TESORERA SOLEDAD
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 39 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-3416-jun.-1827780
0.00 1,676.92 182,898.57 337,344.66
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA TESORERA SOLEDAD
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1838324
655.51 0.00 183,554.08 337,344.66
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1838324
0.00 655.51 183,554.08 338,000.17
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1821796
517.51 0.00 184,071.59 338,000.17
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1821796
0.00 517.51 184,071.59 338,517.68
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1825931
703.58 0.00 184,775.17 338,517.68
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA JUEZ LOURDES
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1825931
0.00 703.58 184,775.17 339,221.26
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA JUEZ LOURDES
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1854942
266.44 0.00 185,041.61 339,221.26
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA JUEZ LOURDES
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1854942
0.00 266.44 185,041.61 339,487.70
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA JUEZ LOURDES
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1824348
240.00 0.00 185,281.61 339,487.70
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA JUEZ LOURDES
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1824348
0.00 240.00 185,281.61 339,727.70
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA JUEZ LOURDES
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1827875
786.00 0.00 186,067.61 339,727.70
701.002.1.1.2.0---0032850% MEDICINA REGIDOR JAIME
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1827875
0.00 786.00 186,067.61 340,513.70
701.002.1.1.2.0---0032850% MEDICINA REGIDOR JAIME
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1825722
704.86 0.00 186,772.47 340,513.70
701.002.1.1.2.0---0032850% MEDICINA REGIDOR JAIME
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1825722
0.00 704.86 186,772.47 341,218.56
701.002.1.1.2.0---0032850% MEDICINA REGIDOR JAIME
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1828170
420.94 0.00 187,193.41 341,218.56
701.002.1.1.2.0---0032850% MEDICINA REGIDOR CHUYIN
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1828170
0.00 420.94 187,193.41 341,639.50
701.002.1.1.2.0---0032850% MEDICINA REGIDOR CHUYIN
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1828296
220.24 0.00 187,413.65 341,639.50
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA REGIDOR CHUYIN
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1828296
0.00 220.24 187,413.65 341,859.74
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA REGIDOR CHUYIN
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1825056
223.60 0.00 187,637.25 341,859.74
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA DIR SEG MONTALVO
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1825056
0.00 223.60 187,637.25 342,083.34
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA DIR SEG MONTALVO
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1827709
74.31 0.00 187,711.56 342,083.34
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA SINDICO ANGELITA
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1827709
0.00 74.31 187,711.56 342,157.65
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA SINDICO ANGELITA
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1827954
848.70 0.00 188,560.26 342,157.65
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA SINDICO ANGELITA
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1827954
0.00 848.70 188,560.26 343,006.35
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA SINDICO ANGELITA
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1828048
120.00 0.00 188,680.26 343,006.35
701.002.1.1.2.0---0032850% MEDICINA AUX.MOD MAQ ERNESTO
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1828048
0.00 120.00 188,680.26 343,126.35
701.002.1.1.2.0---0032850% MEDICINA AUX.MOD MAQ ERNESTO
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1828049
12.45 0.00 188,692.71 343,126.35
701.002.1.1.2.0---0032850% MEDICINA AUX.MOD MAQ ERNESTO
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1828049
0.00 12.45 188,692.71 343,138.80
701.002.1.1.2.0---0032850% MEDICINA AUX.MOD MAQ ERNESTO
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1828223
180.18 0.00 188,872.89 343,138.80
701.002.1.1.2.0---0032850% MEDICINA CHOFER VOLTEO LUIS MART
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1828223
0.00 180.18 188,872.89 343,318.98
701.002.1.1.2.0---0032850% MEDICINA CHOFER VOLTEO LUIS MART
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1828035
399.80 0.00 189,272.69 343,318.98
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA CHOFER VOLTEO LUIS MART
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1828035
0.00 399.80 189,272.69 343,718.78
701.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA CHOFER VOLTEO LUIS MART
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1827924
146.72 0.00 189,419.41 343,718.78
701.002.1.1.2.0---0032850% MEDICINA CHOFER VOLTEO LUIS MART
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-1827924
0.00 146.72 189,419.41 343,865.50
701.002.1.1.2.0---0032850% MEDICINA CHOFER VOLTEO LUIS MART
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3416-jun.-18a8db
456.72 0.00 189,876.13 343,865.50
701.002.1.1.2.0---0036480% MEDICINA ENC.COMEDOR LUZ MARIA
FARMACIAS BENAVIDES S.A. B. DE C.V.
G-3416-jun.-18a8db
0.00 456.72 189,876.13 344,322.22
701.002.1.1.2.0---0036480% MEDICINA ENC.COMEDOR LUZ MARIA
FARMACIAS BENAVIDES S.A. B. DE C.V.
G-3416-jun.-183E6A
82.50 0.00 189,958.63 344,322.22
701.002.1.1.2.0---0047250% MEDICINA AFANADORA OFELIA
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV
G-3416-jun.-183E6A
0.00 82.50 189,958.63 344,404.72
701.002.1.1.2.0---0047250% MEDICINA AFANADORA OFELIA
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 40 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-3416-jun.-1883CE
247.50 0.00 190,206.13 344,404.72
701.002.1.1.2.0---0047250% MEDICINA AUX.EDUCACION GUADALUP
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV
G-3416-jun.-1883CE
0.00 247.50 190,206.13 344,652.22
701.002.1.1.2.0---0047250% MEDICINA AUX.EDUCACION GUADALUP
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV
G-3416-jun.-18E0F1
120.00 0.00 190,326.13 344,652.22
701.002.1.1.2.0---0053380% MEDICINA ENC.CEMENTERIO MIGUEL
ISAURO SANCHEZ SANTANA
G-3416-jun.-18E0F1
0.00 120.00 190,326.13 344,772.22
701.002.1.1.2.0---0053380% MEDICINA ENC.CEMENTERIO MIGUEL
ISAURO SANCHEZ SANTANA
G-3416-jun.-18D546
432.00 0.00 190,758.13 344,772.22
701.002.1.1.2.0---0053380% MEDICINA ENC.CEMENTERIO MIGUEL
ISAURO SANCHEZ SANTANA
G-3416-jun.-18D546
0.00 432.00 190,758.13 345,204.22
701.002.1.1.2.0---0053380% MEDICINA ENC.CEMENTERIO MIGUEL
ISAURO SANCHEZ SANTANA
G-3416-jun.-186B67
1,024.00 0.00 191,782.13 345,204.22
701.002.1.1.2.0---0053380% MEDICINA CHOFER RICARDO
ISAURO SANCHEZ SANTANA
G-3416-jun.-186B67
0.00 1,024.00 191,782.13 346,228.22
701.002.1.1.2.0---0053380% MEDICINA CHOFER RICARDO
ISAURO SANCHEZ SANTANA
G-3416-jun.-180EB7
1,506.40 0.00 193,288.53 346,228.22
701.002.1.1.2.0---0053380% MEDICINA AFANADORA OFELIA
ISAURO SANCHEZ SANTANA
G-3416-jun.-180EB7
0.00 1,506.40 193,288.53 347,734.62
701.002.1.1.2.0---0053380% MEDICINA AFANADORA OFELIA
ISAURO SANCHEZ SANTANA
G-3416-jun.-1867D1
492.00 0.00 193,780.53 347,734.62
701.002.1.1.2.0---0053380% MEDICINA CHOFER ESTUDIANTES ADRI
ISAURO SANCHEZ SANTANA
G-3416-jun.-1867D1
0.00 492.00 193,780.53 348,226.62
701.002.1.1.2.0---0053380% MEDICINA CHOFER ESTUDIANTES ADRI
ISAURO SANCHEZ SANTANA
G-3416-jun.-1848FB
1,138.00 0.00 194,918.53 348,226.62
701.002.1.1.2.0---0053380% MEDICINA AFANADORA OFELIA
ISAURO SANCHEZ SANTANA
G-3416-jun.-1848FB
0.00 1,138.00 194,918.53 349,364.62
701.002.1.1.2.0---0053380% MEDICINA AFANADORA OFELIA
ISAURO SANCHEZ SANTANA
G-3416-jun.-18C198
244.00 0.00 195,162.53 349,364.62
701.002.1.1.2.0---0053380% MEDICINA AFANADORA MA GPE
ISAURO SANCHEZ SANTANA
G-3416-jun.-18C198
0.00 244.00 195,162.53 349,608.62
701.002.1.1.2.0---0053380% MEDICINA AFANADORA MA GPE
ISAURO SANCHEZ SANTANA
G-3416-jun.-186B52
667.20 0.00 195,829.73 349,608.62
701.002.1.1.2.0---0053380% MEDICINA DR MPAL
ISAURO SANCHEZ SANTANA
G-3416-jun.-186B52
0.00 667.20 195,829.73 350,275.82
701.002.1.1.2.0---0053380% MEDICINA DR MPAL
ISAURO SANCHEZ SANTANA
G-3416-jun.-183909
256.00 0.00 196,085.73 350,275.82
701.002.1.1.2.0---0053380% MEDICINA PARAMEDICO RODRIGO
ISAURO SANCHEZ SANTANA
G-3416-jun.-183909
0.00 256.00 196,085.73 350,531.82
701.002.1.1.2.0---0053380% MEDICINA PARAMEDICO RODRIGO
ISAURO SANCHEZ SANTANA
G-3416-jun.-187346
1,134.40 0.00 197,220.13 350,531.82
701.002.1.1.2.0---0053380% MEDICINA AUX.INFORMATICA RAQUEL
ISAURO SANCHEZ SANTANA
G-3416-jun.-187346
0.00 1,134.40 197,220.13 351,666.22
701.002.1.1.2.0---0053380% MEDICINA AUX.INFORMATICA RAQUEL
ISAURO SANCHEZ SANTANA
G-3416-jun.-18E535
1,615.20 0.00 198,835.33 351,666.22
701.002.1.1.2.0---0053380% MEDICINA AUX.INFORMATICA RAQUEL
ISAURO SANCHEZ SANTANA
G-3416-jun.-18E535
0.00 1,615.20 198,835.33 353,281.42
701.002.1.1.2.0---0053380% MEDICINA AUX.INFORMATICA RAQUEL
ISAURO SANCHEZ SANTANA
G-3416-jun.-183CBF
1,913.60 0.00 200,748.93 353,281.42
701.002.1.1.2.0---0053380% MEDICINA TESORERA SOLEDAD
ISAURO SANCHEZ SANTANA
G-3416-jun.-183CBF
0.00 1,913.60 200,748.93 355,195.02
701.002.1.1.2.0---0053380% MEDICINA TESORERA SOLEDAD
ISAURO SANCHEZ SANTANA
G-3416-jun.-185E73
1,744.00 0.00 202,492.93 355,195.02
701.002.1.1.2.0---0053380% MEDICINA SECRETARIA SOFIA
ISAURO SANCHEZ SANTANA
G-3416-jun.-185E73
0.00 1,744.00 202,492.93 356,939.02
701.002.1.1.2.0---0053380% MEDICINA SECRETARIA SOFIA
ISAURO SANCHEZ SANTANA
G-3416-jun.-18B85D
2,389.60 0.00 204,882.53 356,939.02
701.002.1.1.2.0---0053380% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA
ISAURO SANCHEZ SANTANA
G-3416-jun.-18B85D
0.00 2,389.60 204,882.53 359,328.62
701.002.1.1.2.0---0053380% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA
ISAURO SANCHEZ SANTANA
G-3416-jun.-18DBCF
2,028.80 0.00 206,911.33 359,328.62
701.002.1.1.2.0---0053380% MEDICINA TESORERA SOLEDAD
ISAURO SANCHEZ SANTANA
G-3416-jun.-18DBCF
0.00 2,028.80 206,911.33 361,357.42
701.002.1.1.2.0---0053380% MEDICINA TESORERA SOLEDAD
ISAURO SANCHEZ SANTANA
G-3416-jun.-187E86
352.00 0.00 207,263.33 361,357.42
701.002.1.1.2.0---0053380% MEDICINA CHOFER VOLTEO LUIS MART
ISAURO SANCHEZ SANTANA
G-3416-jun.-187E86
0.00 352.00 207,263.33 361,709.42
701.002.1.1.2.0---0053380% MEDICINA CHOFER VOLTEO LUIS MART
ISAURO SANCHEZ SANTANA
G-3416-jun.-18736
90.50 0.00 207,353.83 361,709.42
701.002.1.1.2.0---0068150% MEDICINA AUX.EDUCACION GUADALUP
GRUPO FARMACEUTICO DE ZAPOPAN SA DE CV
G-3416-jun.-18736
0.00 90.50 207,353.83 361,799.92
701.002.1.1.2.0---0068150% MEDICINA AUX.EDUCACION GUADALUP
GRUPO FARMACEUTICO DE ZAPOPAN SA DE CV
G-3416-jun.-18434
40.00 0.00 207,393.83 361,799.92
701.002.1.1.2.0---0068150% MEDICINA REGIDORA NOEMI
GRUPO FARMACEUTICO DE ZAPOPAN SA DE CV
G-3416-jun.-18434
0.00 40.00 207,393.83 361,839.92
701.002.1.1.2.0---0068150% MEDICINA REGIDORA NOEMI
GRUPO FARMACEUTICO DE ZAPOPAN SA DE CV
G-3416-jun.-18433
170.00 0.00 207,563.83 361,839.92
701.002.1.1.2.0---0068150% MEDICINA REGIDORA NOEMI
GRUPO FARMACEUTICO DE ZAPOPAN SA DE CV
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 41 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-3416-jun.-18433
0.00 170.00 207,563.83 362,009.92
701.002.1.1.2.0---0068150% MEDICINA REGIDORA NOEMI
GRUPO FARMACEUTICO DE ZAPOPAN SA DE CV
G-3416-jun.-18492
142.00 0.00 207,705.83 362,009.92
701.002.1.1.2.0---0068150% MEDICINA SECRETARIA DULCE
GRUPO FARMACEUTICO DE ZAPOPAN SA DE CV
G-3416-jun.-18492
0.00 142.00 207,705.83 362,151.92
701.002.1.1.2.0---0068150% MEDICINA SECRETARIA DULCE
GRUPO FARMACEUTICO DE ZAPOPAN SA DE CV
G-3416-jun.-18B573
3,120.00 0.00 210,825.83 362,151.92
701.002.1.1.2.0---0187180% MEDICINA SECRETARIA MARIA GPE
MARTHA EUGENIA TORRES FLORES
G-3416-jun.-18B573
0.00 3,120.00 210,825.83 365,271.92
701.002.1.1.2.0---0187180% MEDICINA SECRETARIA MARIA GPE
MARTHA EUGENIA TORRES FLORES
G-3416-jun.-18CC4C
2,080.00 0.00 212,905.83 365,271.92
701.002.1.1.2.0---0187180% MEDICINA MARIA GPE
MARTHA EUGENIA TORRES FLORES
G-3416-jun.-18CC4C
0.00 2,080.00 212,905.83 367,351.92
701.002.1.1.2.0---0187180% MEDICINA MARIA GPE
MARTHA EUGENIA TORRES FLORES
G-3416-jun.-187F2C
2,560.00 0.00 215,465.83 367,351.92
701.002.1.1.2.0---0187180% MEDICINA MARIA GPE
MARTHA EUGENIA TORRES FLORES
G-3416-jun.-187F2C
0.00 2,560.00 215,465.83 369,911.92
701.002.1.1.2.0---0187180% MEDICINA MARIA GPE
MARTHA EUGENIA TORRES FLORES
G-3416-jun.-1827862
728.41 0.00 216,194.24 369,911.92
701.002.1.1.2.0---0203680% MEDICINA DOLORES LOPEZ
INSTITUTO IMER DE OCCIDENTE, S C
G-3416-jun.-1827862
0.00 728.41 216,194.24 370,640.33
701.002.1.1.2.0---0203680% MEDICINA DOLORES LOPEZ
INSTITUTO IMER DE OCCIDENTE, S C
G-3416-jun.-18719
2,130.40 0.00 218,324.64 370,640.33
701.005.1.1.5.0---00006SERV.LABORATORIO ENC.REG SILVIA ALEJAN
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS
G-3416-jun.-181513
480.00 0.00 218,804.64 370,640.33
701.005.1.1.5.0---0000680% HRIOS MEDICOS DIR CATASTRO
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS
G-3416-jun.-185973
12,800.00 0.00 231,604.64 370,640.33
701.005.1.1.5.0---0000680% HRIOS MEDICOS CIRUGIA DIR CATASTR
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS
G-3416-jun.-181237
217.60 0.00 231,822.24 370,640.33
701.005.1.1.5.0---0000680% ANÁLISIS CLINICOS AFANADORA MARI
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS
G-3416-jun.-181187
305.60 0.00 232,127.84 370,640.33
701.005.1.1.5.0---0000680% ANÁLISIS CLINICOS AFANADORA MARI
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS
G-3416-jun.-18ZAPC293
985.00 0.00 233,112.84 370,640.33
701.005.1.1.5.0---0000650% ANALISIS CLINICOS AUX.EDUCACION GU
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS
G-3416-jun.-18A434
600.00 0.00 233,712.84 370,640.33
701.005.1.1.5.0---0000650% MEDICINA AUX.EDUCACION GUADALUP
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS
G-3416-jun.-182720
215.00 0.00 233,927.84 370,640.33
701.005.1.1.5.0---0000650% CORPROLOGICO TESORERA
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS
G-3416-jun.-183F6A
400.00 0.00 234,327.84 370,640.33
701.005.1.1.5.0---0000650% CONSULTA MEDICA TESORERA SOLEDA
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS
G-3416-jun.-1852A
480.00 0.00 234,807.84 370,640.33
701.005.1.1.5.0---0000680% SERV.MEDICOS TESORERA SOLEDAD
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS
G-3416-jun.-185F1F
10,297.51 0.00 245,105.35 370,640.33
701.005.1.1.5.0---0000680% ESTUDIOS LABORATORIO TESORERA SO
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS
G-3416-jun.-1851A
12,000.00 0.00 257,105.35 370,640.33
701.005.1.1.5.0---0000680% SERV.MEDICOS TESORERA SOLEDAD
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS
G-3416-jun.-1855
9,730.56 0.00 266,835.91 370,640.33
701.005.1.1.5.0---0000680% HOSPITALIZACION,MEDICAMENTO SEC
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS
G-3416-jun.-1844
3,200.00 0.00 270,035.91 370,640.33
701.005.1.1.5.0---0000680% HRIOS CESAREA SECRETARIA ISIDRA
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS
G-3416-jun.-18120
800.00 0.00 270,835.91 370,640.33
701.005.1.1.5.0---0000680% HRIOS MEDICOS SECRETARIA ISIDRA
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS
G-3416-jun.-1832
320.00 0.00 271,155.91 370,640.33
701.005.1.1.5.0---0000680% HRIOS MEDICOS SECRETARIA ISIDRA
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS
G-3416-jun.-1823
320.00 0.00 271,475.91 370,640.33
701.005.1.1.5.0---0000680% HRIOS MEDICOS SECRETARIA ISIDRA
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS
G-3416-jun.-18258A
150.00 0.00 271,625.91 370,640.33
701.005.1.1.5.0---0000650% CONSULTA REGIDORA NOEMI
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS
G-3416-jun.-187F45
617.50 0.00 272,243.41 370,640.33
701.005.1.1.5.0---0000650% VACUNA REGIDORA NOEMI
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS
G-3416-jun.-181878
945.40 0.00 273,188.81 370,640.33
701.005.1.1.5.0---0000650% EXAMENES MEDICOS REGIDORA NOEM
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS
G-3416-jun.-1810A2
520.00 0.00 273,708.81 370,640.33
701.005.1.1.5.0---0000650% VACUNA REGIDORA NOEMI
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS
G-3416-jun.-188D76
811.00 0.00 274,519.81 370,640.33
701.005.1.1.5.0---0000650% BIOMETRIA REGIDORA NOEMI
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS
G-3416-jun.-1820DF
150.00 0.00 274,669.81 370,640.33
701.005.1.1.5.0---0000650% CONSULTA MEDICA REGIDORA NOEMI
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS
G-3416-jun.-1820DF
150.00 0.00 274,819.81 370,640.33
701.005.1.1.5.0---0000650% CONSULTA MEDICA REGIDORA NOEMI
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS
G-3416-jun.-18258A
150.00 0.00 274,969.81 370,640.33
701.005.1.1.5.0---0000650% CONSULTA MEDICA REGIDORA NOEMI
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS
G-3416-jun.-187F45
617.50 0.00 275,587.31 370,640.33
701.005.1.1.5.0---0000650% VACUNA REGIDORA NOEMI
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS
G-3416-jun.-188D76
811.00 0.00 276,398.31 370,640.33
701.005.1.1.5.0---0000650% VACUNA REGIDORA NOEMI
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS
G-3416-jun.-1849F4
150.00 0.00 276,548.31 370,640.33
701.005.1.1.5.0---0000650% CONSULTA MEDICA REGIDORA NOEMI
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 42 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-3416-jun.-181581
397.50 0.00 276,945.81 370,640.33
701.005.1.1.5.0---0000650% VACUNA REGIDORA NOEMI
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS
G-3416-jun.-181961
520.00 0.00 277,465.81 370,640.33
701.005.1.1.5.0---0000650% VACUNA REGIDORA NOEMI
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS
G-3416-jun.-181900
1,040.00 0.00 278,505.81 370,640.33
701.005.1.1.5.0---0000650% VACUNA REGIDORA NOEMI
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS
G-3416-jun.-186870
320.00 0.00 278,825.81 370,640.33
701.005.1.1.5.0---0000680% HRIOS MEDICOS DOLORES LOPEZ
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS
G-3416-jun.-18ZAPC577
288.00 0.00 279,113.81 370,640.33
701.005.1.1.5.0---0000680% HRIOS MEDICOS DOLORES LOPEZ
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS
G-3416-jun.-18245141
182.25 0.00 279,296.06 370,640.33
701.005.1.1.5.0---0000680% MEDICINA DOLORES LOPEZ
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS
G-3416-jun.-186870
320.00 0.00 279,616.06 370,640.33
701.005.1.1.5.0---0000680% HRIOS MEDICOS DOLORES LOPEZ
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS
G-3416-jun.-1898
240.00 0.00 279,856.06 370,640.33
701.005.1.1.5.0---0000680% HRIOS MEDICOS MARIA GPE
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS
G-3416-jun.-18199198
1,184.38 0.00 281,040.44 370,640.33
701.005.1.1.5.0---0000680% EXAMEN MEDICO REGIDOR SALVADOR
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS
G-3416-jun.-183230
840.00 0.00 281,880.44 370,640.33
701.005.1.1.5.0---0000680% SERV.LABORATORIO ENC.COMEDOR LU
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS
G-3416-jun.-18787
10,763.74 0.00 292,644.18 370,640.33
701.005.1.1.5.0---0000680% HOSPITALIZACIÓN DR MPAL
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS
G-3416-jun.-187FF8
248.00 0.00 292,892.18 370,640.33
701.005.1.1.5.0---0000680% ANALISIS DR MPAL
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS
G-3416-jun.-1877
16,000.00 0.00 308,892.18 370,640.33
701.005.1.1.5.0---0000680% HRIOS MEDICOS DR MPAL
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS
G-3416-jun.-1828167
48.75 0.00 308,940.93 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000650% MEDICINA DR MPAL
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1827937
135.60 0.00 309,076.53 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000650% MEDICINA DR MPAL
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1867D1
492.00 0.00 309,568.53 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA CHOFER ESTUDIANTES ADRI
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1825056
223.60 0.00 309,792.13 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA DIR SEG MONTALVO
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1837334
758.28 0.00 310,550.41 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA DIR CATASTRO
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-187346
1,134.40 0.00 311,684.81 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA AUX.INFORMATICA RAQUEL
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1838031
766.87 0.00 312,451.68 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA AUX.INFORMATICA RAQUEL
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-18E535
1,615.20 0.00 314,066.88 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA AUX.INFORMATICA RAQUEL
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1831309
491.25 0.00 314,558.13 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000650% MEDICINA AUX.EDUCACION GUADALUP
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1826934
371.51 0.00 314,929.64 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000650% MEDICINA AUX.EDUCACION GUADALUP
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1883CE
247.50 0.00 315,177.14 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000650% MEDICINA AUX.EDUCACION GUADALUP
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-18736
90.50 0.00 315,267.64 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000650% MEDICINA AUX.EDUCACION GUADALUP
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1837231
339.58 0.00 315,607.22 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000650% MEDICINA AFANADORA OFELIA
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1836705
209.58 0.00 315,816.80 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000650% MEDICINA AFANADORA OFELIA
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-180EB7
1,506.40 0.00 317,323.20 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA AFANADORA OFELIA
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1837882
339.58 0.00 317,662.78 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000650% MEDICINA AFANADORA OFELIA
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-183E6A
82.50 0.00 317,745.28 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000650% MEDICINA AFANADORA OFELIA
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1848FB
1,138.00 0.00 318,883.28 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA AFANADORA OFELIA
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1838340
679.17 0.00 319,562.45 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000650% MEDICINA AFANADORA OFELIA
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-186B67
1,024.00 0.00 320,586.45 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA CHOFER RICARDO
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1828267
152.79 0.00 320,739.24 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA CHOFER RICARDO
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1828048
120.00 0.00 320,859.24 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000650% MEDICINA AUX.MOD MAQ ERNESTO
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1828049
12.45 0.00 320,871.69 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000650% MEDICINA AUX.MOD MAQ ERNESTO
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-187E86
352.00 0.00 321,223.69 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA CHOFER VOLTEO LUIS MART
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1828223
180.18 0.00 321,403.87 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000650% MEDICINA CHOFER VOLTEO LUIS MART
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1828035
399.80 0.00 321,803.67 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA CHOFER VOLTEO LUIS MART
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 43 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-3416-jun.-1827924
146.72 0.00 321,950.39 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000650% MEDICINA CHOFER VOLTEO LUIS MART
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-18E0F1
120.00 0.00 322,070.39 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA ENC.CEMENTERIO MIGUEL
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1838302
340.76 0.00 322,411.15 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000650% MEDICINA ENC.CEMENTERIO MIGUEL
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-18D546
432.00 0.00 322,843.15 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA ENC.CEMENTERIO MIGUEL
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-18C198
244.00 0.00 323,087.15 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA AFANADORA MA GPE
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1826587
694.41 0.00 323,781.56 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000650% AFANADORA HOTEL
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1828131
133.26 0.00 323,914.82 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000650% MEDICINA TESORERA SOLEDAD
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-18100789
1,101.46 0.00 325,016.28 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000650% MEDICINA TESORERA SOLEDAD
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-18DBCF
2,028.80 0.00 327,045.08 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA TESORERA SOLEDAD
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-183CBF
1,913.60 0.00 328,958.68 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA TESORERA SOLEDAD
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1819737
700.45 0.00 329,659.13 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA TESORERA SOLEDAD
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1827780
1,676.92 0.00 331,336.05 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA TESORERA SOLEDAD
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1823090
768.52 0.00 332,104.57 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA TESORERA SOLEDAD
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1823075
2,402.20 0.00 334,506.77 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA TESORERA SOLEDAD
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1828196
1,460.80 0.00 335,967.57 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA TESORERA SOLEDAD
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1828182
1,396.60 0.00 337,364.17 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA TESORERA SOLEDAD
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1828360
483.00 0.00 337,847.17 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA TESORERA SOLEDAD
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1838167
2,049.30 0.00 339,896.47 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA TESORERA SOLEDAD
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1828484
146.97 0.00 340,043.44 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000650% MEDICINA TESORERA SOLEDAD
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1828437
1,908.96 0.00 341,952.40 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1828373
273.11 0.00 342,225.51 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1828455
596.64 0.00 342,822.15 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1838324
655.51 0.00 343,477.66 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1821796
517.51 0.00 343,995.17 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1837881
466.15 0.00 344,461.32 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1828216
1,237.33 0.00 345,698.65 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1837791
369.61 0.00 346,068.26 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-18B85D
2,389.60 0.00 348,457.86 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1837473
1,145.79 0.00 349,603.65 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1827988
286.95 0.00 349,890.60 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA SECRETARIA SOFIA
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1857930
443.88 0.00 350,334.48 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA SECRETARIA SOFIA
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1828113
112.18 0.00 350,446.66 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA SECRETARIA SOFIA
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-184579
286.33 0.00 350,732.99 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000650% MEDICINA SECRETARIA SOFIA
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-185E73
1,744.00 0.00 352,476.99 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA SECRETARIA SOFIA
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-185E73
547.78 0.00 353,024.77 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA SECRETARIA SOFIA
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1838359
288.31 0.00 353,313.08 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA SECRETARIA SOFIA
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1823221
917.00 0.00 354,230.08 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA SECRETARIA SOFIA
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1827709
74.31 0.00 354,304.39 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA SINDICO ANGELITA
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1827954
848.70 0.00 355,153.09 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA SINDICO ANGELITA
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 44 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-3416-jun.-18434
40.00 0.00 355,193.09 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000650% MEDICINA REGIDORA NOEMI
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-18433
170.00 0.00 355,363.09 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000650% MEDICINA REGIDORA NOEMI
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1827862
728.41 0.00 356,091.50 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA DOLORES LOPEZ
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1827875
786.00 0.00 356,877.50 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000650% MEDICINA REGIDOR JAIME
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1825722
704.86 0.00 357,582.36 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000650% MEDICINA REGIDOR JAIME
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-18B573
3,120.00 0.00 360,702.36 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA SECRETARIA MARIA GPE
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-18CC4C
2,080.00 0.00 362,782.36 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA MARIA GPE
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-187F2C
2,560.00 0.00 365,342.36 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA MARIA GPE
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1825931
703.58 0.00 366,045.94 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA JUEZ LOURDES
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1854942
266.44 0.00 366,312.38 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA JUEZ LOURDES
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1824348
240.00 0.00 366,552.38 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA JUEZ LOURDES
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1819221
272.16 0.00 366,824.54 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA AUX.DESARROLLO FELIPE
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-183909
256.00 0.00 367,080.54 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA PARAMEDICO RODRIGO
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-18492
142.00 0.00 367,222.54 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000650% MEDICINA SECRETARIA DULCE
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1828170
420.94 0.00 367,643.48 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000650% MEDICINA REGIDOR CHUYIN
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1828296
220.24 0.00 367,863.72 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA REGIDOR CHUYIN
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1838157
69.59 0.00 367,933.31 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA ENC.COMEDOR LUZ MARIA
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-18a8db
456.72 0.00 368,390.03 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA ENC.COMEDOR LUZ MARIA
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-186B52
667.20 0.00 369,057.23 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA DR MPAL
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1828448
145.17 0.00 369,202.40 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA DR MPAL
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1819909
311.49 0.00 369,513.89 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA DR MPAL
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1828147
300.14 0.00 369,814.03 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA DR MPAL
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1828421
235.05 0.00 370,049.08 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA DR MPAL
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1828305
291.11 0.00 370,340.19 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA DR MPAL
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3416-jun.-1827855
300.14 0.00 370,640.33 370,640.33
701.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA DR MPAL
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
370,640.33 370,640.33
G-3516-jun.-18EFECTIVO
0.00 27.16 0.00 27.16
702.001.1.1.1.0---00940SUELDO A PERS. 1RA QNA JUNIO
Caja
G-3516-jun.-186080
0.00 280,919.76 0.00 280,946.92
702.001.1.1.2.0---01726SUELDO A PERS. 1RA QNA JUNIO
BA GASTO C. 0830
G-3516-jun.-186080
0.00 500.00 0.00 281,446.92
702.001.1.2.3.0---00958PRESTAMO AFANADORA
MA GUADALUPE RODRIGUEZ ESPINOZA
G-3516-jun.-186080
0.00 3,500.00 0.00 284,946.92
702.001.1.2.3.0---01179PRESTAMO SECRETARIO
RAFAEL AVILA URZUA
G-3516-jun.-186080
0.00 8,000.00 0.00 292,946.92
702.001.1.2.3.0---01181PRESTAMO PRESIDENTE
JOSE ESPINOSA CONTRERAS
G-3516-jun.-186080
0.00 2,000.00 0.00 294,946.92
702.001.1.2.3.0---01185PRESTAMO DIR OBRAS
IGNACIO ZEFERINO AGUAYO ROBLES
G-3516-jun.-186080
0.00 1,500.00 0.00 296,446.92
702.001.1.2.3.0---01203PRESTAMO SECRETARIA
DULCEMARIA CASTRO ESPARZA
G-3516-jun.-18NOMINA
2,236.00 0.00 2,236.00 296,446.92
702.002.1.1.1.0---00064SUELDO INSPECTOR RASTRO
ALMA ANGELICA RAMIREZ AVILA
G-3516-jun.-18NOMINA
0.00 2,236.00 2,236.00 298,682.92
702.002.1.1.1.0---00064SUELDO INSPECTOR RASTRO
ALMA ANGELICA RAMIREZ AVILA
G-3516-jun.-18NOMINA
3,228.36 0.00 5,464.36 298,682.92
702.002.1.1.1.0---00076SUELDO ENC.REG CIVIL
SILVIA ALEJANDRA SANDOVAL SOTO
G-3516-jun.-18NOMINA
0.00 3,228.36 5,464.36 301,911.28
702.002.1.1.1.0---00076SUELDO ENC.REG CIVIL
SILVIA ALEJANDRA SANDOVAL SOTO
G-3516-jun.-18NOMINA
2,454.45 0.00 7,918.81 301,911.28
702.002.1.1.1.0---00077SUELDO AFANADORA
MARIA DE JESUS AVELAR LAMAS
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 45 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-3516-jun.-18NOMINA
0.00 2,454.45 7,918.81 304,365.73
702.002.1.1.1.0---00077SUELDO AFANADORA
MARIA DE JESUS AVELAR LAMAS
G-3516-jun.-18NOMINA
2,682.81 0.00 10,601.62 304,365.73
702.002.1.1.1.0---00092SUELDO AFANADORA UNIDAD DEPORTIVA
MARIA DE LOS ANGELES AVILA ORTEGA
G-3516-jun.-18NOMINA
0.00 2,682.81 10,601.62 307,048.54
702.002.1.1.1.0---00092SUELDO AFANADORA UNIDAD DEPORTIVA
MARIA DE LOS ANGELES AVILA ORTEGA
G-3516-jun.-18NOMINA
5,184.38 0.00 15,786.00 307,048.54
702.002.1.1.1.0---00167SUELDO DIR INM
MARIA SANDOVAL VITELA
G-3516-jun.-18NOMINA
0.00 5,184.38 15,786.00 312,232.92
702.002.1.1.1.0---00167SUELDO DIR INM
MARIA SANDOVAL VITELA
G-3516-jun.-18NOMINA
4,350.98 0.00 20,136.98 312,232.92
702.002.1.1.1.0---00586SUELDO FONTANERO
PORFIRIO ESPINOZA JIMENEZ
G-3516-jun.-18NOMINA
0.00 4,350.98 20,136.98 316,583.90
702.002.1.1.1.0---00586SUELDO FONTANERO
PORFIRIO ESPINOZA JIMENEZ
G-3516-jun.-18NOMINA
11,437.62 0.00 31,574.60 316,583.90
702.002.1.1.1.0---01127DIETAS A SINDICO
ANGELITA GARCIA GUZMAN
G-3516-jun.-18NOMINA
0.00 11,437.62 31,574.60 328,021.52
702.002.1.1.1.0---01127DIETAS A SINDICO
ANGELITA GARCIA GUZMAN
G-3516-jun.-18NOMINA
62,018.24 0.00 93,592.84 328,021.52
702.002.1.1.1.0---01163DIETAS A REGIDOR
NOMINA REGIDORES
G-3516-jun.-18NOMINA
0.00 62,018.24 93,592.84 390,039.76
702.002.1.1.1.0---01163DIETAS A REGIDOR
NOMINA REGIDORES
G-3516-jun.-18NOMINA
11,904.66 0.00 105,497.50 390,039.76
702.002.1.1.1.0---01179SUELDOI SECRETARIO
RAFAEL AVILA URZUA
G-3516-jun.-18NOMINA
0.00 11,904.66 105,497.50 401,944.42
702.002.1.1.1.0---01179SUELDOI SECRETARIO
RAFAEL AVILA URZUA
G-3516-jun.-18NOMINA
7,967.98 0.00 113,465.48 401,944.42
702.002.1.1.1.0---01180SUELDO DIR TRANSPARENCIA
ANGELBERTO MAGALLANES RODRIGUEZ
G-3516-jun.-18NOMINA
0.00 7,967.98 113,465.48 409,912.40
702.002.1.1.1.0---01180SUELDO DIR TRANSPARENCIA
ANGELBERTO MAGALLANES RODRIGUEZ
G-3516-jun.-18NOMINA
23,486.49 0.00 136,951.97 409,912.40
702.002.1.1.1.0---01181SUELDO PRESIDENTE
JOSE ESPINOSA CONTRERAS
G-3516-jun.-18NOMINA
0.00 23,486.49 136,951.97 433,398.89
702.002.1.1.1.0---01181SUELDO PRESIDENTE
JOSE ESPINOSA CONTRERAS
G-3516-jun.-18NOMINA
5,952.79 0.00 142,904.76 433,398.89
702.002.1.1.1.0---01184SUELDO JUEZ MPAL
MARIA LOURDES GONZALEZ RODRIGUEZ
G-3516-jun.-18NOMINA
0.00 5,952.79 142,904.76 439,351.68
702.002.1.1.1.0---01184SUELDO JUEZ MPAL
MARIA LOURDES GONZALEZ RODRIGUEZ
G-3516-jun.-18NOMINA
7,967.99 0.00 150,872.75 439,351.68
702.002.1.1.1.0---01200SUELDO DIR CATASTRO
CESAR JESUS LANDEROS MORA
G-3516-jun.-18NOMINA
0.00 7,967.99 150,872.75 447,319.67
702.002.1.1.1.0---01200SUELDO DIR CATASTRO
CESAR JESUS LANDEROS MORA
G-3516-jun.-18NOMINA
6,358.75 0.00 157,231.50 447,319.67
702.002.1.1.1.0---01201SUELDO DIR PROTECCION CIVIL
JULIAN URZUA AVILA
G-3516-jun.-18NOMINA
0.00 6,358.75 157,231.50 453,678.42
702.002.1.1.1.0---01201SUELDO DIR PROTECCION CIVIL
JULIAN URZUA AVILA
G-3516-jun.-18NOMINA
8,847.05 0.00 166,078.55 453,678.42
702.002.1.1.1.0---01202SUELDO JURIDICO
ALEJANDRO TORRES TAFOYA
G-3516-jun.-18NOMINA
0.00 8,847.05 166,078.55 462,525.47
702.002.1.1.1.0---01202SUELDO JURIDICO
ALEJANDRO TORRES TAFOYA
G-3516-jun.-18NOMINA
5,007.89 0.00 171,086.44 462,525.47
702.002.1.1.1.0---01401SUELDO PERS INFORMATICA
PERSONAL DE COMPUTO E INFORMATICA
G-3516-jun.-18NOMINA
0.00 5,007.89 171,086.44 467,533.36
702.002.1.1.1.0---01401SUELDO PERS INFORMATICA
PERSONAL DE COMPUTO E INFORMATICA
G-3516-jun.-18NOMINA
18,104.05 0.00 189,190.49 467,533.36
702.002.1.1.1.0---01402SUELDO PERS. EDUCACION
PERSONAL DE EDUCACION
G-3516-jun.-18NOMINA
0.00 18,104.05 189,190.49 485,637.41
702.002.1.1.1.0---01402SUELDO PERS. EDUCACION
PERSONAL DE EDUCACION
G-3516-jun.-18NOMINA
37,599.32 0.00 226,789.81 485,637.41
702.002.1.1.1.0---01403SUELDO PERS. OBRAS
PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS
G-3516-jun.-18NOMINA
0.00 37,599.32 226,789.81 523,236.73
702.002.1.1.1.0---01403SUELDO PERS. OBRAS
PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS
G-3516-jun.-18NOMINA
23,106.16 0.00 249,895.97 523,236.73
702.002.1.1.1.0---01404SUELDO PERS.SERV.PBCOS
PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS
G-3516-jun.-18NOMINA
0.00 23,106.16 249,895.97 546,342.89
702.002.1.1.1.0---01404SUELDO PERS.SERV.PBCOS
PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS
G-3516-jun.-18NOMINA
11,321.17 0.00 261,217.14 546,342.89
702.002.1.1.1.0---01406SUELDO PERS DESARROLLO SOCIAL
PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL
G-3516-jun.-18NOMINA
0.00 11,321.17 261,217.14 557,664.06
702.002.1.1.1.0---01406SUELDO PERS DESARROLLO SOCIAL
PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL
G-3516-jun.-18NOMINA
25,354.69 0.00 286,571.83 557,664.06
702.002.1.1.1.0---01408SUELDO PERS. TESORERIA
PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL
G-3516-jun.-18NOMINA
0.00 25,354.69 286,571.83 583,018.75
702.002.1.1.1.0---01408SUELDO PERS. TESORERIA
PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL
G-3516-jun.-18NOMINA
10,810.38 0.00 297,382.21 583,018.75
702.002.1.1.1.0---01644SUELDO PERS. COMEDOR Y BIBLIOTECA
PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES
G-3516-jun.-18NOMINA
0.00 10,810.38 297,382.21 593,829.13
702.002.1.1.1.0---01644SUELDO PERS. COMEDOR Y BIBLIOTECA
PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 46 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-3516-jun.-18NOMINA
10,512.73 0.00 307,894.94 593,829.13
702.002.1.1.1.0---01644SUELDO PERS.AGROPECUARIO
PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES
G-3516-jun.-18NOMINA
0.00 10,512.73 307,894.94 604,341.86
702.002.1.1.1.0---01644SUELDO PERS.AGROPECUARIO
PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES
G-3516-jun.-18NOMINA
2,682.81 0.00 310,577.75 604,341.86
702.002.1.1.1.0---01669SUELDO ENC.CEMENTERIO
MIGUEL RAMIRE RAMIREZ
G-3516-jun.-18NOMINA
0.00 2,682.81 310,577.75 607,024.67
702.002.1.1.1.0---01669SUELDO ENC.CEMENTERIO
MIGUEL RAMIRE RAMIREZ
G-3516-jun.-18NOMINA
13,096.04 0.00 323,673.79 607,024.67
702.002.1.1.1.0---01712SUELDO PERS.SERV.MEDICOS
PERSONAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES
G-3516-jun.-18NOMINA
0.00 13,096.04 323,673.79 620,120.71
702.002.1.1.1.0---01712SUELDO PERS.SERV.MEDICOS
PERSONAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES
G-3516-jun.-185631
5,071.76 0.00 328,745.55 620,120.71
702.002.1.1.1.0---01966SUELDO AUX.TESORERIA
FERNANDO OSCAR HERNANDEZ ESCOTO
G-3516-jun.-185631
0.00 5,071.76 328,745.55 625,192.47
702.002.1.1.1.0---01966SUELDO AUX.TESORERIA
FERNANDO OSCAR HERNANDEZ ESCOTO
G-3516-jun.-185630
3,000.00 0.00 331,745.55 625,192.47
702.002.1.1.5.0---01152APOYO SUELDO MTRA
YALITZA GUZMAN GONZALEZ
G-3516-jun.-185630
0.00 3,000.00 331,745.55 628,192.47
702.002.1.1.5.0---01152APOYO SUELDO MTRA
YALITZA GUZMAN GONZALEZ
G-3516-jun.-186080
0.00 4,679.35 331,745.55 632,871.82
702.002.1.1.7.0---01020ISR JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-3516-jun.-186080
0.00 104.74 331,745.55 632,976.56
702.002.1.1.7.0---01020ISR JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-3516-jun.-186080
0.00 1,063.79 331,745.55 634,040.35
702.002.1.1.7.0---01020ISR JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-3516-jun.-186080
14.71 0.00 331,760.26 634,040.35
702.002.1.1.7.0---01020SUBSIDIO JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-3516-jun.-186080
18.65 0.00 331,778.91 634,040.35
702.002.1.1.7.0---01020SUBSIDIO JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-3516-jun.-18NOMINA
172.56 0.00 331,951.47 634,040.35
702.002.1.1.7.0---01020SUBSIDIO JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-3516-jun.-186080
0.00 696.93 331,951.47 634,737.28
702.002.1.1.7.0---01020ISR JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-3516-jun.-186080
0.00 1,251.56 331,951.47 635,988.84
702.002.1.1.7.0---01020ISR JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-3516-jun.-186080
0.00 4,267.47 331,951.47 640,256.31
702.002.1.1.7.0---01020ISR JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-3516-jun.-186080
0.00 356.74 331,951.47 640,613.05
702.002.1.1.7.0---01020ISR JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-3516-jun.-186080
0.00 25.14 331,951.47 640,638.19
702.002.1.1.7.0---01020ISR JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-3516-jun.-186080
0.00 25.14 331,951.47 640,663.33
702.002.1.1.7.0---01020ISR JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-3516-jun.-186080
0.00 1,082.74 331,951.47 641,746.07
702.002.1.1.7.0---01020ISR JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-3516-jun.-186080
0.00 559.68 331,951.47 642,305.75
702.002.1.1.7.0---01020ISR JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-3516-jun.-186080
0.00 1,023.51 331,951.47 643,329.26
702.002.1.1.7.0---01020ISR JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-3516-jun.-186080
0.00 633.34 331,951.47 643,962.60
702.002.1.1.7.0---01020ISR JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-3516-jun.-186080
0.00 720.05 331,951.47 644,682.65
702.002.1.1.7.0---01020ISR JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-3516-jun.-186080
0.00 1,182.11 331,951.47 645,864.76
702.002.1.1.7.0---01020ISR JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-3516-jun.-186080
0.00 494.63 331,951.47 646,359.39
702.002.1.1.7.0---01020ISR JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-3516-jun.-186080
0.00 3,555.29 331,951.47 649,914.68
702.002.1.1.7.0---01020ISR JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-3516-jun.-186080
0.00 7,503.57 331,951.47 657,418.25
702.002.1.1.7.0---01020ISR JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-3516-jun.-186080
0.00 1,804.90 331,951.47 659,223.15
702.002.1.1.7.0---01020ISR JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-3516-jun.-186080
0.00 1,549.79 331,951.47 660,772.94
702.002.1.1.7.0---01020ISR JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-3516-jun.-186080
44.37 0.00 331,995.84 660,772.94
702.002.1.1.7.0---01020SUBSIDIO JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-3516-jun.-186080
0.00 1,904.66 331,995.84 662,677.60
702.002.1.1.7.0---01020ISR JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-3516-jun.-186080
0.00 1,063.79 331,995.84 663,741.39
702.002.1.1.7.0---01020ISR JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-3516-jun.-18NOMINA
23,486.49 0.00 355,482.33 663,741.39
702.005.1.1.1.0---00006SUELDO PRESIDENTE
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-3516-jun.-18NOMINA
3,228.36 0.00 358,710.69 663,741.39
702.005.1.1.1.0---00006SUELDO ENC.REG CIVIL
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-3516-jun.-18NOMINA
7,967.99 0.00 366,678.68 663,741.39
702.005.1.1.1.0---00006SUELDO DIR CATASTRO
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 47 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-3516-jun.-18NOMINA
2,454.45 0.00 369,133.13 663,741.39
702.005.1.1.1.0---00006SUELDO AFANADORA
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-3516-jun.-18NOMINA
5,007.89 0.00 374,141.02 663,741.39
702.005.1.1.1.0---00006SUELDO PERS INFORMATICA
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-3516-jun.-18NOMINA
18,104.05 0.00 392,245.07 663,741.39
702.005.1.1.1.0---00006SUELDO PERS. EDUCACION
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-3516-jun.-18NOMINA
8,847.05 0.00 401,092.12 663,741.39
702.005.1.1.1.0---00006SUELDO JURIDICO
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-3516-jun.-18NOMINA
37,599.32 0.00 438,691.44 663,741.39
702.005.1.1.1.0---00006SUELDO PERS. OBRAS
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-3516-jun.-18NOMINA
4,350.98 0.00 443,042.42 663,741.39
702.005.1.1.1.0---00006SUELDO FONTANERO
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-3516-jun.-18NOMINA
2,682.81 0.00 445,725.23 663,741.39
702.005.1.1.1.0---00006SUELDO ENC.CEMENTERIO
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-3516-jun.-18NOMINA
2,682.81 0.00 448,408.04 663,741.39
702.005.1.1.1.0---00006SUELDO AFANADORA UNIDAD DEPORTIVA
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-3516-jun.-18NOMINA
23,106.16 0.00 471,514.20 663,741.39
702.005.1.1.1.0---00006SUELDO PERS.SERV.PBCOS
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-3516-jun.-18NOMINA
10,810.38 0.00 482,324.58 663,741.39
702.005.1.1.1.0---00006SUELDO PERS. COMEDOR Y BIBLIOTECA
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-3516-jun.-18NOMINA
10,512.73 0.00 492,837.31 663,741.39
702.005.1.1.1.0---00006SUELDO PERS.AGROPECUARIO
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-3516-jun.-18NOMINA
5,952.79 0.00 498,790.10 663,741.39
702.005.1.1.1.0---00006SUELDO JUEZ MPAL
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-3516-jun.-18NOMINA
6,358.75 0.00 505,148.85 663,741.39
702.005.1.1.1.0---00006SUELDO DIR PROTECCION CIVIL
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-3516-jun.-18NOMINA
11,321.17 0.00 516,470.02 663,741.39
702.005.1.1.1.0---00006SUELDO PERS DESARROLLO SOCIAL
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-3516-jun.-18NOMINA
5,184.38 0.00 521,654.40 663,741.39
702.005.1.1.1.0---00006SUELDO DIR INM
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-3516-jun.-18NOMINA
25,354.69 0.00 547,009.09 663,741.39
702.005.1.1.1.0---00006SUELDO PERS. TESORERIA
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-3516-jun.-18NOMINA
62,018.24 0.00 609,027.33 663,741.39
702.005.1.1.1.0---00006DIETAS A REGIDOR
DIETAS
G-3516-jun.-18NOMINA
11,437.62 0.00 620,464.95 663,741.39
702.005.1.1.1.0---00006DIETAS A SINDICO
DIETAS
G-3516-jun.-18NOMINA
13,096.04 0.00 633,560.99 663,741.39
702.005.1.1.1.0---00006SUELDO PERS.SERV.MEDICOS
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-3516-jun.-18NOMINA
2,236.00 0.00 635,796.99 663,741.39
702.005.1.1.1.0---00006SUELDO INSPECTOR RASTRO
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-3516-jun.-18NOMINA
11,904.66 0.00 647,701.65 663,741.39
702.005.1.1.1.0---00006SUELDOI SECRETARIO
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-3516-jun.-18NOMINA
7,967.98 0.00 655,669.63 663,741.39
702.005.1.1.1.0---00006SUELDO DIR TRANSPARENCIA
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-3516-jun.-185631
5,071.76 0.00 660,741.39 663,741.39
702.005.1.1.2.0---00006SUELDO AUX.TESORERIA
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-3516-jun.-185630
3,000.00 0.00 663,741.39 663,741.39
702.005.2.4.3.0---00006APOYO SUELDO MTRA
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA
663,741.39 663,741.39
D-418-jun.-182007
70,000.00 0.00 70,000.00 0.00
716.001.1.1.2.0---00942TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
BA FORTALECIMIENTO 0881
D-418-jun.-182007
0.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00
716.001.1.1.2.0---01726TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
BA GASTO C. 0830
70,000.00 70,000.00
I-1218-jun.-18Varios
1,507.50 0.00 1,507.50 0.00
660.001.1.1.1.0---00940Recaudación del Corte N° 105
Caja
I-1218-jun.-18O3945-O
66.82 0.00 1,574.32 0.00
660.001.1.2.4.0---00940DANIEL BALTIERRA , UNA COPIA
Caja
I-1218-jun.-18O3945-O
0.00 66.82 1,574.32 66.82
660.001.1.2.4.0---00940DANIEL BALTIERRA , UNA COPIA
Caja
I-1218-jun.-18O3942-O
66.82 0.00 1,641.14 66.82
660.001.1.2.4.0---00940ESMERALDA GONZALEZ , UNA COPIA CERTI
Caja
I-1218-jun.-18O3942-O
0.00 66.82 1,641.14 133.64
660.001.1.2.4.0---00940ESMERALDA GONZALEZ , UNA COPIA CERTI
Caja
I-1218-jun.-18O3943-O
133.64 0.00 1,774.78 133.64
660.001.1.2.4.0---00940JOSE MARISCAL , DOS COPIAS CERTIFICADA
Caja
I-1218-jun.-18O3943-O
0.00 133.64 1,774.78 267.28
660.001.1.2.4.0---00940JOSE MARISCAL , DOS COPIAS CERTIFICADA
Caja
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 48 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
I-1218-jun.-18O3944-O
66.82 0.00 1,841.60 267.28
660.001.1.2.4.0---00940JOSE MARISCAL , UNA COPIA CERTIOFICADA
Caja
I-1218-jun.-18O3944-O
0.00 66.82 1,841.60 334.10
660.001.1.2.4.0---00940JOSE MARISCAL , UNA COPIA CERTIOFICADA
Caja
I-1218-jun.-18A1272-O
20.00 0.00 1,861.60 334.10
660.001.1.2.4.0---00940JUAN MANUEL RODRIGUEZ SANDOVAL , 2% o
Caja
I-1218-jun.-18A1272-O
0.00 20.00 1,861.60 354.10
660.001.1.2.4.0---00940JUAN MANUEL RODRIGUEZ SANDOVAL , 2% o
Caja
I-1218-jun.-18A1272-O
135.00 0.00 1,996.60 354.10
660.001.1.2.4.0---00940JUAN MANUEL RODRIGUEZ SANDOVAL , 20
Caja
I-1218-jun.-18A1272-O
0.00 135.00 1,996.60 489.10
660.001.1.2.4.0---00940JUAN MANUEL RODRIGUEZ SANDOVAL , 20
Caja
I-1218-jun.-18A1272-O
677.00 0.00 2,673.60 489.10
660.001.1.2.4.0---00940JUAN MANUEL RODRIGUEZ SANDOVAL , Se
Caja
I-1218-jun.-18A1272-O
0.00 677.00 2,673.60 1,166.10
660.001.1.2.4.0---00940JUAN MANUEL RODRIGUEZ SANDOVAL , Se
Caja
I-1218-jun.-18O3947-O
110.00 0.00 2,783.60 1,166.10
660.001.1.2.4.0---00940MARTHA CASTRO , un contrato
Caja
I-1218-jun.-18O3947-O
0.00 110.00 2,783.60 1,276.10
660.001.1.2.4.0---00940MARTHA CASTRO , un contrato
Caja
I-1218-jun.-18O3945-O
35.85 0.00 2,819.45 1,276.10
660.001.1.2.4.0---00940DANIEL BALTIERRA , FOLIO SCB0004174
Caja
I-1218-jun.-18O3945-O
0.00 35.85 2,819.45 1,311.95
660.001.1.2.4.0---00940DANIEL BALTIERRA , FOLIO SCB0004174
Caja
I-1218-jun.-18O3946-O
52.15 0.00 2,871.60 1,311.95
660.001.1.2.4.0---00940ENRIQUE AVILA , un juego de formas para r
Caja
I-1218-jun.-18O3946-O
0.00 52.15 2,871.60 1,364.10
660.001.1.2.4.0---00940ENRIQUE AVILA , un juego de formas para r
Caja
I-1218-jun.-18O3942-O
35.85 0.00 2,907.45 1,364.10
660.001.1.2.4.0---00940ESMERALDA GONZALEZ , FOLIO SCB000417
Caja
I-1218-jun.-18O3942-O
0.00 35.85 2,907.45 1,399.95
660.001.1.2.4.0---00940ESMERALDA GONZALEZ , FOLIO SCB000417
Caja
I-1218-jun.-18O3943-O
71.70 0.00 2,979.15 1,399.95
660.001.1.2.4.0---00940JOSE MARISCAL , FOLIO SCB0004177.4178
Caja
I-1218-jun.-18O3943-O
0.00 71.70 2,979.15 1,471.65
660.001.1.2.4.0---00940JOSE MARISCAL , FOLIO SCB0004177.4178
Caja
I-1218-jun.-18O3944-O
35.85 0.00 3,015.00 1,471.65
660.001.1.2.4.0---00940JOSE MARISCAL , FOLIO SCB0004179
Caja
I-1218-jun.-18O3944-O
0.00 35.85 3,015.00 1,507.50
660.001.1.2.4.0---00940JOSE MARISCAL , FOLIO SCB0004179
Caja
I-1218-jun.-18O3942-O
0.00 66.82 3,015.00 1,574.32
660.004.1.4.3.0---00012ESMERALDA GONZALEZ , UNA COPIA CERTI
Expedición de certificados, certificacion
I-1218-jun.-18O3943-O
0.00 133.64 3,015.00 1,707.96
660.004.1.4.3.0---00012JOSE MARISCAL , DOS COPIAS CERTIFICADA
Expedición de certificados, certificacion
I-1218-jun.-18O3944-O
0.00 66.82 3,015.00 1,774.78
660.004.1.4.3.0---00012JOSE MARISCAL , UNA COPIA CERTIOFICADA
Expedición de certificados, certificacion
I-1218-jun.-18O3945-O
0.00 66.82 3,015.00 1,841.60
660.004.1.4.3.0---00012DANIEL BALTIERRA , UNA COPIA
Expedición de certificados, certificacion
I-1218-jun.-18O3947-O
0.00 110.00 3,015.00 1,951.60
660.004.1.4.3.0---00012MARTHA CASTRO , un contrato
Expedición de certificados, certificacion
I-1218-jun.-18A1272-O
0.00 135.00 3,015.00 2,086.60
660.004.1.4.3.0---00012JUAN MANUEL RODRIGUEZ SANDOVAL , 20
20% para el saneamiento de las aguas resi
I-1218-jun.-18A1272-O
0.00 677.00 3,015.00 2,763.60
660.004.1.4.3.0---00012JUAN MANUEL RODRIGUEZ SANDOVAL , Se
Servicio doméstico
I-1218-jun.-18A1272-O
0.00 20.00 3,015.00 2,783.60
660.004.1.4.3.0---00012JUAN MANUEL RODRIGUEZ SANDOVAL , 2% o
2% o 3% para la infraestructura básica ex
I-1218-jun.-18O3942-O
0.00 35.85 3,015.00 2,819.45
660.004.1.5.1.0---00012ESMERALDA GONZALEZ , FOLIO SCB000417
Formas y ediciones impresas
I-1218-jun.-18O3943-O
0.00 71.70 3,015.00 2,891.15
660.004.1.5.1.0---00012JOSE MARISCAL , FOLIO SCB0004177.4178
Formas y ediciones impresas
I-1218-jun.-18O3944-O
0.00 35.85 3,015.00 2,927.00
660.004.1.5.1.0---00012JOSE MARISCAL , FOLIO SCB0004179
Formas y ediciones impresas
I-1218-jun.-18O3945-O
0.00 35.85 3,015.00 2,962.85
660.004.1.5.1.0---00012DANIEL BALTIERRA , FOLIO SCB0004174
Formas y ediciones impresas
I-1218-jun.-18O3946-O
0.00 52.15 3,015.00 3,015.00
660.004.1.5.1.0---00012ENRIQUE AVILA , un juego de formas para r
Formas y ediciones impresas
3,015.00 3,015.00
G-2218-jun.-181008
0.00 13,920.00 0.00 13,920.00
688.001.1.1.2.0---01726MANO OBRA,REPARACIÓN JHON DEERE 31
BA GASTO C. 0830
G-2218-jun.-180FEC
13,920.00 0.00 13,920.00 13,920.00
688.002.1.1.2.0---01918MANO OBRA,REPARACIÓN JHON DEERE 31
JOSE ANTONIO LOPEZ SILVA
G-2218-jun.-180FEC
0.00 13,920.00 13,920.00 27,840.00
688.002.1.1.2.0---01918MANO OBRA,REPARACIÓN JHON DEERE 31
JOSE ANTONIO LOPEZ SILVA
G-2218-jun.-180FEC
13,920.00 0.00 27,840.00 27,840.00
688.005.1.3.5.0---00006MANO OBRA,REPARACIÓN JHON DEERE 31
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 49 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
27,840.00 27,840.00
G-2318-jun.-181014
0.00 30,229.60 0.00 30,229.60
689.001.1.1.2.0---01726LLANTAS VEH.,MAQUINARIA,SERVICIOS LLA
BA GASTO C. 0830
G-2318-jun.-18Almacen
27,724.00 0.00 27,724.00 30,229.60
689.001.1.5.1.0---00024Registro de Entrada
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-2318-jun.-18Almacen
0.00 27,724.00 27,724.00 57,953.60
689.001.1.5.1.0---00024Registro de Salida
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-2318-jun.-18101
12,180.00 0.00 39,904.00 57,953.60
689.002.1.1.2.0---00479LLANTAS DODGE RAM 2012 OBRAS
JOSE GUERRERO TELLEZ
G-2318-jun.-18101
0.00 12,180.00 39,904.00 70,133.60
689.002.1.1.2.0---00479LLANTAS DODGE RAM 2012 OBRAS
JOSE GUERRERO TELLEZ
G-2318-jun.-18102
11,020.00 0.00 50,924.00 70,133.60
689.002.1.1.2.0---00479LLANTAS MAQUINARIA , VOLTEOS
JOSE GUERRERO TELLEZ
G-2318-jun.-18102
0.00 11,020.00 50,924.00 81,153.60
689.002.1.1.2.0---00479LLANTAS MAQUINARIA , VOLTEOS
JOSE GUERRERO TELLEZ
G-2318-jun.-18102
614.80 0.00 51,538.80 81,153.60
689.002.1.1.2.0---00479SERV. DE LLANTAS MAQUINARIA
JOSE GUERRERO TELLEZ
G-2318-jun.-18102
0.00 614.80 51,538.80 81,768.40
689.002.1.1.2.0---00479SERV. DE LLANTAS MAQUINARIA
JOSE GUERRERO TELLEZ
G-2318-jun.-18103
1,890.80 0.00 53,429.60 81,768.40
689.002.1.1.2.0---00479SERV. DE LLANTAS MAQUINARIA
JOSE GUERRERO TELLEZ
G-2318-jun.-18103
0.00 1,890.80 53,429.60 83,659.20
689.002.1.1.2.0---00479SERV. DE LLANTAS MAQUINARIA
JOSE GUERRERO TELLEZ
G-2318-jun.-18103
4,524.00 0.00 57,953.60 83,659.20
689.002.1.1.2.0---00479LLANTAS CAMION,MAQUINARIA
JOSE GUERRERO TELLEZ
G-2318-jun.-18103
0.00 4,524.00 57,953.60 88,183.20
689.002.1.1.2.0---00479LLANTAS CAMION,MAQUINARIA
JOSE GUERRERO TELLEZ
G-2318-jun.-18101
12,180.00 0.00 70,133.60 88,183.20
689.005.1.2.9.0---00006LLANTAS DODGE RAM 2012 OBRAS
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP
G-2318-jun.-18102
11,020.00 0.00 81,153.60 88,183.20
689.005.1.2.9.0---00006LLANTAS MAQUINARIA , VOLTEOS
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI
G-2318-jun.-18103
4,524.00 0.00 85,677.60 88,183.20
689.005.1.2.9.0---00006LLANTAS CAMION,MAQUINARIA
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI
G-2318-jun.-18102
614.80 0.00 86,292.40 88,183.20
689.005.1.3.5.0---00006SERV. DE LLANTAS MAQUINARIA
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMEINTO D
G-2318-jun.-18103
1,890.80 0.00 88,183.20 88,183.20
689.005.1.3.5.0---00006SERV. DE LLANTAS MAQUINARIA
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMEINTO D
88,183.20 88,183.20
G-2418-jun.-182063
0.00 19,604.00 0.00 19,604.00
690.001.1.1.2.0---01726CIMBRA, POLIN, OBRAS, MUEBLE PARA RIF
BA GASTO C. 0830
G-2418-jun.-18Almacen
12,760.00 0.00 12,760.00 19,604.00
690.001.1.5.1.0---00024Registro de Entrada
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-2418-jun.-18Almacen
0.00 12,760.00 12,760.00 32,364.00
690.001.1.5.1.0---00024Registro de Salida
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-2418-jun.-18248B
6,844.00 0.00 19,604.00 32,364.00
690.001.2.4.1.1---00006MUEBLES PARA RIFLES COMISARIA
S-P-006-06/2018 MUEBLE PARA RIFLES DE COM
G-2418-jun.-18F568
6,380.00 0.00 25,984.00 32,364.00
690.002.1.1.2.0---01514CIMBRA PARA OBRAS PBCAS
BRENDA MARISOL TORRES SANCHEZ
G-2418-jun.-18F568
0.00 6,380.00 25,984.00 38,744.00
690.002.1.1.2.0---01514CIMBRA PARA OBRAS PBCAS
BRENDA MARISOL TORRES SANCHEZ
G-2418-jun.-181F36
6,380.00 0.00 32,364.00 38,744.00
690.002.1.1.2.0---01514POLIN PARA OBRAS PBCAS
BRENDA MARISOL TORRES SANCHEZ
G-2418-jun.-181F36
0.00 6,380.00 32,364.00 45,124.00
690.002.1.1.2.0---01514POLIN PARA OBRAS PBCAS
BRENDA MARISOL TORRES SANCHEZ
G-2418-jun.-18248B
6,844.00 0.00 39,208.00 45,124.00
690.002.1.1.2.0---01514MUEBLES PARA RIFLES COMISARIA
BRENDA MARISOL TORRES SANCHEZ
G-2418-jun.-18248B
0.00 6,844.00 39,208.00 51,968.00
690.002.1.1.2.0---01514MUEBLES PARA RIFLES COMISARIA
BRENDA MARISOL TORRES SANCHEZ
G-2418-jun.-18F568
6,380.00 0.00 45,588.00 51,968.00
690.005.1.2.4.0---00006CIMBRA PARA OBRAS PBCAS
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC
G-2418-jun.-181F36
6,380.00 0.00 51,968.00 51,968.00
690.005.1.2.4.0---00006POLIN PARA OBRAS PBCAS
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC
51,968.00 51,968.00
G-2518-jun.-186014
0.01 0.00 0.01 0.00
691.001.1.1.1.0---00940APOYO PERS.ESCASOS RECURSOS
Caja
G-2518-jun.-186014
0.00 12,815.60 0.01 12,815.60
691.001.1.1.2.0---01726APOYO PERS.ESCASOS RECURSOS
BA GASTO C. 0830
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 50 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-2518-jun.-1833841
12,815.59 0.00 12,815.60 12,815.60
691.002.1.1.5.0---00569APOYO PERS.ESCASOS RECURSOS
ACERO OFERTAS OCCIDENTE SA DE CV
G-2518-jun.-1833841
0.00 12,815.59 12,815.60 25,631.19
691.002.1.1.5.0---00569APOYO PERS.ESCASOS RECURSOS
ACERO OFERTAS OCCIDENTE SA DE CV
G-2518-jun.-1833841
12,815.59 0.00 25,631.19 25,631.19
691.005.2.4.1.0---00006APOYO PERS.ESCASOS RECURSOS
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
25,631.19 25,631.19
G-2618-jun.-186008
0.00 248,118.54 0.00 248,118.54
692.001.1.1.2.0---01726GASOLINA VEH.ADMON, ASEO PBCO, SEG.
BA GASTO C. 0830
G-2618-jun.-18Almacen
248,118.54 0.00 248,118.54 248,118.54
692.001.1.5.1.0---00024Registro de Entrada
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-2618-jun.-18Almacen
0.00 248,118.54 248,118.54 496,237.08
692.001.1.5.1.0---00024Registro de Salida
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-2618-jun.-189101
132,525.37 0.00 380,643.91 496,237.08
692.002.1.1.2.0---00354GASOLINA VEH.ADMON, ASEO PBCO, SEG.
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV
G-2618-jun.-189101
0.00 132,525.37 380,643.91 628,762.45
692.002.1.1.2.0---00354GASOLINA VEH.ADMON, ASEO PBCO, SEG.
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV
G-2618-jun.-189101
115,593.17 0.00 496,237.08 628,762.45
692.002.1.1.2.0---00354DIESEL MODULO MAQUINARIA
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV
G-2618-jun.-189101
0.00 115,593.17 496,237.08 744,355.62
692.002.1.1.2.0---00354DIESEL MODULO MAQUINARIA
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV
G-2618-jun.-189101
132,525.37 0.00 628,762.45 744,355.62
692.005.1.2.6.0---00006GASOLINA VEH.ADMON, ASEO PBCO, SEG.
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-2618-jun.-189101
115,593.17 0.00 744,355.62 744,355.62
692.005.1.2.6.0---00006DIESEL MODULO MAQUINARIA
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
744,355.62 744,355.62
G-2718-jun.-186014
0.00 132,292.77 0.00 132,292.77
693.001.1.1.2.0---01726ANTICIPO GASOLINA SEG PCA, SERV.MEDICO
BA GASTO C. 0830
G-2718-jun.-186014
132,292.77 0.00 132,292.77 132,292.77
693.001.1.3.1.0---00354ANTICIPO GASOLINA SEG PCA, SERV.MEDICO
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV
132,292.77 132,292.77
G-2818-jun.-186020
0.00 9,860.00 0.00 9,860.00
694.001.1.1.2.0---01726ROLLOS DE MANGUERA ALTA PRESION MTT
BA GASTO C. 0830
G-2818-jun.-18Almacen
9,860.00 0.00 9,860.00 9,860.00
694.001.1.5.1.0---00024Registro de Entrada
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-2818-jun.-18Almacen
0.00 9,860.00 9,860.00 19,720.00
694.001.1.5.1.0---00024Registro de Salida
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-2818-jun.-18359
9,860.00 0.00 19,720.00 19,720.00
694.002.1.1.2.0---00447ROLLOS DE MANGUERA ALTA PRESION MTT
MOTOBOMBAS Y EQUIPOS AGRICOLAS E INDUSTRI
G-2818-jun.-18359
0.00 9,860.00 19,720.00 29,580.00
694.002.1.1.2.0---00447ROLLOS DE MANGUERA ALTA PRESION MTT
MOTOBOMBAS Y EQUIPOS AGRICOLAS E INDUSTRI
G-2818-jun.-18359
9,860.00 0.00 29,580.00 29,580.00
694.005.1.2.4.0---00006ROLLOS DE MANGUERA ALTA PRESION MTT
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC
29,580.00 29,580.00
G-2918-jun.-182007
0.00 18,000.00 0.00 18,000.00
695.001.1.1.2.0---01726FERTILIZANTES MTTO PARQUES Y JARDINES
BA GASTO C. 0830
G-2918-jun.-18A015
6,000.00 0.00 6,000.00 18,000.00
695.002.1.1.2.0---01591FERTILIZANTES MTTO PARQUES Y JARDINES
EMIGDIO LOPEZ CASTRO
G-2918-jun.-18A015
0.00 6,000.00 6,000.00 24,000.00
695.002.1.1.2.0---01591FERTILIZANTES MTTO PARQUES Y JARDINES
EMIGDIO LOPEZ CASTRO
G-2918-jun.-18F7DA
6,000.00 0.00 12,000.00 24,000.00
695.002.1.1.2.0---01591FERTILIZANTES MTTO PARQUES Y JARDINES
EMIGDIO LOPEZ CASTRO
G-2918-jun.-18F7DA
0.00 6,000.00 12,000.00 30,000.00
695.002.1.1.2.0---01591FERTILIZANTES MTTO PARQUES Y JARDINES
EMIGDIO LOPEZ CASTRO
G-2918-jun.-18E87E
6,000.00 0.00 18,000.00 30,000.00
695.002.1.1.2.0---01591FERTILIZANTES MTTO PARQUES Y JARDINES
EMIGDIO LOPEZ CASTRO
G-2918-jun.-18E87E
0.00 6,000.00 18,000.00 36,000.00
695.002.1.1.2.0---01591FERTILIZANTES MTTO PARQUES Y JARDINES
EMIGDIO LOPEZ CASTRO
G-2918-jun.-18A015
6,000.00 0.00 24,000.00 36,000.00
695.005.1.3.5.0---00006FERTILIZANTES MTTO PARQUES Y JARDINES
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN
G-2918-jun.-18F7DA
6,000.00 0.00 30,000.00 36,000.00
695.005.1.3.5.0---00006FERTILIZANTES MTTO PARQUES Y JARDINES
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN
G-2918-jun.-18E87E
6,000.00 0.00 36,000.00 36,000.00
695.005.1.3.5.0---00006FERTILIZANTES MTTO PARQUES Y JARDINES
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 51 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
36,000.00 36,000.00
G-3018-jun.-18EFECTIVO
0.00 77.08 0.00 77.08
696.001.1.1.1.0---00940MAT.ELECTRICO,CEMENTO,CAL,LADRILLO, M
Caja
G-3018-jun.-184007
0.00 50,000.00 0.00 50,077.08
696.001.1.1.2.0---01726MAT.ELECTRICO,CEMENTO,CAL,LADRILLO, M
BA GASTO C. 0830
G-3018-jun.-18Almacen
50,077.08 0.00 50,077.08 50,077.08
696.001.1.5.1.0---00024Registro de Entrada
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-3018-jun.-18Almacen
0.00 50,077.08 50,077.08 100,154.16
696.001.1.5.1.0---00024Registro de Salida
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-3018-jun.-185316
1,519.02 0.00 51,596.10 100,154.16
696.002.1.1.2.0---00980MANGUERA, UNION PVC OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185316
0.00 1,519.02 51,596.10 101,673.18
696.002.1.1.2.0---00980MANGUERA, UNION PVC OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185317
331.02 0.00 51,927.12 101,673.18
696.002.1.1.2.0---00980RODILLOS, CODOS PVC OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185317
0.00 331.02 51,927.12 102,004.20
696.002.1.1.2.0---00980RODILLOS, CODOS PVC OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185321
506.00 0.00 52,433.12 102,004.20
696.002.1.1.2.0---00980MAT. DIVERSO OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185321
0.00 506.00 52,433.12 102,510.20
696.002.1.1.2.0---00980MAT. DIVERSO OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185322
888.50 0.00 53,321.62 102,510.20
696.002.1.1.2.0---00980MAT. DIVERSO OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185322
0.00 888.50 53,321.62 103,398.70
696.002.1.1.2.0---00980MAT. DIVERSO OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185324
897.00 0.00 54,218.62 103,398.70
696.002.1.1.2.0---00980BROCHAS, RODILLOS,OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185324
0.00 897.00 54,218.62 104,295.70
696.002.1.1.2.0---00980BROCHAS, RODILLOS,OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185325
995.00 0.00 55,213.62 104,295.70
696.002.1.1.2.0---00980MANGUERA, MAT.DIVERSO, OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185325
0.00 995.00 55,213.62 105,290.70
696.002.1.1.2.0---00980MANGUERA, MAT.DIVERSO, OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185144
756.00 0.00 55,969.62 105,290.70
696.002.1.1.2.0---00980COPLE, CODO,NUDO,TEE OBRAS PUBLICAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185144
0.00 756.00 55,969.62 106,046.70
696.002.1.1.2.0---00980COPLE, CODO,NUDO,TEE OBRAS PUBLICAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185145
544.60 0.00 56,514.22 106,046.70
696.002.1.1.2.0---00980COPLE, CODO,NUDO,TEE OBRAS PUBLICAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185145
0.00 544.60 56,514.22 106,591.30
696.002.1.1.2.0---00980COPLE, CODO,NUDO,TEE OBRAS PUBLICAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185148
791.00 0.00 57,305.22 106,591.30
696.002.1.1.2.0---00980MANGUERA, NIPLES, CESPOL, OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185148
0.00 791.00 57,305.22 107,382.30
696.002.1.1.2.0---00980MANGUERA, NIPLES, CESPOL, OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185149
1,934.00 0.00 59,239.22 107,382.30
696.002.1.1.2.0---00980BROCHAS,RODILLO,SELLADOROBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185149
0.00 1,934.00 59,239.22 109,316.30
696.002.1.1.2.0---00980BROCHAS,RODILLO,SELLADOROBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185317
976.98 0.00 60,216.20 109,316.30
696.002.1.1.2.0---00980CARRETILLA,PIJA OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185317
0.00 976.98 60,216.20 110,293.28
696.002.1.1.2.0---00980CARRETILLA,PIJA OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185318
1,256.00 0.00 61,472.20 110,293.28
696.002.1.1.2.0---00980CARRETILLA,PALA,TALACHE OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185318
0.00 1,256.00 61,472.20 111,549.28
696.002.1.1.2.0---00980CARRETILLA,PALA,TALACHE OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185321
310.00 0.00 61,782.20 111,549.28
696.002.1.1.2.0---00980ACEITE,AFLOJATODO OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185321
0.00 310.00 61,782.20 111,859.28
696.002.1.1.2.0---00980ACEITE,AFLOJATODO OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185313
2,369.00 0.00 64,151.20 111,859.28
696.002.1.1.2.0---00980MAT.ELECTRICO MTTO ALUMBRADO
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185313
0.00 2,369.00 64,151.20 114,228.28
696.002.1.1.2.0---00980MAT.ELECTRICO MTTO ALUMBRADO
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185316
332.98 0.00 64,484.18 114,228.28
696.002.1.1.2.0---00980MAT.ELECTRICO MTTO ALUMBRADO
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185316
0.00 332.98 64,484.18 114,561.26
696.002.1.1.2.0---00980MAT.ELECTRICO MTTO ALUMBRADO
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185318
750.00 0.00 65,234.18 114,561.26
696.002.1.1.2.0---00980MAT.ELECTRICO MTTO EDIFICIOS MPALES
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185318
0.00 750.00 65,234.18 115,311.26
696.002.1.1.2.0---00980MAT.ELECTRICO MTTO EDIFICIOS MPALES
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185157
378.00 0.00 65,612.18 115,311.26
696.002.1.1.2.0---00980MAT.ELECTRICO EDIFICIOS MPALES
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 52 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-3018-jun.-185157
0.00 378.00 65,612.18 115,689.26
696.002.1.1.2.0---00980MAT.ELECTRICO EDIFICIOS MPALES
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185328
296.00 0.00 65,908.18 115,689.26
696.002.1.1.2.0---00980MAT.ELECTRICO SERV.PBCOS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185328
0.00 296.00 65,908.18 115,985.26
696.002.1.1.2.0---00980MAT.ELECTRICO SERV.PBCOS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185141
47.00 0.00 65,955.18 115,985.26
696.002.1.1.2.0---00980MAT.ELECTRICO MTTO EDIFICIOS MPALES
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185141
0.00 47.00 65,955.18 116,032.26
696.002.1.1.2.0---00980MAT.ELECTRICO MTTO EDIFICIOS MPALES
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185148
252.00 0.00 66,207.18 116,032.26
696.002.1.1.2.0---00980MAT.ELECTRICO MTTO EDIFICIOS MPALES
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185148
0.00 252.00 66,207.18 116,284.26
696.002.1.1.2.0---00980MAT.ELECTRICO MTTO EDIFICIOS MPALES
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185141
440.00 0.00 66,647.18 116,284.26
696.002.1.1.2.0---00980VIGAS OBRAS PUBLICAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185141
0.00 440.00 66,647.18 116,724.26
696.002.1.1.2.0---00980VIGAS OBRAS PUBLICAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185141
508.00 0.00 67,155.18 116,724.26
696.002.1.1.2.0---00980TUBOS,CODOS,PEGAMENTO OBRAS PUBLIC
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185141
0.00 508.00 67,155.18 117,232.26
696.002.1.1.2.0---00980TUBOS,CODOS,PEGAMENTO OBRAS PUBLIC
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185328
66.00 0.00 67,221.18 117,232.26
696.002.1.1.2.0---00980ESCOBA, RECOJEDOR SERV.PBCOS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185328
0.00 66.00 67,221.18 117,298.26
696.002.1.1.2.0---00980ESCOBA, RECOJEDOR SERV.PBCOS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185139
4,481.01 0.00 71,702.19 117,298.26
696.002.1.1.2.0---00980LADRILLO, ARENA OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185139
0.00 4,481.01 71,702.19 121,779.27
696.002.1.1.2.0---00980LADRILLO, ARENA OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185148
928.00 0.00 72,630.19 121,779.27
696.002.1.1.2.0---00980LADRILLO AZOTEA OBRAS PUBLICAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185148
0.00 928.00 72,630.19 122,707.27
696.002.1.1.2.0---00980LADRILLO AZOTEA OBRAS PUBLICAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185157
1,092.00 0.00 73,722.19 122,707.27
696.002.1.1.2.0---00980LADRILLO OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185157
0.00 1,092.00 73,722.19 123,799.27
696.002.1.1.2.0---00980LADRILLO OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185328
2,524.98 0.00 76,247.17 123,799.27
696.002.1.1.2.0---00980CEMENTO, MORTERO OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185328
0.00 2,524.98 76,247.17 126,324.25
696.002.1.1.2.0---00980CEMENTO, MORTERO OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185139
1,925.00 0.00 78,172.17 126,324.25
696.002.1.1.2.0---00980CEMENTO OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185139
0.00 1,925.00 78,172.17 128,249.25
696.002.1.1.2.0---00980CEMENTO OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185141
260.00 0.00 78,432.17 128,249.25
696.002.1.1.2.0---00980CEMENTO BRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185141
0.00 260.00 78,432.17 128,509.25
696.002.1.1.2.0---00980CEMENTO BRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185148
5,600.00 0.00 84,032.17 128,509.25
696.002.1.1.2.0---00980CEMENTO OBRAS PUBLICAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185148
0.00 5,600.00 84,032.17 134,109.25
696.002.1.1.2.0---00980CEMENTO OBRAS PUBLICAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185157
875.00 0.00 84,907.17 134,109.25
696.002.1.1.2.0---00980CEMENTO OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185157
0.00 875.00 84,907.17 134,984.25
696.002.1.1.2.0---00980CEMENTO OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185139
750.00 0.00 85,657.17 134,984.25
696.002.1.1.2.0---00980CAL OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185139
0.00 750.00 85,657.17 135,734.25
696.002.1.1.2.0---00980CAL OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185157
300.00 0.00 85,957.17 135,734.25
696.002.1.1.2.0---00980CAL OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185157
0.00 300.00 85,957.17 136,034.25
696.002.1.1.2.0---00980CAL OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185158
455.00 0.00 86,412.17 136,034.25
696.002.1.1.2.0---00980TORNILLOS, SOLDADURA OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185158
0.00 455.00 86,412.17 136,489.25
696.002.1.1.2.0---00980TORNILLOS, SOLDADURA OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185157
547.00 0.00 86,959.17 136,489.25
696.002.1.1.2.0---00980OJAS SEGUETA,ALAMBRE OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185157
0.00 547.00 86,959.17 137,036.25
696.002.1.1.2.0---00980OJAS SEGUETA,ALAMBRE OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185321
120.00 0.00 87,079.17 137,036.25
696.002.1.1.2.0---00980VARILLA OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185321
0.00 120.00 87,079.17 137,156.25
696.002.1.1.2.0---00980VARILLA OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 53 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-3018-jun.-185323
352.00 0.00 87,431.17 137,156.25
696.002.1.1.2.0---00980TORNILLOS,TAPON OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185323
0.00 352.00 87,431.17 137,508.25
696.002.1.1.2.0---00980TORNILLOS,TAPON OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185327
2,186.00 0.00 89,617.17 137,508.25
696.002.1.1.2.0---00980TORNILLO,TUERCAS,OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185327
0.00 2,186.00 89,617.17 139,694.25
696.002.1.1.2.0---00980TORNILLO,TUERCAS,OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185139
1,557.00 0.00 91,174.17 139,694.25
696.002.1.1.2.0---00980CLAVOS,ARMEX,ALAMBRE OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185139
0.00 1,557.00 91,174.17 141,251.25
696.002.1.1.2.0---00980CLAVOS,ARMEX,ALAMBRE OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185142
28.00 0.00 91,202.17 141,251.25
696.002.1.1.2.0---00980CLAVOS OBRAS PUBLICAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185142
0.00 28.00 91,202.17 141,279.25
696.002.1.1.2.0---00980CLAVOS OBRAS PUBLICAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185316
110.00 0.00 91,312.17 141,279.25
696.002.1.1.2.0---00980ALAMBRE, DISCO DE METAL OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185316
0.00 110.00 91,312.17 141,389.25
696.002.1.1.2.0---00980ALAMBRE, DISCO DE METAL OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185143
609.00 0.00 91,921.17 141,389.25
696.002.1.1.2.0---00980COPLE, CODO,NUDO,TEE OBRAS PUBLICAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185143
0.00 609.00 91,921.17 141,998.25
696.002.1.1.2.0---00980COPLE, CODO,NUDO,TEE OBRAS PUBLICAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185158
604.00 0.00 92,525.17 141,998.25
696.002.1.1.2.0---00980NUDO, COPLE, TUBO, OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185158
0.00 604.00 92,525.17 142,602.25
696.002.1.1.2.0---00980NUDO, COPLE, TUBO, OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185326
650.00 0.00 93,175.17 142,602.25
696.002.1.1.2.0---00980MAT.DIVERSO, OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185326
0.00 650.00 93,175.17 143,252.25
696.002.1.1.2.0---00980MAT.DIVERSO, OBRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185328
4,295.00 0.00 97,470.17 143,252.25
696.002.1.1.2.0---00980PINTURA,THINNER, BROCHA OBRAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185328
0.00 4,295.00 97,470.17 147,547.25
696.002.1.1.2.0---00980PINTURA,THINNER, BROCHA OBRAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185139
1,534.99 0.00 99,005.16 147,547.25
696.002.1.1.2.0---00980JUEGO BAÑO, CODO PVCO BRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185139
0.00 1,534.99 99,005.16 149,082.24
696.002.1.1.2.0---00980JUEGO BAÑO, CODO PVCO BRAS PBCAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185142
1,149.00 0.00 100,154.16 149,082.24
696.002.1.1.2.0---00980CODO,COPLE, TEE PVC OBRAS PUBLICAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185142
0.00 1,149.00 100,154.16 150,231.24
696.002.1.1.2.0---00980CODO,COPLE, TEE PVC OBRAS PUBLICAS
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA
G-3018-jun.-185328
66.00 0.00 100,220.16 150,231.24
696.005.1.2.2.0---00006ESCOBA, RECOJEDOR SERV.PBCOS
MATERIAL DE LIMPIEZA
G-3018-jun.-185313
2,369.00 0.00 102,589.16 150,231.24
696.005.1.2.4.0---00006MAT.ELECTRICO MTTO ALUMBRADO
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
G-3018-jun.-185316
332.98 0.00 102,922.14 150,231.24
696.005.1.2.4.0---00006MAT.ELECTRICO MTTO ALUMBRADO
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
G-3018-jun.-185316
110.00 0.00 103,032.14 150,231.24
696.005.1.2.4.0---00006ALAMBRE, DISCO DE METAL OBRAS PBCAS
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
G-3018-jun.-185316
1,519.02 0.00 104,551.16 150,231.24
696.005.1.2.4.0---00006MANGUERA, UNION PVC OBRAS PBCAS
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC
G-3018-jun.-185317
331.02 0.00 104,882.18 150,231.24
696.005.1.2.4.0---00006RODILLOS, CODOS PVC OBRAS PBCAS
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC
G-3018-jun.-185318
750.00 0.00 105,632.18 150,231.24
696.005.1.2.4.0---00006MAT.ELECTRICO MTTO EDIFICIOS MPALES
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
G-3018-jun.-185321
120.00 0.00 105,752.18 150,231.24
696.005.1.2.4.0---00006VARILLA OBRAS PBCAS
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
G-3018-jun.-185321
506.00 0.00 106,258.18 150,231.24
696.005.1.2.4.0---00006MAT. DIVERSO OBRAS PBCAS
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC
G-3018-jun.-185322
888.50 0.00 107,146.68 150,231.24
696.005.1.2.4.0---00006MAT. DIVERSO OBRAS PBCAS
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC
G-3018-jun.-185323
352.00 0.00 107,498.68 150,231.24
696.005.1.2.4.0---00006TORNILLOS,TAPON OBRAS PBCAS
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
G-3018-jun.-185324
897.00 0.00 108,395.68 150,231.24
696.005.1.2.4.0---00006BROCHAS, RODILLOS,OBRAS PBCAS
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC
G-3018-jun.-185325
995.00 0.00 109,390.68 150,231.24
696.005.1.2.4.0---00006MANGUERA, MAT.DIVERSO, OBRAS PBCAS
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC
G-3018-jun.-185326
650.00 0.00 110,040.68 150,231.24
696.005.1.2.4.0---00006MAT.DIVERSO, OBRAS PBCAS
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC
G-3018-jun.-185327
2,186.00 0.00 112,226.68 150,231.24
696.005.1.2.4.0---00006TORNILLO,TUERCAS,OBRAS PBCAS
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
G-3018-jun.-185328
2,524.98 0.00 114,751.66 150,231.24
696.005.1.2.4.0---00006CEMENTO, MORTERO OBRAS PBCAS
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
G-3018-jun.-185328
296.00 0.00 115,047.66 150,231.24
696.005.1.2.4.0---00006MAT.ELECTRICO SERV.PBCOS
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 54 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-3018-jun.-185328
4,295.00 0.00 119,342.66 150,231.24
696.005.1.2.4.0---00006PINTURA,THINNER, BROCHA OBRAS
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC
G-3018-jun.-185139
1,925.00 0.00 121,267.66 150,231.24
696.005.1.2.4.0---00006CEMENTO OBRAS PBCAS
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
G-3018-jun.-185139
4,481.01 0.00 125,748.67 150,231.24
696.005.1.2.4.0---00006LADRILLO, ARENA OBRAS PBCAS
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
G-3018-jun.-185139
750.00 0.00 126,498.67 150,231.24
696.005.1.2.4.0---00006CAL OBRAS PBCAS
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
G-3018-jun.-185139
1,557.00 0.00 128,055.67 150,231.24
696.005.1.2.4.0---00006CLAVOS,ARMEX,ALAMBRE OBRAS PBCAS
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
G-3018-jun.-185139
1,534.99 0.00 129,590.66 150,231.24
696.005.1.2.4.0---00006JUEGO BAÑO, CODO PVCO BRAS PBCAS
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC
G-3018-jun.-185141
260.00 0.00 129,850.66 150,231.24
696.005.1.2.4.0---00006CEMENTO BRAS PBCAS
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
G-3018-jun.-185141
47.00 0.00 129,897.66 150,231.24
696.005.1.2.4.0---00006MAT.ELECTRICO MTTO EDIFICIOS MPALES
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
G-3018-jun.-185141
440.00 0.00 130,337.66 150,231.24
696.005.1.2.4.0---00006VIGAS OBRAS PUBLICAS
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
G-3018-jun.-185141
508.00 0.00 130,845.66 150,231.24
696.005.1.2.4.0---00006TUBOS,CODOS,PEGAMENTO OBRAS PUBLIC
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC
G-3018-jun.-185142
28.00 0.00 130,873.66 150,231.24
696.005.1.2.4.0---00006CLAVOS OBRAS PUBLICAS
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
G-3018-jun.-185142
1,149.00 0.00 132,022.66 150,231.24
696.005.1.2.4.0---00006CODO,COPLE, TEE PVC OBRAS PUBLICAS
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC
G-3018-jun.-185143
609.00 0.00 132,631.66 150,231.24
696.005.1.2.4.0---00006COPLE, CODO,NUDO,TEE OBRAS PUBLICAS
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC
G-3018-jun.-185144
756.00 0.00 133,387.66 150,231.24
696.005.1.2.4.0---00006COPLE, CODO,NUDO,TEE OBRAS PUBLICAS
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC
G-3018-jun.-185145
544.60 0.00 133,932.26 150,231.24
696.005.1.2.4.0---00006COPLE, CODO,NUDO,TEE OBRAS PUBLICAS
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC
G-3018-jun.-185148
928.00 0.00 134,860.26 150,231.24
696.005.1.2.4.0---00006LADRILLO AZOTEA OBRAS PUBLICAS
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
G-3018-jun.-185148
5,600.00 0.00 140,460.26 150,231.24
696.005.1.2.4.0---00006CEMENTO OBRAS PUBLICAS
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
G-3018-jun.-185148
252.00 0.00 140,712.26 150,231.24
696.005.1.2.4.0---00006MAT.ELECTRICO MTTO EDIFICIOS MPALES
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
G-3018-jun.-185148
791.00 0.00 141,503.26 150,231.24
696.005.1.2.4.0---00006MANGUERA, NIPLES, CESPOL, OBRAS PBCAS
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC
G-3018-jun.-185149
1,934.00 0.00 143,437.26 150,231.24
696.005.1.2.4.0---00006BROCHAS,RODILLO,SELLADOROBRAS PBCAS
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC
G-3018-jun.-185158
604.00 0.00 144,041.26 150,231.24
696.005.1.2.4.0---00006NUDO, COPLE, TUBO, OBRAS PBCAS
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC
G-3018-jun.-185158
455.00 0.00 144,496.26 150,231.24
696.005.1.2.4.0---00006TORNILLOS, SOLDADURA OBRAS PBCAS
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
G-3018-jun.-185157
1,092.00 0.00 145,588.26 150,231.24
696.005.1.2.4.0---00006LADRILLO OBRAS PBCAS
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
G-3018-jun.-185157
547.00 0.00 146,135.26 150,231.24
696.005.1.2.4.0---00006OJAS SEGUETA,ALAMBRE OBRAS PBCAS
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
G-3018-jun.-185157
875.00 0.00 147,010.26 150,231.24
696.005.1.2.4.0---00006CEMENTO OBRAS PBCAS
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
G-3018-jun.-185157
300.00 0.00 147,310.26 150,231.24
696.005.1.2.4.0---00006CAL OBRAS PBCAS
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
G-3018-jun.-185157
378.00 0.00 147,688.26 150,231.24
696.005.1.2.4.0---00006MAT.ELECTRICO EDIFICIOS MPALES
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
G-3018-jun.-185321
310.00 0.00 147,998.26 150,231.24
696.005.1.2.6.0---00006ACEITE,AFLOJATODO OBRAS PBCAS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-3018-jun.-185317
976.98 0.00 148,975.24 150,231.24
696.005.1.2.9.0---00006CARRETILLA,PIJA OBRAS PBCAS
HERRAMIENTAS MENORES
G-3018-jun.-185318
1,256.00 0.00 150,231.24 150,231.24
696.005.1.2.9.0---00006CARRETILLA,PALA,TALACHE OBRAS PBCAS
HERRAMIENTAS MENORES
150,231.24 150,231.24
G-3618-jun.-189014
0.00 50,000.00 0.00 50,000.00
703.001.1.1.2.0---01726CEMENTO,LADRILLO,CAL,MORTERO,ETC.MT
BA GASTO C. 0830
G-3618-jun.-184621
0.00 496.28 0.00 50,496.28
703.001.1.3.1.0---00396CEMENTO,LADRILLO,CAL,MORTERO,ETC.MT
FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA
G-3618-jun.-18Almacen
50,496.28 0.00 50,496.28 50,496.28
703.001.1.5.1.0---00024Registro de Entrada
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-3618-jun.-18Almacen
0.00 50,496.28 50,496.28 100,992.56
703.001.1.5.1.0---00024Registro de Salida
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-3618-jun.-184621
3,394.93 0.00 53,891.21 100,992.56
703.002.1.1.2.0---00396ARMEX, VARILLA, CLAVO OBRAS PBCAS
FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA
G-3618-jun.-184621
0.00 3,394.93 53,891.21 104,387.49
703.002.1.1.2.0---00396ARMEX, VARILLA, CLAVO OBRAS PBCAS
FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA
G-3618-jun.-184633
2,300.00 0.00 56,191.21 104,387.49
703.002.1.1.2.0---00396MORTERO OBRAS PBCAS
FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 55 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-3618-jun.-184633
0.00 2,300.00 56,191.21 106,687.49
703.002.1.1.2.0---00396MORTERO OBRAS PBCAS
FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA
G-3618-jun.-184683
2,740.01 0.00 58,931.22 106,687.49
703.002.1.1.2.0---00396MORTERO Y CEMENTO OBRAS PBCAS
FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA
G-3618-jun.-184683
0.00 2,740.01 58,931.22 109,427.50
703.002.1.1.2.0---00396MORTERO Y CEMENTO OBRAS PBCAS
FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA
G-3618-jun.-184683
520.00 0.00 59,451.22 109,427.50
703.002.1.1.2.0---00396MANGUERA SERV.PBCOS
FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA
G-3618-jun.-184683
0.00 520.00 59,451.22 109,947.50
703.002.1.1.2.0---00396MANGUERA SERV.PBCOS
FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA
G-3618-jun.-184712
12,400.02 0.00 71,851.24 109,947.50
703.002.1.1.2.0---00396CEMENTO OBRAS PBCAS
FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA
G-3618-jun.-184712
0.00 12,400.02 71,851.24 122,347.52
703.002.1.1.2.0---00396CEMENTO OBRAS PBCAS
FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA
G-3618-jun.-184712
2,400.00 0.00 74,251.24 122,347.52
703.002.1.1.2.0---00396CAL OBRAS PBCAS
FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA
G-3618-jun.-184712
0.00 2,400.00 74,251.24 124,747.52
703.002.1.1.2.0---00396CAL OBRAS PBCAS
FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA
G-3618-jun.-184772
7,700.00 0.00 81,951.24 124,747.52
703.002.1.1.2.0---00396CEMENTO, MORTERO SERV.PBCOS
FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA
G-3618-jun.-184772
0.00 7,700.00 81,951.24 132,447.52
703.002.1.1.2.0---00396CEMENTO, MORTERO SERV.PBCOS
FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA
G-3618-jun.-184824
5,200.22 0.00 87,151.46 132,447.52
703.002.1.1.2.0---00396CEMENTO, MORTERO SERV.PBCOS
FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA
G-3618-jun.-184824
0.00 5,200.22 87,151.46 137,647.74
703.002.1.1.2.0---00396CEMENTO, MORTERO SERV.PBCOS
FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA
G-3618-jun.-184901
3,099.98 0.00 90,251.44 137,647.74
703.002.1.1.2.0---00396CEMENTO SERV.PBCOS
FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA
G-3618-jun.-184901
0.00 3,099.98 90,251.44 140,747.72
703.002.1.1.2.0---00396CEMENTO SERV.PBCOS
FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA
G-3618-jun.-184901
1,816.56 0.00 92,068.00 140,747.72
703.002.1.1.2.0---00396TINACO PARA PRESIDENCIA MPAL
FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA
G-3618-jun.-184901
0.00 1,816.56 92,068.00 142,564.28
703.002.1.1.2.0---00396TINACO PARA PRESIDENCIA MPAL
FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA
G-3618-jun.-185020
3,100.00 0.00 95,168.00 142,564.28
703.002.1.1.2.0---00396CEMENTO OBRAS PBCAS
FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA
G-3618-jun.-185020
0.00 3,100.00 95,168.00 145,664.28
703.002.1.1.2.0---00396CEMENTO OBRAS PBCAS
FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA
G-3618-jun.-185020
40.00 0.00 95,208.00 145,664.28
703.002.1.1.2.0---00396CLAVOS OBRAS PBCAS
FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA
G-3618-jun.-185020
0.00 40.00 95,208.00 145,704.28
703.002.1.1.2.0---00396CLAVOS OBRAS PBCAS
FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA
G-3618-jun.-185020
166.00 0.00 95,374.00 145,704.28
703.002.1.1.2.0---00396PALA OBRAS PBCAS
FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA
G-3618-jun.-185020
0.00 166.00 95,374.00 145,870.28
703.002.1.1.2.0---00396PALA OBRAS PBCAS
FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA
G-3618-jun.-185073
2,066.97 0.00 97,440.97 145,870.28
703.002.1.1.2.0---00396LADRILLO OBRAS PBCAS
FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA
G-3618-jun.-185073
0.00 2,066.97 97,440.97 147,937.25
703.002.1.1.2.0---00396LADRILLO OBRAS PBCAS
FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA
G-3618-jun.-185073
2,043.59 0.00 99,484.56 147,937.25
703.002.1.1.2.0---00396CEMENTO OBRAS PBCAS
FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA
G-3618-jun.-185073
0.00 2,043.59 99,484.56 149,980.84
703.002.1.1.2.0---00396CEMENTO OBRAS PBCAS
FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA
G-3618-jun.-185073
1,508.00 0.00 100,992.56 149,980.84
703.002.1.1.2.0---00396TINACO OBRAS PBCAS
FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA
G-3618-jun.-185073
0.00 1,508.00 100,992.56 151,488.84
703.002.1.1.2.0---00396TINACO OBRAS PBCAS
FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA
G-3618-jun.-184621
3,394.93 0.00 104,387.49 151,488.84
703.005.1.2.4.0---00006ARMEX, VARILLA, CLAVO OBRAS PBCAS
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
G-3618-jun.-184633
2,300.00 0.00 106,687.49 151,488.84
703.005.1.2.4.0---00006MORTERO OBRAS PBCAS
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
G-3618-jun.-184683
2,740.01 0.00 109,427.50 151,488.84
703.005.1.2.4.0---00006MORTERO Y CEMENTO OBRAS PBCAS
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
G-3618-jun.-184683
520.00 0.00 109,947.50 151,488.84
703.005.1.2.4.0---00006MANGUERA SERV.PBCOS
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC
G-3618-jun.-184712
12,400.02 0.00 122,347.52 151,488.84
703.005.1.2.4.0---00006CEMENTO OBRAS PBCAS
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
G-3618-jun.-184712
2,400.00 0.00 124,747.52 151,488.84
703.005.1.2.4.0---00006CAL OBRAS PBCAS
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
G-3618-jun.-184772
7,700.00 0.00 132,447.52 151,488.84
703.005.1.2.4.0---00006CEMENTO, MORTERO SERV.PBCOS
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
G-3618-jun.-184824
5,200.22 0.00 137,647.74 151,488.84
703.005.1.2.4.0---00006CEMENTO, MORTERO SERV.PBCOS
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
G-3618-jun.-184901
3,099.98 0.00 140,747.72 151,488.84
703.005.1.2.4.0---00006CEMENTO SERV.PBCOS
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
G-3618-jun.-184901
1,816.56 0.00 142,564.28 151,488.84
703.005.1.2.4.0---00006TINACO PARA PRESIDENCIA MPAL
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 56 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-3618-jun.-185020
3,100.00 0.00 145,664.28 151,488.84
703.005.1.2.4.0---00006CEMENTO OBRAS PBCAS
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
G-3618-jun.-185020
40.00 0.00 145,704.28 151,488.84
703.005.1.2.4.0---00006CLAVOS OBRAS PBCAS
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
G-3618-jun.-185073
2,066.97 0.00 147,771.25 151,488.84
703.005.1.2.4.0---00006LADRILLO OBRAS PBCAS
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
G-3618-jun.-185073
2,043.59 0.00 149,814.84 151,488.84
703.005.1.2.4.0---00006CEMENTO OBRAS PBCAS
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
G-3618-jun.-185073
1,508.00 0.00 151,322.84 151,488.84
703.005.1.2.4.0---00006TINACO OBRAS PBCAS
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC
G-3618-jun.-185020
166.00 0.00 151,488.84 151,488.84
703.005.1.2.9.0---00006PALA OBRAS PBCAS
HERRAMIENTAS MENORES
151,488.84 151,488.84
G-5118-jun.-189020
0.00 17,539.20 0.00 17,539.20
722.001.1.1.2.0---01726LLANTAS RAM NEGRA SEG PBCA, SERV.MAQ
BA GASTO C. 0830
G-5118-jun.-18Almacen
16,147.20 0.00 16,147.20 17,539.20
722.001.1.5.1.0---00024Registro de Entrada
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-5118-jun.-18Almacen
0.00 16,147.20 16,147.20 33,686.40
722.001.1.5.1.0---00024Registro de Salida
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-5118-jun.-18A923
16,147.20 0.00 32,294.40 33,686.40
722.002.1.1.2.0---01208LLANTAS RAM NEGRA SEG PBCA, SERV.MAQ
ALBERTO VARELA CASTRO
G-5118-jun.-18A923
0.00 16,147.20 32,294.40 49,833.60
722.002.1.1.2.0---01208LLANTAS RAM NEGRA SEG PBCA, SERV.MAQ
ALBERTO VARELA CASTRO
G-5118-jun.-18A917
754.00 0.00 33,048.40 49,833.60
722.002.1.1.2.0---01208SERV.RETROEXCAVADORA
ALBERTO VARELA CASTRO
G-5118-jun.-18A917
0.00 754.00 33,048.40 50,587.60
722.002.1.1.2.0---01208SERV.RETROEXCAVADORA
ALBERTO VARELA CASTRO
G-5118-jun.-18A920
638.00 0.00 33,686.40 50,587.60
722.002.1.1.2.0---01208SERV.RETROEXCAVADORA
ALBERTO VARELA CASTRO
G-5118-jun.-18A920
0.00 638.00 33,686.40 51,225.60
722.002.1.1.2.0---01208SERV.RETROEXCAVADORA
ALBERTO VARELA CASTRO
G-5118-jun.-18A923
16,147.20 0.00 49,833.60 51,225.60
722.005.1.2.9.0---00006LLANTAS RAM NEGRA SEG PBCA, SERV.MAQ
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP
G-5118-jun.-18A917
754.00 0.00 50,587.60 51,225.60
722.005.1.3.5.0---00006SERV.RETROEXCAVADORA
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMEINTO D
G-5118-jun.-18A920
638.00 0.00 51,225.60 51,225.60
722.005.1.3.5.0---00006SERV.RETROEXCAVADORA
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMEINTO D
51,225.60 51,225.60
G-5818-jun.-182030
0.00 17,516.00 0.00 17,516.00
729.001.1.1.2.0---00942REPARACIONOREJAS,BUJES,PERNO RERO
BA FORTALECIMIENTO 0881
G-5818-jun.-18B78
16,008.00 0.00 16,008.00 17,516.00
729.002.1.1.2.0---01924REPARACIONOREJAS,BUJES,PERNO RERO
GUILLERMO SANCHEZ GARCIA
G-5818-jun.-18B78
0.00 16,008.00 16,008.00 33,524.00
729.002.1.1.2.0---01924REPARACIONOREJAS,BUJES,PERNO RERO
GUILLERMO SANCHEZ GARCIA
G-5818-jun.-18B10
1,508.00 0.00 17,516.00 33,524.00
729.002.1.1.2.0---01924REPARACIONOREJAS,BUJES,PERNO RERO
GUILLERMO SANCHEZ GARCIA
G-5818-jun.-18B10
0.00 1,508.00 17,516.00 35,032.00
729.002.1.1.2.0---01924REPARACIONOREJAS,BUJES,PERNO RERO
GUILLERMO SANCHEZ GARCIA
G-5818-jun.-18B78
16,008.00 0.00 33,524.00 35,032.00
729.005.1.3.5.0---00006REPARACIONOREJAS,BUJES,PERNO RERO
INSTALCION, REPARACION Y MANTENIMEINTO DE
G-5818-jun.-18B10
1,508.00 0.00 35,032.00 35,032.00
729.005.1.3.5.0---00006REPARACIONOREJAS,BUJES,PERNO RERO
INSTALCION, REPARACION Y MANTENIMEINTO DE
35,032.00 35,032.00
G-5918-jun.-189026
0.00 2,610.00 0.00 2,610.00
730.001.1.1.2.0---00942REPARACION VEH.STRATUS
BA FORTALECIMIENTO 0881
G-5918-jun.-18CDD0
2,610.00 0.00 2,610.00 2,610.00
730.002.1.1.2.0---01539REPARACION VEH.STRATUS
SERGIO ISMAEL VILLALOBOS RIVERA
G-5918-jun.-18CDD0
0.00 2,610.00 2,610.00 5,220.00
730.002.1.1.2.0---01539REPARACION VEH.STRATUS
SERGIO ISMAEL VILLALOBOS RIVERA
G-5918-jun.-18CDD0
2,610.00 0.00 5,220.00 5,220.00
730.005.1.3.5.0---00006REPARACION VEH.STRATUS
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T
5,220.00 5,220.00
G-6018-jun.-189008
0.00 37,860.00 0.00 37,860.00
731.001.1.1.2.0---00942REPARACION MAQ.MOTOCONFORMADORA
BA FORTALECIMIENTO 0881
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 57 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-6018-jun.-18BB70
28,000.00 0.00 28,000.00 37,860.00
731.002.1.1.2.0---02063REPARACION MAQ.MOTOCONFORMADORA
ARMANDO GARCIA GONZALEZ
G-6018-jun.-18BB70
0.00 28,000.00 28,000.00 65,860.00
731.002.1.1.2.0---02063REPARACION MAQ.MOTOCONFORMADORA
ARMANDO GARCIA GONZALEZ
G-6018-jun.-186324
9,860.00 0.00 37,860.00 65,860.00
731.002.1.1.2.0---02063REPARACION MAQ.MOTOCONFORMADORA
ARMANDO GARCIA GONZALEZ
G-6018-jun.-186324
0.00 9,860.00 37,860.00 75,720.00
731.002.1.1.2.0---02063REPARACION MAQ.MOTOCONFORMADORA
ARMANDO GARCIA GONZALEZ
G-6018-jun.-18BB70
28,000.00 0.00 65,860.00 75,720.00
731.005.1.3.5.0---00006REPARACION MAQ.MOTOCONFORMADORA
INSTALCION, REPARACION Y MANTENIMEINTO DE
G-6018-jun.-186324
9,860.00 0.00 75,720.00 75,720.00
731.005.1.3.5.0---00006REPARACION MAQ.MOTOCONFORMADORA
INSTALCION, REPARACION Y MANTENIMEINTO DE
75,720.00 75,720.00
I-1319-jun.-18Varios
291.73 0.00 291.73 0.00
661.001.1.1.1.0---00940Recaudación del Corte N° 106
Caja
I-1319-jun.-18O3949-O
50.54 0.00 342.27 0.00
661.001.1.2.4.0---00940CANDIDA AVALOS , un extracto de acta de n
Caja
I-1319-jun.-18O3949-O
0.00 50.54 342.27 50.54
661.001.1.2.4.0---00940CANDIDA AVALOS , un extracto de acta de n
Caja
I-1319-jun.-18O3950-O
66.82 0.00 409.09 50.54
661.001.1.2.4.0---00940GRACIELA JAIME , UNA COPIA CERTIFICADA D
Caja
I-1319-jun.-18O3950-O
0.00 66.82 409.09 117.36
661.001.1.2.4.0---00940GRACIELA JAIME , UNA COPIA CERTIFICADA D
Caja
I-1319-jun.-18O3948-O
66.82 0.00 475.91 117.36
661.001.1.2.4.0---00940RAYMUNDO ROBLES , una copia certificada d
Caja
I-1319-jun.-18O3948-O
0.00 66.82 475.91 184.18
661.001.1.2.4.0---00940RAYMUNDO ROBLES , una copia certificada d
Caja
I-1319-jun.-18O3949-O
35.85 0.00 511.76 184.18
661.001.1.2.4.0---00940CANDIDA AVALOS , folio scb0004181
Caja
I-1319-jun.-18O3949-O
0.00 35.85 511.76 220.03
661.001.1.2.4.0---00940CANDIDA AVALOS , folio scb0004181
Caja
I-1319-jun.-18O3950-O
35.85 0.00 547.61 220.03
661.001.1.2.4.0---00940GRACIELA JAIME , FOLIO SCBN0004182
Caja
I-1319-jun.-18O3950-O
0.00 35.85 547.61 255.88
661.001.1.2.4.0---00940GRACIELA JAIME , FOLIO SCBN0004182
Caja
I-1319-jun.-18O3948-O
35.85 0.00 583.46 255.88
661.001.1.2.4.0---00940RAYMUNDO ROBLES , folio scb0004180
Caja
I-1319-jun.-18O3948-O
0.00 35.85 583.46 291.73
661.001.1.2.4.0---00940RAYMUNDO ROBLES , folio scb0004180
Caja
I-1319-jun.-18O3948-O
0.00 66.82 583.46 358.55
661.004.1.4.3.0---00012RAYMUNDO ROBLES , una copia certificada d
Expedición de certificados, certificacion
I-1319-jun.-18O3949-O
0.00 50.54 583.46 409.09
661.004.1.4.3.0---00012CANDIDA AVALOS , un extracto de acta de n
Extractos de actas
I-1319-jun.-18O3950-O
0.00 66.82 583.46 475.91
661.004.1.4.3.0---00012GRACIELA JAIME , UNA COPIA CERTIFICADA D
Expedición de certificados, certificacion
I-1319-jun.-18O3948-O
0.00 35.85 583.46 511.76
661.004.1.5.1.0---00012RAYMUNDO ROBLES , folio scb0004180
Formas y ediciones impresas
I-1319-jun.-18O3949-O
0.00 35.85 583.46 547.61
661.004.1.5.1.0---00012CANDIDA AVALOS , folio scb0004181
Formas y ediciones impresas
I-1319-jun.-18O3950-O
0.00 35.85 583.46 583.46
661.004.1.5.1.0---00012GRACIELA JAIME , FOLIO SCBN0004182
Formas y ediciones impresas
583.46 583.46
I-2319-jun.-188795
102,724.40 0.00 102,724.40 0.00
754.001.1.1.2.0---01726IEPS GASOLINAS Y DIESEL MAYO
BA GASTO C. 0830
I-2319-jun.-18A665
102,724.40 0.00 205,448.80 0.00
754.001.1.2.2.0---00313IEPS GASOLINAS Y DIESEL MAYO
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
I-2319-jun.-18A665
0.00 102,724.40 205,448.80 102,724.40
754.001.1.2.2.0---00313IEPS GASOLINAS Y DIESEL MAYO
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
I-2319-jun.-18A665
0.00 102,724.40 205,448.80 205,448.80
754.004.2.1.1.0---00013IEPS GASOLINAS Y DIESEL MAYO
Federales
205,448.80 205,448.80
I-2419-jun.-188795
1,403.27 0.00 1,403.27 0.00
755.001.1.1.2.0---01726IEPS GASOLINAS Y DIESEL
BA GASTO C. 0830
I-2419-jun.-18A664
1,403.27 0.00 2,806.54 0.00
755.001.1.2.2.0---00313IEPS GASOLINAS Y DIESEL
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 58 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
I-2419-jun.-18A664
0.00 1,403.27 2,806.54 1,403.27
755.001.1.2.2.0---00313IEPS GASOLINAS Y DIESEL
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
I-2419-jun.-18A664
0.00 1,403.27 2,806.54 2,806.54
755.004.2.1.1.0---00013IEPS GASOLINAS Y DIESEL
Federales
2,806.54 2,806.54
G-3119-jun.-185014
0.00 50,000.00 0.00 50,000.00
697.001.1.1.2.0---01726INSUMOS ELABORACIÓN ALIMENTOS
BA GASTO C. 0830
G-3119-jun.-18118-119
0.00 27,279.20 0.00 77,279.20
697.001.1.3.1.0---00487INSUMOS ELABORACIÓN ALIMENTOS
JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA
G-3119-jun.-18Almacen
77,279.20 0.00 77,279.20 77,279.20
697.001.1.5.1.0---00024Registro de Entrada
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-3119-jun.-18Almacen
0.00 77,279.20 77,279.20 154,558.40
697.001.1.5.1.0---00024Registro de Salida
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-3119-jun.-18118
39,043.28 0.00 116,322.48 154,558.40
697.002.1.1.2.0---00487INSUMOS ELABORACIÓN ALIMENTOS
JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA
G-3119-jun.-18118
0.00 39,043.28 116,322.48 193,601.68
697.002.1.1.2.0---00487INSUMOS ELABORACIÓN ALIMENTOS
JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA
G-3119-jun.-18119
38,235.92 0.00 154,558.40 193,601.68
697.002.1.1.2.0---00487INSUMOS ELABORACIÓN ALIMENTOS
JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA
G-3119-jun.-18119
0.00 38,235.92 154,558.40 231,837.60
697.002.1.1.2.0---00487INSUMOS ELABORACIÓN ALIMENTOS
JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA
G-3119-jun.-18118
39,043.28 0.00 193,601.68 231,837.60
697.005.1.2.2.0---00006INSUMOS ELABORACIÓN ALIMENTOS
PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMEDOR MUNICIPAL
G-3119-jun.-18119
38,235.92 0.00 231,837.60 231,837.60
697.005.1.2.2.0---00006INSUMOS ELABORACIÓN ALIMENTOS
PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMEDOR MUNICIPAL
231,837.60 231,837.60
G-3219-jun.-186008
0.00 15,080.00 0.00 15,080.00
699.001.1.1.2.0---01726GRAVILLA PARA OBRAS PBCAS
BA GASTO C. 0830
G-3219-jun.-18Almacen
15,080.00 0.00 15,080.00 15,080.00
699.001.1.5.1.0---00024Registro de Entrada
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-3219-jun.-18Almacen
0.00 15,080.00 15,080.00 30,160.00
699.001.1.5.1.0---00024Registro de Salida
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-3219-jun.-18371
15,080.00 0.00 30,160.00 30,160.00
699.002.1.1.2.0---01739GRAVILLA PARA OBRAS PBCAS
DIEMICH, SA DE CV
G-3219-jun.-18371
0.00 15,080.00 30,160.00 45,240.00
699.002.1.1.2.0---01739GRAVILLA PARA OBRAS PBCAS
DIEMICH, SA DE CV
G-3219-jun.-18371
15,080.00 0.00 45,240.00 45,240.00
699.005.1.2.4.0---00006GRAVILLA PARA OBRAS PBCAS
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
45,240.00 45,240.00
G-3319-jun.-183019
0.00 2,000.00 0.00 2,000.00
700.001.1.1.2.0---01726RENTA MENSUAL CASA-HABITACION
BA GASTO C. 0830
G-3319-jun.-185638
2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00
700.002.1.1.2.0---00076RENTA MENSUAL CASA-HABITACION
SILVIA ALEJANDRA SANDOVAL SOTO
G-3319-jun.-185638
0.00 2,000.00 2,000.00 4,000.00
700.002.1.1.2.0---00076RENTA MENSUAL CASA-HABITACION
SILVIA ALEJANDRA SANDOVAL SOTO
G-3319-jun.-185638
2,000.00 0.00 4,000.00 4,000.00
700.005.1.3.2.0---00006RENTA MENSUAL CASA-HABITACION
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS
4,000.00 4,000.00
G-3719-jun.-184008
0.00 4,000.00 0.00 4,000.00
704.001.1.1.2.0---01726RENTA MENSUAL CASA-HABITACION
BA GASTO C. 0830
G-3719-jun.-185637
4,000.00 0.00 4,000.00 4,000.00
704.002.1.1.2.0---01611RENTA MENSUAL CASA-HABITACION
LILIANA ESPINOZA CASTRO
G-3719-jun.-185637
0.00 4,000.00 4,000.00 8,000.00
704.002.1.1.2.0---01611RENTA MENSUAL CASA-HABITACION
LILIANA ESPINOZA CASTRO
G-3719-jun.-185637
4,000.00 0.00 8,000.00 8,000.00
704.005.1.3.2.0---00006RENTA MENSUAL CASA-HABITACION
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS
8,000.00 8,000.00
G-3819-jun.-183055
0.00 2,470.78 0.00 2,470.78
705.001.1.1.2.0---0172650% Y 80% MEDICINA POLICIA PEDRO
BA GASTO C. 0830
G-3819-jun.-18Almacen
1,545.78 0.00 1,545.78 2,470.78
705.001.1.5.1.0---00024Registro de Entrada
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 59 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-3819-jun.-18Almacen
0.00 1,545.78 1,545.78 4,016.56
705.001.1.5.1.0---00024Registro de Salida
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-3819-jun.-182813
250.00 0.00 1,795.78 4,016.56
705.002.1.1.1.0---0059650% SERV.ESTUDIO POLICIA PEDRO
CLINICA EN INVESTIGACION Y ATENCION MEDIC
G-3819-jun.-182813
0.00 250.00 1,795.78 4,266.56
705.002.1.1.1.0---0059650% SERV.ESTUDIO POLICIA PEDRO
CLINICA EN INVESTIGACION Y ATENCION MEDIC
G-3819-jun.-18240
375.00 0.00 2,170.78 4,266.56
705.002.1.1.1.0---0211950% SERV.LABORATORIO POLICIA PEDRO
IMAGEN DE ALTA ESPECIALIDAD DE JALISCO,S.
G-3819-jun.-18240
0.00 375.00 2,170.78 4,641.56
705.002.1.1.1.0---0211950% SERV.LABORATORIO POLICIA PEDRO
IMAGEN DE ALTA ESPECIALIDAD DE JALISCO,S.
G-3819-jun.-180587
300.00 0.00 2,470.78 4,641.56
705.002.1.1.1.0---0212050% CONSULTA POLICIA PEDRO
REHABILITACION EN TU HOGAR ZONA REAL SC
G-3819-jun.-180587
0.00 300.00 2,470.78 4,941.56
705.002.1.1.1.0---0212050% CONSULTA POLICIA PEDRO
REHABILITACION EN TU HOGAR ZONA REAL SC
G-3819-jun.-1827997
462.75 0.00 2,933.53 4,941.56
705.002.1.1.2.0---0032850% MEDICINA POLICIA PEDRO
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3819-jun.-1827997
0.00 462.75 2,933.53 5,404.31
705.002.1.1.2.0---0032850% MEDICINA POLICIA PEDRO
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3819-jun.-1824725
20.74 0.00 2,954.27 5,404.31
705.002.1.1.2.0---0032850% MEDICINA POLICIA PEDRO
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3819-jun.-1824725
0.00 20.74 2,954.27 5,425.05
705.002.1.1.2.0---0032850% MEDICINA POLICIA PEDRO
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3819-jun.-1828122
442.00 0.00 3,396.27 5,425.05
705.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA POLICIA PEDRO
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3819-jun.-1828122
0.00 442.00 3,396.27 5,867.05
705.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA POLICIA PEDRO
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3819-jun.-1828417
620.29 0.00 4,016.56 5,867.05
705.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA POLICIA PEDRO
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3819-jun.-1828417
0.00 620.29 4,016.56 6,487.34
705.002.1.1.2.0---0032880% MEDICINA POLICIA PEDRO
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-3819-jun.-18240
375.00 0.00 4,391.56 6,487.34
705.005.1.1.5.0---0000650% SERV.LABORATORIO POLICIA PEDRO
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS
G-3819-jun.-180587
300.00 0.00 4,691.56 6,487.34
705.005.1.1.5.0---0000650% CONSULTA POLICIA PEDRO
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS
G-3819-jun.-182813
250.00 0.00 4,941.56 6,487.34
705.005.1.1.5.0---0000650% SERV.ESTUDIO POLICIA PEDRO
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS
G-3819-jun.-1827997
462.75 0.00 5,404.31 6,487.34
705.005.1.2.5.0---0000650% MEDICINA POLICIA PEDRO
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3819-jun.-1824725
20.74 0.00 5,425.05 6,487.34
705.005.1.2.5.0---0000650% MEDICINA POLICIA PEDRO
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3819-jun.-1828122
442.00 0.00 5,867.05 6,487.34
705.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA POLICIA PEDRO
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-3819-jun.-1828417
620.29 0.00 6,487.34 6,487.34
705.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA POLICIA PEDRO
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
6,487.34 6,487.34
G-4119-jun.-185008
0.00 5,220.00 0.00 5,220.00
708.001.1.1.2.0---01726TOPOGRAFIA APERTURA CAMINO SAYULIL
BA GASTO C. 0830
G-4119-jun.-18286
5,220.00 0.00 5,220.00 5,220.00
708.002.1.1.2.0---02121TOPOGRAFIA APERTURA CAMINO SAYULIL
CONSTRUCTORA DELYAG SA DE CV
G-4119-jun.-18286
0.00 5,220.00 5,220.00 10,440.00
708.002.1.1.2.0---02121TOPOGRAFIA APERTURA CAMINO SAYULIL
CONSTRUCTORA DELYAG SA DE CV
G-4119-jun.-18286
5,220.00 0.00 10,440.00 10,440.00
708.005.1.3.3.0---00006TOPOGRAFIA APERTURA CAMINO SAYULIL
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENI
10,440.00 10,440.00
G-4219-jun.-1833850
0.01 0.00 0.01 0.00
709.001.1.1.1.0---00940SOBRANTE TRANSF.
Caja
G-4219-jun.-182008
0.00 14,807.86 0.01 14,807.86
709.001.1.1.2.0---01726APOYO MAT.DIVERSO REHAB.CASA SALUD
BA GASTO C. 0830
G-4219-jun.-1833850
14,807.85 0.00 14,807.86 14,807.86
709.002.1.1.5.0---00569APOYO MAT.DIVERSO REHAB.CASA SALUD
ACERO OFERTAS OCCIDENTE SA DE CV
G-4219-jun.-1833850
0.00 14,807.85 14,807.86 29,615.71
709.002.1.1.5.0---00569APOYO MAT.DIVERSO REHAB.CASA SALUD
ACERO OFERTAS OCCIDENTE SA DE CV
G-4219-jun.-1833850
14,807.85 0.00 29,615.71 29,615.71
709.005.2.4.3.0---00006APOYO MAT.DIVERSO REHAB.CASA SALUD
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES
29,615.71 29,615.71
G-6119-jun.-187037
0.00 10,985.00 0.00 10,985.00
732.001.1.1.2.0---00942CONSUMO ALIMENTOS PERS. EVENTOS
BA FORTALECIMIENTO 0881
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 60 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-6119-jun.-18Almacen
10,985.00 0.00 10,985.00 10,985.00
732.001.1.5.1.0---00024Registro de Entrada
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-6119-jun.-18Almacen
0.00 10,985.00 10,985.00 21,970.00
732.001.1.5.1.0---00024Registro de Salida
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-6119-jun.-18246D
10,985.00 0.00 21,970.00 21,970.00
732.002.1.1.2.0---00318CONSUMO ALIMENTOS PERS. EVENTOS
RAUL CASTRO CASTRO
G-6119-jun.-18246D
0.00 10,985.00 21,970.00 32,955.00
732.002.1.1.2.0---00318CONSUMO ALIMENTOS PERS. EVENTOS
RAUL CASTRO CASTRO
G-6119-jun.-18246D
10,985.00 0.00 32,955.00 32,955.00
732.005.1.2.2.0---00006CONSUMO ALIMENTOS PERS. EVENTOS
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
32,955.00 32,955.00
I-1420-jun.-18Varios
360.16 0.00 360.16 0.00
662.001.1.1.1.0---00940Recaudación del Corte N° 107
Caja
I-1420-jun.-18O3952-O
133.64 0.00 493.80 0.00
662.001.1.2.4.0---00940AGUSTIN ESPINOZA FLORES , DOS COPIAS C
Caja
I-1420-jun.-18O3952-O
0.00 133.64 493.80 133.64
662.001.1.2.4.0---00940AGUSTIN ESPINOZA FLORES , DOS COPIAS C
Caja
I-1420-jun.-18O3953-O
66.82 0.00 560.62 133.64
662.001.1.2.4.0---00940CRISTIAN AVILA , UNA COPIA CERTIFICADA D
Caja
I-1420-jun.-18O3953-O
0.00 66.82 560.62 200.46
662.001.1.2.4.0---00940CRISTIAN AVILA , UNA COPIA CERTIFICADA D
Caja
I-1420-jun.-18O3952-O
71.70 0.00 632.32 200.46
662.001.1.2.4.0---00940AGUSTIN ESPINOZA FLORES , FOLIO SCB000
Caja
I-1420-jun.-18O3952-O
0.00 71.70 632.32 272.16
662.001.1.2.4.0---00940AGUSTIN ESPINOZA FLORES , FOLIO SCB000
Caja
I-1420-jun.-18O3953-O
35.85 0.00 668.17 272.16
662.001.1.2.4.0---00940CRISTIAN AVILA , FOLIO SCB0004186
Caja
I-1420-jun.-18O3953-O
0.00 35.85 668.17 308.01
662.001.1.2.4.0---00940CRISTIAN AVILA , FOLIO SCB0004186
Caja
I-1420-jun.-18O3951-O
52.15 0.00 720.32 308.01
662.001.1.2.4.0---00940EFRAIN MORA , UN JUEGO DE FORMAS PAR
Caja
I-1420-jun.-18O3951-O
0.00 52.15 720.32 360.16
662.001.1.2.4.0---00940EFRAIN MORA , UN JUEGO DE FORMAS PAR
Caja
I-1420-jun.-18O3952-O
0.00 133.64 720.32 493.80
662.004.1.4.3.0---00012AGUSTIN ESPINOZA FLORES , DOS COPIAS C
Expedición de certificados, certificacion
I-1420-jun.-18O3953-O
0.00 66.82 720.32 560.62
662.004.1.4.3.0---00012CRISTIAN AVILA , UNA COPIA CERTIFICADA D
Expedición de certificados, certificacion
I-1420-jun.-18O3951-O
0.00 52.15 720.32 612.77
662.004.1.5.1.0---00012EFRAIN MORA , UN JUEGO DE FORMAS PAR
Formas y ediciones impresas
I-1420-jun.-18O3952-O
0.00 71.70 720.32 684.47
662.004.1.5.1.0---00012AGUSTIN ESPINOZA FLORES , FOLIO SCB000
Formas y ediciones impresas
I-1420-jun.-18O3953-O
0.00 35.85 720.32 720.32
662.004.1.5.1.0---00012CRISTIAN AVILA , FOLIO SCB0004186
Formas y ediciones impresas
720.32 720.32
G-3920-jun.-181059
0.00 9,950.06 0.00 9,950.06
706.001.1.1.2.0---01726APOYO PINTURA TELESECUNDARIA LOBERA
BA GASTO C. 0830
G-3920-jun.-18Almacen
8,406.42 0.00 8,406.42 9,950.06
706.001.1.5.1.0---00024Registro de Entrada
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-3920-jun.-18Almacen
0.00 8,406.42 8,406.42 18,356.48
706.001.1.5.1.0---00024Registro de Salida
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-3920-jun.-182788
437.75 0.00 8,844.17 18,356.48
706.002.1.1.2.0---01067APOYO PINTURA TELESECUNDARIA LOBERA
CAMPOS REYEROS Y CIA SA DE CV
G-3920-jun.-182788
0.00 437.75 8,844.17 18,794.23
706.002.1.1.2.0---01067APOYO PINTURA TELESECUNDARIA LOBERA
CAMPOS REYEROS Y CIA SA DE CV
G-3920-jun.-182838
2,742.99 0.00 11,587.16 18,794.23
706.002.1.1.2.0---01067APOYO PINTURA TELESECUNDARIA LOBERA
CAMPOS REYEROS Y CIA SA DE CV
G-3920-jun.-182838
0.00 2,742.99 11,587.16 21,537.22
706.002.1.1.2.0---01067APOYO PINTURA TELESECUNDARIA LOBERA
CAMPOS REYEROS Y CIA SA DE CV
G-3920-jun.-182742
5,225.68 0.00 16,812.84 21,537.22
706.002.1.1.2.0---01067APOYO PINTURA TELESECUNDARIA LOBERA
CAMPOS REYEROS Y CIA SA DE CV
G-3920-jun.-182742
0.00 5,225.68 16,812.84 26,762.90
706.002.1.1.2.0---01067APOYO PINTURA TELESECUNDARIA LOBERA
CAMPOS REYEROS Y CIA SA DE CV
G-3920-jun.-182891
1,543.64 0.00 18,356.48 26,762.90
706.002.1.1.5.0---01067APOYO PINTURA TELESECUNDARIA LOBERA
CAMPOS REYEROS Y CIA SA DE CV
G-3920-jun.-182891
0.00 1,543.64 18,356.48 28,306.54
706.002.1.1.5.0---01067APOYO PINTURA TELESECUNDARIA LOBERA
CAMPOS REYEROS Y CIA SA DE CV
G-3920-jun.-182788
437.75 0.00 18,794.23 28,306.54
706.005.1.2.4.0---00006APOYO PINTURA TELESECUNDARIA LOBERA
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 61 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-3920-jun.-182838
2,742.99 0.00 21,537.22 28,306.54
706.005.1.2.4.0---00006APOYO PINTURA TELESECUNDARIA LOBERA
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
G-3920-jun.-182742
5,225.68 0.00 26,762.90 28,306.54
706.005.1.2.4.0---00006APOYO PINTURA TELESECUNDARIA LOBERA
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
G-3920-jun.-182891
1,543.64 0.00 28,306.54 28,306.54
706.005.2.4.3.0---00006APOYO PINTURA TELESECUNDARIA LOBERA
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA
28,306.54 28,306.54
G-4020-jun.-189008
0.00 21,400.84 0.00 21,400.84
707.001.1.1.2.0---01726FOLIO, TIMBRADO DE QUIN.Y GESTION DETE
BA GASTO C. 0830
G-4020-jun.-1840af
17,920.84 0.00 17,920.84 21,400.84
707.002.1.1.2.0---00868FOLIO,TIMBRADO 2A QNA FEB 17 A 2A MAR.
MARMOLEJO SEPULVEDA Y ASOCIADOS SC
G-4020-jun.-1840af
0.00 17,920.84 17,920.84 39,321.68
707.002.1.1.2.0---00868FOLIO,TIMBRADO 2A QNA FEB 17 A 2A MAR.
MARMOLEJO SEPULVEDA Y ASOCIADOS SC
G-4020-jun.-185520
3,480.00 0.00 21,400.84 39,321.68
707.002.1.1.2.0---00868GESTIÓN DETERMINACION CONST.PERCEPC
MARMOLEJO SEPULVEDA Y ASOCIADOS SC
G-4020-jun.-185520
0.00 3,480.00 21,400.84 42,801.68
707.002.1.1.2.0---00868GESTIÓN DETERMINACION CONST.PERCEPC
MARMOLEJO SEPULVEDA Y ASOCIADOS SC
G-4020-jun.-1840af
17,920.84 0.00 39,321.68 42,801.68
707.005.1.3.3.0---00006FOLIO,TIMBRADO 2A QNA FEB 17 A 2A MAR.
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUC
G-4020-jun.-185520
3,480.00 0.00 42,801.68 42,801.68
707.005.1.3.3.0---00006GESTIÓN DETERMINACION CONST.PERCEPC
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUC
42,801.68 42,801.68
G-7320-jun.-183014
0.00 16,704.00 0.00 16,704.00
745.001.1.1.2.0---00943APOYO MANGUERA LOC.ZAPOTILLO
BA INFRA 0865
G-7320-jun.-18373
16,704.00 0.00 16,704.00 16,704.00
745.002.1.1.5.0---01739APOYO MANGUERA LOC.ZAPOTILLO
DIEMICH, SA DE CV
G-7320-jun.-18373
0.00 16,704.00 16,704.00 33,408.00
745.002.1.1.5.0---01739APOYO MANGUERA LOC.ZAPOTILLO
DIEMICH, SA DE CV
G-7320-jun.-18373
16,704.00 0.00 33,408.00 33,408.00
745.005.2.4.1.0---00006APOYO MANGUERA LOC.ZAPOTILLO
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
33,408.00 33,408.00
G-7420-jun.-183008
0.00 250,000.01 0.00 250,000.01
746.001.1.1.2.0---00943APOYO MAT.CONST.LINEA AGUA POTABLE
BA INFRA 0865
G-7420-jun.-18372
250,000.01 0.00 250,000.01 250,000.01
746.002.1.1.5.0---01739APOYO MAT.CONST.LINEA AGUA POTABLE
DIEMICH, SA DE CV
G-7420-jun.-18372
0.00 250,000.01 250,000.01 500,000.02
746.002.1.1.5.0---01739APOYO MAT.CONST.LINEA AGUA POTABLE
DIEMICH, SA DE CV
G-7420-jun.-18372
250,000.01 0.00 500,000.02 500,000.02
746.005.2.4.1.0---00006APOYO MAT.CONST.LINEA AGUA POTABLE
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
500,000.02 500,000.02
G-7820-jun.-189014
0.00 252,087.54 0.00 252,087.54
773.001.1.1.2.0---02127CONST.EMPEDRADO AHOGADO CEMENTO L
BA FOCOCI 4768
G-7820-jun.-18PA30
253,178.83 0.00 253,178.83 252,087.54
773.001.2.3.5.5---00016CONST.EMPEDRADO AHOGADO CEMENTO L
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NATURAL AHOGADO
G-7820-jun.-18PA30
253,178.83 0.00 506,357.66 252,087.54
773.002.1.1.3.0---01553CONST.EMPEDRADO AHOGADO CEMENTO L
LANDER INGENIERIA SA DE CV
G-7820-jun.-18PA30
0.00 253,178.83 506,357.66 505,266.37
773.002.1.1.3.0---01553CONST.EMPEDRADO AHOGADO CEMENTO L
LANDER INGENIERIA SA DE CV
G-7820-jun.-189014
0.00 1,091.29 506,357.66 506,357.66
773.002.1.1.7.0---010495 AL MILLAR CONST.EMPEDRADO AHOGAD
RETENCION 5 AL MILLAR
506,357.66 506,357.66
G-7920-jun.-189021
0.00 217,357.69 0.00 217,357.69
774.001.1.1.2.0---02127CONST.EMPEDRADO LOC MANZANILLA
BA FOCOCI 4768
G-7920-jun.-18A31
218,298.63 0.00 218,298.63 217,357.69
774.001.2.3.5.5---00016CONST.EMPEDRADO LOC MANZANILLA
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO NATURAL
G-7920-jun.-18A31
218,298.63 0.00 436,597.26 217,357.69
774.002.1.1.3.0---01553CONST.EMPEDRADO LOC MANZANILLA
LANDER INGENIERIA SA DE CV
G-7920-jun.-18A31
0.00 218,298.63 436,597.26 435,656.32
774.002.1.1.3.0---01553CONST.EMPEDRADO LOC MANZANILLA
LANDER INGENIERIA SA DE CV
G-7920-jun.-189021
0.00 940.94 436,597.26 436,597.26
774.002.1.1.7.0---01049CONST.EMPEDRADO LOC MANZANILLA
RETENCION 5 AL MILLAR
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 62 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
436,597.26 436,597.26
D-121-jun.-18EFECTIVO
0.00 4,122.26 0.00 4,122.26
698.001.1.1.1.0---00940INSUMOS ELABORACIÓN DE ALIMENTOS
Caja
D-121-jun.-18121-123
0.00 68,697.22 0.00 72,819.48
698.001.1.3.1.0---00487INSUMOS ELABORACIÓN DE ALIMENTOS
JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA
D-121-jun.-18Almacen
72,819.48 0.00 72,819.48 72,819.48
698.001.1.5.1.0---00024Registro de Entrada
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
D-121-jun.-18Almacen
0.00 72,819.48 72,819.48 145,638.96
698.001.1.5.1.0---00024Registro de Salida
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
D-121-jun.-18121
39,509.60 0.00 112,329.08 145,638.96
698.002.1.1.2.0---00487INSUMOS ELABORACIÓN DE ALIMENTOS
JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA
D-121-jun.-18121
0.00 39,509.60 112,329.08 185,148.56
698.002.1.1.2.0---00487INSUMOS ELABORACIÓN DE ALIMENTOS
JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA
D-121-jun.-18123
33,309.88 0.00 145,638.96 185,148.56
698.002.1.1.2.0---00487INSUMOS ELABORACIÓN DE ALIMENTOS
JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA
D-121-jun.-18123
0.00 33,309.88 145,638.96 218,458.44
698.002.1.1.2.0---00487INSUMOS ELABORACIÓN DE ALIMENTOS
JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA
D-121-jun.-18121
39,509.60 0.00 185,148.56 218,458.44
698.005.1.2.2.0---00006INSUMOS ELABORACIÓN DE ALIMENTOS
PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMEDOR MUNICIPAL
D-121-jun.-18123
33,309.88 0.00 218,458.44 218,458.44
698.005.1.2.2.0---00006INSUMOS ELABORACIÓN DE ALIMENTOS
PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMEDOR MUNICIPAL
218,458.44 218,458.44
I-1521-jun.-18Varios
733.46 0.00 733.46 0.00
663.001.1.1.1.0---00940Recaudación del Corte N° 108
Caja
I-1521-jun.-18O3956-O
101.08 0.00 834.54 0.00
663.001.1.2.4.0---00940GIL CASTRO , DOS EXTRACTOS DE ACTA DE N
Caja
I-1521-jun.-18O3956-O
0.00 101.08 834.54 101.08
663.001.1.2.4.0---00940GIL CASTRO , DOS EXTRACTOS DE ACTA DE N
Caja
I-1521-jun.-18O3956-O
66.82 0.00 901.36 101.08
663.001.1.2.4.0---00940GIL CASTRO , UNA COPIA CERTIFICADA DE A
Caja
I-1521-jun.-18O3956-O
0.00 66.82 901.36 167.90
663.001.1.2.4.0---00940GIL CASTRO , UNA COPIA CERTIFICADA DE A
Caja
I-1521-jun.-18O3954-O
200.46 0.00 1,101.82 167.90
663.001.1.2.4.0---00940IESUAH HERNANDEZ PULIDO, TRES COPIAS C
Caja
I-1521-jun.-18O3954-O
0.00 200.46 1,101.82 368.36
663.001.1.2.4.0---00940IESUAH HERNANDEZ PULIDO, TRES COPIAS C
Caja
I-1521-jun.-18O3956-O
107.55 0.00 1,209.37 368.36
663.001.1.2.4.0---00940GIL CASTRO , FOLIO SCB0004187-4195 Y 419
Caja
I-1521-jun.-18O3956-O
0.00 107.55 1,209.37 475.91
663.001.1.2.4.0---00940GIL CASTRO , FOLIO SCB0004187-4195 Y 419
Caja
I-1521-jun.-18O3955-O
150.00 0.00 1,359.37 475.91
663.001.1.2.4.0---00940GLORIA AVILA, PAGO DE UNA CREDENCIAL D
Caja
I-1521-jun.-18O3955-O
0.00 150.00 1,359.37 625.91
663.001.1.2.4.0---00940GLORIA AVILA, PAGO DE UNA CREDENCIAL D
Caja
I-1521-jun.-18O3954-O
107.55 0.00 1,466.92 625.91
663.001.1.2.4.0---00940IESUAH HERNANDEZ PULIDO, FOLIO SCB000
Caja
I-1521-jun.-18O3954-O
0.00 107.55 1,466.92 733.46
663.001.1.2.4.0---00940IESUAH HERNANDEZ PULIDO, FOLIO SCB000
Caja
I-1521-jun.-18O3954-O
0.00 200.46 1,466.92 933.92
663.004.1.4.3.0---00012IESUAH HERNANDEZ PULIDO, TRES COPIAS C
Expedición de certificados, certificacion
I-1521-jun.-18O3956-O
0.00 101.08 1,466.92 1,035.00
663.004.1.4.3.0---00012GIL CASTRO , DOS EXTRACTOS DE ACTA DE N
Servicio no doméstico
I-1521-jun.-18O3956-O
0.00 66.82 1,466.92 1,101.82
663.004.1.4.3.0---00012GIL CASTRO , UNA COPIA CERTIFICADA DE A
Expedición de certificados, certificacion
I-1521-jun.-18O3955-O
0.00 150.00 1,466.92 1,251.82
663.004.1.5.1.0---00008GLORIA AVILA, PAGO DE UNA CREDENCIAL D
Otros productos no especificados
I-1521-jun.-18O3954-O
0.00 107.55 1,466.92 1,359.37
663.004.1.5.1.0---00012IESUAH HERNANDEZ PULIDO, FOLIO SCB000
Formas y ediciones impresas
I-1521-jun.-18O3956-O
0.00 107.55 1,466.92 1,466.92
663.004.1.5.1.0---00012GIL CASTRO , FOLIO SCB0004187-4195 Y 419
Formas y ediciones impresas
1,466.92 1,466.92
I-1622-jun.-18Varios
325.49 0.00 325.49 0.00
685.001.1.1.1.0---00940Recaudación del Corte N° 109
Caja
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 63 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
I-1622-jun.-18O3958-O
0.00 222.82 325.49 222.82
685.001.1.2.4.0---00940J JESUS CASTRO GOMEZ , pago de extencion
Caja
I-1622-jun.-18O3957-O
35.85 0.00 361.34 222.82
685.001.1.2.4.0---00940DANIEL CASTRO PEREZ , folio scb0004198
Caja
I-1622-jun.-18O3957-O
0.00 35.85 361.34 258.67
685.001.1.2.4.0---00940DANIEL CASTRO PEREZ , folio scb0004198
Caja
I-1622-jun.-18O3957-O
66.82 0.00 428.16 258.67
685.001.1.2.4.0---00940DANIEL CASTRO PEREZ , una copia certific
Caja
I-1622-jun.-18O3957-O
0.00 66.82 428.16 325.49
685.001.1.2.4.0---00940DANIEL CASTRO PEREZ , una copia certific
Caja
I-1622-jun.-18O3958-O
222.82 0.00 650.98 325.49
685.001.1.2.4.0---00940J JESUS CASTRO GOMEZ , pago de extencion
Caja
I-1622-jun.-18O3957-O
0.00 66.82 650.98 392.31
685.004.1.4.3.0---00012DANIEL CASTRO PEREZ , una copia certific
Expedición de certificados, certificacion
I-1622-jun.-18O3958-O
0.00 222.82 650.98 615.13
685.004.1.4.3.0---00012J JESUS CASTRO GOMEZ , pago de extencion
Licencias, permisos o autorización de gir
I-1622-jun.-18O3957-O
0.00 35.85 650.98 650.98
685.004.1.5.1.0---00012DANIEL CASTRO PEREZ , folio scb0004198
Formas y ediciones impresas
650.98 650.98
I-2922-jun.-18A629
110,000.00 0.00 110,000.00 0.00
760.001.1.1.2.0---02138APORTACIÓN ARTE Y CULTURA
BA FONDO JAL 5256
I-2922-jun.-18A629
110,000.00 0.00 220,000.00 0.00
760.001.1.2.2.0---00313APORTACIÓN EL ARTE Y LA CULTURA
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
I-2922-jun.-18A629
0.00 110,000.00 220,000.00 110,000.00
760.001.1.2.2.0---00313APORTACIÓN EL ARTE Y LA CULTURA
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
I-2922-jun.-18A629
0.00 110,000.00 220,000.00 220,000.00
760.004.2.1.3.0---00039APORTACIÓN EL ARTE Y LA CULTURA
Derivados del Gobierno Estatal
220,000.00 220,000.00
I-2725-jun.-180030
200,000.00 0.00 200,000.00 0.00
758.001.1.1.2.0---02137MINISTRACION RECURSOS FEDERALES
BA INSTANCIA MUJER 9283
I-2725-jun.-18A660
200,000.00 0.00 400,000.00 0.00
758.001.1.2.2.0---01744MINISTRACION RECURSOS FEDERALES
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA
I-2725-jun.-18A660
0.00 200,000.00 400,000.00 200,000.00
758.001.1.2.2.0---01744MINISTRACION RECURSOS FEDERALES
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA
I-2725-jun.-18A660
0.00 200,000.00 400,000.00 400,000.00
758.004.2.1.3.0---00013MINISTRACION RECURSOS FEDERALES
Derivados del Gobierno Federal
400,000.00 400,000.00
D-728-jun.-181063
200,000.00 0.00 200,000.00 0.00
769.001.1.1.2.0---01726TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
BA GASTO C. 0830
D-728-jun.-181063
0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00
769.001.1.1.2.0---02137TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
BA INSTANCIA MUJER 9283
200,000.00 200,000.00
I-1728-jun.-18Varios
718.66 0.00 718.66 0.00
686.001.1.1.1.0---00940Recaudación del Corte N° 110
Caja
I-1728-jun.-18O3962-O
66.82 0.00 785.48 0.00
686.001.1.2.4.0---00940ANDREA GUADALUPE VALADEZ ORTA , UNA C
Caja
I-1728-jun.-18O3962-O
0.00 66.82 785.48 66.82
686.001.1.2.4.0---00940ANDREA GUADALUPE VALADEZ ORTA , UNA C
Caja
I-1728-jun.-18O3961-O
66.82 0.00 852.30 66.82
686.001.1.2.4.0---00940JAIME CORTEZ , UNA COPIA CERTIFICADA D
Caja
I-1728-jun.-18O3961-O
0.00 66.82 852.30 133.64
686.001.1.2.4.0---00940JAIME CORTEZ , UNA COPIA CERTIFICADA D
Caja
I-1728-jun.-18O3959-O
133.64 0.00 985.94 133.64
686.001.1.2.4.0---00940KARINA SANCHEZ CHAVEZ , DOS COPIA CERT
Caja
I-1728-jun.-18O3959-O
0.00 133.64 985.94 267.28
686.001.1.2.4.0---00940KARINA SANCHEZ CHAVEZ , DOS COPIA CERT
Caja
I-1728-jun.-18O3963-O
66.82 0.00 1,052.76 267.28
686.001.1.2.4.0---00940MAYRA CASTRO GOMEZ , UNA COPIA CERT
Caja
I-1728-jun.-18O3963-O
0.00 66.82 1,052.76 334.10
686.001.1.2.4.0---00940MAYRA CASTRO GOMEZ , UNA COPIA CERT
Caja
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 64 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
I-1728-jun.-18O3960-O
133.64 0.00 1,186.40 334.10
686.001.1.2.4.0---00940SANTOS SANCHEZ GUTIERREZ , DOS COPIAS C
Caja
I-1728-jun.-18O3960-O
0.00 133.64 1,186.40 467.74
686.001.1.2.4.0---00940SANTOS SANCHEZ GUTIERREZ , DOS COPIAS C
Caja
I-1728-jun.-18O3962-O
35.85 0.00 1,222.25 467.74
686.001.1.2.4.0---00940ANDREA GUADALUPE VALADEZ ORTA , FOL
Caja
I-1728-jun.-18O3962-O
0.00 35.85 1,222.25 503.59
686.001.1.2.4.0---00940ANDREA GUADALUPE VALADEZ ORTA , FOL
Caja
I-1728-jun.-18O3961-O
35.85 0.00 1,258.10 503.59
686.001.1.2.4.0---00940JAIME CORTEZ , FOLIO SCB0004203
Caja
I-1728-jun.-18O3961-O
0.00 35.85 1,258.10 539.44
686.001.1.2.4.0---00940JAIME CORTEZ , FOLIO SCB0004203
Caja
I-1728-jun.-18O3959-O
71.70 0.00 1,329.80 539.44
686.001.1.2.4.0---00940KARINA SANCHEZ CHAVEZ , FOLIO SCB0004
Caja
I-1728-jun.-18O3959-O
0.00 71.70 1,329.80 611.14
686.001.1.2.4.0---00940KARINA SANCHEZ CHAVEZ , FOLIO SCB0004
Caja
I-1728-jun.-18O3963-O
35.82 0.00 1,365.62 611.14
686.001.1.2.4.0---00940MAYRA CASTRO GOMEZ , FOLIO SCB00042
Caja
I-1728-jun.-18O3963-O
0.00 35.82 1,365.62 646.96
686.001.1.2.4.0---00940MAYRA CASTRO GOMEZ , FOLIO SCB00042
Caja
I-1728-jun.-18O3960-O
71.70 0.00 1,437.32 646.96
686.001.1.2.4.0---00940SANTOS SANCHEZ GUTIERREZ , FOLIO SCB0
Caja
I-1728-jun.-18O3960-O
0.00 71.70 1,437.32 718.66
686.001.1.2.4.0---00940SANTOS SANCHEZ GUTIERREZ , FOLIO SCB0
Caja
I-1728-jun.-18O3959-O
0.00 133.64 1,437.32 852.30
686.004.1.4.3.0---00012KARINA SANCHEZ CHAVEZ , DOS COPIA CERT
Expedición de certificados, certificacion
I-1728-jun.-18O3960-O
0.00 133.64 1,437.32 985.94
686.004.1.4.3.0---00012SANTOS SANCHEZ GUTIERREZ , DOS COPIAS C
Expedición de certificados, certificacion
I-1728-jun.-18O3961-O
0.00 66.82 1,437.32 1,052.76
686.004.1.4.3.0---00012JAIME CORTEZ , UNA COPIA CERTIFICADA D
Expedición de certificados, certificacion
I-1728-jun.-18O3962-O
0.00 66.82 1,437.32 1,119.58
686.004.1.4.3.0---00012ANDREA GUADALUPE VALADEZ ORTA , UNA C
Expedición de certificados, certificacion
I-1728-jun.-18O3963-O
0.00 66.82 1,437.32 1,186.40
686.004.1.4.3.0---00012MAYRA CASTRO GOMEZ , UNA COPIA CERT
Expedición de certificados, certificacion
I-1728-jun.-18O3959-O
0.00 71.70 1,437.32 1,258.10
686.004.1.5.1.0---00012KARINA SANCHEZ CHAVEZ , FOLIO SCB0004
Formas y ediciones impresas
I-1728-jun.-18O3960-O
0.00 71.70 1,437.32 1,329.80
686.004.1.5.1.0---00012SANTOS SANCHEZ GUTIERREZ , FOLIO SCB0
Formas y ediciones impresas
I-1728-jun.-18O3961-O
0.00 35.85 1,437.32 1,365.65
686.004.1.5.1.0---00012JAIME CORTEZ , FOLIO SCB0004203
Formas y ediciones impresas
I-1728-jun.-18O3962-O
0.00 35.85 1,437.32 1,401.50
686.004.1.5.1.0---00012ANDREA GUADALUPE VALADEZ ORTA , FOL
Formas y ediciones impresas
I-1728-jun.-18O3963-O
0.00 35.82 1,437.32 1,437.32
686.004.1.5.1.0---00012MAYRA CASTRO GOMEZ , FOLIO SCB00042
Formas y ediciones impresas
1,437.32 1,437.32
I-2528-jun.-188795
6,780.72 0.00 6,780.72 0.00
756.001.1.1.2.0---01726FONDO COMPENSACIÓN I.S.A.N.
BA GASTO C. 0830
I-2528-jun.-18A666
6,780.72 0.00 13,561.44 0.00
756.001.1.2.4.0---00313FONDO COMPENSACIÓN I.S.A.N.
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
I-2528-jun.-18A666
0.00 6,780.72 13,561.44 6,780.72
756.001.1.2.4.0---00313FONDO COMPENSACIÓN I.S.A.N.
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
I-2528-jun.-18A666
0.00 6,780.72 13,561.44 13,561.44
756.004.2.1.4.0---00013FONDO COMPENSACIÓN I.S.A.N.
Incentivos derivados de la Colaboración F
13,561.44 13,561.44
I-2828-jun.-188795
134,500.00 0.00 134,500.00 0.00
759.001.1.1.2.0---02126APORTACION INSTRUCTORES
BA TALLERES ARTISTICOS 5434
I-2828-jun.-18A631
134,500.00 0.00 269,000.00 0.00
759.001.1.2.2.0---00313APORTACION INSTRUCTORES
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
I-2828-jun.-18A631
0.00 134,500.00 269,000.00 134,500.00
759.001.1.2.2.0---00313APORTACION INSTRUCTORES
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
I-2828-jun.-18A631
0.00 134,500.00 269,000.00 269,000.00
759.004.2.1.3.0---00039APORTACION INSTRUCTORES
Derivados del Gobierno Estatal
269,000.00 269,000.00
G-4328-jun.-181054
0.00 18,186.82 0.00 18,186.82
710.001.1.1.2.0---01726MEDICINA CONSULTORIO SERV.MEDICOS
BA GASTO C. 0830
G-4328-jun.-18Almacen
0.00 18,186.82 0.00 36,373.64
710.001.1.5.1.0---00024Registro de Salida
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 65 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-4328-jun.-18Almacen
18,186.82 0.00 18,186.82 36,373.64
710.001.1.5.1.0---00024Registro de Entrada
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-4328-jun.-180534
18,186.82 0.00 36,373.64 36,373.64
710.002.1.1.2.0---00917MEDICINA CONSULTORIO SERV.MEDICOS
ROSARIO MENDOZA MACEDO
G-4328-jun.-180534
0.00 18,186.82 36,373.64 54,560.46
710.002.1.1.2.0---00917MEDICINA CONSULTORIO SERV.MEDICOS
ROSARIO MENDOZA MACEDO
G-4328-jun.-180534
18,186.82 0.00 54,560.46 54,560.46
710.005.1.2.5.0---00006MEDICINA CONSULTORIO SERV.MEDICOS
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
54,560.46 54,560.46
G-4428-jun.-18EFECTIVO
0.00 4,633.43 0.00 4,633.43
711.001.1.1.1.0---00940SUELDO 2DA QNA JUN,ACEITE,VIATICOS
Caja
G-4428-jun.-18EFECTIVO
0.00 8,145.05 0.00 12,778.48
711.001.1.1.1.0---00940SUELDO 2DA QNA JUN,ACEITE,VIATICOS
Caja
G-4428-jun.-187602
0.00 200,000.00 0.00 212,778.48
711.001.1.1.2.0---01726SUELDO A PERS.2DA QNA JUNIO
BA GASTO C. 0830
G-4428-jun.-18PAGARE
1,000.00 0.00 1,000.00 212,778.48
711.001.1.2.3.0---00958PRESTAMO AFANADORA
MA GUADALUPE RODRIGUEZ ESPINOZA
G-4428-jun.-18Almacen
10,810.03 0.00 11,810.03 212,778.48
711.001.1.5.1.0---00024Registro de Entrada
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-4428-jun.-18Almacen
0.00 10,810.03 11,810.03 223,588.51
711.001.1.5.1.0---00024Registro de Salida
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-4428-jun.-18NOMINA
8,725.62 0.00 20,535.65 223,588.51
711.002.1.1.1.0---00056SUELDO DIR SEG PBCA
JOSE GUADALUPE AGUILAR MONTALVO
G-4428-jun.-18NOMINA
0.00 8,725.62 20,535.65 232,314.13
711.002.1.1.1.0---00056SUELDO DIR SEG PBCA
JOSE GUADALUPE AGUILAR MONTALVO
G-4428-jun.-18NOMINA
6,462.50 0.00 26,998.15 232,314.13
711.002.1.1.1.0---00085SUELDO POLICIA
PEDRO RODRIGUEZ ANGELES
G-4428-jun.-18NOMINA
0.00 6,462.50 26,998.15 238,776.63
711.002.1.1.1.0---00085SUELDO POLICIA
PEDRO RODRIGUEZ ANGELES
G-4428-jun.-18NOMINA
7,128.50 0.00 34,126.65 238,776.63
711.002.1.1.1.0---00089SUELDO POLICIA
LORENZO FLORES VAZQUEZ
G-4428-jun.-18NOMINA
0.00 7,128.50 34,126.65 245,905.13
711.002.1.1.1.0---00089SUELDO POLICIA
LORENZO FLORES VAZQUEZ
G-4428-jun.-18NOMINA
6,462.50 0.00 40,589.15 245,905.13
711.002.1.1.1.0---00119SUELDO POLICIA
JOSE GARCIA LEYVA
G-4428-jun.-18NOMINA
0.00 6,462.50 40,589.15 252,367.63
711.002.1.1.1.0---00119SUELDO POLICIA
JOSE GARCIA LEYVA
G-4428-jun.-185640
500.00 0.00 41,089.15 252,367.63
711.002.1.1.1.0---00140SUELDO AFANADORA SANITARIOS
MARIA ELENA GARCIA SOLIZ
G-4428-jun.-185640
0.00 500.00 41,089.15 252,867.63
711.002.1.1.1.0---00140SUELDO AFANADORA SANITARIOS
MARIA ELENA GARCIA SOLIZ
G-4428-jun.-185648
3,000.00 0.00 44,089.15 252,867.63
711.002.1.1.1.0---00159SUELDO AYUDANTE ELECTRICISTA
GERARDO FLORES
G-4428-jun.-185648
0.00 3,000.00 44,089.15 255,867.63
711.002.1.1.1.0---00159SUELDO AYUDANTE ELECTRICISTA
GERARDO FLORES
G-4428-jun.-185668
6,625.08 0.00 50,714.23 255,867.63
711.002.1.1.1.0---00161PAGO CUBRIR INCAPACIDAD MATERNIDAD
FRANCISCO JAVIER MARIZCAL FLORES
G-4428-jun.-185668
0.00 6,625.08 50,714.23 262,492.71
711.002.1.1.1.0---00161PAGO CUBRIR INCAPACIDAD MATERNIDAD
FRANCISCO JAVIER MARIZCAL FLORES
G-4428-jun.-185669
3,235.00 0.00 53,949.23 262,492.71
711.002.1.1.1.0---00177SUELDO AUX.OPERADOR
LUIS EDGAR ESPINOZA CARRILLO
G-4428-jun.-185669
0.00 3,235.00 53,949.23 265,727.71
711.002.1.1.1.0---00177SUELDO AUX.OPERADOR
LUIS EDGAR ESPINOZA CARRILLO
G-4428-jun.-185641
2,600.00 0.00 56,549.23 265,727.71
711.002.1.1.1.0---00181SUELDO RECOLECCION Y LIMPIEZA
MARGARITA RODRIGUEZ ESPINOZA
G-4428-jun.-185641
0.00 2,600.00 56,549.23 268,327.71
711.002.1.1.1.0---00181SUELDO RECOLECCION Y LIMPIEZA
MARGARITA RODRIGUEZ ESPINOZA
G-4428-jun.-185642
3,640.00 0.00 60,189.23 268,327.71
711.002.1.1.1.0---00198SUELDO ENC.BODEGA MPAL
EFRAIN PEREZ MURILLO
G-4428-jun.-185642
0.00 3,640.00 60,189.23 271,967.71
711.002.1.1.1.0---00198SUELDO ENC.BODEGA MPAL
EFRAIN PEREZ MURILLO
G-4428-jun.-185655
3,000.00 0.00 63,189.23 271,967.71
711.002.1.1.1.0---00271SUELDO A PEON
ROBERTO RAMIREZ MONTIEL
G-4428-jun.-185655
0.00 3,000.00 63,189.23 274,967.71
711.002.1.1.1.0---00271SUELDO A PEON
ROBERTO RAMIREZ MONTIEL
G-4428-jun.-185647
4,369.00 0.00 67,558.23 274,967.71
711.002.1.1.1.0---00274SUELDO OPERADOR D8N
JAVIER ESPINOSA CONTRERAS
G-4428-jun.-185647
0.00 4,369.00 67,558.23 279,336.71
711.002.1.1.1.0---00274SUELDO OPERADOR D8N
JAVIER ESPINOSA CONTRERAS
G-4428-jun.-185662
7,595.49 0.00 75,153.72 279,336.71
711.002.1.1.1.0---00279SUELDO JURIDICO
FRANCISCO JAVIER UBIARCO RUVALCABA
G-4428-jun.-185662
0.00 7,595.49 75,153.72 286,932.20
711.002.1.1.1.0---00279SUELDO JURIDICO
FRANCISCO JAVIER UBIARCO RUVALCABA
G-4428-jun.-18NOMINA
5,952.79 0.00 81,106.51 286,932.20
711.002.1.1.1.0---00282SUELDO DIR TURISMO
ISAAC CASTRO CASTRO
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 66 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-4428-jun.-18NOMINA
0.00 5,952.79 81,106.51 292,884.99
711.002.1.1.1.0---00282SUELDO DIR TURISMO
ISAAC CASTRO CASTRO
G-4428-jun.-185650
4,400.00 0.00 85,506.51 292,884.99
711.002.1.1.1.0---00285SUELDO ALBAÑIL
EMILIO ROBLES CONTRERAS
G-4428-jun.-185650
0.00 4,400.00 85,506.51 297,284.99
711.002.1.1.1.0---00285SUELDO ALBAÑIL
EMILIO ROBLES CONTRERAS
G-4428-jun.-18NOMINA
3,640.00 0.00 89,146.51 297,284.99
711.002.1.1.1.0---00287SUELDO CHOFER AMBULANCIA
FRANCISCO JAVIER MERIN SOTO
G-4428-jun.-18NOMINA
0.00 3,640.00 89,146.51 300,924.99
711.002.1.1.1.0---00287SUELDO CHOFER AMBULANCIA
FRANCISCO JAVIER MERIN SOTO
G-4428-jun.-185658
2,600.00 0.00 91,746.51 300,924.99
711.002.1.1.1.0---00289SUELDO AUX.BIBLIOTECA
LUCIA MARIZCAL FLORES
G-4428-jun.-185658
0.00 2,600.00 91,746.51 303,524.99
711.002.1.1.1.0---00289SUELDO AUX.BIBLIOTECA
LUCIA MARIZCAL FLORES
G-4428-jun.-18NOMINA
3,640.00 0.00 95,386.51 303,524.99
711.002.1.1.1.0---00291SUELDO CHOFER AMBULANCIA
SAUL CASTRO CASTAÑEDA
G-4428-jun.-18NOMINA
0.00 3,640.00 95,386.51 307,164.99
711.002.1.1.1.0---00291SUELDO CHOFER AMBULANCIA
SAUL CASTRO CASTAÑEDA
G-4428-jun.-185671
10,697.39 0.00 106,083.90 307,164.99
711.002.1.1.1.0---00533PAGO CUBRIR INCAPASIDAD MEDICO MPAL
ISAURO SANCHEZ SANTANA
G-4428-jun.-185671
0.00 10,697.39 106,083.90 317,862.38
711.002.1.1.1.0---00533PAGO CUBRIR INCAPASIDAD MEDICO MPAL
ISAURO SANCHEZ SANTANA
G-4428-jun.-18NOMINA
5,952.79 0.00 112,036.69 317,862.38
711.002.1.1.1.0---00954SUELDO ENC.PREDIOS
FERMIN CASTRO CASTRO
G-4428-jun.-18NOMINA
0.00 5,952.79 112,036.69 323,815.17
711.002.1.1.1.0---00954SUELDO ENC.PREDIOS
FERMIN CASTRO CASTRO
G-4428-jun.-18NOMINA
2,953.64 0.00 114,990.33 323,815.17
711.002.1.1.1.0---00959SUELDO AFANADORA
BLANCA GONZALEZ JIMENEZ
G-4428-jun.-18NOMINA
0.00 2,953.64 114,990.33 326,768.81
711.002.1.1.1.0---00959SUELDO AFANADORA
BLANCA GONZALEZ JIMENEZ
G-4428-jun.-18NOMINA
4,041.70 0.00 119,032.03 326,768.81
711.002.1.1.1.0---00962SUELDO SECRETARIA
MARIA GUADALUPE PEREZ LLAMAS
G-4428-jun.-18NOMINA
0.00 4,041.70 119,032.03 330,810.51
711.002.1.1.1.0---00962SUELDO SECRETARIA
MARIA GUADALUPE PEREZ LLAMAS
G-4428-jun.-185653
3,300.00 0.00 122,332.03 330,810.51
711.002.1.1.1.0---00969PAGO AUX.PROTECCION CIVIL
GUSTAVO AVELAR REYNOSO
G-4428-jun.-185653
0.00 3,300.00 122,332.03 334,110.51
711.002.1.1.1.0---00969PAGO AUX.PROTECCION CIVIL
GUSTAVO AVELAR REYNOSO
G-4428-jun.-18NOMINA
7,677.56 0.00 130,009.59 334,110.51
711.002.1.1.1.0---01182SUELDO SUB-DIR OBRAS
DANIEL GARCIA DE LEON
G-4428-jun.-18NOMINA
0.00 7,677.56 130,009.59 341,788.07
711.002.1.1.1.0---01182SUELDO SUB-DIR OBRAS
DANIEL GARCIA DE LEON
G-4428-jun.-185659
2,808.00 0.00 132,817.59 341,788.07
711.002.1.1.1.0---01298SUELDO SECRETARIA
KAREN YAZMIN ESCOBAR ALVAREZ
G-4428-jun.-185659
0.00 2,808.00 132,817.59 344,596.07
711.002.1.1.1.0---01298SUELDO SECRETARIA
KAREN YAZMIN ESCOBAR ALVAREZ
G-4428-jun.-18NOMINA
2,314.69 0.00 135,132.28 344,596.07
711.002.1.1.1.0---01338SUELDO ENC.DEPORTE
CARLOS EDUARDO CASTRO AVELAR
G-4428-jun.-18NOMINA
0.00 2,314.69 135,132.28 346,910.76
711.002.1.1.1.0---01338SUELDO ENC.DEPORTE
CARLOS EDUARDO CASTRO AVELAR
G-4428-jun.-18NOMINA
8,060.00 0.00 143,192.28 346,910.76
711.002.1.1.1.0---01471SUELDO MEDICO MPAL
MAYRA PATRICIA RAMIREZ REYES
G-4428-jun.-18NOMINA
0.00 8,060.00 143,192.28 354,970.76
711.002.1.1.1.0---01471SUELDO MEDICO MPAL
MAYRA PATRICIA RAMIREZ REYES
G-4428-jun.-185639
5,200.00 0.00 148,392.28 354,970.76
711.002.1.1.1.0---01515SUELDO AUX.ELABORACIÓN PROYECTOS
MARIA GUADALUPE NUÑEZ RAMOS
G-4428-jun.-185639
0.00 5,200.00 148,392.28 360,170.76
711.002.1.1.1.0---01515SUELDO AUX.ELABORACIÓN PROYECTOS
MARIA GUADALUPE NUÑEZ RAMOS
G-4428-jun.-185667
2,000.00 0.00 150,392.28 360,170.76
711.002.1.1.1.0---01521PAGO AFANADOR PLAZA LOBERA
GONZALO CORONA FLORES
G-4428-jun.-185667
0.00 2,000.00 150,392.28 362,170.76
711.002.1.1.1.0---01521PAGO AFANADOR PLAZA LOBERA
GONZALO CORONA FLORES
G-4428-jun.-185661
2,606.74 0.00 152,999.02 362,170.76
711.002.1.1.1.0---01701SUELDO AYUDANTE COMEDOR
ROSALBA GONZALEZ JIMENEZ
G-4428-jun.-185661
0.00 2,606.74 152,999.02 364,777.50
711.002.1.1.1.0---01701SUELDO AYUDANTE COMEDOR
ROSALBA GONZALEZ JIMENEZ
G-4428-jun.-185646
3,952.00 0.00 156,951.02 364,777.50
711.002.1.1.1.0---01737SUELDO CHOFER PIPA
JAIME CASTRO AVILA
G-4428-jun.-185646
0.00 3,952.00 156,951.02 368,729.50
711.002.1.1.1.0---01737SUELDO CHOFER PIPA
JAIME CASTRO AVILA
G-4428-jun.-18NOMINA
5,036.04 0.00 161,987.06 368,729.50
711.002.1.1.1.0---01805SUELDO PARAMEDICO
IRMA PATRICIA ESPARZA BARBA
G-4428-jun.-18NOMINA
0.00 5,036.04 161,987.06 373,765.54
711.002.1.1.1.0---01805SUELDO PARAMEDICO
IRMA PATRICIA ESPARZA BARBA
G-4428-jun.-185645
4,168.00 0.00 166,155.06 373,765.54
711.002.1.1.1.0---01823SUELDO CHOFER CAMION
J GUADALUPE RAMIREZ GARCIA
G-4428-jun.-185645
0.00 4,168.00 166,155.06 377,933.54
711.002.1.1.1.0---01823SUELDO CHOFER CAMION
J GUADALUPE RAMIREZ GARCIA
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 67 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-4428-jun.-185651
4,000.00 0.00 170,155.06 377,933.54
711.002.1.1.1.0---01858PAGO AUX.TRANSPARENCIA
AIXA MINELI CASTRO AVELAR
G-4428-jun.-185651
0.00 4,000.00 170,155.06 381,933.54
711.002.1.1.1.0---01858PAGO AUX.TRANSPARENCIA
AIXA MINELI CASTRO AVELAR
G-4428-jun.-185644
3,230.00 0.00 173,385.06 381,933.54
711.002.1.1.1.0---01877SUELDO AUX.AGUA POTABLE
JOSE MAGDALENO CASTRO AVELAR
G-4428-jun.-185644
0.00 3,230.00 173,385.06 385,163.54
711.002.1.1.1.0---01877SUELDO AUX.AGUA POTABLE
JOSE MAGDALENO CASTRO AVELAR
G-4428-jun.-185643
5,200.00 0.00 178,585.06 385,163.54
711.002.1.1.1.0---01898SUELDO OPERADOR RETRO
JORGE CASTRO SANDOVAL
G-4428-jun.-185643
0.00 5,200.00 178,585.06 390,363.54
711.002.1.1.1.0---01898SUELDO OPERADOR RETRO
JORGE CASTRO SANDOVAL
G-4428-jun.-185654
4,400.00 0.00 182,985.06 390,363.54
711.002.1.1.1.0---01923SUELDO ALBAÑIL
ELPIDIO CASTRO SANDOVAL
G-4428-jun.-185654
0.00 4,400.00 182,985.06 394,763.54
711.002.1.1.1.0---01923SUELDO ALBAÑIL
ELPIDIO CASTRO SANDOVAL
G-4428-jun.-185670
2,600.00 0.00 185,585.06 394,763.54
711.002.1.1.1.0---01956SUELDO AUX,INFORMATICA
MARISOL RODRIGUEZ SANCHEZ
G-4428-jun.-185670
0.00 2,600.00 185,585.06 397,363.54
711.002.1.1.1.0---01956SUELDO AUX,INFORMATICA
MARISOL RODRIGUEZ SANCHEZ
G-4428-jun.-185663
2,000.00 0.00 187,585.06 397,363.54
711.002.1.1.1.0---01957PAGO COORDINADOR MEDIOS AUDIOVISU
ADRIAN AYALA MARTINEZ
G-4428-jun.-185663
0.00 2,000.00 187,585.06 399,363.54
711.002.1.1.1.0---01957PAGO COORDINADOR MEDIOS AUDIOVISU
ADRIAN AYALA MARTINEZ
G-4428-jun.-185664
2,000.00 0.00 189,585.06 399,363.54
711.002.1.1.1.0---01968SUELDO SECRETARIA
YOLANDA MARTINEZ RODRIGUEZ
G-4428-jun.-185664
0.00 2,000.00 189,585.06 401,363.54
711.002.1.1.1.0---01968SUELDO SECRETARIA
YOLANDA MARTINEZ RODRIGUEZ
G-4428-jun.-185652
3,000.00 0.00 192,585.06 401,363.54
711.002.1.1.1.0---01992SUELDO A PEON
GUMARO ESPINOZA CARRILLO
G-4428-jun.-185652
0.00 3,000.00 192,585.06 404,363.54
711.002.1.1.1.0---01992SUELDO A PEON
GUMARO ESPINOZA CARRILLO
G-4428-jun.-185665
5,000.00 0.00 197,585.06 404,363.54
711.002.1.1.1.0---01996SUELDO MECANICO
ROSALIO CASTAÑEDA NAVARRO
G-4428-jun.-185665
0.00 5,000.00 197,585.06 409,363.54
711.002.1.1.1.0---01996SUELDO MECANICO
ROSALIO CASTAÑEDA NAVARRO
G-4428-jun.-185666
3,256.95 0.00 200,842.01 409,363.54
711.002.1.1.1.0---02029SUELDO CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR
EDUARDO ROBLES CORONA
G-4428-jun.-185666
0.00 3,256.95 200,842.01 412,620.49
711.002.1.1.1.0---02029SUELDO CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR
EDUARDO ROBLES CORONA
G-4428-jun.-185634
3,500.00 0.00 204,342.01 412,620.49
711.002.1.1.1.0---02030PAGO ENC.PLAZA Y CEMENTERIO PUEBLITO
JOSE LUIS VILLALOBOS GARCIA
G-4428-jun.-185634
0.00 3,500.00 204,342.01 416,120.49
711.002.1.1.1.0---02030PAGO ENC.PLAZA Y CEMENTERIO PUEBLITO
JOSE LUIS VILLALOBOS GARCIA
G-4428-jun.-185616
4,569.69 0.00 208,911.70 416,120.49
711.002.1.1.1.0---02124PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL
KARLA SOFIA RAMIREZ CASTRO
G-4428-jun.-185616
0.00 4,569.69 208,911.70 420,690.18
711.002.1.1.1.0---02124PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL
KARLA SOFIA RAMIREZ CASTRO
G-4428-jun.-18a29b
450.00 0.00 209,361.70 420,690.18
711.002.1.1.2.0---00874VIATICOS ALIMENTOS DIR OBTAS
GRUPO GASTRONOMICO LA POSTA SA DE CV
G-4428-jun.-18a29b
0.00 450.00 209,361.70 421,140.18
711.002.1.1.2.0---00874VIATICOS ALIMENTOS DIR OBTAS
GRUPO GASTRONOMICO LA POSTA SA DE CV
G-4428-jun.-185675
550.00 0.00 209,911.70 421,140.18
711.002.1.1.2.0---01477PAGO PEINADO Y MAQUILLAJE REINA FERIA M
SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ
G-4428-jun.-185675
0.00 550.00 209,911.70 421,690.18
711.002.1.1.2.0---01477PAGO PEINADO Y MAQUILLAJE REINA FERIA M
SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ
G-4428-jun.-185441
1,000.00 0.00 210,911.70 421,690.18
711.002.1.1.2.0---01495VIATICOS ENC.PROYECTOS
LUIS MAGALLANES RIVERA
G-4428-jun.-185441
0.00 1,000.00 210,911.70 422,690.18
711.002.1.1.2.0---01495VIATICOS ENC.PROYECTOS
LUIS MAGALLANES RIVERA
G-4428-jun.-181430
9,280.00 0.00 220,191.70 422,690.18
711.002.1.1.2.0---01684ACEITE MODULO MAQUINARIA
DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUC
G-4428-jun.-181430
0.00 9,280.00 220,191.70 431,970.18
711.002.1.1.2.0---01684ACEITE MODULO MAQUINARIA
DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUC
G-4428-jun.-185676
1,100.00 0.00 221,291.70 431,970.18
711.002.1.1.2.0---01825PAGO ALIMENTOS STAFF FERIA
ENEDINA URZUA AVILA
G-4428-jun.-185676
0.00 1,100.00 221,291.70 433,070.18
711.002.1.1.2.0---01825PAGO ALIMENTOS STAFF FERIA
ENEDINA URZUA AVILA
G-4428-jun.-185677
1,234.00 0.00 222,525.70 433,070.18
711.002.1.1.2.0---02012ALIMENTOS PERS.LABORAR DESPUES HRIO
BLANCA ELIZABETH SANDOVAL MACHUCA
G-4428-jun.-185677
0.00 1,234.00 222,525.70 434,304.18
711.002.1.1.2.0---02012ALIMENTOS PERS.LABORAR DESPUES HRIO
BLANCA ELIZABETH SANDOVAL MACHUCA
G-4428-jun.-185581
850.00 0.00 223,375.70 434,304.18
711.002.1.1.2.0---02054MTTO AIRE ACONDICIONADO SERV.MEDICO
J CRUZ MORA ISABELES
G-4428-jun.-185581
0.00 850.00 223,375.70 435,154.18
711.002.1.1.2.0---02054MTTO AIRE ACONDICIONADO SERV.MEDICO
J CRUZ MORA ISABELES
G-4428-jun.-185349
2,000.00 0.00 225,375.70 435,154.18
711.002.1.1.2.0---02122APOYO ECON.FUNERARIOS
FERMIN BAUTISTA VAZQUEZ
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 68 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-4428-jun.-185349
0.00 2,000.00 225,375.70 437,154.18
711.002.1.1.2.0---02122APOYO ECON.FUNERARIOS
FERMIN BAUTISTA VAZQUEZ
G-4428-jun.-182002
296.03 0.00 225,671.73 437,154.18
711.002.1.1.2.0---0212380% MEDICINA PARAMEDICO PATI
JAVIER OROZCO SANCHEZ
G-4428-jun.-182002
0.00 296.03 225,671.73 437,450.21
711.002.1.1.2.0---0212380% MEDICINA PARAMEDICO PATI
JAVIER OROZCO SANCHEZ
G-4428-jun.-185649
500.00 0.00 226,171.73 437,450.21
711.002.1.1.5.0---00208APOYO SUELDO AFANADORA
MA CARMEN MURO AVELAR
G-4428-jun.-185649
0.00 500.00 226,171.73 437,950.21
711.002.1.1.5.0---00208APOYO SUELDO AFANADORA
MA CARMEN MURO AVELAR
G-4428-jun.-185660
3,016.00 0.00 229,187.73 437,950.21
711.002.1.1.5.0---00243APOYO SUELDO CHOFER CENTRO SALUD
J REYES AVELAR GUZMAN
G-4428-jun.-185660
0.00 3,016.00 229,187.73 440,966.21
711.002.1.1.5.0---00243APOYO SUELDO CHOFER CENTRO SALUD
J REYES AVELAR GUZMAN
G-4428-jun.-185657
2,496.00 0.00 231,683.73 440,966.21
711.002.1.1.5.0---01562APOYO SUELDO AFANADORA
ERIKA CARRILLO AVILA
G-4428-jun.-185657
0.00 2,496.00 231,683.73 443,462.21
711.002.1.1.5.0---01562APOYO SUELDO AFANADORA
ERIKA CARRILLO AVILA
G-4428-jun.-187602
0.00 318.34 231,683.73 443,780.55
711.002.1.1.7.0---01020ISR JUNIO
RETENCION POR SALARIOS
G-4428-jun.-187602
0.00 1,001.75 231,683.73 444,782.30
711.002.1.1.7.0---01020ISR JUNIO
RETENCION POR SALARIOS
G-4428-jun.-187602
0.00 633.34 231,683.73 445,415.64
711.002.1.1.7.0---01020ISR JUNIO
RETENCION POR SALARIOS
G-4428-jun.-187602
0.00 633.34 231,683.73 446,048.98
711.002.1.1.7.0---01020ISR JUNIO
RETENCION POR SALARIOS
G-4428-jun.-187602
0.00 1,083.44 231,683.73 447,132.42
711.002.1.1.7.0---01020ISR JUNIO
RETENCION POR SALARIOS
G-4428-jun.-187602
0.00 167.23 231,683.73 447,299.65
711.002.1.1.7.0---01020ISR JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-4428-jun.-187602
0.00 167.23 231,683.73 447,466.88
711.002.1.1.7.0---01020ISR JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-4428-jun.-187602
0.00 466.35 231,683.73 447,933.23
711.002.1.1.7.0---01020ISR JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-4428-jun.-187602
0.00 54.60 231,683.73 447,987.83
711.002.1.1.7.0---01020ISR JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-4428-jun.-187602
24.93 0.00 231,708.66 447,987.83
711.002.1.1.7.0---01020SUBSIDIO JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-4428-jun.-187602
0.00 1,225.62 231,708.66 449,213.45
711.002.1.1.7.0---01020ISR JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-4428-jun.-187602
0.00 742.22 231,708.66 449,955.67
711.002.1.1.7.0---01020ISR JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-4428-jun.-187602
0.00 742.22 231,708.66 450,697.89
711.002.1.1.7.0---01020ISR JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-4428-jun.-187602
0.00 884.47 231,708.66 451,582.36
711.002.1.1.7.0---01020ISR JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-4428-jun.-18NOMINA
4,041.70 0.00 235,750.36 451,582.36
711.005.1.1.1.0---00006SUELDO SECRETARIA
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-4428-jun.-18NOMINA
7,677.56 0.00 243,427.92 451,582.36
711.005.1.1.1.0---00006SUELDO SUB-DIR OBRAS
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-4428-jun.-18NOMINA
5,952.79 0.00 249,380.71 451,582.36
711.005.1.1.1.0---00006SUELDO ENC.PREDIOS
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-4428-jun.-18NOMINA
5,952.79 0.00 255,333.50 451,582.36
711.005.1.1.1.0---00006SUELDO DIR TURISMO
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-4428-jun.-18NOMINA
8,060.00 0.00 263,393.50 451,582.36
711.005.1.1.1.0---00006SUELDO MEDICO MPAL
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-4428-jun.-18NOMINA
3,640.00 0.00 267,033.50 451,582.36
711.005.1.1.1.0---00006SUELDO CHOFER AMBULANCIA
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-4428-jun.-18NOMINA
3,640.00 0.00 270,673.50 451,582.36
711.005.1.1.1.0---00006SUELDO CHOFER AMBULANCIA
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-4428-jun.-18NOMINA
5,036.04 0.00 275,709.54 451,582.36
711.005.1.1.1.0---00006SUELDO PARAMEDICO
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-4428-jun.-18NOMINA
2,953.64 0.00 278,663.18 451,582.36
711.005.1.1.1.0---00006SUELDO AFANADORA
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-4428-jun.-18NOMINA
2,314.69 0.00 280,977.87 451,582.36
711.005.1.1.1.0---00006SUELDO ENC.DEPORTE
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-4428-jun.-18NOMINA
8,725.62 0.00 289,703.49 451,582.36
711.005.1.1.1.0---00006SUELDO DIR SEG PBCA
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-4428-jun.-18NOMINA
6,462.50 0.00 296,165.99 451,582.36
711.005.1.1.1.0---00006SUELDO POLICIA
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-4428-jun.-18NOMINA
6,462.50 0.00 302,628.49 451,582.36
711.005.1.1.1.0---00006SUELDO POLICIA
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-4428-jun.-18NOMINA
7,128.50 0.00 309,756.99 451,582.36
711.005.1.1.1.0---00006SUELDO POLICIA
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-4428-jun.-185634
3,500.00 0.00 313,256.99 451,582.36
711.005.1.1.2.0---00006PAGO ENC.PLAZA Y CEMENTERIO PUEBLITO
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-4428-jun.-185639
5,200.00 0.00 318,456.99 451,582.36
711.005.1.1.2.0---00006SUELDO AUX.ELABORACIÓN PROYECTOS
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 69 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-4428-jun.-185640
500.00 0.00 318,956.99 451,582.36
711.005.1.1.2.0---00006SUELDO AFANADORA SANITARIOS
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-4428-jun.-185641
2,600.00 0.00 321,556.99 451,582.36
711.005.1.1.2.0---00006SUELDO RECOLECCION Y LIMPIEZA
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-4428-jun.-185642
3,640.00 0.00 325,196.99 451,582.36
711.005.1.1.2.0---00006SUELDO ENC.BODEGA MPAL
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-4428-jun.-185643
5,200.00 0.00 330,396.99 451,582.36
711.005.1.1.2.0---00006SUELDO OPERADOR RETRO
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-4428-jun.-185644
3,230.00 0.00 333,626.99 451,582.36
711.005.1.1.2.0---00006SUELDO AUX.AGUA POTABLE
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-4428-jun.-185645
4,168.00 0.00 337,794.99 451,582.36
711.005.1.1.2.0---00006SUELDO CHOFER CAMION
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-4428-jun.-185647
4,369.00 0.00 342,163.99 451,582.36
711.005.1.1.2.0---00006SUELDO OPERADOR D8N
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-4428-jun.-185648
3,000.00 0.00 345,163.99 451,582.36
711.005.1.1.2.0---00006SUELDO AYUDANTE ELECTRICISTA
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-4428-jun.-185650
4,400.00 0.00 349,563.99 451,582.36
711.005.1.1.2.0---00006SUELDO ALBAÑIL
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-4428-jun.-185651
4,000.00 0.00 353,563.99 451,582.36
711.005.1.1.2.0---00006PAGO AUX.TRANSPARENCIA
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-4428-jun.-185652
3,000.00 0.00 356,563.99 451,582.36
711.005.1.1.2.0---00006SUELDO A PEON
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-4428-jun.-185654
4,400.00 0.00 360,963.99 451,582.36
711.005.1.1.2.0---00006SUELDO ALBAÑIL
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-4428-jun.-185655
3,000.00 0.00 363,963.99 451,582.36
711.005.1.1.2.0---00006SUELDO A PEON
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-4428-jun.-185658
2,600.00 0.00 366,563.99 451,582.36
711.005.1.1.2.0---00006SUELDO AUX.BIBLIOTECA
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-4428-jun.-185659
2,808.00 0.00 369,371.99 451,582.36
711.005.1.1.2.0---00006SUELDO SECRETARIA
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-4428-jun.-185661
2,606.74 0.00 371,978.73 451,582.36
711.005.1.1.2.0---00006SUELDO AYUDANTE COMEDOR
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-4428-jun.-185662
7,595.49 0.00 379,574.22 451,582.36
711.005.1.1.2.0---00006SUELDO JURIDICO
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-4428-jun.-185663
2,000.00 0.00 381,574.22 451,582.36
711.005.1.1.2.0---00006PAGO COORDINADOR MEDIOS AUDIOVISU
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-4428-jun.-185664
2,000.00 0.00 383,574.22 451,582.36
711.005.1.1.2.0---00006SUELDO SECRETARIA
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-4428-jun.-185665
5,000.00 0.00 388,574.22 451,582.36
711.005.1.1.2.0---00006SUELDO MECANICO
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-4428-jun.-185666
3,256.95 0.00 391,831.17 451,582.36
711.005.1.1.2.0---00006SUELDO CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-4428-jun.-185669
3,235.00 0.00 395,066.17 451,582.36
711.005.1.1.2.0---00006SUELDO AUX.OPERADOR
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-4428-jun.-185667
2,000.00 0.00 397,066.17 451,582.36
711.005.1.1.2.0---00006PAGO AFANADOR PLAZA LOBERA
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-4428-jun.-185670
2,600.00 0.00 399,666.17 451,582.36
711.005.1.1.2.0---00006SUELDO AUX,INFORMATICA
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-4428-jun.-185671
10,697.39 0.00 410,363.56 451,582.36
711.005.1.1.2.0---00006PAGO CUBRIR INCAPASIDAD MEDICO MPAL
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-4428-jun.-185668
6,625.08 0.00 416,988.64 451,582.36
711.005.1.1.2.0---00006PAGO CUBRIR INCAPACIDAD MATERNIDAD
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-4428-jun.-185616
4,569.69 0.00 421,558.33 451,582.36
711.005.1.1.2.0---00006PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-4428-jun.-185646
3,952.00 0.00 425,510.33 451,582.36
711.005.1.1.2.0---00006SUELDO CHOFER PIPA
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-4428-jun.-185653
3,300.00 0.00 428,810.33 451,582.36
711.005.1.1.2.0---00006PAGO AUX.PROTECCION CIVIL
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-4428-jun.-185677
1,234.00 0.00 430,044.33 451,582.36
711.005.1.2.2.0---00006ALIMENTOS PERS.LABORAR DESPUES HRIO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
G-4428-jun.-182002
296.03 0.00 430,340.36 451,582.36
711.005.1.2.5.0---0000680% MEDICINA PARAMEDICO PATI
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-4428-jun.-181430
9,280.00 0.00 439,620.36 451,582.36
711.005.1.2.6.0---00006ACEITE MODULO MAQUINARIA
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-4428-jun.-185581
850.00 0.00 440,470.36 451,582.36
711.005.1.3.5.0---00006MTTO AIRE ACONDICIONADO SERV.MEDICO
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMEINTO D
G-4428-jun.-185441
1,000.00 0.00 441,470.36 451,582.36
711.005.1.3.7.0---00006VIATICOS ENC.PROYECTOS
VIÁTICOS EN EL PAÍS
G-4428-jun.-18a29b
450.00 0.00 441,920.36 451,582.36
711.005.1.3.7.0---00006VIATICOS ALIMENTOS DIR OBTAS
VIÁTICOS EN EL PAÍS
G-4428-jun.-185675
550.00 0.00 442,470.36 451,582.36
711.005.1.3.8.0---00006PAGO PEINADO Y MAQUILLAJE REINA FERIA M
FERIA DEL MANGO
G-4428-jun.-185676
1,100.00 0.00 443,570.36 451,582.36
711.005.1.3.8.0---00006PAGO ALIMENTOS STAFF FERIA
FERIA DEL MANGO
G-4428-jun.-185349
2,000.00 0.00 445,570.36 451,582.36
711.005.1.3.9.0---00006APOYO ECON.FUNERARIOS
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS
G-4428-jun.-185649
500.00 0.00 446,070.36 451,582.36
711.005.2.4.3.0---00006APOYO SUELDO AFANADORA
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 70 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-4428-jun.-185657
2,496.00 0.00 448,566.36 451,582.36
711.005.2.4.3.0---00006APOYO SUELDO AFANADORA
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA
G-4428-jun.-185660
3,016.00 0.00 451,582.36 451,582.36
711.005.2.4.3.0---00006APOYO SUELDO CHOFER CENTRO SALUD
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES
451,582.36 451,582.36
G-4528-jun.-187600
0.00 0.00 0.00 0.00
712.001.1.1.2.0---01726CHEQUE CANCELADO
BA GASTO C. 0830
0.00 0.00
G-4628-jun.-187601
0.00 0.00 0.00 0.00
713.001.1.1.2.0---01726CHEQUE CANCELADO
BA GASTO C. 0830
0.00 0.00
G-4728-jun.-181008
0.00 23,200.00 0.00 23,200.00
718.001.1.1.2.0---01726RENTA MOTOBOMBA PARA DESALSOLVE PO
BA GASTO C. 0830
G-4728-jun.-182087
23,200.00 0.00 23,200.00 23,200.00
718.002.1.1.2.0---02128RENTA MOTOBOMBA PARA DESALSOLVE PO
DISTRIBUIDORA AGROINDUSTRIAL KAXIM, SA DE
G-4728-jun.-182087
0.00 23,200.00 23,200.00 46,400.00
718.002.1.1.2.0---02128RENTA MOTOBOMBA PARA DESALSOLVE PO
DISTRIBUIDORA AGROINDUSTRIAL KAXIM, SA DE
G-4728-jun.-182087
23,200.00 0.00 46,400.00 46,400.00
718.005.1.3.2.0---00006RENTA MOTOBOMBA PARA DESALSOLVE PO
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO
46,400.00 46,400.00
G-7528-jun.-183008
0.00 36,536.52 0.00 36,536.52
747.001.1.1.2.0---00943APOYO CON UN BAÑO DEMETRIO AGUAYO
BA INFRA 0865
G-7528-jun.-18613
36,536.52 0.00 36,536.52 36,536.52
747.002.1.1.5.0---02049APOYO CON UN BAÑO DEMETRIO AGUAYO
INDUS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV
G-7528-jun.-18613
0.00 36,536.52 36,536.52 73,073.04
747.002.1.1.5.0---02049APOYO CON UN BAÑO DEMETRIO AGUAYO
INDUS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV
G-7528-jun.-18613
36,536.52 0.00 73,073.04 73,073.04
747.005.2.4.1.0---00006APOYO CON UN BAÑO DEMETRIO AGUAYO
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
73,073.04 73,073.04
G-7628-jun.-181008
0.00 36,536.52 0.00 36,536.52
748.001.1.1.2.0---00943APOYO CON UN BAÑO
BA INFRA 0865
G-7628-jun.-18614
36,536.52 0.00 36,536.52 36,536.52
748.002.1.1.5.0---02049APOYO CON UN BAÑO
INDUS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV
G-7628-jun.-18614
0.00 36,536.52 36,536.52 73,073.04
748.002.1.1.5.0---02049APOYO CON UN BAÑO
INDUS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV
G-7628-jun.-18614
36,536.52 0.00 73,073.04 73,073.04
748.005.2.4.1.0---00006APOYO CON UN BAÑO
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
73,073.04 73,073.04
G-8028-jun.-181014
0.00 27,318.00 0.00 27,318.00
775.001.1.1.2.0---02127MAT.CONST.BAÑOS PBCOS
BA FOCOCI 4768
G-8028-jun.-18B13824
27,318.00 0.00 27,318.00 27,318.00
775.001.2.3.5.2---00016MAT.CONST.BAÑOS PBCOS
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN PANTEON
G-8028-jun.-18B13824
27,318.00 0.00 54,636.00 27,318.00
775.002.1.1.3.0---00705MAT.CONST.BAÑOS PBCOS
INDUSTRIAS RECIZAP SA DE CV
G-8028-jun.-18B13824
0.00 27,318.00 54,636.00 54,636.00
775.002.1.1.3.0---00705MAT.CONST.BAÑOS PBCOS
INDUSTRIAS RECIZAP SA DE CV
54,636.00 54,636.00
G-8128-jun.-18A3314
0.00 129,830.79 0.00 129,830.79
776.001.1.1.2.0---02127MAT.CONST.BAÑOS PBCOS
BA FOCOCI 4768
G-8128-jun.-18A3314
129,830.79 0.00 129,830.79 129,830.79
776.001.2.3.5.2---00016MAT.CONST.BAÑOS PBCOS
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN PANTEON
G-8128-jun.-18A3314
129,830.79 0.00 259,661.58 129,830.79
776.002.1.1.3.0---00705MAT.CONST.BAÑOS PBCOS
INDUSTRIAS RECIZAP SA DE CV
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 71 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-8128-jun.-18A3314
0.00 129,830.79 259,661.58 259,661.58
776.002.1.1.3.0---00705MAT.CONST.BAÑOS PBCOS
INDUSTRIAS RECIZAP SA DE CV
259,661.58 259,661.58
D-529-jun.-186
6,375.00 0.00 6,375.00 0.00
717.001.1.1.1.0---00940CORRECCIÓN SALDO TIPO RECURSO
Caja
D-529-jun.-186
15,448.00 0.00 21,823.00 0.00
717.001.1.1.1.0---00940CORRECCIÓN SALDO TIPO RECURSO
Caja
D-529-jun.-186
12,845.22 0.00 34,668.22 0.00
717.001.1.1.1.0---00940CORRECCIÓN SALDO TIPO RECURSO
Caja
D-529-jun.-186
0.00 34,668.22 34,668.22 34,668.22
717.001.1.1.1.0---00940CORRECCIÓN SALDO TIPO RECURSO
Caja
34,668.22 34,668.22
D-829-jun.-182007
26,000.00 0.00 26,000.00 0.00
770.001.1.1.2.0---01726TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
BA GASTO C. 0830
D-829-jun.-188008
0.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
770.001.1.1.2.0---02138INSUMOS DESAYUNO JORNALEROS AGRICO
BA FONDO JAL 5256
26,000.00 26,000.00
D-929-jun.-18F9E0
0.00 10,324.00 0.00 10,324.00
771.001.1.3.1.0---01961REPARACION CREMALLERA PATRULLA
DAVID PEREZ AMEZCUA
D-929-jun.-18F9E0
10,324.00 0.00 10,324.00 10,324.00
771.002.1.1.2.0---01961REPARACION CREMALLERA PATRULLA
DAVID PEREZ AMEZCUA
D-929-jun.-18F9E0
0.00 10,324.00 10,324.00 20,648.00
771.002.1.1.2.0---01961REPARACION CREMALLERA PATRULLA
DAVID PEREZ AMEZCUA
D-929-jun.-18F9E0
10,324.00 0.00 20,648.00 20,648.00
771.005.1.3.5.0---00006REPARACION CREMALLERA PATRULLA
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T
20,648.00 20,648.00
D-1029-jun.-186744
2,810.49 0.00 2,810.49 0.00
780.001.1.1.2.0---01726CANCELACIÓN CHQ TRANSITO
BA GASTO C. 0830
D-1029-jun.-186744
0.00 2,810.49 2,810.49 2,810.49
780.003.2.2.0.0---01046CANCELACIÓN CHQ TRANSITO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015
2,810.49 2,810.49
D-1129-jun.-186747
2,000.00 0.00 2,000.00 0.00
781.001.1.1.2.0---01726CANCELACIÓN CHQ TRANSITO
BA GASTO C. 0830
D-1129-jun.-186747
0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
781.003.2.2.0.0---01046CANCELACIÓN CHQ TRANSITO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015
2,000.00 2,000.00
D-1229-jun.-186914
1,155.00 0.00 1,155.00 0.00
782.001.1.1.2.0---01726CANCELACIÓN CHQ TRANSITO
BA GASTO C. 0830
D-1229-jun.-186914
0.00 1,155.00 1,155.00 1,155.00
782.003.2.2.0.0---01046CANCELACIÓN CHQ TRANSITO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015
1,155.00 1,155.00
D-1329-jun.-186969
38,853.40 0.00 38,853.40 0.00
783.001.1.1.2.0---01726CANCELACIÓN CHQ TRANSITO
BA GASTO C. 0830
D-1329-jun.-186969
0.00 38,853.40 38,853.40 38,853.40
783.003.2.2.0.0---01046CANCELACIÓN CHQ TRANSITO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015
38,853.40 38,853.40
D-1429-jun.-181097
731.00 0.00 731.00 0.00
784.001.1.1.2.0---00942CANCELACIÓN CHQ TRANSITO
BA FORTALECIMIENTO 0881
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 72 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
D-1429-jun.-181097
0.00 731.00 731.00 731.00
784.003.2.2.0.0---01046CANCELACIÓN CHQ TRANSITO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015
731.00 731.00
D-1529-jun.-187267
15,000.00 0.00 15,000.00 0.00
785.001.1.1.2.0---01726CANCELACIÓN CHQ TRANSITO
BA GASTO C. 0830
D-1529-jun.-187267
0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
785.003.2.2.0.0---01194CANCELACIÓN CHQ TRANSITO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2016
15,000.00 15,000.00
I-1829-jun.-18Varios
15,729.51 0.00 15,729.51 0.00
687.001.1.1.1.0---00940Recaudación del Corte N° 111
Caja
I-1829-jun.-18O3993-O
6,135.00 0.00 21,864.51 0.00
687.001.1.2.4.0---00940CASTASTRO , Predios rústicos
Caja
I-1829-jun.-18O3993-O
0.00 6,135.00 21,864.51 6,135.00
687.001.1.2.4.0---00940CASTASTRO , Predios rústicos
Caja
I-1829-jun.-18O3993-O
240.00 0.00 22,104.51 6,135.00
687.001.1.2.4.0---00940CASTASTRO , Predios urbanos
Caja
I-1829-jun.-18O3993-O
0.00 240.00 22,104.51 6,375.00
687.001.1.2.4.0---00940CASTASTRO , Predios urbanos
Caja
I-1829-jun.-18O3964-O
66.82 0.00 22,171.33 6,375.00
687.001.1.2.4.0---00940ANA MARQUEZ , una copia certificada de ac
Caja
I-1829-jun.-18O3964-O
0.00 66.82 22,171.33 6,441.82
687.001.1.2.4.0---00940ANA MARQUEZ , una copia certificada de ac
Caja
I-1829-jun.-18O3968-O
66.82 0.00 22,238.15 6,441.82
687.001.1.2.4.0---00940BRENDA HERRERA AVILA , una COPIA CERT
Caja
I-1829-jun.-18O3968-O
0.00 66.82 22,238.15 6,508.64
687.001.1.2.4.0---00940BRENDA HERRERA AVILA , una COPIA CERT
Caja
I-1829-jun.-18O3993-O
115.00 0.00 22,353.15 6,508.64
687.001.1.2.4.0---00940CASTASTRO , AUTORIZACION DE AVALUOS
Caja
I-1829-jun.-18O3993-O
0.00 115.00 22,353.15 6,623.64
687.001.1.2.4.0---00940CASTASTRO , AUTORIZACION DE AVALUOS
Caja
I-1829-jun.-18O3993-O
7,055.00 0.00 29,408.15 6,623.64
687.001.1.2.4.0---00940CASTASTRO , AVISOS DE TRANSMISIONES P
Caja
I-1829-jun.-18O3993-O
0.00 7,055.00 29,408.15 13,678.64
687.001.1.2.4.0---00940CASTASTRO , AVISOS DE TRANSMISIONES P
Caja
I-1829-jun.-18O3993-O
356.00 0.00 29,764.15 13,678.64
687.001.1.2.4.0---00940CASTASTRO , CERTIFICACION DE NO ADEUD
Caja
I-1829-jun.-18O3993-O
0.00 356.00 29,764.15 14,034.64
687.001.1.2.4.0---00940CASTASTRO , CERTIFICACION DE NO ADEUD
Caja
I-1829-jun.-18O3993-O
125.00 0.00 29,889.15 14,034.64
687.001.1.2.4.0---00940CASTASTRO , Certificaciones catastrales
Caja
I-1829-jun.-18O3993-O
0.00 125.00 29,889.15 14,159.64
687.001.1.2.4.0---00940CASTASTRO , Certificaciones catastrales
Caja
I-1829-jun.-18O3993-O
830.00 0.00 30,719.15 14,159.64
687.001.1.2.4.0---00940CASTASTRO , ELABORACION DE DICTAMENE
Caja
I-1829-jun.-18O3993-O
0.00 830.00 30,719.15 14,989.64
687.001.1.2.4.0---00940CASTASTRO , ELABORACION DE DICTAMENE
Caja
I-1829-jun.-18O3965-O
66.82 0.00 30,785.97 14,989.64
687.001.1.2.4.0---00940J JESUS CASTAÑEDA, UNA COPIA CERTIFICAD
Caja
I-1829-jun.-18O3965-O
0.00 66.82 30,785.97 15,056.46
687.001.1.2.4.0---00940J JESUS CASTAÑEDA, UNA COPIA CERTIFICAD
Caja
I-1829-jun.-18O3969-O
133.64 0.00 30,919.61 15,056.46
687.001.1.2.4.0---00940JAVIER SILVA , DOS COPIAS CERTIFICADAS D
Caja
I-1829-jun.-18O3969-O
0.00 133.64 30,919.61 15,190.10
687.001.1.2.4.0---00940JAVIER SILVA , DOS COPIAS CERTIFICADAS D
Caja
I-1829-jun.-18O3967-O
200.46 0.00 31,120.07 15,190.10
687.001.1.2.4.0---00940RAYMUNDO RAMIRES , tres copias certif
Caja
I-1829-jun.-18O3967-O
0.00 200.46 31,120.07 15,390.56
687.001.1.2.4.0---00940RAYMUNDO RAMIRES , tres copias certif
Caja
I-1829-jun.-18O3966-O
52.15 0.00 31,172.22 15,390.56
687.001.1.2.4.0---00940ALEJANDRA , UN JUEGO DE FORMAS PARA R
Caja
I-1829-jun.-18O3966-O
0.00 52.15 31,172.22 15,442.71
687.001.1.2.4.0---00940ALEJANDRA , UN JUEGO DE FORMAS PARA R
Caja
I-1829-jun.-18O3964-O
35.85 0.00 31,208.07 15,442.71
687.001.1.2.4.0---00940ANA MARQUEZ , FOLIO SCB0004206
Caja
I-1829-jun.-18O3964-O
0.00 35.85 31,208.07 15,478.56
687.001.1.2.4.0---00940ANA MARQUEZ , FOLIO SCB0004206
Caja
I-1829-jun.-18O3968-O
35.85 0.00 31,243.92 15,478.56
687.001.1.2.4.0---00940BRENDA HERRERA AVILA , FOLIO SCB00042
Caja
I-1829-jun.-18O3968-O
0.00 35.85 31,243.92 15,514.41
687.001.1.2.4.0---00940BRENDA HERRERA AVILA , FOLIO SCB00042
Caja
I-1829-jun.-18O3965-O
35.85 0.00 31,279.77 15,514.41
687.001.1.2.4.0---00940J JESUS CASTAÑEDA, folio scb0004207
Caja
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 73 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
I-1829-jun.-18O3965-O
0.00 35.85 31,279.77 15,550.26
687.001.1.2.4.0---00940J JESUS CASTAÑEDA, folio scb0004207
Caja
I-1829-jun.-18O3969-O
71.70 0.00 31,351.47 15,550.26
687.001.1.2.4.0---00940JAVIER SILVA , FOLIO SCB0004214-4215
Caja
I-1829-jun.-18O3969-O
0.00 71.70 31,351.47 15,621.96
687.001.1.2.4.0---00940JAVIER SILVA , FOLIO SCB0004214-4215
Caja
I-1829-jun.-18O3967-O
107.55 0.00 31,459.02 15,621.96
687.001.1.2.4.0---00940RAYMUNDO RAMIRES , folio scb0004208-
Caja
I-1829-jun.-18O3967-O
0.00 107.55 31,459.02 15,729.51
687.001.1.2.4.0---00940RAYMUNDO RAMIRES , folio scb0004208-
Caja
I-1829-jun.-18O3993-O
0.00 240.00 31,459.02 15,969.51
687.004.1.1.2.0---00012CASTASTRO , Predios urbanos
Predios urbanos
I-1829-jun.-18O3993-O
0.00 6,135.00 31,459.02 22,104.51
687.004.1.1.2.0---00012CASTASTRO , Predios rústicos
Predios rústicos
I-1829-jun.-18O3964-O
0.00 66.82 31,459.02 22,171.33
687.004.1.4.3.0---00012ANA MARQUEZ , una copia certificada de ac
Expedición de certificados, certificacion
I-1829-jun.-18O3965-O
0.00 66.82 31,459.02 22,238.15
687.004.1.4.3.0---00012J JESUS CASTAÑEDA, UNA COPIA CERTIFICAD
Expedición de certificados, certificacion
I-1829-jun.-18O3967-O
0.00 200.46 31,459.02 22,438.61
687.004.1.4.3.0---00012RAYMUNDO RAMIRES , tres copias certif
Expedición de certificados, certificacion
I-1829-jun.-18O3968-O
0.00 66.82 31,459.02 22,505.43
687.004.1.4.3.0---00012BRENDA HERRERA AVILA , una COPIA CERT
Expedición de certificados, certificacion
I-1829-jun.-18O3969-O
0.00 133.64 31,459.02 22,639.07
687.004.1.4.3.0---00012JAVIER SILVA , DOS COPIAS CERTIFICADAS D
Expedición de certificados, certificacion
I-1829-jun.-18O3993-O
0.00 115.00 31,459.02 22,754.07
687.004.1.4.3.0---00012CASTASTRO , AUTORIZACION DE AVALUOS
Certificaciones catastrales
I-1829-jun.-18O3993-O
0.00 356.00 31,459.02 23,110.07
687.004.1.4.3.0---00012CASTASTRO , CERTIFICACION DE NO ADEUD
Certificaciones catastrales
I-1829-jun.-18O3993-O
0.00 830.00 31,459.02 23,940.07
687.004.1.4.3.0---00012CASTASTRO , ELABORACION DE DICTAMENE
Dictámenes de trazo, uso y destino
I-1829-jun.-18O3993-O
0.00 7,055.00 31,459.02 30,995.07
687.004.1.4.3.0---00012CASTASTRO , AVISOS DE TRANSMISIONES P
Revisión y autorización de avalúos
I-1829-jun.-18O3993-O
0.00 125.00 31,459.02 31,120.07
687.004.1.4.3.0---00012CASTASTRO , Certificaciones catastrales
Certificaciones catastrales
I-1829-jun.-18O3964-O
0.00 35.85 31,459.02 31,155.92
687.004.1.5.1.0---00012ANA MARQUEZ , FOLIO SCB0004206
Formas y ediciones impresas
I-1829-jun.-18O3965-O
0.00 35.85 31,459.02 31,191.77
687.004.1.5.1.0---00012J JESUS CASTAÑEDA, folio scb0004207
Formas y ediciones impresas
I-1829-jun.-18O3966-O
0.00 52.15 31,459.02 31,243.92
687.004.1.5.1.0---00012ALEJANDRA , UN JUEGO DE FORMAS PARA R
Formas y ediciones impresas
I-1829-jun.-18O3967-O
0.00 107.55 31,459.02 31,351.47
687.004.1.5.1.0---00012RAYMUNDO RAMIRES , folio scb0004208-
Formas y ediciones impresas
I-1829-jun.-18O3968-O
0.00 35.85 31,459.02 31,387.32
687.004.1.5.1.0---00012BRENDA HERRERA AVILA , FOLIO SCB00042
Formas y ediciones impresas
I-1829-jun.-18O3969-O
0.00 71.70 31,459.02 31,459.02
687.004.1.5.1.0---00012JAVIER SILVA , FOLIO SCB0004214-4215
Formas y ediciones impresas
31,459.02 31,459.02
I-2629-jun.-188795
159,465.36 0.00 159,465.36 0.00
757.001.1.1.2.0---00942FONDO DE FORTALECIMIENTO
BA FORTALECIMIENTO 0881
I-2629-jun.-18A669
159,465.36 0.00 318,930.72 0.00
757.001.1.2.2.0---00313FONDO DE FORTALECIMIENTO
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
I-2629-jun.-18A669
0.00 159,465.36 318,930.72 159,465.36
757.001.1.2.2.0---00313FONDO DE FORTALECIMIENTO
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
I-2629-jun.-18A669
0.00 159,465.36 318,930.72 318,930.72
757.004.2.1.2.0---00013FONDO DE FORTALECIMIENTO
Del fondo para el fortalecimiento municip
318,930.72 318,930.72
G-6229-jun.-181246
0.00 48,818.52 0.00 48,818.52
733.001.1.1.2.0---00942SUELDO ELEMENTOS SEG PBCA
BA FORTALECIMIENTO 0881
G-6229-jun.-18NOMINA
45,903.50 0.00 45,903.50 48,818.52
733.002.1.1.1.0---01161SUELDO ELEMENTOS SEG PBCA
NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
G-6229-jun.-18NOMINA
0.00 45,903.50 45,903.50 94,722.02
733.002.1.1.1.0---01161SUELDO ELEMENTOS SEG PBCA
NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
G-6229-jun.-18NOMINA
8,252.81 0.00 54,156.31 94,722.02
733.002.1.1.1.0---01161EXTRAS ELEMENTOS SEG PBCA
NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
G-6229-jun.-18NOMINA
0.00 8,252.81 54,156.31 102,974.83
733.002.1.1.1.0---01161EXTRAS ELEMENTOS SEG PBCA
NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
G-6229-jun.-181246
0.00 5,337.79 54,156.31 108,312.62
733.002.1.1.7.0---01020ISR JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-6229-jun.-18NOMINA
45,903.50 0.00 100,059.81 108,312.62
733.005.1.1.1.0---00006SUELDO ELEMENTOS SEG PBCA
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-6229-jun.-18NOMINA
8,252.81 0.00 108,312.62 108,312.62
733.005.1.1.3.0---00006EXTRAS ELEMENTOS SEG PBCA
HORAS EXTRAORDINARIAS
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 74 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
108,312.62 108,312.62
G-6329-jun.-184007
0.00 4,400.00 0.00 4,400.00
734.001.1.1.2.0---00942REFACCIONES MAQ RETROEXCAVADORA
BA FORTALECIMIENTO 0881
G-6329-jun.-18Almacen
4,400.00 0.00 4,400.00 4,400.00
734.001.1.5.1.0---00024Registro de Entrada
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-6329-jun.-18Almacen
0.00 4,400.00 4,400.00 8,800.00
734.001.1.5.1.0---00024Registro de Salida
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-6329-jun.-1845055
4,400.00 0.00 8,800.00 8,800.00
734.002.1.1.2.0---00654REFACCIONES MAQ RETROEXCAVADORA
AUTOMOTRIZ ZERTUCHE SA DE CV
G-6329-jun.-1845055
0.00 4,400.00 8,800.00 13,200.00
734.002.1.1.2.0---00654REFACCIONES MAQ RETROEXCAVADORA
AUTOMOTRIZ ZERTUCHE SA DE CV
G-6329-jun.-1845055
4,400.00 0.00 13,200.00 13,200.00
734.005.1.2.9.0---00006REFACCIONES MAQ RETROEXCAVADORA
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP
13,200.00 13,200.00
D-1630-jun.-18sn
0.00 83,298.94 0.00 83,298.94
786.003.2.1.0.0---01259Cierre Mes Junio
AHORRO/DESAHORRO
D-1630-jun.-18sn
0.00 10,075.00 0.00 93,373.94
786.003.2.1.0.0---01259Cierre Mes Junio
AHORRO/DESAHORRO
D-1630-jun.-18sn
0.00 -13,400.00 0.00 79,973.94
786.003.2.1.0.0---01259Cierre Mes Junio
AHORRO/DESAHORRO
D-1630-jun.-18sn
0.00 534.80 0.00 80,508.74
786.003.2.1.0.0---01259Cierre Mes Junio
AHORRO/DESAHORRO
D-1630-jun.-18sn
0.00 40.00 0.00 80,548.74
786.003.2.1.0.0---01259Cierre Mes Junio
AHORRO/DESAHORRO
D-1630-jun.-18sn
0.00 45,142.72 0.00 125,691.46
786.003.2.1.0.0---01259Cierre Mes Junio
AHORRO/DESAHORRO
D-1630-jun.-18sn
0.00 -21,205.29 0.00 104,486.17
786.003.2.1.0.0---01259Cierre Mes Junio
AHORRO/DESAHORRO
D-1630-jun.-18sn
0.00 -489,777.05 0.00-385,290.88
786.003.2.1.0.0---01259Cierre Mes Junio
AHORRO/DESAHORRO
D-1630-jun.-18sn
0.00 270.00 0.00-385,020.88
786.003.2.1.0.0---01259Cierre Mes Junio
AHORRO/DESAHORRO
D-1630-jun.-18sn
0.00 199,999.96 0.00-185,020.92
786.003.2.1.0.0---01259Cierre Mes Junio
AHORRO/DESAHORRO
D-1630-jun.-18sn
0.00 40,183.22 0.00-144,837.70
786.003.2.1.0.0---01649Cierre Mes Junio
RESULTADO DEL EJERCICIO 2017
D-1630-jun.-18sn
0.00 4,011,506.20 0.00 3,866,668.50
786.003.2.1.0.0---01991Cierre Mes Junio
RESULTADO DEL EJERCICIO 2018
D-1630-jun.-18sn
83,298.94 0.00 83,298.94 3,866,668.50
786.006.2.0.0.0---01260Cierre Mes Junio
PATRIMONIO GENERADO
D-1630-jun.-18sn
10,075.00 0.00 93,373.94 3,866,668.50
786.006.2.0.0.0---01260Cierre Mes Junio
PATRIMONIO GENERADO
D-1630-jun.-18sn
534.80 0.00 93,908.74 3,866,668.50
786.006.2.0.0.0---01260Cierre Mes Junio
PATRIMONIO GENERADO
D-1630-jun.-18sn
40.00 0.00 93,948.74 3,866,668.50
786.006.2.0.0.0---01260Cierre Mes Junio
PATRIMONIO GENERADO
D-1630-jun.-18sn
45,142.72 0.00 139,091.46 3,866,668.50
786.006.2.0.0.0---01260Cierre Mes Junio
PATRIMONIO GENERADO
D-1630-jun.-18sn
40,183.22 0.00 179,274.68 3,866,668.50
786.006.2.0.0.0---01260Cierre Mes Junio
PATRIMONIO GENERADO
D-1630-jun.-18sn
270.00 0.00 179,544.68 3,866,668.50
786.006.2.0.0.0---01260Cierre Mes Junio
PATRIMONIO GENERADO
D-1630-jun.-18sn
199,999.96 0.00 379,544.64 3,866,668.50
786.006.2.0.0.0---01260Cierre Mes Junio
PATRIMONIO GENERADO
D-1630-jun.-18sn
4,011,506.20 0.00 4,391,050.84 3,866,668.50
786.006.2.0.0.0---01260Cierre Mes Junio
PATRIMONIO GENERADO
D-1630-jun.-18sn
-13,400.00 0.00 4,377,650.84 3,866,668.50
786.006.3.0.0.0---01260Cierre Mes Junio
PATRIMONIO GENERADO
D-1630-jun.-18sn
-21,205.29 0.00 4,356,445.55 3,866,668.50
786.006.3.0.0.0---01260Cierre Mes Junio
PATRIMONIO GENERADO
D-1630-jun.-18sn
-489,777.05 0.00 3,866,668.50 3,866,668.50
786.006.3.0.0.0---01260Cierre Mes Junio
PATRIMONIO GENERADO
3,866,668.50 3,866,668.50
G-4830-jun.-18EFECTIVO
0.00 27.16 0.00 27.16
719.001.1.1.1.0---00940SUELDO PERS.2DA QNA JUNIO
Caja
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 75 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-4830-jun.-186840
0.00 285,326.85 0.00 285,354.01
719.001.1.1.2.0---01726SUELDO PERS.2DA QNA JUNIO
BA GASTO C. 0830
G-4830-jun.-186840
0.00 4,092.91 0.00 289,446.92
719.001.1.2.3.0---00277PRESTAMO MEDICO MPAL
HUGO SANCHEZ CHAVEZ
G-4830-jun.-186840
0.00 3,500.00 0.00 292,946.92
719.001.1.2.3.0---01179PRESTAMO SECRETARIO
RAFAEL AVILA URZUA
G-4830-jun.-186840
0.00 2,000.00 0.00 294,946.92
719.001.1.2.3.0---01185PRESTAMO DIR OBRAS
IGNACIO ZEFERINO AGUAYO ROBLES
G-4830-jun.-186840
0.00 1,500.00 0.00 296,446.92
719.001.1.2.3.0---01203PRESTAMO SECRETARIA
DULCEMARIA CASTRO ESPARZA
G-4830-jun.-18NOMINA
2,236.00 0.00 2,236.00 296,446.92
719.002.1.1.1.0---00064SUELDO INSPECTOR RASTRO
ALMA ANGELICA RAMIREZ AVILA
G-4830-jun.-18NOMINA
0.00 2,236.00 2,236.00 298,682.92
719.002.1.1.1.0---00064SUELDO INSPECTOR RASTRO
ALMA ANGELICA RAMIREZ AVILA
G-4830-jun.-18NOMINA
3,228.36 0.00 5,464.36 298,682.92
719.002.1.1.1.0---00076SUELDO ENC.REG CIVIL
SILVIA ALEJANDRA SANDOVAL SOTO
G-4830-jun.-18NOMINA
0.00 3,228.36 5,464.36 301,911.28
719.002.1.1.1.0---00076SUELDO ENC.REG CIVIL
SILVIA ALEJANDRA SANDOVAL SOTO
G-4830-jun.-18NOMINA
2,454.45 0.00 7,918.81 301,911.28
719.002.1.1.1.0---00077SUELDO AFANADORA
MARIA DE JESUS AVELAR LAMAS
G-4830-jun.-18NOMINA
0.00 2,454.45 7,918.81 304,365.73
719.002.1.1.1.0---00077SUELDO AFANADORA
MARIA DE JESUS AVELAR LAMAS
G-4830-jun.-18NOMINA
2,682.81 0.00 10,601.62 304,365.73
719.002.1.1.1.0---00092SUELDO AFANADORA
MARIA DE LOS ANGELES AVILA ORTEGA
G-4830-jun.-18NOMINA
0.00 2,682.81 10,601.62 307,048.54
719.002.1.1.1.0---00092SUELDO AFANADORA
MARIA DE LOS ANGELES AVILA ORTEGA
G-4830-jun.-18NOMINA
2,682.81 0.00 13,284.43 307,048.54
719.002.1.1.1.0---00112SUELDO ENC.CEMENTERIO
MIGUEL RAMIREZ RAMIREZ
G-4830-jun.-18NOMINA
0.00 2,682.81 13,284.43 309,731.35
719.002.1.1.1.0---00112SUELDO ENC.CEMENTERIO
MIGUEL RAMIREZ RAMIREZ
G-4830-jun.-18NOMINA
5,184.38 0.00 18,468.81 309,731.35
719.002.1.1.1.0---00167SUELDO DIR INM
MARIA SANDOVAL VITELA
G-4830-jun.-18NOMINA
0.00 5,184.38 18,468.81 314,915.73
719.002.1.1.1.0---00167SUELDO DIR INM
MARIA SANDOVAL VITELA
G-4830-jun.-18NOMINA
13,096.04 0.00 31,564.85 314,915.73
719.002.1.1.1.0---00277SUELDO MEDICO MPAL
HUGO SANCHEZ CHAVEZ
G-4830-jun.-18NOMINA
0.00 13,096.04 31,564.85 328,011.77
719.002.1.1.1.0---00277SUELDO MEDICO MPAL
HUGO SANCHEZ CHAVEZ
G-4830-jun.-18NOMINA
4,350.98 0.00 35,915.83 328,011.77
719.002.1.1.1.0---00586SUELDO FONTANERO
PORFIRIO ESPINOZA JIMENEZ
G-4830-jun.-18NOMINA
0.00 4,350.98 35,915.83 332,362.75
719.002.1.1.1.0---00586SUELDO FONTANERO
PORFIRIO ESPINOZA JIMENEZ
G-4830-jun.-18NOMINA
11,437.62 0.00 47,353.45 332,362.75
719.002.1.1.1.0---01127DIETAS A SINDICO
ANGELITA GARCIA GUZMAN
G-4830-jun.-18NOMINA
0.00 11,437.62 47,353.45 343,800.37
719.002.1.1.1.0---01127DIETAS A SINDICO
ANGELITA GARCIA GUZMAN
G-4830-jun.-18NOMINA
62,018.24 0.00 109,371.69 343,800.37
719.002.1.1.1.0---01163DIETAS A REGIDORES
NOMINA REGIDORES
G-4830-jun.-18NOMINA
0.00 62,018.24 109,371.69 405,818.61
719.002.1.1.1.0---01163DIETAS A REGIDORES
NOMINA REGIDORES
G-4830-jun.-18NOMINA
11,904.66 0.00 121,276.35 405,818.61
719.002.1.1.1.0---01179SUELDO SECRETARIO
RAFAEL AVILA URZUA
G-4830-jun.-18NOMINA
0.00 11,904.66 121,276.35 417,723.27
719.002.1.1.1.0---01179SUELDO SECRETARIO
RAFAEL AVILA URZUA
G-4830-jun.-18NOMINA
7,967.98 0.00 129,244.33 417,723.27
719.002.1.1.1.0---01180SUELDO DIR TRANSPARENCIA
ANGELBERTO MAGALLANES RODRIGUEZ
G-4830-jun.-18NOMINA
0.00 7,967.98 129,244.33 425,691.25
719.002.1.1.1.0---01180SUELDO DIR TRANSPARENCIA
ANGELBERTO MAGALLANES RODRIGUEZ
G-4830-jun.-18NOMINA
23,486.49 0.00 152,730.82 425,691.25
719.002.1.1.1.0---01181SUELDO PRESIDENTE
JOSE ESPINOSA CONTRERAS
G-4830-jun.-18NOMINA
0.00 23,486.49 152,730.82 449,177.74
719.002.1.1.1.0---01181SUELDO PRESIDENTE
JOSE ESPINOSA CONTRERAS
G-4830-jun.-18NOMINA
5,952.79 0.00 158,683.61 449,177.74
719.002.1.1.1.0---01184SUELDO SINDICO
MARIA LOURDES GONZALEZ RODRIGUEZ
G-4830-jun.-18NOMINA
0.00 5,952.79 158,683.61 455,130.53
719.002.1.1.1.0---01184SUELDO SINDICO
MARIA LOURDES GONZALEZ RODRIGUEZ
G-4830-jun.-18NOMINA
7,967.99 0.00 166,651.60 455,130.53
719.002.1.1.1.0---01200SUELDO DIR CATASTRO
CESAR JESUS LANDEROS MORA
G-4830-jun.-18NOMINA
0.00 7,967.99 166,651.60 463,098.52
719.002.1.1.1.0---01200SUELDO DIR CATASTRO
CESAR JESUS LANDEROS MORA
G-4830-jun.-18NOMINA
6,358.75 0.00 173,010.35 463,098.52
719.002.1.1.1.0---01201SUELDO DIR
JULIAN URZUA AVILA
G-4830-jun.-18NOMINA
0.00 6,358.75 173,010.35 469,457.27
719.002.1.1.1.0---01201SUELDO DIR
JULIAN URZUA AVILA
G-4830-jun.-18NOMINA
8,847.05 0.00 181,857.40 469,457.27
719.002.1.1.1.0---01202SUELDO JURIDICO
ALEJANDRO TORRES TAFOYA
G-4830-jun.-18NOMINA
0.00 8,847.05 181,857.40 478,304.32
719.002.1.1.1.0---01202SUELDO JURIDICO
ALEJANDRO TORRES TAFOYA
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 76 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-4830-jun.-18NOMINA
5,007.89 0.00 186,865.29 478,304.32
719.002.1.1.1.0---01401SUELDO PERS.INFORMATICA
PERSONAL DE COMPUTO E INFORMATICA
G-4830-jun.-18NOMINA
0.00 5,007.89 186,865.29 483,312.21
719.002.1.1.1.0---01401SUELDO PERS.INFORMATICA
PERSONAL DE COMPUTO E INFORMATICA
G-4830-jun.-18NOMINA
18,104.05 0.00 204,969.34 483,312.21
719.002.1.1.1.0---01402SUELDO PERS.EDUCACION
PERSONAL DE EDUCACION
G-4830-jun.-18NOMINA
0.00 18,104.05 204,969.34 501,416.26
719.002.1.1.1.0---01402SUELDO PERS.EDUCACION
PERSONAL DE EDUCACION
G-4830-jun.-18NOMINA
37,599.32 0.00 242,568.66 501,416.26
719.002.1.1.1.0---01403SUELDO PERS OBRAS PBCAS
PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS
G-4830-jun.-18NOMINA
0.00 37,599.32 242,568.66 539,015.58
719.002.1.1.1.0---01403SUELDO PERS OBRAS PBCAS
PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS
G-4830-jun.-18NOMINA
23,106.16 0.00 265,674.82 539,015.58
719.002.1.1.1.0---01404SUELDO PERS.SERV PBCOS
PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS
G-4830-jun.-18NOMINA
0.00 23,106.16 265,674.82 562,121.74
719.002.1.1.1.0---01404SUELDO PERS.SERV PBCOS
PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS
G-4830-jun.-18NOMINA
11,321.17 0.00 276,995.99 562,121.74
719.002.1.1.1.0---01406SUELDO PERS.DESARROLLO SOCIAL
PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL
G-4830-jun.-18NOMINA
0.00 11,321.17 276,995.99 573,442.91
719.002.1.1.1.0---01406SUELDO PERS.DESARROLLO SOCIAL
PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL
G-4830-jun.-18NOMINA
25,354.69 0.00 302,350.68 573,442.91
719.002.1.1.1.0---01408SUELDO PERS.TESORERIA
PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL
G-4830-jun.-18NOMINA
0.00 25,354.69 302,350.68 598,797.60
719.002.1.1.1.0---01408SUELDO PERS.TESORERIA
PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL
G-4830-jun.-18NOMINA
10,810.38 0.00 313,161.06 598,797.60
719.002.1.1.1.0---01644SUELDO PERS. COMEDOR Y BIBLIOTECA
PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES
G-4830-jun.-18NOMINA
0.00 10,810.38 313,161.06 609,607.98
719.002.1.1.1.0---01644SUELDO PERS. COMEDOR Y BIBLIOTECA
PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES
G-4830-jun.-18NOMINA
10,512.73 0.00 323,673.79 609,607.98
719.002.1.1.1.0---01644SUELDO PERS. AGROPECUARIO
PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES
G-4830-jun.-18NOMINA
0.00 10,512.73 323,673.79 620,120.71
719.002.1.1.1.0---01644SUELDO PERS. AGROPECUARIO
PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES
G-4830-jun.-185680
5,071.76 0.00 328,745.55 620,120.71
719.002.1.1.1.0---01966SUELDO AUX.TESORERIA
FERNANDO OSCAR HERNANDEZ ESCOTO
G-4830-jun.-185680
0.00 5,071.76 328,745.55 625,192.47
719.002.1.1.1.0---01966SUELDO AUX.TESORERIA
FERNANDO OSCAR HERNANDEZ ESCOTO
G-4830-jun.-185679
3,000.00 0.00 331,745.55 625,192.47
719.002.1.1.5.0---01152APOYO SUELDO MTRA
YALITZA GUZMAN GONZALEZ
G-4830-jun.-185679
0.00 3,000.00 331,745.55 628,192.47
719.002.1.1.5.0---01152APOYO SUELDO MTRA
YALITZA GUZMAN GONZALEZ
G-4830-jun.-186840
0.00 4,679.35 331,745.55 632,871.82
719.002.1.1.7.0---01020ISR JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-4830-jun.-186840
0.00 104.74 331,745.55 632,976.56
719.002.1.1.7.0---01020ISR JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-4830-jun.-186840
0.00 1,063.79 331,745.55 634,040.35
719.002.1.1.7.0---01020ISR JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-4830-jun.-186840
14.71 0.00 331,760.26 634,040.35
719.002.1.1.7.0---01020SUBSIDIO JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-4830-jun.-186840
18.65 0.00 331,778.91 634,040.35
719.002.1.1.7.0---01020SUBDIO JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-4830-jun.-186840
172.56 0.00 331,951.47 634,040.35
719.002.1.1.7.0---01020SUBSIDIO JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-4830-jun.-186840
0.00 696.93 331,951.47 634,737.28
719.002.1.1.7.0---01020ISR JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-4830-jun.-186840
0.00 1,251.56 331,951.47 635,988.84
719.002.1.1.7.0---01020ISR JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-4830-jun.-186840
0.00 4,267.47 331,951.47 640,256.31
719.002.1.1.7.0---01020ISR JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-4830-jun.-186840
0.00 356.74 331,951.47 640,613.05
719.002.1.1.7.0---01020ISR JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-4830-jun.-186840
0.00 25.14 331,951.47 640,638.19
719.002.1.1.7.0---01020ISR JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-4830-jun.-186840
0.00 25.14 331,951.47 640,663.33
719.002.1.1.7.0---01020ISR JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-4830-jun.-186840
0.00 1,082.74 331,951.47 641,746.07
719.002.1.1.7.0---01020ISR JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-4830-jun.-186840
0.00 559.68 331,951.47 642,305.75
719.002.1.1.7.0---01020ISR JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-4830-jun.-186840
0.00 1,023.51 331,951.47 643,329.26
719.002.1.1.7.0---01020ISR JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-4830-jun.-186840
0.00 633.34 331,951.47 643,962.60
719.002.1.1.7.0---01020ISR JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-4830-jun.-186840
0.00 720.05 331,951.47 644,682.65
719.002.1.1.7.0---01020ISR JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-4830-jun.-186840
0.00 1,182.11 331,951.47 645,864.76
719.002.1.1.7.0---01020ISR JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-4830-jun.-186840
0.00 494.63 331,951.47 646,359.39
719.002.1.1.7.0---01020ISR JUN
RETENCION POR SALARIOS
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 77 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-4830-jun.-186840
0.00 3,555.29 331,951.47 649,914.68
719.002.1.1.7.0---01020ISR JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-4830-jun.-186840
0.00 7,503.57 331,951.47 657,418.25
719.002.1.1.7.0---01020ISR JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-4830-jun.-186840
0.00 1,804.90 331,951.47 659,223.15
719.002.1.1.7.0---01020ISR JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-4830-jun.-186840
0.00 1,549.79 331,951.47 660,772.94
719.002.1.1.7.0---01020ISR JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-4830-jun.-186840
44.37 0.00 331,995.84 660,772.94
719.002.1.1.7.0---01020SUBSIDIO JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-4830-jun.-186840
0.00 1,904.66 331,995.84 662,677.60
719.002.1.1.7.0---01020ISR JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-4830-jun.-186840
0.00 1,063.79 331,995.84 663,741.39
719.002.1.1.7.0---01020ISR JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-4830-jun.-18NOMINA
23,486.49 0.00 355,482.33 663,741.39
719.005.1.1.1.0---00006SUELDO PRESIDENTE
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-4830-jun.-18NOMINA
3,228.36 0.00 358,710.69 663,741.39
719.005.1.1.1.0---00006SUELDO ENC.REG CIVIL
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-4830-jun.-18NOMINA
7,967.99 0.00 366,678.68 663,741.39
719.005.1.1.1.0---00006SUELDO DIR CATASTRO
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-4830-jun.-18NOMINA
2,454.45 0.00 369,133.13 663,741.39
719.005.1.1.1.0---00006SUELDO AFANADORA
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-4830-jun.-18NOMINA
5,007.89 0.00 374,141.02 663,741.39
719.005.1.1.1.0---00006SUELDO PERS.INFORMATICA
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-4830-jun.-18NOMINA
18,104.05 0.00 392,245.07 663,741.39
719.005.1.1.1.0---00006SUELDO PERS.EDUCACION
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-4830-jun.-18NOMINA
8,847.05 0.00 401,092.12 663,741.39
719.005.1.1.1.0---00006SUELDO JURIDICO
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-4830-jun.-18NOMINA
37,599.32 0.00 438,691.44 663,741.39
719.005.1.1.1.0---00006SUELDO PERS OBRAS PBCAS
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-4830-jun.-18NOMINA
4,350.98 0.00 443,042.42 663,741.39
719.005.1.1.1.0---00006SUELDO FONTANERO
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-4830-jun.-18NOMINA
2,682.81 0.00 445,725.23 663,741.39
719.005.1.1.1.0---00006SUELDO ENC.CEMENTERIO
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-4830-jun.-18NOMINA
2,682.81 0.00 448,408.04 663,741.39
719.005.1.1.1.0---00006SUELDO AFANADORA
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-4830-jun.-18NOMINA
23,106.16 0.00 471,514.20 663,741.39
719.005.1.1.1.0---00006SUELDO PERS.SERV PBCOS
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-4830-jun.-18NOMINA
10,810.38 0.00 482,324.58 663,741.39
719.005.1.1.1.0---00006SUELDO PERS. COMEDOR Y BIBLIOTECA
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-4830-jun.-18NOMINA
10,512.73 0.00 492,837.31 663,741.39
719.005.1.1.1.0---00006SUELDO PERS. AGROPECUARIO
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-4830-jun.-18NOMINA
5,952.79 0.00 498,790.10 663,741.39
719.005.1.1.1.0---00006SUELDO SINDICO
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-4830-jun.-18NOMINA
6,358.75 0.00 505,148.85 663,741.39
719.005.1.1.1.0---00006SUELDO DIR
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-4830-jun.-18NOMINA
11,321.17 0.00 516,470.02 663,741.39
719.005.1.1.1.0---00006SUELDO PERS.DESARROLLO SOCIAL
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-4830-jun.-18NOMINA
5,184.38 0.00 521,654.40 663,741.39
719.005.1.1.1.0---00006SUELDO DIR INM
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-4830-jun.-18NOMINA
25,354.69 0.00 547,009.09 663,741.39
719.005.1.1.1.0---00006SUELDO PERS.TESORERIA
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-4830-jun.-18NOMINA
62,018.24 0.00 609,027.33 663,741.39
719.005.1.1.1.0---00006DIETAS A REGIDORES
DIETAS
G-4830-jun.-18NOMINA
11,437.62 0.00 620,464.95 663,741.39
719.005.1.1.1.0---00006DIETAS A SINDICO
DIETAS
G-4830-jun.-18NOMINA
13,096.04 0.00 633,560.99 663,741.39
719.005.1.1.1.0---00006SUELDO MEDICO MPAL
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-4830-jun.-18NOMINA
2,236.00 0.00 635,796.99 663,741.39
719.005.1.1.1.0---00006SUELDO INSPECTOR RASTRO
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-4830-jun.-18NOMINA
11,904.66 0.00 647,701.65 663,741.39
719.005.1.1.1.0---00006SUELDO SECRETARIO
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-4830-jun.-18NOMINA
7,967.98 0.00 655,669.63 663,741.39
719.005.1.1.1.0---00006SUELDO DIR TRANSPARENCIA
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-4830-jun.-185680
5,071.76 0.00 660,741.39 663,741.39
719.005.1.1.2.0---00006SUELDO AUX.TESORERIA
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-4830-jun.-185679
3,000.00 0.00 663,741.39 663,741.39
719.005.2.4.3.0---00006APOYO SUELDO MTRA
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA
663,741.39 663,741.39
G-6430-jun.-187660
0.00 25,184.59 0.00 25,184.59
735.001.1.1.2.0---00942SUELDO ELEMENTOS SEG PBCA
BA FORTALECIMIENTO 0881
G-6430-jun.-18NOMINA
28,779.12 0.00 28,779.12 25,184.59
735.002.1.1.1.0---01161SUELDO ELEMENTOS SEG PBCA
NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
G-6430-jun.-18NOMINA
0.00 28,779.12 28,779.12 53,963.71
735.002.1.1.1.0---01161SUELDO ELEMENTOS SEG PBCA
NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 08-ago.-2018
Hoja 78 de 78
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-6430-jun.-187660
0.00 3,594.53 28,779.12 57,558.24
735.002.1.1.7.0---01020ISR JUN
RETENCION POR SALARIOS
G-6430-jun.-18NOMINA
28,779.12 0.00 57,558.24 57,558.24
735.005.1.1.1.0---00006SUELDO ELEMENTOS SEG PBCA
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
57,558.24 57,558.24