guia rapida ubyquo bancos contasol · sobre la empresa creada vamos a crear el ejercicio. 3 1 2 4 3...

UBYQUO BANCOS

CONTASOL

GUÍA RÁPIDA

Versión 1.0

Mayo 2018

GUIA RAPIDA UBYQUO BANCOS – CONTASOL [email protected] 91 633 32 11

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INDICE

1.- Inicio Programa Pág. 3

2.- Cambio Contraseña Pág. 3

3.- Crear Empresa Pág. 4

4.- Crear Bancos Pág. 7

5.- Crear Mandatos Pág. 11

6.- Gestión Mandatos Pág. 12

7.- Importar Movimientos Pág. 13

8.- Editar Movimientos Pág. 16

9.- Exportar a CONTASOL Pág. 19

ANEXO.- Configuraciones mínimas y recomendadas Pág. 20


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UBYQUO FACTURAS – CONTASOL

1. Inicio Programa.

Al ejecutar el programa nos pedirá el Usuario que es el e-mail que dimos para dar el alta y la

contraseña que nos dijo el instalador y/o formador.

2. Cambio Contraseña.

Si no nos acordamos de la contraseña pulsaremos la opción < ¿Olvidó su contraseña? > Nos enviará

una contraseña nueva a nuestro e-mail. Para cambiar la contraseña vamos a Inicio y Administración

de la cuenta, opción Mis datos y pulsamos Cambiar contraseña.

La nueva contraseña debe ser alfanumérica de 6 caracteres mínimo.

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3. Crear Empresa.

Vamos a la Pestaña “Documentos” y pulsamos “Gestionar Carpetas”, nos aparecerá una ventana

“Gestionar y conectar carpetas” donde vamos a Crear nuestras empresas con sus correspondientes

ejercicios y descargarnos el Plan Contable.

Una vez creada la Empresa, seguimos en la ventana “Gestionar y conectar carpetas” y posicionados

sobre la Empresa creada vamos a crear el Ejercicio.

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Nos aparece esta pantalla donde muestra las empresas que tenemos dadas de alta en CONTASOL,

elegimos la Empresa que acabamos de crear y su Ejercicio.

Si no muestra empresas aparecerá la siguiente pantalla donde nos pide la ruta donde está instalado

CONTASOL. (La podemos abrir con el botón ”Ruta de Contasol”*)

Vemos la Empresa y Ejercicio ya enlazada con CONTASOL.

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Ahora vamos a descargar el Plan Contable de CONTASOL a la Empresa creada; en la misma ventana

“Gestionar y conectar carpetas”, la pestaña “Datos contables”.

Podemos Ver el Plan Contable descargado de CONTASOL.

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4. Crear Bancos.

Lo hacemos desde la pestaña Bancos: Pulsar “Gestionar cuentas y tarjetas”

Tres formas para añadir bancos:

4.1. Uno a uno: Pulsar “Añadir banco”

• Introducir el IBAN y rellena automáticamente el Nombre del Banco (podemos modificar

el Nombre del Banco).

• Elegimos las cuentas contables relacionadas:

o Cuenta banco 572

o Contrapartida 626

• Pulsamos Guardar.

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Ya tenemos creado el Banco.

Nota: Una vez creado el Banco, podemos Modificar (Editar banco), Borrar (Borrar banco).

Aparece en nuestra Pestaña Bancos:


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Nota: No trae el Plan Contable de las Empresas, hay que actualizar Plan Contable. (Solo si no

estaba creada la empresa)

4.2. Importar desde un Excel: Se debe hacer empresa por empresa.

Pulsar “Importar desde Excel”(1), abre una ventana(2) donde debemos elegir la ruta donde se

encuentra el fichero Excel, seleccionarlo y Pulsar “Abrir”

Nota: Asegurarnos que estamos posicionados en la Empresa que corresponde al Excel.

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4.3. Importar desde una Norma 43: Importar una Norma 43, crea directamente el Banco.

Pulsar “Importar movimientos”(1), abre una ventana(2) donde debemos elegir la ruta donde se

encuentra la Norma 43, seleccionarlo y Pulsar “Abrir”(3)

Nos avisa que no está el IBAN dado de alta en la empresa y nos da la oportunidad de añadirlo(4),

si lo hacemos debemos rellenar las cuentas contables relacionadas (572, 626)(5) y guardamos(6)

Nota: Asegurarnos que estamos posicionados en la Empresa que corresponde la Norma 43.

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5. Crear Mandatos.

Pasos:

(1) Pulsar “Descargas Automáticas”.

(2) Seleccionar Bancos y Pulsar “Datos firmante”.

(3) Rellenamos los datos del apoderado de la empresa que aparecerán en el mandato.

Ahora preparamos los Mandatos para imprimirlos y presentarlos a los Bancos:

Mandato

Pasos:

(4) Pulsar “Imprimir mandato para el banco”.

(5) Abre ventana donde guardar los Mandatos para imprimirlos después.

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6. Gestión Mandatos.

Seleccionamos el Banco y Pulsamos “Informe estrega mandato”, ponemos la fecha de entrega

en la sucursal del Banco.

.

Nos aparecerán en la columna “F. entrega mdto”.

Gestionar Incidencias: Seleccionamos el Banco y Pulsamos “Abrir Ticket” e indicamos la

incidencia.

Queda marcada la Incidencia:

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7. Importar Movimientos.

Lo primero vamos a configurar las Opciones de Bancos, los intervalos de Conciliación y Punteo

automático; y las ventanas a mostrar u ocultar:

La opción de Configuración general prevalece siempre que no este activada la Configuración

del ejercicio.

Configuración general

Configuración del ejercicio


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Podemos importar movimientos desde Norma43 o desde un Excel.

Nota: Asegurarnos que estamos posicionados en la Empresa que corresponda.

7.1. Importar desde una Norma 43: Si no está creado el Banco lo crea directamente (Punto 4.3.)

Pulsar “Importar movimientos”(1), abre una ventana(2) donde debemos elegir la ruta donde se

encuentra la Norma 43, seleccionarlo y Pulsar “Abrir”(3)

7.2. Importar desde un Excel:

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Nos aparecerá una ventana donde nos pide que rellenemos la Cuenta Bancaria(2) y asociar las

columnas Excel(3) con los campos Ubyquo. Seguidamente pulsamos Importar(4) y aparece una

ventana informativa: la superior(5) indica la información que contiene el Fichero y la inferior(6) indica

los movimientos que va a procesar. Aceptamos y en la ventana(8) en la parte inferior derecha nos

indica cómo va el proceso de la importación. Al final aparece una ventana(9) confirmando que se

realizó correctamente. Y seguidamente los movimientos. Debemos fijarnos en las “2 Etapas”:

• Etapa “Por contabilizar”, aparecen los movimientos que hay que modificar para Contabilizar.

• Etapa “Exportados”, aparecen los Movimientos que están Contabilizados.

Nota: Al importar los Movimientos Ubyquo busca en el Mayor de la contabilidad si están ya

contabilizados.


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8. Editar Movimientos.

En la pestaña Bancos hacemos “Doble Click” en un Movimiento para abrir el “Editor de

movimientos”. Dos formas:

8.1. Una a una: Vamos poniendo las Contrapartidas movimiento a movimiento.

La columna “C” aparecerá con el color Verde cuando este contabilizado, en este momento ya lo

podemos Exportar a nuestro programa Contable, sino deberemos ponerle su Contrapartida.


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8.2. Uso de Reglas: Creamos Reglas que al cumplirse les añade la Contrapartida a los

Movimientos que vamos importando.

Posicionarnos sobre el Movimiento que queremos crear la Regla y pulsamos “Añadir regla”.

Aparece la siguiente pantalla, debemos dar un Nombre a la regla (1) que la identifique, elegimos

los campos(2) a tener en cuenta en nuestra Regla (Mínimo uno) y creamos la Contrapartida(3). Si

marcamos “Dejar de evaluar…” (4) cuando se cumpla una condición para.

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Una vez creadas todas las Reglas, cerramos la ventana del “Editor de movimientos”. Y sobre

cualquier Movimiento hacemos “Click” con Botón Derecho del Ratón y pulsamos “Recalcular

asientos”. Recalculara los movimientos con las Reglas Creadas.

Ya están listos los movimientos para Exportarlos a nuestra Contabilidad.

• Con la opción “Configuración” elegimos las formas de visualizar el Editor de los movimientos:


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9. Exportar a CONTASOL.

Pulsar “Exportar a prog. contable” opción “Exportar seleccionados” o “Exportar todos”.

Abre una ventana informativa que debemos pulsar “Exportar”, nos aparece el aviso de que ha

ido bien la exportación.

Vamos a la Etapa “Exportados” y vemos que están los movimientos con Icono de Contabilizado

en la Columna “C”.


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ANEXO:

Configuración recomendada Servidor

Característica

Servidor Volumen Bajo / Medio

Servidor Gran Volumen (*)

Límites aprox.

Hasta 10 usuarios Hasta 50.000 facturas/año Hasta 50.000 movimientos/año

Sobrepasa algún límite

Sistema Operativo

Windows 10

Windows 2016

Procesador

Intel i7 – 7ª generación

Intel Xeon E5-2650L v4

Memoria RAM

12 Gb

24 Gb

Disco Duro

2 discos duros SSD 256Gb en RAID

2 discos duros SSD 512Gb en RAID

(*) Para servidores virtuales, esta es la recomendación del HW sobre el que debe correr.

Configuración recomendada Puestos

Característica

Configuración mínima

Configuración óptima

Sistema Operativo

Windows 7

Windows 10

Procesador

Intel i3

Intel i7 – 7ª generación

Memoria RAM

4 Gb

8 Gb

Monitores

1 monitor 19”

2 monitores 21”

Equipos compatibles

Equipos compatibles

Equipos NO compatibles

Windows 7, 8, 10 Windows Server 2008 R2, 2012, 2016

Windows XP, Vista Windows Server 2003

Todos los equipos donde vaya a utilizarse Ubyquo deben tener mínimo Framework 4.6 instalado.

El servidor debe tener abierto el puerto 3069 (TCP/IP).

Recomendable tener los equipos con todas las actualizaciones de Windows.

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