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www.bancoexterior.com RIF: J-00002950-4

GUÍA DATA ENTRY, CÓMO CREAR UN PAGO DE NÓMINA FORMA MANUAL Y EXPLICACION DE LA ESTRUCTURA

TXT.



INTRODUCCIÓN La presente guía tiene la finalidad de presentar los pasos para crear el data entry para poder realizar un pago de nómina.

CONTENIDO Este documento tiene como objetivo presentar los pasos a seguir para que nuestros clientes jurídicos puedan crear un archivo para pagos de nómina a través del servicio Exterior NEXO Jurídico, garantizando de manera que la misma sea efectuada de forma efectiva y segura. Se contempla el siguiente punto:

1. ¿Qué es el Data entry, cómo obtener la plantilla y crear un archivo de pago de nómina de forma manual?

2. Explicación de la estructura TXT de Pago de nómina.

GLOSARIO DE TÉRMINOS Data Entry: Es un programa que permitirá cargar de forma manual los archivos para pagos y afiliación de beneficiarios para los proveedores, nómina. Exterior NEXO Jurídico: Es un servicio mediante el cual el cliente podrá, a través de dispositivos electrónicos por intermedio de la red mundial de información denominada internet (world wide web), recibir información, realizar transacciones financieras y transacciones no financieras, que se encuentren disponibles en el mismo, de una forma segura, confiable y amigable. Pago Nómina: Es la transacción financiera que permite cancelar las obligaciones de tus

colaboradores,



Contenido

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 2

CONTENIDO ............................................................................................................................. 2

GLOSARIO DE TÉRMINOS ....................................................................................................... 2

¿Qué es el Data entry, cómo obtener la plantilla y crear un archivo de pago de nómina de

forma manual? ........................................................................................................................... 4

Explicación de la estructura de TXT de pagos de Nómina. .......................................................18



¿Qué es el Data entry, cómo obtener la plantilla y crear un archivo de pago de nómina de forma manual?

Es un programa que permitirá cargar de forma manual los archivos para pagos y afiliación de beneficiarios para los proveedores, nómina. A continuación lo pasos para obtener la plantilla del data entry:

1. Haga clic en Exterior NEXO en línea, botón “Empresas”.

Figura 1.



2. Haga clic en el botón “Ingresar” de Exterior NEXO Jurídico.

Figura 2.

3. En la sección “Usuario Registrado”, en el campo Usuario escriba el nombre de su

usuario y haga clic en el botón “Aceptar”.

Figura 3.



4. Ingrese la contraseña a través del teclado virtual y presione el botón “Continuar”.

Figura 4

5. Haga clic menú Pagos, opción Nómina, selecciona el botón “Descargar Plantilla”.

Figura 4



6. Seleccione el botón “Data Entry”.

Figura 5

7. Aparecerá una ventana que te indica “Abriendo DataEntry.exe”, seleccionar el botón

“Guardar archivo”.

Figura 6



8. De esta forma se ejecutara el programa, debes seleccionarlo, este se guardara de

forma automática en la carpeta de Mis documentos/Descarga.

Figura 7

Figura 8



9. De esta forma se ejecutará el programa el data entry.

Figura 8

Tabla 1. Opciones del Data Entry.

Ventana Opciones

Archivo - Importar: Esta opción permite seleccionar

archivos en formato txt o Excel para importar la

información al data entry.

- Salir: Esta opción permite Salir del aplicativo Data

Entry.

Pagos - Nómina: Despliega la estructura para pago de

nómina.

- Proveedores: Despliega la estructura para pago

de proveedores.

Afiliaciones - Nómina: Despliega la estructura para afiliaciones

de beneficiarios pago de nómina.

- Proveedores: Despliega la estructura para

afiliaciones para pago de proveedores.

Ayuda - Pago de Nómina: Contiene una guía de cómo

llenar un archivo para crear la estructura de Pago

de Nómina.

- Pago Proveedores: Contiene una guía de cómo

llenar un archivo para crear la estructura de Pago

de Proveedores.

Afiliación Nómina: Contiene una guía de cómo

llenar un archivo para crear la estructura de

afiliación de beneficiarios para Pago de Nómina.

- Afiliación Proveedores: Contiene una guía de

cómo llenar un archivo para crear la estructura de

afiliación de beneficiarios para Pago de

Proveedores.



10. Selecciona la ventana Pagos opción “Nómina”.

Figura 9

11. Se desplegará la pantalla para crear el archivo de pago de nómina, el cual está

estructurado de la siguiente manera:

Encabezado: Se coloca los datos de la empresa. Campos de llenado automático: El data entry mientras van llenando el detalle del archivo va incrementando de forma automática la Cantidad de Pagos y el Monto Total de Pagos. Detalle: Se coloca los datos de los beneficiarios para el pago de nómina. Botones de Acción: Permite que luego que introduzca los datos guarde el archivo (Excel o txt), Cancelar o Importar un archivo.

Figura 10



Tabla 2. Descripción de los campos del Menú Pagos opción Nómina.

Área Campos Descripción

Encabezado

Rif

• Selecciona el tipo de documento que identifica a la empresa que realiza el pago: “J” Si corresponde a RIF Jurídico. “G” Si corresponde a RIF Gobierno • Ingresa el número R.I.F. que Identifica a la empresa que realiza el pago. • En caso de no tener 9 dígitos completar con ceros (0) a la izquierda.

Cuenta • Ingresa los 20 dígitos de la cuenta EXTERIOR de la empresa a la cual se debitará el monto.

Fecha de Pago • Fecha que se procesará el pago • Debe estar bajo el formato: DDMMAAAA.

Campos de Llenado Automático

Cantidad de Pagos • Se colocará de forma automática la cantidad de pagos del archivo.

Monto Total de Pagos • Se colocará de forma automática el monto total de los Pagos.

Detalle

Nombre del cliente

• Ingresa el nombre del beneficiario • No deberá contener caracteres especiales (ñ,á,é,í,ó,ú, ä,ë;ü,ö, -, puntos, comas, Signos especiales).

Monto del pago • Ingresa el monto acreditar al beneficiario.

Tipo Doc.

• Seleccione el tipo de documento, de acuerdo a: “N” Persona Natural Venezolana. “R” Firma Personal. “J” RIF Persona Jurídica.



Área Campos Descripción

Detalle

Tipo Iden.

• Seleccione el tipo de identificación de acuerdo a: “V” Venezolana. “E” Extranjera. “P” Pasaporte. “J” Jurídica. “G” Gobierno

Nro. Documento • Ingresa el Nro. de cédula, pasaporte o Rif.

Detalle del pago • Ingresa la descripción del pago

Nro. Cuenta a abonar • Ingresa los 20 dígitos de la cuenta del beneficiario donde se realizarán los créditos respectivos.

Código del banco • Se colocara de forma automática el código del banco donde se realizarán el crédito (beneficiario).

Agregar Al seleccionar el signo + se agregara una línea, para ingrese a otro beneficiario.

Eliminar Al seleccionar el signo - se eliminara a ese beneficiario

Botones de Acción

Guardar • Permite que se genere, guarde (exporte) el archivo, puedes seleccionar formato excel o txt.

Cancelar • Permite cancelar la ventana donde esta posicionado.

Importar • Permite seleccionar archivos en formato txt o Excel para importar la información al data entry.



12. Ingrese todos los datos, no se puede dejar ningún campo en blanco, ni una fila

completa en blanco, en caso de querer eliminar fila o agregar utilices los símbolos +

“Agregar” ó – “Eliminar”, selecciona el botón “Guardar”.

Figura 11



13. Aparecerá la pantalla que dice: “Seleccione el formato a exportar Excel ó TXT”, debes

seleccionar el formato que requieras, recuerda que Exterior Nexo Jurídico para cargar

archivo debe estar en formato txt, haga clic en el botón “TXT”.

Figura 12



14. Seleccione la carpeta donde guardara el data entry, seleccione el botón “Save”.

Figura 13



15. El sistema dice mensaje de confirmación: “Archivo Generado con éxito”, Selecciona el

botón “Ok”.

Figura 14

16. Este es el data entry creado.

Figura 15



17. En caso que requiere maximizar o minimizar el data entry, seleccione las opciones en la

esquina derecha superior.

Figura 16

17 En caso que su empresa tenga muchos beneficiarios para realizar el pago de nómina es

recomendable que su sistema genere el txt de forma automática.



Explicación de la estructura de TXT de pagos de Nómina. Encabezado: Contiene el tipo de identificador de empresa (J ó G). el Rif de la empresa, el número de cuenta donde se debitará el pago, la cantidad de beneficiarios, el monto total del archivo, fecha de pago, el código de servicio para pago de nómina es Cero Dos (02) y espacios en blanco Estructura del encabezado

Formato: Tipo Texto (*.TXT) Longitud de registro: 76 caracteres

Nombre del campo Formato Longitud Posición Obligatorio Observaciones

1 Tipo de identificación del

pagador Alfabético 01 1 al 1 Si

Es el tipo de documento identifica a la empresa que realiza el pago: “J” Si corresponde a RIF Jurídico. “G” Si corresponde a RIF Gobierno.

2 Número de identificación del

pagador Numérico 09 2 al 10 Si

Contiene el número R.I.F. que Identifica a la empresa que realiza el pago.

Completar con ceros (0) a la izquierda.

3 Número de cuenta a DEBITAR Numérico 20 11 a 30 Si 20 dígitos de la cuenta

EXTERIOR a la cual se acreditará el monto.

4 Cantidad de Pagos Numérico 04 31 a 34 Si

Es la sumatoria de todos los beneficiarios que contiene el archivo

Completar con ceros a la izquierda.

5 Monto del Pago Numérico 13 35 a 47 Si

Indica el monto total a pagar.

Completar con ceros (0) a la izquierda.

6 Fecha de Pago Numérico 08 48 a 55 Si

Fecha que se procesará el pago

Debe estar bajo el formato: DDMMAAAA

7 Código del servicio Numérico 02 56 a 57 Si

Es el código del servicio de pagos a nómina, debe incorporarse las Siglas: 02 (cero dos)

8 Espacios en Blancos NA 19 58 a 76 Si Completar con 19

espacios en blanco a la derecha

Detalle: Contiene el nombre del beneficiario, el monto a pagar, identificación del beneficiario, detalle del pago, código del banco, número de cuenta a abonar.



Estructura del detalle Formato: Tipo Texto (*.TXT) Longitud de registro: 156 caracteres

Nombre del campo Formato Longitud Posición Obligatorio Observaciones

1 Nombre del cliente Alfabético 50 1 a 50 Si

Contiene el nombre del

beneficiario.

No deberá contener

caracteres especiales

(ñ,á,é,í,ó,ú, ä,ë;ü,ö, -,

puntos, comas, Signos

especiales).

Completar con espacios a

la derecha.

2 Monto del pago Numérico 12 51 al 62 SI

Monto acreditar al

beneficiario

Completar con ceros a la

izquierda.

3 Identificación Beneficiario

Alfanumérico 11 63 al 73 SI

Contiene tipo de

documentos, tipo y número

de identificación de

acuerdo a:

“NV6313520” Persona

Natural Venezolana.

“NE81474878” Persona

Natural Extranjera.

“NP894714” Persona

Natural Pasaporte.

“RV135992101” Firma

Personal.

“JJ000484848” RIF

Persona Jurídica.

“JG548484848” RIF

Gobierno

3 Detalle del pago Alfanumérico 60 74 al 133 SI

Descripción del pago

Rellenado con espacios a

la derecha.

4 Código del banco Numérico 03 134 al 136 SI

Código del banco donde se

realizarán el crédito

(beneficiario)

Ubicado en los primeros 4

dígitos de la cuenta Sin el

cero (0) inicial.

5 Número de Cuenta

a abonar Numérico 20 137 al 156 Si

20 dígitos de la cuenta del

beneficiario donde se

realizarán los créditos

respectivos.

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