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EHP5 for SAP ERP 6.0 Junio 2011 Español Libro mayor (156) SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 Documentación de proceso empresarial

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EHP5 for SAP ERP 6.0

Junio 2011

Español

Libro mayor (156)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfAlemania

Documentación de proceso empresarial

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SAP Best Practices Libro mayor (156): BPD

Copyright© 2011 SAP AG. Reservados todos los derechos.

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Estos materiales pueden modificarse sin previo aviso. Estos materiales los proporciona SAP AG y sus empresas afiliadas ("SAP Group") con carácter informativo, sin representación ni garantía de ningún tipo y SAP Group no se hace responsable de los errores u omisiones en dichos materiales. Las únicas garantías para los productos y servicios de SAP Group son aquellas especificadas en las clausulas expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios, si las hubiera. Nada de lo que aparezca en este documento debe interpretarse como garantía adicional.

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SAP Best Practices Libro mayor (156): BPD

Iconos

Icono Significado

Advertencia

Ejemplo

Nota

Recomendación

Sintaxis

Procesos Externos

Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección

Convenciones tipográficas

Estilo de escritura Descripción

Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.

Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación.

TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO.

Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.

<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.

Contenido

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SAP Best Practices Libro mayor (156): BPD

1 Objetivo........................................................................................................................................ 5

2 Requisitos..................................................................................................................................... 5

2.1 Datos maestros.....................................................................................................................5

2.2 Roles..................................................................................................................................... 6

3 Tabla de resumen del proceso.....................................................................................................7

4 Etapas del proceso....................................................................................................................... 8

4.1 Contabilización de documentos de cuenta de mayor............................................................8

4.2 Visualización de documentos..............................................................................................10

4.3 Visualización y modificación de partidas individuales.........................................................12

4.4 Visualización de saldos.......................................................................................................14

4.5 Visualización del diario de documentos compacto..............................................................15

4.6 Visualización del diario de documentos..............................................................................17

4.7 Visualización de los saldos de la cuenta de mayor (Lista)..................................................19

4.8 Anulación de documentos...................................................................................................22

4.8.1 Anulación de documentos: Anulación individual..........................................................22

4.8.2 Anulación de documentos: Anulación en masa............................................................24

4.9 Contabilizaciones periódicas...............................................................................................25

4.10 Lista de documentos periódicos originales......................................................................28

4.11 Realización de contabilizaciones periódicas....................................................................29

4.12 Actualización de cuentas: Compensación automática.....................................................31

4.13 Actualización de cuentas: Compensación manual...........................................................33

5 Apéndice.................................................................................................................................... 35

5.1 Anulación de etapas del proceso........................................................................................35

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SAP Best Practices Libro mayor (156): BPD

Libro mayor

1 ObjetivoLa tarea central de la contabilidad principal es ofrecer una imagen global de las cuentas y contabilidad externa. Al registrar todas las operaciones empresariales (contabilizaciones de referencia y liquidaciones de contabilidad interna) en un sistema de software completamente integrado con el resto de áreas operativas de la empresa, se garantiza que los datos de contabilidad son íntegros y exactos.

La contabilidad principal SAP FI tiene las siguientes características:

Libre elección del nivel: grupo de empresas o sociedad GL

Contabilización automática y simultánea de todas las posiciones del libro auxiliar en las cuentas de la contabilidad principal adecuadas (cuentas asociadas)

Actualización simultánea de la contabilidad principal y las áreas de la contabilidad de costes

Evaluación en tiempo real y gestión de informes de los datos de contabilidad actuales, en forma de visualización de cuentas, balances contables con diferentes estructuras de balance/PyG, y análisis adicionales.

Básicamente, la contabilidad principal cumple la función de registro exhaustivo de todas las operaciones contables. Es la referencia central y actualizada para la presentación de cuentas. Las transacciones individuales reales se pueden verificar en cualquier momento durante el procesamiento en tiempo real visualizando los documentos originales, las partidas individuales y las cifras de movimiento en diversos niveles como:

La información sobre cuentas

Diarios

Totales/cifras de movimiento

Balance/Evaluaciones de pérdidas y ganancias

2 Requisitos

2.1 Datos maestros Valores estándar de SAP Best Practices

En su sistema ERP se han creado una serie de datos maestros y organizativos indispensables durante la fase de implementación, como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datos maestros que se ajustan a su enfoque operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales, proveedores y clientes.

Estos datos maestros suelen consistir en valores propuestos de SAP Best Practices estandarizado y permiten seguir las etapas del proceso de este escenario.

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SAP Best Practices Libro mayor (156): BPD

Utilice los siguientes datos maestros en las etapas del proceso que se describen en este documento:

TodosDatos maestros Valor Selección Comentarios

Centro de coste * Todos Seleccione todos los centros de coste.

2.2 Roles

UtilizaciónLos siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Los roles de la Documentación de proceso empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles sólo son necesarios si se utiliza la Interfaz NWBC. Si se utiliza el SAP GUI estándar, no son necesarios.

RequisitosLos roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario.

Rol de usuario Detalles Actividades Transacción

SAP_NBPR_EMPLOYEE_S Empleado (Uso Profesional)

La asignación de este role es necesario para la funcionalidad básica.

SAP_NBPR_FINACC_S Contable de libro mayor

FB50

FB03

FAGLL03

FAGLB03

S_ALR_87012289

S_ALR_87012287

S_PL0_86000030

FB08

F.13

F-03

SAP_NBPR_FINACC_M Director financiero

F.80

FBD1

F.15

F.14

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SAP Best Practices Libro mayor (156): BPD

3 Tabla de resumen del procesoEtapa del proceso Referencia

de proceso externo

Condición empresarial

Rol de usuario

Código de transacción

Resultados esperados

Contabilización de documentos de cuenta de mayor

Contable de libro mayor

FB50

Visualización de documentos

Contable de libro mayor

FB03

Visualización y modificación de partidas individuales

Contable de libro mayor

FAGLL03

Visualización de saldos

Contable de libro mayor

FAGLB03

Visualización del diario de documentos compacto

Contable de libro mayor

S_ALR_

87012289

Visualización del diario de documentos

Contable de libro mayor

S_ALR_

87012287

Visualización de los saldos de la cuenta de mayor (lista)

Contable de libro mayor

S_PL0_

86000030

Anulación de documentos

Contable de libro mayor

FB08

Anulación de documentos: anulación en masa

Director financiero

F.80

Anulación de documentos: anulación individual

Contable de libro mayor

FB08

Procesamiento de documentos periódicos

Director financiero

FBD1

Lista de documentos periódicos originales

Director financiero

F.15

Realización de contabilizaciones periódicas

Director financiero

F.14

Actualización de cuentas: compensación

Contable de libro mayor

F.13

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SAP Best Practices Libro mayor (156): BPD

Etapa del proceso Referencia de proceso externo

Condición empresarial

Rol de usuario

Código de transacción

Resultados esperados

automática

Actualización de cuentas: compensación manual

Contable de libro mayor

F-03

4 Etapas del proceso

4.1 Contabilización de documentos de cuenta de mayor

UtilizaciónSe han recibido documentos de la cuenta de mayor que se deben contabilizar manualmente en el sistema SAP.

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor→ Contabilización → Registrar documento cuenta de mayor

Código de transacción FB50

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario Contable de libro mayor

(SAP_NBPR_FINACC_S)

Menú NWBC Contabilidad principal → Contabilización → Contabilización → Contabilizar documento de libro mayor

2. Si aparece una ventana de diálogo, introduzca los datos siguientes si no aparecen por defecto:

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Sociedad 1000

3. Seleccione Continuar.

Para cambiar la sociedad, seleccione Tratar Cambiar Sociedad.

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SAP Best Practices Libro mayor (156): BPD

4. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Registrar doc. cuenta de mayor :Sociedad 1000

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Fecha del documento

<Datos actuales> Por ejemplo, hoy

Fecha de contabilización

<Datos actuales> Por ejemplo, hoy

Moneda MXN Por ejemplo, MXN como moneda nacional

5. Indique los siguientes datos para la primera posición de documento:

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Cuenta de mayor

<Número de cuenta de mayor>

Por ejemplo, 610030

D/H Debe

Monto en Moneda de Documento

<Importe> Por ejemplo, 1100

Código de Impuestos

<Indicador de IVA descontable>

Por ejemplo, W4 (IVA descontable 16%)

Centro de coste

<Número de centro de coste>

Por ejemplo, Centro de coste 1101

El centro de coste sólo es necesario si el número de cuenta de mayor es una clase de coste.

6. Indique los siguientes datos para el resto de posiciones de documento:

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Cuenta de mayor

<Número de cuenta de mayor>

Por ejemplo, 215170

D/C Crédito

Monto en Moneda de Documento

* Importe del último paso o introduzca < * >

Fecha valor <Datos actuales> Por ejemplo, hoy

La fecha valor sólo es necesaria si la cuenta de mayor es una cuenta bancaria con fecha valor obligatoria.

7. Seleccione la pestaña Detalles y efectúe las entradas siguientes:

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SAP Best Practices Libro mayor (156): BPD

Nombre de campo Acciones y valores de usuario Comentarios

Calcular Impuesto Seleccione el indicador Calcular impuestos

8. Para revisar el documento antes de que se contabilice, seleccione Simular (F9). De este modo, podrá visualizar el documento, incluido el IVA soportado que se debe contabilizar, y corregirlo si es necesario. Confirme todos los mensajes que se muestren y pulse Intro.

9. Para contabilizar el documento, seleccione Contabilizar (Ctrl+S).

10. En la parte inferior de la pantalla aparecerá el mensaje Documento xxxxx se contabilizó en sociedad yyyy, en el que xxxxx es el número de documento secuencial asignado por el sistema.

11. Anote el número de documento.

Resultado El documento de cuenta de mayor se ha contabilizado. El sistema ha añadido automáticamente la cuenta de IVA correspondiente.

Ejemplo Cuenta de mayor IVA soportado Centro de

costeFecha

610030 W4 1101 Fecha actual

Cuenta de mayor Fecha valor

215170 Fecha actual

4.2 Visualización de documentos

UtilizaciónSe puede visualizar un solo documento.

RequisitosPara poder empezar a trabajar con estos procesos empresariales, debe contabilizar algunos documentos.

ProcedimientoEl siguiente procedimiento describe la manera de visualizar un documento.

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → Documento → Visualizar

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SAP Best Practices Libro mayor (156): BPD

Código de transacción FB03

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario Contable de libro mayor

(SAP_NBPR_FINACC_S)

Menú NWBC Contabilidad principal → Tratamiento de cuentas de mayor → Visualización de documentos

2. Efectúe las siguientes entradas:

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Número de documento

XXXXXXXXX Introduzca el número de documento del que tomó nota anteriormente.

Sociedad 1000

Ejercicio <año del documento de contabilización>

3. Seleccione Continuar.

En la pantalla siguiente, se visualiza el documento contabilizado en el resumen del documento, junto con toda la información de cabecera del mismo (como el número de documento, la fecha de contabilización, la fecha de factura y cada uno de los apuntes contables), incluida la línea de impuesto descontable, que se contabiliza automáticamente.

4. Haga doble clic en uno de los apuntes contables (o seleccione el icono en forma de lupa) para visualizar los detalles de dicho apunte contable.

5. Puede seleccionar Visualizar <-> Modificar (Mayús+F1) para pasar al modo de modificación y cambiar determinados detalles del documento, como las condiciones de pago.

No se pueden modificar las cuentas, los importes, los importes del impuesto ni los indicadores de impuestos. Si se detecta un error con relación a este contenido del documento una vez contabilizado el documento, deberá anularlo.

La transacción comienza con la pantalla Visualizar Documento: Vista de Datos de Entrada Con Vista de Libro Mayor (Ctrl + F09) puede pasar a Vista de Mayor General del documento. Esto es necesario para visualizar los resultados de la partición de documento. Con Vista de Entrada (Ctrl + F10), puede volver atrás.

La Vista general del Libro Mayor no se encuentra en el alcance del Libro 0. El libro mayor sólo se utiliza si está instalada la partición online.

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SAP Best Practices Libro mayor (156): BPD

Si desea visualizar los resultados de la partición de documento, se debe cambiar la

disposición estándar utilizando la parte derecha del icono Seleccionar disposición . Seleccione Modificar Layout (Mayús+C).

Aparecerá una ventana de diálogo.

Seleccione el campo adicional (por ejemplo, Segmento) en la columna Ocultar Columnas, seleccione la posición a la que desea desplazarlo en la columna Visualizar Columnas y desplácelo utilizando el pulsador de flecha izquierdo en el centro de la ventana de diálogo.

En el documento

Si desea información general sobre la adaptación de SAP List Viewer, la encontrará en la Documentación de Usuario Final.

En caso de anulación de un documento (véase a continuación Anulación de un documento), la cabecera de documento (F5) de un documento de anulación contiene el número del documento anulado. La cabecera de documento (F5) del documento original contiene el número del documento de anulación y el motivo de anulación.

Resultado Se visualiza el documento.

4.3 Visualización y modificación de partidas individuales

UtilizaciónVisualización y modificación de partidas individuales en una cuenta de mayor.

RequisitosSe han actualizado en el Customizing las variantes de estructura de líneas, las variantes de totales y los campos de selección.

ProcedimientoEn el siguiente procedimiento se describe la manera de visualizar un documento.

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → Cuenta → Visualizar/Modificar partidas (nuevo)

Código de transacción FAGLL03

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SAP Best Practices Libro mayor (156): BPD

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario Contable de libro mayor

(SAP_NBPR_FINACC_S)

Menú NWBC Contabilidad principal → Tratamiento de cuentas de mayor → PIs. cuentas de mayor (nuevo)

2. En la pantalla Cuentas de mayor, lista de partidas individuales Vista LM, realice las siguientes entradas:

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Cuenta de mayor <Número de cuenta de mayor>

Por ejemplo, 215170

Sociedad 1000

Partidas (todas) <Seleccionar>

3. Seleccione Ejecutar (F8).Si selecciona Partidas todas, el sistema muestra todas las posiciones de la cuenta. También puede optar por visualizar únicamente partidas abiertas o compensadas. Proceda del siguiente modo para modificar el documento:

4. Para seleccionar la posición que se desea modificar, haga clic en la casilla situada al principio de la fila.

5. Seleccione Modificar Documento (icono en forma de lápiz).

6. En la pantalla Modificar documento: Posición <número>, efectúe los cambios necesarios en la posición correspondiente. Tenga en cuenta que no puede modificar todos los campos. No puede modificar, por ejemplo, las imputaciones adicionales ni el importe.

7. Grabe las entradas.

ResultadoSe han visualizado/modificado las partidas individuales de una cuenta.

En lugar de pasar a la vista de entrada de datos, puede querer visualizar/modificar partidas individuales correspondientes a un ledger concreto. La opción Sel. Ledger permite seleccionar diferentes ledgers de la contabilidad general y crear una lista que contiene las partidas individuales correspondientes.

La opción Selecciones Libres permite realizar selecciones por criterios adicionales.

No se pueden modificar las cuentas, los importes, los importes del impuesto ni los indicadores de impuestos. Si se detecta un error con relación a este contenido del documento una vez contabilizado el documento, deberá anularlo.

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4.4 Visualización de saldos

UtilizaciónSe notifican los saldos de cuentas de mayor.

RequisitosLa cuenta de mayor contiene posiciones.

ProcedimientoEn el siguiente procedimiento se describe la manera de visualizar un documento.

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → Cuenta → Visualizar saldos (nuevo)

Código de transacción FAGLB03

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario Contable de libro mayor

(SAP_NBPR_FINACC_S)

Menú NWBC Contabilidad principal → G/L Account Processing (All GL Accounts Homepage)

2. Sólo SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Seleccione los criterios de búsqueda necesarios:

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Cuenta de mayor:

<Número de cuenta de mayor>

Por ejemplo, 215170

Sociedad: 1000

Cta. Asociada p/clase cta.

Marcado para borrado

Bloqueado para contabilidad:

3. Sólo SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Seleccione Tomar. Marque la línea deseada (cuenta) y elija Visualizar saldos de cuentas de mayor, indique el ejercicio y seleccione Ejecutar (F8).

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SAP Best Practices Libro mayor (156): BPD

4. Sólo la Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI): En la pantalla Visualización saldos cuenta de mayor, indique los datos necesarios.

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Cuenta de mayor

<Cuenta de mayor> Por ejemplo, 215170

Sociedad 1000

Ejercicio <Ejercicio> Por ejemplo, el año en curso

5. Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI): Seleccione Ejecutar (F8).

ResultadoSe visualizan los saldos de cada período del año.

Para ver cada una de las entradas de documento de un período, seleccione el campo de saldo del período que desee haciendo doble clic.

Para ver todos los documentos del año, seleccione el campo de saldo total haciendo doble clic.

4.5 Visualización del diario de documentos compacto

UtilizaciónEl diario de documentos compacto muestra los datos más importantes de las cabeceras y las posiciones de documento en forma de tabla para el documento seleccionado. La lista se puede utilizar como diario de documentos compacto y en la reconciliación de los saldos de cuenta (prueba ácida, de tesorería).

Requisitos Se han contabilizado los documentos para el período seleccionado.

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP Finanzas → Gestión financiera→ Libro mayor → Sistema de información→ Informes de libro mayor (nuevo)→ Documento → General → Diario compacto de documentos

Código de transacción S_ALR_87012289

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SAP Best Practices Libro mayor (156): BPD

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario Contable de libro mayor

(SAP_NBPR_FINACC_S)

Menú NWBC Contabilidad principal → gestión de informes → diario compacto de documentos

2. En la pantalla Libro diario compacto, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Sociedad 1000

Ejercicio <Ejercicio> Por ejemplo, el año en curso

Ledger <en blanco> o

0L

Seleccione el ledger que le interesa; si no se introduce nada, se mostrarán los documentos que pertenecen al ledger principal.

Delimitaciones generales

No. referencia Si es necesario, introduzca los números de documento de referencia especificados.

Otras delimitaciones

Documentos normales

<Seleccionar>

3. Seleccione Ejecutar (F8).

Resultado Se crea una lista independiente por estatus de documento (documento estándar, documento periódico original, documento tipo o documento estadístico en función de las demás opciones seleccionadas). El estatus de documento se indica en la cabecera de la lista.

Se crean listas de totales separadas por cada período al final del diario de documentos compacto.

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4.6 Visualización del diario de documentos

UtilizaciónEl diario de documentos se crea una vez al mes y contiene todas las contabilizaciones de documento para un período contable en particular. Se puede imprimir en papel con un timbre notarial oficial. El diario de documentos contiene los datos más importantes de la cabecera y las posiciones del documento.

Requisitos Se han contabilizado los documentos para el período seleccionado.

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor→ Sistema de información → Informes de libro mayor (nuevo) → Documento → General → Diario de doc.

Código de transacción S_ALR_87012287

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario Contable de libro mayor

(SAP_NBPR_FINACC_S)

Menú NWBC Contabilidad principal → Periodic Processing Gestión de informes → Diario de documentos

2. En la pantalla Diario de doc., efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Sociedad 1000

Número de Documento

<Dejar en blanco>

Ejercicio <Ejercicio> Por ejemplo, el año en curso

Ledger <en blanco> o

0L

Seleccione el ledger que le interesa; si no se introduce nada, se mostrarán los documentos que pertenecen al ledger principal.

Delimitaciones generales

© SAP AG Página 17 de 36

Page 18: GL - 156_ERP605_BPD_ES_MX

SAP Best Practices Libro mayor (156): BPD

Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Fecha de contabilización

a01.01.FY – 31.12.FY

FY = Ejercicio

(por ejemplo)

Nº referencia * Si es necesario, introduzca los números de documento de referencia especificados.

Otras delimitaciones

Cuenta de mayor <Cuenta de mayor>

a

<Cuenta de mayor>

Si es necesario, introduzca los números de cuenta que desea notificar.

Controles

Ejecución de test Si esta marcado genera un log, si no está marcado actualiza la base de datos

Output Control: List

Dar salida periodo selección

3. Seleccione Ejecutar (F8).

Ejecución de Test:

Esta opción controla si una tabla de la base de datos en la que hay saldos almacenados se debería actualizar o no. Para obtener información detallada, consulte la documentación del informe.

Si la opción Ejecución de Test está activada, el sistema sólo genera un log. Los datos no se actualizan ni cambian en la tabla de la base de datos mencionada.

Si Ejecución de test no está activada, el sistema actualiza los datos en la base de datos.

En función de las selecciones del control de salida, por ejemplo, diferentes niveles de detalle y totalización, se puede obtener la numeración consecutiva de las partidas individuales o la salida del número de cuenta alternativo en lugar del número especificado en el documento. Si desea información detallada, consulte la documentación del programa (Mayús+F1)

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SAP Best Practices Libro mayor (156): BPD

Si el diario de documentos tiene una selección múltiple activa ( ) por defecto: esto no es posible para la sociedad, el ejercicio y la fecha de contabilización.

En este caso se crea un mensaje de advertencia

< Sólo un intervalo es posible para la fecha de contabilización; otros intervalos son ignorados >.

Seleccione Continuar. Se crea otro mensaje de advertencia:

< Sólo un ejercicio fiscal debe de ser especificado >

Seleccione Continuar.

Resultado Se crea una lista en función de los parámetros indicados en la pantalla de selección.

Se imprime la clave de contabilización y, cuando corresponda, el indicador de operación en cuenta de mayor especial para cada posición del documento.

4.7 Visualización de los saldos de la cuenta de mayor (Lista)

UtilizaciónLa lista permite evaluar cuentas de mayor con todos los elementos clave de la contabilidad principal, por ejemplo, la cuenta de mayor (si hay instalados building blocks opcionales especiales: centro de beneficio y segmento). Permite la variación de la aparición en pantalla y el desglose relativo a elementos adicionales.

La lista muestra (además de la denominación de cuenta y las claves de los elementos seleccionados) el saldo del año anterior y los períodos anteriores, los totales Debe y Haber de los períodos del informe y el saldo final de los elementos seleccionados.

A diferencia del aspecto en la transacción FAGLB03 (Véase Visualización de saldos a continuación), con esta transacción puede conseguir una visualización de una o diversas cuentas del período seleccionado y las unidades organizativas relevantes.

Si están instalados los building blocks opcionales, puede crear, por ejemplo, una lista de saldos de cuentas de mayor para un segmento o un centro de beneficio.

Requisitos Se han contabilizado los documentos para el período seleccionado.

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → Sistema de información → Informes de libro mayor (nuevo)→ Listas de saldos → General → Saldos de cuentas de mayor → Saldos cuentas de mayor (nuevo)

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SAP Best Practices Libro mayor (156): BPD

Código de transacción S_PL0_86000030

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario Contable de libro mayor

(SAP_NBPR_FINACC_S)

Menú NWBC Contabilidad principal → Gestión de informes → Cuentas del libro mayor → Saldos de cuentas de mayor (Nuevo)

2. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Selección: Cuentas de mayor - saldos:

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Selecciones Generales

Tipo de moneda

10 Moneda de la sociedad

Sociedad 1000

CeBe Si es necesario, seleccione un centro de beneficio que se haya contabilizado.

Segmento Si es necesario, seleccione un segmento que se haya contabilizado.

Selecciones de informes

Ledger 0L Seleccione el ledger principal (0L) u otro ledger que haya definido. Realice la selección mediante la ayuda para entradas (F4).

Ejercicio <Ejercicio> Por ejemplo, el año en curso

De período <Desde el período> Por ejemplo, 01;

Si es necesario, seleccione otro período para el inicio de la selección.

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SAP Best Practices Libro mayor (156): BPD

A período <Hasta el período> Por ejemplo, 12;

Si es necesario, seleccione otro período para el fin de la selección.

Tipo de salida

Informe de investigación clásico

Marque esta opción.

3. Seleccione Ejecutar (F8).

Resultado El resultado de la selección se muestra como un informe de investigación clásico cuyo aspecto se puede modificar.

En la pantalla de visualización, seleccione Opciones Representación característica Clave y denominación, para visualizar el número de cuenta junto a la descripción de la cuenta.

Si utiliza el centro de beneficio en NewGL

Para cambiar el desglose (por ejemplo, para el centro de beneficio), seleccione Navegar cambiar desglose Centro de Beneficios

Como alternativa al informe de investigación clásico, el programa ofrece una visualización de informes gráfica o una lista de objetos. Para utilizar estas funciones, seleccione la opción correspondiente en la pantalla de selección.

Para realizar la selección por criterios adicionales del libro mayor, del registro maestro del libro mayor, seleccione Selección Libre (Ctrl+F4), copie los criterios seleccionados en la pantalla de selección e introduzca la selección. Estas selecciones se tendrán en cuenta al ejecutar el programa (F8).

Si ejecuta la vista de saldos de cuentas de mayor, aparecerá una ventana de diálogo con el mensaje:

< ¿Quiere salvar los datos primero?>

SI dice <sí>, el informe se grabará con los datos de la lista.

Cuando se vuelva a iniciar la lista, aparecerá un mensaje y podrá seleccionar si desea realizar una nueva selección o si desea visualizar la lista grabada.

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4.8 Anulación de documentos

UtilizaciónEn este escenario se describe el procedimiento para la anulación de documentos contables. Durante este proceso, el sistema genera documentos contables, añade información a los documentos existentes y actualiza las cifras de movimiento de los ledgers afectados.

El sistema admite los tipos de anulación siguientes:

Anulación individual

Anulación en masa

Requisitos Los documentos contables se contabilizaron y se deben anular.

4.8.1 Anulación de documentos: Anulación individual

UtilizaciónSe puede anular un documento creado en la contabilidad financiera.

Requisitos Se han contabilizado los documentos.

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → Documento → Anular→ Anulación individual

Código de transacción FB08

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario Contable de libro mayor

(SAP_NBPR_FINACC_S)

Menú NWBC Contabilidad principal → Tratamiento de cuentas de mayor → Anular documento

2. Sólo SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Seleccione los criterios de búsqueda necesarios:

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Cuenta de mayor:

<Número de cuenta de mayor>

Por ejemplo, 215170

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SAP Best Practices Libro mayor (156): BPD

Sociedad: 1000

Tipo cuenta de Reconciliación

Marcado para borrado

Bloqueado para contabilizaciones

3. Sólo SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Seleccione Tomar.

4. Sólo SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Marque la línea (documento) necesaria y seleccione Anular documento.

5. En la pantalla Anular documento: Datos cabecera, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Número de documento

xxxxxxxxxx Introduzca el número de documento.

Sociedad 1000

Ejercicio <año en curso> Por ejemplo, 2009

Motiv. anulación 01 Anulación en el período actual.

6. Contabilice (Ctrl+S) el documento de anulación.

Si no se indica una fecha de contabilización, se contabilizará el documento con la fecha actual.

7. Si ha olvidado el número del documento que desea anular, puede encontrarlo con la función de ayuda para búsqueda. Para ello, seleccione Lista documentos (F6).

8. Puede volver a visualizar el documento para comprobarlo antes de anularlo. Para ello, seleccione Visualizar antes de anular (F5).

9. Seleccione Contabilizar (Ctrl+S) para contabilizar el documento de anulación.

El sistema mostrará el mensaje Documento xxxxxxxxxx ha sido anulado en la Sociedad 1000.

10. Anote el número de documento.

Tenga en cuenta que no se puede volver a anular un documento anulado.

Resultado Cuando contabilice la anulación, el sistema anulará el documento original. La selección del motivo de la anulación le permite dar a las cifras de movimiento (después de la anulación) el estatus que

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tendrían sin contabilizar el documento anulado y su documento de anulación. Este tipo de anulación se denomina contabilización negativa.

4.8.2 Anulación de documentos: Anulación en masa

UtilizaciónSe pueden anular varios documentos creados en la contabilidad financiera.

Requisitos Se han contabilizado los documentos.

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → Documento → Anular → Anulación en masa

Código de transacción F.80

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario Director financiero

(SAP_NBPR_FINACC_M)

Menú NWBC Contabilidad principal → Contabilización → Contabilización → Anular documentos en masa

2. Indique los datos siguientes en la pantalla Anulación de documentos en masa: Acceso, por ejemplo, para seleccionar los documentos que desea anular.

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Sociedad 1000

Número de documento

<número de documento> Introduzca el número de documento de

A <número de documento> Introduzca el número de documento para (sólo si se debe anular el rango completo de documentos)

Ejercicio <ejercicio de los documentos>

Por ejemplo, el año en curso

Motivo de anulación

01 Por ejemplo,

normalmente se utiliza el motivo de anulación 01 para

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anular el documento en el mismo período

Ejecución de test

<Seleccionar> Selecciónelo primero si desea verificar los documentos y después desmárquela si desea anularlos

3. Seleccione Ejecutar (F8). Si selecciona la casilla de selección Ejecución de test, el sistema verifica si es posible anular el documento antes de llevar a cabo el proceso de anulación.

4. Seleccione Anular Documentos para iniciar el proceso de anulación en el sistema.

Si se deben anular varios documentos que no se encuentren en un rango,

seleccione sólo (selección múltiple) en la línea del número de documento e introduzca los valores de los números de documento que se deben anular.

Resultado Si no selecciona la opción Ejecución de test, el sistema anula los documentos originales. La selección del motivo de la anulación le permite dar a las cifras de movimiento (después de la anulación) el estatus que tendrían sin contabilizar el documento anulado y su documento de anulación. Este tipo de anulación se denomina contabilización negativa.

4.9 Contabilizaciones periódicas

UtilizaciónEstas funciones dan soporte a contabilizaciones que se pueden crear periódicamente. Las contabilizaciones periódicas son parecidas a las órdenes permanentes con bancos para el cargo de alquileres, el pago de contribuciones o las amortizaciones de préstamo de forma directa. Las contabilizaciones las realiza el programa de contabilización periódica según los documentos periódicos.

En el área de contabilidad principal se pueden utilizar contabilizaciones periódicas, por ejemplo, para la contabilización periódica de valores devengados o diferidos, si hay importes fijos por contabilizar.

Los siguientes datos de un documento periódico no varían:

Clave de contabilización

Cuenta

Importes

Estos datos, que sólo cambian ocasionalmente, se indican en un documento periódico. Este documento no provoca la actualización de las cifras de movimientos. El programa de contabilización periódica utiliza este documento para crear documentos contables.

Requisitos

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Si desea utilizar este método, debe indicar un documento periódico que el sistema utilizará como referencia. El documento periódico no es un documento contable, por lo que no afecta a las cifras de movimiento.

Flujo de procesos Indique el documento periódico.

El programa SAPF120 utiliza los documentos periódicos para crear los documentos contables. Es necesario iniciar el programa a intervalos regulares. El programa comprueba cada documento periódico para determinar si se debe crear un documento.

Ejecute el juego de datos batch input.

Se debe volver a revisar las contabilizaciones periódicas durante el cierre del ejercicio.

ResultadoSi la próxima fecha en la que se ejecutará el proceso (que se almacena en el documento periódico) coincide con la fecha del intervalo de liquidación o se encuentra en el intervalo especificado, el programa transferirá los datos contables al juego de datos batch input especificado. Cada vez que se ejecute el programa se creará sólo un documento contable para cada documento periódico, por lo que un intervalo de liquidación muy prolongado no resulta en la aparición de más de un documento contable.

Procesamiento de documentos periódicos

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → Contabilización → Documentos de referencia → Documento periódico

Código de transacción FBD1

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario Director financiero

(SAP_NBPR_FINACC_M)

Menú NWBC Contabilidad principal → Contabilización → Documentos periódicos → Registrar contabilización periódica

2. Indique los datos siguientes en la pantalla Entrar contab. periódica: Datos cabecera:

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Sociedad 1000 Sociedad 1000

Ejecución de la contabilización periódica

Primera ejecución el

<fecha de la primera ejecución>

Especifica cuándo se debe contabilizar el

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documento periódico por primera vez.

Última ejecución el

<fecha de la última ejecución>

Especifica cuándo se debe contabilizar el documento periódico por última vez.

Intervalo en meses

<Seleccionar el intervalo> Por ejemplo, <1> para intervalo mensual

Día de ejecución <día de la ejecución en el mes>

Por ejemplo, 01 (Especifica el día en que se contabiliza el documento como una fecha de contabilización.)

Información para cabecera del documento

En estos campos se indican los datos individuales para el documento que se debe contabilizar. Se han definido como ejemplo los datos de una cuota de leasing.

Tipo de documento

SA

Moneda MXN

Referencia <Texto de referencia> Por ejemplo, periodificaciones anticipadas

Primera posición del documento

Clave de contabilización

40

Cuenta <Número de cuenta de mayor>

Por ejemplo, 191100 otros préstamos

3. Seleccione Continuar. Confirme los mensajes de advertencia (en amarillo) según la fecha de la primera ejecución.

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Importe <Importe> Por ejemplo, 500

Indicador de impuestos

<Seleccione el indicador de impuestos>

Necesario si la cuenta es relevante para el indicador de impuestos

Calcular impuestos

Selecciónelo si la cuenta es relevante

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SAP Best Practices Libro mayor (156): BPD

para el indicador de impuestos

Centro de coste * (si la cuenta es un centro de coste)

Por ejemplo, 1101

Texto <texto> Por ejemplo, <periodificación anticipada mensual>

Siguiente partida

Clave de contabilización

50

Cuenta <Cuenta de mayor> Por ejemplo, 113000

Otros

4. Seleccione Continuar. Confirme los mensajes de advertencia (en amarillo) relativos a la relevancia del impuesto.

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Importe * Seleccione <*> o introduzca el importe anterior (Por ejemplo, 500)

5. Grabe el documento (Ctrl+S) y tome nota del número de documento para los movimientos siguientes.

Se ha indicado el documento como documento periódico, pero aún no se ha contabilizado en las cuentas. Se asigna un rango de números independiente al documento.

La contabilización de este documento periódico se describe en la sección Realización de contabilizaciones periódicas.

Resultado Se ha procesado un documento periódico.

Ejemplo Cuenta de mayor Centro de coste Importe Fecha

191100 1101 500 Fecha actual

Cuenta de mayor Importe

113000 500

4.10 Lista de documentos periódicos originales

Utilización

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SAP Best Practices Libro mayor (156): BPD

Esta lista muestra todos los documentos periódicos.

Requisitos Los documentos periódicos se han contabilizado.

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → Operaciones periódicas → Contabilizaciones periódicas → Listas

Código de transacción F.15

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario Director financiero

(SAP_NBPR_FINACC_M)

Menú NWBC Contabilidad principal → Contabilización → Documentos periódicos (“All Recurring Entry Documents” homepage)

2. Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI): En la pantalla Doc. Orig. De contabiliz. periódica, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Sociedad 1000

Ejercicio <Ejercicio> Por ejemplo, el año en curso

3. Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI): Seleccione Ejecutar (F8).

4. El sistema mostrará una lista de los documentos periódicos originales existentes. Se pueden seleccionar documentos que aún no se han ejecutado o que no se ejecutarán hasta la próxima vez que se ejecute el programa de contabilización periódica.

5. En la lista se muestra la fecha de la siguiente ejecución de contabilización.

Resultado

El sistema mostrará una lista de los documentos periódicos originales existentes. Se pueden seleccionar documentos que aún no se han ejecutado o que no se ejecutarán hasta la próxima vez que se ejecute el programa de contabilización periódica.

En la lista se muestra la fecha de la siguiente ejecución de contabilización.

4.11 Realización de contabilizaciones periódicas

UtilizaciónEn este paso se crean documentos de contabilización a partir de documentos periódicos.

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SAP Best Practices Libro mayor (156): BPD

Requisitos Los documentos periódicos se deben contabilizar.

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → Operaciones periódicas → Contabilizaciones periódicas → Ejecutar

Código de transacción F.14

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario Director financiero

(SAP_NBPR_FINACC_M)

Menú NWBC Contabilidad principal → Procesamiento periódico → Entradas periódicas → Ejecutar contabilizaciones periódicas

2. Efectúe las siguientes entradas en la pantalla Crear docs. Contables a partir de docs. periódicos

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Sociedad 1000

Ejercicio <Ejercicio> Por ejemplo, 2009

Otras delimitaciones

Intervalo de liquidación

01.mm.aa - 31.mm.aa Puede que se deba ajustar la fecha de la próxima ejecución (Por ejemplo, 01.10.07.-31.10.07.)

Control de salida

Nombre del juego datos BI

* Con este parámetro, puede seleccionar libremente el nombre del juego de datos batch input que se va a crear. Si no asigna un nombre, el programa establece el nombre del juego de datos batch input SAPF120.

Nombre de usuario

* Con este parámetro puede seleccionar el usuario libremente. Si no especifica un ID

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SAP Best Practices Libro mayor (156): BPD

de usuario diferente, el programa de usuario establecerá SAPF120.

3. Seleccione Ejecutar (F8).

4. Solo para interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI):

Seleccione Sistema Servicios Batch-Input Carpetas

5. Solo para SAP NWBC:

Rol Director financiero (SAP_NBPR_FINACC_M): Seleccione Libro Mayor Cierre y actividades periódicas Batch-Input Monitorig

6. Seleccione el nombre de juego SAPF120 (o el parámetro que haya introducido)

7. Seleccione Ejecutar (F8).

8. En la pantalla Ejecutar juego de datos SAPF120 (o nombre del parámetro), realice las entradas siguientes:

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Visualizar solo errores

<Seleccionar>

Ejecutar <Seleccionar>

Resultado El sistema crea el documento periódico en proceso de fondo.

4.12 Actualización de cuentas: Compensación automática

UtilizaciónEn este paso se compensan periódicamente las partidas abiertas de cuenta de mayor.

Requisitos El sistema contiene partidas abiertas que se pueden compensar. Esto significa que las partidas abiertas deben cumplir los criterios descritos en la documentación de la transacción F.13:La compensación se da cuando para el grupo de partidas abiertas seleccionadas según los criterios, la sociedad, el número de cuenta y la clave de moneda, el saldo en la moneda de actualización es cero.

Recomendación: Utilice esta transacción para probar con rangos de número de documento especificados (o números de documento específicos para poder utilizar el siguiente paso: compensación manual). Si ejecuta esta transacción sin ninguna especificación, no habrá más documentos que compensar manualmente.

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

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SAP Best Practices Libro mayor (156): BPD

Menú SAP Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → Operaciones periódicas → Compensar automáticamente → Sin modelo de moneda de compensación

Código de transacción F.13

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario Contable de Libro Mayor

(SAP_NBPR_FINACC_S)

Menú NWBC Contabilidad principal → Procesamiento periódico → Compensación → Compensación automática

2. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Compensación automática without Definition of Clearing Currency (SAPF124):

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Sociedad 1000

Ejercicio <Ejercicio> Por ejemplo,

Número de documento

<número de documento> Si desea compensar determinados documentos, seleccione los números

A <número de documento> Si desea compensar determinados documentos, seleccione los números

Seleccionar ctas. Mayor

X

3. Seleccione Ejecutar (F8).

4. Primero realice una ejecución de prueba; el indicador se activará automáticamente.

5. Seleccione Ejecutar (F8).

Resultado intermedioSe proporciona un log de la ejecución de test. Se disponen por cuenta de mayor todos los grupos de partidas abiertas que muestran el mismo importe de compensación en el Debe y el Haber. Si los criterios de compensación estándar (sociedad, número de cuenta y clave de moneda) y las demás características de agrupación / criterios de usuario (en este caso la asignación y el número de sociedad asociada) concuerdan, se indica una fecha de compensación en la columna Compensación.

6. Seleccione Back (F3).

7. Desmarque el campo Ejecución de test, todas las demás entradas se conservarán.

8. Seleccione Ejecutar (F8).

9. Confirme el mensaje Esta ejecución es una ejecución real con Enter.

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SAP Best Practices Libro mayor (156): BPD

Resultado Se proporciona un log de la ejecución de programa. Se disponen por cuenta de mayor todos los grupos de partidas abiertas que muestran el mismo importe de compensación en el Debe y el Haber. Si los criterios de compensación coinciden en la fecha de compensación y se indica el número de documento de compensación en el que ha tenido lugar la compensación.

Si en el control de salida ha seleccionado que se debe dar salida a los documentos que se puedan compensar o los que no, recibirá una lista detallada. Si no ha fijado ninguno de los indicadores, obtendrá una lista breve.

La lista detallada es una lista de las partidas individuales y ofrece información acerca de las partidas individuales abiertas o compensadas (o que se puedan borrar) seleccionadas. El grupo de posiciones que cumplen los criterios del sistema y los criterios del usuario se resumen visualmente. Si se han cumplido las condiciones de compensación, se visualizan la fecha de compensación y, en una ejecución de actualización, el número de documento de compensación si la operación de compensación se ha realizado correctamente. Si se ha producido un error durante la compensación, aparece el mensaje No clearing.

La lista breve de partidas abiertas y compensadas ofrece un resumen de los resultados de la ejecución del programa. Se visualiza el número de partidas abiertas seleccionadas por cuenta, el número de aquellas que se pueden compensar y las partidas que se han compensado.

En el log de errores podrá ver qué errores se han producido durante la compensación de un grupo (según los criterios del sistema y los criterios de usuario).

Customizing permite añadir cinco criterios adicionales para agrupar las partidas abiertas.

4.13 Actualización de cuentas: Compensación manual

UtilizaciónLa transacción se utiliza para compensar manualmente las partidas abiertas. Si el saldo de las partidas que se desea compensar no es 0, podrá crear una partida restante para pagos en exceso o en defecto.

Requisitos El sistema contiene partidas abiertas que se pueden compensar.

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → Cuenta→ Compensar

Código de transacción F-03

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

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SAP Best Practices Libro mayor (156): BPD

Rol de usuario Contable de Libro Mayor

(SAP_NBPR_FINACC_S)

Menú NWBC Contabilidad principal → Tratamiento de cuentas de mayor → índice de cuentas de mayor (Página inicial)

2. Sólo SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Seleccione los criterios de búsqueda necesarios:

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Cuenta de mayor:

* (cuenta con gestión de partidas abiertas)

Seleccione la cuenta que desea compensar

Sociedad: 1000

Tipo de Cuenta de Reconciliación

Marcada para Borrado

Bloqueado para Contabilizaciones

3. Sólo SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Seleccione Apply.

4. Sólo SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Marque la línea (cuenta) necesaria y seleccione Display All Items.

5. Sólo SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Seleccione la pestaña necesaria Open G/L Line Items.

6. Sólo SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Marque la línea (documento) necesaria y seleccione Clear GL/L Items.

7. Sólo la Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI): En la pantalla Compensar cta. Mayor: Datos cabecera, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Cuenta * (cuenta con gestión de partidas abiertas)

Seleccione la cuenta que desea compensar

Sociedad 1000

8. Sólo la Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI): Seleccione Tratar PAs.

9. Después de acceder a la pantalla Compensar cta. mayor Procesar partidas abiertas, todas las posiciones están activadas por defecto. Para desactivar todas las posiciones, seleccione primero Marcar todo y, a continuación, Desactivar partidas.

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SAP Best Practices Libro mayor (156): BPD

Seguidamente puede seleccionar la partida haciendo doble clic y, a continuación, repetir el proceso, para seleccionar las posiciones adecuadas que se desea compensar.Las posiciones activadas (representadas en azul) se pueden compensar más tarde si en el campo Sin asignar el importe es 0.00 o la diferencia no excede el límite de tolerancia para los usuarios.

10. Se debe dejar una partida restante. Se deben especificar las partidas abiertas que no se han compensado totalmente y aquellas para las que se debe crear una partida restante: Seleccione Pago Resto e introduzca los datos necesarios.

Nombre de campo Acciones y valores de usuario

Comentarios

Pago Resto Importe de la diferencia Indique el importe de la diferencia de todas las partidas abiertas seleccionadas, como mínimo para una partida abierta.

11. A continuación, desea realizar una contabilización de diferencias. Se compensarán todas las partidas abiertas seleccionadas. Se creará una nueva partida abierta para la diferencia en la cuenta.

Nombre de campo Acciones y valores de usuario

Comentarios

Contabilización Diferencias

Importe de la diferencia Indique el importe de la diferencia de todas las partidas abiertas seleccionadas.

12. Grabe las entradas.

13. Aparece la pantalla Compensar cta. mayor Visualizar Resumen con el mensaje Corrija las líneas marcadas Seleccione las posiciones marcadas con un doble clic e introduzca la fecha de hoy en el campo Fecha valor.

14. Grabe las entradas.

Puede añadir Selecciones Adicionales utilizando la casilla de selección de la pantalla de entrada de esta transacción. La pantalla siguiente permite introducir los valores que se deben seleccionar y procesar criterios de selección adicionales.

Resultado Se han compensado las partidas abiertas seleccionadas en la cuenta. Si se determina una diferencia, se crea una partida restante o una nueva partida abierta.

5 Apéndice

5.1 Anulación de etapas del procesoEn la siguiente sección, se encuentran los pasos de anulación más frecuentes, que se pueden utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.

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SAP Best Practices Libro mayor (156): BPD

Contabilización de documentos de cuenta de mayor

Código de transacción (SAP GUI) FB50

Anulación: Anular documentos manualmente

Código de transacción (SAP GUI) FB08

Rol de usuario Contable de Libro Mayor

(SAP_NBPR_FINACC_S)

Menú NWBC Contabilidad principal → Tratamiento de cuentas de mayor → Anular documento

Comentarios Visualice el documento antes de la anulación (pulsador F5)

Contabilización de documentos de cuenta de mayor

Código de transacción (SAP GUI) FB50

Anulación: Anular documentos manualmente

Código de transacción (SAP GUI) F.80

Rol de usuario Director financiero

(SAP_NBPR_FINACC_M)

Menú NWBC Contabilidad principal → Contabilización → Contabilización → Anular documentos en masa

Comentarios La anulación en masa debe utilizarse con precaución, especialmente cuando los números de documento no se encuentran en un rango

Compensación manual

Código de transacción (SAP GUI) F-03

Anulación: Anulación de compensaciones

Código de transacción (SAP GUI) FBRA

Rol de usuario Contable de Libro Mayor

(SAP_NBPR_FINACC_S)

Menú NWBC Contabilidad principal → Tratamiento de cuentas de mayor

Comentarios

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