gl - 156_erp605_bpd_es_mx

of 48/48
EHP5 for SAP ERP 6.0 Junio 2011 Español Libro mayor (156) SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 Documentación de proceso empresarial

Post on 11-Aug-2015

79 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

EHP5 for SAP ERP 6.0 Junio 2011 Espaol

Libro mayor (156)Documentacin de proceso empresarial

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania

SAP Best Practices

Libro mayor (156): BPD

Copyright 2011 SAP AG. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproduccin o transmisin de parte alguna de esta publicacin, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de SAP AG. La informacin que aqu se incluye puede modificarse sin previo aviso. Algunos productos de software comercializados por SAP AG y sus distribuidores contienen componentes de software con derechos de autor de otros proveedores de software. Microsoft, Windows, Excel, Outlook y PowerPoint son marcas registradas de Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli e Informix son marcas comerciales o marcas registradas de IBM Corporation. Linux es la marca registrada de Linus Torvalds en Estados Unidos y en otros pases. Adobe, el logotipo de Adobe, Acrobat, PostScript y Reader son marcas comerciales o marcas registradas de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y/o en otros pases. Oracle y Java son marcas registradas de Oracle y/o de sus filiales. UNIX, X/Open, OSF/1 y Motif son marcas registradas de Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame y MultiWin son marcas comerciales o marcas registradas de Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML y W3C son marcas comerciales o marcas registradas de W3C, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business BusinessObjects Explorer, StreamWork y otros productos y servicios de SAP mencionados aqu, as como sus respectivos logotipos, son marcas comerciales o marcas registradas de SAP AG en Alemania y en otros pases. Business Objects y el logotipo de Business Objects, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius y otros productos y servicios de Business Objects mencionados, as como sus logotipos respectivos, son marcas comerciales o marcas registradas de Business Objects Software Ltd. Business Objects es una empresa de SAP. Sybase y Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere y otros productos y servicios de Sybase mencionados, as como sus logotipos respectivos son marcas comerciales o marcas registradas de Sybase, Inc. Sybase es una empresa de SAP. Todos los dems nombres de productos y servicios mencionados son marcas comerciales de sus respectivas empresas. Los datos de este documento slo tienen carcter informativo. Las especificaciones de productos en cada pas pueden ser diferentes. Estos materiales pueden modificarse sin previo aviso. Estos materiales los proporciona SAP AG y sus empresas afiliadas ("SAP Group") con carcter informativo, sin representacin ni garanta de ningn tipo y SAP Group no se hace responsable de los errores u omisiones en dichos materiales. Las nicas garantas para los productos y servicios de SAP Group son aquellas especificadas en las clausulas expresas de garanta que acompaan a dichos productos y servicios, si las hubiera. Nada de lo que aparezca en este documento debe interpretarse como garanta adicional.

SAP AG

Pgina 2 de 36

SAP Best Practices

Libro mayor (156): BPD

IconosIcono Significado Advertencia Ejemplo Nota Recomendacin Sintaxis Procesos Externos Proceso de Negocio Alternativa / Decisin Eleccin

Convenciones tipogrficasEstilo de escritura Texto de ejemplo Descripcin Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los ttulos de pantalla, los pulsadores, as como los nombres de men, las vas de acceso y las opciones. Referencias cruzadas a otros documentos. Texto de ejemplo TEXTO DE EJEMPLO Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los ttulos de los grficos y las tablas. Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, cdigos de transaccin, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programacin, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE. Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vas de acceso, mensajes, cdigo fuente, nombres de variables y parmetros, as como nombres de herramientas de base de datos, actualizacin e instalacin. Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la teclaINTRO.

Texto de ejemplo

TEXTO DE EJEMPLO

Texto de ejemplo

Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentacin.

Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirn por las entradas pertinentes.

Contenido SAP AG Pgina 3 de 36

SAP Best Practices

Libro mayor (156): BPD

1 Objetivo.............................................................................................................................................5 2 Requisitos.........................................................................................................................................5 2.1 Datos maestros .........................................................................................................................5 2.2 Roles..........................................................................................................................................6 3 Tabla de resumen del proceso.........................................................................................................7 4 Etapas del proceso...........................................................................................................................8 4.1 Contabilizacin de documentos de cuenta de mayor.................................................................8 4.2 Visualizacin de documentos...................................................................................................10 4.3 Visualizacin y modificacin de partidas individuales..............................................................12 4.4 Visualizacin de saldos............................................................................................................13 4.5 Visualizacin del diario de documentos compacto...................................................................15 4.6 Visualizacin del diario de documentos...................................................................................16 4.7 Visualizacin de los saldos de la cuenta de mayor (Lista).......................................................18 4.8 Anulacin de documentos........................................................................................................21 4.8.1 Anulacin de documentos: Anulacin individual................................................................21 4.8.2 Anulacin de documentos: Anulacin en masa.................................................................23 4.9 Contabilizaciones peridicas....................................................................................................25 4.10 Lista de documentos peridicos originales.............................................................................28 4.11 Realizacin de contabilizaciones peridicas..........................................................................29 4.12 Actualizacin de cuentas: Compensacin automtica...........................................................31 4.13 Actualizacin de cuentas: Compensacin manual.................................................................33 5 Apndice.........................................................................................................................................35 5.1 Anulacin de etapas del proceso.............................................................................................35

SAP AG

Pgina 4 de 36

SAP Best Practices

Libro mayor (156): BPD

Libro mayor 1 ObjetivoLa tarea central de la contabilidad principal es ofrecer una imagen global de las cuentas y contabilidad externa. Al registrar todas las operaciones empresariales (contabilizaciones de referencia y liquidaciones de contabilidad interna) en un sistema de software completamente integrado con el resto de reas operativas de la empresa, se garantiza que los datos de contabilidad son ntegros y exactos. La contabilidad principal SAP FI tiene las siguientes caractersticas: Libre eleccin del nivel: grupo de empresas o sociedad GL Contabilizacin automtica y simultnea de todas las posiciones del libro auxiliar en las cuentas de la contabilidad principal adecuadas (cuentas asociadas) Actualizacin simultnea de la contabilidad principal y las reas de la contabilidad de costes Evaluacin en tiempo real y gestin de informes de los datos de contabilidad actuales, en forma de visualizacin de cuentas, balances contables con diferentes estructuras de balance/PyG, y anlisis adicionales.

Bsicamente, la contabilidad principal cumple la funcin de registro exhaustivo de todas las operaciones contables. Es la referencia central y actualizada para la presentacin de cuentas. Las transacciones individuales reales se pueden verificar en cualquier momento durante el procesamiento en tiempo real visualizando los documentos originales, las partidas individuales y las cifras de movimiento en diversos niveles como: La informacin sobre cuentas Diarios Totales/cifras de movimiento Balance/Evaluaciones de prdidas y ganancias

2 Requisitos2.1 Datos maestrosValores estndar de SAP Best Practices En su sistema ERP se han creado una serie de datos maestros y organizativos indispensables durante la fase de implementacin, como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datos maestros que se ajustan a su enfoque operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales, proveedores y clientes. Estos datos maestros suelen consistir en valores propuestos de SAP Best Practices estandarizado y permiten seguir las etapas del proceso de este escenario.

SAP AG

Pgina 5 de 36

SAP Best Practices

Libro mayor (156): BPD

Utilice los siguientes datos maestros en las etapas del proceso que se describen en este documento:

TodosDatos maestros Centro de coste Valor * Seleccin Todos Comentarios Seleccione todos los centros de coste.

2.2 RolesUtilizacinLos siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Los roles de la Documentacin de proceso empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles slo son necesarios si se utiliza la Interfaz NWBC. Si se utiliza el SAP GUI estndar, no son necesarios.

RequisitosLos roles de usuario se han asignado al usuario que est probando este escenario.

Rol de usuario

Detalles

ActividadesLa asignacin de este role es necesario para la funcionalidad bsica.

Transaccin

SAP_NBPR_EMPLOYEE_S Empleado (Uso Profesional) SAP_NBPR_FINACC_S Contable de libro mayor

FB50 FB03 FAGLL03 FAGLB03 S_ALR_87012289 S_ALR_87012287 S_PL0_86000030 FB08 F.13 F-03

SAP_NBPR_FINACC_M

Director financiero

F.80 FBD1 F.15 F.14

SAP AG

Pgina 6 de 36

SAP Best Practices

Libro mayor (156): BPD

3 Tabla de resumen del procesoEtapa del proceso Referencia de proceso externo Condicin empresarial Rol de usuario Cdigo de transacci nFB50

Resultados esperados

Contabilizacin de documentos de cuenta de mayor Visualizacin de documentos Visualizacin y modificacin de partidas individuales Visualizacin de saldos Visualizacin del diario de documentos compacto Visualizacin del diario de documentos Visualizacin de los saldos de la cuenta de mayor (lista) Anulacin de documentos Anulacin de documentos: anulacin en masa Anulacin de documentos: anulacin individual Procesamiento de documentos peridicos Lista de documentos peridicos originales Realizacin de contabilizaciones peridicas Actualizacin de cuentas: compensacin

Contable de libro mayorContable de libro mayor Contable de libro mayor

FB03 FAGLL03

Contable de libro mayor Contable de libro mayor

FAGLB03 S_ALR_ 87012289 S_ALR_ 87012287 S_PL0_ 86000030 FB08 F.80

Contable de libro mayor Contable de libro mayor Contable de libro mayor Director financiero Contable de libro mayor Director financiero Director financiero

FB08

FBD1

F.15

Director financiero

F.14

Contable de libro mayor

F.13

SAP AG

Pgina 7 de 36

SAP Best Practices

Libro mayor (156): BPD

Etapa del proceso

Referencia de proceso externo

Condicin empresarial

Rol de usuario

Cdigo de transacci n

Resultados esperados

automtica Actualizacin de cuentas: compensacin manual

Contable de libro mayor

F-03

4 Etapas del proceso4.1 Contabilizacin de documentos de cuenta de mayorUtilizacinSe han recibido documentos de la cuenta de mayor que se deben contabilizar manualmente en el sistema SAP.

Procedimiento1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP Cdigo de transaccin Finanzas Gestin financiera Libro mayor Contabilizacin Registrar documento cuenta de mayor FB50

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Men NWBC Contable de libro mayor (SAP_NBPR_FINACC_S) Contabilidad principal Contabilizacin Contabilizacin Contabilizar documento de libro mayor

2. Si aparece una ventana de dilogo, introduzca los datos siguientes si no aparecen por defecto: Nombre de campo Sociedad 3. Seleccione Continuar. Descripcin Acciones y valores de usuario 1000 Comentarios

Para cambiar la sociedad, seleccione Tratar Cambiar Sociedad. SAP AG Pgina 8 de 36

SAP Best Practices

Libro mayor (156): BPD

4. Efecte las entradas siguientes en la pantalla Registrar doc. cuenta de mayor :Sociedad 1000 Nombre de campo Fecha del documento Fecha de contabilizacin Moneda Descripcin Acciones y valores de usuario MXN Comentarios Por ejemplo, hoy Por ejemplo, hoy Por ejemplo, MXN como moneda nacional

5. Indique los siguientes datos para la primera posicin de documento: Nombre de campo Cuenta de mayor D/H Monto en Moneda de Documento Cdigo de Impuestos Centro de coste Descripcin Acciones y valores de usuario Debe Por ejemplo, 1100 Comentarios Por ejemplo, 610030

Por ejemplo, W4 (IVA descontable 16%) Por ejemplo, Centro de coste 1101

El centro de coste slo es necesario si el nmero de cuenta de mayor es una clase de coste. 6. Indique los siguientes datos para el resto de posiciones de documento: Nombre de campo Cuenta de mayor D/C Monto en Moneda de Documento Fecha valor Descripcin Acciones y valores de usuario Crdito * Importe del ltimo paso o introduzca < * > Por ejemplo, hoy Comentarios Por ejemplo, 215170

La fecha valor slo es necesaria si la cuenta de mayor es una cuenta bancaria con fecha valor obligatoria. 7. Seleccione la pestaa Detalles y efecte las entradas siguientes: SAP AG Pgina 9 de 36

SAP Best Practices

Libro mayor (156): BPD

Nombre de campo Calcular Impuesto

Acciones y valores de usuario Seleccione el indicador Calcular impuestos

Comentarios

8. Para revisar el documento antes de que se contabilice, seleccione Simular (F9). De este modo, podr visualizar el documento, incluido el IVA soportado que se debe contabilizar, y corregirlo si es necesario. Confirme todos los mensajes que se muestren y pulse Intro. 9. Para contabilizar el documento, seleccione Contabilizar (Ctrl+S). 10. En la parte inferior de la pantalla aparecer el mensaje Documento xxxxx se contabiliz en sociedad yyyy, en el que xxxxx es el nmero de documento secuencial asignado por el sistema. 11. Anote el nmero de documento.

ResultadoEl documento de cuenta de mayor se ha contabilizado. El sistema ha aadido automticamente la cuenta de IVA correspondiente.

EjemploCuenta de mayor 610030 Cuenta de mayor 215170 IVA soportado W4 Fecha valor Fecha actual Centro de coste 1101 Fecha Fecha actual

4.2 Visualizacin de documentosUtilizacinSe puede visualizar un solo documento.

RequisitosPara poder empezar a trabajar con estos procesos empresariales, debe contabilizar algunos documentos.

ProcedimientoEl siguiente procedimiento describe la manera de visualizar un documento. 1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP Cdigo de transaccin SAP AG Finanzas Gestin financiera Libro mayor Documento Visualizar FB03 Pgina 10 de 36

SAP Best Practices

Libro mayor (156): BPD

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Men NWBC Contable de libro mayor (SAP_NBPR_FINACC_S) Contabilidad principal Tratamiento de cuentas de mayor Visualizacin de documentos

2. Efecte las siguientes entradas: Nombre de campo Nmero de documento Descripcin Acciones y valores de usuario XXXXXXXXX Comentarios Introduzca el nmero de documento del que tom nota anteriormente.

Sociedad Ejercicio

1000

3. Seleccione Continuar. En la pantalla siguiente, se visualiza el documento contabilizado en el resumen del documento, junto con toda la informacin de cabecera del mismo (como el nmero de documento, la fecha de contabilizacin, la fecha de factura y cada uno de los apuntes contables), incluida la lnea de impuesto descontable, que se contabiliza automticamente. 4. Haga doble clic en uno de los apuntes contables (o seleccione el icono en forma de lupa) para visualizar los detalles de dicho apunte contable. 5. Puede seleccionar Visualizar Modificar (Mays+F1) para pasar al modo de modificacin y cambiar determinados detalles del documento, como las condiciones de pago.

No se pueden modificar las cuentas, los importes, los importes del impuesto ni los indicadores de impuestos. Si se detecta un error con relacin a este contenido del documento una vez contabilizado el documento, deber anularlo.

La transaccin comienza con la pantalla Visualizar Documento: Vista de Datos de Entrada Con Vista de Libro Mayor (Ctrl + F09) puede pasar a Vista de Mayor General del documento. Esto es necesario para visualizar los resultados de la particin de documento. Con Vista de Entrada (Ctrl + F10), puede volver atrs.

La Vista general del Libro Mayor no se encuentra en el alcance del Libro 0. El libro mayor slo se utiliza si est instalada la particin online. Si desea visualizar los resultados de la particin de documento, se debe cambiar la disposicin estndar utilizando la parte derecha del icono Seleccionar disposicin Seleccione Modificar Layout (Mays+C). Aparecer una ventana de dilogo. SAP AG Pgina 11 de 36 .

SAP Best Practices

Libro mayor (156): BPD

Seleccione el campo adicional (por ejemplo, Segmento) en la columna Ocultar Columnas, seleccione la posicin a la que desea desplazarlo en la columna Visualizar Columnas y desplcelo utilizando el pulsador de flecha izquierdo en el centro de la ventana de dilogo. En el documento Si desea informacin general sobre la adaptacin de SAP List Viewer, la encontrar en la Documentacin de Usuario Final.

En caso de anulacin de un documento (vase a continuacin Anulacin de un documento), la cabecera de documento (F5) de un documento de anulacin contiene el nmero del documento anulado. La cabecera de documento (F5) del documento original contiene el nmero del documento de anulacin y el motivo de anulacin.

ResultadoSe visualiza el documento.

4.3 Visualizacin y modificacin de partidas individualesUtilizacinVisualizacin y modificacin de partidas individuales en una cuenta de mayor.

RequisitosSe han actualizado en el Customizing las variantes de estructura de lneas, las variantes de totales y los campos de seleccin.

ProcedimientoEn el siguiente procedimiento se describe la manera de visualizar un documento. 1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP Cdigo de transaccin Finanzas Gestin financiera Libro mayor Cuenta Visualizar/Modificar partidas (nuevo) FAGLL03

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Men NWBC Contable de libro mayor (SAP_NBPR_FINACC_S) Contabilidad principal Tratamiento de cuentas de mayor PIs. cuentas de mayor (nuevo)

2. En la pantalla Cuentas de mayor, lista de partidas individuales Vista LM, realice las siguientes entradas: Nombre de campo SAP AG Descripcin Acciones y valores de usuario Comentarios

Pgina 12 de 36

SAP Best Practices

Libro mayor (156): BPD

Cuenta de mayor Sociedad Partidas (todas)

1000

Por ejemplo, 215170

3. Seleccione Ejecutar (F8). Si selecciona Partidas todas, el sistema muestra todas las posiciones de la cuenta. Tambin puede optar por visualizar nicamente partidas abiertas o compensadas. Proceda del siguiente modo para modificar el documento: 4. Para seleccionar la posicin que se desea modificar, haga clic en la casilla situada al principio de la fila. 5. Seleccione Modificar Documento (icono en forma de lpiz). 6. En la pantalla Modificar documento: Posicin , efecte los cambios necesarios en la posicin correspondiente. Tenga en cuenta que no puede modificar todos los campos. No puede modificar, por ejemplo, las imputaciones adicionales ni el importe. 7. Grabe las entradas.

ResultadoSe han visualizado/modificado las partidas individuales de una cuenta.

En lugar de pasar a la vista de entrada de datos, puede querer visualizar/modificar partidas individuales correspondientes a un ledger concreto. La opcin Sel. Ledger permite seleccionar diferentes ledgers de la contabilidad general y crear una lista que contiene las partidas individuales correspondientes.

La opcin Selecciones Libres permite realizar selecciones por criterios adicionales.

No se pueden modificar las cuentas, los importes, los importes del impuesto ni los indicadores de impuestos. Si se detecta un error con relacin a este contenido del documento una vez contabilizado el documento, deber anularlo.

4.4 Visualizacin de saldosUtilizacinSe notifican los saldos de cuentas de mayor.

RequisitosLa cuenta de mayor contiene posiciones.

ProcedimientoEn el siguiente procedimiento se describe la manera de visualizar un documento. 1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: SAP AG Pgina 13 de 36

SAP Best Practices

Libro mayor (156): BPD

Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP Cdigo de transaccin Finanzas Gestin financiera Libro mayor Cuenta Visualizar saldos (nuevo) FAGLB03

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Men NWBC Contable de libro mayor (SAP_NBPR_FINACC_S) Contabilidad principal G/L Account Processing (All GL Accounts Homepage)

2. Slo SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Seleccione los criterios de bsqueda necesarios: Nombre de campo Cuenta de mayor: Sociedad: Cta. Asociada p/clase cta. Marcado para borrado Bloqueado para contabilidad: 3. Slo SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Seleccione Tomar. Marque la lnea deseada (cuenta) y elija Visualizar saldos de cuentas de mayor, indique el ejercicio y seleccione Ejecutar (F8). 4. Slo la Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI): En la pantalla Visualizacin saldos cuenta de mayor, indique los datos necesarios. Nombre de campo Cuenta de mayor Sociedad Ejercicio Descripcin Acciones y valores de usuario 1000 Por ejemplo, el ao en curso Comentarios Por ejemplo, 215170 Descripcin Acciones y valores de usuario 1000 Comentarios Por ejemplo, 215170

5. Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI): Seleccione Ejecutar (F8).

Resultado SAP AG Pgina 14 de 36

SAP Best Practices

Libro mayor (156): BPD

Se visualizan los saldos de cada perodo del ao.

Para ver cada una de las entradas de documento de un perodo, seleccione el campo de saldo del perodo que desee haciendo doble clic. Para ver todos los documentos del ao, seleccione el campo de saldo total haciendo doble clic.

4.5 Visualizacin del diario de documentos compactoUtilizacinEl diario de documentos compacto muestra los datos ms importantes de las cabeceras y las posiciones de documento en forma de tabla para el documento seleccionado. La lista se puede utilizar como diario de documentos compacto y en la reconciliacin de los saldos de cuenta (prueba cida, de tesorera).

RequisitosSe han contabilizado los documentos para el perodo seleccionado.

Procedimiento1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP Finanzas Gestin financiera Libro mayor Sistema de informacin Informes de libro mayor (nuevo) Documento General Diario compacto de documentos S_ALR_87012289

Cdigo de transaccin

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Men NWBC Contable de libro mayor (SAP_NBPR_FINACC_S) Contabilidad principal gestin de informes diario compacto de documentos

2. En la pantalla Libro diario compacto, efecte las entradas siguientes: Nombre de campo Sociedad Ejercicio Ledger Descripcin Acciones y valores de usuario 1000 o 0L Por ejemplo, el ao en curso Seleccione el ledger que le interesa; si no se introduce nada, se mostrarn los documentos que pertenecen al ledger Pgina 15 de 36 Comentarios

SAP AG

SAP Best Practices

Libro mayor (156): BPD

principal. Delimitaciones generales No. referencia Si es necesario, introduzca los nmeros de documento de referencia especificados.

Otras delimitaciones Documentos normales 3. Seleccione Ejecutar (F8).

ResultadoSe crea una lista independiente por estatus de documento (documento estndar, documento peridico original, documento tipo o documento estadstico en funcin de las dems opciones seleccionadas). El estatus de documento se indica en la cabecera de la lista. Se crean listas de totales separadas por cada perodo al final del diario de documentos compacto.

4.6 Visualizacin del diario de documentosUtilizacinEl diario de documentos se crea una vez al mes y contiene todas las contabilizaciones de documento para un perodo contable en particular. Se puede imprimir en papel con un timbre notarial oficial. El diario de documentos contiene los datos ms importantes de la cabecera y las posiciones del documento.

RequisitosSe han contabilizado los documentos para el perodo seleccionado.

Procedimiento1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP Finanzas Gestin financiera Libro mayor Sistema de informacin Informes de libro mayor (nuevo) Documento General Diario de doc. S_ALR_87012287

Cdigo de transaccin

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

SAP AG

Pgina 16 de 36

SAP Best Practices

Libro mayor (156): BPD

Rol de usuario Men NWBC

Contable de libro mayor (SAP_NBPR_FINACC_S) Contabilidad principal Periodic Processing Gestin de informes Diario de documentos

2. En la pantalla Diario de doc., efecte las entradas siguientes: Nombre de campo Sociedad Nmero de Documento Ejercicio Ledger Descripcin Acciones y valores de usuario 1000 o 0L Por ejemplo, el ao en curso Seleccione el ledger que le interesa; si no se introduce nada, se mostrarn los documentos que pertenecen al ledger principal. Comentarios

Delimitaciones generales Fecha de contabilizacin a N referencia * Si es necesario, introduzca los nmeros de documento de referencia especificados. FY = Ejercicio 01.01.FY 31.12.FY (por ejemplo)

Otras delimitaciones Cuenta de mayor a Controles Ejecucin de test Si esta marcado genera un log, si no est marcado actualiza la base de datos Si es necesario, introduzca los nmeros de cuenta que desea notificar.

Output Control: List Dar salida periodo SAP AG Pgina 17 de 36

SAP Best Practices

Libro mayor (156): BPD

Nombre de campo seleccin

Descripcin

Acciones y valores de usuario

Comentarios

3. Seleccione Ejecutar (F8). Ejecucin de Test: Esta opcin controla si una tabla de la base de datos en la que hay saldos almacenados se debera actualizar o no. Para obtener informacin detallada, consulte la documentacin del informe. Si la opcin Ejecucin de Test est activada, el sistema slo genera un log. Los datos no se actualizan ni cambian en la tabla de la base de datos mencionada. Si Ejecucin de test no est activada, el sistema actualiza los datos en la base de datos.

En funcin de las selecciones del control de salida, por ejemplo, diferentes niveles de detalle y totalizacin, se puede obtener la numeracin consecutiva de las partidas individuales o la salida del nmero de cuenta alternativo en lugar del nmero especificado en el documento. Si desea informacin detallada, consulte la documentacin del programa (Mays+F1)

Si el diario de documentos tiene una seleccin mltiple activa ( ) por defecto: esto no es posible para la sociedad, el ejercicio y la fecha de contabilizacin. En este caso se crea un mensaje de advertencia < Slo un intervalo es posible para la fecha de contabilizacin; otros intervalos son ignorados >. Seleccione Continuar. Se crea otro mensaje de advertencia: < Slo un ejercicio fiscal debe de ser especificado > Seleccione Continuar.

ResultadoSe crea una lista en funcin de los parmetros indicados en la pantalla de seleccin. Se imprime la clave de contabilizacin y, cuando corresponda, el indicador de operacin en cuenta de mayor especial para cada posicin del documento.

4.7 Visualizacin de los saldos de la cuenta de mayor (Lista)UtilizacinLa lista permite evaluar cuentas de mayor con todos los elementos clave de la contabilidad principal, por ejemplo, la cuenta de mayor (si hay instalados building blocks opcionales especiales: centro de beneficio y segmento). Permite la variacin de la aparicin en pantalla y el desglose relativo a elementos adicionales. SAP AG Pgina 18 de 36

SAP Best Practices

Libro mayor (156): BPD

La lista muestra (adems de la denominacin de cuenta y las claves de los elementos seleccionados) el saldo del ao anterior y los perodos anteriores, los totales Debe y Haber de los perodos del informe y el saldo final de los elementos seleccionados. A diferencia del aspecto en la transaccin FAGLB03 (Vase Visualizacin de saldos a continuacin), con esta transaccin puede conseguir una visualizacin de una o diversas cuentas del perodo seleccionado y las unidades organizativas relevantes. Si estn instalados los building blocks opcionales, puede crear, por ejemplo, una lista de saldos de cuentas de mayor para un segmento o un centro de beneficio.

RequisitosSe han contabilizado los documentos para el perodo seleccionado.

Procedimiento1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP Finanzas Gestin financiera Libro mayor Sistema de informacin Informes de libro mayor (nuevo) Listas de saldos General Saldos de cuentas de mayor Saldos cuentas de mayor (nuevo) S_PL0_86000030

Cdigo de transaccin

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Men NWBC Contable de libro mayor (SAP_NBPR_FINACC_S) Contabilidad principal Gestin de informes Cuentas del libro mayor Saldos de cuentas de mayor (Nuevo)

2. Efecte las entradas siguientes en la pantalla Seleccin: Cuentas de mayor - saldos: Nombre de campo Selecciones Generales Tipo de moneda Sociedad CeBe 10 1000 Si es necesario, seleccione un centro de beneficio que se haya contabilizado. Si es necesario, seleccione un segmento que se haya contabilizado. Pgina 19 de 36 Moneda de la sociedad Descripcin Acciones y valores de usuario Comentarios

Segmento

SAP AG

SAP Best Practices

Libro mayor (156): BPD

Selecciones de informes Ledger 0L Seleccione el ledger principal (0L) u otro ledger que haya definido. Realice la seleccin mediante la ayuda para entradas (F4). Por ejemplo, el ao en curso Por ejemplo, 01; Si es necesario, seleccione otro perodo para el inicio de la seleccin. A perodo Por ejemplo, 12; Si es necesario, seleccione otro perodo para el fin de la seleccin. Tipo de salida Informe de investigacin clsico 3. Seleccione Ejecutar (F8). Marque esta opcin.

Ejercicio De perodo

ResultadoEl resultado de la seleccin se muestra como un informe de investigacin clsico cuyo aspecto se puede modificar. En la pantalla de visualizacin, seleccione Opciones Representacin caracterstica Clave y denominacin, para visualizar el nmero de cuenta junto a la descripcin de la cuenta.

Si utiliza el centro de beneficio en NewGL Para cambiar el desglose (por ejemplo, para el centro de beneficio), seleccione Navegar cambiar desglose Centro de Beneficios

Como alternativa al informe de investigacin clsico, el programa ofrece una visualizacin de informes grfica o una lista de objetos. Para utilizar estas funciones, seleccione la opcin correspondiente en la pantalla de seleccin. SAP AG Pgina 20 de 36

SAP Best Practices

Libro mayor (156): BPD

Para realizar la seleccin por criterios adicionales del libro mayor, del registro maestro del libro mayor, seleccione Seleccin Libre (Ctrl+F4), copie los criterios seleccionados en la pantalla de seleccin e introduzca la seleccin. Estas selecciones se tendrn en cuenta al ejecutar el programa (F8).

Si ejecuta la vista de saldos de cuentas de mayor, aparecer una ventana de dilogo con el mensaje: < Quiere salvar los datos primero?> SI dice , el informe se grabar con los datos de la lista. Cuando se vuelva a iniciar la lista, aparecer un mensaje y podr seleccionar si desea realizar una nueva seleccin o si desea visualizar la lista grabada.

4.8 Anulacin de documentosUtilizacinEn este escenario se describe el procedimiento para la anulacin de documentos contables. Durante este proceso, el sistema genera documentos contables, aade informacin a los documentos existentes y actualiza las cifras de movimiento de los ledgers afectados. El sistema admite los tipos de anulacin siguientes: Anulacin individual Anulacin en masa

RequisitosLos documentos contables se contabilizaron y se deben anular.

4.8.1

Anulacin de documentos: Anulacin individual

UtilizacinSe puede anular un documento creado en la contabilidad financiera.

RequisitosSe han contabilizado los documentos.

Procedimiento1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP Finanzas Gestin financiera Libro mayor Documento Anular Anulacin individual Pgina 21 de 36

SAP AG

SAP Best Practices

Libro mayor (156): BPD

Cdigo de transaccin

FB08

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Men NWBC Contable de libro mayor (SAP_NBPR_FINACC_S) Contabilidad principal Tratamiento de cuentas de mayor Anular documento

2. Slo SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Seleccione los criterios de bsqueda necesarios: Nombre de campo Cuenta de mayor: Sociedad: Tipo cuenta de Reconciliacin Marcado para borrado Bloqueado para contabilizaciones 3. Slo SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Seleccione Tomar. 4. Slo SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Marque la lnea (documento) necesaria y seleccione Anular documento. 5. En la pantalla Anular documento: Datos cabecera, efecte las entradas siguientes: Nombre de campo Nmero de documento Sociedad Ejercicio Motiv. anulacin Descripcin Acciones y valores de usuario xxxxxxxxxx 1000 01 Por ejemplo, 2009 Anulacin en el perodo actual. Comentarios Introduzca el nmero de documento. Descripcin Acciones y valores de usuario 1000 Comentarios Por ejemplo, 215170

6. Contabilice (Ctrl+S) el documento de anulacin.

Si no se indica una fecha de contabilizacin, se contabilizar el documento con la fecha actual. SAP AG Pgina 22 de 36

SAP Best Practices

Libro mayor (156): BPD

7. Si ha olvidado el nmero del documento que desea anular, puede encontrarlo con la funcin de ayuda para bsqueda. Para ello, seleccione Lista documentos (F6). 8. Puede volver a visualizar el documento para comprobarlo antes de anularlo. Para ello, seleccione Visualizar antes de anular (F5). 9. Seleccione Contabilizar (Ctrl+S) para contabilizar el documento de anulacin. El sistema mostrar el mensaje Documento xxxxxxxxxx ha sido anulado en la Sociedad 1000. 10. Anote el nmero de documento.

Tenga en cuenta que no se puede volver a anular un documento anulado.

ResultadoCuando contabilice la anulacin, el sistema anular el documento original. La seleccin del motivo de la anulacin le permite dar a las cifras de movimiento (despus de la anulacin) el estatus que tendran sin contabilizar el documento anulado y su documento de anulacin. Este tipo de anulacin se denomina contabilizacin negativa.

4.8.2

Anulacin de documentos: Anulacin en masa

UtilizacinSe pueden anular varios documentos creados en la contabilidad financiera.

RequisitosSe han contabilizado los documentos.

Procedimiento1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP Cdigo de transaccin Finanzas Gestin financiera Libro mayor Documento Anular Anulacin en masa F.80

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

SAP AG

Pgina 23 de 36

SAP Best Practices

Libro mayor (156): BPD

Rol de usuario Men NWBC

Director financiero (SAP_NBPR_FINACC_M) Contabilidad principal Contabilizacin Contabilizacin Anular documentos en masa

2. Indique los datos siguientes en la pantalla Anulacin de documentos en masa: Acceso, por ejemplo, para seleccionar los documentos que desea anular. Nombre de campo Sociedad Nmero de documento A Descripcin Acciones y valores de usuario 1000 Introduzca el nmero de documento de Introduzca el nmero de documento para (slo si se debe anular el rango completo de documentos) Por ejemplo, el ao en curso Por ejemplo, normalmente se utiliza el motivo de anulacin 01 para anular el documento en el mismo perodo Seleccinelo primero si desea verificar los documentos y despus desmrquela si desea anularlos Comentarios

Ejercicio Motivo de anulacin

01

Ejecucin de test

3. Seleccione Ejecutar (F8). Si selecciona la casilla de seleccin Ejecucin de test, el sistema verifica si es posible anular el documento antes de llevar a cabo el proceso de anulacin. 4. Seleccione Anular Documentos para iniciar el proceso de anulacin en el sistema.

Si se deben anular varios documentos que no se encuentren en un rango, seleccione slo (seleccin mltiple) en la lnea del nmero de documento e introduzca los valores de los nmeros de documento que se deben anular.

ResultadoSi no selecciona la opcin Ejecucin de test, el sistema anula los documentos originales. La seleccin del motivo de la anulacin le permite dar a las cifras de movimiento (despus de la anulacin) el estatus que tendran sin contabilizar el documento anulado y su documento de anulacin. Este tipo de anulacin se denomina contabilizacin negativa. SAP AG Pgina 24 de 36

SAP Best Practices

Libro mayor (156): BPD

4.9 Contabilizaciones peridicasUtilizacinEstas funciones dan soporte a contabilizaciones que se pueden crear peridicamente. Las contabilizaciones peridicas son parecidas a las rdenes permanentes con bancos para el cargo de alquileres, el pago de contribuciones o las amortizaciones de prstamo de forma directa. Las contabilizaciones las realiza el programa de contabilizacin peridica segn los documentos peridicos. En el rea de contabilidad principal se pueden utilizar contabilizaciones peridicas, por ejemplo, para la contabilizacin peridica de valores devengados o diferidos, si hay importes fijos por contabilizar. Los siguientes datos de un documento peridico no varan: Clave de contabilizacin Cuenta Importes

Estos datos, que slo cambian ocasionalmente, se indican en un documento peridico. Este documento no provoca la actualizacin de las cifras de movimientos. El programa de contabilizacin peridica utiliza este documento para crear documentos contables.

RequisitosSi desea utilizar este mtodo, debe indicar un documento peridico que el sistema utilizar como referencia. El documento peridico no es un documento contable, por lo que no afecta a las cifras de movimiento.

Flujo de procesos Indique el documento peridico. El programa SAPF120 utiliza los documentos peridicos para crear los documentos contables. Es necesario iniciar el programa a intervalos regulares. El programa comprueba cada documento peridico para determinar si se debe crear un documento. Ejecute el juego de datos batch input. Se debe volver a revisar las contabilizaciones peridicas durante el cierre del ejercicio.

ResultadoSi la prxima fecha en la que se ejecutar el proceso (que se almacena en el documento peridico) coincide con la fecha del intervalo de liquidacin o se encuentra en el intervalo especificado, el programa transferir los datos contables al juego de datos batch input especificado. Cada vez que se ejecute el programa se crear slo un documento contable para cada documento peridico, por lo que un intervalo de liquidacin muy prolongado no resulta en la aparicin de ms de un documento contable.

Procesamiento de documentos peridicos Procedimiento1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI) SAP AG Pgina 25 de 36

SAP Best Practices

Libro mayor (156): BPD

Men SAP

Finanzas Gestin financiera Libro mayor Contabilizacin Documentos de referencia Documento peridico FBD1

Cdigo de transaccin

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Men NWBC Director financiero (SAP_NBPR_FINACC_M) Contabilidad principal Contabilizacin Documentos peridicos Registrar contabilizacin peridica

2. Indique los datos siguientes en la pantalla Entrar contab. peridica: Datos cabecera: Nombre de campo Sociedad Ejecucin de la contabilizacin peridica Primera ejecucin el Especifica cundo se debe contabilizar el documento peridico por primera vez. Especifica cundo se debe contabilizar el documento peridico por ltima vez. Por ejemplo, para intervalo mensual Por ejemplo, 01 (Especifica el da en que se contabiliza el documento como una fecha de contabilizacin.) En estos campos se indican los datos individuales para el documento que se debe contabilizar. Se han definido como ejemplo los datos de una cuota de leasing. SA MXN Pgina 26 de 36 Descripcin Acciones y valores de usuario 1000 Comentarios Sociedad 1000

ltima ejecucin el

Intervalo en meses Da de ejecucin

Informacin para cabecera del documento

Tipo de documento Moneda SAP AG

SAP Best Practices

Libro mayor (156): BPD

Referencia

Por ejemplo, periodificaciones anticipadas

Primera posicin del documento Clave de contabilizacin Cuenta 40 Por ejemplo, 191100 otros prstamos

3. Seleccione Continuar. Confirme los mensajes de advertencia (en amarillo) segn la fecha de la primera ejecucin. Nombre de campo Importe Indicador de impuestos Descripcin Acciones y valores de usuario Comentarios Por ejemplo, 500 Necesario si la cuenta es relevante para el indicador de impuestos Seleccinelo si la cuenta es relevante para el indicador de impuestos Por ejemplo, 1101 Por ejemplo,

Calcular impuestos

Centro de coste Texto

* (si la cuenta es un centro de coste)

Siguiente partida Clave de contabilizacin Cuenta 50 Por ejemplo, 113000 Otros 4. Seleccione Continuar. Confirme los mensajes de advertencia (en amarillo) relativos a la relevancia del impuesto. Nombre de campo Importe Descripcin Acciones y valores de usuario * Comentarios Seleccione o introduzca el importe anterior (Por ejemplo, 500)

SAP AG

Pgina 27 de 36

SAP Best Practices

Libro mayor (156): BPD

5. Grabe el documento (Ctrl+S) y tome nota del nmero de documento para los movimientos siguientes. Se ha indicado el documento como documento peridico, pero an no se ha contabilizado en las cuentas. Se asigna un rango de nmeros independiente al documento. La contabilizacin de este documento peridico se describe en la seccin Realizacin de contabilizaciones peridicas.

ResultadoSe ha procesado un documento peridico.

EjemploCuenta de mayor 191100 Cuenta de mayor 113000 Centro de coste 1101 Importe 500 Importe 500 Fecha Fecha actual

4.10 Lista de documentos peridicos originalesUtilizacinEsta lista muestra todos los documentos peridicos.

RequisitosLos documentos peridicos se han contabilizado.

Procedimiento1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP Cdigo de transaccin Finanzas Gestin financiera Libro mayor Operaciones peridicas Contabilizaciones peridicas Listas F.15

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Men NWBC Director financiero (SAP_NBPR_FINACC_M) Contabilidad principal Contabilizacin Documentos peridicos (All Recurring Entry Documents homepage)

2. Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI): En la pantalla Doc. Orig. De contabiliz. peridica, efecte las entradas siguientes: Nombre de campo SAP AG Descripcin Acciones y valores de usuario Comentarios

Pgina 28 de 36

SAP Best Practices

Libro mayor (156): BPD

Sociedad Ejercicio

1000 Por ejemplo, el ao en curso

3. Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI): Seleccione Ejecutar (F8). 4. El sistema mostrar una lista de los documentos peridicos originales existentes. Se pueden seleccionar documentos que an no se han ejecutado o que no se ejecutarn hasta la prxima vez que se ejecute el programa de contabilizacin peridica. 5. En la lista se muestra la fecha de la siguiente ejecucin de contabilizacin.

ResultadoEl sistema mostrar una lista de los documentos peridicos originales existentes. Se pueden seleccionar documentos que an no se han ejecutado o que no se ejecutarn hasta la prxima vez que se ejecute el programa de contabilizacin peridica. En la lista se muestra la fecha de la siguiente ejecucin de contabilizacin.

4.11 Realizacin de contabilizaciones peridicasUtilizacinEn este paso se crean documentos de contabilizacin a partir de documentos peridicos.

RequisitosLos documentos peridicos se deben contabilizar.

Procedimiento1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP Cdigo de transaccin Finanzas Gestin financiera Libro mayor Operaciones peridicas Contabilizaciones peridicas Ejecutar F.14

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Men NWBC Director financiero (SAP_NBPR_FINACC_M) Contabilidad principal Procesamiento peridico Entradas peridicas Ejecutar contabilizaciones peridicas

2. Efecte las siguientes entradas en la pantalla Crear docs. Contables a partir de docs. peridicos Nombre de campo Sociedad Ejercicio SAP AG Descripcin Acciones y valores de usuario 1000 Por ejemplo, 2009 Pgina 29 de 36 Comentarios

SAP Best Practices

Libro mayor (156): BPD

Otras delimitaciones Intervalo de liquidacin 01.mm.aa - 31.mm.aa Puede que se deba ajustar la fecha de la prxima ejecucin (Por ejemplo, 01.10.07.-31.10.07.)

Control de salida Nombre del juego datos BI * Con este parmetro, puede seleccionar libremente el nombre del juego de datos batch input que se va a crear. Si no asigna un nombre, el programa establece el nombre del juego de datos batch input SAPF120. Con este parmetro puede seleccionar el usuario libremente. Si no especifica un ID de usuario diferente, el programa de usuario establecer SAPF120.

Nombre de usuario

*

3. Seleccione Ejecutar (F8). 4. Solo para interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI): Seleccione Sistema Servicios Batch-Input Carpetas 5. Solo para SAP NWBC: Rol Director financiero (SAP_NBPR_FINACC_M): Seleccione Libro Mayor Cierre y actividades peridicas Batch-Input Monitorig 6. Seleccione el nombre de juego SAPF120 (o el parmetro que haya introducido) 7. Seleccione Ejecutar (F8). 8. En la pantalla Ejecutar juego de datos SAPF120 (o nombre del parmetro), realice las entradas siguientes: Nombre de campo Visualizar solo errores Ejecutar Descripcin Acciones y valores de usuario Comentarios

Resultado SAP AG Pgina 30 de 36

SAP Best Practices

Libro mayor (156): BPD

El sistema crea el documento peridico en proceso de fondo.

4.12 Actualizacin de cuentas: Compensacin automticaUtilizacinEn este paso se compensan peridicamente las partidas abiertas de cuenta de mayor.

RequisitosEl sistema contiene partidas abiertas que se pueden compensar. Esto significa que las partidas abiertas deben cumplir los criterios descritos en la documentacin de la transaccin F.13: La compensacin se da cuando para el grupo de partidas abiertas seleccionadas segn los criterios, la sociedad, el nmero de cuenta y la clave de moneda, el saldo en la moneda de actualizacin es cero. Recomendacin: Utilice esta transaccin para probar con rangos de nmero de documento especificados (o nmeros de documento especficos para poder utilizar el siguiente paso: compensacin manual). Si ejecuta esta transaccin sin ninguna especificacin, no habr ms documentos que compensar manualmente.

Procedimiento1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP Finanzas Gestin financiera Libro mayor Operaciones peridicas Compensar automticamente Sin modelo de moneda de compensacin F.13

Cdigo de transaccin

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Men NWBC Contable de Libro Mayor (SAP_NBPR_FINACC_S) Contabilidad principal Procesamiento peridico Compensacin Compensacin automtica

2. Efecte las entradas siguientes en la pantalla Compensacin automtica without Definition of Clearing Currency (SAPF124): Nombre de campo Sociedad Ejercicio Nmero de documento Descripcin Acciones y valores de usuario 1000 Por ejemplo, Si desea compensar determinados documentos, seleccione los nmeros Si desea compensar Pgina 31 de 36 Comentarios

A SAP AG

SAP Best Practices

Libro mayor (156): BPD

determinados documentos, seleccione los nmeros Seleccionar ctas. Mayor 3. Seleccione Ejecutar (F8). 4. Primero realice una ejecucin de prueba; el indicador se activar automticamente. 5. Seleccione Ejecutar (F8). X

Resultado intermedioSe proporciona un log de la ejecucin de test. Se disponen por cuenta de mayor todos los grupos de partidas abiertas que muestran el mismo importe de compensacin en el Debe y el Haber. Si los criterios de compensacin estndar (sociedad, nmero de cuenta y clave de moneda) y las dems caractersticas de agrupacin / criterios de usuario (en este caso la asignacin y el nmero de sociedad asociada) concuerdan, se indica una fecha de compensacin en la columna Compensacin. 6. Seleccione Back (F3). 7. Desmarque el campo Ejecucin de test, todas las dems entradas se conservarn. 8. Seleccione Ejecutar (F8). 9. Confirme el mensaje Esta ejecucin es una ejecucin real con Enter.

ResultadoSe proporciona un log de la ejecucin de programa. Se disponen por cuenta de mayor todos los grupos de partidas abiertas que muestran el mismo importe de compensacin en el Debe y el Haber. Si los criterios de compensacin coinciden en la fecha de compensacin y se indica el nmero de documento de compensacin en el que ha tenido lugar la compensacin. Si en el control de salida ha seleccionado que se debe dar salida a los documentos que se puedan compensar o los que no, recibir una lista detallada. Si no ha fijado ninguno de los indicadores, obtendr una lista breve. La lista detallada es una lista de las partidas individuales y ofrece informacin acerca de las partidas individuales abiertas o compensadas (o que se puedan borrar) seleccionadas. El grupo de posiciones que cumplen los criterios del sistema y los criterios del usuario se resumen visualmente. Si se han cumplido las condiciones de compensacin, se visualizan la fecha de compensacin y, en una ejecucin de actualizacin, el nmero de documento de compensacin si la operacin de compensacin se ha realizado correctamente. Si se ha producido un error durante la compensacin, aparece el mensaje No clearing. La lista breve de partidas abiertas y compensadas ofrece un resumen de los resultados de la ejecucin del programa. Se visualiza el nmero de partidas abiertas seleccionadas por cuenta, el nmero de aquellas que se pueden compensar y las partidas que se han compensado. En el log de errores podr ver qu errores se han producido durante la compensacin de un grupo (segn los criterios del sistema y los criterios de usuario).

Customizing permite aadir cinco criterios adicionales para agrupar las partidas abiertas. SAP AG Pgina 32 de 36

SAP Best Practices

Libro mayor (156): BPD

4.13 Actualizacin de cuentas: Compensacin manualUtilizacinLa transaccin se utiliza para compensar manualmente las partidas abiertas. Si el saldo de las partidas que se desea compensar no es 0, podr crear una partida restante para pagos en exceso o en defecto.

RequisitosEl sistema contiene partidas abiertas que se pueden compensar.

Procedimiento1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP Cdigo de transaccin Finanzas Gestin financiera Libro mayor Cuenta Compensar F-03

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Men NWBC Contable de Libro Mayor (SAP_NBPR_FINACC_S) Contabilidad principal Tratamiento de cuentas de mayor ndice de cuentas de mayor (Pgina inicial)

2. Slo SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Seleccione los criterios de bsqueda necesarios: Nombre de campo Cuenta de mayor: Sociedad: Tipo de Cuenta de Reconciliacin Marcada para Borrado Bloqueado para Contabilizacione s 3. Slo SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Seleccione Apply. Descripcin Acciones y valores de usuario * (cuenta con gestin de partidas abiertas) 1000 Comentarios Seleccione la cuenta que desea compensar

SAP AG

Pgina 33 de 36

SAP Best Practices

Libro mayor (156): BPD

4. Slo SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Marque la lnea (cuenta) necesaria y seleccione Display All Items. 5. Slo SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Seleccione la pestaa necesaria Open G/L Line Items. 6. Slo SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Marque la lnea (documento) necesaria y seleccione Clear GL/L Items. 7. Slo la Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI): En la pantalla Compensar cta. Mayor: Datos cabecera, efecte las entradas siguientes: Nombre de campo Cuenta Descripcin Acciones y valores de usuario * (cuenta con gestin de partidas abiertas) 1000 Comentarios Seleccione la cuenta que desea compensar

Sociedad

8. Slo la Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI): Seleccione Tratar PAs. 9. Despus de acceder a la pantalla Compensar cta. mayor Procesar partidas abiertas, todas las posiciones estn activadas por defecto. Para desactivar todas las posiciones, seleccione primero Marcar todo y, a continuacin, Desactivar partidas. Seguidamente puede seleccionar la partida haciendo doble clic y, a continuacin, repetir el proceso, para seleccionar las posiciones adecuadas que se desea compensar. Las posiciones activadas (representadas en azul) se pueden compensar ms tarde si en el campo Sin asignar el importe es 0.00 o la diferencia no excede el lmite de tolerancia para los usuarios. 10. Se debe dejar una partida restante. Se deben especificar las partidas abiertas que no se han compensado totalmente y aquellas para las que se debe crear una partida restante: Seleccione Pago Resto e introduzca los datos necesarios. Nombre de campo Pago Resto Acciones y valores de usuario Importe de la diferencia Comentarios Indique el importe de la diferencia de todas las partidas abiertas seleccionadas, como mnimo para una partida abierta.

11. A continuacin, desea realizar una contabilizacin de diferencias. Se compensarn todas las partidas abiertas seleccionadas. Se crear una nueva partida abierta para la diferencia en la cuenta. Nombre de campo Contabilizacin Diferencias Acciones y valores de usuario Importe de la diferencia Comentarios Indique el importe de la diferencia de todas las partidas abiertas seleccionadas.

12. Grabe las entradas.

SAP AG

Pgina 34 de 36

SAP Best Practices

Libro mayor (156): BPD

13. Aparece la pantalla Compensar cta. mayor Visualizar Resumen con el mensaje Corrija las lneas marcadas Seleccione las posiciones marcadas con un doble clic e introduzca la fecha de hoy en el campo Fecha valor. 14. Grabe las entradas.

Puede aadir Selecciones Adicionales utilizando la casilla de seleccin de la pantalla de entrada de esta transaccin. La pantalla siguiente permite introducir los valores que se deben seleccionar y procesar criterios de seleccin adicionales.

ResultadoSe han compensado las partidas abiertas seleccionadas en la cuenta. Si se determina una diferencia, se crea una partida restante o una nueva partida abierta.

5 Apndice5.1 Anulacin de etapas del procesoEn la siguiente seccin, se encuentran los pasos de anulacin ms frecuentes, que se pueden utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.

Contabilizacin de documentos de cuenta de mayorCdigo de transaccin (SAP GUI) Anulacin: Cdigo de transaccin (SAP GUI) Rol de usuario Men NWBC Comentarios FB50 Anular documentos manualmente FB08 Contable de Libro Mayor (SAP_NBPR_FINACC_S) Contabilidad principal Tratamiento de cuentas de mayor Anular documento Visualice el documento antes de la anulacin (pulsador F5)

SAP AG

Pgina 35 de 36

SAP Best Practices

Libro mayor (156): BPD

Contabilizacin de documentos de cuenta de mayorCdigo de transaccin (SAP GUI) Anulacin: Cdigo de transaccin (SAP GUI) Rol de usuario Men NWBC Comentarios FB50 Anular documentos manualmente F.80 Director financiero (SAP_NBPR_FINACC_M) Contabilidad principal Contabilizacin Contabilizacin Anular documentos en masa La anulacin en masa debe utilizarse con precaucin, especialmente cuando los nmeros de documento no se encuentran en un rango

Compensacin manualCdigo de transaccin (SAP GUI) Anulacin: Cdigo de transaccin (SAP GUI) Rol de usuario Men NWBC Comentarios F-03 Anulacin de compensaciones FBRA Contable de Libro Mayor (SAP_NBPR_FINACC_S) Contabilidad principal Tratamiento de cuentas de mayor

SAP AG

Pgina 36 de 36