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DTI Consultores EBS ORACLE Módulo GL [REPORTE DE ACTIVIDADES] Autor: Jenny Bello Bello Fecha de Creación: 28.Julio.2011 Fecha de Actualización: 29.Julio.2011 Versión: 2

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Page 1: Reporte GL

DTI Consultores

EBS ORACLE

Módulo GL

[REPORTE DE ACTIVIDADES] Autor: Jenny Bello Bello Fecha de Creación: 28.Julio.2011 Fecha de Actualización: 29.Julio.2011 Versión: 2

Page 2: Reporte GL

INGRESAR CALENDARIOS CONTABLES

Se puede definir múltiples Calendarios y asignar un calendario diferente para cada conjunto

de libros. Por ejemplo, puede utilizar un calendario mensual para un conjunto de libros, y

un calendario trimestral para otro.

Navegación: General Ledger Super User > Setup: Financials: Calendars > Accounting

Ingresar: Nombre y Descripción (opcional) para el Calendario.

Añadir los Períodos Contables que componen el año.

Definir el número de Períodos en el año calendario.

El calendario puede contener o no el Período de Ajuste contable.

Page 3: Reporte GL

Ingresar los datos:

Prefijo.

Tipo. Seleccionar el

Tipo de Período.

Año.

Ingresar el Año del período contable. Este

es el año en el que su año fiscal termina.

Por ejemplo, si su año fiscal comienza en 1994 y termina en 1995, ingrese 1995 para todos

los períodos en el año fiscal.

Page 4: Reporte GL

Trimestre.

Introducir un Número para especificar qué

Trimestre de su año fiscal de su ejercicio es

utilizado en GL.

Número.

Introducir el Número del período dentro del

año fiscal.

Asegúrese de que su número de períodos

contables sea de forma secuencial.

Fechas.

Introducir el Rango de Fechas (desde y hasta) que el ejercicio comienza y termina.

De.

Comienzo.

A.

Termino.

Page 5: Reporte GL

Nombre.

GL crea automáticamente

y muestra un Nombre de

Período para cada Período

Contable.

El nombre se compone de su Prefijo

Período y los dos últimos dígitos de

cualquiera de su año calendario o el

año fiscal, según el tipo de año que

ha asignado en la definición del tipo

de período.

Ajuste.

Opcional.

Sólo si se requiere que el

Calendario contenga un

Período de Ajuste contable.

Períodos de ajuste se aplican sólo a GL. No se utilizan en sistemas tales como Inventario,

Cuentas por Pagar, Compras y Cuentas por Cobrar.

Por ejemplo, puede definir un período llamado ADJ-10 que incluye 31-diciembre-2010

hasta el 31-diciembre-2010. También puede definir un periodo de ajuste de llama DEC31-

94, que incluye un solo día: 31-diciembre-1994 hasta el 31-diciembre-1994. Tanto el ajuste

y periodos de no-ajuste debe tener el tipo de período asociado con el conjunto de libros.

Ejemplo:

A continuación se muestra el primer Período.

Para ingresar más Períodos, Posicionarse en el Campo siguiente o Ctrl + Down (flecha

hacia abajo).

Muestra de Calendario con sus Períodos

Page 6: Reporte GL

Guarde su trabajo.

Cerrar la ventana de Calendario y Aparece la siguiente ventana:

Seleccionar la opción que se desee.

¿Quieres validar el calendario que se muestra actualmente o todos los calendarios?

Aparece la siguiente Nota:

Su número de identificación de validación de solicitudes simultáneas calendario es

3004890.

Page 7: Reporte GL

Cuando salga de la ventana de Calendario, la validación calendario completo se pone en

marcha.

Para validar el Calendario. Ir a: Barra de Menú: View > Requests

Seleccionar Find.

Page 8: Reporte GL

Posicionarse en el ID de Solicitud que se Mostro en la Nota.

Click en View Output / Ver Salida.

Si el proceso aun no se completa, Click en Refresh Data.

Page 9: Reporte GL

En el Explorador se visualizara el Reporte de Validación del Calendario.

Page 10: Reporte GL
Page 11: Reporte GL

CONFIGURAR FLEXFIELD CLAVE DE ESTRUCTURA CONTABLE

Los Flexfields son campos adicionales que contienen las tablas de Oracle E-Business Suite para añadir la información necesaria que no podemos encontrar en el estándar. Use Flexfields Contabilidad para diseñar la Estructura de sus Cuentas de Contabilidad General. Al ofrecer una estructura flexible de cuentas, contabilidad Flexfields permite aprovechar las herramientas de General Ledger flexibles para registrar y reportar la información contable. Usted puede diseñar una estructura de cuentas que mejor se adapte a las necesidades de su organización. Navegación: General Ledger Super User > Setup: Financials: Flexfields: Key > Segments

Coloca el cursor en el campo de Aplicación y Seleccione Oracle General Ledger de su lista de valores.

Coloca el cursor en la Estructura Contable que desee y seleccione el botón Segmentos.

Page 12: Reporte GL

Definir el Segmento de uso en el futuro.

Verificar que estén activados el Box de Displayed y Enabled.

Seleccione el botón Abrir.

Page 13: Reporte GL

En la región de la validación de la ventana, verifique que la casilla de verificación necesaria también se ha habilitado.

De ceros por defecto en el segmento, Introduzca el Número correcto de ceros para ese segmento en el campo Valor predeterminado.

Guarde los cambios.

Nota: El segmento de uso en el futuro se debe mostrar y habilita al definirlos.

Page 14: Reporte GL

INGRESAR CUENTAS

Ingresar a la ventana de Cuentas de GL (GL Accounts).

Navegación: General Ledger Super User > Setup: Accounts > Combinations

Click en el icono LOV.

Entrar en la Cuenta que desea Agregar.

Seleccionar:

Departamento

Page 15: Reporte GL

Click en OK.

Cuenta

Click en OK.

Sub-Cuenta.

Click en OK.

Page 16: Reporte GL

Producto

Para realizar cambios, Click en Clear.

Click en OK si ya está listo.

Page 17: Reporte GL

La ventana esta de la siguiente manera.

El Tipo esta en automático después de seleccionar la Cuenta.

Ingresar Fechas de Vigencia. (Opcional)

Si se introduce un intervalo de Fechas de Vigencia, su cuenta sólo será efectiva durante los

días definidos por la fechas Desde y Hasta.

Page 18: Reporte GL

Hasta. Sólo si se requiere la fecha del fin de

la Cuenta.

Seleccionar Activado para activar la cuenta. Si ha introducido

una serie de Fechas de Vigencia, la cuenta sólo se activa dentro

de ese rango de fechas.

Preservado.

Seleccione Preservado para mantener los atributos actuales

asociados con la Cuenta.

El valor predeterminado es inactivo.

Elegir si Permiten de la Cuenta:

La Presupuestación.

Publicación.

Click en el en Campo que por defecto tiene No.

Seleccione si desea que esta Cuenta incluya en la

Reconciliación Global.

Page 19: Reporte GL

Seleccione y de Click en OK.

Click en OK.

La Descripción de la Cuenta se encuentra en la parte inferior de la ventana.

Guarde su trabajo.

Page 20: Reporte GL
Page 21: Reporte GL

REGISTRAR PÓLIZAS MANUALES

Navegación: General Ledger Super User > Journals > Enter

Click en Nuevo Lote “New Batch”.

Se despliega la pantalla Batch.

Registre en el campo “Batch” el Nombre asignado al Lote de Journal.

Utilice un Nombre único.

Page 22: Reporte GL

Escoja en el campo “Period” el periodo deseado para contabilizar esta entrada.

Complete el campo “Description” (Opcional)

Registre en el campo “Control Total” la Cantidad de los Débitos de la entrada (Opcional).

Presione el botón “Journals”.

Se despliega la pantalla Journals.

Crear Entrada Manual de Jornal

Completar los siguientes campos en la pantalla “Journals”.

Journal: Registre el nombre de la entrada. Este nombre debe ser único.

Page 23: Reporte GL

Category: Escoja la categoría apropiada para la entrada. Click en OK.

Datos Opcionales.

Line: Escriba el Número de Línea. Si desea añadir una línea entra otras dos ya registradas,

no tiene que renumerar todas las líneas de la entrada nuevamente.

Account: Registre la combinación de cuentas correspondiente.

Page 24: Reporte GL

Seleccionar la Cuenta.

Debit/Credit: Registre ya sea la cantidad de Débito o la de Crédito.

Page 25: Reporte GL

Descripción opcional.

El resto de los campos en esta forma son Opcionales. Si desea puede registrar cualquier información adicional correspondiente en cada campo.

Guarde su trabajo “Save”.

Si no se despliega “Note” con el número del documento asignado automáticamente. Click en Post.

Presione el botón “OK”.

Nos queda la siguiente ventana.

Page 26: Reporte GL

Ir a la Barra de Herramientas y Seleccionar: View y Requests.

Click en Find.

Page 27: Reporte GL

Seleccionar el Reporte, Click en Ver Salida.

Page 28: Reporte GL

El Reporte se visualizara en el Explorador.

Verificar el Status del Journal (Recomedado)

Vuelva a abrir la pantalla “Find Journals”. GL > Journals > Enter

Page 29: Reporte GL

Escriba en el campo “Batch” el Nombre del lote de entrada acabado de contabilizar. Presione el botón “Find”.

Se despliega la pantalla “Enter Journals” con la información del lote.

Presione el botón “Review Batch”.

Page 30: Reporte GL

Se despliega la pantalla (“form”) “Batch Header”.

Coteje que es el estatus sea “Posted”.

Cierre la Pantalla.

El status también puede corroborarse a través de la opción de “Review Journal”.

Cierre la pantalla.

Page 31: Reporte GL

CONFIGURAR Y EJECUTAR REPORTES FSG

El Generador de Estados Financieros (Financial Statement Generator) FSG es una

herramienta utilizada para crear reportes financieros personalizados sin programación con

el fin de cumplir con las necesidades individuales de generación de reportes de negocios

que dependen de factores tales como tipo de negocio, tamaño de negocio, estructura

organizacional y preferencias administrativas.

En resumen, los pasos para crear un reporte de FSG Generador de Estados Financieros

(Financial Statement Generator) son:

Opcional, hacer un borrador del reporte.

Definir conjuntos de filas

Definir conjuntos de columnas

Definir encabezado del conjunto de la columna

Definir reportes financieros y conjuntos de reporte

Solicitar reportes financieros y conjuntos de reporte

Antes de crear un reporte FSG, se recomienda que primero elabore un borrador. Escribir

con anterioridad el reporte financiero le ayudará a planificar el formato y contenido y por lo

tanto ahorrar tiempo.

Navegación: General Ledger Super User > Reports: Request Financial

Page 32: Reporte GL

Ingresar el Nombre y Titulo, la Descripción es Opcional.

Ingresar los Componentes Necesarios:

Conjunto de Filas (Row Set)

Conjunto de Columna.

Click en el Icono LOV para visualizar la Lista de Valores.

Seleccionar y Click en OK.

Click en el Icono LOV para visualizar la Lista de Valores.

Seleccionar y Click en OK.

Page 33: Reporte GL

(Opcional) La Información requerida en Componentes Opcionales.

Otras Opciones.

Opcional la Información de Segmento de Sustitución y Divisa.

Page 34: Reporte GL

Opciones de Redondeo.

Seleccionar.

Por defecto se encuentra

Calcular luego

Redondear.

Seleccionar el Nivel de

Detalle.

Seleccionar la Opción de

Salida.

Hoja de Cálculo

Delimitado por

Tabulaciones

Texto

Formato XML

Guardar los Cambios.

Dar Click en Run Report.

Page 35: Reporte GL

Aparece la Siguiente Pantalla

Seleccionar el Reporte.

Click en OK.

Page 36: Reporte GL

Elegir el Período. Por

default se encuentra el del

presente mes.

Page 37: Reporte GL

Seleccionar la Fecha. Ultimo día del mes del

Período.

Los siguientes datos fueron seleccionados desde la ventana de Define Financial Report

Guardar el Trabajo. En automático aparece el ID de la Solicitud.

Click en Submit.

Page 38: Reporte GL

Ir a la Barra de Herramientas y Seleccionar: View y Requests.

Click en Find.

Page 39: Reporte GL

Seleccionar el Reporte, Click en Ver Salida.

Page 40: Reporte GL

El Reporte se visualizara en el Explorador.

Page 41: Reporte GL

CORRER REPORTES NATIVOS DEL MÓDULO

Navegación: General Ledger Super User > Reports: Request > Standard

Aparece la siguiente ventana, Click en OK.

Click en el Icono LOV para buscar el Nombre del Reporte.

Page 42: Reporte GL

Seleccionar el Reporte, Click en OK.

Click en Submit.

Dar Click en No.

Page 43: Reporte GL

Ir a la Barra de Herramientas y Seleccionar: View y Requests.

Click en Find.

Page 44: Reporte GL

Seleccionar el Reporte, Click en Ver Salida.

Page 45: Reporte GL

Para Correr otro Reporte.

Click en Presentar una Nueva Solicitud

Click en OK.

Page 46: Reporte GL

Buscar y Seleccionar el Reporte.

Click en Submit.

Page 47: Reporte GL

Click en No.

Si la Fase aun no se Completa, Click en Refresh Data.

Click en Ver Salida.

Page 48: Reporte GL

El Reporte se visualizara en el explorador.

.

.

.

Page 49: Reporte GL

.

.

.

Page 50: Reporte GL

CONFIGURACIÓN DE RANGOS DE CUENTA

El Plan de Cuentas de este sistema, impone que las cuentas se ubiquen en alguno de los

grupos principales del Balance (Activo, Pasivo, Patrimonio Neto, Ganancias o Pérdidas).

Los Rangos de las cuentas se refieren a sus Códigos de Cuenta. Los códigos de las

cuentas pueden ir desde el 1 al 9999.

Asignación de Rangos de Cuentas a una Organización de Presupuesto.

Navegación: General Ledger Super User > Budgets: Enter > Amounts

Seleccionar la Organización del Presupuesto.

Click en OK.

Page 51: Reporte GL

Períodos Contables de…

Elegir los Rangos de Cuentas.

Seleccionar un número de Cuenta de Bajo y Alto Rango que desea asignar a la organización del presupuesto.

Los rangos no se pueden superponer con otros Rangos de Cuentas con la misma divisa para cualquier organización en el presupuesto de ese conjunto de libros.

Page 52: Reporte GL

Organización

Bajo

Alto

Departamento

Bajo Alto

Page 53: Reporte GL

Cuenta

Bajo

Alto

Page 54: Reporte GL

Sub-Cuenta

Bajo

Alto

Producto

Bajo Alto

Page 55: Reporte GL

Click en OK.

Page 56: Reporte GL

CONFIGURACIÓN DE LIBRO CONTABLE

Navegación: General Ledger Super User > Setup: Financials: Books > Define

Requisitos Previos

Definir el Tipo de Período.

Definir el Calendario de Contabilidad.

Definir un Calendario de Transacción (si se planea utilizar el proceso de saldo promedio).

Definir, o permitir que su Divisa sea funcional.

Si utiliza varias Divisas de Información, definir sus Divisas del informe antes de definir los

conjuntos de información de los libros.

Definir la Estructura de su Cuenta.

Si desea crear las Utilidades retenidas, Suspense, Ajuste de Conversión, y la Reserva para

cuentas de Gravamen a medida que se introduzca para el conjunto de libros, permitir la

inserción dinámica de los segmentos de su cuenta.

PARA DEFINIR UN CONJUNTO DE LIBROS:

Ingresar la siguiente Información:

Nombre para el Conjunto de Libros. Este nombre aparece cada vez que se elige un conjunto de libros de una lista y se presenta como un título en los informes.

Nombre Corto. (Aparecerá en la barra de título de cada ventana).

Page 57: Reporte GL

Descripción para el Conjunto de Libros (Opcional).

Nombre de cualquier Estructura de Plan de Cuentas habilitada, o su Cuenta para este

conjunto de libros.

Divisa Funcional de su serie de libros. La Divisa Funcional es también conocida como la moneda base, en moneda local o moneda principal.

Page 58: Reporte GL

Asignar un Tipo de Calendario de Contabilidad y Tipo de Período de la serie de libros.

General Ledger utiliza los períodos de calendario que tiene el tipo de período que especifique la entrada del diario, elaboración de presupuestos y elaboración de informes con este conjunto de libros.

Nota: Contabilidad General notificará un error si hay diferencias entre los períodos en el calendario de contabilidad o si alguno de sus períodos de ajuste no se superponen.

Introducir el Número de Períodos Futuros para permitir la entrada de diario dentro de este conjunto de libros.

GL asigna automáticamente un estado de la futura entrada a períodos contables después del último período abierto en el calendario, en función del número de los futuros períodos editable se define aquí. Si cambia el número de los futuros períodos editable para su serie de libros, GL no cambia período adicional(s) para el estado editable futuro hasta que se abra una nueva etapa con la ventana períodos de apertura y cierre.

Sugerencia: Reduzca el número de los futuros períodos editable para evitar que los usuarios de la introducción accidental de las entradas de diario en un período incorrecto.

Page 59: Reporte GL

Completar el resto de las Pestañas para la serie de libros.

Pestaña de Cierre

Al definir un conjunto de libros, siempre se especifica una Cuenta de Utilidades Retenidas, y también puede configurar otras cuentas especiales, dependiendo de la funcionalidad que va a utilizar.

Ganancias retenidas en Cuenta: Cuando se abre el primer período de un año fiscal, General Ledger envía mensajes del saldo neto de todas las cuentas de ingresos y gastos del año anterior en contra de su cuenta de utilidades retenidas. Si usted tiene múltiples compañías o entidades de equilibrio dentro de un conjunto de libros, Contabilidad General crea automáticamente una cuenta de utilidades de cada empresa o entidad de equilibrio.

Page 60: Reporte GL

Aparece la siguiente ventana para buscar la Cuenta.

Seleccionar y Click en OK.

Clik en OK.

Seleccionar la Cuenta.

Page 61: Reporte GL

Ajuste de la traducción: Esta cuenta es necesaria si usted elige para traducir sus saldos en moneda funcional a otra moneda para la presentación de informes, o si decide revaluar denominados en moneda extranjera los saldos (Opcional).

Pestaña de Bitácora

Cada conjunto de libros tiene una serie de banderas que indican las prácticas contables que desea seguir para el conjunto de libros.

Equilibrar Revistas entre Empresas: Permite a los usuarios fuera de equilibrio inter-entradas de diario (débitos no créditos igual para una empresa o entidad en particular el equilibrio), y automáticamente el equilibrio inter-revistas en contra de un inter-cuenta que usted especifique. Si se habilita esta opción, debe especificar la cuenta intercompañía(s) en la ventana de Cuentas entre compañías.

Si no se elige a Equilibrar Revistas entre Compañías, sólo pueden enviar revistas entre empresas que el balance por segmentos de equilibrio (por lo general el segmento de empresas).

Aprobación Diario: Permite utilizar la función de Contabilidad General del Diario de Aprobación en el conjunto de libros. Cuando la aprobación de Diario se activa y la fuente

Page 62: Reporte GL

de un diario de la revista requiere de la aprobación, la revista debe ser aprobado por el nivel apropiado de administración antes de cualquier acción se puede tomar. Si la aprobación de la revista no está activada, no se requiere aprobación, incluso si la fuente de publicación requiere la aprobación.

Tax Journal Entry: Permite introducir manualmente las anotaciones del diario imponible en Contabilidad. Al habilitar esta característica para un conjunto de libros, el sistema calculará automáticamente asociado monto de los impuestos y generar líneas de impuesto diario.

Suspense:

Las diferencias de redondeo: Le permite rastrear las diferencias centavo en las conversiones de Divisa. Si se habilita esta opción, debe introducir una cuenta de diferencias de redondeo para el conjunto de libros. Active esta función si sus transacciones en moneda extranjera incluyen los diferentes segmentos de equilibrio para representar a varias empresas. Contabilidad General creará automáticamente una cuenta de redondeo diferencias para cada segmento de equilibrio.

Pestaña de Procesamiento de Saldo Promedio

Se puede elegir para permitir el procesamiento saldo promedio de un conjunto de libros. Cuando se activa, Contabilidad General hará un seguimiento y mantener la media y los saldos al final del día.

Consolidación Conjunto de Libros: Marcar esta casilla si el conjunto de libros se va a utilizar para la consolidación de los saldos promedio. En la consolidación y conjunto de

Page 63: Reporte GL

libros, balances normales y medios no están vinculados, ya que se encuentran en un conjunto no-consolidación de los libros.

Calendario de Transacción: Este calendario se utiliza para asegurar que las transacciones

se publican sólo a los días hábiles válida. Este campo es obligatorio para los conjuntos de no consolidación de los libros. Para los conjuntos de la consolidación de los libros, el campo está desactivado.

Cuenta de Ingresos netos: Contabilidad General utiliza esta cuenta para la captura de la

actividad neta de todas las cuentas de ingresos y gastos para el cálculo del saldo promedio de las utilidades retenidas.

Tipo de Tasa de Traducción: Se puede entrar en cualquier tipo de conversión de la tarifa diaria, con excepción de usuario. General Ledger utiliza las tarifas diarias del tipo de cambio elegido para calcular las tasas medias de utilizar para traducir saldos promedio.

Traducir Tipos opcional Importe: Contabilidad General se traduce automáticamente período de la media de los saldos a la fecha. También puede optar por traducir al final del día, un cuarto de media al día, y los saldos de años de media al día, marcando las casillas correspondientes.

Pestaña de Control Presupuestario

El uso del control presupuestario requiere la reserva de fondos para cualquier transacción que usted ingrese en Contabilidad, Compras o Cuentas por Pagar. Sólo se pueden publicar las entradas de diario que pasan a la reserva de fondos. Si se habilita esta opción, debe introducir una reserva para la cuenta de gravamen para el conjunto de libros. Si no se habilita el control presupuestario, no se puede realizar la comprobación de los fondos de reserva o en Contabilidad, Compras o Cuentas por Pagar.

(Opcional) Marque Requerir Revistas Presupuesto para permitir que sólo los métodos de entrada de presupuesto diario que crear las entradas del diario, es decir, libros diarios, las transferencias presupuestarias, MassBudgets, y la consolidación de los saldos presupuestarios. Si necesita libros diarios, no puede cargar los presupuestos, entre los importes del presupuesto, o utilizar fórmulas presupuesto.

Page 64: Reporte GL

Si está utilizando el control presupuestario, Contabilidad General requiere la creación de revistas de presupuesto para la financiación de su presupuesto. Si desea que los libros diarios para todos los presupuestos, elegir esta opción. Sin embargo, si desea que los libros diarios para su presupuesto de financiación sólo, no elija esta opción. En su lugar, puede exigir que las revistas de presupuesto para la financiación de su presupuesto al definir el presupuesto.

Reserva de la cuenta de Gravamen: Si se introduce una entrada de gravamen fuera de balance, libro mayor general de forma automática los mensajes de la diferencia en la cuenta que especifique aquí. Si usted tiene múltiples compañías o entidades de equilibrio dentro de un conjunto de libros, Contabilidad General crea automáticamente una cuenta de reserva de Gravamen para cada entidad de equilibrio.

Click en el Icono LOV.

Aparece la siguiente ventana, nuevamente Click en LOV.

Seleccionar la Cuenta, Click en OK.

Pestaña de Varias Divisas de Informe

Page 65: Reporte GL

Si necesita informar sobre los saldos de su cuenta o en el nivel de transacciones en múltiples divisas, es necesario definir un conjunto de libros de primaria con su moneda funcional y juegos adicionales de los libros con sus monedas del informe. Definir un conjunto de libros, como se señaló anteriormente. Seleccione una de las tres opciones: Ajuste principal de los libros: Elija esta opción si se está definiendo un conjunto de libros de primaria. Informes conjunto de libros: Elija esta opción si se está definiendo un informe conjunto de libros. No aplicable: Elija esta opción si no está usando monedas múltiples informes.

Por último, Guarde su trabajo.

Page 66: Reporte GL

Aparece una ventana con el Número de concurrente, Click en OK.

Para Correr el Concurrente.

Ir a: Barra de Menú: View > Requests

Click en Find.

Page 67: Reporte GL

Posicionarse en el ID de Solicitud que se Mostro en la Nota.

Si el proceso está Completo y su Status es Normal, Click en View Output / Ver Salida.

Page 68: Reporte GL

NOTA: Si el Proceso aun no se completara, Click en Refresh Data.

En el Explorador se visualizara el Reporte.

Page 69: Reporte GL

CONFIGURACIÓN DE PERÍODOS CONTABLES

Navegación: General Ledger Super User > Setup: Financials: Calendars > Types

Escribir un Nombre único para el tipo de ejercicio.

Introducir el Número de Períodos Contables por año.

Por ejemplo, podría definir un tipo de período de la semana y especificar 52 períodos por año. Se pueden asignar hasta 366 períodos contables por año fiscal para cualquier tipo de período, y mantener los saldos reales de esos períodos.

Sin embargo, los presupuestos sólo se pueden utilizar los primeros 60 períodos.

Introducir el Tipo de Año para especificar si el periodo es parte de un ejercicio fiscal o calendario.

Elija Calendario de utilizar el año en que comienza un período contable para el nombre del sistema.

Elija Fiscal a utilizar el año en el que su año fiscal termina el nombre del sistema.

(Opcional) Escriba una descripción para el tipo de período.

Page 70: Reporte GL

Guarde su trabajo.

Para Añadir más Tipos de Períodos, posicionarse en el campo de abajo siguiente o estando en el actual, Ctrl + Down (Flecha hacia abajo).

Page 71: Reporte GL

CONFIGURACIÓN DE PÓLIZAS RECURRENTES

Navegación: General Ledger Super User > Journals: Define > Recurring

Crear Encabezamiento para la Entrada Recurrente

Registre en el campo “Batch” el Nombre de la entrada. Es recomendable usar la palabra recurrente en el nombre para identificarlo como uno que contiene entradas de Journal recurrentes.

Registre una Description para el recurrente.

Entre en el campo “Journal” Ingresar el Nombre.

Es recomendable usar la palabra recurrente para propósitos de identificación.

Seleccione el campo “Category” y escoja una Categoría aplicable (CTRL+ L).

Page 72: Reporte GL

Seleccione el campo “Effective Dates. Form” y Seleccione una con CTRL-L (Opcional) y To” y Seleccione una con CTRL-L (Opcional).

Guarde el Trabajo.

Crear las Líneas de los Entradas Recurrentes

Seleccione el botón de “Lines”, se desplegará la forma “Journal Entry Line”.

Page 73: Reporte GL

Aparece la siguiente Pantalla.

Seleccionar el campo “Line” e Ingrese el Número de la Línea. *

Seleccionar el campo “Account” y se desplegará la forma “Account_Flexfield”.

Page 74: Reporte GL

Click en OK.

Ingresar una Descripción (Opcional).

Page 75: Reporte GL

Seleccione el campo “Step” e Ingrese el Número uno (1), para establecer que es el primer paso a entrar.

Seleccione el campo “Operator” y asegúrese que la selección de operación esté en “Enter”.

Seleccione el campo “Amount” e Ingrese la Cantidad en la primera línea.

Presione el icono de “Save” o Ctrl + S para Guardar la información. **

Para cada Línea de Journal recurrente adicional que se añada, Repita desde el paso * al **

Para comenzar, a Añadir una línea adicional poner el cursor en el campo de “Line” y presione el

botón de Nuevo Registro para comenzar a crear una nueva línea de información.

Page 76: Reporte GL

Cierre la ventana.

Generar Entradas Recurrentes

Presione el botón de “Generate” localizado en la esquina derecha inferior, en la forma “Define Recurring Journal Formula”.

Se desplegará una ventana de decisión. Click en Si.

Presione el botón de “Submit” para ejecutar el proceso.

Page 77: Reporte GL

Se desplegará una ventana de parámetros.

Seleccione el campo “Period” y entre el período que aplique al jornal recurrente.

Presione el botón “Submit”.

Page 78: Reporte GL

Aparecerá una Nota confirmando la solicitud efectuada, presione “OK”.

Búsqueda del Jornal Recurrente

Regrese al Menú Principal de Funciones. Seleccione Journals > Enter.

Page 79: Reporte GL

Se desplegará la forma “Find Journals”.

Registre el Nombre de la entrada en el campo “Batch” y Seleccione en el campo “Period” el período que corresponda con el seleccionado para los parámetros del journal recurrente.

Page 80: Reporte GL

Presione el botón “Find”.

Se desplegará los resultados de la búsqueda.

Page 81: Reporte GL

Revisar los Jornales Recurrentes

Presionar el botón “Review Journal”.

Revise los datos de la entrada generada.

Page 82: Reporte GL

CONFIGURACIÓN DEL CONTROL PRESUPUESTAL

Navegación: General Ledger Super User > Budgets: Define > Controls