Año i Precio2008200920102011201220132014201520162017201820192020

Tamaño inicial 100000

⍺

inversion T opt

materias primas

plantilla 1

insumo 1insumo 2insumo 3insumo 4insumo 5

TOTAL

plantilla 1insumo 1insumo 2insumo 3insumo 4

T0I0T0

It0

insumo 5TOTAL

mano de obra

empleados cargo

1 supervisores3 operarios1 mantenamiento

gastos indirectos de fabricacion

servicios publicos 4,200,000mantenimiento estructura 2,400,000depreciacionimpuestos difeentes renta 1,500,000gastos varios 1,300,000

TOTAL 9,400,000

GASTOAS DE ADMON Y VENTASse considera que la derpesacion de muebles y enseres es del 10% annual en linea sin

sueldos de admon 18,000,000depre. Edif/muebles enseressueldos de ventas 12,000,000propaganda y otros muebles 20,000,000gastos generales de admon 12,000,000

gastos financieros

Monto 80,000.00Plazo 6 añosTasa de interes anticipada 24%modalidad semestre antiicpadoperiodo de gracia 0

Demanda Oferta Balance

$15020

51020 %

205 70 0.7

$220201015

20 %285 30 0.3

suledo mensual total mensual total anual

1,000,000 1,000,000.00 12,000,000800,000 2,400,000.00 28,800,000800,000 800,000 9,600,000.00

se considera que la derpesacion de muebles y enseres es del 10% annual en linea sin

PRESUPUESTOSAño 2016unidades a vender 118,580.00Precio 1,150.00Total ventas( u x precio) 136,367,000.00

Ventas

UNIDADES A VENDER 136,367,000.00Inventario inicial 0.00Inventario final 4,940.83total unidades a producir 123,520.83

Materias primas (MP)

total unidades a producir 123,520.83I inicial MP 0.00I final MP 10293.4027778

133,814.24

Presupuesto de compras MP

Total necesidades MP 133,814.24

16726.7795139P1 205 Por pagar este periodo 0P2 285 Total MP 117,087.46% P! 0.7 Costo total MP 26813027.5608%P2 0.3

AUMENTO ANNUAL MP 10% 29494330.3168

Total unidades de materias primas

Por pagar(45 dias) siguiente periodo

PRESUPUESTOS

INVENTARIO

15 dias I inicial v2017 2018 2019 2020

142,944.90 166,082.25 166,082.25 166,082.25 4940.833333331,250.00 1,350 1,450.00 1,550.00

178,681,125.00 225,569,133.45 276,954,921.89 258,986,782.85

178,681,125.00 225,569,133.45 276,954,921.89 258,986,782.85 30 dias MP4940.83333333 5956.0375 6920.09375 6920.09375

5956.0375 6920.09375 6920.09375 6920.09375 10293.4027778143,960.10 167,046.31 166,082.25 166,082.25

143,960.10 167,046.31 166,082.25 166,082.2510293.4027778 11996.6753472 13920.5255208 13840.1875 964.0611996.6753472 13920.5255208 13840.1875 13840.1875

145,663.38 168,970.16 166,001.91 166,082.25

145,663.38 168,970.16 166,001.91 166,082.25

18207.922092 21121.269553 20750.2389974 20760.28125 45 dias16726.7795139 18207.922092 21121.269553 20750.2389974

144,182.23 166,056.81 166,372.94 166,072.21 16726.779513933017731.6222 38027009.2525 38099403.8405 38030535.5742

9.7383592E+14 3.7032067E+22 1.4108997E+30 5.3657271E+37

5956.0375 6920.09375 6920.09375 6920.09375

11996.6753 13920.5255 13840.1875 13840.1875

18207.9221 21121.2696 20750.239 20760.2813