gesiuris asset management

30 de Septiembre del 2013

Índice

- 2 -

1. Presentación

2. Historia

3. Productos

4. Principios de inversión

5. Equipo gestor

Quién somos

1. Presentación

1.1. Quién somos

Gesiuris Asset Management gestiona, administra y

representa Instituciones de Inversión Colectiva de carácter

financiero.

La actividad de la gestora se realiza desde sus oficinas de

Barcelona donde cuenta con un equipo con amplia

experiencia en los mercados financieros y con vinculación al

mundo académico.

Gesiuris Asset Management es una gestora

independiente que da servicio a inversores minoristas,

grandes patrimonios e instituciones.

La sociedad dispone de una amplia y variada gama de

productos que le permite ofrecer soluciones que se adaptan a las

necesidades y perfiles de cada inversor o institución.

- 3 -

1. Presentación

1.2. Datos relevantes

- 4 -

Millones de euros en gestión y administración 687

IIC en gestión 42 Años en funcionamiento 10 Más

de

IIC en administración 30

Gestora Independiente de España por patrimonio bajo gestión

6ª Gestora Independiente de España por número de IICs gestionadas

4ª

1. Presentación

1.3. Accionariado y consejo

- 5 -

Presidente

Jordi Viladot Pou

Consejero

Xavier Puig Pla

Secretario no consejero

Nuria Martín Barnés

Consejero

Cartera de Inversiones CM (representada por Joaquín Mª

Molins Gil)

Consejeros

Grupo Catalana Occidente, S.A.

(representada por Joan Closa Cañellas)

Consejeros

Seguros Catalana Occidente, S.A. de

Seguros y Reaseguros (representada por

Elena Nabal Vicuña)

Composición accionarial Consejo de Administración

1. Presentación

1.4. Equipo Directivo

- 6 -

Jordi Viladot

Presidente y Gestor de referencia,

con experiencia desde 1998. Anteriormente

ejerció labores de bróker durante 12

años. Profesor asociado del IDEC-Barcelona S.M

Xavier Puig

Consejero de la Sociedad, responsable

del Departamento Comercial y de

atención al cliente. Doctor en

Administración y Dirección de Empresas

por la Universitat Pompeu Fabra y autor

de varios libros y publicaciones.

Jordi Falgueras

Experiencia en el análisis de empresas

desde 1996.Es profesor asociado en

diversos programas de postgrado del área de banca y finanzas en el IDEC-Barcelona S.M.

Licenciado en Ciencias Económicas y

Actuariales por la UB.

Marc Franquet

Forma parte de Gesiuris desde 2009.

Es licenciado en Administración y

Dirección de Empresas y Diplomado en

Ciencias Empresariales por la UB. Máster en

Dirección Financiera y Contable de la

Empresa.

Miquel Planiol

Desde 2008 es el responsable del Dpto.

Control. Profesor asociado de la UPF y del IDEC-Barcelona S.M. Licenciado en

Ciencias Económicas y Empresariales por la

UB y Máster en Dirección Financiera y

Contable de la Empresa.

Sergi Pérez

Desde 2008 es responsable del Dpto. de Administración de la Sociedad Gestora.

Tiene una experiencia de más de 20 años

como responsable de Administración.

Obtuvo el grado de Máster en Dirección

Económico Financiera por ESADE.

Índice

- 7 -

1. Presentación

2. Historia

3. Productos


5. Equipo gestor

Dónde estamos

2. Historia

2.1. Dónde estamos

- 8 -

Gesiuris Asset Management nace en su forma actual en Septiembre de 2002 cuando, un grupo de inversores

liderado por Jordi Viladot, actual Presidente y gestor de referencia de Gesiuris, adquieren la gestora de Caixa

d’Advocats fundada en 1986.

Desde el momento de la adquisición, se inicia un periodo de crecimiento sostenido del patrimonio y de

las instituciones gestionadas por la Sociedad, de tal manera que Gesiuris logra situarse rápidamente entre las gestoras

españolas de tamaño medio y entre las mayores gestoras independientes.

Adquisición de Gesiuris Asset Management por los actuales accionistas

Inscripción de 5 nuevos fondos en la CNMV de

renta variable, renta fija y globales

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2011 2009 2010 2008 2012 2013

La primera IIC delega la administración a Gesiuris

Incorporación de Catalana Occidente al accionariado

Se superan las 30 IIC bajo gestión

Importantes acuerdos con entidades financieras de alto nivel que delegan la administración de

sus IIC

1986

……

Caixa d’Advocats

funda Gesiuris

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2002 2004 2006 2008 2010 2012

2. Historia

2.2. Evolución del Patrimonio y las IIC

- 9 -

Evolución patrimonio gestionado y administrado

Evolución IIC bajo administración delegada

-

100

200

300

400

500

600

700

800

Mil

lon

es

0

5

10

15

20

25

30

35

2002 2004 2006 2008 2010 2012

Evolución IIC gestionadas

Índice

- 10 -

Qué hacemos

1. Presentación

2. Historia

3. Productos


5. Equipo gestor

3. Productos

3.1. Qué hacemos

Gestión, administración y

representación de IIC propias

Ofrecemos soluciones de ahorro e inversión para

todo tipo de inversores a través de vehículos de

inversión colectiva, los Fondos de Inversión y las

Sociedades de inversión de carácter financiero.

- 11 -

Servicios de outsourcing

Gesiuris Asset Management ofrece soluciones a

medida para entidades que deseen externalizar parte de sus funciones. El nivel de servicios

ofrecidos se adapta a las necesidades de cada entidad. La gestora cuenta con una larga experiencia

en la administración y gestión de IIC propias, así como en la realización de funciones que le han sido

delegadas por otras entidades financieras.

3. Productos

3.2. Instituciones de Inversión Colectiva

- 12 -

Las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) son

entidades que tienen como objeto la captación de fondos de múltiples inversores para ser gestionados

conjuntamente e invertidos en bienes, derechos,

valores u otros instrumentos con el objetivo de obtener un

rendimiento.

Para cada IIC, existen dos entidades que son clave, las

Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión

Colectiva y las Entidades Depositarias. Estas

entidades permiten el buen funcionamiento de las IIC gracias a la separación de funciones y al control y

supervisión que se ejercen mutuamente.

Las IIC pueden invertir tanto en activos financieros

como en activos no financieros. Las que invierten en

activos financieros pueden ser de dos tipos: Fondos de

Inversión (FI) y Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV).

¿Qué es una Institución de

Inversión Colectiva? Ventajas de inversión en IIC

Impuesto Sociedades del 1%

Pago IRPF diferido

Diversificación del riesgo de las inversiones

Transparencia y regulación

Reducidos costes operativos y de inversión

Elevada liquidez y flexibilidad

Inversión profesionalizada

Control y gestión del riesgo

Amplia gama de productos de inversión

3. Productos

3.2. Instituciones de Inversión Colectiva

- 13 -

Las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) son IIC con forma de Sociedad

Anónima. Tienen dos órganos de gobierno, el

Consejo de Administración y la Junta General de Accionistas. La Sociedad puede

delegar sus funciones en entidades habilitadas para ello

como las Sociedades Gestoras de IIC. El

patrimonio de las mismas se divide en acciones .

Los Fondos de Inversión son IIC sin personalidad jurídica. Esto implica que la

administración, representación y gestión de los distintos activos que componen el fondo recae en entidades

habilitadas para ello, como las Sociedades Gestoras de IIC. El patrimonio de los mismos se

divide en participaciones.

Categorías de IIC según vocación de inversión gestionadas por

Gesiuris

Retorno Absoluto

Renta Fija Euro

Renta Fija Mixta Euro

Renta Variable Mixta

Renta Variable Euro

Renta Variable Internacional

Global

¿Qué funciones se pueden delegar?

Gestión de activos

Gestión del riesgo

Administración de IIC

Otras tareas de administración contempladas en el Reglamento de IIC

Control Interno

Control del cumplimiento de la normativa aplicable.

Servicios jurídicos y contables en relación a la gestión de la IIC.

Valoración y determinación del valor liquidativo, incluyendo el régimen fiscal aplicable.

Auditoría interna

Cumplimiento normativo

1.

2.

3.

3. Productos

3.3. Servicios de outsourcing

- 14 -

Índice

- 15 -

Cómo lo hacemos

1. Presentación

2. Historia

3. Productos


5. Equipo gestor


4.1. Principios de inversión

- 16 -

Gesiuris no forma parte de un grupo financiero. La

inexistencia de otros negocios dentro del grupo evita posibles

conflictos de interés lo que garantiza la independencia en

la gestión.

Invertir en valor y no en base a especulaciones o rumores, con objetivos

de rentabilidad en el largo plazo.

Realizar estrategias de inversión con productos no complejos, transparentes y

negociados en mercados organizados.

Ofrecer una variada gama de productos y estilos de

inversión que se adapten a los distintos perfiles y

necesidades de los clientes.

INDEPENDENCIA EN LA GESTIÓN

VISIÓN A LARGO PLAZO

ENFOQUE AL CLIENTE

PRODUCTOS FINANCIEROS TRADICIONALES


4.2. Estilo de inversión

La Sociedad cuenta con un equipo de

8 gestores. Cada uno de estos

gestores gestiona y es responsable de

una o más Instituciones de Inversión

Colectiva.

Los gestores tienen total

independencia a la hora de

gestionar sus carteras, aplicando su

estilo, filosofía y estrategias de

inversión, aunque siempre con un

estricto cumplimiento normativo,

tanto interno como externo.

- 17 -

Independencia en la gestión, aplicando estilo, filosofía y

estrategias de inversión propias

Estricto cumplimiento de

la normativa interna y externa

Comité de Gestión

Control y gestión del riesgo

Índice

- 18 -

Quién lo hace

1. Presentación

2. Historia

3. Productos


5. Equipo gestor

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Ciencias Económicas por la Universitat Autònoma de Barcelona.

Presidente de Gesiuris Asset Management desde 2002. Cuenta con experiencia en la gestión desde 1998, anteriormente ejerció labores de bróker durante 12 años.

GESIURIS IURISFOND, FI GESIURIS EUROPEAN EQUITIES, FI GESIURIS PATRIMONIAL, FI CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI CAT PATRIMONIS, SICAV, S.A. COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SICAV URC PATRIMONIS, SICAV S.A. INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. GOVER ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A. GORINVEST ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A. STOCK AREA, SICAV, S.A.

Profesor asociado del IDEC-Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra.

Jordi Viladot

5. Equipo gestor

5.1. Miembros del equipo gestor

- 20 -

Jordi Borràs Licenciado en economía por la Universitat de Barcelona.

Jordi se incorporó al equipo de gestión de Gesiuris Asset Management en Noviembre de 2009. Actualmente gestiona varias IICs con sesgo a Mercados Emergentes. Desde sus inicios profesionales, ha estado vinculado a los mercados financieros. Ha trabajado en BCN FINANCES, AV, S.A. (1994-1997) y en GAESCO BOLSA, S.A. (2003-2009) como analista de fondos de Inversión y gestor de carteras.

LASCONI INVERSIONES, SICAV S.A. INVERCAT ACTIUS MOBILIARIS, SICAV S.A.

5. Equipo gestor


- 21 -

Es licenciada en Económicas por la Universitat de Barcelona.

Rocío forma parte de Gesiuris Asset Management desde enero de 2006, cuando se incorpora como gestora de Gesiuris Balanced Euro, FI (anteriormente Estubroker GAC I, FI) . En 2008 recibió el premio de inversión de Expansión y Lipper (Mix Inversión Flexible) por su gestión. Cuenta con una larga experiencia en mercados financieros. Ha trabajado como agente de bolsa y en distintos bancos de inversión y gestoras.

GESIURIS BALANCED EURO, FI

Rocío Correa

5. Equipo gestor


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Se doctoró en Ciencias Económicas (Universitat de Barcelona) y es Máster de Banca y Finanzas (IDEC-UPF).

Óscar comenzó en Gesiuris Asset Management en el año 2002 como responsable del Departamento de Control Interno. En 2004, empezó a colaborar con el Departamento de Gestión. Es gestor desde 2010. Combina su labor profesional con la docencia.

MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A. PRIVACLAR, SICAV S.A. PISTRINCS 2004, SICAV, S.A.

Desde 1997 es profesor asociado de la Universidad Pompeu Fabra y del IDEC-Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra. Es coordinador del Máster Universitario en Banca y Finanzas de esa Universidad.

Óscar Elvira

5. Equipo gestor


- 23 -

Se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat Autònoma de Barcelona y es Analista Financiero Europeo (CEFA).

Marc se unió a Gesiuris Asset Management como gestor en 2010. Desde 2007, es Presidente de Koala Capital SICAV, SA. Anteriormente trabajó como Portfolio Manager en la Agencia de Valores, VALORCAT S.A. Fue analista Financiero en la mesa de inversiones de GESCAT S.A y Director Ejecutivo y de Inversiones de Caixa Catalunya Gestió. Ha sido miembro del Consejo de Administración de INVERCO en Cataluña y promotor y gestor del primer fondo Market-Neutral de España (2001).

KOALA CAPITAL SICAV, S.A. PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI

Marc Garrigasait

Es profesor de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya) y profesor asociado en el IDEC-Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra.

5. Equipo gestor


- 24 -

Es Ingeniero Técnico Industrial, MBA por la Universidad de Girona y PDG por el IESE.

Albert se incorpora como gestor de Gesiuris Asset Management en 2010. Cuenta con experiencia en el sector privado como empresario e inversor por cuenta propia y ajena. Es experto en el conocimiento del comportamiento cíclico de los activos financieros en las diferentes épocas del año.

ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI

Albert Parés

5. Equipo gestor


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Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y diplomado en Alta Dirección de Empresas por el IESE ( PADE ) y en Dirección de Áreas Funcionales por ESADE.

Salvador se une a Gesiuris Asset Management en 2011 como gestor. Desde 2008, es Presidente de STRESCB INVESTMENTS SICAV, S.A Cuenta con más de 30 años de experiencia ocupando diversos cargos directivos y de gestión en empresas de ámbito industrial y de servicios, como NISSAN y GMB Group, y ha sido director gerente de varias empresas familiares, fundando el family office CRISERAN en 2006.

STRESCB INVESTMENTS SICAV, S.A.

Salvador Alegre

5. Equipo gestor


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Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universitat de Barcelona y Analista Financiero Europeo (EFPA).

Se unió a Gesiuris Asset Management como gestor en 2012. Albert empezó a formarse como gestor trabajando en Merrill Lynch Asset Management. Más tarde continuó su formación en Morgan Stanley como especialista en gestión de renta variable y derivados. Posteriormente gestionó varias SICAV vinculadas a grupos de family office.

INVER-99 SICAV S.A. BALAGUER 98 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

Albert Guinart

5. Equipo gestor


- 27 -

Es Ingeniero Superior Industrial (Universitat Politècnica de Catalunya) y Máster en Mercados Financieros (Universitat Pompeu Fabra). Posee la designación Chartered Financial Analyst ® desde Julio de 2013

Pasqual se incorpora en Gesiuris Asset Management en septiembre de 2008. Desde entonces, realizó distintas funciones en el Departamento de Gestión. Es gestor de fondos desde 2011. Anteriormente ha trabajado como consultor en Deloitte.

CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, FI

Pasqual García, CFA

5. Equipo gestor


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- 29 -

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