gastos

LUGAR : CERRO AZUL - CAÑETE 14/03/2010 MODALIDAD : LICITACION PUBLICA

Monto Presupuestado

MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 3,421,466.60

R e s ú m e n d e A n á l i s i s d e C o s t o sDESCRIPCIÓN MONTO

CD COSTO DIRECTO S/. 3,421,466.60GG GASTOS GENERALES 8.00% S/. 273,717.33UT UTILIDAD 7.00% S/. 239,502.66S_T SUB TOTAL 3,934,686.59I.G.V 19.00% S/. 747,590.45

T_P TOTAL PRESUPUESTADO S/. 4,682,277.04

Total S/. 4,682,277.04

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CERRO AZUL - CAÑETE

PORCENTAJE CD

MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 3,421,466.60 100%

Resúmen de Análisis de Gastos Generales

Item Descripción Und. Cantidad Valor Total S/.

I Gastos Generales Fijos1 Análisis de Gastos Generales Fijos Glb. 1.00 23,815.19 23,815.19

II Gastos Generales Variables1 Análisis de Gastos Generales Variables Glb. 1.00 242,146.55 242,146.55

Total de Gastos Generales S/. 265,961.74

Relación de Costo Directo y Costo Indirecto 7.77% * Costo Directo S/. 3,421,466.60 * Costo Indirecto S/. 265,961.74

Relación de Costo Directo/Costo Indirecto % 7.77%

Utilidad 7.00% * Costo Utilidad S/. 239,502.66Relación de Utilidad/Costo Directo % 7%


Precio Unitario S/.

Análisis de Gastos GeneralesGastos Generales Fijos

Item Descripción Und. Valor Total S/.

I Campamento

1 Construcción de Oficina de ingenieros, Técnicos, Lab. y Campamento m2 1.00 20.00 60.00 1,200.00

2 Oficina para Supervisión m2 1.00 25.00 60.00 1,500.00

II Liquidación de Obra

1 Copias Varias est. 1.00 1.00 500.00 500.00

2 Copias de Planos est. 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00

3 Comunicaciones est. 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00

III Impuestos

1 Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F. Glb. 1.00 0.08% 4,682,277.04 3,745.82

2 Sencico (del Total sin I.G.V.) Glb. 1.00 0.20% 3,934,686.59 7,869.37

IV Gastos Diversos

1 Gastos de Licitación Glb. 1.00 100.00% 1,000.00 1,000.00

2 Gastos Legales Glb. 1.00 100.00% 3,000.00 3,000.00

3 Gastos Firma de Contrato Glb. 1.00 100.00% 3,000.00 3,000.00

Total de Gastos Generales Fijos S/. 23,815.19


Cant. Descripción

Cant. Unidad

Precio Unitario S/.

G24

winxp: PRESUPUESTO TOTAL CON IGV A CADA CAMBIO MODIFIQUE AQUÍ……. NO SE PONE FORMULA POR REFERENCIA CIRCULAR

G25

winxp: MONTO DE OBRA SIN IGV NO SE COLOCA FORMULA POR REFERENCIA CIRCULAR

Análisis de Gastos Generales

Gastos Generales Variables

Item Descripción Und. Valor Total S/.

I Mano de Obra Indirecta

A Área de Producción

1 Ing. Residente de Obra Mes 1.00 6.00 6000.00 36,000.00

2 Ing. Asistente de Obra Mes 1.00 6.00 3000.00 18,000.00

B Área Administrativa 1 Administrador Mes 1.00 6.00 4500.00 27,000.004 Almacenero Mes 1.00 6.00 1000.00 6,000.00

E Pago de Beneficios1 Asignación Familiar (10% de RMV) Glb. 1.00 1.00 828.00 828.002 ESSALUD (9% P. Unit. - Aporta el Empleador) Glb. 1.00 1.00 7,830.00 7,830.003 S.C.T.R. (1.3% P. Unit.+IGV - Aporta el Empleador) Glb. 1.00 1.00 1,345.89 1,345.894 C.T.S. (8.3333% P. Unit.) Glb. 1.00 1.00 8,538.80 8,538.80

5 Vacaciones (1/12 de (P. Unit.+ Asig. Fam.)) Glb. 1.00 1.00 7,319.00 7,319.00

6 Gratificación (1/6 PUnit. x 2) Glb. 1.00 1.00 14,638.00 14,638.00

II Movilización de Personal1 Personal Profesional GLB 1.00 1.00 4,680.00 4,680.00

III Alimentación1 Empleados GLB 1.00 1.00 10,800.00 10,800.00

IV Vehículos1 Camioneta 4x2/producción Mes 1.00 6.00 7,262.40 43,574.40

VI Materiales de Limpieza1 Materiales de Limpieza Mes 1.00 6.00 200.00 1,200.00

VII Asistencia Médica2 Medicinas en Campamento Mes 1.00 6.00 150.00 900.00

VIII Comunicaciones1 Teléfono Mes 1.00 6.00 500.00 3,000.002 Equipos de Comunicación / Radio motorola Mes 1.00 6.00 200.00 1,200.003 Servicio de internet Mes 1.00 6.00 200.00 1,200.00

IX Materiales, Servicios y Equipos de Oficinas1 Computadoras e Impresoras Glb 0.50 1.00 250.00 125.002 Materiales de Oficina Mes 1.00 6.00 600.00 3,600.00

X Oficina Central1 Aporte a la Oficina Central/Lima (1.% MB) Gllb 0.1% 1.00 4,682,277.04 5,618.73

XI Gastos Financieros1 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC) Mes 1.00 6.00 4,775.92 4,775.922 Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC) Mes 1.00 6.00 9,551.85 9,551.853 Garantía del Adelanto por Materiales (Carta Fianza MC) Mes 1.00 6.00 4,775.92 4,775.924 Garantía por Beneficios Sociales (Carta Fianza=MO) Mes 1.00 6.00 1,646.87 1,646.87

XII Seguros1 Accidentes Personales glb 1.00 7,234.12 7,234.122 Riesgo de Ingeniería glb 1.00 9,645.49 9,645.49

XIII Pruebas y analisis de Laboratorio1 Diseño de Mezclas und 1.00 4.00 237.29 949.162 Resistencia a la compresion und 1.00 20.00 8.47 169.40

Total de Gastos Generales Variables S/. 242,146.55


Cant. Descripción

Cant. Undidad

Precio Unitario S/.

CÁLCULO DE REMUNERACIONES POR TRABAJADOR

PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Meses SNP ESSALUD SCTR CTS Vacaciones Gratifica.

Ing. Residente de obra 6.00 6,000.00 785.98 (*) 46.00 540.00 92.82 587.80 503.83 1,007.67 8,778.12 (**)Ing. Asistente de Obra 6.00 3,000.00 390.00 (*) 0.00 270.00 46.41 291.67 250.00 500.00 4,358.08 (**)Administrador de proyecto 6.00 4,500.00 590.98 (*) 46.00 405.00 69.62 441.97 378.83 757.67 6,599.09 (**)Almacenero 6.00 1,000.00 135.98 (*) 46.00 90.00 15.47 101.69 87.17 174.33 1,514.66 (**)

MENSUAL 14,500.00 1,915.94 138.00 1,314.00 225.62 1,431.47 1,219.83 2,439.67TOTAL 87,000.00 11,417.64 828.00 7,830.00 1,345.89 8,538.80 7,319.00 14,638.00


Precio Unitario

Asignación Familiar

Total a Pagar por Mes

ALIMENTACIONES Y VIÁTICOS

Personal Profesional y Técnico Meses Nº Personas Días Mes Costo Día ParcialIng. Residente de obra 6.00 1.00 30.00 15.00 2,700.00 Ing. Residente de obra 6.00 1.00 30.00 15.00 2,700.00 Administrador de proyecto 6.00 1.00 30.00 15.00 2,700.00 Almacenero 6.00 1.00 30.00 15.00 2,700.00

Total Estimado S/. 10,800.00


PASAJES

Personal Profesional y Técnico Nº Personas Nº Viajes Costo S/. Parcial S/.

Gerente de Obra 1.00 6.00 60.00 360.00

Ing. Residente de obra 1.00 24.00 60.00 1,440.00

Ing. Residente de obra 1.00 24.00 60.00 1,440.00

Administrador de proyecto 1.00 24.00 60.00 1,440.00

Total Estimado S/. 4,680.00

Detalle-Transp. Costo S/.

taxicasa-Terrapuerto 15.00

Pasaje Lima- Cañete 15.00

Sum: S/. 30.00

Ida y Vuelta 60.00

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

EN LA LOCALIDAD DE CERRO AZUL - CAÑETE

GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

1 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES

Tasa: 1.00%

Período (Meses) : 6.00

COBERTURA S/. 702,341.56 Costo Financiero : 7,023.42

2 RIESGO DE INGENIERIA

Tasa: 0.20%

Período(Meses) : 6.00

Monto Aplicable: S/. 4,682,277.04 Costo Financiero : 9,364.55

Sub-Total A.5 : 16,387.97

COSTO POR EMISION DE POLIZA : 3.00% Del Sub-Total 491.64

TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS : S/. 16,879.61

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CERRO AZUL

- CAÑETE

GASTOS FINANCIEROS

1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

10.00% Comisión del Banco : 0.17% Tasa:

Período (Meses) : 6.00

Monto de la Carta Fianza 468,227.70

Comisión del Banco 4,775.92

Garantía Bancaria 20.00% 93,645.54


2 GARANTIA DEL ADELANTO EN EFECTIVO

Tasa: 20.00% Comisión del Banco : 0.17%

Período Neto : 6.00 Meses

Monto de la Carta Fianza 936,455.41

Comisión del Banco 9,551.85 Garantía Bancaria 20.00% 187,291.08

Carta Fianza renovable cada : 6 Meses


3 GARANTIA DEL ADELANTO MATERIALESTasa: 10.00% Comisión del Banco : 0.17%

Período Neto : 6.00 MesesMonto de la Carta Fianza 468,227.70 Comisión del Banco 4,775.92 Garantía Bancaria 40.00% 187,291.08

Carta Fianza renovable cada : 6 Meses


4 GARANTIA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORESPorc: 24.00% Comisión del Banco : 0.17%

Período (Meses) : 6.00Monto de la Carta Fianza 161,457.79 Comisión del Banco 1,646.87 Garantía Bancaria 20.00% 32,291.56

Monto Aplicable: S/. 672,740.81 Costo Financiero : 1,646.87

---------------------Sub-Total : S/. 20,750.56


gastos

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