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Gua de AdiestramientoContabilidad

WinCont

Glac SoftwareUrb. Los Palos Grandes,

Av. Francisco de Miranda, Torre Mene Grande,Piso 3, Oficina 3-1 y 3-2. Caracas 1062, Venezuela

Telfs. : 0212-208.38.11 Fax: 0212-208.38.50Email:[email protected]
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]


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Calidad y Documentacin

Ejercicio Prctico de ContabilidadWinCont Pg. 2

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Gua de Adiestramiento de Contabilidad

Esta gua le ayudar a conocer el uso del programa de Contabilidad, resaltando lainformacin y los procedimientos ms usuales que utilizar en el programa.Si es la primera vez que utiliza los programas de Glac Software, revise el anexo A paraque conozca el uso de las teclas funcionales.

Crear compaasEl primer paso para comenzar a trabajar con el programa Contabilidades crear unaempresa, para ello una vez que haya ingresado al programa vaya al men Compaayseleccione la opcin Insertary complete los datos que se piden a continuacin, como

se muestra en la siguiente imagen.Nota: Las opciones marcadas en la pestaa Mdulos, slo afectarn a la empresa queest cargando, por lo que para empresa que inserte deber definir dichas opciones.

Figura 1. Insertar Compaa

Una vez ingresados estos datos Haga clic en el botn Grabar, inmediatamente le sernsolicitados los datos del primer perodo de la empresa.

Estos datos darn la configuracin necesaria para comenzar a trabajar con la empresa,haga clic en el boto aceptar, como lo muestra la figura a continuacin.


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Figura 2. Datos del perodo

En la pantalla a continuacin indique los datos correspondientes a: Fecha de Apertura del ejercicio - Perodo corto - Fecha de Cierre - Tipo de

numeracin de comprobantes contables.

En las pestaas inferiores podr completar la informacin correspondiente a: Datos Generales: Catlogo de cuentas contables (Utilizar alguno de los definidos

por el programa o utilizar el propio) - Nivel para asientos - Nivel para impresin Cierres de mes

Niveles de Cuentas Cuentas de Informes

Figura 3. Insertar perodo

Una vez ingresados todos los datos Haga Clic en el botn Grabar, para guardar toda la

informacin recientemente ingresada.


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Escoger Contribuyente

Ya hemos insertado nuestra primera compaa por lo que cumplido el primer paso,podremos visualizar el nombre la empresa recin cargada en la parte inferior izquierdacomo se indica en la siguiente figura.

Por lo que el nombre de la empresa con la que estamos trabajando Una vez que entre alprograma, debe seleccionar la empresa que usaremos en el curso, a travs de la ventanaque se le despliega automticamente al entrar

Figura 4. Ventana Escoger Contribuyente.

Coloque un asterisco en el nombre de la Empresa y haga clic en el botn Escoger, y dela lista de empresas disponibles seleccione la llamada Compaa Curso C.A..

Figura 5. Nombre del contribuyente escogido

Nota: si su programa no posee la empresa Compaa Curso C.A. recupere desde

el CD de Glac el respaldo de la compaa en la siguiente ruta:CD: \Manuales\Guas de Adiestramiento\DATA_CURSOS\Contabilidad\COMPAIACURSOCA.ZIP.

Comprobantes Contables.

Antes de comenzarLos comprobantes contables permiten registrar las transacciones comerciales de laempresa, y estos contienen los asientos contables derivados de sus actividades

cotidianas. El programa tambin maneja el comprobante de apertura, comprobante decierre, comprobantes de activo fijo (son los comprobantes que se generan al adquirir,


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retirar o depreciar un activo). Ampliaremos detalles de estos comprobantes en la seccinde activos fijo.

Para insertar los comprobantes o asientos diarios, asegrese de que esta en el (si no est, vaya al mdulos Mens Comprobantes/ Cuentas / Balances/ Informes / Perodo / Cerrar Perodo)y luego all acceda al men ComprobantesInsertar.

Figura 6. Ventana de insertar comprobante

En esta ventana debe indicar los siguientes datos:

- Fecha: corresponde a la fecha de la transaccin contable.- Nmero: el programa sugiere un nmero de comprobante, pero este puede ser

modificado.- y Descripcin.

Para cada asiento del comprobante debe indicar los siguientes datos:

- Cdigo Cuenta: Coloque un asterisco (*) y presione la tecla enter () para verlas lista de cuentas y as escoger una.

- Fecha Ref. En l puede indicar la fecha del documento de referencia que

corresponda al asiento, por ejemplo la fecha de una factura, cheque, etc. Elformato de la fecha es dd/mm/aa o tambin se puede usar dd/mm/aaaa. Es undato opcional.

- Referencia: Este nmero ser el que soporte al asiento, por ejemplo, si elasiento corresponde a un crdito a bancos por un cheque, el nmero dereferencia sera el nmero del cheque. Es un dato opcional.

- Auxiliar: en nuestro caso no usaremos este dato.- Descripcin: por defecto el sistema coloca la misma descripcin del

comprobante, lo ms recomendable es indicar un texto corto que permitaidentificar el asiento del comprobante.

- Monto Debey Haber: Debe indicar el monto del asiento ya sea por la columnadel Debe o por la del Haber.


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Comprobante de AperturaSaldos Iniciales.

Para comenzar a trabajar el primer periodo contable de la empresa es necesario cargarlos saldos iniciales de algunas cuentas bsicas. A travs del mdulo de comprobantesacceda a la opcin Comprobante de Apertura del Ejercicio e ingrese las siguientes

cuentas con sus respectivos saldos.

Cuenta Debe HaberCaja .150Banco Provincial. Cuenta Corriente 50.000Cliente (Cuentas a Cobrar) 35.000Mercancia A 65.000

Cuentas por Pagar Proveedores 2.150Capital Suscrito y Pagado 20.000

Resultado Ejercicio Anterior 128.000

Consultar Informe de Saldos Iniciales.

Para constatar que el comprobante de apertura haya sido cargado adecuadamente,podemos consultar el informe de saldos iniciales a travs del men InformesInformes Varios.

En este informe ver los saldos de todas las cuentas que posee la compaa.

Insertar Comprobantes Contables.

Con el fin de que se familiarice con el manejo de comprobantes, inserte los siguientes(en la Referencia utilice el nmero de cheque o factura):

1.

Descripcin: Nomina del MesDebe Haber

Sueldo Personal 3.500

Banco Provincial. Cuenta Corriente 3.500

2.Descripcin: Deposito en Banco Provincial

Debe HaberBanco Provincial. CuentaCorriente) 4.500

Caja General 4.500

Insertar cuentas:1.1.03 Inventario1.1.03.001 Mercanca


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Auxiliares.

Para activar este mdulo vaya al men principal (Mens Comprobantes / Cuentas /Balances / Informes / Perodo / Cerrar Perodo) y desde all acceda al MenCompaa Activar Auxiliar, a continuacin le aparecer el siguiente mensaje:Activacin de Auxiliares realizada con xito

Una vez activado el mdulo de auxiliares podemos crear los auxiliares que necesitemos.Para ello vaya al mdulo Mens Tipo Comprobante / Auxiliares /Centro de costosy all acceda el Men Auxiliares Insertar. En la ventana de insertar auxiliarintroduzca los siguientes auxiliares:

Tipo Auxiliar Cdigo Nombre N R.I.F.

Cliente 00001 Petrol C. J2946545645

Cliente 00002 R. Mayorca J1006545644

Activar el uso de auxiliar a una cuenta.

Para comprobar el funcionamiento de los auxiliares, modifique la cuenta 1.1.02.001Clientes Cuentas a Cobrar en los siguientes datos:

Active la opcin: Tiene AuxiliaresIndique como tipo de auxiliar: Personal

Insertar comprobante usando cuenta con auxiliares.

Luego introduzca un comprobante contable, utilizado entre otras la cuenta 8.1.01.001.Observe que en el asiento de esta cuenta en la columna "Auxiliar aparece la palabraFALTA. Coloque un asterisco (*) y presione para listar los auxiliaresdisponibles.

A continuacin cargaremos los siguientes datos de comprobante contable.

Fecha:Descripcin: Cuentas por Cobrar

Cuenta Aux. Debe Haber

Clientes Cuentas a Cobrar Petrol C. 100,00 -

Clientes Cuentas a Cobrar R. Mayorca 500,00 -

Venta - - 600,00

Cuenta Aux. Debe Haber

Banco Provincial. Cuenta Corriente) 300,00 -

Clientes Cuentas a Cobrar Petrol C. 100,00Clientes Cuentas a Cobrar R. Mayorca 200,00


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Consultar Informe de Auxiliares.

Para constatar que las cuentas con auxiliares hayan sido cargadas adecuadamente,podemos consultar a travs del men Informes Informes Movimientos de unacuenta Movimientos de Auxiliares.

Activo Fijo.

En esta seccin trabajaremos con el mdulo de Activo del programa.

Si no se tiene activado este modulo lo primero que haremos es activarlo desde el menContribuyente Activar Mdulo de Activo Fijo. El programa le indicara en unmensaje que la Activacin del mdulo de Activo Fijo fue realizada con xito.

Luego debemos insertar las siguientes cuentas de Activo Fijo ubicadas en la siguientepgina:

Cdigo Descri pcin Tiene Sub Cuenta Es activo fi jo Grupo de Activo

1.5.01.003 Transporte Cuenta deMovimiento

(Activar) Vehculo

1.5.01.004 Depreciacin Acum.Transporte

Cuenta de

Movimiento

6.1.03 GASTOSDEPRECIACION Cuenta Ttulo

6.1.03.001 Gastos deDepreciacin

Cuenta deMovimiento

Posteriormente debemos asociarle las cuentas de depreciacin al grupo de Activo FijoVehculos.

Para ello, primero debemos ir al mdulo de activo fijo a travs la opcin MenActivo Fijo / Parmetro Activo Fijo / Grupo de Activo Fijo.

Figura 7. Men de Activo Fijo.

Luego vaya al men Grupo de Activos Modificary en la ventana Buscar Grupo deActivo Fijo haga clic en el botn Buscar, luego de la Lista de Grupo de Activos

seleccione Vehculo y haga clic en el botn Modificar.

En la ventana Grupo de Activo - Modificar indique nicamente los siguientes datos:Cta. depreciacin acumulada: 1.5.01.004 (Dep. Acum. Transporte)


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Cta. Gastos depreciacin: 6.1.03.001 (Gastos de Depreciacin)

A continuacin insertaremos un activo fijo, a travs del men Compras de las opcionesde I.V.Ay en la ventana indique los siguientes datos para el Activo Fijo a insertar:

Nombre Grupo de Activo: Vehculos

Cuenta Contable Asociada: 1.5.01.003

Cdigo del auxiliar: 1

Descripcin: Camioneta Ford 2552-3

Fecha de Adquisicin: 01/02/2005

Costo de Adquisicin: 40.000

Vida til en (Meses): 120

Una vez insertados todos los datos haga clic en el botn Grabar. El programa leindicar que se generara el comprobante para la contabilizacin de la compra, en el quedebe indicar el segundo y tercer asiento que corresponder al pago del activo. Inserte lossiguientes asientos (asiento de Vehculo ya viene precargado en el comprobante):

Cuenta Debe HaberTransporte 40.000,00

Banco Provincial. Cta. Ctte (Ch.345555) 10.000,00Cuentas por pagar Proveedor 30.000,00

Como se realiza una Carga Inicial.

1. Para realizar una Carga Inicial desde el vaya al Men GActivar Modo Avanzado, acepte el mensaje que aparece.

2. Luego vaya al Men Activos Fijos / Parmetros Activo Fijo / Grupo de ActivoFijo.

3. Seleccione el Men Activo Fijo Carga Inicial, acepte el mensaje que seaparece, y el programa le mostrara la siguiente ventana.


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Figura 8. Ventana Insertar Activos Fijos

4. Seguidamente introduzca los datos de todos los activos de periodos anteriores,es necesario resaltar que se deben registrar los datos de las fechas y costos deadquisicin y vida til del activo.

Conciliacin

En esta seccin trabajaremos con el modulo conciliacin contable, para ellos loharemos de la siguiente forma:

Vaya al men principal y desde all acceda al Men Conciliacin ContableInsertar.

1. Coloque la cuenta contable que se va a conciliar.2. Fecha: En la fecha colocara el da final del mes, para que pueda tomar todos los

movimientosSeguidamente valla al botn y dgale Actualizar Movimientos3. Con los datos que se le suministran realice la conciliacin tildando aquellas

partidas que estn conciliadas, dejando destilada aquellas que queden entransito.


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Estado de Cuenta Segn Banco Provincial

Banco Provincial Estado de Cuenta Corriente

Titular: Empresa Xxxx C.A Cta Cte N 1234567890Av Fco de Miranda Torre Mene GrandeIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Saldo final: 81.297

DETALLE DE MOVIMIENTO DEBITOS Y CREDITOS

FECHA DEOPERACIN CONCEPTO CARGOS ABONOS

dd/mm/aaaa CHEQ N 2545 3,500.00dd/mm/aaaa COM CHEQ 2.20

dd/mm/aaaa DEP 001258 4,500.00dd/mm/aaaa DEP 0012585 300.00dd/mm/aaaa CHEQ.2546 20,000.00dd/mm/aaaa COM CHEQ 2.30dd/mm/aaaa INTERES 1.50dd/mm/aaaa DEP 0012552 2.000

4. Una vez realizado este proceso, valla a la pestaa Datos Resumidos (Saldosencontrados), en esta pestaa usted debe colocar el saldo final segn el estado decuenta bancario, si en esta seccin muestra diferencia se debe a que no ha

ingresado las partidas adicionales.5. Valla a partidas adicionales e inserte aquellas partidas que no estn insertadas en

la contabilidad como por ejemplo: Notas de Crdito, Dbitos, Cheques nocontabilizados entre otros.

Inventario.

El programa, puede generar automticamente el comprobante de cierre de inventario,pero para ello previamente debemos indicar los grupos de cuentas de inventario con los

cuales trabajar la compaa.


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Nota: Antes debe asegurarse de que est activado el mdulo de costo deVentas. Verifique en el men Compaa que aparece la opcin Desactivar

Costo de Ventas, si por el contrario la opcin disponible es Activar Costo

de Ventas, seleccinela (pues no estaba activado el mdulo de Costo de

Ventas).

Para definir los grupos de cuentas de Inventario vaya a la opcin del men CuentasDefinir Grupos de Inventario y en la ventana que se despliega indique las cuentascomo se muestran en la siguiente tabla:

Nombre del Grupo I nv. de Mercancas I nventario I nicial I nventari o F inal

Mercanca A 1.1.03.001 5.1.03.001 5.1.03.002

Figura 9. Ventana de Grupo de Inventario.

Una vez definidos estos grupos, ahora si podemos generar el comprobante deinventario. Vaya al men Comprobantes Comprobantede Cierre de Inventarioel

programa le solicitar que indique el monto del inventario final, luego haga clic en elbotn Generar.

Figura 10. Ventana de Cierre de Inventario.


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Luego, consulte el Comprobante de Cierre de Inventario y anote en la siguiente tablacomo quedaron sus asientos.

Cdigo de laCuenta

Nombre de la Cuenta Debe Haber

Cerrar Perodo - Como trabaja siguiente ao contable.Para trabajar el siguiente periodo contable sin hacer el cierre definitivo del anterior deberealizar los siguientes pasos:

a. Trasladar saldos (Pre-cierre)Vaya al men Cerrar Perodo Cierre Cuentasde Resultado y en la ventanade Cierre de Cuentas de Resultado haga clic en el botn Ejecutar Cierre.Luego vaya al men Cerrar periodo Cierre de Periodo.

b. Revise los saldos iniciales de las cuentas para el periodo creado a partir del pre-

cierre del anterior, a travs del la opcin del men Informes InformesVariosy seleccione de la lista el informe de Saldos Iniciales.

Segn decisin de los directivos de la empresa se dispuso reservar el monto de1.000 de BsF. en Reserva Legal. Actualmente podemos verificar el saldo de estacuenta (Reserva Legal) en este informe de Saldos Iniciales.

Como se pudo notar, en la verificacin del saldo la cuenta de Reserva Legal estatiene un monto en 0 (cero), para registra la reserva debemos ir al periodo anteriory desde la opcin de men Comprobante Comprobante de Reservasinserte los siguientes asientos en el Comprobante de Reserva:

Cuenta Debe Haber

Resultado del ejercicio 1.000,00

Reserva Legal 1.000,00

c. Cierre definitivoVaya el men Cerrar Periodo Cierre cuentas de Resultadoy haga clic enel botn Ejecutar Cierre de la ventana. Luego vaya de nuevo a cerrar

periodo, pero en la ventana seale que el Tipo de Cierre es Definitivo.


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Figura 11. Ventana de Cierre de Periodo.


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Anexo A

Teclas de comandos comunes

F2:Utilizada en las operaciones de bsqueda, permite ir al registro inmediato anterior alactual.

Cuando se est modificando un registro permite grabar los cambio e inmediatamente iral registro anterior para tambin ser modificado.

F3:Utilizada en las operaciones de bsqueda, permite ir al registro inmediato siguienteal actual.

Cuando se est modificando un registro permite grabar los cambio e inmediatamente iral registro siguiente para tambin ser modificado.

F6: Es la tecla funcional de la accin. Se utiliza para grabar un registro, eliminarlo,imprimir un reporte y una vez que realiza cualquiera de estas acciones sale de lasubpantalla (volver a la pantalla anterior).

F7: Le permite escoger, desde la pantalla principal, el Agente de Retencin con el cualse desea trabajar.

F10: Permite el acceso al men horizontal ubicado en la parte superior de la pantalla.

F12:Permite insertar una lnea en comprobante contable.

Teclas Especficas.

Ctrl: Ubicada en la parte inferior izquierda y derecha del teclado. Presionndola sola norealiza ningn proceso, pero conjuntamente con otra si.

Ejemplo:

Ctrl. + Q:permite salir del programa

Ctrl. + Home: en la opcin listar, coloca el cursor en la primera lnea de la primerapgina del listado.

Ctrl. + End: en la opcin listar, coloca el cursor en la ltima lnea de la ltimapgina del listado.

Ctrl. + C: copia un trozo de texto en un rea de texto.

Ctrl. + V: pega un trozo de texto en un rea de texto, previamente copiado ocortado.

Delete: suprimir, borrar.

End: (Fin): En un campo: Coloca el cursor al final del texto o nmero que se estingresando.

Home: (inicio): En un campo: Coloca el cursor al inicio del texto o nmero que se est


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ingresando.

Tab: Avanza al siguiente campo cuando se estn insertando o modificando datos en unasubpantalla.

Shift Tab: Retrocede al campo anterior cuando se estn insertando o modificando datosen una subpantalla.

Esc: Ubicada en la parte superior izquierda de su teclado, le permite salir de lasventanas y del programa.*: Permite realizar bsquedas.

Opciones especiales.

Su programa, cuenta con una serie de funciones especiales que slo podrn serutilizadas con una instruccin especfica.

Estas opciones son, por lo general, de uso reservado para el usuario del programa y suacceso debe ser restringido, pues en algunos casos puede causar DAOSIRREVERSIBLES a los datos registrados en el programa. Si desea utilizarloscomunquese con el Departamento de Soporte Tcnico de Glac Software.

Para tener acceso a las opciones especiales usted debe entrar al programa con clave deacceso total, ir al men de la letra G seleccione la opcin Activar Modo Avanzado, yhaga clic en el botn Aceptar.

Figura 12. Men para activar las opciones especiales.


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Herramientas Grficas.

El Programa como la mayora de las aplicaciones bajo Windows tiene objetos grficosque permiten realizar las operaciones bsicas de manipulacin de datos. Entre estasherramientas tenemos las siguientes:

Caja e texto: Permite ingresar determinado tipo de dato, tanto de tipo texto comonmero.

Figura 13. Ejemplos de cajas de Texto.

Lista desplegable: Estas listas ofrecen un nmero limitado de opciones de las cuales sedebe seleccionar al menos una de ellas.

Figura 14. Ejemplo de Lista desplegable.

Lista de seleccin mltiple:Esta herramienta presenta una o varias opciones de lascuales se pueden activar desde ninguna hasta todas.

Figura 15. Ejemplo de Lista de seleccin mltiple

Lista de seleccin simple: Esta lista de seleccin presenta dos o ms opciones de lascuales se debe seleccionar solo una y siempre aparecer por defecto una de ellasactivada.

Figura 16. Ejemplo de lista de seleccin simple.

Botn de accin especifica: Estos botones ejecutan una accin especifica quegeneralmente estn asociada a los datos presentados junto a ellos, es decir, si estamos en

una insercin de datos, lo botones permitirn guardar los datos ingresados o por elcontrario, salir de la ventana sin insertar la informacin.


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Figura 17. Ejemplo de botones

Fichas y sus pestaas:En algunos casos la insercin, modificacin o consulta de datosse presenta clasificada u ordenada en fichas a las cuales se accede haciendo clic en las

pestaas que asoman y las cuales dan nombre a estas fichas.

Figura 18. Ejemplo de Fichas

Herramienta de fecha: Cuando el dato solicitado es de tipo fecha, aparece estaherramienta, que permite seleccionar ms fcilmente la fecha deseada. Si se deseaintroducir los datos por teclado, solo se debe hacer clic la caja de texto y teclear lafecha. Para moverse a cada uno de los datos que componen la fecha (da, mes y ao)

presione. (Punto).

Figura 19. Ejemplo de Herramienta fecha


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Anexo B

Respaldar / Restaurar

Por efectuar un respaldoentendemos la operacin de trasladar los datos acumulados ensu disco duro durante la operacin del programa de Contabilidad Glac a otro medio dealmacenamiento (disquetes, CD Unidad de Red, etc.), dependiendo de sus necesidades yde los dispositivos de almacenamiento que disponga.

Porrecuperar un respaldoentendemos la operacin de trasladar los datos respaldados asu base de datos de trabajo.

Es conveniente, para su seguridad, realizar peridicamente la operacin de Respaldar,

ya que es la nica manera de recuperar el trabajo efectuado en caso de que se presenteuna prdida de Informacin en su disco duro. Adems se recomienda hacer ms de unrespaldo y en ms de un medio de almacenamiento, pues esto le garantiza que si unofalla o el respaldo es defectuoso, siempre puede ir al respaldo anterior, o sea, puederealizar respaldos diarios y para ello obtenga cinco disquetes, identificados de lunes aviernes. Usted puede configurar su respaldo automtico, (ver seccin de Configuracinde Respaldo) de forma que se realice con la periodicidad que requiera y en eldispositivo que usted indique, el cual se recomienda que no sea el mismo directorio detrabajo (mismo PC).

Respaldar

Vaya al mdulo de: Mens Respaldar / Importar - Exportar Datos / Conversin.

Figura 20. Men para cambio de men.

Una vez ubicado en el men de Respaldar / Importar - Exportar Datos / Conversinseleccione la opcin: Respaldar / Restaurar Respaldar.

Figura 21. Opciones del Men Respaldar / Restaurar.

Aparecer la ventana de Respaldar Base de Datos donde el programa pide los siguientesdatos:


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Figura 22. Ventana de Respaldar Base de Datos.

Cantidad de Compaas: seleccione de las opciones desplegadas si usted desearealizar el respaldo de:

Todas las Empresas existentes en el programa.

Una sola Empresa la cual ser, en la que se encuentra trabajando (ver en la parteinferior izquierda de la pantalla, el nombre de la compaa activa).

Todas las Empresas (India.), crea Zip individuales por compaa, en el directorioque usted seleccione. El formato de los nombres de los archivos de respaldo

generados es: codigocompania_nombrecompania + mes da Todas las Empresas (Compr. Texto), esta opcin crea un Zip con todos los datos

de todas las empresas en un archivo de texto. Tanto el respaldo automtico comola reestructuracin de la base de datos se hacen bajo este criterio.

Formato del respaldo:La opcin Normal genera el respaldo en formato binario y laopcin XML generar el respaldo en formato texto.

Unidad de respaldo: indique en que unidad guardar el respaldo, puede hacerlo endisquetes, en Zip, en CD o en un directorio del disco duro.

Directorio de Respaldo:indique es que directorio de la unidad que selecciono, quiererealizar el respaldo.

Nombre del Archivo: el programa sugiere un nombre para el archivo, usted lo puedemodificar y colocar el nombre que desee.

Ruta del Respaldo: aqu aparece el camino donde ser guardado el archivo delrespaldo.

NOTA: Es importante recordar el modelo de respaldo usado, pues debe ser consistentecon el modelo a usar en el proceso Restaurar, de lo contrario este ultimo fallar. Elmodelo de respaldo se indica en la Configuracin del Respaldo (Men G), opcinModelo del Respaldo, los valores disponibles son Win 95/98 y Win

NT/Me/2000/XP.

Haga clic en el botn Grabar y debe esperar hasta que aparezca el siguiente mensaje:


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Figura 23. Mensaje de proceso exitoso.

Si usted seleccion respaldar todos las Empresas, el sistema luego le preguntar si desearespaldar tambin los reportes.

Figura 24. Mensaje de confirmacin para respaldar reportes.

Restaurar.

Si tiene que recuperar la informacin de las Empresas, debe primero activar modoavanzado en el men G, y luego desde el men Usuario / Conversin / Parmetros /Respaldarvaya a la opcin:

Respaldar / Restaurar Restaurar


Aparecer la ventana de Restaurar Base de Datos, donde el programa automticamentecoloca la fecha, y el directorio donde se grabaron los respaldos. Si usted realiz elrespaldo en otra ruta podr modificarla.


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Nota: Recuerde que el modelo del respaldo a restaurar debe ser igual al que tengaconfigurado el sistema en la Configuracin del Respaldo (Men G), opcin Modelo del

Respaldo. De no ser igual el proceso de restauracin de respaldo fallar, en este caso ir

a la configuracin de respaldo y cambiar el tipo de Modelo.

Haga clic en Grabar e inmediatamente aparece el siguiente mensaje de confirmacindel proceso restaurar.

Figura 27. Mensaje de confirmacin del proceso restaurar.

Una vez terminado el proceso de restaurar respaldo el programa debe cerrar paragarantizar la consistencia de los datos, por tanto aparece el siguiente mensaje:

Figura 28. Mensaje de advertencia.

Modelo del Respaldo


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Nota:Si el respaldo es de una sola Empresa, el programa mostrar el siguiente mensaje:

Figura 29. Mensaje de advertencia.

Restaurar Empresa desde Respaldo Total.Si tiene que recuperar la informacin de una Empresas especfica, debe primero activarmodo avanzado en el Men G, y luego desde el men Usuario / Conversin /Parmetros / Respaldarde vaya a la opcin:

Respaldar / Restaurar Restaurar Empresa desde Respaldo Total

Le aparecer la siguiente ventana:

Figura 30. Ventana Restaurar Empresa.

De esta ventana seleccionar el directorio y el archivo de respaldo correspondiente.

Nota: Esta opcin solo funciona con los archivos .Zip generados desde el programa conla opcin Todas Las Empresas (Compr. Texto) y permite seleccionar una o variasempresas especficas para ser restauradas desde el archivo.

Por defecto el respaldo se crea en el directorio del programa y es identificado con elnombre del programa (por ejemplo, WCO), la palabra TotalComp, seguida de la fechaen que se realizo el respaldo en formato MMDD, por ejemplo WCOTotalComp0113, esun respaldo total del sistema SAW realizado el 13 de enero.

Una vez que seleccione el archivo, debe hacer clic en el botn Llenar lista de empresasdesde el Zip, lo cual, listar todas las empresas que contiene el respaldo y le permitir

seleccionar las que desee restaurar, haciendo clic en el cuadro a la izquierda del nombre.


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Figura 31. Ventana Restaurar Empresa.

Puede seleccionar todas las compaas listadas haciendo clic en la opcin MarcarTodas o por el contrario deseleccionarlas todas haciendo clic en Desmarcar todas.

Tambin aparecen las Opciones del Proceso. Si se activa Sobrescribir sin preguntar

al momento de restaurar si existe una empresa con el mismo nombre no advertir ysobrescribir los datos de esta empresa. Si se activa la opcin Mostrar Mensajes el

programa le informar sobre el resultado del proceso.

Seleccione de la ventana Restaurar Empresa las compaas que va a restaurar y hagaclic en el botn Restaurar. Una vez que el programa finalice el proceso, le avisara con

un mensaje de advertencia.

Nota: Tanto el respaldo que el sistema realiza automticamente como lareestructuracin (Access MSDE/SQL Server) de la base de datos crea un Zipsiguiendo el criterio del Tipo de Respaldo: Todas las empresas (Compr. Texto).


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Configuracin de Respaldo.

El software Glac permite ser configurado de forma que realice peridicamente

respaldo de los datos. Para hacer los cambios necesarios de acuerdo a sus necesidadesactive modo avanzado desde al men G Activar Modo Avanzado y acepte elmensaje de advertencia. Luego vaya de nuevo al men G Configuracin deRespaldoy en la ventana que aparece modifique las siguientes opciones:

1. Indique en afirmativo el Modelo del RespaldoWin NT/Me/2000/XP.2. Indique en afirmativo Respaldar Automticamente la Base de Datos.

Recuerde que esta opcin Respalda la Base de Datos al entrar al sistema cada xcantidad de das, segn se indique en la siguiente opcin.

3. Indique Ejecutar respaldo cada un (1) da.4. Ruta del respaldo automtico. puede seleccionar cualquier directorio

disponible en su PC (incluyendo unidades lgicas), deje la ruta por defecto.

Figura 32. Ventana de Configuracin del Respaldo.


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Anexo C

Catalogo de CuentasCdigo Descripcin TSC Naturaleza1 ACTIVOS S Debe

1.1 ACTIVO CIRCULANTE S Debe

1.1.01 EFECTIVO EN CAJA Y BANCO S Debe

1.1.01.001 Caja General N Debe

1.1.01.002 Banco Provincial Cuenta Corriente N Debe

1.1.01.003 Banesco. Cuenta Corriente N Debe

1.1.02 CUENTAS A COBRAR S Debe

1.1.02.001 Clientes Cuentas a Cobrar N Debe

1.1.02.002 Cuentas por Cobrar Empleados N Debe

1.1.02.003 Cuentas por Cobrar Retenciones N Debe

1.1.02.006 CxC Clientes a Terceros N Debe

1.1.03 INVENTARIOS S Debe1.1.03.001 Mercanca A N Debe

1.1.03.002 Mercanca B N Debe

1.2 PREPAGADOS S Debe

1.2.01 PREPAGADOS S Debe

1.2.01.001 Intereses Pagados por Adelantado N Debe

1.2.01.002 Alquileres Pagados por Adelantado N Debe

1.2.01.003 Suministros de Oficina N Debe

1.2.01.004 Estacionamiento Pagado por Adelantado N Debe

1.2.01.005 Anticipo a Proveedor N Debe

1.5 ACTIVO FIJO S Debe

1.5.01 ACTIVO FIJO Depreciables S Debe

1.5.01.001 Edificaciones N Debe

1.5.01.005 Mobiliario N Debe

1.5.01.006 Depreciacin Acumulada Mob. y Equip. S Debe

1.5.02 ACTIVO FIJO No Depreciables S Debe

1.5.02.001 Terreno N Debe

1.9 OTROS ACTIVOS S Debe

1.9.01 IVA RETENIDO POR CONTRIBUYENTES S Debe

1.9.01.001 IVA Retenido por Contribuyentes Especial N Debe

1.9.01.002 IVA Crdito fiscal (IVA Compras) N Debe

1.9.02 I.S.L.R. RETENIDO POR CLIENTES S Debe

1.9.02.001 I.S.L.R. Retenido por Clientes N Debe

2 PASIVOS S Haber

2.1 PASIVO CIRCULANTE S Haber

2.1.01 CUENTAS POR PAGAR S Haber

2.1.01.001 Proveedores N Haber

2.1.01.002 Empleados N Haber2.1.02 EFECTOS POR PAGAR S Haber

2.1.02.001 Proveedores N Haber

2.1.04 RETENCIONES E IMPUESTOS S Haber

2.1.04.001 IVA Dbito Fiscal ( Ventas) N Haber

2.1.04.002 Retenciones ISLR N Haber

2.1.04.003 ISLR Empleados N Haber

2.1.04.004 IVA Retenido por Contribuyentes Especial N Haber

2.1.04.005 IVA Dbito Fiscal Venta a Terceros N Haber

2.1.05 CREDITOS DIFERIDOS S Haber

2.1.05.001 Alquileres Cobrados por Anticipado N Haber

2.1.05.002 Intereses Cobrados por Anticipado N Haber

2.1.05.003 Anticipos de Clientes N Haber3 PATRIMONIO S Haber

3.1 CAPITAL S Haber3.1.01 CAPITAL SOCIAL S Haber


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26 de Julio de 2010

3.1.01.001 Capital Suscrito y Pagado N Haber

3.1.01.002 Capital Autorizado N Haber

3.1.02 RESERVA DE CAPITAL S Haber

3.1.02.001 Reserva Legal N Haber

3.1.03 RESULTADO DEL EJERCICIO S Haber

3.1.03.001 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES N Haber3.1.03.002 RESULTADO DEL EJERCICIO N Haber

4 INGRESOS S Haber

4.1 VENTAS S Haber

4.1.01 VENTAS S Haber

4.1.01.001 Ventas por Servicios N Haber

4.1.01.002 Ventas de Mercancas N Haber

4.1.01.003 Otros Cargos en Ventas N Haber

4.1.01.004 Descuentos en Ventas N Haber

4.1.01.005 Ventas a Terceros N Haber

4.9 DIFERENCIA EN CAMBIO S Haber

4.9.01 DIFERENCIA EN CAMBIO S Haber

4.9.01.001 Diferencia en Cambio N Haber

5 GASTOS S Debe

5.1 COSTO DE FABRICACION S Debe5.1.01 COSTO DE FABRICACION S Debe

5.1.01.001 Costo de Fabricacin N Debe

5.1.01.002 Mano de Obra Directa N Debe

5.1.01.003 Consumo Materia Prima N Debe

5.1.03 INVENTARIO S Debe

5.1.03.001 Inicial Mercanca A N Debe

5.1.03.002 Final Mercanca A N Debe

5.1.03.003 Inicial Mercanca B N Debe

5.1.03.004 Final Mercanca B N Debe

5.2 COMPRAS S Debe

5.2.01 COMPRAS S Debe

5.2.01.001 Compras Nacionales N Debe

6 GASTOS S Debe

6.1 GASTOS DE ADMINISTRACION S Debe

6.1.01 GASTOS DE ADMINISTRACION S Debe

6.1.01.001 Sueldo de Personal N Debe

6.1.02 GASTOS BANCARIOS S Debe

6.1.02.001 Impuesto al Dbito Bancario N Debe

6.1.02.002 Comisiones Bancarias N Debe

6.1.04 GASTOS GENERALES S Debe

6.1.04.001 Gastos Generales N Debe

6.1.04.002 Gastos de Telfono N Debe

6.1.04.003 Gastos de Electricidad N Debe6.1.04.004 Gastos de Papelera N Debe

6.1.05 GASTOS PRORREATEABLES S Debe

6.1.05.001 Gastos IVA no deducible N Debe

7 INGRESOS S Haber7.1 OTROS INGRESOS S Haber

7.1.01 OTROS INGRESOS S Haber

7.1.01.001 Otros Ingresos Operativos N Haber

7.1.01.002 Ingresos por Honorarios N Haber

7.1.01.003 Ingresos por Alquileres N Haber

8 GASTOS S Debe

8.1 OTRO EGRESOS S Debe

8.1.01 Otros Egresos Operativos S Debe

8.1.01.001 Otros Egresos Operativos N Debe


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Compaia Curso C.A.

RIF J000000001

DIARIO DE COMPROBANTES

Emitido el 15/09/2005

Contabi l izado

NUMERO 01-000001FECHA 01/01/2004

DESCRIPCION Ventas del mes

N CUENTA Fecha Ref. N Ref. DESCRIPCION DEBE HABER

1 1.1.01.001 Caja General 01/01/04 VENTAS DEL MES 500,000.00 0.002 1.1.02.001 Cuentas a Cobrar Clientes 01/01/04 VENTAS DEL MES 500,000.00 0.003 4.1.01.001 Ventas 01/01/04 0.00 1,000,000.00

TOTALES . . . . . . . 1,000,000.00 1,000,000.00

Contabi l izado

NUMERO 01-000002

FECHA 01/01/2004

DESCRIPCION Factura de telfono del mes


FACTURA DE TELFONO DEL

1 6.1.04.001 Gastos Generales 01/01/04 2155 250,000.00 0.00MESFACTURA DE TELFONO DEL

2 6.1.02.001 Impuesto al Dbito Bancario 01/01/04 1,250.00 0.00MES

3 1.1.01.002 Banco Provincial. Cuenta 01/01/04 252588 0.00 251,250.00Corriente

TOTALES . . . . . . . 251,250.00 251,250.00

Contabi l izado

NUMERO 01-000003

FECHA 04/01/2004

DESCRIPCION Adquisicin de mobiliario (sillas)


ADQUISICIN DE MOBILIARIO

1 1.5.01.005 Mobiliario 04/11/04 100,000.00 0.00(SILLAS)ADQUISICIN DE MOBILIARIO

2 6.1.02.001 Impuesto al Dbito Bancario 04/11/04 250.00 0.00(SILLAS)

1.1.01.002 Banco Provincial. Cuenta ADQUISICIN DE MOBILIARIO3 04/11/04 345123 0.00 50,250.00

Corriente (SILLAS)ADQUISICIN DE MOBILIARIO

4 2.1.01.001 Cuenta por Pagar Proveedores 04/11/04 0.00 50,000.00(SILLAS)

TOTALES . . . . . . . 100,250.00 100,250.00

Contabi l izado

NUMERO 01-000004

FECHA 04/01/2004DESCRIPCION Pago de IVA


1 2.1.04.001 IVA DEBITO FISCAL ( Ventas) 04/11/04 PAGO DE IVA 300,000.00 0.002 6.1.02.001 Impuesto al Dbito Bancario 04/11/04 PAGO DE IVA 1,500.00 0.003 1.1.01.002 Banco Provincial. Cuenta 04/11/04 252599 PAGO DE IVA 0.00 301,500.00

Corriente

TOTALES . . . . . . . 301,500.00 301,500.00

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