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ÁREA DE PROYECTOS, PREVENCIÓN, CALIDAD, INGENIERÍA

TÍTULO DEL PROYECTO FINAL Implementación de la Oficina de Gestión de Proyectos en una Empresa de

Distribución Eléctrica Estatal

Tesis para optar al grado de: Máster en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos

Presentado por: Walter Raúl Dávila Carbajal

PEMDGDP747299

Director: Juan Bellani

Trujillo, Perú Febrero, 2012

II

COMPROMISO DE AUTOR Yo, Walter Raúl Dávila Carbajal con célula de identidad DNI N° 40760428 y

alumno del programa académico Master en Diseño, Gestión y Dirección de

Proyectos, declaro que:

El contenido del presente documento es un reflejo de mi trabajo personal y

manifiesto que ante cualquier notificación de plagio, copia o falta a la fuente

original, soy responsable directo legal, económico y administrativo sin afectar al

Director del trabajo, a la Universidad y a cuantas instituciones hayan

colaborado en dicho trabajo, asumiendo las consecuencias derivadas de tales

prácticas.

Firma: ________________________

Walter Raúl Dávila Carbajal

DNI N° 40760428

III

RESUMEN

El presente trabajo presenta las pautas a seguir para implementar o mejorar la

Oficina de Gestión de Proyectos de las Empresas Concesionarias Eléctricas

del Estado Peruano, las mismas que cumplen con la normatividad del Sistema

Nacional de Inversión Pública (SNIP), de acuerdo a la normativa vigente y el

fortalecimiento del desarrollo de los proyectos.

En la primera parte se describe la situación actual de muchas de las empresas

de Distribución Eléctrica del Estado, las mismas que obtienen baja rentabilidad

de sus inversiones. Para optimizar las inversiones de estas empresas y obtener

una mejor rentabilidad, se propone la implementación de la Oficina de Gestión

de Proyectos, estableciendo los beneficios y ventajas que se obtendrán.

En base a la normatividad vigente y los procesos que siguen los proyectos de

inversión pública bajo la normativa SNIP, en sus etapas de Pre-Inversión e

Inversión, se establece el flujograma de procesos mínimos para la

implementación de proyectos de inversión, así como también, los puestos de

trabajo requeridos, estableciéndose el organigrama de la oficina y el perfil

requerido para cada profesional.

La finalidad del presente trabajo es brindar a las Empresas de Distribución

Eléctrica una guía práctica para la implementación o mejora de la Oficina de

Gestión de Proyectos, que les permita contar con una cartera de proyectos de

inversión de calidad técnica-económica que mejoren su rentabilidad.

El presente trabajo está basado en la experiencia laboral del autor y la

información disponible de diferentes Empresas de Distribución Eléctrica del

Perú.

Palabras clave o Keywords: Proyecto de Inversión, Gestión de Estudios, Gestión de Obras, Supervisión.

IV

ÍNDICE RESUMEN……………………………………………………………………………III

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN………………………………………………….…1

1.1. Presentación……………………………………………………1

1.2. Preguntas de Investigación. …………………………………2

1.3. Planteamiento del Problema…………………………………2

1.4. Objetivos………………………………………………………...5

1.4.1. Objetivo General………………………………………5

1.4.2. Objetivos Específicos…………………………………5

1.5. Hipótesis………………………………………………………...5

1.6. Justificación..…………………………………………………...6

1.7. Alcances………………………………………………………...7

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO…………………………………………………..8

2.1. Gestión del Negocio…………………………………………...8

2.2. Estructura del Sector Eléctrico en el Perú…………………..9

2.3. Política y Regulación del Sector Eléctrico en

el Perú ………………………………………………………...10

2.4. Análisis DAFO………………………………………………...11

2.4.1. Debilidades…………………………………………...12

2.4.2. Amenazas…………………………………………….13

2.4.3. Fortalezas……………………………………………..16

2.4.4. Oportunidades………………………………………..17

2.5. Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)…………..18

2.6. Ciclo del Proyecto…………………………………………….20

2.7. Normativa Aplicable………………………………………….21

CAPÍTULO 3. LA OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS…………………22

V

3.1 Desventajas al no contar con la Oficina de

Gestión de Proyectos ………………………………………...23

3.2 Beneficios de la Oficina de Gestión de Proyectos………..24

3.3 Ventajas de la Oficina de Gestión de Proyectos...………..24

3.4 Costos relacionados con la Implementación de la

Oficina de Gestión de Proyectos…………………………....25

CAPÍTULO 4. FUNCIONES DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE

PROYECTOS……………………………………………………...26

4.1. Funciones Generales……………………………………….26

4.2. Funciones Específicas……………………………………...26

4.3. Diseño del Proceso………………………………………….27

4.4. Flujograma del Proceso…………………………………….30

4.4.1. Etapa de Pre-Inversión……………………………..30

4.4.2. Etapa de Inversión………………………………….32

CAPÍTULO 5. ORGANIZACIÓN DE LA OFICINA DE

GESTIÓN DE PROYECTOS……………………………………33

5.1. Puestos de Trabajo…………………………………………33

5.2. Organigrama del área………………………………………33

5.3. Perfil requerido por Puesto de Trabajo…………………...36

5.3.1. Jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos……..36

5.3.2. Secretaria……………………………………………38

5.3.3. Especialista de Pre-Inversión……………………..40

5.3.4. Supervisor de Estudios en Subestaciones y

Líneas de Transmisión……………………………42

5.3.5. Supervisor de Estudios en Redes de

Distribución………………………………………….44

5.3.6. Supervisor de Estudios en Electrificación

Rural………………………………………………...46

5.3.7. Supervisor de Estudios Adjunto………………….48

VI

5.3.8. Supervisor de Obras Civiles………………………49

5.3.9. Supervisor de Obras en Subestaciones y

Líneas de Transmisión……………………………51

5.3.10. Supervisor de Obras en Redes de

Distribución………………………………………....52

5.3.11. Supervisor de Obras en Electrificación Rural…54

5.3.12. Supervisor de Obras Adjunto……………………55

5.3.13. Asistente de Presupuesto y Liquidaciones……56

5.3.14. Asistente de Concursos………………………….58

5.3.15. Analista de Control de Gestión………………….59

CAPÍTULO 6. INDICADORES DE GESTIÓN………………….………………62

6.1. Indicadores de Gestión de Estudios………………….…..62

6.2. Indicadores de Gestión de Obras………………………....62

6.2. Indicadores de Gestión de Inversiones………………......63

CAPÍTULO 7. RESULTADOS ESPERADOS………………………………….64

CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES GENERALES……………………………….66

CAPÍTULO 9. RECOMENDACIONES……………………………………….…67

BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………………68

ANEXOS……...……………………………………………………………………70

Anexo N° 01: Estadísticas referente a Denuncias atendidas

sobre aspectos comerciales en la sede central del Sector

Eléctrico……………………………………………………………………71

Anexo N° 02: Organigramas de doce (12) empresas de

Distribución de Electricidad en el Perú………………...……………...75

Anexo N° 03: Estimación de la Inversión anual en la Oficina

de Gestión de Proyectos………………...……………..........................89

VII

Anexo N° 04: Sustento de la Ejecución Presupuestal

2011 de 09 empresas de Distribución de Electricidad en el

Perú: Electro Puno, Electro Ucayali, Electro Oriente,

Electrocentro, Electronorte, Hidrandina, Electro Sur, Electro

Sur Este, Enosa. ………………………...……………..........................91

VIII

ÍNDICE DE GRÁFICOS Gráfico N° 01: Organización del SNIP…………………………………………20

Gráfico N° 02: Ciclo del Proyecto…………………………………………….…21

Gráfico N° 03: Actividades de la Oficina de Gestión de Proyectos…………29

Gráfico N° 04: Flujograma de la Epata de Pre-Inversión A………………….30

Gráfico N° 05: Flujograma de la Epata de Pre-Inversión B………………….31

Gráfico N° 06: Flujograma de la Epata de Inversión…………………………32

Gráfico N° 07: Organización de la Oficina de Gestión de Proyectos…….…34

Gráfico N° 08: Organigrama de la Oficina de Gestión de Proyectos….……35

Gráfico N° 09: Ejecución Presupuestal 2011 (%)..…………...………………64

1

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN

1.1. Presentación El tema de la investigación consiste en establecer las pautas principales

para establecer la Oficina de Gestión de Proyectos en las empresas de

Distribución Eléctrica del Estado Peruano, principalmente las mismas

que se rigen bajo la normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública

(SNIP), lo que permitirá que las empresa de Distribución Eléctrica,

cuenten con una cartera de proyectos de inversión que le permita

generar beneficios económicos y sociales, así como mejorar la calidad

de servicio a sus actuales clientes, captar nuevos clientes y cumplir con

sus obligaciones de acuerdo con la Ley de Concesiones Eléctricas –

Decreto Ley N° 25844.

Las Empresa de Distribución Eléctrica son las encargadas de brindar el

servicio público de electricidad, por lo que su actividad principal es la

distribución y comercialización de energía eléctrica.

La normatividad Peruana permite que la distribución de electricidad sea

desarrollada por personas naturales o jurídicas, nacionales o

extranjeras, estatales o privadas, de acuerdo con el sistema de

concesiones y autorizaciones establecidos por el Ministerio de Energía y

Minas (MEM), estableciéndose que se requiere de una concesión

cuando la potencia instalada supera los 500 kW.

En el Perú, son 24 empresas las que desarrollan la actividad de

Distribución Eléctrica (cuatro (4) son empresas privadas), contando con

5’170,778 Clientesi.

i Anuario Estadístico de Electricidad 2010 – DGE/MEM

2

1.2. Preguntas de investigación El proyecto que se presenta se basa en preguntas básicas que dan pie a

la hipótesis de trabajo, por ello las siguientes interrogantes procuran el

logro de los objetivos generales y específicos de este trabajo:

- ¿Hacia dónde están enfocadas las inversiones que realizan las

Empresas de Distribución Eléctrica?

- ¿Por qué es necesario implementar una oficina de Gestión de

Proyectos dentro de las empresas de Distribución Eléctrica?

- ¿Qué beneficios traería consigo la implementación de una oficina de

Gestión de Proyectos?

- ¿El mercado actual, justifica la inversión en proyectos de expansión

de redes eléctricas?

- ¿Cómo estaría organizada esta oficina de Gestión de Proyectos?

1.3. Planteamiento del Problema La actividad de las Empresa de Distribución Eléctrica corresponde,

principalmente, a la Distribución y Comercialización de energía eléctrica,

por lo tanto realizan actividades de operación y mantenimiento de las

redes existentes con la finalidad de brindar un servicio dentro de los

estándares de calidad exigidos por la normatividad vigente.

Entre las obligaciones que tienen las Empresas de Distribución Eléctrica,

está la de Suministrar electricidad a quien lo solicite dentro de su zona

de concesión o a aquellos que lleguen a dicha zona con sus propias

líneas, en un plazo no mayor de un (1) año y que tengan carácter de

Servicio Público de Electricidad, de acuerdo a lo establecido en inciso a)

del artículo 34 de la Ley de Concesiones Eléctricas, ley N° 25844.

De no cumplir con esta obligación, la empresa de Distribución Eléctrica

queda expuesta a la sanción establecida mediante Resolución Ministerial

N° 176-99-EM/SG, mediante la cual se aprueba la Escala de Multas y

Sanciones que aplicará Osinerg (hoy Osinergmin), por incumplimiento

3

de las Leyes de Concesiones Eléctricas y orgánica de Hidrocarburos y

demás normas complementarias, correspondiendo para este caso la

Multa A-12, la misma que corresponde al siguiente detalle:

N° de Multas: A-12

Infracción: Cuando los concesionarios de distribución no

otorguen servicio a quien lo solicite dentro de

su zona de concesión o aquellos que lleguen

a dicha zona con sus propias lineas, en un

plazo no mayor de un año y que tenga

carácter de servicio de electricidad.

Actividad Eléctrica: D (Distribución)

Base Legal Aplicada: Art. 34° Inc. a) de la Ley.

Art. 201° Inc. b) del Reglamento.

Multas en kWH: Empresa Tipo 1, hasta 170,000

Empresa Tipo 2, hasta 850,000

Empresa Tipo 3, hasta 1’190,000

Empresa Tipo 4, hasta 1’700,000

Donde el tipo de empresa, para la actividad eléctrica de distribución,

corresponde al siguiente detalle:

- Empresa Tipo 1, cuya venta del año anterior fue inferior o igual a

50 Millones de kWh.

- Empresa Tipo 2, cuya venta del año anterior fue superior a 50

Millones de kWh hasta 200 Millones de kWh


Millones de kWh hasta 1000 Millones de kWh


Millones de kWh

El cálculo del importe en nuevos soles de las multas establecidas en

base a kWh, se hará de acuerdo al precio medio de la tarifa de baja

tensión a usuarios finales, vigente a la fecha de detección de la

4

infracción, tomando en base la tarifa BT5 para un consumo de 100

kWh (artículo 2° de la resolución N° 176-99-EM/SG).

En Anexo 1 se adjunta publicación de Osinergmin referente a datos

estadísticos sobre Denuncias atendidas, en la cual se puede apreciar

que las denuncias por nuevos suministros o su modificación

representa el 21% del total de denuncias atendidas sobre aspectos

comerciales del Sector Eléctrico.

El capital humano de las empresas de distribución eléctrica, por lo

general, está abocado a las actividades propias de Operación y

Mantenimiento de las redes existentes, así como a la ampliación de

redes para cumplir con las obligaciones de acuerdo a ley; esto de

acuerdo a lo observado en los organigramas de diferentes empresas de

Distribución Eléctrica del Perú (ver anexo n° 02).

Por lo señalado, se establece que el Problema radica en que las

inversiones realizadas por las Empresas de Distribución Eléctrica del

estado peruano, no son las más óptimas, lo cual se refleja en su bajo

crecimiento económico; se considera como causa principal de este

problema, que las inversiones son decididas y administradas por áreas

no especializadas en proyectos de inversión y que se limitan al

cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley

de Concesiones Eléctricas.

Por lo señalado, se plantea la implementación y/o re-estructuración de la

oficina de Gestión de Proyectos, que permita mejorar la calidad de las

inversiones y por ende, la rentabilidad de estas empresas. Se tiene en

consideración que mejorar la rentabilidad de las empresas, permitirá

incrementar las inversiones futuras, lo cual traerá como consecuencia, la

mejora de la calidad del servicio brindado.

5

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo General Implementar y/o mejorar la Oficina de Gestión de Proyectos en las

empresas de Distribución Eléctrica de administración estatal,

contando con un modelo de alineamiento estratégico acorde a las

exigencias de la normativa SNIP, que permita optimizar las

inversiones, obteniendo mejor rentabilidad.

1.4.2. Objetivos Específicos

• Justificar la implementación de la oficina de Gestión de

Proyectos en las empresas de Distribución Eléctrica,

precisando los beneficios y ventajas para la empresa.

• Estandarizar el procedimiento para la elaboración /

implementación de proyectos de electrificación, por las

empresas de Distribución Eléctrica del Estado.

• Establecer el organigrama de la Oficina de Gestión de

Proyectos de las empresas de Distribución Eléctrica del

Estado.

• Establecer el perfil mínimo necesario a cumplir por los

profesionales que laboran en la Oficina de Gestión de

Proyectos de las empresas de Distribución Eléctrica del

Estado.

1.5. Hipótesis Las empresas de Distribución Eléctrica del estado peruano, pueden

optimizar sus inversiones, teniendo como resultado no solo el

cumplimiento de las obligaciones asumidas, sino también el crecimiento

económico de las mismas mediante la captación de nuevos clientes y

por ende, del incremento de la venta de energía.

La posibilidad de incrementar la venta de energía mediante la captación

de nuevos clientes, se basa en el crecimiento urbano que se viene

6

registrando en el Perú en los últimos años, el mismo que se observa en

la habilitación urbana de nuevas zonas como en el crecimiento vertical

de la ciudad; así mismo, por el establecimiento de nuevas empresas

comerciales e industriales.

La optimización de las inversiones que realizan las empresas de

Distribución Eléctrica, tendrán como consecuencia lo siguiente:

- Cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 34 la

Ley de Concesiones Eléctricas, Ley 25844.

- Ampliar la capacidad de distribución de energía eléctrica dentro de

su área de concesión.

- Captación de nuevos clientes.

- Incremento de ventas de energía.

Como se puede apreciar, la optimización de las inversiones, permitirá no

solo el cumplimiento de las obligaciones de acuerdo a Ley, sino también

incrementar las ventas de energía eléctrica y por ende, la rentabilidad de

estas empresas.

Las Empresas de Distribución Eléctrica, gozan de una posición

envidiable referente a la oportunidad de negocio, toda vez que este rubro

se desarrolla en un monopolio natural debidamente regulado. Esto

permite enfocar a las empresas de Distribución Eléctrica, no solo como

empresas que brindan un servicio público a la comunidad, sino, como un

negocio productivo.

1.6. Justificación La utilidad del presente trabajo, es aportar a las Empresa de Distribución

Eléctrica estatales, una guía práctica para gestionar y ejecutar

proyectos de inversión dentro del régimen del Sistema Nacional de

Inversión Pública (SNIP), contando con un flujograma del proceso

7

mínimo a seguir, así como los puestos de trabajo necesarios y el perfil

requerido para los profesionales que ocupen dichos puestos de trabajo.

Como resultado de contar con un proceso básico para el desarrollo de

los proyectos de inversión, las empresas de Distribución Eléctrica deben

minimizar los tiempos para la gestión y ejecución de proyectos de

electrificación, por ende, brindarán la atención oportuna a los

requerimientos de suministro eléctrico de la población.

1.7. Alcances Este proyecto tiene un alcance específico para las Empresas de

Distribución Eléctrica del Estado Peruano, toda vez que, de acuerdo a la

Ley de Concesiones Eléctricas, tienen la obligación de brindar

Suministro eléctrico a quien lo solicite dentro de su zona de concesión o

a aquellos que lleguen a dicha zona con sus propias líneas. Así mismo,

deben garantizar la calidad del servicio que fije su contrato de Concesión

y las normas aplicables, para lo cual deben desarrollar actividades de

mantenimiento y, cuando es necesario, proyectos de remodelación de

las redes eléctricas existentes.

8

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO

Para una mejor comprensión del proyecto, a continuación se detallan

definiciones que permitirán comprender las ideas que llevarán al entendimiento

y compresión del proyecto planteado.

2.1 Gestión del Negocio

De acuerdo a la Ley de Concesiones Eléctrica – Decreto Ley N°25844:

Para la distribución de electricidad, la normativa peruana cataloga al

consumidor final como “cliente libre” o “cliente regulado”, dependiendo

de si su demanda de potencia supera o no los 1000 KW. Para los

clientes libres (aquellos con demanda de potencia mayor a 1000 KW), la

ley reconoce que es un cliente atractivo para las generadoras, por lo que

pueden elegir entre ser abastecidos por la empresa distribuidora de la

zona o directamente por alguna de las empresas generadoras. Para el

caso de los clientes regulados (aquellos con demanda de potencia

menor a 1000 KW) se ven obligados a adquirir la energía de las

distribuidoras.

La actividad de distribución de Servicio Público de Electricidad en una

zona determinada, puede ser desarrollada por un solo titular con

carácter exclusivo, tal como lo estipula la Ley de Concesiones Eléctricas

en su artículo 30°. Así mismo, este artículo estipula que el concesionario

de distribución podrá efectuar ampliaciones de su zona de concesión y

que la concesión de distribución no puede ser reducida sin autorización

del Ministerio de Energía y Minas.

Como se puede apreciar, la actividad de distribución de suministro

eléctrico se desarrolla en condiciones de monopolio natural, por lo que

se puede concluir que es una oportunidad de negocio muy atractiva.

9

Por otro lado, el artículo 34 de la Ley de Concesiones Eléctricas

establece la obligación de las Empresas de Distribución Eléctrica, de

Suministrar electricidad a quien lo solicite dentro de su zona de

concesión o a aquellos que lleguen a dicha zona con sus propias líneas,

en un plazo no mayor de un (1) año y que tengan carácter de Servicio

Público de Electricidad, por lo tanto, la captación de nuevos clientes para

las empresas de Distribución Eléctrica no es solo una oportunidad de

mejorar sus ventas, sino también es una obligación.

2.2 Estructura del Sector Eléctrico en el Perú De acuerdo a la Ley de Concesiones Eléctrica – Decreto Ley N°25844:

La estructura del Sector Eléctrico, está conformada por cinco actores

principales:

a) Los clientes o usuarios, que están divididos en dos categorías:

clientes “libres” y clientes “regulados”.

b) Las empresas eléctricas, que pueden ser generadoras,

transmisoras o distribuidoras, y que operan en forma

independiente.

c) El Comité de Operación Económica del Sistema (COES),

organismo de carácter técnico que coordina la operación del

sistema al mínimo costo, garantizando la seguridad en el

abastecimiento de electricidad.

d) El Estado, representado por el MEM a través de la Dirección

General de Electricidad (DGE), que ejerce las funciones en

materia normativa dentro del sector y es responsable del

otorgamiento de concesiones y autorizaciones para participar en

el sector eléctrico.

e) El Sistema Supervisor de la Inversión en Energía, encargado de la

regulación del sector eléctrico e integrado por la Comisión de

Tarifas Eléctricas (CTE), el Organismo Supervisor de la Energía

10

(Osinerg) y el Instituto de Defensa de la Libre Competencia y la

Propiedad Intelectual (Indecopi).

2.3 Política y regulación del Sector Eléctrico en el Perú De acuerdo a lo Señalado en artículo “Sector Eléctrico en el Perú”,

publicado por Wikipedia:

El Sector Eléctrico en el Perú cuenta con las siguientes entidades

encargadas de la regulación:

a) La Dirección General de Electricidad (DGE), dependiente del

Ministerio de Energía y Minas (MEM), está a cargo del

establecimiento de políticas y regulaciones de electricidad y de

otorgar concesiones. También es la responsable de elaborar los

planes de expansión de la generación y la transmisión y tiene que

aprobar los procedimientos pertinentes para el funcionamiento del

sistema eléctrico.

b) El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), creado en 1996 como OSINERG (las competencias

sobre minería fueron agregadas en enero de 2007, posteriormente la

competencia específica sobre aspectos minero ambientales fueron

transmitidos al OEFA) desempeña sus funciones en el sector según

lo establecido en la Ley de Concesiones Eléctricas (LCE) de 1992 y

la Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la Generación Eléctrica

(Ley de Generación Eficiente) de 2006, entre otras. Además, el

OSINERGMIN es el organismo responsable de hacer cumplir las

obligaciones fiscales de los licenciatarios según lo establecido por la

ley y su regulación. Por último, es el responsable de controlar que se

cumplan las funciones del Comité de Operación Económica del

Sistema (COES) y de determinar semestralmente los porcentajes de

la participación de las compañías en el mercado.

En 2000, OSINERG se fusionó con la Comisión de Tarifas Eléctricas

(CTE), actualmente denominada Gerencia Adjunta de Regulación

11

Tarifaria (GART). Juntos, están a cargo de fijar las tarifas de

generación, transmisión y distribución y las condiciones de ajuste de

tarifa para los consumidores finales. También determinan las tarifas

del transporte y la distribución de gas mediante gasoductos.

c) En el caso de la electrificación rural, la Dirección General de Electrificación Rural (DGER), dependiente del Ministerio de Energía

y Minas (MEM), está a cargo del Plan Nacional de Electrificación

Rural (PNER), que se enmarca en las pautas de las políticas

establecidas por el Ministerio de Energía y Minas. La DGER está a

cargo de la ejecución y coordinación de los proyectos en áreas

rurales y regiones de pobreza extrema.

d) Finalmente, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) se

encarga de controlar el cumplimiento de la Ley Antimonopolio (para

que exista un monopolio, es necesario que en dicho mercado no

existan productos sustitutos, es decir, no existe ningún otro bien que

pueda reemplazar el producto determinado y, por lo tanto, es la única

alternativa que tiene el consumidor para comprar) y Antioligopolio (es

un mercado dominado por un pequeño número de vendedores o

prestadores de servicio, estas empresas mantienen dicho poder

colaborando entre ellas evitando así la competencia) de 1997.

2.4 Análisis DAFO

De acuerdo al Reporte Sectorial del Banco Wiese Sudameris

“Distribución Eléctrica bajo riesgo… a pesar del factor político”:

Con el fin de analizar la situación competitiva de las empresas que

forman parte del sector de distribución de energía eléctrica en el Perú,

se presenta a continuación el conocido análisis de debilidades,

amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO). Cabe notar que las

conclusiones que se presentan en este análisis aplican al sector como

un todo y, por lo tanto, no son necesariamente aplicables a una

determinada empresa en particular.

12

2.4.1 Debilidades

− Alta dependencia en la regulación: Dadas las características

monopólicas del sector, las empresas distribuidoras tienen

una alta dependencia en la regulación. Así, los reguladores no

sólo fijan las tarifas, sino también determinan factores no

tarifarios que pueden afectar la evolución de las empresas del

sector. De esta forma, a pesar de que, por un lado, la

regulación brinda un elevado grado de certeza sobre los flujos

futuros, la alta injerencia de los reguladores sobre las tarifas

implica un riesgo potencial.

Otro problema que acrecienta el riesgo regulatorio es el hecho

de que el principal componente del cálculo de tarifas

corresponde a la valorización de los activos de las

distribuidoras, la que contiene ciertos elementos que se

prestan a subjetividad. En este sentido, la legislación

establece que el Valor Nuevo de Reemplazo (VNR)

representa el valor de reemplazo de los activos que puedan

replicar el mismo servicio con la tecnología y precios vigentes

y sin incluir inversiones consideradas como innecesarias. Este

último tema es el que ha dado origen a mayores controversias

entre las distribuidoras y los reguladores, ya que el VNR

utilizado actualmente considera una menor proporción de

redes subterráneas que las que en la práctica existen.

Por todo lo explicado anteriormente, para asegurar que las

tarifas sean alto grado de autonomía y que, a su vez, existan

medios judiciales y arbitrales idóneos en donde las empresas

puedan apelar los fallos del regulador. Sin embargo, siempre

existe el riesgo de que lo anterior no se cumpla,

especialmente si se toma en cuenta que las tarifas eléctricas

tienen un alto potencial de populismo dada su alta

participación en la canasta familiar de los hogares con

menores recursos. No obstante, al margen de ello, la

13

metodología de cálculo del VNR y demás costos sigue un

procedimiento relativamente estandarizado a nivel

internacional, por lo que cualquier divergencia importante

podría ser apelada e incluso llevada a tribunales

internacionales.

2.4.2 Amenazas

− Aumento en la competencia en el mercado libre: Durante los

últimos años se ha profundizado la competencia en el

segmento de clientes libres debido al aumento en la oferta de

generación eléctrica, a la unificación de los sistemas

interconectados y a las mejoras administrativas

implementadas en varias generadoras por la incursión de

empresas internacionales en el sector. En general, a pesar de

la mayor participación de las generadoras en el mercado de

clientes libres, ello no implica necesariamente que posean

ventajas competitivas significativas con respecto a las

distribuidoras en dicho mercado. En la práctica, hay una

segmentación implícita en el mercado de clientes libres que

se ha evidenciado en una clara división del mismo

dependiendo del tamaño de los clientes. Así, las generadoras

se han concentrado principalmente en clientes de gran

envergadura, mientras que las distribuidoras han mantenido

una muy alta participación en el mercado de clientes libres de

menor tamaño. Existen varios factores que explican esta

segmentación: (i) que muchos clientes libres están ubicados

fuera de las zonas abastecidas por las distribuidoras, lo que

hace que éstas últimas no tengan ventajas sobre las

generadoras en cuanto a los costos de inversión requeridos

para abastecerlas. Cabe mencionar que la mayoría de estos

clientes son empresas mineras. (ii) Las empresas

distribuidoras están plenamente preparadas para brindar

servicios de comercialización y atención al cliente. Por el

14

contrario, las generadoras están dispuestas a incurrir en los

gastos que este tipo de servicios representan sólo en los

casos en los que los clientes generen un monto significativo

de ingresos. (iii) También existen otros factores de orden

regulatorio que pueden limitar la competencia entre

generadoras y distribuidoras. Estos factores están

relacionados con el hecho de que ambos son proveedores y

competidores entre sí; las generadoras venden energía a las

distribuidoras y las distribuidoras a su vez, cobran por el

derecho de utilizar sus redes para atender a un cliente. Así,

eventuales deficiencias en el cálculo de las tarifas de

cualquiera de estas dos actividades pueden inclinar la balanza

para un lado o para el otro. De esta forma, las condiciones de

competencia en el sector se pueden alterar en función a

factores regulatorios.

− Falta de estabilidad jurídica: Dada la alta dependencia de la

empresa en la regulación, la falta de confiabilidad en la

administración de justicia constituye un riesgo muy

importante. En este sentido, tal riesgo podría hacer que

muchas empresas internacionales no estén dispuestas a

ingresar al mercado peruano o, en todo caso, requieran para

hacerlo mayores retornos sobre su inversión.

− Las tarifas eléctricas son una potencial fuente de populismo

político: La alta participación de los gastos en energía

eléctrica dentro de la canasta familiar básica hace que ellas

sean potenciales fuentes de populismo político. A la fecha, el

Gobierno ha intervenido directamente en las tarifas eléctricas

de los segmentos más pobres a través del FOSE (Fondo de

Compensación Social Eléctrica). Sin embargo, a pesar de que

la intervención directa en el mercado eléctrico constituye una

mala señal, el hecho de que la intervención se haya dado

15

mediante un sistema redistributivo es neutro o incluso positivo

para las distribuidoras. Esto último es posible en tanto el

FOSE aplica un sobreprecio a la energía de los segmentos

medios y altos y lo aplica a un subsidio a los segmentos

bajos. Es lógico suponer que el aumento en el consumo de

estos últimos será mayor que la reducción de los primeros.

Adicionalmente, dicha política podría incidir en una reducción

en los índices de morosidad que suelen presentar los

segmentos de bajos ingresos, lo que es especialmente

importante en empresas cuya estructura de clientes se centra

en tales estratos.

− Normas Técnicas de Calidad: Una amenaza importante para

las empresas del sector es la aplicación de las Normas

Técnicas de Calidad. Sobre este tema, es importante señalar

que en 1997 se aprobó un cronograma de aplicación de

mejoras en el servicio de suministro de energía eléctrica, el

que incluía estándares en cuanto a: calidad del producto

(tensión, frecuencia y perturbaciones), calidad del suministro

(interrupciones de suministro eléctrico y duración de las

interrupciones), calidad de servicio comercial (trato al cliente,

medios de atención y precisión en la medida) y calidad del

alumbrado público (deficiencias de alumbrado).

Cabe mencionar que la tercera y última etapa entró en

vigencia en imposición de multas por parte del regulador.

− Sustitución de electricidad por gas de Camisea: La llegada del

gas de Camisea a Lima puede hacer que algunos clientes

opten por sustituir energía eléctrica por gas natural. Sin

embargo, ello estaría limitado principalmente al cambio de

cocinas y termas eléctricas por otras a gas, lo que tendría un

impacto negativo muy bajo, ya que la mayoría de clientes de

16

pocos recursos ya cuentan con cocinas y termas a kerosene y

gas.

2.4.3 Fortalezas

− Baja elasticidad de la demanda por energía eléctrica: La

electricidad es un bien indispensable que no tiene sustitutos

perfectos. Ello hace que entre otras cosas su demanda sea

relativamente estable y que la morosidad de los clientes

tienda a ser muy baja.

− Alta certeza sobre ingresos y márgenes futuros: La

inelasticidad de la demanda del consumo vendido y la

regulación del sector hacen que los flujos y márgenes futuros

sean bastante estables y predecibles. En este sentido, la

regulación establece que las tarifas deben fijarse de forma tal

que las empresas distribuidoras obtengan una TIR de 12%

sobre el VNR. Al margen de las discrepancias con respecto al

cálculo del VNR, esta metodología de fijación de tarifas hace

que los márgenes sean bastante predecibles.

Adicionalmente, la empresa cuenta “a priori” con los

parámetros sobre los cuales se le va a evaluar. De esta

forma, la empresa puede buscar alcanzar niveles de eficiencia

superiores a los fijados por OSINERG, con lo que su

rentabilidad sobre la inversión puede llegar a ser mayor al

12% fijado.

− Regulación sobre la base de estándares internacionales: A

pesar de que el riesgo de cambios en la regulación es

importante, la regulación peruana y de la mayoría de países

sigue estándares comunes, por lo que eventuales cambios en

la misma a iniciativa propia del país serían difíciles de

sustentar.

17

− Efecto limitado de la reducción de las tarifas eléctricas sobre

los márgenes de utilidad: En general, se espera una reducción

en las tarifas eléctricas durante los próximos años,

principalmente por la puesta en marcha del proyecto de

Camisea en el 2004. Sin embargo, ello no tendría un efecto

significativo sobre los resultados de las distribuidoras, debido

a que la reducción en sus precios de venta se compensaría

con una caída similar en sus precios de compra de energía

eléctrica.

− Posición monopólica y mercado cautivo: Las empresas de

distribución cuentan con exclusividad para atender a todos los

clientes regulados en el ámbito geográfico de su concesión, lo

que excluye la posibilidad de que surjan competidores.

2.4.4 Oportunidades

− Incursión en el negocio de telecomunicaciones: En los últimos

años se han venido desarrollando tecnologías que permiten la

utilización de las redes eléctricas para brindar servicios de

telecomunicaciones. Así, de lograrse implementar

comercialmente estos nuevos servicios, las distribuidoras

podrían utilizar sus redes no sólo para vender energía, sino

también servicios de telecomunicaciones, tales como telefonía

fija, internet, TV por cable, etc. Sobre este tema, cabe

mencionar que en algunos países desarrollados se han

venido ejecutando pruebas piloto y se espera que en el corto

plazo entren en plena operación comercial. Así, dado que las

principales distribuidoras del Perú se encuentran en manos de

empresas transnacionales importantes, es muy probable que

este tipo de tecnología se traslade también a nuestro país.

Cabe mencionar que dicho negocio sería muy interesante

para las empresas distribuidoras, ya que las inversiones en

infraestructura de redes ya han sido efectuadas y los costos

18

adicionales no serían tan grandes. De esta forma las

empresas podrían aprovechar plenamente sus economías de

escala y de ámbito.

− Bajo consumo per cápita: El sector cuenta con un interesante

potencial de crecimiento, básicamente mediante el aumento

de la facturación por cliente, ya que la eventual cobertura a

nuevos clientes rurales no implicaría un incremento

significativo en los ingresos debido a sus bajos niveles de

consumo. Sin embargo, la materialización de esta oportunidad

sólo se dará en tanto se mejoren las condiciones económicas

del país, especialmente en los segmentos de bajos ingresos.

En cualquier caso, el alto peso de clientes pertenecientes a

este último segmente en el caso peruano hace que se parta

de una base muy baja, lo que implica un alto potencial de

crecimiento.

− Aumento poblacional y construcción de nuevas viviendas: El

aumento de la población y la construcción de nuevas

viviendas en los próximos años relacionadas al programa Mi

vivienda constituyen una permanente fuente de crecimiento

para el sector.

2.5 Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas:

El SNIP es un sistema administrativo del Estado que a través de un

conjunto de principios, métodos, procedimientos y normas técnicas

certifica la calidad de los Proyectos de Inversión Pública (PIP). Con ello

se busca:

− Eficiencia en la utilización de recursos de inversión.

− Sostenibilidad en la mejora de la calidad o ampliación de la

provisión de los servicios públicos intervenidos por los proyectos.

19

− Mayor impacto socio-económico, es decir, un mayor bienestar

para la población.

La inversión pública debe estar orientada a mejorar la capacidad

prestadora de servicios públicos del Estado de forma que éstos se

brinden a los ciudadanos de manera oportuna y eficaz. La mejora de la

calidad de la inversión debe orientarse a lograr que cada nuevo sol

invertido produzca el mayor bienestar social. Esto se consigue con

proyectos sostenibles, que operen y brinden servicios a la comunidad

ininterrumpidamente.

Hay diferentes actores en el SNIP y cada uno de ellos es responsable de

cumplir determinadas funciones a lo largo de la preparación, evaluación

ex ante, priorización, ejecución y evaluación ex post de un proyecto.

Conforman el SNIP:

• El Órgano Resolutivo o más alta autoridad ejecutiva de la

entidad, (Alcaldes, Presidentes de Gobiernos Regionales,

Ministros, etc.).

• Las Unidades Formuladoras (UF) u órganos responsables de la

formulación de los estudios de preinversión.

• Las Oficinas de Programación e Inversiones (OPI) encargadas

de la evaluación y declaración de viabilidad de los PIP.

• Las Unidades Ejecutoras (UE) responsables de la ejecución,

operación y mantenimiento y evaluación ex post de los PIP en las

diferentes entidades públicas de todos los niveles de Gobierno.

20

Gráfico N° 01: Organización del SNIP

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

2.6 Ciclo del Proyecto De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas:

Los Proyectos de Inversión Pública (PIP), son intervenciones limitadas

en el tiempo con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la

capacidad productora o de provisión de bienes o servicios de una

Entidad.

El Ciclo de Proyecto contempla las Fases de Preinversión, Inversión y

Postinversión. Durante la Fase de Preinversión de un proyecto se

identifica un problema determinado y luego se analizan y evalúan en

forma iterativa, alternativas de solución que permitan encontrar la de

mayor rentabilidad social. En la Fase de Inversión se pone en marcha

la ejecución proyecto conforme a los parámetros aprobados en la

declaratoria de viabilidad para la alternativa seleccionada de mientras

que, en la Fase de Post Inversión, el proyecto entra a operación y

mantenimiento y se efectúa la evaluación ex post.

21

Gráfico N° 02: Ciclo del Proyecto

(*) La declaración de viabilidad es un requisito para pasar de la fase de preinversión a

la fase de inversión.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

2.7 Normativa Aplicable Para el desarrollo del presente Trabajo, se considera la siguiente

normativa:

• Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto ley N° 25844)

• Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto Supremo

N° 009-93-EM)

• Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica

(Ley N° 28832)

• Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley N°

27293)

• Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública (Decreto

Supremo N° 102-2007-EF)

• Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública

(Directiva N° 001-2011-EF/68.01)

22

CAPÍTULO 3: LA OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

La oficina de gestión de proyectos tiene como responsabilidad principal la

dirección de proyectos de la empresa, abocándose a la planificación, la

priorización y la ejecución de proyectos acordes con los objetivos de negocio.

Hoy en día, estas oficinas se pueden ubicar como área de apoyo a la Dirección

de la organización, para dar seguimiento a las actividades relacionadas con la

Administración de los Proyectos. Este enfoque se propone a través del

presente trabajo, para las Empresas de Distribución de Electricidad,

señalándose entre sus responsabilidades:

• Gestión de Inicio de Proyectos

• Evaluación de Factibilidad del Proyecto

• Estimación del Proyecto

• Evaluación Técnico – Económica del Proyecto

• Asignación y Administración de Recursos Humanos

• Administración de Recursos Materiales

• Administración de Compras y de contratación de Proveedores

• Gestión de Seguimiento a Proyectos

• Administración de Cambio

• Gestión de Riesgos

• Administración de Comunicaciones, Documentos y Reportes

• Control de Calidad

• Gestión del Cierre de Proyectos

• Incorporación de Activos

Dentro de las responsabilidades asignadas a la Oficina de Gestión de

Proyectos, debe tener especial énfasis la Evaluación Técnica – Económica de

los proyectos, con la determinación de la factibilidad del mismo. De acuerdo a

estos resultados, la Oficina de Gestión de Proyectos orientará a la alta

dirección de la empresa, respecto a los proyectos a implementar, estableciendo

su prioridad.

23

Con la implementación de la Oficina de Gestión de Proyectos, el objetivo de las

Empresas de Distribución Eléctrica es la obtención del rendimiento previsto (en

S/.) para la inversión dentro del tiempo programado, lo que permitirá fortalecer

y ganar posición a este tipo de empresas. Para ello se tiene en cuenta 2

procesos fundamentales en las inversiones:

• El Proceso de asignación de recursos.

• El proceso de autorización y control de cada inversión.

Para cumplir con este objetivo, es necesario mantener bajo control la Calidad

de equipos e instalaciones, el tiempo y el costo. Estos parámetros van de la

mano con una eficiente administración de los recursos, teniendo en

consideración que los recursos son limitados.

La oficina de Gestión de Proyectos, tendrá como principio la estandarización y

economización de recursos.

3.1 Desventajas al no contar con la Oficina de Gestión de Proyectos Entre las desventajas observadas al no contar con un área especializada

en la Gestión de Proyectos podemos citar:

• No existe una estructura organizativa que permita establecer

procesos y estándares para los proyectos de inversión.

• Inadecuada priorización de proyectos.

• Inadecuada administración de proyectos.

• Proyectos ejecutados fuera de los plazos programados y por encima

del presupuesto estimado.

• Proyectos ejecutadas con mala calidad técnica.

• Deficiente control de proyectos y de las inversiones.

• Implementación de proyectos no rentables.

• Baja captación de clientes.

• Poco crecimiento de la empresa.

24

3.2 Beneficios de la Oficina de Gestión de Proyectos Entre los beneficios de una Oficina de Gestión de Proyectos podemos

citar:

• Facilitan la toma de decisiones gerenciales y directivas sobre los

distintos proyectos al establecer la viabilidad, los recursos, la

relevancia y la necesidad (entre muchas otras) de cada proyecto.

• Brinda beneficios en la estructura organizacional, al definir

asignaciones de recursos, de roles y responsabilidades de forma

clara y balanceada.

• Proveyendo herramientas adecuadas para definir metas comunes y

evaluar de manera objetiva el desempeño y beneficios que cada

proyecto.

En Resumen, el beneficio de contar con la Oficina de Gestión de

Proyectos está en que permite saber y decidir, sobre una base

documentada, si un proyecto debe realizarse o no, una vez decidido,

permite tomar decisiones sobre el personal, los recursos, las

herramientas, etc. y además brinda herramientas para el seguimiento,

evaluación, retroalimentación del proceso mismo, es decir la

retroalimentación a la misma Oficina, documentando el proyecto para

tomarlo como experiencia posterior.

Lo que se busca con la Oficina de Gestión de Proyectos es la continua

mejora de la organización, mediante la estandarización, la priorización,

la racionalización y la economización de recursos.

3.3 Ventajas de la Oficina de Gestión de Proyectos

• Prioriza los proyectos.

• Mejora el presupuesto y el cumplimiento de la ejecución de los

costos asignados al proyecto.

• Mejora los niveles de calidad en el proyecto.

• Optimiza los tiempos en el proyecto.

• Racionaliza el uso de recursos compartidos.

25

• Minimiza los riesgos.

• Estandariza los procedimientos, herramientas y plantillas para la

gestión de proyectos.

3.4 Costos relacionados con la Implementación de la Oficina de Gestión de Proyectos Al tomar la decisión de implementar una nueva oficina dentro de una

empresa, surge la pregunta entre la alta dirección: ¿Cuánto me costará?

Si bien es cierto el contar con una nueva oficina, con profesionales

especialistas en Proyectos de Inversión, genera un gasto adicional para

la empresa, es necesario tener en cuenta lo siguiente:

• En la estimación del presupuesto de cada proyecto, se considera,

entre otros, los gastos para la elaboración de los estudios de

preinversión e inversión, la ejecución de obra, supervisión, gastos

administrativos entre otros.

• La estimación de los beneficios económicos de cada proyecto,

incluye los costos de los profesionales involucrados durante su etapa

de formulación e implementación.

• La rentabilidad estimada para cada proyecto, incluye, entre otros, los

costos de los profesionales involucrados.

Por lo indicado, se concluye que los costos que demanda la

implementación de la Oficina de Gestión de Proyectos, son parte de la

inversión a realizar en cada proyecto; es decir, la rentabilidad estimada,

considera los costos operativos de la Oficina de Gestión de Proyectos.

Teniendo en cuenta la escala remunerativa promedio de las empresas de

Distribución Eléctrica, la inversión anual de la Oficina de Gestión de Proyectos,

es de S/. 1’267,110, considerando la totalidad de profesionales descritos en el

capítulo 4 del presente trabajo, lo cual dependerá de la necesidad de cada

empresa. Ver Anexo n° 03.

26

CAPÍTULO 4: FUNCIONES DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE

PROYECTOS 4.1 Funciones Generales

Planificar, desarrollar, dirigir, coordinar, las estrategias para cumplir con

los lineamientos de las políticas de inversión a fin de atender las

necesidades de electrificación del ámbito de influencia de la Empresa de

Distribución Eléctrica, en coordinación las áreas técnicas y comerciales

de la empresa.

4.2 Funciones Específicas

• Elaborar los programas de Inversión a corto y mediano plazo de las

obras a ser ejecutadas, en coordinación con el área técnica,

comercial y con la Gerencia de la empresa.

• Establecer criterios de priorización para la ejecución de proyectos.

• Controlar el presupuesto anual de inversiones.

• Especificar los objetivos del proyecto y planes, incluidos la

delimitación del ámbito de aplicación, elaboración de presupuestos,

planificación, establecimiento de requisitos de desempeño, y la

selección de los participantes del proyecto.

• Formular y/o Supervisar Estudios de Pre-Inversión.

• Gestión ante la OPI correspondiente para la obtención de la

Viabilidad del Proyecto.

• Elaborar Términos de Referencia para la contratación de empresas

consultoras para la elaboración de los Estudios de Pre-Inversión

y/o Estudios Definitivos.

• Administrar los contratos de elaboración de Estudios.

• Supervisar los Estudios Definitivos.

• Aprobar los Estudios Definitivos.

• Elaborar expediente de concurso para Ejecución de Obras.

• Administrar los contratos de ejecución de obra.

• Supervisar la ejecución de obra.

• Coordinar la recepción de obra por parte del área técnica.

27

• Aprobar las valorizaciones y liquidaciones de obra.

• Elaborar la liquidación de proyectos para su capitalización e

incorporación de activos de la empresa.

• Evaluar el uso de nuevas tecnologías que optimicen el desarrollo

de las actividades.

• Otras actividades concernientes a la Gestión de Proyectos.

4.3 Diseño del Proceso De acuerdo a lo señalado en la Directiva General del Sistema Nacional

de Inversión Pública, el Ciclo del Proyecto comprende tres etapas:

I. Pre-Inversión, tiene como objeto evaluar la conveniencia de

realizar un Proyecto de Inversión Pública (PIP), considerando

para la evaluación ex ante del proyecto: la pertinencia,

rentabilidad (social y privada) y sostenibilidad del PIP, criterios

que sustentan la declaración de viabilidad.

II. Inversión, comprende la elaboración del Estudio Definitivo o

Expediente Técnico detallado, u otro documento equivalente, y

la ejecución del PIP.

III. Post Inversión, un PIP se encuentra en la Fase de

Postinversión una vez que ha culminado totalmente la ejecución.

Esta etapa comprende la operación y mantenimiento del PIP

ejecutado, así como la evaluación ex post.

Entre las actividades de las Empresas de Distribución Eléctrica, tenemos

la Operación y Mantenimiento de las redes eléctricas que conforman su

área de concesión, por lo tanto, estas empresas se ven involucradas en

las tres etapas del ciclo del proyecto.

De las tres etapas del ciclo del proyecto, la Oficina de Gestión de

Proyectos es responsable de las dos primeras, es decir, Pre-Inversión e

Inversión, concluyendo con la Puesta en operación y la entrega de obra

28

al área responsable de la Operación y Mantenimiento, con la respectiva

capitalización e incorporación de activos de la empresa.

En forma resumida y esquematizada, el proceso correspondiente a las

actividades de la Oficina de Gestión de Proyectos corresponde a:

29

Gráfico N° 03: Actividades de la Oficina de Gestión de Proyectos

Fuente: Elaboración Propia

Requerimiento

Elaboración del Plan de Trabajo o Términos de

Referencia

Gestión de Aprobación del Plan de Trabajo o Términos de Referencia por la OPI

Formulación o Supervisión del Estudio de Pre‐

Inversión

Gestión de Aprobación de Estudio de Pre‐Inversión

por la OPI

Viabilidad del Proyecto

Elaboración de Términos de Referencia para

Concurso de Elaboración de Estudio Definitivo

Concurso para Elaboración de Estudio Definitivo

(coordinación con el área de Logística)

Administración de Contrato de Elaboración de Estudio

Supervisión de Estudio Definitivo

Aprobación de Estudio Definitivo

Elaboración de Expediente de Concurso para Ejecución

de Obra

Concurso para Ejecución de Obra (coordinación con el

área de Logística)

Administración de Contrato de Ejecución de Obra

Supervisión de Obra

Aprobación de Valorizaciones y Gestión de

pago de facturas

Coordinar Recepción de Obra

Liquidación de Proyecto, capitalización e

incorporación de activos

Aprobación de Liquidación de Obra

Puesta en Operación y Servicio

Etapa de Pre‐Inversión

Etapa de Inversión

30

4.4 Flujograma del Proceso Para una mejor distribución de funciones y responsabilidades dentro de

la Oficina de Gestión de Proyectos, se establecen los flujogramas

teniendo en consideración las dos etapas del ciclo de proyectos de

acuerdo al SNIP:

4.4.1. Etapa de Pre-Inversión a) Expediente de Pre-Inversión formulado por personal propio:

Gráfica N° 04: Flujograma de la Etapa de Pre-Inversión A


Requerimiento

Elaboración del Plan de Trabajo

Revisión por OPI

Formulación del Estudio de Pre‐Inversión


Aprueba

Si

No

Revisión por OPI

Aprueba

Si

No

31

b) Expediente de Pre-Inversión formulado por consultor externo:

Gráfica N° 05: Flujograma de la Etapa de Pre-Inversión B


Requerimiento

Elaboración Términos de Referencia

Revisión por OPI

Concurso Elaboración Expediente Pre‐Inversión


Aprueba

Si

No

Revisión por OPI

Aprueba

Si

No

Buena Pro

Si

No

Formulación Estudio de Pre‐Inversión (Consultor)

Remisión Expediente a OPI

32

4.4.2. Etapa de Inversión

Gráfica N° 06: Flujograma de la Etapa de Inversión

|


Elaboración de Términos de Referencia para

Concurso de Elaboración de Estudio Definitivo


Administración de Contrato y Supervisión de Estudio

Elaboración de Expediente de Concurso para Ejecución

de Obra

Administración de Contrato y Supervisión de Ejecución

de Obra

Aprobación de Valorizaciones y Gestión de

pago de facturas

Coordinar conformación de Comité de Recepción de

Obra

Liquidación de Proyecto

Aprobación de Liquidación de Obra

Puesta en Operación y Servicio


Buena Pro

Si

No

Aprueba

Si

No


Buena Pro

Si

No

Recepción

Si

No

Capitalización e incorporación de activos a

la empresa

33

CAPÍTULO 5: ORGANIZACIÓN DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS 5.1 Puestos de Trabajo

• Jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos

• Secretaria

• Especialista de Pre-Inversión

• Supervisor de Estudios en Subestaciones y Líneas de Transmisión

• Supervisor de Estudios en Redes de Distribución

• Supervisor de Estudios en Electrificación Rural

• Supervisor de Estudios Adjunto

• Supervisor de Obras Civiles

• Supervisor de Obras en Subestaciones y Líneas de Transmisión

• Supervisor de Obras en Redes de Distribución

• Supervisor de Obras en Electrificación Rural

• Supervisor de Obras Adjunto

• Asistente de Presupuesto y Liquidaciones

• Asistente de Concursos

• Analista de Control de Gestión

5.2 Organigrama del área

De acuerdo a lo señalado en la normativa del SNIP referente a

Proyectos de Inversión Pública (PIP) y al Ciclo de Proyectos, los niveles

de jerarquía, relación de dependencia y ámbito de control de las distintas

unidades que conforman estructuralmente la organización de la Oficina

de Gestión de Proyectos, corresponde a la mostrada en el siguiente

gráfico:

34

Gráfico N° 07: Organización de la Oficina de Gestión de Proyectos


De acuerdo a la estructura mostrada en el gráfico n° 07, la Oficina de

Gestión de Proyectos se divide en dos (02) Unidades de acuerdo a las

etapas del Ciclo de Proyectos, diferenciándose también los responsables

de la Elaboración – Supervisión de Estudios Definitivos de los

responsables de la Ejecución – Supervisión de Obras.

Para una adecuada asignación de funciones y responsabilidades que

permitan obtener la implementación de los Proyectos de Inversión de la

empresa, la Oficina de Gestión de Proyectos presenta cumple con el

siguiente organigrama:

Gráfico N° 08: Organigrama de la Oficina de Gestión de Proyectos

OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS

UNIDAD DE PRE‐INVERSION (Unidad Formuladora)

UNIDAD DE INVERSION (Unidad Ejecutora)

Unidad de Estudios Unidad de Obras

35

Fuente: Elaboración Propia 5.3 Perfil requerido por Puesto de Trabajo

Jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos

Unidad de Pre‐Inversión

Secretaria

Asistente de Presupuesto y Liquidaciones

Especialista de Pre‐Inversión

Unidad de Inversión

Unidad de Estudios

Unidad de Obras

Supervisor de Estudios en SS.EE. y Líneas de

Transmisión

Supervisor de Estudios de

Electrificación Rural

Supervisor de Estudios de Redes de Distribución

Supervisor de Obras en Subestaciones y Líneas

de Transmisión

Supervisor de Obras Civiles

Supervisor de Obras de Electrificación

Rural

Supervisor de Obras de Redes de

Distribución

Supervisor de Estudios Adjunto

Supervisor de Obras Adjunto

Analista de Control de Gestión

Asistente de Concursos

36

5.3.1 Jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos

A) Funciones Generales Planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar, liderar los

proyectos de Inversión de la Empresa de Distribución

Eléctrica, garantizando la calidad y rentabilidad de los mismos.

Integrar los esfuerzos internos y de fuera de la organización,

para dirigirlos hacia la realización con éxito, de los proyectos.

B) Funciones Específicas

• Administrar el programa de inversiones anual de la

empresa.

• Recomendar la implementación de Proyectos de Inversión

que generen rentabilidad a la empresa.

• Definir y comunicar los objetivos, alcances y la visión

general del proyecto.

• Programar los trabajos en curso.

• Dividir y asignar las tareas a las distintas unidades

(Unidad de Pre-Inversión y de Inversión).

• Revisar y dar conformidad a los términos de referencia

para concursos de estudios.

• Revisar y dar conformidad a los expedientes técnicos para

concurso de obras.

• Administrar el cumplimiento de los contratos de

elaboración de estudios y de ejecución de obra.

• Velar por la correcta supervisión y aprobación de los

estudios.

• Velar por la correcta supervisión y recepción de obras

concluidas.

• Reconocer los riesgos que puedan impactar en el éxito de

los proyectos, minimizando la incertidumbre.

• Revisar y aprobar las valorizaciones y liquidaciones de

estudios.

37

• Revisar y aprobar las valorizaciones y liquidaciones de

obras, para su incorporación en los activos de la

Empresa.

• Definir y aplicar las acciones correctoras en tiempo útil.

• Representar a la empresa ante las distintas

organizaciones y entidades que participan en los

proyectos, tales como Ministerio de Energía y Minas,

Ministerio de Cultura, Gobiernos Locales y Regionales,

entre otros.

• Realizar toda función y encargo que le asigne su jefe

inmediato superior y otras que le corresponda según lo

establecido por la normativa vigente y las disposiciones

emitidas por la empresa.

C) Requerimiento del Puesto

C.1. Educación Ingeniero Eléctrico, Mecánico Electricista, o carreras

afines, colegiado.

Deseable con maestría en Gerencia y/o Dirección de

Proyectos, certificación PMP.

C.2. Experiencia Mínimo 05 años en puestos similares.

C.3. Capacitación

• Gerencia y/o Dirección de Proyectos.

• Proyectos de inversión (pública y/o privados).

• Especialización en Evaluación de Proyectos.

• Planificación y Programación de Proyectos.

• Liderazgo y técnicas de negociación.

• Normatividad de Sector Eléctrico.

C.4. Habilidades Personales

38

• Líder y Negociador.

• Capacidad de gestión.

• Capacidad técnica.

• Capacidad para planificar.

• Capacidad para controlar.

• Capacidad para enjuiciar.

• Capacidad de adaptación.

• Capacidad para identificar problemas.

• Capacidad de trabajo bajo presión.

• Con Iniciativa propia.

• Centrado en las personas y no en los recursos.

• Asumir la responsabilidad.

C.5. Manejo de Software A nivel de usuario: Word, Excel, Power Point, Microsoft

Proyect, AutoCad, Correo Electrónico, entre otros.

5.3.2 Secretaria

A) Funciones Generales

• Asistir al Jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos en

tareas administrativas propias del área, así como brindar

asistencia en la ejecución de trámites internos al personal

del área.

• Facilitar el flujo de comunicación e información de la

Oficina de Gestión de Proyectos con las demás áreas de

la empresa.


• Registrar, organizar y custodiar toda la documentación del

área.

• Tramitar la documentación emitida por el área, así como

de la información que se le requiera.

39

• Preparar la agenda del Jefe de la Oficina de Gestión de

Proyectos para el cumplimiento de sus compromisos

internos y externos.

• Atención y recepción de llamadas telefónicas, manejo de

fax y scanner.

• Atender al personal y público en general, coordinando

citas o absolviendo preguntas, según el caso.

• Trámite de Expedientes de Pago de Adelantos y

Valorizaciones de Estudios y Obras.

• Registro y control de Orden de Proceder, Informe de

Observaciones y de Aprobación de Estudios Definitivos.

• Registro y control de Actas de Entrega de Terreno, Actas

de Inspección y Prueba, Actas de Recepción, Expedientes

conforme a Obra.

• Otras funciones y encargos que le asigne su Jefatura o

que le corresponda según lo establecido por las

disposiciones de la empresa.

C) Requerimiento del Puesto C.1. Educación

Secretariado ejecutivo, carrera técnica en administración

o carreras afines.


C.3. Capacitación

• Office a nivel de usuario (Word, Excel, power point,

entre otros).

• Técnicas y metodología de administración de

archivos.

• Redacción de documentos y ortografía.

40


• Organizada, Responsable.

• Alto nivel de comunicación y buena redacción.

• Sociable, Atenta, Discreta.


• Adaptable al cambio.

C.5. Manejo de Software A nivel de usuario: Word, Excel, Power Point, Correo

Electrónico, entre otros.

5.3.3 Especialista de Pre-Inversión


• Formulación y/o Evaluación de los estudios de Pre

inversión de los Proyectos de Inversión de la empresa.

• Gestión y Trámite ante la OPI correspondiente hasta la

obtención de la viabilidad del proyecto.


• Evaluar y Formular Estudios a nivel de Perfil y

Factibilidad, según sea el caso, de los Proyectos de

Inversión de la Empresa, concordante con la Ley del

Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

• Evaluar y Formular las evaluaciones económicas de los

Proyectos de Inversión de la Empresa.

• Registrar los proyectos en el Banco de Proyectos SNIP.

• Trámite y Gestión para la revisión de los Estudios de Pre-

Inversión por la Unidad Ejecutoras de la Oficina de

Programación e Inversiones (OPI) correspondiente.

• Levantar las observaciones efectuadas por la OPI.

• Hacer seguimiento a los proyectos hasta la obtener la

declaratoria de viabilidad.

41

• Inspección en campo de datos para la evaluación y/o

elaboración de los estudios de pre-inversión de proyectos.





Ingeniero Eléctrico o Mecánico Electricista colegiado, o

economista.


C.3. Capacitación

• Proyectos de Inversión (pública y/o privados).

• Especialización en Evaluación de Proyectos.

• Normatividad SNIP.

• Normatividad del sector Eléctrico.


• Capacidad de análisis.

• Capacidad para evaluación de problemas.


• Trabajo en equipo.

• Toma de dediciones.




42

5.3.4 Supervisor de Estudios en Subestaciones y Líneas de Transmisión A) Funciones Generales

Gestión y Supervisión de Estudios de Transmisión (alta

tensión).


• Elaborar términos de referencia para concurso de

estudios de transmisión.

• Administrar el cumplimiento de los contratos de estudios

de transmisión.

• Revisión de los estudios de transmisión.

• Elaborar informes sobre observaciones encontradas en la

revisión, así como el estado de la gestión de su proyecto.

• Coordinar con las Jefaturas de área y Gerencias

respectivas sobre los estudios de transmisión.

• Coordinaciones con el COES, Osinergmin, MEM, entre

otros entidades, referente a los estudios de Transmisión.

• Velar por la selección de la mejor alternativa de diseño,

teniendo en cuenta la calidad técnica del proyecto y

costos acorde al mercado.

• Verificar el levantamiento de observaciones.

• Emitir informe técnico de conformidad a los estudios

supervisados.

• Inspección en campo de datos presentados por el

consultor en la elaboración de los estudios de transmisión.

• Apoyo al Especialista de Pre-Inversión en la formulación

de los Estudios de Pre-Inversión.

• Elaboración del expediente técnico para concurso de obra

de los proyectos de transmisión.




43


Ingeniero Eléctrico o Mecánico Electricista colegiado.


C.3. Capacitación

• Supervisión de proyectos.

• Valorización y Liquidación de Proyectos.

• Software para flujo de potencia.

• Subestaciones de Potencia.

• Líneas de Transmisión eléctrica.





• Trabajo en equipo, Colaborador.





Proyect, AutoCad, DLTCad, Winflu, DigSilent, Correo


5.3.5 Supervisor de Estudios en Redes de Distribución A) Funciones Generales

44

Gestión y Supervisión de Estudios de Distribución (media y

baja tensión).



estudios de distribución.


de distribución.

• Revisión de los estudios de distribución.




respectivas sobre los estudios de distribución.

• Coordinaciones con el Osinergmin, MEM, entre otros

entidades, referente a los estudios de distribución.






supervisados.


consultor en la elaboración de los estudios de distribución.




de los proyectos de distribución.

• Supervisar los Estudios de Sistema de Utilización y/o

Distribución elaborados por terceros (otras entidades),

hasta su conformidad técnica.

• Determinar el VNR de los proyectos elaborados por

terceros (otras entidades), supervisados.

45







C.3. Capacitación



• Sistemas de Distribución Eléctrica.










Proyect, AutoCad, DLTCad, Correo Electrónico, entre

otros.

5.3.6 Supervisor de Estudios en Electrificación Rural A) Funciones Generales

46

• Gestión y Supervisión de Estudios de Electrificación

Rural.

• Coordinar con el Ministerio de energía y Minas.



estudios de Electrificación rural.


de electrificación rural.

• Revisión de los estudios de electrificación rural.




respectivas sobre los estudios de electrificación rural.

• Coordinaciones con el Osinergmin, MEM, entre otros

entidades, referente a los estudios de Electrificación rural.






supervisados.


consultor en la elaboración de los estudios de

electrificación rural.



• Elaborar el expediente de solicitud de Calificación SER

para los proyectos de electrificación rural.

• Gestión ante el MEM, hasta obtener la calificación SER.


de los proyectos de electrificación rural.

47

• Supervisar los Estudios de Electrificación Rural

elaborados por terceros (otras entidades), hasta su

conformidad técnica.







C.3. Capacitación




• Proyectos de Electrificación Rural.









C.5. Manejo de Software

48

A nivel de usuario: Word, Excel, Power Point, Microsoft


otros.

5.3.7 Supervisor de Estudios Adjunto

A) Funciones Generales Apoyo en la supervisión de los Estudios de Proyectos de

Electrificación.


• Apoyo en la revisión de los estudios de los proyectos de

electrificación.



consultor en la elaboración de los estudios de los

proyectos de electrificación.






C.2. Experiencia Mínimo 02 años en puestos similares o afines.

C.3. Capacitación




49


• Trabajo en equipo

• Colaborador.




otros.

5.3.8 Supervisor de Obras Civiles

A) Funciones Generales Supervisión de Estudios y Obras Civiles.



estudios de Obras Civiles.


de Obras Civiles.

• Revisión de los estudios de Obras Civiles.




respectivas sobre los estudios de obras civiles.






supervisados.

• Apoyo a los Supervisores de Estudios en la supervisión

de los Estudios que impliquen obras civiles.

50

• Elaboración del expediente técnico para concurso de

obras civiles.

• Supervisar las obras civiles.

• Revisión y participación en pruebas de los materiales y

equipos usados en las obras.

• Participar en la inspección, pruebas y recepción de las

obras supervisadas.

• Revisar y dar conformidad a las Valorizaciones mensuales

de obra mediante informe.

• Revisar y emitir conformidad a la liquidación de obra.

• Control del avance físico y de las actividades del proyecto.





Ingeniero Civil colegiado.


C.3. Capacitación

• Supervisión de proyectos y obras.

• Valorizaciones y Liquidaciones.

• Normatividad del sector Eléctrico y Edificaciones.



• Trabajo en equipo

• Colaborador.


51



5.3.9 Supervisor de Obras en Subestaciones y Líneas de

Transmisión A) Funciones Generales

Supervisar la ejecución de obras en Transmisión Eléctrica

(Alta Tensión).


• Supervisar las obras electromecánicas de Líneas de

Transmisión y Subestaciones de Potencia.

• Administrar el cumplimiento de los contratos de obra.

• Coordinaciones con el COES, Osinergmin, MEM, entre

otros entidades, referente a las obras de Transmisión.




obras supervisadas.




• Control del avance físico y de las actividades de obra.

• Gestión y Supervisión de los Estudio de Pre-operatividad

hasta su aprobación por el COES.





Ingeniero Eléctrico o Mecánico electricista colegiado.

52


C.3. Capacitación

• Supervisión de obras.


• Software para flujo de potencia.

• Subestaciones de Potencia.

• Líneas de Transmisión eléctrica.




• Trabajo en equipo, organización y planificación.

• Colaborador.


• Toma de decisiones.


Proyect, AutoCad, DLTCad, Winflu, DigSilent, Correo


5.3.10 Supervisor de Obras en Redes de Distribución

A) Funciones Generales Supervisar la ejecución de obras en Distribución Eléctrica

(Media y Baja Tensión).


• Supervisar las obras electromecánicas de Distribución

Electromecánica.


53

• Coordinaciones con Osinergmin, MEM, entre otros

entidades, referente a las obras de Distribución.




obras supervisadas.





• Supervisar las Obras de Sistema de Utilización y/o

Distribución ejecutadas por terceros (otras entidades),

hasta su recepción y transferencia de obra.







C.3. Capacitación








54

• Colaborador.





5.3.11 Supervisor de Obras en Electrificación Rural

A) Funciones Generales Supervisar la ejecución de obras de Electrificación Rural.


• Supervisar las obras electromecánicas de Electrificación

Rural.


• Coordinaciones con Osinergmin, MEM, entre otros

entidades, referente a las obras de Distribución.




obras supervisadas.





• Supervisar las Obras de Electrificación Rural ejecutadas

por terceros (otras entidades), hasta su recepción y

transferencia de obra.




55




C.3. Capacitación








• Colaborador.





otros.

5.3.12 Supervisor de Obras Adjunto

A) Funciones Generales Apoyo en la supervisión de la ejecución de obras eléctricas.


• Apoyo en la supervisión de obras de electrificación.

• Verificación de los metrados de obra valorizados en

campo.

56







C.3. Capacitación







• Colaborador.




otros.

5.3.13 Asistente de Presupuesto y Liquidaciones


• Apoyar en la Formulación y reformulación del presupuesto

anual de la empresa, así como realizar el seguimiento

presupuestal de las inversiones efectuadas.

• Liquidación Técnico - Contable del Proyecto.

57


• Coordinar la formulación del presupuesto anual de

inversiones de la empresa, así como las reformulaciones

durante el año.

• Procesamiento de las valorizaciones y liquidaciones de

Obras.

• Revisión y Control de Pagos.

• Balance mensual y anual de los gastos e inversiones por

proyecto.

• Coordinación y trámite de salida e ingreso de materiales y

equipos del almacén de la empresa.

• Liquidación Final del Proyecto, coordinación y trámite con

Contabilidad para su activación.





Bachiller o Ingeniero Eléctrico o Mecánico Electricista,

Industrial, Ciencias económicas o afines.


C.3. Capacitación

• Costos y Formulación Presupuestal.

• Planeamiento Estratégico.

• Software de sistemas contables.



58

• Capacidad de análisis

• Colaborador.


• Adaptación permanente a los cambios


Proyect, Correo Electrónico, SAP (dependerá del

sistema que utilice la empresa), entre otros.

5.3.14 Asistente de Concursos

A) Funciones Generales Consolidar los Expedientes de Concursos para elaboración de

Estudios y ejecución de Obras.


• Adecuación de bases administrativas para los concursos.

• Consolidación del expediente de concurso de estudios y

obras.

• Coordinaciones para la conformación del comité

evaluador de concursos.

• Seguimiento y control de los procesos de concurso hasta

la suscripción de contratos.

• Consolidar el expediente del contrato de obra, distribuye a

los supervisores, control de los originales del expediente

de contrato.

• Coordinación sobre control de cartas fianzas con los

supervisores y el área de finanzas.

• Realizar coordinaciones de índoles administrativa y

logística.




59


Bachiller en Administración o en Ingeniería Industrial.


C.3. Capacitación

• Capacitación Técnica en contrataciones Públicas.

• Ley de Contrataciones del estado.



• Capacidad de análisis

• Colaborador.



• Planeamiento.

• Orden y Disciplina.




5.3.15 Analista de Control de Gestión


• Control de Gestión de los proyectos de Inversión.

• Aportar al proceso de planificación y programación de los

proyectos de inversión de la empresa.

60


• Elaborar informes de gestión.

• Registro del avance físico y económico de obras y de

proyectos.

• Trámite de los expedientes que sustentan las adendas de

los estudios y obras en curso.

• Control y seguimiento de Contratos y Adendas de los

Proyectos de Inversión.

• Control y verificación de pólizas de seguros para los

contratos.

• Elaboración y verificación de resolución para la

aprobación de estudios.

• Elaboración y verificación de resolución para la liquidación

de contrato de obra.

• Reportar al Jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos los

atrasos de obra y de proyectos, a fin de tomar acciones

correctivas.

• Realizar coordinaciones de índole administrativa.





Ing. Industrial, Eléctrico o Mecánico electricista o

Economista.


C.3. Capacitación

• Administración de Proyectos.

• Planeamiento Estratégico.

61

• Evaluación de Proyectos.

• Indicadores de Gestión.


• Planificación, Organización


• Capacidad de análisis y síntesis.

• Colaborador.






62

CAPÍTULO 6: INDICADORES DE GESTION

En base al programa de inversiones anual de la Empresa de Distribución

Eléctrica, se establecen los siguientes indicadores de Gestión, que permitirán

controlar el avance y cumplimiento de los objetivos plasmados:

6.1 Indicadores de Gestión de Estudios NEE

IEC = ----------

NEP

Dónde:

IEC: Índice de Estudios Concluidos

NEE: Número de Estudios Elaborados en el Año

NEP: Número de Estudios Programados en el Año

6.2 Indicadores de Gestión de Obras

Indicador 1:

VOTM

AEOM = ----------

IAM

Dónde:

AEOM: Avance Económico de Obras Mensual

VOTM: Valorizaciones de Obra Tramitadas en el mes

IAOM: Inversión Aprobada para Obras en el mes

Indicador 2:

VOTA

AEOA = ----------

IAOA

63

Dónde:

AEOA: Avance Económico de Obras del Año

VOTA: Valorizaciones de Obra Tramitadas en el Año

IAOA: Inversión Aprobada para Obras en el año

6.3 Indicadores de Gestión de Inversiones

Indicador 1:

VTM

AEPM = ----------

ITAM

Dónde:

AEPM: Avance Económico de Proyectos Mensual

VTM: Valorizaciones Tramitadas en el mes

ITAM: Inversión Total Aprobada para el mes

Indicador 2:

VTA

AEOA = ----------

ITAA

Dónde:

AEOA: Avance Económico de Obras del Año

VTA: Valorizaciones Tramitadas en el Año

ITAA: Inversión Total Aprobada para el año

64

CAPÍTULO 7: RESULTADOS ESPERADOS

Las empresas concesionarias eléctricas, dependen para su estabilidad y

crecimiento económico, de las ventas de energía eléctrica, lo cual va acorde

con el mantenimiento adecuado de las redes eléctricas, la captación de nuevos

clientes y atención conforme a los estándares de calidad de los clientes

actuales.

Para asegurar el crecimiento de las ventas de energía eléctrica, se debe

enfocar esfuerzos en la captación de nuevos clientes y asegurar que las redes

eléctricas tengan la capacidad de transmisión y distribución de energía

requerida por los usuarios, especialmente los usuarios industriales. En este

contexto, como hemos mencionado en capítulos anteriores, las Empresas de

Distribución Eléctrica, realizan sus inversiones, principalmente en

remodelación y ampliación de redes eléctricas.

De la información obtenida de algunas empresas de distribución eléctrica del

Perú, se observa que no cumplen con las metas programadas en proyectos de

inversión, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico (ver anexo n° 04):

Gráfico N° 09: Ejecución Presupuestal 2011 (%)

Fuente: Información de las Empresas Concesionarias Eléctricas (portal de Transparencia)

65

Como se puede apreciar en el gráfico N° 09, las Empresas de Distribución

Eléctrica del Estado, no logran cumplir las metas programadas para Proyectos

de Inversión. Del organigrama de estas 09 empresas, se observa que 04 de

ellas cuentan con un área de Administración de Proyectos (Electrocentro,

Electronoroeste, Electronorte Medio, Electronorte), las otras 05 empresas

(Electro oriente, Electro Puno, Electro Sur Este, Electro Ucayali, Electro Sur) no

cuentan con la Oficina de Gestión de Proyectos.

Lo propuesto en el presente proyecto es la Implementación de la Oficina de

Gestión de Proyectos y/o la reestructuración de la oficina de proyectos

existentes en las Empresas de Distribución Eléctrica, lo cual permitirá obtener

los siguientes resultados:

• Mejorar el índice de Ejecución Presupuestal de cada año.

• Incrementar la rentabilidad de la empresa, priorizando la ejecución de

proyectos que permitan mejorar la venta de energía.

• Cumplir con las metas propuestas en Inversiones.

66

CAPÍTULO 8: CONCLUSIONES GENERALES

• Las Empresas de Distribución Eléctrica deben contar con la Oficina de

Gestión de Proyectos a fin de Optimizar sus inversiones y obtener una

rentabilidad que permita su desarrollo empresarial.

• El manejo de los proyectos de inversión convierte a la Oficina de Gestión

de Proyectos en la base fundamental para la rentabilidad y el

cumplimiento de sus obligaciones de las Empresas de Distribución

Eléctrica.

• La Gestión en los procesos de concurso, es determinante para el

cumplimiento de las metas trazadas dentro de los plazos establecidos en

la programación de los Proyectos de Inversión.

• Estableciendo y exigiendo el cumplimiento de procedimientos

estándares para la implementación de los Proyectos de Inversión,

permite obtener Obras con Calidad Técnica y que generen Rentabilidad

a la empresa, ejecutados dentro de los plazos establecidos.

• El éxito de la Oficina de Gestión de Proyectos descansa en tres pilares:

Procesos, que deben ser conocidos por el personal y estandarizados

para la mejora continua; Capital Humano, al cual hay que mantener

motivado e identificado con la empresa y; Tecnología, la cual debe

usarse como ventaja y herramienta para disminuir los tiempos dentro de

los procesos.

• La implementación de la Oficina de Gestión de Proyectos, permitirá,

entre otros, mejorar el índice de ejecución presupuestal.

67

CAPÍTULO 9: RECOMENDACIONES

• Implementar la Oficina de Gestión de Proyectos, considerando la

cantidad y especialidad de profesionales acorde a la necesidad de la

empresa.

• Contar con profesionales dispuestos al cambio permanente y la

predisposición para incluir en su trabajo los nuevos modelos de gestión,

incluyendo la gestión sin distancias, toda vez que los proyectos no sólo

se ejecutan en la ciudad donde se encuentra establecida la Oficina de

Gestión de Proyectos.

• Con la obtención de resultados positivos en la gestión de proyectos, se

deben implementar nuevos Indicadores de Gestión permitan conocer la

productividad de su personal acompañándolo de un sistema de

retribución adecuado que mantenga motivado a su equipo de trabajo.

• Mantener un clima laboral cálido, ameno y de confraternidad entre el

personal.

• Brindar capacitación permanente al personal que permita su

especialización y mejora constante, de acuerdo al Puesto de Trabajo en

que se desempeñan.

• El uso adecuado la tecnología así como las TICs aumenta la

competitividad a nivel empresarial, generando nuevos modelos de

gestión, por lo que es necesario que su implementación y actualización

permanente de acuerdo a lo disponible en el mercado.

• Las empresas que cuentan con un área de Administración de Proyectos,

deberán considerar una restructuración de las mismas, con la finalidad

de mejorar el índice de ejecución presupuestal.

68

BIBLIOGRAFÍA

• Dirección General de Electricidad – Ministerio de Energía y Minas (2011).

“Anuario Estadístico de Electricidad 2010”. Lima, Perú.

<http://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=6&idTitular=3903>

• José Luis Bonifaz F. - Consorcio de Investigación Económica y Social

(CIES) / Universidad del Pacífico – Centro de Investigación (CIUP) (2001).

“Distribución Eléctrica en el Perú: Regulación y Eficiencia”. Lima, Perú.

<http://cies.org.pe/investigaciones/regulacion/distribucion-energia-electrica>

• Departamento de Estudios Económicos - Banco Wiese Sudameris (2002).

Reporte Sectorial: “Distribución Eléctrica bajo riesgo… a pesar del factor

político”. Lima, Perú.

• Eco. M. Héctor Ríos Zarzosa - Instituto de Investigación Horizonte

Empresarial (2010). “Manual de Proyectos de Inversión Pública y Privada”,

2da Edición. Lima, Perú.

• Ministerio de Energía y Minas (2009). “PERÚ, Sector Eléctrico 2009 –

Documento Promotor”. Lima, Perú.

<http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Electricidad/publicaciones/B

ROCHURE%20electricidad%202009.pdf>

• María del Carmen Ruiz Puente – Universidad de Cantabria (2009). “Curso:

Organización y Gestión del Proyecto”. España.

<http://ocw.unican.es/ensenanzas-tecnicas/organizacion-y-gestion-del-

proyecto>

• Projetc Management Institute (PMI). “Guía de los Fundamentos para la

Dirección de Proyectos (Guía PMBOK) - Cuarta Edición.

69

• Grupo Coomeva (2008). “Oficina de Gestión de Proyectos. Un enfoque de

Gestión por Proyectos”. Colombia

<http://pmo.comunidadcoomeva.com/blog/>

• Información de las Concesionarias Eléctricas del Perú:

− ENOSA, <http://www.distriluz.com.pe/enosa/>, (Enlace: Portal de

Transparencia).

− ENSA , <http://www.distriluz.com.pe/ensa/>, ( Enlace: Portal de

Transparencia).

− HIDRANDINA S.A., <http://www.distriluz.com.pe/hidrandina/>,

(Enlace: Portal de Transparencia)

− ELECTROCENTRO , <http://www.distriluz.com.pe/electrocentro/>,

(Enlace: Portal de Transparencia).

− LUZ DEL SUR, <http://www.luzdelsur.com.pe/>, (Enlace: Nuestra

Empresa Oportunidades de Inversión)

− ELECTRO UCAYALI,

<http://www.electroucayali.com.pe/ElectroUcayali/>, (Enlace:

Transparencia)

− SEAL, <http://www.seal.com.pe/default.aspx>, (Enlace:

Transparencia)

− ELECTROPUNO, <http://www.electropuno.com.pe/web/>, (Enlace:

Transparencia)

− EMSEMSA, <http://www.emsemsa.org/>, (Enlace: Transparencia)

− ELECTRO ORIENTE, <http://www.elor.com.pe/?intro=ok>, (Enlace:

Transparencia)

70

ANEXOS

• Anexo N° 01: Estadísticas referente a Denuncias atendidas sobre aspectos

comerciales en la sede central del Sector Eléctrico.

Fuente: Osinergmin

• Anexo N° 02: Organigramas de doce (12) empresas de Distribución de

Electricidad en el Perú: Edelnor, Electro Sur Este, Electro Sur, Electro

Ucayali, Electrocentro, Electro Puno, Emsemsa, Enosa, Electronorte,

Hidrandina, Sersa, Electro Oriente.

Fuente: Página web de las empresas de Distribución Eléctrica.

• Anexo N° 03: Estimación de la Inversión anual en la Oficina de Gestión de

Proyectos.

Fuente: Elaboración propia

• Anexo N° 04: Sustento de la Ejecución Presupuestal 2011 de 09 empresas

de Distribución de Electricidad en el Perú: Electro Puno, Electro Ucayali,

Electro Oriente, Electrocentro, Electronorte, Hidrandina, Electro Sur, Electro

Sur Este, Enosa.

Fuente: Página web de las empresas de Distribución Eléctrica.

71

Anexo N° 01

Estadísticas referente a Denuncias atendidas sobre aspectos comerciales en la sede central

del Sector Eléctrico

de 3

Septiembre 2011

Estadística 1. Denuncias atendidas sobre aspectos comerciales en la sede central. (Histórico)

Años ítem Descripción 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (*) Total % 1 Excesos de facturación 36 25 20 50 21 11 13 20 10 206 22.7%2 Nuevos suministros o su modificación 22 29 43 16 21 13 12 18 17 191 21.1%3 Atención Comercial 19 15 9 13 11 2 5 3 8 85 9.4%4 Contribuciones Reembolsables 18 12 13 11 11 3 4 1 6 79 8.7%5 Cortes y Reconexiones 7 11 10 10 10 5 2 8 9 72 7.9%6 Alumbrado Público 1 17 19 6 4 2 ‐ ‐ ‐ 49 5.4%7 Contraste o Verificación del medidor 6 10 7 6 6 4 2 1 ‐ 42 4.6%8 Aplicación de Recuperos 3 14 2 8 1 3 5 2 5 43 4.7%9 Por Intervención indebida de la conexión ‐ ‐ 6 5 2 ‐ 2 1 ‐ 16 1.8%

10 Por Cobros diversos (Intereses, Comisiones, Electrodomésticos, Seguros)

3 1 3 ‐ 3 3 1 2 3 19 2.1%

11 Interrupciones del Servicio 1 2 ‐ 3 4 ‐ 1 4 2 17 1.9%

12 Reventa de energía (incluye hurto de energía)

3 1 5 ‐ 1 ‐ 1 ‐ ‐ 11 1.2%

13 No Compensar al usuario por mala calidad del servicio

1 2 2 ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ 6 0.7%

14 Ejecución del cambio del equipo de medición

1 ‐ 3 ‐ ‐ ‐ 1 1 3 9 1.0%

15 Incumplimiento de resolución 2 ‐ 1 ‐ 1 ‐ ‐ ‐ 1 5 0.6%16 Cobro de deudas originadas por terceros ‐ ‐ 2 ‐ 2 ‐ ‐ ‐ ‐ 4 0.4%17 Otros 6 1 7 8 8 4 3 8 8 53 5.8%

TOTAL DENUNCIAS 129 140 152 136 106 51 52 69 72 907 100.0%Nota: (*) Corresponde a los casos registrados hasta el mes de septiembre del año 2011.

Nota:(*) Co

En el gráf2007; sin usuarios, deficienci

: rresponde a los cas

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20

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140

2004

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136

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6

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72

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75

Anexo N° 02

Organigramas de doce (12) empresas de Distribución de Electricidad en el Perú: Edelnor,

Electro Sur Este, Electro Sur, Electro Ucayali, Electrocentro, Electro Puno, Emsemsa, Enosa,

Electronorte, Hidrandina, Sersa, Electro Oriente.

ESTRUCTURA ORGANICA

Con Acuerdo de Directorio 029-2007, del 14.09.2007, en la Sesión Nº 390-2007, se aprobó la nueva

estructura orgánica, la misma que entró en vigencia a partir del 01.10.2007.

�Directorio

Gerencia General

Gerencia de Operaciones

Gerencia de Planeamiento y

Desarrollo

Gerencia Comercial

GerenciaRegional

Of. AsesoríaLegal

Órgano de Control Interno

Gerencia de Administración

y Finanzas

WDC

Stamp

ORGANIGRAMA

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES EMSEMSA S.A.

2011

WWW.EMSEMSA .ORG Página 6

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE EMSEMSA: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE EMSEMSA:

Dep. Personal

Dep. contab.y Presupuesto

Dep.Tesoreria

Dep. Informatic.

Dep. Logística

Superv. Área Recupero y Fiscalización

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DIRECTORIO

GERENCIA OFICINA DE ASESORIA LEGAL

Jefatura Comercial

Jefatura de Distribución

Electricistas

Secretaria General

Atención al Cliente

Seguridad

Seg.Indus.

Almacen

Caja

Organigrama

WDC

Stamp

APROBADA EN SESIÓN DE DIRECTORIO Nº 13 DEL 29 DE MAYO DEL 2002

ESTRUCTURA ORGANICA DE ELECTRONORTE S.A.

DIRECTORIO

GERENCIA GENERAL

GERENCIA REGIONAL

Area deControl InternoComité Corporativo

de Gestión

Area de Administración de

Proyecto

Area de Calidad y

Fiscalización

Area Legal

Area de Tecnología de la Información

Sede de la Ciudad de Chiclayo (Asumido por las Gerencias

Funcionales)

Unidad Negocio Jaen -Chachapoyas

Unidad Negocio Cajamarca Centro -

Sucursales

GERENCIA DE

DISTRIBUCION

GERENCIA COMERCIAL

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Y FINANZAS

GESTION INTERNA

C L I E N T E S

Hidrandina S.A.

ORGANIGRAMA - HIDRANDINA S.A.

DIRECTORIO

AREALEGAL

AREA DEADMINISTRACION DE

PROYECTOS

AREA DECALIDAD Y

FISCALIZACION

AREA DETECNOLOGIA DE LA

INFORMACION

GERENCIA GENERAL

GERENCIA REGIONAL

CONTROL INTERNO

COMITE CORPORATIVO DE GESTION

SESION DIRECTORIO No 13 DEL 29.05.02

GERENCIA TECNICA

GERENCIA DE ADMINISTRACION

Y FINANZAS

UNIDAD DE NEGOCIOLA LIBERTAD

NORTE

UNIDAD DE NEGOCIO CHIMBOTE

UNIDAD DE NEGOCIO HUARAZ

UNIDAD DE NEGOCIO CAJAMARCA

GERENCIA COMERCIAL

TRUJILLO(Asumido por las

Gerencias Funcionales)

GESTION

INTERNA

C L I E N T E S

ORGANIGRAMA SERSA – SERVICIO ELECTRICO RIOJA

ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA

D 0

D/OCI 2

G 1

Oficina de Asesoría Legal

GGL 3

GS 2 GO 2

GGA 3

Oficina de Imagen Institucional

GGII 4

GA 2 GE 2

Directorio

Organo de Control Institucional

Gerencia General

Gerencia de Administración y Finanzas

Gerencia de Desarrollo Empresarial

Gerencia Unidad Empresarial San Martín

Gerencia de Operaciones Loreto

Departamento Generación Amazonas - Cajamarca

89

Anexo N° 03

Estimación de la Inversión anual en la Oficina de Gestión de Proyectos

ítem Puesto de Trabajo Remuneración Básica Mensual (*)

Remuneración Básica Anual (*) Gratificaciones Compensación por

Tiempo de Servicio

Otros (Viáticos, Utiles de Oficina, Alquiler de Computadora,

Uniformes, etc)TOTAL

1 Jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos 9,450 113,400 18,900 9,450 5,190 146,940

2 Secretaria 2,430 29,160 4,860 2,430 4,140 40,590

3 Especialista de Pre-Inversión 5,400 64,800 10,800 5,400 4,740 85,740

4 Supervisor de Estudios en Subestaciones y Líneas deTransmisión 6,075 72,900 12,150 6,075 4,815 95,940

5 Supervisor de Estudios en Redes de Distribución 5,400 64,800 10,800 5,400 4,740 85,740

6 Supervisor de Estudios en Electrificación Rural 5,400 64,800 10,800 5,400 4,740 85,740

7 Supervisor de Estudios Adjunto 3,780 45,360 7,560 3,780 4,700 61,400

8 Supervisor de Obras Civiles 6,750 81,000 13,500 6,750 5,390 106,640

9 Supervisor de Obras en Subestaciones y Líneas de Transmisión 7,425 89,100 14,850 7,425 5,515 116,890

10 Supervisor de Obras en Redes de Distribución 6,750 81,000 13,500 6,750 5,390 106,640

11 Supervisor de Obras en Electrificación Rural 6,750 81,000 13,500 6,750 5,390 106,640

12 Supervisor de Obras Adjunto 4,725 56,700 9,450 4,725 5,190 76,065

13 Asistente de Presupuesto y Liquidaciones 2,970 35,640 5,940 2,970 4,140 48,690

14 Asistente de Concursos 2,970 35,640 5,940 2,970 4,140 48,690

15 Analista de Control de Gestión 3,375 40,500 6,750 3,375 4,140 54,765

ESTIMACION DE LA INVERSION ANUAL EN LA OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS

INVERSION ANUAL ESTIMADA (S/.) 1,267,110

(*) Incluye costos por Seguro Social, AFP, Impuestos, Seguros complementario de trabajo

(**) Totos los Costos en S/.

91

Anexo N° 04

Sustento de la Ejecución Presupuestal 2011 de 09 empresas de Distribución de Electricidad en el Perú: Electro Puno, Electro Ucayali, Electro

Oriente, Electrocentro, Electronorte, Hidrandina, Electro Sur, Electro Sur Este, Enosa.

N° Nombre de la empresaPresupuesto

Aprobado 2011(Miles S/.)

Ejecución Presupuestal 2011

(Miles S/.)

Porcentaje Ejecutado

(%)

1 Electro Oriente S.A. 27,733 50,240 55%

2 Electro Puno S.A.A. 7,522 15,874 47%

3 Electro Sur Este S.A.A. 17,837 30,868 58%

4 Electro Ucayali S.A. 18,684 22,880 82%

5 Electocentro S.A. 39,948 73,160 55%

6 Electronoroeste S.A. ‐ Enosa 18,419 35,950 51%

7 Electronorte Medio S.A. ‐ Hidrandina 40,467 93,277 43%

8 Electronorte S.A. 32,075 55,032 58%

9 Electrosur S.A. 11,572 13,000 89%

Ejecución Presupuestal 2011

EN NUEVOS SOLES

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO

FONAFE

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DE PUNO S.A.A.

EJECUCION PRESUPUESTAL 2011PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011

% AVANCE ANUAL% EJECUCION DELPERIODO

RUBROS ANUAL

CODIGO SNIP

Gastos de Capital

MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

MONTO EJECUTADO AL31/12/ 2010

DEL IV TRIMDEL IV TRIM

1 de 3

20/01/2012

2:37:59 PMFECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

FORMATO N.7E (C44201601-

16/01/2012

4:20:44 PM

15,874,2930PROGRAMA DE INVERSIONES 3,126,964 10,032,634 15,874,293 1,417,823 1,893,728 7,521,751 47.38 47.38

12,265,1300PROYECTOS DE INVERSION 2,254,839 7,662,290 12,265,130 584,839 740,883 5,310,779 43.30 43.30

00Mejoramiento DMS en MT-Puno,Jca,Ayavir,Asill,SnAntn,Chupa,Arapa,Sta Lucia etc,mas Supervis.

0 0 0 0 0

00Remodelación de RPyRS y acometidas dealimentadores 101-102-103 mas Supervisión

0 0 0 0 0

00Mejoramiento soportes LP 22.9 Kv-III Etap.-Puno,Jca, El Collao, Chucuito,Yunguy,Azgro,Ayav-Massupe

0 0 0 0 0

00Mejoramiento de Transmisión de parámetrosEléctricos al COES seg.NTCSE- mas Superv

0 0 0 0 0

00Remodelación de RP y RS y acometidas delalimentador 5004 - Jca, mas Supervis.

0 0 0 0 0

129396 00Ampliación de AP. en vías públicas importantes deciudad Jca.mas Supervis.

0 0 129,844 129,844 129,844

93332 00Remodelación de RDSecund.de Ayaviri-Melgar, masSupervisión.

0 0 0 0 0

172936 00Mejoramiento RP 10 Kv y RS 380/220 V.av.Costanera-Puno, mas Supervis.

0 0 0 0 108,466

129462 00Mejoramiento Sistm.de protecc.e implementación deSist.Puestas a tierraen Puno y Jca-mas Supervis

0 0 0 52,007 265,983

00Transformador de Potencia 0 0 0 0 0

00LIQUIDACIÓN DE OBRAS 0 0 48,332 85,074 266,387

00Adecuación de alimentadores en nueva SET 60/22.9Kv. Ananea en Ananea

0 0 0 42,498 1,594,553

00lINEA DE TRANSMISION Y SUB ESTAciones en 60kv Azan put hcne ananea supervision

0 0 0 24,797 27,763

00Independizacion del Circuito 5010 en doble terna plas localidades de lampa sta. lucia y otros

0 0 0 0 0

00construccion y reconfiguracion de lineas tifasicas en22.9 kv desde el set hcne hasta las lineas existentes

0 0 0 0 0

00Ampliacion de redes de Distrib. Primaria ySecundaria dentro del area de Concesion de ELPUprimer paquete item 01, 02

0 0 0 0 41,188

00Ampliacion de Redes de Distrib. Primaria ySecundaria dentro del Area de Consecion de ELPUPrimer Paquete item 03

0 0 0 0 0

00Mejoramiento de Soportes en Lineas Primarias d lasProvincias de Puno, San Roman, El Collao, Hcne,azang, Chuc. Item 01 y 02

0 0 0 0 0

00Construccion del Almacen Central ELPU S.A.A. 0 0 0 0 0

00Adecuacion de las Salidas en 22.9 KV. STETAPARACHI JULIACA

0 0 0 0 349,483

00rECONFIGURACION DE rp, rs, iMPLEMENTACIIONDE ss.ee. Y rEMODELACION DE rs DE LA CIUDADDE JULIACA.

0 0 406,663 406,663 2,340,466

00CONSTRUCCION DE LA RP, RS, Y AP DE LAASOCIACION PRO VIVIENDA EL PORVENIR EXSAIS 27 C.P. AZIRUNI I Y II ETAPA-PUNO

0 0 0 0 179,789

00AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIF. ENLAS ZONAS URB. MARGINALES DE LA CIUDADDE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO

0 0 0 0 0

EN NUEVOS SOLES


FONAFE

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :




RUBROS ANUAL

CODIGO SNIP

Gastos de Capital




2 de 3

20/01/2012


HORA CIERRE :



16/01/2012

4:20:44 PM

AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIF. ENLAS ZONAS URB. MARGINALES DE LA CIUDADDE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO

00REUBICACION DE R. DE BAJA Y MEDIA TENSIONQ INTERF. CONTRUCC. VIAL INTEROCEANICOSUR TRAMO 4.

0 0 0 0 0

00MEJORAMIENTO DE ALIMENTADORES PRINC.EN 10 KV EN LA SS.EE. ELECTRIC. TRANSF. DETAPARACHI-JULIACA

0 0 0 0 0

00ELECTRIFICACION RURAL PARA EL PSECABANILLAS III ETAPA

0 0 0 0 6,857

00RENOVACION DE POSTES EN LAS LINEASPRIMARIAS EN 22.9 KV AYAVIRI I ETAPA(cHUQ.STA. ROSA NU¿OA)

0 0 0 0 0

00EJECUCION DE LA LINEA PRIMARIA 22.9 KV C.CUYO-UNTUCA PRIMERA ETAPA-PUNO

0 0 0 0 0

00IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SCADABELLAVISTA II ETAPA-PUNO

0 0 0 0 0

00REPARACION Y MTTO. DE INSTALACIONESELECTRICAS-ESEAC

0 0 0 0 0

00VERIFIC. Y ELAB. D CONVENIOS D ELECTRIF. DLA OBRA DE RP. Y RS. DENTRO DEL AREA DECONSECION ELPU PRIMER PAQ. 2008

0 0 0 0 0

00SERVICIO DE TASACION DE OBRASEJECUTADAS POR EL MINISTERIO DE ENERGIA

0 0 0 0 0

00SUPERVISION DE OBRAS 0 0 0 0 0

00CONSTRUC.RE.MUNI GRANDE,SAJAMAGRANDE,QUEJ.MOCCO,AMPL.RS.SAMÁN-AZANGARO-PUNO

0 0 0 0 0

00AMPLIACION DE LA S.E. BELLAVISTA 60/10 KV 0 0 0 0 0

3,609,1630GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A 872,125 2,370,344 3,609,163 832,984 1,152,845 2,210,972 61.26 61.26

150,0000Repuesto y Equipos de Generación - C.H. Sandia 0 150,000 150,000 0 0 0 .00 .00

729,3140Redes y Equipos de SS.EE. - Transformadores 566,964 566,964 729,314 174,597 354,419 524,933 71.98 71.98

152,6230Unidades de Transporte - Camionetas,grúas y otros 152,623 152,623 152,623 0 0 0 .00 .00

130,0000Muebles y Enseres para Oficina 0 130,000 0 0 70,623 54.33 54.33

337,7870Equipos de medición e Ingeniería - NTC 87,787 337,787 337,787 172,055 306,800 306,800 90.83 90.83

220,0000Equipos de Seguridad 0 220,000 0 0 47,839 21.74 21.74

250,0000Equipos de Comunicación 250,000 250,000 0 0 0 .00 .00

100,0010Equipos Diversos de Manipuleo 94,040 100,001 10,242 15,536 21,497 21.50 21.50

485,2590Equipos de Procesamiento de Datos 46,251 485,259 423,436 423,436 854,279 176.05 176.05

100,0000Equipos y Herramientas para talleres 100,000 100,000 0 0 0 .00 .00

677,0000ESTUDIOS 64,751 531,088 677,000 26,778 26,778 223,537 33.02 33.02

135,5880Software y Licencia de Software 0 135,588 25,876 25,876 161,464 119.08 119.08

0INVERSION FINANCIERA 0 0 0 0

568,5110OTROS 216,127 502,218 568,511 0 0 42,053 7.40 7.40

EN NUEVOS SOLES


FONAFE

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :




RUBROS ANUAL

CODIGO SNIP

Gastos de Capital




3 de 3

20/01/2012


HORA CIERRE :



16/01/2012

4:20:44 PM

176,6250SERVIDUMBRE - L.T.60 Kv.Puno-Pomata y otros 24,241 110,332 176,625 0 0 42,053 23.81 23.81

16,442,8040TOTAL GASTOS DE CAPITAL 3,343,091 10,534,852 16,442,804 1,417,823 1,893,728 7,563,804 46.00 46.00

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RUBROS


% AVANCEANUAL

% EJECUCIONDEL PERIODO ANUAL

EJEC. AL MESDE DICIEMBRE

DE 2010

VAR. AL MES DEDICIEMBRE CON

2011AL MES DEDICIEMBRE

AL MES DEDICIEMBREDEL IV TRIM DEL IV TRIM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTODE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL

ESTADO FONAFEPágina :

Fecha Impr :

Hora Impr :

20/01/2012

17.26.49

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDADDEL ORIENTE S.A.

FORMATO N.

Presupuesto de Ingresos y EgresosFECHA CIERRE : 16/01/2012

11.07 PMHORA CIERRE : 4E (C23072301-201216)

1 de 3


MES DEDICIEMBRE

MES DEDICIEMBRE

PRESUPUESTO DE OPERACION 00 0 0 0 0 0 0

1 INGRESOS 107,738,236314,824,341 36,440,346 314,824,341 269,581,059 25,098,623 74,015,936 282,186,816 89.63 89.63 104.68

1.1 Venta de Bienes 00 0 0 0 0 0 0

1.2 Venta de Servicios 96,120,323292,793,635 32,653,199 292,793,635 251,621,012 23,600,120 69,911,565 266,584,877 91.05 91.05 105.95

1.3 Ingresos Financieros 10,427602,656 2,659 602,656 37,391 71,556 212,740 834,969 138.55 138.55 2233.13

1.4 Ingresos por participacion odividendos

00 0 0 0 0 0 0

1.5 Ingresos Extraordinarios 00 0 371,565 0 0 0 0

1.5.1 Del ejercicio 00 0 0 0 0 0 0

1.5.2 De ejercicios anteriores 00 0 371,565 0 0 0 0

1.6 Otros 11,607,48621,428,050 3,784,488 21,428,050 17,551,091 1,426,947 3,891,631 14,766,970 68.91 68.91 84.14

2 EGRESOS 111,331,542273,481,103 43,696,697 273,481,103 252,312,403 37,603,079 80,556,180 244,265,695 89.32 89.32 96.81

2.1 Compra de Bienes 70,159,282191,540,603 25,461,013 191,540,603 191,080,326 23,818,699 56,566,662 179,258,592 93.59 93.59 93.81

2.1.1 Insumos y suministros 29,301,25062,371,343 10,632,006 62,371,343 18,896,095 9,080,016 16,123,701 50,502,259 80.97 80.97 267.26

2.1.2 Combustibles y lubricantes 39,854,324127,325,129 14,274,302 127,325,129 170,304,579 14,553,413 40,074,783 127,545,588 100.17 100.17 74.89

2.1.3 Otros 1,003,7081,844,131 554,705 1,844,131 1,879,652 185,270 368,178 1,210,745 65.65 65.65 64.41

2.2. Gastos de personal (GIP) 6,920,03523,001,046 2,944,306 23,001,046 20,421,302 2,971,740 6,522,083 22,500,297 97.82 97.82 110.18

2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 4,841,10216,690,370 2,346,848 16,690,370 15,440,937 2,315,827 4,545,030 16,381,569 98.15 98.15 106.09

2.2.1.1 Basica (GIP) 2,489,2069,817,220 855,476 9,817,220 9,535,913 861,438 2,498,540 9,826,554 100.1 100.1 103.05

2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 778,5373,004,150 251,302 3,004,150 2,689,210 247,039 620,636 2,825,520 94.05 94.05 105.07

2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 1,081,1172,080,000 1,081,117 2,080,000 1,834,935 1,080,596 1,081,291 2,080,174 100.01 100.01 113.37

2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 107,068580,000 34,638 580,000 296,227 43,445 101,571 581,937 100.33 100.33 196.45

2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 366,2591,150,000 115,982 1,150,000 1,048,652 83,309 238,738 1,023,045 88.96 88.96 97.56

2.2.1.6 Otros (GIP) 18,91559,000 8,333 59,000 36,000 0 4,254 44,339 75.15 75.15 123.17

2.2.2 Compensacion por tiempo deServicio (GIP)

619,0971,185,000 1,185,000 1,033,893 0 574,834 1,140,737 96.26 96.26 110.33

2.2.3 Seguridad y prevision Social(GIP)

479,8291,426,012 191,035 1,426,012 1,264,473 112,897 335,986 1,278,220 89.64 89.64 101.09

2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 28,665113,295 10,805 113,295 107,380 7,280 21,840 106,470 93.98 93.98 99.15

2.2.5 Capacitacion (GIP) 97,747200,000 46,569 200,000 183,508 36,203 57,216 159,469 79.73 79.73 86.9

2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 292,1561,059,914 128,974 1,059,914 1,104,412 161,731 322,719 1,084,513 102.32 102.32 98.2

2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 561,4392,326,455 220,075 2,326,455 1,286,699 337,802 664,458 2,349,319 100.98 100.98 182.59

2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 00 0 277,878 0 0 0 0

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 119231,000 231,000 126,562 0 0 230,881 99.95 99.95 182.43

2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 201,820801,000 67,652 801,000 619,992 67,652 201,820 801,000 100 100 129.2

2.2.7.4 Seguro complementario dealto riesgo (GIP)

71,497215,400 22,874 215,400 177,099 17,972 51,656 196,953 91.44 91.44 111.21

2.2.7.5 Pago de indem. por cese derelac. lab. (GIP)

0136,080 136,080 33,386 59,476 59,476 195,556 143.71 143.71 585.76

2.2.7.6 Incentivos por retirovoluntario (GIP)

00 0 0 0 0 0 0

2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 24,69696,000 17,844 96,000 51,782 2,472 14,536 85,840 89.42 89.42 165.78

2.2.7.8 Bonos de Productividad(GIP)

00 0 0 0 0 0 0

2.2.7.9 Otros (GIP) 1/ 263,307846,975 111,705 846,975 0 190,230 336,970 839,089 99.07 99.07 -83908900

2.3 Servicios prestados por terceros 26,644,41244,506,977 12,579,521 44,506,977 30,403,809 9,744,578 14,933,157 32,934,826 74 74 108.32

2.3.1 Transporte y almacenamiento 289,393963,274 194,814 963,274 4,312,972 85,132 212,341 886,222 92 92 20.55

2.3.2 Tarifas de servicios publicos 173,649439,120 75,384 439,120 398,695 35,791 95,928 368,560 83.93 83.93 92.44

RUBROS


% AVANCEANUAL



DE 2010







Fecha Impr :

Hora Impr :

20/01/2012

17.26.49


FORMATO N.


11.07 PMHORA CIERRE : 4E (C23072301-201216)

2 de 3


MES DEDICIEMBRE

MES DEDICIEMBRE

2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 444,6901,105,825 183,875 1,105,825 977,090 196,617 258,650 919,785 83.18 83.18 94.14

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 9,857170,000 9,857 170,000 142,800 0 0 160,143 94.2 94.2 112.15

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 135,217180,000 57,445 180,000 181,175 44,900 50,900 95,683 53.16 53.16 52.81

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 116,277392,000 48,234 392,000 346,238 74,150 115,966 391,689 99.92 99.92 113.13

2.3.3.4 Otros servicios nopersonales (GIP) 1/

183,339363,825 68,339 363,825 306,877 77,567 91,784 272,270 74.84 74.84 88.72

2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 13,515,52917,779,867 6,515,529 17,779,867 6,761,498 3,913,193 5,389,369 9,651,707 54.28 54.28 142.75

2.3.5 Alquileres 1,159,0682,762,200 498,720 2,762,200 3,271,963 704,713 1,159,068 2,762,110 100 100 84.42

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardianiay limp. (GIP)

822,8383,032,359 281,890 3,032,359 2,496,149 292,400 996,768 3,241,731 106.9 106.9 129.87

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 723,7742,706,692 242,056 2,706,692 2,205,267 264,770 918,309 2,901,227 107.19 107.19 131.56

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 00 0 0 0 0 0 0

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 99,064325,667 39,834 325,667 290,882 27,630 78,459 340,504 104.56 104.56 117.06

2.3.7. Publicidad y Publicaciones 263,679642,900 115,849 642,900 451,910 78,417 171,519 550,740 85.66 85.66 121.87

2.3.8. Otros 9,975,56617,781,432 4,713,460 17,781,432 11,733,532 4,438,315 6,649,514 14,553,971 81.85 81.85 124.04

2.3.8.1 Servicio de mensajeria ycorrespondencia (GIP)

63,882125,020 37,681 125,020 124,190 6,874 18,401 79,539 63.62 63.62 64.05

2.3.8.2 Prov. de personal por coop.y services (GIP)

00 0 0 0 0 0 0

2.3.8.3 Otros relacionados a GIP(GIP) 1/

567,9042,299,353 207,724 2,299,353 1,619,184 246,273 620,703 2,248,338 97.78 97.78 138.86

2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 9,343,78015,357,059 4,468,055 15,357,059 9,990,158 4,185,168 6,010,410 12,226,094 79.61 79.61 122.38

2.4 Tributos 2,565,9595,307,984 871,054 5,307,984 4,128,399 328,601 1,093,022 3,837,246 72.29 72.29 92.95

2.4.1 Impuesto a las TransaccionesFinancieras - ITF

301,242393,444 161,557 393,444 363,734 3,100 8,562 100,775 25.61 25.61 27.71

2.4.2 Otros impuestos ycontribuciones

2,264,7174,914,540 709,497 4,914,540 3,764,665 325,501 1,084,460 3,736,471 76.03 76.03 99.25

2.5 Gastos diversos de Gestion 4,680,0068,345,120 1,673,592 8,345,120 4,303,701 339,845 923,881 4,590,571 55.01 55.01 106.67

2.5.1. Seguros 1,931,9153,867,619 528,132 3,867,619 2,765,151 190,499 577,390 2,517,109 65.08 65.08 91.03

2.5.2. Viaticos (GIP) 91,456477,356 31,456 477,356 509,729 48,513 116,675 502,575 105.28 105.28 98.6

2.5.3. Gastos de Representacion 9,88612,000 6,836 12,000 0 168 197 2,311 19.26 19.26 -231100

2.5.4. Otros 2,646,7493,988,145 1,107,168 3,988,145 1,028,821 100,665 229,619 1,568,576 39.33 39.33 152.46


122,884188,100 65,162 188,100 880,268 4,880 15,010 77,776 41.35 41.35 8.84

2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 2,523,8653,800,045 1,042,006 3,800,045 148,553 95,785 214,609 1,490,800 39.23 39.23 1003.55

2.6 Gastos Financieros 2/ 361,848779,373 167,211 779,373 252,202 399,616 517,375 1,144,163 146.81 146.81 453.67

2.7 Egresos Extraordinarios 00 0 0 1,722,664 0 0 0 0

2.7.1 Del ejercicio 00 0 195,156 0 0 0 0

2.7.2 De ejercicios anteriores 00 0 1,527,508 0 0 0 0

2.8 Otros 00 0 0 0 0 0 0

RESULTADO DE OPERACION -3,593,30641,343,238 -7,256,351 41,343,238 17,268,656 -12,504,456 -6,540,244 37,921,121 91.72 91.72 219.6

3 GASTOS DE CAPITAL 31,086,95350,240,136 17,739,820 50,240,136 41,370,873 7,463,298 8,399,596 27,733,363 55.2 55.2 67.04

3.1 Presupuesto de Inversiones -FBK

31,086,95350,240,136 17,739,820 50,240,136 41,370,873 7,463,298 8,399,596 27,733,363 55.2 55.2 67.04

3.1.1 Proyecto de Inversion 17,669,72624,815,830 10,922,231 24,815,830 28,917,313 4,515,702 4,989,962 12,410,010 50.01 50.01 42.92

3.1.2 Gastos de capital no ligados aproyectos

13,417,22725,424,306 6,817,589 25,424,306 12,453,560 2,947,596 3,409,634 15,323,353 60.27 60.27 123.04

3.2 Inversion Financiera 00 0 0 0 0 0 0

3.3 Otros 00 0 0 0 0 0 0

4 INGRESOS DE CAPITAL 00 0 43,587,017 0 0 317,666 .73

4.1 Aportes de Capital 00 0 43,587,017 0 0 317,666 .73

RUBROS


% AVANCEANUAL



DE 2010







Fecha Impr :

Hora Impr :

20/01/2012

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FORMATO N.


11.07 PMHORA CIERRE : 4E (C23072301-201216)

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MES DEDICIEMBRE

MES DEDICIEMBRE

4.2 Ventas de activo fijo 00 0 0 0 0 0 0

4.3 Otros 00 0 0 0 0 0 0

5 TRANSFERENCIAS NETAS -317,6660 -317,666 0 0 0 0 0 0

5.1 Ingresos por Transferencias 0317,666 317,666 0 0 0 0 0 0 0

5.2 Egresos por Transferencias 317,666317,666 317,666 317,666 0 0 0 0 0 0 0

RESULTADO ECONOMICO -34,997,925-8,896,898 -25,313,837 -8,896,898 19,484,800 -19,967,754 -14,939,840 10,505,424 -118.08 -118.08 53.92

6 FINANCIAMIENTO NETO 11,397,7668,896,898 7,383,543 8,896,898 7,196,728 8,409,782 2,424,006 -76,862 -.86 -.86 -1.07

6.1 Financiamiento Externo Neto 00 0 0 0 0 0 0

6.1.1. Financiamiento largo plazo 00 0 0 0 0 0 0

6.1.1.1 Desembolsos 00 0 0 0 0 0 0

6.1.1.2 Servicios de Deuda 00 0 0 0 0 0 0 0

6.1.1.2.1 Amortizacion 00 0 0 0 0 0 0

6.1.1.2.2 Intereses y comisiones dela deuda

00 0 0 0 0 0 0

6.1.2. Financiamiento corto plazo 00 0 0 0 0 0 0

6.1.2.1 Desembolsos 00 0 0 0 0 0 0

6.1.2.2 Servicio de la Deuda 00 0 0 0 0 0 0 0

6.1.2.2.1 Amortizacion 00 0 0 0 0 0 0


00 0 0 0 0 0 0

6.2 Financiamiento Interno Neto 11,397,7668,896,898 7,383,543 8,896,898 7,196,728 8,409,782 2,424,006 -76,862 -.86 -.86 -1.07

6.2.1 Financiamiento Largo PLazo 14,086,10311,344,412 14,695,367 11,344,412 -3,655,588 -304,632 -913,896 -3,655,587 -32.22 -32.22 100

6.2.1.1 Desembolsos 15,000,00015,000,000 15,000,000 15,000,000 0 0 0 0 0 0 0

6.2.1.2 Servicio de la Deuda 913,8973,655,588 304,633 3,655,588 3,655,588 304,632 913,896 3,655,587 100 100 100

6.2.1.2.1 Amortizacion 882,9803,437,575 296,113 3,437,575 3,196,438 296,113 882,980 3,437,575 100 100 107.54


30,917218,013 8,520 218,013 459,150 8,519 30,916 218,012 100 100 47.48

6.2.2 Financiamiento Corto Plazo -2,688,337-2,447,514 -7,311,824 -2,447,514 10,852,316 8,714,414 3,337,902 3,578,725 -146.22 -146.22 32.98

6.2.2.1 Desembolsos 10,000,00030,000,000 30,000,000 22,000,000 10,000,000 10,000,000 30,000,000 100 100 136.36

6.2.2.2 Servicio de la Deuda 12,688,33732,447,514 7,311,824 32,447,514 11,147,684 1,285,586 6,662,098 26,421,275 81.43 81.43 237.01

6.2.2.2.1 Amortizacion 11,929,70931,286,902 6,756,989 31,286,902 10,856,736 1,256,990 6,429,710 25,786,903 82.42 82.42 237.52

6.2.2.2.2 Intereses y comisiones dela Deuda

758,6281,160,612 554,835 1,160,612 290,948 28,596 232,388 634,372 54.66 54.66 218.04

RESULTADO DE EJERCICIOSANTERIORES

00 0 0 0 0 0 0 0

SALDO FINAL -23,600,1590 -17,930,294 0 26,681,528 -11,557,972 -12,515,834 10,428,562 39.09

GIP-TOTAL 9,033,68930,229,059 3,752,094 30,229,059 27,027,912 3,767,297 8,548,290 29,570,041 97.82 97.82 109.41

Impuesto a la Renta 476,3244,230,292 89,205 4,230,292 2,258,966 0 0 0 0 0 0

Participacion TrabajadoresD.Legislativo N. 892

353,5641,012,157 285,649 1,012,157 1,430,677 0 0 0 0 0 0

En Nuevos Soles

Del IV Trim.Acumulado al IV

Trim.Total Del IV Trim.

Acumulado al IV

Trim.Total

% Ejec. del

Periodo% Avance Anual

PROYECTOS DE INVERSION 395,118,566 15,534,988 61,493,029 61,493,029 8,036,780 35,068,604 35,068,604 57.03% 57.03%

Remodelación de redes MT y BT 136,907,620 5,594,054 20,201,153 20,201,153 907,734 4,410,859 4,410,859 21.83% 21.83%

Ampliación de redes MT y BT 55,274,822 4,423,394 13,468,069 13,468,069 3,538,926 10,579,883 10,579,883 78.56% 78.56%

Rehabilitación de centrales eléctricas 5,325,000 449,000 1,100,000 1,100,000 56,691 197,330 197,330 17.94% 17.94%

Ampliación de centrales eléctricas 22,150,000 45,000 1,208,915 1,208,915 0 38,238 38,238 3.16% 3.16%

Rehabilitación de sistemas de transmisión 9,284,057 1,386,775 3,846,051 3,846,051 1,822,742 4,081,872 4,081,872 106.13% 106.13%

Ampliación de Sistemas de Transmisión 135,920,801 2,810,417 15,733,712 15,733,712 1,025,045 11,726,512 11,726,512 74.53% 74.53%

Electrificación Rural 30,256,267 826,347 5,935,128 5,935,128 685,643 4,033,911 4,033,911 67.97% 67.97%

Sistemas de Información y Comunicación

Monitoreo de calidad del producto y suministro

Seguridad y medio ambiente

Maquinaria, Equipos y Otros

GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A

PROYECTOS23,342,345 3,320,491 11,666,601 11,666,601 855,091 4,879,283 4,879,283 41.82% 41.82%

Sistemas de Información y Comunicación 12,375,630 2,259,940 5,678,677 5,678,677 797,691 1,847,356 1,847,356 32.53% 32.53%

Monitoreo de calidad del producto y suministro 1,084,050 75,000 75,000 75,000 0 0 0 0.00% 0.00%

Seguridad y medio ambiente 460,000 0 75,000 75,000 0 0 0 0.00% 0.00%

Maquinaria, Equipos y Otros 9,422,665 985,552 5,837,924 5,837,924 57,400 3,031,927 3,031,927 51.94% 51.94%

INVERSIÓN FINANCIERA

OTROS

TOTAL GASTO DE CAPITAL 418,460,911 18,855,479 73,159,631 73,159,631 8,891,871 39,947,887 39,947,887 54.60% 54.60%

CUADRO DE RESUMEN DE PROYECTOS

RubrosPresupuesto

Total del

Proyecto

Ejecución Año 2011Presupuesto Aprobado - Año 2011

WDC

Text Box

ELECTROCENTRO S.A.

Electronorte S.A.

Página 1

PROYECTOS DE INVERSION 106,431 2,578 55,032 55,032 6,005 32,075 32,075 28.12 58.28

PROYECTOS NUEVOS 2011 52,484 2,513 34,014 34,014 3,963 12,065 12,065 13.72 35.47

Remodelación de redes MT y BT 7,380 190 3,570 3,570 2,085 2,913 2,913 0.00 81.60

Ampliación de redes de distribución 20,700 1,433 13,910 13,910 837 7,438 7,438 19.41 53.47

Rehabilitación de centrales eléctricas 2,500 215 1,250 1,250 245 248 248 0.82 19.81

Ampliación de centrales eléctricas 3,500 0 2,440 2,440 5 15 15 0.00 0.60

Rehabilitación de sistemas de transmisión 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Ampliación de sistemas de transmisión 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Sistemas de información y comunicaciones 7,623 675 4,873 4,873 522 886 886 0.00 18.17

Monitoreo de la calidad del producto y suministro 3,620 0 2,380 2,380 22 107 107 10.99 4.48

Seguridad y medio ambiente 2,741 0 1,841 1,841 24 202 202 34.50 10.97

Maquinaria, equipos y otros 4,420 0 3,750 3,750 222 257 257 0.00 6.86

Electrificación Rural 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

PROYECTOS CARRY OVER 2010 39,769 0 16,256 16,256 1,894 15,177 15,177 31.35 93.36

Remodelación de redes MT y BT 2,500 0 620 620 7 628 628 48.11 101.35

Ampliación de redes de distribución 3,100 0 600 600 0 1,599 1,599 172.26 266.54

Rehabilitación de centrales eléctricas 250 0 154 154 19 141 141 79.24 91.82

Ampliación de centrales eléctricas 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00


Ampliación de sistemas de transmisión 27,050 0 11,635 11,635 1,672 11,261 11,261 13.05 96.79

Sistemas de información y comunicaciones 369 0 110 110 0 68 68 61.67 61.70

Seguridad y medio ambiente 500 0 200 200 0 198 198 67.01 99.12

Maquinaria, equipos y otros 6,000 0 2,937 2,937 196 1,281 1,281 30.78 43.60

Acumulado al IV Trim.

Presupuesto 2011 Aprobado

TotalPresupuesto Total

del Proyecto % Ejecución del Periodo

% Avance Anual

Del IV Trim. Total

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN - GASTOS DE CAPITAL

Denominación del proyectoEjecución Presupuestal 2010

Del IV Trim.Acumulado al

IV Trim.

Electronorte S.A.

Página 2





% Avance Anual

Del IV Trim. Total




IV Trim.

PROYECTOS CARRY OVER 2009 8,223 65 2,143 2,143 70 1,675 1,675 47.18 78.19

Remodelación de redes MT y BT 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Ampliación de redes de distribución 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00



Rehabilitación de sistemas de transmisión 1,265 65 775 775 0 682 682 0.00 88.01



Monitoreo de la calidad del producto y suministro 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00


Maquinaria, equipos y otros 2,172 0 368 368 0 505 505 88.20 137.45

Electrificación Rural 4,786 0 1,000 1,000 70 488 488 22.93 48.79






Rehabilitación de sistemas de transmisión 4,605 0 2,164 2,164 79 2,330 2,330 52.31 107.67






Electronorte S.A.

Página 3





% Avance Anual

Del IV Trim. Total




IV Trim.


PROYECTOS CARRY OVER 2007 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00










Maquinaria, equipos y otros 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00


GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

INVERSION FINANCIERA 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

TOTAL GASTOS DE CAPITAL 106,431 2,578 55,032 55,032 6,005 32,075 32,075 28.12 58.28

Detalle de Proyectos

Página 1

PROYECTOS DE INVERSION 106,431 2,578 55,032 55,032 6,005 32,075 32,075 28.12 58.28

PROYECTOS NUEVOS 2011 52,484 2,513 34,014 34,014 3,963 12,065 12,065 13.72 35.47

Remodelación de redes MT y BT 7,380 190 3,570 3,570 2,085 2,913 2,913 0.00 81.60

Remodelación de Alimentadores CAC-201 y CAC-202 - SE Chachapoyas 1,680 55 870 870 556 556 556 0.00 63.90

Remodelación de alimentadores Chiriconga - Chota y Chiriconga - Santa Cruz 2,500 135 1,520 1,520 36 128 128 0.00 8.43

Remodelación de Redes MT y BT 2011 3,200 0 1,180 1,180 1,493 2,229 2,229 0.00 188.90

Ampliación de redes de distribución 20,700 1,433 13,910 13,910 837 7,438 7,438 19.41 53.47

Electrificación de localidades dentro de la zona de concesión de Electronorte S.A.

9,800 0 7,084 7,084 56 3,536 3,536 0.08 49.92

Ampliación de Redes de Distribución 2011 3,500 590 1,940 1,940 649 2,019 2,019 45.23 104.08

Electrificación de Pozos Tubulares Sector La Frontera 3,000 0 2,020 2,020 23 50 50 0.00 2.46

Usos productivos de la electricidad 1,500 200 500 500 17 137 137 0.00 27.36

Devolución de Contribuciones Reembolsables 2011 2,500 643 1,966 1,966 94 1,696 1,696 254.28 86.27

Planeamiento Eléctrico 400 0 400 400 0 0 0 0.00 0.00

Rehabilitación de centrales eléctricas 2,500 215 1,250 1,250 245 248 248 0.82 19.81

Mejoramiento del sistema de Protección y Control de los tableros de las centrales hidroeléctricas y térmicas

850 40 400 400 0 0 0 0.00 0.00

Reconstrucción de Bocatoma, desarenador y parte del canal Aductor CH Pucará

1,200 175 500 500 0 0 0 0.00 0.00

Estabilización de Talud al costado de la tubería de presión de la Central Hidroeléctrica de Chiriconga

450 0 350 350 245 248 248 0.82 70.74

Ampliación de centrales eléctricas 3,500 0 2,440 2,440 5 15 15 0.00 0.60

Afianzamiento sistema eléctrico Pomahuaca - Pucará 1,100 0 540 540 4 4 4 0.00 0.82

Ampliación de la C.H. Guineamayo - Tercera Unidad 1,200 0 950 950 1 1 1 0.00 0.05

Adquisición de grupo electrógeno móvil de emergencia de 750 KW 700 0 600 600 0 0 0 0.00 0.00

Interconexión CH Buenos Aires - SET Cayaltí 500 0 350 350 0 10 10 0.00 2.80


Del IV Trim.


Del IV Trim.Denominación del proyecto

Ejecución Presupuestal 2010Presupuesto Total


% Avance Anual


Total TotalAcumulado al

IV Trim.Acumulado al

IV Trim.


Página 2

Del IV Trim.





% Avance Anual




IV Trim.


Sistemas de información y comunicaciones 7,623 675 4,873 4,873 522 886 886 0.00 18.17

Mejora al sistema SCADA 148 0 148 148 0 0 0 0.00 0.00

Nuevas Tendencias SAP - Bussines Inteligence - Modulo Comercial 3,500 475 1,700 1,700 126 442 442 0.00 26.02

Innovación tecnológica Plataforma GIS 1,500 0 1,050 1,050 78 125 125 0.00 11.91

Actualización de Licencias SAP y Microsoft 600 200 500 500 318 318 318 0.00 63.60

Gestion Digital Documentaria 375 0 375 375 0 0 0 0.00 0.00

Integración de sistema de comunicaciones de centrales de generación y subestaciones de potencia

1,500 0 1,100 1,100 0 0 0 0.00 0.00

Monitoreo de la calidad del producto y suministro 3,620 0 2,380 2,380 22 107 107 10.99 4.48

Ampliación y mejoramiento del Alumbrado Público 2011 2,000 0 1,080 1,080 22 107 107 10.99 9.88

Adquisición de sistemas de protección y control a distancia en las Unidades Negocio Electronorte

1,500 0 1,180 1,180 0 0 0 0.00 0.00

Estudio de evaluación, diagnóstico y acciones para reducir las pérdidas técnicas en los sistemas eléctricos

120 0 120 120 0 0 0 0.00 0.00

Seguridad y medio ambiente 2,741 0 1,841 1,841 24 202 202 34.50 10.97

Subsanación de deficiencias en BT y MT 2011 2,500 0 1,600 1,600 24 177 177 0.00 11.06

Mejoramiento de almacenes para residuos sólidos 241 0 241 241 0 25 25 0.00 10.43

Maquinaria, equipos y otros 4,420 0 3,750 3,750 222 257 257 0.00 6.86

Adquisición de Activos Fijos 2011 500 0 400 400 222 257 257 0.00 64.29

Implementación de la Remodelación del local institucional de Electronorte S.A. 2,500 0 2,100 2,100 0 0 0 0.00 0.00

Instalación cerco Perimetrico Planta Termica Chachapoyas-Almacenes y Ambientes

250 0 250 250 0 0 0 0.00 0.00

Telemedición de clientes importantes BT y MT - II Etapa 495 0 400 400 0 0 0 0.00 0.00

Implementación del Sistema Integrado de Gestión 675 0 600 600 0 0 0 0.00 0.00


PROYECTOS CARRY OVER 2010 39,769 0 16,256 16,256 1,894 15,177 15,177 31.35 93.36


Página 3

Del IV Trim.





% Avance Anual




IV Trim.

Remodelación de redes MT y BT 2,500 0 620 620 7 628 628 48.11 101.35

Remodelación de Redes MT y BT 2010 500 0 100 100 0 262 262 98.43 261.82

Remodelación de Alimentadores C-211, C-215 y C-217 - Subestación Chiclayo Oeste

1,500 0 400 400 7 367 367 49.97 91.64

Adquisición de Bancos de Condensadores 22.9KV de 1 MVAR 500 0 120 120 0 0 0 0.00 0.00

Ampliación de redes de distribución 3,100 0 600 600 0 1,599 1,599 172.26 266.54

Ampliación de Redes de Distribución - 2010 3,100 0 600 600 0 1,599 1,599 172.26 266.54


Rehabilitación de obras civiles de C.H. Chiriconga 180 0 105 105 19 124 124 99.71 118.17

Estudio de identificación y mapeo de riesgos en infraestructura de las centrales eléctricas

70 0 49 49 0 17 17 35.36 35.36



Ampliación de sistemas de transmisión 27,050 0 11,635 11,635 1,672 11,261 11,261 13.05 96.79

Estudio de la línea de transmisión 220 kV SE Laguna La Niña - SE Pampa Pañala, SE Laguna La Niña (Celda Salida), SE Pampa Pañala y línea de

1,000 0 600 600 0 0 0 0.00 0.00

Línea de Transmisión 60 KV SE Chiclayo Oeste - SE Lambayeque (Resolución OSINERGMIN N° 184-2009-OS/CD)

3,800 0 1,820 1,820 529 2,360 2,360 22.73 129.65

Nueva Subestación Lambayeque Sur 6,600 0 3,695 3,695 43 3,605 3,605 4.84 97.55

Línea de Transmisión 60 KV SE Lambayeque - SE Illimo (Resolución OSINERGMIN N° 184-2009-OS/CD)

6,200 0 0 0 0 7 7 0.00 0.00

Ampliación SE Olmos 1,250 0 545 545 132 714 714 45.10 130.95

Adquisición de transformador de Reserva de 30 MVA para SE Lambayeque (Resolución OSINERGMIN N° 184-2009-OS/CD)

2,200 0 1,290 1,290 0 1,235 1,235 0.00 95.74

Línea de Transmisión 60 KV SE Illimo - SE La Viña 6,000 0 3,685 3,685 968 3,341 3,341 10.89 90.66


Gobernabilidad TI, Imagen Corporativa y Sistema de Presupuesto SAP 369 0 110 110 0 68 68 61.67 61.70


Subsanación de deficiencias en Media y Baja Tensión - Etapa 2009 500 0 200 200 0 198 198 67.01 99.12

Maquinaria, equipos y otros 6,000 0 2,937 2,937 196 1,281 1,281 30.78 43.60


Página 4

Del IV Trim.





% Avance Anual




IV Trim.

Remodelación de Infraestructura en la Sede Central de Electronorte S.A. - I Etapa

6,000 0 2,937 2,937 196 1,281 1,281 30.78 43.60






Rehabilitación de sistemas de transmisión 1,265 65 775 775 0 682 682 0.00 88.01

Overhaul a Transformador 14/17,5 MVA 60/10 KV en la SE Chiclayo Oeste - Electronorte y Montaje de 02 transformadores 14/17,5 MVA

1,265 65 775 775 0 682 682 0.00 88.01






Adquisición de Activos Fijos 2009 519 0 83 83 0 105 105 100.00 127.36

Adquisición de equipos para cumplimiento de la NTCSE, NTCSER y Procedimiento 011-2004-OS/CD

1,653 0 285 285 0 400 400 84.78 140.37

Electrificación Rural 4,786 0 1,000 1,000 70 488 488 22.93 48.79

Electrificación rural - Foner III Ronda (Contrapartida Electronorte S.A.) - PSE Tucume-Jayanca-Motupe-Olmos II Etapa

2,318 0 500 500 12 164 164 17.18 32.75

Electrificación rural - Foner III Ronda (Contrapartida Electronorte S.A.) - PSE Chiclayo-Ferreñafe-San Miguel

2,468 0 500 500 58 324 324 28.68 64.83







Página 5

Del IV Trim.





% Avance Anual




IV Trim.

Rehabilitación de sistemas de transmisión 4,605 0 2,164 2,164 79 2,330 2,330 52.31 107.67

Remodelación de la L.S.T. 60KV SECHO - SECHNOR 4,605 0 2,164 2,164 79 2,330 2,330 52.31 107.67






Adquisición: Camión Grúa de 7 TN, Grupo Electrogeno 300KW y Activos fijos 1,350 0 455 455 0 827 827 0.00 181.84


PROYECTOS CARRY OVER 2007 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

INVERSION FINANCIERA 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

TOTAL GASTOS DE CAPITAL 106,431 2,578 55,032 55,032 6,005 32,075 32,075 28.12 58.28

RUBROS


% AVANCEANUAL



DE 2010



AL MES DEDICIEMBREANUAL/CIERRE ANUAL/CIERRE




Fecha Impr :

Hora Impr :

17/01/2012

09.53.02

HIDRANDINA S.A.

FORMATO N.


11.09 PMHORA CIERRE : 4E (C24092301-201216)

1 de 3


MES DEDICIEMBRE

MES DEDICIEMBRE

PRESUPUESTO DE OPERACION 00 0 0 0 0 0 0

1 INGRESOS 104,642,727459,794,147 36,813,238 459,794,147 433,031,641 46,194,774 131,104,140 500,971,821 108.96 108.96 115.69

1.1 Venta de Bienes 00 0 0 0 0 0 0

1.2 Venta de Servicios 100,238,817433,930,707 35,456,773 433,930,707 411,915,165 43,754,229 122,169,781 467,667,183 107.77 107.77 113.53

1.3 Ingresos Financieros 486,9001,947,621 162,300 1,947,621 1,935,990 0 0 649,221 33.33 33.33 33.53

1.4 Ingresos por participacion odividendos

01,208,881 1,208,881 579,550 0 0 774,878 64.1 64.1 133.7

1.5 Ingresos Extraordinarios 00 0 0 0 0 0 0

1.5.1 Del ejercicio 00 0 0 0 0 0 0

1.5.2 De ejercicios anteriores 00 0 0 0 0 0 0

1.6 Otros 3,917,01022,706,938 1,194,165 22,706,938 18,600,936 2,440,545 8,934,359 31,880,539 140.4 140.4 171.39

2 EGRESOS 90,549,074359,393,315 30,863,896 359,393,315 347,906,333 43,209,481 103,924,159 384,610,624 107.02 107.02 110.55

2.1 Compra de Bienes 65,374,282256,574,036 22,492,334 256,574,036 242,182,453 24,535,566 65,775,571 265,087,950 103.32 103.32 109.46

2.1.1 Insumos y suministros 65,101,348255,448,829 22,401,356 255,448,829 241,018,573 24,374,341 65,357,258 263,622,992 103.2 103.2 109.38

2.1.2 Combustibles y lubricantes 272,9341,125,207 90,978 1,125,207 1,163,880 161,225 418,313 1,464,958 130.19 130.19 125.87

2.1.3 Otros 00 0 0 0 0 0 0

2.2. Gastos de personal (GIP) 7,129,43226,743,897 2,591,136 26,743,897 23,967,153 2,846,529 7,769,544 27,791,832 103.92 103.92 115.96

2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 5,623,21821,191,136 2,028,022 21,191,136 19,086,464 1,989,978 5,974,520 21,894,229 103.32 103.32 114.71

2.2.1.1 Basica (GIP) 4,110,82315,137,344 1,498,885 15,137,344 13,241,409 1,402,984 4,046,096 14,820,870 97.91 97.91 111.93

2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 374,2561,394,225 124,752 1,394,225 1,367,758 158,252 265,254 1,413,835 101.41 101.41 103.37

2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 703,4122,679,532 233,170 2,679,532 2,542,442 210,282 903,664 3,144,324 117.35 117.35 123.67

2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 56,333457,119 38,093 457,119 409,450 22,956 74,584 579,252 126.72 126.72 141.47

2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 81,150304,746 27,050 304,746 298,064 21,482 75,320 282,063 92.56 92.56 94.63

2.2.1.6 Otros (GIP) 297,2441,218,170 106,072 1,218,170 1,227,341 174,022 609,602 1,653,885 135.77 135.77 134.75

2.2.2 Compensacion por tiempo deServicio (GIP)

462,3721,799,200 154,124 1,799,200 1,442,309 156,633 438,902 1,663,245 92.44 92.44 115.32

2.2.3 Seguridad y prevision Social(GIP)

453,1471,754,587 151,049 1,754,587 1,398,455 211,685 532,184 1,740,114 99.18 99.18 124.43

2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 42,930163,942 14,310 163,942 127,764 9,464 29,068 131,144 79.99 79.99 102.65

2.2.5 Capacitacion (GIP) 95,265397,111 31,755 397,111 349,762 42,667 82,237 312,017 78.57 78.57 89.21

2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 00 0 0 0 0 0 0

2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 452,5001,437,921 211,876 1,437,921 1,562,399 436,102 712,633 2,051,083 142.64 142.64 131.28

2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 00 0 0 0 0 0 0

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 45,252144,805 15,084 144,805 243,494 1,610 19,891 140,426 96.98 96.98 57.67

2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 100,653389,481 33,551 389,481 376,246 28,652 86,159 342,016 87.81 87.81 90.9

2.2.7.4 Seguro complementario dealto riesgo (GIP)

53,907217,162 17,969 217,162 215,730 19,143 71,590 233,964 107.74 107.74 108.45

2.2.7.5 Pago de indem. por cese derelac. lab. (GIP)

75,000150,000 50,000 150,000 71,667 231,975 333,054 424,099 282.73 282.73 591.77

2.2.7.6 Incentivos por retirovoluntario (GIP)

00 0 0 0 0 0 0

2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 71,436222,679 23,812 222,679 407,548 121,490 124,472 532,174 238.99 238.99 130.58

2.2.7.8 Bonos de Productividad(GIP)

00 0 0 0 0 0 0

2.2.7.9 Otros (GIP) 1/ 106,252313,794 71,460 313,794 247,714 33,232 77,467 378,404 120.59 120.59 152.76

2.3 Servicios prestados por terceros 14,070,56958,762,893 4,482,715 58,762,893 61,627,015 9,839,089 21,141,107 71,017,725 120.85 120.85 115.24

2.3.1 Transporte y almacenamiento 813,9683,346,173 272,708 3,346,173 3,602,972 588,236 1,096,500 5,361,119 160.22 160.22 148.8

2.3.2 Tarifas de servicios publicos 415,5211,653,703 138,507 1,653,703 1,687,381 194,263 507,967 1,796,122 108.61 108.61 106.44

RUBROS


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Fecha Impr :

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MES DEDICIEMBRE

MES DEDICIEMBRE

2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 1,302,2994,752,916 413,854 4,752,916 4,100,106 238,804 575,980 3,059,138 64.36 64.36 74.61

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 153,645616,620 51,215 616,620 518,678 0 3,001 221,172 35.87 35.87 42.64

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 846,9653,025,899 262,076 3,025,899 2,118,970 41,364 149,524 1,531,162 50.6 50.6 72.26

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 204,600770,283 68,200 770,283 746,354 197,440 423,455 1,149,468 149.23 149.23 154.01

2.3.3.4 Otros servicios nopersonales (GIP) 1/

97,089340,114 32,363 340,114 716,104 0 0 157,336 46.26 46.26 21.97

2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 3,240,48114,200,031 845,867 14,200,031 19,131,746 5,619,460 10,180,504 23,995,400 168.98 168.98 125.42

2.3.5 Alquileres 684,1292,902,553 228,043 2,902,553 3,040,453 697,512 1,403,626 4,193,111 144.46 144.46 137.91

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardianiay limp. (GIP)

1,046,5414,478,149 348,847 4,478,149 3,910,248 674,252 1,664,311 5,362,391 119.75 119.75 137.14

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 933,1983,967,203 311,066 3,967,203 3,247,090 496,369 1,323,163 4,430,775 111.69 111.69 136.45

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 00 0 0 0 0 0 0

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 113,343510,946 37,781 510,946 663,158 177,883 341,148 931,616 182.33 182.33 140.48

2.3.7. Publicidad y Publicaciones 297,1651,224,663 99,055 1,224,663 1,493,320 92,465 225,981 1,127,307 92.05 92.05 75.49

2.3.8. Otros 6,270,46526,204,705 2,135,834 26,204,705 24,660,789 1,734,097 5,486,238 26,123,137 99.69 99.69 105.93

2.3.8.1 Servicio de mensajeria ycorrespondencia (GIP)

36,855166,203 12,288 166,203 145,636 36,674 80,008 262,151 157.73 157.73 180.01

2.3.8.2 Prov. de personal por coop.y services (GIP)

2,278,5009,512,988 805,176 9,512,988 8,231,003 995,120 2,236,991 9,336,006 98.14 98.14 113.42


2,874,30311,788,516 958,101 11,788,516 11,160,716 308,277 2,416,212 11,801,779 100.11 100.11 105.74

2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 1,080,8074,736,998 360,269 4,736,998 5,123,434 394,026 753,027 4,723,201 99.71 99.71 92.19

2.4 Tributos 1,916,2667,374,709 687,582 7,374,709 6,209,778 556,543 1,730,653 6,418,350 87.03 87.03 103.36

2.4.1 Impuesto a las TransaccionesFinancieras - ITF

196,582689,496 81,669 689,496 709,540 6,829 17,972 208,067 30.18 30.18 29.32

2.4.2 Otros impuestos ycontribuciones

1,719,6846,685,213 605,913 6,685,213 5,500,238 549,714 1,712,681 6,210,283 92.9 92.9 112.91

2.5 Gastos diversos de Gestion 1,838,6798,634,758 536,847 8,634,758 4,700,017 546,634 1,504,235 5,899,943 68.33 68.33 125.53

2.5.1. Seguros 655,7252,524,236 218,575 2,524,236 2,281,993 344,033 1,035,325 3,232,936 128.08 128.08 141.67

2.5.2. Viaticos (GIP) 193,422765,616 64,474 765,616 839,366 78,230 209,039 707,207 92.37 92.37 84.26

2.5.3. Gastos de Representacion 0147 147 1,300 0 0 0 0 0 0

2.5.4. Otros 989,5325,344,759 253,798 5,344,759 1,577,358 124,371 259,871 1,959,800 36.67 36.67 124.25


340,4941,319,519 113,498 1,319,519 1,424,512 124,371 259,871 1,182,237 89.6 89.6 82.99

2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 649,0384,025,240 140,300 4,025,240 152,846 0 0 777,563 19.32 19.32 508.73

2.6 Gastos Financieros 2/ 219,8461,303,022 73,282 1,303,022 2,173,961 -1,926,618 -808,689 1,583,086 121.49 121.49 72.82

2.7 Egresos Extraordinarios 00 0 0 7,045,956 6,811,738 6,811,738 6,811,738 96.68

2.7.1 Del ejercicio 00 0 6,481,887 6,811,738 6,811,738 6,811,738 105.09

2.7.2 De ejercicios anteriores 00 0 564,069 0 0 0 0

2.8 Otros 00 0 0 0 0 0 0

RESULTADO DE OPERACION 14,093,653100,400,832 5,949,342 100,400,832 85,125,308 2,985,293 27,179,981 116,361,197 115.9 115.9 136.69

3 GASTOS DE CAPITAL 48,609,90093,277,326 17,148,473 93,277,326 77,629,016 5,019,737 8,908,517 40,467,134 43.38 43.38 52.13

3.1 Presupuesto de Inversiones -FBK

48,609,90093,277,326 17,148,473 93,277,326 77,629,016 5,019,737 8,908,517 40,467,134 43.38 43.38 52.13

3.1.1 Proyecto de Inversion 41,304,09380,073,717 13,146,322 80,073,717 74,384,133 4,878,969 8,472,528 37,245,070 46.51 46.51 50.07

3.1.2 Gastos de capital no ligados aproyectos

7,305,80713,203,609 4,002,151 13,203,609 3,244,883 140,768 435,989 3,222,064 24.4 24.4 99.3

3.2 Inversion Financiera 00 0 0 0 0 0 0

3.3 Otros 00 0 0 0 0 0 0

4 INGRESOS DE CAPITAL 00 0 22,296,636 0 0 0 0

4.1 Aportes de Capital 00 0 22,296,636 0 0 0 0

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4.2 Ventas de activo fijo 00 0 0 0 0 0 0

4.3 Otros 00 0 0 0 0 0 0

5 TRANSFERENCIAS NETAS 0-2,711,832 -2,711,832 -295,107 4,536,526 4,453,534 6,046,592 -222.97 -222.97 -2048.94

5.1 Ingresos por Transferencias 0715,510 715,510 30,250,487 4,633,000 5,133,000 11,031,035 1541.7 1541.7 36.47

5.2 Egresos por Transferencias 03,427,342 3,427,342 30,545,594 96,474 679,466 4,984,443 145.43 145.43 16.32

RESULTADO ECONOMICO -34,516,2474,411,674 -11,199,131 4,411,674 29,497,821 2,502,082 22,724,998 81,940,655 1857.36 1857.36 277.79

6 FINANCIAMIENTO NETO -7,132,793-4,311,674 -13,579,907 -4,311,674 48,335,628 -3,791 -8,393,109 -8,891,249 206.21 206.21 -18.39

6.1 Financiamiento Externo Neto 00 0 0 0 0 0 0

6.1.1. Financiamiento largo plazo 00 0 0 0 0 0 0

6.1.1.1 Desembolsos 00 0 0 0 0 0 0

6.1.1.2 Servicios de Deuda 00 0 0 0 0 0 0 0

6.1.1.2.1 Amortizacion 00 0 0 0 0 0 0


00 0 0 0 0 0 0

6.1.2. Financiamiento corto plazo 00 0 0 0 0 0 0

6.1.2.1 Desembolsos 00 0 0 0 0 0 0

6.1.2.2 Servicio de la Deuda 00 0 0 0 0 0 0 0

6.1.2.2.1 Amortizacion 00 0 0 0 0 0 0


00 0 0 0 0 0 0

6.2 Financiamiento Interno Neto -7,132,793-4,311,674 -13,579,907 -4,311,674 48,335,628 -3,791 -8,393,109 -8,891,249 206.21 206.21 -18.39

6.2.1 Financiamiento Largo PLazo -1,851,763-7,630,643 -617,893 -7,630,643 22,926,028 -631,686 -1,894,347 -7,607,813 99.7 99.7 -33.18

6.2.1.1 Desembolsos 00 0 25,000,000 0 0 0 0

6.2.1.2 Servicio de la Deuda 1,851,7637,630,643 617,893 7,630,643 2,073,972 631,686 1,894,347 7,607,813 99.7 99.7 366.82

6.2.1.2.1 Amortizacion 1,494,6016,049,869 502,189 6,049,869 1,934,560 503,420 1,498,379 5,828,630 96.34 96.34 301.29


357,1621,580,774 115,704 1,580,774 139,412 128,266 395,968 1,779,183 112.55 112.55 1276.21

6.2.2 Financiamiento Corto Plazo -5,281,0303,318,969 -12,962,014 3,318,969 25,409,600 627,895 -6,498,762 -1,283,436 -38.67 -38.67 -5.05

6.2.2.1 Desembolsos 33,672,461120,672,461 2,500,000 120,672,461 110,000,000 9,000,000 24,000,000 107,200,000 88.84 88.84 97.45

6.2.2.2 Servicio de la Deuda 38,953,491117,353,492 15,462,014 117,353,492 84,590,400 8,372,105 30,498,762 108,483,436 92.44 92.44 128.25

6.2.2.2.1 Amortizacion 36,470,758111,856,467 14,371,558 111,856,467 83,582,778 8,146,025 29,744,744 105,727,573 94.52 94.52 126.49

6.2.2.2.2 Intereses y comisiones dela Deuda

2,482,7335,497,025 1,090,456 5,497,025 1,007,622 226,080 754,018 2,755,863 50.13 50.13 273.5

RESULTADO DE EJERCICIOSANTERIORES

00 0 0 0 0 0 0

SALDO FINAL -41,649,040100,000 -24,779,038 100,000 77,833,449 2,498,291 14,331,889 73,049,406 73049.41 73049.41 93.85

GIP-TOTAL 15,201,84659,527,804 5,307,374 59,527,804 53,778,740 5,302,257 15,211,956 59,502,741 99.96 99.96 110.64

Impuesto a la Renta 6,078,12220,334,761 3,021,967 20,334,761 13,846,099 -1,037,335 2,542,755 17,666,913 86.88 86.88 127.59

Participacion TrabajadoresD.Legislativo N. 892

1,067,7733,568,938 531,606 3,568,938 2,871,946 -181,989 446,097 3,099,458 86.85 86.85 107.92

Empresa Electro Sur Este

Periodo IV Trimestre 2011

Anual A Diciembre 2011

3,856,391.85 3,455,516.14 3,455,516.14 3,509,010.87 3,509,010.87 144216

3,489,263.87 2,815,333.82 2,815,333.82 2,738,126.44 2,738,126.44 144244

3,162,867.67 2,770,735.69 2,770,735.69 2,216,874.75 2,216,874.75 144351

3,424,396.11 3,424,396.11 3,424,396.11 590,602.89 590,602.89 144288

1,562,833.00 1,562,833.00 1,562,833.00 0.00 0.00 144287

1,982,223.00 1,982,223.00 1,982,223.00 143,873.07 143,873.07 144292

5,742,008.14 5,972,477.23 5,972,477.23 5,228,656.25 5,228,656.25 77343

Código SNIP

Listado de Proyectos de Inversión Pública

(En nuevos soles)

Presupuesto Total

Presupuesto Aprobado

Ejecución a Diciembre 2011 Presupuesto Acumulado (*)

Electrificación Cusco Sector 04



Electrificacion Apurimac Sector

Anadahuaylas 05Electrificacion Cusco Sector Anta

Electrificacion Cusco Sector Valle

Sagrado

P.S.E. Challabamba

Denominación del Proyecto

Cambio de Nivel de Tension de 10 a

2,481,755.94 2,481,755.94 2,481,755.94 1,688,950.20 1,688,950.20 116794

3,351,337.27 3,351,337.27 3,351,337.27 1,258,862.43 1,258,862.43 159755

1,814,930.97 1,814,930.97 1,814,930.97 461,813.89 461,813.89 116794

30,868,007.82 29,631,539.17 29,631,539.17 17,836,770.79 17,836,770.79

Nota:

(1) desde el inicio del proyecto

(2) Indicar la dirección web-Banco de Proyectos SNIP :

http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/banco/consultapip.php

Total


22.9 kV Subestaciones de Distribucion

Yauri - Espinar


22.9 kV Linea Primaria Calca Urubamba

Implementacion Linea Primaria

Subestacion Quencoro QU-02, QU-06

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