formulario de informe de rendiciÓn de cuentas instituciones de … · 2017-01-16 ·...
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DATOS GENERALES
Nombre de la institución: MINISTERIO DE FINANZAS-MINFIN
Pertenece:MINISTERIO COORDINADOR DE LA POLÍTICA
ECONÓMICA - MCPE
Adscrita: N/A
DOMICILIO
Provincia: PICHINCHA
Cantón: QUITO
Parroquia: MARISCAL SUCRE
Dirección: 10 DE AGOSTO 1661 Y BOLIVIA
Correo electrónico: [email protected]
Página web: www.finanzas.gob.ec
Teléfonos: 02 3 998300
N.- RUC: 1760000900001
REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN:
Nombre del representante legal de la institución: FAUSTO HERRERA NICOLALDE
Cargo del representante legal de la institución: MINISTRO
Fecha de designación: 30/04/2013, Decreto Ejecutivo N°1503
Período del cual rinde cuentas: enero-diciembre 2013
Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la
ciudadanía:
En marzo de 2014, de conformidad al Art. 1,
Resolución 008-271-CPCCS-2013
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la
ciudadanía:
En Quito el 24 de marzo de 2014, en Guayaquil
12 de marzo de 2014 y en Cuenca 13 de marzo
de 2014.
COBERTURA N.- DE UNIDADES
Nacional 1
Zonal 2
Provincial 0
Distrital 0
Circuito 0
COBERTURA N.- DE UNIDADES N. USUARIOS GÉNERO NACIONALIDADES
Nacional 1 56,502 N/A N/A
Zonal 2 16.521 N/A N/A
Provincial N/A N/A N/A N/A
Distrital: N/A N/A N/A N/A
Circuitos N/A N/A N/A N/A
INDICADOR RESULTADO
Porcentaje de la deuda pública del Sector Público
sobre el PIB24,03%
Porcentaje de deuda más obligaciones respecto al PIB 28,42%
Saldo mínimo en la Cuenta Única del Tesoro y
Subcuentas 829.87 millones de USD
El promedio anual del Monto
mínimo de la Cuenta Única
del Tesoro y sus subcuentas
de cada mes, cumple los
niveles planificados, mismos
que han permitido cumplir el
pago oportuno de las
obligaciones del PGE.
Cobertura de ingresos permanentes sobre egresos
permanentes del PGE120%
Cumplimiento de la Regla
fiscal relativa a la cobertura
de ingresos permanentes
sobre egresos permanentes
del PGE (Código Orgánico de
Planificación y Finanzas
Públicas).
Porcentaje de cumplimiento de transferencia efectiva
de inversión con respecto a la solicitada del PGE
codificado
91,9%
Porcentaje de cumplimiento de transferencia efectiva
de capital con respecto al solicitado del PGE codificado96,8%
DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS.
COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN QUE INTEGRA:
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA
INSTITUCIÓN Y RESULTADO ALCANZADO
NOTA: Los resultados corresponden al número de usuarios atendidos por el Centro de Servicios del MINFIN
OBSERVACIONES
OBJETIVOS DEL SISTEMA NACIONAL DE FINANZAS
PÚBLICAS ATRIBUIDAS POR LA CONSTITUCION, LEY,
DECRETOS PRESIDENCIALES
PRINCIPALES PROGRAMAS, PROYECTOS O
ACCIONES REALIZADAS PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL
SISTEMA NACIONAL DE FINANZAS PÚBLICAS
DE LA INSTITUCIÓN
1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del
Sector Público
2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la
gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector
público
Programa Administración General de los Asuntos
de las Finanzas Públicas
FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA
MINISTERIO DE FINANZAS
COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS TERRITORIALES QUE INTEGRA:
El resultado cumple la meta
prevista, con lo que se
cumplen disposiciones legales
y constitucionales.
Programa Gestión de la Administración
Financiera Pública
Programa Administración General de los Asuntos
de las Finanzas Públicas
Estos resultados cumplen las
metas planificadas, y el
objetivo de apoyar la
ejecución de la inversión y la
transparencia. Estos
indicadores se alinean con la
estrategia de realizar un
permanente seguimiento a las
mencionadas transferencias
de capital y de inversión.
CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ESPECÍFICAS
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA
MINISTERIO DE FINANZAS
Transferencia a GADs con información justificada 99,64%
El resultado evidencia el
cumplimiento de las
transferencia que el MINFIN
realizó a los GADs de acuerdo
a la información financiera
remitida y validada en el e-
SIGEF.
Publicaciones fiscales difundidas 17
El MINFIN generó 17
publicaciones fiscales, entre
las que se destacan los
boletines de ejecución
presupuestaria, informes
sectoriales y boletines
estadísticos, los mismos que
se difunden para
conocimiento y escrutinio de
la ciudadanía a través del
Portal Web institucional, así
como de otros mecanismos
de comunicación
Porcentaje de avance en la implementación del SPRYN
(Sistema Presupuestario de Remuneraciones y
Nómina)
100,00%
Evidencia el cumplimiento en
la implementación del
Sistema Presupuestario de
Remuneraciones y Nómina en
las entidades del PGE.
MINFIN Porcentaje de Procesos Comatosos
(Evidencia el porcentaje de procesos a ser mejorados)42,01%
Se ha reducido el número de
procesos comatosos. En el
2014, se ha planificado
continuar con el proceso de
mejora.
Porcentaje de Proyectos de Inversión en Riesgo 15%
El rango de los proyectos de
inversión que se encuentran
en riesgo es bajo y está
dentro los parámetros de
tolerancia.
Índice de rotación de mandos medios.
(Subsecretarios(as), Coordinadores(as) Generales,
Directores(as) y líderes de proyectos)
13,75%
Se ha cumplido la meta
conforme los parámetros
programados.
Número de quejas de los servidores públicos. 1 queja
Se registró una queja en el
buzón del Ministerio de
Relaciones Laborales. La meta
para el 2013 contemplaba un
máximo de 4 quejas, es decir
que los resultados evidencian
una adecuada gestión.
Porcentaje de Funcionarios Capacitados respecto de la
Dotación Efectiva 71%
Se logró un 71% de cobertura
en capacitación a los
funcionarios del MINFIN
superando la meta
programada.
Calificación Ponderada de evaluación del desempeño 91.16/100
La evaluación anual del
desempeño del personal
sujeto a la Ley Orgánica del
Servicio Público del Ministerio
fue en promedio de 91.16. La
misma fue aplicada a los
servidores de carrera,
nombramientos provisionales
y contratados.
Porcentaje de cumplimiento en inclusión de personas
con capacidades especiales.
4.31% de personas con
capacidades especiales
(+ 100% de cumplimiento)
Se cumplió con lo establecido
en el Artículo 42 del Código
de Trabajo y 64 de la LOSEP.
Porcentaje de la Ejecución Presupuestaria en Inversión 82,74%
Se cumplió con casi el 83% de
la ejecución presupuestaria de
inversión. En este resultado
incidió el ingreso del Proyecto
de Fortalecimiento de la
capacidad de gestión pública
por resultados Fase II, que se
incorporó casi al finalizar el
año 2013.
Promedio de gasto corriente por funcionario USD 14,620,19
El resultado promedio
obtenido evidencia que el
gasto en este rubro es menor
al programado para el
periodo 2013.
FUNCIONES, ATRIBUCIONES, COMPETENCIAS
PRINCIPALES PROGRAMAS, PROYECTOS O
ACCIONES REALIZADAS PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS.
RESULTADOS ALCANZADOS EN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS.OBSERVACIONES
1. Formular y proponer, para la aprobación del Presidente
o Presidenta de la República, los lineamientos de política
fiscal inherentes a los ingresos, gastos y financiamiento, en
procura de los objetivos del SINFIP.
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA FISCAL:
Actualizar la programación Fiscal del PGE y SPNF;
reuniones de coordinación para la planificación y
seguimiento de los ingresos fiscales (petroleros,
tributarios y otros ingresos), seguimiento de los
gastos corrientes y de capital así como el análisis
del financiamiento público
Validación de metas de recaudación anual;
determinación de límites de gastos; determinación de
niveles de deuda pública y otras obligaciones
Monitoreo permanente con
rezago de información de 45
días
2. Ejecutar la política fiscal aprobada por el Presidente o
Presidenta de la República
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA FISCAL:
Cumplimiento de la política fiscal a través de los
indicares de resultado del Escenario fiscal
(simulaciones de corto, mediano y largo plazo)
Presentación de Escenarios fiscales de corto mediano y
largo plazo.
Apego a las directrices de
política fiscal
96,8%
El MINFIN ha cumplido lo
establecido en los Art. 7 y 12
de la Ley Orgánica de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública, la misma
que se encuentra publicada
en el Portal Web institucional.
2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la
gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector
público
3. Incrementar la eficiencia operacional del Ministerio de
Finanzas
Programa Gestión de la Administración
Financiera Pública
Porcentaje de cumplimiento de la LOTAIP
Programa Gestión de la Administración
Financiera Pública
Programa Administración General de los Asuntos
de las Finanzas Públicas
Programa Administración General de los Asuntos
de las Finanzas Públicas
5. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del
Ministerio de Finanzas
Programa Administración General de los Asuntos
de las Finanzas Públicas
4. Incrementar el desarrollo del talento humano del
Ministerio de Finanzas
CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES, ATRIBUCIONES, COMPETENCIAS LEGALES
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA
MINISTERIO DE FINANZAS
3. Precautelar el cumplimiento de los objetivos de política
fiscal prevista en la Constitución de la República y las leyes,
en el ámbito de su competencia.
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA FISCAL:
Apego al cumplimiento de los objetivos de
política fiscal prevista en la Constitución de la
República y demás normas secundarias en los
ejercicios de la programación fiscal
Escenario fiscal acorde a la norma Constitucional
4. Analizar las limitaciones, riesgos, potencialidades y
consecuencias fiscales que puedan afectar a la
sostenibilidad de las finanzas públicas y a la consistencia
del desempeño fiscal e informar al respecto a las
autoridades pertinentes de la función ejecutiva.
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA FISCAL:
Los escenarios de Programación fiscal, recogen
los análisis de coyuntura de mediano y largo
plazo y sirven de herramienta para toma de
decisiones frente a posibles riesgos analizando
todos los sectores de la economía
Mitigación de posibles riesgos en las Finanzas Públicas
5. Acordar y definir con el ente rector de la Planificación
Nacional las orientaciones de políticas de carácter general,
de cumplimiento obligatorio para las finanzas públicas.
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA FISCAL:
En lo relacionado a la programación fiscal la
elaboración de la programación cuatrianual del
PGE
Plan Anual de Inversiones acorde con la programación
presupuestaria.
SUBSECRETARÍA DE RELACIONES FISCALES:
Se elaboró el Acuerdo Ministerial 303, con el cual
se expidió la Norma Técnica para la Aplicación
del numeral 1 del Artículo 111 del Código
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
para las Empresas Públicas de la Función
Ejecutiva que reciben asignación de recursos del
PGE.
Acuerdo Ministerial No.303 expedido el 30 de
Septiembre de 2013
Se expidió el Acuerdo Ministerial 274, con el cual
se norma el cobro de los servicios básicos de las
instituciones públicas.
Acuerdo Ministerial No.274 expedido el 28 de Agosto
del 2013
SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN DE LAS
FINANZAS PÚBLICAS:
Capacitación para funcionarios de las áreas
financieras de las entidades del Sector Público No
Financiero e-learning)
Sistema SPRYN y sus manuales para
funcionamiento
Sistema de Gestión de Calidad
El proyecto de e-learning busca extender la cobertura
en capacitación sobre temas conceptuales y de
normativa para funcionarios del sector público. En
2013 se optimizó su uso creando aulas virtuales sobre
los temas: gestión del eSIGEF, Presupuesto,
Contabilidad, Tesorería, Bienes y Existencias, SPRYN.
Adicionalmente se incorporó un modelo de
aseguramiento de calidad que comprende evaluación
inicial, encuestas de satisfacción de los usuarios y
evaluación final. Este modelo fue aplicado a los 500
funcionarios capacitados en 2013. Los reportes indican
el valor ganado logrado en los procesos de
capacitación, determinándose el nivel real de
aprendizaje y dejando como objetivo para 2014,
empoderar a los capacitados de manera que se logren
efectivamente los resultados deseados.
El Sistema de Remuneraciones y Nómina SPRYN, se ha
convertido en la herramienta que aplican las
instituciones que trabajan con el Presupuesto General
del Estado para el pago de remuneraciones de los
funcionarios públicos. Durante 2012 y 2013 se trabajó
en su conceptualización, desarrollo y pruebas pilotos,
por lo cual el sistema sale a producción en enero de
2014. Sobre este mismo sistema se han generado
manuales para su uso y se dictaron talleres de
capacitación en el periodo septiembre-diciembre
2013.
Se anexa archivo con
información del reporte del
sistema de gestión de calidad
SUBSECRETARÍA DE RELACIONES FISCALES:
Acuerdos Ministeriales de: Modelo de Equidad
Territorial, Competencia de Tránsito,
Competencia de Riego.
Normar los procedimientos
Entidades con conocimientos del procedimiento
Facilitar el seguimiento
SUBSECRETARÍA DEL TESORO NACIONAL:
Se ha dispuesto al Banco Central del Ecuador
para que en el Sistema de Pagos de acuerdo al
clasificador presupuestario y al catálogo de
cuentas se registren los ingresos y gastos
Los ingresos percibidos por la Cuenta Única y los
gastos efectuados mediante códigos sirven para su
adecuada clasificación de la fuente de donde
provienen y los gastos hacia donde se destinan, para
mantener información adecuada.
SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL:
Esta Subsecretaría expidió los catálogos de
bienes y existencias para la implantación del
Sistema de bienes y existencias. También publicó
todos los instructivos necesarios para el manejo
de bienes y existencias en el sector público.
Además publicó varios instructivos para ajustes y
reclasificaciones de cuentas contables
El módulo de bienes del sistema de bienes y
existencias está operativo en 31 entidades del PGE
Para la actualización del
Catálogo General de Cuentas
se coordina con la
Subsecretaría de Presupuesto
para la creación de los ítems
de ingresos y gastos
correspondientes vinculados a
las cuentas contables.
Al momento se ha desarrollado el modelado
conceptual a nivel 0, 1 Y 2 para el desarrollo del
Nuevo SINFIP.
Se realizó el proceso de consulta al mercado RFI,
con el objeto de conocer la tendencia tecnológica
de lo que el mercado provee, y de esta manera
ajustar los pliegos, según esta realidad.
Se ha avanzado además en la inspección de
requerimientos funcionales que aportará para la
medición de la talla funcional, actualmente en
proceso.
SUBSECRETARÍA DEL TESORO NACIONAL.
El Tesoro Nacional ha contribuido para la
efectividad en la utilización de los recursos
públicos, realizando los pagos de manera
oportuna y eficiente.
Que las entidades que conforman el PGE, ejecuten sus
presupuestos en el tiempo adecuado.
SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL:
Esta Subsecretaría realiza el seguimiento de las
autorizaciones de pagos contables. 8. Formular y actualizar la programación fiscal plurianual y
anual
SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO:
Programación cuatrianual 2013-2016
Aprobación programación cuatrianual en la Asamblea
Nacional
Resolución de aprobación SN
de 23 de julio de 2013
9. Formular la proforma del Presupuesto General del
Estado , y ponerla a consideración del Presidente de la
República, junto con la Programación Presupuestaria
Cuatrianual y el límite del endeudamiento, en los términos
previstos en la Constitución de la República y en este
Código, previa coordinación con la institucionalidad
establecida para el efecto.
SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO:
Proforma Presupuestaria 2013 y Proforma
Presupuestaria 2014
Proformas aprobadas por la Asamblea Nacional (2013
en julio y 2014 en octubre)
Registros Oficiales
2013 (Edición Especial No. 39
de 12 de agosto de 2013)
2014 (Edición Especial No. 76
de 9 de diciembre de 2013)
10. Aumentar y rebajar los ingresos y gastos que
modifiquen los niveles fijados en el Presupuesto General
del Estado hasta por un total del 15% respecto de las cifras
aprobadas por la Asamblea Nacional. En ningún caso esta
modificación afectará los recursos que la Constitución de la
República y la Ley asignen a los Gobiernos Autónomos
Descentralizados.
SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO:
Verificación del cumplimiento de la Regla Fiscal
Incremento de ingresos y gastos durante el año 2013
que equivalen al 11,7% del monto aprobado por la
Asamblea Nacional
Informe de ejecución
presupuestaria
correspondiente al ejercicio
fiscal 2013 que se remite a la
Asamblea Nacional en el mes
de marzo
6. Dictar las normas, manuales, instructivos, directrices,
clasificadores, catálogos, glosarios y otros instrumentos de
cumplimiento obligatorio por parte de las entidades del
sector público para el diseño, implantación y
funcionamiento del SINFIP y sus competencias.
7. Organizar el SINFIP y la gestión financiera de los
organismos, entidades y dependencias del sector público,
para lograr la efectividad en la asignación y utilización de
los recursos públicos.
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA
MINISTERIO DE FINANZAS11. Dictar de manera privativa las políticas y directrices
respecto a los gastos permanentes y su gestión del
Presupuesto General del Estado.
SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO:
Lineamientos para utilización del Clasificador y
Catálogos Presupuestarios
Mejor utilización del Clasificador Presupuestario
mediante la restricción de utilización de ítems globales
Lineamientos y políticas
emitidas con Oficios Circulares
SUBSECRETARÍA DE RELACIONES FISCALES:
Se contrató una consultoría que permitirá
establecer la metodología para determinar la
capacidad de pago de las Empresas Públicas.
Metodología para determinar la capacidad de pago de
las Empresas Públicas de Ecuador.
Consultoría que actualmente
se encuentra en ejecución.
Coordinar con el eje financiero el programa
prosanamiento. Contratar
la consultoría de metodología de capacidad de
pago.
Programa prosanamiento con programación.
Actualizar la metodología existente.
13. Requerir a las entidades, instituciones, organismos y
personas de derecho público y/o privado, la información
sobre la utilización de los recursos públicos; en
coordinación con la Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo.
SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO:
Oficios circulares solicitando informe de
ejecución presupuestaria semestral a las
entidades del Sector Público
Información cualitativa como insumo para los
Informes de Ejecución Presupuestaria que se remiten
semestralmente a la Asamblea Nacional
Oficios Circulares Nos. MF-
SENPLADES-001 Y 002 de 1 de
julio y 23 de diciembre de
2013 respectivamente
14. Participar y asesorar en la elaboración de proyectos de
ley o decretos que tengan incidencia en los recursos del
Sector Público.
1. Creación de empresas públicas TRANSNAVE EP
Y MULTIMODAL EP
2.Decreto Ejecutivo de Creación EPNACE
3. Decreto Ejecutivo mediante el cual se crearía
el Instituto Nacional de Innovación.
4. Decreto Ejecutivo que reformaría el
Reglamento General a la Ley Orgánica de
Educación Intercultural.
5. Decreto Ejecutivo que modifica el "Sistema de
Bonos de Vivienda"
6. Decreto Ejecutivo Reformatorio al Decreto
Ejecutivo 676 de febrero de 2011, y que tiene
que ver con el convenio por el que se establece
el programa de renovación del parque
automotor.
7. Decreto Ejecutivo Ministerio de Acuacultura y
Pesca
8. Decreto Ejecutivo que crea la Empresa Pública
Administradora de la Zona Especial de Desarrollo
Económico Eloy Alfaro AZEDE EP
9. Decreto de creación de la empresa pública
RETEVE-EP.
10. Decreto Ejecutivo de creación de la Empresa
Pública Importadora EPI
11.Decreto de cobro de servicios básicos de
empresas públicas a GAD y empresa públicas
adscritas a GAD.
SUBSECRETARÍA DE RELACIONES FISCALES:
Se elaboró un Informe Técnico en el que se
consolidaron las Proformas presupuestarias 2014
de las Empresas Públicas, a fin de medir el
impacto de los recursos fiscales en el PGE.
Informe Técnico MF-SRF-2013-267 del 29 de octubre
de 2013
Se elaboraron los informes técnicos para
incrementos y transferencias de recursos
permanentes y no permanentes, solicitados por
las 11 Empresas Públicas que requieren recursos
fiscales.
Monto efectivamente transferido a las EPs
USD378.815.845,02
SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO:
Proyectos de Acuerdos Ministeriales
Informes de impacto presupuestario: Dictámenes para
aprobación de estatutos, creación de puestos,
reclasificación de puestos, aprobación de manuales,
traspasos de puestos. Dictámenes para creación de
entidades y para modificación de bases legales.
Acuerdos Ministeriales de creación de entidades.
Acuerdos Ministeriales
suscritos.
16. Celebrar a nombre del Estado ecuatoriano, en
representación del Presidente o Presidenta de la
República, los contratos o convenios inherentes a las
finanzas públicas, excepto los que corresponda celebrar a
otras entidades y organismos del Estado, en el ámbito de
sus competencias.
SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO:
Por delegación de la Máxima Autoridad, el
Subsecretario de Financiamiento Público ha
procedido con la suscripción de contratos
referentes al endeudamiento público, mismos
que sirven para financiar la inversión necesaria
para el Estado.
17. Dictaminar obligatoriamente y de manera vinculante
sobre la disponibilidad de recursos financieros suficientes
para cubrir los incrementos salariales y los demás
beneficios económicos y sociales que signifiquen egresos,
que se pacten en los contratos colectivos de trabajo y actas
transaccionales.
SUBSECRETARÍA DEL TESORO NACIONAL:
El Tesoro Nacional cumple con los pagos
relacionados a incrementos salariales y
beneficios económicos y sociales que se
autoricen presupuestariamente por los pactos
producto de los contratos colectivos de trabajo y
actas transaccionales
Cumplir oportunamente
No es facultad del Tesoro
Nacional dictaminar
obligatoriamente y de manera
vinculante sobre la
disponibilidad de recursos
financieros.
18. Invertir los recursos de la caja fiscal del Presupuesto
General del Estado, así como autorizar y regular la
inversión financiera de las entidades del Sector Público no
Financiero.
SUBSECRETARÍA DEL TESORO NACIONAL:
Se encuentra en ejecución el proyecto para
implementar el modelo de optimización de los
saldos de la caja fiscal, organizando
conversatorios con el BCE para conocer sobre las
inversiones de los saldos del Sistema Único de
Cuentas
Buscar una metodología adecuada para el
sostenimiento de la liquidez de la caja fiscal
Las inversiones de los saldos
de las cuentas está delegada
por Acuerdo Ministerial al
Banco Central del Ecuador
19. Asignar recursos públicos a favor de entidades de
derecho público en el marco del Presupuesto General del
Estado, conforme a la reglamentación correspondiente.
SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO:
Asignación de recursos en forma oportuna y en
base a los requerimientos institucionales y
disposiciones legales.
Normal funcionamiento de las entidades del PGE,
asignación de recursos a GAD´S, Empresas Públicas.
Proforma Presupuestaria,
Informes Ejecución
Presupuestaria, Acuerdos de
asignación de recursos a
GAD´s. Modificaciones
presupuestarias de
incremento aprobadas.
20. Dictaminar en forma previa a la emisión de valores y
obligaciones por parte del Banco Central.
SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO:
No ha habido emisiones de títulos por parte del
Banco Central del Ecuador.
15. Dictaminar en forma previa, obligatoria y vinculante
sobre todo proyecto de ley, decreto, acuerdo, resolución y
cualquier otro instrumento legal o administrativo que
tenga impacto en los recursos públicos o que genere
obligaciones no contempladas en los presupuestos del
Sector Público no Financiero, exceptuando a los Gobiernos
Autónomos Descentralizados. Las Leyes a las que hace
referencia este numeral serán únicamente las que
provengan de la iniciativa del Ejecutivo en cuyo caso el
dictamen previo tendrá lugar antes del envío del proyecto
de ley a la Asamblea Nacional.
12. Coordinar con otras entidades, instituciones y
organismos nacionales e internacionales para la
elaboración de estudios, diagnósticos, análisis y
evaluaciones relacionados con la situación fiscal del país.
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA
MINISTERIO DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE RELACIONES FISCALES:
Se ha coordinado y generado las comunicaciones
necesarias que permitan a las Empresas Públicas,
tener claros los lineamientos financieros
requeridos por esta Cartera de Estado, en
función del marco legal vigente.
Se elaboró en coordinación con las Direcciones
dependientes de la SRF, el Formato de
Distributivo y Nómina Institucional con su
respectivo instructivo. Formato que permitirá
recopilar la información de las remuneraciones
asignadas a los servidores públicos en las
Empresas Públicas y de esta manera analizar que
los recursos estén eficientemente utilizados y
apegados a la Ley.
El 26 de septiembre de 2013 se organizó un
Taller de Empresas Públicas, a fin de comunicar
los lineamientos y directrices para las Proformas
Presupuestarias 2014, entre otras directrices.
Se emitieron comunicaciones y oficios circulares
que establecían los procedimientos, plazos y
liquidación de los recursos de actividades
empresariales.
Empresa Públicas recibieron asesoramiento respecto a
las materias relacionadas con el SINFIP
Asistencia técnica a GADs, provinciales,
municipales y parroquiales
Generar conocimientos en los procedimientos de
recursos de competencia.
SUBSECRETARÍA DEL TESORO NACIONAL:
Se organizan periódicamente reuniones de
trabajo con las entidades del sector público, en
temas específicos sobre el manejo de Tesorería
Que los recursos provenientes del Presupuesto
General del Estado se utilicen y administren conforme
a las disposiciones legales y de manera adecuada.
SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL:
Se brindó asistencia técnica y se capacitó en la
Normativa de Contabilidad Gubernamental a las
Entidades que conforman el Presupuesto General
del Estado, Gobiernos Autónomos
Descentralizados y Empresas.
La información financiera del Presupuesto General del
Estado y de GAD's y Empresas Públicas es depurada
permanentemente.
22. Utilizar instrumentos financieros del mercado de
valores nacional y/o internacional, a fin de optimizar la
gestión financiera del Estado.
SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO:
Se realizaron 2 emisiones de Bonos del Estado
por USD 1.500 millones cada una, (003-2013 y
018-2013)
Se colocaron USD 1.315 millones de los bonos 003-
2013 y USD 1,499 de los bonos 018-2013
23. Determinar los mecanismos de financiamiento público.
SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO:
A inicios de 2013 el Ministerio de Finanzas
presentó a SENPLADES el “PROGRAMA DE
INVERSIÓN PARA INFRAESTRUCTURA
ECONÓMICA, A TRAVÉS DEL FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTARIO Y EL MANEJO DE LAS
FINANZAS PÚBLICAS, PERÍODO 2013 – 2014” que
contiene alternativas de financiamiento del Plan
Anual de Inversiones. De esas alternativas se
elijen las más convenientes.
El Programa fue aprobado como "prioritario" por
SENPLADES el 15 de enero de 2013 y contiene como
fuentes de financiamiento externas por USD 1.653
millones e internas por USD 3.218.
El Programa fue actualizado
en septiembre del 2013. Dicha
actualización contó con el
dictamen de "prioridad" por
parte de SENPLADES el 24 de
septiembre de 2013.
24. Normar los procesos de negociación y contratación de
operaciones de endeudamiento público.
SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO:
Se participó en la elaboración del Reglamento del
Comité de Deuda y Financiamiento. Se han
elaborado los diagramas de procesos de
contratación de deuda pública con gobiernos,
para luego subirles a la WEB del Ministerio como
guía del procedimiento para la contratación con
Gobiernos.
Se encuentra normada la gestión del Comité de Deuda
y Financiamiento
25. Realizar las negociaciones y contratación de
operaciones de endeudamiento público del Presupuesto
General del Estado, y designar negociadores, manteniendo
la debida coordinación con las entidades del Estado a cuyo
cargo estará la ejecución de los proyectos y programas
financiados con deuda pública.
SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO:
Se negociaron y contrataron 20 créditos de
endeudamiento público que se orientaron a
financiar proyectos y programas de inversión en
el país.
Se logró alrededor de USD 2.5 mil millones en las
contrataciones de operaciones de endeudamiento
público.
26. Participar a nombre del Estado, en procesos de
negociación de cooperación internacional no reembolsable
originada en canje o conversión de deuda pública por
proyectos de interés público, que se acuerden con los
acreedores.
SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO:
Canje de Deuda con el Gobierno de Italia para
financiamiento de la Iniciativa Yasuní ITT (última
transferencia efectuada al Fideicomiso
Internacional Yasuní ITT correspondió a la cuota
de junio 2013)
Se liquida el Fideicomiso Internacional Yasuní ITT , por
lo cual la cuota semestral a diciembre 2013 del
contribuyente Gobierno de Italia se encuentra
pendiente de transferir según acuerdo entre la
Embajada de Italia y MICSE, hasta que se definan los
nuevos programas o proyectos en los cuales se
reasignarán los recursos del Acuerdo de Canje de
Deuda a través de Cancillería.
Mediante Nota Verbal Nro.
3925 el Gobierno de Italia
manifestó disponibilidad para
entablar conversaciones
acerca del redireccionamiento
de los fondos generados en el
Acuerdo de Canje de Deuda
27. Aprobar o rechazar la concesión de garantías de la
República del Ecuador, para endeudamiento de las
entidades del sector público.
SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO:
Se aprobaron siete operaciones con garantías del
Estado ecuatoriano.
El monto por esas operaciones fue de alrededor de
USD 642 millones
28. Efectuar el seguimiento y evaluación de la gestión fiscal
del Estado.
SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO:
Informes trimestrales y semestrales de ejecución
presupuestaria para determinar nivel de gestión
de las entidades y para toma de decisiones por
parte de las Autoridades. Informe de
asignaciones para zonas de frontera.
Informes de cumplimiento disposiciones
presidenciales
Publicación de Informes de seguimiento y evaluación y
elaboración de informes para toma decisiones
Evaluación física corresponde
a SENPLADES
29. Participar en las comisiones de costeo de recursos para
la transferencia de competencias a los Gobiernos
Autónomos Descentralizados.
SUBSECRETARÍA DE RELACIONES FISCALES:
Consolidación de convenios de administración de
fondos GADs.
No aplica a Empresa Públicas
SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO:
Se generan reportes periódicos de información
presupuestaria y se mantiene una base de datos
actualizada. Se verificó la información
presupuestaria, contable, financiera y de deuda
pública para la liquidación presupuestaria del año
2012
Atención de requerimientos de estadísticas
presupuestarias Liquidación presupuestaria del año
2012
SUBSECRETARÍA DEL TESORO NACIONAL:
El Tesoro Nacional, provee de información de
pagos y transferencias para la preparación de
estadísticas fiscales
La Subsecretaría de Política
Fiscal prepara las estadísticas
a nivel de Ministerio de
Finanzas
21. Asesorar a las entidades y organismos del sector
público, en materias relacionadas con el SINFIP.
30. Preparar y elaborar estadísticas fiscales y consolidar la
información presupuestaria, contable, financiera y de
deuda pública de las entidades sujetas a este código.
5/21
FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA
MINISTERIO DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL:
Se presentaron los estados financieros
consolidados del Sector Público no Financiero al
31 de diciembre de 2012 a conocimiento de la
Presidencia, Asamblea Nacional y Contraloría
General del Estado; además se encuentran
publicados en el portal del MF los estados
financieros trimestrales del PGE.
Se realizó la conciliación bancaria del 100% de las
subcuentas de la Cuenta Corriente Única del
Tesoro Nacional en el 2013.
La conciliación bancaria se realiza desde el año 2012
por lo que existe un saldo al 31 de diciembre de 2011
que será conciliado en el transcurso del presente año}
Sin embargo se debe indicar
que las cuentas de tipo TE en
las que se manejan los
recursos de donaciones ya han
sido conciliadas desde enero
de 2008 al 31 de diciembre de
2013 y se ha coordinado con
las entidades del PGE para que
incorporen las
regularizaciones
correspondientes
SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO:
Por transparencia de información (LOTAIP),
mensualmente se estructuran y publican los
boletines estadísticos y estados consolidados de
la deuda pública en el portal institucional
Estar al día con las publicación de estadísticas de
deuda pública tanto en el saldo total, saldo del
gobiernos central, y SPNF así como de la evolución y
monitoreo del coeficiente deuda/PIB, tasas y plazos
ponderados de la deuda pública ecuatoriana.
SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN DE LAS
FINANZAS PÚBLICAS:
A través del sistema, el Centro de Servicios lleva
la información actualizada de los usuarios:
administrador informático y financiero de cada
entidad que aplica el sistema eSIGEF
SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL:
Los registros presupuestarios y contables de las
entidades del PGE están en el Esigef y los de
GAD's y empresas se receptan a través del
aplicativo SIGEF INTEGRADOR
Todo el tiempo se monitorean las cuentas contables
con el propósito de solicitar a las entidades del sector
público su depuración
32. Armonizar, homogeneizar y consolidar la contabilidad
en el sector público.
SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL:
Se ejecutó el Proyecto de Evaluación de la
Información Financiera del País con el uso de la
Herramienta ADT de UNCTAD, con la finalidad de
determinar el grado de aplicación de las Normas
Internacionales de Información Financiera NIIF.
Se debe indicar que en la Normativa de
Contabilidad Gubernamental ya están
incorporadas varias normas internacionales de
contabilidad del sector público como la del
principio del devengado, la integración
presupuesto contabilidad y la de la presentación
de estados financieros consolidados del sector
público no financiero
Los resultados preliminares de la evaluación fueron
presentados en la Ginebra en la la 30 reunión de ISAR
en Ginebra. Una de las
recomendaciones es la creación del Comité Técnico de
Armonización de la Normativa País con la Normativa
Internacional
Se espera contar con los
resultados definitivos
evaluados por Expertos
Internacionales para
establecer la hoja de ruta con
las Entidades Reguladoras,
además en el 2014 se
incorporará la normativa de
contabilidad de costos.
SUBSECRETARÍA DE RELACIONES FISCALES:
Con la elaboración de los indicadores financieros,
en los que se incluyen indicadores de liquidez,
endeudamiento, actividad, rendimiento, fiscales
y de cartera, se propondrá el análisis de las
prácticas de fortalecimiento de gestión de las
Empresas Públicas.
Se elaboraron indicadores financieros, respecto a los
Estados Financieros de 107 Empresas Públicas, que
entregaron información financiera al 30 de Junio de
2013. Además, se realizó una consolidación por su
nivel de constitución (Función Ejecutiva, GADs,
Universidades, etc.)
Estados Financieros Consolidados de la Seguridad
Social.
Se consolidan los estados financieros del ISSFA e
ISSPOL mensualmente.
SUBSECRETARÍA DEL TESORO NACIONAL:
Al Tesoro Nacional no se le han asignado dentro
de sus funciones, atribuciones y competencias la
elaboración de los Estados Financieros
Consolidados
Es la Subsecretaría de
Contabilidad Gubernamental
la que por mandato se
encuentra establecido en el
Estatuto Orgánico Funcional.
SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL:
Se presentaron los estados financieros
consolidados del Sector Público no Financiero al
31 de diciembre de 2012 a conocimiento de la
Presidencia, Asamblea Nacional y Contraloría
General del Estado; además se encuentran
publicados en el portal del MF los estados
financieros trimestrales del PGE
Los Estados Financieros del Sector Público no
Financiero están auditados por la Contraloría General
del Estado hasta el ejercicio fiscal 2011
En el presente año se
auditarán los Estados
Financieros del Sector Público
no Financiero de los ejercicios
fiscales 2012 y 2013
SUBSECRETARÍA DEL TESORO NACIONAL:
El Tesoro Nacional coordina con las diferentes
Subsecretarías para proporcionar información
necesaria para la formulación de las cuentas
nacionales y cuentas fiscales.
La Subsecretaría de Política
Fiscal prepara las cuentas
fiscales y la subsecretaría de
Contabilidad Gubernamental
las Cuentas Nacionales
SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL:
La información financiera del sector público no
financiero está disponible en el portal del
Ministerio de Finanzas y es utilizada por el Banco
Central del Ecuador y las distintas Subsecretarías
del Ministerio de Finanzas, tales como la de
Política Fiscal para las estadísticas fiscales, la de
Presupuesto para la liquidación presupuestaria,
la de Relaciones Fiscales para análisis financieros
de GAD's y empresas públicas.
La información financiera del sector público no
financiero es la base para los análisis de diversos
sectores
Se está trabajando para la
obtención de estados
financieros en línea
35. Custodiar las acciones y títulos valores que se generen
en la gestión pública, sin perjuicio de las atribuciones
legales de otras entidades de sector público.
SUBSECRETARÍA DEL TESORO NACIONAL:
Se custodian las acciones y títulos valores de
manera física, se registran contablemente los
documentos desmaterializados
Se cumple con esta competencia como Tesoro
Nacional
Se encuentran otros títulos
valores custodiados por la
Subsecretaría de
Financiamiento Público
SUBSECRETARÍA DEL TESORO NACIONAL:
El Tesoro Nacional de acuerdo a los
requerimientos de las Entidades que conforman
el Presupuesto General del Estado, transfiere los
recursos de manera oportuna, cumple con las
transferencias a los GADs, pago del servicio de la
deuda pública, tomando como base la
programación de caja, anual, mensual y diaria.
La aplicación del calendario de pagos facilita la
organización y estimaciones de los ingresos y gastos de
la caja fiscal.
33. Elaborar los Estados Financieros Consolidados de las
entidades y organismos que forman parte del Sector
Público no Financiero.
31 Elaborar y mantener actualizados los registros de los
entes financieros públicos y registro de los responsables de
la gestión financiera.
36. Realizar las transferencias y pagos de las obligaciones
solicitadas por las entidades y organismos del sector
público contraídas sobre la base de la programación y
disponibilidad de caja.
34. Elaborar y proporcionar la información fiscal necesaria
para la formulación de las cuentas nacionales y las cuentas
fiscales.
30. Preparar y elaborar estadísticas fiscales y consolidar la
información presupuestaria, contable, financiera y de
deuda pública de las entidades sujetas a este código.
6/21
FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA
MINISTERIO DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL:
La Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental
realiza el seguimiento y monitoreo de los pagos
contables, de tal manera que cumplan con la
normativa contable, previo al envío al pago por
parte de la Subsecretaría del Tesoro Nacional
Este proceso de revisión es permanente
Este proceso está coordinado
con la Subsecretaría de
Innovación que provee la
información y con la
Subsecretaría del Tesoro
Nacional para el envío al pago
37. Las demás que le fueren asignadas por la ley o por
actos administrativos de la Función Ejecutiva.
SUBSECRETARÍA DEL TESORO NACIONAL:
Suscripción de Convenios de Extinción de
Obligaciones entre entidades del sector público,
en una acción coordinada con las Subsecretarías
de Contabilidad Gubernamental. Coordinación
General Jurídica , y entidades que intervienen en
el proceso
Extinción de obligaciones entre entidades del sector
público.
GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS
Incorporación en la formulación presupuestaria
del PGE para el año 2014 del Clasificador
Orientador de Gasto en Políticas de Igualdad en
Interculturalidad
Identificación de recursos públicos en el PGE
destinados para el eje de Interculturalidad
Creación de un Reporte de prueba de Equidad
Intercultural en la página Web del Ministerio de
Finanzas
Acceso a la información de recursos destinados a la
temática del Eje Intercultural en página Web
Incorporación en la formulación presupuestaria
del PGE para el año 2014 del Clasificador
Orientador de Gasto en Políticas de Igualdad
Generacional.
Identificación de recursos públicos en el PGE
destinados para el eje Generacional.
Creación de un Reporte de prueba de Equidad
Generacional en la página Web del Ministerio de
Finanzas
Acceso a la información de recursos destinados a la
temática del Eje Generacional en página Web
Incorporación en la formulación presupuestaria
del PGE para el año 2014 del Clasificador
Orientador de Gasto en Políticas de Igualdad en
Discapacidades.
Identificación de recursos públicos en el PGE
destinados para el eje Discapacidades.
Creación de un Reporte de prueba de Equidad
en Discapacidades en la página Web del
Ministerio de Finanzas.
Acceso a la información de recursos destinados a la
temática del Eje en Discapacidades en página Web.
Asistencia técnica y capacitación a entidades
públicas
Generación de capacidades en funcionarias/os
públicos
Incorporación en la formulación presupuestaria
del PGE para 2012 del Clasificador Orientador de
Gasto en Políticas de Igualdad destinadas a
Género.
Identificación de recursos públicos en el PGE
destinados para el eje de Género desde el año 2012.
Creación de un Reporte de prueba de Equidad de
Género en la página Web del Ministerio de
Finanzas
Acceso a la información de recursos destinados a la
temática del Eje de Género en página Web
Eventos de sensibilización a entidades que
conforman el PGE y a requerimiento de otras
instituciones fuera del PGE.
Personal con conocimiento en la incorporación del
enfoque de Género en la gestión pública
Asistencia técnica y capacitación a entidades
públicas
Generación de capacidades en funcionarias/os
públicos
Incorporación en la formulación presupuestaria
del PGE para el año 2012 del Clasificador
Orientador de Gasto en Políticas de Igualdad
destinadas a Movilidad Humana.
Identificación de recursos públicos en el PGE
destinados para el eje de Movilidad Humana desde el
año 2012.
Creación de un Reporte de prueba de Equidad
en Movilidad Humana en la página Web del
Ministerio de Finanzas
Acceso a la información de recursos destinados a la
temática del Eje de Movilidad Humana en página Web
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Se han implementado mecanismos de participación
ciudadana para la formulación de planes y políticasN/A N/A N/A
Se coordina con las instancias de participación existentes
en el territorioN/A N/A N/A
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA MECANISMOS IMPLEMENTADOS. MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Consejo Ciudadanos Sectoriales N/A N/A
Diálogos periódicos de deliberación N/A N/A
Consejo Consultivo N/A N/A
Agenda pública de Consulta a la ciudadanía N/A N/A
Audiencia pública N/A N/A
Otros N/A N/A
COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDADESPACIO EN EL QUE SE GENERÓ EL
COMPROMISORESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO
DETALLE MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
No. 8501. MINFIN se contactará vía email con el
ciudadano Carlos Rafael Menéndez Patiño para verificar la
entidad de quien requiere información sobre partida
presupuestaria, y remitirá al mail la información solicitada
GABINETE ITINERANTE - ESMERALDAS CUMPLIDOReporte Del Centro de Gestión
Gubernamental (CEGE)
No. 8891. MINFIN deberá realizar el seguimiento y trámite
respectivo requerido por las parroquias rurales de
Panguintza y Triunfo Dorado, del cantón Centinela del
Cóndor.
GABINETE ITINERANTE - CHINCHIPE En EjecuciónReporte Del Centro de Gestión
Gubernamental (CEGE)
CONTROL SOCIAL
Veedurías Ciudadanas X
FAO STATISTICS solicitó a la Subsecretaría de
Presupuesto información relacionada con los gastos
del gobierno cifras correspondientes a los cuatro
agregadores principales 7, 704, 7042 y 705.
Observatorios
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA SI NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL QUE SE HAN
GENERADO DESDE LA CIUDADANÍA HACIA LA
INSTITUCIÓN
MECANISMOS IMPLEMENTADOS. OBSERVACIONES
36. Realizar las transferencias y pagos de las obligaciones
solicitadas por las entidades y organismos del sector
público contraídas sobre la base de la programación y
disponibilidad de caja.
Políticas públicas generacionales
Políticas públicas interculturales
Políticas públicas de género
Políticas públicas de movilidad humana
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD.
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:
Políticas públicas de discapacidades
7/21
FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA
MINISTERIO DE FINANZAS
Otros mecanismos de control social X
Consejo de Participación Ciudadana y Contrato Social.
Solicitó a la Dirección Nacional de Consistencia
Presupuestaria información para actualizar base de
datos.
RENDICIÓN DE CUENTAS
PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTASDESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE
MOMENTOMEDIOS DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES
Elaboración del informe de rendición de cuentas de
acuerdo a los contenidos establecidos en la RESOLUCIÓN
N° CPCCS-007-259-2013.
Presentación del informe de rendición de cuentas a la
ciudadanía en eventos de retroalimentación de la
rendición de cuentas en territorios y a nivel nacional,
según el caso.
Entrega de informe de rendición de cuentas al Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, incluyendo las
observaciones de la ciudadanía.
Describa los principales aporte ciudadanos recibidos:
MECANISMOS ADOPTADOS PARA QUE LA
CIUDADANÍA ACCEDA A LA INFORMACIÓN DE LA
GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE
CUENTAS.
PERIODICIDAD MARQUE CON UNA X OBSERVACIONES
Medios de comunicación: Mensual X
A través de entrevistas que el
Ministro concede a
medios escritos, radiales,
televisivos o electrónicos
Publicación en la página web institucional de la
información institucional Diaria o semanal X
De manera permanente se
actualizan las noticias
referentes a la institución o
publicaciones que genera
Publicación en la página web institucional de la
información de rendición de cuentasAnual y mensual X
Está publicada en la página
web la rendición de cuentas
anual que se remite al Consejo
de Participación Ciudadana y
Control
Social, y al Defensor del
Pueblo.
Asimismo, de manera mensual
se publica la actualización de
la información que contempla
el Art. 7 de la LOTAIP
Redes sociales: Diaria X
Está publicada en la página
web la rendición de cuentas
anual que se remite al Consejo
de Participación Ciudadana y
Control Social, y al Defensor
del Pueblo.
Asimismo, de manera mensual
se publica la actualización de
la información que posee un
canal de videos en Youtube.
Publicaciones: Cuatrimestrales X
Se ha continuado con la
generación de material
didáctico sobre finanzas
públicas, el mismo que
consiste en historietas sobre
temas financieros o fiscales.
Se las difunde de manera
física y también por la página
web.
Mecanismos para que el ciudadano pueda solicitar
informaciónDiaria X
El ciudadano consulta al
Ministerio a través del buzón
de consultas de la página web
institucional
) y también lo hace a través de
las redes twitter y facebook.
También, cualquier ciudadano
puede solicitar al Ministerio
información a través de cartas
amparadas en la LOTAIP.
Mecanismos para que la institución responda a las
peticiones ciudadanas de información:Trimestralmente X
Depende del medio por el cual
se lo solicita, si es por correo
electrónico o twitter se le
responde por estas vías.
Otros Trimestralmente X
De manera eventual, y
aproximadamente unas cuatro
o cinco veces al año, el
Ministerio de Finanzas
participa con un stand
en ferias ciudadanas
organizadas por el gobierno,
en donde comparte con la
ciudadanía, material didáctico
de finanzas
públicas y explica algunas
dudas o inquietudes que
posean sobre el ámbito de
acción de esta Cartera de
Estado.
Otros Mensualmente X
En cada gabinete itinerante, se
desarrolla un encuentro con la
ciudadanía de parte de la
máxima autoridad ministerial
o su delegado, en donde
responde o atiende
inquietudes que deseen
hacerle los asistentes a estas
reuniones.
MECANISMOS UTILIZADOS PARA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN:
8/21
FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA
MINISTERIO DE FINANZAS
ARTICULACION DE POLÍTICAS PUBLICAS SI NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN
La institución tiene articulado el POA al PNBV X
Reporte de Seguimiento a la
Programación Anual de la
Política Pública (SENPLADES)
N° META POA RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES MEDIO DE VERIFICACIÓN
1 74,08% de requerimientos atendidos oportunamente 90,66% 122,37% GPR
2 75% de ejecución de planes de la DATH 76% 101,33% GPR
34% de cumplimiento en inclusión de personas con
capacidades especiales.4,31% 107,75% GPR
4 80 de calificación ponderada de evaluación de desempeño. 91.16/100 113,95% GPR
5 4 quejas de los servidores públicos. 1 queja reportada 25%** Indicador Decreciente. Se
superó la meta programada.GPR
666% de servidores capacitados respecto de la dotación
efectiva.71,17% 107,83% GPR
7
75% de capacitaciones finalizadas favorablemente por el
personal respecto a la identificación de necesidades de
capacitación del personal en relación al puesto que
desempeña
82% 109,33% GPR
8 56% de Implementación de la estructura aprobada 57,22% 102,18% GPR
952% de personal contratado, con nombramiento, respecto
al manual de puestos aprobado52,14% 100,27% GPR
10 16,75% de rotación de mandos medios. 13,75% 82%** Indicador Decreciente. Se
superó la meta programada.GPR
118 minutos de tiempo promedio de ingreso de la
documentación al Quipux7 minutos 87.5%*
* Indicador Decreciente. Se
superó la meta programada.GPR
12 92% de satisfacción de clientes atendidos en ventanilla 95,41% 103,71% GPR
13100% de unidades administrativas con documentación
organizada e inventariada100% 100% GPR
14 95% del PAC ejecutado 81% 85,26% GPR
15 38 días de tiempo promedio de procesos de contratación 20 días 52.6% ** Indicador Decreciente. Se
superó la meta programada.GPR
16100% de bienes muebles e inmuebles realizados
mantenimiento oportunamente118,91% 118,91% GPR
17 89% de certificaciones emitidas en 48 horas o menos 100% 113% GPR
1890% de trámites de contrato para control previo revisados
oportunamente.100% 112% GPR
19 5 planillas generadas con interés por mora. 0 planillas 0%** Indicador Decreciente. Se
superó la meta programada.GPR
20 USD 17.141,95 de gasto corriente por funcionario USD 14,620,19 85.3% ** Indicador Decreciente. Se
superó la meta programada.GPR
2125% de reuniones de mejoramiento de procesos
canceladas.14,4% 57.6% *
* Indicador Decreciente. Se
superó la meta programada.GPR
22 43% de procesos comatosos 42,01% 97.7%** Indicador Decreciente. Se
superó la meta programada.GPR
2317,25% de incumplimiento de las actividades definidas en
los cronogramas de implementación de mejoras.10% 58%*
* Indicador Decreciente. Se
superó la meta programada.GPR
24 36 procesos mejorados. 38 105,56% GPR
25 99% de incidentes atendidos 100% 101,01% GPR
2684% de satisfacción de usuarios finales de los servicios
tecnológicos91,57% 109% GPR
27 98,25% de disponibilidad de los servicios tecnológicos 99,51% 101,28% GPR
28 98,25% de disponibilidad de los aplicativos institucionales 99,39% 101,16% GPR
29 4 proyectos tecnológicos implementados 4 100% GPR
3085% de recomendaciones direccionadas de los informes
aprobados por la CGE, respecto a las recomendaciones
contenidas en los informes aprobados por la CGE
100% 117,42% GPR
31
2 informes de avance del seguimiento al cumplimiento de
recomendaciones contenidas en los informes aprobados
por la CGE, informes borradores y notificaciones de
acciones de control.
2 100% GPR
3212 informes técnicos de seguimiento a los planes
aprobados y proyectos priorizados del MINFIN12 100% GPR
3391% de cumplimiento a los requerimientos de la
SENPLADES y SNAP en el ámbito de información,
seguimiento y evaluación
100% 110,50% GPR
34 100% del cumplimiento del GPR 100% 100% GPR
35 100% de Indicadores actualizados a tiempo. 100% 100% GPR
3698% de cumplimiento de avance físico de proyectos de
inversión98,29% 100,30% GPR
37 75% de desempeño de Objetivos institucionales 99,75% 133% GPR
3881% de compromisos presidenciales reportados a la
Presidencia de la República90% 111,34% GPR
3985% de personal del MF instruido en metodología de
gestión de proyectos 96,67% 113,73% GPR
4091% cumplimiento a los requerimientos de SENPLADES y
SNAP en el ámbito de Planificación e Inversión institucional98% 107,69% GPR
4191% de participación de actores involucrados en los
procesos de planificación institucional (conforme
metodología GPR)
97,83% 107,51% GPR
4290% de talleres de socialización de la planificación
institucional realizados100% 111,11% GPR
4391,33% de acciones desarrolladas en Gestión de Riesgos y
Gestión Ambiental.90,63% 99,23% GPR
442% de reducción de resmas de papel consumido.
(98%/100%)
9.54% de reducción
(90.46%)477% GPR
PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS.
Se refiere a la información de avance de la gestión en relación a lo planificado y de acuerdo a la Programación Operativa Anual:
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:
9/21
FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA
MINISTERIO DE FINANZAS
452% de reducción de agua consumida
(98%)
16% de reducción
(83.94%)800% GPR
462% de reducción de kilovatios consumidos de energía
eléctrica
(98%)
2% de incremento
(102%)-100% GPR
4790% de acciones atendidas con clientes internos y
externos. 100% 111,11% GPR
4889% de acciones relativas a convenios, acuerdos o
mecanismos de cooperación atendidas100% 113% GPR
4990% de informes técnicos elaborados con respecto a
Propuestas Técnicas presentadas a la Dirección de
Relaciones Internacionales
100% 109,89% GPR
50
92% de Asistencias Técnicas realizadas por la DRI a las
unidades del Ministerio de Finanzas en relación a las
Propuestas presentadas por tales Unidades a esta
Dirección.
100% 109% GPR
5191% de Alertas Tempranas emitidas por la DRI a líderes de
Propuestas Técnicas 100% 110% GPR
52100% de documentos editados y remitidos para su
publicación en el marco de la cooperación internacional100% 100% GPR
53 85% de requerimientos evacuados oportunamente. 96% 113% GPR
54 86% de requerimientos evacuados oportunamente 98% 114% GPR
55 88% de requerimientos evacuados oportunamente. 100% 114% GPR
56100% de actuaciones judiciales presentadas
oportunamente100% 100% GPR
57 86% de requerimientos evacuados oportunamente 88% 102% GPR
58 93% de enlaces actualizados del Nuevo Portal Web 94% 102% GPR
59 4 informativos difundidos 4 informativos 100% GPR
60 100% cumplimiento de Art. 7y 12 de la LOTAIP 96,83% 96,83% GPR
6178% de nivel de satisfacción de productos
comunicacionales difundidos91% 117% GPR
62 6 productos comunicativos internos 7 productos comunicativos 116,67% GPR
63 94% de información generada y difundida por intranet 99% 105% GPR
6412 entidades piloto con información ingresada en el
Sistema de Bienes y Existencias12 entidades piloto 100% GPR
6512 informes financieros de las entidades piloto sobre el
manejo y administración de bienes y existencias12 informes financieros 100% GPR
661 Informe financiero consolidado sobre el manejo y
administración de bienes y existencias de las entidades1 100% GPR
67100% de Entidades con información ingresada en el
Sistema de Bienes y Existencias (Módulo de Bienes)93,55% 93,55% GPR
68 7% de error de la información financiera 7% 100% GPR
69 50 clases de registros contables desconcentradas 50 clases de registros 100% GPR
70 2 Normas Técnicas Contables propuestas 2 Normas Técnicas Contables 100% GPR
71 10.5% de autorizaciones de pagos contables desolicitadas 4,62% 44%** Indicador Decreciente. Se
superó la meta programada.GPR
7261% de correos de ratificación remitidos por las entidades
del PGE65% 106,56% GPR
73 80% de Cuentas con movimiento conciliadas 84% 105% GPR
74 100% de alternativas presentadas oportunamente 100% 100% GPR
75 100% de reportes entregados oportunamente 100% 100% GPR
76 90% de análisis o estudios presentados oportunamente 100% 111,11% GPR
77 100% de presentación de programas o sus actualizaciones 100% 100% GPR
78USD 4.600 millones de financiamiento externo e interno
obtenido para el Programa de Inversión para
Infraestructura Económica
USD 4823.75
(en millones)104,86% GPR
79USD 1100 millones de monto Colocado en Títulos Valores
de Estado
USD 4532.18
(en millones)412% GPR
804 controles para la obtención del financiamiento público
propuestos para el sector público4 controles 100% GPR
8136 boletines y cuadros estadísticos mensuales de la deuda
pública36 boletines 100% GPR
82 3 informes de la situación de la deuda 3 informes 100% GPR
838 actas de conciliación de cifras, suscritas por deuda
subrogada8 actas 100% GPR
84 2 registros de pasivos contingentes 2 registros 100% GPR
8565% de satisfacción de usuarios de las aplicaciones del
SINFIP61% 95% GPR
86 75% de oficios atendidos 87% 116,52% GPR
87 4437 asistencias conceptuales y operativas al usuario 6988 158% GPR
88100% de avance de nuevas funcionalidades
conceptualizadas99,5% 99,5% GPR
89100% de avance en el mantenimiento y pruebas del nuevo
Sistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina100% 100% GPR
90 100% de avance en la elaboración del Modelo Nivel Cero 100% 100% GPR
91100% de avance en el mantenimiento y pruebas del
Sistema de Bienes y Existencias100% 100% GPR
9299.9% de disponibilidad del servicio de infraestructura
tecnológica99,90% 100% GPR
9383,54% de componentes implementados para la
continuidad de servicio de tecnología83,54% 100% GPR
94 5 Pruebas de Carga y Stress sobre los aplicativos SINFIP 5 pruebas 100% GPR
9589.79% de servidores de producción con actualización de
seguridad desplegadas89,00% 100,46% GPR
962 Informes de Ethical Hacking a la infraestructura y
aplicativos SINFIP2 informes 100% GPR
97100% de avance en la implementación de nuevas
funcionalidades en los aplicativos100% 100% GPR
98 100% de desarrollo del Subsistema de Bienes 100% 100% GPR10/21
FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA
MINISTERIO DE FINANZAS
99 2 mejoras críticas de seguridad implementadas 3 mejoras 150% GPR
1006811 asistencias conceptuales y operativas al usuario
Región 56377 asistencias 93,63% GPR
1018727 asistencias conceptuales y operativas al usuario
Región 68772 asistencias conceptuales 100,52% GPR
102 2 estudios de equidad fiscal presentados 3 estudios 150% GPR
103 4 informes de equidad fiscal 4 informes 100% GPR
10450% de ejes de equidad disponibles en la pág web del
Ministerio de Finanzas100% 200% GPR
10510 eventos realizados para la difusión de los portales de
equidad24 eventos 240% GPR
106 410 personas usuarias de los portales de equidad 2491 personas 607,56% GPR
107100% de avance en la elaboración de los boletines de
estadísticas fiscales del SPNF100% 100% GPR
108 64% de cobertura del Sector Público no Financiero 68,44% 106,94% GPR
109100% de bases de datos históricas compiladas en el
repositorio fiscal100% 100% GPR
110 11 Estudios de Coyuntura Fiscal realizados 11 estudios 100% GPR
111 4 Estudios Temáticos realizados 4 estudios 100% GPR
112 2 Publicaciones de Revista Fiscal 2 publicaciones 100% GPR
113 3 Estudios de Sostenibilidad Fiscal presentados 3 estudios 100% GPR
114 2 Propuestas de Política Fiscal efectuadas 2 propuestas 100% GPR
115 4 Informes de Impactos de Política Pública realizados 4 informes 100% GPR
116 2 Informes de Rendición de Cuentas presentados 2 informes 100% GPR
117 100% de Avance en la Memoria Fiscal Anual 100% 100% GPR
11867,5% de entidades del SPNF que reporta información para
la Base Fiscal73,00% 107,75% GPR
11974% ponderado de entidades del SPNF que reportan
información para la Base Fiscal95% 127,80% GPR
12066% de entidades que implementan mecanismos para
manejo de calidad de la información70,00% 106,06% GPR
121 22% de diferencia entre el escenario inicial y la ejecución 20,64% 93.8% ** Indicador Decreciente. Se
superó la meta programada.GPR
12283,75% de bases de simulación actualizadas en tiempo y
forma83,75% 100,00% GPR
123 65% del cumplimiento de informes de programación fiscal. 85,71% 131,86% GPR
12495% de atención a requerimientos de información de
programación fiscal96% 101,37% GPR
1259,6% de sectoriales del PGE que presentan diferencias en la
aplicación de lineamientos e instrumentos presupuestaria7,93% 82.6%*
* Indicador Decreciente. Se
superó la meta programada.GPR
1266 Informes de seguimiento al cumplimiento de la
aplicación del clasificador presupuestario6 informes 100,00% GPR
127100% de avance en las fases de elaboración de la
liquidación presupuestaria 100% 100% GPR
12875% de nivel de consistencia de la información
presupuestaria y contable83% 110,67% GPR
12910 documentos con información presupuestaria generados
y publicados10 documentos 100% GPR
1306 Reuniones de asistencia técnica a entidades del PGE para
mejorar gestión presupuestaria.6 reuniones 100,00% GPR
1313,58 días de tiempo promedio de atención de
modificaciones presupuestarias de egresos no
permanentes
4,09 días 114%* Indicador Decreciente GPR
1329 Informes de ejecución presupuestaria de egresos no
permanentes9 informes 100% GPR
13377% Estudios presupuestarios de sustento elaborados para
dictámenes de egresos 81,83% 106,27% GPR
1342,83 días de demora promedio de trámites atendidos
desde su inicio1.59 días 56.2% *
* Indicador Decreciente. Se
superó la meta programada.GPR
1358 Reuniones de Asistencia técnica a entidades del PGE
para mejorar gestión presupuestaria. de egresos
permanentes
10 reuniones 125% GPR
1366 Informes de seguimiento presupuestario de Egresos
Permanentes6 informes 100% GPR
137 10 reportes de monitoreo de los ingresos del PGE 10 reportes 100% GPR
138 96% de Informes de Ingresos atendidos oportunamente. 98% 102,08% GPR
139 2 Normativas propuestas 2 normativas 100% GPR
140 228 empresas con cobertura 243 empresas 106,58% GPR
141 40% de información recopilada de las empresas 42,29% 105,73% GPR
142 3 Boletines Estadísticos 3 boletines 100% GPR
143 72,75% de empresas públicas con información analizada 73% 99,97% GPR
144 200 Entidades con información consistente 200 entidades 100% GPR
1451 Procedimientos ejecutados para el cumplimiento
normativo1 procedimiento 100% GPR
146 96% de transferencias efectivas por Modelo de Equidad 99% 103,55% GPR
147 4 Informes financieros generados 4 informes 100% GPR
148 4 Propuestas de acuerdos generadas 4 propuestas 100% GPR
1498 Instituciones analizadas con los instrumentos de mejora
de capacidad financiera8 instituciones 100% GPR
1502 Instrumentos generados de mejora de capacidad
financiera2 instrumentos 100% GPR
151100% de informes presentados referentes a las Inversiones
que mantienen las Instituciones de Seguridad Social en el
sector Público y Privado.
100% 100% GPR
15269% de informes presentados referentes a las inversiones
de Banca Pública que mantiene en el Sector Público o
Privado
75% 109% GPR
1538 Informes con respecto al análisis de las transferencias (e-
Sigef) 8 informes 100% GPR
1548 informes que brindan información consensuada y
analítica para la Banca Pública y Seguridad Social.8 informes 100% GPR 11/21
FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA
MINISTERIO DE FINANZAS
155
100% de avance del Ciclo de Mejora del P001 (Generación
de información y seguimiento trimestrales de estados
financieros del Resto de Instituciones del Sector PÚBLICO)
y de levantamiento de procesos de la DNRSP.
100% 100% GPR
156 84% de efectividad en la programación de ingresos 95% 113,10% GPR
157440 millones de saldo mínimo en la Cuenta Única del
Tesoro Nacional y Subcuentas829.87 millones 189% GPR
158 95% de pagos efectuados respecto a los pagos solicitados. 97% 102,11% GPR
15993,3% de cumplimiento de transferencia efectiva de
inversión con respecto a la requerida del PGE Codificado91,90% 98,50% GPR
16095% de cumplimiento de transferencia efectiva de capital
con respecto a la requerida del PGE Codificado97% 102,11% GPR
161 241 días de registros realizados de los ingresos de la CUTN 236 días 97.9% ** Indicador Decreciente. Se
superó la meta programada.GPR
162 96% de transferencia a GADs con información justificada 100% 104,17% GPR
163 97,5 de pagos realizados para importación de derivados 99,90% 102,46% GPR
16490% de cuentas depuradas en el Banco Central del
Ecuador76,61% 85,12% GPR
165 70% de recursos públicos del PGE trasladados al BCE 87,56% 125,09% GPR
16650% de casos extintos en relación al número de casos
reportados en el Sistema de Liquidación y Extinción de
Obligaciones entre entidades del Sector Público.
60% 120% GPR
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL GASTO CORRIENTE PLANIFICADO GASTO CORRIENTE EJECUTADOGASTO DE INVERSIÓN
PLANIFICADO
GASTO DE INVERSIÓN
EJECUTADO
40.467.054,07 32.404.640,68 28.697.927,49 4.445.295,06 3.689.296,96
Valor Total
Ínfima Cuantía 369 504.205,96 369 504.205,96
Publicación 0 0
Licitación 0 0
Subasta Inversa Electrónica 38 4.419.978,84 17 1.367.943,12
Procesos de Declaratoria de Emergencia 0 - 0
Concurso Público 0 - 0
Contratación Directa 8 285.602,00 3 112.400,00
Menor Cuantía 11 500.301,63 3 63.378,40
Lista corta 2 148.870,00 0
Producción Nacional 0 - 0
Terminación Unilateral 0 - 0
Régimen Especial 22 5.822.050,80 3 78.450,00
Catálogo Electrónico 38 76.872,96 38 76.872,96
Cotización 7 1.089.692,06 1 90.000,00
Ferias Inclusivas 0 - 0
Otras N/A N/A N/A N/A
ENAJENACIÓN DE BIENES VALOR TOTAL MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE ADJUNTA
Inmueble ubicado en la Provincia: Tungurahua; Cantón:
Ambato; Parroquia: Atahualpa; Dirección: Panamericana
Sur, Sector de Catiglata ; entregado en comodato a la
Universidad Técnica de Ambato
588,323.00 Contrato de Comodato
Inmueble ubicado en la Provincia: Pichincha; Cantón:
Quito; Parroquia: Santa Prisca; Dirección: Enrique Rither
N23-109 y Diego Zorilla; entregado en comodato a la
Policía Nacional del Ecuador
556,216.17 Contrato de Comodato
Inmueble ubicado en la Provincia: Pichincha; Cantón:
Quito; Parroquia: Villaflora; Dirección: Av. Maldonado S9-
223 y Alonso de Angulo; entregado en comodato al
Patronato Provincial de Pichincha
391,515.82 Contrato de Comodato
SUBTOTAL BIENES INMUEBLES1,536,054.99
ENAJENACIÓN DE BIENES VALOR TOTAL MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE ADJUNTA
Contrato de Comodato con la Secretaria Nacional de
PLANIFICACIÓN y Desarrollo - SEMPLADES de Bienes
Muebles. 3,503.93
Contrato de Comodato
Contrato de Comodato con el Ministerio Coordinador de la
Política Económica de Bienes Muebles. 1,257.44
Contrato de Comodato
SUBTOTAL BIENES MUEBLES 4,761.37
TOTAL BIENES 1,540,816.36
EXPROPIACIONES/DONACIONES VALOR TOTAL MEDIO DE VERIFICACIÓN
Propiedad que pasó a nombre del Consejo Nacional de
Discapacidades - CONADIS mediante acta de entrega de
transferencia: Un terreno ubicado en la Provincia:
Pichincha; Cantón: Quito; Parroquia: Chaupicruz; Dirección:
Av. 10 de Agosto N37-193 y Barón de Carondelet, con Clave
Catastral No.0192039 y una área de 1853 metros cuadrado.
Un edificio ubicado en la Provincia: Pichincha; Cantón:
Quito; Parroquia: Chaupicruz; Dirección: Av. 10 de Agosto
N37-193 y Barón de Carondelet, con Clave Catastral
No.019203 de 2 Pisos y una construcción de 1632,18
metros cuadrado .
961,507.27 Acta de Transferencia Gratuita / Escritura pública
Oficinas 602 y 604 ubicadas en la Provincia: Guayas;
Cantón: Guayaquil; Parroquia: Pedro Carbo; Dirección: Av.
9 de Octubre y Baquerizo Moreno Edificio Gran pasaje;
pasaron mediante escritura pública de donación a
INMOBILIAR
48,374.46 Escritura Pública
Valor Total Número Total
INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:
- Se adjunta
reporte de
procesos
publicados en la
página del
SERCOP.
- Se adjunta
detalle de medios
de comunicación
y puntaje
INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES.
PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACIÓN
ESTADO ACTUAL
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
Adjudicados Finalizados
* Indicador Decreciente: Desempeño adecuado menor al 100%
Número Total
12/21
FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA
MINISTERIO DE FINANZAS
SUBTOTAL INMUEBLES 1,009,881.73
131 Cartuchos y Toners Vacios a la Fundación Hermano
Miguel0,00 Acta de Entrega - Recepción
Transferencia Gratuita de Bienes Muebles considerados
para la Baja con la Fundación Remar 111,922.63 Acta de Transferencia Gratuita / Escritura Pública
Transferencia Gratuita de Bienes considerados para la Baja
con la Fundación Hermano Miguel47,345.37 Acta de Transferencia Gratuita / Escritura Pública
SUBTOTAL MUEBLES 159,268.00
TOTAL BIENES 1,169,149.73
Inmueble ubicado en la Provincia: Guayas; Cantón:
Guayaquil; Parroquia: Pedro Carbo; Dirección: Av. 9
de Octubre y Baquerizo Moreno Edificio Gran pasaje;
declarado como activo improductivo
145,358.05 Declarado Bien Improductivo
ENTIDAD QUE RECOMIENDARECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES
EMANADOS
INFORME EL CUMPLIMIENTO DE
RECOMENDACIONES Y DICTÁMENESOBSERVACIONES MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Al Coordinador General Jurídico:
1. "Vigilará el cumplimiento de las exigencias
requeridas por el sistema GPR, Gobierno por
Resultados, a fin de incluir en su planificación las
estrategias, objetivos y actividades que faciliten
el cumplimiento de su misión".
4. "Conjuntamente con el Coordinador General
de Gestión Estratégica Institucional, prepare un
documento que contenga los procedimientos
para la supervisión de los procesos y control de
juicios, lo que facilitará el cumplimiento de esta
actividad".
5. "Una vez aprobados los procedimientos de
supervisión, por el Coordinador General Jurídico 6. "Cuando el personal a su cargo ha sido
removido de sus FUNCIONES de manera
temporal o definitiva o exista cambio de los
custodios de los archivos, exigirá el cumplimiento
inmediato del proceso de entrega - recepción de
los documentos y registros, dejando constancia
en el acta las novedades encontradas, las que 8. "Disponga al Director Jurídico de Patrocinio
elabore un Reglamento Interno que guíe, regule
el manejo del archivo y entrega recepción de los
expedientes, cuidando que entre otros aspectos
contengan lo siguiente:
a. Cada abogado organizará y mantendrá bajo
su responsabilidad, los expedientes que
contengan los documentos generados y
recopilados en el trámite del juicio asignado. A la Coordinadora General Administrativa
Financiera:
7. "Disponga al Director de Administración de
Talento Humano, exija al Funcionario que sale
de la institución, que previo a la liquidación de
sus haberes, presente el acta entrega recepción
de documentos y registros que estuvieron a su
cargo, debidamente legalizada".
Al Director Jurídico de Patrocinio:
2. "Hasta que se concluya con la reestructura del
Ministerio de Finanzas y se elabore el Manual de
Organización, dispondrá por escrito a un
servidor, desarrolle e implemente un registro
para el control histórico de los juicios, que entre
otros aspectos contenga: número de juicio, fecha
de inicio, demandado, demandante, descripción
del objeto de la demanda, servidor responsable
de la defensa, fecha y descripción de cada acción
judicial, estado y cuantía, a fin de que permita
conocer en forma inmediata el desarrollo de
cada proceso, las acciones presentadas y los
servidores responsables, desde el inicio hasta la
conclusión y archivo".
3. "Vigilará que los servidores de la Unidad a su
cargo, cumplan con la designación escrita de
FUNCIONES dispuestas en memorandos MINFIN-
DJP-2012-0035 y 0037 de 28 y 29 de junio de
1012 y presenten de manera periódica el avance
de las actividades asignadas, con las novedades
encontradas".
1. "Conjuntamente con el Coordinador General
de Gestión Estratégica Institucional y
Coordinadora General de Planificación,
elaborarán los procedimientos para la
preparación del Plan Anual de Contratación."
CUMPLIDA
2. "Dispondrá al servidor encargado de realizar
la publicación de los procesos de contratación de
Ínfima Cuantía, efectúe mediante la herramienta
"Publicaciones de Ínfima Cuantía" del portal de
Compras Públicas, durante el transcurso del mes
en el cual se realizan las contrataciones."
CUMPLIDA
1. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINFIN,
APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
Informe No. AI-001-2012. examen especial "A los Procedimientos aplicados para la ejecución de las actividades asignadas a la Dirección de Patrocinio del Ministerio
de Finanzas" , periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2006 y el 31 de diciembre de 2011, aprobado el 17 de diciembre de 2012, ingresado al MINFIN el 3 de
enero de 2013
Los responsables del cumplimiento de las
recomendaciones se encuentran realizando las
acciones necesarias para el cumplimiento de las
mismas.
Las recomendaciones han sido
direccionadas a los
responsables de su
cumplimiento y se encuentran
en proceso de ejecución.
La Contraloría General del
Estado es el único Organismo
con la atribución para
dictaminar respecto del
cumplimiento de las
recomendaciones, mismo que
se evidenciará en el
seguimiento de las mismas
por parte de dicho Organismo.
Las acciones de gestión
constan en la matriz adjunta
(Anexo 1)
INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO:
Nota: El inmueble se deja constancia para conocimiento y trámite
A la Directora de Logística Institucional:
2. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINFIN,
APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
Informe No. AIMF-0002-2012. Examen Especial "A los Contratos Suscritos por el Ministerio de Finanzas" , período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de
diciembre de 2011, aprobado el 6 de febrero de 2013.
La Contraloría General del
Estado es el único Organismo
con la atribución para
dictaminar respecto del
cumplimiento de las
recomendaciones, mismo que
se evidenciará en el
seguimiento de las mismas
por parte de dicho Organismo.
Borrador del informe del
examen especial
"Seguimiento de
recomendaciones de los
informes emitidos para el
Área Administrativa".
13/21
FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA
MINISTERIO DE FINANZAS3. "Solicitará a la Coordinadora General
Administrativa Financiera incluya en el Plan
Anual de Capacitación del Portafolio cursos de
capacitación relacionado con el manejo del
Sistema Nacional de Compras Públicas."
CUMPLIDA
4. "Designará por escrito, a un Funcionario para
que efectúe actividades de supervisión y control
de los procesos de contratación, verificando que
ingresen la información completa y oportuna al
portal de compras públicas, durante el proceso
de contratación y se registre su finalización a la
conclusión del mismo, para lo cual establecerá
por escrito los procedimientos a ejecutarse."
CUMPLIDA
5. "Supervisará las actividades que cumplen los
servidores encargados de los procesos de
contratación, a fin de asegurar que su actuación
sea eficiente y competente, cuidando se reporte
por escrito cualquier novedad, para la toma
oportuna de medidas correctivas."
CUMPLIDA
7. "Emitirá instrucciones por escrito a los
Funcionarios encargados de la recepción de
bienes, a fin de que se registre en las actas de
entrega - recepción, las características técnicas
de los bienes recibidos y las novedades
determinadas las hará constar en este
documento."
CUMPLIDA
A la Coordinadora General Administrativa
Financiera:6. "Dispondrá a la Directora de Logística
Institucional, efectúe el requerimiento de
suscripción del contrato al adjudicatario de
manera escrita y supervisará que se legalice
dentro de los plazos establecidos."
CUMPLIDA
Al Subsecretario de Presupuesto:
1.- "Solicite a la Subsecretaría de Innovación de
las Finanzas Públicas, desarrolle en el sistema e-
SIGEF, una opción que permita incluir los
documentos que las instituciones disponen como
sustento de las solicitudes de reformas
presupuestarias".2.- "Solicite a las autoridades de las
instituciones públicas, que entre los documentos
que sustentan las solicitudes de reformas
presupuestarias, se incluya uno que contenga los
justificativos de la necesidad debidamente
motivada y autorizada por la autoridad
competente".3.- "Disponga a los Directores Nacionales de
Ingresos, Egresos Permanentes y No
Permanentes que previo a la validación de las
resoluciones en el sistema e-SIGEF, verifiquen
que los informes, contengan el análisis
justificativo de la reforma y su impacto en la
ejecución de los programas que se afectan y a la
programación financiera cuatrimestral vigente".
4.- "Emita estrategias, políticas y procedimientos
que limiten la presentación de las solicitudes de
modificaciones presupuestarias por parte de las
entidades públicas".
5.- "Disponga a los Directores Nacionales de
Ingresos, Egresos Permanentes y No
Permanentes, que con el asesoramiento de la
SENPLADES, analicen el comportamiento de las
instituciones en la gestión de planificación y
presupuesto a fin de elaborar y difundir un plan
de capacitación para las instituciones que
conforman el Presupuesto General del Estado,
que les permita reforzar los conocimientos a esta
áreas".6.- "Solicite al Coordinador General de Gestión
Estratégica que conjuntamente con los
Directores Nacionales de Ingresos, Egresos
Permanentes y No Permanentes, elaboren los
procedimientos que faciliten a las entidades
presentar las solicitudes de modificaciones
presupuestarias, acorde con las estrategias y
políticas emitidas por el Subsecretario de
Presupuesto". 7.- "Dispondrá a los Directores Nacionales de
Ingresos, Egresos Permanentes y No
Permanentes, según corresponda, recaben la
documentación que sustentan las resoluciones
detalladas en Anexo 3, conformen los
expedientes, numeren y entreguen por escrito al
archivo de la Subsecretaría".
8.- "Dispondrá al responsable del Archivo,
efectúe el control numérico de las resoluciones
presupuestarias, verifique los documentos
recibidos y comunique periódicamente por
escrito las novedades encontradas, a fin de
adoptar los correctivos oportunos".9.- "Vigile que la empresa consultora que está
implantando el Sistema Integral de Archivos,
considere las necesidades de la Subsecretaría de
Presupuestos".
AL Ministro de Finanzas:
1."Dispondrá a la Subsecretaria Administrativa,
instruya al Coordinador de Recursos Humanos,
elabore el plan anual de requerimientos de
personal a base de la actual estructura orgánica
del Ministerio, en el que se recojan las solicitudes
efectuadas por las diferentes autoridades de la
institución, en base a las necesidades
detectadas, documento que servirá de base para
iniciar oportunamente los respectivos procesos
de contratación".
CUMPLIDA
Los responsables del cumplimiento de las
recomendaciones se encuentran realizando las
acciones necesarias para el cumplimiento de las
mismas.
La Contraloría General del
Estado es el único organismo
con la atribución para
dictaminar respecto del
cumplimiento de las
recomendaciones, mismo que
se evidenciará en el
seguimiento de las mismas
por parte de dicho organismo
El seguimiento a las
recomendaciones contenidas
en el Informe No. AI-003-
2012, consta en el Anexo No.
2 y las acciones de gestión
constan en la matriz adjunta.
2. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINFIN,
APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO La Contraloría General del
Estado es el único Organismo
con la atribución para
dictaminar respecto del
cumplimiento de las
recomendaciones, mismo que
se evidenciará en el
seguimiento de las mismas
por parte de dicho Organismo.
Borrador del informe del
examen especial
"Seguimiento de
recomendaciones de los
informes emitidos para el
Área Administrativa".
3. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINFIN,
APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
Informe No. AI-003-2012. Examen Especial "Reformas y Modificaciones Presupuestarias del Gobierno Central ", periodo comprendido entre el 1 de enero de 2009 y 31
4. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINFIN,
APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
Informe No. AI-2010-07-06, Examen Especial "A los Convenios de Pago y Contratos de Servicios Ocasionales Suscritos por el Ministerio de Finanzas" , período
comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2008, aprobado el 22 de noviembre de 2010, recibido e 1 de marzo de 2013.
La Dirección de Auditoría
Interna del MINFIN, con Oficio
No. AIMF- 2013-376 de 31 de
octubre de 2013, realizó la
entrega del borrador del
Informe del examen especial
"Seguimiento de
recomendaciones de los
informes emitidos para el
Área Administrativa".
Borrador del informe del
examen especial
"Seguimiento de
recomendaciones de los
informes emitidos para el
Área Administrativa". consta
que de las 13
Recomendaciones, 11 están
"CUMPLIDAS" y 2 "NO
APLICAN". EN PROCESO.
14/21
FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA
MINISTERIO DE FINANZAS2. "Solicitará a la Subsecretaria Administrativa,
designe a un servidor, para que prepare un
reglamento para la contratación ocasional de
personas requeridas, para laborar en la
institución, en el que se detallen los
procedimientos que debe cumplir cada unidad
administrativa, las FUNCIONES que debe
desarrollar cada servidor y los plazos máximos
en que se deben despachar los trámites
relacionados con el proceso de contratación".
CUMPLIDA
3. "Dispondrá a los Subsecretarios de esta
Cartera de Estado, no permitan el ingreso a sus
dependencias, de personas que no cuenten con
los respectivos contratos suscritos y debidamente
registrados en la Coordinación de Recursos
Humanos."
CUMPLIDA
7. "Dispondrá a la Subsecretaria Administrativa
se abstenga de comprometer y cancelar recursos
por concepto de viáticos por residencia, viáticos,
subsistencias y pasajes al interior, a favor de
personas que no hayan suscrito sus contratos
ocasionales respectivos para la presentación de
servicios en la institución, de conformidad con
las disposiciones establecidas en la Codificación
de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera
Administrativa y de Unificación y Homologación
de las Remuneraciones de los Servidores Públicos
y demás normativa."
NO APLICA
8. "Dispondrá a la Subsecretaria Administrativa,
previo el trámite de licencias con remuneración
para las autoridades y servidores de la entidad
que tengan los nombramientos o contratos
debidamente registrados en la Coordinación de
Recursos Humanos, observe las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes."
CUMPLIDA
9. "Dispondrá al Subsecretario Administrativo se
abstenga de firmar contratos modificatorios con
carácter retroactivo."
CUMPLIDA
10. "Dispondrá al Subsecretario Administrativo
previa suscripción de contratos, observe el plazo
máximo de duración en un ejercicio fiscal,
establecido en el Reglamento a la Ley Orgánica
de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de
Unificación y Homologación de las
Remuneraciones del Sector Público. En caso de
que por la naturaleza del trabajo se requiera un
plazo mayor, se hará constar esta situación en el
informe técnico favorable de la Coordinación de
Recursos Humanos."
CUMPLIDA
11. "Dispondrá a todos los Subsecretarios y
demás autoridades de esta Cartera de Estado,
soliciten la suscripción de contratos de servicios
ocasionales con personas que reúnan requisitos
de preparación académica, experiencia
profesional y competencias necesarias para cada
puesto, con el fin de garantizar el acceso a los
cargos públicos requeridos, de los mejores
candidatos."
CUMPLIDA
12. "Dispondrá a la Subsecretaria Administrativa,
instruya a los servidores a su cargo, que una vez
que se cuente con los requerimientos del
personal a ser contratado en cada ejercicio fiscal,
los cuales deben estar contenidos en los planes
anuales respectivos de conformidad con la
recomendación No. 1 del presente informe, se
proceda a seleccionar en los casos pertinentes, a
los candidatos que reúnan los requisitos
necesarios para cada puesto."
CUMPLIDA
13. "Dispondrá a la Subsecretaria Administrativa,
designe un servidor para que realice el análisis
del proyecto de Índice Ocupacional y Manual de
Competencias y/o Clasificación de Puestos del
Ministerio de Economía y Finanzas, elaborado en
el año 2006, a fin de que se lo actualice y se
realice el trámite pertinente para su aprobación
y puesta en vigencia inmediata."
CUMPLIDA
A la Subsecretaria Administrativa:
4. "Dispondrá al Coordinador de Recursos
Humanos, aplique los procedimientos necesarios
para velar por la aplicación de la recomendación
anterior."
CUMPLIDA
5. "Dispondrá al Coordinador Financiero
Institucional, proceda al pago de las
remuneraciones del personal contratado,
conforme a las disposiciones de la LOSCCA y su
Reglamento."
NO APLICA
6. "Instruirá a la Coordinadora Financiera
Institucional, efectúe inmediatamente las
gestiones necesarias tendientes a la
recuperación de los valores señalados en Anexo
5, los resultados de las acciones adoptadas serán
comunicados oportunamente al Auditor
General."
CUMPLIDA
AL Ministro de Finanzas:
1 . "Dispondrá a la Coordinadora General
Administrativa Financiera, determine si la
Secretaría Nacional de la Administración
Públicas y el Ministerio de Telecomunicaciones y
de la Sociedad de la Información van a
implementar el Centro Nacional de Datos, caso
contrario obtenga su autorización para
continuar con las fases 2 y 3 del Centro Alterno
del Ministerio de Finanzas, considerando las
condiciones actuales de los aplicativos del
Sistema Nacional de las Finanzas Públicas".
A la Coordinadora General Administrativa
Financiera:2. " Procederá a requerir por escrito a los
proveedores la presentación de las respectivas
garantías una vez que se les haya declarado
adjudicatarios del contrato lo que permitirá su
elaboración y legalización dentro de los plazos
establecidos".
Informe No. 16453-01-2013, Examen Especial "Al Proceso Precontractual, Contractual e Implementación de Hardware y Software adquirido para el Centro Alterno del
Ministerio de Finanzas", período 1 enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2012, aprobado el 16 de mayo de 2013.
Los responsables del cumplimiento de las
recomendaciones se encuentran realizando las
acciones necesarias para el cumplimiento de las
mismas.
La Contraloría General del
Estado es el único Organismo
con la atribución para
dictaminar respecto del
cumplimiento de las
recomendaciones, mismo que
se evidenciará en el
seguimiento de las mismas
por parte de dicho Organismo.
Las acciones de gestión
constan en la matriz adjunta.
4. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINFIN,
APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
La Dirección de Auditoría
Interna del MINFIN, con Oficio
No. AIMF- 2013-376 de 31 de
octubre de 2013, realizó la
entrega del borrador del
Informe del examen especial
"Seguimiento de
recomendaciones de los
informes emitidos para el
Área Administrativa".
Borrador del informe del
examen especial
"Seguimiento de
recomendaciones de los
informes emitidos para el
Área Administrativa". consta
que de las 13
Recomendaciones, 11 están
"CUMPLIDAS" y 2 "NO
APLICAN". EN PROCESO.
5. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINFIN,
APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
15/21
FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA
MINISTERIO DE FINANZAS6. "Dispondrá a los Directores de Logística
Institucional y Financiero una vez cumplida la
recomendación anterior procedan a incluir en el
respectivo expediente la documentación
entregada por el Secretario de la Comisión
Técnica".7. "Solicitará al Coordinador General de
Gestión Estratégica Institucional, que de manera
conjunta con los Directores Financiero y de
Logística Institucional, desarrollen un Manual de
Procedimientos de Contratación Pública que guíe
los diferentes procesos de contratación del
Portafolio".Al Coordinador General Jurídico:
3. " Previo al envío de los contratos a la
Coordinadora General Administrativa Financiera,
revisará que los plazos de los mismos se halle
estipulado en días calendario".
A la Coordinadora General Administrativa
Financiera y Subsecretaria de Innovación y
Desarrollo de las Finanzas Públicas:4. " Procederán según corresponda, a designar
por escrito a los servidores de sus Unidades
Administrativas, para que desempeñen la
función de administradores de los contratos una
vez suscritos los mismos".Al Secretario del Comité de Contratación
5. " Procederá a recabar la documentación
relacionada con el reclamo presentado por la
empresa ASICECUADOR S.A. y entregará a la
Coordinación Administrativa Financiera a fin de
que sea anexada al expediente del proceso de
contratación SIE-MF-004-2010 de cuyo acto se
dejará constancia escrita mediante el acta
correspondiente".
A la Coordinadora General Administrativa
Financiera
1. "Solicitará al Coordinador General de Gestión
Estratégica Institucional, que en la actualización
del Reglamento Interno para el Uso y Control del
Servicio Telefónico del Ministerio de Finanzas
que se realizará de manera conjunta con
Directores de Logística Institucional y Financiera,
se incluya disposiciones que regulen la
utilización de los minutos del plan otorgado a las
autoridades desenroladas, a fin de que éstos
sean asignados al nuevo servidor autorizado"
4. "Dispondrá a la Directora de Logística
Institucional, requerir de manera oportuna a la
Corporación Nacional de Telecomunicaciones
CNT-ALEGRO un ejemplar del contrato suscrito
por servicio de telefonía fija y móvil con este
Portafolio y remitir a la Dirección Financiera
junto con los documentos de soporte previo al
pago".7. "Dispondrá a la "Comisión de Recepción de
Bienes", que debe estar conformada entre otros
por el Guardalmacén de Bienes y un delegado de
la Dirección Financiera, participen en la entrega -
recepción directa del proveedor de los equipos
celulares, adquiridos a cualquier título (compra,
donación o transferencia gratuita) y suscriban la
correspondiente acta".
8. "Dispondrá al Director Financiero que los
equipos celulares que cumplen con las
características de activos fijos, sean registrados
como tales, caso contrario se registren en
cuentas de orden como bienes de control
administrativo".9. "Dispondrá a la Directora de Logística
Institucional, que sin excepción ingresen los
equipos celulares a través de bodega, para que
previo a su registro en el sistema, sean
distribuidos mediante acta de entrega recepción
a los custodios, usuarios de los bienes".
10. "Solicitará al Coordinador General de Gestión
Estratégica Institucional que conjuntamente con
los Directores de Logística Institucional,
Financiera y Tecnologías y Comunicación,
actualicen el Reglamento Interno para el Uso y
Control del Servicio Telefónico Nacional e
Internacional; y, de Telefonía Móvil Celular del
Ministerio de Finanzas, acorde a la estructura
orgánica Funcional y a las disposiciones emitidas
por la Contraloría General del Estado en esta
materia".
15. "Dispondrá a los servidores encargados del
control previo, Contador y Director Financiero,
revisen los CURs y Trámites de Desembolso,
generados en los años 2009, 2010, 2011 y 2012
para el pago del servicio de telefonía fija y
celular, con la finalidad de legalizarlos de
manera completa y en lo posterior vigilen su
cumplimiento".16. "Solicitará al Coordinador General de Gestión
Estratégica Institucional, que de manera
conjunta con el Director Financiero Institucional,
elaboren los procedimientos que permitan
efectuar la verificación interna de legalización de
los documentos: Comprobante Único de Registro
y Trámite de Desembolso, de manera que cada
servidor actuante ´previo a su revisión exija la
legalización completa de los documentos, por
parte de los servidores que intervinieron en
forma anterior".A la Directora de Logística Institucional:
2. "Solicitará el aporte del Director de
Tecnologías y Comunicación para verificar los
equipos telefónicos celulares que están en
bodega, a fin de que presente un informe
respecto del estado, utilidad y características
tecnológicas, a base del cual analizará la
posibilidad de reasignarlos o donarlos a otras
instituciones".
Los responsables del cumplimiento de las
recomendaciones se encuentran realizando las
acciones necesarias para el cumplimiento de las
mismas.
La Contraloría General del
Estado es el único Organismo
con la atribución para
dictaminar respecto del
cumplimiento de las
recomendaciones, mismo que
se evidenciará en el
seguimiento de las mismas
por parte de dicho Organismo.
Las acciones de gestión
constan en la matriz adjunta.
5. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINFIN,
APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
6. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINFIN,
APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
Informe No. 16453-02-2013, Examen Especial "Al uso de la telefonía fija y móvil del Ministerio de Finanzas", período 1 enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2012,
aprobado el 11 de junio de 2013.
Los responsables del cumplimiento de las
recomendaciones se encuentran realizando las
acciones necesarias para el cumplimiento de las
mismas.
La Contraloría General del
Estado es el único organismo
con la atribución para
dictaminar respecto del
cumplimiento de las
recomendaciones, mismo que
se evidenciará en el
seguimiento de las mismas
por parte de dicho organismo.
Las acciones de gestión
constan en la matriz adjunta.
16/21
FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA
MINISTERIO DE FINANZAS3. "Realice un seguimiento al Oficio MINFIN-DL-
2013-970-TEMP de 10 de mayo de 2013, dirigido
a la Corporación Nacional de
Telecomunicaciones CNT, a fin de garantizar su
cumplimiento".6. "Dispondrá al Guardalmacén de Bienes, revise
los registros de su Unidad, determine el
inventario de equipos celulares de propiedad del
Ministerio de Finanzas, verifique su existencia,
ubicación y estado, de acuerdo a los resultados
adopte las acciones correctivas pertinentes y
notifique al Director Financiero para su ingreso
en los registros contables".13. "Asignará por escrito a un servidor de la
Dirección a su cargo, para que se responsabilice
de recopilar la documentación suficiente y
competente que sustente la emisión de los
documentos denominados Trámites de
Desembolso, a fin de que sea remitida en forma
completa y oportuna a la Dirección Financiera".
A los Directores de Logística Institucional y
Financiero:
11. "Emitirá reportes estadísticos que evidencien
el valor del consumo telefónico mensual por
unidades administrativas, llamadas
internacionales y a celulares, a fin de sustentar
los pagos efectuados a la empresa proveedora
del servicio convencional".
12. "Definirá el mecanismo apropiado para
ampliar a 7 años el tiempo de almacenamiento
de los logs que genera la plataforma IP del
Ministerio de Finanzas, con acceso restringido
para los administradores, a fin de permitir la
verificación posterior como establece la Ley
Orgánica de la Contraloría General del Estado".
Al Director Financiero
14. "Dispondrá por escrito a los servidores
encargados del control previo y registro
contable, verifiquen que los documentos que
respaldan los pagos por consumo telefónico,
permitan la identificación de la transacción y
sustenten su propiedad, legalidad y veracidad,
para que faciliten su verificación posterior".
Al Director de Tecnologías y Comunicación
11. "Emitirá reportes estadísticos que evidencien
el valor del consumo telefónico mensual por
unidades administrativas, llamadas
internacionales y a celulares, a fin de sustentar
los pagos efectuados a la empresa proveedora
del servicio convencional".
12. "Definirá el mecanismo apropiado para
ampliar a 7 años el tiempo de almacenamiento
de los logs que genera la plataforma IP del
Ministerio de Finanzas, con acceso restringido
para los administradores, a fin de permitir la
verificación posterior como establece la Ley
Orgánica de la Contraloría General del Estado".
A la Coordinadora General Administrativa
Financiera1. "Solicitará al Coordinador General de Gestión
Estratégica Institucional que conjuntamente con
los Directores Financiero, Logística Institucional y
Talento Humano, elaboren el Reglamento
Interno para el pago de viáticos, subsistencias,
alimentación y gastos de transporte para las
comisiones de servicio, tanto en el interior como
en el exterior, acorde a la estructura orgánica
Funcional y disposiciones legales, reglamentarias
y normativas aplicables, una vez elaborado este
documento pondrán en su conocimiento para su
revisión y aprobación"
2. "Cumplida la recomendación anterior,
dispondrá su difusión e implementación por
parte de las servidoras y servidores del
Ministerio de Finanzas".3. "Circularizará a los Subsecretarios,
Coordinadores y Directores del Portafolio
autorizaciones del gasto, la obligación que
tienen para presentar la solicitud de viáticos,
subsistencias, alimentación y movilización con
seis días de anticipación a la comisión, excepto
los casos debidamente justificados y calificados
de urgentes o imprevistos".4. "Circularizará a los Subsecretarios,
Coordinadores, Directores, Asesores y servidoras
y servidores que laboran en el Ministerio, que
una vez cumplida la comisión de servicios en el
exterior, presenten dentro de los plazos
establecidos todos los documentos que justifican
su cumplimiento".5. "Dispondrá al Director Financiero, efectúe un
seguimiento a la presentación de los
documentos que justifican las comisiones al
exterior, a fin de exigir por escrito su entrega
dentro del periodo mensual establecido".
Al Ministro de Finanzas:
4.- "Dispondrá a los Subsecretarios de
Contabilidad Gubernamental e Innovación
Tecnológica y Desarrollo de Finanzas Públicas,
que de manera coordinada efectúen un análisis
conceptual con el propósito de integrar controles
o bloqueos en el eSIGEF de tal forma que para
registrar en el sistema operaciones de ingresos o
devoluciones de valores se ingrese como datos
obligatorio el número de comprobante que
respalda o autoriza la transacción".
7. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINFIN,
APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
Informe No. 16453-04-2013, Examen Especial "Viáticos y movilizaciones al interior y exterior del país", período comprendido en el 1 de enero de 2009 y 31 de
diciembre de 2012, aprobado el 11 de junio de 2013.
Los responsables del cumplimiento de las
recomendaciones se encuentran realizando las
acciones necesarias para el cumplimiento de las
mismas.
La Contraloría General del
Estado es el único organismo
con la atribución para
dictaminar respecto del
cumplimiento de las
recomendaciones, mismo que
se evidenciará en el
seguimiento de las mismas
por parte de dicho organismo.
Las acciones de gestión
constan en la matriz adjunta.
6. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINFIN,
APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOLos responsables del cumplimiento de las
recomendaciones se encuentran realizando las
acciones necesarias para el cumplimiento de las
mismas.
La Contraloría General del
Estado es el único organismo
con la atribución para
dictaminar respecto del
cumplimiento de las
recomendaciones, mismo que
se evidenciará en el
seguimiento de las mismas
por parte de dicho organismo.
Las acciones de gestión
constan en la matriz adjunta.
8. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LA PRODUCCIÓN,
AMBIENTE Y FINANZAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL
ESTADO
Informe No. DAPAyF-006-2013. Examen Especial " A los ingresos, pagos y devoluciones mediante transferencias de recursos de auto gestión y administración de
usuarios y claves del Sistema Integrado de Gestión Financiera, e-SIGEF", en el Ministerio del Ambiente del Ecuador y entidades relacionadas, período comprendido
entre el 1 de enero y el 30 de mayo de 2012, aprobado el 5 de febrero 2013.
Los responsables del cumplimiento de las
recomendaciones se encuentran realizando las
acciones necesarias para el cumplimiento de las
mismas.
La Contraloría General del
Estado es el único Organismo
con la atribución para
dictaminar respecto del
cumplimiento de las
recomendaciones, mismo que
se evidenciará en el
seguimiento de las mismas
por parte de dicho Organismo.
Las acciones de gestión
constan en la matriz adjunta.
17/21
FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA
MINISTERIO DE FINANZAS3.- "Dispondrá a la Subsecretaría de Innovación
de las Finanzas Públicas del Ministerio de
Finanzas, realice las gestiones pertinentes, a fin
que el eSIGEF permita identificar la dirección IP
de los computadores de los usuarios desde los
que se operan en el sistema, así como se
implemente en el eSIGEF mecanismos lógicos y
físicos que permitan identificar de forma
inequívoca al usuario del sistema con la persona
que realiza la solicitud de pago".
6.- "Dispondrá a la Subsecretaría de Innovación
Tecnológica y Desarrollo de las Finanzas
Públicas, para que el eSIGEF incluya como datos
obligatorios en la estructura de la información
de creación de beneficios, al usuario que crea al
beneficiario y el concepto que origina la
creación".
AL Ministro de Finanzas:
1. "En coordinación con el Secretario Nacional de
Planificación y Desarrollo, vigilará la oportuna
conclusión del proyecto de Reglamento al Código
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el
cual deberá ser puesto a consideración y
aprobación del Presidente de la República".
2. "Dispondrá a la Viceministra de Finanzas,
coordine con los Subsecretarios de Presupuestos,
Tesorería de la Nación, Crédito Público,
Contabilidad Gubernamental e Innovación y
Desarrollo de las Finanzas Públicas, la inclusión
de reformas al libro de organización de la
entidad, donde se integren las responsabilidades
de cada una de éstas, con el fin de efectuar el
seguimiento, control y validación posterior a las
operaciones que ejecutan los usuarios en el
sistema eSIGEF". 3. "Coordinará con el Secretario Nacional de
Planificación y Desarrollo, para que
conjuntamente con el Subsecretario de
Presupuesto del MINFIN, efectúen las acciones
para desarrollar y concluir la metodología y
mecanismos para conceptualizar, diseñar y
desarrollar un módulo que vincule los ciclos de
Planificación y Presupuesto que sirvan de base
para que tanto la SENPLADES como el Ministerio
de Finanzas efectúen la evaluación del
cumplimiento de las metas estratégicas y
objetivos institucionales, sectoriales y
nacionales".4. "Dispondrá al Subsecretario de Presupuestos,
emita para aplicación de las UDAF´s y EOD´s,
directrices que clarifiquen y estandaricen a nivel
del sector público no financiero, la forma de
estructurar la Programación Indicativa Anual,
conforme criterios equitativos de ejecución de
gastos, de modo que los requerimientos
financieros que se generan de la ejecución de los
presupuestos se armonicen a las disponibilidades
de fondos establecidas en la programación de
caja".
5. "Dispondrá a los Subsecretarios de
Presupuesto e Innovación y Desarrollo
Tecnológico de las Finanzas Públicas, para que
el personal a su cargo concluya el diseño y la
implementación que permita cumplir con la
certificación de fondos presupuestarios a través
del e-SIGEF".6. "Ordenará a los Subsecretarios de
Presupuesto, Tesorería y de Desarrollo e
Innovación Tecnológica de las Finanzas Públicas,
inicien las acciones necesarias para el diseño y
desarrollo de las modificaciones que se requieran
para implementar y poner en Funcionamiento
las herramientas para la programación
presupuestaria y de caja y su implícita
vinculación".7. "Dispondrá a los Subsecretarios de
Presupuestos y de Desarrollo e Innovación
Tecnológica de las Finanzas Públicas, para que el
personal a su cargo realice las modificaciones
correspondientes a fin de que los reportes que
generan las UDAF´s y EOD´s constituyan
herramientas útiles para la evaluación del uso de
los recursos públicos, y la emisión de informes
semestrales y anuales dispuestos por la Ley".
8. "Dispondrá a los Subsecretarios de
Contabilidad Gubernamental, Tesorería de la
Nación e Innovación Tecnológica y Desarrollo de
las Finanzas Públicas, para que conjuntamente
con las autoridades del Servicio de Rentas
Internas, coordinen la conclusión de la fase 4,
correspondiente al Anexo Transaccional".
9. "Dispondrá a los Subsecretarios de
Contabilidad Gubernamental e Innovación
Tecnológica y Desarrollo de las Finanzas
Públicas, que conforme a sus ámbitos de acción,
ejecuten las acciones pertinentes para la
implementación de los cambios en el módulo
informático de Conciliación Bancaria y la
implementación integral del módulo de Activos
Fijos y Existencias".10. "Dispondrá a los Subsecretarios de
Presupuestos, Contabilidad, y de Innovación y
Desarrollo Tecnológico coordinen acciones para
efectuar la reprogramación e integración de los
controles correspondientes a fin de evitar que en
la herramienta e-SIGEF se efectúen aplicaciones
presupuestarias y contables inconsistentes con la
naturaleza de la operación".
9. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 3 DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO
Informe DA3-0016-2012. Examen Especial "Al Sistema Integrado de Gestión Financiera eSIGEF y su implementación a nivel nacional; y, a las transferencias de la
Subsecretaría de Tesorería de la Nación, mediante la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional" , período entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de junio de 2011,
aprobado el 28 de febrero de 2013
Los responsables del cumplimiento de las
recomendaciones se encuentran realizando las
acciones necesarias para el cumplimiento de las
mismas.
La Contraloría General del
Estado es el único organismo
con la atribución para
dictaminar respecto del
cumplimiento de las
recomendaciones, mismo que
se evidenciará en el
seguimiento de las mismas
por parte de dicho organismo.
Las acciones de gestión
constan en la matriz adjunta.
8. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LA PRODUCCIÓN,
AMBIENTE Y FINANZAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL
ESTADOLos responsables del cumplimiento de las
recomendaciones se encuentran realizando las
acciones necesarias para el cumplimiento de las
mismas.
La Contraloría General del
Estado es el único Organismo
con la atribución para
dictaminar respecto del
cumplimiento de las
recomendaciones, mismo que
se evidenciará en el
seguimiento de las mismas
por parte de dicho Organismo.
Las acciones de gestión
constan en la matriz adjunta.
18/21
FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA
MINISTERIO DE FINANZAS11. "Dispondrá que las subsecretarías operativas
del MINFIN, como usuarios conceptuales y
tecnológicos realicen una revisión periódica de
los casos de usos de las distintas combinaciones
de ejecución de gastos posibles que se registran
en el sistema, para que, de existir inconsistencias
de ejecución de procedimientos presupuestarios
y contables se comunique oportunamente a la
Contraloría General del Estado".
12. "Ordenará a los Subsecretarios de
Presupuesto e Innovación y Desarrollo
Tecnológico, procesen, analicen y establezcan la
pertinencia en la ejecución de la partida,
Alimentos y Bebidas, para el ejercicio económico
2012; de los resultados que obtengan, se
comunicará a la Contraloría General del Estado".
13. "Dispondrá a los Subsecretarios de Tesorería
de la Nación y de Innovación y Desarrollo
Tecnológico de las Finanzas Públicas, coordinen
acciones que permitan la depuración y
actualización de la base de datos de
beneficiarios y proveedores del sector público;
así como el desarrollo e incorporación de
controles que eviten la creación de beneficiarios
con características distintas a las de su
naturaleza, para lo que se deberá considerar
fuentes alternas de información ciudadana,
previo la suscripción de convenios con las
entidades generadoras de esta información, de
igual forma se incorporará la fecha de creación
del beneficiario".
14. "Dispondrá a los Subsecretarios de
Contabilidad y de Innovación y Desarrollo
Tecnológico, coordinen acciones para efectuar la
conceptualización, programación e integración
de las modificaciones que se requieran a fin de
crear en el módulo de Administración de Fondos,
la posibilidad de liquidar fondos a favor de los
servidores; además de crear en el registro
contable del Anticipo de Fondos, los niveles que
permitan la ubicación de los auxiliares
correspondientes a estas cuentas".
15. "Dispondrá que las subsecretarías operativas
del MINFIN, como usuarios conceptuales y
tecnológicos realicen una validación de los datos
cargados en estos módulos para que, de existir
inconsistencias en la entrega de Anticipos de
Fondos, se comunique oportunamente a la
Contraloría General del Estado".
16. "Dispondrá a los Subsecretarios de Tesorería
de la Nación y de Desarrollo e Innovación
Tecnológica, coordinar con el personal de sus
respectivas áreas, para que en calidad de
responsables conceptuales y tecnológicos,
coordinen con la compañía que desarrolla el
módulo de programación de caja, a efectos de
que se obtenga un producto de utilidad para el
sector público; el mismo que se deberá poner en
producción en cuanto esté concluido".
17. "Ordenará a las máximas autoridades de las
entidades del sector público no financiero, que
en un tiempo perentorio presenten la
conciliación bancaria de las Cuentas Rotativas
de ingresos que por autogestión se aperturaron
en la banca privada".18. "Dispondrá a los Subsecretarios de Tesorería
de la Nación y de Contabilidad Gubernamental,
conformen un equipo de servidores del MINFIN,
que conjuntamente con el personal de las
unidades financieras de las UDAF´s y EOD´s,
ejecuten la conciliación bancaria de la Cuenta
Única del Tesoro Nacional, a partir de su
creación".19. "Ordenará a la Subsecretaría de Innovación y
Desarrollo Tecnológico de las Finanzas Públicas,
que conjuntamente con los servidores de su área
y los responsables conceptuales del módulo de
Contabilidad Gubernamental, desarrollen y
pongan en marcha los módulos que permitan el
registro monetario y contable de las cuentas
rotativas de ingresos e integren y den
Funcionalidad a las conciliaciones bancarias".
20. "Dispondrá a los Subsecretarios de Tesorería
de la Nación y Desarrollo e Innovación de las
Finanzas Públicas, para que conjuntamente con
servidores del Banco Central, responsables de la
administración del SPI, coordinen las acciones
necesarias tendientes a desarrollar los
aplicativos que permitan lograr la
interoperabilidad entre el e-SIGEF y el SPI".
21. "Dispondrá a los Subsecretarios de
Contabilidad Gubernamental y de Innovación
Tecnológica y Desarrollo de las Finanzas
Públicas, que definan la incorporación de
modificaciones o bloqueos que impidan que las
UDAF´s y EOD´s tengan la posibilidad de seguir
registrando operaciones sustentadas en
contratos como Ejecuciones directas de gastos".
22. "Dispondrá a los Subsecretarios de
Contabilidad Gubernamental e Innovación
Tecnológica y Desarrollo de las Finanzas
Públicas, que de manera coordinada efectúen un
análisis conceptual con el propósito de integrar a
más de las condiciones ya establecidas para las
adquisiciones de bienes y servicios, obras y
consultoría, cada una de las exigencias
normativas y reglamentarias dispuestas en las
distintas modalidades de contratación pública".
9. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 3 DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO Los responsables del cumplimiento de las
recomendaciones se encuentran realizando las
acciones necesarias para el cumplimiento de las
mismas.
La Contraloría General del
Estado es el único organismo
con la atribución para
dictaminar respecto del
cumplimiento de las
recomendaciones, mismo que
se evidenciará en el
seguimiento de las mismas
por parte de dicho organismo.
Las acciones de gestión
constan en la matriz adjunta.
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA
MINISTERIO DE FINANZAS23. "Dispondrá a los Subsecretarios responsables
conceptuales y tecnológicos del Sistema de
Administración Financiera que, conforme los
objetivos inicialmente planteados, realicen un
diagnóstico integral de los aplicativos que dan
soporte al SAFI, para que en función de la
herramienta e-SIGEF, como eje principal, se
diseñen e implementen la normativa y los
procesos tecnológicos necesarios para lograr una
mayor integración del SAFI, en función a las
disposiciones legales y normativas vigentes".
24. "Gestionará ante la Secretaría Nacional de la
Administración Pública, apoyado en la opinión
de la Subsecretaría de Tecnologías de la
Información de la Presidencia de la República, la
autorización para la ejecución de fases II y III del
proyecto de Centro de Datos Alterno, lo que le
permitirá contar con un Plan de Continuidad de
Tecnología (Contingencia), necesario para
garantizar la explotación y seguridad de los
aplicativos que dan soporte a la gestión de las
finanzas públicas".25. "Dispondrá a la Subsecretaría de Innovación
Tecnológica y Desarrollo de las Finanzas
Públicas, ordene a los Directores las Soluciones
Conceptuales de la Infraestructura, Operaciones,
Servicios y Soporte, la implementación de los
controles necesarios para evitar la duplicidad de
usuarios en diferentes UDAF´s y EDO´s, así como
la existencia de FUNCIONES incompatibles
dentro de los perfiles asignados a los usuarios".
26. "Ordenará a la Subsecretaría de Innovación
Tecnológica y Desarrollo de las Finanzas Públicas
que, una vez establecidas políticas claras
relacionadas con la creación y administración de
usuarios, disponga a todos y cada uno de los
Administradores Informáticos y Financieros de
las UDAF´s y EDO´s, procedan a depurar y sanear
la información relacionada con los usuarios
creados , sus perfiles y FUNCIONES considerando
su estado de dependencia laboral y su cargo
nominal; evitando la presencia de FUNCIONES
incompatibles".
A la Subsecretaria de Innovación
27. "Dispondrá a los Directores de Soluciones
Conceptuales y de Infraestructura, Operaciones,
Servicios y Soporte, desarrollen en los
instructivos vigentes, procedimientos específicos
cuando en la herramienta e-SIGEF se produzca
una condición de error o un mensaje de
excepción desde la Base de Datos".
A la Subsecretaria de Contabilidad
Gubernamental1. "Que en coordinación con las Subsecretarias
de Innovación de las Finanzas Públicas y de
Presupuesto realicen el análisis, para que las
entidades operativas que se encuentran bajo la
administración de los Municipios, remitan la
información financiera al gobierno autónomo de
donde dependen, con la finalidad de que
centralicen la misma, previo envío al Ministerio
de Finanzas, esto permitirá optimizar los
recursos en el proceso de consolidación de los
estados financieros".2. "En coordinación con la Subsecretaria de
Innovación de las Finanzas Públicas, mientras el
sigef integrador sea una herramienta utilizada
para consolidar la información financiera de los
gobiernos autónomos descentralizados y
empresas públicas, implementarán los
mecanismos adecuados para que se integre la
información en forma automática, al Módulo de
Consolidación del e-Sigef, lo que permitirá
agilitar la validación, agregación y consolidación
de los estados financieros, para su análisis y
presentación en forma oportuna".
3. En Coordinación con la Subsecretaria de
Innovación de la Finanzas Públicas, realizar el
acercamiento con la banca privada con la
finalidad de tener una solución integral del
módulo de conciliación bancaria, que permita
cotejar los saldos contables con los bancarios de
las entidades operativas desconcentradas y
Cuenta Corriente Única, de las cuentas de
Ingresos y Gastos.6. "Dispondrá a los servidores encargados de la
cobertura de la consolidación de los estados
financieros, se incluya en libros que contienen los
estados financieros consolidados todas las
entidades que conforman el Sector Público no
Financiero, que presenten movimientos así como
las entidades virtuales".
7. "Coordinará y realizará el seguimiento con la
Subsecretaría de Presupuesto para que previo a
la consolidación, se efectúen la depuración de
las entidades en el catálogo presupuestario".
8. "Dispondrá a los servidores encargados de la
consolidación se incluya en los libros el detalle,
notas explicativas o anexo que refleje todas las
entidades y los valores de las entidades virtuales
que tengan movimientos y forman parte de la
consolidación".9. "Efectuará la parametrización en el sistema a
fin de que se pueda consolidar con diferentes
escenarios, para que en el eSIGEF se incluyan
todas las entidades virtuales del PGE; y, en el
Sistema Global los Estados Financieros del Sector
Público no Financiero incluyan el PGE, GADS y
Empresas Públicas".
9. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 3 DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO Los responsables del cumplimiento de las
recomendaciones se encuentran realizando las
acciones necesarias para el cumplimiento de las
mismas.
La Contraloría General del
Estado es el único organismo
con la atribución para
dictaminar respecto del
cumplimiento de las
recomendaciones, mismo que
se evidenciará en el
seguimiento de las mismas
por parte de dicho organismo.
Las acciones de gestión
constan en la matriz adjunta.
10. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LA PRODUCCIÓN,
AMBIENTE Y FINANZAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL
ESTADO
Informe DAPAyF-0047-2013 Examen Especial "Auditoría a los Estados Financieros Consolidados del Sector Público no Financiero", al 31 de diciembre de 2011 y 2010,
aprobado el 3 de octubre de 2013.
Los responsables del cumplimiento de las
recomendaciones se encuentran realizando las
acciones necesarias para el cumplimiento de las
mismas.
La Contraloría General del
Estado es el único Organismo
con la atribución para
dictaminar respecto del
cumplimiento de las
recomendaciones, mismo que
se evidenciará en el
seguimiento de las mismas
por parte de dicho Organismo.
Las acciones de gestión
constan en la matriz adjunta.
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA
MINISTERIO DE FINANZAS
10. "Realizará la revisión y seguimiento de los
asientos contables generados por las entidades,
encaminados a la corrección de errores e
ingresos o gastos, cierre de entidades, traslado
de saldos, para que se contabilicen siguiendo lo
establecido en la normativa".
11. "Dispondrá a los servidores encargados del
proceso de validación, efectuar el monitoreo y
seguimiento, que incluya a las entidades que
conforman el PGE".AL Ministro de Finanzas:
4. "Dispondrá a todas la Unidades del Ministerio,
la obligación de cumplir las recomendaciones de
los informes de exámenes especiales o de
auditoría que emitan la Contraloría General del
Estado o de la Unidad de Auditoría Interna de la
entidad, situación que permitirá optimizar las
operaciones administrativas y financieras".
A la Subsecretaria de Innovación de las Finanzas
Públicas
5. "En coordinación con la Subsecretaria de
Contabilidad Gubernamental se establecerá un
calendario para el cumplimiento total de las
recomendaciones 3 y 5, constantes en el informe
de auditoría financiera DA3-0019-2011".
10. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LA PRODUCCIÓN,
AMBIENTE Y FINANZAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL
ESTADOLos responsables del cumplimiento de las
recomendaciones se encuentran realizando las
acciones necesarias para el cumplimiento de las
mismas.
La Contraloría General del
Estado es el único Organismo
con la atribución para
dictaminar respecto del
cumplimiento de las
recomendaciones, mismo que
se evidenciará en el
seguimiento de las mismas
por parte de dicho Organismo.
Las acciones de gestión
constan en la matriz adjunta.
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