formato_diario
DESCRIPTION
OKTRANSCRIPT
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL
O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
DE LA OPERACIÓN (TABLA 8) SUSTENTATORIO
1 3/1/2015 Saldo inicial 101 CAJA S/. 15,000.00
2 3/5/2015 Se vende mercadería al contado con factura nº 001-9696 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR S/. 3,500.00
3 3/10/2015 Pago mercadería 50% según factura 001-0023 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR S/. 2,750.00
4 3/15/2015 Se vende al crédito mercadería con factura 001-9697 por s/. 3,000.00 131 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
5 3/20/2015 aperturamos cuenta corriente en el banco Interbarrios con deposito por s/. 3,500.00 104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS S/. 3,500.00
6 3/26/2015 Pagamos la L/. n·501 a José Paz 423 LETRAS POR PAGAR S/. 2,800.00
7 3/27/2015 Pagamos la f/. nº 1501 a Cogorno 423 LETRAS POR PAGAR S/. 1,080.00
8 3/29/2015 Según f/. 1301 se compro mercadería a Nicollini Hnos. 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR S/. 1,500.00
9 3/31/2015 Según B/. nº 004415 pagamos a Edelnor el consumo de energía eléctrica por el mes 45512 OTRAS ENTIDADES S/. 200.00
TOTALES S/. 18,500.00 S/. 11,830.00