Formato 2276 en Contai®

Generales

Resolución:

• Resolución DIAN 000016 del 22 de marzo de 2018

En resumen:

• Pasa a la versión 2 del formato 2276

• Se implementan los cambios presentados en el formulario 220

• Se separan los valores de Salarios y Emolumentos Eclesiásticos

• Se agrega el valor de bonos electrónicos

• Se suman en una solo valor los aportes a pensión y las cuentas AFC

• Se agregaron conceptos a los formatos 1004 y 1011

Conceptos nuevos del formato 1011

• 8019

• 8042 hasta 8048

• 8122

• 8276 hasta 8293

• 9036 hasta 9046

• 9104 hasta 9106

• 9207

• 8316 hasta el 8323

Los nombres se encuentran en la Resolución 000016/2018

Conceptos nuevos del formato 1004

Se quitaron en el Formato 2276 los siguientes campos

• dptoret: Departamento donde se practicó la retención

• munret: Municipio donde se practicó la retención

• fecini: Fecha Inicial Periodo de Certificación

• fecfin: Fecha Final Periodo de Certificación

• fecexp: Fecha de Expedición del Certificado

• nenti: Número entidades que consolidan la retención

• totaling: Total ingresos brutos

Se agregaron en el Formato 2276 los siguientes campos

• dir: Dirección del beneficiario

• dpto: Departamento del beneficiario

• mun: Municipio del beneficiario

• país: País del beneficiario

• paec: Pagos por emolumentos eclesiásticos

• paho: Honorarios

• pase: Servicios

• paco: Comisiones

• papre: Prestaciones sociales

• pavia: Viáticos

• patra: Pagos por gastos de representación

• pabo: Pagos con bonos electrónicos, papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc.

Pasos

1. Revise y corrija los Grupos

2. Revise y corrija los Rangos

3. Revise y corrija el mantenimiento de loscertificados

4. Genere los certificados

5. Revise el informe del Formato 2276

6. Corrija de ser necesario

7. Exporte el Formato 2276

1. Revise y corrija los Grupos

Por:

Archivos \ Rangos de Cuentas \ Grupos

Creando el de Emolumentos eclesiásticos, en el caso de manejarlo

Creando el de Pagos con bonos electrónicos, papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc.

Marcando que son grupos para Certificado de Ingresos y Retenciones

Ejemplo:

2. Revise y corrija los Rangos

Por: Archivos \ Rangos de Cuentas \ Rangos, ejemplo:

Entro otros: Emolumentos eclesiásticos y Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel

de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc. Adicionando todos los rangos de cuentas posibles y

definiendo muy bien el Origen Valor: Saldo Final, Débitos, Créditos, Movimiento.

3. Revise y corrija el mantenimiento de los certificados

Por:

Reportes \

Tributarios \

Certificados \

Ingresos y Retenciones \Año 2017 \

Mantenimiento

Colocando los gruposnuevos creados en los dosanteriores pasos

Ejemplo:

4. Genere los certificados y el Formato 2276

Pensando en las empresas que ya tienen definidos los Grupos y Rangos de cuentas

de los certificados de ingresos y retenciones que se obtienen por la opción de:

Reportes \ Tributarios \ Certificado de Ingresos y Retenciones \ Año 2017 \ Informe

Se adecuó para que con solo seleccionar la opción “Generar formato 2276 Información

Exógena” el programa lleve a la corrección de los medios magnéticos, los empleados

con sus correspondientes valores.

Es decir: no hay que parametrizar en Codificación de formatos, el formato 2276.

Reportes \ Tributarios \ Certificados \ Ingresos y Retenciones \ Año 2017 \ Informe

Habiendo hecho la generación del formato 2276 desde los

certificados, siga los siguientes pasos por la opción de

Otros \ Medios Magnéticos \ Año 2011 hasta 2017 \

5. Informes \ General Formato 2276 : Revise los valores.

6. Mantenimientos \ Corrección Formato 2276: Corrija de ser necesario

7. Exportación Formatos XML: exporte el archivo en formato XML para la

DIAN o en Excel para revisar

5. Informe \ General Formato 2276

Permite sacar el reporte completo del Formato 2276

de la información generada desde los certificados de

ingresos y retenciones

Ejemplo del reporte

6. Mantenimientos \ Corrección Formato 2276

Por medio de esta opción se realizan las correcciones

necesarias a la información generada automáticamente

desde los certificados de ingresos y retenciones

También se pueden adicionar nuevos registros

No se recomienda borrar registros, en caso de necesitar

eliminar alguno se debería dejar los valores en cero (0)

Pantalla de corrección

De la información del

Formato 2276

Si no desea enviar un

Empleado en particular

Se recomienda no

borrarlo, sino dejarlo

con los valores en cero

También se pueden

Agregar registros por

medio de la tecla

Insert

7. Exportación Formatos XML

Este proceso permite generar el Formato 2276 en un

archivo XML o a Excel, según la estructura de la

Resolución de Medios Magnéticos

Tipo de Exportación: Se selecciona el tipo de formato en el que se desea exportar: XML o Excel, Con cualquiera

de las dos opciones se puede pasar la información al Prevalidador de la DIAN, se recomienda hacerlo por XML y

en el Prevalidador, abrir ese archivo por Diligenciar / Cargar XML

Inserción: Significa que por primera vez enviará ese o esos formatos a la DIAN.

Reemplazo: Cuando envíe una corrección que reemplace el envío o inserción inicial se debe marcar este campo

Año de Envío: El año en que se está enviando la información, no el año contable que se está informando

Numero de envío: Consecutivo de envío por año.

Fecha de envío: Debe ser la fecha calendario en que se realiza el envío del archivo, el programa

agrega THH:MM:SS para cumplir con la estructura del requisito de la DIAN

Formato: el rango de formatos que exportará, lo normal es dejarlo en blanco para que los exporte todos, o se

puede seleccionar el formato que se necesita exportar, ejemplo 2276

Fecha: Rango de fecha inicial y final a la cual pertenecen los datos generados

Directorio de destino: Ruta donde se llevarán los archivos en formato XML, no necesita colocar nombre de los

archivos.

Nombre del archivo XML

Dmuisca_ccmmmmmvvaaaacccccccc.xml

• cc : Concepto (Inserción = 01, Reemplazo = 02) Azul

• mmmmm : Número del Formato Amarillo

• vv : Versión del formato (Versión = 02). Rojo

• aaaa : Año de envío. Fucsia

• cccccccc : Consecutivo de envío por año. Verde

Dmuisca_010227602201800000001.xml

Muestra de un archivo XML

Pasar al Prevalidador de la DIAN, es mas corto desde un archivo XML

y es mucho mas largo desde un archivo de Excel.

Excel

Excel es para revisiones, pasarlo al Prevalidador de la DIAN desde

Excel, tiene mas trabajo.

Contai® genera una hoja de Excel por cada uno de los formatos exportados:

Recomendación

No envíe ningún archivo XML, sin haberlo pasado por el

Prevalidador de la DIAN.