CELULARES EMPRESARIALES ECONOMICOS Y CONFIABLES

1105 1110 1305 DEBE HABER DEBE HABER DEBE

$ 350,000,000 $ 350,000,000 $ 350,000,000 $ 16,142,937 $ 1,450,000 $ 24,993,233 $ 84,994,234 $ 10,307,559 $ 12,006,408 $ 26,443,233 $ 192,671,900.00 $ 12,986,825

$ 1,792,070 $ 432,566 $ 1,796,035 $ 5,746,921 $ 30,000,000.00 $ 77,250,000

$ 377,893,233 $ 374,993,233 $ 434,994,234 $ 336,139,988 $ 24,993,233

CELULARES EMPRESARIALES ECONOMICOS Y CONFIABLES

1305 1355 1435 1524 HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE $ 24,993,233 $ 84,000 $ 172,000,000 $ 7,514,108 $ 1,900,000

$ 38,640 $ 7,909,826 $ 267,153 $ 372,909 $ 38,709

$ 801,411

$ 24,993,233 $ 801,411 $ 172,000,000 $ 15,423,934 $ 1,900,000

CELULARES EMPRESARIALES ECONOMICOS Y CONFIABLES

1524 1528 1592 2105 HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE

$ 6,270,000 $ 688,125 $ 2,000,000

$ 8,270,000 $ 688,125

CELULARES EMPRESARIALES ECONOMICOS Y CONFIABLES

2105 2205 2335 HABER DEBE HABER DEBE HABER $ 30,000,000 $ 110,400,000 $ 186,445,000 $ 16,142,937 $ 16,142,937

$ 10,307,559 $ 10,307,559 $ 6,226,900 $ 6,226,900 $ 1,793,070 $ 2,505,960 $ 432,556

$ 30,000,000 $ 110,400,000 $ 186,445,000 $ 34,903,022 $ 35,183,356

CELULARES EMPRESARIALES ECONOMICOS Y CONFIABLES

2365 1504 2368 2370 DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE

$ 644,782 $ 24,000,000 $ 169,220 $ 562,167 $ 913,782 $ 821,497 $ 913,782 $ 821,497 $ 355,572 $ 227,039 $ 4,457,100 $ 102,000

$ 7,614,057 $ 24,000,000 $ 169,220 $ 2,205,161

CELULARES EMPRESARIALES ECONOMICOS Y CONFIABLES

2370 2380 2408 2505HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE $ 562,167 $ 997,773 $ 570,746 $ 2,275,657 $ 1,709,720 $ 14,876,337 $ 1,996,301 $ 1,014,613 $ 2,684,275 $ 1,453,048 $ 1,848,061 $ 20,751,387 $ 821,497 $ 1,014,613 $ 831,034 $ 23,000,000 $ 20,751,387 $ 821,497 $ 831,034 $ 2,605,635 $ 3,479,104 $ 2,605,635 $ 3,479,104

$ 9,412,732 $ 3,026,999 $ 11,875,297 $ 26,728,705 $ 3,557,781 $ 56,379,111

CELULARES EMPRESARIALES ECONOMICOS Y CONFIABLES

2505 2610 3105 4135HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE $ 14,876,337 $ 2,043,636 $ 350,000,000 $ 20,751,387 $ 3,209,563 $ 20,751,387 $ 3,209,563

$ 56,379,111 $ 8,462,762 $ 350,000,000

CELULARES EMPRESARIALES ECONOMICOS Y CONFIABLES

4135 4210 5105 5110 HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER $ 10,686,373 $ 3,375,000 $ 11,104,298 $ 350,000 $ 11,550,382 $ 1,682,492

$ 12,242,650 $ 12,242,650 $ 1,957,433 $ 1,957,433 $ 3,243,969 $ 3,243,969 $ 2,830,873

$ 22,236,755 $ 3,375,000 $ 50,505,767 $ 350,000

CELULARES EMPRESARIALES ECONOMICOS Y CONFIABLES

5140 5145 5160 5195 DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE $ 4,200,000 $ 850,000 $ 688,125 $ 4,838,352

$ 9,081,550 $ 1,600,000 $ 1,076,180

$ 4,200,000 $ 850,000 $ 668,125 $ 16,596,082

CELULARES EMPRESARIALES ECONOMICOS Y CONFIABLES

5195 5205 5305 6135 HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE

$ 5,549,733 $ 250,000 $ 7,514,108 $ 361,143 $ 7,909,826 $ 289,765 $ 11,075,050 $ 11,075,050 $ 1,252,130 $ 1,252,130 $ 1,004,661 $ 1,004,661 $ 3,114,500 $ 500,000

$ 36,478,823 $ 250,000 $ 15,423,934

CELULARES EMPRESARIALES ECONOMICOS Y CONFIABLES

6135 1225 1540 HABER DEBE HABER DEBE HABER

$ 22,000,000 $ 37,250,000

$ 22,000,000 $ 37,250,000

CELULARES EMPRESARIALES ECONOMICOS Y CONFIABLES

1516 DEBE HABER $ 16,000,000

$ 16,000,000

CODIGOS CUENTA1105 CAJA1110 BANCOS1225 CERTIFICADOS1305 CLIENTE1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 1504 TERRENOS1516 CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES1524 EQUIPOS DE OFICINA1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE2105 BANCOS NACIONALES 2205 PROVEEDORES2335 COSTOS Y VENTAS POR PAGAR2365 RETENCION EN LA FUENTE 2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA2380 ACREEDORES VARIOS 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR2505 SALARIOS POR PAGAR2610 PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES3105 CAPITAL SUSCRIPTO Y PAGADO 4135 COMERCIO AL PO MAYORY AL POR MENOR 4210 FINANCIEROS5105 GASTOS DE PERSONAL 5110 HONORARIOS 5140 GASTOS LEGALES 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5195 DIVERSOS5205 GASTOS DE PERSONAL 6135 COMERCIO AL PO MAYORY AL POR MENOR 5305 NO OPERACIONALES1592 DEPRECIACION5160 DEPRECIACION3610 PERDIDA DEL EJERCICIO

SUMAS IGUALES

BALANCE APERTURA MOVIMIENTO BALANCE DE PRUEBA

DEBITO CREDITO DEBITO DEBITO $ 350,000,000.00 $ 26,443,233 $ 1,450,000

$ 434,993,234 $ 98,853,246 $ 22,000,000 $ 22,000,000 $ 24,993,233 $ - $ 801,411 $ 801,411 $ 172,000,000 $ 156,576,066 $ 24,000,000 $ 24,000,000 $ 16,000,000 $ 16,000,000 $ 1,900,000 $ 1,900,000 $ 8,270,000 $ 8,270,000 $ 37,250,000 $ 37,250,000

$ 110,400,000 $ 34,466,466

$ 2,205,161 $ 3,026,999 $ 26,728,705 $ 56,379,111

$ 350,000,000.00

$ 50,505,767 $ 50,505,767 $ 350,000 $ 350,000 $ 4,200,000 $ 4,200,000 $ 850,000 $ 850,000 $ 16,596,082 $ 16,596,082 $ 36,478,823 $ 36,478,823 $ 15,423,934 $ 15,423,934

$ 350,000,000 $ 350,000,000.00 $ 1,126,262,159 $ 491,505,329

$ 72,501,849

BALANCE DE PRUEBA AJUSTES BALANCE AJUSTADO

CREDITO DEBITO CREDITO DEBE CREDITO $ 1,450,000

$ 2,128,074 $ 96,725,172 $ 22,000,000

$ 801,411 $ 156,576,066 $ 24,000,000 $ 16,000,000 $ 1,900,000 $ 8,270,000 $ 37,250,000

$ 30,000,000 $ 1,796,035 $ 28,203,965 $ 76,045,000 $ 76,045,000 $ 716,890 $ 716,890 $ 7,614,057 $ 7,614,057 $ 169,920 $ 169,920 $ 7,207,571 $ 7,207,571 $ 8,848,298 $ 8,848,298 $ (23,170,924) $ (23,170,924) $ - $ - $ 8,462,762 $ 8,462,762 $ 350,000,000 $ 350,000,000 $ 22,236,755 $ 22,236,755 $ 3,375,000 $ 3,375,000

$ 50,505,767 $ 350,000 $ 4,200,000 $ 850,000 $ 16,596,082 $ 36,478,823 $ 15,423,934

$ 332,039 $ 332,039 $ 668,125 $ 668,125

$ 668,125 $ 668,125

$ 491,505,329 $ 2,796,199 $ 2,796,199 $ 490,377,419 $ 490,377,419

ESTADO DE RESULTADO BALANCE GENERAL

DEBE HABER DEBE HABER $ 1,450,000 $ 96,725,172 $ 22,000,000

$ 801,411 $ 156,576,066 $ 24,000,000 $ 16,000,000 $ 1,900,000 $ 8,270,000 $ 37,250,000

$ 28,203,965 $ 76,045,000 $ 716,890 $ 7,614,057 $ 169,920 $ 7,207,571 $ 8,848,298 $ (23,170,924) $ - $ 8,462,762 $ 350,000,000

$ 22,236,755 $ 3,375,000

$ 50,505,767 $ 350,000 $ 4,200,000 $ 850,000 $ 16,596,082 $ 36,478,823 $ 15,423,934 $ 332,039

$ 668,125 $ 668,125

$ 99,793,015 $ 99,793,015 $ 125,404,770 $ 125,404,770 $ 464,765,664 $ 464,765,664

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDASOPERACIÓN CODIGO

1 4135

2 - 6135

3 =

4 - 51

52

5 =

6 + 42

7 - 53

8 =

9 - 2404

10 =

11 -

12 =

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDASCUENTA PARCIAL

INGRESOS OPERACIONALES

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

OPERACIONES DE ADMINISTRACION $ 72,501,849

OPERACIONES DE VENTAS $ 36,478,823

NO OPERARIOS

NO OPERARIOS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO

25%

10%

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDASRESULTADO

$ 22,236,755

$ 15,423,934

$ 6,812,821

$ 108,980,672

-$ 102,167,851

$ 3,375,000

$ 332,039

-$ 99,124,890

$ 24,781,223

-$ 123,906,113

$ 12,390,611

$ 99,793,015

ACTIVOSCODIGO CUENTA

1105 CAJA1305 CLIENTE1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCION O SALDO 1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA1524 EQUIPO DE OFICINA 1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN

TOTAL

ACTIVOS PASIVOS VALOR CODIGO $ 400,968,183 2105 $ 18,993,125 2205 $ 801,401 2335 $ 156,576,066 2365 $ 1,900,000 2367 $ 8,270,000 2368

23702380240825052610

$ 587,508,775

PASIVOS CUENTA VALORBANCOS NACIONALES $ 23,796,035 PROVEEDORES $ 110,400,000 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 40,318,620 RETENCION EN LA FUENTE $ 761,407 IMPUESTO A LAS VENTA RETENIDO $ 40,800 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RE $ 169,220 RETENCION Y APORTES DE NOMINA $ 7,207,571 ACREEDRFORES VARIOS $ 8,848,298 IMPUESTO SOBRE LA VENTA RETENIDO $ 23,211,724 SALARIOS POR PAGAR $ 112,758,222 PORVICIONES OBLIGACIONES LEGALES $ 8,462,762

TOTAL $ 335,974,659

ACTIVO PASIVO

587508775 $ 779,716,312

ACTIVOSCODIGO CUENTA

3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 3610 PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL

ACTIVOSVALOR $ 350,000,000 $ 93,741,653

$ 443,741,653