flujo economico
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MODULO DE OPERACIONES
Capacidad Máxima de procesamiento de la planta 550Volumen de agua procesada día 420Tasa de crecimiento anual de procesam. 2.50%Costo Unitario Mano de Obra 0.15Costo Unitario Insumos 0.08Costo Unitario Energía Eléctrica 0.03Costo Fijo anual carbón activado 1198Costo Fijo Anual administrativos 945Tarifa por agua procesada cobrada a la Municipalidad 0.67723377Tarifa por agua procesada cobrada a Agricultura 1.35446755Volumen agua vendida a Municipalidad 20%Volumen agua vendida a Agricultua 80%Pérdida en el procesamiento del tratamiento del agua 3.0%
FLUJO DE CAJA OPERATIVO
INGRESOS OPERATIVOSVolumen de agua procesada año m3/añoIngreso de agua vendida a la Municipalidad 0.25Volumen agua vendida a Municipalidad m3/añoTarifa por agua procesada cobrada a la Municipalidad US$/m3Ingreso de agua vendida a la Agricultura 0.5Volumen agua vendida a Agricultua m3/añoTarifa por agua procesada cobrada a Agricultura US$/m3
COSTOS OPERATIVOSCosto de Mano de Obra US$Costo de Insumos US$Costo de Energía Eléctrica US$Costo Fijo del carbón activado US$Costo Fijo Annual administrativos US$
FLUJO DE CAJA OPERATIVO
m3/dia 200,750.00 m3/año 550m3/dia
US$/m3US$/m3US$/m3US$US$US$/m3US$/m3
0 1 2 3 4 95,670.07 183,661.36 188,252.90 148,701.00 152,418.53 156,228.99 15,105.80 20,518.71 21,031.68 29,740.20 30,483.71 31,245.80 0.68 0.68 0.68 80,564.27 163,142.65 167,221.22 118,960.80 121,934.82 124,983.19 1.35 1.35 1.35
40,805.26 41,771.82 42,762.54 22,305.15 22,862.78 23,434.35 11,896.08 12,193.48 12,498.32 4,461.03 4,572.56 4,686.87 1,198.00 1,198.00 1,198.00 945.00 945.00 945.00
54,864.81 141,889.55 145,490.36
5 6 7 8 192,959.22 197,783.20 202,727.78 207,795.97 160,134.71 164,138.08 168,241.53 172,447.57 21,557.47 22,096.41 22,648.82 23,215.04 32,026.94 32,827.62 33,648.31 34,489.51 0.68 0.68 0.68 0.68 171,401.75 175,686.79 180,078.96 184,580.93 128,107.77 131,310.46 134,593.23 137,958.06 1.35 1.35 1.35 1.35
43,778.03 44,818.90 45,885.80 46,979.37 24,020.21 24,620.71 25,236.23 25,867.14 12,810.78 13,131.05 13,459.32 13,795.81 4,804.04 4,924.14 5,047.25 5,173.43 1,198.00 1,198.00 1,198.00 1,198.00 945.00 945.00 945.00 945.00
149,181.19 152,964.30 156,841.98 160,816.61
9 10 212,990.87 ### 176,758.76 181,177.73 23,795.42 24,390.30 35,351.75 36,235.55 0.68 0.68 189,195.46 193,925.34 141,407.01 144,942.18 1.35 1.35
48,100.28 49,249.21 26,513.81 27,176.66 14,140.70 14,494.22 5,302.76 5,435.33 1,198.00 1,198.00 945.00 945.00
164,890.60 ###
EPG - MRHPRACTICA CALIFICADA N° 2MÓDULO DE INVERSION
0
INVERSION (US$) 301,521.15
Tanque de agua residual 41,900.02
Tanque de Agua Tratada 46,500.32
Tanque de tratamiento 25,028.01
Filtro de vacio 34,311.60
Filtro de carbón 6,252.68
Estructura para montaje de equipos 21,883.55
Equipos complementarios 115,979.40
Capital de Trabajo 25% 9,665.57
VALOR DE RECUPERO
0
FLUJO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS Tasa Depr. 291,855.58
Tanque de agua residual 10% 41,900.02
Tanque de Agua Tratada 10% 46,500.32
Tanque de tratamiento 10% 25,028.01
Filtro de vacio 20% 34,311.60
Filtro de carbón 25% 6,252.68
Estructura para montaje de equipos 5% 21,883.55
Equipos complementarios 10% 115,979.40
Depreciación anual 291,855.58
Valor Residual 5%
1 2 3 4
- - - 6,252.68
6,252.68
1 2 3 4
30,837.42 30,837.42 30,837.42 30,837.42
3,980.50 3,980.50 3,980.50 3,980.50
4,417.53 4,417.53 4,417.53 4,417.53
2,377.66 2,377.66 2,377.66 2,377.66
6,519.20 6,519.20 6,519.20 6,519.20
1,485.01 1,485.01 1,485.01 1,485.01
1,039.47 1,039.47 1,039.47 1,039.47
11,018.04 11,018.04 11,018.04 11,018.04
30,837.42 30,837.42 30,837.42 30,837.42
5 6 7 8 9
34,311.60 - - 6,252.68 -
34,311.60
6,252.68
312.63 1,715.58 312.63
5 6 7 8 9
30,837.42 30,837.42 30,837.42 30,837.42 30,837.42
3,980.50 3,980.50 3,980.50 3,980.50 3,980.50
4,417.53 4,417.53 4,417.53 4,417.53 4,417.53
2,377.66 2,377.66 2,377.66 2,377.66 2,377.66
6,519.20 6,519.20 6,519.20 6,519.20 6,519.20
1,485.01 1,485.01 1,485.01 1,485.01 1,485.01
1,039.47 1,039.47 1,039.47 1,039.47 1,039.47
11,018.04 11,018.04 11,018.04 11,018.04 11,018.04
30,837.42 30,837.42 30,837.42 30,837.42 30,837.42
10 11 12 13 14 15
263,719.35 - 6,252.68 - - 24,646.04
41,900.02
46,500.32
25,028.01
34,311.60 34,311.60
6,252.68
115,979.40
-9,665.57
13,185.97 312.63
10 11 12 13 14 15
30,837.42 30,837.42 30,837.42 30,837.42 30,837.42 30,837.42
3,980.50 3,980.50 3,980.50 3,980.50 3,980.50 3,980.50
4,417.53 4,417.53 4,417.53 4,417.53 4,417.53 4,417.53
2,377.66 2,377.66 2,377.66 2,377.66 2,377.66 2,377.66
6,519.20 6,519.20 6,519.20 6,519.20 6,519.20 6,519.20
1,485.01 1,485.01 1,485.01 1,485.01 1,485.01 1,485.01
1,039.47 1,039.47 1,039.47 1,039.47 1,039.47 1,039.47
11,018.04 11,018.04 11,018.04 11,018.04 11,018.04 11,018.04
30,837.42 30,837.42 30,837.42 30,837.42 30,837.42 30,837.42
VALOR EN LIBROS (al final del 15° año)
S/.
Tanque de agua residual 21,997.51
Tanque de Agua Tratada 24,412.67
Tanque de tratamiento 13,139.71
Filtro de vacio 34,311.60
Filtro de carbón 1,797.65
Estructura para montaje de equipos 6,291.52
Equipos complementarios 60,889.19
VALOR EN LIBROS 162,839.83
EPG - MRHPRACTICA CALIFICADA N° 2MÓDULO DE OPERACIÓN
Capacidad Maxima de procesamiento de la planta 550.00
Volumen de agua procesada día 420.00
Tasa de crecimiento anual de procesam. 2.50%
Costo Unitario Mano de Obra 0.15
Costo Unitario Insumos 0.08
Costo Unitario Energía Eléctrica 0.03
Costo Fijo anual carbón activado 1,198.00
Costo Fijo Anual administrativos 945.00
Tarifa por agua procesada cobrada a la Municipalidad 0.60
Tarifa por agua procesada cobrada a Agricultura 1.20
Volumen agua vendida a Municipalidad 20%
Volumen agua vendida a Agricultua 80%
Pérdida en el procesamiento del tratamiento del agua 3%
INGRESOS OPERATIVOS
Volumen de agua procesada año m3/año
Ingreso de agua vendida a la Municipalidad 0.25
Volumen agua vendida a Municipalidad m3/año
Tarifa por agua procesada cobrada a la Municipalidad US$/m3
Ingreso de agua vendida a la Agricultura 0.5
Volumen agua vendida a Agricultua m3/año
Tarifa por agua procesada cobrada a Agricultura US$/m3
COSTOS OPERATIVOS
Mano de Obra US$
Costo de Insumos US$
Costo de energía eléctrica US$
Costo Fijo del carbón activado US$
Costo Fijo US$
FLUJO DE CAJA OPERATIVO
m3/dia 200,750.00 m3/año
m3/dia
US$/m3
US$/m3
US$/m3
US$
US$
US$/m3
US$/m3
0 1 2 3 4
84,759.57 162,716.07 166,783.97 170,953.57
148,701.00 152,418.53 156,228.99 160,134.71
US$/año 13,383.09 18,178.70 18,633.16 19,098.99
29,740.20 30,483.71 31,245.80 32,026.94
0.60 0.60 0.60 0.60
US$/año 71,376.48 144,537.37 148,150.81 151,854.58
118,960.80 121,934.82 124,983.19 128,107.77
1.20 1.20 1.20 1.20
40,805.26 41,771.82 42,762.54 43,778.03
22,305.15 22,862.78 23,434.35 24,020.21
11,896.08 12,193.48 12,498.32 12,810.78
4,461.03 4,572.56 4,686.87 4,804.04
1,198.00 1,198.00 1,198.00 1,198.00
945.00 945.00 945.00 945.00
43,954.31 120,944.25 124,021.43 127,175.54
5 6 7 8 9
175,227.41 179,608.09 184,098.30 188,700.75 193,418.27
164,138.08 168,241.53 172,447.57 176,758.76 181,177.73
19,576.47 20,065.88 20,567.53 21,081.72 21,608.76
32,827.62 33,648.31 34,489.51 35,351.75 36,235.55
0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
155,650.94 159,542.21 163,530.77 167,619.04 171,809.51
131,310.46 134,593.23 137,958.06 141,407.01 144,942.18
1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
44,818.90 45,885.80 46,979.37 48,100.28 49,249.21
24,620.71 25,236.23 25,867.14 26,513.81 27,176.66
13,131.05 13,459.32 13,795.81 14,140.70 14,494.22
4,924.14 5,047.25 5,173.43 5,302.76 5,435.33
1,198.00 1,198.00 1,198.00 1,198.00 1,198.00
945.00 945.00 945.00 945.00 945.00
130,408.51 133,722.30 137,118.93 140,600.48 144,169.06
10 11 12 13 14 15
198,253.73 203,210.07 208,290.33 213,497.58 216,420.52 216,810.00
185,707.17 190,349.85 195,108.60 199,986.31 200,750.00 200,750.00
22,148.98 22,702.70 23,270.27 23,852.03 24,067.09 24,090.00
37,141.43 38,069.97 39,021.72 39,997.26 40,150.00 40,150.00
0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
176,104.75 180,507.37 185,020.06 189,645.56 192,353.43 192,720.00
148,565.74 152,279.88 156,086.88 159,989.05 160,600.00 160,600.00
1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
50,426.86 51,633.96 52,871.24 54,139.44 54,338.00 54,338.00
27,856.08 28,552.48 29,266.29 29,997.95 30,112.50 30,112.50
14,856.57 15,227.99 15,608.69 15,998.91 16,060.00 16,060.00
5,571.22 5,710.50 5,853.26 5,999.59 6,022.50 6,022.50
1,198.00 1,198.00 1,198.00 1,198.00 1,198.00 1,198.00
945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00
147,826.87 151,576.11 155,419.09 159,358.14 162,082.52 162,472.00
EPG - MRHPRACTICA CALIFICADA N° 2FLUJO DE CAJA ECONOMICO
Capacidad Maxima de procesamiento de la planta 550.00 Volumen de agua procesada día 420.00 Tasa de crecimiento anual de procesam. 0.03 Costo Unitario Mano de Obra 0.15 Costo Unitario Insumos 0.08 Costo Unitario Energía Eléctrica 0.03 Costo Fijo anual carbón activado 1,198.00 Costo Fijo Anual administrativos 945.00 Tarifa por agua procesada cobrada a la Municipalidad 0.60 Tarifa por agua procesada cobrada a Agricultura 1.20 Volumen agua vendida a Municipalidad 20.00%Volumen agua vendida a Agricultua 80.00%Pérdida en el procesamiento del tratamiento del agua 3.00%
INGRESOS OPERATIVOS
Ingreso de agua vendida a la Municipalidad US$
Ingreso de agua vendida a la Agricultura US$
COSTOS OPERATIVOS
Costo Variable Total US$
Costo Fijo US$
Depreciación US$
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO (BASE IMPONIBLE) US$
Impuesto a la Renta 27%
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO US$
Depreciación US$
FLUJO DE CAJA OPERATIVO NETO US$
INVERSION (US$) US$
Tanque de agua residual US$
Tanque de Agua Tratada US$
Tanque de tratamiento US$
Filtro de vacio US$
Filtro de carbón US$
Estructura para montaje de equipos US$
Equipos complementarios US$
Capital de Trabajo 25%
VALOR DE RECUPERO US$
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO US$
COSTO DE OPORTUNIDAD COK
VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO VANE
TASA INTERNA DE RETORNO ECONOMICO TIRE
RELACION BENEFICIO / COSTOS B/C
PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION PRI
ANALISIS BENEFICIO COSTO
FLUJO DE INGRESOS US$
FLUJO DE COSTOS US$
ANALISIS PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO US$
Factor Anual de Descuento
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO AL VALOR ACTUAL US$
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO AL VALOR ACTUAL ACUMULADO US$
m3/dia 200,750.00 m3/añom3/dia
US$/m3US$/m3US$/m3US$US$US$/m3US$/m3
0 1 2 3
84,759.57 162,716.07 166,783.97
13,383.09 18,178.70 18,633.16
71,376.48 144,537.37 148,150.81
71,642.68 72,609.24 73,599.96
38,662.26 39,628.82 40,619.54
2,143.00 2,143.00 2,143.00
30,837.42 30,837.42 30,837.42
13,116.89 90,106.83 93,184.01
3,541.56 24,328.84 25,159.68
9,575.33 65,777.99 68,024.33
30,837.42 30,837.42 30,837.42
40,412.75 96,615.41 98,861.75
301,521.15 - - -
41,900.02 - -
46,500.32 - - -
25,028.01 - - -
34,311.60 - - -
6,252.68 - - -
21,883.55 - - -
115,979.40 - - -
9,665.57
- - - -
-301,521.15 40,412.75 96,615.41 98,861.75
21.00%
62,052.42
25.72%
1.09
7 años 6mes
- 84,759.57 162,716.07 166,783.97
301,521.15 44,346.82 66,100.66 67,922.22
0 1 2 3
-301,521.15 40,412.75 96,615.41 98,861.75
1.0000 0.8264 0.6830 0.5645
-301,521.15 33,398.97 65,989.62 55,804.88
-301,521.15 -268,122.18 -202,132.55 -146,327.67
4 5 6 7
170,953.57 175,227.41 179,608.09 184,098.30
19,098.99 19,576.47 20,065.88 20,567.53
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- - - -
- - - -
- - - -
- 34,311.60 - -
6,252.68 - - -
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- - - -
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-
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-
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-
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