DESPACHO CONTABLECALLE LOMITA No.7 COL. 5 DE MAYO HUEJUTLA DE REYES HGO. C.P. 43000

TEL. 01 (789) 896 41 75

NOMBRE: EUSTORGIO SERRANO CAMARGO FECHA

BALANZA DE COMPROBACION POLIZA No.

CUENTA SUBCUENTA CONCEPTO PARCIAL

CAJA

BANCOS

COMPRAS

GASTOS GENERALES

COMISIONES 8,980.36

SEGUROS Y FIANZAS 106.98

RECARGOS Y ACTUALIZACIONES 8.00

HONORARIOS 2,000.00

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 13,635.16

UNIFORMES 790.52VIATICOS 356.90VARIOS 407.21GASTOS NO DEDUCIBLESDOCUMENTOS POR PAGAR

IVA POR PAGAR

ISR 145.00IVA 524.00

IVA ACREDITABLEINGRESOS

IVA TRASLADABLE

SUMAS IGUALESCONCEPTO

BALANZA DE COMPROBACION DEL MAYO 2015

DESPACHO CONTABLECALLE LOMITA No.7 COL. 5 DE MAYO HUEJUTLA DE REYES HGO. C.P. 43000

TEL. 01 (789) 896 41 75

May-15

DEBE HABER

4,926.27 4,926.27

297,143.98 351,506.21

247,269.04

26,285.12

2,343.2631,254.67

669.00

43,685.12

256,158.60

40,985.38

653,576.46 653,576.46

BALANZA DE COMPROBACION DEL MAYO 2015

DESPACHO CONTABLE MAR

CALLE LOMITA #7 COLONIA 5 DE MAYO HUEJUTLA DE REYES, HGO. CP. 43000 TEL. 01 (789) 896-41-75

HOJA DE TRABAJO DEL MES DE MAYO 2015

EUSTORGIO SERRANO CAMARGO

CONCEPTO R.F.C. NO. CH CAJA BANCOS (SANTANDER) COMPRAS

GASTOS GENERALES

GASTOS NO DEDUCIBLES DOCUMENTOS POR PAGAR

IVA POR PAGAR

IVA ACREDITABLE INGRESOS IVA TRASLADABLECOMISIONES SEGUROS Y FIANZAS HONORARIOS COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES UNIFORMES VIATICOS VARIOS ISR IVA

DISTRIBUCIONES SANVER S.A DE S.V DSA9002163P4 1226 10,382.26 8,950.22 1,432.04DISTRIBUCIONES SANVER S.A DE S.V DSA9002163P4 1236 16,195.66 13,961.78 2,233.88

PIAC3507298C3 1241 1,392.00 1,200.00 192.00DISTRIBUCIONES SANVER S.A DE S.V DSA9002163P4 1243 1,686.08 1,453.52 232.56DISTRIBUCIONES SANVER S.A DE S.V DSA9002163P4 1245 21,258.65 18,326.42 2,932.23FARUM SERVICIOS S.A DE C.V FSE000908NU5 1246 1,500.00 1,258.12 40.58 201.30FARUM SERVICIOS S.A DE C.V FSE000908NU5 1247 1,450.00 1,218.49 36.55 194.96TRITURACIONES MONROY GUEL, S.A DE C.V TMG9812113L7 1249 6,075.00 5,237.07 837.93JUANA ARELLANO PERALTA AEPJ590127Q74 1250 718.00 618.97 99.03JUANA ARELLANO PERALTA AEPJ590127Q74 1251 2,000.00 1,724.14 275.86CEMENTOS MOCTEZUMA S.A DE C.V CMO990720SXB 1252 36,210.00 31,215.52 4,994.48FARUM SERVICIOS S.A DE C.V FSE000908NU5 1253 1,550.00 1,300.06 41.93 208.01DISTRIBUCIONES SANVER S.A DE S.V DSA9002163P4 1255 16,202.43 13,967.61 2,234.82FARUM SERVICIOS S.A DE C.V FSE000908NU5 1257 674.00 562.94 20.98 90.08FARUM SERVICIOS S.A DE C.V FSE000908NU5 1258 1,500.00 1,258.12 40.58 201.30FARUM SERVICIOS S.A DE C.V FSE000908NU5 1259 1,500.00 1,258.12 40.58 201.30FARUM SERVICIOS S.A DE C.V FSE000908NU5 1260 5,650.00 4,766.25 121.15 762.60CEMENTOS MOCTEZUMA S.A DE C.V CMO990720SXB 1261 48,724.00 42,003.45 6,720.55

1262 4,926.27 4,926.27FARUM SERVICIOS S.A DE C.V FSE000908NU5 1264 2,400.00 2,013.06 64.85 322.09CEMENTOS MOCTEZUMA S.A DE C.V CMO990720SXB 1266 59,968.00 51,696.55 8,271.45CEMENTOS MOCTEZUMA S.A DE C.V CMO990720SXB 1270 64,768.00 55,834.48 8,933.52MIGUEL ACOSTA RUBIO AORM6407286J4 1271 2,320.00 2,000.00 320.00SECRETARIA DE HACIE AORM6407286J4 1272 677.00 8.00 145 524POLIZA DE INGRESOS 297,143.98 256158.603448276 40,985.38

POLIZA DE DIARIO 41,778.86 8,980.36 106.98 31254.67 1436.85POLIZA DE EGRESOS 4926.27 1,079.32 790.52 356.90 2343.26 356.28

$4,926.27 $4,926.27 $297,143.98 $351,506.21 $247,269.04 $8,980.36 $106.98 $8.00 $2,000.00 $13,635.16 $790.52 $356.90 $407.21 $2,343.26 $31,254.67 $145.00 $524.00 $43,685.12 $256,158.60 $40,985.38

DEBE HABER DIFERENCIA

653,576.46 653,576.46 0.00

RECARGO Y ACTUALIZACIONES

DESPACHO CONTABLECALLE LOMITA No.7 COL. 5 DE MAYO HUEJUTLA DE REYES HGO. C.P. 43000

TEL. 01 (789) 896 41 75

NOMBRE: EUSTORGIO SERRANO CAMARGO FECHA

POLIZA DE INGRESOS POLIZA No.

CUENTA SUBCUENTA CONCEPTO PARCIAL

BANCOS

VENTAS

IVA TRASLADABLE

SUMAS IGUALESCONCEPTO

REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO 2015

REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO 2015

DESPACHO CONTABLECALLE LOMITA No.7 COL. 5 DE MAYO HUEJUTLA DE REYES HGO. C.P. 43000

TEL. 01 (789) 896 41 75

May-15

DEBE HABER

$297,143.98

$256,158.60

40,985.38

$297,143.98 $297,143.98

REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO 2015

REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO 2015

DESPACHO CONTABLE MAR

POLIZA DE EGRESO DEL MES DE MAYO 2015

EUSTORGIO SERRANO CAMARGO

CONCEPTO R.F.C.CAJA

COMPRASGASTOS GENERALES

IVA ACREDITABLE

DEBE HABER UNIFORMES VIATICOS

WENCESLAO MONTIEL GALLEGOS MOGW430928V41 462.00 398.28 63.72

JOSE JAIME LAZO BARRERA LABJ751210E31 790.01 681.04 108.97

NUEVA WALMART DE MEXICO, S.A DE C.V NWM9709244W4 1,953.36 1,953.36 0.00

EL NUEVO MUNDO MEXICO, S.A DE C.V NMM101011JP0 917.00 790.52 126.48

GASTRONOMICA POPULAR 3B S.A DE C.V GPT061023T98 414.00 356.90 57.10

COMERCIALIZAORA CADEJ S.A DE C.V CCA940503DM5 389.90 389.90 0.00

$0.00 4,926.27 1,079.32 790.52 356.90 2,343.26 356.28

DEBE HABER DIFERENCIA

$4,926.27 $4,926.27 $0.00

CALLE LOMITA #7 COLONIA 5 DE MAYO HUEJUTLA DE REYES, HGO. CP. 43000

TEL. 01 (789) 896-41-75

GASTOS NO DEDUIBLES

EUTORGIO SERRANO CAMARGORELACION DE CHEQUES DEL MES DE MAYO 2015

RFC CHEQUE IMPORTE SUBTOTAL IVADSA9002163P4 1226 10,382.26 8,950.22 1,432.04DSA9002163P4 1236 16,195.66 13,961.78 2,233.88PIAC3507298C3 1241 1,392.00 1,200.00 192.00DSA9002163P4 1243 1,686.08 1,453.52 232.56DSA9002163P4 1245 21,258.65 18,326.42 2,932.23FSE000908NU5 1246 1,500.00 1,298.70 201.30FSE000908NU5 1247 1,450.00 1,250.00 200.00TMG9812113L7 1249 6,075.00 5,237.07 837.93AEPJ590127Q74 1250 718.00 618.97 99.03AEPJ590127Q74 1251 2,000.00 1,724.14 275.86CMO990720SXB 1252 36,210.00 31,215.52 4,994.48FSE000908NU5 1253 1,550.00 1,341.99 208.01DSA9002163P4 1255 16,202.43 13,967.61 2,234.82FSE000908NU5 1257 674.00 583.92 90.08FSE000908NU5 1258 1,500.00 1,298.70 201.30FSE000908NU5 1259 1,500.00 1,298.70 201.30FSE000908NU5 1260 5,650.00 4,887.40 762.60CMO990720SXB 1261 48,724.00 42,003.45 6,720.55EFECTIVO 1262 4,926.27 4,926.27FSE000908NU5 1264 2,400.00 2,068.97 331.03CMO990720SXB 1266 59,968.00 51,696.55 8,271.45CMO990720SXB 1270 64,768.00 55,834.48 8,933.52AORM6407286J4 1271 2,320.00 2,000.00 320.00AORM6407286J4 1272 677.00 8.00 669.00TOTAL DE CHEQUES 309,727.35 267,152.37 42,574.98

COMISIONES 8,980.36IVA DE COMISIONES 1,436.85

31,254.67

SEGUROS 106.98TOTAL 351,506.21

DOCUMENTOS POR PAGAR

DESPACHO CONTABLECALLE LOMITA No.7 COL. 5 DE MAYO HUEJUTLA DE REYES HGO. C.P. 43000

TEL. 01 (789) 896 41 75

NOMBRE: EUSTORGIO SERRANO CAMARGO FECHA May-15

POLIZA DE DIARIO POLIZA No.

CUENTA SUBCUENTA CONCEPTO PARCIAL DEBE

GASTOS GENERALES 9,087.34

COMISIONES (BSM970519DU8) 8,980.36

SEGUROS Y FIANZAS 106.98

DOCUMENTOS POR PGAR 31,254.67

IVA ACREDITABLE 1,436.85

BANCOS

SUMAS IGUALES 41,778.86

CONCEPTO

REGISTRO DE COMISIONES Y TRANSFERENCIAS

REGISTRO DE COMISIONES Y TRANSFERENCIAS

DESPACHO CONTABLECALLE LOMITA No.7 COL. 5 DE MAYO HUEJUTLA DE REYES HGO. C.P. 43000

TEL. 01 (789) 896 41 75

May-15

HABER

41,778.86

41,778.86

REGISTRO DE COMISIONES Y TRANSFERENCIAS

REGISTRO DE COMISIONES Y TRANSFERENCIAS