CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA COARCA S.A.C.RUC: 20482106278

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MARZO DEL 2013(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

I ACTIVO II PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTETRIBUTOS POR PAGAR 2320.00

CAJA 12,476.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 2320.00CLIENTES POR COBRAR 24,210.00 PASIVO NO CORRIENTETOTAL ACTIVO CORRIENTE 36,686.00 PROVEEDORES 3709.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 3709.00ACTIVO NO CORRIENTE

III PATRIMONIOINMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 283,718.00ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0.00 CAPITAL 230,000.00DEPRECIACION -7,958.00 RESULTADOS ACUMULADOS 49,306.00TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 275,760.00 RESULTADO DEL EJERCICIO 29,431.00

TOTAL ACTIVO 312,446.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 312,446.00

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA COARCA S.A.C.RUC: 20482106278

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE MARZO DEL 2013(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

VENTAS 134,490.00

COSTO DE VENTAS -71,725.00

UTILIDAD BRUTA 62,765.00

GASTOS DE VENTAS -13,814.00

UTILIDAD DE OPERACIÓN 48,951.00

GASTOS DE ADMINISTRACION -19,520.00

RESULTADOS DEL EJERCCIO 29,431.00

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA COARCA S.A.C.

RUC: 20482106278

FLUJO DE CAJA PROYECTADO DEL 01.04.2013 AL 31.03.2014

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

2013 2014 TOTAL

CONCEPTOS ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO

INGRESOS DE OPERACIÓN

Venta de la obra del Centro Poblado la tortuga 210,000.00 450,000.00 490,000.00 430,000.00 63,000.00 1,643,000.00

Ventas de Edificio de 5 Departamentos 90,000.00 100,000.00 50,000.00 75,000.00 50,000.00 60,000.00 325,000.00 750,000.00

0.00

TOTAL INGRESOS 210,000.00 450,000.00 490,000.00 430,000.00 63,000.00 90,000.00 100,000.00 50,000.00 75,000.00 50,000.00 60,000.00 325,000.00 2,393,000.00

EGRESOS DE OPERACIÓN

Compra de Materiales y Suministros 78,400.00 186,470.00 182,680.00 156,500.00 47,800.00 35,950.00 23,200.00 15,500.00 726,500.00

Servicios Prestados por Terceros 12,040.00 6,550.00 5,750.00 5,850.00 5,250.00 4,650.00 4,250.00 4,950.00 3,450.00 3,020.00 55,760.00

Gastos de Personal Obreros 26,500.00 26,500.00 26,500.00 26,500.00 14,500.00 9,900.00 9,900.00 8,780.00 9,900.00 8,780.00 4,980.00 172,740.00

Gastos de Personal Empleados 6,750.00 10,125.00 13,500.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 10,125.00 6,750.00 13,500.00 6,750.00 6,750.00 101,250.00

Tributos por Cargas Sociales 3,833.73 4,222.86 4,612.00 3,833.73 2,450.13 1,919.75 1,919.75 2,179.75 1,919.75 2,568.88 1,352.47 778.28 31,591.05

Tributos 18,900.00 40,500.00 44,100.00 38,700.00 5,670.00 8,100.00 9,000.00 4,500.00 6,750.00 4,500.00 5,400.00 29,250.00 215,370.00

Gastos fijos de oficina 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 850.00 9,430.00

Pago a Proveedores 7,500.00 5,800.00 5,650.00 5,405.00 6,250.00 6,350.00 5,380.00 5,150.00 4,850.00 3,250.00 3,450.00 59,035.00

TOTAL EGRESOS 154,703.73 280,947.86 283,572.00 244,318.73 89,450.13 74,399.75 61,179.75 51,964.75 34,399.74 36,398.88 22,712.47 37,628.28 1,371,676.05

Saldo Neto 55,296.27 169,052.14 206,428.00 185,681.28 -26,450.13 15,600.26 38,820.26 -1,964.75 40,600.26 13,601.12 37,287.53 287,371.73

Saldo Inicial de Caja 12,500.00 67,796.28 236,848.41 443,276.41 628,957.69 602,507.56 618,107.82 656,928.07 654,963.33 695,563.58 709,164.70 746,452.23

Saldo Final de Caja 67,796.28 236,848.41 443,276.41 628,957.69 602,507.56 618,107.82 656,928.07 654,963.33 695,563.58 709,164.70 746,452.23 1,033,823.95

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ANEXO 1 - EXISTENCIAS

CARACTERISTICAS UNID. VALOR PRECIO TOTALSACO PAPAS 5 80 400SACO DE ARROZ 5 115 575SACO DE CEBOLLA 2 195 390BOLSA DE FIDEO 7 35 245SACO DE AZUCAR 3 125 375SAQUITOS DE SAL 5 25 125CAJA DE TOMATE 3 65 195SACO DE ZANAHORIA 2 75 150BOLSA DE MENESTRAS 5 45 225VARIOS 950

TOTAL 3630

ANEXO 2 - INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

CARACTERISTICAS UNID. VALOR PRECIO TOTALMESAS DE MADERA CEDRO CONVENCIONAL 15 280 4200SILLAS DE MADERA CEDRO CONVENCIONAL CON ESPALDAR 63 52 3276MOSTRADOR DE MADERA EN L DE 2 METROS X 1.50 CM 2 750 1500COCINAS INDUSTRIALES MARCA SURGE DE TRES ORNILLAS 2 750 1500CONGELADORA 2 1250 2500REFRIGERADORA PARA BEBIDAS 3 630 1890HORNO PARRILLERO 1 1110 1110CAMPANA EXTRACTORA DE AIRE 1 830 830ANDAMIOS DE COCINA 7 150 1050JUEGOS DE OLLAS INDUSTRIALES MARCA SURGE 4 450 1800JUEGOS DE CUBIERTOS DE ACERO INOXIDABLE DE 4 MODELOS X 4 5 78 390BALON DE GAS 3 80 240TELEVISOR LCD MARCA SAMSUNG DE 21" 2 1200 2400EQUIPO DE SONIDO MARCA SONY 1 800 800HORNO MICROONDAS 2 700 1400JUEGO DE VASOS DE VIDRIO X 12 12 25 300JUEGO DE PLATOS DE PORCELANA X12 12 35 420PORTA VASOS DE MADERA DE 1 METRO X 1.5CM 5 150 750PORTA PLATOS DE MADERA 10 85 850JUEGO DE CUBIERTO DE ACERO X 12 (CUCHARAS, TENEDORES, CUCHILLOS) 12 25 300JUEGO DE TAZONES DE ACERO X 6 12 45 540OTROS 7464

TOTAL 35510

ANEXO 3 - PRESTAMOS BANCARIOS (MI BANCO)

LA DEUDA CALCULADA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 ES DE 4,382. SEGÚN CRONOGRAMA DEL BANCO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ANEXO 1 - EXISTENCIAS

CARACTERISTICAS UNID. VALOR PRECIO TOTALSACO PAPAS 5 80 400SACO DE ARROZ 5 115 575SACO DE CEBOLLA 2 195 390BOLSA DE FIDEO 7 35 245SACO DE AZUCAR 3 125 375SAQUITOS DE SAL 5 25 125CAJA DE TOMATE 3 65 195SACO DE ZANAHORIA 2 75 150BOLSA DE MENESTRAS 5 45 225VARIOS 950

TOTAL 3630

ANEXO 2 - INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

CARACTERISTICAS UNID. VALOR PRECIO TOTALMESAS DE MADERA CEDRO CONVENCIONAL 15 280 4200SILLAS DE MADERA CEDRO CONVENCIONAL CON ESPALDAR 63 52 3276MOSTRADOR DE MADERA EN L DE 2 METROS X 1.50 CM 2 750 1500COCINAS INDUSTRIALES MARCA SURGE DE TRES ORNILLAS 2 750 1500CONGELADORA 2 1250 2500REFRIGERADORA PARA BEBIDAS 3 630 1890HORNO PARRILLERO 1 1110 1110CAMPANA EXTRACTORA DE AIRE 1 830 830ANDAMIOS DE COCINA 7 150 1050JUEGOS DE OLLAS INDUSTRIALES MARCA SURGE 4 450 1800JUEGOS DE CUBIERTOS DE ACERO INOXIDABLE DE 4 MODELOS X 4 5 78 390BALON DE GAS 3 80 240TELEVISOR LCD MARCA SAMSUNG DE 21" 2 1200 2400EQUIPO DE SONIDO MARCA SONY 1 800 800HORNO MICROONDAS 2 700 1400JUEGO DE VASOS DE VIDRIO X 12 12 25 300JUEGO DE PLATOS DE PORCELANA X12 12 35 420PORTA VASOS DE MADERA DE 1 METRO X 1.5CM 5 150 750PORTA PLATOS DE MADERA 10 85 850JUEGO DE CUBIERTO DE ACERO X 12 (CUCHARAS, TENEDORES, CUCHILLOS) 12 25 300JUEGO DE TAZONES DE ACERO X 6 12 45 540OTROS 7464

TOTAL 35510

ANEXO 3 - PRESTAMOS BANCARIOS (MI BANCO)

LA DEUDA CALCULADA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 ES DE 4,382. SEGÚN CRONOGRAMA DEL BANCO

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA COARCA S.A.C.

RUC: 20482106278

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE MARZO DEL 2013

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

TOTAL

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 30,000.00 49,306.00 79,306.00

RESULTADO DE PERIODO 29,431.00 29,431.00

APORTES DE CAPITAL AL 31 DE MARZODEL 2013 200,000.00 -49,306.00 150,694.00

CAPITAL PAGADO ADICIONAL

SALDOS AL 31 DE MARZO DEL 2013 230,000.00 0.00 0.00 0.00 29,431.00 259,431.00

CAPITAL SOCIAL

APORTES PATRIMONIALES

AJUSTES AL PATRIMONIO

RESERVAS PATRIMONIALES

GANANCIAS O PERDIDAS

ACUMULADAS AL PRINCIPIO DEL

PERIODO