Estado Financiero y Producción 2012

Subdirección Administrativa

HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE

Viña del Mar Enero 2013.-

Estado Financiero2012

INGRESOS TOTALES 2010 A 2012

3

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 20120

10,000,000,000

20,000,000,000

30,000,000,000

40,000,000,000

50,000,000,000

60,000,000,000

Ingresos 2010, 2011, 2012 (moneda común 2012)

$

INGRESOS 2010 A 2012

4

INGRESOS AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48.960.929.514 47.482.599.078 47.582.864.044 PPV 15.058.478.660 11.958.574.804 22.232.489.130 PPI 25.496.352.289 26.616.840.086 14.898.160.258 GES 8.281.006.727 8.800.049.951 10.312.055.870 RESTO DE TRANSFERENCIAS 125.091.838 107.134.236 140.158.786RENTAS DE LA PROPIEDAD (Arriendo, Uso de Equipos) 8.617.640 8.371.118 4.203.511INGRESOS DE OPERACIÓN (Facturacion por cobro) 1.195.127.064 1.236.303.360 1.242.987.892OTROS INGRESOS CORRIENTES 1.108.864.999 1.476.460.151 2.127.468.681 RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS 1.012.183.126 884.875.031 2.022.465.615 RESTO DE OTROS INGRESOS CORRIENTES 96.681.873 591.585.120 105.003.066VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (Remates) 0 10.417.032 15.926.500RECUPERACION DE PRESTAMOS (Cobranza de Años Anteriores) 411.159.707 358.005.335 780.258.282TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 21.092.156 3.116.195.928 1.048.035.000

TOTAL 51.705.791.080 53.688.352.002 52.801.743.910

Fuente Sigfe, y Estadísticas HGF, Valores Inflactados al año 2012

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS 2012

5

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS AÑO 2012PPV 22.232.489.130PPI 14.898.160.258GES 10.312.055.870RESTO DE TRANSFERENCIAS 140.158.786TOTAL 47.582.864.044Fuente Sigfe, Y Estadisticas HGF, Valores Inflactados al año 2012

PPV; 22232489130; 46.72%

PPI; 14898160258; 31.31%

GES; 10312055870; 21.67%

RESTO DE TRANSFERENCIAS0%

Ingresos Por Transferencias Año 2012

GASTOS TOTALES 2010 - 2012

6

SUBT GASTOS TOTALES AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012

21 GASTOS EN PERSONAL 24.890.078.853 25.916.749.748 27.247.570.063

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 23.230.079.662 22.864.626.387 22.479.313.861

23 INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL 1.122.285.271 61.869.464 142.934

26 OTROS GASTOS CORRIENTES 5.178.232 0 0

29 ADQUISICIÓN DE ACT. NO FINANCIEROS 724.625.511 2.951.862.404 206.873.357

31 INICIATIVAS DE INVERSION 21.092.156 251.438.114 1.030.615.119

34 SERVICIO A LA DEUDA 2.734.887.684 956.706.016 207.721.780

TOTAL 52.728.227.368 53.003.252.132 51.172.237.114

Fuente Sigfe, Valores Inflactados

GASTOS 2012

7

GASTOS EN PERSONAL 2012

8

PERSONAL MÉDICO; 9429727672; 35%

PERSONAL NO MÉDICO; 10593790961; 39%

HONORARIOS ; 1019086457; 4%

HORAS EXTRAS; 1523969600; 6%

REEMPLAZOS; 1550119589; 6%

BONOS; 1337877784; 5%

OTRAS REMUNERACIONES; 1792998000; 7%

Desagregación Gasto en Remuneraciones 2012Hospital Dr. Gustavo Fricke

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 2012

9

PRODUCTOS QUIM-ICOS; 1725893782;

8%

PRODUCTOS FARMACEUTI-

COS; 8422719319; 37%

MATERIALES Y UTILES QUIRUR-GICOS; 3373242602; 15%

COMPRA PRESTACIONES; 2401122868; 11%

ALIMENTACIÓN; 1219385142; 5%

SERVICIOS BÁSICOS Y GENERALES; 2622519554; 12%

RESTO DE GASTOS BB Y SS;

2714430594; 12%

Desagregación Gastos en Bienes y Ss. de Consumo 2012 Hospital Dr. Gustavo Fricke

INVERSION CON RECURSOS PROPIOS 2012

10

Vehículos; 17835720; 9%

Mobiliario y Otros;

14372377; 7%

Máquinas y Equipos; 166445125; 80%

Equipos Informáticos; 8220135.20107886; 4%

Desagregación Inversión Autónoma Subt. 29 año 2012 Hospital Dr. Gustavo Fricke

RESULTADO OPERACIONAL 2010 - 2012

11

AÑO 2012INGRESOS TOTALES DEVENGADOS 52.801.743.910GASTOS TOTALES DEVENGADOS 51.172.237.114

RESULTADO 1.629.506.796

AÑO 2012INGRESOS TOTALES RECAUDADOS 50.810.811.649GASTOS TOTALES DEVENGADOS 51.172.237.114

FLUJO DE DEUDA -361.425.465

DEUDA 2009-2012

12

DEUDA AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012

Deuda al 31 de Diciembre 2.734.887.684 956.706.016 207.721.780 245.389.000

Fuente Sigfe, Valores Inflactados

Producción 2012

CUMPLIMIENTO DE METAS PRODUCCION 2012

14

PROGRAMA Meta Diciembre % cumpl.

Resolución Lista de Espera 45,653 60,336 132.16%

Prestaciones Complejas 3,256 3,665 112.56%

GES 72,137 75,367 104.48%

Salud Mental 21,060 21,732 103.19%

Otros Programas Piloto PPI A PPV 43,853 43,853 100%

Total 185,959 204,953 110.21%

PRODUCCION PPI 2010 A 2012

15

FUENTE: REM 0

2010 2011 20120

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,0002,337,591

2,248,9692,313,178

Año

Nº d

e pr

esta

cion

es

PPI VALORIZADO 2010 A 2012

2010 2011 20120

5,000,000,000

10,000,000,000

15,000,000,000

20,000,000,000

25,000,000,000

20,431,117,56521,588,987,701

23,114,009,750

AñoFUENTE: REM 0

EGRESOS HOSPITALARIOS 2010 A 2012

2010 2011 20120

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

21,849 21,26122,259

Año

Núm

ero

de e

gres

os

FUENTE: REM 20

INDICE OCUPACIONAL 2010 A 2012

2010 2011 20120

10

20

30

40

50

60

70

80

90

10088.3 88.1 89.6

Año

Porc

enta

je d

e dí

as c

amas

ocu

pada

s re

s-pe

cto

al to

tal d

e dí

as c

amas

dis

poni

bles

FUENTE: REM 20

INDICE LETALIDAD 2010 A 2012

2010 2011 20120.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

3.9 44.2

Año

Porc

enta

je d

e fa

lleci

dos

resp

ecto

al t

otal

de

egre

sos a

nual

es

FUENTE: REM 20

INDICE ROTACION 2010 A 2012

2010 2011 20120

10

20

30

40

50

60

49.4 47.8 49.9

Año

Egre

sos

anua

les

por c

ama

FUENTE: REM 20

Dotacion de Camas 2012; 446 Camas.

PROMEDIO DIAS DE ESTADA 2010 A 2012

2010 2011 20120.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

6.56.8 6.7

Año

Prom

edio

de

días

est

ada

FUENTE: REM 20

Gracias.