estado de situación financiera detallado - ldf al 31 de
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Concepto (c) 2020 2019 Concepto (c) 2020 2019
ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 27,459,951.69 20,511,398.97 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)4,943,229.93 6,916,095.03
a1) Efectivo a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo - 591,043.61
a2) Bancos/Tesorería a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo 329,390.13 465,568.85
a3) Bancos/Dependencias y Otros 27,459,951.69 20,511,398.97 a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 451,171.78 414,631.78
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo
a5) Fondos con Afectación Específica a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo
a7) Otros Efectivos y Equivalentes a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1,636,593.80 2,276,523.07
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)4,829,039.46 5,136,712.01 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 2,526,074.22 3,168,327.72
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 1,167,706.41 1,011,281.28 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) - -
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 91,852.64 65,590.21 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo - -
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo- -
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo 30,893.46 1,394.54 b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo - -
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) - -
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo3,538,586.95 4,058,445.98 c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública - -
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) 64,433.11 64,433.11 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero - -
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo4,400.02 4,400.02 d. Títulos y Valores a Corto Plazo - -
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) - -
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo - -
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 60,033.09 60,033.09 e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo - -
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo - -
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) - - f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)- -
d1) Inventario de Mercancías para Venta - - f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo
d2) Inventario de Mercancías Terminadas f2) Fondos en Administración a Corto Plazo
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo
d5) Bienes en Tránsito f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
e. Almacenes 2,222,312.99 2,256,912.30 f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) - - g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) - -
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes- - g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo - -
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios - - g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo - -
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) - - g3) Otras Provisiones a Corto Plazo - -
g1) Valores en Garantía h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) - -
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) h1) Ingresos por Clasificar - -
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago h2) Recaudación por Participar - -
g4) Adquisición con Fondos de Terceros h3) Otros Pasivos Circulantes - -
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) 34,575,737.25 27,969,456.39 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) 4,943,229.93 6,916,095.03
Activo No Circulante Pasivo No Circulante
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo - - a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo - -
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo - - b. Documentos por Pagar a Largo Plazo - -
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 161,589,088.29 157,546,220.62 c. Deuda Pública a Largo Plazo - -
d. Bienes Muebles 12,336,071.28 13,284,886.50 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo - -
e. Activos Intangibles 6,578,918.52 6,578,918.52 e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo- -
Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO (SIMAPAS)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
al 31 de Diciembre de 2019 y al 30 de Junio de 2020
(PESOS)
Concepto (c) 2020 2019 Concepto (c) 2020 2019
Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO (SIMAPAS)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
al 31 de Diciembre de 2019 y al 30 de Junio de 2020
(PESOS)
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 1,023,663.02- 1,023,663.02- f. Provisiones a Largo Plazo - -
g. Activos Diferidos - -
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes - - IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) - -
i. Otros Activos no Circulantes - -
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) 4,943,229.93 6,916,095.03
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)179,480,415.07 176,386,362.62
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
I. Total del Activo (I = IA + IB) 214,056,152.32 204,355,819.01
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) 30,598,271.50 30,598,271.50
a. Aportaciones 29,761,674.77 29,761,674.77
b. Donaciones de Capital 836,596.73 836,596.73
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio - -
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)178,514,650.89 166,841,452.48
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 11,493,012.97 21,234,965.52
b. Resultados de Ejercicios Anteriores 167,374,755.95 145,959,604.99
c. Revalúos - -
d. Reservas - -
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 353,118.03- 353,118.03-
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)- -
a. Resultado por Posición Monetaria - -
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios - -
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) 209,112,922.39 197,439,723.98
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) 214,056,152.32 204,355,819.01
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)
Saldo al 31 de
diciembre de 2019
(d)
Disposiciones del
Periodo (e)
Amortizaciones del
Periodo (f)
Revaluaciones,
Reclasificaciones y
Otros Ajustes (g)
Saldo Final del
Periodo (h)
h=d+e-f+g
Pago de Intereses
del Periodo (i)
Pago de
Comisiones y
demás costos
asociados durante
el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B) - - - - - - -
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) - - - - - - -
a1) Instituciones de Crédito - -
a2) Títulos y Valores -
a3) Arrendamientos Financieros -
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) - - - - - - -
b1) Instituciones de Crédito - - -
b2) Títulos y Valores - - -
b3) Arrendamientos Financieros - - -
2. Otros Pasivos -
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) - - - - - - -
4. Deuda Contingente 1 (Informativo) - - - - - - -
A. Deuda Contingente 1 -
B. Deuda Contingente 2 -
C. Deuda Contingente XX -
*
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) - - - - - - -
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 -
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 -
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX -
*
Obligaciones a Corto Plazo (k)Monto Contratado
(l)Plazo Pactado (m) Tasa de Interés (n)
Comisiones y
Costos
Relacionados (o)
Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) 0 0 0 0 0
A. Crédito 1
B. Crédito 2
C. Crédito XX
*
(PESOS)
1Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de
participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).
Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO (SIMAPAS)
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Al 31 de Diciembre de 2019 y al 30 de Junio de 2020
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
C.P.C. FELIPE DE JESÚS RAYAS GARCÍA
TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO
C.P. EMMANUEL PÉREZ RIVERA
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TSUA MARGARITA RANGEL MELLADO
Denominación de las Obligaciones Diferentes de
Financiamiento (c)
Fecha del
Contrato (d)
Fecha de inicio
de operación
del proyecto
(e)
Fecha de
vencimiento
(f)
Monto de la
inversión
pactado (g)
Plazo pactado
(h)
Monto
promedio
mensual del
pago de la
contraprestaci
ón (i)
Monto
promedio
mensual del
pago de la
contraprestaci
ón
correspondien
te al pago de
inversión (j)
Monto pagado
de la inversión
al 30 de marzo
de 2019 (k)
Monto pagado
de la inversión
actualizado al
30 de marzo
de 2019 (l)
Saldo
pendiente por
pagar de la
inversión al 30
de marzo de
2019 (m = g –
l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP’s) (A=a+b+c+d) - - - - - -
a) APP 1 -
b) APP 2 -
c) APP 3 -
d) APP XX -
*
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) - - - - - -
a) Otro Instrumento 1 -
b) Otro Instrumento 2 -
c) Otro Instrumento 3 -
d) Otro Instrumento XX -
*
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B) - - - - - -
Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO (SIMAPAS)
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020
(PESOS)
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
C.P.C. FELIPE DE JESÚS RAYAS GARCÍA
TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO
C.P. EMMANUEL PÉREZ RIVERA
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TSUA MARGARITA RANGEL MELLADO
Concepto (c)Estimado/
Aprobado (d)Devengado
Recaudado/
Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) 77,420,430.63 40,730,362.56 40,730,362.56
A1. Ingresos de Libre Disposición 77,420,430.63 40,730,362.56 40,730,362.56
A2. Transferencias Federales Etiquetadas - - -
A3. Financiamiento Neto
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) 77,420,430.63 33,921,071.99 33,921,071.99
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 77,420,430.63 31,703,427.30 31,703,427.30
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) - 2,217,644.69 2,217,644.69
C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) - - -
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo - - -
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo - - -
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C) - 6,809,290.57 6,809,290.57
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) - 6,809,290.57 6,809,290.57
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) - 6,809,290.57 6,809,290.57
Concepto Aprobado Devengado Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) - - -
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado - - -
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado - - -
IV. Balance Primario (IV = III + E) - 6,809,290.57 6,809,290.57
ConceptoEstimado/
AprobadoDevengado
Recaudado/
Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2) - - -
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) - - -
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado - - -
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado - - -
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G ) - - -
Formato 4 Balance Presupuestario - LDF
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO (SIMAPAS)
Balance Presupuestario - LDF
del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020
(PESOS)
Concepto (c)Estimado/
Aprobado (d)Devengado
Recaudado/
Pagado
Formato 4 Balance Presupuestario - LDF
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO (SIMAPAS)
Balance Presupuestario - LDF
del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020
(PESOS)
ConceptoEstimado/
AprobadoDevengado
Recaudado/
Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición 77,420,430.63 40,730,362.56 40,730,362.56
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1) - - -
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado - - -
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 77,420,430.63 31,703,427.30 31,703,427.30
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo - -
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles
(V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)- 9,026,935.26 9,026,935.26
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1) - 9,026,935.26 9,026,935.26
ConceptoEstimado/
AprobadoDevengado
Recaudado/
Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas 0 0 0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 –
G2) - - -
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado - - -
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) - 2,217,644.69 2,217,644.69
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo - - -
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados
(VII = A2 + A3.2 – B2 + C2) - 2,217,644.69- 2,217,644.69-
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2) - 2,217,644.69- 2,217,644.69-
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
C.P.C. FELIPE DE JESÚS RAYAS GARCÍA
TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO
C.P. EMMANUEL PÉREZ RIVERA
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TSUA MARGARITA RANGEL MELLADO
Concepto (c)Estimado/
Aprobado (d)Devengado
Recaudado/
Pagado
Formato 4 Balance Presupuestario - LDF
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO (SIMAPAS)
Balance Presupuestario - LDF
del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020
(PESOS)
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
C.P.C. FELIPE DE JESÚS RAYAS GARCÍA
TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO
C.P. EMMANUEL PÉREZ RIVERA
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TSUA MARGARITA RANGEL MELLADO
Estimado (d)Ampliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Recaudado
Ingresos de Libre Disposición
A. Impuestos - - - - - -
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social - - - - - -
C. Contribuciones de Mejoras - - - - - -
D. Derechos - - - - - -
E. Productos 987,229.25 - 987,229.25 997,510.14 997,510.14 10,280.89
F. Aprovechamientos 2,239.08 - 2,239.08 - - 2,239.08-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 76,430,962.30 - 76,430,962.30 39,732,852.42 39,732,852.42 36,698,109.88-
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) - - - - - -
h1) Fondo General de Participaciones - - - - - -
h2) Fondo de Fomento Municipal - -
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación - -
h4) Fondo de Compensación - -
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos - -
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios - -
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable - -
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo - -
h9) Gasolinas y Diésel - -
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta - -
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas - -
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) - - - - - -
i1) Tenencia o Uso de Vehículos - - - - - -
i2) Fondo de Compensación ISAN - -
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos - -
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios - -
i5) Otros Incentivos Económicos - -
J. Transferencias - - - - - -
K. Convenios - - - - - -
k1) Otros Convenios y Subsidios - - - - - -
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) - - - - - -
l1) Participaciones en Ingresos Locales - -
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición - -
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 77,420,430.63 - 77,420,430.63 40,730,362.56 40,730,362.56 36,690,068.07-
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición -
Transferencias Federales Etiquetadas
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) - - - - - -
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo - -
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud - -
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social - - - - - -
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal- - - - - -
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples - -
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos - -
Concepto (c)
Ingreso
Diferencia (e)
Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO (SIMAPAS)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020
(PESOS)
Estimado (d)Ampliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Recaudado
Concepto (c)
Ingreso
Diferencia (e)
Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO (SIMAPAS)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020
(PESOS)
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito
Federal- -
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas - -
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) - - - - - -
b1) Convenios de Protección Social en Salud - -
b2) Convenios de Descentralización - -
b3) Convenios de Reasignación - -
b4) Otros Convenios y Subsidios - - - - - -
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) - - - - - -
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos - -
c2) Fondo Minero - -
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones - -
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas - -
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) - - - - - -
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) - 4,280,443.96 4,280,443.96 3,417,289.11 3,417,289.11 3,417,289.11
A. Ingresos Derivados de Financiamientos - 4,280,443.96 4,280,443.96 3,417,289.11 3,417,289.11 3,417,289.11
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) 77,420,430.63 4,280,443.96 81,700,874.59 44,147,651.67 44,147,651.67 33,272,778.96-
Datos Informativos
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición - 1,851,458.58 1,851,458.58 1,645,222.98 1,645,222.98 1,645,222.98
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales
Etiquetadas- 2,428,985.38 2,428,985.38 1,772,066.13 1,772,066.13 1,772,066.13
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) - 4,280,443.96 4,280,443.96 3,417,289.11 3,417,289.11 3,417,289.11
- -
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
C.P.C. FELIPE DE JESÚS RAYAS GARCÍA
TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO
C.P. EMMANUEL PÉREZ RIVERA
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TSUA MARGARITA RANGEL MELLADO
Aprobado (d)Ampliaciones/
(Reducciones) Modificado Devengado Pagado
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 77,420,430.63 1,851,458.58 79,271,889.21 31,703,427.30 31,703,427.30 47,568,461.91
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 36,788,338.80 145,017.00 36,933,355.80 15,101,329.01 15,101,329.01 21,832,026.79
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 21,496,511.40 273,971.00- 21,222,540.40 10,302,281.10 10,302,281.10 10,920,259.30
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 97,870.16 426,524.00 524,394.16 514,493.32 514,493.32 9,900.84
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 3,676,928.76 7,536.00- 3,669,392.76 706,203.96 706,203.96 2,963,188.80
a4) Seguridad Social 6,748,371.82 - 6,748,371.82 1,792,700.66 1,792,700.66 4,955,671.16
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 3,967,804.09 - 3,967,804.09 1,785,649.97 1,785,649.97 2,182,154.12
a6) Previsiones - -
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 800,852.57 - 800,852.57 - - 800,852.57
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) 8,027,281.42 425,631.00 8,452,912.42 3,724,239.46 3,724,239.46 4,728,672.96
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 939,863.47 97,335.00- 842,528.47 376,221.80 376,221.80 466,306.67
b2) Alimentos y Utensilios 56,015.96 1,482.00- 54,533.96 19,242.54 19,242.54 35,291.42
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización - -
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 1,905,999.86 362,587.00 2,268,586.86 1,105,012.81 1,105,012.81 1,163,574.05
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 2,339,130.20 285,511.00 2,624,641.20 1,208,000.00 1,208,000.00 1,416,641.20
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 1,418,705.13 86,062.00- 1,332,643.13 486,837.45 486,837.45 845,805.68
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 921,046.51 45,958.00- 875,088.51 368,244.82 368,244.82 506,843.69
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad - -
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 446,520.29 8,370.00 454,890.29 160,680.04 160,680.04 294,210.25
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 23,276,323.30 681,226.00- 22,595,097.30 10,301,855.74 10,301,855.74 12,293,241.56
c1) Servicios Básicos 9,803,652.03 477,882.00 10,281,534.03 5,110,851.50 5,110,851.50 5,170,682.53
c2) Servicios de Arrendamiento 462,447.72 46,597.00 509,044.72 243,182.46 243,182.46 265,862.26
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 2,553,374.87 45,527.00 2,598,901.87 1,446,482.84 1,446,482.84 1,152,419.03
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 446,464.62 1,475.00- 444,989.62 253,183.97 253,183.97 191,805.65
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 5,544,364.68 1,124,765.00- 4,419,599.68 1,386,431.83 1,386,431.83 3,033,167.85
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 321,423.57 61,957.00- 259,466.57 179,363.64 179,363.64 80,102.93
c7) Servicios de Traslado y Viáticos 61,560.11 259.00 61,819.11 16,951.04 16,951.04 44,868.07
c8) Servicios Oficiales 247,823.01 64,999.00- 182,824.01 36,283.06 36,283.06 146,540.95
c9) Otros Servicios Generales 3,835,212.69 1,705.00 3,836,917.69 1,629,125.40 1,629,125.40 2,207,792.29
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) 218,394.54 500.00 218,894.54 109,925.38 109,925.38 108,969.16
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - -
d2) Transferencias al Resto del Sector Público - -
d3) Subsidios y Subvenciones - -
d4) Ayudas Sociales 218,394.54 500.00 218,894.54 109,925.38 109,925.38 108,969.16
d5) Pensiones y Jubilaciones - -
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - -
d7) Transferencias a la Seguridad Social - -
d8) Donativos - -
d9) Transferencias al Exterior - -
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) 4,410,457.12 110,078.00 4,520,535.12 820,854.73 820,854.73 3,699,680.39
e1) Mobiliario y Equipo de Administración 1,539,914.26 133,101.00 1,673,015.26 380,858.98 380,858.98 1,292,156.28
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 19,809.52 - 19,809.52 - - 19,809.52
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - -
e4) Vehículos y Equipo de Transporte 921,142.86 - 921,142.86 - - 921,142.86
e5) Equipo de Defensa y Seguridad - -
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1,830,542.86 203,023.00- 1,627,519.86 259,995.75 259,995.75 1,367,524.11
e7) Activos Biológicos - -
e8) Bienes Inmuebles - 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 -
e9) Activos Intangibles 99,047.62 - 99,047.62 - - 99,047.62
Concepto (c)
Egresos
Subejercicio (e)
Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación por Objeto del Gasto) SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO (SIMAPAS)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020
(PESOS)
Aprobado (d)Ampliaciones/
(Reducciones) Modificado Devengado Pagado
Concepto (c)
Egresos
Subejercicio (e)
Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación por Objeto del Gasto) SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO (SIMAPAS)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020
(PESOS)
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) 4,699,635.45 1,851,458.58 6,551,094.03 1,645,222.98 1,645,222.98 4,905,871.05
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 4,699,635.45 431,080.13 5,130,715.58 418,937.19 418,937.19 4,711,778.39
f2) Obra Pública en Bienes Propios - 1,420,378.45 1,420,378.45 1,226,285.79 1,226,285.79 194,092.66
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento - -
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) - - - - - -
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas - -
g2) Acciones y Participaciones de Capital - -
g3) Compra de Títulos y Valores - -
g4) Concesión de Préstamos - -
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - -
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) - -
g6) Otras Inversiones Financieras - -
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales - -
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) - - - - - -
h1) Participaciones - -
h2) Aportaciones - -
h3) Convenios - -
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) - - - - - -
i1) Amortización de la Deuda Pública - -
i2) Intereses de la Deuda Pública - -
i3) Comisiones de la Deuda Pública - -
i4) Gastos de la Deuda Pública - -
i5) Costo por Coberturas - -
i6) Apoyos Financieros - -
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) - -
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) - 2,428,985.38 2,428,985.38 2,217,644.69 2,217,644.69 211,340.69
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) - - - - - -
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente - -
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio - -
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales - -
a4) Seguridad Social - -
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas - -
a6) Previsiones - -
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos - -
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) - - - - - -
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales - -
b2) Alimentos y Utensilios - -
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización - -
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación - -
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio - -
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos - -
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos - -
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad - -
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores - -
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) - - - - - -
c1) Servicios Básicos - -
c2) Servicios de Arrendamiento - -
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios - -
Aprobado (d)Ampliaciones/
(Reducciones) Modificado Devengado Pagado
Concepto (c)
Egresos
Subejercicio (e)
Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación por Objeto del Gasto) SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO (SIMAPAS)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020
(PESOS)
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales - -
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación - -
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad - -
c7) Servicios de Traslado y Viáticos - -
c8) Servicios Oficiales - -
c9) Otros Servicios Generales - -
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) - - - - - -
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - -
d2) Transferencias al Resto del Sector Público - -
d3) Subsidios y Subvenciones - -
d4) Ayudas Sociales - -
d5) Pensiones y Jubilaciones - -
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - -
d7) Transferencias a la Seguridad Social - -
d8) Donativos - -
d9) Transferencias al Exterior - -
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) - - - - - -
e1) Mobiliario y Equipo de Administración - -
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - -
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - -
e4) Vehículos y Equipo de Transporte - -
e5) Equipo de Defensa y Seguridad - -
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas - -
e7) Activos Biológicos - -
e8) Bienes Inmuebles - -
e9) Activos Intangibles - -
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) - 2,428,985.38 2,428,985.38 2,217,644.69 2,217,644.69 211,340.69
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público - 1,293,240.40 1,293,240.40 1,256,811.54 1,256,811.54 36,428.86
f2) Obra Pública en Bienes Propios - 1,135,744.98 1,135,744.98 960,833.15 960,833.15 174,911.83
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento - -
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) - - - - - -
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas - -
g2) Acciones y Participaciones de Capital - -
g3) Compra de Títulos y Valores - -
g4) Concesión de Préstamos - -
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - -
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) - -
g6) Otras Inversiones Financieras - -
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales - -
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) - - - - - -
h1) Participaciones - -
h2) Aportaciones - -
h3) Convenios - -
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) - - - - - -
i1) Amortización de la Deuda Pública - -
i2) Intereses de la Deuda Pública - -
i3) Comisiones de la Deuda Pública - -
i4) Gastos de la Deuda Pública - -
i5) Costo por Coberturas - -
Aprobado (d)Ampliaciones/
(Reducciones) Modificado Devengado Pagado
Concepto (c)
Egresos
Subejercicio (e)
Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación por Objeto del Gasto) SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO (SIMAPAS)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020
(PESOS)
i6) Apoyos Financieros - -
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) - -
III. Total de Egresos (III = I + II) 77,420,430.63 4,280,443.96 81,700,874.59 33,921,071.99 33,921,071.99 47,779,802.60
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
C.P.C. FELIPE DE JESÚS RAYAS GARCÍA
TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO
C.P. EMMANUEL PÉREZ RIVERA
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TSUA MARGARITA RANGEL MELLADO
Aprobado (d)Ampliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) 77,420,430.63 1,851,458.58 79,271,889.21 31,703,427.30 31,703,427.30 47,568,461.91
3112 77,420,430.63 - 77,420,430.63 31,703,427.30 31,703,427.30 45,717,003.33
3112 - 1,851,458.58 1,851,458.58 - - 1,851,458.58
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3 - -
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4 - -
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5 - -
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6 - -
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7 - -
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx - -
*
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) - 2,428,985.38 2,428,985.38 2,217,644.69 960,833.15 211,340.69
3112 - 2,428,985.38 2,428,985.38 2,217,644.69 960,833.15 211,340.69
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 - -
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3 - -
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4 - -
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5 - -
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6 - -
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7 - -
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx - -
* - -
III. Total de Egresos (III = I + II) 77,420,430.63 4,280,443.96 81,700,874.59 33,921,071.99 32,664,260.45 47,779,802.60
Concepto (c)
Egresos
Subejercicio (e)
Formato 6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO (SIMAPAS)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020
(PESOS)
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
C.P.C. FELIPE DE JESÚS RAYAS GARCÍA
TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO
C.P. EMMANUEL PÉREZ RIVERA
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TSUA MARGARITA RANGEL MELLADO
Aprobado (d)Ampliaciones /
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) 77,420,430.63 1,851,458.58 79,271,889.21 31,703,427.30 31,703,427.30 47,568,461.91
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 32,059,732.07 431,080.13 32,490,812.20 14,433,964.14 14,433,964.14 18,056,848.06
a1) Legislación - - 01.01N
a2) Justicia - - 01.02N
a3) Coordinación de la Política de Gobierno 8,625,894.40 286,598.00- 8,339,296.40 2,963,572.19 2,963,572.19 5,375,724.21 01.03N
a4) Relaciones Exteriores - - 01.04N
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 19,227,497.53 717,678.13 19,945,175.66 9,874,672.19 9,874,672.19 10,070,503.47 01.05N
a6) Seguridad Nacional - - 01.06N
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior - - 01.07N
a8) Otros Servicios Generales 4,206,340.14 - 4,206,340.14 1,595,719.76 1,595,719.76 2,610,620.38 01.08N
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 45,360,698.56 1,420,378.45 46,781,077.01 17,269,463.16 17,269,463.16 29,511,613.85
b1) Protección Ambiental 20,797,948.58 - 20,797,948.58 6,683,210.70 6,683,210.70 14,114,737.88 02.01N
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 24,562,749.98 1,420,378.45 25,983,128.43 10,586,252.46 10,586,252.46 15,396,875.97 02.02N
b3) Salud - - 02.03N
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales - - 02.04N
b5) Educación - - 02.05N
b6) Protección Social - - 02.06N
b7) Otros Asuntos Sociales - - 02.07N
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) - - - - - -
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General - - 03.01N
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza - - 03.02N
c3) Combustibles y Energía - - 03.03N
c4) Minería, Manufacturas y Construcción - - 03.04N
c5) Transporte - - 03.05N
c6) Comunicaciones - - 03.06N
c7) Turismo - - 03.07N
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación - - 03.08N
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos - - 03.09N
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores
(D=d1+d2+d3+d4)- - - - - -
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la
Deuda- -
04.01N
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre
Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno- -
04.02N
d3) Saneamiento del Sistema Financiero - - 04.03N
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores - - 04.04N
II: Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) - 2,428,985.38 2,428,985.38 2,217,644.69 2,217,644.69 211,340.69
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7a+a8) - 1,293,240.40 1,293,240.40 1,256,811.54 1,256,811.54 36,428.86
a1) Legislación - - 01.01E
a2) Justicia - - 01.02E
Concepto (c)
Egresos
Subejercicio (e)
Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado -LDF (Claisificación Funcional)
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO (SIMAPAS)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupueso de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020
(PESOS)
Aprobado (d)Ampliaciones /
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
Concepto (c)
Egresos
Subejercicio (e)
Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado -LDF (Claisificación Funcional)
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO (SIMAPAS)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupueso de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020
(PESOS)
a3) Coordinación de la Política de Gobierno - - 01.03E
a4) Relaciones Exteriores - - 01.04E
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios - 1,293,240.40 1,293,240.40 1,256,811.54 1,256,811.54 36,428.86 01.05E
a6) Seguridad Nacional - - 01.06E
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior - - 01.07E
a8) Otros Servicios Generales - - 01.08E
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) - 1,135,744.98 1,135,744.98 960,833.15 960,833.15 174,911.83
b1) Protección Ambiental - - 02.01E
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad - 1,135,744.98 1,135,744.98 960,833.15 960,833.15 174,911.83 02.02E
b3) Salud - - 02.03E
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales - - 02.04E
b5) Educación - - 02.05E
b6) Protección Social - - 02.06E
b7) Otros Asuntos Sociales - - 02.07E
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) - - - - - -
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General - - 03.01E
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza - - 03.02E
c3) Combustibles y Energía - - 03.03E
c4) Minería, Manufacturas y Construcción - - 03.04E
c5) Transporte - - 03.05E
c6) Comunicaciones - - 03.06E
c7) Turismo - - 03.07E
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación - - 03.08E
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos - - 03.09E
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) - - - - - -
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la
Deuda- -
04.01E
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre
Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno- -
04.02E
d3) Saneamiento del Sistema Financiero - - 04.03E
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores - - 04.04E
III. Total de Egresos (III = I + II) 77,420,430.63 4,280,443.96 81,700,874.59 33,921,071.99 33,921,071.99 47,779,802.60
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
C.P.C. FELIPE DE JESÚS RAYAS GARCÍA
TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO
C.P. EMMANUEL PÉREZ RIVERA
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TSUA MARGARITA RANGEL MELLADO
Aprobado (d)Ampliaciones /
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) 36,788,338.80 145,017.00 36,933,355.80 15,101,329.01 15,101,329.01 21,832,026.79
A. Personal Administrativo 36,788,338.80 145,017.00 36,933,355.80 15,101,329.01 15,101,329.01 21,832,026.79
B. Magisterio - -
C. Servicios de Salud (C=c1+c2) - - - - - -
c1) Personal Administrativo - -
c2) Personal Médico, paramédico y afín - -
D. Seguridad Pública - -
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las
mismas (E=e1+e2)- - - - - -
e1) Nombre del Programa o Ley 1 - -
e2) Nombre del Programa o Ley 2 - -
F. Sentencias laborales definitivas - -
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) - - - - - -
A. Personal Administrativo - - - - - -
B. Magisterio - -
C. Servicios de Salud (C=c1+c2) - - - - - -
c1) Personal Administrativo - -
c2) Personal Médico, paramédico y afín - -
D. Seguridad Pública
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las
mismas (E=e1+e2)- - - - - -
e1) Nombre del Programa o Ley 1 - -
e2) Nombre del Programa o Ley 2 - -
F. Sentencias laborales definitivas - -
III. Total de Gasto en Servicios Personales (III = I + II) 36,788,338.80 145,017.00 36,933,355.80 15,101,329.01 15,101,329.01 21,832,026.79
Concepto ( c )
Egresos
Subejercicio (e)
Formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO (SIMAPAS)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020
(PESOS)
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
C.P.C. FELIPE DE JESÚS RAYAS GARCÍA
TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO
C.P. EMMANUEL PÉREZ RIVERA
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TSUA MARGARITA RANGEL MELLADO
2020
Año en Cuestión
(de proyecto de
presupuesto) (c)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 77420430.63 80199824.09 83078997.77 86061533.79 0 0
A. Impuestos 0 0 0 0 0 0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0
C. Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0 0
D. Derechos 0 0 0 0 0 0
E. Productos 987,229.25 1,022,670.78 1,059,384.66 1,097,416.57 0 0
F. Aprovechamientos 2,239.08 2,319.46 2,402.73 2,488.99 0 0
G. Ingresos por ventas de Bienes y Servicios 76,430,962.30 79,174,833.85 82,017,210.38 84,961,628.23 0 0
H. Participaciones 0 0 0 0 0 0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0 0 0 0 0 0
J. Transferencias 0 0 0 0 0 0
K. Convenios 0 0 0 0 0 0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición 0 0 0 0 0 0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 0 0 0 0 0 0
A. Aportaciones 0 0 0 0 0 0
B. Convenios 0 0 0 0 0 0
C. Fondos Distintos de Aportaciones 0 0 0 0 0 0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0 0 0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas 0 0 0 0 0 0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 0 0 0 0 0 0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos 0 0 0 0 0 0
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 77,420,430.63 80,199,824.09 83,078,997.77 86,061,533.79 0 0
Datos Informativos
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos
de Libre Disposición0 0 0 0 0 0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de
Transferencias Federales Etiquetadas0 0 0 0 0 0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3= 1 + 2) 0 0 0 0 0 0
2025 (d)
Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos - LDF
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO (SIMAPAS)
Proyecciones de Ingresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)
Concepto (b) 2021 (d) 2022 (d) 2023 (d) 2024 (d)
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
C.P.C. FELIPE DE JESÚS RAYAS GARCÍA
TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO
C.P. EMMANUEL PÉREZ RIVERA
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TSUA MARGARITA RANGEL MELLADO
2020
Año en Cuestión
(de proyecto de
presupuesto) (c)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $ 77,420,430.63 $ 80,199,824.09 $ 83,078,997.77 $ 86,061,533.79 0 0
A. Servicios Personales 36,788,338.80 38,109,040.16 39,477,154.70 40,894,384.56 0 0
B. Materiales y Suministros 8,027,281.42 8,315,460.82 8,613,985.87 8,923,227.96 0 0
C. Servicios Generales 23,276,323.30 24,111,943.31 24,977,562.07 25,874,256.55 0 0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 218,394.54 226,234.90 234,356.74 242,770.14 0 0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles - - - 0 0
F. Inversión Pública 4,410,457.12 4,568,792.53 4,732,812.18 4,902,720.14 0 0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones 4,699,635.45 4,868,352.36 5,043,126.21 5,224,174.44 0 0
H. Participaciones y Aportaciones 0 0 0 0 0 0
I. Deuda Pública 0 0 0 0 0 0
1. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 0 0 0 0 0 0
A. Servicios Personales 0 0 0 0 0 0
| 0 0 0 0 0 0
C. Servicios Generales 0 0 0 0 0 0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 0 0 0 0 0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 0 0 0 0 0
F. Inversión Pública 0 0 0 0 0 0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0 0 0 0 0 0
H. Participaciones y Aportaciones 0 0 0 0 0 0
I. Deuda Pública 0 0 0 0 0 0
2. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2) 77,420,430.63 80,199,824.09 83,078,997.77 86,061,533.79 0.00 0.00
2025 (d)
Formato 7 b) Proyecciones de Egresos - LDF
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO (SIMAPAS)
Proyecciones de Egresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)
Concepto (b) 2021 (d) 2022 (d) 2023 (d) 2024 (d)
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
C.P.C. FELIPE DE JESÚS RAYAS GARCÍA
TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO
C.P. EMMANUEL PÉREZ RIVERA
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TSUA MARGARITA RANGEL MELLADO
2020Año del
Ejercicio
Vigente 2 (d)1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 56,063,276.36 61,637,541.53 66,707,306.76 70,521,116.63 76,630,202.02 40,730,362.56
A. Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00C. Contribuciones de Mejoras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00D. Derechos 54,530,115.21 59,433,731.06 65,577,624.47 67,997,356.71 73,493,081.30 0.00E. Productos 919,895.77 1,786,508.25 703,441.00 35,003.05 27,869.68 997,510.14F. Aprovechamientos 157,988.31 210,837.89 289,489.89 1,569,438.80 1,617,855.80 0.00G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 455,277.07 206,464.33 136,751.40 919,318.07 1,491,395.24 39,732,852.42H. Participaciones 0.00 0.00 0.00 0.00I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00J. Transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00K. Convenios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00L. Otros Ingresos de Libre Disposición 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 484,212.00 2,184,236.80 2,568,320.00 3,325,006.65 5,623,767.57 3,417,289.11A. Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00B. Convenios 484,212.00 2,184,236.80 2,568,320.00 3,325,006.65 5,623,767.57 3,417,289.11C. Fondos Distintos de Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 0.00 8,152,140.67 3,965,534.97 9,115,919.70 573,220.72 0.00A. Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00 8,152,140.67 3,965,534.97 9,115,919.70 573,220.72 0.00
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3) 56,547,488.36 71,973,919.00 73,241,161.73 82,962,042.98 82,827,190.31 44,147,651.67
Datos Informativos1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de
Libre Disposición0.00 8,152,140.67 3,965,534.97 0.00 573,220.72 0.00
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias
Federales Etiquetadas484,212.00 2,184,236.80 2,568,320.00 3,325,006.65 5,623,767.57 3,417,289.11
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) 484,212.00 10,336,377.47 6,533,854.97 3,325,006.65 6,196,988.29 3,417,289.11
1 Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.
Formato 7 c) Resultados de Ingresos - LDF
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO (SIMAPAS)
Resultados de Ingresos - LDF
(PESOS)
Concepto (b) 2015 ¹ (c) 2016 ¹ (c) 2017 ¹ (c) 2018 ¹ (c) 2019 ¹ (c)
2 Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
C.P.C. FELIPE DE JESÚS RAYAS GARCÍA
TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO
C.P. EMMANUEL PÉREZ RIVERA
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TSUA MARGARITA RANGEL MELLADO
2020
Año del Ejercicio 1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 62,501,949.81 71,973,919.00 57,413,512.07 80,409,351.00 66,433,352.77 31,703,427.30
A. Servicios Personales 22,118,543.78 26,211,016.88 28,408,122.17 30,106,707.34 34,194,388.42 15,101,329.01
B. Materiales y Suministros 7,063,073.76 8,802,504.10 6,871,416.86 8,813,856.11 7,254,946.80 3,724,239.46
C. Servicios Generales 12,549,017.43 18,372,331.00 16,606,082.39 20,806,435.86 18,836,864.01 10,301,855.74
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 139,969.83 129,577.15 189,936.26 45,907.08 30,732.29 109,925.38
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 602,342.62 5,490,448.11 651,751.51 2,251,229.85 3,690,189.04 820,854.73
F. Inversión Pública 20,029,002.39 12,968,041.76 4,686,202.88 11,769,258.33 2,426,232.21 1,645,222.98
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H. Participaciones y Aportaciones 0.00 0.00 0.00 6,615,956.43 0.00 0.00
I. Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 0.00 0.00 0.00 0.00 7,245,351.91 2,217,644.69
A. Servicios Personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B. Materiales y Suministros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C. Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F. Inversión Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 7,245,351.91 2,217,644.69
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H. Participaciones y Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
I. Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2) 62,501,949.81 71,973,919.00 57,413,512.07 80,409,351.00 73,678,704.68 33,921,071.99
1 Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.
Formato 7 d) Resultados de Egresos - LDF
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO (SIMAPAS)
Resultados de Egresos - LDF
(PESOS)
Concepto (b) 2015 ¹ (c) 2016 ¹ (c) 2017 ¹ (c) 2018 ¹ (c) 2019 ¹ (c)
2 Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
C.P.C. FELIPE DE JESÚS RAYAS GARCÍA
TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO
C.P. EMMANUEL PÉREZ RIVERA
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TSUA MARGARITA RANGEL MELLADO
Pensiones y
jubilacionesSalud Riesgos de trabajo Invalidez y vida
Otras prestaciones
sociales
Tipo de Sistema
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto
Población afiliada SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR, TODA VEZ QUE NO SE HAN REALIZADO ESTUIDOS ACTUARIALES.
Activos
Edad máxima
Edad mínima
Edad promedio
Pensionados y Jubilados
Edad máxima
Edad mínima
Edad promedio
Beneficiarios
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)
Aportación individual al plan de pensión como % del salario
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)
Crecimiento esperado de los activos (como %)
Edad de Jubilación o Pensión
Esperanza de vida
Ingresos del Fondo
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones
Nómina anual
Activos
Pensionados y Jubilados
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados
Monto mensual por pensión
Máximo
Mínimo
Promedio
Monto de la reserva
Valor presente de las obligaciones
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago
Generación actual
Generaciones futuras
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%
Generación actual
Formato 8) Informe sobre Estudios Actuariales – LDF
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO GUANAJUATO (SIMAPAS), Gobierno del Estado de Guanajuato
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF
Pensiones y
jubilacionesSalud Riesgos de trabajo Invalidez y vida
Otras prestaciones
sociales
Formato 8) Informe sobre Estudios Actuariales – LDF
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO GUANAJUATO (SIMAPAS), Gobierno del Estado de Guanajuato
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF
Generaciones futuras
Valor presente de aportaciones futuras
Generación actual
Generaciones futuras
Otros Ingresos
Déficit/superávit actuarial
Generación actual
Generaciones futuras
Periodo de suficiencia
Año de descapitalización
Tasa de rendimiento
Estudio actuarial
Año de elaboración del estudio actuarial
Empresa que elaboró el estudio actuarial
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C.P.C. FELIPE DE JESÚS RAYAS GARCÍA
TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO
C.P. EMMANUEL PÉREZ RIVERA
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TSUA MARGARITA RANGEL MELLADO