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MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS Direccioacuten General de Contabilidad
EMPRESA NO FINANCIERA ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO SA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Por los periodos terminados al 30 de Abril de los antildeos 2019 y 2018 (EN SOLES)
Nola 300lt12019
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Venta Netas de Bienes
PreSlacloacuten de Servicios 1082077421
Aportaciones o Ingresos Operacionales - EnUdades Nota
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 10820774
Costo de Ventas 22 -3255130
GANANCIA (PRDIDA) BRUTA 7565644
Gastos de Ventas y Distnbucioacuten -194565723
Gastos de Administracioacuten -219517524
Ganancia (Perdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operatlvos
Otros Gastos Operatlvos 15782Q25
GANANCIA (PERDIDA) OPERATIVA 3582632
Ingresos financieros 10907226
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros -13Z7127
Diferencia de Cambio (Peacuterdidas)
Participacioacuten en los Resultados Net08 de Asociadas y Nagocioa Conjuntos Contabilizados por el Meacutetodo de la Participacioacuten
Ganancias (Peacuterdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro MlerlOr y el Valor Justo de Aclivos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 3678433
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS 367B433
Ganancia (Perdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones DIscontinuas
GANANCIA (P~RDIDA) NETA DEL EJERCICIO 3678433
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL
Variacioacuten Neta de Activos no corrientes o grvpos de actIVos para la venia
Ganancias (Peacuterdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor ra20nable
Otros Componentes de ResuHado Inlegral
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL
Variacioacuten Neta de Activo~ no oomentas o grupos de activos para la venia
Ganancias (Peacuterdidas) de Inversiones en Instrumentos de Pabimonio al valor ra20nable
Otros Componentes de Reamputtado Integral
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO NETO DEL IIIIPUESTO A LA RENTA
EF-2
30042018
1033775E
10337751
-J11601~
722173
-151106
-2036181
7785euro
3752344
14223iexcl
-1076
388380C
3B8380(
3 678433 3883800
Matriwla Nmiddot ~Yiut _bullbull - - bull SFm~ - -p------ ~F~ da Leo n iexclzhtl~i M ----------------- L Wa iexclJalme-an bull Al dI p--C---SiexclI~iexcl~-G peacuterez Beooezuacute le _NSIAACONYf~ eiexclan ro A Agurrre Rojas
h bull nAO G~RAl ~~iexcliexclHI1tDtM rh~IIT shybull NOTA Patll el casq~~ oo los estados nnancieroo dIiiexcln f~~ampobbullbull os mismos que deben COIlslgnar su nombre __YJJiJOitliiRAl i
middot RubrobullbullpllC8b~~ltIoI porIeCaldePensiDnesMI~ItIr EPS SEDAM HUAICAYO SA
G~GoneraIo piacutergo equivalente
3883800
MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS Dlreecloacuten General de Contabilidad
EMPRESA NO FINANCIERA ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO SA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Por los periodos terminados al 31 de Mayo de los antildeos 2019 Y 2018
(EN SOLES)
4854185 5287628
Z (~
EF-2
31 052018
1307021C
13070210
-3839234
9230976
middot1808101
-2414128
17472E
-12968
5287628
5267628
5287628
INGRESOS DE ACTMDAOES ORDIHARlAS
Venta Netas de Bienes
Prestacioacuten de Servicios
Aportaciones o Ingresos OperacJonales - Entidades middotNota
TOTAL DE INGRESOS DE ACTMDADES ORDINARIAS
Cooto de Venias
GANANCIA (PEacuteRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribucioacuten
Gastos de Administracioacuten
Ganancia (Peacuterdida) de la baja en Activos Financieros medidos al CaSIo Amortizado
Otros Ingresos Operatlvos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PERDIDA) OPERATIVA
Ingresos Finanaeros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Peacuterdidas)
Participacioacuten en loS Resultados Netos da Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Meacuterodo de la Participacioacuten
Gahanclas (Peacuterdidas) que surgen de la Diferenda entre el Valor Libro Anlerlor y el Valor Juslo d bull~ctivos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PEacuteRDIDA) NETA DE OPERACtONES CONTINUADAS
Ganancia (Peacuterdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA iexclPEacuteRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL
Variacioacuten Neta de Activos no corrientes o grupos de activos para la venta
Ganancias (peacuterdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor m20nable
Otros ComponentB5 de Resunado Inlegral
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL
Variadoacuten Neta de Activos no comentes o grupos de activos para la venia
Ganancias (Peacuterdidas) de Inversiones en InstnJmentos de Patrimonio al valor rezonable
Otros Componentes de Resultado Inlegral
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS
OTROS RESUL TADOS INTEGRALES
RESULTADO tNTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO NETO DEL NPUESTO A LA RENTA
Nota 31052019
1352089621
13520896
22 middot3954 068
9666828
-2274663 23
-2728736 24
17516125
4738590
13195126
27 -16356
4854 185
4854185
4854185
117124
5125871
- ~~
MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS Direccioacuten General de Contabilidad Puacuteblica
EMPRESA NO FINANCIERA
ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO SA
ESTADO DE SITUACIOacuteN FINANCIERA Al 30 ellt Abril del antildeo 2019 y 31 de diciembre del a~o 2018
(En Soles)
Nola 30042019 31122018 ACTIVO PASfVO y PATRIMONIO
AC TIVO CORRIENTE P-1SNO CORRIENTE
Ef8ctJvO y Equivalentes ltIJ Efectivo Sobregiros Ba~rlOamp
Inversiones Financiaras
00723939239390071 2229099522290995 1
2465486 2310031 640047 670522
1138084 775942
3402155 4228700 31784779 30276190
Obllgacionamps Financieras
Cuentas por Cobrar ComeJclgje$ (Neto) ()Jentas por Pagar COm8uiales
Otras Cuentlls por Cobru (Nero) Otras Cuentas por Pagnr
Cuentas por Cobrar a Enl~d(s R61acionadas Ouampnta$ iexclxIr Pagar a Enlidadu Relacionada$
PtOSIOOCIi
Acliyos Bioloacutegicogt
hlVenleacutetrros(Ncto)
PraquoiolW Mantenidos para la Vt118
Actiwl)f noCordanles Mal1t9nhloiexcl rttNf Ia Venta Pmllos por Impultstoamp 3 las Gananeiafgt
JlctWo$ pOI Impuestos ti las Gartarocles Ba-rwrflClos a los En)pldaJos
GaSlO8 Pagado8 por Anticlpampdo Otros Pasivos
mTL PASIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
AASIVO NO CORRIENTE
0I1198cionus Financieras
ACllVO NO CQRRIBITE OJHf1tas Pagar Comarcla~s
Otras CLMI1tas por Pagar
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otros Activos
53083342 53732629 141451 -164330 951043 1021611
-5389893 4
-54589 9 10
Cuentas poi Pagar a Entidades RoL81clctradas
Otras Cueotas por Cobra PasIvo por Impuestos a las Gammcbs DiferIOOs
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionad Provisionelio
Activos BiGloacuteg1cos 8c~rlClos a las Empleados
IrwefsiofU Mob~isrI8S(N(JIO) Ot~P8SIOS
l~rtl50S DifaridoFi (Jeto)PfOpiedadsfi de Irwersi6n
TOTAL PASrJO NO CORRIEJTE
ActtYos Inllngiacutebles (Neolo)
PlOpledadds Planta ) EQuip o (Neto)
TOTAL PASIVO
ActNos poi Impuampstos a las Ganllncias Diferidos 10
Olroiexcl AclimiddotlOiI PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO NO CORRIEtIITE CopiLaI
Acciones de 1110 tslon
Ciexcliexclprtal Adicional
Rleservas Lgales
Otras ReseNas
Resutiadogt AcurmAados
Otras Re~rvas de PatrimonIOmiddot
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIIO 85683731 848661001 TOTAL PASVO y PATRMONIO CUtlntas dI Ordan 20 5 208229 512822 9 OJIIIllaS do OrOOn
~ COI1IadJr Genaral n y Fiacuterenza5 o
Miexcliexcllncua N oiacutelIenOI - _----middot---1~~1~--- _______ rr- bullbull - ---
NOTA P~ _ P~ d U~ec~iJntilde~~~ ~ m~ eu oJ ~~~ Landa Leon En-t8rukoUll(tttlfH11j1I1cumu RIlIIlllUocloNoJ~AAEJiexcloiexcl ~1ICJMl 1 STOACO~yFttW4ZAS
FPS SEDAM HUANCAYO SA fRENTE ot IDMINI fV bull
- _ rtJIJYO ~
-Iola 30042019
54350911 162351512
3880013
2555 985
1090128014
17106 38115 26 007 641
30563626
1624532316
30500017 296856118
3160120319
55120081
85 683713
520822920
Gampr~JltiGen~ go eClulvalonto v- ~~
c Alejandro A Aguirre Rojas GERENTE GENERAl
EF-1
31122018
1540032
2822 157
126252
4488 441
11481936
17106 361
33076738
16245323
4 305000
28270478
51789362
84866100
5 128229
~ -
28588297
2968561
MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS Dlreecloacuten General de Contabilidad
EMPRESA NO FINANCIERA ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO SA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Por los periodos terminados al 31 de Mayo de los antildeos 2019 Y 2018
(EN SOLES)
4854185 5287628
Z (~
EF-2
31 052018
1307021C
13070210
-3839234
9230976
middot1808101
-2414128
17472E
-12968
5287628
5267628
5287628
INGRESOS DE ACTMDAOES ORDIHARlAS
Venta Netas de Bienes
Prestacioacuten de Servicios
Aportaciones o Ingresos OperacJonales - Entidades middotNota
TOTAL DE INGRESOS DE ACTMDADES ORDINARIAS
Cooto de Venias
GANANCIA (PEacuteRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribucioacuten
Gastos de Administracioacuten
Ganancia (Peacuterdida) de la baja en Activos Financieros medidos al CaSIo Amortizado
Otros Ingresos Operatlvos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PERDIDA) OPERATIVA
Ingresos Finanaeros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Peacuterdidas)
Participacioacuten en loS Resultados Netos da Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Meacuterodo de la Participacioacuten
Gahanclas (Peacuterdidas) que surgen de la Diferenda entre el Valor Libro Anlerlor y el Valor Juslo d bull~ctivos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PEacuteRDIDA) NETA DE OPERACtONES CONTINUADAS
Ganancia (Peacuterdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA iexclPEacuteRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL
Variacioacuten Neta de Activos no corrientes o grupos de activos para la venta
Ganancias (peacuterdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor m20nable
Otros ComponentB5 de Resunado Inlegral
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL
Variadoacuten Neta de Activos no comentes o grupos de activos para la venia
Ganancias (Peacuterdidas) de Inversiones en InstnJmentos de Patrimonio al valor rezonable
Otros Componentes de Resultado Inlegral
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS
OTROS RESUL TADOS INTEGRALES
RESULTADO tNTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO NETO DEL NPUESTO A LA RENTA
Nota 31052019
1352089621
13520896
22 middot3954 068
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4854 185
4854185
4854185
117124
5125871
- ~~
MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS Direccioacuten General de Contabilidad Puacuteblica
EMPRESA NO FINANCIERA
ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO SA
ESTADO DE SITUACIOacuteN FINANCIERA Al 30 ellt Abril del antildeo 2019 y 31 de diciembre del a~o 2018
(En Soles)
Nola 30042019 31122018 ACTIVO PASfVO y PATRIMONIO
AC TIVO CORRIENTE P-1SNO CORRIENTE
Ef8ctJvO y Equivalentes ltIJ Efectivo Sobregiros Ba~rlOamp
Inversiones Financiaras
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Obllgacionamps Financieras
Cuentas por Cobrar ComeJclgje$ (Neto) ()Jentas por Pagar COm8uiales
Otras Cuentlls por Cobru (Nero) Otras Cuentas por Pagnr
Cuentas por Cobrar a Enl~d(s R61acionadas Ouampnta$ iexclxIr Pagar a Enlidadu Relacionada$
PtOSIOOCIi
Acliyos Bioloacutegicogt
hlVenleacutetrros(Ncto)
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Actiwl)f noCordanles Mal1t9nhloiexcl rttNf Ia Venta Pmllos por Impultstoamp 3 las Gananeiafgt
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mTL PASIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
AASIVO NO CORRIENTE
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Otras CLMI1tas por Pagar
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otros Activos
53083342 53732629 141451 -164330 951043 1021611
-5389893 4
-54589 9 10
Cuentas poi Pagar a Entidades RoL81clctradas
Otras Cueotas por Cobra PasIvo por Impuestos a las Gammcbs DiferIOOs
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionad Provisionelio
Activos BiGloacuteg1cos 8c~rlClos a las Empleados
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TOTAL PASrJO NO CORRIEJTE
ActtYos Inllngiacutebles (Neolo)
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ActNos poi Impuampstos a las Ganllncias Diferidos 10
Olroiexcl AclimiddotlOiI PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO NO CORRIEtIITE CopiLaI
Acciones de 1110 tslon
Ciexcliexclprtal Adicional
Rleservas Lgales
Otras ReseNas
Resutiadogt AcurmAados
Otras Re~rvas de PatrimonIOmiddot
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIIO 85683731 848661001 TOTAL PASVO y PATRMONIO CUtlntas dI Ordan 20 5 208229 512822 9 OJIIIllaS do OrOOn
~ COI1IadJr Genaral n y Fiacuterenza5 o
Miexcliexcllncua N oiacutelIenOI - _----middot---1~~1~--- _______ rr- bullbull - ---
NOTA P~ _ P~ d U~ec~iJntilde~~~ ~ m~ eu oJ ~~~ Landa Leon En-t8rukoUll(tttlfH11j1I1cumu RIlIIlllUocloNoJ~AAEJiexcloiexcl ~1ICJMl 1 STOACO~yFttW4ZAS
FPS SEDAM HUANCAYO SA fRENTE ot IDMINI fV bull
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Gampr~JltiGen~ go eClulvalonto v- ~~
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EF-1
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~ -
28588297
2968561
- ~~
MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS Direccioacuten General de Contabilidad Puacuteblica
EMPRESA NO FINANCIERA
ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO SA
ESTADO DE SITUACIOacuteN FINANCIERA Al 30 ellt Abril del antildeo 2019 y 31 de diciembre del a~o 2018
(En Soles)
Nola 30042019 31122018 ACTIVO PASfVO y PATRIMONIO
AC TIVO CORRIENTE P-1SNO CORRIENTE
Ef8ctJvO y Equivalentes ltIJ Efectivo Sobregiros Ba~rlOamp
Inversiones Financiaras
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Obllgacionamps Financieras
Cuentas por Cobrar ComeJclgje$ (Neto) ()Jentas por Pagar COm8uiales
Otras Cuentlls por Cobru (Nero) Otras Cuentas por Pagnr
Cuentas por Cobrar a Enl~d(s R61acionadas Ouampnta$ iexclxIr Pagar a Enlidadu Relacionada$
PtOSIOOCIi
Acliyos Bioloacutegicogt
hlVenleacutetrros(Ncto)
PraquoiolW Mantenidos para la Vt118
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GaSlO8 Pagado8 por Anticlpampdo Otros Pasivos
mTL PASIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
AASIVO NO CORRIENTE
0I1198cionus Financieras
ACllVO NO CQRRIBITE OJHf1tas Pagar Comarcla~s
Otras CLMI1tas por Pagar
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otros Activos
53083342 53732629 141451 -164330 951043 1021611
-5389893 4
-54589 9 10
Cuentas poi Pagar a Entidades RoL81clctradas
Otras Cueotas por Cobra PasIvo por Impuestos a las Gammcbs DiferIOOs
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionad Provisionelio
Activos BiGloacuteg1cos 8c~rlClos a las Empleados
IrwefsiofU Mob~isrI8S(N(JIO) Ot~P8SIOS
l~rtl50S DifaridoFi (Jeto)PfOpiedadsfi de Irwersi6n
TOTAL PASrJO NO CORRIEJTE
ActtYos Inllngiacutebles (Neolo)
PlOpledadds Planta ) EQuip o (Neto)
TOTAL PASIVO
ActNos poi Impuampstos a las Ganllncias Diferidos 10
Olroiexcl AclimiddotlOiI PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO NO CORRIEtIITE CopiLaI
Acciones de 1110 tslon
Ciexcliexclprtal Adicional
Rleservas Lgales
Otras ReseNas
Resutiadogt AcurmAados
Otras Re~rvas de PatrimonIOmiddot
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIIO 85683731 848661001 TOTAL PASVO y PATRMONIO CUtlntas dI Ordan 20 5 208229 512822 9 OJIIIllaS do OrOOn
~ COI1IadJr Genaral n y Fiacuterenza5 o
Miexcliexcllncua N oiacutelIenOI - _----middot---1~~1~--- _______ rr- bullbull - ---
NOTA P~ _ P~ d U~ec~iJntilde~~~ ~ m~ eu oJ ~~~ Landa Leon En-t8rukoUll(tttlfH11j1I1cumu RIlIIlllUocloNoJ~AAEJiexcloiexcl ~1ICJMl 1 STOACO~yFttW4ZAS
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- _ rtJIJYO ~
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Gampr~JltiGen~ go eClulvalonto v- ~~
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EF-1
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~ -
28588297
2968561