ESTADO DE GASTOSRESUMEN

Concepto Denominación 2018Capítulo 1 Gastos de personal 3.209.925,67 €Capítulo 2 Gastos en bienes y servicios corrientes 1.830.102,26 €Capítulo 3 Gastos financieros 130.110,00 €Capítulo 4 Transferencias corrientes 129.000,00 €Capítulo 5 Fondo de Contingencia 60.000,00 € Suma de gastos ordinarios 5.359.137,93 €Capítulo 6 Inversiones reales 460.550,00 €Capítulo 7 Transferencias de capital 0,00 € Total capítulos 1 al 7 5.819.687,93 €Capítulo 8 Activos financieros 0,00 €Capítulo 9 Pasivos financieros 772.079,06 € Suma de gastos de capital 1.232.629,06 €

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS6.591.766,99

€

CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL

GASTOS DE PERSONAL

Aplicación Presupuest. Denominación 2018Capítulo 1: GASTOS DE PERSONAL

Seguridad y orden público 132 12001 Retribuciones básicas funcionarios policía A2 13.839,53 €132 12003 Retribuciones básicas funcionarios policía C1 166.586,88 €

132 12006 Antigüedad funcionarios policía 49.719,78 €132 12101 Complemento específico funcionarios policía 156.847,95 €132 12100 Complemento de destino funcionarios policía 103.746,21 €132 16000 Seguridad Social Seguridad y Movilidad

Ciudadana164.024,00 €

132 12103 Festivos y Nocturnidad 41.006,00 € Vivienda y Urbanismo 150 12000 Retribuciones básicas funcionarios de urbanismo

A115.889,83 €

150 12001 Retribuciones básicas funcionarios de urbanismo A2

13.839,53 €

150 12003 Retribuciones básicas funcionarios de urbanismo C1

10.251,50 €

150 12004 Retribuciones básicas funcionarios de urbanismo C2

9.226,35 €

150 12006 Antigüedad funcionarios de urbanismo 6.971,02 €150 12101 Complemento específico funcionarios de

urbanismo43.158,82 €

150 12100 Complemento de destino funcionarios de urbanismo

35.367,68 €

150 130 Retribuciones personal laboral fijo obras 138.395,25 €150 16000 Seguridad Social Vivienda y Urbanismo 105.590,45 € Bienestar comunitario 160 12004 Retribuciones basicas funcionarios (Fontanero) 9.328,87 €160 12006 Antigüedad Funcionarios (Fontanero) 2.819,16 €160 12101 Complemento Especifico funcionarios

(Fontanero)5.228,27 €

160 12100 Complemento de Destino funcionarios (Fontanero)

5.177,01 €

160 16000 Seguridad Social bienestar comunitario 10.251,50 €1621 13000 Retribuciones personal laboral fijo recogida de

residuos62.211,23 €

1621 16000 Seguridad social recogida de residuos 18.760,25 €163 13000 Retribuciones personal laboral fijo limpieza viaria 64.584,45 €163 16000 Seguridad social limpieza viaria 30.754,50 €164 13000 Retribución personal laboral fijo de cementerio 37.200,64 €164 16000 Seguridad social cementerio 16.197,37 € Medio ambiente 170 12003 Retribuciones básicas funcionarios

medioambiente C110.764,08 €

170 12006 Antigüedad funcionarios medioambiente 3.280,48 €170 12101 Complemento específico funcionariois

medioambiente5.945,87 €

170 12100 Complemento de destino funcionariois 7.022,28 €

medioambiente170 16000 Seguridad social medioambiente 7.381,08 €171 13000 Retribuciones personal laboral fijo de jardines 37.840,34 €171 16000 Seguridad social jardines 14.967,19 €172 13000 Retribuciones personal laboral fijo

medioambiente: varios2,05 €

Actuaciones de protección y promoción social 221 16205 Seguros de vida y accidentes 31.779,65 €221 16204 Ayudas minusvalía 3.075,45 €221 16200 Formación y perfeccionamiento del personal 4.613,18 € Cultura 334 12001 Retribuciones báscias funcionario Escuela de

música A213.839,53 €

334 12006 Antigüedad funcionario Escuela de música 2.562,88 €334 12101 Complemento específico funcionario Escuela de

música7.022,28 €

334 12100 Complemento de destino funcionario Escuela de música

7.586,11 €

334 13000 Retribuciones personal laboral fijo escuela música 66.339,52 €334 16000 Seguridad social escuela de música 47.515,70 €332 13000 Retribuciones personal laboral fijo de casa de

cultura83.289,34 €

332 16000 Seguridad social casa de cultura 32.087,20 €330 13000 Retribuciones personal laboral fijo teatro 21.686,02 €330 16000 Seguridad social teatro 8.303,72 € Deportes 340 13000 Retribuciones personal laboral fijo deportes 123.018,00 €340 16000 Seguridad social deportes 43.620,13 € Comercio, turismo y pequeñas y medianas

empresas

4312 12004 Retribuciones báscias funcionario de mercado 9.123,84 €4312 12006 Antigüedad funcionario de mercado 2.409,10 €4312 12101 Complemento específico funcionario de mercado 5.228,27 €4312 12100 Complemento de destino funcionario de mercado 5.228,27 €4312 12103 Otros complementos: Festividad 871,38 €4312 16000 Seguridad social mercado 6.971,02 €432 12001 Retribuciones básicas funcionarios de turismo A2 13.839,53 €432 12004 Retribuciones básicas funcionarios de turismo C2 18.247,67 €432 12006 Antigüedad funcionarios de turismo 7.103,22 €432 12101 Complemento específico funcionarios de turismo 20.158,55 €432 12100 Complemento de destino funcionarios de turismo 20.323,60 €

432 12103 Otros complementos: Festividad 2.870,42 €432 16000 Seguridad social turismo 24.193,54 € Órganos de Gobierno 912 100 Retribuciones básicas órganos de gobierno 70.938,00 €912 131 Retribuciones secretaria del alcalde 9.454,54 €912 16000 Seguridad social órganos de gobierno 26.800,00 € Servicios de carácter general 920 12000 Retribuciones básicas funcionarios secretaría A1 16.223,00 €920 12001 Retribuciones báscias funcionarios secretaría A2 26.608,79 €920 12003 Retribuciones báscias funcionarios secretaría C1 22.519,94 €920 12004 Retribuciones báscias funcionarios secretaría C2 8.816,29 €920 12005 Retribuciones báscias funcionarios secretaría A.P. 8.790,66 €920 12006 Antigüedad funcionarios de secretaría 12.973,27 €920 12101 Complemento específico funcionarios secretaría 60.110,80 €920 12100 Complemento de destino funcionarios secretaría 55.153,07 €920 150 Productividad 2.050,30 €920 151 Gratificaciones Funcionarios 5.125,75 €920 13000 Retribuciones personal laboral fijo servicios de

carácter general49.719,78 €

920 13100 Retribuciones personal laboral contratado secretaría

44.040,44 €

920 153 Complemento dedicación especial 3.075,45 €920 16000 Seguridad social servicios de carácter general 82.755,23 €923 12001 Retribuciones básicas funcionario informática A2 1,00 €923 120006 Antigüedad funcionario informática 1,00 €923 12101 Complemento específico funcionario informática 1,00 €923 12100 Complemento de destino funcionario informática 1,00 €929 13009 Imprevistos, situaciones transitorias y

contingencias de ejecución54.688,32 €

929 13000 Retribuciones personal laboral fijo limpieza de edificios

111.510,69 €

929 16000 Seguridad Social limpieza de edificios 39.980,85 € Administración financiera y tributaria 931 12000 Retribuciones básicas funcionarios intervención

A116.043,60 €

931 12002 Retribuciones básicas funcionarios intervención B 1,00 €931 12003 Retribuciones básicas funcionarios intervención

C143.722,65 €

931 12006 Antigüedad funcionarios intervención 16.223,00 €931 12101 Complemento específico funcionarios

intervención48.758,18 €

931 12100 Complemento de destino funcionarios intervención

42.133,67 €

931 16000 Seguridad social intervención 42.031,15 €

934 12000 Retribuciones básicas funcionarios tesorería A1 16.043,60 €934 12001 Retribuciones básicas funcionarios tesorería A2 18.230,00 €934 12003 Retribuciones básicas funcionarios tesorería C1 33.780,74 €934 12004 Retribuciones básicas funcionarios tesorería C2 1,00 €934 12006 Antigüedad funcionarios tesorería 10.147,96 €934 12101 Complemento específico funcionarios tesorería 49.412,23 €934 12100 Complemento de destino funcionarios tesorería 42.953,79 €934 131 Retribuciones personal laboral contratado

tesorería21.526,10 €

934 16000 Seguridad Social tesorería 40.493,43 € TOTAL CAPÍTULO 1 3.209.925,67

€

CAPITULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTE Y SERVICIOS

Seguridad y orden público 132 214 Mantenimiento material transporte en policía 3.000,00 €132 22000 Ordinario no inventariable policía 2.000,00 €132 22100 Suministro eléctrico policía 7.000,00 €132 22104 Vestuario Policía 500,00 €132 22111 Repuestos y utillaje policía 500,00 €132 22110 Productos de limpieza y aseo policía 800,00 €133 22799 Servicio retirada vehículos 4.000,00 €135 22699 Gastos diversos: protección civil 3.000,00 €136 22699 Gastos diversos: bomberos 35.000,00 € Vivienda y Urbanismo

150 203 Arrendamiento maquinaria 500,00 €150 210 Mantenimiento infra. y bienes naturales

urbanismo 20.000,00 €

150 212 Mantenimiento edificios y otras construcciones 30.000,00 €150 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje, urbanismo 2.500,00 €150 214 Mantenimiento elementos de transporte obras 3.000,00 €150 219 Mantenimiento material de obras 3.000,00 €150 22000 Ordinario no inventariable urbanismo 1.500,00 €150 22100 Suministro eléctrico urbanismo 13.000,00 €150 22104 Vestuario obras 1.000,00 €150 22110 Productos de limpieza y aseo 1.000,00 €150 22111 Repuestos maquinaria y utillaje obras 4.000,00 €150 224 Seguros de inmuebles 16.500,00 €150 22706 Estudios y trabajos técnicos 50.000,00 € Bienestar comunitario 161 209 Canon Confederación hidrográfica del Duero 32.000,00 €1621 214 Mant. Elementos transporte de basuras 4.000,00 €1621 22104 Vestuario personal basuras 100,00 €1621 22110 Productos de Limpieza y Aseso Recogida de

Residuos500,00 €

1621 22111 Repuestos maquinaria y utillaje basuras 2.000,00 €1622 22700 Gestión de residuos sólidos 185.000,00 €163 214 Mant. Elementos transporte Limpieza viaria 3.500,00 €163 22104 Vestuario Limpieza viaria 800,00 €163 22110 Productos de Limpieza y Aseo Limpieza viaria 500,00 €163 22111 Repuestos maquinaria, utillaje Limpieza viaria 3.000,00 €164 22000 Ordinario no inventariable Cementerio 150,00 €164 22104 Vestuario personal cementerio 150,00 €164 22110 Productos de limpieza y aseo Cementerio 500,00 €164 22199 Suministros varios Cementerio 2.000,00 €165 214 Mant elementos de transporte Alumbrado Públi 3.000,00 €165 22100 Suministro eléctrico alumbrado público 200.000,00 €165 22111 Repuestos maquinaria, utillaje alumbrado público 25.000,00 € Medio ambiente 171 22111 Repuestos maquinaria, utillaje Jardines 3.300,00 €171 214 Mantenimiento elementos de transporte Jardines 1.000,00 €171 22104 Vestuario personal jardinería 95,00 €171 22199 Otros suministros Jardines 14.000,00 €171 22609 Gastos diversos de medio ambiente 2.000,00 € Servicios sociales y promoción social 221 22799 Trabajos de empresas plan prevención de riesgos

laborales5.000,00 €

Sanidad

311 22799 Trabajos de desinfección (desratizacion) 8.000,00 €312 212 Mantenimiento edificios Sanidad 1.000,00 €312 22100 Suministro eléctrico Sanidad 2.000,00 €312 22102 Suministro Gas Sanidad 1.300,00 €312 22110 Limpieza y Aseo Sanidad 200,00 €

Educación 320 22606 Promoción educación 1.300,00 €323 212 Mantenimiento edificios Enseñanza 5.000,00 €323 22100 Suministro eléctrico Enseñanza 33.000,00 €323 22102 Suministro gas Enseñanza 3.000,00 €323 22103 Suministro combustible Enseñanza 25.000,00 €323 22110 Limpieza y Aseo Enseñanza 997,26 € Cultura 330 209 Canon SGAE Teatro 15.000,00 €330 213 Mant maquinaria instalaciones, utillaje Teatro 4.000,00 €330 22100 Suministro eléctrico Teatro 22.000,00 €330 22104 Vestuario Teatro 50,00 €330 22110 Productos de limpieza y aseo Teatro 100,00 €330 22609 Gastos actividades culturales Red de Teatro 15.000,00 €330 22699 Otros gastos diversos actuaciones 25.000,00 €330 22799 Otros gastos de gestion 500,00 €332 213 Mant maquinaria instalaciones, utillaje Casa

Cultura1.000,00 €

332 209 Propiedad intelectual 1.000,00 €332 22000 Material ordinario no inventariable. Casa Cultura 500,00 €332 22100 Suministro eléctrico Casa Cultura 6.000,00 €332 22001 Prensa, revistas, libros y otros 2.500,00 €332 22103 Suministro combustible Casa Cultura 8.500,00 €332 22104 Vestuario Casa Cultura 100,00 €332 22110 Productos de limpieza y aseo Casa Cultura 300,00 €334 213 Mant maquinaria instalaciones, utillaje Escuela

Música1.000,00 €

334 22000 Material ordinario no inventariable. Escuela Música

500,00 €

334 22100 Suministro eléctrico Escuela Música 1.000,00 €334 22102 Suministro gas Escuela Música 3.000,00 €334 22110 Productos de limpieza y aseo Escuela Música 200,00 €336 212 Conservación patrimonio histórico 10.000,00 €337 22100 Suministro eléctrico Locales Culturales 3.000,00 €337 213 Maquinaria instalaciones y utillaje 2.500,00 €337 22102 Suministro gas locales Culturales 1.000,00 €337 22103 Suministro combustible Locales Culturales 6.000,00 €337 22110 Productos de limpieza y aseo Locales Culturales 500,00 €337 22609 Gastos diversos actuaciones Culturales 5.000,00 €338 22609 Actividades culturales y deport (LIRA)20000 20.000,00 €

338 209 Canon SGAE Fiestas 30.000,00 €338 2269900 Festejos: Navidad 12.210,00 €338 2269901 Festejos: Carnavales 43.000,00 €338 2269902 Festejos: Semana Santa 3.000,00 €338 2269903 Festejos: San Agustín 165.000,00 €338 2269904 Festejos: Vendimia y otros 62.000,00 € Deportes 340 22104 Vestuario Deportes 100,00 €341 22609 Gastos diversos actividades deportivas 10.000,00 €342 212 Mantenimiento edificios Deportes 1.500,00 €342 213 Mantenimiento maquinaria, instalaciones y

utillajes de deportes40.000,00 €

342 22100 Suministro eléctrico Deportes 35.000,00 €342 22102 Suministro gas Deportes 10.000,00 €342 22103 Suministro Combustible Deportes 5.000,00 €342 22110 Productos limpieza y Aseo. Deportes 1.000,00 € Comercio, turismo y pequeñas y medianas

empresas

4312 213 Mant maquinaria instalaciones, utillaje Mercado 2.000,00 €4312 22100 Suministro eléctrico Mercado 3.850,00 €4312 22104 Vestuario Mercado 100,00 €4312 22110 Productos de limpieza y aseo Mercado 500,00 €432 22000 Ordinario no inventarible Turismo 1.000,00 €432 22100 Suministro eléctrico Turismo 5.000,00 €432 22103 Suministro combustible Turismo 800,00 €432 22110 Productos limpieza y Aseo. Turismo 500,00 €432 22602 Promoción turística 5.000,00 € Transporte 440 22103 Suministro combustible parque móvil 30.000,00 €440 224 Primas de seguro vehículos 10.000,00 € Órganos de Gobierno 912 22601 Gastos diversos general 26.000,00 €912 22602 Publicidad Institucional 35.000,00 €912 22699 Gastos diversos 1.000,00 €912 23000 Dietas cargos electivos 15.000,00 €912 23100 Locomoción cargos electivos 3.000,00 € Servicios de carácter general 920 215 Reparacion mobiliario 5.000,00 €920 216 Mantenimiento Equipos Secretaría 2.000,00 €920 22000 Ordinario no inventariable Secretaría 10.000,00 €

920 22100 Suministros eléctrico Administración General 35.000,00 €920 22101 Consumo de agua 10.000,00 €920 22103 Suministro combustible Administración General 6.000,00 €920 22104 Vestuario Administración General 100,00 €920 22110 Productos de limpieza y aseo Administración

General3.000,00 €

920 22112 Material electrónico y de comunicaciones 3.000,00 €920 22200 Comunicaciones telefónicas 30.000,00 €920 22201 Comunicaciones postales 24.500,00 €920 224 Seguros de responsabilidad civil 20.000,00 €920 22500 Tributos de administración general 300,00 €920 22604 Gastos jurídicos e indemnizaciones 50.000,00 €920 22699 Gastos diversos general. Administración General 10.000,00 €920 231 Tribunales de selección 1.500,00 €920 23020 Dietas de personal no directivo 3.000,00 €920 23120 Locomoción personal no directivo 2.400,00 €923 22799 Trabajos empresas equipos informáticos y BBDD 120.000,00 €924 22606 Reuniones ,conferencias y cursos 2.000,00 €929 22104 Vestuario Personal limpieza edificios 100,00 €929 22111 Repuestos , maquinaria y utillaje limpieza edif 200,00 €929 22700 Trabajos de empresas de limpieza y aseo 3.000,00 € Administración financiera y tributaria 931 216 Mantenimiento equipos Admon. financiera y

tributaria600,00 €

931 22000 Ordinario no inventariable administración financiera y tributaria

2.900,00 €

934 216 Mantenimiento equipos Tesorería 600,00 €934 22000 Ordinario no inventariable Tesorería 2.900,00 € TOTAL CAPÍTULO 2 1.830.102,26 €

Capítulo 3º: GASTOS FINANCIEROS Deuda Pública 011 31003 Intereses préstamo BANKIA (inversiones 2005)290/04 270,00 €011 31004 Intereses préstamo B.S.C.H. 7272 900,00 €

011 31006 Intereses préstamo BANKIA (inversiones 2006) 43915 815,00 €011 31008 Intereses préstamo BANKIA (inversiones 2007) 87459 210,00 € 011 31010 Intereses préstamo CAJA ESPAÑA (inversiones 2008) 2220 1.000,00 €011 31011 Intereses préstamo CAJA DUERO (inversiones 2009) 734006 56.500,00 €011 31012 Intereses préstamo CAJA DUERO (inversiones 2010) 492246 13.000,00 €011 31014 Intereses préstamo ICO SABADELL RDL 4/2014 2012 ( 1) 1711 32.500,00 €011 31015 Intereses préstamo ICO SABADELL RDL 4/2012 (2) 1397 500,00 €011 31016 Intereses préstamo ICO (RDL 8/ 2013) B.POPULAR 1749 3.900,00 €011 31000 Intereses operaciones de tesorería 6.515,00 € Servicios de carácter general 920 311 Gastos de formal., modif y cancelción de prestamos 3.000,00 €920 352 Intereses de demora 3.000,00 €920 359 Otros gastos financieros de administración general 8.000,00 € TOTAL CAPÍTULO 3 130.110,00 €

Capítulo 4º: TRANSFERENCIAS CORRIENTES Seguridad y movilidad ciudadana 136 48900 Transferencias corrientes a voluntarios de bomberos 45.000,00 € Servicios sociales y promoción social 231 48911 Subvenciones Nacimiento o adopción 8.000,00 €231 48902 Subvenciones a Entidades de carácter social 1.000,00 € Cultura 334 48913 Subvencion nominativa Fundacion Gonzalez Allende 20.000,00 €334 48914 Subvencion Asociacion Cultural Folclore de Toro y su Alfoz 1.000,00 €334 48906 Subvención Nominativa a la Asociación de Banda de cornetas y

tambores 4.000,00 €

334 48904 Subvención Nominativa a Asociación Amigos de Pulso y Pua - La Rondalla

2.000,00 €

334 48915 Subvencion Nominativa Junta Pro Semana Santa 2.000,00 € Deportes 340 48920 Transferencias UDT 6.000,00 €340 48900 Transferencias a clubs deportivos 8.000,00 € Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas 432 48901 Subvención Nominativa a Obispado apertura de monumentos 15.000,00 € Órganos de Gobierno 912 48908 Transferencias a grupos políticos 17.000,00 €

TOTAL CAPÍTULO 4 129.000,00

€

Capítulo 5: FONDO CONTINGENCIA929 550 Fondo contingencia 60.000,00 €

TOTAL CAPÍTULO 5 60.000,00 €

Capítulo 6º: INVERSIONES REALES

Seguridad y Movilidad Ciudadana 133 619 Actuaciones apertura al trafico calle candeleros 5.000,00 €132 624 Vehiculos pollcia municipal 25.000,00 €135 624 Vehiculos proteccion civil 15.000,00 € Vivienda y Urbanismo 1532 619 Pavimentacion calles 177.000,00 €153 619 Muro Contencion Cuesta Matadero 25.500,00 €336 622 Instalacion electrica Condes de Requena 85.000,00 €

Bienestar comunitario 161 61902 Reposición infraestructuras abastecimiento y saneamiento 60.000,00 €153 625 Mobiliario urbano 15.000,00 € Deportes ,342 609 Campo de Futbol de Tarabuena 8.000,00 €342 623 Maquinaria, instalaciones tecnicas y utillaje (desfibrilador) 2.000,00 € Servicios de carácter general 920 622 Instalacion calefacion edificios muncipales 20.500,00 €920 625 Mobiliario 5.000,00 €920 626 Equipos para procesos de información 8.000,00 €920 641 Aplicaciones informaticas 9.550,00 € TOTAL CAPÍTULO 6 460.550,00 €

Capítulo 9º: PASIVOS FINANCIEROS

011 91304 Amortización préstamo B.S.C.H. 83.174,03 €011 91305 Amortización préstamo BANKIA (Inversiones 2005) 29004 36.749,04 €011 91306 Amortización préstamo BANKIA (Inversiones 2006) 43915 67.374,44 €011 91308 Amortización préstamo BANKIA (Inversiones 2007)87459 27.235,84 € 011 91310 Amortización préstamo CAJA ESPAÑA (inversiones 2008) 2220 29.152,27 €011 91311 Amortización préstamo CAJA DUERO (inversiones 2009) 34006 77.475,12 €011 91312 Amortización préstamo CAJA DUERO (inversiones 2010) 492246 24.250,00 €011 91100 Amortización préstamo ICO SABADELL (pago proveedores 2012)

51711386.861,96 €

011 91101 Amortización préstamo ICO SABADELL (complementario pago proveedores 2012)

3.383,72 €

011 91102 Amortización préstamo BANCO POPULAR 01749 36.422,64 €

TOTAL CAPÍTULO 9 772.079,06

€