estado de cuenta integral - siapa...concepto pago siapa serv 3011 rfc cpo870402re8 01-dic-2015...

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BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOSSU CONFORMIDAD.

6326755

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

F

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALROBERTO MICHEL NUM 461SEC REFORMA, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44890 C.R. 44891 R03204857

*1215632675506394235001*1215632675506394235001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235R.F.C. SIS780421 IR3MONEDA : MONEDA NACIONALSUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARATELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.;O LADA 01800-50-10-000PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

0000936

HOJA 1 DE 32

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

INTERESES COMISIONES * GAT * GATPRODUCTO MES ANTERIOR MES ACTUAL BRUTOS COBRADAS NOMINAL REAL

CUENTA EMPRESARIAL 65-50074473-3 628,879.73 0.36% 539,160.55 0.45% 0.00 14,254.39INVERSION CRECIENTE 66-50074473-3 173,554,551.84 99.64% 118,759,979.91 99.55% 367,285.16 0.00TOTAL 174,183,431.57 100.00% 119,299,140.46 100.00%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDODESCRIPCION INTERES BRUTO ISR

INVERSION CRECIENTE 66-50074473-3 367,285.16 0.00TOTAL 367,285.16 0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50074473-3 CLABE 014320655007447334SALDO PROMEDIO 2,083,691.30 SALDO INICIAL 628,879.73 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 3,301,837,618.89 - I.S.R. RETENIDO (.60%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 3,301,927,338.07 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 10,000.00

CORTE AL 31/12/2015 = SALDO ACTUAL 539,160.55 COMISIONES COBRADAS 14,254.39

INVERSION CRECIENTE INVERSION CRECIENTE 66-50074473-3

* GAT REALSALDO PROMEDIO 141,710,926.06 SALDO INICIAL 173,554,551.84 * GAT NOMINAL

+ DEPOSITOS 3,102,007,285.16 + INTERESES BRUTOS 367,285.16DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 3,156,801,857.09 - I.S.R. RETENIDO (.60%)

CORTE AL 31/12/2015 = SALDO ACTUAL 118,759,979.91 = INTERESES NETOS 367,285.16CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50074473-3(Saldo Inicial de $628,879.73)

Comisiones14,254.39

Otros Cargos3,301,913,083.67

Saldo final539,160.55

Abonos3,301,837,618.88

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DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUESCUENTA EMPRESARIAL 65-50074473-3 CLABE 014320655007447334

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO30-NOV-2015 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 628,879.7301-DIC-2015 8301511 ABONO TRANSFERENCIA SPEI AMEXCO SE 9351552246 1,054.09 629,933.82

19832 002180002346330664RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002180002346330664AL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SACLAVE DE RASTREO 7B0DBDA1910D051CREF 19832CONCEPTO AMEXCO SE 9351552246RFC AEC810901298

01-DIC-2015 8301544 ABONO TRANSFERENCIA SPEI AMEXCO SE 9351552295 1,388.51 631,322.3319933 002180002346330664

RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002180002346330664AL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SACLAVE DE RASTREO 136C661A1910D17DREF 19933CONCEPTO AMEXCO SE 9351552295RFC AEC810901298

01-DIC-2015 8310282 ABONO TRANSFERENCIA SPEI AMEXCO SE 9351552246 720.33 632,042.6610371 002180002346330664

RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002180002346330664AL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SACLAVE DE RASTREO 1421372719181F05REF 10371CONCEPTO AMEXCO SE 9351552246RFC AEC810901298


RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002180002346330664AL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SACLAVE DE RASTREO 6706C9719181F05BREF 10375CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154RFC AEC810901298


RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002180002346330664AL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SACLAVE DE RASTREO 11F3A8C7191820F9REF 10601CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545RFC AEC810901298


RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002180002346330664AL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SACLAVE DE RASTREO 129C6BE71918215DREF 10652CONCEPTO AMEXCO SE 9351552295RFC AEC810901298

01-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 79,000.00 712,418.8101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 23,652.60 736,071.4101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 53,000.00 789,071.4101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 76,074.00 865,145.4101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 26685106 123,000.00 988,145.4101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30NOV2015 133,000.00 1,121,145.4101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 29609275 19,504.00 1,140,649.4101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17NOV2015 2,000.00 1,142,649.4101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 26685108 27,261.60 1,169,911.0101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 26686549 187,000.00 1,356,911.0101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30903104 48,000.00 1,404,911.0101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31236573 84,000.00 1,488,911.0101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30903102 54,624.00 1,543,535.0101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 26686543 30,432.00 1,573,967.0101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31236581 14,639.20 1,588,606.2101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,022.00 1,591,628.2101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 34,877.40 1,626,505.6101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,000.00 1,658,505.6101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,000.00 1,689,505.6101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 91,000.00 1,780,505.61




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SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y AL

1215632675506394235001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

HOJA 2 DE 32

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO01-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,399.20 1,792,904.8101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 54,000.00 1,846,904.8101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 26,000.00 1,872,904.8101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 95,000.00 1,967,904.8101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,645.40 1,989,550.2101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,514.20 1,996,064.4101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 70,000.00 2,066,064.4101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 75,000.00 2,141,064.4101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,209.80 2,162,274.2101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 62,000.00 2,224,274.2101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,002.00 2,244,276.2101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30903112 64,300.00 2,308,576.2101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 27,098.60 2,335,674.8101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 41,500.00 2,377,174.8101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 104,000.00 2,481,174.8101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 65,000.00 2,546,174.8101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 29,137.40 2,575,312.2101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,573.00 2,582,885.2101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 49,600.00 2,632,485.2101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 79,000.00 2,711,485.2101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,658.00 2,713,143.2101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,814.00 2,715,957.2101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 75,600.00 2,791,557.2101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 201,000.00 2,992,557.2101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO C41302 27,287.00 3,019,844.2101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 26,692.20 3,046,536.4101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO C41302 30,000.00 3,076,536.4101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 152,000.00 3,228,536.4101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 84,000.00 3,312,536.4101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 25,692.20 3,338,228.6101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 54,291.80 3,392,520.4101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 112,000.00 3,504,520.4101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 41301 29,291.00 3,533,811.4101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 41301 30,000.00 3,563,811.4101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 90,000.00 3,653,811.4101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 159,000.00 3,812,811.4101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 76,000.00 3,888,811.4101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 119,500.00 4,008,311.4101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 171,000.00 4,179,311.4101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 50,495.60 4,229,807.0101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 33,725.00 4,263,532.0101-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,716.60 4,281,248.6101-DIC-2015 2341179 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066500744733 173,554,509.87 177,835,758.4801-DIC-2015 8354298 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SIAPA SERV 3011 7,946.00 177,843,704.48

0112158 012320004502864942RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320004502864942AL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE CCLAVE DE RASTREO 002601001512010000038125REF 0112158CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 3011RFC CPO870402RE8

01-DIC-2015 8422193 ABONO TRANSFERENCIA SPEI pago servicios siapa san RAFAEL 5,854.00 177,849,558.4811215 044320010010978492

AL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAFAEL SC DEREF 11215CONCEPTO pago servicios siapa san RAFAELRFC CPS980430P27RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLATA LA CUENTA 044320010010978492CLAVE DE RASTREO 3573982774

01-DIC-2015 8434969 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIOS DEL 30 NOV 2015 306,914.00 178,156,472.48RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOA LA CUENTA 012580001472810568AL CLIENTE DATALOGIC SA DE CVCLAVE DE RASTREO 002601001512010000065701REF 0011215CONCEPTO SERVICIOS DEL 30 NOV 2015RFC DAT040526MY80011215 012580001472810568

01-DIC-2015 8451195 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SIAPA 6,139.00 178,162,611.480011215 012956001795436787

RFC CAT950618FS5RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012956001795436787AL CLIENTE CAJA DE AHORROS TEPEYAC SC DE AP DE RL DCLAVE DE RASTREO BNET01001512010002075570REF 0011215CONCEPTO PAGO SIAPA

01-DIC-2015 8453982 ABONO TRANSFERENCIA SPEI rec agua 30 nov cihualpilli 19,021.00 178,181,632.486181082 044320010016243697

RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLATA LA CUENTA 044320010016243697AL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SCCLAVE DE RASTREO 3573986226REF 6181082CONCEPTO rec agua 30 nov cihualpilliRFC APC9609247H7

01-DIC-2015 3136089 DEPOSITO EN EFECTIVO 168.00 178,181,800.4801-DIC-2015 3136092 DEPOSITO EN EFECTIVO 56.00 178,181,856.4801-DIC-2015 8471436 ABONO TRANSFERENCIA SPEI COBRANZA TELECOMM 89,471.00 178,271,327.48

0000125 012180004456829590RFC TME891117F56RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.AL CLIENTE TELECOMUNICACIONES DE MEXICOCLAVE DE RASTREO 002601001512010000080524REF 0000125CONCEPTO COBRANZA TELECOMMA LA CUENTA 012180004456829590

01-DIC-2015 8015650 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 200,000.00 178,471,327.48

01-DIC-2015 8015809 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 2,300,000.00 180,771,327.48

01-DIC-2015 8015996 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CHEQUES 54,386.96 180,716,940.52

01-DIC-2015 8472118 PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO A BANSI PAGO PENSION R 11,331,569.12 169,385,371.40EF 0000000AL CLIENTE SIAPA BANSICLAVE DE RASTREO TR004 8472118ENVIADO BANSI, S.A.A LA CUENTA 060320000038922126REF 8472118CONCEPTO TRASPASO A BANSI PAGO PENSION

01-DIC-2015 2341968 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 168,740,000.00 645,371.4001-DIC-2015 8508213 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SIAPA SOCIOS/CPSP151130 459.00 645,830.40

0112158 012320004807342761RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320004807342761AL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DECLAVE DE RASTREO 002601001512010000094427REF 0112158CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP151130RFC CSC9606114Y0


RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002180002346330664AL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SACLAVE DE RASTREO 80F4F8A191100C1CREF 10876CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545RFC AEC810901298


A LA CUENTA 002180002346330664AL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SACLAVE DE RASTREO 13B57D0A19110125REF 10909RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.RFC AEC810901298CONCEPTO AMEXCO SE 9351552246




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1215632675506394235001


HOJA 3 DE 32

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO02-DIC-2015 8574674 ABONO TRANSFERENCIA SPEI AMEXCO SE 9351552261 109.47 653,751.08

13912 002180002346330664RFC AEC810901298RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002180002346330664AL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SACLAVE DE RASTREO 62F44EA19112579DREF 13912CONCEPTO AMEXCO SE 9351552261


RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002180002346330664AL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SACLAVE DE RASTREO 1394D5AA19112709REF 14192CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154RFC AEC810901298


RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002180002346330664AL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SACLAVE DE RASTREO 612BC81191032E5FREF 40899CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154RFC AEC810901298

02-DIC-2015 2341524 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066500744733 168,754,108.54 169,415,919.5702-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 47,000.00 169,462,919.5702-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 71,000.00 169,533,919.5702-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,821.00 169,538,740.5702-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,020.00 169,547,760.5702-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 44,500.00 169,592,260.5702-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 38,054.00 169,630,314.5702-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 53,000.00 169,683,314.5702-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 26,207.00 169,709,521.5702-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 63,000.00 169,772,521.5702-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,298.00 169,782,819.5702-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 70,500.00 169,853,319.5702-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 34,498.00 169,887,817.5702-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,200.80 169,908,018.3702-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 133,000.00 170,041,018.3702-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 62,000.00 170,103,018.3702-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 28,674.40 170,131,692.7702-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 25,804.00 170,157,496.7702-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,391.60 170,188,888.3702-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 61,600.00 170,250,488.3702-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,815.40 170,255,303.7702-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,218.80 170,272,522.5702-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 81,241.20 170,353,763.7702-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 50,000.00 170,403,763.7702-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 64,926.40 170,468,690.1702-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,463.00 170,474,153.1702-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 114,000.00 170,588,153.1702-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 104,500.00 170,692,653.1702-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 48,000.00 170,740,653.1702-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,863.80 170,771,516.9702-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 55,621.60 170,827,138.5702-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 48,000.00 170,875,138.5702-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 91,000.00 170,966,138.5702-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 29,000.00 170,995,138.5702-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 26,700.00 171,021,838.5702-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,619.40 171,053,457.97

6326755


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO02-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,268.60 171,070,726.5702-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,227.00 171,073,953.5702-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 63,100.00 171,137,053.5702-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 96,000.00 171,233,053.5702-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 104,157.60 171,337,211.1702-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 112,000.00 171,449,211.1702-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 98,000.00 171,547,211.1702-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 26,000.00 171,573,211.1702-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,041.00 171,593,252.1702-DIC-2015 0114384 SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO 100.00 171,593,352.1702-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 26,464.00 171,619,816.1702-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 57,654.60 171,677,470.7702-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 152,000.00 171,829,470.7702-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 135,000.00 171,964,470.7702-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,095.20 171,995,565.9702-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 41,146.60 172,036,712.5702-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,000.00 172,066,712.5702-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 58,500.00 172,125,212.5702-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 51,430.80 172,176,643.3702-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 172,000.00 172,348,643.3702-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 78,000.00 172,426,643.3702-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 112,000.00 172,538,643.3702-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 27,052.20 172,565,695.5702-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 23,310.20 172,589,005.7702-DIC-2015 0114407 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 600.00 172,588,405.7702-DIC-2015 8610178 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SIAPA SERV 0112 2,762.00 172,591,167.77


02-DIC-2015 3136643 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,051.00 172,592,218.7702-DIC-2015 8717127 ABONO TRANSFERENCIA SPEI pago siapa 2,045.00 172,594,263.77

21215 044320010010978492RFC CPS980430P27A LA CUENTA 044320010010978492AL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAFAEL SC DECLAVE DE RASTREO 3573008228RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLATREF 21215CONCEPTO pago siapa


02-DIC-2015 8726146 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIOS DEL 1 DIC 2015 240,916.00 173,125,179.770021215 012580001472810568

RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012580001472810568AL CLIENTE DATALOGIC SA DE CVCLAVE DE RASTREO 002601001512020000064318REF 0021215CONCEPTO SERVICIOS DEL 1 DIC 2015RFC DAT040526MY8

02-DIC-2015 2341191 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 172,670,000.00 455,179.7702-DIC-2015 8754592 ABONO TRANSFERENCIA SPEI rec agua 1 dic cihualpilli 7,613.00 462,792.77

7196052 044320010016243697REF 7196052CONCEPTO rec agua 1 dic cihualpilliRECIBIDO SCOTIA BANK INVERLATA LA CUENTA 044320010016243697AL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SCRFC APC9609247H7CLAVE DE RASTREO 3573012343

02-DIC-2015 8759973 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS 425,622.00 888,414.77SER 6048225 002580000103640513

RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002580000103640513AL CLIENTE 7 ELEVEN MEXICO SA DE CVCLAVE DE RASTREO 7F2A012192F0841DREF 6048225CONCEPTO SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERRFC SEM980701STA


RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002180002346330664




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1215632675506394235001


HOJA 4 DE 32

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOAL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SACLAVE DE RASTREO 738ED011910ADF1FREF 12740CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154RFC AEC810901298


A LA CUENTA 002180002346330664AL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SARECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.CLAVE DE RASTREO 5F65AE2190ECD79BREF 22568CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154RFC AEC810901298


RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002180002346330664AL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SACLAVE DE RASTREO 7D023F119103F65FRFC AEC810901298REF 5042CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545

03-DIC-2015 2341651 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066500744733 172,684,437.13 173,577,834.4403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,662.00 173,608,496.4403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 73,728.80 173,682,225.2403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 59,000.00 173,741,225.2403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 41,000.00 173,782,225.2403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 47,594.20 173,829,819.4403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 67,725.20 173,897,544.6403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 64,299.00 173,961,843.6403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 70,000.00 174,031,843.6403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 174,000.00 174,205,843.6403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 66,000.00 174,271,843.6403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 44,626.00 174,316,469.6403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 71,000.00 174,387,469.6403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 90,760.00 174,478,229.6403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 58,400.00 174,536,629.6403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 71,687.00 174,608,316.6403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 83,000.00 174,691,316.6403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 91,000.00 174,782,316.6403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 53,000.00 174,835,316.6403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 34,500.00 174,869,816.6403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 25,000.00 174,894,816.6403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,421.80 174,902,238.4403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,752.00 174,908,990.4403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,454.20 174,911,444.6403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,273.40 174,932,718.0403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 57,000.00 174,989,718.0403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 58,000.00 175,047,718.0403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,265.40 175,079,983.4403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,500.60 175,102,484.0403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,667.20 175,112,151.2403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,999.00 175,131,150.2403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,265.00 175,151,415.2403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 61,127.00 175,212,542.2403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,084.00 175,228,626.2403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 27,612.20 175,256,238.4403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 88,000.00 175,344,238.4403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,484.80 175,365,723.2403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,934.00 175,378,657.2403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,000.00 175,396,657.2403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,129.00 175,399,786.24

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO03-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,730.00 175,404,516.2403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,667.00 175,409,183.2403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 26,694.00 175,435,877.2403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 87,000.00 175,522,877.2403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 112,000.00 175,634,877.2403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 92,000.00 175,726,877.2403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 39,000.00 175,765,877.2403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 34,808.80 175,800,686.0403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 27,303.60 175,827,989.6403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 99,000.00 175,926,989.6403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 78,000.00 176,004,989.6403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 75,000.00 176,079,989.6403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 85,000.00 176,164,989.6403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 75,000.00 176,239,989.6403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 65,000.00 176,304,989.6403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 24,128.60 176,329,118.2403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,994.00 176,361,112.2403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 28,078.80 176,389,191.0403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 100,500.00 176,489,691.0403-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 108,000.00 176,597,691.0403-DIC-2015 8856302 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SIAPA SERV 0212 5,198.00 176,602,889.04


03-DIC-2015 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 13,000.00 176,589,889.0403-DIC-2015 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 41,000.00 176,548,889.0403-DIC-2015 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 23,000.00 176,525,889.0403-DIC-2015 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 20,000.00 176,505,889.0403-DIC-2015 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 37,000.00 176,468,889.0403-DIC-2015 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 17,000.00 176,451,889.0403-DIC-2015 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 28,000.00 176,423,889.0403-DIC-2015 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 21,000.00 176,402,889.0403-DIC-2015 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 38197 40,894.13 176,361,994.9103-DIC-2015 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 38201 22,189.27 176,339,805.6403-DIC-2015 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 38204 10,174.36 176,329,631.2803-DIC-2015 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 38213 19,692.57 176,309,938.7103-DIC-2015 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 38220 30,462.69 176,279,476.0203-DIC-2015 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 38224 11,744.39 176,267,731.6303-DIC-2015 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 38234 28,284.35 176,239,447.2803-DIC-2015 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 38237 12,775.53 176,226,671.7503-DIC-2015 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 38242 12,148.77 176,214,522.9803-DIC-2015 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 38245 28,065.60 176,186,457.3803-DIC-2015 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 38250 9,509.96 176,176,947.4203-DIC-2015 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 38252 5,748.71 176,171,198.7103-DIC-2015 6659883 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,598.00 176,173,796.7103-DIC-2015 6659886 DEPOSITO EN EFECTIVO 29.00 176,173,825.7103-DIC-2015 8954657 ABONO TRANSFERENCIA SPEI rec agua 02 dic cihualpilli 4,744.00 176,178,569.71

8103025 044320010016243697RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLATA LA CUENTA 044320010016243697AL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SCCLAVE DE RASTREO 3573031070REF 8103025CONCEPTO rec agua 02 dic cihualpilliRFC APC9609247H7

03-DIC-2015 8967198 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SIAPA SOCIOS/CPSP151202 408.00 176,178,977.710312158 012320004807342761

CLAVE DE RASTREO 002601001512030000072134RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320004807342761REF 0312158CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP151202RFC CSC9606114Y0AL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DE

03-DIC-2015 8967724 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SIAPA SOCIOS/CPSP151201 388.00 176,179,365.710312158 012320004807342761

RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320004807342761AL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DECLAVE DE RASTREO 002601001512030000072317REF 0312158CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP151201RFC CSC9606114Y0




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1215632675506394235001


HOJA 5 DE 32

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO03-DIC-2015 8973729 ABONO TRANSFERENCIA SPEI COBRANZA TELECOMM 36,959.00 176,216,324.71

0000125 012180004456829590CONCEPTO COBRANZA TELECOMMRFC TME891117F56RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012180004456829590AL CLIENTE TELECOMUNICACIONES DE MEXICOCLAVE DE RASTREO 002601001512030000074837REF 0000125




03-DIC-2015 2341235 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 176,240,000.00 485,064.7103-DIC-2015 9009260 ABONO TRANSFERENCIA SPEI pago servicio siapa 2,716.00 487,780.71

31215 044320010010978492RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLATREF 31215A LA CUENTA 044320010010978492AL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAFAEL SC DECLAVE DE RASTREO 3573037646CONCEPTO pago servicio siapaRFC CPS980430P27

03-DIC-2015 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 64.65 487,716.0603-DIC-2015 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 64.65 487,651.4103-DIC-2015 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 64.65 487,586.7603-DIC-2015 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 64.65 487,522.1103-DIC-2015 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 64.65 487,457.4603-DIC-2015 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 64.65 487,392.8103-DIC-2015 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 64.65 487,328.1603-DIC-2015 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 64.65 487,263.5103-DIC-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.34 487,253.1703-DIC-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.34 487,242.8303-DIC-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.34 487,232.4903-DIC-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.34 487,222.1503-DIC-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.34 487,211.8103-DIC-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.34 487,201.4703-DIC-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.34 487,191.1303-DIC-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.34 487,180.7903-DIC-2015 9049727 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIOS 2 DICIEMBRE 207,229.00 694,409.79

0312158 012580001472810568RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.RFC DAT040526MY8A LA CUENTA 012580001472810568AL CLIENTE DATALOGIC SA DE CVCLAVE DE RASTREO 002601001512030000106150REF 0312158CONCEPTO SERVICIOS 2 DICIEMBRE

04-DIC-2015 9108415 ABONO TRANSFERENCIA SPEI AMEXCO SE 9351552246 443.14 694,852.93CLAVE DE RASTREO 12EC88031919B289REF 28987CONCEPTO AMEXCO SE 9351552246RFC AEC81090129828987 002180002346330664

A LA CUENTA 002180002346330664AL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SARECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.


REF 30118RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOA LA CUENTA 002180002346330664AL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SACLAVE DE RASTREO 11F900431919CD7DCONCEPTO AMEXCO SE 9351551545RFC AEC810901298


RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002180002346330664AL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SACLAVE DE RASTREO 72628531919CF0DFREF 30274CONCEPTO AMEXCO SE 9351552261RFC AEC810901298


RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002180002346330664AL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SACLAVE DE RASTREO 742FF22190E8279EREF 4717CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154RFC AEC810901298


RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002180002346330664AL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SAREF 5070CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545RFC AEC810901298CLAVE DE RASTREO 62E0CB2190E846DF

04-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 54,400.00 774,331.4504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,000.00 796,331.4504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 33,000.00 829,331.4504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 34,000.00 863,331.4504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 68,518.60 931,850.0504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 28,565.00 960,415.0504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 83,000.00 1,043,415.0504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 78,000.00 1,121,415.0504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,642.80 1,131,057.8504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 50,000.00 1,181,057.8504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 122,500.00 1,303,557.8504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 85,000.00 1,388,557.8504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 33,500.00 1,422,057.8504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 53,085.20 1,475,143.0504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 38,000.00 1,513,143.0504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 54,500.00 1,567,643.0504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 41,312.40 1,608,955.4504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,479.00 1,624,434.4504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,871.20 1,640,305.6504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,610.60 1,658,916.2504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 64,500.00 1,723,416.2504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 39,500.00 1,762,916.2504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 38,367.00 1,801,283.2504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 36,500.00 1,837,783.2504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,000.00 1,855,783.2504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,000.00 1,885,783.2504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,945.40 1,904,728.6504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,079.20 1,934,807.8504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 76,000.00 2,010,807.8504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,106.00 2,019,913.8504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 81,000.00 2,100,913.8504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,579.00 2,123,492.8504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,849.60 2,137,342.4504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 59,000.00 2,196,342.4504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 77,000.00 2,273,342.4504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 60,030.60 2,333,373.0504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 34,556.00 2,367,929.0504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 103,000.00 2,470,929.0504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,012.00 2,474,941.0504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 73,488.40 2,548,429.4504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 70,902.00 2,619,331.4504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,164.00 2,639,495.4504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 78,000.00 2,717,495.4504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 24,016.80 2,741,512.2504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,153.80 2,756,666.0504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 78,000.00 2,834,666.05




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1215632675506394235001


HOJA 6 DE 32

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO04-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 91,000.00 2,925,666.0504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,760.00 2,941,426.0504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,000.00 2,971,426.0504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 79,500.00 3,050,926.0504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 40,400.00 3,091,326.0504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 94,000.00 3,185,326.0504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 216,000.00 3,401,326.0504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 64,699.00 3,466,025.0504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,407.40 3,478,432.4504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 25,206.80 3,503,639.2504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 19,875.80 3,523,515.0504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 492.40 3,524,007.4504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 19,000.00 3,543,007.4504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,000.00 3,564,007.4504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,493.00 3,579,500.4504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 72,000.00 3,651,500.4504-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,190.00 3,661,690.4504-DIC-2015 0114550 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 100.00 3,661,590.4504-DIC-2015 2341945 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066500744733 176,254,735.62 179,916,326.0704-DIC-2015 9177112 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SIAPA SERV 0312 4,260.00 179,920,586.07


04-DIC-2015 0000007 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO TIENDAS SORIANA 0201929001 404,850.00 180,325,436.0715196115 0000001 1500196115

04-DIC-2015 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 15,000.00 180,340,436.0704-DIC-2015 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 75,000.00 180,265,436.0704-DIC-2015 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 23,000.00 180,242,436.0704-DIC-2015 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 16,000.00 180,226,436.0704-DIC-2015 3138385 DEPOSITO EN EFECTIVO 337.00 180,226,773.0704-DIC-2015 3138386 DEPOSITO EN EFECTIVO 461.00 180,227,234.0704-DIC-2015 9312902 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SIAPA 1,479.00 180,228,713.07

0041215 012956001795436787CONCEPTO PAGO SIAPARFC CAT950618FS5CLAVE DE RASTREO BNET01001512040002100314REF 0041215RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012956001795436787AL CLIENTE CAJA DE AHORROS TEPEYAC SC DE AP DE RL D

04-DIC-2015 9323395 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIO SIAPA SAN RAFAEL 5,951.00 180,234,664.0741215 044320010010978492

RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLATA LA CUENTA 044320010010978492CLAVE DE RASTREO 3573061697REF 41215CONCEPTO SERVICIO SIAPA SAN RAFAELRFC CPS980430P27AL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAFAEL SC DE



04-DIC-2015 9346026 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SIAPA SOCIOS/CPSP151203 1,142.00 180,074,668.680412158 012320004807342761

A LA CUENTA 012320004807342761RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.AL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DE

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOCLAVE DE RASTREO 002601001512040000106849REF 0412158CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP151203RFC CSC9606114Y0



04-DIC-2015 2341509 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 179,850,000.00 396,887.6804-DIC-2015 9429252 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 574 574.00 397,461.68

0031215 072320001700259460A LA CUENTA 072320001700259460AL CLIENTE SUPERMERCADOS DE OCCIDENTE SA DE CVRECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201512040296942989REF 0031215CONCEPTO 574RFC SOC001111LU4

04-DIC-2015 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 64.65 397,397.0304-DIC-2015 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 64.65 397,332.3804-DIC-2015 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 64.65 397,267.7304-DIC-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.34 397,257.3904-DIC-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.34 397,247.0504-DIC-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.34 397,236.7107-DIC-2015 9502063 ABONO TRANSFERENCIA SPEI AMEXCO SE 9351552154 20,602.48 417,839.19

43622 002180002346330664RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002180002346330664AL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SACLAVE DE RASTREO 6130AA41911C7F9FREF 43622CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154RFC AEC810901298


RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002180002346330664AL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SACLAVE DE RASTREO 129E40F41917F59DREF 43916CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545RFC AEC810901298


RFC AEC810901298RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002180002346330664AL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SACLAVE DE RASTREO 124BB4241917F601REF 43978CONCEPTO AMEXCO SE 9351552261


RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.AL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SACLAVE DE RASTREO 12E953B41917F791REF 44135CONCEPTO AMEXCO SE 9351552246RFC AEC810901298A LA CUENTA 002180002346330664


RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002180002346330664AL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SACLAVE DE RASTREO 6810EB31919CF71BREF 15508CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154RFC AEC810901298

07-DIC-2015 9513528 ABONO TRANSFERENCIA SPEI rec agua 3 dic cihualpilli 1,743.00 426,949.412010109 044320010016243697

RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLATA LA CUENTA 044320010016243697




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1215632675506394235001


HOJA 7 DE 32

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOAL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SCCLAVE DE RASTREO 3573079783REF 2010109CONCEPTO rec agua 3 dic cihualpilliRFC APC9609247H7

07-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,631.20 437,580.6107-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 68,000.00 505,580.6107-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 50,000.00 555,580.6107-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 63,000.00 618,580.6107-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,053.20 650,633.8107-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 24,270.40 674,904.2107-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,403.20 686,307.4107-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,093.20 700,400.6107-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,000.00 713,400.6107-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 39,000.00 752,400.6107-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 35,000.00 787,400.6107-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,400.00 804,800.6107-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,725.00 820,525.6107-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,967.00 852,492.6107-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,377.00 855,869.6107-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 34,140.60 890,010.2107-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 25,000.00 915,010.2107-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 26,000.00 941,010.2107-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 27,408.00 968,418.2107-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 776.40 969,194.6107-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 26,186.00 995,380.6107-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 292,000.00 1,287,380.6107-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 28,572.40 1,315,953.0107-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 67,332.60 1,383,285.6107-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 34,000.00 1,417,285.6107-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,487.00 1,420,772.6107-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 26,000.00 1,446,772.6107-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 29,500.00 1,476,272.6107-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 51,400.00 1,527,672.6107-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,842.00 1,532,514.6107-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 50,971.40 1,583,486.0107-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 63,000.00 1,646,486.0107-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 65,000.00 1,711,486.0107-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 55,500.00 1,766,986.0107-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 95,530.40 1,862,516.4107-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 46,105.00 1,908,621.4107-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 56,000.00 1,964,621.4107-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 69,000.00 2,033,621.4107-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 111,888.00 2,145,509.4107-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 44,500.00 2,190,009.4107-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 68,689.40 2,258,698.8107-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 97,000.00 2,355,698.8107-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,734.80 2,371,433.6107-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,000.00 2,402,433.6107-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,792.00 2,415,225.6107-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 78,000.00 2,493,225.6107-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 50,000.00 2,543,225.6107-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,947.80 2,557,173.4107-DIC-2015 0114645 SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO 200.00 2,557,373.4107-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 78,700.00 2,636,073.4107-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 71,000.00 2,707,073.4107-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,276.00 2,738,349.4107-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,033.00 2,744,382.4107-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,971.00 2,748,353.4107-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 94,000.00 2,842,353.4107-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 41,488.40 2,883,841.8107-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,500.00 2,905,341.8107-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 76,000.00 2,981,341.81

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO07-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 70,000.00 3,051,341.8107-DIC-2015 0114623 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 2,000.00 3,049,341.8107-DIC-2015 0114615 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 16.00 3,049,325.8107-DIC-2015 0114641 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 11.20 3,049,314.6107-DIC-2015 2341286 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066500744733 179,895,112.38 182,944,426.9907-DIC-2015 9555419 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SIAPA SERV 04 AL 06 DIC 7,038.00 182,951,464.99

0712158 012320004502864942RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320004502864942CLAVE DE RASTREO 002601001512070000058389AL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE CREF 0712158CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 04 AL 06 DICRFC CPO870402RE8

07-DIC-2015 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 29,166.00 182,980,630.9907-DIC-2015 9633010 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SIAPA CPS 6,211.00 182,986,841.99

71215 044320010010978492RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLATCLAVE DE RASTREO 3573090979REF 71215CONCEPTO SIAPA CPSA LA CUENTA 044320010010978492AL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAFAEL SC DERFC CPS980430P27



07-DIC-2015 9643590 PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO A BTE PAGO AGUINALDO R 68,112,776.99 115,042,396.00EF 0000000ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320000200421760AL CLIENTE SIAPA RECAUDACIONCLAVE DE RASTREO TR004 9643590REF 9643590CONCEPTO TRASPASO A BTE PAGO AGUINALDO

07-DIC-2015 9646307 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIOS DEL 4 AL 6 DIC 2015 348,033.00 115,390,429.000071215 012580001472810568

A LA CUENTA 012580001472810568RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.RFC DAT040526MY8AL CLIENTE DATALOGIC SA DE CVCLAVE DE RASTREO 002601001512070000089066REF 0071215CONCEPTO SERVICIOS DEL 4 AL 6 DIC 2015

07-DIC-2015 9646813 ABONO TRANSFERENCIA SPEI rec agua 4 dic cihualpilli 1,498.00 115,391,927.002165441 044320010016243697

RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLATA LA CUENTA 044320010016243697AL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SCCLAVE DE RASTREO 3573092689REF 2165441CONCEPTO rec agua 4 dic cihualpilliRFC APC9609247H7

07-DIC-2015 9649992 ABONO TRANSFERENCIA SPEI rec agua 5 dic cihualpilli 914.00 115,392,841.002168416 044320010016243697





RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320004807342761AL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DECLAVE DE RASTREO 002601001512070000097531




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1215632675506394235001


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOREF 0712158CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP151205RFC CSC9606114Y0

07-DIC-2015 2341705 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 114,790,000.00 607,793.0007-DIC-2015 4371052 ABONO POR TRANSFERENCIA DEPOSITO PLAZA GUADALAJARA OXXO 2,713,404.20 3,321,197.20

0000001 400014503808-DIC-2015 9768204 ABONO TRANSFERENCIA SPEI AMEXCO SE 9351552246 4,449.06 3,325,646.26

22930 002180002346330664RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002180002346330664AL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SACLAVE DE RASTREO 83E4F171919DDE5AREF 22930RFC AEC810901298CONCEPTO AMEXCO SE 9351552246

08-DIC-2015 9772833 ABONO TRANSFERENCIA SPEI AMEXCO SE 9351551545 1,365.89 3,327,012.1529408 002180002346330664

RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002180002346330664AL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SACLAVE DE RASTREO 806C457191A49B5AREF 29408CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545RFC AEC810901298


RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002180002346330664AL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SACLAVE DE RASTREO 136FE8D419119789REF 5202CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154RFC AEC810901298


RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002180002346330664AL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SACLAVE DE RASTREO 120C88441911997DREF 5416CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545RFC AEC810901298

08-DIC-2015 9775055 ABONO TRANSFERENCIA SPEI AMEXCO SE 9351552295 430.69 3,354,663.868741 002180002346330664

CLAVE DE RASTREO 13862FF41911C795RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002180002346330664REF 8741CONCEPTO AMEXCO SE 9351552295RFC AEC810901298AL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA

08-DIC-2015 2341508 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066500744733 114,799,597.72 118,154,261.5808-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 55,000.00 118,209,261.5808-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 87,000.00 118,296,261.5808-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 957.00 118,297,218.5808-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 38,500.00 118,335,718.5808-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 55,693.60 118,391,412.1808-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,000.00 118,412,412.1808-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,485.20 118,414,897.3808-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 73,000.00 118,487,897.3808-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,037.00 118,503,934.3808-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 66,686.80 118,570,621.1808-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,854.20 118,588,475.38

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO08-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 230,000.45 118,818,475.8308-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,295.00 118,840,770.8308-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 94,000.00 118,934,770.8308-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 70,000.00 119,004,770.8308-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 90,000.00 119,094,770.8308-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,530.00 119,113,300.8308-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 41,000.00 119,154,300.8308-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,057.40 119,158,358.2308-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,419.80 119,168,778.0308-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 54,601.60 119,223,379.6308-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 107,500.00 119,330,879.6308-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 81,000.00 119,411,879.6308-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,397.00 119,416,276.6308-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,712.60 119,427,989.2308-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 90,000.00 119,517,989.2308-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,386.00 119,529,375.2308-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 26,966.80 119,556,342.0308-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 37,000.00 119,593,342.0308-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 74,000.00 119,667,342.0308-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 147,000.00 119,814,342.0308-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 41,557.20 119,855,899.2308-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 90,000.00 119,945,899.2308-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 40,000.00 119,985,899.2308-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,225.00 119,992,124.2308-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,606.00 119,995,730.2308-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,883.00 120,017,613.2308-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,500.00 120,040,113.2308-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,153.40 120,060,266.6308-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 36,500.00 120,096,766.6308-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,000.00 120,126,766.6308-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,111.00 120,146,877.6308-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 113,500.00 120,260,377.6308-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,783.00 120,279,160.6308-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 109,000.00 120,388,160.6308-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 28,000.00 120,416,160.6308-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,157.40 120,431,318.0308-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 26,000.00 120,457,318.0308-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 33,957.00 120,491,275.0308-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 23,000.00 120,514,275.0308-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 35,850.00 120,550,125.0308-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 74,135.80 120,624,260.8308-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 73,000.00 120,697,260.8308-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 94,000.00 120,791,260.8308-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 40,118.00 120,831,378.8308-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 35,713.80 120,867,092.6308-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,000.00 120,889,092.6308-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 58,000.00 120,947,092.6308-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 56,000.00 121,003,092.6308-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,000.00 121,020,092.6308-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 35,433.60 121,055,526.2308-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 36,000.00 121,091,526.2308-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 72,900.00 121,164,426.2308-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,000.00 121,184,426.2308-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 73,000.00 121,257,426.2308-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 45,967.80 121,303,394.0308-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 47,200.00 121,350,594.0308-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 101,500.00 121,452,094.0308-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 38,000.00 121,490,094.0308-DIC-2015 9814420 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SIAPA SERV 0712 CPO 16,694.00 121,506,788.03

0812158 012320004502864942RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320004502864942AL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE CCLAVE DE RASTREO 002601001512080000027334REF 0812158CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 0712 CPORFC CPO870402RE8

08-DIC-2015 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 21,978.55 121,528,766.5808-DIC-2015 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 15,131.00 121,543,897.5808-DIC-2015 0313117 DEPOSITO EN EFECTIVO 119.00 121,544,016.5808-DIC-2015 9881617 ABONO TRANSFERENCIA SPEI rec agua 7 dic cihualpilli 6,041.00 121,550,057.58

3080745 044320010016243697RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLATA LA CUENTA 044320010016243697AL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SCCLAVE DE RASTREO 3573114843REF 3080745CONCEPTO rec agua 7 dic cihualpilli




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1215632675506394235001


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDORFC APC9609247H7

08-DIC-2015 9891975 ABONO TRANSFERENCIA SPEI siapa serv san rafael 6,932.00 121,556,989.5881215 044320010010978492

A LA CUENTA 044320010010978492RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLATAL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAFAEL SC DECLAVE DE RASTREO 3573116169REF 81215CONCEPTO siapa serv san rafaelRFC CPS980430P27

08-DIC-2015 4219285 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,125.23 121,589,114.8108-DIC-2015 5009953 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SIAPA 999.00 121,590,113.81

0081215 012956001795436787RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012956001795436787AL CLIENTE CAJA DE AHORROS TEPEYAC SC DE AP DE RL DCLAVE DE RASTREO BNET01001512080002069569REF 0081215CONCEPTO PAGO SIAPARFC CAT950618FS5


RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.AL CLIENTE DATALOGIC SA DE CVCLAVE DE RASTREO 002601001512080000067291REF 0081215CONCEPTO SERVICIOS DEL 7 DIC 2015RFC DAT040526MY8A LA CUENTA 012580001472810568

08-DIC-2015 5019686 ABONO TRANSFERENCIA SPEI COBRANZA TELECOMM 86,228.00 121,899,713.810000127 012180004456829590

A LA CUENTA 012180004456829590REF 0000127CONCEPTO COBRANZA TELECOMMRFC TME891117F56AL CLIENTE TELECOMUNICACIONES DE MEXICOCLAVE DE RASTREO 002601001512080000068744RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.




08-DIC-2015 2341910 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 121,200,000.00 565,443.4408-DIC-2015 5060064 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SIAPA SOCIOS/CPSP151207 7,420.00 572,863.44

0812158 012320004807342761RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320004807342761AL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DECLAVE DE RASTREO 002601001512080000084879REF 0812158CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP151207RFC CSC9606114Y0


RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002180002346330664AL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SACLAVE DE RASTREO 60D3E471919FEB5EREF 12188CONCEPTO AMEXCO SE 9351552261RFC AEC810901298

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO09-DIC-2015 5121309 ABONO TRANSFERENCIA SPEI AMEXCO SE 9351551545 491.62 573,921.94

12152 002180002346330664CLAVE DE RASTREO 72628571919FDEDCREF 12152CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545RFC AEC810901298RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002180002346330664AL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA


CLAVE DE RASTREO 6DC75271919FF7DDREF 12280CONCEPTO AMEXCO SE 9351552246RFC AEC810901298RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002180002346330664AL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA


RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002180002346330664AL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SACLAVE DE RASTREO 12EA17071919FF7DREF 12286CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154RFC AEC810901298


RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002180002346330664AL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SACLAVE DE RASTREO 1313BF1819102D09REF 26365CONCEPTO AMEXCO SE 9351552261RFC AEC810901298

09-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 117,000.00 697,614.6309-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 56,474.60 754,089.2309-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 131,857.00 885,946.2309-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 66,300.00 952,246.2309-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 33,935.00 986,181.2309-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 87,000.00 1,073,181.2309-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 41,717.20 1,114,898.4309-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,015.00 1,122,913.4309-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,000.00 1,133,913.4309-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 25,563.00 1,159,476.4309-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 121,000.00 1,280,476.4309-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 45,297.20 1,325,773.6309-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,000.00 1,341,773.6309-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,647.80 1,358,421.4309-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 23,000.00 1,381,421.4309-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 85,000.00 1,466,421.4309-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 71,000.00 1,537,421.4309-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,938.00 1,559,359.4309-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,998.20 1,573,357.6309-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 88,000.00 1,661,357.6309-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 34,116.20 1,695,473.8309-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 194,000.00 1,889,473.8309-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 48,151.40 1,937,625.2309-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 116,441.40 2,054,066.6309-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 75,000.00 2,129,066.6309-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 34,000.00 2,163,066.6309-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,731.00 2,181,797.6309-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,000.00 2,212,797.6309-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 87,000.00 2,299,797.6309-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 63,000.00 2,362,797.6309-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 60,000.00 2,422,797.6309-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,387.00 2,439,184.6309-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 99,000.00 2,538,184.6309-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 77,000.00 2,615,184.6309-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 68,149.00 2,683,333.6309-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,000.00 2,713,333.6309-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 102,000.00 2,815,333.6309-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,631.00 2,825,964.6309-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 34,263.00 2,860,227.6309-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 63,119.60 2,923,347.2309-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 60,000.00 2,983,347.2309-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,032.00 2,996,379.23




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HOJA 10 DE 32

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO09-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 82,000.00 3,078,379.2309-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 70,000.00 3,148,379.2309-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,432.00 3,166,811.2309-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,238.60 3,185,049.8309-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 49,955.00 3,235,004.8309-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 82,000.00 3,317,004.8309-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 61,000.00 3,378,004.8309-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 60,000.00 3,438,004.8309-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 24,000.00 3,462,004.8309-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,109.00 3,492,113.8309-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,446.00 3,497,559.8309-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 33,000.00 3,530,559.8309-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 77,069.60 3,607,629.4309-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 67,000.00 3,674,629.4309-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 40,000.00 3,714,629.4309-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 43,000.00 3,757,629.4309-DIC-2015 2341596 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066500744733 121,210,133.67 124,967,763.1009-DIC-2015 5172249 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SIAPA SERV 0812 18,428.00 124,986,191.10

0912158 012320004502864942A LA CUENTA 012320004502864942AL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE CCLAVE DE RASTREO 002601001512090000028040RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.REF 0912158CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 0812RFC CPO870402RE8



09-DIC-2015 5247241 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS 615,593.00 125,815,220.10SER 6050351 002580000103640513

RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002580000103640513AL CLIENTE 7 ELEVEN MEXICO SA DE CVCLAVE DE RASTREO 12C85E39190BE681REF 6050351CONCEPTO SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERRFC SEM980701STA

09-DIC-2015 5264675 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SERV SIAPA SAN RAFAEL 6,673.00 125,821,893.1091215 044320010010978492

RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLATA LA CUENTA 044320010010978492AL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAFAEL SC DECLAVE DE RASTREO 3573143740REF 91215CONCEPTO PAGO SERV SIAPA SAN RAFAELRFC CPS980430P27


09-DIC-2015 8908506 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CHEQUES 2,118,782.04 123,893,111.06

09-DIC-2015 2341074 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 122,840,000.00 1,053,111.0609-DIC-2015 5312517 ABONO TRANSFERENCIA SPEI rec agua 8 dic cihualpilli 3,452.00 1,056,563.06

4132849 044320010016243697CLAVE DE RASTREO 3573148143RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLATA LA CUENTA 044320010016243697

6326755


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOREF 4132849AL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SCCONCEPTO rec agua 8 dic cihualpilliRFC APC9609247H7




RFC AEC810901298RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002180002346330664AL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SACLAVE DE RASTREO 8243769191828C9AREF 42526CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154

10-DIC-2015 5439171 ABONO TRANSFERENCIA SPEI AMEXCO SE 9351552261 455.46 1,072,523.456248 002180002346330664

RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002180002346330664AL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SACLAVE DE RASTREO 12092CE8191035A1REF 6248CONCEPTO AMEXCO SE 9351552261RFC AEC810901298


REF 12510CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545RFC AEC810901298RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002180002346330664AL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SACLAVE DE RASTREO 13542378191083C1


RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002180002346330664AL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SACLAVE DE RASTREO 13452F58191084EDREF 12666CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154RFC AEC810901298


RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002180002346330664AL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SACLAVE DE RASTREO 13F32298191084EDREF 12672CONCEPTO AMEXCO SE 9351552246RFC AEC810901298

10-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 28,000.00 1,120,632.0710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,818.40 1,138,450.4710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 64,000.00 1,202,450.4710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,500.00 1,232,950.4710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,500.00 1,265,450.4710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 23,486.80 1,288,937.2710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 43,000.00 1,331,937.2710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 41,000.00 1,372,937.2710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 88,526.00 1,461,463.2710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 43,000.00 1,504,463.2710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,000.00 1,534,463.2710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 35,753.40 1,570,216.6710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,015.80 1,571,232.4710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,300.00 1,602,532.4710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,796.60 1,617,329.0710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,176.00 1,618,505.0710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 23,613.00 1,642,118.0710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,504.00 1,648,622.0710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 98,000.00 1,746,622.0710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,404.20 1,749,026.27




6326755



1215632675506394235001


HOJA 11 DE 32

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO10-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 47,546.00 1,796,572.2710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 35,000.00 1,831,572.2710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 102,000.00 1,933,572.2710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 19,114.00 1,952,686.2710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 74,000.00 2,026,686.2710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,664.00 2,034,350.2710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 68,000.00 2,102,350.2710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 103,000.00 2,205,350.2710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 35,559.00 2,240,909.2710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 26,000.00 2,266,909.2710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 76,991.60 2,343,900.8710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 25,719.00 2,369,619.8710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 127,000.00 2,496,619.8710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,262.40 2,508,882.2710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 57,000.00 2,565,882.2710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 59,531.00 2,625,413.2710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 55,000.00 2,680,413.2710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,710.00 2,684,123.2710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,000.00 2,704,123.2710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 46,367.80 2,750,491.0710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,888.00 2,757,379.0710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 69,630.00 2,827,009.0710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 40,000.00 2,867,009.0710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 148,000.00 3,015,009.0710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 36,200.00 3,051,209.0710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 65,061.00 3,116,270.0710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 99,000.00 3,215,270.0710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 66,000.00 3,281,270.0710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,115.00 3,286,385.0710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 24,316.00 3,310,701.0710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 54,000.00 3,364,701.0710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 57,000.00 3,421,701.0710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,314.40 3,438,015.4710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,000.00 3,470,015.4710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,915.60 3,484,931.0710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 63,000.00 3,547,931.0710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,300.20 3,564,231.2710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 59,716.60 3,623,947.8710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,500.00 3,656,447.8710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 41,000.00 3,697,447.8710-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,015.80 3,727,463.6710-DIC-2015 0115018 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 16.00 3,727,447.6710-DIC-2015 2341819 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066500744733 122,850,270.79 126,577,718.4610-DIC-2015 5481992 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SIAPA SERV 0912 12,582.00 126,590,300.46


10-DIC-2015 5586767 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO A ST PAGOS A SEPSIAPA 1,208,756.22 127,799,056.68101215 002320038954999425

RFC SIS780421IR3RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320038954999425AL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUACLAVE DE RASTREO 085901115174334453REF 101215CONCEPTO TRASPASO A ST PAGOS A SEPSIAPA


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO10-DIC-2015 0737013 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CHEQUES 1,212,256.22 126,806,800.46

10-DIC-2015 5604150 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SIS780421IR3 TRASPASO A SANATAN 20,000,000.00 146,806,800.46DER PARA 2342346 037180003000689858RECIBIDO BANCO INTERACCIONES, S.A.A LA CUENTA 037180003000689858AL CLIENTE SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSCLAVE DE RASTREO 400371512102342346REF 2342346CONCEPTO SIS780421IR3 TRASPASO A SANATANDER PARARFC SIS780421IR3



10-DIC-2015 8246736 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,000.00 147,019,436.4610-DIC-2015 8246737 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,382.70 147,020,819.1610-DIC-2015 5614462 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SIAPA SOCIOS/CPSP151209 8,632.00 147,029,451.16

1012158 012320004807342761AL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DECLAVE DE RASTREO 002601001512100000086189REF 1012158CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP151209RFC CSC9606114Y0RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320004807342761


CLAVE DE RASTREO 3573174144RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLATA LA CUENTA 044320010010978492AL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAFAEL SC DEREF 101215CONCEPTO PAGO SIAPARFC CPS980430P27

10-DIC-2015 5622876 ABONO TRANSFERENCIA SPEI COBRANZA TELECOMM 48,555.00 147,084,679.160000128 012180004456829590

RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012180004456829590AL CLIENTE TELECOMUNICACIONES DE MEXICOCLAVE DE RASTREO 002601001512100000091787REF 0000128CONCEPTO COBRANZA TELECOMMRFC TME891117F56

10-DIC-2015 2341276 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 146,590,000.00 494,679.1611-DIC-2015 6397502 ABONO TRANSFERENCIA SPEI AMEXCO SE 9351552246 2,851.02 497,530.18

8513 002180002346330664RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002180002346330664AL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SACLAVE DE RASTREO 128B7C491918085DREF 8513CONCEPTO AMEXCO SE 9351552246RFC AEC810901298


CLAVE DE RASTREO 142F1A2919182671REF 10314CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002180002346330664RFC AEC810901298AL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA


RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002180002346330664AL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SACLAVE DE RASTREO 67723A9191828C9EREF 10533CONCEPTO AMEXCO SE 9351552261RFC AEC810901298

11-DIC-2015 6404881 ABONO TRANSFERENCIA SPEI AMEXCO SE 9351552154 6,041.99 505,220.03




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1215632675506394235001


HOJA 12 DE 32

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO19417 002180002346330664

RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002180002346330664AL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SACLAVE DE RASTREO 1415509A19198219REF 19417CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154RFC AEC810901298


RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002180002346330664AL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SACLAVE DE RASTREO 615549A191982E1DREF 19544CONCEPTO AMEXCO SE 9351552246RFC AEC810901298

11-DIC-2015 0000007 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO TIENDAS SORIANA 0201929001 470,329.00 991,030.8015199830 0000001 1500199830

11-DIC-2015 6432527 ABONO TRANSFERENCIA SPEI rec agua 9 dic cihualpilli 1,275.00 992,305.806019340 044320010016243697


11-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,114.60 1,023,420.4011-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,000.00 1,038,420.4011-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 66,500.00 1,104,920.4011-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 37,085.40 1,142,005.8011-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,431.20 1,150,437.0011-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,500.00 1,180,937.0011-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,000.00 1,211,937.0011-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 49,000.00 1,260,937.0011-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 80,000.00 1,340,937.0011-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 23,798.20 1,364,735.2011-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 37,898.80 1,402,634.0011-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,372.80 1,423,006.8011-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,088.20 1,437,095.0011-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 27,110.00 1,464,205.0011-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 38,000.00 1,502,205.0011-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 40,830.20 1,543,035.2011-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 45,146.20 1,588,181.4011-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 53,539.00 1,641,720.4011-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 28,784.20 1,670,504.6011-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,000.00 1,690,504.6011-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 70,000.00 1,760,504.6011-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 85,535.60 1,846,040.2011-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 137,000.00 1,983,040.2011-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 106,000.00 2,089,040.2011-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,900.00 2,111,940.2011-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO ALEJANDRA 2,511.00 2,114,451.2011-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 64,000.00 2,178,451.2011-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,395.20 2,180,846.4011-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 61,000.00 2,241,846.4011-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,700.00 2,248,546.4011-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 112,000.00 2,360,546.4011-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,000.00 2,390,546.4011-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 96,500.00 2,487,046.4011-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 50,000.00 2,537,046.4011-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 46,785.40 2,583,831.80

6326755


F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO11-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 34,641.00 2,618,472.8011-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,281.00 2,620,753.8011-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 78,153.20 2,698,907.0011-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 86,000.00 2,784,907.0011-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 69,000.00 2,853,907.0011-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,847.00 2,858,754.0011-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 54,000.00 2,912,754.0011-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 112,000.00 3,024,754.0011-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 47,000.00 3,071,754.0011-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO ALEJANDRA 2,515.40 3,074,269.4011-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO ALEJANDRA 83,000.00 3,157,269.4011-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,000.00 3,188,269.4011-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 56,000.00 3,244,269.4011-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 58,000.00 3,302,269.4011-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 46,437.00 3,348,706.4011-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 19,545.60 3,368,252.0011-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 48,021.00 3,416,273.0011-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 57,672.20 3,473,945.2011-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 60,000.00 3,533,945.2011-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,492.00 3,542,437.2011-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 26,777.00 3,569,214.2011-DIC-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 24,300.00 3,593,514.2011-DIC-2015 2341993 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066500744733 146,602,256.55 150,195,770.7511-DIC-2015 6490923 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SIAPA SERV 1012 11,097.00 150,206,867.75


11-DIC-2015 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 31,505.10 150,238,372.8511-DIC-2015 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 3,885.00 150,242,257.8511-DIC-2015 0435283 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,000.00 150,243,257.8511-DIC-2015 0435286 DEPOSITO EN EFECTIVO 11.20 150,243,269.0511-DIC-2015 3132448 DEPOSITO EN EFECTIVO 668.00 150,243,937.0511-DIC-2015 3132451 DEPOSITO EN EFECTIVO 744.00 150,244,681.0511-DIC-2015 6637867 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIOS SIAPA SAN RAFAEL 7,958.00 150,252,639.05

111215 044320010010978492A LA CUENTA 044320010010978492RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLATAL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAFAEL SC DECLAVE DE RASTREO 3573206628REF 111215CONCEPTO SERVICIOS SIAPA SAN RAFAELRFC CPS980430P27


A LA CUENTA 012580001472810568AL CLIENTE DATALOGIC SA DE CVCLAVE DE RASTREO 002601001512110000087324REF 0111215RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.CONCEPTO SERVICIOS DEL 10 DIC 2015RFC DAT040526MY8







RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012956001795436787AL CLIENTE CAJA DE AHORROS TEPEYAC SC DE AP DE RL DCLAVE DE RASTREO BNET01001512110002091403REF 0111215



AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO C

estado de cuenta integral - siapa...concepto pago siapa serv 3011 rfc cpo870402re8 01-dic-2015...

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