ENLACES CONTABLES

El enlace que Click Eurotaller dispone para contabilizar automáticamente a los program, y A3conta: 1º. EXPORTACION DE FACTURAS A CONTABILIZAR DESDE CLICK EURO TALLER

Este proceso se realiza mediante los siguientes pasos:

2º. DISPONEMOS DE LAS DOS OPCIONES DE CONTABILIZACION SEGÚN EL TIPO DE FACTURAS; A) IVA REPERCUTIDO PARA CONTABILIZAR FACTURAS DE CLIENTES; B) IVA SOPORTADO PARA CONTABILIZAR FACTURAS DE PROVEEDORES Y ACREEDORES. 3º DENTRO DE AMBAS OPCIONES, DISPONEMOS DE DOS SUB-OPCIONES IMPORTANTES Y BIEN DIFERENCIADAS..

En ambos tipos de facturas podremos contabilizar tanto los registros de iva de las facturas como los cobros a clientes (en iva repercutido) y los pagos a proveedores y acreedores (en iva soportado).

CONTABILIZACION DE REGISTROS DE IVA DE FACTURAS

Desde factura – hasta factura: intervalo de facturas a contabilizar Año facturas: año correspondiente a las facturas (debe coincidir con el año de la contabilidad en contaplus) Serie: serie de facturas a contabilizar Longitud de subcuentas: longitud de las subcuentas que se crearán con los datos de los clientes de forma automática (debe coincidir con la longitud de subcuentas definidas en contaplus) Subcuentas para mano de obra, recambios, material de pintura, y trabajos subcontratados: podemos definir distintas subcuentas para cada una de las partidas de la factura, ó introducir la misma en caso de querer contabilizar de forma conjunta. Fecha de contabilizacion: fecha con la que se contabilizarán las facturas Cuenta de iva: importante introducirla a 4 dígitos; por ejemplo, para el iva se tiene que colocar 4770. Departamento: contaplus permite contabilizar a departamentos contables distintos, por ejemplo, administración, almacén, etc… aquí introduciremos el departamento deseado (por defecto lo normal es no colocar nada) Proyecto: idem que departamento.

Serie de ordenes: podremos incluso contabilizar por series de ordenes de reparación; por ejemplo… podremos contabilizar a la cuenta de ventas 70000000 las facturas de serie de ordenes de reparación de particulares, a la cuenta 70000001 la facturas de serie de ordenes de reparaciòn de peritaciones, etc… Una vez introducidos estos parámetros pincharemos en el botón de aceptar para generar el fichero de intercambio, tras el cual el programa mostrará el siguiente mensaje: Ahora ya tenemos generado el fichero de enlace; el paso siguiente es entrar en el contaplus para realizar la importación de dicho fichero, y que el propio sistema contaplus contabilice las facturas generadas.

Una vez entrado en contaplus entraremos en la opción de exportación / importación según se indica en la imagen anterior, y se mostrará la ventana siguiente, donde tendremos que asegurarnos que las siguientes rutas coincidan: Una vez confirmados los parámetros anteriores, pinchamos en el botón siguiente y contaplus realizará la importación de todos los asientos de las facturas emitidas. Tras este proceso vemos que contaplus dispone de dos tablas; tabla de asientos que pueden ser importados, y tabla de asientos no válidos. En tabla de asientos que pueden ser importados se mostrarán aquellos asientos que se pueden agregar al diario de contabilidad porque son correctos.

En tabla de asientos no válidos se muestran los asientos de facturas que por cualquier motivo, (no coincidan fechas de factura con fecha de contabilidad, las subcuentas de ventas no existen, etc…) no pueden ser importados; entonces, analizaremos cual es el problema, lo subsanamos desde el registro de iva de Click Euro Taller, y volvemos a realizar todos los pasos anteriores. Una vez tengamos todos los asientos como validos, pincharemos en el botón de importar para agregar todos los asientos al diario de la contabilidad, y el proceso SE DARA POR TERMINADO. EL PROCESO DE CONTABILIZACION DE IVA SOPORTADO ES IDENTICO AL DE IVA REPERCUTIDO. NOTAS A TENER EN CUENTA: En el enlace contable, se crean automáticamente las cuentas de clientes y proveedores – acreedores en contaplus; el usuario no tiene que crearlas manualmente en contaplus. Respecto al iva repercutido (facturas de clientes) las cuentas 700 y 477, con sus derivados, deben estar creadas en contaplus previamente (están predeterminadas en el propio programa de contaplus) Respecto al iva soportado (facturas de proveedores-acreedores) la cuenta 472 y sus derivados debe estar creada en contaplus (está predeterminada en el propio programa de contaplus) Respecto a las cuentas 600 y sus derivados, para contabilizar gastos de iva soportado, estas tendremos que introducirlas en el propio registro de cada factura de compras, según se especifica en el ejemplo siguiente…

CONTABILIZACION DEL REGISTRO DE COBROS / PAGOS

Tanto en cobros a clientes como en pago a proveedores y acreedores, tendremos muy en cuenta la forma en la que cobramos y pagamos los recibos, puesto que tendremos que indicar las cuentas contables correspondientes a las formas de cobro o pagos (caja, banco, etc…) Estas cuentas la introduciremos tanto en el registro de iva repercutido como en el registro de iva soportado, según se indica en los ejemplos siguientes: NOTA: DESTACAR QUE SOLO SE CONTABILIZARAN AQUELLOS COBROS Y PAGOS QUE TENGAN LA CASILLA DE VERIFICACION DE PAGADO ACTIVADA, Y LA CASILLA DE CONT. DESACTIVADA.

Aquí introduciremos las distintas subcuentas de gastos.

Tendremos en cuenta

que para contabilizar

facturas debe estar la

casilla de verificación

desactivada; tras

contabilizarse la factura

quedará marcada como

contabilizada para que

no se repita de nuevo en

contabilidad. En caso de

querer volverla a

contabilizar, la

desmarcamos

PARA EL PROCESO DE CONTABILIZACION DE COBROS Y PAGOS HAY QUE SEGUIR LOS MISMOS PASOS QUE PARA LOS REGISTROS DE IVA. UNA VEZ CONTABILIZADO EL PAGO, O EL COBRO, SE MARCARAN LAS CASILLAS DE CONT. PARA NO VOLVER A CONTABILIZARLO POR EQUIVOCACION.