Hoja16. ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO6.1 VENTAS EN UNIDADESNPRODUCTOPRECIO DEL PRODUCTO OSERVICIOPERIODOS (AOS)123451Chocolate familiar201312.513311350.2513701389.252Chocolate Personalizado351312.513311350.2513701389.253Caja de Chocotejas de Cha251312.513311350.2513701389.254Caja de Chocotejas de Aguaymanto301312.513311350.2513701389.25525053245401548055576.2 PROYECCION EN VENTAS NPRODUCTOPRECIO DEL PRODUCTO OSERVICIOPERIODOS (AOS)123451PORTA TE2026250266202700527400277852PAALERA3526250266202700527400277853ORGANIZADOR DE TOHALLAS H.2526250266202700527400277854COJINES302625026620270052740027785TOTAL 105000106480108020109600111140

Hoja26.3 PLAN DE INVERSIONPLAN DE INVERSION DE ACTIVOS FIJOS , GASTOS PREOPERATIVOS Y CAPITAL DE TRABAJORUBROVALOR UNITARIOUNID. REQUERIDASINEVERSION TOTALDEPRECIACION

ACTIVO FIJO

TERRENOS Y/O INFRAESTRUCTURA

MAQUINARIAS Y EQUIPOSLehmann modelo 912AC mecnica 5-Rollos de 1000mm. Refinador de chocolate nmero de serie 2642 y 61641200024000400computadora200012000200HERRAMIENTASTaza de medidas6424240Horquillas de baos para sumergir 56303MUEBLES Y ENSERES Tijera34121.2Cuchara de medida3260.6Batidor varilla154606 Cuchillos de diversos tamaos95454.5 MUEBLES Y ENSERES Vitrina3003900180Refrigerador150011500300Vaso medidor105255Pinzas55255TOTAL ACTIVOS FIJOS86271345

VALOR UNIT.UNID. REQUERIDASINVERSION TOTAL2. GASTOS PRE- OPERATIVOSLICENCIAS Y PERMISOS2001200ESTUDIO DE MERCADO 70170ENCUESTASDEMOSTRACIONIMPRESIONES2703. CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO 10001000

TOTAL98971345

990

Hoja36.4 COSTOS 6.1 COSTOS DE MATERIAS PRIMAS Y SERVICIOS DIRECTOSAOS12345MATERIAS PRIMASCacao600618637656675Chia140144149153158Aguaymanto500515530546563Leche16001648169717481801Azucar150154159164169Chocolate B.20002060212221852251Grageas y otros tipos de decoracion20002060212221852251

TOTAL DE MAT. PRIMAS (EN S/)49907199.77415.6917638.161737867.3065819

SERVICIOS DIRECTOSPRESUPUESTO DE SERVICIOS DIRECTOS PARA EL PERIODO (5)AOS12345SERVICIOS DIRECTOS

TOTAL DE MATERIA PRIMA Y SERVIVIOS DIRECTOS

Hoja46.4.2 MANO DE OBRA DIRECTAPRESUPUESTO DE MANO DE OBRA ANUALAOS 12345MANO DE OBRA DIRECTAPERSONAL DECORATIVO750750750750750PERSONAL DE ENVOLTURA750750750750750PERSONAL DE MOLDEO750750750750750PERSONAL DE PREPARACIN750750750750750TOTAL30003000300030003000COSTSOS DIRECTOS DE FABRICACION312345SUMINISTROS (AGUA , LUZ , TELEFONO)

MATERIALES INDIRECTOS

SERVICIOS INDIRECTOS

MANO DE OBRA INDIRECTA

CIF

Hoja56.4.4 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS6.4.4.1 GASTOS DE ADMINITRACION TOTALES

AOS12345PERSONALADMINISTRADOR750750750750750PERSONAL DE MARKETING750750750750750GASTOS DE PERSONAL15001500150015001500UTILES DE ESCRITORIO PALPEL BOND6060606060LAPICEROS3636363636ARCHIVADOR150150150150150ESCRITORIO600GASTOS EN TILES DE ESCRITOTRIOS846246246246246ALQUILER ALQUILER DE LOCAL10001000100010001000SUMINISTROS (LUZ,AGUS,TELFONO,INERNET,ETC.)SUMINISTROS TOTALES300300300300300TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS364630463046304630466.5 GASTOS DE VENTAS GASTOS DE VENTAS ANUALES AOS 12345PERSONALDISTRIBUIDOR750750750750750VENDEDOR750750750750750GASTOS DEL PERSONAL 15001500150015001500PROMOCION DE MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE MAQUINA500500500500500GASTOS GENERALES EMPAQUETADO400400400400400ETIQUETADO300300300300300GASTOS GENERALES 700700700700700TOTAL DE GASTOS DE VENTAS 27002700270027002700