elaboración de una nota de crédito en aspel sae 7 · la nota de crédito se abonará al saldo del...
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1 Soporte Técnico 30/08/2018
Elaboración de una nota de crédito en Aspel SAE 7.0 Una nota de crédito es un CFDI tipo egreso que justifica la disminución en el saldo del cliente y puede ser utilizado en diversas situaciones:
• Proporcionar algún descuento al cliente.
• Bonificaciones. Para un mejor control de los documentos de tipo egreso, Aspel-SAE incorpora un nuevo módulo de notas de crédito: 1. Registra la serie digital de Notas de crédito.
Menú Configuración \ Parámetros del sistema \ Factura electrónica y en la sección Configuración de comprobantes.
En series fiscales da un clic en el botón Notas de crédito y activa la opción Agregar.
Se pueden agregar diversas series dependiendo de la operación, por ejemplo: descuentos, bonificaciones y anticipos.
Figura 1. Alta de series.
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2 Soporte Técnico 30/08/2018
Desde los perfiles de usuario se puede definir el folio de notas de crédito por usuario.
2. Registro del Servicio de facturación.
Menú Inventarios \ Productos y servicios.
Activa la opción Agregar o con el ícono y en la sección Fiscales.
Se puede dar de alta uno o varios servicios de facturación, por ejemplo: descuentos, bonificaciones y anticipos. Su clave SAT y clave unidad serán:
• Registra en el campo Clave SAT: 84111506 (Servicios de facturación).
• Registra en el campo Clave unidad: ACT (Actividad).
Figura 2. Parámetros de Perfiles.
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3. Alta de Nota de crédito (documento tipo Egreso):
Menú Ventas / Notas de crédito
Activa la opción Agregar o con el ícono . Se podrán generar notas de crédito directas y enlazadas.
Para la generación de Notas de crédito solo se podrán utilizar productos de tipo Servicio.
Figura 3. Alta de servicios de facturación.
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a) Notas de crédito directas En este tipo de nota de crédito, el monto del documento se abonará al saldo del cliente para su posterior aplicación mediante el proceso de aplicación de anticipos. Este tipo de documentos se generarán con el concepto: Nota cred. x apl. Ejemplo: Un cliente realizo una compra de $2,000.00, por lo que se le otorga una bonificación de $200.00 para su próxima compra.
a.1) En el alta del documento oprime la tecla de función para seleccionar el folio digital correspondiente.
Figura 4. Alta de documento de egreso.
Figura 5. Selección del tipo de Folio.
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a.2) Captura el servicio para la bonificación y graba el documento especificando las
condiciones de pago.
a.3) Valida el saldo del cliente afectado por la nota de crédito. Para ello ingresa al menú Clientes / Clientes, selecciona con doble clic al cliente en cuestión y da clic en el ícono Información saldos.
Figura 6. Grabar nota de crédito.
Figura 7. Expediente del cliente.
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En una futura de operación, se podrá aplicar la bonificación de forma administrativa con una Aplicación de anticipos.
A continuación, se muestra la representación impresa del documento tipo egreso:
Figura 8. Consulta de PDF.
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A continuación, se muestra la representación fiscal del documento tipo egreso: b) Notas de crédito enlazadas Se podrán generar notas de crédito enlazadas de notas de venta o facturas en donde el monto de la nota de crédito se abonará al saldo del documento origen, con el concepto: Nota de crédito. Ejemplo: Se tiene una factura con un importe $200.00 Debido al pronto pago del cliente se requiere realizar un descuento por $50.00
b.1) Genera el comprobante de recepción de pago por el monto efectivamente cobrado a tu cliente $150.00
Para mayor detalle sobre la generación de comprobante de recepción de pago consulta el video publicado en tutoriales: S001. CFDI con complemento para recepción de pagos en Aspel SAE 7.0
Quedando un saldo pendiente de $ 50.00 tal como se muestra en la siguiente imagen:
Figura 9. Consulta de XML.
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b.2) En el alta del documento oprime la tecla de función para seleccionar el folio digital correspondiente.
b.3) Para este ejemplo, se especifica el enlace a la factura de $200.00 a la que se realizará el descuento de $50.00.
Figura 10. Expediente del cliente.
Figura 11. Selección del tipo de Folio.
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b.4) Captura el servicio de descuentos registrado previamente.
b.5) Especifica el tipo de relación del documento ejemplo: “01” Nota de crédito de los documentos relacionados.
b.6) Graba el documento y especifica las condiciones de pago.
Figura 12. Enlace de documentos.
Figura 13. Consulta de tipo de relación.
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b.7) Valida el saldo del cliente afectado por la nota de crédito. Para ello ingresa al menú Clientes / Clientes, selecciona con doble clic al cliente en cuestión y da clic en el ícono Información saldos.
Figura 15. Expediente del cliente.
Figura 14. Condiciones de Pago.
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A continuación, se muestra la representación impresa del documento tipo egreso:
Figura 16. Consulta de PDF.
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A continuación, se muestra la representación fiscal del documento tipo egreso:
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Figura 17. Consulta de XML.
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