ACTIVOCORRIENTECAJABilletes 4,820.00Monedas 345.00 5,165.00BANCOSCuenta No. 3-76543-2 del Banco Mercantil S.A. boleta No.1 48,500.00Cuenta No. 5-73085-3 del Banco Comercial, S.A. boleta No.1 36,540.00 85,040.00IVA POR COBRAR12 % SOBRE 53,260.75 segn facturas que obran en poder dela empresa 6,392.25MERCADERAS100 Edredones King Size, 86.50 c/u 8,650.00100 Edredones Matrimonial, 74.25 c/u 7,425.00100 Sbanas King Size 38.50 c/u 3,850.00100 Sbanas Matrimonial 35.00 c/u 3,500.00100 Ponchos Matrimonial 75.00 c/u 7,500.00100 Ponchos Semimatrimonial 68.75 c/u 6,875.00 37,800.00MATERIAL DE EMPAQUE1,000 Bolsas plsticas 4.75 c/u 4,750.00100 Cajas de cartn 6.50 c/u 650.00 5,400.00NO CORRIENTEMOBILIARIO Y EQUIPO2 Mostradores de aluminio 1,240.50 c/u 2,481.002 Estantes de Metal, 690.25 c/u 1,380.501 Caja registradora marca Casio5,000.00 8,861.50GASTOS DE ORGANIZACIN9 Libros de Contabilidad 35.25 c/u 317.251 Recibo N.6890 del Registro Mercantil por inscripcin de empresay comerciante 175.001 Timbre fiscal para la patente del comercio 50.001 Recibo SAT-No.0052-74290 por habilitacin de 9 libros 300.001 Recibo No.6891 del Registro Merantil por autorizacin de los libros 60.001 Factura especial No. 001 a nombre de Ezequiel Raln por trmitespara inscribir la empresa 890.00 1,792.25SUMA DEL ACTIVO 150,451.00PASIVOCORRIENTEPROVEEDORESProductos para Dormitorios S.A. 10,000.00DOCUMENTOS POR PAGAR5 Letras a favor de Muebles Los nicos, S.A. 1,000.00 c/u 5,000.00VAN 15,000.00INVENTARIOInventario No. 1 del Almacn "Las Cobijas", practicado el 1 de agosto de 2,015(Cifras en quetzales)VIENEN 15,000.00ISR RETENIDO SOBRE FACTURAS ESPECIALES6% DE 890.00 retenido sobre la factura especial No.001 a nombrede Ezequiel Raln 53.40IVA RETENIDO SOBRE FACTURAS ESPECIALES12% de 890.00 retenido sobre la factura especial No. 001 a nombrede Ezequiel Raln 106.80SUMA DEL PASIVO 15,160.20CAPITAL Y PATRIMONIO NETOAportacin del seor Anastacio Len Manzo 135,290.80SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 150,451.00RESUMENCaja 5,165.00Bancos 85,040.00IVA por Cobrar 6,392.25Mercaderas 37,800.00Material de Empaque 5,400.00Mobiliario y Equipo 8,861.50Gastos de Organizacin 1,792.25Proveedores 10,000.00Documentos por Pagar 5,000.00ISR Retenido sobre Facturas Especiales 53.40IVA Retenido sobre Facturas Especiales 106.80Patrimonio Neto 135,290.80SUMAS IGUALES 150,451.00 150,451.00De conformidad con los datos anteriores, el Patrimonio del Almacn "Las Cobijas" propiedaddel seor Anastacio Len Manzo, asciende a la cantidad de ciento treinta y cinco mildoscientos noventa quetzales, ochenta centavos (Q. 135,290.80).Guatemala, 1 de agosto de 2,015F____________________F____________________Anastacio Len ManzoElvys RomeroPropietarioPerito Contador Registro 1998,11089