ejecuciÓn presupuestaria mensual de las cc.aa. · ejecución presupuestaria mensua l de las ccaa....
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE LAS CC.AA.
- RESUMEN EJECUTIVO -
Marzo 2013
RESUMEN EJECUTIVO
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ÍNDICE
-. NOTA METODOLÓGICA
A. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE LAS CC.AA. MARZO 2013
A.1. TOTAL COMUNIDADES AUTÓNOMAS. • DÉFICIT/SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO • AGREGADOS Y MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS • EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
A.2. DATOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
• OPERACIONES CORRIENTES • OPERACIONES DE CAPITAL • VARIACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS NO FINANCIEROS • AGREGADOS Y MAGNITUDES. OPERACIONES NO FINANCIERAS. • EJECUCIÓN SOBRE PRESUPUESTO INICIAL • VARIACIONES REGISTRADAS EN CUENTAS DE ACREEDORES POR
OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO. A.3. DATOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS HOMOGENEIZANDO RECURSOS DE
SISTEMA Y EL EFECTO DE LAS OBLIGACIONES REGISTRADAS EN CUENTAS NO
PRESUPUESTARIAS. • AGREGADOS Y MAGNITUDES. OPERACIONES NO FINANCIERAS DESCONTANDO
EL EFECTO DE LOS ANTICIPOS Y LAS LIQUIDACIONES NEGATIVAS DEL SISTEMA • AGREGADOS Y MAGNITUDES. OPERACIONES NO FINANCIERAS DESCONTANDO
EL EFECTO DE LOS ANTICIPOS, LAS LIQUIDACIONES NEGATIVAS DEL SISTEMA Y
LAS OBLIGACIONES REGISTRADAS EN CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS.
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RESUMEN EJECUTIVO
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• VARIACIÓN DE LAS AGRUPACIONES DE GASTOS NO FINANCIEROS
DESCONTANDO EL EFECTO DE LAS OBLIGACIONES REGISTRADAS EN CUENTAS
NO PRESUPUESTARIAS. • VARIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA
B. ANÁLISIS DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO Y
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO.
B.1. EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
B.2. EVOLUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
PRO MEMORIA. COMPARATIVA NECESIDAD DE FINANCIACIÓN VS. DÉFICIT PRESUPUESTARIO AJUSTADO.
ANEXO I. SERIE DE INGRESOS Y GASTOS.
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RESUMEN EJECUTIVO
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NOTA METODOLÓGICA
ste resumen ejecutivo que
acompaña a los datos de
“Ejecución presupuestaria
mensual de las CC.AA.” tiene por objeto
presentar información de síntesis de las
principales magnitudes relativas a la
ejecución presupuestaria de las
Comunidades Autónomas, así como
aportar información adicional que ha de
tenerse en cuenta para la adecuada
interpretación de los datos.
Su elaboración se ha realizado sobre la
base de la información proporcionada por
los Cuestionarios remitidos según el
Acuerdo 24/2012 del Consejo de Política
Fiscal y Financiera de 12 de julio de 2012
por el que se establece la remisión de
información resumida mensual por parte
de las comunidades autónomas, fijando el
contenido, formato y periodicidad de la
recogida de información y su publicación.
Estos cuestionarios se remiten según lo
dispuesto en la Disposición transitoria
única de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de
Noviembre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información
previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
El ámbito subjetivo al que se refiere la
información contenida en este documento,
y que por tanto es considerado a efectos de
obtener el total consolidado, está
constituido fundamentalmente por la
Administración General y los Organismos
Autónomos así como por determinadas
entidades públicas de carácter sanitario o
de empleo cuya inclusión viene exigida
por la necesaria homogeneidad y
comparabilidad de los datos que se
ofrecen individualizadamente por
comunidades autónomas.
Por otra parte, a efectos del análisis de
estos datos, debe tenerse en cuenta que la
evolución de los distintos conceptos de
ingresos y gastos viene determinada tanto
por su comportamiento real en el periodo
como por los criterios de contabilización
de los mismos y los posibles desfases de
su imputación a presupuesto. Desde este
punto de vista, las tasas de variación del
Total Comunidades Autónomas pueden
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Ejecución presupuestaria mensual de las CCAA. Marzo 2013 M
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verse afectadas por el comportamiento particular de alguna comunidad.
Por último, señalar que la información que
se ofrece en este documento se presenta en
dos apartados: el primero de ellos analiza
la ejecución presupuestaria y las
magnitudes resultantes así como la
variación registrada en la cuenta relativa a
Acreedores por obligaciones pendientes
de aplicar a presupuesto, mientras que en
el segundo se focaliza el análisis en la
variación de las obligaciones pendientes
de pago y derechos pendientes de cobro
de las CC.AA.
El informe se estructura, así, en dos
apartados principales:
En el primero se analiza la ejecución
presupuestaria de las comunidades
autónomas, ofreciendo en primer lugar
una visión general del Total Comunidades
Autónomas y a continuación, un detalle de
las principales cifras por comunidades. En
ambos casos se ofrecen tanto las cifras de
la ejecución presupuestaria propiamente
dicha, como las que se derivan de efectuar
determinados ajustes en los datos con el
fin de ofrecer una visión más ajustada de
las variaciones reales de gastos e ingresos
que permitan valorar adecuadamente el
cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria de las Comunidades
Autónomas.
El segundo apartado contiene
información, global y por CC.AA, de los
derechos pendientes de cobro y las
obligaciones pendientes de pago.
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RESUMEN EJECUTIVO
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RESUMEN EJECUTIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE LAS CC.AA.
MARZO 2013
A.1.- TOTAL COMUNIDADES AUTÓNOMAS Durante el mes de marzo de 2013 los
derechos reconocidos en el presupuesto
consolidado de las CC.AA., en concepto
de ingresos no financieros, han alcanzado
un importe de 29.183,48 millones de
euros, un 10,01% menos que los
registrados en el mismo periodo del
ejercicio anterior. Por otro lado, las
obligaciones reconocidas no financieras,
con una cuantía de 27.477,22 millones de
euros, han disminuido un 13,43%.
La evolución indicada de los ingresos y
gastos ha determinado que, al final de este
periodo, el superávit presupuestario no
financiero derivado directamente de los
datos de ejecución presupuestaria sea de
1.706,26 millones de euros, equivalente al
0,16% del PIB Nacional.
No obstante, en este resultado debe
tenerse en cuenta que algunas CC.AA han
recibido anticipos a cuenta de la
liquidación de 2011, por lo que,
descontando este efecto, el superávit
presupuestario no financiero asciende al
0,04% del PIB Nacional.
La corrección de las cifras en el importe de
las liquidaciones negativas de los ejercicios
2008 y 2009, que no computan a efectos del
cumplimiento del objetivo de estabilidad
de las CC.AA., sitúa el superávit
presupuestario no financiero en el 0,10%
del PIB Nacional. A estos efectos, en el
apartado A.3 de este informe se ofrecen los
datos por CC.AA.
Así mismo, debe considerarse el efecto de
la aplicación a presupuesto de
obligaciones generadas y registradas en
cuentas no presupuestarias de ejercicios
anteriores, que en la medida en que
computaron como déficit en el ejercicio de
registro, conllevan un ajuste positivo en el
déficit del año 2013. Por otro lado, y en
sentido inverso, debe considerarse el
efecto de las obligaciones registradas en
2013 en cuentas no presupuestarias
pendientes de aplicación.
Así, el superávit presupuestario no
financiero, tras dichos ajustes adicionales,
ascendería al 0,14% del PIB Nacional. Por
otro lado, los gastos no financieros, una
vez depurado dicho ajuste (salvo para las
A.
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Ejecución presupuestaria mensual de las CCAA. Marzo 2013 eJ
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PTO
. comuidades que no ofrecen información
de los movimientos de la cuenta para
alguno de los ejercicios –ver pag. 16-),
presentan un descenso del 8,10% sobre el
ejercicio anterior, mientras que los
ingresos caen un 1,19%. Al igual que en
los supuestos anteriores, en el apartado
A.3 de este informe se ofrecen los datos
por CC.AA. considerando el conjunto de
todos los efectos aludidos anteriormente.
En millones de euros y tasa de variación
DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO (Descontada la liquidación negativa de los ejercicios 2008 y 2009, los anticipos y el efecto
de las obligaciones registradas en cuentas no presupuestarias)
CONCEPTO 2012 2013 Tasa de Variación
Ingresos no financieros (Derechos reconocidos) 28.866,53 28.522,43 -1,19%
Gastos no financieros (Obligaciones reconocidas) 29.304,98 26.988,81 -8,10%(*)
SUPERÁVIT / DÉFICIT NO FINANCIERO - En términos absolutos -438,45 1.533,62 - - En porcentaje del PIB Nacional -0,04% 0,15%
PIB utilizado 1.049.525,00 1.051.387,20 (*) Variación calculada sin considerar el efecto de la cuenta 409 en aquellas comunidades que no ofrecen información de sus movimientos para alguno de los periodos (ver cuadro página 16)
DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO (Descontada la liquidación negativa de los ejercicios 2008 y 2009 y los anticipos )
CONCEPTO 2012 2013 Tasa de Variación
Ingresos no financieros (Derechos reconocidos) 28.866,53 28.522,43 -1,19% Gastos no financieros (Obligaciones reconocidas) 31.740,77 27.477,22 -13,43% SUPERÁVIT / DÉFICIT NO FINANCIERO - En términos absolutos -2.874,24 1.045,21 - - En porcentaje del PIB Nacional -0,27% 0,10% PIB utilizado 1.049.525,00 1.051.387,20
DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO (Descontados los anticipos )
CONCEPTO 2012 2013 Tasa de Variación
Ingresos no financieros (Derechos reconocidos) 27.654,00 27.943,73 1,05%
Gastos no financieros (Obligaciones reconocidas) 31.740,77 27.477,22 -13,43% SUPERÁVIT / DÉFICIT NO FINANCIERO - En términos absolutos -4.086,78 466,51 - - En porcentaje del PIB Nacional -0,39% 0,04% PIB utilizado 1.049.525,00 1.051.387,20
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Datos de información mensual de las CCAA. Marzo 2013 eJ
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DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO
CONCEPTO 2012 2013 Tasa de Variación
Ingresos no financieros (Derechos reconocidos) 32.450,49 29.183,48 -10,07%
Gastos no financieros (Obligaciones reconocidas) 31.740,77 27.477,22 -13,43%
SUPERÁVIT / DÉFICIT NO FINANCIERO - En términos absolutos 709,71 1.706,26 140,42% - En porcentaje del PIB Nacional 0,07% 0,16%
PIB utilizado 1.049.525,00 1.051.387,20
AGREGADOS Y MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS DE LAS CC.AA.
CONCEPTOS 2011 2012 Tasa variación
INGRESOS (Derechos Reconocidos) Ingresos corrientes 31.873,83 28.802,64 -9,64% Ingresos de capital 576,66 380,83 -33,96% Ingresos no financieros 32.450,49 29.183,48 -10,07% GASTOS (Obligaciones Reconocidas) Gastos corrientes 29.594,49 26.326,73 -11,04% Gastos de capital 2.146,29 1.150,49 -46,40% Gastos no financieros 31.740,77 27.477,22 -13,43% MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS Ahorro bruto 2.279,34 2.475,92 8,62% Déficit (-) o superávit (+) no financiero - En términos absolutos 709,71 1.706,26 140,42% - En porcentaje del PIB 0,07% 0,16% - PIB utilizado 1.049.525,00 1.051.387,20
Atendiendo a los componentes que
influyen en el déficit presupuestario no
financiero, debe indicarse que el
comportamiento de los ingresos no
financieros viene condicionado por la
evolución de los ingresos corrientes.
Dentro de estos ingresos, en los distintos
conceptos tributarios del sistema de
financiación sujetos a entregas a cuenta y
liquidación se reflejan las entregas a
cuenta del ejercicio 2013, y las
liquidaciones negativas aplazadas de 2008
y 2009 que, en conjunto, aumentan
respecto a las cifras del ejercicio anterior.
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Datos de información mensual de las CCAA. Marzo 2013 eJ
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. En sentido contrario, el capítulo de
transferencias corrientes, y en concreto el
concepto relativo a Fondo de Suficiencia,
en la medida en que actúa como
mecanismo de cierre del sistema, refleja
un descenso acusado.
Respecto al resto de recursos distintos de
los sujetos a entregas a cuenta y
liquidación, aumentan un 1,51%, que
sería del 1,21% sin considerar los ingresos
por el Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones y por ITPAJD. Respecto a
estas dos figuras tributarias, se atenúa el
crecimiento apuntado en meses
anteriores, registrándose un incremento
del 6,16% en los derechos reconocidos del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones,
y del 0,15% en los ingresos por ITPAJD
sobre los de marzo de 2012. Finalmente
los derechos reconocidos por tasas,
precios públicos y otros ingresos, caen un
9,11% rompiendo la tendencia al alza
manifestada en los primeros meses del
año. Las operaciones de capital presentan,
por su parte, un descenso del 33,96%, con
distinta evolución en sus componentes, ya
que los derechos reconocidos por
enajenación de inversiones reales
aumentan un 28,35%, cayendo, por el
contrario, las transferencias de capital en
un 38,60%.
Por lo que se refiere a los gastos no
financieros, los gastos de capital se
reducen un 46,40%, y los gastos corrientes
un 11,04%. Respecto a estos últimos, el
capítulo que presenta un mayor descenso
interanual, en términos porcentuales, es el
relativo a los Gastos Corrientes en Bienes
y Servicios, con un 22,20%, seguido de las
Transferencias Corrientes, que caen un
17,80%. Por su parte, los Gastos de
Personal descienden un 4,43% respecto a
los del ejercicio anterior. Esta evolución
de los gastos corrientes está condicionada
por el calendario de imputación a
presupuesto de la cuenta relativa a
Acreedores por obligaciones pendientes
de aplicar a presupuesto (cuenta 413 o
similar), de la cual se da información en el
apartado A.2 del presente documento en
el caso de encontrarse la misma
disponible, ofreciendo en el apartado A.3
la evolución interanual de los distintos
capítulos una vez descontado dicho
efecto.
Por otro lado, cabe destacar el aumento
en las obligaciones reconocidas por
Gastos financieros, que se incrementan un
32,38% respecto al ejercicio 2012.
Producto de la evolución indicada en los
ingresos y gastos corrientes, el ahorro
bruto registra un importe acumulado de
2.475,92 millones de euros.
El saldo de las operaciones de capital,
registra un importe de -769,66 millones de
euros. Finalmente, la capacidad de
endeudamiento, que se obtiene
agregando al superávit presupuestario no
financiero la variación neta de activos
financieros, registra un importe de
1.317,60 millones de euros.
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Datos de información mensual de las CCAA. Febrero 2013 eJ
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.
En porcentaje
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS CC.AA. Marzo
CONCEPTOS Porcentaje realización: Derechos
u Obligaciones reconocidas / Previsiones iniciales
Porcentaje realización: Caja de ejercicio corriente / Derechos u Obligaciones reconocidas
INGRESOS 2012 2013 2012 2013
Ingresos corrientes 24,71% 23,84% 93,27% 92,38% Ingresos de capital 7,55% 4,67% 52,40% 63,65% Ingresos no financieros 23,75% 22,63% 92,54% 92,01% Total ingresos 21,77% 24,57% 93,24% 90,57%
GASTOS 2012 2013 2012 2013
Gastos corrientes 22,55% 20,77% 79,42% 83,08% Gastos de capital 11,59% 7,55% 41,90% 36,51% Gastos no financieros 21,19% 19,35% 76,88% 81,13% Total gastos 20,06% 18,97% 76,77% 82,14%
Por lo que se refiere a la ejecución
presupuestaria del ejercicio, en términos
de relación entre las obligaciones y
derechos reconocidos sobre los
créditos/previsiones iniciales del
presupuesto inicialmente aprobado por las
CC.AA. o en su caso prorrogado, se puede
observar cómo el porcentaje de realización
de los ingresos no financieros se ha
situado en un 22,63% de la previsión
inicial, más de un punto por debajo del
registrado en 2012. El porcentaje de
ejecución de los gastos no financieros, por
su parte, asciende al 19,35%, porcentaje
inferior en casi dos puntos al computado
en el mismo periodo de 2012, si bien en el
análisis de dichos porcentajes debe tenerse
en cuenta el efecto de la aplicación al
presupuesto de gastos de obligaciones que
al cierre del ejercicio anterior se
encontraban pendientes de aplicar a
presupuesto.
En relación a los porcentajes de realización
en términos de caja, el relativo a los cobros
no financieros sobre derechos reconocidos
ha caído medio punto respecto al del
ejercicio 2012, mientras que el
correspondiente a los pagos sobre
obligaciones reconocidas ha aumentado en
más de cuatro puntos y medio sobre el del
ejercicio anterior.
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Ejecución presupuestaria mensual de las CCAA. Marzo 2013
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A.
A.2.- DATOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
(*) La Comunidad Foral paga en el mes de marzo de cada ejercicio la liquidación del ejercicio anterior de la aportación de Navarra al Estado, además del primer trimestre de la aportación del ejercicio corriente. El efecto de esta operación en los gastos se atenúa a lo largo del ejercicio.
En millones de euros y tasa de variación
AGREGADOS Y MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS POR CC.AA. Marzo 2013. Operaciones corrientes
COMUNIDAD AUTÓNOMA
INGRESOS CORRIENTES
GASTOS CORRIENTES
AHORRO BRUTO
TASA DE VARIACIÓN 2012 / 2011
Ingresos corrientes
Gastos corrientes
Andalucía 4.579,10 4.176,89 402,21 -0,38% -11,08% Aragón 822,79 703,90 118,89 -10,21% -5,14% Principado de Asturias 727,90 585,20 142,71 -5,92% -18,38% Illes Balears 657,73 515,99 141,73 -14,60% -4,34% Canarias 1.244,30 1.357,45 -113,14 4,99% -5,19% Cantabria 448,00 353,52 94,48 -2,86% -6,64% Castilla y León 1.585,73 1.488,61 97,13 -8,62% 1,65% Castilla - La Mancha 1.203,59 1.127,20 76,39 -19,05% 5,36% Cataluña 4.856,27 4.784,99 71,28 -21,99% 1,21% Extremadura 690,07 650,03 40,04 -2,31% -7,94% Galicia 1.968,60 1.446,37 522,23 -6,03% -26,52% Madrid 3.500,38 3.407,33 93,05 -16,34% -27,31% Región de Murcia 817,73 924,54 -106,81 2,15% -1,35% C.F. De Navarra (*) 537,46 696,00 -158,53 -15,59% -9,81% País Vasco 1.984,19 1.624,81 359,37 -7,66% -15,62% La Rioja 257,12 204,85 52,27 5,37% 2,51% C. Valenciana 2.921,68 2.279,06 642,62 0,47% -13,32% Total CC.AA. 28.802,64 26.326,73 2.475,92 -9,64% -11,04%
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. En millones de euros y tasa de variación
AGREGADOS Y MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS POR CC.AA. Marzo 2013. Operaciones de capital
COMUNIDAD AUTÓNOMA
INGRESOS CAPITAL
GASTOS CAPITAL
SALDO DE OPERACIONES
DE CAPITAL
TASA DE VARIACIÓN 2012 / 2011
Ingresos capital
Gastos capital
Andalucía 41,40 146,63 -105,23 -79,23% -59,55% Aragón 27,34 94,61 -67,27 5,09% 174,23% Principado de Asturias 18,94 29,66 -10,72 -17,96% 212,44% Illes Balears 19,56 40,63 -21,07 -39,46% 50,83% Canarias 0,63 20,14 -19,52 -80,46% -72,97% Cantabria 4,08 35,65 -31,56 226,09% -15,69% Castilla y León 34,42 101,37 -66,95 -71,88% -70,15% Castilla - La Mancha 15,84 46,70 -30,86 18,74% 220,11% Cataluña 84,61 63,70 20,91 111,19% -60,89% Extremadura 71,58 29,67 41,91 57,10% -37,73% Galicia 9,89 100,02 -90,13 -48,77% -65,49% Madrid 11,74 74,92 -63,18 -42,77% -50,42% Región de Murcia 20,32 43,29 -22,97 - -12,76% C.F. De Navarra 2,39 27,75 -25,35 -52,93% -62,25% País Vasco 0,05 43,24 -43,19 -99,43% -65,36% La Rioja 5,39 13,07 -7,68 714,56% -30,51% C. Valenciana 12,65 239,44 -226,80 -21,63% -26,01% Total CC.AA. 380,83 1.150,49 -769,66 -33,96% -46,40%
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Ejecución presupuestaria mensual de las CCAA. Marzo 2013
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VARIACIÓN DE LOS INGRESOS NO FINANCIEROS Ejercicio 2013 / 2012. Marzo
COMUNIDAD AUTÓNOMA
Recursos del sistema
(sujetos a entregas a cuenta y
liquidación) (*)
Ingresos no financieros distintos de recursos del Sistema sujetos a entrega a cuenta y liquidación
ITP y AJD Impto. s/ Sucesiones
y Donaciones Resto de recursos
distintos de ITPAJD e ISD
TOTAL
Andalucía -3,13% 8,58% -3,14% 7,77% -5,81% Aragón -9,29% -2,97% -3,54% 4,06% -11,98% Principado de Asturias -9,73% - - - - Illes Balears -20,83% 20,15% -5,93% -6,93% 2,58% Canarias 1,25% -42,10% -5,08% -191,55% 14,63% Cantabria -6,30% -10,83% -3,51% -26,36% 20,01% Castilla y León -9,51% -14,51% -4,72% 36,84% -25,45% Castilla - La Mancha -23,03% 9,73% -1,58% -11,64% 11,67% Cataluña -29,33% 1,31% 2,01% -15,77% 35,95% Extremadura -2,39% -18,59% -4,78% -98,62% 20,77% Galicia -9,43% -5,74% 1,57% -4,25% 3,66% Madrid -22,32% -2,27% -2,58% -9,04% 14,96% Región de Murcia -2,30% 10,60% -5,62% -48,83% 41,10% C.F. De Navarra - -20,36% -36,63% -15,30% -15,89% País Vasco - - - -7,99% -7,99% La Rioja 9,24% 13,57% -2,37% 3,70% -6,40% C. Valenciana 0,64% 9,53% - -3,21% -2,40% Total CC.AA. -13,68% 0,15% 6,16% 1,21% 1,51%
(*) Ver apartado 2.3, en el que se efecen las variaciones una vez descontado el efecto de los anticipos y las liquidaciones negativas de 2008 y 2009.
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Ejecución presupuestaria mensual de las CCAA. Marzo 2013 d
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En tasa de variación
VARIACIÓN DE LOS GASTOS NO FINANCIEROS Ejercicio 2013 / 2012. Marzo
COMUNIDAD AUTÓNOMA
Tasa de variación
Gastos de personal
Gastos corrientes en bienes y servicios
(*) Intereses
Transferencias corrientes y de
capital (2)
Inversiones Reales (2)
Andalucía -6,28% -62,27% 46,53% -7,78% -81,44% Aragón -6,05% -3,15% 12,04% 14,79% 92,74% Principado de Asturias -4,00% -44,92% 20,03% -9,36% 558,00% Illes Balears (**) 21,16% -39,80% -22,56% -1,69% 20,30% Canarias -5,01% -13,35% 203,69% -11,03% -61,48% Cantabria -3,57% 20,13% 34,78% -26,53% -8,43% Castilla y León -1,69% 39,80% 42,24% -30,71% -78,81% Castilla - La Mancha -13,09% 87,12% 49,78% 36,97% 88,27% Cataluña -5,63% 17,42% 8,41% -6,19% -70,23% Extremadura -3,33% -41,90% 31,55% - -46,22% Galicia -1,97% -63,50% 12,85% -37,73% -61,92% Madrid -3,73% -52,18% 66,46% -35,37% -41,21% Región de Murcia -4,92% -3,50% 91,26% -0,95% -36,02% C.F. De Navarra -5,58% -22,76% 14,98% -16,03% -71,72% País Vasco -0,85% -5,30% 14,07% -40,99% -78,02% La Rioja -2,47% 39,63% 22,72% -10,41% -64,56% C. Valenciana -6,71% -5,56% 29,94% -35,38% -28,46%
Total CC.AA. -4,57% -22,20% 32,38% -19,74% -55,39%
(*) Ver apartado 2.3, en el que se efecen las variaciones una vez descontado el efecto de las obligaciones registradas en cuentas no presupuestarias.
(**) Los porcentajes de las Illes Balears están afectados por la desaparición de las Fundaciones Hospitalarias y GESMA que, con un presupuesto inicial de 173,68 millones de euros, se han integrado en el IbSalut a partir del ejercicio 2013.En términos homogéneos los gastos de personal disminuyen un 7,76%.
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Ejecución presupuestaria mensual de las CCAA. Marzo 2013
d
ATO
s P
Or
cc.
AA
.
En millones de euros y porcentaje
AGREGADOS Y MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS POR CC.AA. (*) Marzo 2013. Operaciones no financieras
COMUNIDAD AUTÓNOMA
INGRESOS NO FINANCIEROS
GASTOS NO FINANCIEROS
DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) PRESUPUESTARIO NO FCRO.
TASA DE VARIACIÓN 2013 / 2012
En valor absoluto
En % PIB Ingresos no financieros
Gastos no financieros
Andalucía 4.620,50 4.323,52 296,98 0,21% -3,66% -14,56% Aragón 850,13 798,51 51,62 0,15% -9,79% 2,83% Principado de Asturias 746,84 614,86 131,98 0,60% -6,26% -15,36% Illes Balears 677,29 556,62 120,67 0,45% -15,60% -1,72% Canarias 1.244,93 1.377,59 -132,66 -0,32% 4,76% -8,54% Cantabria 452,08 389,17 62,91 0,49% -2,24% -7,55% Castilla y León 1.620,15 1.589,98 30,17 0,05% -12,79% -11,86% Castilla - La Mancha 1.219,43 1.173,90 45,53 0,13% -18,71% 8,25% Cataluña 4.940,88 4.848,69 92,20 0,05% -21,14% -0,86% Extremadura 761,66 679,70 81,95 0,49% 1,29% -9,83% Galicia 1.978,49 1.546,39 432,10 0,77% -6,42% -31,52% Madrid 3.512,12 3.482,25 29,87 0,02% -16,47% -28,03% Región de Murcia 838,05 967,83 -129,78 -0,47% 4,62% -1,93% C.F. De Navarra (**) 539,86 723,74 -183,89 -1,01% -15,89% -14,37% País Vasco 1.984,23 1.668,05 316,18 0,48% -7,99% -18,65% La Rioja 262,51 217,92 44,59 0,56% 7,29% -0,33% C. Valenciana 2.934,33 2.518,51 415,82 0,42% 0,34% -14,71%
Total CC.AA. 29.183,48 27.477,22 1.706,26 0,16% -10,07% -13,43% (*) Ver apartado 2.3, en el que se efecen los cuadros equivalentes, una vez descontadas las liquidaciones negativas de 2008 y 2009 y el efecto de las obligaciones registradas en cuentas no presupuestarias
(**) La Comunidad Foral paga en el mes de marzo de cada ejercicio la liquidación del ejercicio anterior de la aportación de Navarra al Estado, además del primer trimestre de la aportación del ejercicio corriente. El efecto de esta operación en los gastos se atenúa a lo largo del ejercicio.
14
Ejecución presupuestaria mensual de las CCAA. Marzo 2013 d
ATO
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Or
cc.
AA
.
En porcentaje
PORCENTAJES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2013 Marzo 2013 sobre Presupuesto inicial
COMUNIDAD AUTÓNOMA
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
INGRESOS NO FINANCIEROS
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
GASTOS NO FINANCIEROS
Andalucía 23,36% 1,83% 21,13% 20,57% 3,86% 17,93% Aragón 22,57% 17,47% 22,36% 19,50% 17,63% 19,26% Principado de Asturias 22,78% 10,97% 22,17% 18,48% 8,14% 17,42% Illes Balears 23,89% 14,70% 23,46% 19,01% 10,77% 18,00% Canarias 22,41% 0,21% 21,30% 23,26% 3,35% 21,40% Cantabria 23,11% 6,79% 22,62% 18,80% 15,36% 18,42% Castilla y León 22,99% 8,81% 22,23% 22,53% 9,48% 20,71% Castilla - La Mancha 22,59% 3,50% 21,09% 20,05% 8,58% 19,03% Cataluña 25,20% 7,18% 24,16% 20,62% 3,96% 19,54% Extremadura 20,78% 14,59% 19,98% 19,29% 4,51% 16,88% Galicia 26,63% 1,84% 24,95% 20,32% 7,65% 18,35% Madrid 23,49% 1,37% 22,29% 22,01% 10,97% 21,55% Región de Murcia 23,88% 12,21% 23,34% 25,46% 14,38% 24,61% C.F. De Navarra 15,90% 8,87% 15,84% 22,83% 8,25% 21,38% País Vasco 24,73% 0,01% 23,30% 18,52% 2,93% 16,28% La Rioja 25,00% 15,02% 24,66% 20,73% 9,14% 19,26% C. Valenciana 26,22% 2,86% 25,33% 20,03% 19,92% 20,02%
Total CC.AA. 23,84% 4,67% 22,63% 20,77% 7,55% 19,35%
15
Ejecución presupuestaria mensual de las CCAA. Marzo 2013
dA
TOs
PO
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c.A
A.
(*) Se ofrece información de las cantidades abonadas y cargadas en la cuenta 413 o similares, dado que las cantidades aplicadas a presupuesto pueden
distorsionar el análisis de la ejecución presupuestaria y deben considerarse a efectos de valorar las variaciones registradas en materia de gastos .
En millones de euros VARIACIONES REGISTRADAS EN CUENTAS DE ACREEDORES POR OBLIGACIONES
PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO (*). Marzo 2012 – 2013.
COMUNIDAD AUTÓNOMA
EJERCICIO 2012 EJERCICIO 2013
Aplicado a Presupuesto
Abonos efectuados en la cuenta
Aplicado a Presupuesto
Abonos efectuados en la cuenta
Andalucía 506,02 0,00 57,11 0,00 Aragón n.d. n.d. 11,07 34,86 Principado de Asturias 243,93 183,19 166,39 195,99 Illes Balears n.d. n.d. 29,22 49,06 Canarias 542,08 341,16 494,69 338,65 Cantabria 0,00 0,00 0,75 1,82 Castilla y León n.d. n.d. 303,33 318,27 Castilla - La Mancha 40,45 96,13 296,29 371,08 Cataluña 702,16 0,00 1.914,07 1.655,55 Extremadura 48,62 63,63 27,77 56,49 Galicia n.d. n.d. n.d. n.d. Madrid 988,75 0,00 91,95 0,00 Región de Murcia 4,50 0,00 12,11 0,00 C.F. De Navarra 92,82 97,14 58,32 80,46 País Vasco 0,00 0,00 0,00 0,00 La Rioja 64,72 47,11 50,52 46,24 C. Valenciana 30,10 0,00 947,72 824,42 Total CC.AA. 3.264,15 828,36 4.461,31 3.972,90
16
Ejecución presupuestaria mensual de las CCAA. Marzo 2013 d
ATO
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Or
cc.
AA
. HO
MO
G. A.3.- DATOS POR CC.AA. HOMOGENEIZANDO RECURSOS SMA. Y EL EFECTO DE LAS
OBLIGACIONES REGISTRADAS EN CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS. En millones de euros y porcentaje
AGREGADOS Y MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS POR CC.AA. (descontando los anticipos)
Marzo 2013. Operaciones no financieras.
COMUNIDAD AUTÓNOMA
INGRESOS NO FINANCIEROS
HOMOGENEOS
GASTOS NO FINANCIEROS
DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) PRESU-PUESTARIO NO FCRO. HOMOGÉNEO
TASA DE VARIACIÓN 2013 / 2012
En valor absoluto
En % PIB Ingresos no fcros.
homogéneos Gastos no
financieros Andalucía 4.620,50 4.323,52 296,98 0,21% 1,18% -14,56% Aragón 850,13 798,51 51,62 0,15% 0,17% 2,83% Principado de Asturias 746,84 614,86 131,98 0,60% 3,30% -15,36% Illes Balears 542,25 556,62 -14,38 -0,05% -6,16% -1,72% Canarias 1.244,93 1.377,59 -132,66 -0,32% 4,76% -8,54% Cantabria 452,08 389,17 62,91 0,49% 12,06% -7,55% Castilla y León 1.620,15 1.589,98 30,17 0,05% -3,20% -11,86% Castilla - La Mancha 1.219,43 1.173,90 45,53 0,13% 4,06% 8,25% Cataluña 4.725,18 4.848,69 -123,50 -0,06% 5,94% -0,86% Extremadura 761,66 679,70 81,95 0,49% 9,32% -9,83% Galicia 1.978,49 1.546,39 432,10 0,77% 3,97% -31,52% Madrid 3.512,12 3.482,25 29,87 0,02% 0,53% -28,03% Región de Murcia 788,05 967,83 -179,78 -0,66% 7,51% -1,93% C.F. De Navarra (*) 539,86 723,74 -183,89 -1,01% -15,89% -14,37% País Vasco 1.984,23 1.668,05 316,18 0,48% -7,99% -18,65% La Rioja 223,51 217,92 5,59 0,07% 6,35% -0,33% C. Valenciana 2.134,33 2.518,51 -384,18 -0,38% -3,23% -14,71% Total CC.AA. 27.943,73 27.477,22 466,51 0,04% 1,05% -13,43%
(*) La Comunidad Foral paga en el mes de marzo de cada ejercicio la liquidación del ejercicio anterior de la aportación de Navarra al Estado, además del primer trimestre de la aportación del ejercicio corriente. El efecto de esta operación en los gastos se atenúa a lo largo del ejercicio
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Ejecución presupuestaria mensual de las CCAA. Marzo 2013
dA
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OG
. A.3.- DATOS POR CC.AA. HOMOGENEIZANDO RECURSOS SMA. Y EL EFECTO DE LAS OBLIGACIONES REGISTRADAS EN CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS.
En millones de euros y porcentaje
AGREGADOS Y MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS POR CC.AA. (descontando los anticipos y las liquidaciones negativas de 2008 y 2009)
Marzo 2013. Operaciones no financieras.
COMUNIDAD AUTÓNOMA
INGRESOS NO FINANCIEROS
HOMOGENEOS
GASTOS NO FINANCIEROS
DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) PRESU-PUESTARIO NO FCRO. HOMOGÉNEO
TASA DE VARIACIÓN 2013 / 2012
En valor absoluto
En % PIB Ingresos no fcros.
homogéneos Gastos no
financieros Andalucía 4.765,96 4.323,52 442,44 0,31% -2,18% -14,56% Aragón 871,61 798,51 73,10 0,22% -2,44% 2,83% Principado de Asturias 764,96 614,86 150,11 0,68% 0,53% -15,36% Illes Balears 549,95 556,62 -6,68 -0,02% -7,55% -1,72% Canarias 1.279,29 1.377,59 -98,30 -0,24% 1,49% -8,54% Cantabria 463,69 389,17 74,52 0,58% 8,36% -7,55% Castilla y León 1.665,00 1.589,98 75,03 0,14% -5,82% -11,86% Castilla - La Mancha 1.250,57 1.173,90 76,67 0,21% 1,12% 8,25% Cataluña 4.800,95 4.848,69 -47,74 -0,02% 3,95% -0,86% Extremadura 785,81 679,70 106,11 0,64% 5,12% -9,83% Galicia 2.029,98 1.546,39 483,59 0,86% 0,92% -31,52% Madrid 3.545,52 3.482,25 63,27 0,03% -0,42% -28,03% Región de Murcia 805,81 967,83 -162,02 -0,59% 4,63% -1,93% C.F. De Navarra (*) 539,86 723,74 -183,89 -1,01% -15,89% -14,37% País Vasco 1.984,23 1.668,05 316,18 0,48% -7,99% -18,65% La Rioja 229,51 217,92 11,59 0,15% 3,09% -0,33% C. Valenciana 2.189,73 2.518,51 -328,78 -0,33% -5,73% -14,71% Total CC.AA. 28.522,43 27.477,22 1.045,21 0,10% -1,19% -13,43%
(*) La Comunidad Foral paga en el mes de marzo de cada ejercicio la liquidación del ejercicio anterior de la aportación de Navarra al Estado, además del primer trimestre de la aportación del ejercicio corriente. El efecto de esta operación en los gastos se atenúa a lo largo del ejercicio
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Ejecución presupuestaria mensual de las CCAA. Marzo 2013 d
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s P
Or
cc.
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. HO
MO
G.
En millones de euros y porcentaje
AGREGADOS Y MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS POR CC.AA.
(descontando los anticipos, las liquidaciones negativas de 2008 y 2009 y el efecto de las obligaciones registradas en cuentas no presupuestarias))
Marzo 2013. Operaciones no financieras.
COMUNIDAD AUTÓNOMA
INGRESOS NO FINANCIEROS
HOMOGENEOS
GASTOS NO FINANCIEROS
DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) PRESU-PUESTARIO NO FCRO. HOMOGÉNEO
TASA DE VARIACIÓN 2013 / 2012
En valor absoluto
En % PIB Ingresos no fcros. homogéneos
Gastos no financieros
Andalucía 4.765,96 4.266,40 499,55 0,35% -2,18% -6,32% Aragón 871,61 822,30 49,31 0,15% -2,44% 2,83% (*) Principado de Asturias 764,96 644,46 120,51 0,55% 0,53% -3,19% Illes Balears 549,95 576,47 -26,52 -0,10% -7,55% -1,72% (*) Canarias 1.279,29 1.221,55 57,74 0,14% 1,49% -6,42% Cantabria 463,69 390,24 73,45 0,57% 8,36% -7,29% Castilla y León 1.665,00 1.604,91 60,09 0,11% -5,82% -11,86% (*) Castilla - La Mancha 1.250,57 1.248,68 1,89 0,01% 1,12% 9,52% Cataluña 4.800,95 4.590,17 210,78 0,11% 3,95% 9,59% (**) Extremadura 785,81 708,42 77,39 0,46% 5,12% -7,85% Galicia 2.029,98 1.546,39 483,59 0,86% 0,92% -31,52% Madrid 3.545,52 3.390,30 155,22 0,08% -0,42% -11,94% Región de Murcia 805,81 955,72 -149,91 -0,55% 4,63% -2,71% C.F. De Navarra (***) 539,86 745,89 -206,03 -1,14% -15,89% -12,20% País Vasco 1.984,23 1.668,05 316,18 0,48% -7,99% -18,65% La Rioja 229,51 213,64 15,87 0,20% 3,09% 6,27% C. Valenciana 2.189,73 2.395,20 -205,47 -0,21% -5,73% -18,05% Total CC.AA. 28.522,43 26.988,81 1.533,62 0,15% -1,19% -8,10% (*) (*) No se ha depurado la variación de los gastos en aquellas comunidades de las que no se dispone de información de la cuenta 413 para alguno de los ejercicios (ver cuadro pag. 16) (**) La variación de los gastos se ve afectada por el adelanto al mes de marzo de 2013 de los abonos en la cuenta 409, que en ejercicios anteriores se registraban al cierre. (***)La Comunidad Foral paga en el mes de marzo de cada ejercicio la liquidación del ejercicio anterior de la aportación de Navarra al Estado, además del primer trimestre de la aportación del ejercicio corriente. El efecto de esta operación en los gastos se atenúa a lo largo del ejercicio.
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Ejecución presupuestaria mensual de las CCAA. Marzo 2013
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OG
. En tasa de variación
VARIACIÓN DE LOS GASTOS NO FINANCIEROS DESCONTANDO EL EFECTO DE LAS OBLIGACIONES REGISTRADAS EN CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS (*).
Ejercicio 2013 / 2012. Marzo
COMUNIDAD AUTÓNOMA
Tasa de variación
Gastos corrientes en bienes y servicios
Transferencias corrientes y de capital
Inversiones reales
Resto
Andalucía -22,25% -3,53% -80,63% -1,67% Aragón (*) -3,15% 14,79% 92,74% -4,77% Principado de Asturias -3,42% -8,93% 756,79% -3,74% Illes Balears (*) -39,80% -1,69% 20,30% 8,77% Canarias -7,59% -10,41% -49,35% -0,21% Cantabria 21,04% -26,64% -6,12% -1,62% Castilla y León (*) 39,80% -30,71% -78,81% -1,21% Castilla - La Mancha (**) 30,42% 70,95% -19,59% -7,89% Cataluña (***) 97,74% -10,77% -70,36% -4,09% Extremadura -5,20% -15,16% -51,91% -1,88% Galicia (*) -63,50% -37,73% -61,92% -1,04% Madrid 7,50% -31,48% -36,78% 2,85% Región de Murcia -7,20% -0,95% -39,17% 0,24% C.F. De Navarra -6,05% -16,03% -71,72% -3,01% País Vasco -5,30% -40,99% -78,02% -0,20% La Rioja (****) 172,73% -10,41% -62,11% -1,41% C. Valenciana 9,36% -46,09% -63,32% -0,14% Total CC.AA. (*) 11,88% -20,12% -58,51% -1,35% (*) No se ha depurado la variación de los gastos en aquellas comunidades de las que no se dispone de información de la cuenta 413 para alguno de los ejercicios (ver pag. 16) (**) La variación de los gastos está condicionada por la prórroga de los presupuestos de la comunidad en 2012, que ralentizó el ritmo de ejecución de los gastos en dicho ejercicio. (***) La variación de los gastos se ve afectada por el adelanto al mes de marzo de 2013 de los abonos en la cuenta 409, que en ejercicios anteriores se registraban al cierre. (****) La variación del capítulo 2 se ve afectada por la puesta en marcha en 2012 del mecanismo de proveedores, que supuso la aplicación a presupuesto de un importante volumen del gasto registrado en la cuenta 413.
20
Ejecución presupuestaria mensual de las CCAA. Marzo 2013 d
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cc.
AA
. HO
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G.
VARIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN Ejercicio 2013 / 2012. Marzo
COMUNIDAD AUTÓNOMA
Recursos del sistema sujetos a e/c y liqu.
(Datos de ejecución)
Recursos del sistema sujetos a e/c y liqu.
(descontados los anticipos)
Recursos del sistema sujetos a e/c y liqu.
(descontados los anticipos y las liquidaciones
negativas de 2008 y 2009)
Andalucía -3,13% 2,99% -1,31% Aragón -9,29% 3,32% -0,11% Principado de Asturias -9,73% 2,54% -1,04% Illes Balears -20,83% -10,10% -11,93% Canarias 1,25% 1,25% -2,82% Cantabria -6,30% 10,35% 6,03% Castilla y León -9,51% 3,38% -0,41% Castilla - La Mancha -23,03% 2,62% -0,76% Cataluña -29,33% -0,48% -2,61% Extremadura -2,39% 6,95% 2,14% Galicia -9,43% 4,08% 0,04% Madrid -22,32% -2,84% -3,92% Región de Murcia -2,30% 0,42% -2,62% C.F. De Navarra - - - País Vasco - - - La Rioja 9,24% 8,51% 4,60% C. Valenciana 0,64% -3,35% -6,19% Total CC.AA. -13,68% 0,87% -2,18%
21
RESUMEN EJECUTIVO
PTe
. cO
br
O
RESUMEN EJECUTIVO. ANÁLISIS DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO Y DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
MARZO 2013
B.1.- EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS PENDIENTES
DE COBRO
En el mes de marzo de 2013 los derechos
pendientes de cobro han aumentado un
total de 89,19 millones de euros. Esta
variación es producto del pendiente de
cobro generado en el mes de marzo de
2013, que asciende a 2.332,05 millones de
euros, menos los cobros procedentes de
derechos reconocidos en ejercicios
anteriores a 2013, que suponen una
cuantía de 2.242,86 millones de euros.
Atendiendo al carácter tributario o no
tributario de los ingresos, los derechos
pendientes de cobro de naturaleza
tributaria han experimentado una
variación positiva en el ejercicio de
1.354,45 millones de euros, de los cuales
584,93 millones de euros obedecen a
impuestos directos, 347,98 millones de
euros a impuestos indirectos y 421,53
millones de euros a tasas, precios públicos
y otros ingresos. Por otro lado, los
derechos pendientes de cobro de carácter
no tributario han aumentado durante el
mes en 977,60 millones de euros.
B.
22
Ejecución presupuestaria mensual de las CCAA. Enero 2013 P
Te. c
Ob
rO
VARIACIÓN DEL PENDIENTE DE COBRO EN 2013. Situación a 31 de Marzo
CONCEPTOS En millones de euros
Derechos pendientes de cobro en marzo de 2013 por conceptos tributarios 1.354,45
Impuestos directos 584,93
Impuestos indirectos 347,98
Tasas, precios públicos y otros ingresos 421,53
Derechos pendientes de cobro en marzo de 2013 por conceptos no tributarios 977,60 Total Derechos pendientes de cobro en marzo de 2013 2.332,05
Variación por cobros de ejercicios cerrados de conceptos tributarios -552,52
Impuestos directos -151,79
Impuestos indirectos -161,43
Tasas, precios públicos y otros ingresos -239,30
Variación por cobros de ejercicios cerrados de conceptos no tributarios -1.690,35 Total Variación por Cobros de ejercicios cerrados -2.242,86
VARIACIÓN DEL PENDIENTE DE COBRO 89,19
23
Ejecución presupuestaria mensual de las CCAA. Enero 2013 P
Te. c
Ob
rO
PO
r c
c.A
A.
En millones de euros
VARIACIÓN DEL PENDIENTE DE COBRO EN 2013. Situación a 31 de Marzo
COMUNIDAD AUTÓNOMA
Variación en marzo de 2013 del pendiente de cobro por operaciones de naturaleza tributaria
Variación en marzo de 2013 del pte. de
cobro por operaciones de naturaleza no
tributaria
TOTAL VARIACIÓN DEL PENDIENTE DE
COBRO Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas, precios públicos y otros
ingresos TOTAL
Andalucía 52,36 36,83 55,00 144,19 -200,32 -56,13 Aragón 17,79 5,83 -1,42 22,20 -35,48 -13,28 Principado de Asturias 21,72 -24,36 20,47 17,83 -42,87 -25,03 Illes Balears -6,68 -1,32 -34,68 -42,68 -0,51 -43,19 Canarias 1,95 -12,27 12,49 2,16 -27,52 -25,36 Cantabria 0,58 2,85 0,74 4,18 0,01 4,18 Castilla y León 3,82 2,06 22,25 28,13 -184,59 -156,46 Castilla - La Mancha 7,83 13,10 5,36 26,29 -92,30 -66,01 Cataluña 55,25 21,75 18,95 95,95 -137,58 -41,63 Extremadura 5,44 1,39 -31,01 -24,18 -9,30 -33,48 Galicia 230,20 77,15 36,29 343,64 -52,36 291,29 Madrid 33,02 9,25 36,82 79,09 -21,97 57,12 Región de Murcia 3,23 27,93 -4,17 27,00 43,52 70,51 C.F. De Navarra -5,42 4,93 5,23 4,74 1,78 6,53 País Vasco 0,00 -1,71 0,64 -1,06 82,01 80,94 La Rioja 0,26 1,07 0,73 2,06 -9,60 -7,54 C. Valenciana 11,80 22,08 38,53 72,40 -25,68 46,73 Total CC.AA. 433,14 186,55 182,23 801,93 -712,74 89,19
24
Ejecución presupuestaria mensual de las CCAA. Marzo 2013 P
Te. P
AG
O
B.2.- EVOLUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
Las obligaciones pendientes de pago por
parte de las Comunidades Autónomas
han descendido en 5.671,58 millones de
euros, debido tanto a la reducción del
pendiente de pago en términos
presupuestarios, por importe de 5.183,18
millones de euros, como del registrado en
cuentas no presupuestarias, por cuantía
de 488,41 millones de euros.
La evolución de las obligaciones
pendientes de pago registradas en
cuentas no presupuestarias, según se
desprende del cuadro incluido en el
apartado A.2 de este informe, resulta del
registro de obligaciones en marzo de 2013
por cuantía de 3.971,49 millones de euros,
así como de la aplicación a presupuesto
de 4.459,90 millones de euros en dicho
periodo.
Finalmente debe indicarse que
aproximadamente el 50% de la reducción
experimentada en las obligaciones
pendientes de pago se ha concentrado en
los capítulos 2 y 6 del presupuesto de
gastos, capítulos que recogen los gastos
corrientes en bienes y servicios y las
inversiones reales, en los cuales se
incluyen la práctica totalidad de la deuda
con proveedores de las Administraciones
Autonómicas; y el 50% restante se ha
reflejado básicamente en las
Transferencias corrientes y de capital,
epígrafes en los que se registran, entre
otras partidas, determinados conciertos
educativos y sociales, el gasto en farmacia
extra-hospitalaria y las transferencias a
entidades locales y universidades.
25
Ejecución presupuestaria mensual de las CCAA. Marzo 2013
PTe
. PA
GO
PO
r c
c.A
A.
VARIACIÓN DE LA DEUDA PENDIENTE DE PAGO EN 2013. Situación a 31 de Marzo
COMUNIDAD AUTÓNOMA
Gastos corrientes en bienes y servicios e inversiones reales
Transferencias corrientes y de capital
Resto de gastos TOTAL
Andalucía -412,69 -644,18 118,65 -938,22 Aragón -174,45 -101,89 2,17 -274,17 Principado de Asturias -99,54 -75,18 9,99 -164,73 Illes Balears -194,64 -111,35 -0,91 -306,90 Canarias 13,94 -116,08 -7,37 -109,51 Cantabria -93,09 -39,53 -2,71 -135,32 Castilla y León -269,74 -145,06 -60,47 -475,27 Castilla - La Mancha 29,86 -100,09 13,14 -57,08 Cataluña -326,37 -231,57 6,51 -551,44 Extremadura -81,24 -131,07 -5,56 -217,87 Galicia -215,80 -140,33 46,50 -309,63 Madrid -836,57 -258,79 0,23 -1.095,13 Región de Murcia -0,69 -54,50 17,68 -37,50 C.F. De Navarra -42,17 -86,05 2,75 -125,47 País Vasco -224,89 -355,42 -0,11 -580,41 La Rioja -34,44 -7,97 2,58 -39,83 C. Valenciana 122,34 -328,67 -46,77 -253,10 Total CC.AA. -2.840,17 -2.927,71 96,30 -5.671,58
26
Ejecución presupuestaria mensual de las CCAA. Marzo 2013
P
Te. P
AG
O P
Or
cc.
AA
.
* No incorpora las obligaciones integradas en el capítulo 4 relativas a convenios con farmacias y determinados conciertos sanitarios o educativos.
VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA DEUDA PENDIENTE DE PAGO
Marzo 2013 / Diciembre 2012
COMUNIDAD AUTÓNOMA
Variación de la deuda pendiente de pago
relativa a operaciones no financieras
Variación de la deuda pendiente de pago
relativa a gastos corrientes en bienes y servicios e
inversiones reales (aproximación al concepto
de Proveedor*)
Andalucía -19,23% -23,31% Aragón -30,87% -35,77% Principado de Asturias -32,23% -35,21% Illes Balears -24,61% -43,00% Canarias -17,16% 6,89% Cantabria -43,22% -48,77% Castilla y León -53,68% -48,92% Castilla - La Mancha -3,10% 4,63% Cataluña -9,17% -10,17% Extremadura -36,96% -21,03% Galicia -30,14% -30,77% Madrid -54,98% -55,58% Región de Murcia -3,43% -0,34% C.F. De Navarra -65,98% -51,50% País Vasco -66,35% -46,71% La Rioja -21,66% -27,69% C. Valenciana -4,08% 1,64% Total CC.AA. -18,98% -19,39%
27
Ejecución presupuestaria mensual de las CCAA. Marzo 2013
PRO MEMORIA COMPARATIVA NECESIDAD DE FINANCIACIÓN VS. DÉFICIT PRESUPUESTARIO AJUSTADO MARZO 2013
COMPARATIVA NECESIDAD DE FINANCIACIÓN/DÉFICIT PRESUPUESTARIO
En Porcentaje del PIB. Marzo 2013
COMUNIDAD AUTÓNOMA
Necesidad (-) o Capacidad (+) de financiación (*)
Déficit Presupuestario, descontado el efecto de
las obligaciones registradas en cuentas
no presupuestarias, anticipos y las liquidaciones
negativas Andalucía -0,26% 0,35% Aragón -0,18% 0,15% Principado de Asturias 0,22% 0,55% Illes Balears 0,04% -0,10% Canarias -0,03% 0,14% Cantabria 0,21% 0,57% Castilla y León -0,28%
0,11%
Castilla - La Mancha 0,09% 0,01% Cataluña -0,21% 0,11% Extremadura 0,03% 0,46% Galicia -0,12% 0,86% Madrid -0,25% 0,08% Región de Murcia -0,40% -0,55% C.F. De Navarra -1,06% -1,14% País Vasco 0,14%
0,48%
La Rioja 0,60% 0,20% C. Valenciana 0,33% -0,21%
Total CC.AA. -0,12% 0,15%
(*) Fuente: IGAE
28
Ejecución presupuestaria mensual de las CCAA. Marzo 2013
ANEXO I.
SERIE DE INGRESOS Y GASTOS.
1º TRIMESTRE 2011- MARZO 2013
TOTAL CC.AA. SERIE DE INGRESOS Y GASTOS. Derechos/Obligaciones reconocidas. Datos acumulados
PERIODOS
INGRESOS GASTOS
CORRIENTES DE CAPITAL
NO FINANCIEROS
CORRIENTES DE CAPITAL
NO FINANCIEROS
2011 Trimestre 1
28.844.696,20 691.031,55 29.535.727,75 31.481.000,33 3.050.036,43 34.531.036,76 Trimestre 2 59.197.535,44 1.768.320,61 60.965.856,06 65.932.602,89 8.099.748,76 74.032.351,65 Trimestre 3 89.633.319,00 2.564.104,86 92.197.423,86 94.770.887,09 10.300.316,82 105.071.203,91 Trimestre 4 120.457.109,23 5.653.160,21 126.110.269,44 132.489.947,73 17.720.900,47 150.210.848,20 2012 Trimestre 1 31.947.155,07 570.016,38 32.517.171,45 29.581.831,74 2.140.654,82 31.722.486,56 Trimestre 2 61.112.555,95 1.600.026,55 62.379.821,63 63.206.435,37 4.941.869,38 68.148.304,75 Julio 71.742.763,30 1.600.026,55 73.342.789,85 74.286.669,58 6.087.024,59 80.373.694,18 Agosto 81.602.349,93 1.872.149,71 83.474.499,63 82.293.674,91 6.706.569,13 89.000.244,03 Septiembre 91.661.032,43 2.433.913,17 94.094.945,60 92.256.723,59 7.582.342,96 99.839.066,54 Octubre 100.214.799,34 2.800.500,72 103.015.300,06 104.567.100,68 9.226.306,25 113.793.406,92 Noviembre 108.842.347,45 3.568.122,02 112.410.469,47 117.827.423,83 10.946.513,66 128.773.937,49 Diciembre 119.262.344,79 5.396.467,54 124.658.812,33 134.816.152,89 15.382.547,44 150.198.700,32 2013 Enero 9.090.582,38 64.931,01 9.155.513,39 7.063.462,66 134.585,71 7.198.048,36 Febrero 18.750.059,19 234.798,32 18.984.857,51 16.086.504,81 588.369,92 16.674.874,74 Marzo 28.802.642,95 380.834,66 29.183.477,61 26.326.726,20 1.150.493,76 27.477.219,95
29
Ejecución presupuestaria mensual de las CCAA. Marzo 2013
ANDALUCÍA. SERIE DE INGRESOS Y GASTOS. Derechos/Obligaciones reconocidas. Datos acumulados
PERIODOS
INGRESOS GASTOS
CORRIENTES DE
CAPITAL NO
FINANCIEROS CORRIENTES DE
CAPITAL NO
FINANCIEROS
2011 Trimestre 1
4.707.043,96 71.980,00 4.779.023,96 5.530.388,72 351.954,03 5.882.342,75 Trimestre 2 9.761.236,43 230.887,00 9.992.123,43 10.649.008,00 1.529.079,00 12.178.087,00 Trimestre 3 14.883.474,73 366.922,00 15.250.396,73 15.059.547,00 1.815.487,00 16.875.034,00 Trimestre 4 20.026.829,60 1.326.686,00 21.353.515,60 20.942.014,00 3.225.770,00 24.167.784,00 2012 Trimestre 1 4.598.678,13 199.311,00 4.797.989,13 4.698.089,00 362.542,00 5.060.631,00 Trimestre 2 9.077.445,66 401.932,34 9.446.890,66 9.771.566,00 841.526,00 10.613.092,00 Julio 10.615.309,88 401.932,34 11.017.242,22 11.421.026,53 1.036.884,40 12.457.910,93 Agosto 12.724.569,23 540.982,32 13.265.551,55 12.700.139,69 1.203.889,90 13.904.029,59 Septiembre 14.714.781,43 898.013,01 15.612.794,44 14.162.126,15 1.417.577,60 15.579.703,75 Octubre 15.974.104,10 932.064,14 16.906.168,24 17.585.134,77 1.987.329,72 19.572.464,48 Noviembre 17.203.118,98 1.208.064,00 18.411.182,98 19.444.569,65 2.664.559,99 22.109.129,64 Diciembre 18.741.618,54 1.786.390,50 20.528.009,04 21.711.773,98 3.968.720,50 25.680.494,48 2013 Enero 1.401.837,81 3.025,76 1.404.863,56 1.172.823,90 1.006,75 1.173.830,65 Febrero 2.911.887,30 -7.002,87 2.904.884,43 2.365.409,31 25.033,57 2.390.442,88 Marzo 4.579.096,99 41.402,49 4.620.499,48 4.176.886,56 146.629,52 4.323.516,08
30
Ejecución presupuestaria mensual de las CCAA. Marzo 2013
ARAGÓN. SERIE DE INGRESOS Y GASTOS. Derechos/Obligaciones reconocidas. Datos acumulados
PERIODOS
INGRESOS GASTOS
CORRIENTES DE CAPITAL
NO FINANCIEROS
CORRIENTES DE CAPITAL
NO FINANCIEROS
2011 Trimestre 1
955.446,65 56.489,06 1.011.935,72 893.808,01 54.101,50 947.909,50 Trimestre 2 1.861.145,67 105.313,08 1.966.458,74 1.913.322,93 264.775,60 2.178.098,52 Trimestre 3 2.736.473,45 136.391,56 2.872.865,01 2.785.821,55 383.800,99 3.169.622,54 Trimestre 4 3.646.864,96 204.140,20 3.851.005,15 3.860.818,49 624.311,26 4.485.129,75 2012 Trimestre 1 903.520,84 19.390,98 922.911,82 729.437,07 33.357,65 762.794,72 Trimestre 2 1.735.509,17 65.628,72 1.791.401,36 1.850.115,39 152.736,88 2.002.852,27 Julio 2.110.667,26 65.628,72 2.176.295,98 2.164.036,85 187.738,56 2.351.775,42 Agosto 2.372.815,44 67.660,33 2.440.475,77 2.407.152,08 206.199,65 2.613.351,73 Septiembre 2.668.534,57 69.068,25 2.737.602,82 2.657.925,65 222.427,22 2.880.352,87 Octubre 2.943.046,86 71.810,40 3.014.857,26 2.939.020,41 262.557,98 3.201.578,38 Noviembre 3.211.316,69 85.092,79 3.296.409,47 3.213.462,44 295.936,56 3.509.399,01 Diciembre 3.558.469,26 146.474,01 3.704.943,27 3.925.994,91 451.454,76 4.377.449,67 2013 Enero 270.528,44 7.865,75 278.394,19 175.509,80 33.225,39 208.735,20 Febrero 565.096,87 23.060,27 588.157,14 443.918,88 65.307,80 509.226,68 Marzo 822.788,76 27.344,67 850.133,43 703.896,30 94.613,69 798.509,99
31
Ejecución presupuestaria mensual de las CCAA. Marzo 2013
PRINCIPADO DE ASTURIAS. SERIE DE INGRESOS Y GASTOS. Derechos/Obligaciones reconocidas. Datos acumulados
PERIODOS
INGRESOS GASTOS
CORRIENTES DE
CAPITAL NO
FINANCIEROS CORRIENTES DE
CAPITAL NO
FINANCIEROS
2011 Trimestre 1
760.151,61 5.301,84 765.453,45 736.783,99 89.246,09 826.030,07 Trimestre 2 1.535.498,14 36.146,55 1.571.644,69 1.611.577,26 284.695,98 1.896.273,24 Trimestre 3 2.264.276,99 74.776,00 2.339.052,99 2.314.571,47 397.398,01 2.711.969,48 Trimestre 4 3.074.062,63 363.581,24 3.437.643,87 3.223.930,85 751.431,14 3.975.361,99 2012 Trimestre 1 773.426,20 23.080,97 796.507,17 716.974,95 6.684,74 723.659,69 Trimestre 2 1.508.880,95 29.660,14 1.538.523,42 1.514.257,12 27.130,18 1.541.387,30 Julio 1.793.073,89 29.660,14 1.822.734,03 1.749.814,20 45.552,55 1.795.366,74 Agosto 2.091.509,16 35.486,20 2.126.995,36 1.944.617,04 55.290,70 1.999.907,74 Septiembre 2.315.162,69 43.402,17 2.358.564,86 2.153.685,38 84.135,53 2.237.820,92 Octubre 2.547.086,14 56.897,20 2.603.983,35 2.430.559,51 155.018,49 2.585.578,00 Noviembre 2.792.693,07 69.352,16 2.862.045,23 2.887.226,32 215.992,83 3.103.219,15 Diciembre 3.102.975,75 221.863,83 3.324.839,58 3.401.643,07 418.006,04 3.819.649,11 2013 Enero 256.266,46 62,06 256.328,52 144.169,43 412,31 144.581,74 Febrero 502.828,25 16.295,17 519.123,42 347.221,98 9.112,81 356.334,79 Marzo 727.904,73 18.935,07 746.839,79 585.197,94 29.658,40 614.856,33
32
Ejecución presupuestaria mensual de las CCAA. Marzo 2013
ILLES BALEARS. SERIE DE INGRESOS Y GASTOS. Derechos/Obligaciones reconocidas. Datos acumulados
PERIODOS
INGRESOS GASTOS
CORRIENTES DE CAPITAL
NO FINANCIEROS
CORRIENTES DE CAPITAL
NO FINANCIEROS
2011 Trimestre 1
541.012,50 148.887,83 689.900,34 799.937,39 155.349,86 955.287,25 Trimestre 2 1.054.534,94 162.872,30 1.217.407,25 1.450.315,10 342.191,75 1.792.506,85 Trimestre 3 1.630.578,29 165.648,08 1.796.226,38 1.800.315,20 259.678,92 2.059.994,12 Trimestre 4 2.202.700,85 164.599,58 2.367.300,43 2.635.459,34 481.621,12 3.117.080,46 2012 Trimestre 1 770.139,82 32.313,89 802.453,71 538.829,47 26.938,63 565.768,10 Trimestre 2 1.297.965,61 37.726,12 1.335.691,73 1.174.980,14 132.034,12 1.307.014,27 Julio 1.642.466,29 37.726,12 1.680.192,41 1.396.378,97 154.147,25 1.550.526,22 Agosto 1.814.805,04 37.726,12 1.852.531,16 1.577.016,94 176.715,47 1.753.732,41 Septiembre 2.099.135,32 41.739,38 2.140.874,70 1.793.592,69 196.482,33 1.990.075,02 Octubre 2.239.164,54 42.085,10 2.281.249,64 2.238.584,27 225.397,46 2.463.981,73 Noviembre 2.429.907,87 43.481,63 2.473.389,50 2.725.447,11 287.447,76 3.012.894,87 Diciembre 2.542.956,85 52.224,23 2.595.181,08 3.109.043,32 383.839,10 3.492.882,42 2013 Enero 234.910,74 18.726,75 253.637,49 115.819,80 13.097,09 128.916,89 Febrero 450.761,42 18.727,06 469.488,48 321.835,67 40.672,55 362.508,22 Marzo 657.725,35 19.564,36 677.289,71 515.993,97 40.630,45 556.624,42
33
Ejecución presupuestaria mensual de las CCAA. Marzo 2013
CANARIAS. SERIE DE INGRESOS Y GASTOS. Derechos/Obligaciones reconocidas. Datos acumulados
PERIODOS
INGRESOS GASTOS
CORRIENTES DE
CAPITAL NO
FINANCIEROS CORRIENTES DE
CAPITAL NO
FINANCIEROS
2011 Trimestre 1
1.234.202,35 4.790,72 1.238.993,07 1.266.951,57 89.248,37 1.356.199,95 Trimestre 2 2.605.169,94 301.012,09 2.906.182,02 2.988.516,31 219.096,98 3.207.613,29 Trimestre 3 4.105.949,76 329.323,52 4.435.273,28 4.305.041,08 344.778,54 4.649.819,63 Trimestre 4 5.525.181,36 530.417,06 6.055.598,42 5.789.602,25 702.049,36 6.491.651,60 2012 Trimestre 1 1.284.000,21 3.204,12 1.287.204,33 1.432.678,83 74.777,09 1.507.455,92 Trimestre 2 2.547.190,42 104.984,05 2.590.147,88 2.949.523,17 115.469,01 3.064.992,19 Julio 2.942.086,64 104.984,05 3.047.070,68 3.425.338,51 149.990,75 3.575.329,26 Agosto 3.377.723,48 114.370,18 3.492.093,66 3.842.340,35 190.848,47 4.033.188,82 Septiembre 3.747.640,96 114.596,82 3.862.237,78 4.205.391,34 224.558,90 4.429.950,23 Octubre 4.198.734,12 232.272,57 4.431.006,69 4.702.575,93 261.346,89 4.963.922,82 Noviembre 4.634.479,28 241.295,85 4.875.775,13 5.208.737,01 354.067,42 5.562.804,43 Diciembre 5.231.846,04 343.956,16 5.575.802,20 5.758.547,00 543.155,29 6.301.702,29 2013 Enero 339.675,12 104,85 339.779,96 347.771,21 2.791,43 350.562,64 Febrero 827.823,82 317,58 828.141,40 844.593,90 13.056,27 857.650,17 Marzo 1.244.303,08 625,98 1.244.929,06 1.357.447,63 20.141,05 1.377.588,68
34
Ejecución presupuestaria mensual de las CCAA. Marzo 2013
CANTABRIA. SERIE DE INGRESOS Y GASTOS. Derechos/Obligaciones reconocidas. Datos acumulados
PERIODOS
INGRESOS GASTOS
CORRIENTES DE CAPITAL
NO FINANCIEROS
CORRIENTES DE CAPITAL
NO FINANCIEROS
2011 Trimestre 1
441.854,78 6.508,00 448.362,78 427.495,52 57.629,12 485.124,64 Trimestre 2 875.277,24 13.633,00 888.910,24 924.208,61 159.571,32 1.083.779,93 Trimestre 3 1.357.949,94 19.955,00 1.377.904,94 1.331.903,85 211.223,00 1.543.126,85 Trimestre 4 1.831.833,09 40.305,00 1.872.138,08 1.849.369,13 298.847,93 2.148.217,06 2012 Trimestre 1 461.182,62 1.251,00 462.433,62 378.845,49 42.288,00 421.133,49 Trimestre 2 867.323,50 2.611,70 869.856,50 868.381,01 100.519,48 968.900,49 Julio 1.054.950,54 2.611,70 1.057.562,24 998.873,74 111.646,16 1.110.519,91 Agosto 1.210.003,39 3.697,27 1.213.700,66 1.135.224,08 123.444,71 1.258.668,79 Septiembre 1.343.020,23 5.818,91 1.348.839,14 1.270.311,89 138.827,42 1.409.139,31 Octubre 1.487.345,27 8.804,22 1.496.149,50 1.409.247,24 151.049,14 1.560.296,38 Noviembre 1.626.207,90 22.044,09 1.648.252,00 1.547.348,49 163.116,13 1.710.464,62 Diciembre 1.800.352,31 41.624,78 1.841.977,09 2.068.936,05 215.302,02 2.284.238,06 2013 Enero 127.740,62 952,33 128.692,95 86.616,73 350,54 86.967,27 Febrero 288.876,89 2.622,91 291.499,80 216.837,05 5.555,33 222.392,38 Marzo 447.998,69 4.081,07 452.079,76 353.521,59 35.645,96 389.167,55
35
Ejecución presupuestaria mensual de las CCAA. Marzo 2013
CASTILLA Y LEÓN. SERIE DE INGRESOS Y GASTOS. Derechos/Obligaciones reconocidas. Datos acumulados
PERIODOS
INGRESOS GASTOS
CORRIENTES DE
CAPITAL NO
FINANCIEROS CORRIENTES DE
CAPITAL NO
FINANCIEROS
2011 Trimestre 1
1.617.812,17 40.175,58 1.657.987,75 1.661.120,24 231.932,06 1.893.052,30 Trimestre 2 3.264.384,92 131.220,38 3.395.605,30 3.430.435,34 613.487,96 4.043.923,30 Trimestre 3 4.894.841,69 166.178,12 5.061.019,81 4.971.976,42 822.418,91 5.794.395,32 Trimestre 4 6.563.613,00 489.417,82 7.053.030,82 6.627.105,53 1.160.007,82 7.787.113,34 2012 Trimestre 1 1.730.085,98 122.569,43 1.852.655,41 1.462.458,01 339.710,29 1.802.168,30 Trimestre 2 3.288.845,65 267.342,49 3.480.304,73 3.204.354,14 614.872,00 3.819.226,14 Julio 3.963.874,19 267.342,49 4.231.216,68 3.674.291,72 692.959,00 4.367.250,72 Agosto 4.457.217,28 298.400,08 4.755.617,35 4.134.279,48 753.317,51 4.887.596,98 Septiembre 5.030.221,19 316.101,97 5.346.323,16 4.581.324,80 802.476,74 5.383.801,54 Octubre 5.549.458,86 345.478,55 5.894.937,41 5.112.247,15 868.333,41 5.980.580,56 Noviembre 6.056.617,42 388.956,46 6.445.573,87 6.331.699,54 1.000.558,85 7.332.258,39 Diciembre 6.698.251,95 507.168,99 7.205.420,94 7.650.893,24 1.192.909,49 8.843.802,73 2013 Enero 493.467,67 2.714,07 496.181,74 438.439,31 9.216,55 447.655,86 Febrero 1.001.988,76 11.423,43 1.013.412,19 932.400,31 52.290,69 984.691,00 Marzo 1.585.733,48 34.418,68 1.620.152,16 1.488.606,42 101.371,54 1.589.977,96
36
Ejecución presupuestaria mensual de las CCAA. Marzo 2013
CASTILLA – LA MANCHA. SERIE DE INGRESOS Y GASTOS. Derechos/Obligaciones reconocidas. Datos acumulados
PERIODOS
INGRESOS GASTOS
CORRIENTES DE CAPITAL
NO FINANCIEROS
CORRIENTES DE CAPITAL
NO FINANCIEROS
2011 Trimestre 1
1.366.729,86 109.763,00 1.476.492,86 1.504.663,00 327.798,00 1.832.461,00 Trimestre 2 2.620.744,72 162.028,00 2.782.772,72 3.576.362,00 738.637,00 4.314.999,00 Trimestre 3 3.873.610,59 254.008,00 4.127.618,59 5.067.680,00 844.334,00 5.912.014,00 Trimestre 4 5.175.449,14 373.001,00 5.548.450,14 7.589.091,00 1.337.908,00 8.926.999,00 2012 Trimestre 1 1.486.845,57 13.341,00 1.500.186,57 1.069.847,00 14.588,00 1.084.435,00 Trimestre 2 2.692.010,10 93.417,11 2.777.060,10 2.525.904,00 107.907,00 2.633.811,00 Julio 3.098.755,89 93.417,11 3.192.173,00 3.018.757,91 171.792,62 3.190.550,52 Agosto 3.455.551,37 99.739,31 3.555.290,68 3.385.503,11 188.943,21 3.574.446,32 Septiembre 3.853.139,58 108.989,59 3.962.129,17 3.898.534,79 290.033,08 4.188.567,87 Octubre 4.221.859,07 127.106,10 4.348.965,18 4.336.007,40 312.983,00 4.648.990,40 Noviembre 4.587.184,47 169.067,66 4.756.252,13 4.819.832,43 344.386,74 5.164.219,16 Diciembre 5.132.481,51 339.392,90 5.471.874,42 5.690.520,96 907.482,99 6.598.003,94 2013 Enero 355.383,51 -621,96 354.761,55 269.955,43 18,88 269.974,31 Febrero 743.905,07 1.008,14 744.913,21 622.086,46 28.131,88 650.218,34 Marzo 1.203.589,25 15.839,22 1.219.428,46 1.127.199,96 46.700,38 1.173.900,34
37
Ejecución presupuestaria mensual de las CCAA. Marzo 2013
CATALUÑA. SERIE DE INGRESOS Y GASTOS. Derechos/Obligaciones reconocidas. Datos acumulados
PERIODOS
INGRESOS GASTOS
CORRIENTES DE
CAPITAL NO
FINANCIEROS CORRIENTES DE
CAPITAL NO
FINANCIEROS
2011 Trimestre 1
4.686.074,21 53.531,00 4.739.605,21 4.716.062,00 206.954,00 4.923.016,00 Trimestre 2 9.441.574,25 153.647,00 9.595.221,25 11.048.971,00 592.239,00 11.641.210,00 Trimestre 3 14.289.544,77 214.194,00 14.503.738,77 16.391.334,00 839.599,00 17.230.933,00 Trimestre 4 19.172.668,00 414.302,00 19.586.970,00 24.260.380,00 2.124.186,00 26.384.566,00 2012 Trimestre 1 6.225.188,00 40.064,00 6.265.252,00 4.727.825,00 162.885,00 4.890.710,00 Trimestre 2 10.811.162,22 74.304,00 10.868.760,22 10.722.963,00 482.234,00 11.205.197,00 Julio 12.333.578,32 74.304,00 12.407.882,32 13.115.949,00 624.520,00 13.740.469,00 Agosto 13.617.835,20 74.476,00 13.692.311,20 14.016.125,00 639.276,00 14.655.401,00 Septiembre 15.017.768,10 95.632,00 15.113.400,10 15.632.284,00 744.779,00 16.377.063,00 Octubre 16.279.459,97 104.374,00 16.383.833,97 17.758.704,00 1.035.978,00 18.794.682,00 Noviembre 17.570.635,05 207.102,00 17.777.737,05 19.782.559,00 1.155.160,00 20.937.719,00 Diciembre 19.804.937,69 246.566,00 20.051.503,69 22.270.791,00 1.424.734,00 23.695.525,00 2013 Enero 1.662.439,73 16.761,00 1.679.200,73 1.359.626,00 21.366,00 1.380.992,00 Febrero 2.967.077,69 69.386,00 3.036.463,69 3.056.419,00 22.990,00 3.079.409,00 Marzo 4.856.271,80 84.611,00 4.940.882,80 4.784.989,00 63.698,00 4.848.687,00
38
Ejecución presupuestaria mensual de las CCAA. Marzo 2013
EXTREMADURA. SERIE DE INGRESOS Y GASTOS. Derechos/Obligaciones reconocidas. Datos acumulados
PERIODOS
INGRESOS GASTOS
CORRIENTES DE CAPITAL
NO FINANCIEROS
CORRIENTES DE CAPITAL
NO FINANCIEROS
2011 Trimestre 1
726.120,06 84.467,18 810.587,24 783.537,99 146.586,69 930.124,68 Trimestre 2 1.521.105,26 149.034,92 1.670.140,17 1.784.730,98 369.255,75 2.153.986,72 Trimestre 3 2.424.454,18 224.106,38 2.648.560,56 2.526.150,24 492.723,18 3.018.873,42 Trimestre 4 3.291.906,67 334.964,47 3.626.871,14 3.573.008,20 760.199,50 4.333.207,70 2012 Trimestre 1 706.363,35 45.567,21 751.930,56 706.198,72 47.649,07 753.847,79 Trimestre 2 1.430.181,79 104.525,97 1.522.668,16 1.595.312,53 133.199,91 1.728.512,44 Julio 1.708.300,24 104.525,97 1.812.826,21 1.859.330,90 170.525,94 2.029.856,84 Agosto 2.098.056,84 105.873,06 2.203.929,91 2.179.106,08 195.160,07 2.374.266,14 Septiembre 2.268.785,41 191.389,35 2.460.174,76 2.451.628,37 217.544,22 2.669.172,59 Octubre 2.503.126,08 202.252,77 2.705.378,85 2.743.152,01 261.538,43 3.004.690,44 Noviembre 2.746.229,55 237.292,35 2.983.521,90 3.027.209,54 292.745,25 3.319.954,79 Diciembre 3.135.792,02 294.505,64 3.430.297,66 3.470.603,52 409.852,34 3.880.455,86 2013 Enero 214.468,21 13.097,03 227.565,24 171.662,80 1.026,61 172.689,41 Febrero 442.605,50 34.094,57 476.700,08 407.719,66 11.086,96 418.806,62 Marzo 690.071,88 71.584,43 761.656,31 650.028,33 29.673,53 679.701,86
39
Ejecución presupuestaria mensual de las CCAA. Marzo 2013
GALICIA. SERIE DE INGRESOS Y GASTOS. Derechos/Obligaciones reconocidas. Datos acumulados
PERIODOS
INGRESOS GASTOS
CORRIENTES DE
CAPITAL NO
FINANCIEROS CORRIENTES DE
CAPITAL NO
FINANCIEROS
2011 Trimestre 1
1.957.373,22 35.578,83 1.992.952,05 1.649.135,55 262.048,99 1.911.184,54 Trimestre 2 3.773.527,09 126.700,15 3.900.227,24 3.727.341,62 695.674,13 4.423.015,75 Trimestre 3 5.692.077,68 235.017,03 5.927.094,71 5.481.599,92 915.512,24 6.397.112,16 Trimestre 4 7.476.217,52 569.174,49 8.045.392,01 7.532.866,05 1.217.913,88 8.750.779,93 2012 Trimestre 1 2.094.706,66 19.380,89 2.114.087,55 1.968.826,89 288.817,50 2.257.644,39 Trimestre 2 3.836.342,67 124.105,05 3.923.963,49 3.912.447,18 629.927,08 4.542.374,27 Julio 4.503.207,02 124.105,05 4.627.312,07 4.470.391,48 746.348,97 5.216.740,45 Agosto 5.057.083,10 176.488,36 5.233.571,47 4.941.174,49 833.819,73 5.774.994,22 Septiembre 5.650.191,66 182.474,78 5.832.666,44 5.495.283,48 893.817,82 6.389.101,30 Octubre 6.208.068,70 223.634,61 6.431.703,31 6.093.115,47 974.119,32 7.067.234,79 Noviembre 6.799.773,68 281.495,23 7.081.268,91 6.628.970,85 1.012.778,12 7.641.748,98 Diciembre 7.346.623,94 469.199,71 7.815.823,65 7.470.233,62 1.233.998,05 8.704.231,67 2013 Enero 839.699,15 166,58 839.865,72 315.092,50 699,82 315.792,32 Febrero 1.387.192,53 9.986,90 1.397.179,43 877.664,67 16.525,43 894.190,10 Marzo 1.968.598,62 9.891,33 1.978.489,95 1.446.366,70 100.021,94 1.546.388,64
40
Ejecución presupuestaria mensual de las CCAA. Marzo 2013
MADRID. SERIE DE INGRESOS Y GASTOS. Derechos/Obligaciones reconocidas. Datos acumulados
PERIODOS
INGRESOS GASTOS
CORRIENTES DE CAPITAL
NO FINANCIEROS
CORRIENTES DE CAPITAL
NO FINANCIEROS
2011 Trimestre 1
3.737.765,64 29.939,00 3.767.704,64 4.617.645,99 330.710,00 4.948.355,99 Trimestre 2 7.512.352,27 48.345,00 7.560.697,27 8.434.001,31 500.503,00 8.934.504,31 Trimestre 3 11.428.121,16 70.631,00 11.498.752,16 11.879.896,00 544.278,00 12.424.174,00 Trimestre 4 15.806.361,55 118.536,00 15.924.897,55 15.416.087,00 760.560,00 16.176.647,00 2012 Trimestre 1 4.183.906,79 20.254,00 4.204.160,79 4.687.684,00 151.118,00 4.838.802,00 Trimestre 2 7.993.623,39 41.699,77 8.031.752,39 8.998.890,00 276.900,00 9.275.790,00 Julio 9.650.139,08 41.699,77 9.691.838,85 10.691.584,98 365.077,19 11.056.662,17 Agosto 10.848.704,37 43.119,51 10.891.823,88 12.108.809,40 422.491,43 12.531.300,83 Septiembre 11.943.742,87 45.895,97 11.989.638,84 13.694.547,48 479.323,39 14.173.870,87 Octubre 13.019.882,77 47.951,92 13.067.834,69 14.742.592,09 513.249,52 15.255.841,61 Noviembre 14.097.438,97 63.538,43 14.160.977,39 16.009.515,90 603.579,86 16.613.095,76 Diciembre 15.670.561,79 99.822,74 15.770.384,53 17.945.810,00 824.134,18 18.769.944,17 2013 Enero 1.105.063,23 827,68 1.105.890,92 928.053,53 693,47 928.746,99 Febrero 2.381.537,79 7.517,33 2.389.055,12 2.153.373,78 57.949,71 2.211.323,49 Marzo 3.500.376,13 11.741,67 3.512.117,80 3.407.327,96 74.922,58 3.482.250,53
41
Ejecución presupuestaria mensual de las CCAA. Marzo 2013
REGIÓN DE MURCIA. SERIE DE INGRESOS Y GASTOS. Derechos/Obligaciones reconocidas. Datos acumulados
PERIODOS
INGRESOS GASTOS
CORRIENTES DE
CAPITAL NO
FINANCIEROS CORRIENTES DE
CAPITAL NO
FINANCIEROS
2011 Trimestre 1
814.041,86 1.336,19 815.378,06 975.755,92 88.955,46 1.064.711,38 Trimestre 2 1.653.102,90 64.819,44 1.717.922,34 2.080.777,83 146.904,57 2.227.682,39 Trimestre 3 2.436.781,28 86.052,27 2.522.833,55 3.142.666,94 228.439,46 3.371.106,40 Trimestre 4 3.337.560,92 129.096,52 3.466.657,45 4.297.734,87 300.324,93 4.598.059,80 2012 Trimestre 1 800.249,94 487,80 800.737,74 937.207,72 49.618,38 986.826,10 Trimestre 2 1.617.584,88 58.916,42 1.674.749,44 2.075.866,48 95.777,60 2.171.644,09 Julio 1.946.096,45 58.916,42 2.005.012,87 2.430.048,01 112.647,38 2.542.695,39 Agosto 2.165.992,13 52.815,05 2.218.807,18 2.634.104,65 120.898,35 2.755.003,00 Septiembre 2.463.366,61 80.275,44 2.543.642,05 2.958.775,00 138.812,00 3.097.587,00 Octubre 2.700.238,79 81.442,76 2.781.681,55 3.348.290,00 150.225,00 3.498.515,00 Noviembre 3.004.097,45 100.274,15 3.104.371,61 3.652.761,00 174.826,00 3.827.587,00 Diciembre 3.296.684,19 149.275,37 3.445.959,56 4.087.655,00 219.306,00 4.306.961,00 2013 Enero 223.679,95 -47,64 223.632,32 274.029,00 2.274,00 276.303,00 Febrero 505.805,94 19.381,34 525.187,28 592.292,00 21.450,00 613.742,00 Marzo 817.732,17 20.315,79 838.047,95 924.538,00 43.288,00 967.826,00
42
Ejecución presupuestaria mensual de las CCAA. Marzo 2013
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. SERIE DE INGRESOS Y GASTOS. Derechos/Obligaciones reconocidas. Datos acumulados
PERIODOS
INGRESOS GASTOS
CORRIENTES DE CAPITAL
NO FINANCIEROS
CORRIENTES DE CAPITAL
NO FINANCIEROS
2011 Trimestre 1
782.308,00 1.984,00 784.292,00 736.416,00 61.270,00 797.686,00 Trimestre 2 1.558.174,00 8.470,00 1.566.644,00 1.574.644,00 161.333,00 1.735.977,00 Trimestre 3 2.454.937,00 16.060,00 2.470.997,00 2.234.713,00 247.932,00 2.482.645,00 Trimestre 4 3.507.632,00 25.526,00 3.533.158,00 3.198.433,00 653.367,00 3.851.800,00 2012 Trimestre 1 636.728,72 5.083,44 641.812,16 771.710,00 73.495,00 845.205,00 Trimestre 2 1.521.180,31 14.433,48 1.534.848,85 1.590.360,00 175.944,00 1.766.304,00 Julio 1.747.938,03 14.433,48 1.762.371,52 1.760.049,62 182.652,31 1.942.701,93 Agosto 2.017.456,62 14.508,19 2.031.964,81 1.949.703,38 207.298,16 2.157.001,54 Septiembre 2.280.766,57 20.129,11 2.300.895,68 2.258.723,36 224.287,26 2.483.010,61 Octubre 2.663.171,64 20.956,75 2.684.128,39 2.494.432,18 255.654,24 2.750.086,41 Noviembre 2.769.251,50 24.402,36 2.793.653,86 2.683.632,51 275.002,44 2.958.634,96 Diciembre 3.152.082,50 30.497,48 3.182.579,98 3.112.084,90 383.892,41 3.495.977,31 2013 Enero 210.740,84 400,76 211.141,61 147.572,39 15,75 147.588,14 Febrero 544.474,87 1.093,92 545.568,80 349.555,48 10.869,42 360.424,90 Marzo 537.464,39 2.392,74 539.857,13 695.997,69 27.746,54 723.744,22
43
Ejecución presupuestaria mensual de las CCAA. Marzo 2013
PAÍS VASCO. SERIE DE INGRESOS Y GASTOS. Derechos/Obligaciones reconocidas. Datos acumulados
PERIODOS
INGRESOS GASTOS
CORRIENTES DE
CAPITAL NO
FINANCIEROS CORRIENTES DE
CAPITAL NO
FINANCIEROS
2011 Trimestre 1
1.507.498,76 397,00 1.507.895,76 1.964.674,08 74.584,05 2.039.258,13 Trimestre 2 4.431.000,95 7.942,39 4.438.943,34 4.048.872,99 309.910,46 4.358.783,45 Trimestre 3 6.647.381,13 67.876,57 6.715.257,70 5.878.335,43 424.578,90 6.302.914,33 Trimestre 4 8.394.911,96 288.498,49 8.683.410,45 8.653.992,30 1.269.293,04 9.923.285,34 2012 Trimestre 1 2.148.710,14 7.926,66 2.156.636,81 1.925.619,34 124.829,32 2.050.448,66 Trimestre 2 4.445.408,21 71.218,19 4.519.703,29 4.034.460,86 328.442,73 4.362.903,59 Julio 5.172.086,45 71.218,19 5.243.304,63 4.687.799,38 439.766,78 5.127.566,17 Agosto 5.895.492,86 97.116,72 5.992.609,58 5.240.108,55 460.034,13 5.700.142,68 Septiembre 6.627.166,90 108.661,40 6.735.828,31 5.846.492,87 532.639,47 6.379.132,34 Octubre 7.381.023,87 193.706,62 7.574.730,49 6.632.647,82 729.528,84 7.362.176,66 Noviembre 8.546.796,33 253.369,87 8.800.166,19 7.332.401,36 886.939,45 8.219.340,81 Diciembre 8.617.883,15 445.655,18 9.063.538,33 8.493.358,30 1.312.404,79 9.805.763,08 2013 Enero 656.082,00 0,00 656.082,00 487.586,90 2.024,00 489.610,90 Febrero 1.313.634,07 28,00 1.313.662,07 1.125.252,29 23.728,00 1.148.980,29 Marzo 1.984.185,07 45,00 1.984.230,07 1.624.814,35 43.239,00 1.668.053,35
44
Ejecución presupuestaria mensual de las CCAA. Marzo 2013
LA RIOJA. SERIE DE INGRESOS Y GASTOS. Derechos/Obligaciones reconocidas. Datos acumulados
PERIODOS
INGRESOS GASTOS
CORRIENTES DE CAPITAL
NO FINANCIEROS
CORRIENTES DE CAPITAL
NO FINANCIEROS
2011 Trimestre 1
224.329,16 7.265,31 231.594,47 190.866,36 26.317,21 217.183,58 Trimestre 2 464.907,22 12.390,32 477.297,53 459.622,32 69.522,25 529.144,58 Trimestre 3 703.288,69 17.263,32 720.552,01 667.805,70 98.309,69 766.115,39 Trimestre 4 991.869,41 45.033,36 1.036.902,77 959.811,24 147.034,48 1.106.845,72 2012 Trimestre 1 235.123,71 661,00 235.784,71 200.172,24 18.496,16 218.668,40 Trimestre 2 466.039,61 5.242,00 468.441,61 436.798,34 42.422,37 479.220,71 Julio 549.038,68 5.242,00 554.280,68 562.391,88 55.193,92 617.585,80 Agosto 648.053,82 7.351,00 655.404,82 647.906,12 65.270,94 713.177,06 Septiembre 703.360,73 8.158,00 711.518,73 715.511,00 75.459,00 790.970,00 Octubre 773.994,22 5.523,00 779.517,22 799.233,00 101.827,00 901.060,00 Noviembre 851.132,73 39.887,00 891.019,73 887.782,93 96.102,94 983.885,87 Diciembre 949.770,32 27.982,00 977.752,32 1.004.617,11 116.187,10 1.120.804,21 2013 Enero 68.695,56 834,00 69.529,56 55.722,16 1.807,00 57.529,16 Febrero 154.404,67 4.764,42 159.169,09 124.796,36 9.148,61 133.944,97 Marzo 257.117,90 5.392,42 262.510,32 204.849,25 13.068,93 217.918,18
45
Ejecución presupuestaria mensual de las CCAA. Marzo 2013
COMUNIDAD VALENCIANA. SERIE DE INGRESOS Y GASTOS. Derechos/Obligaciones reconocidas. Datos acumulados
PERIODOS
INGRESOS GASTOS
CORRIENTES DE
CAPITAL NO
FINANCIEROS CORRIENTES DE
CAPITAL NO
FINANCIEROS
2011 Trimestre 1
2.784.931,13 32.637,00 2.817.568,13 3.025.759,00 495.351,00 3.521.110,00 Trimestre 2 5.263.799,51 53.859,00 5.317.658,51 6.229.895,30 1.102.871,00 7.332.766,30 Trimestre 3 7.809.577,67 119.702,00 7.929.279,67 8.931.529,30 1.429.825,00 10.361.354,30 Trimestre 4 10.431.446,56 235.881,00 10.667.327,56 12.080.243,50 1.906.075,00 13.986.318,50 2012 Trimestre 1 2.908.299,31 16.129,00 2.924.428,31 2.629.429,00 322.860,00 2.952.289,00 Trimestre 2 5.975.861,81 102.279,00 6.005.057,81 5.980.256,00 684.827,00 6.665.083,00 Julio 6.911.194,46 102.279,00 7.013.473,46 6.860.605,90 839.580,81 7.700.186,71 Agosto 7.749.480,59 102.340,00 7.851.820,59 7.450.364,47 863.670,71 8.314.035,18 Septiembre 8.934.247,62 103.567,00 9.037.814,62 8.480.585,34 899.161,97 9.379.747,31 Octubre 9.525.034,32 104.140,00 9.629.174,32 9.201.557,43 980.169,82 10.181.727,25 Noviembre 9.915.466,52 133.406,00 10.048.872,52 11.644.267,74 1.123.313,31 12.767.581,05 Diciembre 10.479.056,99 193.868,00 10.672.924,99 13.643.646,91 1.377.168,40 15.020.815,32 2013 Enero 629.903,35 62,00 629.965,35 573.011,77 44.560,12 617.571,88 Febrero 1.760.157,74 22.094,14 1.782.251,88 1.305.128,01 175.460,89 1.480.588,90 Marzo 2.921.684,66 12.648,76 2.934.333,42 2.279.064,56 239.444,26 2.518.508,82
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