eeo - comisión estatal electoral nuevo leónactivo circulante: efectivo en caja y bancos...

Informe Tercer Trimestre del 2008

SECRETARfADE FINANZAS YTESORERIAGENERALDELESTADO

~ )\i~:~A~:~;~sOI \ @d~E1~I1I~I_~~~NISMOS

-------.-

COMISiÓNESTATAL

ELECTORALNUEVO LEÓN EEO

COMISiÓN ESTATAL ELECTORAL

4.1Comisión Estatal Electoral



MISiÓN

La Comisión Estatal Electoral, es responsable de la preparación, dirección,organización y vigilancia de los procesos electorales ordinarios y extraordinariosque serealicen en el Estado de Nuevo León, y que en los términos del artículo 66 de la LeyEstatal Electoral tiene como fines contribuir al desarrollo de la vida democrática y alfortalecimiento del sistema de partidos políticos, garantizando el cumplimiento de losprincipios rectores del proceso electoral contenidos en la Constitución Política delEstado, garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los Derechos Políticos-Electorales,garantizar el cumplimiento de las obligaciones que les impone la Ley Electoral,garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a losintegrantes de los poderes Legislativo, Ejecutivo, así como de los Ayuntamientos,garantizar que los actos y resoluciones electorales de su competencia se sujeten alprincipio de legalidad, velar por la autenticidad y efectividad del sufragio y por laimparcialidad de los Organismos electorales y coadyuvar en la promocióny difusión dela cultura política.

INFORMACiÓN OPERA TIVA RELEVANTE

. Se aprueba la Resolución relativa a la Determinación del Límite Anual de lasAportaciones de las Personas Físicas y/o Morales como Simpatizantes de losPartidos Políticos para el año 2008, en cumplimiento a la resolución dictada por elTribunal Electoral del Estado, dentro del Recurso de Apelación RA-007/2008 yacumulados (008/2008y 009/2008).

. Se aprueba el Informe presentado por la Coordinación Técnica Electoral,correspondiente al mes de Julio de 2008.

. Se aprueba el Informe presentado por la Coordinación Técnica Electoral,correspondienteal mes de Agosto 2008.

. Se aprueba el Informe Anual de Ingresos y Egresos de los Partidos Políticos,correspondiente al año 2007, (Artículo81 fracción IV, Ley Electoraldel Estado).

. Se aprueba el dictamen de la Comisión Especial del Servicio Profesional Electoral,respecto a la designación del titular de Analista de Planes Programas y Material

4.2

Comisión Estatal Electoral

- -~ - ~- -- - --~ - -----


Didáctico adscrito a la Dirección de Capacitación Electoral de la Comisión EstatalElectoral, (Artículo 36 de la Ley del Servicio ProfesionalElectoral).

. Se aprueba el dictamen de la Comisión Especial del Servicio Profesional Electoral,respecto a la designación del titular de Analista de Educación Cívico-Políticaadscrito a la Dirección de Capacitación Electoral de la Comisión Estatal Electoral,(Artículo 36 de la Ley del Servicio ProfesionalElectoral).

. Se aprueba el Dictamende la Comisión Especial del Servicio Profesional Electoral,respecto a la designación del titular de Asistente de Operatividad y de loContencioso adscrito a la Dirección Jurídica de la Comisión Estatal Electoral,(Artículo 36 de la Ley del Servicio ProfesionalElectoral).

. Se aprueba el acuerdo relativo a la solicitud de LicenciaTemporal del ComisionadoPresidente, Lic. Eduardo S. Guerra Sepúlveda, por el período comprendido del 10al23 de Septiembre del 2008.

. Proyecto de modificación a la Estructura Orgánica en el Catálogo General dePuestos de la Comisión Estatal Electoral, (Artículo 27 Ley del Servicio ProfesionalElectoral).

. Se aprueban las Convocatorias Públicas para ingresar al Servicio ProfesionalElectoral de la Comisión Estatal Electoral para ocupar las diversas plazas adscritasa la Direcciónde Fiscalizacióna PartidosPolíticos y DirecciónJurídica.

. Se aprueba el Informe presentado por la Coordinación Técnica Electoral,correspondiente al mes de Septiembre 2008.

4.3




INDICADORES DE GESTiÓN

INDICADOR OBJETIVO UNIDAD DE

MEDIDASAÑO2007

RESULTADO TRIMESTRAL 2008

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO TOTAL

Sesion ordinaria yextraordinaria

18 Sesiones 20 3 5 5 13

Acuerdos - Acuerdos 47 8 20 11 39

Ciudadanos ymenores de edadintegrados en formadirecta a programasy/o actividades depromocion y difusiónde la culturademocrática.

63,000 Personas 60,664 2,980 12,301 26,826 42,107

4.4



Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

4.5ComisiónEstatalElectoral

COMISION ESTATAL ELECTORALESTADO DE SITUACiÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

(Pesos)

Dic-07 Ejercicio Actual Variación

Jun-08 I Sep-08 Acumulada I TrimestralACTIVO

Circulante:

Efectivo en Caja y Bancos 734,165 481,180 960,179 226,014 478,999Inversiones en Valores de Realización Inmediata 34,116,357 42,571,547 40,843,774 6,727,417 (1,727,773)Cuentas por Cobrar:

Clientes - - - - -Organismos - - - - -Gobierno del Estado - - - - -Otros - - - - -

EstimaciónplCuentasIncobrables - - - - -Otras Cuentas por Cobrar 252,469 220,729 984,399 731,930 763,670Inventarias - - - - -TotalActivo Circulante 35,102,991 43,273,456 42,788,352 7,685,361 (485,104)

No Circulante:Terrenos - - - - -Edificios - - - - -Equipo de Transporte 2,554,697 6,955,625 7,177,625 4,622,928 222,000Maquinaria y Equipo - - - - -Mobiliario y Equipo de Oficina 13,886,898 14,015,873 14,873,198 986,300 857,325Equipo de Cómputo 17,880,842 19,241,201 20,236,688 2,355,846 995,487Herramientas - - - - -Otros Activos - - - - -Actualización de Activo Fijo 6,922,142 6,922,142 6,922,142 - -Depreciación acumulada (18,539,651) (21,278,369) (22,832,486) (4,292,835) (1,554,117)Actualización de Depreciación Acumulada (4,913,383) (5,283,909) (5,469,172) (555,789) (185,263)Gastos Anticipados - - - - -Otros Activos Diferidos 4,593,577 4,749,834 5,112,959 519,382 363,125Amortización (1,597,140\ (1,700,457) (1,763,188) (166,048) (62,731)Total Activo No Circulante 20,787,982 23,621,940 24,257,766 3,469,784 635,826

TOTAL ACTIVO 55,890,973 66,895,396 67,046,118 11,155,145 150,722


4.6


COMISION ESTATAL ELECTORALESTADODESITUACiÓNFINANCIERA

AL 30 DESEPTIEMBREDEL 2008Y 31 DE DICIEMBREDEL 2007(Pesos)

Dic..()7 Ejercicio Actual Variación

Jun"()8 I Sep..()8 Acumulada I TrimestralPASIVO

A Corto Plazo:Proveedores 2,032,541 1,664,463 3,612,488 1,579,947 1,948,025Acreedores Diversos: - - - - -Organismos - - - - -Gobiernodel Estado - - - - -

Impuestospor Pagar 1,163,536 1,029,100 1,125,152 (38,384) 96,052Otras Cuentas por Pagar 45,275 - 861,463 816,188 861,463Créditos Bancarios - - - - -Intereses por Pagar - - - - -

Total Corto Plazo 3,241,352 2,693,563 5,599,103 2,357,751 2,905,540.

Largo Plazo:Préstamos Bancarios - - - - -

Otros Pasivos 3,750,574 4,314,153 5,386,549 1,635,975 1,072,396Créditos Diferidos - - - - -Impuestos Diferidos - - - - -

Total Largo Plazo 3,750,574 4.314,153 5,386,549 1,635,975 1,072,396TOTAL PASIVO 6,991,926 7,007,716 10,985,652 3,993,726 3,977,936

PATRIMONIO

No Restringido 48,899,047 59.887,680 56,060,466 7,161,419 (3,827,214)Restringido Temporalmente - - - - -RestringidoPermanente - - - - -

TotalPatrimonio 48,899,047 59,887,680 56,060,466 7,161,419 (3,827,214)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 55,890,973 66,895,396 67,046,118 11,155,145 150,722Las notas que se adjuntanson parte integraldel EstadoFinanciero \-

Lic. duar o S. Guerra sepÚIeda C.P.C.Rubé antúComisionado Presidente CoordinadorT lectoral



ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 Y 2007

(Pesos)

Ejercicio Anterior

Enero-SepJ07

Ejercicio Actual

Enero-.Jun.108 I Enero-SepJ08

Variación

Acumulada Trimestral

Cambios en el patrimonio no restringido:Ingresos:Aportaciones EstatalesAportaciones FederalesPropiosOtros Ingresos

Sub-total de ingresos no restringidos

Total de Ingresos no restringidos

Patrimonio neto liberado de restricciones

Coslx> de ventas

Gastos:

Servicios Personales

Servicios Generales

Materiales y Suministros

Prerrogativas a Partidos Politicos

ConservaCÓÓn y Mantenimiento

Gastos por Depreciación y Amortización

Otros Gastos

Total gastos

Costo integral de financiamlento:

Productos Financieros

Gastos Financieros

Fluctuación Cambiaria

Resultado por Posición Monetaria

Total costo integral de financlamiento

Otros gastos y productos netos

Aumento (disminución) en patrimonio norestringido

Cambios en el patrimonio temporalmenterestringido:

Contribuciones o Transferencias


Resultado por Posición MonetariaAumento (disminución) en patrimonio

ltemporalmente restringidoCambios en el patrimonio permanentemente

restringido:

6,791,826 11,359,159 7,161,419 369,593 (4,197,740):

Contribuciones o Transferencias


Resultado por Posición MonetariaAumento (disminución) en patrimonio

permanentemente restringido

Aumento o Disminución total del ejercicio en elpatrimonioPatrimonio al inicio del alto

Movimientos al patrimonio de inicio de alto

Patrimonio al final del alto I 52,728,014

Las notas que se adjuntan son parte Integral del Estado Financiero

6,791,82645,936,188

11,359,15948,899,047

(370,526)59,887,680

369,5932,962,859

(4,197,740)

3,332,452370,526

(3,827,214)


80.736.651 68.723.850 103.085.775 22.349.124 34.361.925

567.284 108.876 132.155 (435.129) 23.279

81,303,935 68,832,726 103,217,930 21,913,995 34,385,204

81.303.935 68,832.726 103,217.930 21.913.995 34.385,204

27.711,428 19,695,108 33.171.854 5,460,426 13,476,746

19.012.461 17.527,714 30.204.362 11,191,901 12,676.648

1.253.527 986,978 1.723,142 469.615 736.164

21.851.931 15.359.624 23.296.253 1,444.322 7.936.629

2.921,137 2.431.984 5.220.781 2.299.644 2.788.797

3.165,184 2.842.036 5.014,672 1.849,488 2,172,636

210.521 (210,521)

76,126,189 58,043,444 98,631,064 22,504,876 39,787,620

1.638.578 1.376.312 2.592.700 954,122 1,216.388

19.826 14.584 27.233 7,407 12.649

(4.672) 8,149 9.086 13,758 937

1,614,080 1,369,877 2,574,663 960,473 1,204,676


COMISiÓN ESTATAL ELECTORALESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACiÓN FINANCIERA

DEL 10 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 Y 2007(PESOS)

Tercer Trimestre Acumulado

Recursos Utilizados por la Operación:Gastos que no requirieron recursos:

Efectos de Actualización

Depreciaciones y AmortizacionesSUMA

Cuentas por Cobrar:Clientes

Otras Cuentas por Cobrartnventarios

Gastos AnticipadosOtros Activos DiferidosProveedoresAcreedores Diversos

Impuestos por PagarOtras Cuentas por PagarOtros PasivosCréditos Diferidos

RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES

RECURSOS UTILIZADOS EN INVERSIONES:

Préstamos Bancarios e Intereses devengados por pagarIncremento o Decremento en Patrimonio

Adquisiciones de Inversiones en Activos Fijos y DiferidosSUMA

(2,138,458)2,345,857

(7,965,074)6,953,431

(5,826,616)4,607,574

Saldo Inicial del Efectivo y EquivalentesSaldo Final del Efectivo y Equivalentes


35,037,96337,383,820

(187,441)4,420,133

4.8


VariaciónEnero-Sep./07 Enero-SepJ08

6,791,826 7,161,419 369,593

3,165,184 5,014,672 1,849,4889,957,010 12,176,091 2,219,081

(2,121,623) (731,930) 1,389,693

163,903 (519,382) (683,285)(248,256) 1,579,947 1,828,203

(4,638,879) (38,384) 4,600,4951,372,160 816,188 (555,972)

-11,635,975 1,635,975

-4,484,3151 14,918,505 10,434,190


COMISION ESTATAL ELECTORALESTADO DE SITUACiÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008(Pesos)

SinRestricciones

ConceptoACTIVOCirculante:

Efectivo en Caja y BancosInversiones TemporalesCuentas por Cobrar:

ClientesOrganismosGobierno del EstadoOtros

Estimación p/Cuentas IncobrablesOtras Cuentas por CobrarInventarios

Total Activo Circulante

No Circulante:

TerrenosEdificiosEquipo de TransporteMaquinaria y EquipoMobiliario y Equipo de OficinaEquipo de ComputoHerramientaOtros ActivosActualización de Activo FijoDepreciación AcumuladaActualización de Depereciación AcumuladaGastos AnticipadosOtros Activos DiferidosAmortización

Total Activo No CirculanteTOTAL ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO


Lic. 'duard'b S. Guerra SepúlvedaComisionado Presidente

RestringidoTem poralmente

RestringidoPermanentemente

Total

960,17940,843,774

984,399

42,788,352

7,177,625

14,873,198

20,236,688

6,922,142

(22,832,486)

(5,469,172)

5,112,959

(1,763,188)

24,257,766

67,046,118

10,985,652

56,060,46667,046,118


4.9

960,17940,843,774

984,399

42,788,352

7,177,625

14,873,198

20,236,688

6,922,142

(22,832,486)

(5,469,172)

5,112,959

(1,763,188)

24,257,766

67,046,118

10,985,652

56,060,46667,046,118

C. P. C. Rub,Coordinador T,

.r Cantú.ct>Electoral


COMISION ESTATAL ELECTORALESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENEROAL30 DESEPTIEMBREDEL2008(Pesos)

Conce

Ingresos:Aportaciones EstatalesAportaciones FederalesPropiosOtros IngresosSub-total de ingresos

Costo de ventas

Gastos:Servicios PersonalesServicios GeneralesMaterialesy SuministrosPrerrogativas a Partidos PolíticosConservación y MantenimientoGastos por Depreciacióny AmortizaciónOtros GastosTotal gastos

Costo integral de financiamiento:Productos FinancierosGastos FinancierosFluctuación CambiariaResultado por Posición MonetariaTotal costo integral de financiamiento

Otros gastos y productos netos

Cambios netos en patrimonioPatrimonio al inicio del añoMovimientos al patrimonio de inicio de añoPatrimonio al final del año

SinRestricciones

RestringidoTemporalmente

RestringidoPermanentemente

103,085,775

132,155

103,217,930

33,171,85430,204,362

1,723,14223,296,253

5,220,7815,014,672

98,631,064

2,592,70027,233

9,086

2,574,553

7,161,41948,899,047

las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

56,060,466

Lic. Ed"arcJb S. Guerra SepúlvedaComisionado Presidente

C.P.C.RubéCoordinador Téan

Total

103,085,775

132,155

103,217,930

33,171,85430,204,362

1,723,14223,296,253

5,220,7815,014,672

98,631,064

2,592,70027,233

9,086

2,574,553

7,161,41948,899,047

56,060,466


4.10



NOTAS RELEVANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 10 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

1.- ACTIVO CIRCULANTE

Bancos:

El Importe de la variación en Bancos es de $ 478,999 debido a los movimientosgenerados por la operación.

Inversiones Temporales:

Las Inversiones Temporales están representadas por valores de realizacióninmediata, su variación de ($ 1,727,773) corresponde a las actividadesprogramadas.

Otras Cuentas por Cobrar:

La variación en esta cuenta por $ 763,670 corresponde al descuento por conceptode seguro de autos realizados al personal que se va pagando cada quincena víanómina, además de anticipos para viáticos y gasolina a empleados para desarrollode actividades en diferentes municipios.

Equipp de Transporte:

El importe de la variación en esta cuenta por $ 222,000 corresponde a la compra deun camión ramo

Mobiliario y Equipo de Oficina:

El importe de la variación en esta cuenta por $ 857,325 corresponde a la compra deaparatos telefónicos convencionales, archiveros, escritorios, sillas, libreros, mesas,pantalla digital,fax, etc.

4.11



Equipo de Cómputo:

El importe de la variación en esta cuenta por $ 995,487 corresponde a la compra delaptops, servidor intel,quemadores e impresoras.

Otros Activos Diferidos:

El importe de la variación en esta cuenta por $ 363,125 corresponde a la compra delicencias y a los depósitos en garantía de los 51 locales de las ComisionesMunicipalesElectorales.

3- PASIVO

Proveedores:

El importe en la variación por $ 1,948,025 corresponde a la provisión de pasivos aproveedores por compras para la operación del organismo (papelería, gastos depropaganda, publicaciones oficiales,etc.).

Otras Cuentas por Pagar:

El importe en la variación por $ 861,463 corresponde al pago de prestaciones a losempleados (aguinaldo) y préstamos aIISSSTELEON.

Otros Pasivos:

El importe en la variación por $ 1,072,396 corresponde al pasivo generado por laprima de antigüedad e indemnización legal de acuerdo con los lineamientosestablecidos en el Boletín D-3.

4- PATRIMONIO

El importe en la variación por ($ 3,827,214) corresponde a las aportaciones y gastosde la operación del Organismo.

4.12



5- RESULTADOS

Aportaciones Estatales:

Servicios Personales:

El importe de la variación por $ 13,476,746 corresponde al pago de sueldos yprestacionesa los empleados de la Comisión Estatal Electoral,el cual está integradopor la plantilla base ($ 7,172,713) que representa el 53% y por el personal eventual($ 6,304,033) que representa el 47%.

Servicios Generales:

El importe de la variación por $ 12,676,648 corresponde al pago de la renta deedificio, bodega y todos los servicios necesarios para realizar las actividadesprogramadas, de los cuales $ 7,942,689 que representa el 63% corresponden alpago de arrendamientos y $ 4,733,959 que representa el 38% corresponde al pagode servicios para la operación del organismo.

Materiales y Suministros:

El importe de la variación por $ 736,164 corresponde al pago de materiales y útilesde oficina, combustibles, material electoral, así como de insumos requeridos para eldesempeño de las actividades.

4.13


MOVIMIENTODE30 DE SEPTIEMBRE DE

CONCEPTO 30 DE JUNIO 2008 JULIO A2008

SEPTIEMBRE

1.-Aportaciones Estatales:a) Para gasto corriente $ 68,723,850.00 $ 34,361,925.00 $ 103,085,775.00b) Para inversión $ - $ - $ -Total $ 68,723,850.00 $ 34,361,925.00 $ 103,085,775.00

TOTAL $ 68,723,850.00 $ 34,361,925.00 $ 103,085,775.00


Prerrogativas a Partidos Políticos:

El importe de la variación por $ 7,936,629 corresponde al pago de prerrogativas eindexación a los partidos políticos.

Conservacióny Mantenimiento:

El importe de la variación por $ 2,788,797 corresponde al mantenimiento del edificio,bodega y vehículos.

4.14




GRÁFICAS DEL ESTADO DE SITUACiÓN FINANCIERA

BALANCE 2008

Activo50%

Patrimonio42%

ACTIVO CIRCULANTE SOBREPASIVO CIRCULANTE

ActivoCirculante

88%

PATRIMONIO SOBRE PASIVO

Pasivo16%

Patrimonio84%

4.15




GRÁFICAS DEL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS 2008

AportacionGENL100%

EGRESOS 2008

ServiciosGenerales

32%

PrerrogativasaPartidosPolfticos

25%

Materiales ySuministros

2%

Conservación yMantenimiento

6%




COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DEL ESTADO DE SITUACiÓN FINANCIERA

CONCEPTO VARIACiÓN COMENTARIOS

Inversiones enValores

6,727,417 La inversión esta en disponibilidad inmediata paracubrir la operación del organismo, así como paracubrir la operación diaria del Organismo.

Equipo deTransporte

4,622,928 Corresponde a la compra de estaquitas, suburban,frontier,urvan, tsuru, camión ram por cambio de flotillapara uso de la operación normal del Organismo y enel proceso electoral.

Mobiliario y Equipode Oficina

986,300 Corresponde a la compra de fax, aparatos telefónicos,archiveros, escritorios, sillas, cámara fotográfica,libreros, sillones ejecutivos, etc. para uso de laoperación normaldel Organismo.

Equipo deCómputo

2,355,846 Corresponde a la compra de servidores,computadoras, impresoras, proyector y urnaelectrónica para uso de la operación normal delOrganismo.

Otros Pasivos 1,635,975 Corresponde a la provisión de acuerdo a loslineamientos establecidos en el Boletín0-3.

Patrimonio 7,161,419 Corresponde al resultado neto de las aportaciones ygastos de Organismo.

4.17



COMISiÓNESTATALELECTORAL

COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE INGRESOS


AportacionesEstatales

22,349,124 El 2008 es año pre-electoral por lo que la operaciónordinaria permanente del Organismo essustancialmentemayor que el año 2007.

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COMISiÓNESTATALELECTORAL

COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE EGRESOS


ServiciosPersonales

5,460,426 El 2008 es año pre-electoral por lo que la operaciónordinaria permanente del Organismo essustancialmente mayor que el año 2007.

ServiciosGenerales

11,191,901 El 2008 es año pre-electoral por lo que la operaciónordinaria permanente del Organismo essustancialmente mayor que el año 2007.

Prerrogativas aPartidos Políticos

1,444,322 El financiamiento público de partidos políticos en el2008 se incrementa por la prerrogativa mensual y laindexacióncorrespondiente.

ConservaciónMantenimiento

y 2,299,644 El 2008 es año pre-electoral por lo que la operaciónordinaria permanente del Organismo es de acuerdoa la planeación autorizada;en el 2007 se realizarondiversas modificaciones necesarias para laoperacióndel Organismo.

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eeo - comisión estatal electoral nuevo leónactivo circulante: efectivo en caja y bancos...

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