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EDIFICIO MONICA

NIT.800.035.590-7

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ACTA No.042

Abril 09 de 2.018

En el Bogotá., a los nueve (09) días del mes de abril del año 2.018, siendo las 7:10 p.m. se reunieron en el Edificio, los copropietarios del Edificio Monica I, previa convocatoria escrita, efectuada por la Administración del día 22 de marzo de 2.018, de acuerdo con el reglamento interno en el Artículo 51 y la Ley, con el objeto de llevar a cabo la ASAMBLEA ORDINARIA, en su primera convocatoria con el siguiente Orden del Día:

1. Verificación del Quórum. 2. Lectura y aprobación del orden del día. 3. Elección dignatarios de la asamblea presidente y Secretario. 4. Elección comisión verificadora para la aprobación del acta. 5. Informe del Administrador y del Consejo de Administración. 6. Informe del Revisor Fiscal. 7. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del Edificio a 31 de

diciembre de 2017. 8. Presentación y Aprobación del presupuesto para la vigencia del año 2018. 9. Elección de los miembros del Consejo de Administración para el periodo

2.018. 10. Elección de los miembros del comité de convivencia para el periodo 2.018. 11. Elección del Revisor Fiscal y su suplente para el periodo 2.018.

12. Proposiciones y varios.

DESARROLLO DE LA REUNION

1. VERIFICACIÒN DEL QUÒRUM Verificado el quórum de acuerdo con las normas legales y estatutarias. Este estuvo representado en esta reunión por treinta y nueve (39) copropietarios y/o apoderados, lo cual constituye el 89.02% de coeficientes así:

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LOCAL COEFICIENTE NOMBRE PROPIETARIO PROPIETARIO POR PODER

GARAJE 52 0,33 GUILLERMO BOCANEGRA LUZ HELENA CARDONA

TOTAL 89,02

APTO 603 3,68 LEON SIMHON LEON SIMOHN

APTO 604 4,81 ALEJANDRO GARAVITO ZABRINA CONTRERAS BOLIVAR

APTO 601 4,38 JHON CASAS LUISA GARCIA

APTO 602 2,93 JULIO GALLARDO

CLAUDIA DUARTE

APTO 506 2,25 ISABEL CUBILLOS ISABEL CUBILLOS

APTO 507 2,95 CLAUDIA NANCY AGUIRRE NANCY AGUIRRE

APTO 504 1,40 LUZ HELENA CARDONA LUZ HELENA CARDONA

APTO 505 2,07 CAROLINA GALVIS ISABEL CUBILLOS

APTO 501/2 4,55 LUZ MARINA GOMEZ ANGEL LUZ MARINA GOMEZ

APTO 503 2,28 MIGUEL BERNAL ALBERTO GARCIA


APTO 404 2,10 MAURICIO MARIN JOSE RAUL OBANDO

APTO 405 1,40 JENNY PAOLA QUIZENNA LEON SIMHON

APTO 402 2,26 MYRIAM BARRERA MYRIAM BARRERA

APTO 403 2,31 JULIO CESAR ACOSTA CRISTOBAL PULECIO

APTO 309 2,95 JULIO ERNESTO REY CERTIFICADO DEFUNCION


APTO 307 1,26 GUILLERMO MUÑOZ - FLOR MUÑOZ ALEJANDRA MARTINEZ M.

APTO 308 2,09 GLADYS URIBE NARANJO GLADYS URIBE

APTO 305 1,32 LILIANA OCHOA SALETTE LILIANA DUBOIS

APTO 306 1,82 MARIA HELENA ALVAREZ MARIA HELENA ALVAREZ

APTO 303 1,32 MARTHA CASTAÑEDA MARTHA CASTAÑEDA

APTO 304 2,10 JOSE CAMILO MANZUR LEON SIMHON

APTO 301 2,81 AMELIA IRIARTE A. CRISTOBAL PULECIO

APTO 302 1,85 CLAUDIA DUARTE CLAUDIA DUARTE

APTO 208 1,92 JUAN GUILLERMO GONZALEZ LEON SIHMON

APTO 209 2,79 LUISA FERNANDA GARCIA LUISA FERNANDA GARCIA

APTO 206 1,83 ALBERTO GARCIA ALBERTO GARCIA

APTO 204 2,10 SILVIA JULIANA YEPES FRANCO TRUJILLO

APTO 205 1,32 ALBERTO GARCIA ALBERTO GARCIA

APTO 202 1,85 FRANCISCA VARAS DE BERNAL FRANCISCA VARGAS

CONS. 103 4,15 HUMBERTO IRIONDO MAURICIO IRIONDO

APTO 201 2,79 JORGE HERENANDO MANTILLA O. ALBERTO GARCIA

LOCAL 6 0,83 MAURICIO IRIONDO MAURICIO IRIONDO

CONS. 102 2,10 LUISA ANDRADE RAUL OBANDO

LOCAL 4 0,77 MARIA ISABEL DIAZ DE REYES DANIELA MARTINEZ

LOCAL 5 0,82 MAURICIO IRIONDO MAURICIO IRIONDO

LOCAL 3 0,82 RUBY ABUCHAIBE LOPEZ DANIELA MARTINEZ

ASISTENCIA ASAMBLEA ORDINARIA

09 DE ABRIL DE 2.018

EDIFICIO MONICA NIT.800.035.590-7

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También asistió, la ADMINISTRADORA, señora Viviana Zapata Morales y la REVISORA FISCAL, señora MARLY NUBIA PEDRAZA.

La administración informa a la Asamblea que puede empezar a deliberar y decidir válidamente.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se pregunta a los Asambleístas si aprueban el temario con el orden propuesto en la citación, no existiendo comentarios es aprobado en forma unánime.

3. ELECCIÓN DIGNATARIOS DE LA ASAMBLEA PRESIDENTE Y SECRETARIO.

La Asamblea plantea al señor, Alberto García, para presidir la reunión. Se propone a la señora, Viviana Zapata Morales, Administradora, como secretaria, lo cual es aprobado por unanimidad.

4. ELECCIÓN COMISIÓN VERIFICADORA PARA LA APROBACIÓN DEL ACTA.

Se postulan para conformar la Comisión de Verificación

NOMBRE APTO

Luz Marina Gómez Apartamento 501-502

Isabel Cubillos Apartamento 508

Luisa García Apartamento 601

La Asamblea, acepta estas postulaciones por unanimidad.

5. INFORME DEL ADMINISTRADOR Y DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

Acto seguido interviene la señora Viviana Zapata, haciendo referencia al informe de administración el cual hace parte integral de la presente acta, así:

Bogotá D.C., marzo de 2018

Señores

ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS

Edificio Monica I

Ciudad

Respetados señores:

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Reciban un cordial nos permitimos presentar informe de administración y análisis financiero:

GESTION ADMINISTRATIVA

1. ASPECTO FINANCIEROS:

a) CARTERA:

El recaudo de las cuotas de administración se efectuó según lo aprobado por la asamblea de copropietarios, es decir, del primero (1) al diez (10) de cada mes un descuento del 10%, a partir del onceavo (11) día se cobra el 100% de la cuota.

VALOR % VALOR % VALOR %Saldo en Balance a diciembre año anterior $ 7.979.091 5,49% $ 5.357.887 3,51% ($ 2.621.204) -32,85%

Cuotas de Administración Causadas en el año presente $ 137.303.600 94,51% $ 147.242.000 96,49% $ 9.938.400 7,24%

Total a Recaudar en este año $ 145.282.691 100,00% $ 152.599.887 100,00% $ 7.317.196 5,04%

Menos: Saldo Cartera en mora Balance este año ($ 5.357.887) -3,69% ($ 4.493.881) -2,94% $ 864.006 -16,13%

Total Recaudos en este año $ 139.924.804 96,31% $ 148.106.006 97,06% $ 8.181.202 5,85%

AÑO 2016 AÑO 2017 VARIACIÓNCOMPORTAMIENTO DEL RECAUDO

✓Lo anterior nos indica que se recaudó 97.06% en el año 2.017.

✓La cartera disminuyo en 16.13%, para el presente año.

b) EJECUCCION PRESUPUESTAL:

Ingresos Operacionales $ 142.145.928 $ 146.208.342 ($ 4.062.414) 102,86%

Gastos Operacionales $ 171.160.800 $ 158.406.952 $ 12.753.848 92,55%

Excendente Operacional ($ 29.014.872) ($ 12.198.610) $ 8.691.434 237,85%

EJECUCCION

OPERACIONAL AÑO 2017

PRESUPUESTO

APROBADOEJECUCCION DIFERENCIA

% EJECUCCION

PRESUPUESTAL

✓ Los ingresos operacionales presentan un mayor ingreso del 2.86% de lo presupuestado, esta variación está concentrada en el recaudo de la cuota trece.

✓En cuanto a los gastos se dio una ejecución del 92.55% de lo presupuestado.

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Honorarios15%

Seguros Zonas Comunes

2%

Servicios 66%

Mantenimiento, Reparaciones y

Correctivos

12%

Depreciación1% Diversos

4%

DISTRIBUCION EJECUCCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO AÑO 2.018

ABSOLUTA RELATIVA

OPERACIONALES $ 146.208.342 81,49% $ 148.879.404 82,87% ($ 2.671.062) -1,79%

NO OPERACIONALES $ 33.217.342 18,51% $ 30.782.556 17,13% $ 2.434.786 7,91%

TOTAL INGRESOS $ 179.425.684 100,00% $ 179.661.960 100,00% ($ 236.276) -0,13%

ABSOLUTA RELATIVA

OPERACIONALES $ 158.406.952 88,29% $ 145.477.834 80,97% $ 12.929.118 8,89%

NO OPERACIONALES $ 1.940.758 1,08% $ 2.847.843 1,59% ($ 907.085) -31,85%

TOTAL GASTOS $ 160.347.710 89,37% $ 148.325.677 82,56% $ 12.022.033 8,11%

RESULTADOS $ 19.077.974 10,63% $ 31.336.283 17,44% ($ 12.258.309) 39,12%

COMPARATIVO RESULTADOS (2.017 Vs 2.016)

VARIACIÓN

VARIACIÓNINGRESOS 2.017 % 2.016 %

GASTOS 2.017 % 2.016 %

✓Los ingresos operacionales del 2.017 disminuyeron en 1.79%, esto se debe

al mayor valor concedido por descuento por pronto pago respecto al año 2.016.

✓Los ingresos no operacionales aumentaron el 7.91%, esto se debe a la cuota de sostenimiento del salón social.

✓Lo anterior nos muestra que el total de ingresos del 2017 Vs el 2016, disminuyo el 0.13%.

✓Los gastos operacionales aumentaron el 8.89%, respecto al año anterior, esta se ve reflejada servicios, mantenimientos y reparaciones.

✓Los gastos no operacionales disminuyeron en 31.85% respecto al año anterior, esto hace referencia a los costos bancarios.

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0

100000000

200000000

300000000

400000000

500000000

600000000

INGRESOSGastos de Administración RESULTADO OPERACIONALPlanta Eléctrica Reintegro Sin iestro Generador Ingresos No Operacionales Gastos No Operacionales EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO

COMPARATIVO PRESUPUESTO VS. GASTOS REALES AÑO 2.017

PPTO EJECUTADO

EJECUCCION OPERATIVA

•Fumigación

•Encuadernación movimientos contables

•Ubicación trampas para roedores

•Arreglo de bandera

•Instalación Cartelera informativa

•Placas para control de roedores

•Forros Carros de Mercado

•Obsequio día de los niños

•Acompañamiento inspección de Ascensores

•Silla giratoria portería

•Mantenimiento de registros

•Identificador de llaves

•mantenimiento de humedad fachada

•Ubicación de bandejas para goteras aptos (408,502,503,601)

•Instalación barreras foto eléctricas

•Impermeabilización de Jardineras

•Reparación de tubo escalera, escape agua terraza

•Mantenimiento de la red de citofonía oficinas 103- 305 405

•Impermeabilización de cubierta 65 M2 del edificio

•Servicio de pintura y demarcación cuarto de maquinas

•Instalación ángulo, Ajuste y nivelación de puerta, vehicular.

•Suministro de flotador electrónico, mantenimiento general pozo eyector evacuación de sedimentos y escombros.

•Impermeabilización de cubierta área de claraboyas

•Repellado de muro exterior de terraza e impermeabilización

•Pintura general de zonas comunes (puntos fijos)

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c) EL DISPONIBLE

Absoluta Relativa

Caja Menor $ 200.000 $ 200.000 $ 0 0,00%

Bancos cta cte $ 18.276.021 $ 11.100.568 $ 7.175.453 64,64%

Bancos certi villas $ 0 $ 597.969 ($ 597.969) -100,00%

Caja Social Fondo Imprev. $ 7.889.482 $ 3.384.251 $ 4.505.231 133,12%

Total Efectivo $ 26.365.503 $ 15.282.788 $ 11.082.715 72,52%

Mas: Cartera por recaudar $ 4.493.881 $ 5.357.887 ($ 864.006) -16,13%

Total Recursos Disponibles $ 30.859.384 $ 20.640.675 $ 10.218.709 49,51%

Cuentas Por pagar $ 509.465 $ 28.216.030 ($ 27.706.565) 100,00%

Retención en la fuente $ 344.385 $ 172.181 $ 172.204 100,01%

CXP largo plazo $ 16.981.458 $ 0 $ 16.981.458 #¡DIV/0!

Pasivos Diferidos $ 2.214.154 $ 3.714.965 ($ 1.500.811) -40,40%

Total obligaciones $ 20.049.462 $ 32.103.176 ($ 12.053.714) -37,55%

Diferencia $ 10.809.922 ($ 11.462.501) $ 22.272.423 -194,31%

DISPONIBLE A DICIEMBRE 31 DE 2.017

VARIACIÓNDETALLE 2.017 2.016

En el anterior análisis se observa, que se termina con un saldo por el valor de $10.809.922, dentro de las cifras más significativas se observa el pasivo a largo plazo por $ 16.981.458, lo cual corresponde a la amortización de las cuotas por pagar a la compañía de ascensores (financiación de la modernización).

d) FONDO DE IMPREVISTOS

El registro y control del fondo de imprevistos ordenado por la ley 675 del 3 de agosto del 2.001, Régimen de Propiedad Horizontal en su artículo 35, establece la constitución de un fondo de imprevistos para atender obligaciones o expensas imprevistas y debe estar disponible, orientado a cubrir erogaciones para la existencia seguridad y conservación de los bienes comunes no previstas en el presupuesto, durante la vigencia del 2.016 se tiene en el encargo fiduciario el total de la reserva ( Siete Millones Ochocientos Ochenta y Nueve Mil Cuatrocientos ochenta y dos pesos.) $7.889.482

e) OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Por ser una persona jurídica el edificio Monica I:

1. Actúa como agente retenedor sobre el impuesto a la renta de conformidad con lo establecido en el estatuto tributario por lo cual mensualmente se efectúo el pago del impuesto de la retención en la fuente y se actualizó el RUT de la copropiedad actualizando la obligación 22.

2. Se presentó la información exógena ante la DIAN

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3. Se realizaron los pagos a los proveedores de servicio de vigilancia y aseo velando que estos cumplieran oportunamente con los pagos de seguridad social y parafiscal, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente. 4. Para la presente asamblea, se presenta el cumplimiento con la normatividad vigente, la administración hace referencia que el EDIFICIO MONICA P.H, se encuentra realizando el cumplimiento con la normatividad establecida en la ley 1314 emitida en el 2009 con fin de organizar la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera, y acogidos por el decreto 2706 de 2012 que regula la contabilidad para las copropiedades y pequeñas empresas, dando cumplimiento a la elaboración de políticas contables y financieras evaluadas y aprobadas por los copropietarios. 5. Se realizaron los pagos a los proveedores de servicio de vigilancia y aseo velando que estos cumplieran oportunamente con los pagos de seguridad social y parafiscal, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente. f) POLIZA En cumplimiento de lo consagrado en la ley 675 del 3 de agosto se tomó la póliza de seguros a que obliga la norma. Actualmente el edificio cuenta con la póliza integral de copropiedades con la cual se tiene un cubrimiento del 100% de las zonas comunes de la copropiedad, es importante mencionar que dicha póliza se ajusta a los lineamientos dados en el reglamento de copropiedad y su consecución se hizo con los recursos apropiados en el presupuesto. La vigencia de esta fue del 15 de abril de 2017 hasta el 15 de abril de 2.018. Los cubrimientos son:

BIENES COMUNES 1.353.170.000$

MAQUINARIA Y EQUIPO 73.945.536$

MUEBLES Y ENSERES 2.081.800$

RESUMEN POLIZA AÑO 2.018

Valor de la póliza $ 3.383.996 con la compañía AIG AHORA SBS SEGUROS. GESTION ADMINISTRATIVA. Dentro de las funciones establecidas en el reglamento de propiedad horizontal y de todas aquellas manifiestas en el reglamento interno llevamos a cabo las siguientes.

•Presentación de medios magnéticos distritales y complementarios, actualización del RUT, con el pago oportuno de la obligación tributaria.

•Actualización de la personería jurídica

•Mantener actualizados los libros de actas de consejo como de asamblea.

•Actualización de libros oficiales de contabilidad.

•Actualización y correcto archivo de la copropiedad.

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•Archivo de soportes contables

•Actualización de datos proveedores de servicios para portería.

•Actualización de los contratos con los proveedores. CONTRATOS SUSCRITOS PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL

EDIFICIO COOVISER CTA: Compañía de seguridad, incremento para este año fue del 5.9%, determinado por el SMLV, a la fecha el costo mensual es de $ 6.653.803. DISTRIBUIDORA MAJO: Suministro de implementos de aseo y personal de mantenimiento, incremento para este año fue del 5.9%, determinado por el SMLV, a la fecha el costo mensual es de $ 1.571.371 ADMIDATA: Facturación y parametrizacion del banco. Incremento para este año fue del 5.9%, determinado por el SMLV, a la fecha el costo mensual es de $ 89.920. VIVIANA ZAPATA MORALES Administradora

Terminada la revisión del informe de administración, la señora Viviana Zapata; expresa la satisfacción por hacer entrega de la obra de remodelación del ascensor a entera satisfacción; lo cual concluyo con la certificación del equipo. El señor Alberto García, toma la vocería expresando sus agradecimientos a los miembros de Consejo, al comité y a la administración, por la obra ejecutada y entregada. Toma la palabra la señora Nancy Aguirre, recordando que no esta de acuerdo con el costo de la obra.

Sin más observaciones continua la reunión.

6. INFORME DEL REVISOR FISCAL Toma la palabra la señora Marly Nubia Pedraza, en su calidad de Revisora Fiscal de la copropiedad, dando lectura al dictamen a los estados financieros del año 2.017, los cuales forma parte integral de la presente acta, así:

Bogotá, 23 de marzo de 2018.

Señores

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EDIFICIO MONICA P.H.

Ciudad

ASUNTO: DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA GESTIÓN

ADMINISTRATIVA POR EL AÑO 2017

En calidad de revisor Fiscal, he examinado el Estado de Situación Financiera al 31

de diciembre de 2017 y de 2016; y el Estado Integral de Resultados, o de Ingresos

y Egresos, de la persona jurídica denominada “EDIFICIO MONICA P.H.”, por el

período de enero 1º a diciembre 31 de los mismos años, junto con sus

correspondientes Notas o Revelaciones a los Estados Financieros, que hacen

parte integral de los mismos y son necesarias para el análisis y entendimiento de

las cifras. Los Estados Financieros son responsabilidad de la administración,

quien los prepara conforme al Decreto 2706 de 2012 y 1314 del 2009, así como

las directrices de las Orientaciones Profesionales y Técnicas del Consejo Técnico

de la Contaduría Pública, para la Propiedad Horizontal, junto con el Manual de

Políticas contables, adoptadas al interior de esta copropiedad, en sesión de

Consejo. Una de mis funciones como Revisor Fiscal consiste en examinar los

Estados Financieros y expresar una opinión sobre ellos, con base en mi auditoria.

Realicé mi trabajo acorde a las Normas de Auditoria y de Aseguramiento de la

Información de General Aceptación, las cuales requieren que ésta se planifique y

se lleve a cabo de tal manera que se obtenga una seguridad razonable sobre la

situación financiera del ente económico. Una auditoria incluye el examen, de

documento a documento, de la evidencia que respalda las cifras y las notas

informativas o revelaciones en los estados financieros. También incluye la

evaluación de las normas o principios de contabilidad utilizados y de las

principales estimaciones efectuadas por la administración, así como la evaluación

de la presentación global de los estados financieros. Considero que mi auditoria

proporciona una base razonable para expresar mi opinión.

Es pertinente señalar que las Normas y Principios de Contabilidad Generalmente

Aceptados en Colombia, expedidos mediante Decreto 2649 de 1993, que se

venían aplicando a los Estados Financieros de la copropiedad, tuvieron vigencia

hasta diciembre de 2014, puesto que a partir de enero de 2015 fue obligatorio

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migrar hacia las NIIF - Normas Internacionales de Información

Financiera, o IFRS y en el caso particular del conjunto, perteneciente al Grupo 3 o

Microempresas, aplicó a dicho cierre el proceso de migración hacia las NIF –

Normas de Información Financiera, de tipo local, basadas en las NIIF, realizando

los ajustes y reclasificaciones necesarios, producto de lo cual generó el ESFA –

Estado de Situación Financiera de Apertura, al 01-01-2015, así como la

conversión del Balance General al cierre del 31-12-2014 a un formato

extracontable de Estado de Situación Financiera, para efectos de cumplir con su

presentación comparativa a la Asamblea General, con el de Diciembre de 2015 y

sucesivamente con el cierre 2016 y 2017.

En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados, tomados fielmente de

los libros oficiales de contabilidad, presentan razonablemente la situación

financiera del “Conjunto Residencial Colombia P. H.” al 31 de diciembre de 2017,

de conformidad con Normas y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados

en Colombia, aplicados de manera uniforme con los del año anterior, salvo por los

ajustes propios de la migración a NIF, los cuales fueron dictaminados también por

el suscrito, sin emitir salvedades.

Además, en mi opinión, la administración ha llevado su contabilidad conforme a las

normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros y

los actos de los administradores del conjunto se ajustan al Reglamento de

Propiedad Horizontal, a la Ley y a las decisiones de la Asamblea General; la

correspondencia, los comprobantes de cuentas y los libros de actas, en su caso,

se llevan y se conservan debidamente.

• Sobre ejecución presupuestal de gastos. Los siguientes rubros presentaron

mayor ejecución frente a lo presupuestado: mantenimientos jardines,

mantenimiento tanque de reserva; incremento en reparaciones locativas por

mantenimientos de parqueaderos, instalación de chapas y sensores,

reparaciones de tuberías, mantenimiento de fotoceldas, mantenimiento de red

citofonía, mano de obra en pintura de zonas comunes ,en mantenimiento del

edificio en sensores; reparaciones locativas, mejoras al edificio; en compra de

tapete tráfico pesado, suministro de brazo puerta vehicular, y compra de vidrios

para claraboyas terraza, y otro rubro de incremento es por la depreciación en la

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propiedad planta y equipo que no estaba contemplada en el presupuesto

aprobado; y algunos otros rubros tienen variación de incremento debido al IPC

que lleva variaciones de gastos y costos de un año a otro; teniendo la obligación

de atenderlos, conforme ordena la ley 675.

El conjunto ha observado las medidas adecuadas de control interno y de

conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que pueden estar en

su poder, atendiendo de forma oportuna las recomendaciones que sobre el

particular ha emitido el suscrito revisor fiscal.

Referente a la concordancia entre el informe de gestión de la administración y los

Estados Financieros dictaminados, de conformidad con lo establecido en la Ley

222 de 1995,y ley 1314 del 2009 ésta se cumple adecuadamente.

En relación con lo ordenado en la Ley 603 de 2000 sobre derechos de autor,

manifiesto que la administración ha cumplido con su obligación de utilizar software

licenciado legalmente.

De otra parte, se verificó que el conjunto no tiene obligaciones laborales.

Igualmente, se ha cumplido el recaudo de la retención en la fuente sobre los

bienes y servicios recibidos, aplicando en forma adecuada las bases y tarifas

vigentes y presentando de manera oportuna las declaraciones tributarias con

pago, así como los reportes de información tributaria exógena en medios

magnéticos a la DIAN –En el curso del año y en forma permanente, he informado

a la administradora y al Consejo sobre los principales comentarios y sugerencias

derivados de mi revisión mensual.

Cordial saludo,

MARLY NUBIA PEDRAZA ALMPREA

EDIFICIO MONICA P.H.

Revisor Fiscal

T.61827-T

Sin comentarios al informe de la Revisoría Fiscal continua la reunión.

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2017 % 2016 % ABSOLUTA RELATIVA

A C T I V O

EQUIVALENTES AL EFECTIVO Nota 1 $ 26.365.503,26 26,7% $ 15.282.789,58 17,0% $ 11.082.713,68 72,5%

Caja Menor $ 200.000,00 0,2% $ 200.000,00 0,2% $ 0,00 0,0%

Banco AV Villas Cuenta Corriente N° 015-18693 $ 18.276.021,22 18,5% $ 11.100.568,22 12,3% $ 7.175.453,00 64,6%

Banco AV Villas Cuenta Certivillas $ 0,00 0,0% $ 597.969,55 0,7% ($ 597.969,55) 100,0%

Banco Caja Social Fondo de Imprevistos $ 7.889.482,04 8,0% $ 3.384.251,81 3,8% $ 4.505.230,23 133,1%

DEUDORES COMERCIALES: Nota 2 $ 5.592.744,00 5,7% $ 6.630.555,21 7,4% ($ 1.037.811,21) -15,7%

Cuentas por cobrar Copropietarios $ 4.493.881,00 4,6% $ 5.357.887,00 6,0% ($ 864.006,00) -16,1%

Anticipos y Avances Entregados $ 0,00 0,0% $ 167.832,21 0,2% ($ 167.832,21) 100,0%

Seguros Pagados por Anticipado $ 1.098.863,00 1,1% $ 1.104.836,00 1,2% ($ 5.973,00) 0,0%

ACTIVO FJIJO: Nota 3 $ 66.687.472,00 67,6% $ 67.990.060,00 75,6% ($ 1.302.588,00) -1,9%

Propiedades Planta y Equipo

Ascensor Actualización Tecnologico $ 63.887.000,00 64,8% $ 63.887.000,00 71,1% $ 0,00 100,0%

Sistema de Comunicación Interna $ 1.142.600,00 1,2% $ 1.142.600,00 1,3% $ 0,00 0,0%

Equipo de Seguridad $ 13.025.820,00 13,2% $ 13.025.820,00 14,5% $ 0,00 0,0%

Depreciación Acumulada ($ 11.367.948,00) -11,5% ($ 10.065.360,00) -11,2% ($ 1.302.588,00) 12,9%

TOTAL ACTIVO $ 98.645.719,26 100,0% $ 89.903.404,79 100,0% $ 8.742.314,47 9,7%

P A S I V O

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES: Nota 4 $ 853.850,00 0,9% $ 28.388.211,00 31,6% ($ 27.534.361,00) -97,0%

Cuentas Comerciales $ 0,00 0,0% $ 180.000,00 0,2% ($ 180.000,00) -100,0%

Costos y Gastos por Pagar $ 509.465,00 0,5% $ 28.036.030,00 31,2% ($ 27.526.565,00) -98,2%

Retención en la Fuente $ 344.385,00 0,3% $ 172.181,00 0,2% $ 172.204,00 100,0%

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES A LARGO PLAZO Nota 5 $ 16.981.458,00 17,2% $ 0,00 0,0% $ 16.981.458,00 100,0%

Costos y Gastos por Pagar $ 16.981.458,00 17,2% $ 0,00 0,0% $ 16.981.458,00 100,0%

PASIVOS DIFERIDOS: Nota 6 $ 2.214.154,00 2,2% $ 3.714.965,00 4,1% ($ 1.500.811,00) -40,4%

Ingresos Recibidos por Anticipado Cuotas de Admón $ 2.214.154,00 2,2% $ 3.714.965,00 4,1% ($ 1.500.811,00) -40,4%

TOTAL PASIVO $ 20.049.462,00 20,3% $ 32.103.176,00 35,7% ($ 12.053.714,00) -37,5%

P A T R I M O N I O Nota 7

Reserva Fondo de Imprevistos $ 7.889.482,04 8,0% $ 6.171.427,94 6,9% $ 1.718.054,10 27,8%

Excedentes o (Defcit) Años Anteriores $ 51.628.800,85 52,3% $ 20.292.518,23 22,6% $ 31.336.282,62 154,4%

Excedente o Deficit del Presente Año $ 19.077.974,37 19,3% $ 31.336.282,62 34,9% ($ 12.258.308,25) -39,1%

TOTAL PATRIMONIO $ 78.596.257,26 79,7% $ 57.800.228,79 64,3% $ 20.796.028,47 36,0%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 98.645.719,26 100,0% $ 89.903.404,79 100,0% $ 8.742.314,47 9,7%

CUENTAS DEUDORES DE CONTROL $ 3.980.064,00 100,0% $ 3.980.064,00 100,0% $ 0,00 0,0%

Bienes Muebles Nota 11 $ 3.980.064,00 100,0% $ 3.980.064,00 100,0% $ 0,00 0,0%

CUENTAS DEUDORES DE CONTROL POR CONTRA ($ 3.980.064,00) 100,0% ($ 3.980.064,00) 100,0% $ 0,00 0,0%

Bienes Muebles ($ 3.980.064,00) 100,0% ($ 3.980.064,00) 100,0% $ 0,00 0,0%

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Administradora Contador Publico RevisorA Fiscal

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DETALLE

ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Original Firmado

VARIACIÓNAÑO TERMINADO EN DICIEMBRE DE:

7.APROBACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EDIFICIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

14

2017 2016 ABSOLUTA RELATIVA

INGRESOS ORDINARIOS:

Cuotas de Administraciòn $ 147.242.000,00 100,0% $ 137.303.600,00 100,0% $ 9.938.400,00 7,2%

Separador Calle 94 $ 557.000,00 0,4% $ 549.000,00 0,4% $ 8.000,00 1,5%

Cuota Nro Trece $ 12.272.970,00 8,3% $ 11.776.539,00 8,6% $ 496.431,00 4,2%

Cuota Extraordinaría $ 0,00 0,0% $ 11.776.539,00 8,6% ($ 11.776.539,00) 100,0%

Intereses de Mora $ 357.981,00 0,2% $ 545.614,00 0,4% ($ 187.633,00) -34,4%

Descuentos : Descuento por Pronto pago ($ 12.510.001,00) -8,5% ($ 11.637.000,00) -8,5% ($ 873.001,00) 7,5%

Dfonescuentos: do Fondo de Imprevistos ($ 1.711.608,00) -1,2% ($ 1.434.888,00) -1,0% ($ 276.720,00) 0,0%

TOTAL INGRESOS NETOS ORDINARIOS Nota 7 $ 146.208.342,00 99,3% $ 148.879.404,00 108,4% ($ 2.671.062,00) -1,8%

GASTOS ORDINARIOS:

Honorarios $ 23.736.852,00 16,1% $ 24.184.005,00 17,6% ($ 447.153,00) -1,8%

Seguros Zonas Comunes $ 3.314.508,00 2,3% $ 3.326.140,00 2,4% ($ 11.632,00) -0,3%

Servicios $ 104.746.741,00 71,1% $ 101.031.575,00 73,6% $ 3.715.166,00 3,7%

Mantenimiento, Reparaciones y Correctivos $ 19.046.746,00 12,9% $ 9.668.180,00 7,0% $ 9.378.566,00 97,0%

Adecuaciones e Instalaciones $ 0,00 0,0% $ 875.000,00 0,6% ($ 875.000,00) -100,0%

Depreciaciones $ 1.302.588,00 0,9% $ 1.302.588,00 0,9% $ 0,00 0,0%

Diversos $ 6.259.517,00 4,3% $ 5.090.346,00 3,7% $ 1.169.171,00 23,0%

TOTAL GASTOS ORDINARIOS Nota 8 $ 158.406.952,00 107,6% $ 145.477.834,00 106,0% $ 12.929.118,00 8,9%

RESULTADO OPERACIONAL ($ 12.198.610,00) -8,3% $ 3.401.570,00 2,5% ($ 15.600.180,00) -458,6%

INGRESOS NO ORDINARIOS:

Cuotas Sostenimiento Salon Social $ 32.184.750,00 21,9% $ 30.677.000,00 22,3% $ 1.507.750,00 4,9%

Ingresos Pagados por Anticipado Ejercicios Anteriores $ 845.680,00 0,6% $ 0,00 0,0% $ 845.680,00 0,0%

Reintegro de Otros Costos y Gastos Ejercicios Anteriores $ 180.000,00 0,1% $ 98.670,00 0,1% $ 81.330,00 82,4%

Diversos ( Ajuste al Peso ) $ 6.912,79 0,0% $ 6.886,00 0,0% $ 26,79 0,4%

TOTAL INGRESOS NO ORDINARIOS Nota 9 $ 33.217.342,79 22,6% $ 30.782.556,00 22,4% $ 2.434.786,79 7,9%

EGRESOS NO ORDINARIOS:

Gastos Bancarios $ 1.931.946,00 1,3% $ 1.981.123,00 1,4% ($ 49.177,00) -2,5%

Ajuste al Peso $ 8.812,42 0,0% $ 7.261,38 0,0% $ 1.551,04 21,4%

Costos y Gastos de Años Ant. no deducible aseguradora $ 0,00 0,0% $ 859.459,00 0,6% ($ 859.459,00) 100,0%

TOTAL EGRESOS NO ORDINARIOS Nota 10 $ 1.940.758,42 1,3% $ 2.847.843,38 2,1% ($ 907.084,96) -31,9%

TOTAL EGRESOS NO ORDINARIOS CUOTA NRO TRECE $ 0,00 0,0% $ 0,00 0,0% $ 0,00 0,0%

EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO $ 19.077.974,37 13,0% $ 31.336.282,62 22,8% ($ 12.258.308,25) -39,1%

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Administradora Contador Publico Revisora Fiscal

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DETALLEAÑO TERMINADO EN DICIEMBRE DE;

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Original Firmado

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

VARIACIÓN

15

2017 2016

Nota 1 EQUIVALENTES AL EFECTIVO :

Caja - Caja Menor $ 200.000,00 $ 200.000,00

Bancos Cuenta Corriente Saldo Según Extracto a Dic 31 $ 19.642.261,22 $ 49.175.468,22

AV Villas Cheques pendientes de cobro $ 1.366.240,00 $ 38.074.900,00

Consignaciones en Transito (04/01/2015) $ 0,00 $ 0,00

Saldo Según Contabilidad a Dic 31 $ 18.276.021,22 $ 11.100.568,22

Bancos Cuenta de Ahorros Saldo Según Extracto a Dic 31 $ 3.384.251,81 $ 3.384.251,81

Banco Caja Social Fondo de Imp. Saldo Según Contabilidad a Dic 31 $ 7.889.482,04 $ 3.384.251,81

Banco AV Villas Saldo Según Extracto a Dic 31 $ 0,00 $ 597.969,55

Cuenta Certivillas Fondo de Imp. Saldo Según Contabilidad a Dic 31 $ 0,00 $ 597.969,55

TOTAL $ 26.365.503,26 $ 15.282.789,58

Nota 2 DEUDORES COMERCIALES :

Cuentas por Cobrar Copropietarios $ 4.493.881,00 $ 5.357.887,00

Anticipos y Avances Entregados Oficina Administración $ 0,00 $ 167.832,21

Seguros Pagados por Anticipado $ 1.098.863,00 $ 1.104.836,00

TOTAL $ 5.592.744,00 $ 6.630.555,21

Detalle Deudores Copropietarios:Ruby Abuchaiba Local 3 $ 520.259,00 $ 588.948,00

Irondo & Cia Local 5 $ 908.109,00 $ 0,00

La Rioja Local 6 $ 343.447,00 $ 240.448,00

Guillermo Bocanegra GJ 52 $ 43.000,00 $ 72.240,00

Camilo Betancourt Apto 207 $ 1.698.130,00 $ 0,00

Claudia Duarte Apto 302 $ 384.936,00 $ 0,00

Jose Camilo Manzur Apto 304 $ 0,00 $ 2.000,00

Julio Cesar Acosta Apto 403 $ 284.000,00 $ 0,00

Jery Paola Quicena Apto 405 $ 0,00 $ 271.056,00

Lucia de Gutierrez Apto 406 $ 0,00 $ 145.334,00

Abraham Seinik Apto 407 $ 312.000,00 $ 1.803.377,00

Lina Paola Montes Apto 408 $ 0,00 $ 444.000,00

Miguel Bernal Apto 503 $ 0,00 $ 132.484,00

Guillermo Rojas Apto 506 $ 0,00 $ 1.658.000,00

Total Deudores Copropietarios. $ 4.493.881,00 $ 5.357.887,00

Detalle Anticipos y Avances:Retenciones por Pagar $ 0,00 $ 167.832,21

Total Anticipos y Avances $ 0,00 $ 167.832,21

Pagina 4

Nota 3 ACTIVO FIJO:

Propiedades Planta y Equipo

Ascensor Actualización Tecnologico $ 63.887.000,00 $ 63.887.000,00

Sistema de Comunicación Interna $ 1.142.600,00 $ 1.142.600,00

Equipo de Seguridad $ 13.025.820,00 $ 13.025.820,00

Depreciacion Acumulada ($ 11.367.948,00) ($ 10.065.360,00)

TOTAL $ 66.687.472,00 $ 67.990.060,00

TOTAL ACTIVO $ 98.645.719,26 $ 89.903.404,79

Nota 4CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES :

Costos y Gastos por Pagar $ 853.850,00 $ 28.388.211,00

Acueducto y Alcantarillado $ 509.465,00 $ 430.550,00

Elevar Ascensores SAS $ 0,00 $ 27.537.500,00

E.T.B. S A $ 0,00 $ 67.980,00

Jaime Gonzalez Rojas $ 0,00 $ 80.000,00

José Ignacio Bayona $ 0,00 $ 100.000,00

Retencion en la Fuente $ 344.385,00 $ 172.181,00

TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES $ 853.850,00 $ 28.388.211,00

Nota 5

Costos y Gastos por Pagar $ 16.981.458,00 $ 0,00

Elevar Ascensores SAS $ 16.981.458,00 $ 0,00

TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES A LARGO PLAZO $ 16.981.458,00 $ 0,00

Nota 6 PASIVOS DIFERIDOS:

Ingresos Recibidos por Anticipado Cuotas de Administración $ 1.468.142,00 $ 2.397.632,00

Consignaciones sin Identificar (Cuotas de Administración) $ 746.012,00 $ 1.317.333,00

TOTAL $ 2.214.154,00 $ 3.714.965,00

TOTAL PASIVO $ 20.049.462,00 $ 32.103.176,00

Nota 7

$ 7.889.482,04 $ 6.171.427,94

Excedentes o Deficit Años Anteriores $ 51.628.800,85 $ 20.292.518,23

Excedentes o Deficit del Presente Año $ 19.077.974,37 $ 31.336.282,62

TOTAL $ 78.596.257,26 $ 57.800.228,79

Pagina 5

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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑO TERMINADO EN DICIEMBRE DE:

POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2.017 Y 2.016

Se cuenta con los fondos disponibles para atender todos los pasivos contraidos para el

funcionamiento del Edificio, como tambien para atender parte de algunos proyectos pendientes.

Reserva Fondo de Imprevistos

Una de las prioridades de la Administracion y del Consejo es el constante seguimiento para tener una

cartera sana.

El Edificio es considerado como una entidad sin Animo de Lucro. Calificado no Contribuyente del

Impuesto a la Renta y Complementarios, de acuerdo a la Artículo 23 del Estatuto Tributario.

Debe cumplir con la obligación de agente retenedor , por ende debe descontar la Retención en la

Fuente sobre los pagos o abonos realizados a terceros de acuerdo con los conceptos y tarifas

establecidas.

Estos pasivos son producto del desarrollo normal para el funcionamiento del edificio .

Algunos copropietarios acostumbran pagar cuotas de administracion en forma anticipada.

PATRIMONIO

Valores correspondientes a los seguros de las zonas comunes del edificio y servicios que mes a mes

se amortizan.

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES A LARGO PLAZO :

16

2017 2016

Nota 7 INGRESOS ORDINARIOS :

Cuotas de Administraciòn $ 147.242.000,00 $ 137.303.600,00

Separador Calle 94 $ 557.000,00 $ 549.000,00

Cuota Nro Trece $ 12.272.970,00 $ 11.776.539,00

Cuota Extraordinaría $ 0,00 $ 11.776.539,00

INGRESOS ORDINARIOS NET0S $ 160.071.970,00 $ 161.405.678,00

Intereses de Mora Copropietarios $ 357.981,00 $ 545.614,00

INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NETOS $ 357.981,00 $ 545.614,00

Descuento por Pronto pago ($ 12.510.001,00) ($ 11.637.000,00)

Reserva Fondo de Imprevistos ($ 1.711.608,00) ($ 1.434.888,00)

DESCUENTOS : POR PRONTO PAGO, RESERVA FONDO DE IMPREVISTOS ($ 14.221.609,00) ($ 13.071.888,00)

TOTAL INGRESOS NETOS ORDINARIOS $ 146.208.342,00 $ 148.879.404,00

Nota 8 GASTOS ORDINARIOS :

Honorarios Revisoría Fiscal $ 2.899.272,00 $ 2.709.600,00

Honorarios Contador $ 3.592.692,00 $ 3.357.661,00

Honorarios Administración $ 17.244.888,00 $ 16.116.744,00

Honorarios Asesoría Implementación IFRS $ 0,00 $ 2.000.000,00

PAGOS HONORARIOS $ 23.736.852,00 $ 24.184.005,00

SEGUROS ZONAS COMUNES $ 3.314.508,00 $ 3.326.140,00

Vigilancia y Monitoreo $ 75.397.200,00 $ 70.267.620,00

Servicio de Aseo $ 17.840.916,00 $ 16.624.668,00

Acueducto y Alcantarillado de Zonas Comunes $ 3.796.595,00 $ 4.951.205,00

Energia Eléctrica $ 6.793.130,00 $ 7.182.900,00

Telefono $ 918.900,00 $ 820.147,00Servicio de Seguridad Colsegurity $ 0,00 $ 1.185.035,00

SERVICIOS $ 104.746.741,00 $ 101.031.575,00

Mantenimiento de Jardines $ 1.130.580,00 $ 0,00Mantenimiento Edificio (Ver Anexo Nro 1) $ 2.419.600,00 $ 1.689.200,00

Reparaciones Locativas (Ver Anexo Nro 2) $ 9.918.066,00 $ 3.391.480,00

Pintura Zonas Comunes Mano de obra, suministro de pintura $ 3.049.500,00 $ 0,00

Mantenimiento de Tanques de Reserva Sotano, Tanques Altos $ 498.000,00 $ 0,00

Fumugación de Zonas Comunes $ 0,00 $ 200.000,00

Mantenimiento Tuberia de Aguas Negras $ 975.000,00 $ 330.000,00

Respuestos y Reparaciones Ascensor $ 177.000,00 $ 1.989.650,00

Mantenimiento de Extintores $ 95.000,00 $ 149.000,00

Mantenimiento de Ductos y Sifones $ 150.000,00 $ 250.000,00

Suministro e Instalación de Ventana $ 0,00 $ 0,00

Sistema Riego de Plantas $ 0,00 $ 0,00

Mantenimiento Ductos y Sifornes $ 0,00 $ 0,00

Camara Circuito Cerrado T.V. $ 0,00 $ 0,00

Instalacione Eléctricass $ 634.000,00 $ 443.850,00

Mantenimiento de Puertas $ 0,00 $ 1.225.000,00

MANTENIMIENTO , REPARACIONES Y CORRECTIVOS $ 19.046.746,00 $ 9.668.180,00

Pagina 6

Instalaciones Eléctricas $ 0,00 $ 0,00

Arreglos Ornamentales (Mantenimiento de Jardines, Plantas) $ 0,00 $ 875.000,00

Adecuaciones e Instalaciones $ 0,00 $ 875.000,00

Maquinaria y Equipo $ 1.302.588,00 $ 1.302.588,00

Depreciaciones $ 1.302.588,00 $ 1.302.588,00

Elementos de Aseo y Cafetería $ 2.097.733,00 $ 1.930.476,00

Utiles Papelería y Fotocopias $ 397.570,00 $ 453.910,00

Taxis, Buses $ 524.000,00 $ 409.400,00

Facturación Herramienta Web $ 1.036.986,00 $ 923.730,00

Regalos Navideños Bonoficaciones $ 252.000,00 $ 200.000,00

Otros Gastos (Ver Anexo Nro 3) $ 1.951.228,00 $ 1.172.830,00

DIVERSOS $ 6.259.517,00 $ 5.090.346,00

TOTAL GASTOS ORDINARIOS $ 158.406.952,00 $ 145.477.834,00

Nota 9 INGRESOS NO ORDINARIOS

Cuota Sostenimito Salón Social Alquiler $ 32.184.750,00 $ 30.677.000,00

$ 0,00 $ 98.670,00

$ 180.000,00 $ 0,00

Ingresos Ingresos pagados por Anticipado Ejercicios Anteriores $ 845.680,00 $ 0,00

Diversos (Ajuste al Peso ) $ 6.912,79 $ 6.886,00

DIVERSOS $ 33.217.342,79 $ 30.782.556,00

TOTAL INGRESOS NO ORDINARIOS $ 33.217.342,79 $ 30.782.556,00

Nota 10 EGRESOS NO ORDINARIOS

Gastos Bancarios $ 1.931.946,00 $ 1.981.123,00

Ajuste al Peso $ 8.812,42 $ 7.261,38

Costos y Gastos Ejercicios Ant. No deducible aseguradora $ 0,00 $ 859.459,00

FINANCIEROS $ 1.940.758,42 $ 2.847.843,38

TOTAL EGRESOS NO ORDINARIOS $ 1.940.758,42 $ 2.847.843,38

Nota 11 CUENTAS DE ORDEN

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

BIENES MUEBLES (Inventario) 1 Silla para portería

3 Tapetes 3 M

1 Colillero en acero inoxidable

1 Temporizador

1 Monitor con cuatro cámaras

3 Citofonos colocados en la portería

2 Espejos de Vigilancia

1 Telefono monedero con su llave

1 Lampara para emergencia

7 Extintores

1 Escalera de tijera

1 Escalera de Extención

1 Aspiradora Industrial

2 Carros para mercado

1 Consola en recepción

1 Florero con flores artificiales

6 cuadros de papiros

16 Sillas salón social

1 Arbol de navidad

5 Ceniceros de acero inoxidable

1 Manguera

5 Canecas de 55 gal. para basura

6 Tapetes entrada ascensores

1 Arreglo de navidad

1 Escalera de Aluminio

Pagina 7

En Cuentas de Orden se registran los hechos y circunstancias que determinan una información contable para la

supervisión de la administración , siendo cuentas exclusivamente de control.

Se tienen contratos por la vigencia de Asamblea a Asamblea para la Revisoría Fiscal, Contador , y la administración ,

quien es el organo competente para renovarlos o revocarlos.

Actualmente la copropiedad cuenta con una poliza integral, con un cubrimiento del 100% de las zonas comunes.

Durante la vigencia 2.017, los gastos Diversos se manejaron , de acuerdo a los lineamientos y politicas adoptadas

por el consejo de Administración.

Estos son ingresos, que percibe la copropiedad por conceptos autorizados por el Consejo y manejados por la

administración.

Los anteriores rubros corresponden a los servicios cancelado s por la copropiedad, por concepto de consumos de

servicios publicos y las empresas contratadas para suminstro de personal en lo conserniente a vigilancia y aseo de

zonas comunes.

Recuperación Reintegro de Otros Costos y Gastos (Servicio Energía)

Recuperación Reintegro de Otros Costos y Gastos (Ejercicios Anteriores))

EDIFICIO MONICA

NIT 800.035.590 - 7

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2.017 Y 2.016

AÑO TERMINADO EN DICIEMBRE DE:

Mensualmente en los tres primeros dias de cada mes se factura la administración de acuerdo al presupuesto aprobado

por la Asamblea . Se concede un descuento por pago dentro los primeros 10 dias del mes.

Se facturan intereses de mora a los copropietarios que pagan mes vencido. Se obtiene renidimientos por la cuenta

de Ahorros.

17

RESERVAS

Reserva Fondo de Imprevistos $ 6.171.427,94 $ 1.718.054,10 $ 0,00 $ 7.889.482,04

EXCEDENTES O DEFICIT DEL EJERCICIO

Excedentes del Ejercicio $ 31.336.282,62 $ 19.077.974,37 $ 31.336.282,62 $ 19.077.974,37

EXCEDENTES O DEFICIT DEL EJERCICIOS ANTERIORES

Excedentes de Ejercicios Anteriotres $ 20.292.518,23 $ 31.336.282,62 $ 0,00 $ 51.628.800,85

TOTALES $ 57.800.228,79 $ 52.132.311,09 $ 31.336.282,62 $ 78.596.257,26

VIVIANA ZAPATA MORALES

Administradora

Pagina 8

Revisora Fiscal

SALDO A ENERO 01 - 2017SALDO A DICIEMBRE 31 -

2017AUMENTOS DISMINUCION

Matricula 61827- T

EDIFICIO MONICA

NIT 800.035.590 - 7

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

CONCEPTO

MARTHA CESPEDES DEVIA

Contador Mat 27223 T

MARLY NUBIA PEDRAZA LAMPREA

Nit Nro 800,035,590-7

31/05/2017 350.000

31/05/2017 Total Mantenimiento de Edificio a Marzo 31 de 2,017 350.000 350.000

30/06/2017 214.200

30/06/2017 Total Mantenimiento de Edificio a Junio 30 de 2,017 564.200 564.200

30/09/2017 431.000

31/09/2016 180.000

30/09/2017 Total Mantenimiento de Edificio a Septiermbre 30 de 2,017 611.000 1.175.200

31/10/2017 260.000

31/10/2017 Total Mantenimiento de Edificio a Octubre 31 de 2,017 260.000 1.435.200

31/12/2017 290.000

31/12/2017 333.400

31/12/2017 Total Mantenimiento de Edificio a Diciembre 31 de 2,017 984.400 2.419.600

EDIFICIO MONICA

Nota Mantenimiento de Edificio

A DICIEMBRE 31 de 2.017

Suministro Bandejas en lamina Galvanizada parqueaderos

Suministro Bandejas en lamina galvanizada parqueaderos

Suministro de tapete trafico pesado

Suministro de 2 bandejas en lamina galvanizada parqueaderos apto 503 y 602

Instalación de Bandejas lamina galvanizada parqueaderos 41 y 42

Suministro de Brazo puerta de acceso vehicular

Suministro de 2 vidrios crudos en 5mm para 2 claraboyas de la terrazaterraza

18

Cuota de Administración $ 146.552.076 $ 147.242.000 $ 689.924 100,5%

Separador Calle 94 $ 552.000 $ 557.000 $ 5.000 100,9%

Cuota Nro Trece $ 12.212.664 $ 12.272.970 $ 60.306 100,5%

Financieros $ 0 $ 357.981 $ 357.981 100,0%

Descuentos : Descuento por Pronto Pago ($ 14.655.204) ($ 12.510.001) $ 2.145.203 85,4%

Descuentos : Seguro Salon Social ($ 804.000) $ 0 $ 804.000 0,0%

Descuentos : Reserva Fondo de Imprevistos ($ 1.711.608) ($ 1.711.608) $ 0 100,0%

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS $ 142.145.928 $ 146.208.342 $ 4.062.414 102,9%

GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACION

Honorarios Revisoría Fiscal $ 2.899.272 $ 2.899.272 $ 0 100,0%

Honorarios Contador $ 3.592.692 $ 3.592.692 $ 0 100,0%

Honorarios Adminstrador $ 17.252.484 $ 17.244.888 ($ 7.596) 100,0%

Seguros Responsabilidad Civil $ 3.314.508 $ 3.314.508 $ 0 100,0%

Servicio de Vigilancia y Monitoreo $ 75.397.200 $ 75.397.200 $ 0 100,0%

Servicio de Aseo $ 17.840.916 $ 17.840.916 $ 0 100,0%

Acueducto y Alcantarillado Zonas Comunes $ 3.900.204 $ 3.796.595 ($ 103.609) 97,3%

Energia Electrica $ 7.685.700 $ 6.793.130 ($ 892.570) 88,4%

Telefono $ 921.060 $ 918.900 ($ 2.160) 99,8%

Servicio de Seguridad $ 2.640.000 $ 0 ($ 2.640.000) 0,0%

Mantenimiento de Jardines $ 856.800 $ 1.130.580 $ 273.780 132,0%

Financiación Cambio de Ascensor $ 14.686.668 $ 0 ($ 14.686.668) 0,0%

Repuestos y Reparación Ascensor $ 2.340.000 $ 177.000 ($ 2.163.000) 7,6%

Mantenimiento Tanque de Reserva Sotano Tanques Altos $ 240.000 $ 498.000 $ 258.000 207,5%

Mantenimiento de Extintores $ 159.432 $ 95.000 ($ 64.432) 59,6%

Reparaciones Locativas $ 5.894.232 $ 9.918.066 $ 4.023.834 168,3%

Pintura Zonas Comunes (Mano de Obra, Suministros $ 0 $ 3.049.500 $ 3.049.500 100,0%

Mejoras Edificio $ 1.807.440 $ 2.419.600 $ 612.160 133,9%

Mantenimiento de Tuberias Aguas Negras $ 960.000 $ 975.000 $ 15.000 101,6%

Mantenimiento de Ductos y Sifones $ 540.000 $ 150.000 ($ 390.000) 27,8%

Fumigación de Zonas Comunes $ 213.996 $ 0 ($ 213.996) 0,0%

Instalaciones Eléctricas $ 780.000 $ 634.000 ($ 146.000) 81,3%

Camaras de Seguridad $ 240.000 $ 0 ($ 240.000) 0,0%

Depreciación $ 0 $ 1.302.588 $ 1.302.588 100,0%

Elementos de Aseo y Cafetería $ 2.065.608 $ 2.097.733 $ 32.125 101,6%

Utiles Papeleria y Fotocopias $ 485.676 $ 397.570 ($ 88.106) 81,9%

Taxis y Buses $ 438.060 $ 524.000 $ 85.940 119,6%

Facturación y Herramienta Web $ 894.492 $ 1.036.986 $ 142.494 0,0%

Otros Gastos $ 2.862.360 $ 1.951.228 ($ 911.132) 68,2%

Regalos Navideños Bonificaciones $ 252.000 $ 252.000 $ 0 100,0%

Total Gastos de Administración $ 171.160.800 $ 158.406.952 ($ 12.753.848) 92,5%

INGRESOS NO OPERACIONALES

Cuotas Sostenimiento Salon Socila $ 30.996.000 $ 32.184.750 $ 1.188.750 103,8%

Ingreso Pagados por Anticipado Ejercicios Anteriores $ 0 $ 845.680 $ 845.680 100,0%

Recupreaciones Reintegro de Otros Costos y Gastos Ejer.Ant. $ 0 $ 180.000 $ 180.000 100,0%

Diversos (Ajuste al Peso) $ 0 $ 6.913 $ 6.913 100,0%

Total Ingresos No Operacionales $ 30.996.000 $ 33.217.343 $ 2.221.343 0,0%

EGRESOS NO OPERACIONALES

Gastos Bancarios $ 1.981.128 $ 1.931.946 ($ 49.182) 97,5%

Ajuste al Peso $ 0 $ 8.812 $ 8.812 100,0%

Total Gastos No Operacionales $ 1.981.128 $ 1.940.759 ($ 40.369) 0,0%

$ 0 $ 19.077.974 $ 19.077.974 100,0%

Pagina 9

EDIFICIO MONICA

NIT 800.035.590 - 7

EJECUCION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2017

% EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL

EJECUCIÓN

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

APROBADODIFERENCIAINGRESOS ORDINARIOS

19

Nit Nro 800,035,590-7

31/01/2017 Encuadernación de 12 libros movimientos contables (Mensual) 162.000

31/01/2017 Total Otros Gastos a Enero 31 de 2,017 162.000 162.000

31/03/2017 Gastos Asamblea Ordinaría 328.928

31/03/2017 Total Otros Gastos a Marzo 31 de 2,017 328.928 490.928

31/05/2017 Envio de Correspondencía 3.700

31/05/2017 350.000

31/05/2017 Total Otros Gastos a Mayo 31 de 2,017 353.700 844.628

30/06/2017 Total Otros Gastos a Junio 30 de 2,017 - 844.628

31/07/2017 130.000

31/07/2017 5.000

31/07/2017 Total Otros Gastos a Julio 31 de 2,017 135.000 979.628

31/08/2017 17.600

31/08/2017 Total Otros Gastos a Agosto 31 de 2,017 17.600 997.228

30/09/2017 136.000


30/09/2017 Total Otros Gastos a Septiembre 30 de 2,017 223.000 1.220.228

31/10/2017 180.000

31/10/2017 Obsequio día de los niños 13.500

31/10/2017 Total Otros Gastos a Octubre 31 de 2,017 193.500 1.413.728

30/11/2017 380.800

30/11/2017 75.000

30/11/2017 Recibido contraentrega compra de forros carros de mercado 5.200

30/11/2017 Instalalcion de avisos control de roedores 35.000


31/12/2017 30.000

31/12/2017 11.500

31/12/2017 Total Otros Gastos a Diciembre 31 de 2,017 41.500 1.951.228

Desayuno navideño

Servicio Analisis tecnico de inspección de Ascensores

EDIFICIO MONICA

Nota 5 Otros Gastos

A DICIEMBRE 31 DE 2.017

Elaboración. Prevalidación y Presentación Medios Magneticos DIAN

Suministro de 10 trampas y veneo para roedores

Arreglo de bandera

Suministro de 8 Stikers para control de roedores

Suministro de Carteleras y Placas para control de roedores

Suministro de Forros Carro de Mercado

Suministro de 1 silla giratoría

Mantenimiento de computador wifi

Nit Nro 800,035,590-7


31/01/2017 Total Otros Gastos a Enero 31 de 2,016 162.000 162.000

31/03/2017 Gastos Asamblea Ordinaría 328.928

31/03/2017 Total Otros Gastos a Marzo 31 de 2,017 328.928 490.928

31/05/2017 Envio de Correspondencía 3.700

31/05/2017 350.000

31/05/2017 Total Otros Gastos a Mayo 31 de 2,017 353.700 844.628

30/06/2017 Total Otros Gastos a Junio 30 de 2,017 - 844.628

31/07/2017 130.000

31/07/2017 5.000

31/07/2017 Total Otros Gastos a Julio 31 de 2,017 135.000 979.628

31/08/2017 17.600

31/08/2017 Total Otros Gastos a Agosto 31 de 2,017 17.600 997.228

30/09/2017 136.000


30/09/2017 Total Otros Gastos a Septiembre 30 de 2,017 223.000 1.220.228

31/10/2017 180.000

31/10/2017 Obsequio día de los niños 13.500


30/11/2017 380.800

30/11/2017 75.000

30/11/2017 Recibido contraentrega compra de forros carros de mercado 5.200

30/11/2017 Instalalcion de avisos control de roedores 35.000

31/11/2017 Total Otros Gastos a Noviembre de 31 de 2,017 496.000 1.909.728

31/12/2017 30.000

31/12/2017 11.500

31/12/2017 Total Otros Gastos a Diciembre 31 de 2,017 41.500 1.951.228

Mantenimiento de computador wifi

Suministro de 1 silla giratoría

Desayuno navideño

Arreglo de bandera

Suministro de 8 Stikers para control de roedores

Suministro de 10 trampas y veneo para roedores

Suministro de Carteleras y Placas para control de roedores

Suministro de Forros Carro de Mercado

Servicio Analisis tecnico de inspección de Ascensores

Elaboración. Prevalidación y Presentación Medios Magneticos DIAN

EDIFICIO MONICA

Nota 5 Otros Gastos

A DICIEMBRE 31 DE 2.017

20

Se pregunta a los asistentes si hay observaciones o preguntas a los estados financieros, enviados previamente; interviene la señora Nancy Aguirre del apto 507, manifestando que se deje en la presente acta la no aprobación de los estados financieros.

Sin más comentarios son aprobados los estados financieros a 31 de diciembre del año 2.017, por los presentes a esta reunión menos el voto de la señora Nancy Aguirre.

8. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA DEL AÑO 2018.

Toma la palabra la señora Viviana Zapata, haciendo referencia a la propuesta de presupuesto enviado de manera anticipada, dentro de los puntos más relevantes se plantea.

1. Toma la palabra la señora Viviana Zapata, informando que se enviaron dos propuestas de presupuestos, donde la diferencia radica en el recaudo de la cuota numero trece; toma la palabra la señora Helena Cardona, solicitando a la administradora informe a que hace referencia este tema, ya que es nueva en el edificio; la señora Viviana Zapata, le informa que esta propuesta se dio hace varios años con el fin de iniciar a realizar las obras prioritarias del edificio sin acudir a una cuota extraordinaria, gracias al recaudo de esta cuota se han podido llevar a cabo obras como:

-Cambio puerta principal. -Lavado general de fachada.

-Cambio de tanques en la cubierta. -Modernización del ascensor.

El realizar este recaudo permite contar con recursos de liquidez para la copropiedad y realizar obras significativas de la copropiedad.

Toma la palabra la señora Nancy Aguirre, manifestando que nunca ha estado de acuerdo con este recaudo; ya que se dan gastos desmesurados sin control alguno.

La señora Viviana Zapata, expresa que de acuerdo a los presupuestos enviados la diferencia radica en el presupuesto en el rubro de mejoras del edificio, así:

Con cuota trece $ 14.720.112 Sin cuota trece $ 1.723.044

Toma la palabra la señora Luz Marina Gómez, proponiendo se continué con este recaudo para el presente año, teniendo en cuenta que esto nos permite una mejora continua de la copropiedad.

21

CUENTASPpto Mens.

Aprobado 2017

Ejecución

Promedio mens.

2017

Diferencia

Propuesta

Presupuesto

2018

Incr. % Ejec

Vs Prop

INGRESOS:

CUOTAS ORDINARIAS ADMÓN. $12.212.673 $12.270.167 $57.494 $12.994.107 5,9%

CUOTA NUMERO 13 $1.017.722 $1.022.748 $5.026 $0 -100,0%

($1.221.267) ($1.042.500) $178.767 ($1.104.008) 5,9%

SEPARADOR CALLE 94 $46.000 $46.417 $417 $49.155 5,9%

FINANCIEROS $0 $29.248 $29.248 $0 -100,0%

FONDO IMPREVISTOS ($142.634) ($142.634) $0 - #¡VALOR!

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $11.912.494 $12.183.445 $270.951 $11.939.254 -2,0%

OTROS INGRESOS

ARRENDAMIENTOS ( SALON SOCIAL) $2.583.000 $2.682.063 $99.063 $0 -100,0%

REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS $0 $15.000 $15.000 $0 ($1)

PAGO SEGURO ARRENDAMIENTO ($67.000) $0 $67.000 ($67.000) $0

DIVERSOS AJUSTE AL PESO $0 $576 $576 $0 -100,0%

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES $2.516.000 $2.697.639 $181.639 ($67.000) -102,5%

TOTAL INGRESOS $14.428.494 $14.881.084 $452.590 $11.872.254 -20,2%

GASTOS DE ADMINISTRACION

PERSONAL (ADMINISTRACION) $1.437.707 $1.437.074 ($633) $1.521.861 5,9%

HONORARIOS REVISORIA FISCAL $241.606 $241.606 $0 $255.861 5,9%

HONORARIOS CONTADOR $299.391 $299.391 $0 $317.055 5,9%

SERVICIO DE VIGILANCIA $6.283.100 $6.283.100 $0 $6.653.803 5,9%

MONITOREO $220.000 $0 ($220.000) $0 #¡DIV/0!

SERVICIO DE ASEO $1.486.743 $1.486.743 $0 $1.571.371 5,7%

TOTAL GASTOS PERSONAL $9.968.547 $9.747.914 ($220.633) $10.319.951 5,9%

SEGURO AREA COMUNES $276.209 $276.209 $0 $282.000 2,1%

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $325.017 $316.383 ($8.634) $322.235 1,8%

ENERGIA ELECTRICA $640.475 $566.094 ($74.381) $538.480 -4,9%

TELEFONO $76.755 $76.575 ($180) $80.510 5,1%

FINANCIACION CAMBIO ASCENSOR $1.223.889 $0 ($1.223.889) $1.223.889 0,0%

MANTENIMIENTO DE ASCENSOR $0 $0 $0 $266.105 0,0%

RESPUESTOS Y REPARACION ASCENSOR $195.000 $14.750 ($180.250) $0 -100,0%

JARDINES $71.400 $94.215 $22.815 $88.440 -6,1%

MANTENIMIENTOS TANQUES Y BOMBAS $20.000 $41.500 $21.500 $75.000 80,7%

EXTINTORES $13.286 $7.917 ($5.369) $8.384 5,9%

PINTURA ZONAS COMUNES $0 $254.125 $254.125 $0 -100,0%

REPARACIONES LOCATIVAS $491.186 $826.506 $335.320 $500.000 -39,5%

MEJORA DE EDIFICIO $150.620 $201.633 $51.013 $143.587 -28,8%

MANTENIMIENTO TUBERIAS AGUAS NEGRAS $80.000 $81.250 $1.250 $86.044 5,9%

MANTENIMIENTO DUCTOS Y CIFONES $45.000 $12.500 ($32.500) $13.238 5,9%

INSTALACIONES ELECTRICAS $65.000 $52.833 ($12.167) $49.663 -6,0%

CAMARAS DE SEGURIDAD $20.000 $0 ($20.000) $0 0,0%

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $172.134 $174.811 $2.677 $174.811 0,0%

UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $40.473 $33.131 ($7.342) $35.086 5,9%

TAXIS Y BUSES $36.505 $43.667 $7.162 $46.243 5,9%

FACTURACION Y HERRAMIENTA WEB $74.541 $86.416 $11.875 $89.920 4,1%

FUMIGACION ZONAS COMUNES $17.833 $0 ($17.833) $18.000 0,0%

BONO NAVIDEÑO $21.000 $21.000 $0 $22.239 5,9%

OTROS GASTOS $238.530 $162.602 ($75.928) $0 -100,0%

TOTAL OTROS GASTOS $4.294.853 $3.344.116 $950.737 $4.063.872 21,5%

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION $14.263.400 $13.092.030 $730.104 $14.383.823 9,9%

EXCEDENTE O DEFICIT $165.094 $1.789.053 $3.717.058 ($2.511.569) -240,4%

GASTOS NO OPERACIONALES

GASTOS BANCARIOS $165.094 $160.996 ($4.099) $170.494 5,9%

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES $165.094 $160.996 ($4.099) $170.494 5,9%

EXCEDENTE Ó DEFICIT ($0) $1.628.058 ($281.612) ($2.682.063) -264,7%

NOTA: ESTE PRESUPUESTO CONTEMPLA

MEJORAS DEL EDIFICIO AÑO 1.723.044$

REPARACIONES LOCATIVAS 6.000.000$

PROPUESTA PRESUPUESTO INCREMENTO DEL 5.9% (SIN CUOTA No.13)

VIGENCIA 2018

EDIFICIO MONICA

NIT.800.035.590-7

22

CUENTASPpto Mens.

Aprobado 2017

Ejecución

Promedio mens.

2017

Diferencia

Propuesta

Presupuesto

2018

Incr. % Ejec

Vs Prop

INGRESOS:

CUOTAS ORDINARIAS ADMÓN. $12.212.673 $12.270.167 $57.494 $12.994.107 5,9%

CUOTA NUMERO 13 $1.017.722 $1.022.748 $5.026 $1.083.090 5,9%

DESCUENTO POR PRONTO PAGO ($1.221.267) ($1.042.500) $178.767 ($1.104.008) 5,9%

SEPARADOR CALLE 94 $46.000 $46.417 $417 $49.155 5,9%

FINANCIEROS $0 $29.248 $29.248 $0 -100,0%

FONDO IMPREVISTOS ($142.634) ($142.634) $0 ($153.138) 7,4%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $11.912.494 $12.183.445 $270.951 $12.869.206 5,6%

OTROS INGRESOS

ARRENDAMIENTOS ( SALON SOCIAL) $2.583.000 $2.682.063 $99.063 $2.682.063 0,0%

REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS $0 $15.000 $15.000 $0 ($1)

PAGO SEGURO ARRENDAMIENTO ($67.000) $0 $67.000 ($67.000) $0

DIVERSOS AJUSTE AL PESO $0 $576 $576 $0 -100,0%

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES $2.516.000 $2.697.639 $181.639 $2.615.063 -3,1%

TOTAL INGRESOS $14.428.494 $14.881.084 $452.590 $15.484.269 4,1%

GASTOS DE ADMINISTRACION

PERSONAL (ADMINISTRACION) $1.437.707 $1.437.074 ($633) $1.521.861 5,9%

HONORARIOS REVISORIA FISCAL $241.606 $241.606 $0 $255.861 5,9%

HONORARIOS CONTADOR $299.391 $299.391 $0 $317.055 5,9%

SERVICIO DE VIGILANCIA $6.283.100 $6.283.100 $0 $6.653.803 5,9%

MONITOREO $220.000 $0 ($220.000) $0 #¡DIV/0!

SERVICIO DE ASEO $1.486.743 $1.486.743 $0 $1.571.371 5,7%

TOTAL GASTOS PERSONAL $9.968.547 $9.747.914 ($220.633) $10.319.951 5,9%

SEGURO AREA COMUNES $276.209 $276.209 $0 $282.000 2,1%

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $325.017 $316.383 ($8.634) $322.235 1,8%

ENERGIA ELECTRICA $640.475 $566.094 ($74.381) $538.480 -4,9%

TELEFONO $76.755 $76.575 ($180) $80.510 5,1%

FINANCIACION CAMBIO ASCENSOR $1.223.889 $0 ($1.223.889) $1.223.889 0,0%

MANTENIMIENTO DE ASCENSOR $0 $0 $0 $266.105 0,0%

RESPUESTOS Y REPARACION ASCENSOR $195.000 $14.750 ($180.250) $0 -100,0%

JARDINES $71.400 $94.215 $22.815 $88.440 -6,1%

MANTENIMIENTOS TANQUES Y BOMBAS $20.000 $41.500 $21.500 $75.000 80,7%

EXTINTORES $13.286 $7.917 ($5.369) $8.384 5,9%

PINTURA ZONAS COMUNES $0 $254.125 $254.125 $0 -100,0%

REPARACIONES LOCATIVAS $491.186 $826.506 $335.320 $500.000 -39,5%

MEJORA DE EDIFICIO $150.620 $201.633 $51.013 $1.073.538 432,4%

MANTENIMIENTO TUBERIAS AGUAS NEGRAS $80.000 $81.250 $1.250 $86.044 5,9%

MANTENIMIENTO DUCTOS Y CIFONES $45.000 $12.500 ($32.500) $13.238 5,9%

INSTALACIONES ELECTRICAS $65.000 $52.833 ($12.167) $49.663 -6,0%

CAMARAS DE SEGURIDAD $20.000 $0 ($20.000) $0 0,0%

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $172.134 $174.811 $2.677 $174.811 0,0%

UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $40.473 $33.131 ($7.342) $35.086 5,9%

TAXIS Y BUSES $36.505 $43.667 $7.162 $46.243 5,9%

FACTURACION Y HERRAMIENTA WEB $74.541 $86.416 $11.875 $89.920 4,1%

FUMIGACION ZONAS COMUNES $17.833 $0 ($17.833) $18.000 0,0%

BONO NAVIDEÑO $21.000 $21.000 $0 $22.239 5,9%

OTROS GASTOS $238.530 $162.602 ($75.928) $0 -100,0%

TOTAL OTROS GASTOS $4.294.853 $3.344.116 $950.737 $4.993.823 49,3%

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION $14.263.400 $13.092.030 $730.104 $15.313.774 17,0%

EXCEDENTE O DEFICIT $165.094 $1.789.053 $3.717.058 $170.495 -90,5%

GASTOS NO OPERACIONALES

GASTOS BANCARIOS $165.094 $160.996 ($4.099) $170.494 5,9%

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES $165.094 $160.996 ($4.099) $170.494 5,9%

EXCEDENTE Ó DEFICIT ($0) $1.628.058 ($281.612) $0 -100,0%

NOTA: ESTE PRESUPUESTO CONTEMPLA

MEJORAS DEL EDIFICIO AÑO 12.882.456$

REPARACIONES LOCATIVAS 6.000.000$

PROPUESTA PRESUPUESTO INCREMENTO DEL 5.9% (CON CUOTA No.13)

VIGENCIA 2018

EDIFICIO MONICA

NIT.800.035.590-7

23

Sin más comentarios es aprobado el presupuesto de gastos con vigencia 2.018, con un quorum del 78.07% representado en 37 copropietarios, contra dos votos de las señoras Nancy Aguirre del apto 507, con un coeficiente del 2.95% y Helena Cardona del apto, 504 con un coeficiente del 1.40%, quienes ratifican su voto en contra por el cobro y recaudo de la cuota número trece.

9. ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL PERIODO 2018

Toma la palabra la señora Viviana Zapata, invitando a los presentes a conformar el consejo de administración para la presente vigencia, los postulados son:

1.Gladys Uribe apto 308

2.Martha Castañeda apto 303 3.María H. Gómez apto 306 4.Luz Marina Gómez apto 501

5.Luisa García apto 601 Los postulados aceptan la nominación.

10. ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA PARA EL PERIODO 2017.

Se invitan a postularse para la conformación del comité de convivencia, la asamblea reelige al comité de convivencia así:

1.Alberto García apto.205-206

2.Isabel Cubillos apto.506

Los postulados agradecen las postulaciones y aceptan. 11. ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE PARA EL PERIODO 2.018

Se propone la reelección de la señora Marly Nubia Pedraza, con tarjeta profesional No.61827-T, quien a desempaño el cargo durante varios años en la copropiedad; los presentes aprueban su reelección; toma la palabra la señora Nancy Aguirre; expresando que no está de acuerdo con la reelección de la revisora fiscal, por mayoría es reelegida la señora MARLY NUBIA PEDRAZA con tarjeta profesional 61827-T.

12. PROPOSICIONES Y VARIOS ARRIENDO: La señora Nancy Aguirre del apto 507, nuevamente hace referencia al arriendo que se recibe por el salón social que es utilizado como oficina, ya que allí se realiza un consumo de agua y luz que no se cobra.

Toma la palabra la señora Helena Cardona, manifestando que por ser nueva en el edificio desconoce bajo que parámetros se arrienda esta área; la señora Viviana

24

Zapata; manifiesta que desde hace mas de 5 años el salón social fue arrendado para uso de oficina, esta decisión la tomo la asamblea hace varios años teniendo en cuenta que la ocupación de esta zona era mínima y al arrendar esta área representa un ingreso significativo para la copropiedad, dentro de los parámetros de ocupación de esta área está incluido en el arriendo el consumo de agua y luz, teniendo en cuenta que por ser el salón social no cuenta con medidores independientes.

MANEJO PAQUETES: Solicitan a la administración informar a los residentes que la función de los guardas no es el manejo de paquetes, ya que se presentan situaciones donde los resientes hacer que bajen para ayudarlos a llevar paquetes a sus vehículos lo cual retrasa la apertura de la puerta peatonal y pone en riesgo la seguridad del edificio.

LIMPIEZA DE VIDRIOS: La señora Salette Dubois, apto 305 pregunta sobre la limpieza de los vidrios; la señora Viviana Zapata, manifiesta que está programado para el segundo semestre del año.

PARQUADERO VISITANTES: Se está realizando una utilización del único parqueadero de visitantes para que vehículos parqueen más de 8 horas, se debe tener un control al respecto.

No existiendo más temas a tratar, se levanta la sesión a las 9:50 p.m.

ALBERTO GARCIA VIVIANA ZAPATA MORALES.

Presidente secretario

COMISIÒN DE VERIFICACIÒN Y APROBACIÒN DEL ACTA. Integrada por las señoras, Isabel Cubillos, Apartamento 508, y Luz Marina Gómez, Apartamentos 501/502 y Luisa García apto.601, quienes hacen constar que han leído y revisado la presenta Acta de la Asamblea No.040, del Edificio Mónica I, siendo su contenido trascripción de lo que en dicha reunión sucedió y se dijo. Para constancia los señores integrantes de la comisión la aprueban y la suscriben.

ISABEL CUBILLOS LUZ MARINA GÓMEZ APTO 508 APARTAMENTO 501-502

LUISA GARCÍA

APARTAMENTO 601

edificio monica nit.800.035.590-7 asamblea general...

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