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MUEBLES LA FAVORITA SASNIT. 90021448-5
DICIEMBRE 31 DE 2014ACTIVO AJUSTES T.R.M.ACTIVO CORRIENTE SUMA RESTA SALDO REN PRESUNT
AJUSTE FISCALDISPONIBLE 248,047,884 47,613,655
Efectivo 217,450,000 ART 775- (1) 1,800,000 10,650,000 205,000,000
Bancolombia 12,897,610 ART 268 (2) 3,900,000 16,797,610 Banco Exterior $8,429 8,429 17,700,274 ART 269 (4) 2,465,771 20,166,045
DEUDORES 575,752,518 - 427,065,018Clientes Nacionales 421,350,000 ART 270 (5) 26,900,000 363,550,000 309,110,000
ART 146 (16) 30,900,000 Anticipos a Socios 120,000,000 ART 35 (8) 120,000,000 prestamos a Empleados 34,402,518 34,402,518 Provision de Clientes Dr 187 (6) 90,887,500 -90,887,500
ART 74/5INVENTARIOS 179,678,029 ART 64 210,000,000 (7) 8,300,000 171,378,029 171,378,029
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 646,056,702
ACTIVO FIJO NETOACTIVOS FIJOS, 75,000,000 87,456,500
Terreno 40,500,000 ART 70
50,500,000 1,459,450 (9)
51,959,450 Maquinaria y Equipo 16,900,000 16,900,000 488,410 17,388,410 Vehiculos 17,600,000 17,600,000 508,640 18,108,640
TOTAL FIJO NETO 87,456,500
OTROS ACTIVOSVALORIZACIONES 11,480,000 0.00
Terreno 11,480,000 11,480,000
TOTAL OTROS ACTIVOS 0
TOTAL ACTIVOS 1,089,958,431 733,513,202
PASIVO PASIVO CORRIENTEOBLIGACIONES FINANCIERAS 38,603,000 50,527,600
Nacionales 21,603,000 ART 268 (12) 5,000,000 26,603,000 Del Exterior 17,000,000 ART 269 (13) 6,924,600 23,924,600
PROVEEDORES 227,163,000 258,378,924Nacionales 160,216,000 ART 270 (2) 3,900,000 164,116,000
ART 771-2 (14) - Del Exterior 66,947,000 ART 269 (15) 27,315,924 94,262,924
CUENTAS POR PAGAR 31,486,000 - 31,486,000Honorarios 12,900,000 12,900,000 Servicios 3,217,000 3,217,000 Arrendamientos 8,500,000 8,500,000 Seguros 6,869,000 6,869,000
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS 3,307,000 - 3,307,000IVA del periodo 3,307,000 3,307,000
OBLIGACIONES LABORALES 3,200,000 0Vacaciones Consolidadas 3,200,000 3,200,000 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 343,699,524
PROVISIONES 73,398,000 0Impuesto de Renta 65,948,000 65,948,000 - De Prestaciones Sociales 7,450,000 7,450,000 -
OTROS PASIVOS 39,039,021 8,139,021
SALDO FISCAL ANTERIOR
ART 261 Y 262
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Consiganciones por Identificar 30,900,000 (16) 30,900,000 - Anticipo de Clientes 8,139,021 8,139,021
TOTAL OTROS PASIVOS 8,139,021
TOTAL PASIVOS 416,196,021 351,838,545
PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 100,000,000 100,000,000RESERVA LEGAL 45,000,000 5,000,000 50,000,000RESERVA ESTATUTARIA 55,000,000 55,000,000REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 11,480,000 11,480,000UTILIDAD DEL EJERCICIO (2013) 252,282,410 252,282,410UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR (2012) 210,000,000 210,000,000 0
TOTAL PATRIMONIO 468,762,410
PASIVO Y PATRIMONIO 1,089,958,431 820,600,955
0 0
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2,392.46 4.07%2.89%
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MUEBLES LA FABORITA SASNIT. 90021448-5
ESTADO DE RESULTADOS P Y G
ARTICULOAJUSTES
SUMA RESTA SALDO diciembre 31 de 2014
INGRESOS OPERACIONALES 2,357,226,000COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 2,373,212,000 2,373,212,000 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) -15,986,000 -15,986,000
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1,775,032,000COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERV 1,775,032,000
ART 177-1 (17) 15,900,000 ART 617 (18) - ART 617 (19) - ART 177/632/370 (20) 10,000,000 ART 177-2 (21) 95,000,000 ART 771-2 (22) - ART 617 (23) 4,500,000
COSTO FISCAL DEL EDIFICO ART 68 (37) 35,000,000COSTO FISCAL DE LA BODEGA ART 68 (37) 20,000,000
UTILIDAD BRUTA 582,194,000
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 298,204,000 418,141,500GASTOS DE PERSONAL 103,863,000
ART 108 (25) 45,000,000 (25) 30,000,000 LEY 1429 (26) 3,900,000
(27) 7,450,000 HONORARIOS 20,236,000 - (28) - IMPUESTOS 62,407,000
ART 115 (29) - ART 107 (30) - ART 107 (31) 1,600,000 ART 115 (34) 42,000,000 (32) 35,000,000 ART 370 (33) 4,900,000 ART 115 (35) 4,500,000
ARRENDAMIENTOS 17,205,000 ART 115 (35) 5,000,000 (35) 2,500,000 SEGUROS 3,976,000SERVICIOS 33,941,000GASTOS LEGALES 1,863,000MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5,196,000ADECUACIÓN E INSTALACIÓN 729,000GASTOS DE VIAJE DEPRECIACIONES DIVERSOS 48,788,000 (1) 1,800,000 (1) 1,800,000
(5) 26,900,000
SALDO CONTABLE -
FINAL
ersona:FALTANTE EN CAJA ersona:
FALTANTE EN CAJA
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(7) 8,300,000 (7) 8,300,000 (6) 90,887,500
UTILIDAD OPERACIONAL 283,990,000INGRESOS NO OPERACIONALES 137,951,000 92,835,000
FINANCIEROS 17,114,000 (8) 4,884,000 21,998,000
SERVICIOS 6,534,000 6,534,000 RECUPERACIONES 4,303,000 4,303,000 VENTA DE EDIFICIO 60,000,000 (37) 60,000,000 VENTA DE BODEGA 50,000,000 (37) 50,000,000 - -
GASTOS NO OPERACIONALES 85,564,590 43,769,426FINANCIEROS 26,072,000 (4) 1,459,024
(12) 5,000,000 (13) 2,268,300 (15) 8,970,102
GASTOS EXTRAORDINARIOS 4,274,000 4,274,000 4,274,000 VENTA ACTIVOS FIJOS 55,000,000 55,000,000 55,000,000 GASTOS DIVERSOS 218,590 218,590 218,590
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 336,376,410 - - IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 84,094,000 -
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 84,094,000 (10) 6,250,000(11) 3,000,000
RENTA ORDINARIA EDIFICIO (10) 6,250,000GANANCIA OCASIONAL BODEGA (11) 3,000,000 - -
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 252,282,410 - -
252,282,410
0 - -
(5B) 30,900,000 -30,900,000 -
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2,357,226,000
1,684,632,000
ersona:FALTANTE EN CAJA
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Privada 1101. Año 2 0 1 3
4. Número de formulario
Lea cuidadosamente las instrucciones ###### 4 5 65. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre
11. Razón social
24. Actividad económica 27. No. Formulario anterior
28. Fracción año gravable 2014 (Marque "X") 29. Cambio titular inversión extranjera (Marque "X")
Total costos y gastos de nómina 30
Rent
a
57
Aportes al sistema de seguridad social 31 58
Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 32 Compensaciones 59
Patr
imon
io
Efectivo, bancos, otras inversiones 33 47,614,000 60
34 - Renta presuntiva 61
Cuentas por cobrar 35 427,065,000 Renta exenta 62Inventarios 36 171,378,000 Rentas gravables 63
Activos fijos 37 87,457,000 64
Otros activos 38 Ingresos por ganancias ocasionales 6539 733,514,000 Costos por ganancias ocasionales 66
Pasivos 40 351,839,000 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 67
41 381,675,000 68
Ingr
esos
Ingresos brutos operacionales 42 2,373,212,000 Li
quid
ació
n pr
ivad
a
69Ingresos brutos no operacionales 43 70,837,000 Descuentos tributarios 70Intereses y rendimientos financieros 44 21,998,000 71
45 2,466,047,000 Impuesto de ganancias ocasionales 72
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 46 15,986,000 73
47 - 74
48 2,450,061,000 75
Cost
os Costo de ventas y de prestación de servicios 49 1,684,632,000 76
Otros costos 50 - Autorretenciones 7751 1,684,632,000 Otras retenciones 78
Ded
ucci
ones
Gastos operacionales de administración 52 - 79Gastos operacionales de ventas 53 418,142,000 80
Deducción inversiones en activos fijos 54 - 81
Otras deducciones 55 43,769,000 Sanciones 82
56 461,911,000 83
84
Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle!85. No. Identificación signatario 86. DV981. Cód. Representación 0 1Firma del declarante o de quien lo representa 980. Pago total $ 86,346,000
996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma del Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades
983. No. Tarjeta profesional
Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas,
Personas Naturales y Asimiladas Obligadas a llevar contabilidad
Dat
os d
el
decl
aran
te
Si es una corrección indique: 26. Cód.
Dat
os
info
rmat
ivos
Renta líquida ordinaria del ejercicio (48-51-56, si el resultado es negativo escriba 0)
o Pérdida líquida del ejercicio (51 + 56 - 48, si el resultado es negativo escriba 0)
Renta líquida (57 - 59)Acciones y aportes (sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)
Renta líquida gravable (Al mayor valor entre 60 y 61, reste 62 y sume 63)
Gan
anci
as
ocas
iona
les
Total patrimonio bruto (Sume 33 a 38)
Total patrimonio líquido (39 - 40; si el resultado es negativo escriba 0) Ganancias ocasionales gravables (65-66-67)
Impuesto sobre la renta líquida gravable
Impuesto neto de renta (69-70)Total ingresos brutos (Sume 42 a 44)
Descuentos por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional Total impuesto a cargo (71+72- 73)
Total ingresos netos (45 - 46- 47) Anticipo renta por el año gravable 2014(casilla 80 declaración 2013)Saldo a favor año 2012 sin solicitud de devolución o compensación (casilla 84 declaración 2012)
Total costos (49 + 50)Total retenciones año gravable 2013 (77 + 78)Anticipo renta por el año gravable 2015Saldo a pagar por impuesto (74 + 80 - 75 - 76 - 79, si el resultado es negativo escriba 0)
Total deducciones (Sume 52 a 55) Total saldo a pagar (74+80+82-75-76-79, si el resultado es negativo escriba 0)o Total saldo a favor (75 + 76 + 79 - 74 - 80 - 82, si el resultado es negativo escriba 0)
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario
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110
303,518,000
0
0
303,518,000
4,500,000
0 0
303,518,000
50,000,000 20,000,000
0
30,000,000
75,880,000
0 75,880,000
3,000,000
0
78,880,000
0
0
0 15,987,000
15,987,000 23,453,000
86,346,000
0
86,346,000
0
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86,346,000
996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
12. Cód. Dirección Seccional
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50,000,000
800,000,000
750,000,000
-446,482,000
![Page 11: BALANCE TALLER FINAL.xlsx](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022082823/5695d1111a28ab9b0295026d/html5/thumbnails/11.jpg)
RENTA PRESUNTIVA VALORPatrimonio Liquido año 2013 150,000,000
ANTICIPO PARA AÑO 2014 (CASILLA 80)
PRIMERA OPCIONImpueto Neto de Renta 78,880,000Anticipo 50% 39,440,000Retenciones practicadas 15,987,000VR. ANTICIPO 2014 23,453,000
SEGUNDA OPCIONImpuesto neto renta 2013 55,450,000Impuesto neto renta 2014 78,880,000
Promedio impuesto renta 67,165,000Anticipo 50% 33,582,500Retenciones practicadas 15,987,000VR. ANTICIPO 2014 17,595,500
NOTA:SE ESCOGE LA SEGUNDA OPCION POR SER DE MAYOR BENEFICIOPARA EL CONTRIBUYENTE.
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3% TOTAL4,500,000 4,500,000
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Declaración Impuesto Sobre la Renta para la Equidad CREE Privada
1. año 2 0 1 3 4. Número de formularoColombia
Un compromiso que no podemos evadir1 Lea Cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
11. Razón social
24. Actividad económicaSi es una corrección indique25.Código 26. No. Formulario anterior
Base gravable impuesto sobre la renta para la equidad CREE Ingresos Brutos 28 2,466,047,000 Rentas brutas especiales 29 - Devoluciones, rebajas y descuentos 30 15,986,000 Ingresos no constitutivos de renta 31 - Total ingresos netos 32 2,450,061,000 Costos 33 1,684,632,000 Deducciones 34 461,911,000 Renta exenta 35 - Renta por recuperacion de deducciones 36 - Base gravable por depuración ordinaria 37 303,518,000 Base Gravable CREE 38 303,518,000 Base gravable mínima 39 -
Liquidación privada Total Impuesto a cargo 40 27,317,000 Saldo a favor año anterior sin solicitud de devolución y/o compensación 41 - Autorretencioes a titulo de CREE 42 - Otras retenciones a titulo de CREE 43 - Total retenciones CREE año gravable 2013 44 - Saldo a pagar por impuesto 45 - Sanciones 46 - Total Saldo a pagar 47 - o Total Saldo a favor 48 -
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Asistido, sin errores y de manera gratuita0 50. DV 0
981. Cód Representación 0 1
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ - Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades
983. No. Tarjeta Profesional
Dat
os d
el
decl
aran
te
49. No. Identificación signatario.997. Espacio exclusivo para el sello de la
entidad recaudadora
Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de este formulario
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1404. Número de formularo
10. Otros nombres
11. Razón social
Base gravable impuesto sobre la renta para la equidad CREE 2,466,047,000 - 15,986,000 - 2,450,061,000 1,684,632,000 461,911,000 - - 303,518,000 303,518,000 -
Liquidación privada 27,317,000 - - - - - - - -
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Asistido, sin errores y de manera gratuita
-
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
12. Cod Direccion seccional