Download - BALANCE A SEPTIEMBRE 30 DE 2011
HOSPITAL REGIONAL MONIQUIRA E.S.E
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA
Entidad: E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ Ambito: SEGURIDADSOCIAL Y E.S.E. Categoria: INFORMACION CONTABLE PUBLICA Periodo: 2011 - 07-09 Formulario: GN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
REPORTE DE INFORMACIÓN
CODIGO NOMBRE SALDO INICIAL(Mil
es)
MOVIMIENTO
DEBITO(Miles)
MOVIMIENTO CREDITO(Mil
es)
SALDO FINAL(Mile
s)
SALDO FINAL CORRIENTE(Mil
es)
SALDO FINAL NO
CORRIENTE(Miles)
0 CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA
0 14797333 14797333 0 0 0
0.2 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA
0 3195188 3195188 0 0 0
0.2.03 INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)
5370629 0 0 5370629 0 5370629
0.2.03.43
VENTA DE SERVICIOS DE SALUD Y PREVISIÓN SOCIAL
5370629 0 0 5370629 0 5370629
0.2.04 TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)
4500000 0 0 4500000 0 4500000
0.2.04.91
OTRAS TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES
4500000 0 0 4500000 0 4500000
0.2.07 RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)
1761888 1361555 0 3123443 0 3123443
0.2.07.19
RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS LIBRE ASIGNACIÓN
9999 1146 0 11145 0 11145
0.2.07.90
OTROS RECURSOS DE CAPITAL
1751889 1360409 0 3112298 0 3112298
0.2.17 INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)
-4098392 1833235 0 -2265157 0 -2265157
0.2.17.43
VENTA DE SERVICIOS DE SALUD Y PREVISIÓN SOCIAL
-4098392 1833235 0 -2265157 0 -2265157
0.2.19 RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR)
0 199 1361754 -1361555 0 -1361555
0.2.19.19
RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS LIBRE ASIGNACIÓN
0 76 1222 -1146 0 -1146
0.2.19.90
OTROS RECURSOS DE CAPITAL
0 123 1360532 -1360409 0 -1360409
0.2.24 RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)
-1272237 0 1833235 -3105472 0 -3105472
0.2.24.43
VENTA DE SERVICIOS DE SALUD Y PREVISIÓN SOCIAL
-1272237 0 1833235 -3105472 0 -3105472
0.2.26 RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES (CR)
-4500000 0 0 -4500000 0 -4500000
0.2.26.91
OTRAS TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES
-4500000 0 0 -4500000 0 -4500000
0.2.27 RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL (CR)
-3137908 0 199 -3138107 0 -3138107
0.2.27.19
RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS LIBRE ASIGNACIÓN
-11216 0 76 -11292 0 -11292
0.2.27.90
OTROS RECURSOS DE CAPITAL
-3126692 0 123 -3126815 0 -3126815
0.2.43 RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)
1376020 199 0 1376219 0 1376219
0.2.43.02
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
0 0 0 0 0 0 0.2.43.04
RECURSOS DE CAPITAL
1376020 199 0 1376219 0 1376219 0.3 PRESUPUESTO DE
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
0 6784075 6784075 0 0 0
0.3.20 GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)
-3981387 0 792004 -4773391 0 -4773391
0.3.20.01
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA
-574600 0 137300 -711900 0 -711900
0.3.20.03
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS
-197141 0 24797 -221938 0 -221938
0.3.20.05
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES
-15733 0 7867 -23600 0 -23600
0.3.20.08
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS
-87179 0 20000 -107179 0 -107179
0.3.20.10
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS
-2812449 0 602040 -3414489 0 -3414489
0.3.20.14
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA -ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO
-174786 0 0 -174786 0 -174786
0.3.20.16
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF
-27524 0 0 -27524 0 -27524
0.3.20.17
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA
-18350 0 0 -18350 0 -18350
0.3.20.23
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
-73625 0 0 -73625 0 -73625
0.3.21 GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)
-886359 0 219552 -1105911 0 -1105911
0.3.21.01
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
-15204 0 3602 -18806 0 -18806 0.3.21.03
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -
-45475 0 0 -45475 0 -45475
COMPRA DE EQUIPO
0.3.21.06
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS
-216746 0 13222 -229968 0 -229968
0.3.21.07
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO
-222542 0 100000 -322542 0 -322542
0.3.21.08
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
-8992 0 6496 -15488 0 -15488
0.3.21.09
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES
-10459 0 4523 -14982 0 -14982
0.3.21.10
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS
-32568 0 26284 -58852 0 -58852
0.3.21.11
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS
-15805 0 5903 -21708 0 -21708
0.3.21.12
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS
-34189 0 0 -34189 0 -34189
0.3.21.13
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
-3917 0 1959 -5876 0 -5876
0.3.21.23
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS
-6280 0 9080 -15360 0 -15360
0.3.21.25
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – DOTACIÓN DE PERSONAL
-2650 0 0 -2650 0 -2650
0.3.21.90
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES
-13770 0 0 -13770 0 -13770
0.3.21.91
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
-257762 0 48483 -306245 0 -306245
0.3.23 TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)
-235981 0 0 -235981 0 -235981
0.3.23.10
TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES
-208081 0 0 -208081 0 -208081
0.3.23.11
TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - CESANTÍAS
-8338 0 0 -8338 0 -8338
0.3.23. OTRAS -19562 0 0 -19562 0 -19562
23 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0.3.25 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN APROBADOS (CR)
-712803 0 250000 -962803 0 -962803
0.3.25.01
COMERCIAL - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
-712803 0 250000 -962803 0 -962803
0.3.26 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS (CR)
-120000 0 0 -120000 0 -120000
0.3.26.03
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
-120000 0 0 -120000 0 -120000 0.3.31 GASTOS DE
PERSONAL POR EJECUTAR (DB)
609103 792004 926553 474554 0 474554
0.3.31.01
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA
238451 137300 177824 197927 0 197927
0.3.31.03
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS
123283 24797 35069 113011 0 113011
0.3.31.05
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES
2501 7867 6697 3671 0 3671
0.3.31.08
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS
3601 20000 17519 6082 0 6082
0.3.31.10
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS
69509 602040 599897 71652 0 71652
0.3.31.14
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA -ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO
101999 0 54463 47536 0 47536
0.3.31.16
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF
16086 0 6325 9761 0 9761
0.3.31.17
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA
10725 0 4217 6508 0 6508
0.3.31.23
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
42948 0 24542 18406 0 18406
0.3.32 GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)
269622 219552 257736 231438 0 231438
0.3.32.01
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
6521 3602 4273 5850 0 5850 0.3.32.03
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -
14875 0 3746 11129 0 11129
COMPRA DE EQUIPO
0.3.32.06
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS
55161 13222 58850 9533 0 9533
0.3.32.07
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO
66648 100000 25590 141058 0 141058
0.3.32.08
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
32 6496 3224 3304 0 3304
0.3.32.09
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES
3033 4523 4980 2576 0 2576
0.3.32.10
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS
12 26284 25066 1230 0 1230
0.3.32.11
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS
10927 5903 0 16830 0 16830
0.3.32.12
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS
5207 0 2800 2407 0 2407
0.3.32.13
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
2279 1959 2417 1821 0 1821
0.3.32.23
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS
6280 9080 130 15230 0 15230
0.3.32.25
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – DOTACIÓN DE PERSONAL
653 0 0 653 0 653
0.3.32.90
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES
5125 0 0 5125 0 5125
0.3.32.91
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
92869 48483 126660 14692 0 14692
0.3.34 TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)
131495 0 73657 57838 0 57838
0.3.34.10
TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES
121381 0 69360 52021 0 52021
0.3.34.11
TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - CESANTÍAS
4864 0 2779 2085 0 2085
0.3.34. OTRAS 5250 0 1518 3732 0 3732
23 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0.3.36 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN POR EJECUTAR (DB)
94751 255831 319032 31550 0 31550
0.3.36.01
COMERCIAL - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
94751 255831 319032 31550 0 31550
0.3.37 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR EJECUTAR (DB)
83558 0 52500 31058 0 31058
0.3.37.03
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
83558 0 52500 31058 0 31058 0.3.50 GASTOS DE
PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)
841017 926553 1395982 371588 0 371588
0.3.50.01
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA
0 177824 177824 0 0 0
0.3.50.03
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS
0 35069 35069 0 0 0
0.3.50.05
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES
0 6697 6697 0 0 0
0.3.50.08
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS
41342 17519 25342 33519 0 33519
0.3.50.10
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS
799675 599897 1061503 338069 0 338069
0.3.50.14
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA -ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO
0 54463 54463 0 0 0
0.3.50.16
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF
0 6325 6325 0 0 0
0.3.50.17
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA
0 4217 4217 0 0 0
0.3.50.23
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
0 24542 24542 0 0 0
0.3.51 GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)
147888 257736 238835 166789 0 166789
0.3.51.01
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
0 4273 4273 0 0 0
0.3.51.03
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO
1 3746 0 3747 0 3747
0.3.51.06
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS
30986 58850 38348 51488 0 51488
0.3.51.07
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO
40256 25590 50754 15092 0 15092
0.3.51.08
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
3405 3224 4734 1895 0 1895
0.3.51.09
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES
4200 4980 2250 6930 0 6930
0.3.51.10
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS
0 25066 25066 0 0 0
0.3.51.11
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS
594 0 0 594 0 594
0.3.51.12
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS
17852 2800 8555 12097 0 12097
0.3.51.13
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
0 2417 2417 0 0 0
0.3.51.23
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS
0 130 130 0 0 0
0.3.51.25
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – DOTACIÓN DE PERSONAL
0 0 0 0 0 0
0.3.51.90
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES
2667 0 0 2667 0 2667
0.3.51.91
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
47927 126660 102308 72279 0 72279
0.3.52 TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS (DB)
0 73657 73657 0 0 0
0.3.52.10
TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES
0 69360 69360 0 0 0
0.3.52.11
TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y
0 2779 2779 0 0 0
SEGURIDAD SOCIAL - CESANTÍAS
0.3.52.23
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0 1518 1518 0 0 0
0.3.54 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN COMPROMETIDOS (DB)
218844 319032 248550 289326 0 289326
0.3.54.01
COMERCIAL - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
218844 319032 248550 289326 0 289326
0.3.55 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPROMETIDOS (DB)
0 52500 21000 31500 0 31500
0.3.55.03
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
0 52500 21000 31500 0 31500 0.3.60 OBLIGACIONES EN
GASTOS DE PERSONAL (DB)
354688 1395982 1377397 373273 0 373273
0.3.60.01
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA
5738 177824 179739 3823 0 3823
0.3.60.03
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS
36889 35069 62722 9236 0 9236
0.3.60.05
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES
0 6697 6697 0 0 0
0.3.60.08
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS
0 25342 25342 0 0 0
0.3.60.10
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS
312061 1061503 1013350 360214 0 360214
0.3.60.14
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA -ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO
0 54463 54463 0 0 0
0.3.60.16
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF
0 6325 6325 0 0 0
0.3.60.17
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA
0 4217 4217 0 0 0
0.3.60.23
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
0 24542 24542 0 0 0
0.3.61 OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)
41959 238835 199648 81146 0 81146
0.3.61.01
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
0 4273 4273 0 0 0 0.3.61.03
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO
0 0 0 0 0 0
0.3.61.06
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS
20054 38348 43417 14985 0 14985
0.3.61.07
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO
7320 50754 41164 16910 0 16910
0.3.61.08
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
0 4734 3990 744 0 744
0.3.61.09
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES
0 2250 1950 300 0 300
0.3.61.10
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS
0 25066 25066 0 0 0
0.3.61.11
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS
0 0 0 0 0 0
0.3.61.12
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS
3177 8555 8643 3089 0 3089
0.3.61.13
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
257 2417 2490 184 0 184
0.3.61.23
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS
0 130 130 0 0 0
0.3.61.90
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES
0 0 0 0 0 0
0.3.61.91
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
11151 102308 68525 44934 0 44934
0.3.62 OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)
0 73657 73657 0 0 0
0.3.62.10
TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES
0 69360 69360 0 0 0
0.3.62.11
TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - CESANTÍAS
0 2779 2779 0 0 0
0.3.62. OTRAS 0 1518 1518 0 0 0
23 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0.3.64 OBLIGACIONES EN GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN (DB)
57108 242719 243315 56512 0 56512
0.3.64.01
COMERCIAL - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
57108 242719 243315 56512 0 56512
0.3.65 OBLIGACIONES EN OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (DB)
0 21000 21000 0 0 0
0.3.65.03
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
0 21000 21000 0 0 0 0.3.70 PAGOS EN
EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)
2176579 1377397 0 3553976 0 3553976
0.3.70.01
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA
330411 179739 0 510150 0 510150
0.3.70.03
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS
36969 62722 0 99691 0 99691
0.3.70.05
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES
13232 6697 0 19929 0 19929
0.3.70.08
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS
42236 25342 0 67578 0 67578
0.3.70.10
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS
1631204 1013350 0 2644554 0 2644554
0.3.70.14
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA -ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO
72787 54463 0 127250 0 127250
0.3.70.16
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF
11438 6325 0 17763 0 17763
0.3.70.17
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA
7625 4217 0 11842 0 11842
0.3.70.23
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
30677 24542 0 55219 0 55219
0.3.71 PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)
426890 199648 0 626538 0 626538
0.3.71.01
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
8683 4273 0 12956 0 12956
0.3.71.03
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO
30599 0 0 30599 0 30599
0.3.71.06
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS
110545 43417 0 153962 0 153962
0.3.71.07
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO
108318 41164 0 149482 0 149482
0.3.71.08
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
5555 3990 0 9545 0 9545
0.3.71.09
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES
3226 1950 0 5176 0 5176
0.3.71.10
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS
32556 25066 0 57622 0 57622
0.3.71.11
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS
4284 0 0 4284 0 4284
0.3.71.12
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS
7953 8643 0 16596 0 16596
0.3.71.13
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
1381 2490 0 3871 0 3871
0.3.71.23
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS
0 130 0 130 0 130
0.3.71.25
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – DOTACIÓN DE PERSONAL
1997 0 0 1997 0 1997
0.3.71.90
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES
5978 0 0 5978 0 5978
0.3.71.91
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
105815 68525 0 174340 0 174340
0.3.72 PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)
104486 73657 0 178143 0 178143
0.3.72.10
TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES
86700 69360 0 156060 0 156060
0.3.72.11
TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y
3474 2779 0 6253 0 6253
SEGURIDAD SOCIAL - CESANTÍAS
0.3.72.23
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
14312 1518 0 15830 0 15830
0.3.74 PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN (DB)
342100 243315 0 585415 0 585415
0.3.74.01
COMERCIAL - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
342100 243315 0 585415 0 585415
0.3.75 PAGOS EN EFECTIVO POR OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (DB)
36442 21000 0 57442 0 57442
0.3.75.03
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
36442 21000 0 57442 0 57442 0.5 PRESUPUESTO DE
GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS
-5659659 100000 100000 -5659659 0 -5659659
0.5.32 SECTOR SALUD - APROBADOS (CR)
-5695989 0 100000 -5795989 0 -5795989 0.5.32.01
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
-5600000 0 0 -5600000 0 -5600000
0.5.32.05
ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
-95989 0 100000 -195989 0 -195989
0.5.57 SECTOR SALUD - POR EJECUTAR (DB)
36330 100000 0 136330 0 136330
0.5.57.01
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
1567 0 0 1567 0 1567
0.5.57.05
ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
34763 100000 0 134763 0 134763
0.6 PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS
5623526 2359035 4718070 3264491 0 3264491
0.6.32 SECTOR SALUD - COMPROMISOS (DB)
5623526 0 2359035 3264491 0 3264491
0.6.32.01
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
5598433 0 2333942 3264491 0 3264491
0.6.32.05
ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
25093 0 25093 0 0 0
0.6.57 SECTOR SALUD - OBLIGACIONES (DB)
0 2359035 2359035 0 0 0
0.6.57.01
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
0 2333942 2333942 0 0 0
0.6.57.05
ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
0 25093 25093 0 0 0
0.7 PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN
36133 2359035 0 2395168 0 2395168
PAGADOS 0.7.32 SECTOR SALUD -
PAGOS EN EFECTIVO (DB)
36133 2359035 0 2395168 0 2395168
0.7.32.01
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
0 2333942 0 2333942 0 2333942
0.7.32.05
ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
36133 25093 0 61226 0 61226
1 ACTIVOS 13506395 6851798 6790640 13567553 3620063 9947490 1.1 EFECTIVO 5800534 1903769 4206891 3497412 3497412 0 1.1.05 CAJA 5611 78665 78457 5819 5819 0 1.1.05.01
CAJA PRINCIPAL 1611 63485 63277 1819 1819 0 1.1.05.02
CAJA MENOR 4000 15180 15180 4000 4000 0 1.1.10 DEPÓSITOS EN
INSTITUCIONES FINANCIERAS
5794923 1825104 4128434 3491593 3491593 0
1.1.10.05
CUENTA CORRIENTE
111965 1345869 1333569 124265 124265 0 1.1.10.06
CUENTA DE AHORRO
82623 479235 491095 70763 70763 0 1.1.10.90
OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
5600335 0 2303770 3296565 3296565 0
1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS
22743 0 0 22743 22743 0
1.2.02 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS
22743 0 0 22743 22743 0
1.2.02.01
ACCIONES ORDINARIAS
2290 0 0 2290 2290 0 1.2.02.03
CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL
20453 0 0 20453 20453 0
1.4 DEUDORES 3825072 2337173 1983821 4178424 0 4178424 1.4.09 SERVICIOS DE
SALUD 3499627 2315735 1932542 3882820 0 3882820
1.4.09.01
PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS -EPS
1045595 371721 225366 1191950 0 1191950
1.4.09.03
PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS-EPS
2032880 1082173 888364 2226689 0 2226689
1.4.09.10
SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL
45951 30488 11849 64590 0 64590
1.4.09.11
ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA
177503 377666 519156 36013 0 36013
1.4.09.12
RIESGOS PROFESIONALES - ARP
259 168 67 360 0 360
1.4.09.13
CUOTA DE RECUPERACIÓN
148 49095 49013 230 0 230 1.4.09.14
ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT - COMPAÑÍAS DE SEGUROS
72777 30362 23612 79527 0 79527
1.4.09.90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD
124514 374062 215115 283461 0 283461
1.4.70 OTROS DEUDORES
325445 21438 0 346883 0 346883
1.4.70.13
EMBARGOS JUDICIALES
325445 15385 0 340830 0 340830 1.4.70.90
OTROS DEUDORES
0 6053 0 6053 0 6053 1.4.75 DEUDAS DE
DIFÍCIL RECAUDO 295721 0 0 295721 0 295721
1.4.75.11
SERVICIOS DE SALUD
295721 0 0 295721 0 295721 1.4.80 PROVISIÓN PARA
DEUDORES (CR) -295721 0 51279 -347000 0 -347000
1.4.80.14
SERVICIOS DE SALUD
-295721 0 51279 -347000 0 -347000 1.5 INVENTARIOS 477953 117565 495610 99908 99908 0 1.5.10 MERCANCÍAS EN
EXISTENCIA 0 0 0 0 0 0
1.5.10.30
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
0 0 0 0 0 0
1.5.18 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
477953 117565 495610 99908 99908 0
1.5.18.01
MEDICAMENTOS 298235 49447 266820 80862 80862 0 1.5.18.02
MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS
126092 40332 157821 8603 8603 0
1.5.18.03
MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO
32752 21778 53237 1293 1293 0
1.5.18.04
MATERIALES ODONTOLÓGICOS
12349 1663 8643 5369 5369 0 1.5.18.05
MATERIALES PARA IMAGENOLOGÍA
6143 4345 8602 1886 1886 0
1.5.18.90
OTROS MATERIALES
2382 0 487 1895 1895 0 1.6 PROPIEDADES,
PLANTA Y EQUIPO 947890 2376528 59365 3265053 0 3265053
1.6.05 TERRENOS 216941 0 0 216941 0 216941 1.6.05.01
URBANOS 210000 0 0 210000 0 210000 1.6.05.02
RURALES 6941 0 0 6941 0 6941 1.6.15 CONSTRUCCIONE
S EN CURSO 0 2333942 0 2333942 0 2333942
1.6.15.01
EDIFICACIONES 0 2333942 0 2333942 0 2333942 1.6.20 MAQUINARIA,
PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE
6810 0 6810 0 0 0
1.6.20.04
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO
6810 0 6810 0 0 0 1.6.20.05
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
0 0 0 0 0 0
1.6.20.07
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA
0 0 0 0 0 0
1.6.25 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO
10682 0 10682 0 0 0
1.6.25.04
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO
10682 0 10682 0 0 0 1.6.25.05
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
0 0 0 0 0 0
1.6.25.07
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
0 0 0 0 0 0
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA
0 0 0 0 0 0 1.6.35.01
MAQUINARIA Y EQUIPO
0 0 0 0 0 0
1.6.35.90
OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA
0 0 0 0 0 0
1.6.40 EDIFICACIONES 573763 0 0 573763 0 573763 1.6.40.01
EDIFICIOS Y CASAS
573763 0 0 573763 0 573763 1.6.55 MAQUINARIA Y
EQUIPO 27591 0 0 27591 0 27591
1.6.55.90
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
27591 0 0 27591 0 27591
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO
909498 42585 0 952083 0 952083 1.6.60.01
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
43424 6810 0 50234 0 50234 1.6.60.02
EQUIPO DE LABORATORIO
772 0 0 772 0 772 1.6.60.05
EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN
12763 31743 0 44506 0 44506 1.6.60.09
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO
490696 0 0 490696 0 490696
1.6.60.90
OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO
361843 4032 0 365875 0 365875
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
99372 1 0 99373 0 99373
1.6.65.01
MUEBLES Y ENSERES
98676 1 0 98677 0 98677 1.6.65.90
OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
696 0 0 696 0 696
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
158168 0 3954 154214 0 154214
1.6.70.01
EQUIPO DE COMUNICACIÓN
16941 0 791 16150 0 16150 1.6.70.02
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
141227 0 3163 138064 0 138064 1.6.75 EQUIPOS DE
TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
220379 0 0 220379 0 220379
1.6.75.02
TERRESTRE 220379 0 0 220379 0 220379 1.6.80 EQUIPOS DE
COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA
10172 0 0 10172 0 10172
1.6.80.02
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA
10172 0 0 10172 0 10172
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)
-1285486 0 37919 -1323405 0 -1323405 1.6.85.01
EDIFICACIONES -107172 0 2869 -110041 0 -110041 1.6.85.04
MAQUINARIA Y EQUIPO
-18421 0 152 -18573 0 -18573 1.6.85.05
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO
-753126 0 23802 -776928 0 -776928 1.6.85.06
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
-47978 0 3712 -51690 0 -51690
1.6.85.07
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
-133225 0 7277 -140502 0 -140502
1.6.85.08
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
-219692 0 0 -219692 0 -219692
1.6.85.09
EQUIPOS DE COMEDOR,
-5872 0 107 -5979 0 -5979
COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA
1.9 OTROS ACTIVOS 2432203 116763 44953 2504013 0 2504013 1.9.01 RESERVA
FINANCIERA ACTUARIAL
160920 116763 44102 233581 0 233581
1.9.01.04
ENCARGOS FIDUCIARIOS
160920 116763 44102 233581 0 233581 1.9.10 CARGOS
DIFERIDOS 0 0 0 0 0 0
1.9.10.01
MATERIALES Y SUMINISTROS
0 0 0 0 0 0 1.9.70 INTANGIBLES 34032 0 0 34032 0 34032 1.9.70.08
SOFTWARE 34032 0 0 34032 0 34032 1.9.75 AMORTIZACIÓN
ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)
-11911 0 851 -12762 0 -12762
1.9.75.08
SOFTWARE -11911 0 851 -12762 0 -12762 1.9.99 VALORIZACIONES 2249162 0 0 2249162 0 2249162 1.9.99.62
EDIFICACIONES 2249162 0 0 2249162 0 2249162 2 PASIVOS 1033046 4312464 4398125 1118707 1098247 20460 2.4 CUENTAS POR
PAGAR 430565 4045354 4159510 544721 544721 0
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
79110 2567434 2552175 63851 63851 0
2.4.01.01
BIENES Y SERVICIOS
79110 2567434 2552175 63851 63851 0 2.4.25 ACREEDORES 331993 1424100 1527894 435787 435787 0 2.4.25.04
SERVICIOS PÚBLICOS
0 25066 25066 0 0 0 2.4.25.07
ARRENDAMIENTOS
4801 13515 13427 4713 4713 0 2.4.25.08
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
258 2490 2417 185 185 0 2.4.25.13
SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS
84 84 0 0 0 0
2.4.25.18
APORTES A FONDOS PENSIONALES
0 31806 31974 168 168 0
2.4.25.19
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
0 22662 23532 870 870 0
2.4.25.20
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN
0 39976 39976 0 0 0
2.4.25.21
SINDICATOS 1590 0 794 2384 2384 0 2.4.25.24
EMBARGOS JUDICIALES
0 3173 3173 0 0 0 2.4.25.32
APORTE RIESGOS PROFESIONALES
0 4841 4841 0 0 0 2.4.25.33
FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD
0 1069 1111 42 42 0
2.4.25.35
LIBRANZAS 0 42599 42599 0 0 0 2.4.25.52
HONORARIOS 227067 901531 937768 263304 263304 0 2.4.25.53
SERVICIOS 98193 330368 396296 164121 164121 0 2.4.25.90
OTROS ACREEDORES
0 4920 4920 0 0 0 2.4.36 RETENCIÓN EN LA
FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
19462 52949 78570 45083 45083 0
2.4.36.01
SALARIOS Y PAGOS LABORALES
0 146 506 360 360 0
2.4.36.03
HONORARIOS 13611 37849 49032 24794 24794 0 2.4.36.05
SERVICIOS 1408 4485 4850 1773 1773 0 2.4.36.06
ARRENDAMIENTOS
72 558 594 108 108 0 2.4.36.08
COMPRAS 2115 4383 5207 2939 2939 0 2.4.36.25
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR
2256 5528 18381 15109 15109 0
2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
0 871 871 0 0 0
2.4.40.20
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS
0 871 871 0 0 0
2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
489023 242305 209240 455958 455958 0
2.5.05 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
489023 242305 209240 455958 455958 0
2.5.05.01
NÓMINA POR PAGAR
0 184597 184597 0 0 0 2.5.05.02
CESANTÍAS 446397 0 0 446397 446397 0 2.5.05.04
VACACIONES 5738 15130 13215 3823 3823 0 2.5.05.05
PRIMA DE VACACIONES
3735 6882 4378 1231 1231 0 2.5.05.06
PRIMA DE SERVICIOS
30144 30144 743 743 743 0 2.5.05.08
INDEMNIZACIONES
0 0 2711 2711 2711 0 2.5.05.12
BONIFICACIONES 3009 5552 3596 1053 1053 0 2.7 PASIVOS
ESTIMADOS 81810 6854 22612 97568 97568 0
2.7.15 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES
81810 6854 22612 97568 97568 0
2.7.15.01
CESANTÍAS 27998 0 6917 34915 34915 0 2.7.15.02
INTERESES SOBRE CESANTÍAS
1429 0 782 2211 2211 0
2.7.15.04
PRIMA DE SERVICIOS
0 0 3212 3212 3212 0 2.7.15.06
PRIMA DE VACACIONES
14319 3642 2992 13669 13669 0 2.7.15.07
BONIFICACIONES 10091 2496 2476 10071 10071 0 2.7.15.09
PRIMA DE NAVIDAD
27973 716 6233 33490 33490 0 2.9 OTROS PASIVOS 31648 17951 6763 20460 0 20460 2.9.05 RECAUDOS A
FAVOR DE TERCEROS
687 286 4512 4913 0 4913
2.9.05.90
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
687 286 4512 4913 0 4913
2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
30961 17665 2251 15547 0 15547
2.9.10.90
OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
30961 17665 2251 15547 0 15547
3 PATRIMONIO 7902093 0 0 7902093 0 7902093 3.2 PATRIMONIO
INSTITUCIONAL 7902093 0 0 7902093 0 7902093
3.2.08 CAPITAL FISCAL 5652931 0 0 5652931 0 5652931 3.2.08. CAPITAL FISCAL 5652931 0 0 5652931 0 5652931
01 3.2.40 SUPERÁVIT POR
VALORIZACIÓN 2249162 0 0 2249162 0 2249162
3.2.40.62
EDIFICACIONES 2249162 0 0 2249162 0 2249162 4 INGRESOS 8525583 1164 2420024 10944443 0 10944443 4.3 VENTA DE
SERVICIOS 3954399 368 2401241 6355272 0 6355272
4.3.12 SERVICIOS DE SALUD
3954399 368 2401241 6355272 0 6355272 4.3.12.08
URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS
176557 0 84793 261350 0 261350
4.3.12.09
URGENCIAS - OBSERVACIÓN
1151 0 353 1504 0 1504 4.3.12.17
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS
638697 368 406420 1044749 0 1044749
4.3.12.18
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA
23741 0 19510 43251 0 43251
4.3.12.19
SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL
127824 0 48060 175884 0 175884
4.3.12.20
SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
234658 0 182761 417419 0 417419
4.3.12.27
HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL
707708 0 615351 1323059 0 1323059
4.3.12.30
HOSPITALIZACIÓN - RECIÉN NACIDOS
118 0 0 118 0 118 4.3.12.36
QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS
305165 0 209106 514271 0 514271
4.3.12.37
QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO
330589 0 136092 466681 0 466681
4.3.12.46
APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO
355689 0 186716 542405 0 542405
4.3.12.47
APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA
309293 0 158447 467740 0 467740
4.3.12.56
APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS
91130 0 43920 135050 0 135050
4.3.12.62
APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS
517038 0 246336 763374 0 763374
4.3.12.94
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS
135041 0 60620 195661 0 195661
4.3.12.95
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS
0 0 2756 2756 0 2756
4.4 TRANSFERENCIAS 4500000 0 0 4500000 0 4500000 4.4.28 OTRAS
TRANSFERENCIAS 4500000 0 0 4500000 0 4500000
4.4.28.02
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
4500000 0 0 4500000 0 4500000
4.8 OTROS INGRESOS 71184 796 18783 89171 0 89171 4.8.05 FINANCIEROS 11216 0 76 11292 0 11292 4.8.05.22
INTERESES SOBRE
11216 0 76 11292 0 11292
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
4.8.08 OTROS INGRESOS ORDINARIOS
600 0 0 600 0 600 4.8.08.17
ARRENDAMIENTOS
600 0 0 600 0 600 4.8.10 EXTRAORDINARIO
S 59368 796 18707 77279 0 77279
4.8.10.08
RECUPERACIONES
59368 796 18707 77279 0 77279 5 GASTOS 1332709 635360 4025 1964044 0 1964044 5.1 DE
ADMINISTRACIÓN 878164 475659 0 1353823 0 1353823
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS
439896 216599 0 656495 0 656495 5.1.01.01
SUELDOS DEL PERSONAL
91630 47865 0 139495 0 139495 5.1.01.05
GASTOS DE REPRESENTACIÓN
19648 10760 0 30408 0 30408
5.1.01.06
REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS
202383 113171 0 315554 0 315554
5.1.01.09
HONORARIOS 70486 25142 0 95628 0 95628 5.1.01.13
PRIMA DE VACACIONES
8002 2417 0 10419 0 10419 5.1.01.14
PRIMA DE NAVIDAD
9702 2789 0 12491 0 12491 5.1.01.17
VACACIONES 4752 3054 0 7806 0 7806 5.1.01.18
BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN
845 420 0 1265 0 1265
5.1.01.19
BONIFICACIONES 4931 1646 0 6577 0 6577 5.1.01.23
AUXILIO DE TRANSPORTE
370 200 0 570 0 570 5.1.01.24
CESANTÍAS 8842 3207 0 12049 0 12049 5.1.01.25
INTERESES A LAS CESANTÍAS
6846 385 0 7231 0 7231 5.1.01.30
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS
0 130 0 130 0 130
5.1.01.47
VIÁTICOS 1076 789 0 1865 0 1865 5.1.01.52
PRIMA DE SERVICIOS
9670 1543 0 11213 0 11213 5.1.01.60
SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN
713 370 0 1083 0 1083 5.1.01.90
OTROS SUELDOS Y SALARIOS
0 2711 0 2711 0 2711 5.1.03 CONTRIBUCIONES
EFECTIVAS 57781 37734 0 95515 0 95515
5.1.03.02
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
4647 23716 0 28363 0 28363
5.1.03.03
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
9532 4906 0 14438 0 14438
5.1.03.05
COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES
2731 1538 0 4269 0 4269
5.1.03.06
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA
34687 4187 0 38874 0 38874
5.1.03.07
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO
6184 3387 0 9571 0 9571
INDIVIDUAL 5.1.04 APORTES SOBRE
LA NÓMINA 5809 3394 0 9203 0 9203
5.1.04.01
APORTES AL ICBF 3485 2037 0 5522 0 5522 5.1.04.02
APORTES AL SENA
2324 1357 0 3681 0 3681 5.1.11 GENERALES 351682 212142 0 563824 0 563824 5.1.11.13
VIGILANCIA Y SEGURIDAD
39885 35547 0 75432 0 75432 5.1.11.14
MATERIALES Y SUMINISTROS
105960 27414 0 133374 0 133374 5.1.11.15
MANTENIMIENTO 60920 23569 0 84489 0 84489 5.1.11.17
SERVICIOS PÚBLICOS
35811 27697 0 63508 0 63508 5.1.11.18
ARRENDAMIENTO 15538 13427 0 28965 0 28965 5.1.11.20
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
0 1950 0 1950 0 1950 5.1.11.21
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES
2216 0 0 2216 0 2216
5.1.11.23
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
5515 4734 0 10249 0 10249 5.1.11.25
SEGUROS GENERALES
4284 0 0 4284 0 4284 5.1.11.49
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA
81553 77804 0 159357 0 159357
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
22996 5790 0 28786 0 28786
5.1.20.01
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
4599 4919 0 9518 0 9518
5.1.20.02
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE
14312 0 0 14312 0 14312
5.1.20.24
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS
4085 871 0 4956 0 4956
5.3 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
67883 70201 0 138084 0 138084
5.3.04 PROVISIÓN PARA DEUDORES
47030 51279 0 98309 0 98309 5.3.04.07
SERVICIOS DE SALUD
47030 51279 0 98309 0 98309 5.3.30 DEPRECIACIÓN
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
8942 18071 0 27013 0 27013
5.3.30.01
EDIFICACIONES 5738 2869 0 8607 0 8607 5.3.30.04
MAQUINARIA Y EQUIPO
0 153 0 153 0 153 5.3.30.06
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
92 3711 0 3803 0 3803
5.3.30.07
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
0 11231 0 11231 0 11231
5.3.30.08
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
3112 0 0 3112 0 3112
5.3.30.09
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA
0 107 0 107 0 107
5.3.45 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES
11911 851 0 12762 0 12762
5.3.45.08
SOFTWARE 11911 851 0 12762 0 12762 5.8 OTROS GASTOS 386662 89500 4025 472137 0 472137 5.8.08 OTROS GASTOS
ORDINARIOS 382730 89500 4025 468205 0 468205
5.8.08.02
PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS
43145 98 0 43243 0 43243
5.8.08.14
MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
339585 89402 4025 424962 0 424962
5.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
3932 0 0 3932 0 3932
5.8.15.88
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
3932 0 0 3932 0 3932 6 COSTOS DE
VENTAS Y OPERACIÓN
2621618 1812028 0 4433646 0 4433646
6.3 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS
2621618 1812028 0 4433646 0 4433646
6.3.10 SERVICIOS DE SALUD
2621618 1812028 0 4433646 0 4433646 6.3.10.01
URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS
199651 245495 0 445146 0 445146
6.3.10.02
URGENCIAS -OBSERVACIÓN
51720 24847 0 76567 0 76567 6.3.10.15
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS
297266 167580 0 464846 0 464846
6.3.10.16
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA
505068 252373 0 757441 0 757441
6.3.10.17
SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORAL
40826 134581 0 175407 0 175407
6.3.10.18
SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
136926 127442 0 264368 0 264368
6.3.10.25
HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL
637044 401309 0 1038353 0 1038353
6.3.10.35
QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS
367375 185491 0 552866 0 552866
6.3.10.40
APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO
71917 115329 0 187246 0 187246
6.3.10.41
APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA
131187 62461 0 193648 0 193648
6.3.10.56
APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS
31284 24380 0 55664 0 55664
6.3.10.60
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - MEDIO AMBIENTE
46992 24200 0 71192 0 71192
6.3.10.66
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS
104362 46540 0 150902 0 150902
7 COSTOS DE PRODUCCIÓN
0 1812041 1812041 0 0 0
7.3 SERVICIOS DE SALUD
0 1812041 1812041 0 0 0 7.3.01 URGENCIAS -
CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS
0 245496 245496 0 0 0
7.3.01.01
MATERIALES 8984 149204 0 158188 0 158188 7.3.01.03
SUELDOS Y SALARIOS
190667 96292 0 286959 0 286959 7.3.01.95
TRASLADO DE COSTOS (CR)
-199651 0 245496 -445147 0 -445147 7.3.02 URGENCIAS -
OBSERVACIÓN 0 24847 24847 0 0 0
7.3.02.03
SUELDOS Y SALARIOS
42626 20008 0 62634 0 62634 7.3.02.05
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
7670 4064 0 11734 0 11734 7.3.02.06
APORTES SOBRE LA NÓMINA
1424 775 0 2199 0 2199 7.3.02.95
TRASLADO DE COSTOS (CR)
-51720 0 24847 -76567 0 -76567 7.3.10 SERVICIOS
AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS
0 167580 167580 0 0 0
7.3.10.02
GENERALES 16246 2873 0 19119 0 19119 7.3.10.03
SUELDOS Y SALARIOS
245390 126513 0 371903 0 371903 7.3.10.05
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
28361 14013 0 42374 0 42374 7.3.10.06
APORTES SOBRE LA NÓMINA
5417 2767 0 8184 0 8184 7.3.10.07
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN
1852 21414 0 23266 0 23266 7.3.10.95
TRASLADO DE COSTOS (CR)
-297266 0 167580 -464846 0 -464846 7.3.11 SERVICIOS
AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA
0 252381 252381 0 0 0
7.3.11.01
MATERIALES 8954 488 0 9442 0 9442 7.3.11.03
SUELDOS Y SALARIOS
471606 250636 0 722242 0 722242 7.3.11.07
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN
24501 1257 0 25758 0 25758 7.3.11.95
TRASLADO DE COSTOS (CR)
-505061 0 252381 -757442 0 -757442 7.3.12 SERVICIOS
AMBULATORIOS - SALUD ORAL
0 134582 134582 0 0 0
7.3.12.01
MATERIALES 11268 121401 0 132669 0 132669 7.3.12.03
SUELDOS Y SALARIOS
29558 13181 0 42739 0 42739 7.3.12.95
TRASLADO DE COSTOS (CR)
-40826 0 134582 -175408 0 -175408 7.3.13 SERVICIOS
AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
0 127442 127442 0 0 0
7.3.13.01
MATERIALES 28750 42652 0 71402 0 71402 7.3.13.02
GENERALES 3133 1498 0 4631 0 4631 7.3.13.03
SUELDOS Y SALARIOS
105043 83292 0 188335 0 188335 7.3.13.95
TRASLADO DE COSTOS (CR)
-136926 0 127442 -264368 0 -264368 7.3.20 HOSPITALIZACIÓN
- ESTANCIA GENERAL
0 401310 401310 0 0 0
7.3.20.01
MATERIALES 196372 187926 0 384298 0 384298 7.3.20. SUELDOS Y 394456 197408 0 591864 0 591864
03 SALARIOS 7.3.20.05
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
23421 12333 0 35754 0 35754 7.3.20.06
APORTES SOBRE LA NÓMINA
4479 2530 0 7009 0 7009 7.3.20.07
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN
18316 1113 0 19429 0 19429 7.3.20.95
TRASLADO DE COSTOS (CR)
-637044 0 401310 -1038354 0 -1038354 7.3.30 QUIRÓFANOS Y
SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS
0 185491 185491 0 0 0
7.3.30.01
MATERIALES 51745 7297 0 59042 0 59042 7.3.30.03
SUELDOS Y SALARIOS
312622 176669 0 489291 0 489291 7.3.30.05
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
2509 1279 0 3788 0 3788 7.3.30.06
APORTES SOBRE LA NÓMINA
499 246 0 745 0 745 7.3.30.95
TRASLADO DE COSTOS (CR)
-367375 0 185491 -552866 0 -552866 7.3.40 APOYO
DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO
0 115330 115330 0 0 0
7.3.40.02
GENERALES 29470 82531 0 112001 0 112001 7.3.40.03
SUELDOS Y SALARIOS
42446 32780 0 75226 0 75226 7.3.40.07
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN
0 19 0 19 0 19 7.3.40.95
TRASLADO DE COSTOS (CR)
-71916 0 115330 -187246 0 -187246 7.3.41 APOYO
DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA
0 62460 62460 0 0 0
7.3.41.01
MATERIALES 40781 21925 0 62706 0 62706 7.3.41.03
SUELDOS Y SALARIOS
90406 40535 0 130941 0 130941 7.3.41.95
TRASLADO DE COSTOS (CR)
-131187 0 62460 -193647 0 -193647 7.3.55 APOYO
TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS
0 24380 24380 0 0 0
7.3.55.03
SUELDOS Y SALARIOS
31284 24380 0 55664 0 55664 7.3.55.95
TRASLADO DE COSTOS (CR)
-31284 0 24380 -55664 0 -55664 7.3.80 SERVICIOS
CONEXOS A LA SALUD - MEDIO AMBIENTE
0 24202 24202 0 0 0
7.3.80.03
SUELDOS Y SALARIOS
38024 19258 0 57282 0 57282 7.3.80.05
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
7531 4115 0 11646 0 11646 7.3.80.06
APORTES SOBRE LA NÓMINA
1437 829 0 2266 0 2266 7.3.80.95
TRASLADO DE COSTOS (CR)
-46992 0 24202 -71194 0 -71194 7.3.86 SERVICIOS
CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS
0 46540 46540 0 0 0
7.3.86.01
MATERIALES 39810 7155 0 46965 0 46965 7.3.86.02
GENERALES 8760 4073 0 12833 0 12833 7.3.86.03
SUELDOS Y SALARIOS
55792 35312 0 91104 0 91104 7.3.86.95
TRASLADO DE COSTOS (CR)
-104362 0 46540 -150902 0 -150902 8 CUENTAS DE 0 0 0 0 0 0
ORDEN DEUDORAS
8.3 DEUDORAS DE CONTROL
553021 0 0 553021 0 553021 8.3.33 FACTURACIÓN
GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD
553021 0 0 553021 0 553021
8.3.33.01
PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS - EPS
80794 0 0 80794 0 80794
8.3.33.03
PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS-EPS
440339 0 0 440339 0 440339
8.3.33.08
SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL
332 0 0 332 0 332
8.3.33.09
ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA
3302 0 0 3302 0 3302
8.3.33.11
ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT COMPAÑÍAS DE SEGUROS
23872 0 0 23872 0 23872
8.3.33.90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD
4382 0 0 4382 0 4382
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)
-553021 0 0 -553021 0 -553021 8.9.15 DEUDORAS DE
CONTROL POR CONTRA (CR)
-553021 0 0 -553021 0 -553021
8.9.15.17
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD
-548639 0 0 -548639 0 -548639
8.9.15.90
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
-4382 0 0 -4382 0 -4382
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
0 0 0 0 0 0
9.1 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
755079 0 0 755079 0 755079
9.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
755079 0 0 755079 0 755079
9.1.20.01
CIVILES 514512 0 0 514512 0 514512 9.1.20.02
LABORALES 240567 0 0 240567 0 240567 9.9 ACREEDORAS
POR CONTRA (DB) -755079 0 0 -755079 0 -755079
9.9.05 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
-755079 0 0 -755079 0 -755079
9.9.05.05
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
-755079 0 0 -755079 0 -755079