dossier formativo integrador

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DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR

YESSICA GALLARDO PUPO

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CONTABILIDAD DE ACTIVOS

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ELECTRODOMESTICOS-TODO

FULL LTDA

SOCIO:

YESIKA GALLARDO PUPO

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ELECTRODOMESTICOS -TODO FULL LTDA

ESTADO DE RESULTADOS

FECHA: 30 de Noviembre de 2014

INGRESOS OPERACIONALES 44.930.000

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS

44.930.000

0

(-) COSTO DE VENTA 24.630.000

INVENTARIO INICIAL DE MERCANCIAS (+) COMPRAS NETAS Compras de Mercancías (-) Devoluciones en compras MERCANCIAS DISPONIBLES PARA LA VENTA (-) Inventario Final de Mercancías

74.210.000 1.156.000

0 73.054.000

73.054.000

48.424.000

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL 20.300.000

(-) GASTOS OPERACIONALES 2.064.000

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Arrendamientos Servicios Legales

980.000 214.000 870.000

2.064.000

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 0

UTILIDAD OPERACIONAL 18.236.000

(+) INGRESOS NO OPERACIONALES 0

(-) GASTOS NO OPERACIONALES 0

UTILIDAD NETA 18.236.000

(-) PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA 4.559.000

UTILIDAD LIQUIDA 13.667.000

(-) RESERVA LEGAL 1.367.700

UTILIDAD DEL EJERCICIO 12.309.300

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OPERACIONES DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014

1. DICIEMBRE 1

CODIGO CUENTA DEBE HABER

152405.01 Escritorios tipo ejecutivo 6.380.000

152405.02 Archivadores 661.200

236540.01 Retención fuente compras 151.750

110505.01 Banco de Bogotá 6.889.450

2. DICIEMBRE 5


110510.01 Caja Menor 1.200.000

111005.01 Banco de Bogotá 1.200.000

3. DICIEMBRE 10


112035.01 Cuenta de Ahorros 50.000.000

111005.01 Banco de Bogotá 50.000.000

4. DICIEMBRE 11


122505.01 Certificados 10.000.000

111005.01 Banco de Bogotá 10.000.000

5. DICIEMBRE 14

1000 Acciones x 5000= 5.000.000


120535.01 Acciones 5.000.000

111005.01 Banco de Bogotá 5.000.000

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ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA NIT: 800756269-2

DIRECCION: KDX 10 10-45 OCAÑA – N. SANTANDER

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 0010

CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 1/12/2014 Valor $ 6.889.450

PAGADO A: SUPERMUEBLES LTDA C.C./ N.I.T. 900.456.789-4

DIRECCION: Calle 12 N° 11-46

La suma de (en letras) Seis millones ochocientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta

Por concepto de: Compra de escritorios y archivadores.

CODIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS

152405.01 Escritorios tipo ejecutivo 6.380.000

152402.01 Archivadores 661.200


111005.01 Banco de Bogotá 6.889.450

CHEQUE No. 110 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. Bogotá

CUENTA No. 4275626-2

SUCURSAL Ocaña

OBSERVACIONES

C.C. / NIT.

FECHA RECIBIDO:

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

CUENTA No. BANCO DE BOGOTA

4275626-2

CHEQUE No. 110

CHEQUE No. 110 CUENTA No. 4275626-2

FECHA: 01/12/2014 FECHA: 01/12/2014

$ 6.889.450

CONCEPTO: Compra de Escritorios y Archivadores a Súper muebles Ltda.

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Súper Muebles Ltda.

LA SUMA DE: Seis millones ochocientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta pesos M/L

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FIRMA Y SELLO

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ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA NIT: 800756269



No. 0011


PAGADO A: Yesika Gallardo Pupo C.C./ N.I.T. 800756269-2

DIRECCION: KDX 10 10-45

La suma de (en letras) Un millón doscientos mil

Por concepto de: Constitución del fondo de la caja menor


110510.01 Caja menor 1.200.000

111005.01 Banco Bogotá 1.200.000


BANCO. Bogotá


SUCURSAL Ocaña

OBSERVACIONES

C.C. / NIT.

FECHA RECIBIDO:



4275626-2

CHEQUE No. 111


FECHA: 05/12/2014 FECHA: 05/12/2014

$ 1.200.000

CONCEPTO: Constitución del fondo de caja menor

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Yesika Gallardo Pupo

LA SUMA DE: Un millón doscientos mil pesos M/L

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FIRMA Y SELLO

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NOTA DE CONTABILIDAD No. 0003

DETALLE: FECHA DIA: 10 MES: 12 AÑO: 2014

Contabilización de apertura de cuenta de ahorros en el banco de Bogotá.

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

CODIGO CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS

1120 CUENTAS DE AHORRO 50.000.000

112005.01 Cuentas de ahorro Bancolombia

50.000.000

1110 BANCOS 50.000.000

111005.01 Banco de Bogotá 50.000.000


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No. 0012


PAGADO A: Bancolombia C.C./ N.I.T. 80256523-2


La suma de (en letras) Diez Millones de pesos

Por concepto de: Adquisición de CDT en Bancolombia


112505.01 Certificados 10.000.000

111005.01 Banco de Bogotá 10.000.000


BANCO. Bogotá


SUCURSAL Ocaña

OBSERVACIONES

C.C. / NIT.

FECHA RECIBIDO:



4275626-2

CHEQUE No. 112


FECHA: 10/12/2014 FECHA: 10/12/2014

$ 10.000.000

CONCEPTO: Adquisición de CDT en Bancolombia

PÁGUESE A LA ORDEN DE: BANCOLOMBIA

LA SUMA DE: Diez millones de pesos M/L

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FIRMA Y SELLO

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No. 0013


PAGADO A: ÉXITO C.C./ N.I.T.80025636-2


La suma de (en letras) Cinco millones de pesos

Por concepto de: Compra de acciones a la Sociedad Éxito


120505.01 Acciones 5.000.000

111005.01 Banco de Bogotá 5.000.000

CHEQUE No.

113 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. Bogotá

CUENTA No.

4275626-2

SUCURSAL Ocaña

OBSERVACIONES

C.C. / NIT.

FECHA RECIBIDO:



4275626-2

CHEQUE No. 113


FECHA: 14/12/2014 FECHA: 14/12/2014

$ 5.000.000

CONCEPTO: Compra de acciones a la sociedad ÉXITO S.A

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ÉXITO S.A

LA SUMA DE: Cinco millones de pesos M/L

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FIRMA Y SELLO

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ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA

NIT: 800756269-2 DIRECCION: KDX 10 10-45 OCAÑA – N. SANTANDER



Contabilización del cambio del sistema periódico de inventarios a sistema de inventarios permanente.



6225 DEVOLUCIONES EN COMPRA 1.156.000

622505.01 Devoluciones en compra 1.156.000

1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMMPRESA

48.424.000

143505.01 Mercancía no fabricada 48.424.000

6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR

24.630.000

613536.01 Venta de electrodomésticos y muebles

24.630.000

6205 DE MERCANCIAS 74.210.000

620505.01 Compra de mercancías 74.210.000


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ARTICULO: LAVADORAS

REFERENCIA MARCA

LOCALIZACION UNIDAD MINIMO MAXIMO

PROVEEDORES

FECHA DOCUMENTO DETALLE

VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDO

D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

01 12 14 Inventario Inicial 578.000 8 4.624.000

16 12 14 Compra FV 9404 673.094 45 31.050.000 53 35.674.000

18 12 14 Compra FV 7896 680.857 45 31.050.000 98 66.724.000

20 12 14 Venta FV 0002 680.857 40 27.234.280 58 39.489.720

21 12 14 Compra FV 9096 692.647 25 18.000.000 83 57.489.720

26 12 14 Venta FV 0003 692.647 20 13.852.940 63 43.636.780

.

ARTICULO: LICUADORAS

REFERENCIA MARCA


PROVEEDORES





16 12 14 Compra FV 9404 130.000 20 2.800.000 30 3.900.000

18 12 14 Compra FV 7896 136.250 50 7.000.000 80 10.900.000

20 12 14 Venta FV 0002 136.250 20 2.275.000 60 8.175.000

21 12 14 Compra FV 9096 137.187 20 2.800.000 80 10.975.000

26 12 14 Venta FV 0003 137.188 20 2.743.740 60 8.231.260

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ARTICULO: NEVERAS DE 11 PIES

REFERENCIA MARCA


PROVEEDORES





16 12 14 Compra FV 9404 890.000 20 18.000.000 30 26.700.000

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ARTICULO: HORNOS OSTER

REFERENCIA MARCA


PROVEEDORES





20 12 14 Venta FV 0002 340.000 50 17.000.000 50 17.000.000

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OPERACIONES DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2014

1. DICIEMBRE 16



240801.01 Impuesto descontable 8.296.000

236540.01 Retención fuente compras 1.296.250

220505.01 Credihogar Ltda. 58.849.750

2. DICIEMBRE 18





111005.01 Banco de Bogotá 43.186.750

3. DICIEMBRE 20


110505.01 Caja General 87.508.500

135515.01 Retención fuente ventas 1.927.500

413536.01 Venta de electrodomésticos 77.100.000

240802.02 Impuesto generado 12.336.000


613536.01 Costo venta de electrodo. 46.959.280


4. DICIEMBRE 21


111005.01 Banco de Bogotá 87.508.500

110505.01 Caja General 87.508.500

5. DICIEMBRE 21





220505.02 Faro Ltda. 23.608.000

.

6. DICIEMBRE 26


130505.01 Credimax Ltda. 30.758.500

135515.01 Retención fuente ventas 677.500

413536.01 Venta de electrodoméstico 27.100.000

240802.02 Impuesto generado 4.336.000


613536.01 Costo venta de electrodo. 16.596.680


7. DICIEMBRE 27

Descuento: 51.850.000 x 4%= 2.074.000


220505.01 Credihogar Ltda. 58.849.750

421040.01 Descuento en compras 2.074.000

111005.01 Banco de Bogotá 56.145.000

8. DICIEMBRE 28


513530.01 Energía eléctrica 210.000

111005.01 Banco de Bogotá 210.000


513525.01 Acueducto y alcantarillado 90.000

111005.01 Banco de Bogotá 90.000


513535.01 Teléfono 174.000

111005.01 Banco de Bogotá 174.000

9. DICIEMBRE 29


512010.01 Arrendamiento 980.000

236530.01 Retención arrendamientos 34.300

111005.01 Banco de Bogotá 945.700

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10. DICIEMBRE 30 REGISTRO REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA MENOR


519525.01 Elementos de aseo 250.000

519525.02 Cafetería 200.000

519530.01 Útiles de oficina 450.000

519530.02 Fotocopias 150.000

111005.01 Banco de Bogotá 1.050.000

DICIEMBRE 30

1. ND COSTO CHEQUERA


530505.01 Costo chequera 300.000

111005.01 Banco de Bogotá 300.000

2. ND COMISION DE CHEQUES


530515.01 Comisiones 45.000


3. ND 4 X 1000


530505.01 Impuesto 4 x 1000 83.000


4. DICIEMMBRE 30


519505.01 Gastos Provisiones 3.800.000

129505.01 Provisiones inversiones 3.800.000

5. DICIEMBRE 30

Calculo depreciación: Depreciación mensual= Costo activo – Valor de salvamento x # Meses a Depreciar Vida Útil x 12 Meses Depreciación mensual= (2.018.400 – 0) x 2 = 33.640 10 x 12

.


516015.01 Depreciación E. Oficina 33.640

159215.01 Depreciación acum. E. oficina 33.640

Depreciación mensual= (7.041.200 – 0) x 1 = 58.677 10 x 12


516015.01 Depreciación E. Oficina 58.677

159215.01 Depreciación acum. E. oficina 58.677

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CREDIHOGAR LTDA

NIT: 800789650-2

DIRECCION: CLLE 11 LA PRIMAVERA

BUCARAMANGA-SANTANDER

FACTURA DE VENTA

No. 9404

VENDIDO A:


FECHA: 16 De Diciembre del 2014

CIUDAD: Ocaña – N. Santander

VENDEDOR: Felipe Santiago

DESPACHADO A: Yesika Gallardo Pupo C.C. / NIT: 800756269

CONDICION DEL CREDITO

VALOR CUOTA INICIAL: $

FORMA PAGO: CONTADO CRÉDITO

X

FINANCIAC.

SALDO

VALOR CUOTA:$ No. Cuotas

PERIODO DE LA CUOTA:

REFER ARTICULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

NE0001 Neveras de 11 pies 20 900.000 18.000.000

LA0001 Lavadoras de 11 pies 45 690.000 31.050.000

LI0001 Licuadoras 20 140.000 2.800.000

.

SON: (En letras)

Cincuenta y ocho millones ochocientos cuarenta y nueve mil setecientos

cincuenta pesos.

SUBTOTAL: $ 51.850.000

IVA: $ 8.296.000

RF:$ 1.296.250

TOTAL: $ 58.849.750

FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO

SANTANDER LTDA

NIT: 800789650-2

DIRECCION: CLLE 9 LA VICTORIA


FACTURA DE VENTA

No. 7896

VENDIDO A:

ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA.



VENDEDOR: Susana Valderrama


.




X

FINANCIAC.

SALDO





LI0001 Licuadoras 50 140.000 7.000.000

SON: (En letras)

SUBTOTAL: $ 38.050.000

IVA: $ 6.088.000

.

Cuarenta y tres millones ciento ochenta y seis mil setecientos cincuenta

RF:$ 951.250

TOTAL: $ 43.186.750





No. 0014


PAGADO A: SANTANDER LTDA. C.C./ N.I.T. 800789650-2


La suma de (en letras) Cuarenta y tres millones ciento ochenta y seis mil setecientos cincuenta.

Por concepto de: Pago de la Factura 7896





111005.01 Banco de Bogotá 43.186.750


BANCO. Bogotá


SUCURSAL Ocaña

OBSERVACIONES

C.C. / NIT.

FECHA RECIBIDO:



4275626-2

CHEQUE No. 114


FECHA: 18/12/2014 FECHA: 18/12/2014

$ 43.186.750

.

CONCEPTO: Pago factura 7896

PÁGUESE A LA ORDEN DE: SANTANDER LTDA

LA SUMA DE: Cuarenta y tres millones ciento ochenta y seis mil setecientos cincuenta pesos M/L

________________________________________________

FIRMA Y SELLO


NIT: 800756269-2


OCAÑA – N. SANTANDER

FACTURA DE VENTA

No. 0002

VENDIDO A:

GLOBAL LTDA.



VENDEDOR: Karla Perez

DESPACHADO A: Julián Gómez C.C. / NIT: 900287373-3




X

FINANCIAC.

SALDO




LA0001 Lavadoras de 11 pies 40 1.150.000 46.000.000

.

LI0001 Licuadoras 20 205.000 4.100.000

HO001 Hornos Oster 50 540.000 27.000.000

SON: (En letras)

Ochenta y siete millones quinientos ocho mil quinientos pesos

SUBTOTAL: $ 77.100.000

IVA: $ 12.336.000

RF: $ 1.927.500

TOTAL: $ 87.508.500


.



RECIBO DE CAJA

No. 0004

Recibido de: GLOBAL LTDA

Ciudad y Fecha: Ocaña, Diciembre 20 de 2014

Dirección: Calle 7 N 23-49 Barrio Marabel

La suma (en letras): Ochenta y siete millones quinientos nueve mil quinientos pesos

Por concepto de: Venta de electrodomésticos

Cheque No. Banco: Sucursal: Efectivo: X Bauchers

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS Cajero

110505.01 Caja General 87.509.500 135515.01 Retención fuente ventas 1.927.500 413536.01 Venta de electrodomésticos 77.100.000 240805.01 Impuesto Generado 12.336.000 Firma y sello: Cédula: Nit:

No:

.





Contabilización consignación banco de Bogotá



1110 BANCOS 87.508.500

111005.01 Banco de Bogotá 87.508.500

1105 CAJA 87.508.500

110505.01 Caja general 87.508.500


.





Contabilización costo de venta de electrodomésticos. FV No.0002




46.959.280

613536.01 Costo venta de electrodomésticos

46.959.280

1435 MERCANCÍA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

46.959.280



.

FARO LTDA

NIT: 900789650-2

DIRECCION: CLLE 11 LA PRIMAVERA


FACTURA DE VENTA

No. 9096

VENDIDO A:




VENDEDOR: Juliana Méndez





X

FINANCIAC.

SALDO





LI0001 Licuadoras 20 140.000 2.800.000

.

SON: (En letras)

Veinte y tres millones seiscientos ocho mil pesos

SUBTOTAL: $ 20.800.000

IVA: $ 3.328.000

RF: $ 520.000

TOTAL: $ 23.608.000



NIT: 800756269-2


OCAÑA – N. SANTANDER

FACTURA DE VENTA

No. 0003

VENDIDO A:

CREDIMAX LTDA.


.


VENDEDOR: Karla Perez

DESPACHADO A: Andrés Gutiérrez

C.C. / NIT: 900264565-3




X

FINANCIAC.

SALDO




LA0001 Lavadoras de 11 pies 20 1.150.000 23.000.000

LI0001 Licuadoras 20 205.000 4.100.000

.

SON: (En letras)

Treinta millones setecientos cincuenta y ocho mil quinientos pesos

SUBTOTAL: $ 27.100.000

IVA: $ 4.336.000

RF:$ 677.500

TOTAL: $ 30.758.500


ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA NIT: 800756269-2 RECIBO DE CAJA

.

DIRECCION: KDX 10 10-45 OCAÑA – N. SANTANDER No. 0005

Recibido de: Credimax Ltda.

Ciudad: Ocaña, Diciembre 26 de 2014

Dirección: Calle 10 N° 14-3

La suma (en letras): Treinta millones setecientos cincuenta y ocho mil quinientos

Por concepto de: Venta de electrodomésticos FV 0003

Cheque No. Banco: Sucursal: Efectivo: X Bauchers

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS Cajero

110505.01 Caja General 30.758.500 135515.01 Retención Ventas 677.500 413536.01 Venta de electrodomésticos 27.100.000 240805.02 Impuesto Generado 4.336.000 Firma y sello: Cédula: Nit: X

No: 900.345.335-2

.





Contabilización costo de venta de electrodomésticos FV No.0003




16.596.680

613536.01 Costo venta de electrodomésticos

16.596.680

1435 MERCANCÍA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

16.596.680



.




No. 0015


PAGADO A: CREDIHOGAR LTDA. C.C./ N.I.T. 80054720-1


La suma de (en letras) Cincuenta y seis millones setecientos setenta y cinco mil setecientos cincuenta.

Por concepto de: Pago factura 9404


220505.01 Credihogar Ltda. 58.849.750

421040.01 Descuento en compras 2.074.000

111005.01 Banco de Bogotá 56.775.750

CHEQUE No.

115 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. Bogotá


SUCURSAL Ocaña

OBSERVACIONES

C.C. / NIT.

FECHA RECIBIDO:



4275626-2

CHEQUE No. 115


FECHA: 27/12/2014 FECHA: 27/12/2014

$ 56.775.750

CONCEPTO: Pago Factura 9404

PÁGUESE A LA ORDEN DE: CREDIHOGAR LTDA.

LA SUMA DE: Cincuenta y seis millones setecientos setenta y cinco mil setecientos cincuenta pesos M/L

________________________________________________

FIRMA Y SELLO

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No. 0016

CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 28/12/2014 Valor $ 210.000

PAGADO A: C.E.N.S C.C./ N.I.T. 800256985-1

DIRECCION: Carrera. 33 N° 7A- 11 Barrio La Primavera

La suma de (en letras) Doscientos diez mil pesos

Por concepto de: Pago Energía Eléctrica


513530.01 Energía Eléctrica 210.000

111005.01 Banco Bogotá 210.000


BANCO. Bogotá


SUCURSAL Ocaña

OBSERVACIONES

C.C. / NIT.

FECHA RECIBIDO:



4275626-2

CHEQUE No. 116


FECHA: 28/12/2014 FECHA: 28/12/2014

$ 210.000

CONCEPTO: Pago servicio de energía eléctrica

PÁGUESE A LA ORDEN DE: CENS S.A

LA SUMA DE: Doscientos diez mil pesos M/L

________________________________________________

FIRMA Y SELLO

.




No. 0017


PAGADO A: E.S.P.O S.A C.C./ N.I.T.800524658-2

DIRECCION: Calle 10 con Carrera 12

La suma de (en letras) Noventa mil pesos

Por concepto de: Pago de acueducto y alcantarillado


513525.01 Acueducto y Alcantarillado 94.000

111005.01 Banco Bogotá 94.000


BANCO. Bogotá


SUCURSAL Ocaña

OBSERVACIONES

C.C. / NIT.

FECHA RECIBIDO:



4275626-2

CHEQUE No. 117


FECHA: 28/12/2014 FECHA: 28/12/2014

$ 94.000

CONCEPTO: Pago servicio de acueducto y alcantarillado

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ESPO S.A

LA SUMA DE: Noventa y cuatro mil pesos M/L

________________________________________________

FIRMA Y SELLO

.




No. 0018


PAGADO A: TELEFONICA C.C./ N.I.T.800562655-2


La suma de (en letras) Ciento setenta y cuatro mil pesos

Por concepto de: Pago servicio de teléfono


513535.01 Teléfono 174.000

111005.01 Banco de Bogotá 174.000


BANCO. Bogotá


SUCURSAL Ocaña

OBSERVACIONES

C.C. / NIT.

FECHA RECIBIDO:



4275626-2

CHEQUE No. 118


FECHA: 28/12/2014 FECHA: 28/12/2014

$ 174.000

CONCEPTO: Pago de Teléfono

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Telefónica

LA SUMA DE: Ciento setenta y cuatro mil pesos M/L

________________________________________________

FIRMA Y SELLO

.




No. 0019


PAGADO A: ARRENDADORA BUENA CASA LTDA C.C./ N.I.T. 800245658-2

DIRECCION: Avenida Francisco Fernández Contreras

La suma de (en letras) novecientos ochenta mil pesos

Por concepto de: Pago servicio de arrendamiento


512010.01 Arrendamiento 980.000

236530.01 Retención fuente arrendamiento 34.300

111005.01 Banco de Bogotá 945.700


BANCO. Bogotá


SUCURSAL Ocaña

OBSERVACIONES

C.C. / NIT.

FECHA RECIBIDO:



4275626-2

CHEQUE No. 120


FECHA: 29/12/2014 FECHA: 29/12/2014

$ 945.700

CONCEPTO: Pago de Arrendamientos

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Arrendadora buena casa Ltda.

LA SUMA DE: Novecientos cuarenta y cinco mil setecientos pesos M/L

________________________________________________

FIRMA Y SELLO

.




No. 0020


PAGADO A: Yesika Gallardo Pupo C.C./ N.I.T.800756269

DIRECCION: KDK 10 10-45

La suma de (en letras) un millón cincuenta mil pesos

Por concepto de: Reembolso del fondo de caja menor


519525.01 Elementos de Aseo 250.000

519525.02 Cafetería 200.000

519530.01 Útiles de oficina 450.000

519530.02 Fotocopias 150.000

111005.01 Banco de Bogotá 1.050.000


BANCO. Bogotá


SUCURSAL Ocaña

OBSERVACIONES

C.C. / NIT.

FECHA RECIBIDO:



4275626-2

CHEQUE No. 120


FECHA:30/12/2014 FECHA: 30/12/2014

$ 1.050.000

CONCEPTO: Reembolso del fondo de caja menor

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Andrés Felipe Álvarez López

LA SUMA DE: Un millón cincuenta mil pesos M/L

________________________________________________

FIRMA Y SELLO

.





Contabilización ajuste por costo de chequera.



5305 FINANCIEROS 300.000

530505.01 Costo de Chequera 300.000

1110 BANCOS 300.000

111005.01 Banco de Bogotá 300.000


.





Contabilización Ajuste por comisión de cheques




530515.01 Comisiones 45.000

1110 BANCOS 45.000



.





Contabilización ajuste de impuesto del 4 x 1000




530505.01 Impuesto de 4 x 1000 83.000

1110 BANCOS 83.000



.





Contabilización de la depreciación de los equipos de oficina de los meses Noviembre y Diciembre.



5160 DEPRECIACIONES 92.317

530505.01 Depreciación Equipo de oficina 92.317

1592 DEPRECIACION ACUMULADA 92.317

159215.01 Depreciación acumulada equipo de oficina

92.317


.

VISUAL TNS

.

EXPRESION ORAL Y ESCRITA

.

ELECTRODOMESTICOS-TODO FULL LTDA

SOCIO:


.

ESTADISTICA DESCRIPTIVA

.


SOCIO:


.

Las ventas de electrodomésticos que se realizaron en el mes de diciembre en la

empresa ELECTRODOMESTICOS TODO FULL LTDA.

Media varianza desviación típica

Moda mediana desviación media

Percentiles (20, 40, 60) 50 [20,22)

X n r p N R P X*n X2*n

[16-18) 0 0 0 0 0 0 0 0

[18-20) 0 0 0 0 0 0 0 0

[20-22) 50 0.77 77 50 0.77 77 1050 22050

[22-24) 0 0 0 50 0.77 77 0 0

[24-26] 15 0.23 23 65 1 100 375 9375

65 1 100 1425 31425

.

Cuartiles (25, 50,75) 77 [20-22)

Percentil de orden K

Cuartil 1 (25) cuartil 3 (75) (31)

Amplitud semintercuartilica tamaño de la muestra

Grafica tallo y hoja

0

1 5

2

3

4

5 0

6

.

0

10

20

30

40

50

60

[16-18) [18-20) [20-22) [22-24) [24-26)

VEN

TAS

DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014

HISTOGRAMA

0% 0%

77%

0%

23%

Ventas

[16-18)

[18-20)

[20-22)

[22-24)

[26-26]

.

Las compras de electrodomésticos que se realizaron en el mes de diciembre en la

empresa SLED ELECTRODOMESTICOS LTDA

x n r p N R P x*n x2*n

[16-18) 125 0.47 47 125 0.47 47 2125 36125

[18-20) 95 0.36 36 220 0.83 83 1805 34295

[20-22) 45 0.17 17 265 1 100 945 19845

[22-24) 0 0 0 265 1 100 0 0

[24-26] 0 0 0 265 1 100 0 0

165 1 100 4875 10265

Media varianza desviación típica

Moda mediana desviación media

Percentiles (20, 40, 60) 20-40 125 [16-18), 60 200 [18-20)

.

Cuartiles (25, 50,75) 25 83 [18-20), 50-75 100 [20-22)

Percentil de orden K

Cuartil 1 (25) cuartil 3 (75) (31)

Amplitud semintercuartilica tamaño de la muestra

.

Grafica tallo y hoja

1

2

3

4 5

5

6

7

8

9 5

10

11

12 5

47%

36%

17%

0% 0%

compras

[16-18)

[18-20)

[20-22)

[22-24)

[24-26]

0

20

40

60

80

100

120

140

[16-18) [18-20) [20-22) [22-24) [24-26]co

mp

ras

dias del mes de diciembre 2014

HISTOGRAMA

Serie 1

.

FUNDAMENTOS DE MATEMATICAS

.


SOCIO:


.

ELECTRODOMESTICOS TODO FULL LTDA realizo una encuesta a 500 de sus

clientes sobre la preferencia en los productos obtenidos en esta empresa: Los

productos son:

computadores DELL, computadores HP Y computadores compaq.

La encuesta arrojo los siguientes resultados

210 clientes prefieren computadores DELL

220 clientes prefieren computadores HP

240 clientes prefieren computadores COMPAQ

125 clientes prefieren computadores DELL y HP

115 clientes prefieren computadores DELL y COMPAQ

135 clientes prefieren computadores HP y COMPAQ

80 clientes prefieren computadores HP, DELL, COMPAQ

Se pregunta:

a- Cuantos clientes prefieren ninguna de estas marcas?

b- Cuantos clientes prefieren computadores DELL? ¿solo computadores HP?

Y ¿solo computadores compaq?

c- ¿Cuántos clientes prefieren solo computadores DELL y HP? ¿solo

computadores DELL y COMPAQ? Y ¿solo computadores compaq?

SOLUCIÒN

A= PC DELL

B= PC HP

C= PC COMPAQ

DATOS

N(A)=210 clientes

N(B)=220

N(C)=240

N(AnB)=125

N(AnC)=115

N(BnC)=135

N(AnBnC)=80

.

PREGUNTAS

a- N (A’nB’nC’)

N (AuBuC)’=?

b- N (AnB’nC’)=?

N (A’nBnC’)=?

N (A’nB’nC)=?

DIAGRAMA DE VENN

.

N (AuBuC)= N(A) + N(B) + N(C)-N(AnB)-

N(Anb) - N(Bnc) + N(AnBnC)

N (AuBuC)=375

a) N (A’nB’nC’)= N(U) - N(AuBuC)

N (A’nB’nC’)= 500 - 375

N (A’nB’nC’)= 125 Clientes

b) N(AnB’C’)= (A) - N(AnB) - N(AnC) + N(AnBnC)

N(AnB’C’)= 210-125-115+80

N(AnB’C’)= 50 Clientes

N(A’nBnC`)=N(B) – N(AnB) – N(BnC) + N(AnBnC)

N(A’nBnC`)=220 – 125 – 135 + 80

N(A’nBnC`)= 40 Clientes

N(A’nB’NC)= N(C) – N(AnC) – N(BnC) + N(AnBnC)

N(A’nB’NC)= 240 – 115 – 135 - 80

N(A’nB’NC)= 70 Clientes

c) N(AnBnC’)=N(AnB) – N(AnBnC)

N(AnBnC’)= 125 - 80

N(AnBnC’)= 45 Clientes

N(AnB’nC)=N (AnB) – N(AnBnC)

N(AnB’nC)= 115 – 80

N(AnB’nC)= 35 Clientes

N(A’nBnC)=N (BnC) – N(AnBnC)

N(A’nBnC)= 135 - 80

N(A’nBnC)= 55 Clientes

.

TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

.

ELECTRODOMESTICOS-TODO

FULL LTDA

SOCIO:


dossier formativo integrador

Documents