documento con informaciÓn clave para la ......empresarial al que pertenezca su sociedad operadora...

NTEIPCDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Tipo:

Fecha de Autorización:

Categoría:

Clave de Pizarra:

Calificación:

Serie B, Clase Accionaria Posibles Adquirentes Monto Mínimo de Inversión ($)

ESPECIALIZADO EN ACCIONES (RVESACC)

FONDO BANORTE 26, S.A. DE C.V. F.I.R.V. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GFB

N/A

RENTA VARIABLE

NTEIPCF5 $1.00

27 agosto 2019 No. Oficio 157/90558/2019

PERSONAS FÍSICAS

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de julio 2020

Clase

F5

Desempeño Histórico

Tabla de Rendimientos Efectivos

Índice de Referencia: IPC.

Régimen y Política de Inversión

Objetivo de Inversión

Información Relevante

Importante: el valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión,

está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener

ganancias y pérdidas.

Los activos en los que principalmente invierte el Fondo son valores que forman parte del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC). De manera complementaria el Fondo podrá invertir en valores gubernamentales y/o bancarios, préstamos de valores y reportos.

Para poder apreciar los beneficios del Fondo, se recomienda que el accionista mantenga su inversión como mínimo un año.

El Fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas personas físicas, personas morales y personas no sujetas a retención y fondos de inversión, (conforme a los montos mínimos de inversión establecidos para cada clase, y a su nivel de complejidad o sofisticación), que buscan inversiones de largo plazo con rendimientos y riesgos similares a los del IPC y con un nivel alto de riesgo en función del objetivo y estrategia del Fondo.

El principal riesgo del Fondo es el de mercado, por las fluctuaciones que existen en los precios de las acciones de las empresas en las que invierte, lo cual afecta el precio de las acciones del mismo.

Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario:

-Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión Grupo Financiero Banorte.

-La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor normativo de la Sociedad Operadora.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.36% en un horizonte de 1 día, con un nivel de confianza del 95% a dos colas.La pérdida que en un escenario (3 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $23.60 por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).Se entiende por VaR a la pérdida máxima potencial en condiciones normales de mercado que pueden tener los activos netos de un Fondo de Inversión, calculada con un horizonte de tiempo de un día y con nivel de confianza al 95% a dos colas basada en una simulación histórica no paramétrica de 500 observaciones históricas en los factores de riesgo.

MontoMiles de $Emisora Nombre/Subyacente

Clave de PizarraTipo

%Activo Objeto de Inversión

16.75%RTA. VAR.1 AMX L N/AAmerica Movil SAB 28,595

11.41%RTA. VAR.2 FEMSA UBD N/AFomento Econ Mex 19,484

9.01%RTA. VAR.3 WALMEX * N/AWALMART de Mex 15,385

8.65%RTA. VAR.4 GFNORTE O N/AG Financ Banorte 14,774

7.32%RTA. VAR.5 GMEXICO B N/AGrupo Mexico SAB 12,501

3.71%RTA. VAR.6 IENOVA * N/AInf Energét NOVA 6,333

3.57%RTA. VAR.7 ORBIA * N/AOrbia Advanc Corp 6,095

3.56%RTA. VAR.8 TLEVISA CPO N/AGrupo Televisa SA 6,085

3.27%RTA. VAR.9 KIMBER A N/AKimberly Clark Mx 5,593

3.12%RTA. VAR.10 ALFA A N/AALFA, SAB de CV 5,333

Cartera Total 100% 170,767

9.01%COMERCIO

2.44%CONSTRUCCIÓN

3.71%ENERGÍA

2.24%GUBERNAMENTAL

2.17%

IND.MANUFACTURERA

12.52%INDUSTRIAL

0.34%MATERIALES

7.89%MINERÍA

22.06%

PRODUCTOS DECONSUMOFRECUENTE

0.87%SALUD

13.28%

SERVICIOSFINANCIEROS

22.13%TELECOMUNICACIÓN

1.34%TRANSPORTE

Por Sector de Actvidad Económica

Últimos

12 Meses

Últimos

3 Meses

Último

Mes201720182019

-1.15 % 3.32 % -7.06 % 6.88 % N/A N/ARENDIMIENTO BRUTO

-1.41 % 2.55 % -9.84 % 3.70 % N/A N/ARENDIMIENTO NETO

4.84 % 5.15 % 6.72 % 7.86 % N/A N/ATASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28)

-1.85 % 1.51 % -9.41 % 4.56 % N/A N/AÍNDICE DE REFERENCIA

-El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.-La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.-El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

a) Estrategia de Administración: Activa.

b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de inversión del

Fondo:

c) Política de inversión: El Fondo invertirá en el mercado nacional.

d) El índice de referencia con el cual se compara el desempeño del Fondo es el IPC.

Este índice se puede consultar en: www.bmv.com.mx/

e) El Fondo podrá invertir hasta el 10% en emisiones del mismo Consorcio o Grupo

empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora que sean instituciones de

crédito.

f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores con un plazo máximo

de 1 año, con prorrogas por igual periodo.

g) El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores

estructurados, certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por

activos.

Mín Máx

Acciones que ponderen en el IPC. 80% 100%

Límite de Valor en Riesgo (VaR). 0% 2.36%

Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a

tres meses.

80% 100%

Valores de renta variable. 0% 100%

Valores gubernamentales y/o bancarios. 0% 20%

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NTEIPC

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Información sobre comisiones y

remuneraciones Pagadas por el cliente

Concepto$%$%

Clase más representativa (F4)Clase F5

n/a n/a n/a n/aINCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA

n/a n/a n/a n/aINCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN

n/a n/a n/a n/aCOMPRA DE ACCIONES

n/a n/a n/a n/aVENTA DE ACCIONES

n/a n/a n/a n/aSERVICIOS POR ASESORÍA

n/a n/a n/a n/aSERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.

n/a n/a n/a n/aSERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES

n/a n/a n/a n/aOTRAS

Total n/a n/a n/a n/a

No aplica para ninguna clase accionaria.

Las comisiones por compra y venta de acciones,

pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto

implica que usted recibiría un monto menor después

de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones

pagadas por el fondo, representa una reducción el

rendimiento total que recibiría por su inversión en el

Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer

acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle

descuentos por sus servicios. Para conocer su

existencia y el posible beneficio para usted, pregunte

con su distribuidor.

El Prospecto de Información al Público Inversionista

contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a

los que pudiera estar sujeto.

*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.Otros incluye: proveedor de precios, otros servicios administrativos, custodia, cuotas de CNBV, de Bolsas de Valores y de Auditoría

Pagadas por el Fondo de Inversión

(cifras correspondientes al mes de julio 2020)

Clase F5 Clase más representatva (F4)Concepto

$%$%

0.750 7.500 0.675 6.750ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS

N/A N/A N/A N/AADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO

1.750 17.500 1.575 15.750DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES

0.000 0.000 0.000 0.000VALUACIÓN DE ACCIONES

N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE ACCIONES DEL FI

N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE VALORES

0.063 0.635 0.063 0.634CONTABILIDAD

0.032 0.321 0.032 0.321OTRAS

Total 2.596 25.956 2.346 23.455

Políticas para la compra - venta de acciones

Plazo mínimo de

permanencia:No tiene. Liquidez:

Horario:

Límites de

recompra:

Diferencial*:

48 horas (las solicitudes reciben todos los días).

Apertura: De acuerdo a cada Distribuidora.

Cierre: 14:15 horas, tiempo del Centro de México.

Hasta el 10% del activo neto del Fondo de Inversión

El Fondo de Inversión no ha aplicado diferencial alguno en el precio de

sus acciones.

*El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el

precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo de Inversión.

Recepción de

órdenes:

Ejecución de

operaciones:

Liquidación de

operaciones:

Solicitudes todos los días hábiles.

48 horas hábiles después de la ejecución.

El día hábil en que sean solicitadas

Prestadores de Servicios Advertencias

Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:

Institución Calificadora

de Valores:

Proveedor de Precios:

Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de

Fondos de Inversión Grupo Financiero Banorte.

Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto.

GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos

de Inversión

N/A

Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Inversionista

Contacto: Centro de Contacto.

Operadora:

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de Información al Público Inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el Prospecto de Información al Público Inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión.

El presente documento y el Prospecto de Información al Público Inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.Horario: 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.

Página(s) electrónica(s)

Teléfono: 800 493 2000

Distribuidora:

www.banorte.com/fondosdeinversion


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http://www.banorte.com/fondosdeinversion


Tipo:


Categoría:

Clave de Pizarra:

Calificación:




N/A

RENTA VARIABLE

NTEIPCF4 $1,000,000.00

27 agosto 2019 No. Oficio 157/90558/2019

PERSONAS FÍSICAS



Clase

F4
































9.01%COMERCIO

2.44%CONSTRUCCIÓN

3.71%ENERGÍA

2.24%GUBERNAMENTAL

2.17%

IND.MANUFACTURERA

12.52%INDUSTRIAL

0.34%MATERIALES

7.89%MINERÍA

22.06%


0.87%SALUD

13.28%



1.34%TRANSPORTE


Últimos

12 Meses

Últimos

3 Meses

Último

Mes201720182019








Fondo:






crédito.





activos.

Mín Máx




tres meses.

80% 100%



Página 3 de 38

NTEIPC



Concepto$%$%































$%$%







0.063 0.634 0.063 0.634CONTABILIDAD

0.032 0.321 0.032 0.321OTRAS

Total 2.346 23.455 2.346 23.455


Plazo mínimo de


Horario:

Límites de

recompra:

Diferencial*:






sus acciones.



Recepción de

órdenes:

Ejecución de

operaciones:

Liquidación de

operaciones:





Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:


de Valores:






de Inversión

N/A




Operadora:







Teléfono: 800 493 2000

Distribuidora:



Página 4 de 38



Tipo:


Categoría:

Clave de Pizarra:

Calificación:




N/A

RENTA VARIABLE

NTEIPCF3 $5,000,000.00

27 agosto 2019 No. Oficio 157/90558/2019

PERSONAS FÍSICAS



Clase

F3
































9.01%COMERCIO

2.44%CONSTRUCCIÓN

3.71%ENERGÍA

2.24%GUBERNAMENTAL

2.17%

IND.MANUFACTURERA

12.52%INDUSTRIAL

0.34%MATERIALES

7.89%MINERÍA

22.06%


0.87%SALUD

13.28%



1.34%TRANSPORTE


Últimos

12 Meses

Últimos

3 Meses

Último

Mes201720182019

-1.15 % 3.32 % -7.06 % 6.88 % -13.76 % 10.08 %RENDIMIENTO BRUTO

-1.36 % 2.69 % -9.32 % 4.31 % -15.81 % 7.56 %RENDIMIENTO NETO

4.84 % 5.15 % 6.72 % 7.86 % 7.61 % 6.67 %TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28)

-1.85 % 1.51 % -9.41 % 4.56 % -15.63 % 8.13 %ÍNDICE DE REFERENCIA




Fondo:






crédito.





activos.

Mín Máx




tres meses.

80% 100%



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NTEIPC



Concepto$%$%































$%$%







0.063 0.634 0.063 0.634CONTABILIDAD

0.032 0.320 0.032 0.321OTRAS

Total 2.095 20.954 2.346 23.455


Plazo mínimo de


Horario:

Límites de

recompra:

Diferencial*:






sus acciones.



Recepción de

órdenes:

Ejecución de

operaciones:

Liquidación de

operaciones:





Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:


de Valores:






de Inversión

N/A




Operadora:







Teléfono: 800 493 2000

Distribuidora:



Página 6 de 38



Tipo:


Categoría:

Clave de Pizarra:

Calificación:




N/A

RENTA VARIABLE

NTEIPCF2 $10,000,000.00

27 agosto 2019 No. Oficio 157/90558/2019

PERSONAS FÍSICAS



Clase

F2
































9.01%COMERCIO

2.44%CONSTRUCCIÓN

3.71%ENERGÍA

2.24%GUBERNAMENTAL

2.17%

IND.MANUFACTURERA

12.52%INDUSTRIAL

0.34%MATERIALES

7.89%MINERÍA

22.06%


0.87%SALUD

13.28%



1.34%TRANSPORTE


Últimos

12 Meses

Últimos

3 Meses

Último

Mes201720182019








Fondo:






crédito.





activos.

Mín Máx




tres meses.

80% 100%



Página 7 de 38

NTEIPC



Concepto$%$%































$%$%







0.063 0.634 0.063 0.634CONTABILIDAD

0.032 0.321 0.032 0.321OTRAS

Total 1.846 18.455 2.346 23.455


Plazo mínimo de


Horario:

Límites de

recompra:

Diferencial*:






sus acciones.



Recepción de

órdenes:

Ejecución de

operaciones:

Liquidación de

operaciones:





Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:


de Valores:






de Inversión

N/A




Operadora:







Teléfono: 800 493 2000

Distribuidora:



Página 8 de 38



Tipo:


Categoría:

Clave de Pizarra:

Calificación:




N/A

RENTA VARIABLE

NTEIPCF1 $50,000,000.00

27 agosto 2019 No. Oficio 157/90558/2019

PERSONAS FÍSICAS



Clase

F1
































9.01%COMERCIO

2.44%CONSTRUCCIÓN

3.71%ENERGÍA

2.24%GUBERNAMENTAL

2.17%

IND.MANUFACTURERA

12.52%INDUSTRIAL

0.34%MATERIALES

7.89%MINERÍA

22.06%


0.87%SALUD

13.28%



1.34%TRANSPORTE


Últimos

12 Meses

Últimos

3 Meses

Último

Mes201720182019








Fondo:






crédito.





activos.

Mín Máx




tres meses.

80% 100%



Página 9 de 38

NTEIPC



Concepto$%$%































$%$%







0.063 0.634 0.063 0.634CONTABILIDAD

0.032 0.321 0.032 0.321OTRAS

Total 1.595 15.954 2.346 23.455


Plazo mínimo de


Horario:

Límites de

recompra:

Diferencial*:






sus acciones.



Recepción de

órdenes:

Ejecución de

operaciones:

Liquidación de

operaciones:





Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:


de Valores:






de Inversión

N/A




Operadora:







Teléfono: 800 493 2000

Distribuidora:



Página 10 de 38



Tipo:


Categoría:

Clave de Pizarra:

Calificación:




N/A

RENTA VARIABLE

NTEIPCM5 $1.00

27 agosto 2019 No. Oficio 157/90558/2019

PERSONAS MORALES



Clase

M5
































9.01%COMERCIO

2.44%CONSTRUCCIÓN

3.71%ENERGÍA

2.24%GUBERNAMENTAL

2.17%

IND.MANUFACTURERA

12.52%INDUSTRIAL

0.34%MATERIALES

7.89%MINERÍA

22.06%


0.87%SALUD

13.28%



1.34%TRANSPORTE


Últimos

12 Meses

Últimos

3 Meses

Último

Mes201720182019








Fondo:






crédito.





activos.

Mín Máx




tres meses.

80% 100%



Página 11 de 38

NTEIPC



Concepto$%$%

Clase más representativa (F4)Clase M5





























Clase M5 Clase más representatva (F4)Concepto

$%$%







0.063 0.633 0.063 0.634CONTABILIDAD

0.032 0.321 0.032 0.321OTRAS

Total 2.595 25.954 2.346 23.455


Plazo mínimo de


Horario:

Límites de

recompra:

Diferencial*:






sus acciones.



Recepción de

órdenes:

Ejecución de

operaciones:

Liquidación de

operaciones:





Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:


de Valores:






de Inversión

N/A




Operadora:







Teléfono: 800 493 2000

Distribuidora:



Página 12 de 38



Tipo:


Categoría:

Clave de Pizarra:

Calificación:




N/A

RENTA VARIABLE

NTEIPCM4 $25,000,000.00

27 agosto 2019 No. Oficio 157/90558/2019

PERSONAS MORALES



Clase

M4
































9.01%COMERCIO

2.44%CONSTRUCCIÓN

3.71%ENERGÍA

2.24%GUBERNAMENTAL

2.17%

IND.MANUFACTURERA

12.52%INDUSTRIAL

0.34%MATERIALES

7.89%MINERÍA

22.06%


0.87%SALUD

13.28%



1.34%TRANSPORTE


Últimos

12 Meses

Últimos

3 Meses

Último

Mes201720182019








Fondo:






crédito.





activos.

Mín Máx




tres meses.

80% 100%



Página 13 de 38

NTEIPC



Concepto$%$%































$%$%







0.063 0.635 0.063 0.634CONTABILIDAD

0.031 0.315 0.032 0.321OTRAS

Total 2.345 23.450 2.346 23.455


Plazo mínimo de


Horario:

Límites de

recompra:

Diferencial*:






sus acciones.



Recepción de

órdenes:

Ejecución de

operaciones:

Liquidación de

operaciones:





Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:


de Valores:






de Inversión

N/A




Operadora:







Teléfono: 800 493 2000

Distribuidora:



Página 14 de 38



Tipo:


Categoría:

Clave de Pizarra:

Calificación:




N/A

RENTA VARIABLE

NTEIPCM3 $50,000,000.00

27 agosto 2019 No. Oficio 157/90558/2019

PERSONAS MORALES



Clase

M3
































9.01%COMERCIO

2.44%CONSTRUCCIÓN

3.71%ENERGÍA

2.24%GUBERNAMENTAL

2.17%

IND.MANUFACTURERA

12.52%INDUSTRIAL

0.34%MATERIALES

7.89%MINERÍA

22.06%


0.87%SALUD

13.28%



1.34%TRANSPORTE


Últimos

12 Meses

Últimos

3 Meses

Último

Mes201720182019

N/A N/A N/A N/A N/A N/ARENDIMIENTO BRUTO

N/A N/A N/A N/A N/A N/ARENDIMIENTO NETO

N/A N/A N/A N/A N/A N/ATASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28)

N/A N/A N/A N/A N/A N/AÍNDICE DE REFERENCIA




Fondo:






crédito.





activos.

Mín Máx




tres meses.

80% 100%



Página 15 de 38

NTEIPC



Concepto$%$%































$%$%







0.000 0.000 0.063 0.634CONTABILIDAD

0.000 0.000 0.032 0.321OTRAS

Total 2.000 20.000 2.346 23.455


Plazo mínimo de


Horario:

Límites de

recompra:

Diferencial*:






sus acciones.



Recepción de

órdenes:

Ejecución de

operaciones:

Liquidación de

operaciones:





Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:


de Valores:






de Inversión

N/A




Operadora:







Teléfono: 800 493 2000

Distribuidora:



Página 16 de 38



Tipo:


Categoría:

Clave de Pizarra:

Calificación:




N/A

RENTA VARIABLE

NTEIPCM2 $100,000,000.00

27 agosto 2019 No. Oficio 157/90558/2019

PERSONAS MORALES



Clase

M2
































9.01%COMERCIO

2.44%CONSTRUCCIÓN

3.71%ENERGÍA

2.24%GUBERNAMENTAL

2.17%

IND.MANUFACTURERA

12.52%INDUSTRIAL

0.34%MATERIALES

7.89%MINERÍA

22.06%


0.87%SALUD

13.28%



1.34%TRANSPORTE


Últimos

12 Meses

Últimos

3 Meses

Último

Mes201720182019








Fondo:






crédito.





activos.

Mín Máx




tres meses.

80% 100%



Página 17 de 38

NTEIPC



Concepto$%$%































$%$%







0.000 0.000 0.063 0.634CONTABILIDAD

0.000 0.000 0.032 0.321OTRAS

Total 1.750 17.500 2.346 23.455


Plazo mínimo de


Horario:

Límites de

recompra:

Diferencial*:






sus acciones.



Recepción de

órdenes:

Ejecución de

operaciones:

Liquidación de

operaciones:





Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:


de Valores:






de Inversión

N/A




Operadora:







Teléfono: 800 493 2000

Distribuidora:



Página 18 de 38



Tipo:


Categoría:

Clave de Pizarra:

Calificación:




N/A

RENTA VARIABLE

NTEIPCM1 $250,000,000.00

27 agosto 2019 No. Oficio 157/90558/2019

PERSONAS MORALES



Clase

M1
































9.01%COMERCIO

2.44%CONSTRUCCIÓN

3.71%ENERGÍA

2.24%GUBERNAMENTAL

2.17%

IND.MANUFACTURERA

12.52%INDUSTRIAL

0.34%MATERIALES

7.89%MINERÍA

22.06%


0.87%SALUD

13.28%



1.34%TRANSPORTE


Últimos

12 Meses

Últimos

3 Meses

Último

Mes201720182019








Fondo:






crédito.





activos.

Mín Máx




tres meses.

80% 100%



Página 19 de 38

NTEIPC



Concepto$%$%































$%$%







0.000 0.000 0.063 0.634CONTABILIDAD

0.000 0.000 0.032 0.321OTRAS

Total 1.500 15.000 2.346 23.455


Plazo mínimo de


Horario:

Límites de

recompra:

Diferencial*:






sus acciones.



Recepción de

órdenes:

Ejecución de

operaciones:

Liquidación de

operaciones:





Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:


de Valores:






de Inversión

N/A




Operadora:







Teléfono: 800 493 2000

Distribuidora:



Página 20 de 38



Tipo:


Categoría:

Clave de Pizarra:

Calificación:




N/A

RENTA VARIABLE

NTEIPCAPIM Sin monto mínimo de inversión

27 agosto 2019 No. Oficio 157/90558/2019

PERSONAS MORALES (CON

CONTRATO DE SERVICIOS DE

GESTIÓN DE INVERSIONES)



Clase

APIM
































9.01%COMERCIO

2.44%CONSTRUCCIÓN

3.71%ENERGÍA

2.24%GUBERNAMENTAL

2.17%

IND.MANUFACTURERA

12.52%INDUSTRIAL

0.34%MATERIALES

7.89%MINERÍA

22.06%


0.87%SALUD

13.28%



1.34%TRANSPORTE


Últimos

12 Meses

Últimos

3 Meses

Último

Mes201720182019








Fondo:






crédito.





activos.

Mín Máx




tres meses.

80% 100%



Página 21 de 38

NTEIPC



Concepto$%$%

Clase más representativa (F4)Clase APIM





























Clase APIM Clase más representatva (F4)Concepto

$%$%







0.000 0.000 0.063 0.634CONTABILIDAD

0.000 0.000 0.032 0.321OTRAS

Total 0.000 0.000 2.346 23.455


Plazo mínimo de


Horario:

Límites de

recompra:

Diferencial*:






sus acciones.



Recepción de

órdenes:

Ejecución de

operaciones:

Liquidación de

operaciones:





Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:


de Valores:






de Inversión

N/A




Operadora:







Teléfono: 800 493 2000

Distribuidora:



Página 22 de 38



Tipo:


Categoría:

Clave de Pizarra:

Calificación:




N/A

RENTA VARIABLE

NTEIPCFF Sin monto mínimo de inversión

27 agosto 2019 No. Oficio 157/90558/2019

FONDOS DE INVERSIÓN



Clase

FF
































9.01%COMERCIO

2.44%CONSTRUCCIÓN

3.71%ENERGÍA

2.24%GUBERNAMENTAL

2.17%

IND.MANUFACTURERA

12.52%INDUSTRIAL

0.34%MATERIALES

7.89%MINERÍA

22.06%


0.87%SALUD

13.28%



1.34%TRANSPORTE


Últimos

12 Meses

Últimos

3 Meses

Último

Mes201720182019








Fondo:






crédito.





activos.

Mín Máx




tres meses.

80% 100%



Página 23 de 38

NTEIPC



Concepto$%$%

Clase más representativa (F4)Clase FF





























Clase FF Clase más representatva (F4)Concepto

$%$%







0.000 0.000 0.063 0.634CONTABILIDAD

0.000 0.000 0.032 0.321OTRAS

Total 0.100 1.000 2.346 23.455


Plazo mínimo de


Horario:

Límites de

recompra:

Diferencial*:






sus acciones.



Recepción de

órdenes:

Ejecución de

operaciones:

Liquidación de

operaciones:





Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:


de Valores:






de Inversión

N/A




Operadora:







Teléfono: 800 493 2000

Distribuidora:



Página 24 de 38



Tipo:


Categoría:

Clave de Pizarra:

Calificación:




N/A

RENTA VARIABLE

NTEIPCEMP Sin monto mínimo de inversión

27 agosto 2019 No. Oficio 157/90558/2019

EMPLEADOS, DIRECTIVOS,

CONSEJEROS O JUBILADOS

DE GPO FIN BANORTE Y SUS

SUBSIDIARIAS



Clase

EMP
































9.01%COMERCIO

2.44%CONSTRUCCIÓN

3.71%ENERGÍA

2.24%GUBERNAMENTAL

2.17%

IND.MANUFACTURERA

12.52%INDUSTRIAL

0.34%MATERIALES

7.89%MINERÍA

22.06%


0.87%SALUD

13.28%



1.34%TRANSPORTE


Últimos

12 Meses

Últimos

3 Meses

Último

Mes201720182019








Fondo:






crédito.





activos.

Mín Máx




tres meses.

80% 100%



Página 25 de 38

NTEIPC



Concepto$%$%

Clase más representativa (F4)Clase EMP





























Clase EMP Clase más representatva (F4)Concepto

$%$%







0.064 0.636 0.063 0.634CONTABILIDAD

0.032 0.322 0.032 0.321OTRAS

Total 0.596 5.958 2.346 23.455


Plazo mínimo de


Horario:

Límites de

recompra:

Diferencial*:






sus acciones.



Recepción de

órdenes:

Ejecución de

operaciones:

Liquidación de

operaciones:





Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:


de Valores:






de Inversión

N/A




Operadora:







Teléfono: 800 493 2000

Distribuidora:



Página 26 de 38



Tipo:


Categoría:

Clave de Pizarra:

Calificación:




N/A

RENTA VARIABLE

NTEIPCE5 $1.00

27 agosto 2019 No. Oficio 157/90558/2019

PERSONAS NO SUJETAS A

RETENCIÓN



Clase

E5
































9.01%COMERCIO

2.44%CONSTRUCCIÓN

3.71%ENERGÍA

2.24%GUBERNAMENTAL

2.17%

IND.MANUFACTURERA

12.52%INDUSTRIAL

0.34%MATERIALES

7.89%MINERÍA

22.06%


0.87%SALUD

13.28%



1.34%TRANSPORTE


Últimos

12 Meses

Últimos

3 Meses

Último

Mes201720182019








Fondo:






crédito.





activos.

Mín Máx




tres meses.

80% 100%



Página 27 de 38

NTEIPC



Concepto$%$%

Clase más representativa (F4)Clase E5





























Clase E5 Clase más representatva (F4)Concepto

$%$%







0.063 0.634 0.063 0.634CONTABILIDAD

0.032 0.322 0.032 0.321OTRAS

Total 2.596 25.955 2.346 23.455


Plazo mínimo de


Horario:

Límites de

recompra:

Diferencial*:






sus acciones.



Recepción de

órdenes:

Ejecución de

operaciones:

Liquidación de

operaciones:





Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:


de Valores:






de Inversión

N/A




Operadora:







Teléfono: 800 493 2000

Distribuidora:



Página 28 de 38



Tipo:


Categoría:

Clave de Pizarra:

Calificación:




N/A

RENTA VARIABLE

NTEIPCE4 $25,000,000.00

27 agosto 2019 No. Oficio 157/90558/2019


RETENCIÓN



Clase

E4
































9.01%COMERCIO

2.44%CONSTRUCCIÓN

3.71%ENERGÍA

2.24%GUBERNAMENTAL

2.17%

IND.MANUFACTURERA

12.52%INDUSTRIAL

0.34%MATERIALES

7.89%MINERÍA

22.06%


0.87%SALUD

13.28%



1.34%TRANSPORTE


Últimos

12 Meses

Últimos

3 Meses

Último

Mes201720182019








Fondo:






crédito.





activos.

Mín Máx




tres meses.

80% 100%



Página 29 de 38

NTEIPC



Concepto$%$%































$%$%







0.000 0.000 0.063 0.634CONTABILIDAD

0.000 0.000 0.032 0.321OTRAS

Total 2.250 22.500 2.346 23.455


Plazo mínimo de


Horario:

Límites de

recompra:

Diferencial*:






sus acciones.



Recepción de

órdenes:

Ejecución de

operaciones:

Liquidación de

operaciones:





Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:


de Valores:






de Inversión

N/A




Operadora:







Teléfono: 800 493 2000

Distribuidora:



Página 30 de 38



Tipo:


Categoría:

Clave de Pizarra:

Calificación:




N/A

RENTA VARIABLE

NTEIPCE3 $50,000,000.00

27 agosto 2019 No. Oficio 157/90558/2019


RETENCIÓN



Clase

E3
































9.01%COMERCIO

2.44%CONSTRUCCIÓN

3.71%ENERGÍA

2.24%GUBERNAMENTAL

2.17%

IND.MANUFACTURERA

12.52%INDUSTRIAL

0.34%MATERIALES

7.89%MINERÍA

22.06%


0.87%SALUD

13.28%



1.34%TRANSPORTE


Últimos

12 Meses

Últimos

3 Meses

Último

Mes201720182019








Fondo:






crédito.





activos.

Mín Máx




tres meses.

80% 100%



Página 31 de 38

NTEIPC



Concepto$%$%































$%$%







0.000 0.000 0.063 0.634CONTABILIDAD

0.000 0.000 0.032 0.321OTRAS

Total 2.000 20.000 2.346 23.455


Plazo mínimo de


Horario:

Límites de

recompra:

Diferencial*:






sus acciones.



Recepción de

órdenes:

Ejecución de

operaciones:

Liquidación de

operaciones:





Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:


de Valores:






de Inversión

N/A




Operadora:







Teléfono: 800 493 2000

Distribuidora:



Página 32 de 38



Tipo:


Categoría:

Clave de Pizarra:

Calificación:




N/A

RENTA VARIABLE

NTEIPCE2 $100,000,000.00

27 agosto 2019 No. Oficio 157/90558/2019


RETENCIÓN



Clase

E2
































9.01%COMERCIO

2.44%CONSTRUCCIÓN

3.71%ENERGÍA

2.24%GUBERNAMENTAL

2.17%

IND.MANUFACTURERA

12.52%INDUSTRIAL

0.34%MATERIALES

7.89%MINERÍA

22.06%


0.87%SALUD

13.28%



1.34%TRANSPORTE


Últimos

12 Meses

Últimos

3 Meses

Último

Mes201720182019








Fondo:






crédito.





activos.

Mín Máx




tres meses.

80% 100%



Página 33 de 38

NTEIPC



Concepto$%$%































$%$%







0.000 0.000 0.063 0.634CONTABILIDAD

0.000 0.000 0.032 0.321OTRAS

Total 1.750 17.500 2.346 23.455


Plazo mínimo de


Horario:

Límites de

recompra:

Diferencial*:






sus acciones.



Recepción de

órdenes:

Ejecución de

operaciones:

Liquidación de

operaciones:





Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:


de Valores:






de Inversión

N/A




Operadora:







Teléfono: 800 493 2000

Distribuidora:



Página 34 de 38



Tipo:


Categoría:

Clave de Pizarra:

Calificación:




N/A

RENTA VARIABLE

NTEIPCE1 $250,000,000.00

27 agosto 2019 No. Oficio 157/90558/2019


RETENCIÓN



Clase

E1
































9.01%COMERCIO

2.44%CONSTRUCCIÓN

3.71%ENERGÍA

2.24%GUBERNAMENTAL

2.17%

IND.MANUFACTURERA

12.52%INDUSTRIAL

0.34%MATERIALES

7.89%MINERÍA

22.06%


0.87%SALUD

13.28%



1.34%TRANSPORTE


Últimos

12 Meses

Últimos

3 Meses

Último

Mes201720182019








Fondo:






crédito.





activos.

Mín Máx




tres meses.

80% 100%



Página 35 de 38

NTEIPC



Concepto$%$%































$%$%







0.000 0.000 0.063 0.634CONTABILIDAD

0.000 0.000 0.032 0.321OTRAS

Total 1.500 15.000 2.346 23.455


Plazo mínimo de


Horario:

Límites de

recompra:

Diferencial*:






sus acciones.



Recepción de

órdenes:

Ejecución de

operaciones:

Liquidación de

operaciones:





Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:


de Valores:






de Inversión

N/A




Operadora:







Teléfono: 800 493 2000

Distribuidora:



Página 36 de 38



Tipo:


Categoría:

Clave de Pizarra:

Calificación:




N/A

RENTA VARIABLE

NTEIPCAPIE Sin monto mínimo de inversión

27 agosto 2019 No. Oficio 157/90558/2019


RETENCIÓN (CON

CONTRATO DE SERVICIOS DE

GESTIÓN DE INVERSIONES)



Clase

APIE
































9.01%COMERCIO

2.44%CONSTRUCCIÓN

3.71%ENERGÍA

2.24%GUBERNAMENTAL

2.17%

IND.MANUFACTURERA

12.52%INDUSTRIAL

0.34%MATERIALES

7.89%MINERÍA

22.06%


0.87%SALUD

13.28%



1.34%TRANSPORTE


Últimos

12 Meses

Últimos

3 Meses

Último

Mes201720182019

-1.15 % 3.32 % N/A N/A N/A N/ARENDIMIENTO BRUTO

-1.16 % 3.48 % N/A N/A N/A N/ARENDIMIENTO NETO

4.84 % 5.15 % N/A N/A N/A N/ATASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28)

-1.85 % 1.51 % N/A N/A N/A N/AÍNDICE DE REFERENCIA




Fondo:






crédito.





activos.

Mín Máx




tres meses.

80% 100%



Página 37 de 38

NTEIPC



Concepto$%$%

Clase más representativa (F4)Clase APIE





























Clase APIE Clase más representatva (F4)Concepto

$%$%







0.000 0.000 0.063 0.634CONTABILIDAD

0.000 0.000 0.032 0.321OTRAS

Total 0.000 0.000 2.346 23.455


Plazo mínimo de


Horario:

Límites de

recompra:

Diferencial*:






sus acciones.



Recepción de

órdenes:

Ejecución de

operaciones:

Liquidación de

operaciones:





Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:


de Valores:






de Inversión

N/A




Operadora:







Teléfono: 800 493 2000

Distribuidora:



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documento con informaciÓn clave para la ......empresarial al que pertenezca su sociedad operadora...

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