disciplina financiera ejercicio 2018

CONSTRUIR y CRECER JUNTOSGOBIERNO DEL ESTADODE TLAXCALA 2017-2021

FOMTLAXFONDO MACRO PARA EL DESARROLLOINTEGRAL DE TLAXCALA

-- ._._-- - ---- ------------

Disciplina FinancieraEjercicio 2018

-------

------- ------------------ -------------------- ----------

CUENTA PÚBLICAENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA : 2018

Concepto (el

FondoMacropar. el Deurrollo Integralde nucal.

Estado de Sttu.clón FInandera DetallHo - LDF

Al31de dIdembre de 2011yal31dedfctembre de 20'"

(PESOS)

31 de

31 de diciembre 2018 dk:lembrede31 de diciembre 2018

2017

a. Efectivo y EquivalentM (a"al+a2+a3+a4+a5+a6+a1)

al) Efechvo

a2) BanemJTnorería

a3)BaneoslDependeneiasyOtros

a4) InversiooH Temporales (Hasta 3 meses)

a5)Fondos eonAJec'aciónEspeciftca

a6) Depó$.itos de Fondos de Terceros en Garanlia y/o AdministraciÓfl

a7) Otros Eleclivos y Equivalen'M

b,DerachosaRecibirEfectivooEquivalentes(b"bl+b2+b3+b4+b5+b6+b1)

b1)lnY8fsionesFinaocierasdeCortoPlazo

b2) Cuen'86 por Cotwar a COOo Plazo

b3) Deudores Oi\l8l'8os por Cotwar a COfIo Plazo

b4) Ingresos por Reeuperar a Corto Plazo

b5)DeudorMporAnlieiposdeIaTMoreriaaCOfIoPlazo

bti)Prés'amos Otorgados aCOOo Plazo

b1)Otros Derech06 a Recibir Elec'iyo o Equivalenltl$ a Corto Plazo

e_Derechos a Recibir BienH o ServieiOt. (e·cl+c2+c3+c4+c5)

el) Anticipo a ProveedorM por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

e2) Anticipo a PrOYeedoJes por Adquisición de BienM Inmuebles y Muebkn; a Corto Plazo

e3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo

c4) Anlicipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo

c5) Otros Defechos a Recibir Bienes O Servil;ios a Corto Plazo

dlnven1arios(d"'dl+d2+d3+d4+d5)

dI) Inventario de Mercaneias para Venta

d2) Irwentarioda Mercaneias Terminadas

d3) tnventario deMercancías en Proceso de Elaboración

d4) Inventario daMaI8fias f'fimas. Mal8fiales y Sumínislros para ProducciOn

d5) 8ienes en Trénsilo

I,Es'imaciónporPerdidaoOeleriorodeAcIiv05Circularlles(f=fl+12)

11) Es'imacionas para ClI8I1las locotwabkn; por Oerec::hos a Rec::íbir EJecIiYo o Equivalenles

(2) Eslimación por OeI8fiorode Inventarios

g_Otros ActiYos Circulantes (g"gl+g2+g3+g4)

gl) Valores en Garantia

g2)8ienesenGaranlla(ellCluvedepós~osdefondos)

g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos. Aseguramienlos yDación en Pago

g4) AdquisiciÓfl con Fondos de Terceros

19,468,158

1,924,929

11,543,229

128,021,080

121.896.258

147,-495,238

130,822

31 de

diciembre de Concepto (el

2<117

PaslvoClrculanle

6,777,920 a. Cuenlas por Pagar a Corto Plazo (a"al+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9 )

o al) Servicios Po.sona ..... por Pagar aCorto PliLlO

6,711,920 a2) f'foveedores por Paga. a Corto Plazo

o a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar él Corlo Plazo

o 8-4)Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo

o a5) Troosferencias Otorgadas por Pagar a COfIo Plazo

o a7) Re.enciones y ContribuciooM porPagar a COfIo Plazo

o aS) trll8feses. Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publ;,;a por Pa¡}8r a Corto Plazo

133,903,616 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagara Corto Plazo

o a9) cees Cuenlas por P.r a Corto Plazo

133,851,-499 b OocumenlOli por Pagar a CortoPliLlO (b~bl +b2+bJ)

o bl) oeeumeotcs Comerciales por Pagar a Corto Plazo

52,117 b2) Oocumenlos con Conlralislas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo

o b3) Otros OocumenlOfi por Pagar e cene Plazo

o e Porción aCorto Plazo de ta Deuda PUblica a largoPlalo(c"cl+c2)

o cl) f>ofcion aCOfIo Plazo de ta Deuda PUblica

o c2) f>ofcion a Corlo Ptaro de Affendamiento Financiero

o d, TituknyValorHaCortoPlazo

o el) Ingr81ios Cotwados por Adelantado a Corto Plazo

o a2) In'ereses Comados por Adelantado a Corto Plazo

o e3)Otros Pasivos Diferidos a Corto Ptazo

o 1. Fondos y Bienes de Terceros en Gafarllía y/o Adminislración a Corto Plazo(f:fl+12+0'f4+15+16)

o fl) Fondos anGaranha a Corto Plazo

o (2) Fondos en Adminis'ración a Corto Plazo

o f3) Fondos Con.i"!l8flleS a COfIoPlazo

o (4) Fondos de Fideicomisos, Mandalos y Conlralos Amilogos a Corto Plazo

o 15) Otros Fondos de Terceros en Garantia ylo Adminis'raciÓfl a Corto Plazo

o 16) Valores y Bienes an Garanlla a Corto Plazo

o g.f'fovisionesa CortoPlazo(g"gl+g2+g3)

o gl) Provisión para DemandasY Juicios a CortoPlalo

o g2) ProvisiÓfl para Conlingencias aCorto Plazo

o g3)Otras Provisiones a Corto Plazo

o h,OtrosPasivos a Corto Plazo (h"hl+h2+h3)

o hl)Ing.es.osporClasiflCar

o h2) RecaudaciÓfl por Participar

o h3)OtrosPasivosCirculanles

1040,681,536 IIA. ToblcleP.. ivosClrculilnteslIlA• iI+b+ e +d e e +,+ g+ h)

2.705,930

1.080,084

1,533,445

2,815,284

96,786

62,511

34,275

92,401

12,568

12,568

64,712

52,117

12,595

2,811.391

94,901

1,817,010

sss.aec

9.210

9,210

2,945,313IA,TotaIcleActlvosCilculilntes(lA=iI+b+c+d+e+f+g)

1

a,lnversionm,FinancierasaLar{loPlal<

b. Derechos a Recibi, Efecti"o"r''l,,,v,,lentes a Largo Plazo

c. Bienes Inmuebles.lnlraest,,,cIUlayConstll,~ciones en Proceso

e. Aclivos Intangibles

1,Depreciación, Delerio,o y Amortización Acumulada de Bienes

9. Activos Diferidos

h,EstimaciónporPé,didaoDete,iOlodeActivosnoCilculantes

lB. Total de Activos No Clrcutantes (lB = a + b + c + d + e + t + 9 + h + i)

I.TotaldeIActlvo(I=IA+IB)

2.430.046

160.;·43

2.590.089

150.085,327

o a,CuenlasporPagaraLargoPlazo

O b.Documentos por Pagara Lar[joP,azo

Oc. Deuda Publica a Largo Plazo

2.219.165 d,PasivosDiferidrn;a La'goPla70

160,043 e.FondosyBienesdeTercerosenGa'anliayloenAdministracióna _,1IgoPlazo

O f. Pwvisiones a Largo Plazo

11.TotaldeIPaslvo(l1=IIA+IIB)

o liB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + e + d + e + t)

2.379.208

143.060.744

b. Donaciones de Capital

lilA. Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido (lilA:: a + b + e)

a.Aportaciones

a,ResultadosdeIEjercicio(Ahorro/Desahorro)

b. Resultados de Ejercicios Anteriores

IIiB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB:: a + b + c + d + e)

e.RectificacionesdeResul1adosdeEjerciciosAnteriores

b. Resultado por Tenencia de Activos no Monatarios

IItC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Públlca/Palrlmonlo(IIIC=a+b)

a. Resultado por Posición Monetaria

111.Total Hacienda PÚblica/Patrimonio (111= lilA + IIIB + IIIC)

IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV'" 11+ 111)

Encargado del Departamento de Administración

22.318,193

6,731,224

29.049,417

31.86<1,701

97.518,250

97,518,250

20,702,376

6,840,792

11.515,801

2,345,783

118.220.626

150.085.327

22,452,263

6.231,224

28.683,487

31.628.800

97.518.250

97.518.250

13.913.694

2,472.498

9.615.045

1.826.151

111,431,944

143,060,744

Fondo Macro para el Desarrollo Integral deTIIIxC&l"

InformeAMHco de .. Deuda PítbUca YOtros Paslvos- LOF

0811de enero al 31dedtdembrede201'

(PESOS)

Denominación de la Deuda Publica y Saldo

8131de

diclernbtede

2017

del Pef1odo(e)--delPerIodo (~

....__ .....-yOtros_(O)

......,....del.......,

(h)....._P_do

_del

.......,(~

P_ ...............

asodados durante

el Periodo O)

1. Deuda Pública (1::A+B)

A. Corto Plazo (A:al+a2 ...a3)

a1) io-itituctcnes de Crédito

a2) Títulos y Valores

a3} Arrendamientos Emane-eros

B.largo Plazo (B"'bl+b2+b3)

bl) Instrtuciones de Crédito

b2) Titulas y Valores

b3)Arrendamlentos Financieros

2. Otros Pasivos

3. Total de la Deuda Pública y OtrosPasivos (3::1+2)

4. Deuda Contingente 1 (informativo)

A. Deuda:" "tlngent" 1

B Deuda Com;r¡g"nte 2

C Deuda Contingente XX

31,628,800

31,628,800

13,719,223

13.719,223

13,483,322

13,483.322

31,864,701

31,864,701

5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cer02 (Informativo)

A_Instrumento Bono Cupón Cero 1

B, Instrumento Bono Cupón Cero 2

C, Instrumento Bono Cupón Cero XX

ObMpcfones a Corto Piam (k)

M.....

Con1ro_(~

(m)

Tasa delnteIés

(n)

Comlsiones y

RelacIonados (o)

Tasa Efectiva

(p)

6. Obligaciones a Corto Plazo

(Informativo)

A_Crédito 1

B, Crédito 2

C Crédito XX

'\e, P. José Filiberto Nava del Razo


Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala

Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Diferentes de Financiamiento (e) Inicio de

ePESOS,

--~---------r--------'--------'r--------'---------.--------~r--------.----------Fechade Fechade Montode la Plazo Montopromedio Montopromedio Montopagadode la Montopagado Saldopenclente

por pagarde la

Denomlnac.j6nde lasObligaciones Fe<::hadel

Contrato(d)

operacióndel

pro~o(e)

vencimiento

el'Inversión

pactado(gl

pactado(h) mensualdel pago

dela

contraprestación

el'

mensualdel pago

de la

contraprestación

correspondienteal

pagode Invereión

UI

!nversiónal 31de de la inversión

Inversiónal 31

dediciembrede

2018(m=g 1)

A. AsociacionesPublicoPrivadas

(APP's)(A"'a+b+c+d)

a)APP 1

b] APP 2

c)APP 3

d)APP XX

B. otros Instrumentos(B"'a+b+c+d)

a) Otro Instrumento 1

b) Otro Instrumento 2

el Otro Instrumento 3

d) Otro Instrumento XX

C.TotaldeObligacionesDiferentesde

Financiamiento(C"A+B)

diciembrede 2018 actualizadoal

31dediciembrede

2018



Balance Presupuestario - lDF


(PESOS)

Concepto (e)

A, Ingresos Totales (A '" A1+A2+A3)

A1 Ingresos de Libre Disposición

A2. Transferencias Federales Etiquetadas

A3. Financiamiento Neto

B, Egresos Presupuestarios, (B '" B1+B2)

81 Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)

82. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)

Esttmadol

Ap_(d)Devengado

11,025,971

11,025,971

10,283,491

10,283,491

742,480

742,480

742,480

Rec.udadol

Pog-

10,895,149

10,895,149

10.188.709

10.188.709

706,440

706,440

706,440

e, Remanentes del Ejercicio Anterior ( e '" ct + C2)

c t. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo

e2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo

l. Balance Presupuestario (1 '" A- B + C)

11.Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (11'" I - A3)

111.Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (lIIz 11- el

10.966.400

10,966,400

10,966,400

10,966,400

Concepto

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E21

E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetada

E2. Intereses. Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado

Aprobado Devengado

742,480

PagHO

706,440IV. Balance Primario (IV = 111+ El

Concepto&lImado!-

F. Financiamiento (F = F1 + F21

F1 Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

G. Amortización de la Deuda (G '" 01 + 02)

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado

G2 Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado

A3, Financiamiento Neto (A3" r.o )

Concepto

A1 rnqresos de libre Disposición

A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.' = F1 +G1)

F1, Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado

81 cesto No Etiquetado (sin Incluir Amortización de la Deuda Pública)

e1 Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo

V, Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 -B t + C1)

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI", V-A3.1)

10966,400

10966.400

11.025.971

10,283,491

742,480

742,480

10,895,149

10,188,709

706,440

706,440

ConceptoEstilnadol _.-

A2, Transferencias Federales Etiquetadas

A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3_2 = F2-G2)

F2, Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

G2_ Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado

82, Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)

cz Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo

VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII:: A2 + A3.2 - B2 + e2)

VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII=VII - A3.2)

Lic. C.P.J:::::a::o\Encargado del Departamento de Administración

FOIIdD~ ... "~"*'tnII .. TIUcaIa

1i*éIO~"'fnJiMoIi~cLOF

o.Jt...... 31.~.ao1. --,., ~(d)

Ingresos de Libre Disposición

A Impuestos

B Cuotas y Aportaclone~ de S"9undad Social

e ConlnbuClonesdeMe¡oras

F Aprovechamientos

G Ingresos por Ventas de B,enes y Prestación de SelYlcios

HPart,c'paciones

h1)FondoGeneraldePartlclpae,ones

h2)FondodeFomentoMunlclpal

h3)FondodeFlscalLZaclonyRecaudaclon

h4)FondodeCompensaClon

h5)FondodeE><lraccIOndeHldrocarbur05

h61ImpuestoEspec,aISobreP'Oducc,6nyServlcios

h710.136%delaReC8jdacI6nFeder¡¡IPartlclpable

h8) 317%Sobre E>o1racciónde Petróleo

h9)GasollnasyDlésel

h10) Fondo del Impuesto SObre la Renta

h11) Fondo de Estabrhzacicn de los Ingresos de las Ent,dades Federat Nas

(1=,1"<2+,3+,4+i5)

,1)TenenClaoUsodeVehiculos

12)Fondo de Compensación ISAN

131Impuesto SObre Autom6viles Nuevos

,4) FondodeCompenS8ClóndeRepecos-lntermedlos

15)Otros Incentivos Económicos

J.Translerencl8syAslgnaclones

10.966,400 10,966,400

59,571

10,966,400

10,966,400 10,835578

59,571

k1)OtrosConvenlosyS"bs'd'os

L Otros Ingresos de Lrbre Dspcsictcn (l=tht21

111certcipacrcres en Ingresos tocares12)Otros Ingres05 de Libre D,sposlclón

1. Total de Ingresos de Lib,e Dlsposición

(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)

Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición

Transferencias Federales Etiquetadas

al) Fondo de Apcrtacicnes para la Nómina EducatNa y Gasto Operativo

a2)FondodeAportaclcnesparal05ServiciosdeSalud

a3) FondO de Apollac,cn.,,; para la Infraestructura Social

a4) Fondo oe Aporlac,cnes para el Forlalee,m,entodel05Mun,clp'05yde Ias

a5) Fondo de Aporlaclcnes Múnlptes

a6) Fondo de Aportaccnes para re EducaciónTecnol6g,eayde Adultos

a7) Fondo de Aportae'cnes para la S"9undad Pubtoca de 105Estados ydeIDls:rotoFed>;ral

aB) Fondo oe Apollaciones para el Fortalecim,ento de las Enlldades Fecleratlvas

B Convenios (B=b1~b2~b3+b4)

b1j Convenios de Protección Social en Salud

b2) Convenios de Descentralización

bJ)ConvenlosdeReas'gnacI6n

b4) Otros Convenios y SublSidios

e Fond05DistintosdeAportaclones(C=c1+c2)

e1) Fondo para Enndaoes Federativas y MuniCipiOs Productores de Hldr ocarourcs

c2) Fondo Minero

D TransferenCias As,gnaclones SublSldios y SUbvenc,ones, y Pensiones y Jub<laclones

E Otras Transterencras Peoerares Euquetades

11.TotaldeTransferenclasFederalesEtlquetad.n(II=A+B+C+D+E)

111.Ingresos Oerivaclos de Financiamientos (111=A)

A Ingresos pervaocs oe Financ,am,entos

1"' Totaldelngresos(IV=I+lI+lIl)

1 Ingfesos Denveocs de rmeocermerace cco Fuente de Pago de tngresos de LlbreDlspoSlc,6n

2 Ingfesos Deflvados de Flnanclamient05C<ln Fuente de Pago de 'rranster eneas Federales Etiquetadas

3. Ingresos Oerivados de Financiamientos(3=1 +2)

Encargado del Departamento de Admln,stfael6n

10,8g5.14g

71,251

I'ondoMll:nl DIsanIIIoInIIfnI... ~

E.a.doAn8lllko ..._,__ • ..,_DMIIIIdo.LDF

~porObl*deI .. (CapIIIIklyc-pt¡DJ

o.I1.~ .. 81c1e~.201.

(PESOS)

~(cJ

10..... 400 11,025.871

- - -a2) Remunerecrcnes at Personal oe carecter rreosaono

a5) Otras Prestaclone, Soc,ale, y EconOmlcas

a6)PreV1S10nes

a'i Pago de Estimuios a Servldo'esPubllcos

b5) Productos cero-ces, sermeceencos v ce Laccretcno

oejccrocusnaes LunncantesyAdrllvOS

bi)Vestuano. Blancos. Prendas de orctecc.cn y ArticulosOeportivos

o9iHe',amlentas Re!acclor>es y accesoncs Menore.;

c5) ServicIos de Instalac,On Reparac,(')n Ma..(enlm,entoyConservacIOn

c6)Servlclosdec"munlcac,(')nSoc,alyPubllcldao

c71 ser-e.es de Traslado y V,IIIICO;;

c8iServlclosOf,cla'es

c9) Otro;; ServicIos Ge.,erales

C1¡,ranSferenc,,"s Internas y As'gnac,one.; al Sector Pubhco

(3) Subslolosy scc-e-ccoes

(5)PenSlonfffiyJub,la:,(mes

061 Transferencias a Eoerccrmsos ManoatosyOtrosAnalogos

071 Transferencias a laSegufldad Social

e3)EqulpoelnstrumentaIMédlcoydeLa~rato"o

e4)VeniculosyEqulpcdeTransporte

e5) Equipo de Defensa y Segufldad

e6) Maqulnafla. Otros Eq",pos y Herram,entas

e7) Acroos BIOIOg'cOS

e81 B,enes Inmuebles

f1:,ODra Put><,caen e-e-es ce tornee Publico

r:') Obra Publ,ca en Bienes PropIOS

(3) Proyectos Produc!lV:)S y accones de Fomento

G In""f510nesFlnanClerasyOtrasPrav,s,ones{G=g1.g2+g3+g4+g5+g6+g7)

g1j mverscnes Para e' Fomento de Actividades ProduCllvas

g2)ACClonesyPartlclpaclonesdeCapJtal

g3)c"mpradeTitulos'IVa'ores

g4¡ConCe5IóndePrés:amos

¡;'deICOmlsodeDeS<lstresNatural~(tnformatlvoJ

g6;Ot'asln""rs'Of'o<'SF,nanCleras

g~¡ p!ovlslones pilra c"n!.flgencla~ y Otras Erogaciones Eapeoales

h1IPart,clpaclone!;

rt21Aportaclones

n31Conven,os

,],Com,s,onesdelaDeuOaPutll>ea

4¡ cestos ce.e De~daPu~lca

I,¡ Adeudas de E)f'rcICIOSFiscales AntefJores (ADEFAS)

10.283."11 10,188,701 7"2.480

2514&

11.Gasto Etiquetado (II"A+B+C+O+E+F+G+H+I)

ser-ces. Personales (A:a1+a2+a3+a4+aS+a6+a7)

a1) Remuneraciones a, Perwnal de Caracter Permanente

a2:Rer,']une,aclonesaIPer.¡onaldeCaracterTra~ltono

a3)Remunerae,onesAdlclonalesyEspec.ales

a4) Segundad Social

a5)OtrasPrestaclonesSoe,alesyEconómlcas

a6¡PreVISlones

a7¡ Pago de Estímulos a Servidores Publlcos

Materiales y SUministros IS:b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7~b6+b9)

bl) Matenales de Adrtumstracron. EmlslóndeDocumenlos,'AniculosOf,c,ales

021 Al,men105 ',UlenslllOs

031 Matenas "'ro;r.as y Matenales de ProQucclón y Comercialización

04¡ Matena¡es ,'AnícLlosdeConstrucclonyoe ReparaCión

b5)P'OductosQu'mlos.Farmacéutlcosyde¡_aboratono

Lubfloar.!es y Aditivos

be:, MawnalesySumln,strosParaSag"ndad

b9)Herramlentas Ref3cClonesyAccesonosM"ncres

ServicIos Generales (C=c1 ~c2~c3~c4+c5+c6+c7+cIl+c9)

C~¡ServicIos Baslcos

c2)Servlcloso"A'rendamlento

c3j ServicIos Profesionales. cenrmcos TécruccsyOtros ser-ces

c4)ServlclosFinanCLeros Bancarios y Comerciales

c5)ServlClosoelnstaloClón ReparaCión ManlenlmlenloyConservaclón

c6) ser-e-ce de Comunicación Social y Publicidad

crvservccs oe rreseocvvetcos

c8) ServicIos Oficiales

csj oircs servccs cererees

d1;Transferenclas Inter'1asy ASlgnacJones al sectors'ubucc

d2) rraostererces al Restedei Sector PubliCO

(3) Subsidios y SlJovenclones

d~) Ayudas Sociales

d5)PenslonesyJubllaclones

d6) Transferencias a Fideicomisos. Mandatos y Otros Analogos

d7) Transferencias a la Seguridad Social

d8)Dor.atlvos

d9¡ Transferencias al Exterior

Bienes Muebles Inmuebleselnlanglbles(E=e1+e2+e3+e4+eS+e6+e7+e8+e9¡

e1)MoblllarloyEqulpodeAdmln1straClón

e2)MoblllanoyEqulpoEducaclonalyRecreatlvo

e3) Equipo e Instrumental Metnco v de t.aboratono

e41VehiculosyEqulpadeTransporte

e5) EquIpo de Defensa Y Segundad

e6) Maquinaria Otros EquJposy HerramJentas

e9¡ ecnvos lntenqrbles

nvers;ó~ >'úbllca (F=!1+'2+f3)

f~)Obra Pé.oi,ea "" Bienes de Dom,mo Pubi,co

f2)Obra Pé.bl,ca en Sienes PropIOS

(3)PcoyectosProouctiVosyAcclonesdeFomento

'''vefSlonesFlnanClefasyOtrasProv's'onas(G~g1+,;¡2+g3+g4'''g5+g6+g7)

g1) InverSiones Para el Fome"tode Actlv,dades P,oductlVas

g2)ACClonesyPartlclpaclonesdeCaplta'

g3)Compra de Tituloo Y Valores

se Concesión de Préstamos

gS) roversrores en Froercomecs. Mandatos y OtfOS Anatoqos

F,oe,comlsode Desas:res Nalurales I,,,rormat,va)

g7;ProvJsJones para Conllnge"c,as y Olras Erogaciones Especiales

Pamcrpacones " Aportac.ones (H=h1"h2"h3)

h2;.Aportaclones

11;AmortlzaClóndela[leudaP"o'LCa

12\ Intereses de la tecoe sccice

I~) Gastos de la Deuda P~b"ca

15)CostoporCobenuras

17)Adeudos de E¡ercle,os Fiscales Antencres iADEFAS)

III.TotaldeEgresos(III:I+II)

Lic

11,

Encargado del Departamento de Adminislraci6n


Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado· LOF

Clasificación Administrativa


(PESOS)

Egresos

Concepto (e) Ampliacionesl Subejercieio (e)Aprobado (d) Modificado Devengado Pagado

(Reducciones)

1. Gasto No Etiquetado 10,966,400 59,571 11,025,971 10,283,491 10,188,709 742,480

(I=A+B+C+D+E+F+G+H)

A Dirección 10,966,400 59,571 11,025,971 10,283,491 10,188,709 742,480

11. Gasto Etiquetado O O O O O O

(II=A+B+C+D+E+F+G+H)

A Drrecc.ón O O O O O O

111.Total de Egresos (111= I+ 11) 10,966,400 59,571 11,025,971 10,283,491 10,188,709 742,480

Lic. c. P.José Filiberto Na~a del RazoEncargado del Departamento de Administración

..... ~,.. .. 0IlIIrnIII0 ,.._..

e.....-...... .,....·LDP~,__.(fIMIidid)'Fllllcl6n1

-... - - -"-~mo( ... ¡II..a2+a3 ..a4+a~_7+a81

.7) AsuntosdeOrden Publ1coydeSegurodadInlero"r

.8)Ot,os5 ..rv'c1osGen",alas

B.DftarrolloSocial{B·b1"b2+b3_"~"II6"b7)

b3)Salud

I C_DetarrolIoEconOmico

I¡C-':1"C2+c:3_+e5+ri+c7+d+c$)

o1)A~untosEconom,cos.Comerc,alesyLaboralnenGene .. '

0~)CombuSUble5yEne'9ia

~4)Mlne,i. Manufaclu,asyConslruCCIón

05) Transpo~~

EntnoDoItI,-.,.teo.N,_y On:lenes de Gob,e,no

d~)5.ne.mlenlOdeISISlemaFinanc ...ro

A_Gobl.mO{A....1.a2.a3+a4 ..a~.6+a7 ..a')

.3) Coo,d'r>Koón6It la PoIibca OeGob'e'no

aS)SoogundadNacoonal

b2) V,v,enda y Se""e'o-; a la Comun,dad

b3)5alud

b4) Recreac,on, Cullu'a y OIras Manolestac'onesSoc'.'es

(C-.:1+e2+c3~7+e8+e9)

C1)AsuntosEcooOm1C05ComercoalesyLaDora""'..nGe"",.

c2)Agropecuar ... SoMcultura~yCaz.a

c3¡Combusllb ..... yEne'9ia

~)Comun'c.ac'ones

oIl)C,encla.Tecnologiae Inn""ac,on

c!l)Ot,.s Indu$)IIn yOtros Asunlos Econom,cos

(D-a1+c12+c13+d4)

EnIrfIDo!e",nlesN_yOrdenes de Gob""no

[',TotIld.eg_llll" 1+ 11I

Lic.


Estado AnalHico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Claslllcoclón de servicios Pe""nsleS por Cotagorla

0.11 de enoro al 31 de diciembre de 2018

(PESOS)

Egresos

Concepto (c) Ampliaciones/ Subejerciclo (e)Aprobado (d) ModIIIcodo Devengado Pagado

(Reducciones)

1. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) 9,253,600 -97,266 9,156,334 8,413,854 8,351,344 742,480

A. Personal Administrativo y de Servicio Público 9,253,600 -97,266 9,156,334 8,413,854 8,351,344 742,480

B_Magisterio O O O O O O

C. Servicios de Salud (C=c1+c2) O O O O O O

c1) Personal Administrativo O O O O O O

c2) Personal Médico, Paramédico y afin O O O O O O

D_Seguridad Pública O O O O O O

E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales O O O O O O

o reformas a las mismas (E = et + e2)

e1) Nombre del Programa o Ley 1 O O O O O O

e2) Nombre del Programa o Ley 2 O O O O

F. Sentencias laborales definitivas O O O O O O

11.Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) O O O O O O

A. Personal Administrativo y de Servicio Público O O O O O O

B. Maqisteno O O O O O O

C. Servicios de Salud (C=c1+c2) O O O O O O

c1) Personal Administrativo O O O O O O

c2) Personal Médico. Paramédico y afin O O O O O O

D. Sequridao Pública O O O O O O

E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales O O O O O O

o reformas a las mismas (E = e1 + e2)



F_Sentencias laborales definitivas O O O O O O

111.Total del Gasto en Servicios Personales (111= I + 11) 9,253,600 -97,266 9,156,334 8,413,854 8,351,344 742,480

Encargado del Departamento de AdministraciOn


Guia de Cumplimiento de la ley de Disciplina Financiera de lal Entidades Federativas y MunicipioS

Del 1 de enero 8131 de diclembre de 2018

R... """"

SI ! NO

Balance Presupuestario Sostenible Ü)

Propuesto

x

10.966.400 pesos Art.6y 19delaLDF

10,966,400 pesos Art.6yl9delaLDF

10.895.149 pesos Arte vts ceie LD'

10,966.400 pesos Art. 6y 19delaLDF

10,966.400 pesos Art.tiyI9delaLU~

10.895.149 peses I Art 6y 19d.I,LD'

pesos Art.6.19y46dela NA EsteFondono tiene ningúntipo deLD' financiamiento

pesosArt,6.19y46dela NA EsteFondono tiene ningúntipo de

LD' financiamiento

pesosArt6.19y46dela NA. EsteFondono tiene ningúntipo de

LD' financiamienlo

pesos Art",I,LD' INA,;:;:,:~:~Od"''';':' naturales..paso Art ",I,LO' I NA';:;:':~:~Od'~~;';':'-";;;;'~~ ,,,

pesos Art 9delaLDFN.A EsteFoMonodestinarecursosala

atenciánde desastresnaturales

peses Art.9delaLDF N.A. Este Fondonodesllna recursosalaatenciónde desastresnaturales

pesos Art.9delaLOF NA EstePcndonodesunarecorsoselaatenciónde desastresnaturales

I 9,253.600 pesos Art 10y21 de la LOF

Art 13fracc Vy21 de8.351.344 pesos la LOF

lcyáe IngresosyAprobado Presupuesto de Egresos

e EJ,,,,do

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)

Propuesto

x

AprobadoI ~yd~Ingr~so,y

PresupueSlo de Egresos

3

Ley de Ingresos

Propuesfo Ingresos

Aprobado

. ,. ~ " ... dón de ...... res .".", es

~ ~n'/u,'J,,(m)

,2P'9,do

Aportaciónpromedio reakzadapor /a EntidadFedera~vadurante los 5ejerciciosprevios, para mfraes/rucllJradañadapor desastres naturales(n)

Saldodel fideicomisopara desastres nallJraJes(o)

Costopromediode los últimos 5 ejerciciosde la recoostmccco deinfraestructuradallada por desastres naturales (pi

Techo para servicios personales (q)

ASignaciónen elPresupuesto de Egresos ReporteT"m Formalo5d)

Reporte T"n, Formalo6dl

Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)

Asignaciónen el Presupuesto de Egresos Presupuesto de l:'gresos

Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)

PropuestoProyeelode PresupueMo

de Egresos

ReporteTnm f-armato6alAprobado

pesos

NA. EsteFondono cuentaconPre~isionesdegastoparacompromisode

Art. 11Y21 de la LDF pagoderivadasele APPs, porquenosetienencontratadasestetipo de

obligaciones

Art 12Y20 de fa LOF AOEFAS, porquenose tienenadeudosde

Art. 12y 20 de la LDF AOEFAS, porquenose tienenadeudosde

Art. 12Y20 de la LDF ADEFAS. porquenose tienenaceuoosde

NA EsteFondonocuentacon techode

ejercrcics frscales antenores

NA Este Fondonocuentacon techode

ejerciciosfiscalesanteriores

NA. EsteFondonocuentacon techode

ejerciciosfiscalesanterceos

B.INDICADORES CUALITATIVOS

Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos

Art. 5y 18 de la LDFObjetivos anuales_estrategias y metaspara el ejercicIofiscal (t),,,,,,,t,',o de ley ~e '''9''''0',·p,oye-<todeP,esup"e,lo

1eE,e""

A;t 5y 18de la LDF

NA

Art. 5y 18de la LDF

Ployecciones de eierccos postenores (u!

Descnpción de nesgos relevantes y propuestasde acciónpara enfrentarlosM

""cl.lovode leyoe 1"9'"''''" f"~yecTooe P'esupuesto

Art s v 18dela LDF NAResultadosde ejfHclClos~scalesantenoresy el ejercicio fiscal en cuestión (1 '

Art 5y18dela LDF NAf',oyeclodeP,esupueslode

E9'esos I Formato 8Estudio actuan'alde las pensionesde sus trabajadores (x)

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo

Art 6y 19óela LOFNA El balancepresupuestarioderecursosdepombe es posítvo

Razones excepcionalesqueJusfl!icanelBalancePresupilesfano deRecur.sosDisponiblesnegatrvoiY/

Inl(,a'"adeLeydelngre,""° P,oye-<'odeP'"supue,to

Art. e vts oen LOFNA ElbalancepresupuestarioderecursosdisponibJees positvo

Fuente de recursos para cubrir e/Ba/ancePreSUpilestanOde Recur.sosDisponibJesnegaflvo(z/

IOl(,anvadeLeyde Ing'e.,,"o P,oye,lode P,esupue,to

de Egresos

Art 6y19dela LOFNA El balancepresupuestarioderecursosdisponibleesposrtvo

In",at"ade Le,· de Ingre,,,,,o P'oyectode P,esupue,lo

de Egresos

Art 6y 19delaLOFNA El balancepresupuestarioderecursosdisponiblees positvo

Número de ejercicios fiscales y accIOnesnecesanaspara cubrir el BalancePresupilestario de Recursos DIsponiblesnega~'vo(aal

Informes Trimestralessobre el avancede las accionespara recuperar elBalancePresupuestario de RecursosDispombles(bbl

3 S."""••P"so"" es,

Art.l0y21 delaLOF

NA

NAPrevisionessalarialesy económicaspara cubrir incrementossalarialescreación de piezas y otros (del)

""u.~

'"9"""1 • delng,e ••• deUb"OI.po",ió"

NA Este Fonclonotiene Ingresospesos Art 14y21 de la LOF Exceoeotesdenvadcsde !ngresosde

LibreDisposición

,,",00 Art.14y21 de la LOFNA Este'oodo 00"~~ 'o~,,~"".

Libre0"""""0~NA. EsteFondono tiene Ingresos

pesos Art_14y21 de la LOF Exceoertescenvadcsde Ingres05deLibreDisposición

pesos Art_14y21 de la LOFNA EsteFondo00'''";'0""",

llb"O'."..""o·Art.,.o •• ,:o "'"''0''' NA """",'00'''";'0'''''',

pesos"."0""..,,,,,".

;Art ta rrac IIIy21 de NA EstePendonoejecutaProyectosdelalOF In~ersión

Art, 13 frac IIIy21 de NA EsteFondono tienecontratadasobligacionescon APPs, paraobtenerlaLDF recursosparafinanciarProyectes

Art 13 (rae Vlly21 ceNA Esle FondonootorgasubsidioslaLOF

Monto de Ingresos Excedentes denvadosde ILD (eel

Monto de Ingresos Excedentes denvadosde ¡LOdestmadosal fin del A 14fracciónldelaLOF(ff)

Monto de Ingresos Excedentes derivadosde ILD desflnadosal fin delA. 14fracción 1/, a) de la LDF (gg)

Monto de Ingresos Excedenles derivadosde ILD deshnadosal fin delA. 14.fracción 1/. b)delaLDF(hl!)

Monto de Ingresos Excedenles derivadosde ILD desflnadosal fin del arl{cu/onoveno transitoriode la LDFM

Análisis cceto-aenenee pata programas o proyectos de inversión mayores a 10millones deUDIS(ij)

Pag',", deInte(()eldel~Sec,etaria de Flnaf\Za,°

Análisis de conveniencia y arnilisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)Pagina de Intem..tdelaSec,eta"a de Flnaflla, O

TesorenaMunlClpal

Pa9lna de Intemetdelas"Cfeta,ia de F,nanza, °

Te,menaMumcipal

, , i (11)

lA, 'ND'CADOR,S r,.."TOTn'Uno

1 ObIIgaoIoM"Con. Pln.

Obhgacionesa Corto Plazo (nnl

"Lic. JaVi~ 7illa c.P.Josét-illoeno'Navad~az0

Encargadodel DepartamentodeAdmil'listfación

NA ,." ~~: ':ú:: 'oo,,~"",NA'." 'oodo 00"~"oo"""",De"", Púb',,,

disciplina financiera ejercicio 2018

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