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DGSIAF │ SIRECO │ Instructivo para Usuarios

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Índice

Introducción 3

Acceso a la aplicación SIRECO Web 4

Consulta de cuentas oficiales 10

Utilización de filtros 10

Banco 10

Sucursal 12

Cuenta 12

Denominación según TGN 13

Más opciones de búsqueda 14

Estado de las cuentas oficiales 18

Marcas de revisión 19

Alta de cuentas oficiales 23

Modificación de cuentas oficiales 29

Desestimación de solicitud de cuentas oficiales autorizada 31

Revisión de cuentas 32

Reversión de revisión de cuentas oficiales 34

Habilitación de período de empadronamiento de cuentas oficiales 36

Constancia de empadronamiento de cuentas oficiales 37

Tablas Básicas 40

Ayuda 42


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Introducción

Este instructivo tiene como objetivo describir las diferentes funcionalidades

de la aplicación SIRECO WEB, con el fin de brindar al usuario una ayuda operativa en el uso de esta herramienta.

Desde esta aplicación, los organismos podrán consultar su información en

forma permanente y actualizar sus cuentas oficiales durante el período de empadronamiento autorizado por la Secretaría de Hacienda. La TGN una vez terminado dicho proceso, validará la información ingresada.

Los organismos procederán a revisar y/o actualizar la información de sus

cuentas oficiales, y finalmente deberán generar la Constancia del Empadronamiento, la cual adquirirá el carácter de declaración jurada.

ENERO 2021


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Acceso a la aplicación SIRECO Web

Dependiendo del tipo de usuario, accederá de la siguiente forma:

A) Usuarios Organismos que operan con e-SIDIF: El usuario deberá acceder a través del acceso de las aplicaciones WEB que ofrece la DGSIAF y autenticarse a través de su usuario e-SIDIF:

https://apps.dgsiaf.mecon.gov.ar/

Después de loguearse, este tipo de usuario podrá visualizar las distintas aplicaciones que ofrece la DGSIAF dependiendo de los permisos que tuviera asignados el mismo.

Es importante aclarar que los navegadores y versiones sugeridos de los mismos son los siguientes:

-Chrome 86 ó superior -Firefox 82 ó superior -Safari 13 ó superior




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En este caso, el icono de la aplicación SIRECO se visualizará como figura en la imagen que se presenta a continuación:

De no contar con el acceso al ícono SIRECO, favor de contactar al administrador local.

B) Usuarios Organismos que no operan con e-SIDIF Los usuarios que no operen e-SIDIF, deberán autenticarse mediante el uso de clave fiscal en la página de AFIP. Dichos usuarios deberán poseer clave fiscal - nivel 3.

El representante legal de la Entidad debe acceder a la página de AFIP www.afip.gov.ar y visualizará la pantalla de Ingreso en donde deberá ingresar con su usuario y clave fiscal.

http://www.afip.gov.ar/


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Deberá seleccionar el link “Administrador de Relaciones de Clave Fiscal”, ubicado en el grupo Servicios Administrativos:

Se deberá seleccionar el botón “Nueva Relación”.

Seleccionará del listado, como Representado a la Entidad que operará en SIRECO WEB y luego deberá presionar el botón “Buscar”.


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Seleccionará el botón “Secretaría de Hacienda”, luego “Servicios Interactivos” y finalmente deberá realizar click en SIRECO. Mediante el botón ‘Buscar’ del Representante, se selecciona mediante el CUIT a la persona que va a cargar los datos de la Entidad en el sistema SIRECO (dicha persona debe tener una clave fiscal nivel 3).

Se verá el siguiente cuadro con el nombre de la persona correspondiente al CUIT ingresado y se presiona el botón “Confirmar”.

Finalmente, el sistema mostrará los datos que confirman la exitosa delegación del servicio.


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La persona a quien se le delegó el servicio AFIP (operador de SIRECO), deberá ingresar con su clave fiscal a la página de AFIP y aceptar la delegación. Para ello, ingresará con su clave fiscal, seleccionará el link “Aceptación de Designación”, ubicado en el grupo Servicios Administrativos. Donde le aparecerá el servicio SIRECO en la lista de ‘Mis Relaciones Pendientes’, y deberá seleccionar el link “Aceptar”.

Una vez realizados los pasos anteriores, el operador, verá la aplicación SIRECO en su lista de servicios habilitados.

SIRECO


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Podrá acceder al sistema directamente desde allí, o ingresando directamente a la URL

https://apps.dgsiaf.mecon.gov.ar/ Deberá seleccionar la opción “Ingresar con clave fiscal”.

Luego se desplegará la pantalla siguiente:

Esta pantalla le permitirá acceder inmediatamente a la Consulta de las Cuentas Oficiales únicamente de su titularidad y sobre el margen izquierdo se podrá visualizar las distintas funcionalidades con que cuenta la aplicación.




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Consulta de cuentas oficiales

Se podrá acceder a las cuentas oficiales utilizando cualquiera de los filtros

que se visualizan: Banco, Sucursal, Número de Cuenta y/o Denominación s/TGN. Es importante aclarar, que se podrá también realizar cualquier tipo de

consulta sin ingresar ningún filtro, presionando el botón “BUSCAR” directamente. De esta forma, se obtendrá como resultado todas las cuentas oficiales bajo la titularidad del organismo.

También se puede ingresar a través del menú (lado izquierdo) denominado Cuentas Oficiales o utilizando los filtros que se habilitan a través “más opciones búsqueda“ (debajo de la búsqueda general) permitiendo parametrizar en forma detallada los datos de búsqueda.

El sistema permite exportar todos los datos de las cuentas oficiales a Excel facilitando seleccionar los atributos deseados previamente.

Utilización de filtros

Banco

Al hacer click en el atributo Banco, se desplegará la lista de valores, filtrando en forma automática el resultado a medida que se completa el texto. Asimismo, se puede realizar la búsqueda por el código del banco y se cuenta con la posibilidad de efectuar selección múltiple, marcando los distintos bancos requeridos. Una vez completo el filtro, se podrá hacer click en el botón “BUSCAR” para obtener el resultado deseado.


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Si al completar el filtro, se deseara cambiar la elección realizada, se podrá hacer click en el botón “Resetear Búsqueda” y en forma automática se limpiará la pantalla permitiendo elegir nuevamente el valor deseado.

Otra forma para eliminar los filtros seleccionados, es presionando de la lista desplegada el botón menos (-) como se mostrará a continuación:


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Sucursal

Al hacer click en el campo sucursal, se desplegará la lista de valores filtrando en forma automática las sucursales de los bancos seleccionados en el filtro anterior. Una vez completo el filtro, se podrá hacer click en el botón “BUSCAR” para obtener el resultado.

Si al completar el filtro, se deseara cambiar la elección realizada, se podrá hacer click en el botón “Resetear Búsqueda” y en forma automática se limpiará la pantalla permitiendo elegir nuevamente el valor deseado. (Este filtro está condicionado por el filtro Banco, si éste no se completa el filtro sucursal no se podrá utilizar).

Cuenta

Este campo permitirá completar el número de cuenta oficial. El filtro traerá como resultado, cualquier tipo de cuenta oficial que contenga los dígitos ingresados.

Una vez completo el filtro, se podrá hacer click en el botón “BUSCAR” para obtener el resultado.

Si al completar el filtro, se deseara cambiar la elección realizada, se podrá hacer click en el botón “Resetear Búsqueda” y en forma automática se limpiará la pantalla permitiendo elegir nuevamente el valor deseado. (Es importante tener en cuenta que este filtro traerá como resultado cualquier cuenta que contenga esa fracción de número en cualquier parte del número de cuenta completo, sea al principio, final o dentro).


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Denominación según TGN

Este campo corresponde a la denominación de la cuenta otorgada por la

TGN al momento de autorizar la apertura de una cuenta o ingresar en la base de datos la información correspondiente a cuentas informadas por los organismos de acuerdo a lo que establece la normativa. El mismo es alfanumérico y permitirá completar cualquier fracción de texto de la denominación de la cuenta oficial. Una vez completo el filtro, se podrá hacer clic en el botón “BUSCAR” para obtener el resultado.

Si al completar el filtro, se deseara cambiar la elección realizada, se podrá hacer clic en el botón “Resetear Búsqueda” y en forma automática se limpiará la pantalla permitiendo elegir nuevamente el valor deseado.

Al presionar el botón “APLICAR” los resultados de la búsqueda se presentan de la siguiente manera:


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Si el usuario requiere mayores filtros de búsqueda, para acotar o precisar el resultado, la aplicación ofrece la posibilidad de utilizar el punto del menú “más opciones de búsqueda” en donde se desplegarán filtros adicionales.

“Más Opciones de búsqueda “

En función de la cantidad de filtros a los que se puede acceder la aplicación mostrará, otros filtros frecuentes para realizar búsquedas: Organismo, CUIT Organismo, Tipo de Cuenta, Estado de la Cuenta, Fecha de Cierre, Fecha de Vencimiento, País, Fuente de Financiamiento, Multifuente, Moneda, etc .

También se podrán realizar consultas por otros atributos, los cuales se

encuentran agrupados por tipo de: Organismo, Responsable Operativo, Identificador de la Cuenta, Fechas, Otros datos, y /o Datos de Auditoría, a fin de facilitar su visualización y rápido acceso.


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Los bloques de información se pueden desplegar o cerrar con la flecha que se encuentra ubicada arriba a la derecha, dentro de cada uno de los mismos.

Para utilizarlos solo se deberá hacer click en el ítem por el cual se desea filtrar y se desplegarán los campos que se muestran a continuación:

• Por organismo

• Por Responsable Operativo

• Por Identificador de la Cuenta


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• Por Fechas

• Por Otros Datos

• Por Datos de Auditoría


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Una vez ejecutada la consulta, la aplicación traerá como resultado las cuentas oficiales que cumplan con las condiciones indicadas en los filtros de búsqueda.

En esta pantalla se podrá visualizar en forma de grilla los datos identificatorios principales de cada una de las cuentas oficiales: Tipo de organismo, Número de organismo, Nombre del Organismo, Número de Cuenta, Denominación s/ TGN, Nombre del Banco, Sucursal, Tipo de Cuenta, Moneda, Fuente de Financiamiento, Estado y Marcas de Revisión.

A continuación de detallarán los diferentes estados posibles y el significado de las marcas de revisión.

Es importante aclarar que ningún filtro es obligatorio, se podrá presionar el botón “BUSCAR” directamente con todos los campos vacíos obteniendo como resultado la totalidad de las cuentas del organismo.


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Estado de las cuentas oficiales

Autorizada: adquirirá este estado cuando la TGN autoriza la apertura de una cuenta oficial, no han transcurrido treinta (30) días desde dicha autorización y la cuenta no tiene número asignado. Autorización Vencida: adquirirá este estado cuando pasaron treinta (30) días desde que la TGN autorizó la solicitud de apertura de la Cuenta Oficial y el organismo requirente, no comunicó el número de cuenta asignado. Autorizada No Abierta: adquirirá este estado cuando la autorización de cuenta oficial tenga fecha de baja. Es decir, la TGN autorizó la apertura de una cuenta y el organismo comunicó que no realizó ni realizará la apertura de la misma. Abierta: adquirirá este estado cuando la cuenta oficial tiene informada la fecha de apertura, cuenta con el número de cuenta asignado y si la cuenta tuviera fecha de vencimiento para su utilización, el mismo no se encuentra vencido. Cuenta Vencida: adquirirá este estado cuando la cuenta oficial tiene fecha de vencimiento registrada y es menor a la fecha actual. Cerrada: adquirirá este estado cuando se registre la fecha de cierre de la cuenta . Anulada: adquirirá este estado cuando se registre la fecha de anulación de la cuenta oficial. Informada: adquirirá este estado cuando se registre la fecha de notificación en la cuenta oficial y no estén informadas las fechas de apertura, convalidación o no convalidación. Convalidada: adquirirá este estado cuando se registre la fecha de convalidación. No Convalidada: adquirirá este estado cuando se registre la fecha de no convalidación. Toda cuenta dada de alta por un organismo durante el periodo de empadronamiento, tendrá el estado Informada, el cual se mantendrá para las cuentas en moneda de curso legal informadas por un organismo del inciso b) y/o d) del artículo 8 de la Ley 24.156, ya que las mismas no requieren autorización previa por parte de la TGN. Aquellas cuentas que se incorporen en el período de empadronamiento habilitado, y que, de acuerdo a la normativa vigente, correspondía tener autorización previa de la TGN, finalizado el período mencionado, la tesorería evaluará la documentación aportada y determinará o no su convalidación completando las fechas de convalidación o no convalidación modificándose automáticamente el


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estado informado original, al estado Convalidada o No Convalidada según corresponda.

Marcas de revisión

Las marcas de revisión indican la intervención ya sea por parte de la TGN o

por parte del organismo. Es importante tener en cuenta que un usuario organismo no puede modificar el valor de la marca de revisión efectuada por la TGN y un usuario TGN no puede modificar el valor de la marca de revisada Organismo.

Las marcas de revisión posibles de una cuenta oficial son las que se

muestran a continuación:

Esta marca indica que la cuenta ya fue revisada por la TGN.

Esta marca indica que la cuenta no fue revisada por el organismo.

Esta marca cuando esta en azul indica que la cuenta oficial fue revisada por el organismo.

En la parte superior derecha de la pantalla tenemos 3 opciones: Revisar Cuenta, Filtro y Exportar.


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Desde la opción “REVISAR CUENTA” se puede realizar la revisión de una cuenta oficial en particular o varias cuentas en forma masiva y es una funcionalidad que podrá ser utilizada durante el periodo de empadronamiento de las cuentas por parte del Organismo.

El botón “REVISAR CUENTA” se encuentra a la derecha de la pantalla y

que se marca a continuación:

Desde la opción “filtro” se puede volver a realizar una nueva búsqueda o refinar una búsqueda ya realizada

Al hacer click vuelve a mostrar el filtro de cuentas con el campo de la búsqueda anterior completo, otorgando la posibilidad de profundizar en este resultado agregando más opciones de búsqueda; o de limpiar los campos ya completos desde la opción “Limpiar filtros” y realizar una nueva búsqueda.


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Desde la Opción “Exportar” se puede guardar el resultado obtenido en un archivo con el formato “Excel”.

Al seleccionar la opción Excel, la aplicación ofrece una ventana con los columnas posibles a incluir en la exportación.

Una vez seleccionados los valores, se deberá hacer click en la opción “Descargar” y se guardará en forma automática el archivo en la carpeta de “Descargas” de la PC.


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El archivo generado en Excel se visualizará, en función de los filtros seleccionados, de la siguiente forma:


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Alta de cuentas oficiales

La aplicación permite informar novedades y agregar nuevas cuentas a los

Organismos en el Registro de Cuentas Oficiales del Sector Público Nacional. Se excluyen del alcance de este concepto las cuentas corrientes para el pago de los haberes del personal abiertas de oficio por el Banco de la Nación Argentina (BNA), gestionadas en el marco del convenio interadministrativo establecido por el Dto. 1187/12. El acceso a los organismos para informar novedades y agregar nuevas cuentas sólo estará habilitado en el período de empadronamiento autorizado por la Secretaría de Hacienda.

Para dar inicio al ingreso, se deberá hacer click en el botón que se marca a

continuación:

Y se desplegará la siguiente pantalla, que indica el orden de los pasos a seguir para realizar el Alta de una Cuenta Oficial.

PASO 1 CUENTA OFICIAL: En este caso, se deberán registrar todos los datos de la cuenta y en forma obligatoria los campos que aparecen delineados en color rojo. La única fecha obligatoria es la de notificación. La misma será asignada


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automáticamente por el sistema correspondiendo a la del día que se carga la novedad.


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PASO 2 FIRMANTES CUENTA OFICIAL: se deberán registrar los datos de los firmantes de la cuenta autorizados (DNI, Nombre y Apellido, mail de contacto, Cargo y el campo de observaciones en caso de ser necesario).

Es importante aclarar que si los datos de carácter obligatorio no se encuentran todos completos no se podrá acceder al siguiente paso (Paso 2)


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Finalizada la carga de los datos del firmante, se deberá aceptar dicha carga presionando el botón que se muestra a continuación y continuar con el paso 3 donde se debe adjuntar la documentación respaldatoria.

PASO 3 ADJUNTOS: Se deberán adjuntar los archivos que forman parte de la documentación respaldatoria de la cuenta oficial (en PDF, Excel, Word, etc.). Es obligatorio cargar al menos un archivo adjunto para que se habilite el botón de “FINALIZAR”. La documentación debe contener las constancias y elementos que resguarden cada uno de los ítems obligatorios (constancias del tipo de identificador bancario, designación de funcionarios, norma / convenio / acuerdo por el cual se abrió la cuenta, etc).

Los tipos de archivos permitidos para poder adjuntar son: • Doc • Docx • Pdf • Xls, • Xlsx • Txt • Csv


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• Jpg • Jpeg • Html • Htm • Eml • Gif • Png

.

Es importante aclarar que se pueden adjuntar múltiples archivos SIEMPRE que no superen la cantidad máxima de 100 MB por cuenta oficial y que el botón Siguiente no se habilitará hasta tener los datos obligatorios completos para continuar con el paso 2 del alta de la cuenta.


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Al hacer click en el botón “FINALIZAR” se podrá visualizar la cuenta registrada en estado “Informada” y todos los datos ingresados.

Cabe aclarar que mientras se encuentre habilitado el período de empadronamiento, la TGN continuará con la operatoria habitual, mas dicha actividad no será visible por los organismos ni modificará el stock de cuentas a revisar. Por lo expuesto, en caso que, durante el mencionado período de empadronamiento, tramitara la apertura de una cuenta oficial, la misma no debe ser cargada por el organismo ya que comprenderá a la gestión que realizará la TGN. Si al momento de dar de alta una cuenta oficial, faltare en la Entidad Básica, el banco (local o exterior), sucursal o moneda, por favor dirigirse al punto de menú ayuda donde se encuentran las preguntas frecuentes, a fin de obtener la orientación para tramitar dichas incorporaciones en las respectivas tablas y poder completar el alta de la cuenta.


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Modificación de cuentas oficiales

La aplicación permite la modificación de los datos de las cuentas oficiales

durante el período de empadronamiento determinado por la Secretaría de Hacienda.

Para realizar dicha operación, se deberá ingresar desde el punto del menú

“Cuentas Oficiales” y aplicar el filtro para visualizar la cuenta a ser modificada. Seguidamente, se deberá hacer click en el botón que se muestra a continuación:

Es importante aclarar que cuando el Organismo modifica algunos de los atributos que se nombran a continuación, se destilda la marca Revisada por TGN. Cuando el Órgano Rector realiza la revisión y control de cada una de las cuentas se tilda nuevamente dicha marca.

• CUIT Responsable Operativo • Número de Cuenta, • Banco, • Sucursal • Número de Identificador Bancario • Tipo de Cuenta • Fecha de notificación • Fecha de cierre • Moneda • Fecha de baja


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Una vez modificados los datos y completados todos los campos obligatorios, se deberá presionar el botón “GUARDAR CAMBIOS” y dicha modificación quedará plasmada en el sistema.

Las modificaciones de estos atributos deben ser acompañadas con la documentación respaldatoria correspondiente.


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Desestimación de solicitud de cuentas oficiales autorizada

La desestimación de solicitud de cuentas oficiales autorizada tiene lugar dentro del período de empadronamiento, y aplica en aquellos casos que un organismo no continúe con la gestión de apertura ante la entidad bancaria y desista de la autorización que otorgó la TGN, la cual se encuentra reflejada en el Registro de Cuentas Oficiales con los datos de la solicitud de apertura y sin número de cuenta.

A fin de informar tal situación en la aplicación, el organismo utilizará la funcionalidad “Desestimar autorización”, la cual se despliega presionando los 3 puntos del margen derecho de la cuenta como se muestra en la siguiente pantalla:

Cuando el organismo desestime una cuenta oficial, se completará automáticamente la fecha de baja tomando la fecha del día, y el estado de la misma cambiará a “Autorizada no abierta” y se destildará la marca Revisión TGN.

Complementariamente deberá adjuntar Informe si opera GDE o Nota firmada sino opera GDE firmado por Director General de Administración


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(DGA) o funcionario equivalente o superior informado las razones por las cuales no dió curso a lo requerido oportunamente.

Revisión de cuentas

Durante el período de empadronamiento se pueden dar de alta, modificar

y revisar la totalidad de las cuentas oficiales del Organismo, con excepción de las cuentas nominales y los registros de cuentas anuladas.

La aplicación no permitirá dar por revisadas aquellas cuentas que no tengan

todos los atributos obligatorios cargados. La marca de revisión de las cuentas se puede realizar de manera individual

desde la propia cuenta o de forma masiva, marcando varias cuentas oficiales y presionando el botón “REVISAR CUENTA”.


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Si se realiza en forma masiva, podemos visualizar las cuentas y seleccionar todas o sólo aquellas que se quieren revisar. La aplicación no permitirá marcar como revisadas aquellas cuentas que no contengan todos los atributos obligatorios cargados y en ese caso, se deberá ingresar de forma individual para analizar cuál fue el motivo que impidió la revisión.


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Reversión de revisión de cuentas oficiales

La reversión de la revisión de cuentas oficiales tiene lugar dentro del

período de empadronamiento, y aplica en aquellos casos que un organismo , antes de generar la constancia, decida modificar datos de una cuenta oficial que ya había sido revisada.

El organismo utilizará la funcionalidad “Revertir revisión cuenta”, la cual se

despliega presionando los 3 puntos del margen derecho de la cuenta como se muestra en la siguiente pantalla:

Cuando el organismo revierta la revisión de una cuenta oficial, la pantalla que se desplegará será la siguiente:

Una vez confirmada la reversión de la revisión, aparecerá el cartel de confirmación de reversión exitosa y se encenderá automáticamente el botón de “REVISAR CUENTA” como se mostrará a continuación:


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Habilitación de período de empadronamiento de cuentas oficiales

La habilitación del período de empadronamiento será definida por la Secretaría de Hacienda y, durante ese lapso de tiempo establecido, se pueden realizar las tareas de Alta, Baja o Modificación de las cuentas oficiales, revisión de las cuentas y generación de la constancia de empadronamiento.

Una vez finalizado el período establecido, la aplicación solo permitirá

consultar las cuentas oficiales. No se podrán dar de altas, ni modificar cuentas y tampoco se permitirá revisar la cuenta y generar nuevas constancias.


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Constancia de empadronamiento de cuentas oficiales

La constancia de empadronamiento se genera una vez que fueron revisadas la totalidad de las cuentas bancarias oficiales y es una sola por período de empadronamiento.

La aplicación permite la generación, sólo si todas las cuentas bancarias

oficiales del organismo fueron revisadas por el mismo, de no ser así, el sistema informa de la siguiente manera:

Es importante recordar que la generación de la constancia no contempla las cuentas en estado Anulada, ya que las mismas no están vigentes tanto para el organismo como para la TGN.

Si el usuario tiene permisos para administrar cuentas oficiales de más de un

Organismo, en el momento de la generación de la constancia, debe optar y seleccionar el Organismo para el cual quiere emitir la misma.


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Una vez confirmada la generación, aparecerá la siguiente pantalla:

La constancia genera un archivo en formato PDF, y una vez emitida, no se

podrá realizar ninguna modificación a las cuentas, tampoco dar de alta nuevas, o modificar las marcas de revisión.


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La constancia generada solo puede ser anulada por la TGN. Si la TGN anula una constancia de verificación de cuentas durante el período de empadronamiento, el usuario del Organismo queda habilitado para gestionar nuevamente las cuentas.

Cabe aclarar que, una constancia Anulada por la TGN, no puede ser

rehabilitada.


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Tablas Básicas

Desde la aplicación se pueden consultar todas las Tablas Básicas que se

utilizan en el alta y/o consulta de una cuenta oficial.

Se accede a través de la opción “Tablas Básicas” que se encuentra en el

menú a la izquierda de la pantalla. Al hacer click en el ícono se accede a la totalidad de las mismas de la siguiente manera:

La información se mostrará agrupada por tipo de dato y, al hacer click sobre cualquiera de estos botones se desplegará, en forma detallada y actualizada, toda la información correspondiente a dicha tabla. A continuación, se mostrará el despliegue de las tablas principales:


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Es importante remarcar que las Tablas Básicas (TB) tienen filtros y posibilidad de ser exportadas a un archivo formato Excel y PDF


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Ayuda

En el sistema se podrá consultar un menú de ayuda que cuenta con las

respuestas a las preguntas más frecuentes a la TGN y el Instructivo del mismo para todos los usuarios.

Centro de Atención a Usuarios y Réplicas

[email protected] +54 9 11 4349-8700

mailto:[email protected]

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