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!Jt ACI"ADE LASESIÓN DE DIRE.CIORlO DEL DIA 25 DE SETIEMBRE DEL 2000
En la ciudad de lima, a los 25 días del mes de Septiembre del 2000 en la Av. Paseo de la RepúblicaNo 3121 del distrito de San Isidro, siendo las 12:30 horas, se inició a la sesión bajo la Presidencia del
: Sr. Alfredo JaIme Awapara con la asistencia de los Directores señores Reynaldo Bringas Delgado,Santiago Uop Ruíz, César Hernández Márquez y Miguel Ángel Simabukuro Nakamoto, y del Sr. JavierOrmea Villavicencio, quien actuó como secretario. Concurrió también el Sr. Jorge Harten Costa,invitado por el Presidente.
1. APROBACIÓN ACTA DE DIRECTORIO DEL 08.09.2000
Se dio lectura al Acta de la sesión del 08.09.2000, la misma que fue aprobada sinobservaciones.
2. DESPACHO
2.1 Oficio Circular NO011-2000-FONAFE
El Presidente del DirectorioSr. AlfredoJalilie, informó que había recibido de la DirecciónEjecutiva del FONAFEel Oficio Circular No 011-2oo0-FONAFE,mediante el cual solicitaninformaciónsobre: Personal, Conceptos remunerativos, Políticas de Personal, LocacióndeServicios,Reglamento de Organizacióny Funciones, Reglamento Interno de Trabajo, entreotros.
Pasó a la Orden del día.
2.2 Oficio Circular N° 012-2000-FONAFE
El Presidente del DirectorioSr. AlfredoJalilie informó que había recibido de la DirecciónEjecutivadel FONAFE,el OficioCircularNo 012-2ooD-FONAFE,mediante el cual señalan laspautas de sustentacióndel Presupuesto, el Plan Operativoy Conveniode Gestiónpara el año2001.
El Directorio tomó conocimiento.
2.3 Oficio NO1799-2000-FONAFE
El Presidente del DirectorioSr. Alfredo Jalilie informó que había recibido de la DirecciónEjecutivadel FONAFEel OficioNo 1799-2000-FONAFE,mediante el cual comunican sobre lainstalaciónde un Modulode Interconexióncon el Sistemade Informacióndel FONAFE
El Directorio tomó conocimiento.
2.4 Oficio N° 1874-2000-EF/13
El Presidente del Directorio Sr. Alfredo Jalilie informó que la Secretaría General del Ministeriode Economía y FInanzas, mediante el Oficio No 1874-2000-EF/13, remite copia autenticada dela Resolución Suprema No 253-2ooD-EFdel 30 de agosto del 2000, en la cual se designó a losDirectores de Inmobiliaria MileniaS.A.. '
El Directorio tomó conocimiento.
3. INFORMES, ~
3.1 Informe de Oferta de Arrendamiento de los Centros Comerciales
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La Gerencia informó que el día 18 del mes en curso se realizó la entrega, apertura de sobres yotorgamiento de la buena pro de la Oferta de Arrendamientode Inmuebles de la empresa.Asimismo,informó que Hipermercados Metro obtuvo la buena pro en tres de los cuatroinmueblesofertados.
Señaló que la oferta cubrió todas las expectativas por los montos ofertados.
El Directorio tomó conocimiento.
Opciones de Arrendamiento
La Gerencia informó del interés manifestado por Hipermercados Metro de arrendar eller. y2do. Nivel del edificio Pershing. Asimismo, señaló el interés de Supermercados Santa Isabel yde Hipermercados Metro por el inmueble ubicado en Belén.
El Presidente del Directorio Sr. Jalilie propuso que para alquilar el edificio Belén se establezcancontactos con las cadenas de autoservicios: Mac Donald, Bembos, Burger King, DominosPilla, E. Wong, Santa Isabel, entre otros.
El Directoriotomó conocimientoy dispuso que la Gerencia realice las coordinacionesquecorresponda.
Condiciones de Conservación de Inmuebles
La Gerencia informó que los inmuebles denominados: EdificioTacna-Piérola, Piérola-Inclán yBelén por su antigüedad y estado de conservación no guardan condiciones de seguridad encaso de producirse un fuerte movimiento sísmico o incendio.
Pasó a la Orden del día.
Contrato de Arrendamiento de Playa de Estacionamiento del C.C. San Isidro
La Gerencia informó que el día 18 del mes en curso se suscribió etcontrato de arrendamientocon Inmobiliaria Cliford S.A.C., asimismo señaló que este contrato tiene vigencia hasta el 30de abril del 2004 con una merced conductiva de SI. 30 000,00 (Treinta mil y 00/100 NuevosSoles) incluido IGV, monto que se reajustará anualmente con el Índice Inflacionario quepublique el INEI.
El Directorio tomó conocimiento.
Proyección de Ingresos Octubre-2000 (Estadística Rendimientos)
El Presidente del Directorioinformó que la Gerencia había elaborado el reporte sobre losingresos proyectados al mes de octubre del 2000.
Explicó que en el referido mes el total de los ingresos mensuales proyectados ascenderían a lasuma de US$ 140 000.00 (Ciento cuarenta mil y 00/100 dólares americanos), de los cuales el3,7% corresponde al C.C. San Isidro.
En el mes de octubre, la proporciónde áreas ocupadas versus las áreas desocupadas de laEmpresaen relaciónal mes de septiembre serían lassiguientes:
Septiembre - 2000, 36,36% del área ocupada versus 63,64% del área desocupadaOctubre - 2000, 66,91% del área ocupada versus 32,49% del área desocupada.
El Directorio tomó conocimiento.
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3.6 Presupuesto 2001
La Gerencia informó que conforme a lo dispuesto por la Directiva del FONAFEse habíanelaborado los Proyectos correspondientes a: Plan Operativo, Convenio de Gestión yPresupuestodel año 2001. Luego de un intercambio de ideas, el Directoriorevisóy observóalgunaspartidasrelacionadasal gasto.
El Directorio dió pautas sobre los ajustes a realizar y que una vez corregidas se proceda a laremisión de la documentación correspondiente.
3.7 Estados Financierosal mes de Agosto 2000
El presidente del Directorio Sr. Alfredo Jalilie informó que el Estado de Ganancias y Pérdidasde la Empresa al mes de agosto presenta una Utilidad Acumulada de SI. 23170,00 (Veintitrésmil ciento setenta y 00/100 nuevos soles), habiéndose revertido por tanto la pérdidaacumulada hasta el mes de julio.
La Utilidad Operativa acumulada al mes de agosto asciende a SI. 303 314,00 (Trescientos tresmil trescientos catorce y 00/100 nuevos soles). Monto que resulta de la diferencia de losIngresos ascendentesa SI. 1 195 166,00 nuevossolesy Egresospor f>1. 891 852,00 nuevossoles. En estos últimos resaltan los rubros relacionados a Servicios Prestados por Terceros yTributos con SI. 578 865,00 Y 5/.272 174,00, respectivamente.
La Utilidad del Ejercicio asciende a SI. 23 170,00. Como se puede observar la UtilidadOperativa permitió financiar al rubro Provisiones del Ejercicio (El rubro más importantecorrespondeal de DepreciaciónAcumuládacuyo monto ascendióa SI. 278685,00).
El resultadoobtenido en la Oferta de Arrendamiento de Inmuebles realizadoa mediadosdemes redundaráen el incremento sustantivode los ingresosde la Empresa,y por consiguientea las utilidades,asícomoen la mejor situación financierade la Empresa.
Con relación al Balance General manifestó que no se había observado mayor variaciónrespectoa los montosdel Balancedel Inicio de operaciones. La partida más relevanteen elActivo correspondea la de Inmuebles cuyo valor neto de depreciación asciende a SI.32 565484,00; mientrasque en el Patrimonioel CapitalSocialasciendea SI. 33 402 389,00.
El Directorio tomó conocimiento y expresó optimismo por las sólidas perspectivas de laempresa.
3.8 Política Personal - Beneficios Colaterales
La Gerencia presentó a consideracióndel Directorio un conjunto de beneficios colateralesrelacionadoscon los siguientes conceptos: Asignación Familiar, Vestuario, Asignación porfallecimiento, Refrigerio, Asignación escolar anual, Seguro Médico Familiar, Aguinaldo porNavidady Segurode Vida Ley.
Pasó a la Orden del día.
3.9 Requerimiento de Equipo de Cómputo y Comunicación para Interconexión consistema de información de FONAFE.
La Gerencia informó que el FONAFEha previsto instalar en todas las entidades bajo suámbito, un Módulode interconexión con su Sistemade Información. Sobre el particular, laGerenciapresentóuna propuestapara la adquisiciónde los equipos.
Pasó a la Orden del día.
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4. ORDEN DEL DIA
4.1 Oficio Circular N° 011-2000-FONAFE
Luego de un intercambio de opiniones sobre el proyecto de respuesta preparado por laGerencia,el Directorioaprobó su contenidoy dispusoel envío del mismo.
4.2. Condiciones de Conservación de Inmuebles
Luego de un intercambio de opiniones se acordó, que por el elevado monto de inversión en lareparación de los inmuebles antes referidos, se decidió terminar de desocuparlos y postergarla decisión respecto al destino de estos inmueble5.
4.3. Política Personal - Beneficios Colaterales
Luego de un intercambio de ideas, el Directorio acordó aprobar la propuesta de beneficioscolateralespresentadospor la Gerenciade la Empresa,en los términos siguientes:
;RefrigerioSeguro Médico Familiar
Descripción
1. Beneficio Gastos HospitalariosHasta 50 RMV.
2. Beneficio Gastos AmbulatoriosHasta 04 Consultas Mensuales
(c/u hasta 60% de RMV), Medicinas,Laboratorio, Rayos X y ExámenesEspeciales (hasta 02 RMV).
3. Beneficio de transporte por evacuación.
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A) Ambulancia: Hasta 02 RMV.
B) Avión Comercial: Hasta 08 RMV.
4. Beneficio de SepelioHasta 24 RMV.
Canasta equivalente al R.M.V.16 Sueldos básicos. Después de los tres meses devínculo laboral
4.4 Requerimiento de Equipo de Cómputo y Comunicación para Interconexión con sistemade información de FONAFE.
Luegode un intercambiode ideas,el Directorioaprobó la propuestade adquisiciónde equipospresentadapor la Gerenciade la Empresa.
Nohabiendootros puntos que tratar, siendo las 13:30 horasse levantó la sesión~