curso offline sage contaplus profesional 2010

Curso Offline Sage ContaPlus Profesional 2010


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Contenido 1.0.0. Introducción y acceso a la aplicación ................................................................................ 12

1.0.1. Elección de usuario ....................................................................................................... 13

1.0.1. E. Elección de Usuarios .............................................................................................. 16

1.0.1. S Elección de Usuarios ............................................................................................... 17

1.0.2. Búsqueda y desbloqueo de usuarios ............................................................................. 19

1.0.2. E. Desbloqueo de Usuarios. ....................................................................................... 21

1.0.2. S Desbloqueo de Usuarios. ........................................................................................ 23

1.0.3. Introducción manual ..................................................................................................... 24

1.0.3. E. Introducción manual ............................................................................................. 25

1.0.3. S. Introducción manual ............................................................................................. 25

1.0.4. Introducción por calendario .......................................................................................... 26

1.0.4. E. Introducción por calendario .................................................................................. 28

1.0.4. S. Introducción por calendario .................................................................................. 29

1.1.0. Gestión de empresas ..................................................................................................... 30

1.1.1. Creación de empresas ................................................................................................... 31

1.1.2. Datos de empresa ......................................................................................................... 33

1.1.2. E. Datos de empresa...................................................................................................... 36

1.1.2. S. Datos de empresa ...................................................................................................... 37

1.1.3. Ruta Programas ............................................................................................................. 38

1.1.4. Opciones de empresa .................................................................................................... 41

1.1.5. Parámetros de empresa ................................................................................................ 45

1.1.6. Selección de empresas .................................................................................................. 47

1.1.7. Localización de empresas .............................................................................................. 48

1.1.8. Opciones de impresión y fuentes .................................................................................. 49

1.1.9. Desbloqueo y menús contextuales ............................................................................... 50

1.1.10. Consulta de empresas ................................................................................................. 52

1.1.10. E. Consulta de empresas ......................................................................................... 54

1.1.10. S. Consulta de empresas ......................................................................................... 55

1.1.11. Modificación de empresas .......................................................................................... 57

1.1.12. Supresión de empresas ............................................................................................... 59

1.1.13. Datos de empresas ...................................................................................................... 61

1.1.14. Fiscales ........................................................................................................................ 62

1.1.15. Hacienda ...................................................................................................................... 63


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1.1.16. Balances ...................................................................................................................... 64

1.1.17. Datos Babel ................................................................................................................. 65

1.2.0. Gestión de usuarios. ...................................................................................................... 67

1.2.1. Creación de usuarios ..................................................................................................... 68

1.2.2. Codificación de usuarios ............................................................................................... 70

1.2.3. Selección de usuarios .................................................................................................... 72

1.2.4. Consulta de usuarios ..................................................................................................... 73

1.2.5. Modificación de usuarios .............................................................................................. 74

1.2.6. Supresión de usuarios ................................................................................................... 75

1.2.6. E. Supresión de usuarios ........................................................................................... 76

1.2.6. S. Supresión de usuarios ........................................................................................... 76

1.2.7. Mapas de usuarios ........................................................................................................ 77

1.2.7. E. Mapas de usuarios................................................................................................. 78

1.2.7. S. Mapas de usuarios ................................................................................................. 78

1.2.8. Asignación de permisos ................................................................................................. 84

1.2.9. Informes ........................................................................................................................ 86

1.2.10. Creación de Grupos ..................................................................................................... 89

1.2.11. Modificar o eliminar un grupo .................................................................................... 90

1.2.12. Mapas de acceso ......................................................................................................... 91

1.3.0. Nueva Apariencia .......................................................................................................... 94

1.3.1. Vista Nueva ................................................................................................................... 95

1.3.2. Escritorio Sage ............................................................................................................... 98

2.0.0. Definición de Plan Contable y Estructura Analítica. .......................................................... 99

2.0.1. Filtrado de cuentas ...................................................................................................... 100

2.0.2. Mantenimiento de cuentas ......................................................................................... 102

2.0.3. Localización de cuentas ............................................................................................... 103

2.0.3. E. Localización de cuentas ....................................................................................... 104

2.0.3. S. Localización de cuentas ....................................................................................... 105

2.0.4. Consulta de saldos de cuentas .................................................................................... 106

2.0.5. Cambio de desglose de cuentas .................................................................................. 107

2.0.6. Consulta de Mayor de cuentas.................................................................................... 108

2.0.6. E. Consulta de Mayor de cuentas ............................................................................ 110

2.0.6. S. Consulta de Mayor de cuentas ............................................................................ 110

2.0.7. Impresión de la estructura .......................................................................................... 114


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2.0.8. Cambio de nivel de cuentas ........................................................................................ 115

2.1.0. Gestión de Subcuentas. ............................................................................................... 116

2.1.1. Creación de subcuentas .............................................................................................. 117

2.1.1. E. Creación de subcuentas ...................................................................................... 119

2.1.1. S. Creación de subcuentas....................................................................................... 119

2.1.2. Datos ........................................................................................................................... 124

2.1.2. E. Datos .................................................................................................................... 125

2.1.2. S. Datos .................................................................................................................... 125

2.1.3. Otras Opciones ............................................................................................................ 126

2.1.4. Consulta de subcuentas .............................................................................................. 127

2.1.5. Modificación de subcuentas ....................................................................................... 128

2.1.6. Localización y consulta de subcuentas ........................................................................ 129

2.1.6. E. Localización y consulta de subcuentas ................................................................ 131

2.1.6. S. Localización y consulta de subcuentas ................................................................ 131

2.1.7. Consulta de saldos mensuales .................................................................................... 133

2.1.8. Consulta de Mayor ...................................................................................................... 134

2.1.9. Gestión del conocimiento. .......................................................................................... 137

2.1.10. Correo electrónico..................................................................................................... 138

2.1.11. Opciones de impresión y fuentes .............................................................................. 139

02.01.12. Evaluación del Riesgo y Buscador de Informes ..................................................... 140

2.1.13. Supresión de subcuentas .......................................................................................... 142

2.2.0. Gestión de Departamentos. ........................................................................................ 143

2.2.1. Creación de departamentos ........................................................................................ 144

2.2.2. Modificación de departamentos ................................................................................. 146

2.2.3. Supresión de departamentos ...................................................................................... 147

2.2.3. E. Supresión de departamentos .............................................................................. 148

2.2.3. S. Supresión de departamentos .............................................................................. 148

2.3.0. Gestión de Proyectos. ................................................................................................. 150

2.3.1. Creación de proyectos ................................................................................................. 151

2.3.1. E. Creación de proyectos ......................................................................................... 153

2.3.1. S. Creación de proyectos ......................................................................................... 153

2.3.2. Modificación de proyectos .......................................................................................... 155

2.3.2. E. Modificación de proyectos. ................................................................................. 156

2.3.2. S. Modificación de proyectos. ................................................................................. 156


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2.3.3. Supresión de proyectos ............................................................................................... 158

3.0.0. Operativa Contable. ........................................................................................................ 159

3.1.0. Gestión de Asientos. ................................................................................................... 160

3.1.1. Botones de mantenimiento ........................................................................................ 161

3.1.2. Creación de apuntes .................................................................................................... 163

3.1.2. E. Creación de apuntes ............................................................................................ 167

3.1.2. S. Creación de apuntes ............................................................................................ 168

3.1.2. E2. Creación de apuntes .......................................................................................... 170

3.1.2. S2. Creación de apuntes .......................................................................................... 170

3.1.2. E3. Creación de apuntes .......................................................................................... 172

3.1.2. S3. Creación de apuntes .......................................................................................... 172

3.1.3. Consulta de apuntes .................................................................................................... 173

3.1.4. Modificación de apuntes ............................................................................................. 175

3.1.5. Supresión de apuntes .................................................................................................. 176

3.1.6. Localización de apuntes .............................................................................................. 177

3.1.7. Casación de apuntes ................................................................................................... 178

3.1.8. Consulta de asientos ................................................................................................... 179

3.1.9. Modificación de asientos ............................................................................................ 180

3.1.10. Anulación y supresión de asientos ............................................................................ 182

3.1.11. Grabación de asientos ............................................................................................... 184

3.1.12. Configuración del entorno de trabajo ....................................................................... 185

3.1.13. Creación de comentarios .......................................................................................... 187

3.1.14. Banca electrónica ...................................................................................................... 189

3.1.14. E. Banca electrónica. ............................................................................................. 190

3.1.14. S. Banca electrónica. ............................................................................................. 191

3.1.15. Ventanas de sesión ................................................................................................... 195

3.1.16. Ayuda de predefinidos .............................................................................................. 196

3.1.17. Vencimientos ............................................................................................................. 197

3.1.17. E. Vencimientos. .................................................................................................... 198

3.1.17. S. Vencimientos. .................................................................................................... 198

3.1.18. Casación .................................................................................................................... 201

3.1.18. E. Casación ............................................................................................................. 202

3.1.18. S. Casación ............................................................................................................. 202

3.1.19 Facturas Rectificativas. ............................................................................................... 207


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3.2.0. Utilidades de Asientos. ................................................................................................ 209

3.2.1. Renumeración de asientos .......................................................................................... 210

3.2.2. Movimiento de subcuenta en el Diario ....................................................................... 213

3.2.3. Copia de asientos ........................................................................................................ 214

3.2.4. Comprobación de asientos .......................................................................................... 217

3.2.5. Búsquedas atípicas ...................................................................................................... 219

3.2.5. E. Búsquedas atípicas. ............................................................................................. 227

3.2.5. S. Búsquedas atípicas. ............................................................................................. 227

3.2.6. Exportación/Importación ............................................................................................ 234

3.3.0. Asientos Predefinidos. ................................................................................................. 237

3.3.1. Colección de asientos predefinidos ............................................................................ 238

3.3.2. Creación de asientos predefinidos .............................................................................. 240

3.3.3. Modificación de asientos predefinidos ....................................................................... 242

3.3.4. Supresión de asientos predefinidos ............................................................................ 243

3.3.5. Duplicación de asientos predefinidos ......................................................................... 244

3.3.6. Copia de asientos predefinidos ................................................................................... 245

3.3.7. Gestión de partidas ..................................................................................................... 248

3.3.8. Creación de partidas ................................................................................................... 250

3.3.8. E. Creación de partidas. ........................................................................................... 252

3.3.08. S. Creación de partidas. ......................................................................................... 252

3.4.0. Cierre del ejercicio Contable. ...................................................................................... 262

3.4.1. Cierre y apertura automáticos .................................................................................... 263

3.4.1. E. Cierre y apertura automáticos ............................................................................ 265

3.4.1. S. Cierre y apertura automáticos ............................................................................ 265

3.4.3. Asientos de regularización y cierre ............................................................................. 267

3.4.4. Conversión a euros del cierre del ejercicio. ................................................................ 270

3.5.0. Caja Auxiliar. ................................................................................................................ 272

3.5.1. Movimientos de caja ................................................................................................... 273

3.5.2. Traspaso al diario ........................................................................................................ 275

4.0.0. Control de la Información Contable. ............................................................................... 276

4.0.1. Libro Diario .................................................................................................................. 277

4.0.2. Valores iniciales ........................................................................................................... 282

4.0.3. Listados de Mayor ....................................................................................................... 284

4.0.4. Configuración .............................................................................................................. 285


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4.0.5. Valores iniciales ........................................................................................................... 289

4.1.0. Balances. ..................................................................................................................... 290

4.1.1. Balance de sumas y saldos .......................................................................................... 291

4.1.2. Datos del Balance ........................................................................................................ 292

4.1.3. Configuración del Balance ........................................................................................... 294

4.1.4. Cuenta de pérdidas y ganancias .................................................................................. 296

4.1.5. Borrador ...................................................................................................................... 298

4.1.6. Oficial........................................................................................................................... 301

4.1.7. Comparativo presupuesto ........................................................................................... 303

4.1.8. Balance de situación .................................................................................................... 304

4.1.8. E. Balance de situación. ........................................................................................... 305

4.1.8. S. Balance de situación. ........................................................................................... 305

4.1.9. Borrador ...................................................................................................................... 306

4.1.10. Oficial......................................................................................................................... 311

4.1.11. Comparativo presupuesto ......................................................................................... 313

4.1.12. ECPN (Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) ................................................... 314

4.2.0. Punteo y Casación. ...................................................................................................... 316

4.2.1. Punteo/ Casación: Punteo simple ............................................................................... 317

4.2.2. Punteo y conciliación .................................................................................................. 320

4.2.3. Casación por origen y partidas .................................................................................... 324

4.2.3. E. Casación por origen y partidas. ........................................................................... 326

4.2.3. S. Casación por origen y partidas. ........................................................................... 326

4.2.4. Casación por subcuentas y documentos ..................................................................... 327

4.2.5. Anulación de casaciones ............................................................................................. 328

4.3.0. Vencimientos. .............................................................................................................. 329

4.3.1. Gestión de vencimientos ............................................................................................. 330

4.3.2. Creación de vencimientos ........................................................................................... 331

4.3.3. Modificación de vencimientos .................................................................................... 334

4.3.4. Supresión de vencimientos ......................................................................................... 335

4.3.5. Visualización de vencimientos .................................................................................... 336

4.3.6. Preproceso de vencimientos ....................................................................................... 337

4.3.6. E. Preproceso de vencimientos. .............................................................................. 339

4.3.6. S. Preproceso de vencimientos. .............................................................................. 339

4.3.7. Proceso y cambio de estado de vencimientos ............................................................ 340


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4.3.7. E. Proceso y cambio de estado de vencimientos .................................................... 341

4.3.7. S. Proceso y cambio de estado de vencimientos .................................................... 341

4.3.8. Opciones de aviso. ...................................................................................................... 343

4.3.8. E. Opciones de aviso. ............................................................................................... 348

4.3.8. S. Opciones de aviso. ............................................................................................... 348

4.4.0. Cheques y Pagarés. ..................................................................................................... 350

4.4.1. Gestión de cheques y pagarés..................................................................................... 351

4.4.2. Creación de cheques y pagarés ................................................................................... 352

4.4.3. Consulta de cheques y pagarés ................................................................................... 356

4.4.4. Modificación de cheques y pagarés ............................................................................ 357

4.4.5. Supresión de cheques y pagarés ................................................................................. 358

4.4.6. Anulación y validación de cheques y pagarés ............................................................. 359

4.4.7. Emisión de cheques y pagarés .................................................................................... 360

4.4.8. Paso a Contabilidad ..................................................................................................... 369

4.4.8. E. Paso a Contabilidad. ............................................................................................ 372

4.4.08. S. Paso a Contabilidad. .......................................................................................... 372

4.5.0. Formato de Documentos. ........................................................................................... 375

4.5.1. Configuración de documentos .................................................................................... 376

4.5.2. Creación de formatos de documentos ........................................................................ 377

4.5.3. Modificación formatos de documentos ...................................................................... 378

4.5.4. Supresión de formatos de documentos ...................................................................... 379

4.5.5. Supresión de formatos de documentos ...................................................................... 380

4.5.5. E. Opciones de fuentes. ........................................................................................... 381

4.5.5. S. Opciones de fuentes. ........................................................................................... 381

4.5.6. Partidas ........................................................................................................................ 383

4.6.0. Banca Electrónica. ....................................................................................................... 385

4.6.1. Enlace bancario ........................................................................................................... 386

4.6.2. Generación de archivos en formato CSB ..................................................................... 388

4.6.2. E. Generación de archivos en formato CSB ............................................................. 389

4.6.2. S. Generación de archivos en formato CSB ............................................................. 390

4.6.3. Marcado, desmarcado y supresión ............................................................................. 393

4.6.4. Localización y visualización ......................................................................................... 395

4.6.5. Generación de archivos CSB ........................................................................................ 396

4.6.6. Transferencia e incidencia ........................................................................................... 397


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4.6.7. Movimientos de cuentas corrientes ........................................................................... 398

4.6.8. Recepción de movimientos ......................................................................................... 400

4.6.9. Recálculo de saldos ..................................................................................................... 402

4.6.10. Punteo directo ........................................................................................................... 403

4.6.11. Eliminación de repetidos ........................................................................................... 404

5.0.0. Tratamiento de IVA. ........................................................................................................ 405

5.0.1. Facturas recibidas ........................................................................................................ 406

5.0.2. Facturas expedidas ...................................................................................................... 409

5.0.3. Modelo 303-420 .......................................................................................................... 411

5.0.3. E. Modelo 303-420 .................................................................................................. 415

5.0.3. S. Modelo 303-420 .................................................................................................. 415

5.0.3. Modelo 340 ................................................................................................................. 417

5.0.4. Modelo 347 ................................................................................................................. 419

5.0.4. E. Modelo 347 ......................................................................................................... 422

5.0.4. S. Modelo 347 ......................................................................................................... 422

5.0.5. Borrador ...................................................................................................................... 427

5.0.6. Oficial........................................................................................................................... 430

5.0.7. Modelo 349: Características ........................................................................................ 431

5.0.8. Borrador ...................................................................................................................... 432

5.0.9. Impresión de los modelos 300 - 347. .......................................................................... 433

6.0.0. Presupuestos e Inventario. ............................................................................................. 434

6.1.0. Planes Presupuestarios. .............................................................................................. 435

6.1.1. Gestión de presupuestos ............................................................................................ 436

6.1.2. Creación de presupuestos ........................................................................................... 437

6.1.2. E. Creación de presupuestos. .................................................................................. 439

6.1.2. S. Creación de presupuestos. .................................................................................. 439

6.1.3. Consulta de presupuestos ........................................................................................... 441

6.1.4. Modificación de presupuestos .................................................................................... 442

6.1.5. Supresión de presupuestos ......................................................................................... 443

6.1.6. Presupuestos anuales.................................................................................................. 444

6.1.7. Modificación de planes presupuestarios .................................................................... 447

6.1.7. E. Modificación de planes presupuestarios. ........................................................... 450

6.1.7. S. Modificación de planes presupuestarios. ............................................................ 450

6.2.0. Gestión de Inventario. ................................................................................................. 452


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6.2.1. Gestión de inmovilizados ............................................................................................ 453

6.2.2. Creación de inmovilizados ........................................................................................... 454

6.2.2. E. Creación de inmovilizados. .................................................................................. 457

6.2.2. S. Creación de inmovilizados. .................................................................................. 457

6.2.3. Consulta de inmovilizados ........................................................................................... 459

6.2.4. Modificación de inmovilizados .................................................................................... 460

6.2.5. Supresión de inmovilizados ......................................................................................... 461

6.2.6. Duplicación de inmovilizados ...................................................................................... 462

6.3.0. Asientos de Amortización ........................................................................................... 463

6.3.1. Asientos de amortización ............................................................................................ 464

6.3.1. E. Asientos de amortización. ................................................................................... 465

6.3.1. S. Asientos de amortización. ................................................................................... 466

6.4.0. Códigos y tablas de Inventario .................................................................................... 467

6.4.1. Grupos de amortización .............................................................................................. 468

6.4.2. Cuentas de amortización ............................................................................................. 469

6.4.3. Códigos de ubicación ................................................................................................... 470

6.4.4. Códigos de naturaleza ................................................................................................. 471

6.4.5. Causas de baja ............................................................................................................. 472

7.0.0. Informes Personalizados y otras opciones. ..................................................................... 473

7.1.0. Informes Personalizados. ............................................................................................ 474

7.1.1 Estadísticas e Informes ................................................................................................. 475

7.1.1. Generación de informes .............................................................................................. 476

7.1.2. Constructor de informes ............................................................................................. 477

7.1.3. Datos iniciales .............................................................................................................. 478

7.1.4. Datos de impresión ..................................................................................................... 479

7.1.5. Definición de columnas ............................................................................................... 481

7.1.6. Opciones de Edición .................................................................................................... 483

7.1.7. Configuración de columnas ......................................................................................... 485

7.1.8. Presentación ................................................................................................................ 488

7.1.9. Filtros ........................................................................................................................... 490

7.1.10. Herramientas de informes ........................................................................................ 491

7.1.11. Cabeceras de informes .............................................................................................. 495


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1.0.0. Introducción y acceso a la aplicación

Bienvenidos a la Plataforma de formación e-learning de Sage Formación.

Este tema comenzará explicando el acceso a la aplicación Sage ContaPlus .

Además podremos observar cómo crear empresas y usuarios para facilitar el inicio de la gestión contable a través del programa.


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1.0.1. Elección de usuario

Para comenzar a trabajar con la aplicación es preciso seleccionar un usuario dentro de la lista que se muestra, estando reservado el primero al Supervisor.

Para acceder al programa se debe seguir la secuencia de menús Inicio | Programas | Grupo SP | SP Panel de Gestión, que inicializa la nueva aplicación de Sage SP a través de la cual se ejecutan sus aplicaciones de gestión. Se trata de un nuevo entorno gráfico que centraliza todos los programas del Sage SP y que además dispone de un navegador integrado que enlaza con las distintas páginas web de cada uno de los programas.


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Una vez en esta aplicación seguiremos la ruta Global | Aplicaciones | ContaPlus |

ContaPlus Profesional para acceder al programa de contabilidad, o bien pulsaremos el icono correspondiente ubicado en el menú interactivo de la izquierda de la pantalla.

Tras pulsar sobre el enlace que abre el programa, se presenta en pantalla el cuadro de diálogo de acceso a la aplicación.


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A continuación debe elegirse un nombre usuario dentro de la lista del margen superior, que muestra tanto códigos como nombres, al hacer clic sobre el mismo, para seguidamente introducir la clave de acceso en el cuadro de texto inferior, validando mediante el botón Aceptar o anulando mediante el botón Cancelar.

Alternativamente es posible también introducir en primer lugar la clave de acceso, para hacer doble clic seguidamente sobre el nombre de usuario que corresponda.


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1.0.1. E. Elección de Usuarios

Ejercicio

Al acceder a ContaPlus a través de la siguiente secuencia de menús.

Aparece la ventana de usuarios y al seleccionar el Usuario1 con su clave de acceso.


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Los menús del programa aparecen en este formato.

1.0.1. S Elección de Usuarios

Solución

Ocurre porque el usuario elegido no tiene permiso para acceder a los menús que aparecen en gris

La solución pasa por acceder al programa a través del Supervisor (u otro usuario que tenga accesos) y acceder al menú Útil | Perfiles de Usuarios, Colores, Periféricos |

Gestión de Usuarios

Aparece a la siguiente ventana, situamos con un clic en el Usuario1 y pulsamos el botón

Mapas.


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Donde daremos los accesos a los menús elegidos, a través de los botones Total, Solo

Consulta, Sin Accesos


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1.0.2. Búsqueda y desbloqueo de usuarios

El cuadro de diálogo cuenta en su margen inferior con los botones Buscar y Liberar.

El primero de ellos, que resulta de gran utilidad cuando se dispone de gran número de usuarios del programa, muestra un nuevo cuadro de diálogo con las casillas de selección Código y Nombre, y un cuadro de texto en su margen inferior para introducir el código o nombre del usuario que se desea localizar, abandonándose la búsqueda al hacer clic sobre el botón Salir.

El segundo desbloquea el usuario resaltado permitiendo iniciar una nueva sesión de trabajo con el mismo, lo cual resulta de utilidad cuando se abandona el programa de manera no controlada, como por ejemplo a consecuencia de un corte en el fluido eléctrico, ya que en estos casos la aplicación no puede controlar la desconexión de usuarios.


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El código de usuario 00 está reservado al Supervisor, e inicialmente no tiene asignada clave de acceso, por lo cual se accede directamente al programa al seleccionar este usuario y confirmar con el botón Aceptar.


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1.0.2. E. Desbloqueo de Usuarios.

Ejercicio

Al acceder a Sage ContaPlus a través de la siguiente secuencia de menús.

Aparece la ventana de usuarios pero es imposible acceder a través del Supervisor aparece marcado en rojo


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Al pulsar Aceptar nos muestra el siguiente cuadro de diálogo


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1.0.2. S Desbloqueo de Usuarios.

Solución

El botón liberar sirve para desbloquear el usuario que aparece con la marca en rojo.

El usuario aparece con la marca verde y liberado (o desbloqueado) ahora podremos acceder a la aplicación usando el botón Aceptar.


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1.0.3. Introducción manual

Al iniciar una nueva sesión con el programa es posible que se desee cambiar la fecha de trabajo, que por omisión es la del sistema.

El programa supone por omisión la fecha actual del sistema para el trabajo con la aplicación. En el caso de que se desee modificar, basta con dirigirse al menú Global y seleccionar Fecha de trabajo para que se muestre el cuadro de diálogo de cambio de fecha de trabajo.

La fecha puede establecerse tanto tecleándola directamente, como mediante el calendario que se muestra mediante el botón situado a la derecha de cuadro de texto anterior, debiéndose validar en cualquier caso la fecha introducida mediante el botón Aceptar.


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1.0.3. E. Introducción manual

Ejercicio

Al introducir la fecha que se muestra a continuación de forma manual y pulsar Aceptar

El programa borra la fecha y muestra la pantalla vacía

1.0.3. S. Introducción manual

Solución

ContaPlus no acepta fechas que no existen, es decir que abril tiene 30 días y no 31.


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1.0.4. Introducción por calendario

El control de calendario permite, tanto seleccionar una fecha al hacer directamente clic sobre la misma, como recurrir a las opciones del menú del margen superior.

Hoy resalta automáticamente la fecha del sistema.

Los botones Sig. y Ant. Permiten avanzar y retroceder por meses o años, según se elija, respectivamente.


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Los botones +/- muestra un nuevo cuadro de diálogo que permite indicar un número de días de desplazamiento hacia delante o atrás en el tiempo.

Por último, el botón Aceptar valida la fecha elegida. Con independencia de la fecha de trabajo seleccionada, el margen inferior derecho de la ventana de la aplicación muestra permanentemente la fecha y hora del sistema.


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1.0.4. E. Introducción por calendario

Ejercicio

A través de la opción Hoy del calendario para que aparezca la fecha por defecto en ContaPlus del día en curso, muestra otra fecha que no es la de hoy.


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1.0.4. S. Introducción por calendario

Solución

Comprobar la fecha del sistema operativo, el programa reconoce la fecha del sistema operativo como fecha de hoy


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1.1.0. Gestión de empresas

En este tema aprenderemos a configurar la aplicación ContaPlus para poder comenzar la gestión contable partiendo de la creación del ejercicio contable.


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1.1.1. Creación de empresas

Comentaremos los pasos a seguir para la creación de una nueva empresa y definición de sus parámetros generales.

Para empezar a trabajar con datos reales es necesario crear una empresa, aunque el programa incluye ya una de ejemplo para familiarizarse con el mismo. Para crear una nueva empresa se debe seleccionar el menú Global y elegir su opción Selección de

empresa.

Se muestra el correspondiente cuadro de diálogo, en cuyo margen superior figura el nombre de la empresa activa, así como también en el margen izquierdo de la barra de título de la ventana de la aplicación.


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A continuación se debe hacer clic sobre el botón Añadir situado en el margen izquierdo de la barra de botones, con lo cual se muestra el cuadro de diálogo de creación de empresas, que cuenta con las pestañas: Datos de empresa, Ruta Programas de SP, Opciones de empresa, Parámetros de empresa y Vencimientos.


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1.1.2. Datos de empresa

Dentro de la pestaña Datos de empresa deben rellenarse los campos Código (alfanumérico de dos posiciones) y Nombre (opcional) como se desee. A continuación deberán especificarse las fechas de inicio y final del ejercicio, así como la fecha límite de acceso contable. Tras introducir la fecha de inicio el programa calcula automáticamente la correspondiente fecha de cierre, permitiendo en todo caso su modificación a otra anterior si fuera necesario. Por último, puede fijarse opcionalmente una fecha límite de acceso contable, al hacerlo el programa protege la Contabilidad en las fechas anteriores a la introducida, no permitiendo la realización de asientos en el periodo que va desde el inicio del ejercicio hasta dicha fecha.


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El siguiente paso es la definición de plan de cuentas, que se efectúa por medio de casillas de selección, siendo Estándar la opción considerada por omisión.

Seguidamente debe definirse el número de dígitos para subcuentas entre 5 y 12. Puesto que el campo Ejercicio se rellena automáticamente.


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Si la empresa selecciona Nuevos Planes Contables, sólo se visualiza Moneda Constante.


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1.1.2. E. Datos de empresa

Ejercicio

¿Para crear una empresa cuales son los campos obligatorios que se deben rellenar de la siguiente ventana?


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1.1.2. S. Datos de empresa

Solución

Dentro de la pestaña Datos de empresa deben rellenarse los campos siguientes:


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1.1.3. Ruta Programas

La casilla de verificación Traspasar la colección de asientos predefinidos, se encarga del traspaso de asientos predefinidos que propone el programa, creándose también automáticamente las subcuentas necesarias para su posterior utilización.


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El cuadro de texto Correo electrónico permite introducir una dirección e-mail de referencia si se dispone de ella.

La Clave de acceso empresa define una palabra de paso que se solicitará al usuario para poder trabajar con la empresa asociada.


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Finalmente, el cuadro de texto Ruta editor señala la trayectoria del procesador de textos a emplear para la edición y consulta de la memoria y el cuadro de financiación.


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1.1.4. Opciones de empresa

La pestaña Opciones de Empresa muestra una serie de casillas de verificación para configurar preferencias del usuario de distinta índole. Acceso a campos analíticos en

asientos permite la imputación de partidas a departamentos y proyectos desde la entrada de asientos, de modo que puedan llevarse en paralelo la Contabilidad financiera y analítica de la empresa.


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Acceso a campo de documento en asientos introduce información en este campo en la gestión de asientos.

Tiempos de espera con contador muestra una barra de estado para informar del progreso de la acción en curso.


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Borrado de vencimientos después de preprocesar activa el borrado de vencimientos con posterioridad al preprocesado de los mismos.

Eliminar cheques y pagarés después de pasar al diario permite mantener en el archivo de cheques sólo los pendientes de emitir.


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Acceso a serie facturación activa el campo de serie para introducir este dato de facturación desde la gestión de asientos.

Por último, Nº máximo de asientos en la sesión para paso al maestro fija el número máximo de asientos que pueden introducirse antes de su registro definitivo en el Diario.


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1.1.5. Parámetros de empresa

La pestaña Parámetros de Empresa, al igual que en el caso anterior, permite personalizar distintos aspectos mediante una serie de cuadros de texto. Subcuenta de

banco más utilizada especifica la subcuenta del banco que se emplea con más frecuencia.


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Los tres siguientes, Asiento de apertura, Asiento de regularización y Asiento de

cierre se rellenan automáticamente al cierre del ejercicio.

Finalmente, la casilla de verificación Tratamiento del IVA como I.G.I.C., sustituye si se activa en las cabeceras de listados y tablas referidas al IVA, las siglas IVA por IGIC, para la documentación oficial requerida en Canarias. En la casilla inferior que aparece en esta pantalla podemos introducir los Comentarios que deseemos de nuestra empresa.


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1.1.6. Selección de empresas

El programa ofrece diferentes posibilidades a la hora de elegir la empresa con la cual se desea comenzar a trabajar.

El programa supone que se desea continuar trabajando con la última empresa seleccionada cada vez que se inicia una nueva sesión de trabajo con el mismo. Para elegir otra alternativa, basta con hacer clic sobre el botón Opciones empresa

O seguir la secuencia de menús Global | Selección de empresa,

A continuación hacer doble clic sobre el nombre de empresa que se desea dentro del cuadro de lista. Es posible también resaltar la empresa y hacer clic sobre el botón Seleccionar.


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1.1.7. Localización de empresas

El botón Localizar resulta de utilidad cuando se dispone de gran número de empresas, puesto que permite buscar empresas por código o nombre.


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1.1.8. Opciones de impresión y fuentes

Los botones Fuentes e Imprimir permiten, respectivamente, seleccionar una tipografía distinta para el contenido del cuadro de lista, y obtener información sobre las empresas en forma de listado tanto por pantalla como por impresora.


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1.1.9. Desbloqueo y menús contextuales

El botón Liberar del margen inferior, permite desbloquear una empresa en el caso de que haya quedado bloqueada al no abandonarse de manera controlada una ejecución anterior del programa, lo cual se evidencia por los indicadores de colores verde o rojo que preceden a cada empresa.


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El botón Filtro de datos fiscales permite localizar una empresa que estemos buscando mediante datos como el NIF, nombre, dirección, etc.

Al pulsar sobre filtrar la aplicación nos mostrará la empresa que busquemos, según los parámetros que hayamos introducido. Resta decir que las opciones accesibles por medio de botones lo están también como elementos del menú emergente dependiente del botón derecho del ratón, característica general para toda la aplicación, así como que puede modificarse el ancho de los campos del cuadro de lista al arrastrar con el ratón los márgenes derechos de sus cabeceras respectivas.


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1.1.10. Consulta de empresas

El botón Zoom permite consultar rápidamente los parámetros generales de una empresa, aunque sin posibilidad de modificación.


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Tras seleccionar una empresa por el procedimiento habitual, pueden consultarse sus opciones al hacer clic sobre el botón Zoom, que presenta en pantalla el cuadro de diálogo de configuración de parámetros y permite consultar el contenido de sus cuatro pestañas, aunque no modificarlo, abandonándose la consulta mediante el botón Aceptar.


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1.1.10. E. Consulta de empresas

Ejercicio

¿Qué o cuáles opciones nos permite modificar el botón Zoom?


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1.1.10. S. Consulta de empresas

Solución

Ningún campo es modificable usando el icono de Zoom.


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1.1.11. Modificación de empresas

Para modificar los datos generales de una empresa es preciso seleccionarla previamente por el procedimiento habitual para, a continuación, hacer clic sobre el botón Modificar y cambiar los parámetros oportunos, validando globalmente mediante el botón Aceptar.


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En este apartado tenemos una funcionalidad por defecto que avisa de la obligatoriedad de introducir los vencimientos en pesetas a partir del 1 de enero de 2002. Para configurar esta opción, pulsaremos el icono Modificar.

En la siguiente pantalla, seleccionaremos la pestaña Vencimientos.


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1.1.12. Supresión de empresas

Si se desea puede eliminarse una empresa, pero debe tenerse en cuenta que se pierden con ello todos sus datos.

Tras mostrar en pantalla el cuadro de lista de empresas por el procedimiento habitual, puede eliminarse una al resaltarla y hacer clic sobre el botón Eliminar.


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Al suprimir una empresa se pierde irremediablemente toda su información asociada, por lo cual se debe actuar con suma prudencia, circunstancia ésta de la cual avisa el programa al usuario. Así mismo, no es posible eliminar la empresa activa, es decir, aquélla en la cual se está trabajando.


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1.1.13. Datos de empresas

La opción Datos de empresas permite configurar distintos aspectos de índole general para cada empresa.

La secuencia de menús Global | Datos de empresas muestra el cuadro de diálogo de datos de empresas.

Aparecen las siguientes pestañas: Fiscales, Hacienda, Balances.

En el margen inferior se muestran los botones Aceptar, Cancelar, Ayuda e Imprimir

datos generales de identificación, que permite imprimir la primera hoja oficial de datos generales de identificación para los documentos que se presentan en los Balances oficiales.


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1.1.14. Fiscales

La pestaña Fiscales recoge una serie de campos que deben ser rellenados con la información fiscal que se solicita. En el caso de que se trate de un profesional, al introducir el NIF de éste, la aplicación calculará, automáticamente la letra correspondiente a dicho NIF si se omite ésta, o si se introduce erróneamente.


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1.1.15. Hacienda

La pestaña Hacienda comprende un conjunto de campos de información sobre la Delegación de Hacienda.


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1.1.16. Balances

La pestaña Balances recoge una serie de campos con la información necesaria para imprimir los Balances oficiales. Además, encontramos dos campos a rellenar, correspondientes a los códigos IAE y CNAE de nuestra empresa. Al pulsar sobre la lupa correspondiente, se despliegan sendos menús en los que podremos seleccionar entre una amplia y actualizada base de datos los códigos correspondientes a nuestra empresa.

Así mismo, en este apartado se ha incluido información sobre la moneda (peseta o euro) con la que realizamos nuestra contabilidad.


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1.1.17. Datos Babel

En esta carpeta se encuentran una serie de campos que deben ser completados por el usuario, con la información necesaria para la exportación - importación de ficheros para el envío bien a la Solución Profesional Asesorías (SPA) o por correo electrónico.

Esta opción está ligada con el menú Babel, en el disponemos de las siguientes funcionalidades


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Acciones

La primera opción de Acciones nos permite el envío con la información contable necesaria para la realización de los impresos oficiales (a través de un archivo .XML) al servicio de Soluciones Plataforma Asesorías

Acceso a SPA: Accedemos a la página Web de Soluciones Plataforma Asesorías (SPA) para acceder con las claves de cliente y poder realizar el envío

Visualizar fichero: Para poder ejecutar esta opción, tiene que tener instalado el Visor, si no es así, dispone de una descarga a través del mensaje de aviso que se muestra a continuación. Pulse la opción Descargar Visor, y podrá hacerlo desde el link donde le ha dirigido la opción.

Histórico de envíos y recepciones: Desde esta opción podrá acceder al historial de las operaciones de envío y recepción de ficheros a través de SPA.

Exportar

Esta opción nos permite la exportación del Plan Contable y los Asientos a una carpeta, a SPA o por correo electrónico, y poder importarlo en otro ContaPlus

Importar

De la misma forma que podemos exportar ficheros, podemos también importarlos. Bien desde una carpeta, añadiendo la ruta donde la aplicación podrá encontrarlo o bien a través de SPA.


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1.2.0. Gestión de usuarios.

Sage ContaPlus permite trabajar en red (Multipuesto), es decir, varios usuarios pueden trabajar simultáneamente en la aplicación, para poder realizar esta operativa es necesaria la creación de usuarios, a continuación se expone, paso a paso, como crear los usuarios.


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1.2.1. Creación de usuarios

La gestión de usuarios suele quedar en manos del Supervisor del sistema, o bien de aquellos usuarios con atribuciones para ello.

La secuencia de menús Útiles | Perfiles de usuario, colores, periféricos | Gestión de

usuarios muestra el cuadro de diálogo de gestión de usuarios.


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Para poder crear nuevos usuarios es preciso acceder al programa como administrador, o como usuario con privilegios para ello. A cada nuevo usuario se le asigna por este procedimiento código, nombre, clave y grupo, así como nivel de seguridad de acceso a empresas. Este cuadro de diálogo dispone de tres pestañas en su margen inferior para ordenar la lista por Código, Nombre o Grupo, pudiendo dimensionarse el ancho de columnas arrastrando con el ratón.


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1.2.2. Codificación de usuarios

Para agregar un nuevo usuario debe hacerse clic sobre el botón Añadir.

Con lo cual se muestra un cuadro de diálogo para definir un usuario con el siguiente código disponible (01 para el primero, puesto que el Supervisor es 00).


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Tras definir nombre de usuario y clave de acceso (opcional) mediante los cuadros de texto oportunos, puede definirse el grupo (opcional) al cual pertenece el nuevo usuario, que puede teclearse directamente o elegirse dentro de la lista que se muestra mediante el botón de lupa situado a la derecha. El grupo predeterminado, que es el de administradores (000) no admite configuración, ya que tiene privilegio para desarrollar cualquier acción. Tras validar mediante el botón Aceptar


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1.2.3. Selección de usuarios

El programa ofrece la posibilidad de seleccionar usuarios al hacer clic sobre los mismos, o bien con ayuda de un botón de localización.

Para seleccionar usuarios para su consulta o modificación se debe hacer clic sobre los mismos para resaltarlos y a continuación sobre el botón que corresponda a la acción que se desee desarrollar, o doble clic sobre el usuario en el caso de la modificación. Cuando se tienen muchos usuarios se puede hacer clic también sobre el botón Localizar, marcar la casilla de selección que corresponda al tipo de búsqueda deseado (código o nombre), introducir la identificación dentro del cuadro de texto y validar mediante el botón Salir.


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1.2.4. Consulta de usuarios

El botón Zoom permite consultar rápidamente la información relativa al usuario seleccionado.

Tras seleccionar un usuario por el procedimiento habitual, pueden consultarse sus opciones al hacer clic sobre el botón Zoom, que presenta en pantalla el cuadro de diálogo de configuración, aunque sin posibilidad de modificación, abandonándose la consulta mediante el botón Cancelar.


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1.2.5. Modificación de usuarios

Para modificar la configuración de un usuario es preciso seleccionarlo previamente por el procedimiento habitual para, a continuación, hacer clic sobre el botón Modificar y cambiar los parámetros oportunos,

Validando globalmente mediante el botón Aceptar. Alternativamente es posible también hacer doble clic sobre el usuario en cuestión.


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1.2.6. Supresión de usuarios

El botón Eliminar permite dar de baja un usuario cuando ya no sea necesario mantenerlo activo.

Tras mostrar en pantalla la ventana de gestión de usuarios por el procedimiento habitual.

Se puede eliminar uno al resaltarlo y hacer clic sobre el botón Eliminar. Al suprimir un usuario se pierde irremediablemente toda su información asociada, por lo cual se debe actuar con suma prudencia, circunstancia ésta de la cual avisa el programa. Así mismo, no es posible eliminar el usuario activo, es decir, aquél con el cual se está trabajando.


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1.2.6. E. Supresión de usuarios

Ejercicio

¿Se puede eliminar el usuario "00 Supervisor"?

1.2.6. S. Supresión de usuarios

Solución

No se puede eliminar.


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1.2.7. Mapas de usuarios

El botón Mapas permite otorgar los permisos de acceso para el usuario que se desee, para lo cual se debe acceder al programa como Supervisor o usuario con privilegio para efectuar esta labor.

Al hacerlo se muestra un cuadro de diálogo con un cuadro de lista en su centro, donde se detalla el árbol jerárquico de tareas y el nivel de acceso (Acceso total, Sólo consulta y Sin acceso), habilitándose la opción de Sin acceso por omisión para todas las tareas, cada una de ellas precedida por una casilla de verificación para indicar su estado.


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1.2.7. E. Mapas de usuarios

Ejercicio

Añadir un nuevo usuario con las siguientes características:

Nombre: Manuel

No le asignaremos Grupo.

Clave: MANOLO

Nivel de Seguridad a Empresas: 9

Restricciones de acceso:

Sin acceso a Fecha de Trabajo

Sin acceso a Datos de empresa

1.2.7. S. Mapas de usuarios

Solución

Daremos de alta el usuario accediendo a través del menú Útil | Perfiles de Usuario,

Colores, Periféricos | Perfiles de Usuario.


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Pulsaremos el botón Añadir.

Completamos los datos pedidos y pulsamos Aceptar.

Marcamos el usuario Manuel y pulsamos el icono Mapas.


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Al hacerlo se muestra un cuadro de diálogo con un cuadro de lista en su centro, donde se detalla el árbol jerárquico de tareas y el nivel de acceso (Acceso total, Sólo consulta y Sin acceso), habilitándose la opción de Sin acceso por omisión para todas las tareas, cada una de ellas precedida por una casilla de verificación para indicar su estado.

Para quitarle el acceso a las opciones de Fecha de Trabajo y Datos de Empresa tenemos que seguir los siguientes pasos:


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Primer paso:

Pulsar el botón Total que hay debajo del título Menú Completo

Segundo paso:

Nos situamos en Fecha de trabajo y pulsamos el botón Sin Acceso, que hay debajo de Opción Seleccionada.


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Aparece un aspa roja en Fecha de Trabajo, lo cual nos indica que no tiene acceso.

Seguiremos los mismos pasos para no permitir el acceso a Datos de Empresa.


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Ahora tenemos las dos opciones sin acceso

Para que el ejercicio este completo hay que realizar otra restricción de accesos.

Es muy importante quitar el acceso a la ventana donde se dan los accesos es decir a Gestión de Usuarios, si no el usuario podría rehacer los cambios que acabamos de configurar.


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1.2.8. Asignación de permisos

Los componentes del árbol de tareas van precedidos también de un botón "+" o "-" mediante el cual desplegar o replegar niveles, respectivamente.

Para otorgar o denegar permisos basta con seleccionar el tipo de tarea y a continuación hacer clic sobre el botón del margen derecho que corresponda: Acceso total, Sólo

consulta y Sin acceso.


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Existen a su vez dos grupos de botones, uno para afectar únicamente a la opción seleccionada y otro al menú completo, validándose globalmente mediante el botón Continuar.

El botón Fuentes permite establecer la tipografía con que se debe mostrar la lista en el cuadro de diálogo.


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1.2.9. Informes

El programa ofrece al usuario un amplio repertorio de informes estándar, que pueden también personalizarse si éste lo desea.

El botón Informes muestra un cuadro de diálogo con la estructura jerárquica de informes que se pueden definir, de aspecto similar al de mapas de usuarios.

Las distintas opciones de la lista van precedidas por casillas de verificación para indicar su estado, habilitándose la opción de Sin acceso por omisión para todos los listados, así como por botones con los signos "+" y "-" para desplegar y replegar niveles, respectivamente, al hacer doble clic sobre los mismos.


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En el margen derecho existen los grupos: Todos, Categoría e Informe, dentro de cada uno de los cuales se muestran los botones Total, Sólo ejecuc. y Sin acceso.


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El botón Fuentes permite establecer la tipografía con que se debe mostrar la lista en el cuadro de diálogo.


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1.2.10. Creación de Grupos

En ContaPlus los usuarios pueden encuadrarse selectivamente en grupos, para compartir características comunes.

El botón Grupos muestra el cuadro de diálogo de gestión de grupos de usuarios.

Para crear nuevos grupos de usuarios se debe hacer clic sobre el botón Añadir.


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1.2.11. Modificar o eliminar un grupo

Los botones Modificar y Eliminar permiten cambiar la descripción o eliminar un grupo, respectivamente, recibiéndose en el segundo caso un mensaje de aviso.

Tras diseñar los diferentes mapas de acceso para los distintos grupos de usuarios puede abandonarse la opción. Se estará ahora en condiciones de añadir nuevos usuarios, indicando el grupo al que pertenecen, de modo que el programa les asigne automáticamente el mapa diseñado para dicho grupo.


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1.2.12. Mapas de acceso

Tras seleccionar un grupo (el Administradores no es configurable) y hacer clic sobre el botón Mapa, se muestra un cuadro de diálogo de gestión de tareas en forma de árbol, que agrupa las tareas precedidas de una casilla de verificación para indicar su estado y de un botón de signo "+" o "-" para desplegar o replegar, respectivamente, niveles.

En el margen derecho se dispone de los grupos Opción seleccionada y Menú

completo.


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Cada uno de ellos con los botones Total, Sólo Consulta y Sin Accesos, para indicar el tipo de acceso a cada tarea.

En el margen inferior del cuadro se cuenta con los botones Fuentes para cambiar la tipografía.


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Continuar para validar globalmente los cambios introducidos.

Consulta nuestro amplio catálogo de cursos entre los que encontrarás formación relacionada y especializada de tu Aplicación de Gestión Sage.


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1.3.0. Nueva Apariencia

En este capítulo veremos la utilidad de la nueva vista y la facilidad de acceso y configuración a distintas funcionalidades de la aplicación desde el escritorio Sage.


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1.3.1. Vista Nueva

Aprovecharemos este apartado para estudiar la vista nueva y sus funcionalidades

Para acceder a la nueva vista debemos cambiar desde el menú útil

Esta es la nueva vista


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Como vemos se mantienen el orden de los menús, es decir las opciones a través de menús se conservan en su lugar original

Sin embargo la barra de botones se comprime hacia la izquierda dejando espacio en su parte central y derecha

Esta parte central y derecha se puede rellenar con accesos directos a otras aplicaciones, como por ejemplo a documentos de Word, Excel, carpetas...etc

Para añadir un acceso directo a otra aplicación debemos arrastrar con el ratón dicho acceso a la barra de ContaPlus


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El carrusel de pantallas nos permite ver el cambio de pantallas similar al cambio de pantalla de Windows vista, para poder realizar esta operación debemos tener mas de una ventana abierta en ContaPlus, por ejemplo si abrimos Subcuentas y Vencimientos y posteriormente pulsamos Carrusel de Pantallas ocurre lo siguiente

A continuación con un clic de ratón podemos seleccionar la ventana que queremos y con doble clic traerla al frente para trabajar sobre ella.

Durante el resto del curso explicaremos las funcionalidades de la aplicación mediante la vista clásica.


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1.3.2. Escritorio Sage

Desde el escritorio Sage podemos configurar cierta información sin tener que acceder a las opciones o añadir accesos directos a las ventanas que mas usemos marcándolas como "Favoritos".

Además este escritorio se podemos acceder y refrescar desde el menú útil


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2.0.0. Definición de Plan Contable y Estructura Analítica.

En el siguiente tema aprenderemos a personalizar el Plan General Contable de una empresa en Sage ContaPlus, además de la creación de Departamentos y Proyectos para posibilitar la gestión analítica en la aplicación.


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2.0.1. Filtrado de cuentas

Tras la creación de una nueva empresa el siguiente paso es la definición de la estructura de su plan contable.

La secuencia de menús Financiera | Plan general contable | Estructura P.G.C. muestra la ventana de definición del plan general contable.

Las columnas Epígrafe (código y título), Naturaleza (Activo, Pasivo, Debe o Haber) y Des. (Nivel de desglose) se pueden dimensionarse al arrastrar con el ratón el margen derecho de sus cabeceras.


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En el margen superior del mismo se cuenta con un cuadro de lista desplegable para filtrar el tipo de cuentas a mostrar.

En cuanto al listado de cuentas se refiere, se muestra con estructura de árbol con varios niveles de sangrado, para apreciar mejor los subgrupos y grupos en los cuales se encuadra cada cuenta oficial de 3 o 4 dígitos, siempre siguiendo la nomenclatura del PGC español vigente.


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2.0.2. Mantenimiento de cuentas

Los botones Añadir, Modificar, Visualizar y Eliminar efectúan las operaciones habituales de mantenimiento, aunque en general no debería modificarse la información suministrada por ajustarse perfectamente al PGC estándar.


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2.0.3. Localización de cuentas

El botón Localizar muestra un cuadro de diálogo que permite encontrar rápidamente cuentas con sólo introducir su código.


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2.0.3. E. Localización de cuentas

Ejercicio

Intentamos localizar la cuenta 600 dentro del P.G.C. pero no nos aparece.

Pulsamos el botón Aceptar.

Y nos muestra el siguiente cuadro de diálogo


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2.0.3. S. Localización de cuentas

Solución

La cuenta ya existe en el P.G.C. lo que ocurre que estamos buscando en el 1.Balance de

Situación y la cuenta 600 es una cuenta que pertenece al Balance de Pérdidas y

Ganancias.

En el desplegable seleccionamos 0.Plan General Contable para que nos muestre todas las cuentas

Y localizamos mediante el icono de localizar la cuenta 600

Pulsamos el botón Aceptar y nos localiza la cuenta.


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2.0.4. Consulta de saldos de cuentas

El botón Ver saldos muestra un cuadro de diálogo con información mensual de Debe, Haber y Saldo, de la cuenta elegida.


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2.0.5. Cambio de desglose de cuentas

El botón Cambio Desgloses permite efectuar un cambio general en los niveles de desglose de un grupo de cuentas, eligiendo el rango de cuentas sobre el que se desea aplicar el nuevo desglose.


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2.0.6. Consulta de Mayor de cuentas

El botón Mayor permite ver todas las partidas de Mayor de una cuenta con toda la información necesaria, exactamente como aparece en el asiento.


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En el margen superior se dispone de una serie de campos para obtener datos en un rango determinado de fechas. En el caso de que se modifique el intervalo inicial de fechas, se debe recurrir al botón Recalcular para actualizar los saldos.


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2.0.6. E. Consulta de Mayor de cuentas

Ejercicio

Queremos localizar un apunte contable desde la siguiente ventana.

El apunte es del día 02-03-2008 y se usó la cuenta 700 de venta de mercaderías.

2.0.6. S. Consulta de Mayor de cuentas

Solución

Localizamos la cuenta 700 a través del icono Localizar, pulsamos el botón Aceptar.

Una vez situados sobre la cuenta 700 pulsamos el icono de Mayor.


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El siguiente cuadro de diálogo nos muestra el mayor completo de la cuenta en cuestión.


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En el campo fecha a localizar tecleamos la fecha del supuesto y pulsamos el botón

Localizar.


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La ventana nos muestra ese apunte de la cuenta.


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2.0.7. Impresión de la estructura

Imprimir obtiene distintos listados de la estructura del PGC, pudiendo seleccionarse el tipo de cuentas mediante un cuadro de lista desplegable, así como un intervalo. Este botón permite la impresión, en formato borrador o definitivo, del Plan General Contable de la empresa.

Así mismo, es posible imprimir el PGC en su totalidad. Para hacerlo, desde el botón de la impresora se despliega un menú en el que deberemos seleccionar la opción 0.Plan

General Contable.


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2.0.8. Cambio de nivel de cuentas

El botón Cambio nivel permite expandir o comprimir un nivel la cuenta seleccionada, de manera que puede transformarse fácilmente una cuenta de 3 a 4 dígitos o viceversa, sin tener que realizar movimientos de subcuentas en el Diario.


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2.1.0. Gestión de Subcuentas.

A continuación se expone la forma de personalizar las subcuentas de una empresa en Sage ContaPlus así como todas las opciones para actuar sobre ellas.


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2.1.1. Creación de subcuentas

Una vez que se dispone de cuentas de Mayor, pueden crearse tantas subcuentas como sea necesario.

La secuencia de menús Financiera | Plan general contable | Subcuentas muestra la ventana de gestión de subcuentas.

El ancho de las columnas es dimensionable arrastrando con el ratón los márgenes derechos de sus cabeceras.

Se dispone en el margen inferior de las pestañas Código y Nombre para elegir uno de estos dos tipos de clasificación.


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El botón Añadir muestra el cuadro de diálogo de creación de subcuentas, que tiene las pestañas: Datos, Parámetros, Vencimientos y Cheques.


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2.1.1. E. Creación de subcuentas

Ejercicio

Como crear una subcuenta de IVA en ContaPlus

2.1.1. S. Creación de subcuentas

Solución

La secuencia de menús Financiera | Plan general contable | Subcuentas muestra la ventana de gestión de subcuentas.


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Pulsamos el botón Añadir para dar de alta la subcuenta


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Anotaremos los dígitos de la subcuenta y tenemos que marcar que tipo de IVA vamos a utilizar con esta subcuenta.


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Además tenemos que indicar el porcentaje a aplicar para esta subcuenta.


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Pulsaremos Aceptar y tendremos creada la subcuenta correctamente


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2.1.2. Datos

Dentro de la pestaña Datos se debe introducir el código de subcuenta y descripción de la misma en los cuadros de texto respectivos. El botón Búsqueda por subcuenta, situado a la derecha del cuadro de texto Subcuenta, permite buscar subcuentas por código o nombre como ayuda.

Dentro del apartado de identificación fiscal pueden introducirse datos como CIF, domicilio, población, provincia, código postal, teléfono, fax, e-mail y CCC de cuenta corriente para cuentas de terceros. Este es también el caso del apartado de datos de ordenante, con los campos CIF, nombre, plaza y código postal.


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2.1.2. E. Datos

Ejercicio

Al introducir el código de subcuenta y descripción de la misma en los cuadros de texto respectivos no se habilitan los campos de CIF, domicilio, población, provincia, código postal, teléfono, fax, e-mail y CCC de cuenta corriente para cuentas de terceros. ¿Cuál es el motivo?

2.1.2. S. Datos

Solución

Las subcuentas de IVA (entre otras) son cuentas especiales para el programa y no habilitan los datos de Identificación Fiscal Beneficiario ni Ordenante.


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2.1.3. Otras Opciones

El bloque central se activa si en la empresa hemos activado el check "Acceso a campos analíticos" la parte del IVA se activa automáticamente cuando la cuenta introducida es la del IVA soportado o la del IVA repercutido, debiendo indicar la situación en la que es deducible, o por el contrario ha sido devengado, y el tipo impositivo a calcular. Si fuese necesario habrá que indicar igualmente el porcentaje de Recargo de equivalencia y su subcuenta asociada. Finalmente, el último bloque se destina a la subcuenta de cierre si se trata de una cuenta del grupo 8 ó 9, el check gestionar actividades interrumpidas para las cuentas de gastos y ingresos (6 y 7) que en su caso se quisiera usar como actividad que cesa dentro de la empres en el ejercicio contable


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2.1.4. Consulta de subcuentas

El botón Zoom permite consultar rápidamente los datos de una subcuenta, previamente seleccionada.

Tras seleccionar una subcuenta por el procedimiento habitual, pueden consultarse sus opciones al hacer clic sobre el botón Zoom,

Se presenta en pantalla el cuadro de diálogo de configuración, aunque sin posibilidad de modificar, abandonando la consulta al hacer clic sobre el botón Aceptar.

Activar / Desactivar

Esta opción nos permite consultar los principales datos de una subcuenta sin necesidad de acceder a la ficha, simplemente situándonos sobre ella con el ratón


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2.1.5. Modificación de subcuentas

Para modificar la configuración de una subcuenta es preciso seleccionarla previamente por el procedimiento habitual para, a continuación, hacer clic sobre el botón Modificar y cambiar los parámetros oportunos, validando globalmente mediante el botón Aceptar. Es posible acceder también a la opción de modificación de una subcuenta al hacer doble clic sobre la misma.


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2.1.6. Localización y consulta de subcuentas

El botón Localizar resulta de especial utilidad cuando se dispone de gran número de subcuentas.

El botón Localizar* muestra un cuadro de diálogo que permite encontrar rápidamente subcuentas con sólo introducir su código, nombre, NIF o teléfono.

Consulta* muestra un cuadro de diálogo mediante el cual proceder a localizaciones complejas de subcuentas.

Sobre la base de relaciones "Y" y "O" entre hasta un total de siete parámetros, configurables mediante cuadros de lista desplegables y distinción opcional entre mayúsculas y minúsculas.


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* Estas dos opciones aparecen en el resto de ventanas, su funcionalidad es idéntica a la explicación comentada aquí por lo tanto queda omitido su desarrollo en siguientes ventanas.


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2.1.6. E. Localización y consulta de subcuentas

Ejercicio

Queremos buscar una subcuenta pero no conocemos ni el nombre ni el código de la misma.

Lo único que conocemos es que es un cliente de Madrid.

2.1.6. S. Localización y consulta de subcuentas

Solución

Podremos filtrar la búsqueda mediante el icono de Consulta y proceder a la localización de subcuentas mediante los parámetros que conocemos.

Sobre la base de relaciones "Y" y "O" entre hasta un total de siete parámetros, configurables mediante cuadros de lista desplegables y distinción opcional entre mayúsculas y minúsculas.


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Configuramos las opciones que conocemos de la siguiente forma y marcamos Todas las

Posibles para comprobar todas las subcuentas que cumplen las condiciones pedidas.

Pulsamos el botón Buscar y en la parte inferior de la pantalla aparecen las subcuentas que cumplen esas condiciones.


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2.1.7. Consulta de saldos mensuales

El botón Ver saldos mensuales muestra un cuadro de diálogo con información mensual de Debe, Haber y Saldo de la subcuenta elegida.


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2.1.8. Consulta de Mayor

El botón Mayor permite ver todas las partidas de Mayor de una subcuenta con toda la información necesaria.

En el margen superior se dispone de una serie de campos para obtener datos en un rango determinado de fechas.


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En el caso de que se modifique el intervalo inicial de fechas, se debe recurrir al botón Recalcular para actualizar los saldos.


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Es posible también visualizar un determinado asiento completo, al situarse sobre una de sus partidas y hacer clic sobre el botón Asiento, mostrándose de este modo todas las partidas del mismo y sus comentarios.


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2.1.9. Gestión del conocimiento.

El botón Gestión del Conocimiento permite acceder a esta herramienta de ContaPlus desde la gestión de subcuentas.


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2.1.10. Correo electrónico.

Esta nueva opción abre automáticamente el programa de correo electrónico que tengamos instalado en nuestro ordenador. Si tenemos relleno el campo E.Mail en los datos de la subcuenta seleccionada, el programa introduce automáticamente dicha dirección en el campo del destinatario.


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2.1.11. Opciones de impresión y fuentes

El botón Imprimir* permite obtener seis tipos diferentes de listados de subcuentas, pudiendo seleccionarse la clase de subcuentas mediante un cuadro de lista desplegable, así como un intervalo.

Fuentes* permite establecer la tipografía con que se debe mostrar el contenido de la ventana.

* Estas dos opciones aparecen en el resto de ventanas, su funcionalidad es idéntica a la explicación comentada aquí por lo tanto queda omitido su desarrollo en siguientes ventanas.


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02.01.12. Evaluación del Riesgo y Buscador de Informes

Evaluación del Riesgo nos permite conocer el riesgo financiero de un tercero con solo conocer su NIF.

Buscador de informes nos permite acceder a través del portal SI-online a información de un tercero con solo conocer su NIF y poder descargarnos información (informes, balances…) de ese cliente, proveedor, etc.

Conoceríamos su riesgo financiero mostrándonos un círculo rojo, amarillo o verde según su estado

A través del menú SI- online.

Previamente tendríamos que estar registrados en el portal para acceder a la información de ese tercero.

A través del menú Si On-line, y si estamos registrados


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Podemos obtener informes de terceros mediante su C.I.F./ N.I.F. o su Razón Social


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2.1.13. Supresión de subcuentas

Es posible eliminar subcuentas cuando se desee, siempre y cuando éstas no tengan movimiento.

Tras mostrar en pantalla la ventana de gestión de subcuentas por el procedimiento habitual, puede eliminarse una al resaltarla y hacer clic sobre el botón Eliminar, siempre y cuando la misma no tenga movimientos, en cuyo caso se recibe un mensaje de aviso. Al suprimir una subcuenta se pierde irremediablemente toda su información asociada, por lo cual se debe actuar con suma prudencia, circunstancia ésta de la cual avisa el programa al usuario.

Asimismo, es posible eliminar varias subcuentas a la vez, mediante la selección de un rango de éstas que deseemos suprimir. Para ello, procedemos como en el caso anterior (pulsando el icono Eliminar). En la ventana que nos aparece, podemos introducir en los campos respectivos los números primero y último de las subcuentas cuyo rango o intervalo queremos eliminar.


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2.2.0. Gestión de Departamentos.

Para aplicar la contabilidad analítica dentro Sage ContaPlus debemos estructurar los departamentos de nuestra organización en los cuales tengamos un proyecto analítico o línea de negocio, a continuación se muestran las posibilidades y los pasos a realizar.


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2.2.1. Creación de departamentos

Como parte del control analítico, pueden crearse tantos departamentos como requiera cada empresa.

La secuencia de menús Analítica | Departamentos muestra la ventana de gestión de departamentos.

El ancho de las columnas es dimensionable arrastrando con el ratón los márgenes derechos de sus cabeceras,



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El botón Añadir muestra el cuadro de diálogo de creación de departamentos, en el cual se debe indicar el código y descripción en los cuadros de texto respectivos.

El botón Búsqueda por departamento, situado a la derecha del cuadro de texto Departamento, permite buscar departamentos por código o nombre como ayuda.


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2.2.2. Modificación de departamentos

El botón Modificar permite cambiar la configuración del departamento seleccionado previamente.

Para modificar la configuración de un departamento es preciso seleccionarlo previamente por el procedimiento habitual para, a continuación, hacer clic sobre el botón Modificar y cambiar su nombre,

Validando globalmente mediante el botón Aceptar. Alternativamente es posible también hacer doble clic sobre el mismo.


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2.2.3. Supresión de departamentos

Es posible suprimir departamentos no necesarios cuando se desee, mediante el botón Eliminar.

Tras mostrar en pantalla la ventana de gestión de departamentos por el procedimiento habitual, puede eliminarse uno al resaltarlo y hacer clic sobre el botón Eliminar.

Al suprimir un departamento se pierde toda su información asociada, circunstancia ésta de la cual avisa el programa al usuario.


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2.2.3. E. Supresión de departamentos

Ejercicio

Queremos eliminar el siguiente departamento pero ContaPlus no nos lo permite, aparece el cuadro de diálogo que aparece a continuación, ¿Existe alguna solución?

2.2.3. S. Supresión de departamentos

Solución

En ContaPlus no se puede eliminar un Departamento si existe uno o más de un Proyecto que pertenece a ese Departamento.

Para eliminar el Departamento previamente tenemos que eliminar el Proyecto que

depende de él mismo.


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Ahora sí que nos permite eliminar el Departamento.


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2.3.0. Gestión de Proyectos.

Si deseamos utilizar los campos analíticos es necesario añadir los proyectos analíticos a los cuales les imputaremos los ingresos y gastos correspondientes.


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2.3.1. Creación de proyectos

ContaPlus permite definir proyectos, a los cuales efectuar posteriormente imputaciones de ingresos y gastos. Estos proyectos están asociados a los departamentos que los gestionan.

La secuencia de menús Analítica | Proyectos muestra la ventana de gestión de proyectos.

El ancho de las columnas es dimensionable arrastrando con el ratón los márgenes derechos de sus cabeceras,



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El Código consta de nueve caracteres alfanuméricos. Los tres primeros corresponden al departamento asociado al proyecto y los seis siguientes se refieren a la identificación del proyecto; ambos grupos de dígitos están separados por un punto. El botón Añadir muestra el cuadro de diálogo de creación de proyectos, en el cual se debe indicar el código y descripción en los cuadros de texto respectivos.

Igualmente se debe introducir la estimación de gasto y de ingreso para ese proyecto. El botón Búsqueda por proyecto, situado a la derecha del cuadro de texto Proyecto, permite buscar proyectos por código o nombre como ayuda.


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2.3.1. E. Creación de proyectos

Ejercicio

Se quiere añadir un proyecto como muestra la imagen inferior pero nos aparece un cuadro de diálogo anulando la operación.

2.3.1. S. Creación de proyectos

Solución

Ocurre debido a que el departamento VTA debe existir para poder crear un proyecto que pertenezca a dicho departamento, por lo tanto, previamente debemos crear el departamento VTA.

La secuencia de menús Analítica | Departamentos muestra la ventana de gestión de departamentos.

Añadimos el departamento VTA. y pulsamos el botón Aceptar.


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A continuación crearemos el proyecto, la secuencia de menús Analítica | Proyectos

muestra la ventana de gestión de proyectos.

Añadimos el Proyecto, completamos los datos y pulsamos el botón Aceptar.

Y ya tenemos creado el proyecto perteneciente al departamento VTA.


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2.3.2. Modificación de proyectos

El botón Modificar permite cambiar la configuración de un proyecto previamente seleccionado.

Para modificar la configuración de un proyecto es preciso seleccionarlo previamente por el procedimiento habitual para, a continuación, hacer clic sobre el botón Modificar y cambiar su nombre o presupuesto, validando globalmente mediante el botón Aceptar. Alternativamente es posible también hacer doble clic sobre el mismo.


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2.3.2. E. Modificación de proyectos.

Ejercicio

Queremos cambiar en los apuntes un proyecto por otro debido a un cambio en la codificación de los proyectos y los departamentos.¿ Existe alguna opción que no pase por modificar todos los asientos?

2.3.2. S. Modificación de proyectos.

Solución

Se puede hacer mediante la opción Mover Proyecto en Diario. En el Menú Analítica |

Mover Proyecto en Diario.

Aparece el siguiente cuadro de diálogo.


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En proyecto actual introducimos el código de proyecto que queremos sustituir.

En proyecto nuevo introducimos el código de proyecto definitivo.

Además podemos filtrar por asientos.

Por último pulsamos Aceptar.


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2.3.3. Supresión de proyectos

Pueden eliminarse proyectos cuando no resulten necesarios, aunque ello implica la pérdida de su información asociada.

Tras mostrar en pantalla la ventana de gestión de proyectos por el procedimiento habitual, puede eliminarse uno al resaltarlo y hacer clic sobre el botón Eliminar.

Al suprimir un proyecto se pierde toda su información asociada, circunstancia ésta de la cual avisa el programa al usuario, no siendo posible eliminar proyectos con movimientos.



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3.0.0. Operativa Contable.

¿Dónde y cómo se introducen los asientos en Sage ContaPlus?, ¿Dónde se modifican o eliminan los asientos en Sage ContaPlus?, ¿Qué Utilidades tiene Sage ContaPlus respecto a los asientos?, ¿Cómo se cierra el ejercicio en Sage ContaPlus? ¿Qué es eso de los Predefinidos?...

Todas estas preguntas y más a continuación.


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3.1.0. Gestión de Asientos.

Podríamos hablar de Gestión de Asientos como la ventana principal de trabajo de Sage

ContaPlus, es en esta ventana donde se introducen los asientos contables, pasamos a detallar todas las posibilidades que nos ofrece la aplicación en esta opción.


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3.1.1. Botones de mantenimiento

Desde la ventana de gestión de asientos contables pueden efectuarse las labores de alta, baja, modificación y consulta.

La secuencia de menús Financiera | Opciones de diario | Gestión de asientos muestra la ventana de gestión de anotaciones contables.

El ancho de las columnas dimensionable arrastrando con el ratón los márgenes derechos de sus cabeceras. En el margen superior de la ventana se cuenta con una barra de botones para ejecutar rápidamente las opciones más habituales: Añadir Partida, Modificar Partida, Eliminar Partida, Zoom Partida, Localizar, Imprimir Asiento, Casación, Gestión del conocimiento, Añadir Vencimiento, Añadir inventario, Banca electrónica, Grabar Asiento, Papelera, cancelar asiento en curso, Abrir/Cerrar ventana Sesión, Configurar Entorno, Eliminación de Asientos del

diario, Fuentes, Comentarios de los asientos y Ayuda de Predefinidos.

Desde esta ventana se gestiona la entrada, modificación y consulta de asientos contables


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En primer lugar debe introducirse la fecha, tanto directamente como por medio del botón de selección a través de calendario. A continuación puede optarse por introducir un asiento predefinido o no, debiendo en el primer caso indicar su código, con posibilidad de consultar la lista de asientos predefinidos mediante el botón Búsqueda

por asiento predefinido.

Una opción importante es la que posibilita dar de alta activos desde esta ventana. Para ello, y tras completar la introducción de los apuntes, al seleccionar uno y hacer clic sobre el botón (J) Añadir Inventario o pulsar J, se muestra el oportuno cuadro de diálogo de opciones para las altas en inventario,

También se puede acceder igualmente mediante la secuencia de menús Inventario |

Gestión inventario, o al hacer clic sobre el botón Inventario.


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3.1.2. Creación de apuntes

Añadir partida es el botón encargado de abrir el cuadro de edición mediante el que se introduce la información contable que configura el asiento. Se deben rellenar tantos cuadros de edición como partidas tenga el asiento.

La secuencia de menús Financiera | Opciones de diario | Gestión de asientos muestra la ventana de gestión de asientos.


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El botón Añadir Partida crea un apunte en blanco listo para introducir información.


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Para cada apunte debe introducirse el código de subcuenta, que puede localizarse mediante el cuadro de diálogo de búsqueda de subcuentas al pulsar la tecla "+"; seguidamente el concepto, pudiendo localizarse uno previamente definido mediante la secuencia de menús Financiera | Configuración | Conceptos tipo, por medio del cuadro de lista que aparece al pulsar la tecla "+". A continuación debe introducirse el importe de la partida al Debe o Haber, según corresponda.

Si la cuenta es de gasto o ingreso, opcionalmente se puede introducir dentro del campo de proyecto la cuenta (proyecto) de imputación analítica, siendo posible también introducir un número de documento (estos dos últimos campos se deben tener seleccionados en la pestaña Opciones de empresa al crear la empresa mediante la secuencia de menús Global | Selección de empresa.


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Es posible también introducir manualmente la subcuenta contrapartida si se ha activado esta opción mediante el botón Configurar entorno de la ventana de gestión de asientos. Finalmente se debe hacer clic sobre el botón Aceptar o pulsar INTRO para validar el apunte. El programa mostrará automáticamente una nueva línea de cuadro de edición para continuar con el asiento, debiendo seguir el mismo proceso descrito anteriormente, hasta que el asiento esté cuadrado.

Debe tenerse en cuenta, lógicamente, que todos los apuntes de un mismo asiento deben utilizar una divisa común, por lo cual ha de elegirse ésta antes de hacer clic sobre el botón Añadir Partida.

En cuanto a posiciones decimales se refiere, en el caso de las pesetas se consideran valores enteros, mientras que en el de los euros se puede utilizar la coma o el punto para introducir hasta dos decimales. Por otra parte, el programa gestiona automáticamente los asientos necesarios para el control automático de las diferencias por redondeo en la introducción de operaciones en moneda extranjera, gracias a un sistema de triangulación de divisas, que permite introducir asientos en moneda extranjera, tanto en pesetas como en euros, desde la propia entrada de movimientos.


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3.1.2. E. Creación de apuntes

Ejercicio

Queremos Añadir una partida en ContaPlus, La partida es una venta con IVA, pero el programa no lo admite como se puede observar a continuación.

En el cuadro siguiente aparecen los datos de IVA pero al pulsar Aceptar


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Aparece una ventana imposibilitando la operación.

3.1.2. S. Creación de apuntes

Solución

El problema radica en lo siguiente:

El apunte en el Haber de la partida de IVA era de 185.60 €, si la Base Imponible son 1.160 € y a esta le multiplicamos por el 16% no coincide debido a que la Cuota de IVA debe ser 160€

Por lo tanto:

Debemos corregir el dato de la Cuota de IVA


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Además debemos corregir el dato que aparece por defecto en Base Imponible.

Aceptamos y tenemos el asiento completo y correcto.


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3.1.2. E2. Creación de apuntes

Ejercicio

Al Añadir partida en gestión de asientos el campo Dpt. Proyecto está inhabilitado y queremos usar ese campo, ¿Donde se habilita?

3.1.2. S2. Creación de apuntes

Solución

Tenemos que activar el check que se encuentra en la secuencia de menús Global | Selección de empresa.


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Una vez en opciones de empresa modificamos nuestra empresa.

En la pestaña de Opciones de Empresa, marcamos el check Acceso a Campos

Analíticos en Asientos, y pulsamos Aceptar.

Ahora comprobaremos que al hacer clic sobre el botón Añadir Partida el campo Dpt.

Proyecto está habilitado.


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3.1.2. E3. Creación de apuntes

Ejercicio

En la creación de asientos nos gustaría utilizar el campo Contrapartida pero está inhabilitado, ¿Dónde se puede activar?

3.1.2. S3. Creación de apuntes

Solución

En el icono Configurar Entorno que lo encontramos en la barrra de botones de Gestión de Asientos.

Marcamos el check Caja de Edición con Contrapartida y pulsamos Continuar.

Ahora podremos usar el campo Contrapartida en todas las partidas del asiento.


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3.1.3. Consulta de apuntes

El botón Zoom Partida permite consultar rápidamente los detalles de un apunte, previamente seleccionado.

Tras seleccionar un apunte por el procedimiento habitual, pueden consultarse sus datos al hacer clic sobre el botón Zoom Partida,


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Se presenta en pantalla el cuadro de diálogo de datos, aunque sin posibilidad de modificar, abandonando la consulta al hacer clic sobre el botón Aceptar.


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3.1.4. Modificación de apuntes

Para modificar un apunte es preciso seleccionarlo previamente por el procedimiento habitual para, a continuación, hacer clic sobre el botón Modificar Partida y reemplazar los contenidos de los campos oportunos.



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3.1.5. Supresión de apuntes

El botón Eliminar Partida permite suprimir el apunte previamente seleccionado.

Puede eliminarse un apunte al resaltarlo y hacer clic sobre el botón Eliminar Partida.

Al suprimir un apunte se pierde toda su información asociada, circunstancia ésta de la cual avisa el programa al usuario.


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3.1.6. Localización de apuntes

El botón Localizar muestra un cuadro de diálogo que permite encontrar rápidamente apuntes con sólo introducir su código.

Se dispone como ayuda del botón Búsqueda por subcuenta para la selección de subcuentas.


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3.1.7. Casación de apuntes

La casación de anotaciones contables es otra de las utilidades con que cuenta el programa.

El botón Casación permite casar o anular la casación de los apuntes, ofreciendo las posibilidades de origen y partida.


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3.1.8. Consulta de asientos

La ventana de gestión de asientos permite consultar el asiento especificado.

Para consultar un asiento a través de la ventana de gestión de asientos, basta con introducir el número del mismo en el cuadro de valor Asiento y pulsar INTRO para validar, con lo cual se muestra en el margen inferior de la ventana el detalle de apuntes que lo componen.

El botón Salir y Grabar Asientos Sesión abandona la consulta y devuelve a la ventana principal de la aplicación.


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3.1.9. Modificación de asientos

Para modificar un asiento debe procederse como anteriormente en cuanto a la entrada y salida de la opción se refiere. Para cambiar el contenido de los apuntes se puede hacer clic sobre los apuntes y a continuación sobre el botón Modificar Partida, o bien doble clic.

El siguiente paso debe ser hacer clic sobre el campo o campos a modificar y teclear un nuevo contenido para los mismos, vigilando el cuadre de los mismos según se indica en el apartado correspondiente del margen superior de la ventana.


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Para finalizar se debe emplear el botón Grabar Asiento o el botón Salir y Grabar

Asientos Sesión, dependiendo de si se va o no a seguir trabajando en la gestión de asientos

En el caso de que se desee modificar únicamente la fecha del asiento, tras indicar su número se debe teclear la nueva fecha en el cuadro de valor correspondiente, y validar el asiento por el procedimiento habitual.


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3.1.10. Anulación y supresión de asientos

Los botones Papelera, cancelar asiento en curso y Eliminación de Asientos del

Diario, ofrecen dos posibilidades distintas de anulación.

En ocasiones puede desearse cancelar la modificación de los apuntes de un asiento para reiniciar su modificación o emprender a la de otro distinto. En este caso se debe recurrir al botón Papelera, cancelar asiento en curso. Al hacerlo se pide confirmación al usuario para anular la introducción o modificación del asiento, y puede pasarse a seleccionar de nuevo el mismo u otro distinto desechándose las modificaciones introducidas hasta el momento.


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El botón Eliminación de Asientos del Diario permite suprimir el asiento especificado, recibiéndose igualmente un mensaje de confirmación para el operador, que muestra un cuadro de diálogo con las opciones de eliminación por número de asiento (opción considerada por omisión) o por subcuenta, pudiendo indicarse alternativamente un intervalo de asientos. Debe tenerse en cuenta que confirmar la eliminación de asientos deja números vacíos, a no ser que se trate del último asiento del Diario.

Asimismo, pueden eliminarse asientos sin necesidad de recurrir a la opción de gestión de asientos disponible como botón, al seguir la secuencia de menús Financiera |

Opciones de diario | Utilidades de asientos | Eliminación de asientos. Dentro del cuadro de diálogo debe indicarse el intervalo de asientos o cuentas a renumerar, marcando previamente la casilla de selección oportuna, para validar finalmente por el procedimiento habitual.


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3.1.11. Grabación de asientos

Tras completar un asiento puede confirmarse la información introducida mediante el botón Grabar Asiento.

Para validar globalmente los cambios en un asiento tras su introducción o modificación, puede recurrirse a los botones Grabar Asiento o Salir y Grabar Asientos Sesión, según se desee continuar o no introduciendo o modificando asientos a continuación, respectivamente.


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3.1.12. Configuración del entorno de trabajo

La ventana de gestión de asientos puede personalizarse mediante el botón Entorno para pedir o no información opcional.

El botón Entorno presenta en pantalla un cuadro de diálogo de opciones de entrada de asientos, que se pueden activar o desactivar según convenga mediante casillas de verificación.

Cálculo de IVA automático activa el cálculo de IVA automático de la partida introducida anteriormente.

Cuadre automático por partida genera automáticamente una partida por el importe del descuadre existente, que posteriormente puede modificarse.


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Caja de edición con contrapartida permite configurar este campo como manual (admite modificación) o automático (sin posibilidad de modificar).

Edición de partidas en modo extendido muestra un cuadro de diálogo en el cual figuran todas las opciones accesibles en la entrada de apuntes.

Por último, Número máximo de asientos en la sesión indica el tamaño del bloque de asientos pendientes de registro en el Diario.


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3.1.13. Creación de comentarios

Si se considera oportuno puede asignarse un comentario de texto libre a los asientos.

El botón Comentarios de los asientos permite introducir opcionalmente un comentario con texto libre asociado al asiento activo, pudiendo realizarse posteriormente búsquedas y consultas sobre la base de su contenido.

En el margen inferior del cuadro de diálogo se cuenta con los botones: Eliminar, para suprimir comentarios.


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Aceptar, para validar el texto del comentario.

Cancelar, para cerrar el cuadro de diálogo sin modificar.

Ayuda para obtener información adicional sobre la opción.


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3.1.14. Banca electrónica

La opción Banca electrónica es la responsable del enlace del programa con los bancos vía modem o disquetes.

El botón Banca electrónica permite generar distintas órdenes de pago para su tramitación posterior a través de la opción de banca electrónica, y se encuentra activa para los asientos de pagos por banco.


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3.1.14. E. Banca electrónica.

Ejercicio

Al generar con ContaPlus una orden de pago a través de Banca electrónica aparece el siguiente cuadro de diálogo impidiendo la operación


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3.1.14. S. Banca electrónica.

Solución.

El mensaje nos quiere decir que las subcuentas usadas en al asiento contable no tienen una cuenta corriente, por lo tanto no se puede establecer un fichero de orden de pago.


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Debemos completar en las subcuentas que aparecen en el asiento los datos bancarios para poder generar el fichero C.S.B.


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Una vez completados los datos bancarios de ambas cuentas, podemos generar el fichero.


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3.1.15. Ventanas de sesión

El botón Abrir/Cerrar Ventana Sesión muestra la ventana de asientos introducidos en la sesión y pendientes de registro en el Diario

Dispone de barra de botones con las opciones Zoom, Imprimir, Comentarios de los

asientos, Refrescar (actualizar información), Fuentes, y Cerrar y salir ventana.


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3.1.16. Ayuda de predefinidos

El botón Ayuda de Predefinidos da acceso a la sección de la ayuda dedicada a los asientos predefinidos.


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3.1.17. Vencimientos

El botón Añadir vencimiento muestra el cuadro de diálogo para introducir vencimientos a cobrar o pagar.

En esta opción, el programa permite la introducción de diversos campos, como Fecha

de emisión, Fecha de vencimiento, Subcuenta, Banco, En proceso de cobro, Concepto, Importe, Documento, Tipo de pago o Número de remesa.


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3.1.17. E. Vencimientos.

Ejercicio

Añadir dos vencimientos de la siguiente operación de venta

Fecha de la venta: 15-03-2009

Base imponible: 200 €

IVA: 16%

Forma de Pago: 30 y 60 días.

3.1.17. S. Vencimientos.

Solución

El botón Añadir vencimiento muestra el cuadro de diálogo para introducir vencimientos a cobrar o pagar.

Añadimos el asiento en Gestión de asientos.


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Nos situamos sobre el cliente y pulsamos el icono Añadir Vencimiento de la barra de botones de Gestión de Asientos.


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Cambiamos la Fecha de vencimiento que aparece por defecto por un mes posterior y el importe en Euros por la mitad del cobro, pulsamos Aceptar y ya tenemos añadido el primer vencimiento de los dos que tiene la factura, por tanto repetiremos la operación para añadir el segundo.


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3.1.18. Casación

El botón Casación muestra el cuadro de diálogo para casación por origen o partidas.


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3.1.18. E. Casación

Ejercicio

Queremos casar la siguiente operación de compra:

Fecha de la compra: 15-03-2008.

Base Imponible: 3.000 €

IVA: 16%

Forma de Pago: a 15 y 30 Días

Realizar los asientos contables de la compra y sus correspondientes pagos.

3.1.18. S. Casación

Solución

En Gestión de Asientos realizaremos el asiento de la compra:


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Nos situamos sobre el proveedor y pulsamos el icono de Casación, nos aparece el siguiente cuadro de diálogo, donde pulsaremos Origen ya que se trata de un asiento de una factura.

El asiento queda marcado en la parte izquierda con dos símbolos una "O" que significa que se trata de un Origen y un símbolo parecido a un circulo que significa que la operación está parcialmente casada.

Realizamos el asiento del primer pago:


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Nos situamos sobre el proveedor y pulsamos igualmente el icono e Casación. En este caso pulsaremos el botón Partida debido a que se trata del asiento de un pago.

El programa nos mostrará una ventana en la cual debemos Seleccionar el Origen, es decir, el apunte de la compra, hacemos doble clic sobre el apunte de la compra o marcamos con un clic y pulsamos Seleccionar.


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Al seleccionar el origen ContaPlus nos informa a través del siguiente cuadro de diálogo que la operación está realizada en Modo Parcial, o lo que es lo mismo, aún no se ha pagado el total de la factura.

El asiento queda marcado con un "P" de Partida y el círculo que nos informa que la operación está Casada Parcialmente.

Realizamos los mismos pasos con el segundo pago.

Realizamos el asiento y casamos la Partida.


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Buscamos el Origen y pulsamos Seleccionar.

El programa nos informa en este caso que la operación está casada completamente, es decir, el pago de la factura esta realizado.

El asiento queda marcado con una "P" de Partida y el circulo completo nos indica que la operación está Casada.


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3.1.19 Facturas Rectificativas.

Facturas rectificativas, si se trata de introducir una factura rectificativa tendremos que abrir el desplegable marcar la opción de factura rectificativa "D" Factura Rectificativa


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De este modo se habilita el siguiente botón, en el cual pulsaremos para completar la información

Y a continuación indicar que factura es la que estamos rectificando y el importe a rectificar.


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3.2.0. Utilidades de Asientos.

Sage ContaPlus nos ofrece una serie de utilidades relacionadas con los asientos contables; Eliminar, Renumerar, Mover Subcuenta, Copiar, Buscar, Exportar,

Importar...etc.

A continuación se detallan estas opciones.


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3.2.1. Renumeración de asientos

Los asientos del Diario pueden renumerarse automáticamente, a petición del usuario.

La secuencia de menús Financiera | Opciones de diario | Utilidades de asientos | Renumeración de asientos muestra el cuadro de diálogo de renumeración de anotaciones contables

Permite tanto renumerar el Diario como cambiar números de asientos. Para renumerar el Diario basta con marcar la casilla de selección Renumerar diario y confirmar la operación mediante el botón Aceptar.


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Esta posibilidad elimina los posibles vacíos existentes en la numeración correlativa de asientos por fecha, pero cambia también como consecuencia la numeración original de los mismos según la entrada de datos inicial. Puesto que se trata de un proceso complejo y que puede requerir de algún tiempo, se recomienda la reorganización previa de archivos.

Es posible también cambiar números de asiento mediante esta opción, para lo cual basta con marcar la casilla de selección Cambiar número de asiento para, a continuación, determinar los números de asiento de origen y de destino mediante dos cuadros de valor.


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Este procedimiento permite la supresión de un apunte y la inclusión de uno nuevo con su mismo número.


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3.2.2. Movimiento de subcuenta en el Diario

La opción Mover subcuenta en diario permite cambiar automáticamente unas subcuentas por otras en el Diario.

La secuencia de menús Financiera | Opciones de diario | Utilidades de asientos | Mover subcuenta en diario muestra un cuadro de diálogo que permite cambiar automáticamente una determinada subcuenta por otra en el Diario, pudiendo seleccionarse también opcionalmente un intervalo de asientos a afectar.

Los botones Búsqueda por subcuenta asociados a los cuadros de valor de las subcuentas a intercambiar, permiten localizar códigos dentro del archivo maestro.


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3.2.3. Copia de asientos

La secuencia de menús Financiera | Opciones de diario | Utilidades de asientos | Copia de asientos.

Permite copiar un determinado intervalo de asientos o fechas desde la empresa que se seleccione como origen hasta la activa.


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La empresa de origen se puede seleccionar mediante el botón Selección, con doble clic sobre la misma.

Recurrir al botón Localizar para buscar una por código.


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El siguiente paso es marcar una de las dos casillas de selección, que permiten elegir entre intervalos de asientos o fechas, introducir los valores oportunos para el intervalo, indicar si desea copiar también los comentarios de asientos, e iniciar el proceso mediante el botón Copiar.


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3.2.4. Comprobación de asientos

El programa cuenta con una opción para comprobar la consistencia de la información almacenada.

La secuencia de menús Financiera | Opciones de diario | Utilidades de asientos | Comprobación de asientos muestra un cuadro de diálogo que permite verificar la consistencia de la información contable, a la cual se puede recurrir cuando se observa algún tipo de anomalía en la explotación de la aplicación.

En el proceso se comprueba el cuadre de asientos, así como la existencia de las subcuentas reflejadas en los mismos.


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Las posibles anomalías encontradas se muestran en el cuadro de lista del margen inferior del cuadro de diálogo, iniciándose el proceso mediante el botón Aceptar.


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3.2.5. Búsquedas atípicas

La opción Búsquedas atípicas permite localizar asientos en el Diario por el contenido de alguno de sus campos.

La secuencia de menús Financiera | Opciones de diario | Utilidades de asientos | Búsquedas atípicas muestra un cuadro de diálogo que permite localizar apuntes en el Diario sobre la base de la información que se especifique para un campo determinado, como por ejemplo el importe, la descripción, la fecha, etc.


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Pueden definirse tantas condiciones de búsqueda como sea necesario, empleando el tipo de conexión adecuado entre ellas. Los botones Añadir y Eliminar permiten crear y eliminar criterios de búsqueda, respectivamente.


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El botón Añadir muestra un cuadro de diálogo que recoge en su margen superior los controles de filtrado y en el inferior los datos conocidos para el campo o campos de búsqueda.


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Estos controles de filtrado se basan en dos cuadros de lista desplegables, uno para la selección de campos y otro para la de relaciones lógicas, iniciándose el proceso mediante el botón Aceptar.


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Tras validar la información a buscar el botón Filtrar efectúa la búsqueda y muestra el resultado.


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Los botones del margen inferior permiten controlar el desarrollo de la búsqueda. Detener interrumpe la búsqueda; Continuar localiza la siguiente ocurrencia.


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Exportar permite exportar el asiento localizado a un archivo en formato XBase o ASCII, según se elija mediante casillas de selección, así como indicar los nombres de los archivos de Diario y Subcuentas.


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Salir cierra el cuadro de diálogo.


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3.2.5. E. Búsquedas atípicas.

Ejercicio

Buscar en el Diario un asiento a través de su campo documento.

El campo documento es: X-25

3.2.5. S. Búsquedas atípicas.

Solución

La opción Búsquedas atípicas permite localizar asientos en el Diario por el contenido de alguno de sus campos.


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Accedemos a través de la secuencia de menús Financiera | Opciones de diario | Utilidades de asientos | Búsquedas atípicas.


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Añadimos las condiciones de búsquedas necesarias.


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El botón Añadir muestra un cuadro de diálogo que recoge en su margen superior los controles de filtrado y en el inferior los datos conocidos para el campo o campos de búsqueda.


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En nuestro caso la condición por la cual vamos a buscar es el campo documento, como se muestra a continuación y pulsaremos el botón Aceptar.


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Tras validar la condición a buscar el botón Filtrar efectúa la búsqueda y muestra el resultado.


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En la parte inferior de la ventana nos muestra aquellos asientos que cumplen la condición pedida


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3.2.6. Exportación/Importación

La relación de ContaPlus con otros programas queda garantizada por la opción Exportación/Importación.

La secuencia de menús Financiera | Opciones de diario | Utilidades de asientos | Exportación/Importación muestra un cuadro de diálogo de intercambio de asientos y subcuentas con otras aplicaciones.


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La exportación permite extraer la información almacenada en ContaPlus y utilizarla como entrada de datos a otros programas, como procesadores de textos y hojas de cálculo, para lo cual pueden generarse archivos de intercambio en los formatos XBase o ASCII. Puede optarse por seleccionar un intervalo de números o de fechas, mediante las correspondientes casillas de selección y cuadros de valor asociados.


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En el caso de la importación, debe seleccionarse únicamente la ubicación y nombre del archivo a importar mediante el cuadro de texto situado en el margen superior derecho del cuadro de diálogo. La documentación del programa aporta abundante información sobre la estructura de los registros para facilitar el intercambio de información entre aplicaciones, ofreciendo como posibilidades los archivos estándar de texto TXT o los de base de datos DBF.

Además el botón "Guardar rutas" permite especificar para conservar las rutas que hemos facilitado para la importación o exportación. El de "Restaurar rutas" nos llevará a la opción que muestra por defecto.


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3.3.0. Asientos Predefinidos.

Una de las opciones más atractivas de Sage ContaPlus son los Asientos Predefinidos. Son plantillas configurables las cuales nos permiten crear asientos tipo de una manera rápida y eficaz.

A continuación los Predefinidos!


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3.3.1. Colección de asientos predefinidos

La predefinición de asientos permite ahorrar tiempo y errores en la introducción periódica de asientos.

La secuencia de menús Financiera | Opciones de diario | Predefinición de asientos

muestra la ventana de gestión de asientos predefinidos.

Para cada asiento predefinido se muestra su código, numérico de hasta cuatro dígitos, descripción y opcionalmente la identificación de otro asiento predefinido encadenado, de modo que se ejecute automáticamente tras finalizar el primero.

En el margen inferior se dispone de las pestañas Código y Nombre para indicar el criterio de clasificación de la lista.


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En la fase de creación de empresas se decide si se desea copiar la colección de asientos predefinidos, que incluye una amplia gama de asientos concebidos para automatizar las anotaciones contables más habituales, que lógicamente pueden adaptarse a las necesidades de cada empresa en particular a través del botón Acceso a Partidas.

Los asientos predefinidos permiten ahorrar tanto tiempo como errores, y admiten un alto nivel de configuración, puesto que pueden incluir datos fijos definidos como tales en el propio asiento predefinido, variables que se introducen en el momento de la entrada física de los asientos, e incluso valores calculados sobre la base de los datos ya introducidos.


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3.3.2. Creación de asientos predefinidos

Al crear asientos predefinidos pueden encadenarse también opcionalmente con otros.

El botón Añadir muestra el cuadro de diálogo de creación del título del asiento predefinido

Y propone automáticamente el siguiente código disponible en el campo Asiento,

Disponiéndose del botón Búsqueda por asiento predefinido para localización.

Además del código debe indicarse una descripción (opcional) en el campo del mismo nombre y, opcionalmente, un asiento en el campo Encadenar para enlazar un nuevo asiento predefinido que se ejecute automáticamente a continuación, para lo que se dispone también de un botón Búsqueda por asiento predefinido.


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Finalmente, puede confirmarse o no globalmente mediante los botones Aceptar y Cancelar.


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3.3.3. Modificación de asientos predefinidos

El botón Modificar permite cambiar el título del asiento predefinido y el código de asiento encadenado.

Para ello se debe resaltar el título de asiento a modificar al hacer clic sobre el mismo, para a continuación utilizar el botón Modificar, o bien hacer doble clic en su lugar,

De modo que se pueda modificar la descripción o el código de asiento encadenado.

Disponiéndose del botón Búsqueda por asiento predefinido para localización.



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3.3.4. Supresión de asientos predefinidos

El botón Eliminar permite suprimir las definiciones de asientos predefinidos que no se utilicen.

Para suprimir un asiento predefinido se debe resaltar en primer lugar al hacer clic sobre el mismo, para a continuación utilizar el botón Eliminar.

Con lo cual muestra un cuadro de diálogo de aviso. Finalmente, puede confirmarse o no globalmente la eliminación mediante los botones Sí y No.


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3.3.5. Duplicación de asientos predefinidos

El botón Duplica Asientos facilita el trabajo al crear nuevos asientos predefinidos basados en otros existentes.

Es posible duplicar un asiento predefinido con otro número, para introducir posteriormente modificaciones sobre el mismo. Para ello se debe resaltar en primer lugar el asiento predefinido a duplicar al hacer clic sobre el mismo, para a continuación utilizar el botón Duplica Asientos, con lo cual muestra un cuadro de diálogo.

Tras indicar el nuevo número de asiento, puede confirmarse o no globalmente la duplicación mediante los botones Aceptar y Cancelar.


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3.3.6. Copia de asientos predefinidos

El proceso de copia de asientos predefinidos a otra empresa debe iniciarse desde la empresa de destino.

Puede copiarse un asiento predefinido o conjunto de estos de una empresa a otra mediante el botón Copia Asientos, con lo cual muestra un cuadro de diálogo con diferentes opciones.

El proceso de copia debe efectuarse desde la empresa de destino.


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En primer lugar se debe seleccionar la empresa de origen, al resaltarla y utilizar el botón Selección, o bien al hacer doble clic sobre la misma.

A continuación puede ya elegirse el intervalo de asientos predefinidos a copiar por medio de los cuadros de valor del margen inferior, iniciándose el proceso mediante el botón Copiar.


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Se dispone también de los botones Localizar y Salir en el margen inferior, para buscar empresas por código y abandonar el cuadro de diálogo, respectivamente.


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3.3.7. Gestión de partidas

Tras seleccionar un asiento predefinido, el botón Acceso a Partidas muestra la ventana de gestión de las partidas que lo componen.

Al seleccionar esta opción se accede a la ventana de definición de asientos predefinidos, que muestra el código y descripción del asiento elegido.

Dispone de los botones típicos de gestión Añadir, Modificar, Eliminar y Zoom, que tienen asignadas las funciones habituales.


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Fuentes para fijar la tipografía de la ventana.

Ayuda para obtener información complementaria.


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3.3.8. Creación de partidas

El botón Añadir muestra el cuadro de diálogo de creación de partidas de asiento.

Dentro del apartado Subcuenta el cuadro de lista desplegable permite elegir entre las modalidades Fija, Variable y Definida.


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En el primer caso se habilita el campo Código, que dispone de botón de búsqueda, para indicar una subcuenta específica para el apunte, en el segundo se habilita el campo Número variable subcuenta para hacer referencia a una subcuenta variable no conocida de antemano que puede consignarse en todos o parte de sus dígitos en el campo Código.

En el tercero se habilita Variable de subcuenta definida para identificar una subcuenta definida anteriormente en el asiento.


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3.3.8. E. Creación de partidas.

Ejercicio

Crear un asiento predefinido de ventas al 7% de IVA.

3.3.08. S. Creación de partidas.

Solución

En la ventana de predefinidos Añadimos un nuevo registro.

El botón Añadir muestra el cuadro de diálogo donde daremos un código y un nombre al predefinido como se muestra a continuación.

Pulsamos el botón Aceptar.


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Accedemos a las Partidas del predefinido recién creado.

Tenemos que añadir tantas partidas como líneas finales tengan los asientos que vamos a hacer con el predefinido.


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La 1º partida quedaría como se ve en la ventana que tenemos a continuación, que se explica paso a paso en sucesivas pantallas.

Dentro del apartado Subcuenta el cuadro de lista desplegable permite elegir entre las modalidades Fija, Variable y Definida.

La primera partida del asiento será la cuenta 700 de ventas, si vamos a usar siempre la misma subcuenta el campo será Fija, si la subcuenta va a cambiar, es decir unas veces será la 7000000 y otras veces vamos a usar la 7000001 el campo será Variable, por lo contrario, si ya hemos usado la subcuenta en una línea anterior del predefinido el campo será Definido.


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En nuestro caso la subcuenta va a cambiar dependiendo del tipo de venta por tanto usaremos el campo en modo Variable, en el campo Código indicaremos el número 700 para saber que es aquí donde tenemos q incluir una subcuenta que empieza por 700, además nos anotaremos que el programa da el número 1 en el campo Número de

variable subcuenta.

La partida irá al Haber.

En el campo importe dejaremos Número, para que el programa nos permita indicarle la base imponible, además ContaPlus numera el numero que le indiquemos con N1

En el campo concepto usaremos la opción de Variable para indicarle el número de factura a modo informativo

Los campos de Proyecto y Documento no los vamos a usar, por tanto los dejaremos en modo Fijo


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Por último, la contrapartida de la primera línea vamos a usarla para indicar al predefinido la subcuenta del cliente, que la usaremos en modo variable, ya que el predefinido me va a servir para hacer asientos de cualquier venta a cualquier cliente, además anotaremos que el programa le otorga a esta subcuenta el número 2, Aceptamos y continuamos con la segunda partida.

Añadimos la segunda partida que va a ser la línea de IVA.


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La segunda partida se crearía de la siguiente forma.

Pasamos a explicar paso a paso el contenido de la segunda pantalla.

La subcuenta de IVA tenemos que incluirla en modo fijo ya que el predefinido sirve para hacer asientos de ventas al 7%, al marcar fija tenemos que indicarle la subcuenta que vamos a usar y que siempre va a ser la misma.

La partida se introduce en el Haber.


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En el campo importe debemos incluir la Cuota de IVA, al saber que la Base Imponible es N1 ya podemos averiguar la Cuota de IVA a través de una fórmula como se indica a continuación.

Si queremos que el concepto sea el mismo que el de la línea anterior marcaremos Anterior.

La contrapartida de la línea de IVA es el cliente, pero el cliente ya se lo hemos indicado en la primera línea del predefinido además el programa le otorgó un número, el número 2, por tanto usaremos la opción de Definida y la Variable Subcuenta Definida será la 2.

Hay que completar más datos de IVA, los campos Manual (anotar a mano el número de la factura) o Automático (el programa numerará la factura según orden de fechas), Incluir en el Modelo 347 (para que esta factura la tenga en cuenta en el modelo en cuestión) y la base imponible que como hemos dicho es N1, aceptamos la ventana para guardarla.


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Por último nos queda crear la partida del cliente.

La ventana quedaría configurada de la siguiente forma, que pasamos a explicar a continuación.


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La subcuenta del cliente ya está incluida en el predefinido el programa le otorgó el número 2 por tanto es definida y en Variable Subcuenta Definida incluiremos el 2.

La partida en este caso se añade en el Debe.

El importe marcaremos Cuadre de Asiento para que me introduzca la diferencia.

El concepto usaremos el mismo de la línea Anterior.

Y por último la contrapartida vamos a incluir la subcuenta de ventas que el programa le otorgó el número 1, por tanto usaremos Definida. Aceptamos la ventana y ya tenemos creado el predefinido


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El asiento predefinido ya creado.


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3.4.0. Cierre del ejercicio Contable.

El Cierre del Ejercicio Contable en Sage ContaPlus.

Un proceso automático, totalmente reversible, el cual nos ahorrará mucho trabajo.


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3.4.1. Cierre y apertura automáticos

Los procesos de cierre y reapertura de ejercicios están automatizados en ContaPlus para ahorrar tiempo y errores.

La secuencia de menús Financiera | Fin de ejercicio | Cierre de ejercicio gestiona de manera automática el cierre del ejercicio.

Mientras que la secuencia de menús Financiera | Fin de ejercicio | Invertir cierre

gestiona la reapertura del mismo, en caso de que fuese necesario.


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Este proceso, por sus características requiere, si se desea realizar de manera efectiva, que se efectúen en la empresa a cerrar los asientos finales de liquidación de IVA, amortizaciones, regularización de existencias y de Impuesto de Sociedades. Durante el proceso de cierre el programa genera automáticamente los asientos de reclasificación y cierre, tras los cuales quedan a cero todas las subcuentas de ingresos y gastos, transfiriéndose automáticamente el resultado contable a la cuenta de Resultado del Ejercicio 129. Además, el proceso se ocupa de transferir el asiento de apertura de contabilidad del nuevo ejercicio al código de empresa que se seleccione, donde los resultados del ejercicio anterior pasan a mostrarse automáticamente en las cuentas 120 (beneficio) o 121 (pérdida) según corresponda, quedando a cero la 129. Tras el cierre la empresa seleccionada como destino del asiento de apertura se encuentra en condiciones de recoger asientos del nuevo ejercicio. El proceso de cierre puede además invertirse, opción esta que propicia efectuar un primer cierre provisional que permita comenzar a introducir datos en el nuevo ejercicio, para posteriormente reabrir el anterior, introducir los últimos ajustes, y repetir el proceso seleccionando sobrescribir el asiento de apertura correspondiente al nuevo ejercicio.


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3.4.1. E. Cierre y apertura automáticos

Ejercicio

La secuencia de menús Financiera | Fin de ejercicio | Cierre de ejercicio gestiona de manera automática el cierre del ejercicio

Pero no me permite cerrar el ejercicio contable, me aparece el siguiente cuadro de diálogo.

3.4.1. S. Cierre y apertura automáticos

Solución

El cierre de la empresa es un proceso de trabajo único en el programa por tanto deben abandonar la aplicación el resto de usuarios la aplicación para poder cerrar el ejercicio contable.

Si a pesar de ello nos sigue mostrando el mensaje quiere decir que la/s empresa/s estan bloqueadas y con lo cual debemos realizar los siguientes pasos.

A través de Global | Selección de empresas comprobamos si alguna empresa esta bloqueada.


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Tenemos que fijarnos en la columna usuarios si hay alguna empresa que indica mas de un usuarios puede ser que este bloqueada.

Para liberarla usaremos el botón liberar y aparecerán los usuarios reales que están en este momento dentro de la empresa.


Página 267

3.4.3. Asientos de regularización y cierre

El proceso de cierre y reapertura requiere que se indiquen las fechas con la cuales deben efectuarse los movimientos.

La secuencia de menús Financiera | Fin de ejercicio | Cierre de ejercicio muestra el cuadro de diálogo de cierre del ejercicio.

En el margen superior izquierdo deben indicarse las fechas para los asientos de regularización, cierre y reapertura, que el programa propone por omisión como las de fin del ejercicio en curso e inicio del siguiente. La casilla de verificación Reemplazar

asiento de apertura existente se encuentra marcada por omisión.


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En el margen inferior del cuadro de diálogo se dispone también de las casillas de verificación Vencimientos, Predefinidos, Cheques y Presupuestaria, para indicar las opciones a considerar a la hora de generar la empresa receptora del asiento de apertura. Una vez configuradas las opciones anteriores, debe seleccionarse la empresa de destino del asiento de apertura del nuevo ejercicio al hacer doble clic sobre la misma dentro del cuadro de lista del margen izquierdo,


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Finalmente iniciar el proceso mediante el botón Cerrar.


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3.4.4. Conversión a euros del cierre del ejercicio.

En el caso de que la contabilidad inicial de nuestra empresa la hayamos llevado en pesetas, es posible pasar los vencimientos y el inmovilizado que pudieran estar en esta moneda a euros en el momento del cierre del ejercicio.

Para ello, nos dirigiremos al menú Financiera | Fin de ejercicio | Cierre de ejercicio

En la pantalla resultante encontraremos, en la parte inferior, una casilla denominada Conversión a EUROS, que deberemos seleccionar para realizar la conversión.


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Una vez seleccionada la empresa, pulsamos el botón Cerrar y habrá finalizado el proceso de cierre, con la conversión a euros de la moneda.


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3.5.0. Caja Auxiliar.

Sage ContaPlus permite controlar los movimientos de Caja que se produzcan dentro de la organización y además posibilita la contabilización de dichos movimientos al fichero de Diario.


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3.5.1. Movimientos de caja

Los movimientos de cobros y pagos pueden gestionarse, si se desea, desde la Caja auxiliar. La secuencia de menús Financiera | Opciones de diario | Caja auxiliar | Movimientos de caja presenta en pantalla el cuadro de diálogo de gestión de movimientos

Cuenta en su margen izquierdo con los botones habituales de mantenimiento: Añadir, Modificar, Eliminar y Zoom. Dispone también de opción de localización a través del botón Localizar, y de los botones Recalcular y Cambio de estado, que permite registrar en el Diario o anular la anotación que se elija, disponiéndose de un indicador de color para mostrar el estado de cada línea en la ventana de Caja auxiliar.

Finalmente, cuenta con los botones estándar Imprimir y Fuentes. El cometido de la opción es introducir los movimientos de cobros y pagos que se produzcan diariamente, ofreciendo la opción de contabilización de estas operaciones en el Diario tanto de manera detallada como conjunta, es decir, en un solo asiento o en varios.


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El cuadro de diálogo de entrada de datos de la caja auxiliar permite indicar fecha y subcuenta a través de los campos del margen superior, disponiéndose de botón de búsqueda en el caso de las subcuentas.

La ventana cuenta con los botones estándar de mantenimiento Añadir, Modificar y Eliminar.

Tras establecer fecha, divisa y subcuenta, se puede hacer clic sobre el botón Añadir para introducir anotaciones, siguiendo el mismo patrón de opciones disponibles en la entrada de asientos. La contabilización de asientos en el Diario puede efectuarse en un solo asiento o en varios.


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3.5.2. Traspaso al diario

La secuencia de menús Financiera | Opciones de diario | Caja auxiliar | Traspaso al

diario permite contabilizar en firme los asientos anotados,

Indicando tanto el intervalo de cuentas y fechas de movimientos, como el concepto general. La casilla de verificación Agrupar subcuentas de movimiento permite realizar dicha acción.

Agrupar movimientos a última fecha permite, si se desea, efectuar anotaciones resumidas en el Diario.



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4.0.0. Control de la Información Contable.

Una vez comprendida la forma de introducir información al programa, pasamos a explicar cómo obtener información de dichos datos.


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4.0.1. Libro Diario

El programa permite elegir entre los listados de Diario: Borrador, Analítico, Oficial Y Oficial mensual.

La secuencia de menús Financiera | Opciones de diario | Listados de diario muestra un cuadro de diálogo de dos pestañas, mediante las cuales configurar el tipo de listado e intervalo de asientos que se desea mostrar, por pantalla o impresora.

Dentro de la pestaña Configuración, el apartado Modelo muestra una serie de casillas de selección para elegir el tipo de listado: Borrador, Analítico, Oficial y Oficial

mensual.


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En el caso de que se seleccione la opción Oficial mensual puede indicarse mediante un cuadro de valor a qué número de dígitos de subcuenta.


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Dentro del apartado Orden de salida se señala mediante una serie de casillas de selección y cuadros de valor el intervalo de números de asiento, fechas, subcuentas o proyectos a incluir en el listado.


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En el margen inferior izquierdo se dispone de una batería de casillas de selección que permiten agrupar subcuentas analíticas, incluir comentarios en la impresión, restringir el listado a asientos con comentarios... según se desee.


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Además al seleccionar el Modo Borrador, podemos activar "Datos con IVA".


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4.0.2. Valores iniciales

La pestaña Valores Iniciales permite, opcionalmente, introducir valores de partida para los acumulados del Debe y Haber, y para el número de página, así como el intervalo de fechas a tratar. Estas son opciones adecuadas para obtener listados de manera fraccionada, o reanudar listados largos que se hayan interrumpido por alguna causa. Los listados pueden obtenerse tanto por pantalla como por impresora, según se indique, pudiéndose incluir comentarios en el caso de los listados por pantalla al hacer doble clic sobre los asientos, que quedan identificados por un carácter "*".

Asimismo, es posible obtener un Diario Oficial Mensual con varias opciones. Para ello, seleccionaremos la opción Imprimir Apertura. Marcando esta casilla, el sistema nos permite cambiar el número de la primera página del Libro Diario Oficial Mensual.


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Si dejamos desactivada esta casilla, podremos introducir Acumulados al Debe y al Haber y Acumulados del mes al Debe y al Haber, además de poder cambiar el número de la primera página.


Página 284

4.0.3. Listados de Mayor

El programa permite elegir entre diferentes modalidades de listados de Mayor mediante un cuadro de diálogo.

La secuencia de menús Financiera | Opciones de diario | Listados de mayor muestra un cuadro de diálogo de dos pestañas, mediante las cuales configurar el tipo de listado e intervalo de movimientos que se desea mostrar, por pantalla o impresora.


Página 285

4.0.4. Configuración

Dentro de la pestaña Configuración los campos Subcuentas y Fechas permiten definir el intervalo de movimientos a listar.


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Disponiéndose de botones Búsqueda por subcuenta como ayuda.

Es posible también utilizar cotas de proyectos, para lo cual se debe marcar la casilla de verificación Utilizar cotas de proyectos y establecer el intervalo de proyectos mediante los cuadros de valor habilitados al efecto.


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Finalmente, el apartado opciones muestra una serie de casillas de verificación: Analítica (opciones de la contabilidad analítica).

Acumulados (sólo cuando la fecha inicial es de primero de mes).


Página 288

Salto de página (tras cada subcuenta).


Página 289

4.0.5. Valores iniciales

La pestaña Valores Iniciales permite, opcionalmente, introducir valores de partida para los acumulados del Debe y Haber, y para el número de página, así como el intervalo de fechas a tratar.

Estas son opciones adecuadas para obtener listados de manera fraccionada, o reanudar listados largos que se hayan interrumpido por alguna causa. Los listados pueden obtenerse tanto por pantalla como por impresora, según se indique, pudiéndose consultar los asientos de Diario correspondientes en el caso de los listados por pantalla al hacer doble clic sobre los movimientos.


Página 290

4.1.0. Balances.

En este punto explicaremos los pasos para obtener los Balances de situación, Pérdidas

y Ganancias y Sumas y Saldos, así como ECPN (Estado de Cambios en el Patrimonio Neto), tanto los borradores como los modelos oficiales.


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4.1.1. Balance de sumas y saldos

En cuanto a Balances de sumas y saldos, pueden seleccionarse los modelos Sumas y

saldos (normal) o Comparativo presupuesto.

La secuencia de menús Financiera | Balances | Sumas y Saldos muestra un cuadro de diálogo de dos pestañas.

Mediante las cuales configurar el tipo de listado e intervalo de movimientos que se desea mostrar, por pantalla o impresora.


Página 292

4.1.2. Datos del Balance

En la pestaña Datos del balance pueden seleccionarse los modelos Sumas y saldos (normal) o Comparativo presupuesto (comparativo con presupuestos) mediante casillas de selección, siendo el primero el considerado por omisión.


Página 293

Debe elegirse también el intervalo de fechas y subcuentas a considerar, mediante los correspondientes cuadros de valor, disponiéndose de botón de búsqueda por subcuenta. Finalmente, en el margen inferior derecho se encuentran las casillas de verificación Reflejar acumulado (refleja o no el acumulado de movimientos hasta la fecha), Reflejar saldo cero (lista cuentas con saldo cero).


Página 294

4.1.3. Configuración del Balance

En la pestaña Configuración del Balance puede establecerse un intervalo de proyectos si se desea, disponiéndose de botones de búsqueda por proyecto como ayuda, así como intervalo de fechas y página de inicio si se desean obtener listados de movimientos separados por periodos.


Página 295

En el margen derecho se dispone de una batería de casillas de verificación para indicar los niveles a los cuales se desea obtener desgloses. Por último, la casilla de verificación Desglose nivel cuenta permite obtener balances al nivel de desglose de cuenta con independencia de los dígitos físicos, que pueden ser 3 ó 4 según la codificación del PGC. Los listados pueden obtenerse tanto por pantalla como por impresora, según se indique, pudiéndose consultar los asientos de Mayor correspondientes en el caso de los listados por pantalla al hacer doble clic sobre las líneas de balance.


Página 296

4.1.4. Cuenta de pérdidas y ganancias

La cuenta de Pérdidas y ganancias es también configurable en ContaPlus. Se diferencian dos apartados:

1. Mantenimiento y Formulación.

En esta opción se muestra el mantenimiento de fórmulas de la cuenta de Pérdidas y Ganancias. Dentro de esta ventana, puede añadir nuevas fórmulas, modificar las existentes o eliminar alguna existente.

Dispone de una opción que "Restaurar plantilla inicial", si utiliza esta función volverá a la configuración inicial que la aplicación le da por defecto. Todos los cambios que haya realizado los perderá.


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2. Pérdidas y Ganancias.

Este documento oficial permite conocer el Resultado del ejercicio económico de la empresa. La ventana para la obtención presenta las siguientes pestañas:

Borrador

En esta carpeta se introducirá la información sobre la configuración general. Contiene los siguientes campos.


Página 298

4.1.5. Borrador

Mediante la pestaña Borrador se configura este tipo de cuenta de resultados, que tiene las opciones Obtener ejercicio comparativo N-1 (compara saldos con el ejercicio anterior).

Si marcamos el check "Estructura Antiguo PGC", podremos marcar cualquiera de los dos siguientes:


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Reflejar cuentas con saldo cero (incluye cuentas sin saldo).


Página 300

Reflejar códigos de los epígrafes (muestra los códigos de balance)


Página 301

4.1.6. Oficial

La pestaña Oficial permite ajustarse a la normativa oficial de obtención de cuentas de resultados, con posibilidad de utilizar papel oficial al marcar la casilla de verificación al efecto, dentro del apartado Opciones.


Página 302

Así como elegir la Cuenta de explotación normal o abreviada cuando ello sea posible, por medio de casillas de selección. Permite también indicar el intervalo de fechas a considerar para el ejercicio en curso y el anterior.


Página 303

4.1.7. Comparativo presupuesto

La pestaña Comparativo presupuesto establece la comparación entre la Cuenta de explotación del periodo elegido y los presupuestos asignados para las distintas partidas. Los listados pueden obtenerse tanto por pantalla como por impresora, según se indique, pudiéndose consultar los asientos de Mayor correspondientes en el caso de los listados por pantalla al hacer doble clic sobre las líneas de detalle.


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4.1.8. Balance de situación

El programa permite elegir entre diferentes modalidades de Balance de situación.

La secuencia de menús Financiera | Balances | Situación muestra un cuadro de diálogo de tres pestañas.



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4.1.8. E. Balance de situación.

Ejercicio

El programa permite elegir entre diferentes modalidades de Balance de situación.

La secuencia de menús Financiera | Balances | Situación muestra un cuadro de diálogo de tres pestañas.


4.1.8. S. Balance de situación.

Solución

La opción aparece deshabilitada debido a que la empresa no tiene asignado ningún

Histórico.

Ver punto 1.1.13


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4.1.9. Borrador

Mediante la pestaña Borrador se configuran los intervalos de fechas de los ejercicios en curso y anterior.


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Así como opcionalmente intervalos de proyectos si se marca la casilla de verificación de la sección Analítica.


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Los cuadros de valor del margen inferior permiten también introducir valores iniciales para la página, fecha inicial y fecha final. Finalmente, se encuentra el apartado Opciones, que tiene las alternativas Obtener ejercicio comparativo N-1 (compara saldos con el ejercicio anterior).


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Reflejar cuentas con saldo cero (incluye cuentas sin saldo).


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Reflejar códigos de los epígrafes (muestra los códigos de balance)


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4.1.10. Oficial

La pestaña Oficial permite ajustarse a la normativa oficial de obtención de balances.


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Con posibilidad de utilizar papel oficial al marcar la casilla de verificación al efecto, dentro del apartado Opciones, así como elegir el Balance de situación normal o abreviado cuando ello sea posible, por medio de casillas de selección. Permite también indicar el intervalo de fechas a considerar para el ejercicio en curso y el anterior.


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4.1.11. Comparativo presupuesto

La pestaña Comparativo presupuesto establece la comparación entre el Balance de situación del periodo elegido y los presupuestos asignados para las distintas partidas. Los listados pueden obtenerse tanto por pantalla como por impresora, según se indique, pudiéndose consultar los asientos de Mayor correspondientes en el caso de los listados por pantalla al hacer doble clic sobre las líneas de detalle.


Página 314

4.1.12. ECPN (Estado de Cambios en el Patrimonio Neto)

Si seguimos la secuencia de menús Financiera | Balances ECPN visualizamos dos opciones: Formular ECPN y Mantenimiento y Visualización ECPN.

1. Formulación ECPN.

Esta opción de la aplicación nos muestra todas las fórmulas que afectan al Estado de Cambios del Patrimonio Neto. El usuario puede modificarlas, pero no añadir nuevas.

2. Mantenimiento y Visualización de ECPN. En esta ventana indicaremos la Cuenta de Impuestos Diferidos del ejercicio actual (N), para ello puede utilizar la lupa que tiene al lado de la ventana y accederá al Plan Contable. De igual modo, debe hacerlo con la Cuenta de Impuestos Diferidos del ejercicio anterior al actual (N-1).


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Una vez que tenemos los datos necesarios, pulsamos el botón Visualizar ECPN y la aplicación nos abrirá desde editor de texto el Estado de Cambios de Patrimonio Neto en un archivo .rtf.


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4.2.0. Punteo y Casación.

¿Dónde punteamos el extracto bancario? ¿Cómo puedo vincular (Casar) una factura con sus cobros o pagos en Sage ContaPlus?

En este tema encontraremos las respuestas a estas preguntas y a muchas más relacionadas con los temas de Punteo y Casación.


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4.2.1. Punteo/ Casación: Punteo simple

El punteo simple es la más sencilla de las modalidades de punteo de que dispone el programa.

La secuencia de menús Financiera | Opciones de diario | Punteo/Casación (o el botón Punt./Casac. de la barra principal de la aplicación) muestra la ventana de punteo y casación de anotaciones contables.

El ancho de las columnas es dimensionable arrastrando con el ratón los márgenes derechos de sus cabeceras, y se dispone en el margen inferior de las pestañas Origen y

partidas y Subcuenta y documento para elegir uno de estos dos tipos de clasificación.

La columna E del margen izquierdo de la ventana muestra el estado de punteo o casación de los apuntes por medio de marcas de color.


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La "T" el tipo de casación (origen "O" o partida "P").

Los restantes datos hacen referencia al asiento, subcuenta, fecha, concepto e importes al Debe y Haber. El punteo simple es la herramienta más sencilla de comprobación de subcuentas disponible, y a la vez la más versátil, puesto que permite marcar anotaciones según el criterio del usuario, y su aplicación más habitual se circunscribe a los movimientos de tesorería (Caja y bancos), en el sentido de puntear las partidas reflejadas en los extractos recibidos de bancos en las subcuentas de mayor asociadas. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que las operaciones de punteo y casación son excluyentes, de modo que no puede puntearse una partida casada ni casarse una punteada. Para marcar o desmarcar anotaciones contables como punteadas o no punteadas, basta con resaltar y hacer clic sobre el botón Punteo Simple o hacer doble clic sobre las mismas, mostrándose una marca de verificación de color verde al comienzo de la línea para indicar el estado de punteado.


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4.2.2. Punteo y conciliación

El botón Punteo Conciliación Bancaria permite conciliar automáticamente los extractos bancarios.

La secuencia de menús Financiera | Opciones de diario | Punteo/Casación muestra la ventana de punteo y casación de anotaciones contables.

El punteo y conciliación es la herramienta más potente para el control de las cuentas de bancos, aunque requiere de la importación de los movimientos de cuentas mediante banca electrónica según el cuaderno 34 del CSB (Consejo Superior Bancario).


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El punteo se efectúa al situarse sobre un apunte y proceder a la conciliación para que se muestren las distintas opciones. El siguiente paso es elegir un método de filtrado de movimientos, con posibilidad de establecer un importe inicial, con lo cual se muestran las partidas del extracto y puede seleccionarse manualmente la que corresponda, procediéndose a la conciliación.


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El proceso se inicia mediante el botón Punteo Conciliación Bancaria que muestra un cuadro de diálogo a través del cual elegir uno de los tres métodos de filtrado (Todos los

movimientos, Sin punteo y Punteados) mediante casillas de selección. Las opciones Sin punteo y Punteados permiten marcar la casilla de verificación


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Uso de importes para introducir importes iniciales y finales.


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4.2.3. Casación por origen y partidas

Tanto la ventana de Gestión de asientos como la opción Punteo/Casación permiten efectuar la casación de apuntes.


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La secuencia de menús Financiera | Opciones de diario | Punteo/Casación muestra la ventana de punteo y casación de anotaciones contables. La casación por origen y partidas se aplica principalmente al control de facturas de clientes o proveedores que se abonan mediante varios pagos, estableciendo un mecanismo que permite discernir las partidas vivas que componen el saldo de una cuenta de terceros con esta casuística. La casación puede llevarse a cabo tanto desde la ventana de Gestión de asientos como desde la opción Punteo/Casación. El botón Casación muestra un cuadro de diálogo que permite identificar el apunte activo como origen o partida, entendiéndose por el primer término el montante total de la operación y por el segundo cada uno de los pagos fraccionados asociados.

Así, al asignar partidas se muestran todos los posibles orígenes para elegir a cual se deben aplicar, con indicación visual mediante círculos de color amarillo rellenos o no, de que los orígenes se encuentren parcial o totalmente casados con sus partidas correspondientes.


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4.2.3. E. Casación por origen y partidas.

Ejercicio

ContaPlus no permite casar el siguiente apunte.

Aparece el siguiente cuadro de diálogo.

4.2.3. S. Casación por origen y partidas.

Solución

Efectivamente ContaPlus no permite casar un apunte previamente punteado, si queremos usar la opción de casar debemos desmarcar el punteo.

Y sin el check verde punteado nos permite casar el apunte.


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4.2.4. Casación por subcuentas y documentos

Las subcuentas de terceros son el objetivo habitual de la casación por subcuentas y documentos.


La casación por subcuenta y documento se aplica principalmente a subcuentas de terceros que recogen facturas y pagos con referencia expresa a un determinado número de documento, lo cual permite al programa proceder a la casación total o parcial de partidas de manera automática, siempre dentro de los intervalos de subcuentas, documentos y fechas que indique el usuario.


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4.2.5. Anulación de casaciones

Las partidas ya casadas pueden anularse por medio del botón Casación.


Al recurrir al botón Casación sobre una anotación de origen ya casada, se muestra un cuadro de diálogo que permite anular automáticamente el origen y sus partidas asociadas. Al hacerlo sobre una anotación de partida, sin embargo, se ofrece la posibilidad de anular sólo la partida o bien el origen y todas sus partidas.


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4.3.0. Vencimientos.

La aplicación nos permite gestionar los pagos y cobros generados en nuestra empresa, a continuación se detallan las múltiples opciones relacionadas con los Vencimientos.


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4.3.1. Gestión de vencimientos

La opción Vencimientos permite gestionar las previsiones de cobros y pagos a una fecha dada.

La secuencia de menús Financiera | Vencimientos muestra la ventana de gestión de vencimientos,

Mediante la cual controlar los cobros y pagos a una fecha dada con independencia de los registros contables oficiales, aunque también puede introducirse información sobre vencimientos directamente desde la ventana de entrada de asientos, siendo de hecho este cauce el más habitual para ello.

La ventana dispone en su margen inferior de las pestañas Fecha Emisión, Cuenta

Emisión, Tipo Vencimiento, Documento, Importe, Fecha Vencimiento, P. Cobro y

Pagaré para ofrecer distintas modalidades de clasificación.


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4.3.2. Creación de vencimientos

Mediante el botón Añadir se muestra el cuadro de diálogo de introducción de vencimientos, que solicita fecha, subcuenta, banco, concepto, importe, documento y tipo.

Los campos Fecha de emisión y Fecha de vencimiento son asignados automáticamente por el sistema, aunque permite la modificación de esta última, e incluso su eliminación. La fecha de emisión es la correspondiente a la del sistema en el momento de añadir el vencimiento.

Los campos de subcuenta, banco, concepto y tipo cuentan con los botones Búsqueda

por subcuenta, Búsqueda por concepto y Búsqueda por tipo vencimiento, respectivamente, para localizar fácilmente subcuentas y tipos, en este último caso dentro de la lista de conceptos tipo.

El campo Fecha asume automáticamente la del sistema como fecha de vencimiento de la operación.


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El campo Subcuenta recoge la subcuenta de la imputación, que normalmente será de clientes o proveedores, identificando automáticamente el programa por su naturaleza si se registran pagos o ingresos.

En el campo Banco debe indicarse el banco asociado, tomándose por omisión el definido como más habitual.

Los campos Concepto e Importe, por su parte, permiten identificar las anotaciones y fijar su cuantía, que puede expresarse en Ptas. o Euros mediante el botón P/E. Asimismo, existe la posibilidad de identificar un vencimiento como pagaré al darlo de alta.

Esta opción se encuentra en la parte derecha superior del cuadro de diálogo Añadir, donde aparece la casilla Pagaré. Si la marcamos, nuestro vencimiento será identificado como pagaré. Además, se actualizará este campo cuando preprocesemos de forma individual el vencimiento. La asignación de tipos a los vencimientos permite clasificarlos atendiendo a este criterio.


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El botón Búsqueda por tipo vencimiento muestra la ventana de tipos de vencimientos, que cuenta con los botones habituales de mantenimiento para gestionar tantas formas de pago aplazado como sea necesario para organizar mejor los vencimientos atendiendo a su tipo.

Así mismo, existe la posibilidad de introducir vencimientos para cuentas de doble naturaleza. El sistema identifica automáticamente dicha característica y pregunta si se trata de un cobro o pago. A la hora de añadir un vencimiento, al seleccionar la subcuenta, si ésta es de doble naturaleza, el sistema pregunta si se trata de un cobro o pago y asigna la respuesta que le demos.


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4.3.3. Modificación de vencimientos

El botón Modificar permite cambiar los datos de un vencimiento, previamente seleccionado.

Para modificar un vencimiento es preciso seleccionarlo previamente por el procedimiento habitual para, a continuación, hacer clic sobre el botón Modificar y cambiar los datos que se desee, validando globalmente mediante el botón Aceptar. Alternativamente es posible también hacer doble clic sobre el mismo.


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4.3.4. Supresión de vencimientos

El programa permite suprimir vencimientos mediante el botón Eliminar.

Tras mostrar en pantalla la ventana de gestión de vencimientos por el procedimiento habitual, puede eliminarse uno al resaltarlo y hacer clic sobre el botón Eliminar.


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4.3.5. Visualización de vencimientos

Puede consultarse rápidamente información detallada sobre un vencimiento mediante el botón Zoom.

El botón Zoom muestra un cuadro de diálogo con toda la información sobre el vencimiento elegido, pero sin posibilidad de modificación. Asimismo, existen dos columnas informativas en la tabla de vencimientos que permiten obtener información en pantalla del estado de cobros. La primera se denomina Pagaré y nos indica si se trata de un pagaré.

La segunda se denomina cobro y nos informa si el vencimiento está en proceso de cobro. Se accede mediante la citada secuencia de menús Financiera | Vencimientos. Además, en el listado de vencimientos podremos filtrar por dichos campos, además de los de Pendientes, Pagados y Todos.


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4.3.6. Preproceso de vencimientos

El programa permite generar automáticamente asientos a partir de vencimientos, para mayor rapidez y comodidad.

El archivo de vencimientos cuenta con información suficiente para la generación de asientos automáticos, así como para la generación de cheques y pagarés. Esta opción requiere, por supuesto, de la selección previa por parte del usuario de los vencimientos a considerar, lo que se denomina preproceso en ContaPlus. El botón Marcar/Desmarcar

en grupos permite el procesado múltiple de vencimientos, debiendo indicarse la condición (marcar o desmarcar), tipo de procesamiento (cheques, pagarés o asientos) e intervalos de fechas de pago, subcuentas y bancos. Dentro ya de la ventana de vencimientos, se cuenta con un campo con indicadores de color para conocer el estado de cada vencimiento, así como el cobro de los cheques y pagarés.

El botón Marcar para Preprocesar permite, mediante una batería de casillas de verificación, generar automáticamente cheques y pagarés, así como los correspondientes asientos en el Diario.

El botón Procesamiento del vencimiento muestra un cuadro de diálogo que, además de los datos de los vencimientos, cuenta con las casillas de verificación Generar cheque,

Generar pagaré y Generar asiento por fecha vencimiento.


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La primera genera automáticamente un cheque en el archivo correspondiente en el caso de los pagos, para su impresión posterior y envío al proveedor o acreedor. La segunda genera automáticamente el asiento correspondiente en el Diario, y de no seleccionarse obliga a introducir el correspondiente asiento de forma manual. Los restantes datos son los propios del vencimiento. Los vencimientos marcados para preprocesar muestran una marca especial en el tercer campo de la ventana para indicar su condición.


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4.3.6. E. Preproceso de vencimientos.

Ejercicio

El botón Marcar para Preprocesar permite, mediante una batería de casillas de verificación, generar automáticamente cheques y pagarés, así como los correspondientes asientos en el Diario.

Pero en la siguiente pantalla no nos deja marcar la opción de Generar Cheque o Generar Pagaré.

4.3.6. S. Preproceso de vencimientos.

Solución

No nos dejará habilitadas los campos de Generar Cheque y Generar Pagaré cuando se trate de un vencimiento de un cliente.


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4.3.7. Proceso y cambio de estado de vencimientos

Los vencimientos marcados se procesan automáticamente mediante el botón Procesamiento del Vencimiento.

El botón Procesamiento del Vencimiento efectúa el proceso automático de los vencimientos marcados con anterioridad en el preprocesado, no sin antes pedir autorización por parte del usuario mediante un cuadro de diálogo. Como consecuencia se eliminan las marcas de preprocesado anteriores y se muestra una "x" de color verde. En el caso de que se seleccione la opción de borrado automático de vencimientos tras procesarlos en el apartado de configuración de opciones de empresa, se eliminan automáticamente los marcados de este modo. A los vencimientos se les asigna por omisión el estado de no procesados ("x" de color rojo).

El botón Cambio Estado permite modificar el estado de los vencimientos que se seleccionen a título informativo, es decir, sin afectar por ello a cualquiera de los archivos del programa.


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4.3.7. E. Proceso y cambio de estado de vencimientos

Ejercicio

Generar el asiento contable automáticamente del siguiente vencimiento.

4.3.7. S. Proceso y cambio de estado de vencimientos

Solución

Marcaremos el vencimiento y usaremos el icono Marcar Para Preprocesar.

Nos aparece el siguiente cuadro de diálogo, en el cual debemos marcar el check Generar Asiento por fecha de Vencimiento, y pulsaremos Aceptar.

El vencimiento queda marcado con un símbolo amarillo, esto quiere decir que ese vencimiento está preparado para contabilizarse.

A continuación usaremos el icono Procesamiento del Vencimiento para contabilizar todos aquellos Vencimientos que estan marcados con el símbolo amarillo.


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En la siguiente ventana confirmaremos el proceso a realizar, pulsando Si.

Si comprobamos el vencimiento ahora aparece con un aspa azul eso quiere decir que el vencimiento está contabilizado.


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4.3.8. Opciones de aviso.

Existe la posibilidad de modificar las opciones de vencimientos desde el menú principal de la empresa.

Para ello, realizaremos la ruta Global | Selección de Empresas y, tras elegir la empresa que deseemos, seleccionaremos a continuación la pestaña Vencimientos.


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La casilla de verificación No avisar permite decidir al usuario si se desea o no recibir información sobre la fecha en la cual deben procesarse los vencimientos, según las especificaciones efectuadas mediante el conjunto de casillas de verificación del apartado Avisos de vencimiento.

Fecha de vencimiento hace que el programe avise automáticamente al coincidir la fecha de vencimiento con la indicada por el usuario en este campo.


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Anterior al vencimiento impone la notificación automática con la antelación en días que se indique.

Posterior al vencimiento mantiene la notificación tras el vencimiento el número de días que se indique.


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Día de la semana permite elegir el día que se desea recibir avisos.

Día del mes establecer un día fijo para el preprocesamiento de vencimientos.


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Finalmente, Fecha a elegir señala la fecha exacta en la cual se desea información sobre próximos vencimientos.

Así mismo, existe la posibilidad de deshabilitar la opción de aviso de vencimientos en euros para el ejercicio 2002, marcando la correspondiente casilla de verificación.


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4.3.8. E. Opciones de aviso.

Ejercicio

Configurar la empresa de ContaPlus para que nos avise de los vencimientos cumplidos todos los días 15 de cada mes y todos los jueves.

4.3.8. S. Opciones de aviso.

Solución

Como ya sabemos a través del siguiente menú accedemos a las empresas.

Modificamos la empresa que queremos configurar.


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En la pestaña de Vencimientos configuraremos los avisos.

Según el ejercicio debemos configurar la pestaña de vencimientos de la siguiente forma.


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4.4.0. Cheques y Pagarés.

Sage ContaPlus nos permite gestionar los Cheques y Pagarés generados dentro de la organización.


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4.4.1. Gestión de cheques y pagarés

La opción Gestión Cheques permite emitir automáticamente cheques para atender pagos.

La secuencia de menús Cheques | Gestión Cheques muestra la ventana de gestión de cheques y pagarés, mediante la cual emitir estos documentos de pago tanto introduciéndolos directamente como a partir de información ya recogida por la aplicación mediante la gestión de vencimientos.

La ventana dispone en su margen inferior de las pestañas Fecha Emisión, Justificante, Acreedor, Banco, Nº Cheque, Fecha Vencimiento, Documento e Importe para ofrecer distintas modalidades de clasificación.


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4.4.2. Creación de cheques y pagarés

El botón Añadir muestra el cuadro de diálogo de introducción de cheques o pagarés, seleccionándose una de estas dos modalidades mediante las casillas de selección del margen superior izquierdo, y habilitándose el cuadro de valor de vencimiento para el caso de los pagarés.

Los campos Fecha emisión y Justificante (compuesto por número de mes y de orden) se rellenan automáticamente con la fecha del día y el siguiente número disponible, pudiendo modificarse estos valores.


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En el caso de los campos Banco y Acreedor puede hacerse uso de los botones Búsqueda por subcuenta para facilitar la localización.


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El importe puede rellenarse en Ptas. o Euros mediante el botón habilitado al efecto. El campo Serie/Nº se muestra como 0 en el momento de introducir los cheques y pagarés, otorgándosele un valor en el momento de la emisión de los documentos.


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Finalmente, en el margen inferior del cuadro de diálogo se cuenta con las casillas de verificación Paso a contabilidad y Cheque o Pagaré anulado, que permiten registrar automáticamente el documento en Contabilidad, como en el caso de los vencimientos, o considerarlo como documento anulado, respectivamente.


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4.4.3. Consulta de cheques y pagarés

El botón Zoom permite consultar rápidamente los detalles de un cheque, previamente seleccionado.

Tras seleccionar un cheque o pagaré por el procedimiento habitual, puede consultarse al hacer clic sobre el botón Zoom, que presenta en pantalla el cuadro de diálogo de configuración de parámetros y permite consultar el contenido, aunque no modificarlo, abandonándose la consulta mediante el botón Aceptar.


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4.4.4. Modificación de cheques y pagarés

Para modificar los datos de un cheque o pagaré es preciso seleccionarlo previamente por el procedimiento habitual para, a continuación, hacer clic sobre el botón Modificar y cambiar los parámetros oportunos.



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4.4.5. Supresión de cheques y pagarés

Los cheques pueden suprimirse si se desea mediante el botón Eliminar.

Tras mostrar en pantalla la ventana de gestión de cheques y pagarés por el procedimiento habitual, puede eliminarse uno al resaltarlo y hacer clic sobre el botón Eliminar.


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4.4.6. Anulación y validación de cheques y pagarés

El botón Anulación/Validación permite conmutar entre ambos estados, mostrándose una marca de "x" de color rojo para identificar los documentos anulados.


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4.4.7. Emisión de cheques y pagarés

El programa permite imprimir opcionalmente documentos de pago para acompañar a los cheques.

Este apartado gestiona tanto la impresión de los documentos de pago como las cartas que habitualmente los acompañan. Tras seguir la ruta Cheques | Emisión, en el apartado Orden de salida pueden indicarse las variantes Fecha emisión, Justificante, Acreedor, Entidades, Nº de cheque, y F. Vencimiento por medio de casillas de selección.


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En el apartado Condiciones para el listado puede especificarse el intervalo de fechas, justificantes, cuentas de acreedores y bancos, números de documentos o fechas de vencimiento.


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Es posible agrupar en un mismo documento distintos pagos programados a un mismo acreedor al marcar la casilla de verificación Agrupar los cheques de un mismo

proveedor. También se puede excluir la impresión de Contabilizados, No

Contabilizados, Pagarés o Cheques.


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En el apartado Formato de Impresión puede elegirse el tipo de documento a obtener, opcionalmente con ayuda del botón Búsqueda por cheques y cartas, estando predefinidos por omisión los formatos estándar para cheques, pagarés y cartas de pago.


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La casilla de verificación Al imprimir del apartado Numeración de cheques permite numerar automáticamente los documentos al imprimir, activándose en este caso el cuadro de valor Primer número.


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Por último, el botón Alternar del margen inferior, permite elegir una impresora secundaria para dirigir hacia la misma la impresión de los documentos si se desea.


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4.4.8. Paso a Contabilidad

El programa permite generar automáticamente los asientos contables derivados de la emisión de cheques.

La secuencia de menús Cheques | Paso a contabilidad muestra el cuadro de diálogo de creación de asientos de cheques.


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El apartado Orden de paso permite elegir mediante casillas de selección Fecha

emisión, Justificante y Fecha vencimiento como orden, debiendo especificarse seguidamente el intervalo que corresponda.

Dentro del apartado Parámetros del paso es posible tanto introducir una fecha de contabilización como respetar la propia fecha de los documentos, mediante casillas de selección.


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Por último, las casillas de verificación Pasar número de cheque/pagaré al concepto y Agrupar efectos de un mismo proveedor, permiten incorporar el número de documento al concepto del asiento y agrupar los documentos emitidos a un mismo proveedor en un solo asiento, respectivamente.


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4.4.8. E. Paso a Contabilidad.

Ejercicio

Pasar el siguiente Cheque al Diario.

El programa permite generar automáticamente los asientos contables derivados de la emisión de cheques.

4.4.08. S. Paso a Contabilidad.

Solución

Modificamos el cheque en cuestión.


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Marcamos en el cheque Paso a Contabilidad y pulsamos Aceptar.

Cerramos la ventana de cheques y a través del siguiente menú llegamos al cuadro de diálogo para contabilizar los cheques.


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Establecemos los criterios de selección y pulsamos Aceptar.

Por último ContaPlus nos muestra la siguiente pantalla en la cual nos confirma el proceso.


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4.5.0. Formato de Documentos.

Además de poder gestionar los Cheques y Pagarés es posible la impresión de los mismos previa configuración de los formatos de los documentos que se detalla a continuación.


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4.5.1. Configuración de documentos

La opción Configuración de formatos permite definir las características de cada preimpreso de cheque.

La secuencia de menús Cheques | Configuración de formatos muestra la ventana de gestión de formatos de documentos.

Para cada formato de documento se muestra su código, alfanumérico de dos dígitos, descripción y altura en milímetros.

En el margen inferior se dispone de las pestañas Código y Nombre para indicar el criterio de clasificación de la lista. El programa incluye modelos predefinidos de documentos para cheques, pagarés y cartas de pago. Lógicamente, cada usuario pude optar por modificarlos para que se ajusten mejor a sus necesidades, o bien por crear otros nuevos desde cero.


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4.5.2. Creación de formatos de documentos

En el proceso de definición de formularios de cheques debe indicarse también la altura del formulario.

El botón Añadir muestra el cuadro de diálogo de creación de formatos de documentos.

Además del código puede introducirse una descripción (opcional) en el campo del mismo nombre, debiéndose también indicar la altura del formulario. Finalmente, puede confirmarse o no globalmente mediante los botones Aceptar y Cancelar.


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4.5.3. Modificación formatos de documentos

El botón Modificar permite cambiar las especificaciones de un formulario, previamente seleccionado.

Para modificar un formato de documento se debe resaltar en primer lugar al hacer clic sobre el mismo, para a continuación utilizar el botón Modificar, con lo cual muestra el cuadro de diálogo de modificación de formatos de documentos.

A continuación puede modificarse la descripción.



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4.5.4. Supresión de formatos de documentos

Es posible suprimir los formularios que no se desee conservar mediante el botón Eliminar.

Para suprimir un formato de documento se debe resaltar en primer lugar al hacer clic sobre el mismo, para a continuación utilizar el botón Eliminar, con lo cual muestra un cuadro de diálogo de aviso.

Finalmente, puede confirmarse o no globalmente la eliminación mediante los botones Sí

y No.


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4.5.5. Supresión de formatos de documentos

Es posible suprimir los formularios que no se desee conservar mediante el botón Eliminar.

Para suprimir un formato de documento se debe resaltar en primer lugar al hacer clic sobre el mismo, para a continuación utilizar el botón Eliminar, con lo cual muestra un cuadro de diálogo de aviso.

Finalmente, puede confirmarse o no globalmente la eliminación mediante los botones Sí

y No.


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4.5.5. E. Opciones de fuentes.

Ejercicio

Cambiar el tipo de la fuente por el timo Times New Roman tamaño 10 negrita.

4.5.5. S. Opciones de fuentes.

Solución

El botón Fuentes permite seleccionar una tipografía distinta para el contenido del cuadro de lista.

Cambiamos el tipo, estilo y tamaño de fuente, según lo mencionado y pulsamos el botón Aceptar.


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El aspecto de la letra de la ventana como se puede observar en la siguiente pantalla.


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4.5.6. Partidas

La definición de formatos de documentos se basa en la inclusión de campos de contenido fijo y variable.

Al seleccionar esta opción se accede a la ventana de definición de formatos de documentos, por lo cual debe resaltarse en primer lugar el formato de documento que se desee configurar.

La ventana dispone de los botones típicos de gestión Añadir, Modificar, Eliminar y Zoom, que tienen asignadas las funciones habituales,


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Así como Fuentes para fijar la tipografía de la ventana. La definición de cada línea del formato del documento se lleva a cabo por medio de un cuadro de diálogo, mediante el cual se determinan los datos fijos y variables para cada uno de los campos de datos, pudiendo introducirse también textos fijos que hagan referencia a los valores de los campos introducidos. La mayoría de las alternativas pueden seleccionarse mediante cuadros de lista desplegables.


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4.6.0. Banca Electrónica.

A través de la opción de Banca Electrónica es posible generar los ficheros necesarios (CSB) para enviar al banco en formato fichero.


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4.6.1. Enlace bancario

La opción Enlace bancario permite tramitar automáticamente órdenes de pago en los formatos estándar del CSB.

La secuencia de menús Financiera | Banca electrónica | Enlace bancario da paso al cuadro de diálogo de configuración del enlace bancario, mediante la cual pueden tramitarse electrónicamente órdenes de pago según la normativa del cuaderno 34 del CSB.


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Para poder utilizar este servicio deben especificarse los CCC (código bancario de 20 dígitos) de las cuentas de bancos y proveedores, lo cual puede hacerse desde la opción de mantenimiento de subcuentas. Además, en el caso de las cuentas de bancos será preciso cumplimentar la información relativa al ordenante, así como en el de proveedores la correspondiente al beneficiario. Las órdenes de pago se generan directamente desde la ventana de gestión de asientos. Los asientos de banca electrónica pueden estar compuestos por un único apunte al Haber del banco ordenante, aunque por tantos apuntes al Debe de terceros beneficiarios como se desee. Tras cumplimentar el asiento, el botón Banca electrónica muestra un cuadro de diálogo para elegir la modalidad de pago (transferencia, cheque, pagaré o nómina) y rellenar la información correspondiente a concepto y fechas.


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4.6.2. Generación de archivos en formato CSB

Puede seleccionarse el criterio de clasificación por bancos para facilitar la gestión de órdenes generadas.

Las órdenes generadas desde la ventana de gestión de asientos son accesibles desde la ventana de banca electrónica, dentro de la cual debe indicarse la trayectoria de localización de los archivos CSB, que por omisión es C:\BUZONSP. En el margen inferior de la ventana se cuenta con las pestañas Orden, Bancos, Banco+Cuaderno

CSB, Cuaderno CSB y Fichero CSB, para clasificar su contenido atendiendo a estos criterios. Al seleccionar un criterio de clasificación por banco se activa en el margen superior derecho de la ventana un cuadro de lista desplegable mediante el cual elegir banco, pudiendo introducirse también directamente su código de cuatro dígitos en el cuadro de valor asociado.


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4.6.2. E. Generación de archivos en formato CSB

Ejercicio

Generar la siguiente orden bancaria a fichero CSB.


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4.6.2. S. Generación de archivos en formato CSB

Solución

En primer lugar tenemos pulsar el icono Generar.

Pulsamos el botón Aceptar, para comprobar si existen errores


Página 391

Si existen errores como se muestra a continuación, existe la posibilidad de imprimirlos para corregirlos en la subcuenta correspondiente.

Si no existen errores nos aparece en la ventana la información de proceso finalizado, pulsamos Aceptar


Página 392

Y la operación aparece la información de Enviado, quiere decir que se ha enviado al directorio de intercambio con banca electrónica.


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4.6.3. Marcado, desmarcado y supresión

Los botones Marcar/Desmarcar y Marcar/Desmarcar en grupos permiten seleccionar las órdenes de pago que se desean generar.


Página 394

Mientras que Eliminar orden suprimirlas, desapareciendo de este modo la vinculación entre la orden de pago y su asiento contable de origen.


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4.6.4. Localización y visualización

Los botones Localizar orden y Visualizar permiten buscar y consultar los asientos de origen de las órdenes de pago, respectivamente.


Página 396

4.6.5. Generación de archivos CSB

Tras seleccionar las órdenes que se desean procesar, el botón Generar crea los archivos CSB para su posterior envío a las entidades bancarias, lo cual puede hacerse tanto mediante conexión electrónica como físicamente en disquete, mostrándose en adelante las órdenes generadas con una marca de color rojo.


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4.6.6. Transferencia e incidencia

El botón Disquete transfiere a disquete los archivos CSB de las órdenes generadas.

Mientras que Incidencia muestra las posibles incidencias comunicadas por el banco como consecuencia del proceso de envío electrónico de órdenes de pago.


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4.6.7. Movimientos de cuentas corrientes

La opción Movimientos C.C. controla el mantenimiento de movimientos según el formato del cuaderno 43 del CSB.

ContaPlus puede recibir electrónicamente movimientos de bancos según el formato del cuaderno 43 del CSB, a partir de los cuales efectuar posteriores procesos de conciliación bancaria. La secuencia de menús Financiera | Banca electrónica | Movimientos C.C.

muestra la ventana de gestión de movimientos.

Cuenta con los botones habituales de mantenimiento Añadir, Modificar, Eliminar, Zoom, Localizar, Consulta, Imprimir y Fuentes.


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Página 400

4.6.8. Recepción de movimientos

El botón Recibir Movimientos muestra un cuadro de diálogo mediante el cual puede indicarse la trayectoria del archivo a importar.

Con posibilidad de servirse del botón Examinar para facilitar la labor de localización.


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Debe indicarse también el intervalo de fechas a considerar mediante los cuadros de valor correspondientes, iniciándose el proceso mediante el botón Importar.


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4.6.9. Recálculo de saldos

El botón Recalcular Saldos procede al recálculo del saldo resultante.


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4.6.10. Punteo directo

El botón Punteo Directo permite marcar y desmarcar movimientos como punteados al hacer clic sobre los mismos, pudiendo recurrirse igualmente para este fin a la opción de conciliación bancaria del apartado de punteo y casación.


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4.6.11. Eliminación de repetidos

El botón Eliminación de Repetidos permite filtrar la información suministrada por la importación de movimientos, detectando y permitiendo eliminar posibles anotaciones duplicadas.



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5.0.0. Tratamiento de IVA.

¿Cuál es el funcionamiento de Sage ContaPlus con respecto al IVA?, ¿Qué Modelos

Oficiales en papel en blanco emite la aplicación?. ¿Dispone la aplicación de los nuevos modelos de IVA?

Las respuestas a continuación.


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5.0.1. Facturas recibidas

El programa se ajusta a la normativa del IVA en cuanto a obtención del Libro de facturas recibidas.

La secuencia de menús Financiera | Opciones de IVA | Facturas recibidas muestra el cuadro de diálogo de obtención del Libro de facturas recibidas.


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Dentro del apartado Numeración puede elegirse entre la existente, la automática y por orden de documento o sin serie de facturación por medio de las oportunas casillas de selección, pudiendo indicarse el número de partida en el segundo caso mediante un cuadro de valor.

El apartado Periodo de fechas permite especificar el intervalo de fechas a considerar para el listado.


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Dentro del apartado Opciones de IVA se dispone de una serie de casillas de verificación para indicar los componentes a incluir en el listado: Operaciones

interiores, Importaciones, Adquisiciones intracomunitarias, Régimen A. G. y P., Regularización de inversiones, y Deducciones inver. S. Pasivo, mostrándose marcadas todas por omisión.

En Formato se puede seleccionar Con documento, Con total facturas, Con NIF, Con

número de asiento e Importe en euros.

Establecer Valores iniciales, pueden indicarse también los valores iniciales de número de página base imponible y cuota de IVA. La información para la confección de este listado por pantalla o impresora, proviene de la introducción de asientos contables.


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5.0.2. Facturas expedidas

El programa se ajusta a la normativa del IVA en cuanto a obtención del Libro de facturas expedidas.

La secuencia de menús Financiera | Opciones de IVA | Facturas expedidas muestra el cuadro de diálogo de obtención del Libro de facturas emitidas.

Dentro del apartado Numeración puede elegirse entre la existente, la automática, por orden de documento y sin serie de facturación, por medio de las oportunas casillas de selección, pudiendo indicarse el número de partida en el segundo caso mediante un cuadro de valor.


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El apartado Periodo de fechas permite especificar el intervalo de fechas a considerar para el listado. Dentro del apartado Opciones de IVA se dispone de una serie de casillas de verificación para indicar los componentes a incluir en el listado: Régimen

general, Adquisiciones intracomunitarias, Entregas intracomunitarias exentas, y Exportaciones y Deven. inver Sujeto Pasivo.etc... Puede marcarse también si se desea la casilla Sólo recargo de equivalencia si se desea recoger únicamente esta información en el listado. En Formato se puede seleccionar Con documento, Con

total facturas, Con NIF, Con número de asiento e Importe en Euros. Asimismo, se incluye la opción de establecer Valores iniciales. Finalmente, pueden indicarse también los valores iniciales de número de página base imponible, cuota de IVA y recargo de equivalencia, así como si se desea obtener el listado en Ptas. o Euros. La información para la confección de este listado por pantalla o impresora, proviene de la introducción de asientos contables.


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5.0.3. Modelo 303-420

La opción Modelo 303-420 permite calcular automáticamente las liquidaciones de IVA.

La secuencia de menús Financiera | Opciones de IVA | Modelo 303-420 muestra el cuadro de diálogo de obtención de la liquidación del IVA.

Dentro del apartado Tipo puede optarse por el modelo borrador telemática, mediante casillas de selección.


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En el caso de que se seleccione alguno de los modelos oficiales, el apartado Datos

complementarios permite introducir información adicional, como posibles cuotas de periodos anteriores a compensar, porcentaje atribuible a la Administración del estado (por omisión 100%), otras operaciones exentas e importe de regularización anual (con signo).

Puede marcarse también la casilla de verificación Compensar el importe si es negativo de este apartado si corresponde.

Regularización aplic % definit. prorrata (4T). Indicamos la cantidad atribuida a este concepto.

Código electrónico declaración anterior. Como su nombre indica se incluye el código electrónico que figura en la declaración anterior.

Finalmente, la casilla de verificación Importe en Euros permite obtener el listado en esta divisa. Tras validar la información anterior, en el caso de los listados en borrador se accede a un cuadro de diálogo que permite volcar la información por pantalla o impresora mediante los correspondientes botones, así como elegir el modelo de cabecera más adecuado a cada impresora.

En el caso de que se deseen obtener impresos oficiales se accede a un nuevo cuadro de diálogo de impresión que permite elegir el modelo a utilizar dentro del apartado Formato, pudiendo elegirse entre los formularios predefinidos. En este caso pueden introducirse también ajustes verticales de espaciado, seleccionándose automáticamente el ejercicio y periodo a tributar sobre la base de la información introducida anteriormente.


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Podemos identificar en el Modelo 300 que la empresa no ha tenido actividad en un período determinado de tiempo. Para ello, debemos realizar la secuencia de menús Financiera | Opciones de IVA | Datos de los modelos.

Pulsaremos sobre la pestaña Hacienda.

Hacia la mitad de la pantalla, en la parte izquierda, encontramos la casilla Sin

actividad, que deberemos activar para que el sistema genere el Modelo 300 en períodos sin actividad de la empresa.


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La opción Telemática de la parte superior activará la casilla inferior, en la que podremos determinar la ruta y el nombre del fichero que deseemos asignar a nuestra declaración para su presentación telemática. Pulsando sobre Aceptar, se habrá generado el fichero con nuestra declaración, listo para enviar.


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5.0.3. E. Modelo 303-420

Ejercicio

La opción Modelo 303-420 permite calcular automáticamente las liquidaciones de IVA.

Pasos a realizar para obtener el Modelo 303-420

5.0.3. S. Modelo 303-420

Solución

La secuencia de menús Financiera | Opciones de IVA | Modelo 303-420 muestra el cuadro de diálogo de obtención de la liquidación del IVA.


Página 416

Dentro del apartado Tipo puede optarse por el modelo borrador o telemática, mediante casillas de selección.

Marcaremos la opción Telemática y pulsamos Aceptar


Página 417

5.0.3. Modelo 340

La opción Modelo 340 permite obtener automáticamente el modelo 340.

La secuencia de menús Financiera | Opciones de IVA | Modelo 340 muestra el cuadro de diálogo de obtención de la liquidación del IVA.

Dentro del apartado Tipo puede optarse por generar el fichero en formato telemática o si queremos grabarlo en un DVD.

Indicaremos el código electrónico de IVA, la fecha incial y final, así como el Nº de justificante de la declaración.


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Si incluimos los bienes de inversión en la declaración marcaremos el correspondiente check.

Además es obligatorio indicar el número de facturas emitidas y el número de facturas recibidas que incluimos en la declaración

Pulsaremos Aceptar y se crearía el fichero en el directorio indicado, este fichero por defecto se genera en la siguiente carpeta

Pulsando sobre Aceptar, se habrá generado el fichero con nuestra declaración, listo para enviar.


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5.0.4. Modelo 347

La opción Modelo 347 permite obtener la relación anual de operaciones con terceros de importe superior al indicado.

La secuencia de menús Financiera | Opciones de IVA | Modelo 347 muestra el cuadro de diálogo de obtención de la relación anual de operaciones con terceros.

Dentro del apartado Modelo puede optarse por el modelo borrador u oficial, mediante casillas de selección. Con independencia del tipo y modelo elegidos debe indicarse el intervalo de fechas, mediante los correspondientes cuadros de valor,


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Así como la clase de operaciones elegidas dentro del apartado Tipo, con las opciones Compras, Ventas y Mediación.


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Sobre la base del tipo elegido puede introducirse dentro del apartado Opciones el valor mínimo para los pagos por mediación, el código de la cuenta de mediación (seleccionable mediante el botón Búsqueda por cuenta), y el valor mínimo de compras o ventas para incluir terceros en el listado (3.005,06 € por omisión).


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5.0.4. E. Modelo 347

Ejercicio

La opción Modelo 347 permite obtener la relación anual de operaciones con terceros de importe superior al indicado.

Pasos para imprimir el Modelo 347 en papel en blanco.

5.0.4. S. Modelo 347

Solución

La secuencia de menús Financiera | Opciones de IVA | Modelo 347 muestra el cuadro de diálogo de obtención de la relación anual de operaciones con terceros.

Dentro del apartado Modelo puede optarse por el modelo borrador u oficial, mediante casillas de selección.


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Seleccionar Modelo Oficial, y pulsar Aceptar.

En la ventana siguiente marcaremos Impreso Oficial y pulsaremos Imprimir.


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A continuación nos muestra los datos que faltan por cumplimentar en las subcuentas. Antes de continuar completaremos esos datos en cada subcuenta, también existe la opción de imprimir en un listado los datos que faltan.


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Una vez corregidos los parámetros anteriormente mencionados y pulsar Continuar, se muestra la ventana en la cual se incluyen los terceros que se van a reflejar en el Modelo

347. Pulsamos Imprimir/Exportar, y se imprimirá el Modelo Preimpreso.

Este sería el primer proceso a realizar a continuación pasaremos al segundo proceso.

Accedemos a través del siguiente menú.


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En esta ventana marcaremos el Modelo 347 y pulsaremos Aceptar.

Sí no se imprimiese nada usaríamos el botón Incidencia para comprobar los datos que nos faltan por cumplimentar y repetiríamos el proceso.


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5.0.5. Borrador

Si se elige el listado de borrador, la casilla de verificación Obtener datos sin NIF permite incluir en el listado a todos los terceros con operaciones totales superiores a la cifra especificada, o bien a los que no tengan información de NIF aunque no lleguen a la cantidad mínima requerida.


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La casilla de verificación Agrupar por DNI-CIF agrupa en una misma línea las subcuentas de terceros con el mismo número de identificación fiscal, lo cual resulta de utilidad cuando se tiene varias subcuentas que comparten un mismo NIF. Si se desea puede obtenerse el listado en Euros al marcar la casilla de verificación correspondiente.


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Finalmente, la casilla de verificación Recuperar datos permite recuperar datos calculados con anterioridad, de manera que puedan obtenerse versiones preliminares de este informe antes de obtener la definitiva. En el caso de que se seleccione el modelo de borrador se accede a un nuevo cuadro de diálogo de impresión que permite dirigir el listado a pantalla o impresora, o bien hacia un archivo en disco, así como decidir la calidad de la impresión y si se desea previsualización por pantalla.


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5.0.6. Oficial

Si se opta por el modelo oficial, sin embargo, se accede a un cuadro de diálogo distinto donde se rellena automáticamente la información relativa al ejercicio y periodo. Dentro del apartado Dispositivo puede elegirse por medio de casillas de selección si se desea obtener el listado en impreso oficial o soporte magnético, así como, en el caso de soporte magnético, optar por la presentación individual o colectiva, de nuevo mediante casillas de selección.

Pueden introducirse ajustes de desplazamiento vertical y horizontal antes de iniciar la impresión mediante el botón Imprimir.

Puede hacerse uso también del botón Alternar para elegir una impresora alternativa a la habitual para la obtención del impreso. En el caso de que se detecten errores durante el proceso, como por ejemplo la falta de NIF para alguno de los declarados, se ofrece un mensaje de aviso al usuario permitiendo interrumpir el proceso o continuar adelante con el listado, accediéndose finalmente a un cuadro de diálogo que permite seleccionar el modelo de cabecera y dirigir el listado hacia impresora o archivo en disco.


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5.0.7. Modelo 349: Características

El programa se ajusta a la normativa fiscal para la obtención del modelo 349 de operaciones intracomunitarias.

La secuencia de menús Financiera | Opciones de IVA | Modelo 349 muestra el cuadro de diálogo de obtención de la relación de operaciones intracomunitarias.

Consta de dos ejemplares, uno para la Administración y otro para el interesado. El modelo se compone de una hoja resumen, así como de hojas interiores correspondientes a entregas intracomunitarias exentas, adquisiciones intracomunitarias sujetas y a rectificaciones que afecten a unas y a otras.

Periodo de Fechas. Fecha inicial y final para realizar el listado.

En el campo Tipo se especifica si se trata de:

Adquisiciones o Entregas

Opciones

Obtener datos sin NIF

Si pulsamos esta opción saldrán todos los Clientes - Proveedores/Acreedores cuyo saldo sea mayor que el solicitado en el listado.

Si no pulsamos esta opción sólo saldrán los Clientes - Proveedores/Acreedores que tengan los datos del NIF en la subcuenta, independientemente de que su saldo sea mayor al que hemos solicitado en el listado.


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5.0.8. Borrador

En el caso de que se seleccione el modelo de borrador se accede a un nuevo cuadro de diálogo de impresión que permite dirigir el listado a pantalla o impresora, o bien hacia un archivo en disco, así como decidir la calidad de la impresión y si se desea previsualización por pantalla.


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5.0.9. Impresión de los modelos 300 - 347.

La secuencia de menús Financiera | Opciones de I.V.A. | Modelo de Hacienda 347

Se presenta en pantalla un cuadro de diálogo, mediante el cual indicar el puerto de la impresora láser a través de la cual obtener el modelo oficial de la relación anual de operaciones con terceros (347).

La casilla de verificación Generar tercera copia permite obtener copia adicional.

El botón Documento sirve para recabar información sobre las especificaciones propias de cada modelo. Finalmente, en el caso del modelo 347, es posible generar una carta personalizada para cada uno de los proveedores y clientes relacionados, totalmente configurable.

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6.0.0. Presupuestos e Inventario.

Se detalla a continuación como asignar los Presupuestos o estimaciones iniciales en Sage ContaPlus, además veremos cómo gestionar los inmovilizados (inventario) para poder generar los asientos de amortización.


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6.1.0. Planes Presupuestarios.

A continuación se detalla la gestión de Presupuestos así como su modificación anual y la obtención de información con respecto a la realidad.


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6.1.1. Gestión de presupuestos

La opción Plan presupuestario controla la asignación de presupuesto a las distintas subcuentas.

La secuencia de menús Presupuesto | Plan presupuestario muestra la ventana de gestión de presupuestos que, para cada una de las subcuentas con presupuesto asignado, muestra el total anual y el asignado a cada uno de los meses del ejercicio, pudiendo dimensionarse el ancho de los campos arrastrando el margen derecho de las cabeceras con el ratón. No es preciso, sin embargo, crear los presupuestos desde cero al crear una nueva empresa, puesto que pueden copiarse opcionalmente de otra ya existente.


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6.1.2. Creación de presupuestos

El botón Añadir muestra el cuadro de diálogo de entrada de presupuestos para la subcuenta que se indique.

Pudiéndose recurrir al botón Búsqueda por subcuenta para facilitar la localización.


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A continuación, dentro del apartado Presupuesto mensual, puede introducirse el detalle de presupuesto para cada uno de los meses, actualizándose automáticamente el total anual.

O bien optar por introducir únicamente un presupuesto anual en el cuadro de valor Presupuesto anual, de manera que se reparta mensualmente de manera automática a partes iguales. Finalmente, se cuenta también con un botón para expresar valores en Ptas. o Euros.


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6.1.2. E. Creación de presupuestos.

Ejercicio

Dar de alta el siguiente Presupuesto para la subcuenta de ventas de mercaderías:

Enero = 30.000€

Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Julio = 65.000 €

Julio y Agosto = 10.000 €

Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre = 65.000 €

6.1.2. S. Creación de presupuestos.

Solución

El botón Añadir muestra el cuadro de diálogo de entrada de presupuestos para la subcuenta que se indique.

Pudiéndose recurrir al botón Búsqueda por subcuenta para facilitar la localización.


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Daremos de alta los importes presupuestados de cada mes, además tendremos la información del presupuesto anual y pulsaremos Aceptar para validar los datos.


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6.1.3. Consulta de presupuestos

El botón Zoom permite consultar rápidamente, aunque sin posibilidad de modificar, el presupuesto de una subcuenta.

Tras seleccionar una subcuenta por el procedimiento habitual, puede consultarse su presupuesto al hacer clic sobre el botón Zoom, que presenta en pantalla el cuadro de diálogo de configuración, aunque sin posibilidad de modificar, abandonando la consulta al hacer clic sobre el botón Aceptar.


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6.1.4. Modificación de presupuestos

Para modificar la configuración de un presupuesto es preciso seleccionar la subcuenta previamente por el procedimiento habitual para, a continuación, hacer clic sobre el botón Modificar y cambiar los parámetros oportunos.

Validando globalmente mediante el botón Aceptar. Alternativamente es posible también hacer doble clic sobre la misma.


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6.1.5. Supresión de presupuestos

Puede suprimirse un presupuesto mediante el botón Eliminar, seleccionándolo previamente.

Tras mostrar en pantalla la ventana de gestión de presupuestos por el procedimiento habitual, puede eliminarse uno al resaltar la subcuenta y hacer clic sobre el botón Eliminar.

Esta opción muestra un mensaje de aviso que requiere de la confirmación de la supresión por parte del operador.


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6.1.6. Presupuestos anuales

Dentro de la opción Presupuestos anuales puede indicarse el nivel de desglose para obtener un listado comparativo entre los valores establecidos en las previsiones del presupuesto y los valores realizados en las subcuentas.

La secuencia de menús Presupuesto | Presupuestos anuales muestra el cuadro de diálogo de listados presupuestarios.

Dentro de apartado Subcuentas puede indicarse el intervalo de las mismas, contándose con botones Búsqueda por subcuenta para mayor facilidad.


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En el apartado Tipo puede optarse por Saldos o Debe/Haber mediante casillas de selección.

En el apartado Desgloses puede indicarse mediante casillas de verificación el nivel o niveles a los cuales se desea obtener el listado presupuestario, considerándose por omisión los correspondientes a cuentas y subcuentas.


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Finalmente, la casilla de verificación Importe en Euros permite obtener el listado en esta divisa.

Tras confirmar las opciones se accede a un nuevo cuadro de diálogo que permite activar la previsualización u optar por la impresión en archivo en disco.


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6.1.7. Modificación de planes presupuestarios

La opción Modificación del plan permite cambiar automáticamente presupuestos sobre la base de cantidades o porcentajes.

La secuencia de menús Presupuesto | Modificación del plan muestra el cuadro de diálogo de modificación automática de planes presupuestarios.

Dentro del apartado Rango de subcuentas puede indicarse el intervalo al cual debe afectar la modificación

Disponiéndose de botones Búsqueda por subcuenta para facilitar la localización.


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En el apartado Operación se dispone de las casillas de selección Incrementos y Decrementos para indicar si se desea incrementar o decrementar automáticamente.

Dentro del apartado Método pueden marcarse las casillas de selección Por cantidad o Por porcentaje, según interese.


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Finalmente, y dependiendo de la opción elegida anteriormente, en el apartado Valoración operación puede introducirse una cantidad o porcentaje.


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6.1.7. E. Modificación de planes presupuestarios.

Ejercicio

Aumentar el presupuesto de la subcuenta de Ventas un 3,2 %

6.1.7. S. Modificación de planes presupuestarios.

Solución

La secuencia de menús Presupuesto | Modificación del plan muestra el cuadro de diálogo de modificación automática de planes presupuestarios.

Filtraremos solo la subcuenta pedida, marcaremos Incrementos por porcentaje y pulsaremos Aceptar.


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Comprobamos que el presupuesto de esa subcuenta se ha modificado en ese porcentaje.


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6.2.0. Gestión de Inventario.

A continuación se detalla la gestión de Inventario, que nos permitirá generar los asientos de amortización.


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6.2.1. Gestión de inmovilizados

La opción Gestión de inventario es la encargada del mantenimiento del registro de inmovilizado de la empresa.

La secuencia de menús Inventario | Gestión inventario muestra la ventana de gestión de inventario.

Dispone en su margen inferior de las pestañas Código, Naturaleza, Grupo, Documento, Ubicación, F. Ini. Amor., F. Compra y C. Baja, para imponer cualquiera de estas clasificaciones, pudiendo también dimensionarse el ancho de las columnas al arrastrar los márgenes derechos de sus cabeceras con el ratón.


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6.2.2. Creación de inmovilizados

El botón Añadir muestra el cuadro de diálogo de entrada de inventario.

En la primera pestaña de Datos Generales cumplimentaremos los campos Número

inventario, Código ubicación y Código naturaleza para su perfecta identificación, todos ellos obligatorios, los cuales cuentan con los correspondientes botones de búsqueda por estos conceptos para facilitar la localización dentro de los archivos de tablas asociados. Los campos Fecha compra y Fecha de Baja, asumen por omisión la fecha de trabajo y están listos para recibir la información adecuada.


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Los campos Grupo amortización, Subcuenta amortiz. y Subcuenta dotación deben rellenarse también obligatoriamente con la información requerida y han de estar creados previamente mediante la secuencia de menús Inventario | Códigos y tablas | Grupos

de amortización e Inventario | Códigos y tablas | Cuentas de amortización.

A continuación deben rellenarse los campos Concepto, Euros, Número factura y Documento, la subcuenta de proveedor, para lo cual se dispone de botón de localización.


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En la tercera pestaña Datos de Amortización debe especificarse el porcentaje de amortización y número de meses para lanzamiento de asientos (si se realiza una amortización al año se deberá consignar 12 y para amortizaciones mensuales 1).

Los campos Fecha última amort., Fecha fin amortiz. e Imp. Amort., se rellenan automáticamente cuando el Activo es nuevo y es necesario comenzar su amortización. Si el Activo ya se ha empezado a amortizar debe consignarse en el campo Fecha última

amort. aquélla que proceda, y en el campo Imp. Amort. el valor acumulado hasta la fecha indicada por el campo Fecha fin amortiz..

A partir de ese momento el proceso continúa automáticamente.


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6.2.2. E. Creación de inmovilizados.

Ejercicio

Al botón Añadir muestra el cuadro de diálogo de entrada de inventario.

Ocurre lo siguiente cuando se da de alta un inmovilizado con el gupo de amortización 12.

6.2.2. S. Creación de inmovilizados.

Solución

Falta asignar al grupo de amortización 12 las cuentas de amortización

Donde indicaremos que el grupo en cuestión usa las cuentas de amortización y dotación específicas.


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Ahora se pueden Añadir cualquier inmovilizado que pertenezca al grupo 12.


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6.2.3. Consulta de inmovilizados

El botón Zoom permite consultar rápidamente una partida de inmovilizado, previamente seleccionada.

Tras seleccionar una partida de inmovilizado por el procedimiento habitual, puede consultarse su estado de amortización y condiciones al hacer clic sobre el botón Zoom, que presenta en pantalla el cuadro de diálogo de configuración, aunque sin posibilidad de modificar, abandonando la consulta al hacer clic sobre el botón Aceptar.


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6.2.4. Modificación de inmovilizados

Para modificar la configuración de una partida de inmovilizado es preciso seleccionar la misma previamente por el procedimiento habitual para, a continuación, hacer clic sobre el botón Modificar y cambiar los parámetros oportunos, validando globalmente mediante el botón Aceptar. Alternativamente es posible también hacer doble clic sobre la misma.


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6.2.5. Supresión de inmovilizados

Los elementos de inmovilizado que no se deseen conservar pueden suprimirse mediante el botón Eliminar.

Tras mostrar en pantalla la ventana de gestión de inventario por el procedimiento habitual, puede eliminarse una partida al resaltar la misma y hacer clic sobre el botón Eliminar. Esta opción muestra un mensaje de aviso que requiere de la confirmación de la supresión por parte del operador.


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6.2.6. Duplicación de inmovilizados

La gestión de elementos de inventario se ve facilitada por la utilidad de duplicación para posterior modificación.

El botón Duplica inventario permite duplicar rápidamente la partida de inventario que se elija con el código que se desee, para introducir modificaciones sobre la misma a continuación.

Finalmente, el botón Fuentes permite establecer la tipografía con que se debe mostrar el contenido de la ventana.


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6.3.0. Asientos de Amortización

Sage ContaPlus permite generar los Asientos de Amortización a partir de los inmovilizados creados.


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6.3.1. Asientos de amortización

El programa permite generar automáticamente asientos de amortización mediante la opción Amortizaciones.

La secuencia de menús Inventario | Amortizaciones muestra el cuadro de diálogo de generación automática de asientos de amortización.

Debe indicarse la fecha de amortización, que por omisión es la de trabajo, e indicar el intervalo de partidas de inmovilizado, para lo cual se dispone de botones Búsqueda por

Inventario.

El botón Aceptar genera automáticamente los asientos, que se muestran en el cuadro de lista del margen inferior.


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6.3.1. E. Asientos de amortización.

Ejercicio

El programa permite generar automáticamente asientos de amortización mediante la opción Amortizaciones.

La secuencia de menús Inventario | Amortizaciones muestra el cuadro de diálogo de generación automática de asientos de amortización.

Sin embargo el siguiente inmovilizado...


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Muestra el siguiente cuadro de diálogo imposibilitando la operación. ¿Cuál es el motivo?

6.3.1. S. Asientos de amortización.

Solución

Porque el inmovilizado tiene una fecha de baja


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6.4.0. Códigos y tablas de Inventario

Las bases de datos de las cuales se van a ir alimentando los inmovilizados son las que vamos a detallar en este apartado, así como su utilidad.


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6.4.1. Grupos de amortización

Para encuadrar las diferentes partidas de inmovilizado se cuenta con un archivo de grupos.

La secuencia de menús Inventario | Códigos y tablas | Grupos de amortización

muestra la ventana de gestión de grupos de amortización.

Los campos Grupo (alfanumérico de dos posiciones).

Título para cada entrada, mediante los cuales encuadrar las diferentes partidas de inmovilizado.

La ventana cuenta con los botones habituales de mantenimiento Agregar grupo, Modificar grupo, Eliminar grupo, así como con los botones Localizar, Consulta, Imprimir y Fuentes.


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6.4.2. Cuentas de amortización

La gestión de cuentas de amortización se controla desde la opción Cuentas de

amortización.

La secuencia de menús Inventario | Códigos y tablas | Cuentas de amortización

muestra la ventana de gestión de cuentas de amortización.

Los campos Cuenta, Descripción, Grupo, Dotación, % Amortiz. y Meses Amort.

para cada subcuenta. La ventana cuenta con los botones habituales de mantenimiento Agregar, Modificar, Eliminar, así como con los botones Localizar, Consulta, Imprimir y Fuentes.


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6.4.3. Códigos de ubicación

Disponer de códigos de ubicación para los elementos de inmovilizado resulta particularmente útil cuando existe un gran volumen de datos.

La secuencia de menús Inventario | Códigos y tablas | Códigos de ubicación muestra la ventana de gestión de códigos de ubicación.

Los campos Código (alfanumérico), Dirección, Situación 1, y Situación 2 para cada entrada. La ventana cuenta con los botones habituales de mantenimiento Añadir grupo, Modificar grupo, Eliminar grupo, así como con los botones Localizar, Consulta, Imprimir y Fuentes.


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6.4.4. Códigos de naturaleza

Los códigos de naturaleza permiten encuadrar perfectamente cada elemento de inmovilizado.

La secuencia de menús Inventario | Códigos y tablas | Códigos de naturalezas

muestra la ventana de gestión de códigos de naturaleza.

Los campos Código, y Naturaleza para cada entrada, mediante los cuales encuadrar las diferentes partidas de inmovilizado. La ventana cuenta con los botones habituales de mantenimiento Agregar, Modificar, Eliminar, así como con los botones Localizar, Consulta, Imprimir y Fuentes.


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6.4.5. Causas de baja

La baja de elementos de inmovilizado está también contemplada en el programa.

La secuencia de menús Inventario | Códigos y tablas | Causas de baja muestra la ventana de gestión de causas de baja.

Los campos Código (alfanumérico de dos posiciones) y Descripción para cada entrada, mediante los cuales encuadrar las diferentes situaciones de baja de inmovilizado. La ventana cuenta con los botones habituales de mantenimiento Agregar, Modificar, Eliminar, así como con los botones Localizar, Consulta, Imprimir y Fuentes.



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7.0.0. Informes Personalizados y otras opciones.

ContaPlus nos ofrece una serie de utilidades, Estadísticas e Informes y Gráficos

además de opciones que permiten a un usuario configurar su propia personalización del programa.


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7.1.0. Informes Personalizados.

ContaPlus permite la personalización de los informes que se detallan a continuación.


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7.1.1 Estadísticas e Informes

En este apartado estudiaremos los informes que tenemos en el menú Informes/ Estadísticas e Informes, los cuales se pueden modificar para recabar la información deseada.


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7.1.1. Generación de informes

La opción Estadísticas e informes pone en manos del usuario un amplio repertorio de informes predefinidos.

La secuencia de menús Informes | Estadísticas e informes muestra la ventana de gestión de informes.

Cuenta con los botones Modificar, Columnas, Ejecutar, Cabeceras y Restaurar.

El cuerpo central de esta ventana recoge la lista de informes predefinidos, desplegables en estructura de árbol al hacer doble clic sobre las carpetas o botones "+" que les preceden, o bien la pulsar INTRO. Es posible definir informes a partir de los modelos predefinidos, obteniendo una copia previamente de los mismos.


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7.1.2. Constructor de informes

El constructor de informes del programa permite personalizar, hasta el más mínimo detalle, las características que deben reunir los informes.

El cuadro de diálogo Constructor de informes, al cual se accede al hacer clic sobre los botones Añadir o Modificar, cuenta con las pestañas Datos iniciales, Datos de

impresión, Presentación y Establecer filtros.


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7.1.3. Datos iniciales

Dentro de la pestaña Datos iniciales debe indicarse nombre del informe, categoría en la cual se debe encuadrar, descripción, tabla maestra a partir de la cual se obtendrán los datos (la que contiene información más particular, es decir aquélla que suministra los datos para las líneas de detalle del informe) y título de informe, disponiéndose de botones de búsqueda para los campos Categoría, Subcategoría y Tabla maestra.


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7.1.4. Datos de impresión

En la pestaña Datos de impresión debe elegirse el modelo de cabecera más adecuado en función del tipo de informe, para lo cual se dispone de botón de búsqueda, pudiendo consignarse también textos para subtotales de página y totales globales, así como establecer la posición del margen izquierdo y el número de líneas por registro.


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En cuanto a tipografía se dispone del botón Restaurar fuentes en columnas para aplicar fuentes de manera general a todas las columnas del informe, así como de botones para asignar fuente a los distintos bloques: Título, Líneas, Subtotales y Totales.


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7.1.5. Definición de columnas

El botón Columnas presenta el cuadro de diálogo de diseño del informe.


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7.1.6. Opciones de Edición

Los botones Subir y Bajar permiten, por su parte, establecer el orden de presentación de las columnas que se muestran en el cuadro de lista Columnas.


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7.1.7. Configuración de columnas

Tras seleccionar una columna y hacer clic sobre el botón Editar, se muestra un cuadro de diálogo que permite establecer el título de columna, ancho, alineación, línea en que se desea que se muestre el dato, y número de decimales en el caso de valores numéricos.


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Cabe también la posibilidad de totalización e impresión (para no imprimir determinada columna calculada, por ejemplo) opcionales, mediante casillas de verificación. En cuanto a tipografía se refiere, puede elegirse la fuente y color para las distintas secciones mediante los botones habilitados al efecto, siendo la fuente de cabecera de grupo la de la primera columna que se imprima.


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Al añadir cada nueva columna el programa las emplaza automáticamente, con opción de modificación posterior. El botón Previsualizar permite mostrar en pantalla el informe diseñado.


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7.1.8. Presentación

Dentro de la pestaña Presentación se definen aspectos del informe como el orden de presentación y forma de agrupar campos.


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El botón Constructor de expresiones del apartado Orden de presentación, muestra un cuadro de diálogo para establecer opcionalmente un criterio de clasificación para el informe sobre la base de hasta tres conceptos, para lo cual se dispone de los correspondientes cuadros de lista, pudiendo suprimirse la ordenación mediante el botón Eliminar expresión. El botón Constructor de expresiones del apartado Agrupar

cuando varíe muestra una ventana con los botones típicos de gestión. El botón Añadir muestra un cuadro de diálogo para establecer los campos que se desea agrupar, lo cual implica un orden de presentación. Estas agrupaciones determinan que las líneas del informe se muestren agrupadas por un concepto o conceptos, especificando el comportamiento del programa al separarlos, de modo que al alcanzarse un punto de ruptura pueda decidirse si se desea imprimir un valor, un texto, un subtotal, etc., todo ello definido mediante el constructor de expresiones, para lo cual se dispone de tres cuadros de lista para las condiciones de ruptura, y campos para los textos de título y pie de grupo.


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7.1.9. Filtros

Por último, la pestaña Establecer filtros permite fijar las condiciones de listado y finalización del informe.

Mediante los botones Constructor de expresiones de los apartados Imprimir todos

aquellos registros que cumplan e Imprimir registros hasta que.


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7.1.10. Herramientas de informes

El cuadro de diálogo de gestión de informes cuenta con botones específicos para ejecutar y relacionar informes, así como para definir cabeceras para los mismos.

El botón Ejecutar muestra al usuario un cuadro de diálogo mediante el cual establecer los datos variables necesarios para la obtención de un informe, como intervalos, orden de salida, impresión selectiva de campos opcionales, etc., tras lo cual se muestra el cuadro de diálogo de configuración de opciones de impresión, con opción de previsualización en pantalla antes de la impresión.


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ContaPlus Élite permite imprimir los informes en formato HTML, así como enviarlos a través del correo electrónico. Para comprobar esta opción seleccionaremos el informe que queramos imprimir y pulsaremos el icono Ejecutar, o haremos doble clic sobre el informe en cuestión.

En la nueva pantalla deberemos pulsar el botón Aceptar, después de configurar los datos que deseemos


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Se abre, entonces, la pantalla en la que debemos seleccionar en Destino de la

Impresión la casilla Html/e-Mail.

El programa iniciará el proceso de generación de páginas del informe. En la nueva pantalla, tendremos la posibilidad de establecer el directorio de destino, asignar el nombre que deseemos al fichero que se genere, así como al archivo HTML, en su caso.


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También tendremos la posibilidad de añadir la fecha al nombre del fichero, o de enviar en el momento el e-mail correspondiente, así como ver el fichero en nuestro navegador.


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7.1.11. Cabeceras de informes

El botón Cabeceras muestra la ventana de gestión de cabeceras de informes, que cuenta con los botones habituales de gestión, además del específico Duplicar, y que muestra para cada cabecera de informe código, descripción y posición de inicio de impresión.

En el cuadro de diálogo de creación y modificación se consigna el código, nombre, posición de comienzo del listado y margen inferior.


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En el apartado Componentes del modelo se cuenta con los botones habituales de gestión, además del botón Probar cabecera, para definir cada elemento componente de la cabecera.


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El cuadro de lista Tipo determina la clase de componente a incluir, como por ejemplo texto libre, campo previamente definido, o imagen; y Texto/Imagen el texto a incluir o trayecto de localización del archivo de imagen. El apartado Coordenadas y

características establece las posiciones vertical y horizontal de inicio, así como la longitud máxima del texto y espaciado entre líneas, pudiendo seleccionarse también la fuente y alineación.

El botón Probar cabecera procede a la previsualización de la cabecera definida para comprobar los resultados.


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Por último, el botón Restaurar restablece automáticamente la lista de informes.

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