cuentas anuales informe de gestion memoria …

CUENTAS ANUALES INFORME DE GESTION MEMORIA ECONOMICA

MEMORIA DE ACTIVIDAD

2011

ASOCIACiÓN JUVENIL COOPERA - JÓVENES PARA

LA COOPERACiÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO

DON DAVID CHIMENO CANO en su calidad de SECRETARIO de la

Asociación COOPERA domiciliada en Logroño, calle Muro de la Mata, 9 6° oficina 1,

inscrita en el Registro de Asociaciones con el numero AJ3-8.762 y con C.I.F.: G

26222968

CERTIFICO: Que en Acta de la Organización de fecha 21 de marzo de 2012 figura

lo correspondiente a la siguiente Reunión:

-Lugar de celebración: domicilio social

-Fecha de celebración: 21 de marzo de 2012

-Socios asistentes: previa formación de lista correspondiente, resultó que asistían a

la reunión, presentes y representados, todos los socios, cuyos nombres figuran en el

acta y que la firmaron, con el presidente y el secretario de la Junta.

-Carácter de la Junta: ordinaria, por concurrencia de los socios previamente

convocados y acuerdo unánime de los mismos.

-Aprobación del acta de la reunión anterior, y por unanimidad.

-Aprobación de esta acta: a continuación de la reunión, y por unanimidad.

-Trascripción literal de los acuerdos adoptados:

10. - Presidente y Secretario de la Junta.

-Presidente: LUIS MIGUEL BELVIS ANDRES

-Secretario: DAVID CHIMENO CANO

2 0. - Aprobar las Cuentas Anuales, memoria económica, memoria de actividades del

ejercicio social cerrado el día 31 de Diciembre de 2.011.

3°. - También se aprueban los presupuestos y memoria de actividades previstas

para 2012.

La Asociación puede formular el Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias y la

Memoria en forma abreviada por encontrarse dentro de los supuestos previstos en

la legislación de entidades sin ánimo de lucro.

En su consecuencia la Asociación no está obligada a someter las cuentas a

verificación del auditor. No obstante han sido sometidas a Auditoria por Javier Valle

Solano ( LV Asesores).

30. - Aprobar igualmente la aplicación del resultado positivo en los siguientes

términos.

A fondo social A reservas especiales A reservas voluntarias A compensación de excedentes negativos de ejercicios A resultado negativo ejercicios anteriores 34.248,89 Total 34.248,89

y para que conste a efectos oportunos, se expide la presente certificación.

En Logroño a veintiuno de marzo del dos mil doce.

Fdo. LUIS MIGUEL BELVIS ANDRES

Fdo. DAVID CHIMENO CANO

~"Z=

INFORME DE GESTION MEMORIA ECONOMICA y DE ACTIVIDAD

1. Actividad de la entidad. El objeto de la Asociación es servir al interés general mediante la cooperación al desarrollo económico y social, en los campos de la educación, la salud, el medio ambiente de los países en vías de desarrollo y de las regiones deprimidas de otros países, la promoción de actividades asistenciales y sociales en España, Europa y en el extranjero, en colaboración, en su caso, con otras ONG's sin fin de lucro.

2. Bases de presentación de las cuentas anuales.

Imagen fiel: Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Asociación, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Asociación.

Principios contables: Los registros contables de la Sociedad siguen los principios contables recogidos en la Legislación vigente del Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, en la medida en que el nuevo PGC 2007 no establezca un criterio distinto, en cuyo caso deberá aplicarse el nuevo criterio.

Comparación de la información: Se ha observado el principio de uniformidad no variándose los criterios de la contabilización respecto del ejercicio anterior.

Elementos recogidos en varias partidas: No existen elementos patrimoniales recogidos en varias partidas de balance.

3. Excedente del ejercicio.

Base de reparto Importe Excedente del ejercicio Remanente Reservas voluntarias Reservas Total

Información sobre la propuesta de aplicación del excedente, de acuerdo con el siguiente esquema:

/

Distribución Imoorte A dotación fundacional/fondo social

;'

MEMORIA ECONOMICA y DE ACTIVIDAD 2011 COOPERA - JÓVENES PARA LA COOPERACiÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO

A reservas especiales A reservas voluntarias A remanaente A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores 34.248,89 Total 34.248,89

4. Normas de valoración. Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas son los siguientes:

Gastos de establecimiento. No existen tales, ya que dichas gestiones han sido asumidas por miembros de la asociación.

Inmovilizado inmaterial. La Asociación no tiene bienes en régimen de arrendamiento financiero, ni propiedad industrial, ni ningún otro elemento que pueda considerarse como inmovilizado inmaterial.

Inmovilizado material. Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se encuentran valorados a su precio de adquisición, el cual incluye todos aquellos gastos adicionales hasta su puesta en funcionamiento.

Dentro de estos gastos están incluidos los financieros devengados antes de la puesta en funcionamiento del bien (o valorados al precio de coste, el cual se compone del precio de adquisición de las materias primas y los costes directos e indirectamente aplicables a la producción del bien en cuestión. Dentro de estos gastos están incluidos los financieros devengados antes de la puesta en funcionamiento del bien).

Las reparaciones que no suponen una ampliación de la vida útil del bien han sido llevadas directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias. Aquellas mejoras y ampliaciones que dan lugar a una mayor vida del bien, han sido capitalizadas como mayor valor del mismo.

La dotación anual a la amortización se ha calculado por el método lineal.

Mobiliario 20% Equipos para procesos de información 10% Utillaje 5%

---==~-7~~ •

YA¿, '>


Créditos y deudas.

Existe una póliza de crédito por valor de 11.711,68 euros (caixanova).

Inversiones financieras. Existe un fondo de inversión por valor de 145,43 euros (can).

Subvenciones. Las subvenciones han sido destinadas a explotación en su mayoría, como ingreso y las que su destino es la compra de inmovilizado se han considerado subvenciones oficiales de capital, amortizando proporcionalmente al final de año en la misma proporción que la dotación para la amortización.

En este año se mantiene el criterio de imputación de las subvenciones a resultados considerando el ingreso al final del ejercicio, periodificando la subvención en función de los gastos adjudicados a la misma y traspasando la parte correspondiente de este año a la cuenta de resultados.

Impuesto sobre beneficios. La Asociación esta al corriente de la presentación del impuesto y su resultado es negativo, ya que los ingresos de actividad están exentos del impuesto según ley 49/2002. Todos los ingresos están dentro de los fines sociales de la entidad. No existe actividad mercantil.

Ingresos y gastos. Todos aquellos gastos inherentes a las compras han sido considerados como mayor importe de la compra, incluyendo el IVA no deducible.

Todas estas normas de valoración han sido aplicadas también para los gastos por servicIos.

Las ventas y prestaciones de servicios han sido contabilizadas sin considerar ni los gastos inherentes a las mismas ni los impuestos que las gravan.

Bienes integrantes del Patrimonio Histórico. La Asociación no posee ningún bien del patrimonio histórico.

Saldos en moneda extranjera. La asociación tiene una cuenta en dólares en Banesto, cuyo fin es puente para envíos a proyectos de otras entidades. Al cierre del ejercicio se valora aplicando el tipo de cambio de cierre y la diferencia se lleva a la cuenta de resultados.

-=>~~~


5. Activo inmovilizado, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico. Gtos de Inmov Inmov.mater. Fianzas L/PI Inversión Establee inmat L/PL

COSTE: Saldo inicia O 585,78 € 85.722,47 € 1.400,00 € 59.401,51 € Adiciones O O O O O Salidas O O O O O Saldo final O 585,78 € 85.722,47 € 1.400,00 € 59.401,51 €

AMORT.ACUM: Saldo O 585,78 € 45.834,63 € inicial Dotaciones O O 8.655,61 € Salidas O O O Saldo final O 585,78 € 54.490,24 € PROVISION: no existen

6. Bienes del Patrimonio Histórico. La Asociación no posee ningún bien del patrimonio histórico.

7. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.

Usuarios V otros deudores de la actividad propia Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final

Usuarios

Entidades del qrupo 0,00

Entidades asociadas 0,00

Otras procedencias 0,00

Total Usuarios 0,00 0,00 0,00 0,00

I Entidades del qrupo 0,00

Patrocinadores


Otras procedencias 32.995,25 128.394,62 133.669,62 27.720,25

Total Patrocinadores 32.99525 128.394 62 133.669 62 27.72025

Afiliados

Entidades del qrupo 0,00


Otras procedencias 0,00

Total Afiliados 000 0,00 000 000

Otros deudores

Entidades del mupo 0,00

Entidades asociadas 000

Otras procedencias 223.218,23 678.155,95 721.222,86 180.151,32

Total Otros deudores 223.218 23 678.155,95 721.222 86 180.151 32

TOTALES 256.213,48 806.550,57 854.892,48 207.871,57

~ >~


8. Subvenciones, donaciones y legados. Durante el ejercIcIo la Asociación a recibido subvenciones oficiales: del gobierno de La Rioja, Ayuntamiento de Logroño, Ayuntamiento de Pamplona, INJUVE, AECID, particulares, empresas, y socios. Todas vinculadas con la actividad propia de la entidad, el importe de las mismas figura en la partida de ingresos correspondiente de la cuenta de resultados.

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE

Subvendones, donadones y legados Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final

130 .subvenciones oficiales de capital

1.528,11 1.528,11 0,00

131. Donaciones y legados de capital

696,00 318,00 378,00

132. Otras subvenciones donaciones y legados

TOTALES

288.356,05 730.615,70 632.616,07 386.355,68

290.58016 730.61570 634.462 18 386.733,68

9. Deudas. La Asociación no presenta en el Balance deudas con valor residual superior a 5 años ni gravadas con garantía real.

10. Entidades del grupo y asociadas. No existen. La organización si pertenece como miembro de la Coordinadora de ONG de la Rioja y Galicia.

11. Situación fiscal. La Asociación se haya al corriente de todos los pagos por retenciones de alquiler, empleados y profesionales. No presenta declaración de IVA, por exención solicitada. El impuesto de sociedades ha sido presentado con resultado negativo o cero. La asociación esta acogida fiscalmente a la ley 49/2002 y reconocida en fecha de abril de 2004.

/ L/

--== be - s:-::>


12. Ingresos y gastos. Durante el ejercicio no se ha incurrido en ningún gasto de administración del patrimonio de la Asociación ni de remuneración de la junta directiva. La totalidad de los ingresos se ha destinado a la financiación de los proyectos y gastos de funcionamiento de la Asociación.

Cuenta Titulo S.Deudor S.Acreedor 603 ADQUISICIONES EN ESPECIE 39.306,00 621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 16269,31 622 REPARACIONES Y CONSERVACiÓN 552,91 623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPEN 56354,90 624 TRANSPORTES 55.035,16 625 PRIMAS DE SEGUROS 7.759,64 626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 1.729,24 627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONE 10.854,62 628 SUMINISTROS 10.385,29 629 OTROS SERVICIOS 7.681,86 640 SUELDOS Y SALARIOS 189.402,00 641 INDEMNIZACIONES 4.943,00 642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENT 46.737,04 650 AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALES 750,00 651 AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES 371543,16 653 GTOS POR COLABORACIONES 844,00 662 INTERESES DE DEUDAS 112,41 663 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO 3984,42 666 PERDIDAS EN VALORES NEGOCIABLES 4,83 669 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1,04 678 GASTOS EXCEPCIONALES 108,09 681 AMORTIZACiÓN DEL INMOVILIZADO MATE 8.655,61 705 PRESTACIONES DE SERVICIOS -1.500,00 720 CUOTAS DE USUARIOS -7.500,00 721 CUOTAS DE AFILIADOS -32.302,00 722 PROMOCIONES PARA CAPTACION DE RECUR -1.800,00 725 SUBVENCIONES OFICIALES AFECTAS A LA ACT. -565.641,55 726 DONACIONES Y LEGADOS AFECTOS A LA ACT. -258.395,22 769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS -124,65

833.014,53 -867.263,42 DEFICIT DE LA ACTIVIDAD -34.248,89

I¿c=:- -7 /7 \.~


PROYECTOS Y ACTIVIDADES FINANCIADOS (gastos que figuran en la partida de Ayudas monetarias individuales o a entidades) • Programa de Formación en Voluntariado • Prácticas de alumnos universitarios. • Programa de Voluntariado Europeo, SVE • IX edición de la Olimpiada Solidaria de Estudio • Ciclo de exposiciones: "Mira y Piensa" y video documental. • Campañas solidarias: "Congolinas Tuende Kucheza", "campaña 5 latidos" y

"El valor de Ayudar" • Participación en el I Congreso de Solidaridad y Voluntariado de la UNIR. • Organización de la Fiesta de los Objetivos del Milenio en Logroño. • Participación en la Fiesta Efecto Mariposa de la CONGOCAR. • Participación en "Expo Solidariun" en Pamplona. • Participación en el VII Foro de Empleo en Oeusto, Bilbao. • Participación en el Encuentro Nacional de Proyectos en Valladolid. • Participación en el Consejo de Cooperación de Murcia. • Campos de Trabajo en La Lupita (Guatemala) . • Formación en voluntariado. • Formación en microfinanzas. • Proyecto de calidad, transparencia y excelencia: orientación hacia la

satisfacción de nuestros grupos de interés. • Programa de apadrinamientos de niños de Lubango y Tombwa (Angola)y

Tarma (Perú). • Apoyo escolar a niñas palestinas, Jerusalén. • Rehabilitación de 4 escuelas en Haití y apoyo físico y psicológico para la

reinserción escolar. • Proyecto de promoción de técnicas de agricultura sostenible en Guatemala. • Proyecto de ampliación del Centro Médico Social Walé en Yamoussoukro

(Costa de Marfil). • Proyecto de construcción de un centro de formación para la mejora de los

rendimientos agropecuarios en la comunidad rural de Mbane (Senegal). • Proyecto para reactivar el Centro de Formación Agrícola de Nianing

(Senegal). • Programa de formación orientado a reactivar económica y culturalmente la

zona de kivu Sur RO (Congo). • Gestión del Centro de Rehabilitación de primates en Lwiro RO (Congo). • Intervención urgente de recuperación psicosocial de la infancia afectada por

el conflicto armado de Kivu Sur y de protección de sus derechos. • Construcción, rehabilitación y redinamización de 14 escuelas del territorio

de Kabaré, en la provincia de Kivu Sur. • Habilitación y dotación de una sala de informática en el CIEL. • Mejora del conocimiento de la sociedad congoleña, extranjeros residentes y

turistas internacionales sobre el Patrimonio Natural y Cultural del país, a

~~


través de un Programa parcial de Ecoturismo en el Territorio de Kabaré (Congo).

• Escuela Deportiva-Educativa para niños y niñas de la zona de Lwiro.

13. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. No hay bienes ni elementos significativos incluidos en las distintas partidas del Activo del Balance que formen parte de la dotación fundacional o fondo social.

El destino de rentas e ingresos a que se refiere la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General, y ley 49/2002, informando sobre el cumplimiento del destino de rentas e ingresos y los límites a que venga obligada, de acuerdo con los criterios establecidos en su normativa específica.

14. Otra información. Los cargos de la Asociación son gratuitos, ningún miembro del patronato percibe remuneración alguna por el ejercicio de sus funciones.

/--:;? - --.....


15. Cuadro de financiación.

APLICACIONES LlP ORíGENES LlP EJERCICIO 2011

1. Recursos aplicados en 1. Recursos procedentes las operaciones -49.479,63 8.655,61 de las operaciones 2 Gastos de establecimiento y formalización de deudas 0,00 2 Aportaciones

3 Subvenciones, 3. Adquisiciones de donaciones y legados de inmovilizado 59.401,51 96153,52 capital V otros 4. Reduccion del fondo social o dotación fundacional 15231,68 0,00 4. Deudas a largo plazo

5 Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a 5 Enajenación de largo plazo 0,00 0,00 inmovilizado

6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de

6 Provisiones para riesgos inmovilizaciones V gastos 0,00 0,00 financieras.

7, Ampliación del fondo social o dotación

7, Otras aplicaciones a I/p 0,00 0,00 fundacional Total aplicaciones 25.153,56 104.809,13 Total orígenes

Exceso de orígenes sobre Exceso de aplicaciones aplícacíones 0,00 -79.655,57 sobre orígenes

(aumento del capítal (Disminución del capital circulante) 0,00 79.655,57 circulante)

VARIACiÓN DE CAPITAL Ejercicio 2011

CIRCULANTE APLlCACION CAPITAL

ORIGEN CAPITAL

1 Fundadores y otros por desembolsos exigidos 0,00 0,00 2 Existencias 0,00 0,00 3. Deudores 0,00 48.341,94 4. Acreedores 98.723,88 0,00

5 Inversiones financieras temporales 0,00 20004,83

6. Tesorería 49.278,46 0,00 7. Ajustes por periodificación 0,00 0,00

Total 148.002,34 68.346,77

Variaciones del capital circulante -79.655,57

~/-- .~ ~ ~ / /' ( --------= ") ........

---------- --


PROCEDENCIA DE LA FINANCIACION 2011

SUBVENCION AYUNTAMIENTOS SUBVENCION AECIO

SUBVENCION RIOJA 4,61% I 19,86%

3S,40%

DON. FUNDACIONES PRIVADAS 0,43%/ / )

/ SUBVENVION U.E. 1,30%

DON. ASOCIACIONES 0,20%

SUBVENCIONES OFICIALES AFECTAS A LA ACTlVlOAO - ____ DON. BANCOS YCAJAS

0,06% - 0,71%

CUOTASAFILlAOOS~;;:;' DON. PARTlCULARES PUNTUALES 6,50!lj{l3,72% ./ /

~~ CUOTAS DE USUARIOS /~

0,86% / \ ,O' .,"'''"''' """" 3,72% PRESTACIONES DE SERVICIOS_/ OTROS INGRESOS

0,17% 0,01% OTRAS DONACIONES

18,45%

DESTINO DE LOS FONDOS 2011

PROYECTOS COOPERACION AL DESARROLLO ( So nogal, Moxíco,

Costa de Marfil, R.D.Congo, Apadrinamientos)

73,27% --

ACTIVIDADES EDUCACION SOLIDARIA (olimpiada solidaria,

exposiciones, campos de trabajo, voluntariado)

GESTION DE ONG 17,67% 9,05%

-;~~~


16 Y 17. Bases de presentación y grado de cumplimiento del plan de actuación.

Desglose de los Ingresos

Ingresos TOTAL PLAN DE

ACTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO DESVIACIÓN %

CUOTAS USUARIOS 3.000,00 7.500,00 4.50000 15000

CUOTAS AFILIADOS 40.000,00 32.30200 -7.69800 -1925

PROMOCION PARA CAPTACION DE RECURSOS 25.000,00 1.800,00 -23.200,00 -92,80

SUBVENCIONES OFICIALES A LA EXPLOT 1.500.000,00 565.641,55 -934.358 45 -62,29

DONACIONES Y LEGADOS AFECT. A LA EXPLOT. 350.000,00 258.395,22 -91.604 78 -26,17

OTROS INGRESOS 2.000,00 12465 -1.87535 -93,77

PRESTACIONES DE SERVICIOS 30.000,00 1.500,00 -28.500,00 0,00

TOTAL 1.950.000,00 867.26342 -1.082.73658 -55,52

Las diferencias que podemos ver respecto del plan de actuación están en la reducción de subvenciones en la Rioja (campos de trabajo, OSE) y principalmente en el número de proyectos presentados y aprobados.

Desglose de Gastos

Gastos DATOS DEL PLAN DE ACTUACIÓN

TOTAL DEL EJERCIClO DESVIACIÓN %

ADQUISICIONES EN ESPECIE 0,00 39.306,00 39.306,00 0,00

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 14.500 00 16.269,31 1.76931 1220

REPARACIONES Y CONSERVACiÓN 2.500,00 552,91 -1.947,09 -77,88

SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPEN 21.75500 56.35490 34.599,90 159,04

TRANSPORTES - PROYECTOS Y WORK CAMP 18.000 00 55.035 16 37.035 16 20575

PRIMAS DE SEGUROS 9.00000 7.75964 -1.24036 -13,78

SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 2.500,00 1.729,24 -770,76 -30,83

PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONE 12.000,00 10.854,62 -1.145,38 -954

/~ /

MEMORIA ECONOMICA y DE ACTIVIDAD 2011 ----------,----------------

COOPERA - JÓVENES PARA LA COOPERACiÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO

SUMINISTROS AGUA, LUZ, TELEFONIA 9.500 00 10.385 29 885,29 932

OTROS SERVICIOS, CORREOS, PAPELERIA ETC 7.300 00 7.68186 381,86 5,23

SUELDOS Y SALARIOS 205.200 00 189.402 00 -15.79800 -7,70

INDEMNIZACIONES 000 4.94300 4.94300 000

SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENT 55.80000 46.73704 -9.062 96 -16,24

OTROS GASTOS SOCIALES 0,00 0,00 0,00 0,00

AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALES 0,00 1.594 00 1.594,00 000

AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES - PROYECTOS 1.512.000 00 371.543,16 -1.140.456 84 -7543

INTERSES DEUDAS A C/PL 5.00000 4.09683 -903 17 -18,06

OTROS GASTOS 20000 11396 -8604 -4302

AMORTIZACiÓN DEL INMOVILIZADO MATE 0,00 8.65561 8.65561 0,00

TOTAL 1.875.255,00 833.014,53 -1.042.24047 -5558

La desviación total de gastos coincide con la desviación total de los ingresos. Esta reducción de gastos ha sido debida principalmente a la disminución de ayudas monetarias enviadas a proyectos. Tenemos un incremento de gastos en viajes a proyectos como consecuencia de la necesidad de identificar nuevos proyectos y la realización del campo de trabajo de Guatemala que no estaba presupuestado. También se han incrementado los servicios profesionales debido al aumento de formación subvencionada.

( - ~~- <h>~

12 Balance

COOPERA 2011- NPGC 20-mar-12 Período:

•" o I

N° CUENTAS ACTIVO 2011 2.010 -

I - .. _-

A) ACTIVO NO CORRIENTE 92.033,74 41.287,84 ,

20,(280),(290) 1. Inmovilizado intangible. 5 585,78 585,78

21,(281),(291),23 11. Inmovilizado material. 5 30.646,45 39.302,06

22,(282),(292) 111. Inversiones inmobiliarias. 0,00 0,00

2403,2404,2413,2414,2423,2424,(2493),(2494),(293), IV. Inversiones en empresas del grupo y 0,00 0,00 (2943),(2944),(2953),(2954) asociadas a largo plazo.

2405,2415,2425,(2495),250,251,252,253,254,255,257,258, V. Inversiones financieras a largo plazo 5 60.801,51 1.400,00 (259),26,(2945),(2955),(297),(298)

474 VI. Activos por impuesto diferido. 0,00 0,00

I B) ACTIVO CORRIENTE 338.358,87 357.427,18

580,581,582,583,584,(599) 1. Activos no corrientes manten. para venta 0,00 0,00

30,31,32,33,34,35,36,(39),407 11. Existencias 0,00 0,00

111. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar 7 207.871,57 256.213,51 430,431,432,433,434,435,436,(437),(490),(493) 1. Clientes por ventas y prestac. de servicios 0,00 0,00

5580 2. Accionistas (socios) por desemb. exigidos 0,00 0,00 44,460,470,471,472,473,5531,5533,544 3. Otros Deudores 207.871,57 256.213,51

5303,5304,5313,5314,5323,5324,5333,5334,5343,5344 IV. Invers. Empr. del grupo y asoc. corto plazo 0,00 0,00 ;353,5354,(5393),(5394),5523,5524,(593),(5943),(5944),(5953),(5954)

85,5315,5325,5335,5345,5355,(5395),540,541,542,543,545,546,547,548 V. Inversiones financieras a corto plazo 4 145,43 20.150,26 (549),551,5525,5590,5593,565,566,(5945),(5955),(597),(598)

480,567 VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00

57 VII. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 130.341,87 81.063,41

I TOTAL ACTIVO (A + B) 430.392,61 398.715,02

~ Z:z¿¿:; ??

Página 1 de 3

oC~~¿--

Balance

NOTAS

N° CUENTAS PATRIMONIO NETO y PASIVO dela 2011 2010 Memoria

A) PATRIMONIO NETO 388.520,73 258.118,32

A-1) Fondos propios 1.787,05 32.461,84

1. Capital 32.461,84 17.230,16 100,101,102 1 Capital escriturado 32.461,84 17.230,16

(1030),(1040) 2 (Capital no exigido) 0,00 0,00

110 11. Prima de emisión 0,00 0,00

112,113,114,115,119 111. Reservas 0,00 0,00

(108),(109) IV. (Acciones y participo en patrimonio propias) 0,00 0,00

120,(121) V. Resultados de ejercicios anteriores 0,00 0,00

118 VI. Otras aportaciones de socios 0,00 0,00

129 VII. Resultado del ejercicio 3 34.248,89 15.231,68

(557) VIII. (Dividendo a cuenta) 0,00 0,00

111 IX, Otros instrumentos de patrimonio neto. 0,00 0,00

133,1340,137 A-2) Ajustes por cambios de valor 0,00 0,00

130,131,132 A-3) Subvenc., donaciones y legados recibidos 8 386.733,68 290.580,16

r B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 14 1. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00

n. Deudas a largo plazo 0,00 0,00 1605,170 1 Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 1625,174 2 Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00

1615,1635,171,172,173,175,176,177,178,179,180,185,189 3 Oh'as deudas a largo plazo 0,00 0,00

1603,1604,1613,1614,1623/1624,1633,1634 lII. Deudas empr. del grupo y asoe. largo plazo 0,00 0,00

479 IV. Pasivos por impuesto diferido 0,00 0,00

181 V. Periodificaciones a largo plazo 0,00 0,00

---.L ~

==;:/~. b< ..2 Página 2 de 3

1

Balance

I C) PASIVO CORRIENTE 41.871,88 140.596,70 585,586,587,588,589 1. Pasivos vinculados con activos no

corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00

499,529 II. Provisiones a corto plazo 0,00 0,00

500,501,505,506 III. Deudas a corto plazo 4 3.412,05 76.508,52 5105,520,527 1 Deudas con entidades de crédito 3,412,05 76.508,52

5125,524 2 Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00 4),(1044),(190),(192),194,500,501,505,506,509,5115,5135,5145,521,522, 3 Otras deudas a corto plazo 0,00 0,00 525,526,528,551,5525,5530,5532,555,5565,5566,5595,5598,560,561,569

),5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,5143,5144,5523,5524,5563,5564 IV. Deudas empr. grupo y asociad. corto plazo 0,00 0,00

v. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar 38.459,83 64.088,18 400,401,403,404,405, (406) 1 Proveedores 12.727,65 33.194,43

41,438,465,466,475,476,477 2 Otros acreedores 25.732,18 30.893,75

485,568 VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + e)

430.392,61 398.715,02

- ¿~~ ¿L~ ==-=-:>'

Página 3 de 3

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

COOPERA 2011- NPGC 20-nlar-12 Período: o 12

N° CUENTAS Nota Debe Haber

2011 2010 720,721,722,723,725,726,658 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia. 865.638,77 1.174.077,26

(650),(651),(652),(653),(654),(728) 2. Ayudas monetarias y otros. 373.137,16 680.478,60 700,701,702,703,704,705,(706),(708),(709) 3. Importe de la cifra de negocios. 1.500,00 34.556,78

(6930),71*,7930 4. Variación de existencias de productos 0,00 0,00 terminados y en curso de fabricación.

73 5. Trab. realizados por la empresa para su activo. 0,00 0,00 (600),(601),(602),(603),606,(607),608,609,61 * 6. Aprovisionamientos. 39.306,00 0,00

(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933 740,747,75 7. Otros ingresos de explotación. 0,00 0,00

(64),7950,7957 8. Gastos de Personal. 241.082,04 274.491,22 2),(631),(634),636,639,(655),(656),(659),(694),(695),794,7954 9. Otros gastos de explotación. 166.622,93 257.052,45

(68) 10. Amortización del inmovilizado. 8.655,61 9.240,46 746 11. Imputación Subv. de inmov. no finane. y otras. 0,00 0,00

7951,7952,7955,7956 12. Excesos de provisiones. 0,00 0,00 (671),(672),(678),(690),(691),(692),770,771,772,790,791,792,7í 13. Deterioro y resultado por enajenaciones inmov. 108,09 690,89

A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 38.226,94 11.937,80 I

760,761,762,767,769 14. Ingresos financieros. 124,65 743,34 (660),(661),(662),(664),(665),(669) 15. Gastos financieros. 113,45 767,40

663,763 16. Variación de valor razonable en instrum. finane. 3.984,42 3.269,82 (668),768 17. Diferencias de cambio. 0,00 0,00

(666),(667),(673)/675),(696),(697),(698),(699), 18. Deterioro y resultado enajeno instrum. finane. 4,83 0,00 766,773,775,796,797,798,799

B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18) 3.978,05 3.293,88

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 34.248,89 15.231,68

(6300)*,6301*,(633\638 19. Impuestos sobre beneficios. 0,00 0,00 D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 17) 34.248,89 15.231,68

;- ~

--=====-=-- ~ ~ =tCzz::~ ? ~~

Página 1 de 1

cuentas anuales informe de gestion memoria …

Documents