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ESTADO DE CUENTAS INGRESOS PROCEDENTES DE L INGRESOS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FECHA CONCEPTOS PREVISTOS RECIBIDO ### GASTOS FUNCIONAMIENTO 1º PLAZO 8,252.36 € 6,063.86 € ### GASTOS FUNCIONAMIENTO 2º PLAZO 4,205.23 € 8,394.62 € ### GASTOS FUNCIONAMIENTO 3 º PLAZO 2,904.43 € 3,175.46 € ### VIAJE REINO UNIDO 600.00 € 600.00 € ### GASTOS FUNCIONAMIENTO 4º PLAZO 2,787.98 € 938.12 € ### COEDUCACIÓN 3,000.00 € 3,000.00 € TOTAL INGRESOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ### ### OTROS INGRESOS ### PROGRAMA AYUDA DE LIBROS ### ### PROYECTO ESCUELA ESPACIO DE PAZ 560.00 € 920.00 € ### DOTACIÓN AUXILIAR DE CONVERSACIÓN ### ### TOTAL OTROS INGRESOS ### ### INGRESOS PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES TOTAL INGRESOS PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES - € TOTAL INGRESOS ### ### GASTOS CONCEPTOS PREVISTOS GASTADO 1. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.1.ARRENDAMIENTOS 1.1.1.FIESTA FIN DE CURSO 800.00 € 36.50 € 1.1.2 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN - € 101.15 € 1.1.3.FOTOCOPIADORA(12 meses x 52,23) 626.76 € 457.10 € TOTALES 1,426.76 € 594.75 € 1.2. REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.2.1.MÁQUINAS Y MEDIOS AUDIOVISUALES 1,000.00 € 153.30 € TOTALES 1,000.00 € 153.30 € 1.3 MATERIAL NO INVENTARIABLE 1.3.1.MATERIAL DE OFICINA 5,685.69 € 4,137.95 € 1.3.2.CONSUMIBLES INFORMÁTICOS 3,900.00 € 1,981.90 € 1.3.3.REPROGRAFÍA(consumibles/fotocopias) 2,000.00 € 2,547.00 € TOTALES ### 8,666.85 € 1.4 SUMINISTROS 1.4.1.PRODUCTOS FARMACEÚTICOS 250.00 € - € 1.4.2.VESTUARIO PERSONAL LABORAL 84.14 € 1.4.3.FERRETERÍA 200.00 € 66.64 € 1.4.4.OTROS SUMINISTROS-HIGIÉNICOS 300.00 € 364.14 € TOTALES 834.14 € 430.78 € 1.5 COMUNICACIONES 1.5.1. SERVICIOS TELEFÓNICOS 1,500.00 € 698.50 € 1.5.2. SERVICIOS POSTALES 350.00 € 93.06 € TOTALES 1,850.00 € 791.56 € 1.6.1.DESPLAZAMIENTO DE DIRECCIÓN Y REINO UNIDO 250.00 € 250.00 € TOTALES 250.00 € 250.00 € 1.7.GASTOS DIVERSOS 1.7.1.PROGRAMA DE AYUDAS DE LIBROS ### ### 1.7.2.PROYECTO ESCUELA DE PAZ 560.00 € 103.50 € 1.7.3.DECORACIÓN DEL CENTRO 300.00 € 13.25 € 1.7.4.COEDUCACIÓN 3,000.00 € 49.50 € 1.7.5.OTROS GASTOS - € 38.13 € TOTALES ### ### 2,ADQUISICIONES DE MATERIAL INVENTARIABLE 2.1.USO GENERAL DEL CENTRO 2.1.1.BIBLIOTECA (PROGRAMAS INFORMÁTICOS) Y L-B 1,500.00 € 2,652.43 € 2.1.2.OTRO INMOBILIZADO MATERIAL 1,500.00 € TOTALES 3,000.00 € 2,652.43 € 2.2.DEPARTAMENTOS U OTRAS ENTIDADES 2.2.1.AULA BILINGÜE INGLÉS 1,087.55 € 389.84 € 2.2.2.AUXILIAR DE CONVERSACIÓN ### ### TOTALES ### ### TOTALES ### ### SALDO GASTOS FUNCIONAMIENTO -5,070.70 €

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ESTADO DE CUENTAS 9/30/2008 INGRESOS PROCEDENTES DE LA C.E.C.

INGRESOS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTOFECHA CONCEPTOS PREVISTOS RECIBIDO DESVIACIÓN04-10-07 GASTOS FUNCIONAMIENTO 1º PLAZO 8,252.36 € 6,063.86 € - 2,188.50 € 14-12-07 GASTOS FUNCIONAMIENTO 2º PLAZO 4,205.23 € 8,394.62 € 4,189.39 € 27-02-08 GASTOS FUNCIONAMIENTO 3 º PLAZO 2,904.43 € 3,175.46 € 271.03 € 02-11-07 VIAJE REINO UNIDO 600.00 € 600.00 € - € 26-04-08 GASTOS FUNCIONAMIENTO 4º PLAZO 2,787.98 € 938.12 € - 1,849.86 € 01-10-07 COEDUCACIÓN 3,000.00 € 3,000.00 € - € TOTAL INGRESOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 21,750.00 € 22,172.06 € 422.06 €

OTROS INGRESOS02-11-07 PROGRAMA AYUDA DE LIBROS 67,774.00 € 67,519.80 € - 254.20 €

PROYECTO ESCUELA ESPACIO DE PAZ 560.00 € 920.00 € 360.00 € 09-11-07 DOTACIÓN AUXILIAR DE CONVERSACIÓN 11,200.00 € 11,500.00 € 300.00 € TOTAL OTROS INGRESOS 79,534.00 € 79,939.80 € 405.80 €

INGRESOS PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES - €

TOTAL INGRESOS PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES - € - € TOTAL INGRESOS 101,284.00 € 102,111.86 € 827.86 €

GASTOSCONCEPTOS PREVISTOS GASTADO DISPONIBLE

1. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.1.ARRENDAMIENTOS

1.1.1.FIESTA FIN DE CURSO 800.00 € 36.50 € 763.50 € 1.1.2 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN - € 101.15 € - 101.15 €

1.1.3.FOTOCOPIADORA(12 meses x 52,23) 626.76 € 457.10 € 169.66 € TOTALES 1,426.76 € 594.75 € 832.01 €

1.2. REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN1.2.1.MÁQUINAS Y MEDIOS AUDIOVISUALES 1,000.00 € 153.30 € 846.70 €

TOTALES 1,000.00 € 153.30 € 846.70 € 1.3 MATERIAL NO INVENTARIABLE

1.3.1.MATERIAL DE OFICINA 5,685.69 € 4,137.95 € 1,547.74 € 1.3.2.CONSUMIBLES INFORMÁTICOS 3,900.00 € 1,981.90 € 1,918.10 € 1.3.3.REPROGRAFÍA(consumibles/fotocopias) 2,000.00 € 2,547.00 € - 547.00 €

TOTALES 11,585.69 € 8,666.85 € 2,918.84 € 1.4 SUMINISTROS

1.4.1.PRODUCTOS FARMACEÚTICOS 250.00 € - € 250.00 € 1.4.2.VESTUARIO PERSONAL LABORAL 84.14 € 84.14 € 1.4.3.FERRETERÍA 200.00 € 66.64 € 133.36 € 1.4.4.OTROS SUMINISTROS-HIGIÉNICOS 300.00 € 364.14 € - 64.14 €

TOTALES 834.14 € 430.78 € 403.36 € 1.5 COMUNICACIONES

1.5.1. SERVICIOS TELEFÓNICOS 1,500.00 € 698.50 € 801.50 € 1.5.2. SERVICIOS POSTALES 350.00 € 93.06 € 256.94 €

TOTALES 1,850.00 € 791.56 € 1,058.44 €

1.6.1.DESPLAZAMIENTO DE DIRECCIÓN Y REINO UNIDO 250.00 € 250.00 € - € TOTALES 250.00 € 250.00 € - €

1.7.GASTOS DIVERSOS1.7.1.PROGRAMA DE AYUDAS DE LIBROS 67,774.00 € 58,724.16 € 9,049.84 € 1.7.2.PROYECTO ESCUELA DE PAZ 560.00 € 103.50 € 456.50 € 1.7.3.DECORACIÓN DEL CENTRO 300.00 € 13.25 € 286.75 € 1.7.4.COEDUCACIÓN 3,000.00 € 49.50 € 2,950.50 € 1.7.5.OTROS GASTOS - € 38.13 € - 38.13 €

TOTALES 71,634.00 € 58,928.54 € 12,705.46 € 2,ADQUISICIONES DE MATERIAL INVENTARIABLE2.1.USO GENERAL DEL CENTRO

2.1.1.BIBLIOTECA (PROGRAMAS INFORMÁTICOS) Y L-B 1,500.00 € 2,652.43 € - 1,152.43 € 2.1.2.OTRO INMOBILIZADO MATERIAL 1,500.00 € 1,500.00 €

TOTALES 3,000.00 € 2,652.43 € 347.57 € 2.2.DEPARTAMENTOS U OTRAS ENTIDADES

2.2.1.AULA BILINGÜE INGLÉS 1,087.55 € 389.84 € 697.71 € 2.2.2.AUXILIAR DE CONVERSACIÓN 11,200.00 € 13,300.00 € - 2,100.00 €

TOTALES 12,287.55 € 13,689.84 € - 1,402.29 € TOTALES 103,868.14 € 86,158.05 € 17,710.09 € SALDO GASTOS FUNCIONAMIENTO - 5,070.70 €