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Ayuntamiento de Roquetas de Mar

1

02/03/2017

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2016

EJ.: 2016 EJ.: 2015CUENTAS

51.808.394,43

NOTAS EN

MEMORIA

1. Ingresos tributarios y urbanísticos56.188.851,52

72,73 a) Impuestos45.704.999,02

740,742 b) Tasas10.483.852,50

744 c) Contribuciones especiales

745,746 d) Ingresos urbanísticos

2. Transferencias y subvenciones recibidas27.512.561,11

a) Del ejercicio27.512.561,11

751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos

del ejercicio

2.590.851,52

750 a.2) Transferencias24.921.709,59

752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de

pasivos que no supongan financiación específica

de un elemento patrimonial

7530 b) Imputación de subvenciones para el

inmovilizado no financiero

754 c) Imputación de subvenciones para activos

corrientes y otras

3. Ventas y prestaciones de servicios1.657.301,19

700,701,702,703

,704

a) Ventas

741,705 b) Prestación de servicios1.657.301,19

707 c) Imputación de ingresos por activos construidos

o adquiridos para otras entidades

71,7940,(6940) 4. Variación de existencias de productos

terminados y en curso de fabricación y

deterioro de valor

780,781,782,783

,784

5. Trabajos realizados por la entidad para su

inmovilizado

776,777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria2.943.109,45

795 7. Excesos de provisiones

A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA

(1+2+3+4+5+6+7)

88.301.823,27 84.836.031,41

8. Gastos de personal-23.533.279,72

(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados-18.565.038,06

(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales-4.968.241,66

(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas-3.743.513,57

10. Aprovisionamientos

(600),(601),(602),(605)

,(607),61

a) Consumo de mercaderías y otros

aprovisionamientos

(6941),(6942),(6943),7941

,7942,7943

b) Deterioro de valor de mercaderías, materias

primas y otros aprovisionamientos

11. Otros gastos de gestión ordinaria-28.829.754,45

(62) a) Suministros y servicios exteriores-28.829.754,45

(63) b) Tributos

(676) c) Otros

(68) 12. Amortización del inmovilizado-2.080.347,86

B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA

(8+9+10+11+12)

-58.186.895,60 -56.368.092,81


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02/03/2017


EJERCICIO 2016


-1.487.093,01

NOTAS EN

MEMORIA

I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión

ordinaria (A+B)

30.114.927,67 28.467.938,60

13. Deterioro de valor y resultados por

enajenación del inmovilizado no financiero y

activos en estado de venta

(690),(691),(692),(693)

,(6948),790,791,792

,793,7948,799

a) Deterioro de valor

770,771,772,773

,774,(670),(671),(672)

,(673),(674)

b) Bajas y enajenaciones

7531 c) Imputación de subvenciones para el

inmovilizado no financiero

14. Otras partidas no ordinarias68.904,39

775,778 a) Ingresos68.971,54

(678) b) Gastos-67,15

II. Resultado de las operaciones no financieras

(I+13+14)

30.183.832,06 28.516.648,60

15. Ingresos financieros1.306.982,65

a) De participaciones en instrumentos de

patrimonio

7630 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y

asociadas

760 a.2) En otras entidades

b) De valores representativos de deuda, de

créditos y de otras inversiones financieras

1.306.982,65

7631,7632 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y

asociadas

761,762,769,76454

,(66454)

b.2) Otros1.306.982,65

16. Gastos financieros-51.119,60

(663) a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo

y asociadas

(660),(661),(662),(669)

,76451,(66451)

b) Otros-51.119,60

785,786,787,788

,789

17. Gastos financieros imputados al activo

18. Variación del valor razonable en activos y

pasivos financieros

7646,(6646),76459,(66459) a) Derivados financieros

7640,7642,76452,76453

,(6640),(6642),(66452),(664

53)

b) Otros activos y pasivos a valor razonable con

imputación en resultados

7641,(6641) c) Imputación al resultado del ejercicio por activos

financieros disponibles para la venta

768,(668) 19. Diferencias de cambio

20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones

de activos y pasivos financieros

-4.678.073,27

796,7970,766,(6960)

,(6961),(6962),(6970),(666)

,7980,7981,7982,(6980)

,(6981),(6982),(6670)

a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas-3.570,83


3

02/03/2017


EJERCICIO 2016


-4.051.607,94

NOTAS EN

MEMORIA

765,7971,7983,7984

,7985,(665),(6671),6963)

,(6971),(6983),(6984),(6985

)

b) Otros-4.674.502,44

755,756 21. Subvenciones para la financiación de

operaciones financieras

III. Resultado de las operaciones financieras

(15+16+17+18+19+20+21)

-3.422.210,22 -2.886.641,07

IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del

ejercicio (II+ III)

26.761.621,84 25.630.007,53

+ Ajustes en la cuenta del resultado del

ejercicio anterior

Resultado del ejercicio anterior ajustado

(IV+Ajustes)

25.630.007,53


1

02/03/2017

BALANCE

EJERCICIO 2016

ACTIVO EJ. 2016 EJ. 2015CUENTAS CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJ. 2015EJ. 2016

NOTAS EN

MEMORIA

NOTAS EN

MEMORIA

A) Activo no corriente 304.571.729,42 280.150.975,95

II) Inmovilizado material 274.576.304,52298.997.057,99

1. Terrenos210,(2810),(2910),(2990) 34.237.872,65 21.199.058,88

2. Construcciones211,(2811),(2911),(2991) 128.880.793,93 122.732.005,00

3. Inraestructuras212,(2812),(2912),(2992) 7.274.900,54 1.663.913,14

5. Otro inmovilizado material214,215,216,217

,218,219,(2814),(2815)

,(2816),(2817),(2818),(2819)

,(2914),(2915),(2916),(2917)

,(2918),(2919),(2999)

57.329.265,67 57.911.102,25

6. Inmovilizado material en curso y anticipos2300,2310,232,233

,234,235,237,238

,2390

71.274.225,20 71.070.225,25

IV) Patrimonio público del suelo 5.574.671,435.574.671,43

1. Terrenos240,(2840),(2930) 5.574.671,43 5.574.671,43

B) Activo corriente 50.783.651,46 45.377.337,91

III) Deudores y otras cuentas a cobrar 19.396.204,7418.209.081,93

1. Deudores por operaciones de gestión4300,4310,4430,446

,(4900)

18.002.875,74 19.282.718,69

2. Otras cuentas a cobrar4301,4311,4431,440

,441,442,449,(4901)

,550,555,558

94.971,22 793,26

3. Administraciones públicas470,471,472 25.643,71 25.643,71

4. Deudores por administración de recursos por

cuenta de otros entes públicos

450,455,456 85.591,26 87.049,08

V) Inversiones financieras a corto plazo 50.808,503.276.195,62

1. Inversiones financieras en patrimonio540,(549) -1.999,00 -1.999,00

2. Créditos y valores representativos de deuda4303,4313,4433,(4903)

,541,542,544,546

,547,(597),(5980)

45.533,34 52.807,50

4. Otras inversiones financieras545,548,565,566

,(5981),(5982)

3.232.661,28

VII) Efectivo y otros activos líquidos

equivalentes

25.930.324,6729.298.373,91

2. Tesorería556,570,571,573

,574,575

29.298.373,91 25.930.324,67

A) Patrimonio neto 333.073.403,78 307.423.745,15

I) Patrimonio 117.297.240,79

117.297.240,79

1. Patrimonio100,101 117.297.240,79 117.297.240,79

II) Patrimonio generado 215.776.162,99

190.126.504,36

1. Resultados de ejercicios anteriores120 189.014.541,15 164.496.496,83

2. Resultado del ejercicio129 26.761.621,84 25.630.007,53

B) Pasivo no corriente 36.142.429,63 27.798.851,09

II) Deudas a largo plazo 36.142.429,63

27.798.851,09

2. Deudas con entidades de crédito170,177 26.523.030,42 17.590.272,64

4. Otras deudas173,174,178,179

,180,185

9.619.399,21 10.208.578,45

C) Pasivo corriente -13.860.452,53 -9.694.282,38

II) Deudas a corto plazo -20.105.631,81

-16.087.140,40

2. Deudas con entidades de crédito520,521,527 -16.670.325,23 -10.737.567,45

4. Otras deudas4003,4013,4133,4183

,523,524,528,529

,560,561

-3.435.306,58 -5.349.572,95

IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a

corto plazo

6.245.179,28

6.392.858,02

1. Acreedores por operaciones de gestión4000,4010,411,4130

,416,4180,522

4.048.586,65 4.228.098,52

2. Otras cuentas a pagar4001,4011,410,4131

,414,4181,419,550

,554,559

1.490.659,98 1.430.154,86


4. Acreedores por administración de

recursos por cuenta de otros entes

públicos

452,453,456,457 203.893,99 207.058,97

355.355.380,88 325.528.313,86 355.355.380,88 325.528.313,86TOTAL ACTIVO (A+B) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

Fecha Obtención 27/02/2017

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2016III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS DERECHOS

RECONOCIDOS NETOS

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS NETAS

AJUSTES RESULTADO

PRESUPUESTARIO

a. Operaciones corrientes 88.682.850,77

1.Total operaciones no financieras (a+b) 88.682.850,77

89.620,00

10.000.000,00

98.772.470,77

AJUSTES

6.660.584,78

4.613.283,72

9.474.213,41

11.521.514,47

89.741.926,67

7.000.000,00

83.608,00

82.658.318,67

26.508.945,76

56.149.372,91

9.030.544,10

32.533.477,86

-26.508.945,76

6.024.532,10

6.012,00

3.000.000,00

7.083.608,00 3.006.012,002. Total operaciones financieras (c+d)

b) Operaciones de capital

c) Activos financieros

d) Pasivos financieros

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)

10.089.620,00

20.552.058,57RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)


2016

ESTADO DE EJECUCIÓN

Fecha Obtención

Pág. 1

27/02/2017 10:43:38

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Clasificación

CAPÍTULO

DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS Previsiones

Iniciales

Modificaciones Previsiones

Definitivas

Derechos Netos Ingresos

Realizados

Devoluciones

de Ingresos

Recaudación

Líquida

Pendiente de

Cobro

Estado de

Ejecución

3.583.409,948.393.167,2734.660.196,07121.433,4434.781.629,5139.469.953,4039.469.953,401 43.053.363,34Impuestos directos.

135.491,412.315.421,4114.608,272.330.029,682.179.930,002.179.930,002 2.315.421,41Impuestos indirectos.

1.028.869,331.551.861,3113.518.239,87197.449,2413.715.689,1114.041.231,85420.000,0013.621.231,853 15.070.101,18Tasas, precios públicos y otros ingresos.

4.032.984,421.353.072,7325.570.309,14650.317,8026.220.626,9422.890.397,45300.531,8922.589.865,564 26.923.381,87Transferencia corrientes.

120.582,97182.726,591.137.856,388.286,661.146.143,041.200.000,001.200.000,005 1.320.582,97Ingresos patrimoniales.

6 Enajenación de inversiones reales.

-5.000.000,005.000.000,005.000.000,007 Transferencias de capital.

-30.140.448,0443.211,0046.409,0046.409,0030.230.068,0430.145.068,0485.000,008 89.620,00Activos financieros.

10.000.000,0010.000.000,0010.000.000,0010.000.000,009 10.000.000,00Pasivos financieros.

-26.239.109,9794.145.980,81 30.865.599,93 125.011.580,74 98.772.470,77 88.240.527,28 992.095,41 87.248.431,87 11.524.038,90 Suma Total Ingresos.

ESTADO DE EJECUCIÓN

2016

Clasificación

CAPÍTULO

PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS

Créditos

Iniciales

Modificaciones

Créditos

Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Pagos Líquidos Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Reintegros de

Gastos

1 27.559.229,00 -212.459,11 27.346.769,89 23.532.829,72 23.497.718,40 11.944,96 23.485.773,44 47.056,28 3.813.940,17GASTOS DE PERSONAL.

2 29.973.847,00 2.078.426,28 32.052.273,28 28.829.754,45 25.195.792,73 2.518,47 25.193.274,26 3.636.480,19 3.222.518,83GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y

SERVICIOS.

3 593.000,00 593.000,00 51.119,60 44.122,53 396,09 43.726,44 7.393,16 541.880,40GASTOS FINANCIEROS.

4 5.376.362,82 -141.555,00 5.234.807,82 3.735.669,14 3.386.941,33 403,39 3.386.537,94 349.131,20 1.499.138,68TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

5 500.000,00 500.000,00 500.000,00FONDO DE CONTINGENCIA

6 27.951.541,99 23.139.089,03 51.090.631,02 26.501.101,33 23.755.501,85 23.755.501,85 2.745.599,48 24.589.529,69INVERSIONES REALES.

7 428.000,00 652.098,73 1.080.098,73 7.844,43 7.844,43 7.844,43 1.072.254,30TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

8 85.000,00 85.000,00 83.608,00 83.608,00 83.608,00 1.392,00ACTIVOS FINANCIEROS.

9 1.679.000,00 5.350.000,00 7.029.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 29.000,00PASIVOS FINANCIEROS.

35.269.654,076.785.660,3182.956.266,3615.262,9182.971.529,2789.741.926,67125.011.580,7494.145.980,81 30.865.599,93Suma Total Gastos.

Diferencia. . . 9.030.544,10 5.268.998,01 976.832,50 4.292.165,51 4.738.378,59 9.030.544,10

Ayuntamiento de Roquetas de Mar 10:22:2827/02/2017Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2016)Pág. 1

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.

POLÍTICA

SUBPROGRAMA

01 DEUDA PÚBLICA.

011

DEUDA PÚBLICA.

011

DEUDA PÚBLICA.

2.171.000,00 5.350.000,00 7.521.000,00 7.046.277,08 7.046.277,08 7.038.883,92 7.393,16 474.722,92

2.171.000,00 5.350.000,00 7.521.000,00 7.046.277,08 7.046.277,08 7.038.883,92 7.393,16 474.722,92Total Gr. Progra. . .

.

474.722,927.046.277,08 7.393,167.038.883,927.046.277,087.521.000,005.350.000,002.171.000,00Total Política

474.722,927.046.277,08 7.393,167.038.883,927.046.277,087.521.000,002.171.000,00 5.350.000,00Total Área de Gasto



(2016)Pág. 2

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES



POLÍTICA

SUBPROGRAMA

13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

130

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

130

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

700.070,00 7.970,00 708.040,00 594.787,38 593.057,58 561.922,82 31.134,76 114.982,42

700.070,00 7.970,00 708.040,00 594.787,38 593.057,58 561.922,82 31.134,76 114.982,42Total Gr. Progra. . .

.

132

SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

132


5.179.084,00 -3.000,00 5.176.084,00 5.041.944,91 5.041.944,91 5.041.944,91 134.139,09

5.179.084,00 -3.000,00 5.176.084,00 5.041.944,91 5.041.944,91 5.041.944,91 134.139,09Total Gr. Progra. . .

.

133

ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL

ESTACIONAMIENTO.

133

ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL

ESTACIONAMIENTO.

767.263,00 767.263,00 37.788,93 37.788,93 37.788,93 729.474,07

767.263,00 767.263,00 37.788,93 37.788,93 37.788,93 729.474,07Total Gr. Progra. . .

.

134

MOVILIDAD URBANA

134

MOVILIDAD URBANA

86.000,00 86.000,00 67.420,98 67.255,98 41.055,01 26.200,97 18.744,02

86.000,00 86.000,00 67.420,98 67.255,98 41.055,01 26.200,97 18.744,02Total Gr. Progra. . .

.

135

PROTECCIÓN CIVIL

135

PROTECCIÓN CIVIL

109.451,00 235,00 109.686,00 74.731,63 72.398,01 69.005,40 3.392,61 37.287,99

109.451,00 235,00 109.686,00 74.731,63 72.398,01 69.005,40 3.392,61 37.287,99Total Gr. Progra. . .

.

1.034.627,595.816.673,83 60.728,345.751.717,075.812.445,416.847.073,0091.205,006.755.868,00Total Política

15 VIVIENDA Y URBANISMO.

150

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y

URBANISMO.

150

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y

URBANISMO.

1.326.185,00 -24.120,00 1.302.065,00 1.137.223,62 1.114.284,92 1.056.018,11 58.266,81 187.780,08

1.326.185,00 -24.120,00 1.302.065,00 1.137.223,62 1.114.284,92 1.056.018,11 58.266,81 187.780,08Total Gr. Progra. . .

.

151

URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN,

EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

151

URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN,

EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

18.870.775,00 8.034.613,77 26.905.388,77 19.475.750,95 18.345.741,00 18.031.191,91 314.549,09 8.559.647,77



(2016)Pág. 3


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES



POLÍTICA

SUBPROGRAMA

18.870.775,00 8.034.613,77 26.905.388,77 19.475.750,95 18.345.741,00 18.031.191,91 314.549,09 8.559.647,77Total Gr. Progra. . .

.

152

VIVIENDA.

1521

PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE

PROTECCIÓN PÚBLICA

3.838.587,83 3.838.587,83 112.030,73 3.838.587,83

3.838.587,83 3.838.587,83 112.030,73 3.838.587,83Total Gr. Progra. . .

.

153

VIAS PÚBLICAS

1531

ACCESO A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN

187.000,00 112.220,00 299.220,00 233.922,86 232.161,73 192.262,02 39.899,71 67.058,27

1532

PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

2.300.000,00 4.300.620,25 6.600.620,25 4.752.902,30 4.013.564,69 2.848.157,30 1.165.407,39 2.587.055,56

2.487.000,00 4.412.840,25 6.899.840,25 4.986.825,16 4.245.726,42 3.040.419,32 1.205.307,10 2.654.113,83Total Gr. Progra. . .

.

15.240.129,5125.711.830,46 1.578.123,0022.127.629,3423.705.752,3438.945.881,8516.261.921,8522.683.960,00Total Política

16 BIENESTAR COMUNITARIO .

161

ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

161


2.512.500,00 198.679,42 2.711.179,42 1.660.064,26 414.862,98 393.246,58 21.616,40 2.296.316,44

2.512.500,00 198.679,42 2.711.179,42 1.660.064,26 414.862,98 393.246,58 21.616,40 2.296.316,44Total Gr. Progra. . .

.

162

RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE

RESIDUOS.

1621

RECOGIDA DE RESIDUOS.

5.469.000,00 154.264,74 5.623.264,74 5.331.901,89 5.331.901,89 4.889.870,05 442.031,84 291.362,85

5.469.000,00 154.264,74 5.623.264,74 5.331.901,89 5.331.901,89 4.889.870,05 442.031,84 291.362,85Total Gr. Progra. . .

.

163

LIMPIEZA VIARIA.

163

LIMPIEZA VIARIA.

5.400.000,00 -59.176,20 5.340.823,80 5.289.885,53 5.289.885,53 4.849.061,73 440.823,80 50.938,27

5.400.000,00 -59.176,20 5.340.823,80 5.289.885,53 5.289.885,53 4.849.061,73 440.823,80 50.938,27Total Gr. Progra. . .

.

164

CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

164


247.867,00 1.371,03 249.238,03 165.020,21 163.649,18 162.420,55 1.228,63 85.588,85

247.867,00 1.371,03 249.238,03 165.020,21 163.649,18 162.420,55 1.228,63 85.588,85Total Gr. Progra. . .

.

165

ALUMBRADO PÚBLICO.

165

ALUMBRADO PÚBLICO.

2.477.808,00 542.954,13 3.020.762,13 2.815.537,43 2.815.536,96 2.291.949,40 523.587,56 205.225,17



(2016)Pág. 4


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES



POLÍTICA

SUBPROGRAMA

2.477.808,00 542.954,13 3.020.762,13 2.815.537,43 2.815.536,96 2.291.949,40 523.587,56 205.225,17Total Gr. Progra. . .

.

2.929.431,5815.262.409,32 1.429.288,2312.586.548,3114.015.836,5416.945.268,12838.093,1216.107.175,00Total Política

17 MEDIO AMBIENTE.

170

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO

AMBIENTE.

170

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO

AMBIENTE.

119.124,00 15.160,00 134.284,00 121.882,60 121.882,60 121.529,14 353,46 12.401,40

119.124,00 15.160,00 134.284,00 121.882,60 121.882,60 121.529,14 353,46 12.401,40Total Gr. Progra. . .

.

171

PARQUES Y JARDINES.

171

PARQUES Y JARDINES.

4.678.950,99 2.548.151,27 7.227.102,26 6.680.381,33 6.610.063,06 5.829.893,78 780.169,28 617.039,20

4.678.950,99 2.548.151,27 7.227.102,26 6.680.381,33 6.610.063,06 5.829.893,78 780.169,28 617.039,20Total Gr. Progra. . .

.

172

PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO

AMBIENTE.

1721

PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN

ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO

75.000,00 75.000,00 75.000,00

75.000,00 75.000,00 75.000,00Total Gr. Progra. . .

.

704.440,606.802.263,93 780.522,745.951.422,926.731.945,667.436.386,262.563.311,274.873.074,99Total Política

19.908.629,2853.593.177,54 3.848.662,3146.417.317,6450.265.979,9570.174.609,2350.420.077,99 19.754.531,24Total Área de Gasto



(2016)Pág. 5

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES



POLÍTICA

SUBPROGRAMA

22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE

EMPLEADOS.

221

OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A

FAVOR DE EMPLEADOS.

221

OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A

FAVOR DE EMPLEADOS.

7.000,00 3.000,00 10.000,00 9.048,98 9.048,98 9.048,98 951,02

7.000,00 3.000,00 10.000,00 9.048,98 9.048,98 9.048,98 951,02Total Gr. Progra. . .

.

951,029.048,98 9.048,989.048,9810.000,003.000,007.000,00Total Política

23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

231

ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

2311

Administración General de Servicios Sociales

1.442.588,00 250.340,96 1.692.928,96 1.255.191,30 1.255.191,30 1.246.999,13 8.192,17 437.737,66

2312

Promoción social

3.557.872,00 25.032,00 3.582.904,00 2.091.316,75 2.084.533,58 2.032.351,57 52.182,01 1.498.370,42

2313

Asistencia a personas dependientes

1.802.285,00 110.000,00 1.912.285,00 1.851.828,93 1.851.828,93 1.585.090,42 266.738,51 60.456,07

6.802.745,00 385.372,96 7.188.117,96 5.198.336,98 5.191.553,81 4.864.441,12 327.112,69 1.996.564,15Total Gr. Progra. . .

.

1.996.564,155.198.336,98 327.112,694.864.441,125.191.553,817.188.117,96385.372,966.802.745,00Total Política

24 FOMENTO DEL EMPLEO.

241

FOMENTO DEL EMPLEO.

241

FOMENTO DEL EMPLEO.

651.251,00 -49.440,00 601.811,00 241.836,55 241.021,86 235.502,17 5.519,69 360.789,14

651.251,00 -49.440,00 601.811,00 241.836,55 241.021,86 235.502,17 5.519,69 360.789,14Total Gr. Progra. . .

.

360.789,14241.836,55 5.519,69235.502,17241.021,86601.811,00-49.440,00651.251,00Total Política

2.358.304,315.449.222,51 332.632,385.108.992,275.441.624,657.799.928,967.460.996,00 338.932,96Total Área de Gasto



(2016)Pág. 6

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES



POLÍTICA

SUBPROGRAMA

31 SANIDAD.

311

PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

311


790.449,00 -280,00 790.169,00 488.409,82 488.403,43 469.533,86 18.869,57 301.765,57

790.449,00 -280,00 790.169,00 488.409,82 488.403,43 469.533,86 18.869,57 301.765,57Total Gr. Progra. . .

.

312

HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y

CENTROS DE SALUD.

312

HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y

CENTROS DE SALUD.

5.000.000,00 477.271,25 5.477.271,25 5.477.271,25

5.000.000,00 477.271,25 5.477.271,25 5.477.271,25Total Gr. Progra. . .

.

5.779.036,82488.409,82 18.869,57469.533,86488.403,436.267.440,25476.991,255.790.449,00Total Política

32 EDUCACIÓN.

320

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE

EDUCACIÓN.

320

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

444.856,00 6.460,00 451.316,00 425.181,48 423.003,22 421.958,66 1.044,56 28.312,78

444.856,00 6.460,00 451.316,00 425.181,48 423.003,22 421.958,66 1.044,56 28.312,78Total Gr. Progra. . .

.

323

FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE

ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

323

FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE

ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

1.860.000,00 137.869,00 1.997.869,00 1.955.361,04 1.865.957,89 1.609.129,42 256.828,47 131.911,11

1.860.000,00 137.869,00 1.997.869,00 1.955.361,04 1.865.957,89 1.609.129,42 256.828,47 131.911,11Total Gr. Progra. . .

.

326

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE

EDUCACIÓN

326

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE

EDUCACIÓN

88.000,00 -4.500,00 83.500,00 67.883,50 66.083,50 60.500,50 5.583,00 17.416,50

88.000,00 -4.500,00 83.500,00 67.883,50 66.083,50 60.500,50 5.583,00 17.416,50Total Gr. Progra. . .

.

177.640,392.448.426,02 263.456,032.091.588,582.355.044,612.532.685,00139.829,002.392.856,00Total Política

33 CULTURA.

330

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

330


614.647,00 -64.965,13 549.681,87 462.472,11 461.797,52 435.177,31 26.620,21 87.884,35

614.647,00 -64.965,13 549.681,87 462.472,11 461.797,52 435.177,31 26.620,21 87.884,35Total Gr. Progra. . .

.



(2016)Pág. 7


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES



POLÍTICA

SUBPROGRAMA

332

BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

3321

BIBLIOTECAS PÚBLICAS

244.474,00 55.750,33 300.224,33 297.228,77 297.228,77 293.722,36 3.506,41 2.995,56

244.474,00 55.750,33 300.224,33 297.228,77 297.228,77 293.722,36 3.506,41 2.995,56Total Gr. Progra. . .

.

333

EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

333


305.576,00 5.141,12 310.717,12 163.518,90 162.996,84 134.952,13 28.044,71 147.720,28

305.576,00 5.141,12 310.717,12 163.518,90 162.996,84 134.952,13 28.044,71 147.720,28Total Gr. Progra. . .

.

334

PROMOCIÓN CULTURAL.

334


583.000,00 420.085,00 1.003.085,00 1.010.092,25 1.008.638,97 980.271,23 28.367,74 -5.553,97

3341

ESCUELA DE MUSICA

1.038.766,00 55.000,00 1.093.766,00 985.271,70 984.821,76 963.325,85 21.495,91 108.944,24

3342

Juventud

199.425,00 199.425,00 184.059,42 180.999,01 176.442,75 4.556,26 18.425,99

3343

Artes escénicas.

1.104.537,00 -310,00 1.104.227,00 1.061.741,75 1.056.814,53 980.822,74 75.991,79 47.412,47

2.925.728,00 474.775,00 3.400.503,00 3.241.165,12 3.231.274,27 3.100.862,57 130.411,70 169.228,73Total Gr. Progra. . .

.

338

FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

338


717.940,00 158.510,00 876.450,00 763.371,79 763.371,79 630.454,05 132.917,74 113.078,21

717.940,00 158.510,00 876.450,00 763.371,79 763.371,79 630.454,05 132.917,74 113.078,21Total Gr. Progra. . .

.

520.907,134.927.756,69 321.500,774.595.168,424.916.669,195.437.576,32629.211,324.808.365,00Total Política

34 DEPORTE.

340

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

340


643.190,00 110.550,00 753.740,00 689.054,50 687.402,50 544.259,08 143.143,42 66.337,50

643.190,00 110.550,00 753.740,00 689.054,50 687.402,50 544.259,08 143.143,42 66.337,50Total Gr. Progra. . .

.

341

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

341


1.281.343,00 -115.200,00 1.166.143,00 1.058.936,77 1.056.873,43 913.087,79 143.785,64 109.269,57

1.281.343,00 -115.200,00 1.166.143,00 1.058.936,77 1.056.873,43 913.087,79 143.785,64 109.269,57Total Gr. Progra. . .

.

342

INSTALACIONES DEPORTIVAS.

342


1.263.119,00 2.025.144,44 3.288.263,44 3.242.934,35 3.176.725,92 2.635.039,21 541.686,71 111.537,52



(2016)Pág. 8


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES



POLÍTICA

SUBPROGRAMA

1.263.119,00 2.025.144,44 3.288.263,44 3.242.934,35 3.176.725,92 2.635.039,21 541.686,71 111.537,52Total Gr. Progra. . .

.

287.144,594.990.925,62 828.615,774.092.386,084.921.001,855.208.146,442.020.494,443.187.652,00Total Política

6.764.728,9312.855.518,15 1.432.442,1411.248.676,9412.681.119,0819.445.848,0116.179.322,00 3.266.526,01Total Área de Gasto



(2016)Pág. 9

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES



POLÍTICA

SUBPROGRAMA

41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

410


AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

410



523.000,00 34.251,10 557.251,10 381.539,59 211.319,33 148.304,76 63.014,57 345.931,77

523.000,00 34.251,10 557.251,10 381.539,59 211.319,33 148.304,76 63.014,57 345.931,77Total Gr. Progra. . .

.

345.931,77381.539,59 63.014,57148.304,76211.319,33557.251,1034.251,10523.000,00Total Política

43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS

EMPRESAS.

430

ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO

Y PYMES.

430

ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO

Y PYMES.

1.312.948,00 171.090,60 1.484.038,60 1.356.801,83 1.303.654,38 1.097.291,99 206.362,39 180.384,22

1.312.948,00 171.090,60 1.484.038,60 1.356.801,83 1.303.654,38 1.097.291,99 206.362,39 180.384,22Total Gr. Progra. . .

.

431

COMERCIO.

4311

FERIAS

100.000,00 28.479,50 128.479,50 93.482,91 89.126,91 79.454,94 9.671,97 39.352,59

100.000,00 28.479,50 128.479,50 93.482,91 89.126,91 79.454,94 9.671,97 39.352,59Total Gr. Progra. . .

.

439

OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.

439


2.000,00 2.000,00 2.000,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00Total Gr. Progra. . .

.

221.736,811.450.284,74 216.034,361.176.746,931.392.781,291.614.518,10199.570,101.414.948,00Total Política

44 TRANSPORTE PÚBLICO.

442

INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.

442


14.200,00 58.000,00 72.200,00 21.999,53 21.182,78 12.790,13 8.392,65 51.017,22

14.200,00 58.000,00 72.200,00 21.999,53 21.182,78 12.790,13 8.392,65 51.017,22Total Gr. Progra. . .

.

51.017,2221.999,53 8.392,6512.790,1321.182,7872.200,0058.000,0014.200,00Total Política

45 INFRAESTRUCTURAS.

453

CARRETERAS .



(2016)Pág. 10


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES



POLÍTICA

SUBPROGRAMA

453

CARRETERAS .

751.739,25 751.739,25 751.739,25

751.739,25 751.739,25 751.739,25Total Gr. Progra. . .

.

751.739,25751.739,25751.739,25Total Política

49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

491

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

491


188.256,00 580,00 188.836,00 116.959,28 114.025,28 112.482,61 1.542,67 74.810,72

188.256,00 580,00 188.836,00 116.959,28 114.025,28 112.482,61 1.542,67 74.810,72Total Gr. Progra. . .

.

493

PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y

USUARIOS

493

PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y

USUARIOS

13.400,00 200,00 13.600,00 1.359,66 1.359,66 846,76 512,90 12.240,34

13.400,00 200,00 13.600,00 1.359,66 1.359,66 846,76 512,90 12.240,34Total Gr. Progra. . .

.

87.051,06118.318,94 2.055,57113.329,37115.384,94202.436,00780,00201.656,00Total Política

1.457.476,111.972.142,80 289.497,151.451.171,191.740.668,343.198.144,452.153.804,00 1.044.340,45Total Área de Gasto



(2016)Pág. 11

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES



POLÍTICA

SUBPROGRAMA

91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

912

ÓRGANOS DE GOBIERNO.

912


1.937.047,00 168.723,00 2.105.770,00 2.029.795,92 2.029.795,92 2.000.595,01 29.200,91 75.974,08

1.937.047,00 168.723,00 2.105.770,00 2.029.795,92 2.029.795,92 2.000.595,01 29.200,91 75.974,08Total Gr. Progra. . .

.

75.974,082.029.795,92 29.200,912.000.595,012.029.795,922.105.770,00168.723,001.937.047,00Total Política

92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

920

ADMINISTRACIÓN GENERAL .

920


6.991.215,00 941.849,67 7.933.064,67 6.630.168,09 5.212.991,74 4.679.665,35 533.326,39 2.720.072,93

6.991.215,00 941.849,67 7.933.064,67 6.630.168,09 5.212.991,74 4.679.665,35 533.326,39 2.720.072,93Total Gr. Progra. . .

.

923

INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.

9231

GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE

HABITANTES

496.161,00 -242,60 495.918,40 365.049,85 365.049,85 365.049,85 130.868,55

496.161,00 -242,60 495.918,40 365.049,85 365.049,85 365.049,85 130.868,55Total Gr. Progra. . .

.

929

IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO

CLASIFICADAS.

929

IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO

CLASIFICADAS.

500.000,00 500.000,00 500.000,00

500.000,00 500.000,00 500.000,00Total Gr. Progra. . .

.

3.350.941,486.995.217,94 533.326,395.044.715,205.578.041,598.928.983,07941.607,077.987.376,00Total Política

93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

931

POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

931


402.277,00 1.649,50 403.926,50 304.963,34 301.569,83 288.211,90 13.357,93 102.356,67

402.277,00 1.649,50 403.926,50 304.963,34 301.569,83 288.211,90 13.357,93 102.356,67Total Gr. Progra. . .

.

932

GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

932


628.961,00 -3.250,00 625.711,00 460.166,33 453.305,63 450.409,70 2.895,93 172.405,37

628.961,00 -3.250,00 625.711,00 460.166,33 453.305,63 450.409,70 2.895,93 172.405,37Total Gr. Progra. . .

.

933

GESTIÓN DEL PATRIMONIO.



(2016)Pág. 12


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES



POLÍTICA

SUBPROGRAMA

933


366.134,00 1.289,70 367.423,70 267.687,92 266.788,48 260.000,84 6.787,64 100.635,22

366.134,00 1.289,70 367.423,70 267.687,92 266.788,48 260.000,84 6.787,64 100.635,22Total Gr. Progra. . .

.

934

GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA

TESORERÍA.

934

GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

1.001.673,00 1.250,00 1.002.923,00 808.711,39 800.946,93 789.406,29 11.540,64 201.976,07

1.001.673,00 1.250,00 1.002.923,00 808.711,39 800.946,93 789.406,29 11.540,64 201.976,07Total Gr. Progra. . .

.

577.373,331.841.528,98 34.582,141.788.028,731.822.610,872.399.984,20939,202.399.045,00Total Política

94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS.

943

TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES

LOCALES.

943

TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES

LOCALES.

3.437.312,82 3.437.312,82 3.135.809,19 3.135.809,19 2.857.885,46 277.923,73 301.503,63

3.437.312,82 3.437.312,82 3.135.809,19 3.135.809,19 2.857.885,46 277.923,73 301.503,63Total Gr. Progra. . .

.

301.503,633.135.809,19 277.923,732.857.885,463.135.809,193.437.312,823.437.312,82Total Política

4.305.792,5214.002.352,03 875.033,1711.691.224,4012.566.257,5716.872.050,0915.760.780,82 1.111.269,27Total Área de Gasto

94.145.980,81 30.865.599,93 125.011.580,74 94.918.690,11 89.741.926,67 82.956.266,36 6.785.660,31 35.269.654,07Total


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)Pág. 1

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES


CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTO

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

10 Órganos de gobierno y personal directivo.

100

Retrib. básicas y otras remun. de miembros de

órganos gob.

10000RETRB BASICAS MBROS CORP

496.460,00 122.467,00 618.927,00 577.782,42 577.782,42 577.782,42 41.144,58

496.460,00 122.467,00 618.927,00 577.782,42 577.782,42 577.782,42 41.144,58Total Concepto

41.144,58577.782,42 577.782,42577.782,42618.927,00122.467,00496.460,00Total Artículo.

11 Personal eventual.

110

Retrib. básicas y otras remuneraciones de

personal eventual.

11000RETRB BASICAS EVENT/CONFZA

638.562,00 638.562,00 611.634,26 611.634,26 611.634,26 26.927,74

11001RETRB COMPLEMT EVENT/CONFZA

290,08 290,08 290,08 -290,08

638.562,00 638.562,00 611.924,34 611.924,34 611.924,34 26.637,66Total Concepto

26.637,66611.924,34 611.924,34611.924,34638.562,00638.562,00Total Artículo.

12 Personal Funcionario.

120

RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS

120RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS

5.041.825,00 -118.977,00 4.922.848,00 4.128.410,78 4.128.410,78 4.128.410,78 794.437,22

5.041.825,00 -118.977,00 4.922.848,00 4.128.410,78 4.128.410,78 4.128.410,78 794.437,22Total Concepto

121

RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS

121RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS

5.969.217,00 -56.850,00 5.912.367,00 4.896.169,80 4.896.169,80 4.896.169,80 1.016.197,20

5.969.217,00 -56.850,00 5.912.367,00 4.896.169,80 4.896.169,80 4.896.169,80 1.016.197,20Total Concepto

1.810.634,429.024.580,58 9.024.580,589.024.580,5810.835.215,00-175.827,0011.011.042,00Total Artículo.

13 Personal Laboral.

130

Laboral Fijo.

13000RETRB BASICAS PERS LAB

3.260.777,00 26.000,00 3.286.777,00 3.117.071,29 3.117.071,29 3.117.071,29 169.705,71

13002OTRAS REMUN PERS LAB

3.449.199,00 -62.654,00 3.386.545,00 3.281.700,72 3.281.700,72 3.281.700,72 104.844,28

6.709.976,00 -36.654,00 6.673.322,00 6.398.772,01 6.398.772,01 6.398.772,01 274.549,99Total Concepto



(2016)Pág. 2


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES



ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

131

Laboral temporal.

13100RETRIB PERS LAB EVENT

957.309,00 51.300,00 1.008.609,00 855.700,95 855.700,95 855.700,95 152.908,05

13108RETRB PERS LAB EVENT (SITUACION

DEPENDENCIA)

96.533,00 96.533,00 86.345,13 86.345,13 86.345,13 10.187,87

13109RETRB PERS LAB EVENT/ INTERV COMUN

INMIGRANTES

77.810,00 77.810,00 79.277,18 79.277,18 79.277,18 -1.467,18

13112RETRB PERS LAB EVENT(MINORIAS

ETNICAS)

13.317,00 540,00 13.857,00 13.849,63 13.849,63 13.849,63 7,37

13116RETRB PERS LAB EVENT (SALUD MENTAL)

13.741,00 15.000,00 28.741,00 18.352,04 18.352,04 18.352,04 10.388,96

13118RETRB PERS LAB EVENT (PROG DROGAS)

17.702,00 5.500,00 23.202,00 22.843,38 22.843,38 22.843,38 358,62

13121RETRB PERS LAB EVENT TRTO FAMILIAR

101.200,00 101.200,00 94.112,10 94.112,10 94.112,10 7.087,90

13126RETRB PERS EVENT PROY IRIS

13128RTRB PERS LAB EVENT: PGR MAREA

INTEGRADORA

13140PROGRAMA EMPLE@ JOVEN

13141Laboral temporal.

13151RETRB PERS LAB EVENT PRG ACGDA

INTGR INMGTES

64.452,00 64.452,00 62.332,96 62.332,96 62.332,96 2.119,04

13152RETRB PERS LAB EVENT PROG

P.INTGMJER -INMG

104.888,00 104.888,00 84.391,21 84.391,21 84.391,21 20.496,79

13153RETRB PERS LAB EVENT OF MNPAL

INMGRTES

19.856,00 952,00 20.808,00 20.807,12 20.807,12 20.807,12 0,88

13190Laboral temporal.

300.531,89 300.531,89 286.501,71 286.501,71 286.501,71 14.030,18

1.466.808,00 373.823,89 1.840.631,89 1.624.513,41 1.624.513,41 1.624.513,41 216.118,48Total Concepto

490.668,478.023.285,42 8.023.285,428.023.285,428.513.953,89337.169,898.176.784,00Total Artículo.

15 Incentivos al rendimiento.

150

Productividad.

15000PRODUCTIVIDAD

110.975,00 1.700,00 112.675,00 99.248,88 99.248,88 99.248,88 13.426,12

110.975,00 1.700,00 112.675,00 99.248,88 99.248,88 99.248,88 13.426,12Total Concepto

151

Gratificaciones.



(2016)Pág. 3


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES



ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

15100GRATIFICACIONES

120.000,00 137.824,80 257.824,80 228.216,42 228.216,42 228.216,42 29.608,38

15199GRATIFICACIONES

680.000,00 -457.823,80 222.176,20 222.176,20

800.000,00 -319.999,00 480.001,00 228.216,42 228.216,42 228.216,42 251.784,58Total Concepto

265.210,70327.465,30 327.465,30327.465,30592.676,00-318.299,00910.975,00Total Artículo.

16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del

empleador.

160

CUOTAS SOCIALES

16000CUOTAS SEG SOCIAL

5.781.906,00 -186.370,00 5.595.536,00 4.480.175,80 4.480.175,80 4.480.175,80 1.115.360,20

16008ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA

145.000,00 145.000,00 125.871,79 109.151,79 77.721,80 31.429,99 35.848,21

5.926.906,00 -186.370,00 5.740.536,00 4.606.047,59 4.589.327,59 4.557.897,60 31.429,99 1.151.208,41Total Concepto

162

Gastos sociales del personal.

16200FORMACION DEL PERSONAL

18.000,00 2.000,00 20.000,00 18.670,80 18.670,80 18.670,80 1.329,20

16204ACCION SOCIAL

194.000,00 194.000,00 193.449,39 193.449,39 193.449,39 550,61

16205SEGUROS PERSONAL FUNC-LAB

186.500,00 6.400,00 192.900,00 166.343,88 166.343,88 150.717,59 15.626,29 26.556,12

398.500,00 8.400,00 406.900,00 378.464,07 378.464,07 362.837,78 15.626,29 28.435,93Total Concepto

1.179.644,344.984.511,66 47.056,284.920.735,384.967.791,666.147.436,00-177.970,006.325.406,00Total Artículo.

3.813.940,1723.549.549,72 47.056,2823.485.773,4423.532.829,7227.346.769,8927.559.229,00 -212.459,11Total Capítulo



(2016)Pág. 4

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES



ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

20 Arrendamientos y cánones.

202

Arrendamientos de edificios y otras

construcciones.

20200ALQUILER DE EDIFICIOS

237.200,00 10.477,33 247.677,33 237.344,49 211.442,37 199.736,79 11.705,58 36.234,96

237.200,00 10.477,33 247.677,33 237.344,49 211.442,37 199.736,79 11.705,58 36.234,96Total Concepto

203

Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y

utillaje.

20300ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.

40.000,00 40.000,00 18.344,39 18.099,23 15.988,46 2.110,77 21.900,77

20304ARREDTO MAQ INST UTIL. FESTEJOS

100.000,00 8.410,00 108.410,00 107.690,00 107.690,00 48.260,85 59.429,15 720,00

140.000,00 8.410,00 148.410,00 126.034,39 125.789,23 64.249,31 61.539,92 22.620,77Total Concepto

204

Arrendamientos de material de transporte.

20400ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE

200.100,00 -34.500,00 165.600,00 158.730,17 153.700,49 127.730,46 25.970,03 11.899,51

200.100,00 -34.500,00 165.600,00 158.730,17 153.700,49 127.730,46 25.970,03 11.899,51Total Concepto

209

Cánones.

20900CANONES

110.000,00 13.100,00 123.100,00 123.097,53 123.097,53 123.097,53 2,47

110.000,00 13.100,00 123.100,00 123.097,53 123.097,53 123.097,53 2,47Total Concepto

70.757,71645.206,58 222.313,06391.716,56614.029,62684.787,33-2.512,67687.300,00Total Artículo.

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.

210

Infraestructuras y bienes naturales.

21000REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES

NATURALES

325.000,00 42.600,00 367.600,00 310.042,66 308.416,06 231.688,02 76.728,04 59.183,94

21002REPARACION VIAS PUBLICAS

1.300.000,00 -92.000,00 1.208.000,00 1.066.054,08 1.033.005,92 913.343,99 119.661,93 174.994,08

21003REP MANT NOMENCLATURA VIARIA

12.000,00 1.320,00 13.320,00 8.134,15 6.373,60 5.647,28 726,32 6.946,40

21080MANT.INFR. HIGIENE AGRICOLAS

90.000,00 9.200,00 99.200,00 99.200,00

1.727.000,00 -38.880,00 1.688.120,00 1.384.230,89 1.347.795,58 1.150.679,29 197.116,29 340.324,42Total Concepto

212

Edificios y otras construcciones.

21200REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO

437.900,00 2.260,00 440.160,00 332.723,78 331.970,41 274.029,04 57.941,37 108.189,59



(2016)Pág. 5


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES



ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

21202REP/MANT EDIFIC. DE POLICIA

8.500,00 8.500,00 6.006,66 6.006,66 5.099,40 907,26 2.493,34

21203REP/MANT.EDIF.PROTECCION CIVIL

5.000,00 5.000,00 5.000,00

21204REP/MANT.EDIF.SERV.SOC.COMUNITARIOS

15.000,00 15.000,00 5.493,08 5.493,08 4.052,06 1.441,02 9.506,92

21207REP/MANT.EDIF.PROMOCION COMUNITARIA

5.000,00 5.000,00 2.314,93 2.314,93 1.729,01 585,92 2.685,07

21210REP/MANT.EDIF.DROGODEPENDENCIAS

3.000,00 3.000,00 108,90 108,90 108,90 2.891,10

21215REP/MANT EDF MULTIPLES

70.000,00 70.000,00 67.470,16 67.470,16 66.722,50 747,66 2.529,84

21218REP/MANT. CEMENTERIOS

12.000,00 12.000,00 4.328,85 4.328,85 3.251,31 1.077,54 7.671,15

21225REP/MANT.PLAZA TOROS

15.000,00 85,00 15.085,00 16.253,62 16.253,62 15.776,76 476,86 -1.168,62

21237REP/MANT.NAVE MUNICIPAL

12.000,00 19.600,00 31.600,00 22.115,30 22.115,30 18.727,53 3.387,77 9.484,70

583.400,00 21.945,00 605.345,00 456.815,28 456.061,91 389.496,51 66.565,40 149.283,09Total Concepto

213

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.

21300REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE

661.650,00 70.694,93 732.344,93 834.729,21 813.384,85 669.341,62 144.043,23 -81.039,92

21301REP/ MANT REDES DE ALUMBRADO

200.000,00 200.000,00 146.236,92 146.236,45 125.006,68 21.229,77 53.763,55

21302REP/ MANT SEÑALIZACION

CIRCULACION/SEMAFOROS

125.000,00 35.900,00 160.900,00 160.808,00 160.808,00 127.672,51 33.135,49 92,00

21304REP/MANT MAQU. INST.FIESTAS

20.000,00 20.000,00 7.615,04 7.615,04 6.187,24 1.427,80 12.384,96

21330REP/MANT FUENTES PBCAS

65.000,00 65.000,00 52.746,49 52.746,49 45.758,05 6.988,44 12.253,51

1.071.650,00 106.594,93 1.178.244,93 1.202.135,66 1.180.790,83 973.966,10 206.824,73 -2.545,90Total Concepto

214

Elementos de transporte.

21400REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE

247.000,00 8.210,00 255.210,00 191.248,82 190.260,67 159.546,12 30.714,55 64.949,33

247.000,00 8.210,00 255.210,00 191.248,82 190.260,67 159.546,12 30.714,55 64.949,33Total Concepto

215

Mobiliario.

21500REP/MANT. MOBILIARIO Y ENSERES

2.500,00 2.500,00 304,92 304,92 304,92 2.195,08

2.500,00 2.500,00 304,92 304,92 304,92 2.195,08Total Concepto

216

Equipos para procesos de información.



(2016)Pág. 6


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES



ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

21600REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE

INFORMACION

157.850,00 1.149,50 158.999,50 131.900,46 111.180,17 92.431,21 18.748,96 47.819,33

157.850,00 1.149,50 158.999,50 131.900,46 111.180,17 92.431,21 18.748,96 47.819,33Total Concepto

602.025,353.366.636,03 519.969,932.766.424,153.286.394,083.888.419,4399.019,433.789.400,00Total Artículo.

22 Material, suministros y otros.

220

Material de oficina.

22000MAT OFICINA ORDN NO INVENT

155.500,00 -3.000,00 152.500,00 52.189,29 52.189,29 43.239,13 8.950,16 100.310,71

22001PRENSA, LIBROS REVISTAS,

PUBLICACIONES

78.800,00 78.800,00 44.151,26 44.151,26 42.234,97 1.916,29 34.648,74

22002MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE

90.500,00 -9.000,00 81.500,00 30.974,72 19.634,25 17.543,44 2.090,81 61.865,75

22003MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE

2.300,00 2.300,00 136,13 136,13 136,13 2.163,87

327.100,00 -12.000,00 315.100,00 127.451,40 116.110,93 103.017,54 13.093,39 198.989,07Total Concepto

221

Suministros.

22100ENERGIA ELECTRICA

2.599.600,00 719.244,00 3.318.844,00 3.397.807,19 3.395.559,01 2.659.561,80 735.997,21 -76.715,01

22103COMBUSTIBLE Y CARBURANTES

398.000,00 2.450,00 400.450,00 307.042,64 307.042,64 268.725,43 38.317,21 93.407,36

22104VESTUARIO

102.000,00 44.195,07 146.195,07 108.585,43 106.350,74 88.287,76 18.062,98 39.844,33

22105PDTOS ALIMENTICIOS

47.000,00 47.000,00 30.637,40 30.637,40 28.826,00 1.811,40 16.362,60

22106PRODUCTOS FARMACEUTICOS

15.000,00 15.000,00 1.605,44 1.605,44 960,21 645,23 13.394,56

22110PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO

115.700,00 -300,00 115.400,00 96.012,55 96.012,55 79.652,49 16.360,06 19.387,45

22199OTROS SUMINISTROS

91.000,00 10.210,00 101.210,00 119.535,24 119.535,22 91.681,00 27.854,22 -18.325,22

3.368.300,00 775.799,07 4.144.099,07 4.061.225,89 4.056.743,00 3.217.694,69 839.048,31 87.356,07Total Concepto

222

Comunicaciones.

22200SERV TELECOMUNICACIONES

245.100,00 107.525,00 352.625,00 149.336,61 149.336,61 116.943,60 32.393,01 203.288,39

22201COMUNICACIONES POSTALES

260.000,00 260.000,00 212.214,27 212.214,27 207.626,43 4.587,84 47.785,73

505.100,00 107.525,00 612.625,00 361.550,88 361.550,88 324.570,03 36.980,85 251.074,12Total Concepto

223

Transportes.



(2016)Pág. 7


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES



ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

22300TRANSPORTES

11.000,00 11.000,00 3.901,06 3.901,06 3.790,28 110,78 7.098,94

11.000,00 11.000,00 3.901,06 3.901,06 3.790,28 110,78 7.098,94Total Concepto

224

Primas de seguros.

22400PRIMAS DE SEGUROS

192.700,00 3.000,00 195.700,00 118.566,48 118.566,48 118.566,48 77.133,52

192.700,00 3.000,00 195.700,00 118.566,48 118.566,48 118.566,48 77.133,52Total Concepto

226

Gastos diversos.

22601ATENC PROTOCOLARIAS Y RPTVAS

10.000,00 10.000,00 1.667,71 1.667,71 1.667,71 8.332,29

22602PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

353.000,00 32.685,79 385.685,79 405.911,00 348.507,58 322.048,29 26.459,29 37.178,21

22603PUBLIC DIARIOS OFICIALES

42.500,00 42.500,00 17.314,58 17.314,58 16.706,75 607,83 25.185,42

22604GASTOS JURIDICOS E INDEMZACIONES

100.000,00 100.000,00 67.130,36 67.130,36 64.990,83 2.139,53 32.869,64

22609ACT CULTURALES Y DEPORTIVAS

470.000,00 176.450,00 646.450,00 640.747,11 640.747,11 569.487,12 71.259,99 5.702,89

22699Otros gastos diversos

2.317.647,00 491.121,12 2.808.768,12 2.425.043,27 2.385.596,43 2.205.490,15 180.106,28 423.171,69

3.293.147,00 700.256,91 3.993.403,91 3.557.814,03 3.460.963,77 3.180.390,85 280.572,92 532.440,14Total Concepto

227

Trabajos realizados por otras empresas y

profesionales.

22700SERV LIMPIEZA

11.849.000,00 97.038,54 11.946.038,54 11.629.874,58 11.498.183,60 10.528.328,44 969.855,16 447.854,94

22704Custodia, depósito y almacenaje.

12.000,00 12.000,00 12.000,00

22705Procesos electorales.

50.000,00 50.000,00 915,80 915,80 915,80 49.084,20

22706ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS

338.000,00 54.600,00 392.600,00 376.384,45 355.063,08 253.163,23 101.899,85 37.536,92

22708SERV RECAUDACION DIPUTACION PROV.

40.000,00 40.000,00 35.533,41 35.533,41 35.533,41 4.466,59

22799Otros trabajos realizados por otras empresas y

profes.

5.270.500,00 255.700,00 5.526.200,00 4.946.990,06 4.736.705,45 4.085.150,43 651.555,02 789.494,55

17.559.500,00 407.338,54 17.966.838,54 16.989.698,30 16.626.401,34 14.903.091,31 1.723.310,03 1.340.437,20Total Concepto

2.494.529,0625.220.208,04 2.893.116,2821.851.121,1824.744.237,4627.238.766,521.981.919,5225.256.847,00Total Artículo.

23 Indemnizaciones por razón del servicio.

230

Dietas.



(2016)Pág. 8


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES



ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

23000DIETAS MIEMBROS CORPORACION

25.000,00 25.000,00 6.682,55 6.682,55 6.682,55 18.317,45

23020DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO

70.000,00 70.000,00 61.629,05 61.629,05 61.629,05 8.370,95

95.000,00 95.000,00 68.311,60 68.311,60 68.311,60 26.688,40Total Concepto

231

Locomoción.

23100LOCOMOCION MIEMBROS CORP.

12.000,00 12.000,00 2.721,48 2.721,48 2.721,48 9.278,52

23120LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO

18.300,00 18.300,00 14.273,01 14.273,01 13.192,09 1.080,92 4.026,99

30.300,00 30.300,00 16.994,49 16.994,49 15.913,57 1.080,92 13.305,51Total Concepto

233

Otras indemnizaciones.

23300OTRAS INDEMNIZACIONES

115.000,00 115.000,00 99.787,20 99.787,20 99.787,20 15.212,80

115.000,00 115.000,00 99.787,20 99.787,20 99.787,20 15.212,80Total Concepto

55.206,71185.093,29 1.080,92184.012,37185.093,29240.300,00240.300,00Total Artículo.

3.222.518,8329.417.143,94 3.636.480,1925.193.274,2628.829.754,4532.052.273,2829.973.847,00 2.078.426,28Total Capítulo



(2016)Pág. 9

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES



ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

30 De Deuda Pública en euros.

301

Gastos de emisión, modificación y cancelación.

30100GASTOS FORMZACION OP CRDTO

35.000,00 35.000,00 35.000,00

35.000,00 35.000,00 35.000,00Total Concepto

35.000,0035.000,0035.000,00Total Artículo.

31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros.

310

Intereses.

31000INTERESES

492.000,00 492.000,00 46.277,08 46.277,08 38.883,92 7.393,16 445.722,92

492.000,00 492.000,00 46.277,08 46.277,08 38.883,92 7.393,16 445.722,92Total Concepto

445.722,9246.277,08 7.393,1638.883,9246.277,08492.000,00492.000,00Total Artículo.

35 Intereses de demora y otros gastos financieros.

352

Intereses de demora.

35200OTROS GASTOS FINC DEMORA

38.000,00 38.000,00 1.641,05 1.641,05 1.641,05 36.358,95

38.000,00 38.000,00 1.641,05 1.641,05 1.641,05 36.358,95Total Concepto

359

Otros gastos financieros.

35900OTROS GASTOS FINANCIEROS

28.000,00 28.000,00 3.201,47 3.201,47 3.201,47 24.798,53

28.000,00 28.000,00 3.201,47 3.201,47 3.201,47 24.798,53Total Concepto

61.157,484.842,52 4.842,524.842,5266.000,0066.000,00Total Artículo.

541.880,4051.119,60 7.393,1643.726,4451.119,60593.000,00593.000,00Total Capítulo



(2016)Pág. 10

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES



ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

45 A Comunidades Autónomas.

453

A soc merc,entid púb emp y otros organ públic

dep. de CC.AA

45300Subvenciones para fomento del empleo.

200.000,00 200.000,00 200.000,00

200.000,00 200.000,00 200.000,00Total Concepto

200.000,00200.000,00200.000,00Total Artículo.

46 A Entidades Locales.

466

A otras Entidades que agrupen municipios.

46600TRANS.PATRON.PROV.TURISMO

1.700,00 1.700,00 1.700,00

1.700,00 1.700,00 1.700,00Total Concepto

467

A Consorcios.

46700TRANS CONSORC PREV INCENDIOS

1.287.612,82 1.287.612,82 1.232.217,90 1.232.217,90 1.232.217,90 55.394,92

46701TRANSF CONSORCIO RESIDUOS

2.100.000,00 2.100.000,00 1.876.060,57 1.876.060,57 1.598.136,84 277.923,73 223.939,43

46704TRANSF CTES CONSORCIO TRANSPORTES

32.500,00 32.500,00 19.686,29 19.686,29 19.686,29 12.813,71

3.420.112,82 3.420.112,82 3.127.964,76 3.127.964,76 2.850.041,03 277.923,73 292.148,06Total Concepto

293.848,063.127.964,76 277.923,732.850.041,033.127.964,763.421.812,823.421.812,82Total Artículo.

48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.

480

TRANSF CORRIENTES

48000TRANSFERENCIAS DE PRESIDENCIA

15.000,00 15.000,00 7.200,00 7.200,00 200,00 7.000,00 7.800,00

48001SUBVENCIONES A TRANSEUNTES

20.000,00 20.000,00 14.584,57 14.584,57 10.848,85 3.735,72 5.415,43

48003AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES

110.000,00 110.000,00 83.332,15 83.332,15 81.918,80 1.413,35 26.667,85

48004AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL

85.000,00 85.000,00 49.360,69 49.360,69 47.246,79 2.113,90 35.639,31

48005AYUDAS SOLIDARIDAD

886.000,00 886.000,00 21.508,96 21.508,96 17.615,96 3.893,00 864.491,04

48006CONV.UNIV.PRACT.INMIGR/SS.SOC.

48010TRANSF CTES TV

6.000,00 6.000,00 6.000,00



(2016)Pág. 11

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES



ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

1.122.000,00 1.122.000,00 175.986,37 175.986,37 157.830,40 18.155,97 946.013,63Total Concepto

489

OTRAS TRANSFERENCIAS

48900TRANSF GRUPOS MUNICIPALES

87.500,00 87.500,00 91.128,60 91.128,60 75.940,50 15.188,10 -3.628,60

48901OTRAS TRANSF(FAMP-FEMP-RADEL-OICI)

15.500,00 15.500,00 9.452,51 9.452,51 9.452,51 6.047,49

48902OTRAS TRANSF SOCIALES

15.000,00 15.000,00 7.049,50 7.049,50 6.449,50 600,00 7.950,50

48903TRANSFERENCIAS RACS

750,00 750,00 750,00

48905OTRAS TRANSF CONCEJALIA SALUD

1.000,00 1.000,00 1.000,00

48907OTRAS TRANSF. JUNTA USUARIOS

ACUIFERO PONIENTE

12.500,00 -9.200,00 3.300,00 3.300,00

48908OTRAS TRANSF DEPORTES Y FESTEJOS

385.500,00 -121.500,00 264.000,00 264.988,40 264.988,40 236.472,00 28.516,40 -988,40

48909OTRAS TRANSF. CORRIENTES

5.000,00 5.000,00 5.000,00

48910OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA

85.000,00 -10.000,00 75.000,00 57.899,00 57.899,00 49.752,00 8.147,00 17.101,00

48911OTRAS TRANSFERENCIAS

7.000,00 -855,00 6.145,00 6.145,00

48913TRANSF CTES CONCJ MEDIO AMBIENTE

300,00 300,00 300,00

48914TRANSF CTES ASOC CONSUMO

5.000,00 5.000,00 5.000,00

48920TRANSF CTES CIUDADES PESCA

1.500,00 1.500,00 1.500,00

48925TRANF CTES CONCEJALIA RR.HH.

1.000,00 1.000,00 1.000,00

48930TRANSF CTES CONCEJ JUVENTUD

10.000,00 10.000,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 8.800,00

632.550,00 -141.555,00 490.995,00 431.718,01 431.718,01 378.666,51 53.051,50 59.276,99Total Concepto

1.005.290,62607.704,38 71.207,47536.496,91607.704,381.612.995,00-141.555,001.754.550,00Total Artículo.

1.499.138,683.735.669,14 349.131,203.386.537,943.735.669,145.234.807,825.376.362,82 -141.555,00Total Capítulo



(2016)Pág. 12

Capítulo: 5 FONDO DE CONTINGENCIA

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES



ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

50 FONDO DE CONTINGENCIA

500

FONDO DE CONTINGENCIA

50000FONDO DE CONTINGENCIA, DE EJEC

PPTARIA

500.000,00 500.000,00 500.000,00

500.000,00 500.000,00 500.000,00Total Concepto

500.000,00500.000,00500.000,00Total Artículo.

500.000,00500.000,00500.000,00Total Capítulo



(2016)Pág. 13

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES



ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral

600

Inversiones en terrenos.

60000ADQUISICION DE TERRENOS

13.000.000,00 7.260.114,33 20.260.114,33 13.104.098,11 13.038.813,77 13.038.813,77 7.221.300,56

13.000.000,00 7.260.114,33 20.260.114,33 13.104.098,11 13.038.813,77 13.038.813,77 7.221.300,56Total Concepto

609

Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al

uso gral

60900JARDINES/PARQUES INFANTILES

2.300.000,00 2.000.130,32 4.300.130,32 4.238.088,28 4.238.088,27 3.718.970,61 519.117,66 62.042,05

60901ALUMBRADO

691.541,99 495.884,66 1.187.426,65 604.429,93 538.997,37 359.814,44 179.182,93 648.429,28

60904ADQ MOBILIARIO URBANO

50.000,00 75.000,00 125.000,00 64.980,71 64.980,13 58.942,23 6.037,90 60.019,87

60905PARQUES Y JARDINES (MEJORA)

5.493,06 5.493,06 5.493,06

60906PROY ASIST. TÉC-AUDITORIA ENERGÉTICA

26.114,23 26.114,23 116,32 26.114,23

60907ILUMINACION AVDA MEDT/AV GAVIOTAS

(MEJORA)

26.462,21 26.462,21 26.462,21

60908INFRAESTR ABAST-SANEAMIENTO

2.500.000,00 189.379,42 2.689.379,42 1.638.447,86 393.246,58 393.246,58 2.296.132,84

60923INFRAESTRUCTURAS URBANAS

690.017,86 690.017,86 690.017,86

60960CAMINOS RURALES Y OTROS

43.331,10 43.331,10 43.331,10

60990REDACCION DE PROYECTOS

150.000,00 576.529,98 726.529,98 703.936,14 408.953,31 364.664,57 44.288,74 317.576,67

60995OTRAS INVERSIONES

2.697,45 2.697,45 2.697,45

60996OTRAS INVERSIONESPROTEJA2010

328,11 328,11 328,11

5.691.541,99 4.131.368,40 9.822.910,39 7.249.999,24 5.644.265,66 4.895.638,43 748.627,23 4.178.644,73Total Concepto

11.399.945,2920.354.097,35 748.627,2317.934.452,2018.683.079,4330.083.024,7211.391.482,7318.691.541,99Total Artículo.

62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los

serv.

622

Edificios y otras construcciones.

62200CEMENTERIOS

6.125.000,00 3.388.003,66 9.513.003,66 3.770.115,65 3.063.826,20 2.018.080,74 1.045.745,46 6.449.177,46

62202HOSPITAL CIUDAD DE ROQUETAS DE MAR

477.271,25 477.271,25 477.271,25

62207OTRAS CONSTR: OF MUNPAL TURISMO

36.578,00 36.578,00 36.578,00



(2016)Pág. 14

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES



ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

62208CONTRUCC EDF VPO Y LOCALES

3.838.587,83 3.838.587,83 112.030,73 3.838.587,83

62210CEMENTERIOS PROTEJA2010

1.371,03 1.371,03 1.371,03 1.371,03

62240EDIFICIOS DEPORTIVOS

2.110.954,54 2.110.954,54 2.036.795,68 2.034.925,52 1.629.993,55 404.931,97 76.029,02

62241REP INST DEPTVAS PROTEJA2010

2.894,84 2.894,84 2.894,84

62245CONSTRUCC/ADAPT EDF MUNPALES

2.350.000,00 1.318.450,97 3.668.450,97 3.406.931,11 2.070.836,76 1.699.545,87 371.290,89 1.597.614,21

62246AMPL BIBLIOTECA DE AGUADULCE

0,33 0,33 0,33

8.475.000,00 11.174.112,45 19.649.112,45 9.327.244,20 7.169.588,48 5.347.620,16 1.821.968,32 12.479.523,97Total Concepto

623

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.

62300ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE

350.000,00 438.617,46 788.617,46 588.098,75 236.174,94 163.641,82 72.533,12 552.442,52

62301EQUIPAMIENTO PLAYAS

135.000,00 5.400,00 140.400,00 140.371,08 139.887,08 139.887,08 512,92

62302ADQ CONTENEDORES RESIDUOS

485.000,00 444.017,46 929.017,46 728.469,83 376.062,02 303.528,90 72.533,12 552.955,44Total Concepto

624

Elementos de transporte.

62400ADQ VEHICULOS POLICIA

100.000,00 129.476,39 229.476,39 167.538,26 164.226,29 142.820,48 21.405,81 65.250,10

100.000,00 129.476,39 229.476,39 167.538,26 164.226,29 142.820,48 21.405,81 65.250,10Total Concepto

625

Mobiliario.

62500MOBILIARIO Y ENSERES

50.000,00 50.000,00 13.015,73 13.015,73 11.213,98 1.801,75 36.984,27

50.000,00 50.000,00 13.015,73 13.015,73 11.213,98 1.801,75 36.984,27Total Concepto

626

Equipos para procesos de información.

62600EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION

150.000,00 150.000,00 114.105,81 95.129,38 15.866,13 79.263,25 54.870,62

150.000,00 150.000,00 114.105,81 95.129,38 15.866,13 79.263,25 54.870,62Total Concepto

13.189.584,4010.350.373,83 1.996.972,255.821.049,657.818.021,9021.007.606,3011.747.606,309.260.000,00Total Artículo.

24.589.529,6930.704.471,18 2.745.599,4823.755.501,8526.501.101,3351.090.631,0227.951.541,99 23.139.089,03Total Capítulo



(2016)Pág. 15

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES



ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

72 A la Administración del Estado.

724

72400TRANSF CAPITAL EMPRESAS ESTATALES

75.000,00 75.000,00 75.000,00

75.000,00 75.000,00 75.000,00Total Concepto

75.000,0075.000,0075.000,00Total Artículo.

75 A Comunidades Autónomas.

751

A Organismos Autónomos y agencias de las

CC.AA

75100TRANSF CAPITAL : ORG AUTON JUNTA AND.

314.598,73 314.598,73 314.598,73

314.598,73 314.598,73 314.598,73Total Concepto

314.598,73314.598,73314.598,73Total Artículo.

76 A Entidades Locales.

761

A Diputaciones, Consejos o Cabildos.

76100PLANES PROVINCIALES DE COOPERACION

337.500,00 337.500,00 675.000,00 369.284,10 675.000,00

337.500,00 337.500,00 675.000,00 369.284,10 675.000,00Total Concepto

767

A Consorcios.

76704TRANSF CAPITAL CONSORC TRANSPTES

15.500,00 15.500,00 7.844,43 7.844,43 7.844,43 7.655,57

15.500,00 15.500,00 7.844,43 7.844,43 7.844,43 7.655,57Total Concepto

682.655,57377.128,53 7.844,437.844,43690.500,00337.500,00353.000,00Total Artículo.

1.072.254,30377.128,53 7.844,437.844,431.080.098,73428.000,00 652.098,73Total Capítulo



(2016)Pág. 16

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES



ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

83 Concesión de préstamos fuera del sector público.

830

Préstamos a corto plazo. Desarrollo por

sectores.

83000PRESTAMOS AL PERSONAL

85.000,00 85.000,00 83.608,00 83.608,00 83.608,00 1.392,00

85.000,00 85.000,00 83.608,00 83.608,00 83.608,00 1.392,00Total Concepto

1.392,0083.608,00 83.608,0083.608,0085.000,0085.000,00Total Artículo.

1.392,0083.608,00 83.608,0083.608,0085.000,0085.000,00Total Capítulo



(2016)Pág. 17

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES



ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros.

913

Amort de prést a l/p de entes de fuera del sector

público.

91300AMORTIZACION OP. DE CREDITO LARGO

PLAZO

1.679.000,00 5.350.000,00 7.029.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 29.000,00

1.679.000,00 5.350.000,00 7.029.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 29.000,00Total Concepto

29.000,007.000.000,00 7.000.000,007.000.000,007.029.000,005.350.000,001.679.000,00Total Artículo.

29.000,007.000.000,00 7.000.000,007.000.000,007.029.000,001.679.000,00 5.350.000,00Total Capítulo

Total 94.145.980,81 30.865.599,93 125.011.580,74 94.918.690,11 89.741.926,67 82.956.266,36 6.785.660,31 35.269.654,07

Fecha Obtención

1

27/02/201710:21:12

Pág.


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 1 Impuestos directos.

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO /

DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

10

Impuesto sobre la Renta.

100

Impuestos sobre la Renta de las

Personas Físicas.

10000 IMPTO SOBRE RENTA PERS

FISICAS

1.004.490,00 1.004.490,00 1.071.583,07 1.071.583,07 1.071.583,07 67.093,07

67.093,071.071.583,071.004.490,001.004.490,00 1.071.583,07 1.071.583,07Total Concepto

Total Artículo. 1.004.490,00 1.004.490,00 1.071.583,07 1.071.583,07 1.071.583,07 67.093,07

11

Impuestos sobre el capital.

112

Impto sobre Bienes Inmuebles.

Bienes Inmueb de Nat Rústica

11200 INI, DE NATURALEZA

RÚSTICA

550.000,00 550.000,00 629.662,92 12.171,70 2.390,58 615.100,64 533.296,78 81.803,86 65.100,64

65.100,6481.803,86533.296,78550.000,00550.000,00 629.662,92 12.171,70 2.390,58 615.100,64Total Concepto

113

Impto sobre Bienes Inmuebles.

Bienes inmuebles de Nat

Urbana

11300 IBI URBANA 31.410.463,40 31.410.463,40 34.007.584,69 428.640,96 177.018,81 33.401.924,92 26.940.599,51 6.461.325,41 1.991.461,52

1.991.461,526.461.325,4126.940.599,5131.410.463,4031.410.463,40 34.007.584,69 428.640,96 177.018,81 33.401.924,92Total Concepto

115

Impuesto sobre Vehículos de

Tracción Mecánica.

11500 IMPUESTO DE VEHICULOS

DE TRACCION MECANICA

4.105.000,00 4.105.000,00 4.518.523,06 249.850,27 56.326,39 4.212.346,40 3.297.596,50 914.749,90 107.346,40

107.346,40914.749,903.297.596,504.105.000,004.105.000,00 4.518.523,06 249.850,27 56.326,39 4.212.346,40Total Concepto

116

Impuesto sobre Increm del Valor

de los Terren de Nat Urbana.

11600 IMPUESTO SOBRE EL

INCREMENTO DEL VALOR DE

LOS TERRENOS N.U.

1.500.000,00 1.500.000,00 3.027.229,92 22.008,39 78.636,32 2.926.585,21 2.091.773,60 834.811,61 1.426.585,21

1.426.585,21834.811,612.091.773,601.500.000,001.500.000,00 3.027.229,92 22.008,39 78.636,32 2.926.585,21Total Concepto

Total Artículo. 37.565.463,40 37.565.463,40 42.183.000,59 712.671,32 314.372,10 41.155.957,17 32.863.266,39 8.292.690,78 3.590.493,77

Fecha Obtención

2

27/02/201710:21:12

Pág.



(2016)

Capítulo: 1 Impuestos directos.


DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

13

Impuesto sobre las Actividades

Económicas.

130

Impuesto sobre Actividades

Económicas.

13000 IMPUESTO ACTIVIDADES

ECONOMICAS (I.A.E.)

900.000,00 900.000,00 842.588,55 4.986,89 11.778,56 825.823,10 725.346,61 100.476,49 -74.176,90

-74.176,90100.476,49725.346,61900.000,00900.000,00 842.588,55 4.986,89 11.778,56 825.823,10Total Concepto

Total Artículo. 900.000,00 900.000,00 842.588,55 4.986,89 11.778,56 825.823,10 725.346,61 100.476,49 -74.176,90

Total Capítulo 39.469.953,40 39.469.953,40 44.097.172,21 717.658,21 326.150,66 43.053.363,34 34.660.196,07 8.393.167,27 3.583.409,94

Fecha Obtención

3

27/02/201710:21:12

Pág.



(2016)

Capítulo: 2 Impuestos indirectos.


DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

21

Impuestos sobre el Valor Añadido.

210

Impuesto sobre el Valor

Añadido.

21000 IMPTO SOBRE VALOR

AÑADIDO

1.255.420,00 1.255.420,00 1.428.250,51 1.428.250,51 1.428.250,51 172.830,51

172.830,511.428.250,511.255.420,001.255.420,00 1.428.250,51 1.428.250,51Total Concepto

Total Artículo. 1.255.420,00 1.255.420,00 1.428.250,51 1.428.250,51 1.428.250,51 172.830,51

22

Sobre consumos específicos.

220

Impuestos Especiales.

22000 IMPTO SOBRE ALCOHOL Y

BBDAS DERVADAS

18.630,00 18.630,00 19.900,41 19.900,41 19.900,41 1.270,41

22001 IMPTO SOBRE LA CERVEZA 7.380,00 7.380,00 8.450,76 8.450,76 8.450,76 1.070,76

22003 IMPTO SOBRE LABORES DEL

TABACO

174.640,00 174.640,00 176.886,48 176.886,48 176.886,48 2.246,48

22004 IMPTO SOBRE

HIDROCARBUROS

223.460,00 223.460,00 262.064,06 262.064,06 262.064,06 38.604,06

22006 IMPTO SOBRE PDTOS

INTERMEDIOS

400,00 400,00 462,90 462,90 462,90 62,90

43.254,61467.764,61424.510,00424.510,00 467.764,61 467.764,61Total Concepto

Total Artículo. 424.510,00 424.510,00 467.764,61 467.764,61 467.764,61 43.254,61

29

Otros impuestos indirectos.

290

Impuesto sobre construcciones,

instalaciones y obras.

29000 IMPUESTO DE

CONTRUCCIONES

INSTALACIONES Y OBRAS

500.000,00 500.000,00 434.014,56 14.608,27 419.406,29 419.406,29 -80.593,71

-80.593,71419.406,29500.000,00500.000,00 434.014,56 14.608,27 419.406,29Total Concepto

Total Artículo. 500.000,00 500.000,00 434.014,56 14.608,27 419.406,29 419.406,29 -80.593,71

Total Capítulo 2.179.930,00 2.179.930,00 2.330.029,68 14.608,27 2.315.421,41 2.315.421,41 135.491,41

Fecha Obtención

4

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(2016)

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.


DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

30

Tasas por la prestación de servicios

públicos básicos.

302

Servicio de recogida de

basuras.

30200 RECOGIDA DE RESIDUOS

SOLIDOS

8.000.000,00 8.000.000,00 8.385.705,54 79.098,89 20.039,02 8.286.567,63 7.256.493,56 1.030.074,07 286.567,63

286.567,631.030.074,077.256.493,568.000.000,008.000.000,00 8.385.705,54 79.098,89 20.039,02 8.286.567,63Total Concepto

309

Otras tasas por prestación de

servicios básicos.

30900 TASA CEMENTERIOS 26.000,00 26.000,00 35.413,90 197,85 35.216,05 33.457,85 1.758,20 9.216,05

30901 TASA MERCADOS 52.000,00 52.000,00 50.342,52 3.208,56 47.133,96 24.217,07 22.916,89 -4.866,04

4.350,0124.675,0957.674,9278.000,0078.000,00 85.756,42 3.406,41 82.350,01Total Concepto

Total Artículo. 8.078.000,00 8.078.000,00 8.471.461,96 82.505,30 20.039,02 8.368.917,64 7.314.168,48 1.054.749,16 290.917,64

31

Tasas por la prest de servic públ de

carácter social y prefe

311

Servicios asistenciales.

31100 TASA AYUDA A DOMICILIO 24.000,00 24.000,00 37.427,58 715,74 36.711,84 26.600,12 10.111,72 12.711,84

12.711,8410.111,7226.600,1224.000,0024.000,00 37.427,58 715,74 36.711,84Total Concepto

312

Servicios educativos.

31200 TASA GUARDERIA INFANTIL 62.000,00 62.000,00 57.436,60 57.436,60 52.776,19 4.660,41 -4.563,40

31201 TASA CELEBRACION

MATRIMONIO CIVIL

18.000,00 18.000,00 7.280,00 75,00 7.205,00 7.205,00 -10.795,00

-15.358,404.660,4159.981,1980.000,0080.000,00 64.716,60 75,00 64.641,60Total Concepto

Total Artículo. 104.000,00 104.000,00 102.144,18 790,74 101.353,44 86.581,31 14.772,13 -2.646,56

32

Tasas por la realizac de activid de

competencia local.

321

Licencias urbanísticas.

32100 LICENCIAS URBANISTICAS 74.000,00 74.000,00 96.994,06 96.994,06 96.994,06 22.994,06

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DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

22.994,0696.994,0674.000,0074.000,00 96.994,06 96.994,06Total Concepto

322

Cedulas de habitabilidad y

licencias de primera ocupación.

32200 LICENCIAS URBANISTICAS 100.000,00 100.000,00 20.870,91 20.870,91 20.870,91 -79.129,09

-79.129,0920.870,91100.000,00100.000,00 20.870,91 20.870,91Total Concepto

323

Tasas por otros servicios

urbanísticos.

32300 LICENCIAS URBANISTICAS 10.000,00 10.000,00 12.211,33 270,00 11.941,33 11.941,33 1.941,33

1.941,3311.941,3310.000,0010.000,00 12.211,33 270,00 11.941,33Total Concepto

325

Tasa por expedición de

documentos.

32500 TASA EXPEDICION

DOCUMENTOS

100.000,00 100.000,00 81.299,05 35,00 81.264,05 81.080,05 184,00 -18.735,95

-18.735,95184,0081.080,05100.000,00100.000,00 81.299,05 35,00 81.264,05Total Concepto

329

Otras tasas por la realizac de

activid de compet local

32900 TASA RETIRADA DE

VEHICULOS

1.000,00 1.000,00 900,00 900,00 900,00 -100,00

32901 TASA LICENCIA DE

APERTURA DE

ESTABLECIMIENTOS

1.000,00 1.000,00 122.193,75 1.017,50 121.176,25 117.798,50 3.377,75 120.176,25

32930 DERECHOS DE

EXAMEN/CURSOS

750,00 75,00 675,00 675,00 675,00

120.751,253.377,75119.373,502.000,002.000,00 123.843,75 1.092,50 122.751,25Total Concepto

Total Artículo. 286.000,00 286.000,00 335.219,10 1.397,50 333.821,60 330.259,85 3.561,75 47.821,60

33

Tasas por utilizac privat o el aprovech

esp del dom púb loc

331

Tasa por entrada de vehículos.

33100 TASAS VADOS

PERMANENTES Y OTROS

350.000,00 350.000,00 359.411,32 1.204,55 358.206,77 349.710,97 8.495,80 8.206,77

8.206,778.495,80349.710,97350.000,00350.000,00 359.411,32 1.204,55 358.206,77Total Concepto

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DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

332

Tasa por util privat o aprove esp

por emp expl de ser de sum

33200 TASA UTILZ PRIV SER

SUMINISTROS

600.000,00 600.000,00 653.779,18 653.779,18 653.779,17 0,01 53.779,18

53.779,180,01653.779,17600.000,00600.000,00 653.779,18 653.779,18Total Concepto

333

Tasa por util privat o aprove esp

por emp expl de ser telec

33300 TASA UTILZ PRIV SERV

TELECOMUNICACIONES

25.000,00 25.000,00 15.716,45 15.716,45 14.588,91 1.127,54 -9.283,55

-9.283,551.127,5414.588,9125.000,0025.000,00 15.716,45 15.716,45Total Concepto

335

Tasa por ocupación de la vía

pública con terrazas.

33500 TASAS MESAS Y SILLAS 45.000,00 45.000,00 34.554,69 251,14 34.303,55 32.057,38 2.246,17 -10.696,45

33501 TASAS OCUPACION SUELO,

SUBSUELO Y VUELO

1.000,00 1.000,00 142.421,00 141.841,00 580,00 580,00 -420,00

-11.116,452.246,1732.637,3846.000,0046.000,00 176.975,69 142.092,14 34.883,55Total Concepto

336

Tasa por ocup vía púb con

suspens temp del tráfico rodado

33601 TASAS MATERIALES DE

CONSTRUCION EN DOMINIO

PUBLICO

10.000,00 10.000,00 16.073,80 114,68 15.959,12 15.590,38 368,74 5.959,12

5.959,12368,7415.590,3810.000,0010.000,00 16.073,80 114,68 15.959,12Total Concepto

338

Compensación de Telefónica de

España S.A.

33800 COMPENSACION

TELEFONICA DE ESPAÑA SA

150.000,00 150.000,00 184.345,43 184.345,43 145.131,31 39.214,12 34.345,43

34.345,4339.214,12145.131,31150.000,00150.000,00 184.345,43 184.345,43Total Concepto

339

Otras tasas por utilización

privativa del dominio público.

33900 TASAS MERCADILLOS Y

OTRAS

190.000,00 190.000,00 176.381,67 3.821,52 172.560,15 154.460,85 18.099,30 -17.439,85

33901 TASAS KIOSCOS 65.000,00 65.000,00 63.595,77 2.158,66 61.437,11 49.030,38 12.406,73 -3.562,89

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DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

33902 TASA CEMENTERIOS 170.000,00 170.000,00 165.252,32 2.337,90 162.914,42 153.364,21 9.550,21 -7.085,58

-28.088,3240.056,24356.855,44425.000,00425.000,00 405.229,76 8.318,08 396.911,68Total Concepto

Total Artículo. 1.606.000,00 1.606.000,00 1.811.531,63 151.729,45 1.659.802,18 1.568.293,56 91.508,62 53.802,18

34

Precios públicos.

341

Servicios asistenciales.

34100 PRECIO PBCO RESIDENCIA

TERCERA EDAD

1.091.231,85 1.091.231,85 778.499,17 778.499,17 778.499,17 -312.732,68

34101 PRECIO PUBLICO

TELEASISTENCIA

12.225,00 25,00 12.200,00 9.010,00 3.190,00 12.200,00

-300.532,683.190,00787.509,171.091.231,851.091.231,85 790.724,17 25,00 790.699,17Total Concepto

342

Servicios educativos.

34200 PRECIO PBCO ESCUELA DE

MUSICA

280.000,00 280.000,00 272.809,80 4.645,20 268.164,60 239.874,80 28.289,80 -11.835,40

-11.835,4028.289,80239.874,80280.000,00280.000,00 272.809,80 4.645,20 268.164,60Total Concepto

343

Servicios deportivos.

34300 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 125.000,00 125.000,00 165.573,23 217,20 165.356,03 165.356,03 40.356,03

34301 PRECIO PBCO PISCINA Y

PABELLON ANEXO

425.000,00 425.000,00 431.991,04 1.813,81 430.177,23 430.177,23 5.177,23

45.533,26595.533,26550.000,00550.000,00 597.564,27 2.031,01 595.533,26Total Concepto

Total Artículo. 1.921.231,85 1.921.231,85 1.661.098,24 6.701,21 1.654.397,03 1.622.917,23 31.479,80 -266.834,82

38

Reintegros de operaciones corrientes.

389

Otros reintegros de operaciones

corrientes.

38900 REINTGR PTOS CERRADOS

OP. CT

68.971,54 68.971,54 68.971,54 68.971,54

68.971,5468.971,5468.971,54 68.971,54Total Concepto

Total Artículo. 68.971,54 68.971,54 68.971,54 68.971,54

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DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

39

Otros ingresos.

391

Multas.

39100 Multas por infracciones

urbanísticas.

83.999,85 6.440,51 77.559,34 26.874,81 50.684,53 77.559,34

39120 Multas por infracciones de la

Ordenanza de circulación.

375.000,00 375.000,00 344.126,35 1.950,00 3.360,00 338.816,35 246.833,75 91.982,60 -36.183,65

39130 SANCIONES DOMINIO

PUBLICO

1.000,00 1.000,00 -1.000,00

39190 OTRAS MULTAS Y

SANCIONES

50.000,00 50.000,00 199.969,18 7.202,53 192.766,65 21.596,65 171.170,00 142.766,65

183.142,34313.837,13295.305,21426.000,00426.000,00 628.095,38 8.390,51 10.562,53 609.142,34Total Concepto

392

Recar del periodo ejec y por

declarac extemp sin requer prev

39200 Recargo por declaración

extemporánea sin requerimi.

Previo

85.000,00 85.000,00 35.329,98 139,03 4.244,87 30.946,08 12.505,77 18.440,31 -54.053,92

39210 Recargo ejecutivo. 50.000,00 50.000,00 77.058,87 677,93 76.380,94 76.380,94 26.380,94

39211 Recargo de apremio. 600.000,00 600.000,00 837.784,98 9.291,50 828.493,48 828.493,48 228.493,48

200.820,5018.440,31917.380,19735.000,00735.000,00 950.173,83 10.108,46 4.244,87 935.820,50Total Concepto

393

Intereses de demora.

39300 INTERESES DE DEMORA 250.000,00 250.000,00 360.248,15 952,75 118,49 359.176,91 357.719,96 1.456,95 109.176,91

109.176,911.456,95357.719,96250.000,00250.000,00 360.248,15 952,75 118,49 359.176,91Total Concepto

397

Aprovechamientos urbanísticos.

39700 CANON APROVTO

URBNTICO: SUELO NO

URBZBLE

20.659,99 -20.659,99 -20.659,99 -20.659,99

-20.659,99-20.659,9920.659,99 -20.659,99Total Concepto

399

Otros ingresos diversos.

39900 OTROS INGRESOS

DIVERSOS

4.721,68 4.721,68 4.385,36 336,32 4.721,68

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DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

39901 RECURSOS EVENTUALES 50.000,00 50.000,00 168.751,31 3.092,69 165.658,62 143.939,48 21.719,14 115.658,62

39902 OTROS INGRESOS:CULTURA 15.970,00 15.970,00 15.970,00 15.970,00

39903 INGRESOS FESTEJOS

TAURINOS

420.000,00 420.000,00 446.588,00 446.588,00 446.588,00 26.588,00

39904 TEATRO AUDITORIO 120.000,00 120.000,00 178.983,20 16,00 178.967,20 178.967,20 58.967,20

39905 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 104.428,27 104.428,27 104.428,27 104.428,27

39906 OTROS INGR:BIENESTAR

SOCIAL

14.012,97 14.012,97 14.012,97 14.012,97

39907 OTROS ING CONCEJALIA

JUVENTUD

11.126,00 11.126,00 11.126,00 11.126,00

39908 REINTEGRO DAÑOS BIENES

MUNPALES

45.000,00 45.000,00 44.806,15 44.806,15 44.806,15 -193,85

39910 OTROS ING: CONCEJALIA

MUJER

13.079,10 13.079,10 13.079,10 13.079,10

364.357,9922.055,46977.302,53635.000,00420.000,00215.000,00 1.002.466,68 3.108,69 999.357,99Total Concepto

Total Artículo. 1.626.000,00 2.046.000,00420.000,00 2.940.984,04 43.220,40 14.925,89 2.882.837,75 2.527.047,90 355.789,85 836.837,75

Total Capítulo 13.621.231,85 14.041.231,85420.000,00 15.391.410,69 286.344,60 34.964,91 15.070.101,18 13.518.239,87 1.551.861,31 1.028.869,33

Fecha Obtención

10

27/02/201710:21:12

Pág.



(2016)

Capítulo: 4 Transferencia corrientes.


DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

42

De la Administración del Estado.

420

De la Administración General

del Estado.

42010 FONDO COMPL DE

FINANCIACION

16.266.900,00 16.266.900,00 18.005.992,02 589.179,24 17.416.812,78 17.416.812,78 1.149.912,78

42020 COMPENSACION POR

BENEFICIOS FISCALES

41.706,06 41.706,06 41.706,06 41.706,06

42090 Otras transf corrientes de la

Admón General del Estado.

286.696,70 49.768,65 236.928,05 41.925,22 195.002,83 236.928,05

1.428.546,89195.002,8317.500.444,0616.266.900,0016.266.900,00 18.334.394,78 638.947,89 17.695.446,89Total Concepto

Total Artículo. 16.266.900,00 16.266.900,00 18.334.394,78 638.947,89 17.695.446,89 17.500.444,06 195.002,83 1.428.546,89

45

De Comunidades Autónomas.

450

De la Administración General de

las Comunidades Autónomas.

45001 PART. MUNPAL INGR. JTA

AND. ( PATRICA)

3.900.000,00 3.900.000,00 4.017.210,91 4.017.210,91 4.017.210,91 117.210,91

45002 Trans ctes en cumplimiento de

conv Serv Soc y Polít de Igual

1.856.965,56 300.531,89 2.157.497,45 2.369.527,81 11.196,68 2.358.331,13 2.260.730,13 97.601,00 200.833,68

45030 Trans ctes en cumpl de conv

sus con C.A en mat de

Educación

4.485,09 4.485,09 2.691,05 1.794,04 4.485,09

322.529,6899.395,046.280.632,096.057.497,45300.531,895.756.965,56 6.391.223,81 11.196,68 6.380.027,13Total Concepto

451

De Organismos Autónomos y

agencias de las C.A

45100 TRANSF. CTES. ORGAN.

AUTON. JTA AND.

500.000,00 500.000,00 636.460,72 636.460,72 555.241,67 81.219,05 136.460,72

136.460,7281.219,05555.241,67500.000,00500.000,00 636.460,72 636.460,72Total Concepto

Total Artículo. 6.256.965,56 6.557.497,45300.531,89 7.027.684,53 11.196,68 7.016.487,85 6.835.873,76 180.614,09 458.990,40

46

De Entidades Locales.

461

De Diputaciones, Consejos o

Cabildos.

Fecha Obtención

11

27/02/201710:21:12

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(2016)

Capítulo: 4 Transferencia corrientes.


DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

46100 TRANSF. DIPUTACION

DROGODEPENDENCIA

6.000,00 6.000,00 938.455,81 208,68 938.247,13 20.791,32 917.455,81 932.247,13

932.247,13917.455,8120.791,326.000,006.000,00 938.455,81 208,68 938.247,13Total Concepto

Total Artículo. 6.000,00 6.000,00 938.455,81 208,68 938.247,13 20.791,32 917.455,81 932.247,13

47

De Empresas privadas.

470

De empresas privadas

47000 TRANSFERENCIAS CTES

EMPRESAS PRIVADAS

60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

60.000,0060.000,0060.000,00 60.000,00 60.000,00Total Concepto

Total Artículo. 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

49

Del exterior.

490

Del Fondo Social Europeo.

49000 Del Fondo Social Europeo. 1.213.200,00 1.213.200,00 1.213.200,00 1.213.200,00

1.213.200,001.213.200,001.213.200,00 1.213.200,00Total Concepto

Total Artículo. 1.213.200,00 1.213.200,00 1.213.200,00 1.213.200,00

Total Capítulo 22.589.865,56 22.890.397,45300.531,89 27.573.735,12 650.353,25 26.923.381,87 25.570.309,14 1.353.072,73 4.032.984,42

Fecha Obtención

12

27/02/201710:21:12

Pág.



(2016)

Capítulo: 5 Ingresos patrimoniales.


DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

52

Intereses de depósitos.

520

Intereses de depósitos

52000 INTERESES DEPOSITOS 15.000,00 15.000,00 7.818,94 7.818,94 7.818,94 -7.181,06

-7.181,067.818,9415.000,0015.000,00 7.818,94 7.818,94Total Concepto

Total Artículo. 15.000,00 15.000,00 7.818,94 7.818,94 7.818,94 -7.181,06

55

Productos de concesiones y

aprovechamientos especiales.

550

De concesiones admtivas con

contraprestación periódica

55000 CONCESIONES ADM SERV

CONTRAP PERIODICA

1.000.000,00 1.000.000,00 965.304,11 8.286,66 957.017,45 871.267,01 85.750,44 -42.982,55

-42.982,5585.750,44871.267,011.000.000,001.000.000,00 965.304,11 8.286,66 957.017,45Total Concepto

552

Derecho de superficie con

contraprestación periódica.

55200 DCHOS SUPERF

CONTRAPREST PERIODICA

25.000,00 25.000,00 29.354,58 29.354,58 7.537,77 21.816,81 4.354,58

4.354,5821.816,817.537,7725.000,0025.000,00 29.354,58 29.354,58Total Concepto

559

Otras concesiones y

aprovechamientos.

55900 OTRAS CONCESIONES

TERRENOS TDP

40.000,00 40.000,00 35.095,58 35.095,58 10.419,69 24.675,89 -4.904,42

55910 OTRAS CONCES ADM

ESPACIOS EN INST PBCAS

10.000,00 10.000,00 94.292,91 94.292,91 90.381,92 3.910,99 84.292,91

55990 OTRAS CONCESIONE EN

COSTAS

110.000,00 110.000,00 197.003,51 197.003,51 150.431,05 46.572,46 87.003,51

166.392,0075.159,34251.232,66160.000,00160.000,00 326.392,00 326.392,00Total Concepto

Total Artículo. 1.185.000,00 1.185.000,00 1.321.050,69 8.286,66 1.312.764,03 1.130.037,44 182.726,59 127.764,03

Total Capítulo 1.200.000,00 1.200.000,00 1.328.869,63 8.286,66 1.320.582,97 1.137.856,38 182.726,59 120.582,97

Fecha Obtención

13

27/02/201710:21:12

Pág.



(2016)

Capítulo: 6 Enajenación de inversiones reales.


DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

60

De terrenos.

600

Venta de solares.

60000 ENAJENACION DE TERRENO

Total Concepto

Total Artículo.

Total Capítulo

Fecha Obtención

14

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(2016)

Capítulo: 7 Transferencias de capital.


DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

77

De empresas privadas.

770

De empresas privadas

77000 TRANSF CAPITAL EMPRESAS 5.000.000,00 5.000.000,00 -5.000.000,00

-5.000.000,005.000.000,005.000.000,00Total Concepto

Total Artículo. 5.000.000,00 5.000.000,00 -5.000.000,00

Total Capítulo 5.000.000,00 5.000.000,00 -5.000.000,00

Fecha Obtención

15

27/02/201710:21:12

Pág.



(2016)

Capítulo: 8 Activos financieros.


DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

83

Reintegros de préstamos de fuera del

sector público.

830

Reintegros de préstamos de

fuera del sector público a c/p

83000 REINTEGROS DE ANTICIPOS

DEL PERSONAL

85.000,00 85.000,00 89.620,00 89.620,00 46.409,00 43.211,00 4.620,00

4.620,0043.211,0046.409,0085.000,0085.000,00 89.620,00 89.620,00Total Concepto

Total Artículo. 85.000,00 85.000,00 89.620,00 89.620,00 46.409,00 43.211,00 4.620,00

87

Remanente de tesorería.

870

Remanente de tesorería.

87000 REMNTE TESOR:GASTOS

GRLES

17.044.768,97 17.044.768,97 -17.044.768,97

87010 REMNTE TESOR: INCORP

FINANC AFECT. RMTES CDTO

13.100.299,07 13.100.299,07 -13.100.299,07

-30.145.068,0430.145.068,0430.145.068,04Total Concepto

Total Artículo. 30.145.068,0430.145.068,04 -30.145.068,04

Total Capítulo 85.000,00 30.230.068,0430.145.068,04 89.620,00 89.620,00 46.409,00 43.211,00 -30.140.448,04

Fecha Obtención

16

27/02/201710:21:12

Pág.



(2016)

Capítulo: 9 Pasivos financieros.


DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

91

Préstamos recibidos en euros.

913

Préstam recibidos a l/p de entes

de fuera del sector público

91300 PRESTAMOS A L/P FUERA

SECTOR PÚBLICO

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

10.000.000,0010.000.000,0010.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00Total Concepto

Total Artículo. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

Total Capítulo 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

Total 94.145.980,81 125.011.580,7430.865.599,93 100.810.837,33 1.677.250,99 361.115,57 98.772.470,77 87.248.431,87 11.524.038,90 -26.239.109,97

DON JOSÉ ANTONIO SIERRAS LOZANO, INTERVENTOR ACCTAL. DELAYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR (ALMERIA)

ASUNTO: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de lasHaciendas Locales, se emite el siguiente

INFORME 1.- Que examinados los documentos de liquidación del Presupuesto correspondienteal ejercicio de 2016 se desprenden los siguientes datos:

A. RESULTADO PRESUPUESTARIOCONCEPTOS Derechos

Reconocidosnetos

ObligacionesReconocidasnetas

Ajustes ResultadoPresupuestario

a. Operaciones corrientes 88.682.850’77 56.149.372’91 32.533.477’86b. Operaciones de capital 26.508.945’76 -26.508.945’761. Total operaciones nofinancieras 88.682.850’77 82.658.318’67 6.024.532’10c). Activos financieros 89.620’00 83.608’00 6.012’00d). Pasivos financieros 10.000.000’00 7.000.000’00 3.000.000’002. Total operacionesfinancieras 10.089.620’00 7.083.608’00 3.006.012’00RESULTADO PRESUPUESTARIODEL EJERCICIO 98.772.470’77 89.741.926’67 9.030.544’10

AJUSTES4. Créditos gastados financiados con remanente de tesoreríapara gastos generales 9.474.213’415. Desviaciones de financiación negativas en el ejercicio 6.660.584’786. Desviaciones de financiación positivas en el ejercicio 4.613.283’72RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 20.552.058’57

B. REMANENTE DE TESORERÍACOMPONENTES IMPORTES AÑO IMPORTES AÑO ANTERIOR1. Fondos líquidos 29.298.373’91 25.839.945’892. Derechos pendientes decobro 39.656.131’71 34.150.174’84 + De presupuesto corriente 11.524.038’90 12.386.281’02 + De presupuestos cerrados 24.869.206’29 21.738.250’11 + De operaciones nopresupuestarias 3.262.886’52 25.643’71 - Cobros realizadospendientes de aplicacióndefinitiva 399.435’53 359.426’593. Obligaciones pendientes depago 8.835.434’70 7.062.766’31 + De presupuesto corriente 6.785.660’31 5.008.672’54 + De presupuestos cerrados 300’00 + De operaciones nopresupuestarias 2.049.474’39 2.054.093’77 - Pagos realizadospendientes de aplicacióndefinitiva 90.389’69 343’26

Remanentes de Tesorería total 59.810.025’08 52.568.271’09

Saldos de dudoso cobro 18.346.835’11 14.797.015’94III. Exceso de financiación afectada 11.076.640’83 13.137.391’51IV. Remanente de tesorería para gastos generales(I-II-III) 30.386.549’14 24.633.863’64

2.-Que junto al presente, se acompaña el Informe exigido en el artículo 16.2 delRD 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollode la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de estabilidad presupuestaria, en su aplicación alas Entidades Locales (derogada por el RDL 2/2007, de 28 de diciembre, por el que seaprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria), y en elque se evalúa el cumplimiento del objetivo de estabilidad del Ayuntamiento de Roquetasde Mar, con motivo de la liquidación del presupuesto de 2016.

3.- Que la liquidación se ha confeccionado dentro de la fecha establecida en elartículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se apruebael Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que la fija antes deldía uno de marzo, correspondiendo su aprobación al Alcalde-Presidente, previo Informede Intervención, debiéndose dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre, yremitir copia de la misma a la Administración del Estado y de la Junta de Andalucía.

4.- Que sin perjuicio de lo indicado, en el informe referidos en el punto 2anterior, el remanente de tesorería para gastos generales ha resultado positivo en lacantidad de 30.386.549’14 euros.

El anterior remanente sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo104.4 delRD500/1990, debe valorarse teniendo en cuenta los siguientes extremos:

a) Que dicho saldo no es líquido o de efectivo obrante en esta Hacienda Local.b) Que existe un saldo de devoluciones de ingresos al 31.12.2016 por el importe

de 15.618’98 euros, pendientes de devolución.c) Que hay sentencia del TSJA, -pendientes de ejecución, por el que se resuelve

sendos contratos de compraventa de las parcelas 6 y 8 del sector 33, por un importe de1.290.922,00 euros y de 1.625.124,00 euros más IVA al 16%.

d) Que el mantenimiento o recesión de los niveles de actividad económica y lamodificación de los criterios para su cálculo de la Cámara de Cuentas de Andalucía ydel Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en su artículo 193bis, ha incrementado la morosidad de particulares, empresa y AdministracionesPúblicas, y con ello la provisión de saldos de dudoso cobro (18.346.835’11 euros)

Además, el artículo 9 del RD Ley 5/2009, recomienda aplicar parcial ototalmente los ahorros derivados de la liquidación a la amortización parcial o total delendeudamiento extraordinario concertado al amparo de dicho RDL 5/2009, hechoreiterado en el artículo 12.5 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de EstabilidadPresupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

En este sentido, teniendo en cuenta lo expresado anteriormente y lo dispuesto enlos artículos 182.1.a) y b) del RDL 2/2004, de 5 de marzo, la utilización del saldopositivo que arroja el Remanente de Tesorería para gastos generales deberá atender laincorporación de créditos previstos en el citado artículo 182, esto es las transferenciasde créditos autorizadas en el último trimestre o los que amparen compromisos de gastodebidamente adquiridos para la incorporación de aquellos créditos, evitandoincrementar las tensiones del presupuesto de 2017 por incremento de nuevasobligaciones no previstas, evitando o moderando los índices de morosidad a losacreedores presupuestarios y las consecuencias negativas para el resultadopresupuestario, ahorro a efectos de endeudamiento, remanente de tesorería en el nuevoejercicio de 2017 y en el cumplimiento del objetivo de estabilidad.

El artículo 28.f) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso ala información y buen gobierno establece como infracción muy grave en materia degestión económico-financiera “el incumplimiento de la obligación de destinaríntegramente los ingresos obtenidos por encima de los previstos en el presupuesto a lareducción del nivel de deuda pública de conformidad con lo previsto en el artículo 12.5de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria ySostenibilidad Financiera (“los ingresos que se obtengan por encima de los previsto sedestinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública”) y el incumplimiento de laobligación del destino del superávit presupuestario a la reducción del nivel deendeudamiento neto en los términos previstos en el artículo 32 de la citada ley (“1. En elsupuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará, enel caso del Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, a reducir el nivelde endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éstefuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de la deuda”).

5.- En cuanto al resultado del ahorro de la liquidación así como del nivel deendeudamiento se desprenden los siguientes datos:

DETERMINACION AHORRO Y ENDEUDAMIENTO AL 31.12.2016

DETERMINACION AHORRO/ ENDEUDAMIENTO TRAS LA LIQUIDACION DE 2016 EJERCICIO EJERCICIO

DETERMINACION DEL AHORRO 2016 2015

1 DR NETOS, CAPITULOS I A V: 88.682.850’77 82.251.543’32

2 OBLIGACIONES RECONOCIDAS , CAPITULOS I, II Y IV: 56.098.253’31 54.537.826’01

3 AHORRO BRUTO 32.584.597’46 27.713.717’31

4 ANUALIDAD TEÓRICA PRESTAMOS A L/PLAZO AL 31.12.15 2.124814’58 747.523’72

5 TOTAL ANUALIDAD PRESTAMOS 2.124814’58 747.523’72

AHORRO NETO: 30.459.782’88 26.966.193’59

DEDUCCION POR INCIDENCIA DE LOS SIGUIENTES RECURSOS:

6 391.00 SANCIONES URBANISTICAS 77.559’34 51.956’30

7 397.00 ( PREST COMP)Y 397.01( APROV. METALICO)

8 TOTAL DEDUCCIONES: 77.559’34 51.956’30

9 AHORRO NETO TRAS DEDUCCION ANTERIOR: 30.382.223’54 26.914.237’29

10 % CARGA FINANCIERA: (5*100/1) 2.’40 0’91

DETERMINACION % DE SALDO VIVO

11 OPERACIONES DE TESORERIA CONCERTADAS( C/P) 0’00 5.000.000’00

12 SALDO VIVO PRÉSTAMOS VIGENTES AL 31.12.15 ( L/P) 10.000.000’00 7.000.000’00

SALDO VIVO DEVOLUCION PIE 2008/2009 2.945.896’63 3.535.075’87

13 TOTAL SALDO VIVO 12.945.896’63 15.535.075’87

% SDO VIVO SOBRE DRN AL 31.12.2015 15’74 14’59

El nivel de ahorro neto al 31.12.2016 ha resultado positivo en 30.459.782’88euros, frente al de 2015 de 26.966.193’59 euros. Contar con ahorro positivo constituyeuno de los requisitos específicos para no solicitar autorización previa en suscripción deoperaciones de crédito conforme a los extremos recogidos en el articulo 53.1 últimopárrafo del citado RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el TR de la LRHLy por su parte el artículo 9 del RD Ley 5/2009, de 24 de abril, de medidasextraordinarias y urgentes para facilitar a las Entidades Locales el saneamiento dedeudas pendientes de pago con empresa y autónomos y, al que este Ayuntamiento seacogió en virtud de acuerdo plenario de fecha 20.07.2009 establece que disponer de unahorro y remanente negativo, excluye la posibilidad inicial de suscribir operaciones decrédito .

Respecto al saldo vivo de operaciones de crédito a largo plazo a 31 de diciembrede 2016 es de 10.000.000’00 euros; junto con la operación de tesorería concertada, elsaldo vivo representa el 15’74 %, inferior al máximo previsto por Disposición FinalTrigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre.

6.- La publicación de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004,de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad enlas operaciones comerciales y, la necesidad de dar cumplimiento a las obligacionesderivadas de la gestión económica (contratación, presupuestaria y contable, entre otras,y particularmente, los expedientes relativos a contratos de alquiler, reparaciones omantenimiento o prestaciones de servicios , sujetos a licitación pública, prórroga orevisión de precios), se recomienda a las distintas Unidades gestoras una mejora de losactuales compromisos que comporten una mayor agilidad y eficiencia en elcumplimiento de las reglas establecidas para el ámbito local.

Indicar nuevamente, por lo que respecta a la contratación de obras, suministros oservicios, que se precisa una mejora en los tiempos de adjudicación y formalización delos contratos, así como en el seguimiento del cumplimiento de los plazos de ejecuciónde las obras, al ser éste una variable a la hora de la adjudicación

Reiterar, como ya se expuso en el informe de la liquidación de 2015 y anteriores,que la implantación de nuevas tecnologías (firma electrónica y factura digital), así comoel incremento de las obligaciones que, por Ley, se atribuyen al puesto de Interventor,incrementada por la adscripción a este Ayuntamiento del Consorcio de Prevención yExtinción de Incendios y Salvamento del Poniente Almeriense, Consorcio para laGestión del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos del PonienteAlmeriense y Consorcio para la Gestión del Ciclo Integral del Agua de Uso UrbanoPoniente Almeriense, se hace necesaria y urgente la ampliación de la plantilla deIntervención y de Informática con personal cualificado, dado que dichas obligaciones nopueden ser realizadas por funcionarios distintos a los expresados por el bloquenormativo del Régimen Local o sectorial, para facilitar, con más medios, el ejercicio delas funciones de control y fiscalización de la gestión económica del Ayuntamiento,conforme se preceptúa en el articulo 213 y siguientes del RD Legislativo 2/2004, de 5de marzo, por el que se aprueba el TR de la LRHL.

En Roquetas de Mar, 27 de febrero de 2017.EL INTERVENTOR ACCTAL.

Fdo. José Antonio Sierras Lozano

DON JOSÉ ANTONIO SIERRAS LOZANO, INTERVENTOR ACCTAL. DELAYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR (ALMERIA)

Asunto: Informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad con motivo de laliquidación del ejercicio de 2016.

Con relación al asunto arriba referenciado se emite el siguiente

INFORME

1.- LEGISLACIÓN APLICABLEEl RD 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de

desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en suaplicación a las Entidades Locales ( sustituida por el RDL 2/2007, de 28 de diciembre,por el que se aprueba el TR de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria), estableceen su artículo 16.2 que el Interventor local elevará al Pleno de la Corporación uninforme sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia Entidad Local,informe que se emitirá con carácter independiente y se incorporará al previsto en elartículo 191.3 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundidode la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El contenido del Informe, continúa diciendo dicho artículo, detallará los cálculosefectuados y los ajustes practicados sobre la base de los capítulos 1 a 9 de los estados degastos e ingresos presupuestarios, en términos de Contabilidad Nacional, según elSistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.

En su apartado último señala que cuando del resultado de la evaluación sea deincumplimiento, esta Entidad deberá remitir el informe correspondiente a la Junta deAndalucía, en el plazo máximo de quince días hábiles, contados desde el conocimientodel Pleno, por ser el órgano competente en materia de tutela financiera.

2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD EN LA LIQUIDACIÓN DELEJERCICIO DE 2016.

Conforme al Anexo núm. 1, donde se refleja, resumido por Capítulos losestados de ingresos y de gastos del presupuesto de 2016, de su liquidación puedeobservarse, que inicialmente el objetivo de estabilidad, antes de practicar los ajustes, seha cumplido, por cuanto las obligaciones reconocidas en los Capítulos 1 a 7 de gastosson inferiores a los ingresos y cuyos datos hay que relacionarlos con las indicaciones aque se refiere el RD 1463/2007, de 2 de noviembre, en su artículo 15 y, su remisión alSEC 95, aunque con motivo de la incorporación de los remanentes de crédito,financiado con recursos afectados de 2015 a 2016, acarreó la correspondienteinestabilidad . El resumen es el siguiente:

MEDICION ESTABILIDAD 2016

TOTALES POR CAPITULOS PPTO DEFTVO 2016 LIQUIDACION 2016

CAP I A VII INGRESOS 84.781.512’70 88.682.850’77

CAP I A VII GASTOS 117.897.580’74 82.658.318’67

DIFERENCIAS ANTES DE AJUSTES -33.116.068’04 6.024.532’10

La medición del objetivo de estabilidad constituye una nueva regla adicional alas restantes de aplicación de la normativa presupuestaria, de contabilidad yadministrativa. El SEC95, tras las últimas modificaciones incorpora los siguientescriterios que afectan directamente a los cálculos contables del ejercicio liquidado y queson considerados en el análisis del cumplimiento del objetivo de estabilidad, debiéndosepracticar los siguientes ajustes, partiendo de los anteriores datos de la liquidaciónpresupuestaria del ejercicio de 2016:

Estado de Ingresos:*1.- Los derechos reconocidos en los Capítulos I, II y III del ejercicio corriente,

procede ajustarlos positiva o negativamente con arreglo al criterio de caja: Si larecaudación en dichos capítulos (tanto de corrientes como de cerrados) es menor omayor que el importe reconocido procederá ajuste a la baja (mayor déficit) o al alza(menor déficit), respectivamente.

*2.- Las subvenciones y transferencias recibidas de los Capítulos IV y VII, seajustarán con arreglo al criterio de caja, en función de la recepción de los fondos entesorería, sin perjuicio de su reconocimiento anticipado cuando de forma fehaciente seconozca que la entidad concedente ha reconocido su obligación.

Si se trata de fondos de la UE, no procederá el ajuste si el Ayuntamiento harealizado el gasto y enviado la documentación. El ajuste (a la baja) será negativo por lossaldos de derechos reconocidos que supere el valor de reembolso.

*3.- Los intereses del Capitulo V se ajustarán con arreglo a criterio de devengo.

Estado de Gastos:*1.-Las obligaciones reconocidas por intereses en el Capítulo III, se ajustarán

con arreglo a criterio de devengo, y por la diferencia entre los intereses devengados ydichas obligaciones, siendo positivo el ajuste (menor déficit) si las obligaciones sonmayores a los intereses devengados y, negativo, en caso contrario.

*2.- El saldo de la cuenta 413, recoge las obligaciones derivadas de gastosrealizados o bienes y servicios recibidos pendiente de imputar al presupuesto, seajustará al alza por dicho importe, incrementando el déficit y ajustar a la baja ( menordéficit) por las facturas de ejercicios anteriores imputadas al presupuesto corriente.

Los ajustes anteriores se realizarán teniendo en cuenta la importancia relativa delos citados ajustes, la imagen fiel del patrimonio y su incidencia en el cumplimiento delprincipio de estabilidad presupuestaria en un esfuerzo por adaptar la informaciónpresupuestaria a la contabilidad nacional en el marco de las normas e interpretacionesdel SEC95.

De cuanto antecede los ajustes a practicar son:

LIQUIDACION 2016-AJUSTESESTABILIDAD

2016

Mayor déficit Menor déficit TOTAL

AJUSTES ajustes negativos ajustes positivos

DRN CAP I A VII 88.682.850’77

OBLG RECONOCIDAS CAP I A VII 82.658.318’67

SALDO DIF ING-GASTOS 6.024.532’10

DIF. DRN-RECAUD LIQ CAPT I A III, CTE Y CERRADOS -4.024.042’88 -4.024.042’88

AJUSTE POR LIQUIDACION PTE. PIE 2008 67.787’28

AJUSTE POR LIQUIDACIÓN PTE. PIE 2009 521.392’08

OP.PDTES DE APLICAR A PPTO (413.0)

OTROS 544.139’25

CAPACIDAD DE FINANACIACIÓN 3.133.807’83

RESULTADO: CAPACIDAD DE FINANCIACION POR 3.133.807’83 EUROS.

3. CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO EN LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO DE2016.

SUMA DE LOS CAPÍTULOS 1 A 7 DE GASTOS 82.658.318’67PAGOS POR TRANSFERENCIAS (Y OTRAS OPERACIONES INTERNAS) AOTRAS ENTIDADES QUE INTEGRAN LA CORPORACIÓN LOCAL

-3.199.073’01GASTO FINANCIADO CON FONDOS FINALISTAS PROCEDENTES DE LAUNIÓN EUROPEA O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

-5.862.542’34TOTAL GASTO COMPUTABLE EN EL EJERCICIO 73.596.703’32

GASTO COMPUTABLE LIQUIDACIÓN 2015 54.873.082’81GASTO COMUTABLE LIQU. 2015 + TRCPIB 55.860.798’30LÍMITE DE LA REGLA DE GASTO 55.860.798’30GASTO COMPUTABLE LIQUIDACIÓN 2016 73.596.703’22DIFERENCIA ENTRE EL LÍMITE DE LA REGLA DE GASTO Y EL GASTOCOMPUTABLE LIQUIDACIÓN 2016 -17.735.904’92% INCREMENTO GASTO COMPPUTABLE 2016 S/2015 31’75

A la vista de los resultados anteriores, la Corporación NO CUMPLE con el Objetivode la Regla del Gasto, de acuerdo con la L.O. 2/2012.

El incumplimiento de la Regla de Gasto implica la formulación de un PlanEconómico-Financiero, que permita alcanzar el cumplimiento en el plazo del año encurso y el siguiente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 23 de la LeyOrgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y SostenibilidadFinanciera.

Finalmente, del presente Informe, así como de los emitidos conforme al artículo191.3 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, del TR de la LRHL y de la aprobación de laliquidación del ejercicio de 2014, y del exigido conforme al artículo 9.3 del RD Ley5/2009, de 24 de abril, deberá darse cuenta al Pleno en la próxima sesión que celebre.

En Roquetas de Mar a 27 de febrero de 2017.EL INTERVENTOR ACCTAL.

Fdo.: José Antonio Sierras Lozano

Fecha Obtención 27/02/2017

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

COMPONENTES

IMPORTES IMPORTES

AÑO AÑO ANTERIOR

CUENTAS

25.839.945,89

34.150.174,84

12.386.281,02

21.738.250,11

25.643,71

359.426,59

7.062.766,31

5.008.672,54

2.054.093,77

343,26

52.568.271,09

14.797.015,94

13.137.391,51

24.633.863,64

-359.083,33

29.298.373,91

39.656.131,71

11.524.038,90

24.869.206,29

3.262.886,52

399.435,53

8.835.434,70

6.785.660,31

300,00

2.049.474,39

90.389,69

59.810.025,08

18.346.835,11

11.076.640,83

30.386.549,14

-309.045,84

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)

III. Exceso de financiación afectada

II. Saldos de dudoso cobro

+ de Operaciones no presupuestarias

+ de Presupuestos cerrados

+ del Presupuesto corriente

3. Obligaciones pendientes de pago

- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

+ de Operaciones no presupuestarias

+ de Presupuestos cerrados

+ del Presupuesto corriente

2. Derechos pendientes de cobro

1. Fondos líquidos

4. Partidas pendientes de aplicación

+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)

57,556

430

431

257,258,270,275,440,442,

449,456,470,471,472,537,

538,550,565,566

400

401

165,166,180,185,410,414,

419,453,456,475,476,477,

502,515,516,521,550,560,

561

554,559

555,5581,5585

2961,2962,2981,2982,49

00,4901,4902,4903,5961

,5962,5981,5982

1.- Existe un saldo acreedor de devoluciones pendientes de pago por importe de 15.618'98 euros.

2.- Existe una sentencia del T.S.J.A. de 29 de julio de 2009, pendiente de ejecución, que resuelve el contrato de compraventa de la parcela 6, sector 33 P.G.O.U., por importe de 1.290.922'00 euros más

IVA al 16% (206.547'52 euros).

3.- Existe una sentencia del T.S.J.A. de 20 de julio de 2009, pendiente de ejecución, que resuelve el contrato de compraventa de la parcela 8, sector 33 P.G.O.U., por importe de 1.625.124'00 euros más

IVA al 16% (260.019'84 euros).


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

(2016)Pág. 1

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

Política

Grup. Prog.

01

011

DEUDA PÚBLICA.

DEUDA PÚBLICA.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

APLIC.

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

CL.Programa CL.Económica

G. Prog. Cto. Subcto.

445.722,927.393,1638.883,9246.277,0846.277,08492.000,00492.000,00011 310 31000INTERESES

492.000,00 492.000,00 46.277,08 38.883,92 7.393,1646.277,08 445.722,92CTO 310 Intereses.

492.000,00 492.000,00 46.277,08 38.883,92 7.393,1646.277,08 445.722,92

ART. 31De préstamos y otras

operaciones financieras en

euros.

492.000,00 492.000,00 46.277,08 46.277,08 38.883,92 7.393,16 445.722,92CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.

29.000,007.000.000,007.000.000,007.000.000,007.029.000,005.350.000,001.679.000,00011 913 91300AMORTIZACION OP. DE CREDITO LARGO

PLAZO

1.679.000,00 5.350.000,00 7.029.000,00 7.000.000,00 7.000.000,007.000.000,00 29.000,00CTO 913 Amort de prést a l/p de entes de

fuera del sector público.

5.350.000,001.679.000,00 7.029.000,00 7.000.000,00 7.000.000,007.000.000,00 29.000,00

ART. 91Amortización de préstamos y de

operaciones en euros.

1.679.000,00 5.350.000,00 7.029.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 29.000,00CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS.

474.722,927.393,167.038.883,927.046.277,087.046.277,087.521.000,005.350.000,002.171.000,00TOTAL GR. PROGRA. 011



(2016)Pág. 2


Política

Grup. Prog.

13

130

SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




12.352,2999.207,7199.207,7199.207,71111.560,00111.560,00130 120 120RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS

111.560,00 111.560,00 99.207,71 99.207,7199.207,71 12.352,29CTO 120 RETRIB BÁSICAS

FUNCIONARIOS

-6.783,96149.224,96149.224,96149.224,96142.441,00142.441,00130 121 121RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS

142.441,00 142.441,00 149.224,96 149.224,96149.224,96 -6.783,96CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS

FUNCIONARIOS

254.001,00 254.001,00 248.432,67 248.432,67248.432,67 5.568,33

ART. 12Personal Funcionario.

-953,7021.022,7021.022,7021.022,7020.069,0020.069,00130 131 13100RETRIB PERS LAB EVENT

20.069,00 20.069,00 21.022,70 21.022,7021.022,70 -953,70CTO 131 Laboral temporal.

20.069,00 20.069,00 21.022,70 21.022,7021.022,70 -953,70

ART. 13Personal Laboral.

29.420,3890.579,6290.579,6290.579,62120.000,00120.000,00130 151 15100GRATIFICACIONES

120.000,00 120.000,00 90.579,62 90.579,6290.579,62 29.420,38CTO 151 Gratificaciones.

120.000,00 120.000,00 90.579,62 90.579,6290.579,62 29.420,38

ART. 15Incentivos al rendimiento.

394.070,00 394.070,00 360.034,99 360.034,99 360.034,99 34.035,01CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

2.493,34907,265.099,406.006,666.006,668.500,008.500,00130 212 21202REP/MANT EDIFIC. DE POLICIA

8.500,00 8.500,00 6.006,66 5.099,40 907,266.006,66 2.493,34CTO 212 Edificios y otras

construcciones.

-8.276,227.649,1336.197,0943.846,2245.528,9935.570,00570,0035.000,00130 213 21300REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y

UTILLAJE

35.000,00 570,00 35.570,00 43.846,22 36.197,09 7.649,1345.528,99 -8.276,22CTO 213 Maquinaria, instalaciones

técnicas y utillaje.

30.959,486.797,8432.242,6839.040,5239.087,5370.000,0070.000,00130 214 21400REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE

70.000,00 70.000,00 39.040,52 32.242,68 6.797,8439.087,53 30.959,48CTO 214 Elementos de transporte.

1.695,08304,92304,92304,922.000,002.000,00130 215 21500REP/MANT. MOBILIARIO Y ENSERES

2.000,00 2.000,00 304,92 304,92304,92 1.695,08CTO 215 Mobiliario.

3.362,38759,40878,221.637,621.637,625.000,005.000,00130 216 21600REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE

INFORMACION



(2016)Pág. 3


Política

Grup. Prog.

13

130



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




5.000,00 5.000,00 1.637,62 878,22 759,401.637,62 3.362,38CTO 216 Equipos para procesos de

información.

570,00120.500,00 121.070,00 90.835,94 74.722,31 16.113,6392.565,72 30.234,06

ART. 21Reparaciones, mantenimiento y

conservación.

8.939,931.301,154.758,926.060,076.060,0715.000,0015.000,00130 220 22000MAT OFICINA ORDN NO INVENT

981,182.018,822.018,822.018,823.000,003.000,00130 220 22001PRENSA, LIBROS REVISTAS,

PUBLICACIONES

5.394,1631,90573,94605,84605,846.000,006.000,00130 220 22002MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE

24.000,00 24.000,00 8.684,73 7.351,68 1.333,058.684,73 15.315,27CTO 220 Material de oficina.

-14.383,992.882,9037.501,0940.383,9940.383,9926.000,0026.000,00130 221 22100ENERGIA ELECTRICA

12.641,203.385,2728.973,5332.358,8032.358,8045.000,0045.000,00130 221 22103COMBUSTIBLE Y CARBURANTES

-149,901.010,606.139,307.149,907.149,907.000,007.000,00130 221 22105PDTOS ALIMENTICIOS

4.588,43595,586.815,997.411,577.411,5712.000,0012.000,00130 221 22110PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO

4.046,767.953,247.953,247.953,2612.000,0012.000,00130 221 22199OTROS SUMINISTROS

102.000,00 102.000,00 95.257,50 87.383,15 7.874,3595.257,52 6.742,50CTO 221 Suministros.

4.955,255.813,7321.631,0227.444,7527.444,7532.400,007.400,0025.000,00130 222 22200SERV TELECOMUNICACIONES

25.000,00 7.400,00 32.400,00 27.444,75 21.631,02 5.813,7327.444,75 4.955,25CTO 222 Comunicaciones.

9.200,3310.799,6710.799,6710.799,6720.000,0020.000,00130 224 22400PRIMAS DE SEGUROS

20.000,00 20.000,00 10.799,67 10.799,6710.799,67 9.200,33CTO 224 Primas de seguros.

2.500,002.500,002.500,00130 226 22603PUBLIC DIARIOS OFICIALES

2.500,00 2.500,00 2.500,00CTO 226 Gastos diversos.

12.000,0012.000,0012.000,00130 227 22704Custodia, depósito y almacenaje.

12.000,00 12.000,00 12.000,00CTO 227 Trabajos realizados por otras

empresas y profesionales.

7.400,00185.500,00 192.900,00 142.186,65 127.165,52 15.021,13142.186,67 50.713,35

ART. 22Material, suministros y otros.

306.000,00 7.970,00 313.970,00 234.752,39 233.022,59 201.887,83 31.134,76 80.947,41CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS.



(2016)Pág. 4


Política

Grup. Prog.

13

130



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




114.982,4231.134,76561.922,82593.057,58594.787,38708.040,007.970,00700.070,00TOTAL GR. PROGRA. 130



(2016)Pág. 5


Política

Grup. Prog.

13

132



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




-99.450,891.691.003,891.691.003,891.691.003,891.591.553,001.591.553,00132 120 120RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS

1.591.553,00 1.591.553,00 1.691.003,89 1.691.003,891.691.003,89 -99.450,89CTO 120 RETRIB BÁSICAS

FUNCIONARIOS

-85.226,632.375.558,632.375.558,632.375.558,632.290.332,002.290.332,00132 121 121RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS

2.290.332,00 2.290.332,00 2.375.558,63 2.375.558,632.375.558,63 -85.226,63CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS

FUNCIONARIOS

3.881.885,00 3.881.885,00 4.066.562,52 4.066.562,524.066.562,52 -184.677,52


318.816,61975.382,39975.382,39975.382,391.294.199,00-3.000,001.297.199,00132 160 16000CUOTAS SEG SOCIAL

1.297.199,00 -3.000,00 1.294.199,00 975.382,39 975.382,39975.382,39 318.816,61CTO 160 CUOTAS SOCIALES

-3.000,001.297.199,00 1.294.199,00 975.382,39 975.382,39975.382,39 318.816,61

ART. 16Cuotas, prestaciones y gastos

soc. a cargo del empleador.

5.179.084,00 -3.000,00 5.176.084,00 5.041.944,91 5.041.944,91 5.041.944,91 134.139,09CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

134.139,095.041.944,915.041.944,915.041.944,915.176.084,00-3.000,005.179.084,00TOTAL GR. PROGRA. 132



(2016)Pág. 6


Política

Grup. Prog.

13

133


ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.






FUNCIONARIOS

424.019,0027.189,0027.189,0027.189,00451.208,00451.208,00133 121 121RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS

451.208,00 451.208,00 27.189,00 27.189,0027.189,00 424.019,00CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS

FUNCIONARIOS

767.263,00 767.263,00 37.788,93 37.788,9337.788,93 729.474,07



729.474,0737.788,9337.788,9337.788,93767.263,00767.263,00TOTAL GR. PROGRA. 133



(2016)Pág. 7


Política

Grup. Prog.

13

134


MOVILIDAD URBANA

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




18.744,0226.200,9741.055,0167.255,9867.420,9886.000,0086.000,00134 226 22699Otros gastos diversos

86.000,00 86.000,00 67.255,98 41.055,01 26.200,9767.420,98 18.744,02CTO 226 Gastos diversos.

134 227 22706ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS

CTO 227 Trabajos realizados por otras


86.000,00 86.000,00 67.255,98 41.055,01 26.200,9767.420,98 18.744,02


86.000,00 86.000,00 67.420,98 67.255,98 41.055,01 26.200,97 18.744,02CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS.

18.744,0226.200,9741.055,0167.255,9867.420,9886.000,0086.000,00TOTAL GR. PROGRA. 134



(2016)Pág. 8


Política

Grup. Prog.

13

135


PROTECCIÓN CIVIL

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




632,8413.977,1613.977,1613.977,1614.610,0014.610,00135 130 13000RETRB BASICAS PERS LAB

-1.649,5616.268,5616.268,5616.268,5614.619,0014.619,00135 130 13002OTRAS REMUN PERS LAB

29.229,00 29.229,00 30.245,72 30.245,7230.245,72 -1.016,72CTO 130 Laboral Fijo.

29.229,00 29.229,00 30.245,72 30.245,7230.245,72 -1.016,72


1.700,787.521,227.521,227.521,229.222,009.222,00135 160 16000CUOTAS SEG SOCIAL

9.222,00 9.222,00 7.521,22 7.521,227.521,22 1.700,78CTO 160 CUOTAS SOCIALES

1.150,001.350,001.350,001.350,002.500,002.500,00135 162 16205SEGUROS PERSONAL FUNC-LAB

2.500,00 2.500,00 1.350,00 1.350,001.350,00 1.150,00CTO 162 Gastos sociales del personal.

11.722,00 11.722,00 8.871,22 8.871,228.871,22 2.850,78




5.000,005.000,005.000,00135 212 21203REP/MANT.EDIF.PROTECCION CIVIL

5.000,00 5.000,00 5.000,00CTO 212 Edificios y otras

construcciones.

1.866,271.048,077.110,668.158,738.158,7310.025,0025,0010.000,00135 213 21300REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y

UTILLAJE

10.000,00 25,00 10.025,00 8.158,73 7.110,66 1.048,078.158,73 1.866,27CTO 213 Maquinaria, instalaciones


7.877,22902,786.220,007.122,788.063,9215.000,0015.000,00135 214 21400REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE

15.000,00 15.000,00 7.122,78 6.220,00 902,788.063,92 7.877,22CTO 214 Elementos de transporte.

500,00500,00500,00135 216 21600REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE

INFORMACION

500,00 500,00 500,00CTO 216 Equipos para procesos de

información.

25,0030.500,00 30.525,00 15.281,51 13.330,66 1.950,8516.222,65 15.243,49


conservación.

2.191,40308,60308,60308,602.500,002.500,00135 220 22000MAT OFICINA ORDN NO INVENT

1.970,1029,9029,9029,902.000,002.000,00135 220 22002MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE



(2016)Pág. 9


Política

Grup. Prog.

13

135


PROTECCIÓN CIVIL

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




4.500,00 4.500,00 338,50 338,50338,50 4.161,50CTO 220 Material de oficina.

3.429,64338,996.231,376.570,366.570,3610.000,0010.000,00135 221 22103COMBUSTIBLE Y CARBURANTES

987,231.012,771.012,772.405,252.000,002.000,00135 221 22104VESTUARIO

2.339,50660,50660,50660,503.000,003.000,00135 221 22110PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO

3.900,00100,00100,00100,004.000,004.000,00135 221 22199OTROS SUMINISTROS

19.000,00 19.000,00 8.343,63 8.004,64 338,999.736,11 10.656,37CTO 221 Suministros.

3.576,95140,77492,28633,05633,054.210,00210,004.000,00135 222 22200SERV TELECOMUNICACIONES

4.000,00 210,00 4.210,00 633,05 492,28 140,77633,05 3.576,95CTO 222 Comunicaciones.



-1.869,15962,003.907,154.869,154.869,153.000,003.000,00135 226 22699Otros gastos diversos

3.000,00 3.000,00 4.869,15 3.907,15 962,004.869,15 -1.869,15CTO 226 Gastos diversos.

210,0038.000,00 38.210,00 17.999,56 16.557,80 1.441,7619.392,04 20.210,44


68.500,00 235,00 68.735,00 35.614,69 33.281,07 29.888,46 3.392,61 35.453,93CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS.

37.287,993.392,6169.005,4072.398,0174.731,63109.686,00235,00109.451,00TOTAL GR. PROGRA. 135



(2016)Pág. 10


Política

Grup. Prog.

15

150

VIVIENDA Y URBANISMO.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




20.688,11326.568,89326.568,89326.568,89347.257,00-51.000,00398.257,00150 120 120RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS

398.257,00 -51.000,00 347.257,00 326.568,89 326.568,89326.568,89 20.688,11CTO 120 RETRIB BÁSICAS

FUNCIONARIOS

56.261,27326.962,73326.962,73326.962,73383.224,00-35.000,00418.224,00150 121 121RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS

418.224,00 -35.000,00 383.224,00 326.962,73 326.962,73326.962,73 56.261,27CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS

FUNCIONARIOS

-86.000,00816.481,00 730.481,00 653.531,62 653.531,62653.531,62 76.949,38


-3.651,3254.752,3254.752,3254.752,3251.101,0051.101,00150 130 13000RETRB BASICAS PERS LAB

27,3958.951,6158.951,6158.951,6158.979,0058.979,00150 130 13002OTRAS REMUN PERS LAB

110.080,00 110.080,00 113.703,93 113.703,93113.703,93 -3.623,93CTO 130 Laboral Fijo.

-2.909,4059.672,4059.672,4059.672,4056.763,0056.763,00150 131 13100RETRIB PERS LAB EVENT

56.763,00 56.763,00 59.672,40 59.672,4059.672,40 -2.909,40CTO 131 Laboral temporal.

166.843,00 166.843,00 173.376,33 173.376,33173.376,33 -6.533,33


56,896.643,116.643,116.643,116.700,006.700,00150 150 15000PRODUCTIVIDAD

6.700,00 6.700,00 6.643,11 6.643,116.643,11 56,89CTO 150 Productividad.

140,00140,00140,00140,00140,00150 151 15100GRATIFICACIONES

140,00 140,00 140,00 140,00140,00CTO 151 Gratificaciones.

6.840,00 6.840,00 6.783,11 6.783,116.783,11 56,89




255.361,00 255.361,00 189.311,08 189.311,08189.311,08 66.049,92




-6.965,413.606,279.359,1412.965,4114.329,816.000,006.000,00150 213 21300REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y

UTILLAJE



(2016)Pág. 11


Política

Grup. Prog.

15

150


ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




6.000,00 6.000,00 12.965,41 9.359,14 3.606,2714.329,81 -6.965,41CTO 213 Maquinaria, instalaciones


10.000,0010.000,0010.000,00150 216 21600REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE

INFORMACION

10.000,00 10.000,00 10.000,00CTO 216 Equipos para procesos de

información.

16.000,00 16.000,00 12.965,41 9.359,14 3.606,2714.329,81 3.034,59


conservación.

11.321,321.289,176.389,517.678,687.678,6819.000,00-1.000,0020.000,00150 220 22000MAT OFICINA ORDN NO INVENT

1.615,701.384,301.384,301.384,303.000,003.000,00150 220 22001PRENSA, LIBROS REVISTAS,

PUBLICACIONES

5.862,48676,155.461,376.137,528.351,8212.000,0012.000,00150 220 22002MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE

35.000,00 -1.000,00 34.000,00 15.200,50 13.235,18 1.965,3217.414,80 18.799,50CTO 220 Material de oficina.



5.993,84607,833.398,334.006,164.006,1610.000,0010.000,00150 226 22603PUBLIC DIARIOS OFICIALES

10.000,00 10.000,00 4.006,16 3.398,33 607,834.006,16 5.993,84CTO 226 Gastos diversos.

20.001,1050.098,9050.098,9069.458,9070.100,0050.100,0020.000,00150 227 22706ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS

20.000,00 50.100,00 70.100,00 50.098,90 50.098,9069.458,90 20.001,10CTO 227 Trabajos realizados por otras


55.040,0071.500,00 126.540,00 78.317,37 23.656,83 54.660,5499.891,67 48.222,63



BIENES Y SERVICIOS.

187.780,0858.266,811.056.018,111.114.284,921.137.223,621.302.065,00-24.120,001.326.185,00TOTAL GR. PROGRA. 150



(2016)Pág. 12


Política

Grup. Prog.

15

151


URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




55.668,041.277.207,961.277.207,961.277.207,961.332.876,001.332.876,00151 130 13000RETRB BASICAS PERS LAB

38.384,751.357.692,251.357.692,251.357.692,251.396.077,001.396.077,00151 130 13002OTRAS REMUN PERS LAB

2.728.953,00 2.728.953,00 2.634.900,21 2.634.900,212.634.900,21 94.052,79CTO 130 Laboral Fijo.

2.728.953,00 2.728.953,00 2.634.900,21 2.634.900,212.634.900,21 94.052,79


100.934,86100.934,86100.934,86100.934,86100.934,86151 151 15100GRATIFICACIONES

100.934,86 100.934,86 100.934,86 100.934,86100.934,86CTO 151 Gratificaciones.

100.934,86 100.934,86 100.934,86 100.934,86100.934,86


108.798,26771.678,74771.678,74771.678,74880.477,00-61.845,00942.322,00151 160 16000CUOTAS SEG SOCIAL

942.322,00 -61.845,00 880.477,00 771.678,74 771.678,74771.678,74 108.798,26CTO 160 CUOTAS SOCIALES

-61.845,00942.322,00 880.477,00 771.678,74 771.678,74771.678,74 108.798,26



3.671.275,00 39.089,86 3.710.364,86 3.507.513,81 3.507.513,81 3.507.513,81 202.851,05CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

29.572,2776.427,7376.427,73101.954,61106.000,00106.000,00151 202 20200ALQUILER DE EDIFICIOS

106.000,00 106.000,00 76.427,73 76.427,73101.954,61 29.572,27CTO 202 Arrendamientos de edificios y

otras construcciones.

106.000,00 106.000,00 76.427,73 76.427,73101.954,61 29.572,27

ART. 20Arrendamientos y cánones.

47.038,56635,2527.326,1927.961,4427.961,4475.000,0075.000,00151 210 21000REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES

NATURALES

75.000,00 75.000,00 27.961,44 27.326,19 635,2527.961,44 47.038,56CTO 210 Infraestructuras y bienes

naturales.

9.484,703.387,7718.727,5322.115,3022.115,3031.600,0019.600,0012.000,00151 212 21237REP/MANT.NAVE MUNICIPAL

12.000,00 19.600,00 31.600,00 22.115,30 18.727,53 3.387,7722.115,30 9.484,70CTO 212 Edificios y otras

construcciones.

-52.630,3519.926,91140.353,44160.280,35160.280,35107.650,002.650,00105.000,00151 213 21300REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y

UTILLAJE

12.253,516.988,4445.758,0552.746,4952.746,4965.000,0065.000,00151 213 21330REP/MANT FUENTES PBCAS



(2016)Pág. 13


Política

Grup. Prog.

15

151



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




170.000,00 2.650,00 172.650,00 213.026,84 186.111,49 26.915,35213.026,84 -40.376,84CTO 213 Maquinaria, instalaciones


-16.403,3811.171,3997.641,99108.813,38108.813,3892.410,002.410,0090.000,00151 214 21400REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE

90.000,00 2.410,00 92.410,00 108.813,38 97.641,99 11.171,39108.813,38 -16.403,38CTO 214 Elementos de transporte.

643,05356,95356,95356,951.000,001.000,00151 216 21600REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE

INFORMACION

1.000,00 1.000,00 356,95 356,95356,95 643,05CTO 216 Equipos para procesos de

información.

24.660,00348.000,00 372.660,00 372.273,91 330.164,15 42.109,76372.273,91 386,09


conservación.

2.621,2985,63293,08378,71378,713.000,003.000,00151 220 22000MAT OFICINA ORDN NO INVENT


5.000,00 5.000,00 695,74 551,97 143,77695,74 4.304,26CTO 220 Material de oficina.


19.326,6112.526,65120.596,74133.123,39133.123,39152.450,002.450,00150.000,00151 221 22103COMBUSTIBLE Y CARBURANTES

-3.484,57952,347.532,238.484,578.484,575.000,005.000,00151 221 22110PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO

226.000,00 2.450,00 228.450,00 221.763,73 201.270,00 20.493,73221.763,73 6.686,27CTO 221 Suministros.

10.571,021.149,475.279,516.428,986.428,9817.000,0017.000,00151 222 22200SERV TELECOMUNICACIONES

17.000,00 17.000,00 6.428,98 5.279,51 1.149,476.428,98 10.571,02CTO 222 Comunicaciones.



2.450,00308.000,00 310.450,00 258.696,69 236.909,72 21.786,97258.696,69 51.753,31



BIENES Y SERVICIOS.

6.469.561,3113.038.813,7713.038.813,7713.104.098,1119.508.375,086.508.375,0813.000.000,00151 600 60000ADQUISICION DE TERRENOS

13.000.000,00 6.508.375,08 19.508.375,08 13.038.813,77 13.038.813,7713.104.098,11 6.469.561,31CTO 600 Inversiones en terrenos.

125.484,5631.359,69143.155,75174.515,44174.517,09300.000,00300.000,00151 609 60901ALUMBRADO



(2016)Pág. 14


Política

Grup. Prog.

15

151



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




116,32116,32116,32116,32151 609 60906PROY ASIST. TÉC-AUDITORIA

ENERGÉTICA

317.576,6744.288,74364.664,57408.953,31703.936,14726.529,98576.529,98150.000,00151 609 60990REDACCION DE PROYECTOS

2.697,452.697,452.697,45151 609 60995OTRAS INVERSIONES

328,11328,11328,11151 609 60996OTRAS INVERSIONESPROTEJA2010

450.000,00 579.671,86 1.029.671,86 583.468,75 507.820,32 75.648,43878.569,55 446.203,11CTO 609 Otras invers nuevas en infraest

y bienes dest al uso gral

7.088.046,9413.450.000,00 20.538.046,94 13.622.282,52 13.546.634,09 75.648,4313.982.667,66 6.915.764,42

ART. 60Invers nueva en infraestructuras


3.252,62601,623.252,623.252,62151 622 62245CONSTRUCC/ADAPT EDF MUNPALES

3.252,62 3.252,62 601,62 3.252,62CTO 622 Edificios y otras

construcciones.

523.963,0272.533,12163.641,82236.174,94588.098,75760.137,96410.137,96350.000,00151 623 62300ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE

350.000,00 410.137,96 760.137,96 236.174,94 163.641,82 72.533,12588.098,75 523.963,02CTO 623 Maquinaria, instalaciones


65.250,1021.405,81142.820,48164.226,29167.538,26229.476,39129.476,39100.000,00151 624 62400ADQ VEHICULOS POLICIA

100.000,00 129.476,39 229.476,39 164.226,29 142.820,48 21.405,81167.538,26 65.250,10CTO 624 Elementos de transporte.

36.984,271.801,7511.213,9813.015,7313.015,7350.000,0050.000,00151 625 62500MOBILIARIO Y ENSERES

50.000,00 50.000,00 13.015,73 11.213,98 1.801,7513.015,73 36.984,27CTO 625 Mobiliario.

54.870,6279.263,2515.866,1395.129,38114.105,81150.000,00150.000,00151 626 62600EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION

150.000,00 150.000,00 95.129,38 15.866,13 79.263,25114.105,81 54.870,62CTO 626 Equipos para procesos de

información.

542.866,97650.000,00 1.192.866,97 508.546,34 333.542,41 175.003,93883.360,17 684.320,63

ART. 62Inversión nueva asociada al

funcionam operat de los serv.

14.100.000,00 7.630.913,91 21.730.913,91 14.866.027,83 14.130.828,86 13.880.176,50 250.652,36 7.600.085,05CAP. 6 INVERSIONES REALES.

675.000,00369.284,10675.000,00337.500,00337.500,00151 761 76100PLANES PROVINCIALES DE

COOPERACION

337.500,00 337.500,00 675.000,00 369.284,10 675.000,00CTO 761 A Diputaciones, Consejos o

Cabildos.



(2016)Pág. 15


Política

Grup. Prog.

15

151



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




337.500,00337.500,00 675.000,00 369.284,10 675.000,00

ART. 76A Entidades Locales.

337.500,00 337.500,00 675.000,00 369.284,10 675.000,00CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE

CAPITAL.

8.559.647,77314.549,0918.031.191,9118.345.741,0019.475.750,9526.905.388,778.034.613,7718.870.775,00TOTAL GR. PROGRA. 151



(2016)Pág. 16


Política

Grup. Prog.

15

152


VIVIENDA.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




3.838.587,83112.030,733.838.587,833.838.587,83152 622 62208CONTRUCC EDF VPO Y LOCALES

3.838.587,83 3.838.587,83 112.030,73 3.838.587,83CTO 622 Edificios y otras

construcciones.

3.838.587,83 3.838.587,83 112.030,73 3.838.587,83



3.838.587,83 3.838.587,83 112.030,73 3.838.587,83CAP. 6 INVERSIONES REALES.

3.838.587,83112.030,733.838.587,833.838.587,83TOTAL GR. PROGRA. 152



(2016)Pág. 17


Política

Grup. Prog.

15

153


VIAS PÚBLICAS

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




174.994,08119.661,93913.343,991.033.005,921.066.054,081.208.000,00-92.000,001.300.000,00153 210 21002REPARACION VIAS PUBLICAS

6.946,40726,325.647,286.373,608.134,1513.320,001.320,0012.000,00153 210 21003REP MANT NOMENCLATURA VIARIA

1.312.000,00 -90.680,00 1.221.320,00 1.039.379,52 918.991,27 120.388,251.074.188,23 181.940,48CTO 210 Infraestructuras y bienes

naturales.

92,0033.135,49127.672,51160.808,00160.808,00160.900,0035.900,00125.000,00153 213 21302REP/ MANT SEÑALIZACION


125.000,00 35.900,00 160.900,00 160.808,00 127.672,51 33.135,49160.808,00 92,00CTO 213 Maquinaria, instalaciones


-54.780,001.437.000,00 1.382.220,00 1.200.187,52 1.046.663,78 153.523,741.234.996,23 182.032,48


conservación.

1.437.000,00 -54.780,00 1.382.220,00 1.234.996,23 1.200.187,52 1.046.663,78 153.523,74 182.032,48CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS.

60.019,876.037,9058.942,2364.980,1364.980,71125.000,0075.000,0050.000,00153 609 60904ADQ MOBILIARIO URBANO

690.017,86690.017,86690.017,86153 609 60923INFRAESTRUCTURAS URBANAS

50.000,00 765.017,86 815.017,86 64.980,13 58.942,23 6.037,9064.980,71 750.037,73CTO 609 Otras invers nuevas en infraest


765.017,8650.000,00 815.017,86 64.980,13 58.942,23 6.037,9064.980,71 750.037,73



1.407.444,891.045.745,461.934.813,312.980.558,773.686.848,224.388.003,663.388.003,661.000.000,00153 622 62200CEMENTERIOS

1.000.000,00 3.388.003,66 4.388.003,66 2.980.558,77 1.934.813,31 1.045.745,463.686.848,22 1.407.444,89CTO 622 Edificios y otras

construcciones.

3.388.003,661.000.000,00 4.388.003,66 2.980.558,77 1.934.813,31 1.045.745,463.686.848,22 1.407.444,89



1.050.000,00 4.153.021,52 5.203.021,52 3.751.828,93 3.045.538,90 1.993.755,54 1.051.783,36 2.157.482,62CAP. 6 INVERSIONES REALES.

314.598,73314.598,73314.598,73153 751 75100TRANSF CAPITAL : ORG AUTON JUNTA

AND.

314.598,73 314.598,73 314.598,73CTO 751 A Organismos Autónomos y

agencias de las CC.AA

314.598,73 314.598,73 314.598,73

ART. 75A Comunidades Autónomas.

314.598,73 314.598,73 314.598,73CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE

CAPITAL.



(2016)Pág. 18


Política

Grup. Prog.

15

153


VIAS PÚBLICAS

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




2.654.113,831.205.307,103.040.419,324.245.726,424.986.825,166.899.840,254.412.840,252.487.000,00TOTAL GR. PROGRA. 153



(2016)Pág. 19


Política

Grup. Prog.

16

161

BIENESTAR COMUNITARIO .


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




3.300,003.300,00-9.200,0012.500,00161 489 48907OTRAS TRANSF. JUNTA USUARIOS

ACUIFERO PONIENTE

-3.116,4021.616,4021.616,4021.616,4018.500,0018.500,00161 489 48908OTRAS TRANSF DEPORTES Y FESTEJOS

12.500,00 9.300,00 21.800,00 21.616,40 21.616,4021.616,40 183,60CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS

9.300,0012.500,00 21.800,00 21.616,40 21.616,4021.616,40 183,60

ART. 48A Familias e Instituciones sin

fines de lucro.

12.500,00 9.300,00 21.800,00 21.616,40 21.616,40 21.616,40 183,60CAP. 4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES.

2.296.132,84393.246,58393.246,581.638.447,862.689.379,42189.379,422.500.000,00161 609 60908INFRAESTR ABAST-SANEAMIENTO

2.500.000,00 189.379,42 2.689.379,42 393.246,58 393.246,581.638.447,86 2.296.132,84CTO 609 Otras invers nuevas en infraest


189.379,422.500.000,00 2.689.379,42 393.246,58 393.246,581.638.447,86 2.296.132,84



2.500.000,00 189.379,42 2.689.379,42 1.638.447,86 393.246,58 393.246,58 2.296.132,84CAP. 6 INVERSIONES REALES.

2.296.316,4421.616,40393.246,58414.862,981.660.064,262.711.179,42198.679,422.512.500,00TOTAL GR. PROGRA. 161



(2016)Pág. 20


Política

Grup. Prog.

16

162


RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




695,26101,12353,62454,74454,741.150,00150,001.000,00162 222 22200SERV TELECOMUNICACIONES

1.000,00 150,00 1.150,00 454,74 353,62 101,12454,74 695,26CTO 222 Comunicaciones.

272.677,01441.930,724.889.507,015.331.437,735.331.437,735.604.114,74154.114,745.450.000,00162 227 22700SERV LIMPIEZA

5.450.000,00 154.114,74 5.604.114,74 5.331.437,73 4.889.507,01 441.930,725.331.437,73 272.677,01CTO 227 Trabajos realizados por otras


154.264,745.451.000,00 5.605.264,74 5.331.892,47 4.889.860,63 442.031,845.331.892,47 273.372,27


5.451.000,00 154.264,74 5.605.264,74 5.331.892,47 5.331.892,47 4.889.860,63 442.031,84 273.372,27CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS.

17.990,589,429,429,4218.000,0018.000,00162 352 35200OTROS GASTOS FINC DEMORA

18.000,00 18.000,00 9,42 9,429,42 17.990,58CTO 352 Intereses de demora.

18.000,00 18.000,00 9,42 9,429,42 17.990,58

ART. 35Intereses de demora y otros

gastos financieros.

18.000,00 18.000,00 9,42 9,42 9,42 17.990,58CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.

162 623 62302ADQ CONTENEDORES RESIDUOS

CTO 623 Maquinaria, instalaciones




CAP. 6 INVERSIONES REALES.

291.362,85442.031,844.889.870,055.331.901,895.331.901,895.623.264,74154.264,745.469.000,00TOTAL GR. PROGRA. 162



(2016)Pág. 21


Política

Grup. Prog.

16

163


LIMPIEZA VIARIA.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




50.938,27440.823,804.849.061,735.289.885,535.289.885,535.340.823,80-59.176,205.400.000,00163 227 22700SERV LIMPIEZA

5.400.000,00 -59.176,20 5.340.823,80 5.289.885,53 4.849.061,73 440.823,805.289.885,53 50.938,27CTO 227 Trabajos realizados por otras


-59.176,205.400.000,00 5.340.823,80 5.289.885,53 4.849.061,73 440.823,805.289.885,53 50.938,27


5.400.000,00 -59.176,20 5.340.823,80 5.289.885,53 5.289.885,53 4.849.061,73 440.823,80 50.938,27CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS.

50.938,27440.823,804.849.061,735.289.885,535.289.885,535.340.823,80-59.176,205.400.000,00TOTAL GR. PROGRA. 163



(2016)Pág. 22


Política

Grup. Prog.

16

164



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




7.751,1828.388,8228.388,8228.388,8236.140,0036.140,00164 130 13000RETRB BASICAS PERS LAB

11.892,6828.126,3228.126,3228.126,3240.019,0040.019,00164 130 13002OTRAS REMUN PERS LAB

76.159,00 76.159,00 56.515,14 56.515,1456.515,14 19.643,86CTO 130 Laboral Fijo.

76.159,00 76.159,00 56.515,14 56.515,1456.515,14 19.643,86




27.608,00 27.608,00 18.221,88 18.221,8818.221,88 9.386,12




7.671,151.077,543.251,314.328,854.328,8512.000,0012.000,00164 212 21218REP/MANT. CEMENTERIOS

12.000,00 12.000,00 4.328,85 3.251,31 1.077,544.328,85 7.671,15CTO 212 Edificios y otras

construcciones.

500,00500,00500,00164 213 21300REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y

UTILLAJE

500,00 500,00 500,00CTO 213 Maquinaria, instalaciones


12.500,00 12.500,00 4.328,85 3.251,31 1.077,544.328,85 8.171,15


conservación.

685,14151,09763,77914,86914,861.600,001.600,00164 221 22100ENERGIA ELECTRICA

4.598,98401,02401,02401,025.000,005.000,00164 221 22110PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO

6.600,00 6.600,00 1.315,88 1.164,79 151,091.315,88 5.284,12CTO 221 Suministros.

6.600,00 6.600,00 1.315,88 1.164,79 151,091.315,88 5.284,12



BIENES Y SERVICIOS.

41.732,5783.267,4383.267,4383.267,43125.000,00125.000,00164 622 62200CEMENTERIOS

1.371,031.371,031.371,031.371,03164 622 62210CEMENTERIOS PROTEJA2010


construcciones.



(2016)Pág. 23


Política

Grup. Prog.

16

164



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




1.371,03125.000,00 126.371,03 83.267,43 83.267,4384.638,46 43.103,60



125.000,00 1.371,03 126.371,03 84.638,46 83.267,43 83.267,43 43.103,60CAP. 6 INVERSIONES REALES.

85.588,851.228,63162.420,55163.649,18165.020,21249.238,031.371,03247.867,00TOTAL GR. PROGRA. 164



(2016)Pág. 24


Política

Grup. Prog.

16

165


ALUMBRADO PÚBLICO.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.






400.756,00 400.756,00 352.879,95 352.879,95352.879,95 47.876,05CTO 130 Laboral Fijo.

400.756,00 400.756,00 352.879,95 352.879,95352.879,95 47.876,05




13.041,03 13.041,03 13.041,03 13.041,0313.041,03




139.052,00 139.052,00 114.344,09 114.344,09114.344,09 24.707,91



539.808,00 13.041,03 552.849,03 480.265,07 480.265,07 480.265,07 72.583,96CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

53.763,5521.229,77125.006,68146.236,45146.236,92200.000,00200.000,00165 213 21301REP/ MANT REDES DE ALUMBRADO

200.000,00 200.000,00 146.236,45 125.006,68 21.229,77146.236,92 53.763,55CTO 213 Maquinaria, instalaciones




225.000,00 225.000,00 152.993,19 127.562,77 25.430,42152.993,66 72.006,81


conservación.

15.045,75497.392,431.677.596,822.174.989,252.174.989,252.190.035,00490.035,001.700.000,00165 221 22100ENERGIA ELECTRICA


1.713.000,00 490.035,00 2.203.035,00 2.182.278,70 1.684.121,56 498.157,142.182.278,70 20.756,30CTO 221 Suministros.

490.035,001.713.000,00 2.203.035,00 2.182.278,70 1.684.121,56 498.157,142.182.278,70 20.756,30



BIENES Y SERVICIOS.



(2016)Pág. 25


Política

Grup. Prog.

16

165


ALUMBRADO PÚBLICO.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




13.880,1913.880,1913.880,19165 609 60901ALUMBRADO

25.997,9125.997,9125.997,91165 609 60906PROY ASIST. TÉC-AUDITORIA

ENERGÉTICA

39.878,10 39.878,10 39.878,10CTO 609 Otras invers nuevas en infraest


39.878,10 39.878,10 39.878,10



39.878,10 39.878,10 39.878,10CAP. 6 INVERSIONES REALES.

205.225,17523.587,562.291.949,402.815.536,962.815.537,433.020.762,13542.954,132.477.808,00TOTAL GR. PROGRA. 165



(2016)Pág. 26


Política

Grup. Prog.

17

170

MEDIO AMBIENTE.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




-8.392,8153.154,8153.154,8153.154,8144.762,0044.762,00170 120 120RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS

44.762,00 44.762,00 53.154,81 53.154,8153.154,81 -8.392,81CTO 120 RETRIB BÁSICAS

FUNCIONARIOS

8.014,3244.176,6844.176,6844.176,6852.191,0013.000,0039.191,00170 121 121RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS

39.191,00 13.000,00 52.191,00 44.176,68 44.176,6844.176,68 8.014,32CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS

FUNCIONARIOS

13.000,0083.953,00 96.953,00 97.331,49 97.331,4997.331,49 -378,49


170 151 15100GRATIFICACIONES

CTO 151 Gratificaciones.


476,0922.294,9122.294,9122.294,9122.771,001.100,0021.671,00170 160 16000CUOTAS SEG SOCIAL

21.671,00 1.100,00 22.771,00 22.294,91 22.294,9122.294,91 476,09CTO 160 CUOTAS SOCIALES

1.100,0021.671,00 22.771,00 22.294,91 22.294,9122.294,91 476,09



105.624,00 14.100,00 119.724,00 119.626,40 119.626,40 119.626,40 97,60CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

100,00100,00100,00170 204 20400ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE

100,00 100,00 100,00CTO 204 Arrendamientos de material de

transporte.

100,00 100,00 100,00


1.000,001.000,001.000,00170 214 21400REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE

1.000,00 1.000,00 1.000,00CTO 214 Elementos de transporte.


INFORMACION


información.

1.400,00 1.400,00 1.400,00


conservación.



(2016)Pág. 27


Política

Grup. Prog.

17

170

MEDIO AMBIENTE.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




896,66103,34103,34103,341.000,001.000,00170 220 22000MAT OFICINA ORDN NO INVENT

500,00500,00500,00170 220 22001PRENSA, LIBROS REVISTAS,

PUBLICACIONES

390,059,959,959,95400,00400,00170 220 22002MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE

1.900,00 1.900,00 113,29 113,29113,29 1.786,71CTO 220 Material de oficina.


3.000,00 3.000,00 206,91 206,91206,91 2.793,09CTO 221 Suministros.

470,50353,461.236,041.589,501.589,502.060,001.060,001.000,00170 222 22200SERV TELECOMUNICACIONES

1.000,00 1.060,00 2.060,00 1.589,50 1.236,04 353,461.589,50 470,50CTO 222 Comunicaciones.

800,00800,00800,00170 224 22400PRIMAS DE SEGUROS

800,00 800,00 800,00CTO 224 Primas de seguros.

4.653,50346,50346,50346,505.000,005.000,00170 226 22699Otros gastos diversos

5.000,00 5.000,00 346,50 346,50346,50 4.653,50CTO 226 Gastos diversos.

1.060,0011.700,00 12.760,00 2.256,20 1.902,74 353,462.256,20 10.503,80


13.200,00 1.060,00 14.260,00 2.256,20 2.256,20 1.902,74 353,46 12.003,80CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS.

300,00300,00300,00170 489 48913TRANSF CTES CONCJ MEDIO AMBIENTE

300,00 300,00 300,00CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS

300,00 300,00 300,00


fines de lucro.

300,00 300,00 300,00CAP. 4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES.

12.401,40353,46121.529,14121.882,60121.882,60134.284,0015.160,00119.124,00TOTAL GR. PROGRA. 170



(2016)Pág. 28


Política

Grup. Prog.

17

171

MEDIO AMBIENTE.

PARQUES Y JARDINES.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




171 120 120RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS

CTO 120 RETRIB BÁSICAS

FUNCIONARIOS

171 121 121RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS

CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS

FUNCIONARIOS




1.126.501,00 1.126.501,00 1.172.891,33 1.172.891,331.172.891,33 -46.390,33CTO 130 Laboral Fijo.

1.126.501,00 1.126.501,00 1.172.891,33 1.172.891,331.172.891,33 -46.390,33




5.916,48 5.916,48 5.916,48 5.916,485.916,48




-26.150,00403.808,00 377.658,00 329.887,00 329.887,00329.887,00 47.771,00




-11.868,3873.659,39180.808,99254.468,38256.094,98242.600,0042.600,00200.000,00171 210 21000REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES

NATURALES

200.000,00 42.600,00 242.600,00 254.468,38 180.808,99 73.659,39256.094,98 -11.868,38CTO 210 Infraestructuras y bienes

naturales.

20.590,0818.637,3662.272,5680.909,9280.909,92101.500,0036.500,0065.000,00171 213 21300REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y

UTILLAJE

65.000,00 36.500,00 101.500,00 80.909,92 62.272,56 18.637,3680.909,92 20.590,08CTO 213 Maquinaria, instalaciones




(2016)Pág. 29


Política

Grup. Prog.

17

171

MEDIO AMBIENTE.

PARQUES Y JARDINES.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




5.624,003.444,171.431,834.876,004.876,0010.500,003.500,007.000,00171 214 21400REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE


82.600,00272.000,00 354.600,00 340.254,30 244.513,38 95.740,92341.880,90 14.345,70


conservación.

393,6754,4551,88106,33106,33500,00500,00171 220 22000MAT OFICINA ORDN NO INVENT

500,00500,00500,00171 220 22002MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE

1.000,00 1.000,00 106,33 51,88 54,45106,33 893,67CTO 220 Material de oficina.


-21.022,788.073,2731.599,5139.672,7839.672,7818.650,003.650,0015.000,00171 221 22199OTROS SUMINISTROS

45.000,00 3.650,00 48.650,00 61.894,66 51.808,21 10.086,4561.894,66 -13.244,66CTO 221 Suministros.

100,00100,00100,00171 222 22200SERV TELECOMUNICACIONES

100,00 100,00 100,00CTO 222 Comunicaciones.



36.395,867.346,5686.257,5893.604,1496.864,89130.000,00130.000,00171 227 22799Otros trabajos realizados por otras empresas

y profes.



3.650,00185.100,00 188.750,00 158.543,75 141.056,29 17.487,46161.804,50 30.206,25



BIENES Y SERVICIOS.

62.042,05519.117,663.718.970,614.238.088,274.238.088,284.300.130,322.000.130,322.300.000,00171 609 60900JARDINES/PARQUES INFANTILES

509.064,53147.823,24216.658,69364.481,93429.912,84873.546,46482.004,47391.541,99171 609 60901ALUMBRADO

2.691.541,99 2.482.134,79 5.173.676,78 4.602.570,20 3.935.629,30 666.940,904.668.001,12 571.106,58CTO 609 Otras invers nuevas en infraest


2.482.134,792.691.541,99 5.173.676,78 4.602.570,20 3.935.629,30 666.940,904.668.001,12 571.106,58





(2016)Pág. 30


Política

Grup. Prog.

17

171

MEDIO AMBIENTE.

PARQUES Y JARDINES.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




2.691.541,99 2.482.134,79 5.173.676,78 4.668.001,12 4.602.570,20 3.935.629,30 666.940,90 571.106,58CAP. 6 INVERSIONES REALES.

617.039,20780.169,285.829.893,786.610.063,066.680.381,337.227.102,262.548.151,274.678.950,99TOTAL GR. PROGRA. 171



(2016)Pág. 31


Política

Grup. Prog.

17

172

MEDIO AMBIENTE.

PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




75.000,0075.000,0075.000,00172 724 72400TRANSF CAPITAL EMPRESAS

ESTATALES

75.000,00 75.000,00 75.000,00CTO 724

75.000,00 75.000,00 75.000,00

ART. 72A la Administración del Estado.

75.000,00 75.000,00 75.000,00CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE

CAPITAL.

75.000,0075.000,0075.000,00TOTAL GR. PROGRA. 172



(2016)Pág. 32


Política

Grup. Prog.

22

221

OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




951,029.048,989.048,989.048,9810.000,003.000,007.000,00221 162 16205SEGUROS PERSONAL FUNC-LAB

7.000,00 3.000,00 10.000,00 9.048,98 9.048,989.048,98 951,02CTO 162 Gastos sociales del personal.

3.000,007.000,00 10.000,00 9.048,98 9.048,989.048,98 951,02




951,029.048,989.048,989.048,9810.000,003.000,007.000,00TOTAL GR. PROGRA. 221



(2016)Pág. 33


Política

Grup. Prog.

23

231

SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.






FUNCIONARIOS



FUNCIONARIOS

858.653,00 858.653,00 516.130,34 516.130,34516.130,34 342.522,66



-48,0935.217,0935.217,0935.217,0935.169,0035.169,00231 130 13002OTRAS REMUN PERS LAB

65.195,00 65.195,00 69.278,30 69.278,3069.278,30 -4.083,30CTO 130 Laboral Fijo.

-10.484,21214.648,21214.648,21214.648,21204.164,00500,00203.664,00231 131 13100RETRIB PERS LAB EVENT

10.187,8786.345,1386.345,1386.345,1396.533,0096.533,00231 131 13108RETRB PERS LAB EVENT (SITUACION

DEPENDENCIA)

-1.467,1879.277,1879.277,1879.277,1877.810,0077.810,00231 131 13109RETRB PERS LAB EVENT/ INTERV

COMUN INMIGRANTES

7,3713.849,6313.849,6313.849,6313.857,00540,0013.317,00231 131 13112RETRB PERS LAB EVENT(MINORIAS

ETNICAS)

10.388,9618.352,0418.352,0418.352,0428.741,0015.000,0013.741,00231 131 13116RETRB PERS LAB EVENT (SALUD

MENTAL)

358,6222.843,3822.843,3822.843,3823.202,005.500,0017.702,00231 131 13118RETRB PERS LAB EVENT (PROG

DROGAS)

7.087,9094.112,1094.112,1094.112,10101.200,00101.200,00231 131 13121RETRB PERS LAB EVENT TRTO FAMILIAR

2.119,0462.332,9662.332,9662.332,9664.452,0064.452,00231 131 13151RETRB PERS LAB EVENT PRG ACGDA

INTGR INMGTES

20.496,7984.391,2184.391,2184.391,21104.888,00104.888,00231 131 13152RETRB PERS LAB EVENT PROG

P.INTGMJER -INMG

0,8820.807,1220.807,1220.807,1220.808,00952,0019.856,00231 131 13153RETRB PERS LAB EVENT OF MNPAL

INMGRTES

14.030,18286.501,71286.501,71286.501,71300.531,89300.531,89231 131 13190Laboral temporal.

713.163,00 323.023,89 1.036.186,89 983.460,67 983.460,67983.460,67 52.726,22CTO 131 Laboral temporal.



(2016)Pág. 34


Política

Grup. Prog.

23

231



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




323.023,89778.358,00 1.101.381,89 1.052.738,97 1.052.738,971.052.738,97 48.642,92




849,07 849,07 849,07 849,07849,07




-54.290,00473.234,00 418.944,00 324.598,05 324.598,05324.598,05 94.345,95



2.110.245,00 269.582,96 2.379.827,96 1.894.316,43 1.894.316,43 1.894.316,43 485.511,53CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

1.767,63745,957.486,428.232,378.566,5110.000,0010.000,00231 202 20200ALQUILER DE EDIFICIOS

10.000,00 10.000,00 8.232,37 7.486,42 745,958.566,51 1.767,63CTO 202 Arrendamientos de edificios y


10.000,00 10.000,00 8.232,37 7.486,42 745,958.566,51 1.767,63


2.619,53380,47380,47380,473.000,003.000,00231 212 21200REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO

9.506,921.441,024.052,065.493,085.493,0815.000,0015.000,00231 212 21204REP/MANT.EDIF.SERV.SOC.COMUNITARI

OS

2.685,07585,921.729,012.314,932.314,935.000,005.000,00231 212 21207REP/MANT.EDIF.PROMOCION

COMUNITARIA


construcciones.

-2.589,375.524,5514.929,8220.454,3723.121,5017.865,00365,0017.500,00231 213 21300REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y

UTILLAJE

17.500,00 365,00 17.865,00 20.454,37 14.929,82 5.524,5523.121,50 -2.589,37CTO 213 Maquinaria, instalaciones


3.721,44278,56278,56278,564.000,004.000,00231 216 21600REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE

INFORMACION

4.000,00 4.000,00 278,56 278,56278,56 3.721,44CTO 216 Equipos para procesos de

información.



(2016)Pág. 35


Política

Grup. Prog.

23

231



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




365,0044.500,00 44.865,00 28.921,41 21.369,92 7.551,4931.588,54 15.943,59


conservación.

6.387,23871,602.741,173.612,773.612,7710.000,0010.000,00231 220 22000MAT OFICINA ORDN NO INVENT


PUBLICACIONES

5.044,62217,45937,931.155,381.155,386.200,006.200,00231 220 22002MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE



2.941,621.185,669.872,7211.058,3811.058,3814.000,0014.000,00231 221 22110PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO

39.000,00 39.000,00 41.438,81 36.281,28 5.157,5341.438,81 -2.438,81CTO 221 Suministros.



503,711.496,291.496,291.496,292.000,002.000,00231 226 22602PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

28.463,0929.864,33186.372,58216.236,91220.018,81244.700,00700,00244.000,00231 226 22699Otros gastos diversos

246.000,00 700,00 246.700,00 217.733,20 187.868,87 29.864,33221.515,10 28.966,80CTO 226 Gastos diversos.

12.000,0012.000,0012.000,00231 227 22700SERV LIMPIEZA

486.830,93266.738,512.531.430,562.798.169,072.798.169,073.285.000,00110.000,003.175.000,00231 227 22799Otros trabajos realizados por otras empresas

y profes.

3.187.000,00 110.000,00 3.297.000,00 2.798.169,07 2.531.430,56 266.738,512.798.169,07 498.830,93CTO 227 Trabajos realizados por otras


116.280,003.511.200,00 3.627.480,00 3.081.776,90 2.775.249,05 306.527,853.085.558,80 545.703,10


3.329,17531,431.939,402.470,832.470,835.800,005.800,00231 231 23120LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO

5.800,00 5.800,00 2.470,83 1.939,40 531,432.470,83 3.329,17CTO 231 Locomoción.

5.800,00 5.800,00 2.470,83 1.939,40 531,432.470,83 3.329,17

ART. 23Indemnizaciones por razón del

servicio.


BIENES Y SERVICIOS.



(2016)Pág. 36


Política

Grup. Prog.

23

231



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




5.415,433.735,7210.848,8514.584,5714.584,5720.000,0020.000,00231 480 48001SUBVENCIONES A TRANSEUNTES

26.667,851.413,3581.918,8083.332,1583.332,15110.000,00110.000,00231 480 48003AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES

35.639,312.113,9047.246,7949.360,6949.360,6985.000,0085.000,00231 480 48004AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL

864.491,043.893,0017.615,9621.508,9621.508,96886.000,00886.000,00231 480 48005AYUDAS SOLIDARIDAD

231 480 48006CONV.UNIV.PRACT.INMIGR/SS.SOC.

1.101.000,00 1.101.000,00 168.786,37 157.630,40 11.155,97168.786,37 932.213,63CTO 480 TRANSF CORRIENTES

7.950,50600,006.449,507.049,507.049,5015.000,0015.000,00231 489 48902OTRAS TRANSF SOCIALES

4.145,004.145,00-855,005.000,00231 489 48911OTRAS TRANSFERENCIAS

20.000,00 -855,00 19.145,00 7.049,50 6.449,50 600,007.049,50 12.095,50CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS

-855,001.121.000,00 1.120.145,00 175.835,87 164.079,90 11.755,97175.835,87 944.309,13


fines de lucro.

1.121.000,00 -855,00 1.120.145,00 175.835,87 175.835,87 164.079,90 11.755,97 944.309,13CAP. 4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES.

1.996.564,15327.112,694.864.441,125.191.553,815.198.336,987.188.117,96385.372,966.802.745,00TOTAL GR. PROGRA. 231



(2016)Pág. 37


Política

Grup. Prog.

24

241

FOMENTO DEL EMPLEO.

FOMENTO DEL EMPLEO.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




-1.414,5425.369,5425.369,5425.369,5423.955,0023.955,00241 120 120RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS

23.955,00 23.955,00 25.369,54 25.369,5425.369,54 -1.414,54CTO 120 RETRIB BÁSICAS

FUNCIONARIOS

-160,2525.908,2525.908,2525.908,2525.748,0025.748,00241 121 121RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS

25.748,00 25.748,00 25.908,25 25.908,2525.908,25 -160,25CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS

FUNCIONARIOS

49.703,00 49.703,00 51.277,79 51.277,7951.277,79 -1.574,79


93.267,0093.267,0093.267,00241 131 13100RETRIB PERS LAB EVENT

241 131 13126RETRB PERS EVENT PROY IRIS

241 131 13128RTRB PERS LAB EVENT: PGR MAREA

INTEGRADORA

241 131 13140PROGRAMA EMPLE@ JOVEN

241 131 13141Laboral temporal.

93.267,00 93.267,00 93.267,00CTO 131 Laboral temporal.

93.267,00 93.267,00 93.267,00





-547,9438.181,9438.181,9438.181,9437.634,0037.634,00241 160 16000CUOTAS SEG SOCIAL

37.634,00 37.634,00 38.181,94 38.181,9438.181,94 -547,94CTO 160 CUOTAS SOCIALES

37.634,00 37.634,00 38.181,94 38.181,9438.181,94 -547,94




5.000,005.000,005.000,00241 212 21200REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO


construcciones.



(2016)Pág. 38


Política

Grup. Prog.

24

241

FOMENTO DEL EMPLEO.

FOMENTO DEL EMPLEO.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




433,19891,351.675,462.566,812.566,813.000,003.000,00241 213 21300REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y

UTILLAJE

3.000,00 3.000,00 2.566,81 1.675,46 891,352.566,81 433,19CTO 213 Maquinaria, instalaciones


8.000,00 8.000,00 2.566,81 1.675,46 891,352.566,81 5.433,19


conservación.

500,00500,00500,00241 220 22000MAT OFICINA ORDN NO INVENT

500,00 500,00 500,00CTO 220 Material de oficina.

2.000,002.000,002.000,00241 221 22100ENERGIA ELECTRICA

2.000,00 2.000,00 2.000,00CTO 221 Suministros.

1.229,99815,913.514,104.330,014.330,015.560,00560,005.000,00241 222 22200SERV TELECOMUNICACIONES

5.000,00 560,00 5.560,00 4.330,01 3.514,10 815,914.330,01 1.229,99CTO 222 Comunicaciones.

41.258,28553,67133.335,05133.888,72133.888,72175.147,00-50.000,00225.147,00241 226 22699Otros gastos diversos

225.147,00 -50.000,00 175.147,00 133.888,72 133.335,05 553,67133.888,72 41.258,28CTO 226 Gastos diversos.


y profes.



-49.440,00262.647,00 213.207,00 148.995,32 144.366,98 4.628,34149.810,01 64.211,68


270.647,00 -49.440,00 221.207,00 152.376,82 151.562,13 146.042,44 5.519,69 69.644,87CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS.

200.000,00200.000,00200.000,00241 453 45300Subvenciones para fomento del empleo.

200.000,00 200.000,00 200.000,00CTO 453 A soc merc,entid púb emp y

otros organ públic dep. de

CC.AA

200.000,00 200.000,00 200.000,00

ART. 45A Comunidades Autónomas.

200.000,00 200.000,00 200.000,00CAP. 4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES.

360.789,145.519,69235.502,17241.021,86241.836,55601.811,00-49.440,00651.251,00TOTAL GR. PROGRA. 241



(2016)Pág. 39


Política

Grup. Prog.

31

311

SANIDAD.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




42.773,80111.409,20111.409,20111.409,20154.183,00-967,00155.150,00311 120 120RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS

155.150,00 -967,00 154.183,00 111.409,20 111.409,20111.409,20 42.773,80CTO 120 RETRIB BÁSICAS

FUNCIONARIOS



FUNCIONARIOS

-967,00302.386,00 301.419,00 248.724,35 248.724,35248.724,35 52.694,65




72.359,00 72.359,00 51.782,88 51.782,8851.782,88 20.576,12CTO 130 Laboral Fijo.

72.359,00 72.359,00 51.782,88 51.782,8851.782,88 20.576,12




500,00 500,00 500,00 500,00500,00




117.854,00 117.854,00 60.929,99 60.929,9960.929,99 56.924,01



492.599,00 -467,00 492.132,00 361.937,22 361.937,22 361.937,22 130.194,78CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

477,825.282,307.439,8812.722,1812.728,5613.200,0013.200,00311 202 20200ALQUILER DE EDIFICIOS

13.200,00 13.200,00 12.722,18 7.439,88 5.282,3012.728,56 477,82CTO 202 Arrendamientos de edificios y


13.200,00 13.200,00 12.722,18 7.439,88 5.282,3012.728,56 477,82


2.891,10108,90108,90108,903.000,003.000,00311 212 21210REP/MANT.EDIF.DROGODEPENDENCIAS

3.000,00 3.000,00 108,90 108,90108,90 2.891,10CTO 212 Edificios y otras

construcciones.



(2016)Pág. 40


Política

Grup. Prog.

31

311

SANIDAD.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.





UTILLAJE



1.496,56503,44503,44503,442.000,002.000,00311 214 21400REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE

2.000,00 2.000,00 503,44 503,44503,44 1.496,56CTO 214 Elementos de transporte.

482,4517,5517,5517,55500,00500,00311 216 21600REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE

INFORMACION

500,00 500,00 17,55 17,5517,55 482,45CTO 216 Equipos para procesos de

información.

12,0013.500,00 13.512,00 4.212,43 2.756,69 1.455,744.212,43 9.299,57


conservación.


1.000,001.000,001.000,00311 220 22001PRENSA, LIBROS REVISTAS,

PUBLICACIONES

946,9553,0553,0553,051.000,001.000,00311 220 22002MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE

4.000,00 4.000,00 589,58 558,71 30,87589,58 3.410,42CTO 220 Material de oficina.

63,6198,11838,28936,39936,391.000,001.000,00311 221 22100ENERGIA ELECTRICA


13.394,56645,23960,211.605,441.605,4415.000,0015.000,00311 221 22106PRODUCTOS FARMACEUTICOS

727,30161,081.111,621.272,701.272,702.000,002.000,00311 221 22110PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO

30.500,00 30.500,00 9.332,30 8.042,61 1.289,699.332,30 21.167,70CTO 221 Suministros.



-91,631.991,631.991,631.991,631.900,001.900,00311 224 22400PRIMAS DE SEGUROS

1.900,00 1.900,00 1.991,63 1.991,631.991,63 -91,63CTO 224 Primas de seguros.

80.122,144.877,864.877,864.877,8685.000,0085.000,00311 226 22699Otros gastos diversos



(2016)Pág. 41


Política

Grup. Prog.

31

311

SANIDAD.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




85.000,00 85.000,00 4.877,86 4.877,864.877,86 80.122,14CTO 226 Gastos diversos.

42.795,313.484,803.719,897.204,697.204,6950.000,0050.000,00311 227 22706ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS


y profes.



175,00269.400,00 269.575,00 109.531,60 97.400,07 12.131,53109.531,61 160.043,40



BIENES Y SERVICIOS.

750,00750,00750,00311 489 48903TRANSFERENCIAS RACS

1.000,001.000,001.000,00311 489 48905OTRAS TRANSF CONCEJALIA SALUD

1.750,00 1.750,00 1.750,00CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS

1.750,00 1.750,00 1.750,00


fines de lucro.


CORRIENTES.

301.765,5718.869,57469.533,86488.403,43488.409,82790.169,00-280,00790.449,00TOTAL GR. PROGRA. 311



(2016)Pág. 42


Política

Grup. Prog.

31

312

SANIDAD.

HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




5.000.000,005.000.000,005.000.000,00312 622 62200CEMENTERIOS

477.271,25477.271,25477.271,25312 622 62202HOSPITAL CIUDAD DE ROQUETAS DE

MAR

5.000.000,00 477.271,25 5.477.271,25 5.477.271,25CTO 622 Edificios y otras

construcciones.

477.271,255.000.000,00 5.477.271,25 5.477.271,25



5.000.000,00 477.271,25 5.477.271,25 5.477.271,25CAP. 6 INVERSIONES REALES.

5.477.271,255.477.271,25477.271,255.000.000,00TOTAL GR. PROGRA. 312



(2016)Pág. 43


Política

Grup. Prog.

32

320

EDUCACIÓN.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.






320.224,00 320.224,00 311.024,72 311.024,72311.024,72 9.199,28CTO 130 Laboral Fijo.

320.224,00 320.224,00 311.024,72 311.024,72311.024,72 9.199,28


188,001.472,001.472,001.472,001.660,001.660,00320 151 15100GRATIFICACIONES

1.660,00 1.660,00 1.472,00 1.472,001.472,00 188,00CTO 151 Gratificaciones.

1.660,00 1.660,00 1.472,00 1.472,001.472,00 188,00




102.632,00 102.632,00 87.046,43 87.046,4387.046,43 15.585,57




548,2420.251,7620.251,7620.286,4820.800,004.800,0016.000,00320 202 20200ALQUILER DE EDIFICIOS

16.000,00 4.800,00 20.800,00 20.251,76 20.251,7620.286,48 548,24CTO 202 Arrendamientos de edificios y


4.800,0016.000,00 20.800,00 20.251,76 20.251,7620.286,48 548,24


2.191,22912,911.895,872.808,784.952,325.000,005.000,00320 213 21300REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y

UTILLAJE

5.000,00 5.000,00 2.808,78 1.895,87 912,914.952,32 2.191,22CTO 213 Maquinaria, instalaciones


5.000,00 5.000,00 2.808,78 1.895,87 912,914.952,32 2.191,22


conservación.

228,76131,65139,59271,24271,24500,00500,00320 220 22000MAT OFICINA ORDN NO INVENT


1.000,00 1.000,00 399,53 267,88 131,65399,53 600,47CTO 220 Material de oficina.

1.000,00 1.000,00 399,53 267,88 131,65399,53 600,47




(2016)Pág. 44


Política

Grup. Prog.

32

320

EDUCACIÓN.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.





BIENES Y SERVICIOS.

28.312,781.044,56421.958,66423.003,22425.181,48451.316,006.460,00444.856,00TOTAL GR. PROGRA. 320



(2016)Pág. 45


Política

Grup. Prog.

32

323

EDUCACIÓN.

FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




11.629,3418.665,05100.505,61119.170,66119.923,32130.800,0013.800,00117.000,00323 212 21200REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO

117.000,00 13.800,00 130.800,00 119.170,66 100.505,61 18.665,05119.923,32 11.629,34CTO 212 Edificios y otras

construcciones.

-7.309,70958,3014.351,4015.309,7018.145,878.000,008.000,00323 213 21300REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y

UTILLAJE

8.000,00 8.000,00 15.309,70 14.351,40 958,3018.145,87 -7.309,70CTO 213 Maquinaria, instalaciones


13.800,00125.000,00 138.800,00 134.480,36 114.857,01 19.623,35138.069,19 4.319,64


conservación.

-24.087,46109.136,22296.120,24405.256,46405.256,46381.169,00111.169,00270.000,00323 221 22100ENERGIA ELECTRICA

-2.771,80125,793.646,013.771,803.771,801.000,001.000,00323 221 22103COMBUSTIBLE Y CARBURANTES

-9.763,903.193,4522.270,4525.463,9025.463,9015.700,002.700,0013.000,00323 221 22110PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO

284.000,00 113.869,00 397.869,00 434.492,16 322.036,70 112.455,46434.492,16 -36.623,16CTO 221 Suministros.

1.000,001.000,001.000,00323 222 22200SERV TELECOMUNICACIONES

1.000,00 1.000,00 1.000,00CTO 222 Comunicaciones.

344,18655,82655,82655,821.000,001.000,00323 226 22602PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

7.291,8610.725,0047.183,1457.908,1457.916,2965.200,0010.200,0055.000,00323 226 22699Otros gastos diversos

56.000,00 10.200,00 66.200,00 58.563,96 47.838,96 10.725,0058.572,11 7.636,04CTO 226 Gastos diversos.

83.359,2252.634,78531.006,00583.640,78636.275,78667.000,00667.000,00323 227 22700SERV LIMPIEZA


y profes.

1.394.000,00 1.394.000,00 1.238.421,41 1.124.396,75 114.024,661.324.227,58 155.578,59CTO 227 Trabajos realizados por otras


124.069,001.735.000,00 1.859.069,00 1.731.477,53 1.494.272,41 237.205,121.817.291,85 127.591,47



BIENES Y SERVICIOS.

131.911,11256.828,471.609.129,421.865.957,891.955.361,041.997.869,00137.869,001.860.000,00TOTAL GR. PROGRA. 323



(2016)Pág. 46


Política

Grup. Prog.

32

326

EDUCACIÓN.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




2.265,504.286,0016.948,5021.234,5023.034,5023.500,005.500,0018.000,00326 204 20400ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE

18.000,00 5.500,00 23.500,00 21.234,50 16.948,50 4.286,0023.034,50 2.265,50CTO 204 Arrendamientos de material de

transporte.

5.500,0018.000,00 23.500,00 21.234,50 16.948,50 4.286,0023.034,50 2.265,50



BIENES Y SERVICIOS.

15.151,001.297,0043.552,0044.849,0044.849,0060.000,00-10.000,0070.000,00326 489 48910OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA

70.000,00 -10.000,00 60.000,00 44.849,00 43.552,00 1.297,0044.849,00 15.151,00CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS

-10.000,0070.000,00 60.000,00 44.849,00 43.552,00 1.297,0044.849,00 15.151,00


fines de lucro.

70.000,00 -10.000,00 60.000,00 44.849,00 44.849,00 43.552,00 1.297,00 15.151,00CAP. 4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES.

17.416,505.583,0060.500,5066.083,5067.883,5083.500,00-4.500,0088.000,00TOTAL GR. PROGRA. 326



(2016)Pág. 47


Política

Grup. Prog.

33

330

CULTURA.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




538,6952.696,3152.696,3152.696,3153.235,00-48.000,00101.235,00330 120 120RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS

101.235,00 -48.000,00 53.235,00 52.696,31 52.696,3152.696,31 538,69CTO 120 RETRIB BÁSICAS

FUNCIONARIOS

172,5645.328,4445.328,4445.328,4445.501,00-58.000,00103.501,00330 121 121RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS

103.501,00 -58.000,00 45.501,00 45.328,44 45.328,4445.328,44 172,56CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS

FUNCIONARIOS

-106.000,00204.736,00 98.736,00 98.024,75 98.024,7598.024,75 711,25



2.438,7493.745,2693.745,2693.745,2696.184,00-8.654,00104.838,00330 130 13002OTRAS REMUN PERS LAB

196.137,00 -8.654,00 187.483,00 179.930,47 179.930,47179.930,47 7.552,53CTO 130 Laboral Fijo.

-8.654,00196.137,00 187.483,00 179.930,47 179.930,47179.930,47 7.552,53





747,3473.226,6673.226,6673.226,6673.974,00-40.000,00113.974,00330 160 16000CUOTAS SEG SOCIAL

113.974,00 -40.000,00 73.974,00 73.226,66 73.226,6673.226,66 747,34CTO 160 CUOTAS SOCIALES

-40.000,00113.974,00 73.974,00 73.226,66 73.226,6673.226,66 747,34



514.847,00 -154.654,00 360.193,00 351.181,88 351.181,88 351.181,88 9.011,12CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

330 203 20300ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.

CTO 203 Arrendamientos de maquinaria,

instalaciones y utillaje.


-376,061.297,742.478,323.776,063.776,063.400,003.400,00330 212 21200REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO

3.400,00 3.400,00 3.776,06 2.478,32 1.297,743.776,06 -376,06CTO 212 Edificios y otras

construcciones.



(2016)Pág. 48


Política

Grup. Prog.

33

330

CULTURA.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




457,672.034,0510.938,2812.972,3313.646,9113.430,002.430,0011.000,00330 213 21300REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y

UTILLAJE



600,70399,30399,30399,301.000,001.000,00330 216 21600REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE

INFORMACION

1.000,00 1.000,00 399,30 399,30399,30 600,70CTO 216 Equipos para procesos de

información.

2.430,0015.400,00 17.830,00 17.147,69 13.815,90 3.331,7917.822,27 682,31


conservación.

1.058,22477,92463,86941,78941,782.000,00-2.000,004.000,00330 220 22000MAT OFICINA ORDN NO INVENT

-641,60309,60432,00741,60741,60100,00100,00330 220 22001PRENSA, LIBROS REVISTAS,

PUBLICACIONES


4.900,00 -2.000,00 2.900,00 1.854,02 1.066,50 787,521.854,02 1.045,98CTO 220 Material de oficina.


-191,12191,12191,12191,12330 221 22103COMBUSTIBLE Y CARBURANTES


-38,31268,88269,43538,31538,31500,00500,00330 221 22199OTROS SUMINISTROS

50.500,00 50.500,00 69.800,68 56.045,36 13.755,3269.800,68 -19.300,68CTO 221 Suministros.



570,43929,57929,57929,571.500,00-500,002.000,00330 224 22400PRIMAS DE SEGUROS

2.000,00 -500,00 1.500,00 929,57 929,57929,57 570,43CTO 224 Primas de seguros.

13.100,0069.400,00 82.500,00 80.417,95 63.979,53 16.438,4280.417,95 2.082,05



BIENES Y SERVICIOS.

1.950,006.850,006.200,0013.050,0013.050,0015.000,0015.000,00330 489 48910OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA



(2016)Pág. 49


Política

Grup. Prog.

33

330

CULTURA.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




15.000,00 15.000,00 13.050,00 6.200,00 6.850,0013.050,00 1.950,00CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS

15.000,00 15.000,00 13.050,00 6.200,00 6.850,0013.050,00 1.950,00


fines de lucro.

15.000,00 15.000,00 13.050,00 13.050,00 6.200,00 6.850,00 1.950,00CAP. 4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES.

74.158,870,0174.158,8774.158,87330 622 62240EDIFICIOS DEPORTIVOS

74.158,87 74.158,87 0,01 74.158,87CTO 622 Edificios y otras

construcciones.

74.158,87 74.158,87 0,01 74.158,87



74.158,87 74.158,87 0,01 74.158,87CAP. 6 INVERSIONES REALES.

87.884,3526.620,21435.177,31461.797,52462.472,11549.681,87-64.965,13614.647,00TOTAL GR. PROGRA. 330



(2016)Pág. 50


Política

Grup. Prog.

33

332

CULTURA.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




-8.003,9987.253,9987.253,9987.253,9979.250,0011.500,0067.750,00332 120 120RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS

67.750,00 11.500,00 79.250,00 87.253,99 87.253,9987.253,99 -8.003,99CTO 120 RETRIB BÁSICAS

FUNCIONARIOS

8.222,3792.325,6392.325,6392.325,63100.548,0040.000,0060.548,00332 121 121RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS

60.548,00 40.000,00 100.548,00 92.325,63 92.325,6392.325,63 8.222,37CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS

FUNCIONARIOS

51.500,00128.298,00 179.798,00 179.579,62 179.579,62179.579,62 218,38



-912,9711.581,9711.581,9711.581,9710.669,0010.669,00332 130 13002OTRAS REMUN PERS LAB

22.932,00 22.932,00 23.616,56 23.616,5623.616,56 -684,56CTO 130 Laboral Fijo.

22.932,00 22.932,00 23.616,56 23.616,5623.616,56 -684,56


1.284,1245.859,8845.859,8845.859,8847.144,004.400,0042.744,00332 160 16000CUOTAS SEG SOCIAL

42.744,00 4.400,00 47.144,00 45.859,88 45.859,8845.859,88 1.284,12CTO 160 CUOTAS SOCIALES

4.400,0042.744,00 47.144,00 45.859,88 45.859,8845.859,88 1.284,12




-193,43165,174.978,265.143,435.143,434.950,00950,004.000,00332 212 21200REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO

4.000,00 950,00 4.950,00 5.143,43 4.978,26 165,175.143,43 -193,43CTO 212 Edificios y otras

construcciones.

1.360,41866,693.772,904.639,594.639,596.000,006.000,00332 213 21300REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y

UTILLAJE

6.000,00 6.000,00 4.639,59 3.772,90 866,694.639,59 1.360,41CTO 213 Maquinaria, instalaciones


-1.099,241.599,241.599,241.599,24500,00500,00332 216 21600REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE

INFORMACION

500,00 500,00 1.599,24 1.599,241.599,24 -1.099,24CTO 216 Equipos para procesos de

información.

950,0010.500,00 11.450,00 11.382,26 10.350,40 1.031,8611.382,26 67,74


conservación.



(2016)Pág. 51


Política

Grup. Prog.

33

332

CULTURA.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




354,38145,62145,62145,62500,00500,00332 220 22000MAT OFICINA ORDN NO INVENT

3.936,45631,4715.432,0816.063,5516.063,5520.000,0020.000,00332 220 22001PRENSA, LIBROS REVISTAS,

PUBLICACIONES

20.500,00 20.500,00 16.209,17 15.577,70 631,4716.209,17 4.290,83CTO 220 Material de oficina.

-6.311,77997,1017.314,6718.311,7718.311,7712.000,0012.000,00332 221 22100ENERGIA ELECTRICA

-459,68621,04338,64959,68959,68500,00500,00332 221 22110PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO

12.500,00 12.500,00 19.271,45 17.653,31 1.618,1419.271,45 -6.771,45CTO 221 Suministros.

3.388,44224,94786,621.011,561.011,564.400,002.400,002.000,00332 222 22200SERV TELECOMUNICACIONES

2.000,00 2.400,00 4.400,00 1.011,56 786,62 224,941.011,56 3.388,44CTO 222 Comunicaciones.

1.201,73298,27298,27298,271.500,00-3.500,005.000,00332 227 22700SERV LIMPIEZA

5.000,00 -3.500,00 1.500,00 298,27 298,27298,27 1.201,73CTO 227 Trabajos realizados por otras


-1.100,0040.000,00 38.900,00 36.790,45 34.315,90 2.474,5536.790,45 2.109,55


50.500,00 -150,00 50.350,00 48.172,71 48.172,71 44.666,30 3.506,41 2.177,29CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS.

0,330,330,33332 622 62246AMPL BIBLIOTECA DE AGUADULCE

0,33 0,33 0,33CTO 622 Edificios y otras

construcciones.

0,33 0,33 0,33



0,33 0,33 0,33CAP. 6 INVERSIONES REALES.

2.995,563.506,41293.722,36297.228,77297.228,77300.224,3355.750,33244.474,00TOTAL GR. PROGRA. 332



(2016)Pág. 52


Política

Grup. Prog.

33

333

CULTURA.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




53.289,0053.289,0053.289,00333 120 120RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS

53.289,00 53.289,00 53.289,00CTO 120 RETRIB BÁSICAS

FUNCIONARIOS

57.359,0057.359,0057.359,00333 121 121RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS

57.359,00 57.359,00 57.359,00CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS

FUNCIONARIOS

110.648,00 110.648,00 110.648,00


333 130 13000RETRB BASICAS PERS LAB

333 130 13002OTRAS REMUN PERS LAB

CTO 130 Laboral Fijo.


27.928,0027.928,0027.928,00333 160 16000CUOTAS SEG SOCIAL

27.928,00 27.928,00 27.928,00CTO 160 CUOTAS SOCIALES

27.928,00 27.928,00 27.928,00



138.576,00 138.576,00 138.576,00CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

-818,816.967,4914.551,3221.518,8121.518,8120.700,00-9.300,0030.000,00333 212 21200REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO

30.000,00 -9.300,00 20.700,00 21.518,81 14.551,32 6.967,4921.518,81 -818,81CTO 212 Edificios y otras

construcciones.

802,326.277,376.620,3112.897,6813.122,5413.700,008.700,005.000,00333 213 21300REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y

UTILLAJE



241,65258,35258,35258,35500,00500,00333 216 21600REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE

INFORMACION

500,00 500,00 258,35 258,35258,35 241,65CTO 216 Equipos para procesos de

información.

-600,0035.500,00 34.900,00 34.674,84 21.429,98 13.244,8634.899,70 225,16


conservación.



(2016)Pág. 53


Política

Grup. Prog.

33

333

CULTURA.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




274,74468,64256,62725,26725,261.000,001.000,00333 220 22000MAT OFICINA ORDN NO INVENT

23,47476,53476,53476,53500,00500,00333 220 22001PRENSA, LIBROS REVISTAS,

PUBLICACIONES

310,078,98680,95689,93987,131.000,001.000,00333 220 22002MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE

2.500,00 2.500,00 1.891,72 937,57 954,152.188,92 608,28CTO 220 Material de oficina.

5.140,96455,561.403,481.859,041.859,047.000,007.000,00333 221 22100ENERGIA ELECTRICA

-1.000,001.000,00333 221 22110PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO

8.000,00 -1.000,00 7.000,00 1.859,04 1.403,48 455,561.859,04 5.140,96CTO 221 Suministros.



267,26232,74232,74232,74500,00500,00333 224 22400PRIMAS DE SEGUROS

500,00 500,00 232,74 232,74232,74 267,26CTO 224 Primas de seguros.

1.104,57219,98175,45395,43395,431.500,001.500,00333 226 22602PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

-4.491,2710.771,8577.440,5488.212,3988.212,3983.721,121.721,1282.000,00333 226 22699Otros gastos diversos

83.500,00 1.721,12 85.221,12 88.607,82 77.615,99 10.991,8388.607,82 -3.386,70CTO 226 Gastos diversos.

4.215,501.889,5018.895,0020.784,5020.784,5025.000,0025.000,00333 227 22700SERV LIMPIEZA

118,24160,9313.220,8313.381,7613.381,7613.500,004.500,009.000,00333 227 22706ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS

34.000,00 4.500,00 38.500,00 34.166,26 32.115,83 2.050,4334.166,26 4.333,74CTO 227 Trabajos realizados por otras


5.741,12131.500,00 137.241,12 128.322,00 113.522,15 14.799,85128.619,20 8.919,12



BIENES Y SERVICIOS.

147.720,2828.044,71134.952,13162.996,84163.518,90310.717,125.141,12305.576,00TOTAL GR. PROGRA. 333



(2016)Pág. 54


Política

Grup. Prog.

33

334

CULTURA.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




-942,2119.672,2119.672,2119.672,2118.730,0018.730,00334 120 120RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS

18.730,00 18.730,00 19.672,21 19.672,2119.672,21 -942,21CTO 120 RETRIB BÁSICAS

FUNCIONARIOS



FUNCIONARIOS

35.881,00 35.881,00 36.927,97 36.927,9736.927,97 -1.046,97




495.948,00 495.948,00 425.560,55 425.560,55425.560,55 70.387,45CTO 130 Laboral Fijo.

6.711,85290.131,15290.131,15290.131,15296.843,0050.000,00246.843,00334 131 13100RETRIB PERS LAB EVENT

246.843,00 50.000,00 296.843,00 290.131,15 290.131,15290.131,15 6.711,85CTO 131 Laboral temporal.

50.000,00742.791,00 792.791,00 715.691,70 715.691,70715.691,70 77.099,30





34.360,20207.510,80207.510,80207.510,80241.871,00-85,00241.956,00334 160 16000CUOTAS SEG SOCIAL

241.956,00 -85,00 241.871,00 207.510,80 207.510,80207.510,80 34.360,20CTO 160 CUOTAS SOCIALES

11.000,0011.000,0011.000,0011.000,0011.000,00334 162 16200FORMACION DEL PERSONAL

11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,0011.000,00CTO 162 Gastos sociales del personal.

-85,00252.956,00 252.871,00 218.510,80 218.510,80218.510,80 34.360,20



1.031.628,00 49.915,00 1.081.543,00 971.130,47 971.130,47 971.130,47 110.412,53CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

9.837,961.612,459.549,5911.162,0411.244,8721.000,0021.000,00334 203 20300ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.



(2016)Pág. 55


Política

Grup. Prog.

33

334

CULTURA.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




21.000,00 21.000,00 11.162,04 9.549,59 1.612,4511.244,87 9.837,96CTO 203 Arrendamientos de maquinaria,


3.404,99781,0017.814,0118.595,0119.761,4122.000,0022.000,00334 204 20400ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE

22.000,00 22.000,00 18.595,01 17.814,01 781,0019.761,41 3.404,99CTO 204 Arrendamientos de material de

transporte.

43.000,00 43.000,00 29.757,05 27.363,60 2.393,4531.006,28 13.242,95


25.821,296.723,2823.955,4330.678,7130.679,4156.500,00-3.500,0060.000,00334 212 21200REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO

-1.168,62476,8615.776,7616.253,6216.253,6215.085,0085,0015.000,00334 212 21225REP/MANT.PLAZA TOROS

75.000,00 -3.415,00 71.585,00 46.932,33 39.732,19 7.200,1446.933,03 24.652,67CTO 212 Edificios y otras

construcciones.


UTILLAJE



1.218,311.631,691.631,691.631,692.850,002.850,00334 216 21600REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE

INFORMACION

2.850,00 2.850,00 1.631,69 1.631,691.631,69 1.218,31CTO 216 Equipos para procesos de

información.

490,00145.100,00 145.590,00 140.351,91 123.980,48 16.371,43142.329,44 5.238,09


conservación.


-269,46498,691.270,771.769,461.769,461.500,001.500,00334 220 22001PRENSA, LIBROS REVISTAS,

PUBLICACIONES


2.163,87136,13136,13136,132.300,002.300,00334 220 22003MATERIAL DE OFICINA NO

INVENTARIABLE



-1.793,659.793,659.793,659.793,658.000,008.000,00334 221 22105PDTOS ALIMENTICIOS

-750,97500,961.850,012.350,972.350,971.600,00-2.000,003.600,00334 221 22110PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO



(2016)Pág. 56


Política

Grup. Prog.

33

334

CULTURA.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




-3.841,131.897,069.944,0711.841,1311.841,138.000,008.000,00334 221 22199OTROS SUMINISTROS

138.600,00 -2.000,00 136.600,00 162.058,72 148.051,10 14.007,62162.058,72 -25.458,72CTO 221 Suministros.

10.648,72389,264.832,025.221,285.221,2815.870,002.870,0013.000,00334 222 22200SERV TELECOMUNICACIONES

13.000,00 2.870,00 15.870,00 5.221,28 4.832,02 389,265.221,28 10.648,72CTO 222 Comunicaciones.

223,8610.276,1410.276,1410.276,1410.500,003.500,007.000,00334 224 22400PRIMAS DE SEGUROS

7.000,00 3.500,00 10.500,00 10.276,14 10.276,1410.276,14 223,86CTO 224 Primas de seguros.

-1.726,365.311,49124.914,87130.226,36131.210,49128.500,00128.500,00334 226 22602PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

60.932,3748.362,471.283.205,161.331.567,631.335.266,591.392.500,00420.000,00972.500,00334 226 22699Otros gastos diversos

1.101.000,00 420.000,00 1.521.000,00 1.461.793,99 1.408.120,03 53.673,961.466.477,08 59.206,01CTO 226 Gastos diversos.

13.355,378.722,0987.922,5496.644,6396.644,74110.000,00110.000,00334 227 22700SERV LIMPIEZA

-47.541,2330.489,22231.052,01261.541,23263.502,60214.000,00214.000,00334 227 22706ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS


y profes.

412.000,00 412.000,00 440.629,96 400.271,05 40.358,91442.610,96 -28.629,96CTO 227 Trabajos realizados por otras


424.370,001.685.500,00 2.109.870,00 2.087.608,73 1.976.561,91 111.046,822.094.272,82 22.261,27


500,00500,00500,00500,00500,00334 231 23120LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO

500,00 500,00 500,00 500,00500,00CTO 231 Locomoción.

500,00 500,00 500,00 500,00500,00


servicio.


BIENES Y SERVICIOS.

9.273,89726,11726,11726,1110.000,0010.000,00334 359 35900OTROS GASTOS FINANCIEROS

10.000,00 10.000,00 726,11 726,11726,11 9.273,89CTO 359 Otros gastos financieros.

10.000,00 10.000,00 726,11 726,11726,11 9.273,89


gastos financieros.



(2016)Pág. 57


Política

Grup. Prog.

33

334

CULTURA.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




10.000,00 10.000,00 726,11 726,11 726,11 9.273,89CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.

8.800,00600,00600,001.200,001.200,0010.000,0010.000,00334 489 48930TRANSF CTES CONCEJ JUVENTUD

10.000,00 10.000,00 1.200,00 600,00 600,001.200,00 8.800,00CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS

10.000,00 10.000,00 1.200,00 600,00 600,001.200,00 8.800,00


fines de lucro.

10.000,00 10.000,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 8.800,00CAP. 4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES.

169.228,73130.411,703.100.862,573.231.274,273.241.165,123.400.503,00474.775,002.925.728,00TOTAL GR. PROGRA. 334



(2016)Pág. 58


Política

Grup. Prog.

33

338

CULTURA.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




13.778,0013.778,00-26.350,0040.128,00338 120 120RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS

40.128,00 -26.350,00 13.778,00 13.778,00CTO 120 RETRIB BÁSICAS

FUNCIONARIOS



FUNCIONARIOS

-26.350,0082.875,00 56.525,00 56.525,00






15.065,0015.065,0015.065,00338 160 16000CUOTAS SEG SOCIAL

15.065,00 15.065,00 15.065,00CTO 160 CUOTAS SOCIALES

15.065,00 15.065,00 15.065,00



97.940,00 -26.350,00 71.590,00 71.590,00CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

720,0059.429,1548.260,85107.690,00107.690,00108.410,008.410,00100.000,00338 203 20304ARREDTO MAQ INST UTIL. FESTEJOS

100.000,00 8.410,00 108.410,00 107.690,00 48.260,85 59.429,15107.690,00 720,00CTO 203 Arrendamientos de maquinaria,


8.410,00100.000,00 108.410,00 107.690,00 48.260,85 59.429,15107.690,00 720,00


12.384,961.427,806.187,247.615,047.615,0420.000,0020.000,00338 213 21304REP/MANT MAQU. INST.FIESTAS



20.000,00 20.000,00 7.615,04 6.187,24 1.427,807.615,04 12.384,96


conservación.

22.680,36800,806.518,847.319,647.319,6430.000,0030.000,00338 221 22105PDTOS ALIMENTICIOS

30.000,00 30.000,00 7.319,64 6.518,84 800,807.319,64 22.680,36CTO 221 Suministros.



(2016)Pág. 59


Política

Grup. Prog.

33

338

CULTURA.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




5.702,8971.259,99569.487,12640.747,11640.747,11646.450,00176.450,00470.000,00338 226 22609ACT CULTURALES Y DEPORTIVAS


176.450,00500.000,00 676.450,00 648.066,75 576.005,96 72.060,79648.066,75 28.383,25



BIENES Y SERVICIOS.

113.078,21132.917,74630.454,05763.371,79763.371,79876.450,00158.510,00717.940,00TOTAL GR. PROGRA. 338



(2016)Pág. 60


Política

Grup. Prog.

34

340

DEPORTE.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.






FUNCIONARIOS

-3.174,71129.118,71129.118,71129.118,71125.944,00125.944,00340 121 121RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS

125.944,00 125.944,00 129.118,71 129.118,71129.118,71 -3.174,71CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS

FUNCIONARIOS

265.769,00 265.769,00 266.767,44 266.767,44266.767,44 -998,44


-277,8114.118,8114.118,8114.118,8113.841,0013.841,00340 130 13000RETRB BASICAS PERS LAB


32.785,00 32.785,00 25.951,99 25.951,9925.951,99 6.833,01CTO 130 Laboral Fijo.

17.994,0017.994,0017.994,00340 131 13100RETRIB PERS LAB EVENT

17.994,00 17.994,00 17.994,00CTO 131 Laboral temporal.

50.779,00 50.779,00 25.951,99 25.951,9925.951,99 24.827,01







83.242,00 83.242,00 64.830,87 64.830,8764.830,87 18.411,13




890,053.109,953.109,953.109,954.000,004.000,00340 203 20300ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.

4.000,00 4.000,00 3.109,95 3.109,953.109,95 890,05CTO 203 Arrendamientos de maquinaria,


4.000,00 4.000,00 3.109,95 3.109,953.109,95 890,05




(2016)Pág. 61


Política

Grup. Prog.

34

340

DEPORTE.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




-570,441.593,645.926,807.520,447.629,346.950,00850,006.100,00340 213 21300REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y

UTILLAJE

6.100,00 850,00 6.950,00 7.520,44 5.926,80 1.593,647.629,34 -570,44CTO 213 Maquinaria, instalaciones


3.873,162.212,396.214,458.426,848.426,8412.300,002.300,0010.000,00340 214 21400REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE


-2.452,46934,072.318,393.252,463.811,43800,00800,00340 216 21600REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE

INFORMACION

800,00 800,00 3.252,46 2.318,39 934,073.811,43 -2.452,46CTO 216 Equipos para procesos de

información.

3.150,0016.900,00 20.050,00 19.199,74 14.459,64 4.740,1019.867,61 850,26


conservación.


140,90859,10859,10859,101.000,001.000,00340 220 22001PRENSA, LIBROS REVISTAS,

PUBLICACIONES

1.666,74492,063.841,204.333,265.317,396.000,00-9.000,0015.000,00340 220 22002MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE

30.000,00 -9.000,00 21.000,00 8.697,70 8.017,65 680,059.681,83 12.302,30CTO 220 Material de oficina.

-289,171.386,678.902,5010.289,1710.289,1710.000,0010.000,00340 221 22103COMBUSTIBLE Y CARBURANTES

10.000,00 10.000,00 10.289,17 8.902,50 1.386,6710.289,17 -289,17CTO 221 Suministros.



1.000,001.000,001.000,00340 223 22300TRANSPORTES

1.000,00 1.000,00 1.000,00CTO 223 Transportes.



-43.040,37134.480,39143.059,98277.540,37277.540,37234.500,0074.500,00160.000,00340 227 22799Otros trabajos realizados por otras empresas

y profes.



(2016)Pág. 62


Política

Grup. Prog.

34

340

DEPORTE.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




160.000,00 74.500,00 234.500,00 277.540,37 143.059,98 134.480,39277.540,37 -43.040,37CTO 227 Trabajos realizados por otras


107.400,00222.500,00 329.900,00 307.542,51 169.139,19 138.403,32308.526,64 22.357,49



BIENES Y SERVICIOS.

66.337,50143.143,42544.259,08687.402,50689.054,50753.740,00110.550,00643.190,00TOTAL GR. PROGRA. 340



(2016)Pág. 63


Política

Grup. Prog.

34

341

DEPORTE.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




11.282,99789,01789,01789,0112.072,0012.072,00341 120 120RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS

12.072,00 12.072,00 789,01 789,01789,01 11.282,99CTO 120 RETRIB BÁSICAS

FUNCIONARIOS



FUNCIONARIOS

24.599,00 24.599,00 789,01 789,01789,01 23.809,99


13.049,31685,69685,69685,6913.735,0013.735,00341 130 13000RETRB BASICAS PERS LAB

10.775,0010.775,0010.775,00341 130 13002OTRAS REMUN PERS LAB

24.510,00 24.510,00 685,69 685,69685,69 23.824,31CTO 130 Laboral Fijo.

838,2937.749,7137.749,7137.749,7138.588,002.600,0035.988,00341 131 13100RETRIB PERS LAB EVENT

35.988,00 2.600,00 38.588,00 37.749,71 37.749,7137.749,71 838,29CTO 131 Laboral temporal.

2.600,0060.498,00 63.098,00 38.435,40 38.435,4038.435,40 24.662,60




18.746,00 18.746,00 11.368,66 11.368,6611.368,66 7.377,34




6.129,0220.903,0392.967,95113.870,98115.934,26120.000,00-40.000,00160.000,00341 204 20400ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE

160.000,00 -40.000,00 120.000,00 113.870,98 92.967,95 20.903,03115.934,26 6.129,02CTO 204 Arrendamientos de material de

transporte.

-40.000,00160.000,00 120.000,00 113.870,98 92.967,95 20.903,03115.934,26 6.129,02


-4.374,216.374,216.374,216.374,212.000,002.000,00341 221 22105PDTOS ALIMENTICIOS

2.000,00 2.000,00 6.374,21 6.374,216.374,21 -4.374,21CTO 221 Suministros.

-2.064,0312.064,0312.064,0312.064,0310.000,0010.000,00341 226 22602PUBLICIDAD Y PROPAGANDA



(2016)Pág. 64


Política

Grup. Prog.

34

341

DEPORTE.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




26.687,2411.223,23148.089,53159.312,76159.312,82186.000,00-9.000,00195.000,00341 226 22699Otros gastos diversos

205.000,00 -9.000,00 196.000,00 171.376,79 160.153,56 11.223,23171.376,85 24.623,21CTO 226 Gastos diversos.

24.913,62104.759,38366.527,00471.286,38471.286,38496.200,0071.200,00425.000,00341 227 22799Otros trabajos realizados por otras empresas

y profes.



62.200,00632.000,00 694.200,00 649.037,38 533.054,77 115.982,61649.037,44 45.162,62



BIENES Y SERVICIOS.

2.128,006.900,00236.472,00243.372,00243.372,00245.500,00-140.000,00385.500,00341 489 48908OTRAS TRANSF DEPORTES Y FESTEJOS

385.500,00 -140.000,00 245.500,00 243.372,00 236.472,00 6.900,00243.372,00 2.128,00CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS

-140.000,00385.500,00 245.500,00 243.372,00 236.472,00 6.900,00243.372,00 2.128,00


fines de lucro.

385.500,00 -140.000,00 245.500,00 243.372,00 243.372,00 236.472,00 6.900,00 2.128,00CAP. 4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES.

109.269,57143.785,64913.087,791.056.873,431.058.936,771.166.143,00-115.200,001.281.343,00TOTAL GR. PROGRA. 341



(2016)Pág. 65


Política

Grup. Prog.

34

342

DEPORTE.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




-332,1314.531,1314.531,1314.531,1314.199,0014.199,00342 120 120RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS

14.199,00 14.199,00 14.531,13 14.531,1314.531,13 -332,13CTO 120 RETRIB BÁSICAS

FUNCIONARIOS



FUNCIONARIOS

27.740,00 27.740,00 25.277,13 25.277,1325.277,13 2.462,87


10.451,16174.904,84174.904,84174.904,84185.356,00-24.000,00209.356,00342 130 13000RETRB BASICAS PERS LAB

333,35178.014,65178.014,65178.014,65178.348,00-58.000,00236.348,00342 130 13002OTRAS REMUN PERS LAB

445.704,00 -82.000,00 363.704,00 352.919,49 352.919,49352.919,49 10.784,51CTO 130 Laboral Fijo.

-82.000,00445.704,00 363.704,00 352.919,49 352.919,49352.919,49 10.784,51




196,00 196,00 196,00 196,00196,00




-43.000,00151.675,00 108.675,00 107.350,84 107.350,84107.350,84 1.324,16




35.383,0311.055,1297.371,85108.426,97108.426,98143.810,00310,00143.500,00342 212 21200REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO

143.500,00 310,00 143.810,00 108.426,97 97.371,85 11.055,12108.426,98 35.383,03CTO 212 Edificios y otras

construcciones.


UTILLAJE





(2016)Pág. 66


Política

Grup. Prog.

34

342

DEPORTE.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




9.937,93258.500,00 268.437,93 260.190,68 224.769,86 35.420,82265.732,22 8.247,25


conservación.

69.835,4953.024,22146.860,29199.884,51202.132,69269.720,0094.720,00175.000,00342 221 22100ENERGIA ELECTRICA


-2.973,343.338,714.634,637.973,347.973,345.000,005.000,00342 221 22110PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO

1.156,7211.071,9316.771,3527.843,2827.843,2829.000,0029.000,00342 221 22199OTROS SUMINISTROS

259.000,00 94.720,00 353.720,00 281.840,70 197.936,50 83.904,20284.088,88 71.879,30CTO 221 Suministros.

-12.412,60178,0012.234,6012.412,6012.412,60342 226 22699Otros gastos diversos

12.412,60 12.234,60 178,0012.412,60 -12.412,60CTO 226 Gastos diversos.

19.531,5417.033,9284.034,54101.068,46157.508,12120.600,005.600,00115.000,00342 227 22700SERV LIMPIEZA

4.955,50217,80326,70544,50653,405.500,005.500,00342 227 22799Otros trabajos realizados por otras empresas

y profes.



100.320,00379.500,00 479.820,00 395.866,26 294.532,34 101.333,92454.663,00 83.953,74



BIENES Y SERVICIOS.

1.870,15404.931,971.629.993,552.034.925,522.036.795,672.036.795,672.036.795,67342 622 62240EDIFICIOS DEPORTIVOS

2.894,842.894,842.894,84342 622 62241REP INST DEPTVAS PROTEJA2010

2.039.690,51 2.039.690,51 2.034.925,52 1.629.993,55 404.931,972.036.795,67 4.764,99CTO 622 Edificios y otras

construcciones.

2.039.690,51 2.039.690,51 2.034.925,52 1.629.993,55 404.931,972.036.795,67 4.764,99



2.039.690,51 2.039.690,51 2.036.795,67 2.034.925,52 1.629.993,55 404.931,97 4.764,99CAP. 6 INVERSIONES REALES.

111.537,52541.686,712.635.039,213.176.725,923.242.934,353.288.263,442.025.144,441.263.119,00TOTAL GR. PROGRA. 342



(2016)Pág. 67


Política

Grup. Prog.

41

410


ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




99.200,0099.200,009.200,0090.000,00410 210 21080MANT.INFR. HIGIENE AGRICOLAS

90.000,00 9.200,00 99.200,00 99.200,00CTO 210 Infraestructuras y bienes

naturales.

9.200,0090.000,00 99.200,00 99.200,00


conservación.

2.500,002.500,002.500,00410 220 22000MAT OFICINA ORDN NO INVENT


3.000,00 3.000,00 3.000,00CTO 220 Material de oficina.

29,87164,96525,17690,13690,13720,00220,00500,00410 222 22200SERV TELECOMUNICACIONES

500,00 220,00 720,00 690,13 525,17 164,96690,13 29,87CTO 222 Comunicaciones.


9.600,001.900,001.900,001.900,0011.500,00-18.500,0030.000,00410 226 22699Otros gastos diversos

38.000,00 -18.500,00 19.500,00 13.056,37 11.311,76 1.744,6114.219,46 6.443,63CTO 226 Gastos diversos.


y profes.



-18.280,00426.500,00 408.220,00 211.319,33 148.304,76 63.014,57381.539,59 196.900,67


516.500,00 -9.080,00 507.420,00 381.539,59 211.319,33 148.304,76 63.014,57 296.100,67CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS.

5.000,005.000,005.000,00410 489 48909OTRAS TRANSF. CORRIENTES

1.500,001.500,001.500,00410 489 48920TRANSF CTES CIUDADES PESCA


6.500,00 6.500,00 6.500,00


fines de lucro.


CORRIENTES.

43.331,1043.331,1043.331,10410 609 60960CAMINOS RURALES Y OTROS



(2016)Pág. 68


Política

Grup. Prog.

41

410


ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.






43.331,10 43.331,10 43.331,10




345.931,7763.014,57148.304,76211.319,33381.539,59557.251,1034.251,10523.000,00TOTAL GR. PROGRA. 410



(2016)Pág. 69


Política

Grup. Prog.

43

430

COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.






FUNCIONARIOS



FUNCIONARIOS


21.467,4649.753,5449.753,5449.753,5471.221,0050.000,0021.221,00430 130 13000RETRB BASICAS PERS LAB

-19.250,6849.250,6849.250,6849.250,6830.000,004.000,0026.000,00430 130 13002OTRAS REMUN PERS LAB

47.221,00 54.000,00 101.221,00 99.004,22 99.004,2299.004,22 2.216,78CTO 130 Laboral Fijo.

50.494,71145.067,29145.067,29145.067,29195.562,00195.562,00430 131 13100RETRIB PERS LAB EVENT

195.562,00 195.562,00 145.067,29 145.067,29145.067,29 50.494,71CTO 131 Laboral temporal.

54.000,00242.783,00 296.783,00 244.071,51 244.071,51244.071,51 52.711,49





-52.337,3876.302,3876.302,3876.302,3823.965,002.500,0021.465,00430 160 16000CUOTAS SEG SOCIAL

21.465,00 2.500,00 23.965,00 76.302,38 76.302,3876.302,38 -52.337,38CTO 160 CUOTAS SOCIALES

2.500,0021.465,00 23.965,00 76.302,38 76.302,3876.302,38 -52.337,38




2.872,045.677,3368.127,9673.805,2973.805,2976.677,335.677,3371.000,00430 202 20200ALQUILER DE EDIFICIOS

71.000,00 5.677,33 76.677,33 73.805,29 68.127,96 5.677,3373.805,29 2.872,04CTO 202 Arrendamientos de edificios y


11.172,76498,323.328,923.827,243.989,5715.000,0015.000,00430 203 20300ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.



(2016)Pág. 70


Política

Grup. Prog.

43

430



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




15.000,00 15.000,00 3.827,24 3.328,92 498,323.989,57 11.172,76CTO 203 Arrendamientos de maquinaria,


2,47123.097,53123.097,53123.097,53123.100,0013.100,00110.000,00430 209 20900CANONES

110.000,00 13.100,00 123.100,00 123.097,53 123.097,53123.097,53 2,47CTO 209 Cánones.

18.777,33196.000,00 214.777,33 200.730,06 71.456,88 129.273,18200.892,39 14.047,27


24.013,762.433,4023.552,8425.986,2425.986,2450.000,0050.000,00430 210 21000REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES

NATURALES

50.000,00 50.000,00 25.986,24 23.552,84 2.433,4025.986,24 24.013,76CTO 210 Infraestructuras y bienes

naturales.

6.370,192.378,389.251,4311.629,8111.629,8118.000,0018.000,00430 212 21200REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO


construcciones.

-20.290,206.377,4285.912,7892.290,2092.515,0972.000,0072.000,00430 213 21300REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y

UTILLAJE

72.000,00 72.000,00 92.290,20 85.912,78 6.377,4292.515,09 -20.290,20CTO 213 Maquinaria, instalaciones


6.379,523.620,483.620,483.620,4810.000,0010.000,00430 214 21400REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE

10.000,00 10.000,00 3.620,48 3.620,483.620,48 6.379,52CTO 214 Elementos de transporte.

1.000,001.000,001.000,00430 216 21600REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE

INFORMACION

1.000,00 1.000,00 1.000,00CTO 216 Equipos para procesos de

información.

151.000,00 151.000,00 133.526,73 122.337,53 11.189,20133.751,62 17.473,27


conservación.



PUBLICACIONES

-2.744,41492,083.752,334.244,415.228,551.500,001.500,00430 220 22002MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE





(2016)Pág. 71


Política

Grup. Prog.

43

430



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




31.050,4128.949,5928.949,5928.949,5960.000,0060.000,00430 221 22103COMBUSTIBLE Y CARBURANTES

8.867,625.132,385.132,385.132,3814.000,0014.000,00430 221 22110PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO

-12.407,626.543,0824.424,5430.967,6230.967,6218.560,006.560,0012.000,00430 221 22199OTROS SUMINISTROS

100.500,00 21.880,00 122.380,00 104.838,78 83.011,65 21.827,13104.838,78 17.541,22CTO 221 Suministros.

4.422,9346,45230,62277,07277,074.700,004.700,00430 222 22200SERV TELECOMUNICACIONES

4.700,00 4.700,00 277,07 230,62 46,45277,07 4.422,93CTO 222 Comunicaciones.






-9.423,706.820,3567.603,3574.423,7097.039,9165.000,0065.000,00430 227 22700SERV LIMPIEZA

-20.941,202.755,1758.186,0360.941,2061.859,6040.000,0040.000,00430 227 22799Otros trabajos realizados por otras empresas

y profes.

105.000,00 105.000,00 135.364,90 125.789,38 9.575,52158.899,51 -30.364,90CTO 227 Trabajos realizados por otras


21.880,00516.700,00 538.580,00 465.834,52 399.934,51 65.900,01518.110,75 72.745,48


6.697,9043.302,1043.302,1043.302,1050.000,0050.000,00430 230 23020DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO

50.000,00 50.000,00 43.302,10 43.302,1043.302,10 6.697,90CTO 230 Dietas.

50.000,00 50.000,00 43.302,10 43.302,1043.302,10 6.697,90


servicio.


BIENES Y SERVICIOS.

5.493,065.493,065.493,06430 609 60905PARQUES Y JARDINES (MEJORA)

26.462,2126.462,2126.462,21430 609 60907ILUMINACION AVDA MEDT/AV GAVIOTAS

(MEJORA)



(2016)Pág. 72


Política

Grup. Prog.

43

430



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.






31.955,27 31.955,27 31.955,27



36.578,0036.578,0036.578,00430 622 62207OTRAS CONSTR: OF MUNPAL TURISMO


construcciones.

512,92139.887,08139.887,08140.371,08140.400,005.400,00135.000,00430 623 62301EQUIPAMIENTO PLAYAS

135.000,00 5.400,00 140.400,00 139.887,08 139.887,08140.371,08 512,92CTO 623 Maquinaria, instalaciones


41.978,00135.000,00 176.978,00 139.887,08 139.887,08140.371,08 37.090,92



135.000,00 73.933,27 208.933,27 140.371,08 139.887,08 139.887,08 69.046,19CAP. 6 INVERSIONES REALES.

180.384,22206.362,391.097.291,991.303.654,381.356.801,831.484.038,60171.090,601.312.948,00TOTAL GR. PROGRA. 430



(2016)Pág. 73


Política

Grup. Prog.

43

431


COMERCIO.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.






100.000,00 100.000,00 89.126,91 79.454,94 9.671,9793.482,91 10.873,09



BIENES Y SERVICIOS.

28.479,5028.479,5028.479,50431 623 62300ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE

28.479,50 28.479,50 28.479,50CTO 623 Maquinaria, instalaciones


28.479,50 28.479,50 28.479,50




39.352,599.671,9779.454,9489.126,9193.482,91128.479,5028.479,50100.000,00TOTAL GR. PROGRA. 431



(2016)Pág. 74


Política

Grup. Prog.

43

439



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




2.000,002.000,002.000,00439 489 48911OTRAS TRANSFERENCIAS


2.000,00 2.000,00 2.000,00


fines de lucro.


CORRIENTES.

2.000,002.000,002.000,00TOTAL GR. PROGRA. 439



(2016)Pág. 75


Política

Grup. Prog.

44

442

TRANSPORTE PÚBLICO.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




2.308,88691,12691,12691,123.000,003.000,00442 212 21200REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO

3.000,00 3.000,00 691,12 691,12691,12 2.308,88CTO 212 Edificios y otras

construcciones.

-1.359,491.364,40195,091.559,491.559,49200,00200,00442 213 21300REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y

UTILLAJE

200,00 200,00 1.559,49 195,09 1.364,401.559,49 -1.359,49CTO 213 Maquinaria, instalaciones


3.200,00 3.200,00 2.250,61 886,21 1.364,402.250,61 949,39


conservación.


2.056,50193,78749,72943,50943,503.000,003.000,00442 221 22110PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO

11.000,00 8.000,00 19.000,00 18.932,17 11.903,92 7.028,2518.932,17 67,83CTO 221 Suministros.

50.000,00816,7550.000,0050.000,00442 226 22699Otros gastos diversos

50.000,00 50.000,00 816,75 50.000,00CTO 226 Gastos diversos.

58.000,0011.000,00 69.000,00 18.932,17 11.903,92 7.028,2519.748,92 50.067,83



BIENES Y SERVICIOS.

51.017,228.392,6512.790,1321.182,7821.999,5372.200,0058.000,0014.200,00TOTAL GR. PROGRA. 442



(2016)Pág. 76


Política

Grup. Prog.

45

453

INFRAESTRUCTURAS.

CARRETERAS .

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




751.739,25751.739,25751.739,25453 600 60000ADQUISICION DE TERRENOS

751.739,25 751.739,25 751.739,25CTO 600 Inversiones en terrenos.

751.739,25 751.739,25 751.739,25




751.739,25751.739,25751.739,25TOTAL GR. PROGRA. 453



(2016)Pág. 77


Política

Grup. Prog.

49

491

OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.






FUNCIONARIOS



FUNCIONARIOS

127.216,00 127.216,00 85.523,13 85.523,1385.523,13 41.692,87







32.040,00 32.040,00 19.638,57 19.638,5719.638,57 12.401,43




3.000,003.000,003.000,00491 213 21300REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y

UTILLAJE

3.000,00 3.000,00 3.000,00CTO 213 Maquinaria, instalaciones


530,92469,08469,08469,081.000,001.000,00491 214 21400REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE

1.000,00 1.000,00 469,08 469,08469,08 530,92CTO 214 Elementos de transporte.

-110,781.110,781.110,781.110,781.000,001.000,00491 216 21600REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE

INFORMACION

1.000,00 1.000,00 1.110,78 1.110,781.110,78 -110,78CTO 216 Equipos para procesos de

información.

5.000,00 5.000,00 1.579,86 1.579,861.579,86 3.420,14


conservación.

947,301.052,701.052,701.052,702.000,002.000,00491 220 22000MAT OFICINA ORDN NO INVENT



(2016)Pág. 78


Política

Grup. Prog.

49

491



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.





PUBLICACIONES

1.000,001.000,001.000,00491 220 22002MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE

3.500,00 3.500,00 1.052,70 1.052,701.052,70 2.447,30CTO 220 Material de oficina.

940,9059,1059,1059,101.000,001.000,00491 221 22103COMBUSTIBLE Y CARBURANTES

1.000,001.000,001.000,00491 221 22199OTROS SUMINISTROS

2.000,00 2.000,00 59,10 59,1059,10 1.940,90CTO 221 Suministros.

213,53192,67673,80866,47866,471.080,00580,00500,00491 222 22200SERV TELECOMUNICACIONES

500,00 580,00 1.080,00 866,47 673,80 192,67866,47 213,53CTO 222 Comunicaciones.

644,55355,45355,45355,451.000,001.000,00491 224 22400PRIMAS DE SEGUROS

1.000,00 1.000,00 355,45 355,45355,45 644,55CTO 224 Primas de seguros.

1.000,001.000,001.000,00491 226 22699Otros gastos diversos



y profes.



580,0018.000,00 18.580,00 7.283,72 5.741,05 1.542,6710.217,72 11.296,28



BIENES Y SERVICIOS.

6.000,006.000,006.000,00491 480 48010TRANSF CTES TV

6.000,00 6.000,00 6.000,00CTO 480 TRANSF CORRIENTES

6.000,00 6.000,00 6.000,00


fines de lucro.


CORRIENTES.

74.810,721.542,67112.482,61114.025,28116.959,28188.836,00580,00188.256,00TOTAL GR. PROGRA. 491



(2016)Pág. 79


Política

Grup. Prog.

49

493


PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.






FUNCIONARIOS



FUNCIONARIOS


493 160 16000CUOTAS SEG SOCIAL

CTO 160 CUOTAS SOCIALES



CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

100,00100,00100,00493 213 21300REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y

UTILLAJE

100,00 100,00 100,00CTO 213 Maquinaria, instalaciones



INFORMACION


información.

400,00 400,00 400,00


conservación.

2.000,002.000,002.000,00493 220 22000MAT OFICINA ORDN NO INVENT


PUBLICACIONES


2.700,00 2.700,00 2.700,00CTO 220 Material de oficina.

-859,66512,90846,761.359,661.359,66500,00200,00300,00493 222 22200SERV TELECOMUNICACIONES

300,00 200,00 500,00 1.359,66 846,76 512,901.359,66 -859,66CTO 222 Comunicaciones.



(2016)Pág. 80


Política

Grup. Prog.

49

493


PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




5.000,005.000,005.000,00493 226 22699Otros gastos diversos


200,008.000,00 8.200,00 1.359,66 846,76 512,901.359,66 6.840,34


8.400,00 200,00 8.600,00 1.359,66 1.359,66 846,76 512,90 7.240,34CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS.

5.000,005.000,005.000,00493 489 48914TRANSF CTES ASOC CONSUMO


5.000,00 5.000,00 5.000,00


fines de lucro.


CORRIENTES.

12.240,34512,90846,761.359,661.359,6613.600,00200,0013.400,00TOTAL GR. PROGRA. 493



(2016)Pág. 81


Política

Grup. Prog.

91

912



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




41.144,58577.782,42577.782,42577.782,42618.927,00122.467,00496.460,00912 100 10000RETRB BASICAS MBROS CORP

496.460,00 122.467,00 618.927,00 577.782,42 577.782,42577.782,42 41.144,58CTO 100 Retrib. básicas y otras remun.

de miembros de órganos gob.

122.467,00496.460,00 618.927,00 577.782,42 577.782,42577.782,42 41.144,58

ART. 10Órganos de gobierno y personal

directivo.

26.927,74611.634,26611.634,26611.634,26638.562,00638.562,00912 110 11000RETRB BASICAS EVENT/CONFZA

-290,08290,08290,08290,08912 110 11001RETRB COMPLEMT EVENT/CONFZA

638.562,00 638.562,00 611.924,34 611.924,34611.924,34 26.637,66CTO 110 Retrib. básicas y otras

remuneraciones de personal

eventual.

638.562,00 638.562,00 611.924,34 611.924,34611.924,34 26.637,66

ART. 11Personal eventual.



FUNCIONARIOS



FUNCIONARIOS

34.360,00 34.360,00 32.089,54 32.089,5432.089,54 2.270,46



650,89107.025,11107.025,11107.025,11107.676,00107.676,00912 130 13002OTRAS REMUN PERS LAB

179.247,00 179.247,00 174.056,85 174.056,85174.056,85 5.190,15CTO 130 Laboral Fijo.

179.247,00 179.247,00 174.056,85 174.056,85174.056,85 5.190,15




5.731,00 5.731,00 5.731,00 5.731,005.731,00


-75.239,51375.657,51375.657,51375.657,51300.418,0034.000,00266.418,00912 160 16000CUOTAS SEG SOCIAL



(2016)Pág. 82


Política

Grup. Prog.

91

912



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




266.418,00 34.000,00 300.418,00 375.657,51 375.657,51375.657,51 -75.239,51CTO 160 CUOTAS SOCIALES

34.000,00266.418,00 300.418,00 375.657,51 375.657,51375.657,51 -75.239,51



1.615.047,00 162.198,00 1.777.245,00 1.777.241,66 1.777.241,66 1.777.241,66 3,34CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

-26,61721,122.030,492.751,612.751,612.725,00725,002.000,00912 213 21300REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y

UTILLAJE

2.000,00 725,00 2.725,00 2.751,61 2.030,49 721,122.751,61 -26,61CTO 213 Maquinaria, instalaciones


3.638,39847,395.514,226.361,616.361,6110.000,0010.000,00912 214 21400REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE

10.000,00 10.000,00 6.361,61 5.514,22 847,396.361,61 3.638,39CTO 214 Elementos de transporte.


INFORMACION


información.

725,0012.500,00 13.225,00 9.113,22 7.544,71 1.568,519.113,22 4.111,78


conservación.



PUBLICACIONES




300,35199,65199,65199,65500,00500,00912 221 22199OTROS SUMINISTROS

13.500,00 13.500,00 8.620,76 7.895,12 725,648.620,76 4.879,24CTO 221 Suministros.



530,464.469,544.469,544.469,545.000,005.000,00912 224 22400PRIMAS DE SEGUROS

5.000,00 5.000,00 4.469,54 4.469,544.469,54 530,46CTO 224 Primas de seguros.



(2016)Pág. 83


Política

Grup. Prog.

91

912



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




8.332,291.667,711.667,711.667,7110.000,0010.000,00912 226 22601ATENC PROTOCOLARIAS Y RPTVAS


5.800,0057.000,00 62.800,00 35.921,21 30.476,91 5.444,3035.921,21 26.878,79


18.317,456.682,556.682,556.682,5525.000,0025.000,00912 230 23000DIETAS MIEMBROS CORPORACION

25.000,00 25.000,00 6.682,55 6.682,556.682,55 18.317,45CTO 230 Dietas.

9.278,522.721,482.721,482.721,4812.000,0012.000,00912 231 23100LOCOMOCION MIEMBROS CORP.

12.000,00 12.000,00 2.721,48 2.721,482.721,48 9.278,52CTO 231 Locomoción.

13.212,8099.787,2099.787,2099.787,20113.000,00113.000,00912 233 23300OTRAS INDEMNIZACIONES

113.000,00 113.000,00 99.787,20 99.787,2099.787,20 13.212,80CTO 233 Otras indemnizaciones.

150.000,00 150.000,00 109.191,23 109.191,23109.191,23 40.808,77


servicio.


BIENES Y SERVICIOS.

7.800,007.000,00200,007.200,007.200,0015.000,0015.000,00912 480 48000TRANSFERENCIAS DE PRESIDENCIA

15.000,00 15.000,00 7.200,00 200,00 7.000,007.200,00 7.800,00CTO 480 TRANSF CORRIENTES

-3.628,6015.188,1075.940,5091.128,6091.128,6087.500,0087.500,00912 489 48900TRANSF GRUPOS MUNICIPALES

87.500,00 87.500,00 91.128,60 75.940,50 15.188,1091.128,60 -3.628,60CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS

102.500,00 102.500,00 98.328,60 76.140,50 22.188,1098.328,60 4.171,40


fines de lucro.

102.500,00 102.500,00 98.328,60 98.328,60 76.140,50 22.188,10 4.171,40CAP. 4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES.

75.974,0829.200,912.000.595,012.029.795,922.029.795,922.105.770,00168.723,001.937.047,00TOTAL GR. PROGRA. 912



(2016)Pág. 84


Política

Grup. Prog.

92

920

SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.






FUNCIONARIOS

135.825,15520.778,85520.778,85520.778,85656.604,00-16.850,00673.454,00920 121 121RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS

673.454,00 -16.850,00 656.604,00 520.778,85 520.778,85520.778,85 135.825,15CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS

FUNCIONARIOS

-16.850,001.289.867,00 1.273.017,00 1.007.393,79 1.007.393,791.007.393,79 265.623,21




336.036,00 336.036,00 323.281,04 323.281,04323.281,04 12.754,96CTO 130 Laboral Fijo.

-953,7021.022,7021.022,7021.022,7020.069,0020.069,00920 131 13100RETRIB PERS LAB EVENT

20.069,00 20.069,00 21.022,70 21.022,7021.022,70 -953,70CTO 131 Laboral temporal.

356.105,00 356.105,00 344.303,74 344.303,74344.303,74 11.801,26



222.176,20222.176,20-457.823,80680.000,00920 151 15199GRATIFICACIONES

680.000,00 -454.174,54 225.825,46 3.649,26 3.649,263.649,26 222.176,20CTO 151 Gratificaciones.

-454.174,54680.000,00 225.825,46 3.649,26 3.649,263.649,26 222.176,20



35.848,2131.429,9977.721,80109.151,79125.871,79145.000,00145.000,00920 160 16008ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA

610.243,00 610.243,00 367.759,02 336.329,03 31.429,99384.479,02 242.483,98CTO 160 CUOTAS SOCIALES

1.329,207.670,807.670,807.670,809.000,002.000,007.000,00920 162 16200FORMACION DEL PERSONAL

550,61193.449,39193.449,39193.449,39194.000,00194.000,00920 162 16204ACCION SOCIAL

24.455,1015.626,29140.318,61155.944,90155.944,90180.400,003.400,00177.000,00920 162 16205SEGUROS PERSONAL FUNC-LAB

378.000,00 5.400,00 383.400,00 357.065,09 341.438,80 15.626,29357.065,09 26.334,91CTO 162 Gastos sociales del personal.



(2016)Pág. 85


Política

Grup. Prog.

92

920



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




5.400,00988.243,00 993.643,00 724.824,11 677.767,83 47.056,28741.544,11 268.818,89



3.314.215,00 -465.624,54 2.848.590,46 2.096.890,90 2.080.170,90 2.033.114,62 47.056,28 768.419,56CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

996,9620.003,0420.003,0420.003,0421.000,0021.000,00920 202 20200ALQUILER DE EDIFICIOS

21.000,00 21.000,00 20.003,04 20.003,0420.003,04 996,96CTO 202 Arrendamientos de edificios y


21.000,00 21.000,00 20.003,04 20.003,0420.003,04 996,96


19.512,1810.622,5919.865,2330.487,8230.487,8250.000,0050.000,00920 212 21200REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO


construcciones.


UTILLAJE





500,00500,00500,00920 215 21500REP/MANT. MOBILIARIO Y ENSERES

500,00 500,00 500,00CTO 215 Mobiliario.

15.564,852.282,5133.152,6435.435,1544.438,5051.000,0051.000,00920 216 21600REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE

INFORMACION

51.000,00 51.000,00 35.435,15 33.152,64 2.282,5144.438,50 15.564,85CTO 216 Equipos para procesos de

información.

4.285,00158.500,00 162.785,00 127.746,62 92.902,73 34.843,89137.749,29 35.038,38


conservación.



PUBLICACIONES

11.915,0482,151.002,811.084,961.084,9613.000,0013.000,00920 220 22002MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE




(2016)Pág. 86


Política

Grup. Prog.

92

920



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.





360,47195,701.943,832.139,532.139,532.500,002.500,00920 221 22103COMBUSTIBLE Y CARBURANTES

38.857,1018.062,9887.274,99105.337,97106.180,18144.195,0744.195,07100.000,00920 221 22104VESTUARIO

5.284,284.662,4515.053,2719.715,7219.715,7225.000,0025.000,00920 221 22110PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO


247.500,00 44.195,07 291.695,07 298.841,13 262.702,46 36.138,67299.683,34 -7.146,06CTO 221 Suministros.


47.785,734.587,84207.626,43212.214,27212.214,27260.000,00260.000,00920 222 22201COMUNICACIONES POSTALES


6.098,94110,783.790,283.901,063.901,0610.000,0010.000,00920 223 22300TRANSPORTES

10.000,00 10.000,00 3.901,06 3.790,28 110,783.901,06 6.098,94CTO 223 Transportes.



62.351,5514.930,9267.403,3282.334,24136.452,98144.685,7932.685,79112.000,00920 226 22602PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

5.356,746.143,266.143,266.143,2611.500,0011.500,00920 226 22603PUBLIC DIARIOS OFICIALES

28.522,0061.478,0061.478,0061.478,0090.000,0090.000,00920 226 22604GASTOS JURIDICOS E INDEMZACIONES


49.084,20915,80915,80915,8050.000,0050.000,00920 227 22705Procesos electorales.

-2.836,5017.666,005.170,5022.836,5022.836,5020.000,0020.000,00920 227 22706ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS



87.990,861.012.000,00 1.099.990,86 791.544,78 711.958,94 79.585,84846.505,73 308.446,08


1.673,0518.326,9518.326,9518.326,9520.000,0020.000,00920 230 23020DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO

20.000,00 20.000,00 18.326,95 18.326,9518.326,95 1.673,05CTO 230 Dietas.



(2016)Pág. 87


Política

Grup. Prog.

92

920



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




697,82549,4910.752,6911.302,1811.302,1812.000,0012.000,00920 231 23120LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO

12.000,00 12.000,00 11.302,18 10.752,69 549,4911.302,18 697,82CTO 231 Locomoción.

2.000,002.000,002.000,00920 233 23300OTRAS INDEMNIZACIONES

2.000,00 2.000,00 2.000,00CTO 233 Otras indemnizaciones.

34.000,00 34.000,00 29.629,13 29.079,64 549,4929.629,13 4.370,87


servicio.

1.225.500,00 92.275,86 1.317.775,86 1.033.887,19 968.923,57 853.944,35 114.979,22 348.852,29CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS.

6.047,499.452,519.452,519.452,5115.500,0015.500,00920 489 48901OTRAS TRANSF(FAMP-FEMP-RADEL-OICI)

1.000,001.000,001.000,00920 489 48925TRANF CTES CONCEJALIA RR.HH.

16.500,00 16.500,00 9.452,51 9.452,519.452,51 7.047,49CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS

16.500,00 16.500,00 9.452,51 9.452,519.452,51 7.047,49


fines de lucro.

16.500,00 16.500,00 9.452,51 9.452,51 9.452,51 7.047,49CAP. 4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES.

1.594.361,59371.290,891.699.545,872.070.836,763.406.329,493.665.198,351.315.198,352.350.000,00920 622 62245CONSTRUCC/ADAPT EDF MUNPALES

2.350.000,00 1.315.198,35 3.665.198,35 2.070.836,76 1.699.545,87 371.290,893.406.329,49 1.594.361,59CTO 622 Edificios y otras

construcciones.

1.315.198,352.350.000,00 3.665.198,35 2.070.836,76 1.699.545,87 371.290,893.406.329,49 1.594.361,59



2.350.000,00 1.315.198,35 3.665.198,35 3.406.329,49 2.070.836,76 1.699.545,87 371.290,89 1.594.361,59CAP. 6 INVERSIONES REALES.

1.392,0083.608,0083.608,0083.608,0085.000,0085.000,00920 830 83000PRESTAMOS AL PERSONAL

85.000,00 85.000,00 83.608,00 83.608,0083.608,00 1.392,00CTO 830 Préstamos a corto plazo.

Desarrollo por sectores.

85.000,00 85.000,00 83.608,00 83.608,0083.608,00 1.392,00

ART. 83Concesión de préstamos fuera

del sector público.

85.000,00 85.000,00 83.608,00 83.608,00 83.608,00 1.392,00CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

2.720.072,93533.326,394.679.665,355.212.991,746.630.168,097.933.064,67941.849,676.991.215,00TOTAL GR. PROGRA. 920



(2016)Pág. 88


Política

Grup. Prog.

92

923


INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




43.240,22155.374,78155.374,78155.374,78198.615,00-3.300,00201.915,00923 120 120RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS

201.915,00 -3.300,00 198.615,00 155.374,78 155.374,78155.374,78 43.240,22CTO 120 RETRIB BÁSICAS

FUNCIONARIOS



FUNCIONARIOS

-3.300,00392.296,00 388.996,00 304.090,26 304.090,26304.090,26 84.905,74


-542,97542,97542,97542,97923 130 13000RETRB BASICAS PERS LAB

542,97 542,97542,97 -542,97CTO 130 Laboral Fijo.

542,97 542,97542,97 -542,97




3.057,40 3.057,40 3.057,40 3.057,403.057,40




103.865,00 103.865,00 57.359,22 57.359,2257.359,22 46.505,78



496.161,00 -242,60 495.918,40 365.049,85 365.049,85 365.049,85 130.868,55CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

130.868,55365.049,85365.049,85365.049,85495.918,40-242,60496.161,00TOTAL GR. PROGRA. 923



(2016)Pág. 89


Política

Grup. Prog.

92

929


IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




500.000,00500.000,00500.000,00929 500 50000FONDO DE CONTINGENCIA, DE EJEC

PPTARIA

500.000,00 500.000,00 500.000,00CTO 500 FONDO DE CONTINGENCIA

500.000,00 500.000,00 500.000,00

ART. 50FONDO DE CONTINGENCIA

500.000,00 500.000,00 500.000,00CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA

500.000,00500.000,00500.000,00TOTAL GR. PROGRA. 929



(2016)Pág. 90


Política

Grup. Prog.

93

931

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.






FUNCIONARIOS



FUNCIONARIOS

271.452,00 271.452,00 232.274,82 232.274,82232.274,82 39.177,18







77.325,00 77.325,00 46.768,24 46.768,2446.768,24 30.556,76




305,703.084,631.609,674.694,304.694,305.000,005.000,00931 213 21300REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y

UTILLAJE

5.000,00 5.000,00 4.694,30 1.609,67 3.084,634.694,30 305,70CTO 213 Maquinaria, instalaciones


7.590,089.855,993.703,4313.559,4216.952,9321.149,501.149,5020.000,00931 216 21600REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE

INFORMACION

20.000,00 1.149,50 21.149,50 13.559,42 3.703,43 9.855,9916.952,93 7.590,08CTO 216 Equipos para procesos de

información.

1.149,5025.000,00 26.149,50 18.253,72 5.313,10 12.940,6221.647,23 7.895,78


conservación.



PUBLICACIONES

5.000,005.000,005.000,00931 220 22002MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE



(2016)Pág. 91


Política

Grup. Prog.

93

931



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.





500,00500,00500,00931 221 22199OTROS SUMINISTROS

500,00 500,00 500,00CTO 221 Suministros.



6.125,00875,00875,00875,007.000,007.000,00931 226 22603PUBLIC DIARIOS OFICIALES

7.000,00 7.000,00 875,00 875,00875,00 6.125,00CTO 226 Gastos diversos.

500,0028.500,00 29.000,00 4.273,05 3.855,74 417,314.273,05 24.726,95



BIENES Y SERVICIOS.

102.356,6713.357,93288.211,90301.569,83304.963,34403.926,501.649,50402.277,00TOTAL GR. PROGRA. 931



(2016)Pág. 92


Política

Grup. Prog.

93

932



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.






FUNCIONARIOS



FUNCIONARIOS

378.839,00 378.839,00 304.273,15 304.273,15304.273,15 74.565,85





665,8317.603,1717.603,1717.603,1718.269,00-1.800,0020.069,00932 131 13100RETRIB PERS LAB EVENT

20.069,00 -1.800,00 18.269,00 17.603,17 17.603,1717.603,17 665,83CTO 131 Laboral temporal.

-1.800,0020.069,00 18.269,00 17.603,17 17.603,1717.603,17 665,83


8.286,2216.610,7816.610,7816.610,7824.897,00-5.000,0029.897,00932 150 15000PRODUCTIVIDAD

29.897,00 -5.000,00 24.897,00 16.610,78 16.610,7816.610,78 8.286,22CTO 150 Productividad.



-5.000,0029.897,00 24.897,00 16.610,78 16.610,7816.610,78 8.286,22




114.156,00 114.156,00 71.360,31 71.360,3171.360,31 42.795,69




-264,381.675,663.588,725.264,385.264,385.000,005.000,00932 213 21300REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y

UTILLAJE



(2016)Pág. 93


Política

Grup. Prog.

93

932



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




5.000,00 5.000,00 5.264,38 3.588,72 1.675,665.264,38 -264,38CTO 213 Maquinaria, instalaciones


5.108,5524.891,4524.891,4524.891,4530.000,0030.000,00932 216 21600REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE

INFORMACION

30.000,00 30.000,00 24.891,45 24.891,4524.891,45 5.108,55CTO 216 Equipos para procesos de

información.

35.000,00 35.000,00 30.155,83 28.480,17 1.675,6630.155,83 4.844,17


conservación.


969,0031,0031,0031,001.000,001.000,00932 220 22001PRENSA, LIBROS REVISTAS,

PUBLICACIONES

9.989,0011,0011,006.871,7010.000,0010.000,00932 220 22002MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE




1.016,034.983,974.983,974.983,976.000,006.000,00932 226 22603PUBLIC DIARIOS OFICIALES


25.000,0025.000,0025.000,00932 227 22706ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS

25.000,00 25.000,00 25.000,00CTO 227 Trabajos realizados por otras


3.550,0051.000,00 54.550,00 13.302,39 12.082,12 1.220,2720.163,09 41.247,61



BIENES Y SERVICIOS.

172.405,372.895,93450.409,70453.305,63460.166,33625.711,00-3.250,00628.961,00TOTAL GR. PROGRA. 932



(2016)Pág. 94


Política

Grup. Prog.

93

933



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




25.572,6346.939,3746.939,3746.939,3772.512,00-860,0073.372,00933 120 120RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS

73.372,00 -860,00 72.512,00 46.939,37 46.939,3746.939,37 25.572,63CTO 120 RETRIB BÁSICAS

FUNCIONARIOS



FUNCIONARIOS

-860,00147.730,00 146.870,00 103.613,23 103.613,23103.613,23 43.256,77


-1.762,6248.783,6248.783,6248.783,6247.021,0047.021,00933 131 13100RETRIB PERS LAB EVENT

47.021,00 47.021,00 48.783,62 48.783,6248.783,62 -1.762,62CTO 131 Laboral temporal.

47.021,00 47.021,00 48.783,62 48.783,6248.783,62 -1.762,62




2.149,70 2.149,70 2.149,70 2.149,702.149,70




51.883,00 51.883,00 27.227,92 27.227,9227.227,92 24.655,08




2.529,84747,6666.722,5067.470,1667.470,1670.000,0070.000,00933 212 21215REP/MANT EDF MULTIPLES

70.000,00 70.000,00 67.470,16 66.722,50 747,6667.470,16 2.529,84CTO 212 Edificios y otras

construcciones.

26.421,703.348,055.230,258.578,309.477,7435.000,0035.000,00933 213 21300REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y

UTILLAJE



105.000,00 105.000,00 76.048,46 71.952,75 4.095,7176.947,90 28.951,54


conservación.



(2016)Pág. 95


Política

Grup. Prog.

93

933



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.





4.000,00 4.000,00 2.007,00 1.454,60 552,402.007,00 1.993,00CTO 221 Suministros.

-806,191.306,191.306,191.306,19500,00500,00933 226 22603PUBLIC DIARIOS OFICIALES

4.347,642.139,533.512,835.652,365.652,3610.000,0010.000,00933 226 22604GASTOS JURIDICOS E INDEMZACIONES


14.500,00 14.500,00 8.965,55 6.273,62 2.691,938.965,55 5.534,45



BIENES Y SERVICIOS.

100.635,226.787,64260.000,84266.788,48267.687,92367.423,701.289,70366.134,00TOTAL GR. PROGRA. 933



(2016)Pág. 96


Política

Grup. Prog.

93

934



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.






FUNCIONARIOS



FUNCIONARIOS

474.411,00 474.411,00 428.177,03 428.177,03428.177,03 46.233,97


5.083,0175.994,9975.994,9975.994,9981.078,0081.078,00934 150 15000PRODUCTIVIDAD

81.078,00 81.078,00 75.994,99 75.994,9975.994,99 5.083,01CTO 150 Productividad.



81.078,00 81.078,00 75.994,99 75.994,9975.994,99 5.083,01




126.584,00 126.584,00 97.708,99 97.708,9997.708,99 28.875,01




933,4566,5566,5566,551.000,001.000,00934 212 21200REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO

1.000,00 1.000,00 66,55 66,5566,55 933,45CTO 212 Edificios y otras

construcciones.


UTILLAJE



248,354.916,9921.834,6626.751,6534.516,1127.000,0027.000,00934 216 21600REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE

INFORMACION

27.000,00 27.000,00 26.751,65 21.834,66 4.916,9934.516,11 248,35CTO 216 Equipos para procesos de

información.



(2016)Pág. 97


Política

Grup. Prog.

93

934



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




50,0043.000,00 43.050,00 35.046,45 28.311,14 6.735,3142.810,91 8.003,55


conservación.



PUBLICACIONES



-538,11843,487.194,638.038,118.038,117.500,007.500,00934 221 22100ENERGIA ELECTRICA

331,94268,06268,06268,06600,00600,00934 221 22110PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO

500,00500,00500,00934 221 22199OTROS SUMINISTROS

8.600,00 8.600,00 8.306,17 7.462,69 843,488.306,17 293,83CTO 221 Suministros.



5.000,005.000,005.000,00934 226 22603PUBLIC DIARIOS OFICIALES



4.466,5935.533,4135.533,4135.533,4140.000,0040.000,00934 227 22708SERV RECAUDACION DIPUTACION PROV.

40.000,00 40.000,00 35.533,41 35.533,4135.533,41 4.466,59CTO 227 Trabajos realizados por otras


1.200,00203.600,00 204.800,00 159.912,48 155.107,15 4.805,33159.912,48 44.887,52



BIENES Y SERVICIOS.

35.000,0035.000,0035.000,00934 301 30100GASTOS FORMZACION OP CRDTO

35.000,00 35.000,00 35.000,00CTO 301 Gastos de emisión,

modificación y cancelación.

35.000,00 35.000,00 35.000,00

ART. 30De Deuda Pública en euros.



(2016)Pág. 98


Política

Grup. Prog.

93

934



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




18.368,371.631,631.631,631.631,6320.000,0020.000,00934 352 35200OTROS GASTOS FINC DEMORA

20.000,00 20.000,00 1.631,63 1.631,631.631,63 18.368,37CTO 352 Intereses de demora.

15.524,642.475,362.475,362.475,3618.000,0018.000,00934 359 35900OTROS GASTOS FINANCIEROS

18.000,00 18.000,00 2.475,36 2.475,362.475,36 15.524,64CTO 359 Otros gastos financieros.

38.000,00 38.000,00 4.106,99 4.106,994.106,99 33.893,01


gastos financieros.

73.000,00 73.000,00 4.106,99 4.106,99 4.106,99 68.893,01CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.

201.976,0711.540,64789.406,29800.946,93808.711,391.002.923,001.250,001.001.673,00TOTAL GR. PROGRA. 934



(2016)Pág. 99


Política

Grup. Prog.

94

943

TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




1.700,001.700,001.700,00943 466 46600TRANS.PATRON.PROV.TURISMO

1.700,00 1.700,00 1.700,00CTO 466 A otras Entidades que agrupen

municipios.

55.394,921.232.217,901.232.217,901.232.217,901.287.612,821.287.612,82943 467 46700TRANS CONSORC PREV INCENDIOS

223.939,43277.923,731.598.136,841.876.060,571.876.060,572.100.000,002.100.000,00943 467 46701TRANSF CONSORCIO RESIDUOS

12.813,7119.686,2919.686,2919.686,2932.500,0032.500,00943 467 46704TRANSF CTES CONSORCIO

TRANSPORTES

3.420.112,82 3.420.112,82 3.127.964,76 2.850.041,03 277.923,733.127.964,76 292.148,06CTO 467 A Consorcios.

3.421.812,82 3.421.812,82 3.127.964,76 2.850.041,03 277.923,733.127.964,76 293.848,06


3.421.812,82 3.421.812,82 3.127.964,76 3.127.964,76 2.850.041,03 277.923,73 293.848,06CAP. 4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES.

7.655,577.844,437.844,437.844,4315.500,0015.500,00943 767 76704TRANSF CAPITAL CONSORC

TRANSPTES

15.500,00 15.500,00 7.844,43 7.844,437.844,43 7.655,57CTO 767 A Consorcios.

15.500,00 15.500,00 7.844,43 7.844,437.844,43 7.655,57


15.500,00 15.500,00 7.844,43 7.844,43 7.844,43 7.655,57CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE

CAPITAL.

301.503,63277.923,732.857.885,463.135.809,193.135.809,193.437.312,823.437.312,82TOTAL GR. PROGRA. 943

Fecha Obtención

1

27/02/201710:20:23

Pág.



(2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS


DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES DE

COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

DESCRIPCIÓN

INICIALES MODIFICACIONES

APLICACIÓN

PRESUP.

DEFINITIVAS

IMPTO SOBRE RENTA PERS

FISICAS

1.004.490,00 1.004.490,00 1.071.583,07 1.071.583,07 67.093,0710000 1.071.583,07

IBI RUSTICA 550.000,00 550.000,00 629.662,92 533.296,78 81.803,86 65.100,6411200 12.171,70 2.390,58 615.100,64

IBI URBANA 31.410.463,40 31.410.463,40 34.007.584,69 26.940.599,51 6.461.325,41 1.991.461,5211300 428.640,96 177.018,81 33.401.924,92

IMPTO VEHICULOS TRACC

MECANICA

4.105.000,00 4.105.000,00 4.518.523,06 3.297.596,50 914.749,90 107.346,4011500 249.850,27 56.326,39 4.212.346,40

IMPTO INCREMENTO VALOR

TERRENOS

1.500.000,00 1.500.000,00 3.027.229,92 2.091.773,60 834.811,61 1.426.585,2111600 22.008,39 78.636,32 2.926.585,21

IMPTO ACTIVIDADES

ECONOMICAS

900.000,00 900.000,00 842.588,55 725.346,61 100.476,49 -74.176,9013000 4.986,89 11.778,56 825.823,10

IMPTO SOBRE VALOR AÑADIDO 1.255.420,00 1.255.420,00 1.428.250,51 1.428.250,51 172.830,5121000 1.428.250,51

IMPTO SOBRE ALCOHOL Y

BBDAS DERVADAS

18.630,00 18.630,00 19.900,41 19.900,41 1.270,4122000 19.900,41

IMPTO SOBRE LA CERVEZA 7.380,00 7.380,00 8.450,76 8.450,76 1.070,7622001 8.450,76

IMPTO SOBRE LABORES DEL

TABACO

174.640,00 174.640,00 176.886,48 176.886,48 2.246,4822003 176.886,48

IMPTO SOBRE HIDROCARBUROS 223.460,00 223.460,00 262.064,06 262.064,06 38.604,0622004 262.064,06

IMPTO SOBRE PDTOS

INTERMEDIOS

400,00 400,00 462,90 462,90 62,9022006 462,90

IMPUESTO DE CONTRUCCIONES

INSTALACIONES Y OBRAS

500.000,00 500.000,00 434.014,56 419.406,29 -80.593,7129000 14.608,27 419.406,29

RECOGIDA DE RESIDUOS

SOLIDOS

8.000.000,00 8.000.000,00 8.385.705,54 7.256.493,56 1.030.074,07 286.567,6330200 79.098,89 20.039,02 8.286.567,63

TASA CEMENTERIOS 26.000,00 26.000,00 35.413,90 33.457,85 1.758,20 9.216,0530900 197,85 35.216,05

TASA MERCADOS 52.000,00 52.000,00 50.342,52 24.217,07 22.916,89 -4.866,0430901 3.208,56 47.133,96

TASA AYUDA A DOMICILIO 24.000,00 24.000,00 37.427,58 26.600,12 10.111,72 12.711,8431100 715,74 36.711,84

TASA GUARDERIA INFANTIL 62.000,00 62.000,00 57.436,60 52.776,19 4.660,41 -4.563,4031200 57.436,60

TASA CELEBRACION

MATRIMONIO CIVIL

18.000,00 18.000,00 7.280,00 7.205,00 -10.795,0031201 75,00 7.205,00

LICENCIAS URBANISTICAS 74.000,00 74.000,00 96.994,06 96.994,06 22.994,0632100 96.994,06

TASAS LICENCIAS PRIMERA

OCUPACION

100.000,00 100.000,00 20.870,91 20.870,91 -79.129,0932200 20.870,91

OTRAS TASAS SERV

URBANISTICOS

10.000,00 10.000,00 12.211,33 11.941,33 1.941,3332300 270,00 11.941,33

TASA EXPEDICION

DOCUMENTOS

100.000,00 100.000,00 81.299,05 81.080,05 184,00 -18.735,9532500 35,00 81.264,05

3.934.242,789.462.872,5644.587.253,6255.212.183,3850.115.883,4050.115.883,40Suma 815.867,52 346.189,68 54.050.126,18

Fecha Obtención

2

27/02/201710:20:23

Pág.



(2016)



DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES DE

COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

DESCRIPCIÓN


APLICACIÓN

PRESUP.

DEFINITIVAS

TASAS LICENCIAS AUTOTAXI 1.000,00 1.000,00 900,00 900,00 -100,0032900 900,00

TASA LICENCIA DE APERTURA

DE ESTABLECIMIENTOS

1.000,00 1.000,00 122.193,75 117.798,50 3.377,75 120.176,2532901 1.017,50 121.176,25

DERECHOS DE

EXAMEN/CURSOS

750,00 675,00 675,0032930 75,00 675,00

TASAS VADOS PERMANENTES Y

OTROS

350.000,00 350.000,00 359.411,32 349.710,97 8.495,80 8.206,7733100 1.204,55 358.206,77

TASA UTILZ PRIV SER

SUMINISTROS

600.000,00 600.000,00 653.779,18 653.779,17 0,01 53.779,1833200 653.779,18

TASA UTILZ PRIV SERV

TELECOMUNICACIONES

25.000,00 25.000,00 15.716,45 14.588,91 1.127,54 -9.283,5533300 15.716,45

TASAS MESAS Y SILLAS 45.000,00 45.000,00 34.554,69 32.057,38 2.246,17 -10.696,4533500 251,14 34.303,55

TASA OCUPACION EDIFICIOS

PUBLICOS

1.000,00 1.000,00 142.421,00 580,00 -420,0033501 141.841,00 580,00

TASAS MATERIALES DE

CONSTRUCION EN DOMINIO

10.000,00 10.000,00 16.073,80 15.590,38 368,74 5.959,1233601 114,68 15.959,12

COMPENSACION TELEFONICA

DE ESPAÑA SA

150.000,00 150.000,00 184.345,43 145.131,31 39.214,12 34.345,4333800 184.345,43

TASAS MERCADILLOS Y OTRAS 190.000,00 190.000,00 176.381,67 154.460,85 18.099,30 -17.439,8533900 3.821,52 172.560,15

TASAS KIOSCOS 65.000,00 65.000,00 63.595,77 49.030,38 12.406,73 -3.562,8933901 2.158,66 61.437,11

CONCESION NICHOS CEMENTER 170.000,00 170.000,00 165.252,32 153.364,21 9.550,21 -7.085,5833902 2.337,90 162.914,42

PRECIO PBCO RESIDENCIA

TERCERA EDAD

1.091.231,85 1.091.231,85 778.499,17 778.499,17 -312.732,6834100 778.499,17

PRECIO PUBLICO

TELEASISTENCIA

12.225,00 9.010,00 3.190,00 12.200,0034101 25,00 12.200,00

PRECIO PBCO ESCUELA DE

MUSICA

280.000,00 280.000,00 272.809,80 239.874,80 28.289,80 -11.835,4034200 4.645,20 268.164,60

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 125.000,00 125.000,00 165.573,23 165.356,03 40.356,0334300 217,20 165.356,03

PRECIO PBCO PISCINA Y

PABELLON ANEXO

425.000,00 425.000,00 431.991,04 430.177,23 5.177,2334301 1.813,81 430.177,23

REINTGR PTOS CERRADOS OP.

CT

68.971,54 68.971,54 68.971,5438900 68.971,54

Multas por infracciones urbanísticas. 83.999,85 26.874,81 50.684,53 77.559,3439100 6.440,51 77.559,34

Multas por infracciones de la

Ordenanza de circulación.

375.000,00 375.000,00 344.126,35 246.833,75 91.982,60 -36.183,6539120 1.950,00 3.360,00 338.816,35

SANCIONES DOMINIO PUBLICO 1.000,00 1.000,00 -1.000,0039130

OTRAS MULTAS Y SANCIONES 50.000,00 50.000,00 199.969,18 21.596,65 171.170,00 142.766,6539190 7.202,53 192.766,65

4.094.075,279.903.075,8648.262.114,6659.505.723,9254.071.115,2554.071.115,25Suma 983.781,19 356.752,21 58.165.190,52

Fecha Obtención

3

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Pág.



(2016)



DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES DE

COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

DESCRIPCIÓN


APLICACIÓN

PRESUP.

DEFINITIVAS

Recargo por declaración

extemporánea sin requerimi. Previo

85.000,00 85.000,00 35.329,98 12.505,77 18.440,31 -54.053,9239200 139,03 4.244,87 30.946,08

Recargo ejecutivo. 50.000,00 50.000,00 77.058,87 76.380,94 26.380,9439210 677,93 76.380,94

Recargo de apremio. 600.000,00 600.000,00 837.784,98 828.493,48 228.493,4839211 9.291,50 828.493,48

INTERESES DE DEMORA 250.000,00 250.000,00 360.248,15 357.719,96 1.456,95 109.176,9139300 952,75 118,49 359.176,91

CANON APROVTO URBNTICO:

SUELO NO URBZBLE

-20.659,99 -20.659,9939700 20.659,99 -20.659,99

OTROS INGRESOS DIVERSOS 4.721,68 4.385,36 336,32 4.721,6839900 4.721,68

RECURSOS EVENTUALES 50.000,00 50.000,00 168.751,31 143.939,48 21.719,14 115.658,6239901 3.092,69 165.658,62

OTROS INGRESOS:CULTURA 15.970,00 15.970,00 15.970,0039902 15.970,00

INGRESOS FESTEJOS TAURINOS 420.000,00 420.000,00 446.588,00 446.588,00 26.588,0039903 446.588,00

TEATRO AUDITORIO 120.000,00 120.000,00 178.983,20 178.967,20 58.967,2039904 16,00 178.967,20

EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 104.428,27 104.428,27 104.428,2739905 104.428,27

OTROS INGR:BIENESTAR SOCIAL 14.012,97 14.012,97 14.012,9739906 14.012,97

OTROS ING CONCEJALIA

JUVENTUD

11.126,00 11.126,00 11.126,0039907 11.126,00

REINTEGRO DAÑOS BIENES

MUNPALES

45.000,00 45.000,00 44.806,15 44.806,15 -193,8539908 44.806,15

OTROS ING: CONCEJALIA MUJER 13.079,10 13.079,10 13.079,1039910 13.079,10

FONDO COMPL DE

FINANCIACION

16.266.900,00 16.266.900,00 18.005.992,02 17.416.812,78 1.149.912,7842010 589.179,24 17.416.812,78

COMPENSACION POR

BENEFICIOS FISCALES

41.706,06 41.706,06 41.706,0642020 41.706,06

OTRAS TRANSF CTES (FONDOS

COMUNITARIOS Y OTROS)

286.696,70 41.925,22 195.002,83 236.928,0542090 49.768,65 236.928,05

PART. MUNPAL INGR. JTA AND. (

PATRICA)

3.900.000,00 3.900.000,00 4.017.210,91 4.017.210,91 117.210,9145001 4.017.210,91

TRANSF. CONSEJ. IGUALDAD Y

POLITICAS SOCIALES

1.856.965,56 300.531,89 2.157.497,45 2.369.527,81 2.260.730,13 97.601,00 200.833,6845002 11.196,68 2.358.331,13

Trans ctes en cumpl de conv sus

con C.A en mat de Educación

4.485,09 2.691,05 1.794,04 4.485,0945030 4.485,09

TRANSF. CTES. ORGAN. AUTON.

JTA AND.

500.000,00 500.000,00 636.460,72 555.241,67 81.219,05 136.460,7245100 636.460,72

TRANSF. DIPUTACION

DROGODEPENDENCIA

6.000,00 6.000,00 938.455,81 20.791,32 917.455,81 932.247,1346100 208,68 938.247,13

7.567.555,1011.238.101,3174.850.966,4988.119.147,7078.521.512,70720.531,8977.800.980,81Suma 1.668.964,33 361.115,57 86.089.067,80

Fecha Obtención

4

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Pág.



(2016)



DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES DE

COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

DESCRIPCIÓN


APLICACIÓN

PRESUP.

DEFINITIVAS

TRANSFERENCIAS CTES

EMPRESAS PRIVADAS

60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,0047000 60.000,00

Del Fondo Social Europeo. 1.213.200,00 1.213.200,00 1.213.200,0049000 1.213.200,00

INTERESES DEPOSITOS 15.000,00 15.000,00 7.818,94 7.818,94 -7.181,0652000 7.818,94

CONCESIONES ADM SERV

CONTRAP PERIODICA

1.000.000,00 1.000.000,00 965.304,11 871.267,01 85.750,44 -42.982,5555000 8.286,66 957.017,45

DCHOS SUPERF CONTRAPREST

PERIODICA

25.000,00 25.000,00 29.354,58 7.537,77 21.816,81 4.354,5855200 29.354,58

OTRAS CONCESIONES

TERRENOS TDP

40.000,00 40.000,00 35.095,58 10.419,69 24.675,89 -4.904,4255900 35.095,58

OTRAS CONCES ADM ESPACIOS

EN INST PBCAS

10.000,00 10.000,00 94.292,91 90.381,92 3.910,99 84.292,9155910 94.292,91

OTRAS CONCESIONE EN

COSTAS

110.000,00 110.000,00 197.003,51 150.431,05 46.572,46 87.003,5155990 197.003,51

ENAJENACION DE TERRENO60000

TRANSF CAPITAL EMPRESAS 5.000.000,00 5.000.000,00 -5.000.000,0077000

REINTEGROS DE ANTICIPOS DEL

PERSONAL

85.000,00 85.000,00 89.620,00 46.409,00 43.211,00 4.620,0083000 89.620,00

REMNTE TESOR:GASTOS GRLES 17.044.768,97 17.044.768,97 -17.044.768,9787000

REMNTE TESOR: INCORP

FINANC AFECT. RMTES CDTO

13.100.299,07 13.100.299,07 -13.100.299,0787010

PRESTAMOS A L/P FUERA

SECTOR PÚBLICO

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,0091300 10.000.000,00

-26.239.109,9711.524.038,9087.248.431,87100.810.837,33125.011.580,7430.865.599,9394.145.980,81Suma 1.677.250,99 361.115,57 98.772.470,77


I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS


(2016)Pág. 1

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.

DEFINITIVASINICIALES

DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


221 SEGUROS PERSONAL FUNC-LAB 7.000,00 3.000,00 10.000,00 9.048,98 9.048,9801000 16205 9.048,98 951,02

912 RETRB BASICAS MBROS CORP 496.460,00 122.467,00 618.927,00 577.782,42 577.782,4201000 10000 577.782,42 41.144,58

912 RETRB BASICAS EVENT/CONFZA 638.562,00 638.562,00 611.634,26 611.634,2601000 11000 611.634,26 26.927,74

912 RETRB COMPLEMT EVENT/CONFZA 290,08 290,0801000 11001 290,08 -290,08

912 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 18.272,00 18.272,00 15.902,50 15.902,5001000 120 15.902,50 2.369,50

912 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 16.088,00 16.088,00 16.187,04 16.187,0401000 121 16.187,04 -99,04

912 RETRB BASICAS PERS LAB 71.571,00 71.571,00 67.031,74 67.031,7401000 13000 67.031,74 4.539,26

912 OTRAS REMUN PERS LAB 107.676,00 107.676,00 107.025,11 107.025,1101000 13002 107.025,11 650,89

912 GRATIFICACIONES 5.731,00 5.731,00 5.731,00 5.731,0001000 15100 5.731,00

912 CUOTAS SEG SOCIAL 266.418,00 34.000,00 300.418,00 375.657,51 375.657,5101000 16000 375.657,51 -75.239,51

912 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y

UTILLAJE

2.000,00 725,00 2.725,00 2.751,61 2.030,49 721,1201000 21300 2.751,61 -26,61

912 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE 10.000,00 10.000,00 6.361,61 5.514,22 847,3901000 21400 6.361,61 3.638,39

912 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE

INFORMACION

500,00 500,0001000 21600 500,00

912 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 4.000,00 4.000,00 2.066,04 1.405,30 660,7401000 22000 2.066,04 1.933,96

912 PRENSA, LIBROS REVISTAS,

PUBLICACIONES

500,00 500,0001000 22001 500,00

912 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 3.000,00 3.000,00 97,79 65,89 31,9001000 22002 97,79 2.902,21

912 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 13.000,00 13.000,00 8.421,11 7.695,47 725,6401000 22103 8.421,11 4.578,89

912 OTROS SUMINISTROS 500,00 500,00 199,65 199,6501000 22199 199,65 300,35

912 SERV TELECOMUNICACIONES 21.000,00 5.800,00 26.800,00 18.999,37 14.973,35 4.026,0201000 22200 18.999,37 7.800,63

912 PRIMAS DE SEGUROS 5.000,00 5.000,00 4.469,54 4.469,5401000 22400 4.469,54 530,46

912 ATENC PROTOCOLARIAS Y RPTVAS 10.000,00 10.000,00 1.667,71 1.667,7101000 22601 1.667,71 8.332,29

912 DIETAS MIEMBROS CORPORACION 25.000,00 25.000,00 6.682,55 6.682,5501000 23000 6.682,55 18.317,45

912 LOCOMOCION MIEMBROS CORP. 12.000,00 12.000,00 2.721,48 2.721,4801000 23100 2.721,48 9.278,52

912 OTRAS INDEMNIZACIONES 113.000,00 113.000,00 99.787,20 99.787,2001000 23300 99.787,20 13.212,80

912 TRANSFERENCIAS DE PRESIDENCIA 15.000,00 15.000,00 7.200,00 200,00 7.000,0001000 48000 7.200,00 7.800,00

912 TRANSF GRUPOS MUNICIPALES 87.500,00 87.500,00 91.128,60 75.940,50 15.188,1001000 48900 91.128,60 -3.628,60


130 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 142.441,00 142.441,00 149.224,96 149.224,9601001 121 149.224,96 -6.783,96

130 RETRIB PERS LAB EVENT 20.069,00 20.069,00 21.022,70 21.022,7001001 13100 21.022,70 -953,70

130 GRATIFICACIONES 120.000,00 120.000,00 90.579,62 90.579,6201001 15100 90.579,62 29.420,38

130 REP/MANT EDIFIC. DE POLICIA 8.500,00 8.500,00 6.006,66 5.099,40 907,2601001 21202 6.006,66 2.493,34


UTILLAJE

35.000,00 570,00 35.570,00 43.846,22 36.197,09 7.649,1301001 21300 45.528,99 -8.276,22

130 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE 70.000,00 70.000,00 39.040,52 32.242,68 6.797,8401001 21400 39.087,53 30.959,48

130 REP/MANT. MOBILIARIO Y ENSERES 2.000,00 2.000,00 304,92 304,9201001 21500 304,92 1.695,08

172.293,002.453.617,00 2.625.910,00 2.488.078,21 2.443.523,07 44.555,14Suma 2.489.807,99 137.831,79




(2016)Pág. 2

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



INFORMACION

5.000,00 5.000,00 1.637,62 878,22 759,4001001 21600 1.637,62 3.362,38

130 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 15.000,00 15.000,00 6.060,07 4.758,92 1.301,1501001 22000 6.060,07 8.939,93


PUBLICACIONES

3.000,00 3.000,00 2.018,82 2.018,8201001 22001 2.018,82 981,18


130 ENERGIA ELECTRICA 26.000,00 26.000,00 40.383,99 37.501,09 2.882,9001001 22100 40.383,99 -14.383,99

130 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 45.000,00 45.000,00 32.358,80 28.973,53 3.385,2701001 22103 32.358,80 12.641,20

130 PDTOS ALIMENTICIOS 7.000,00 7.000,00 7.149,90 6.139,30 1.010,6001001 22105 7.149,90 -149,90

130 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 12.000,00 12.000,00 7.411,57 6.815,99 595,5801001 22110 7.411,57 4.588,43

130 OTROS SUMINISTROS 12.000,00 12.000,00 7.953,24 7.953,2401001 22199 7.953,26 4.046,76


130 PRIMAS DE SEGUROS 20.000,00 20.000,00 10.799,67 10.799,6701001 22400 10.799,67 9.200,33

130 PUBLIC DIARIOS OFICIALES 2.500,00 2.500,0001001 22603 2.500,00

130 CUSTODIA, DEPOSTO ALMAJE

VEHICULOS

12.000,00 12.000,0001001 2270400 12.000,00

132 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 1.591.553,00 1.591.553,00 1.691.003,89 1.691.003,8901001 120 1.691.003,89 -99.450,89

132 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 2.290.332,00 2.290.332,00 2.375.558,63 2.375.558,6301001 121 2.375.558,63 -85.226,63

132 CUOTAS SEG SOCIAL 1.297.199,00 -3.000,00 1.294.199,00 975.382,39 975.382,3901001 16000 975.382,39 318.816,61


133 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 451.208,00 451.208,00 27.189,00 27.189,0001001 121 27.189,00 424.019,00



491 GRATIFICACIONES01002 15100

491 CUOTAS SEG SOCIAL 32.040,00 32.040,00 19.638,57 19.638,5701002 16000 19.638,57 12.401,43


UTILLAJE

3.000,00 3.000,0001002 21300 3.000,00

491 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE 1.000,00 1.000,00 469,08 469,0801002 21400 469,08 530,92


INFORMACION

1.000,00 1.000,00 1.110,78 1.110,7801002 21600 1.110,78 -110,78

491 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 2.000,00 2.000,00 1.052,70 1.052,7001002 22000 1.052,70 947,30


PUBLICACIONES

500,00 500,0001002 22001 500,00

491 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 1.000,00 1.000,0001002 22002 1.000,00

491 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 1.000,00 1.000,00 59,10 59,1001002 22103 59,10 940,90

491 OTROS SUMINISTROS 1.000,00 1.000,0001002 22199 1.000,00

491 SERV TELECOMUNICACIONES 500,00 580,00 1.080,00 866,47 673,80 192,6701002 22200 866,47 213,53

491 PRIMAS DE SEGUROS 1.000,00 1.000,00 355,45 355,4501002 22400 355,45 644,55

491 OTROS GASTOS 1.000,00 1.000,0001002 2269975 1.000,00

177.273,008.762.720,00 8.939.993,00 7.820.711,60 7.760.183,26 60.528,34Suma 7.822.441,40 1.119.281,40




(2016)Pág. 3

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


491 OTROS SERVICIOS 10.000,00 10.000,00 4.950,00 3.600,00 1.350,0001002 2279900 7.884,00 5.050,00

491 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.000,00 6.000,0001002 48010 6.000,00

135 RETRB BASICAS PERS LAB 14.610,00 14.610,00 13.977,16 13.977,1601003 13000 13.977,16 632,84

135 OTRAS REMUN PERS LAB 14.619,00 14.619,00 16.268,56 16.268,5601003 13002 16.268,56 -1.649,56


135 SEGUROS PERSONAL FUNC-LAB 2.500,00 2.500,00 1.350,00 1.350,0001003 16205 1.350,00 1.150,00

135 REP/MANT.EDIF.PROTECCION CIVIL 5.000,00 5.000,0001003 21203 5.000,00


UTILLAJE

10.000,00 25,00 10.025,00 8.158,73 7.110,66 1.048,0701003 21300 8.158,73 1.866,27

135 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE 15.000,00 15.000,00 7.122,78 6.220,00 902,7801003 21400 8.063,92 7.877,22


INFORMACION

500,00 500,0001003 21600 500,00

135 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 2.500,00 2.500,00 308,60 308,6001003 22000 308,60 2.191,40

135 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 2.000,00 2.000,00 29,90 29,9001003 22002 29,90 1.970,10


135 VESTUARIO 2.000,00 2.000,00 1.012,77 1.012,7701003 22104 2.405,25 987,23

135 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 3.000,00 3.000,00 660,50 660,5001003 22110 660,50 2.339,50

135 OTROS SUMINISTROS 4.000,00 4.000,00 100,00 100,0001003 22199 100,00 3.900,00

135 SERV TELECOMUNICACIONES 4.000,00 210,00 4.210,00 633,05 492,28 140,7701003 22200 633,05 3.576,95


135 OTROS GASTOS FUNC PROTECC CIVIL 3.000,00 3.000,00 4.869,15 3.907,15 962,0001003 2269908 4.869,15 -1.869,15

943 TRANS CONSORC PREV INCENDIOS 1.287.612,82 1.287.612,82 1.232.217,90 1.232.217,9001003 46700 1.232.217,90 55.394,92


920 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 316.696,00 -16.850,00 299.846,00 268.900,92 268.900,9201004 121 268.900,92 30.945,08





UTILLAJE

3.000,00 805,00 3.805,00 5.510,76 4.721,15 789,6101004 21300 5.510,76 -1.705,76

920 REP/MANT. MOBILIARIO Y ENSERES 500,00 500,0001004 21500 500,00


INFORMACION

2.000,00 2.000,00 377,12 181,50 195,6201004 21600 377,12 1.622,88



PUBLICACIONES

20.000,00 20.000,00 15.430,73 15.430,7301004 22001 15.430,73 4.569,27


920 PUBLIC DIARIOS OFICIALES 5.000,00 5.000,00 3.875,26 3.875,2601004 22603 3.875,26 1.124,74



161.463,0011.268.171,82 11.429.634,82 10.030.001,27 9.963.552,41 66.448,86Suma 10.036.998,69 1.399.633,55




(2016)Pág. 4

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES





UTILLAJE

5.000,00 5.000,00 4.694,30 1.609,67 3.084,6301005 21300 4.694,30 305,70


INFORMACION

20.000,00 1.149,50 21.149,50 13.559,42 3.703,43 9.855,9901005 21600 16.952,93 7.590,08



PUBLICACIONES

1.000,00 1.000,0001005 22001 1.000,00


931 OTROS SUMINISTROS 500,00 500,0001005 22199 500,00

931 SERV TELECOMUNICACIONES 5.000,00 500,00 5.500,00 1.509,29 1.173,66 335,6301005 22200 1.509,29 3.990,71

931 PUBLIC DIARIOS OFICIALES 7.000,00 7.000,00 875,00 875,0001005 22603 875,00 6.125,00



934 PRODUCTIVIDAD 81.078,00 81.078,00 75.994,99 75.994,9901005 15000 75.994,99 5.083,01



934 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO 1.000,00 1.000,00 66,55 66,5501005 21200 66,55 933,45


UTILLAJE

15.000,00 50,00 15.050,00 8.228,25 6.476,48 1.751,7701005 21300 8.228,25 6.821,75


INFORMACION

27.000,00 27.000,00 26.751,65 21.834,66 4.916,9901005 21600 34.516,11 248,35



PUBLICACIONES

1.000,00 1.000,0001005 22001 1.000,00


934 ENERGIA ELECTRICA 7.500,00 7.500,00 8.038,11 7.194,63 843,4801005 22100 8.038,11 -538,11

934 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 600,00 600,00 268,06 268,0601005 22110 268,06 331,94

934 OTROS SUMINISTROS 500,00 500,0001005 22199 500,00


934 PUBLIC DIARIOS OFICIALES 5.000,00 5.000,0001005 22603 5.000,00

934 GASTOS RECAUD-REG PROPDAD 120.000,00 120.000,00 109.777,88 107.874,23 1.903,6501005 2269960 109.777,88 10.222,12

934 SERV RECAUDACION DIPUTACION

PROV.

40.000,00 40.000,00 35.533,41 35.533,4101005 2270800 35.533,41 4.466,59

934 GASTOS FORMZACION OP CRDTO 35.000,00 35.000,0001005 30100 35.000,00

934 OTROS GASTOS FINC DEMORA 20.000,00 20.000,00 1.631,63 1.631,6301005 35200 1.631,63 18.368,37

934 OTROS GASTOS FINANCIEROS 18.000,00 18.000,00 2.475,36 2.475,3601005 35900 2.475,36 15.524,64

011 INTERESES 492.000,00 492.000,00 46.277,08 38.883,92 7.393,1601006 31000 46.277,08 445.722,92

5.514.362,5014.571.669,82 20.086.032,32 17.946.520,29 17.847.779,70 98.740,59Suma 17.964.675,68 2.139.512,03




(2016)Pág. 5

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


011 AMORTIZACION OP. DE CREDITO LARGO

PLAZO

1.679.000,00 5.350.000,00 7.029.000,00 7.000.000,00 7.000.000,0001006 91300 7.000.000,00 29.000,00



920 RETRIB PERS LAB EVENT02000 13100

920 GRATIFICACIONES 680.000,00 -457.823,80 222.176,2002000 15199 222.176,20


920 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA 145.000,00 145.000,00 109.151,79 77.721,80 31.429,9902000 16008 125.871,79 35.848,21

920 FORMACION DEL PERSONAL 7.000,00 2.000,00 9.000,00 7.670,80 7.670,8002000 16200 7.670,80 1.329,20

920 ACCION SOCIAL 194.000,00 194.000,00 193.449,39 193.449,3902000 16204 193.449,39 550,61

920 SEGUROS PERSONAL FUNC-LAB 120.000,00 120.000,00 95.626,29 95.626,2902000 1620500 95.626,29 24.373,71


UTILLAJE

3.000,00 3.000,00 2.661,74 1.603,70 1.058,0402000 21300 2.661,74 338,26


INFORMACION

10.000,00 10.000,00 10.333,74 10.333,7402000 21600 10.334,67 -333,74



PUBLICACIONES

500,00 500,0002000 22001 500,00


920 SERV TELECOMUNICACIONES 2.000,00 2.080,00 4.080,00 3.117,73 2.424,44 693,2902000 22200 3.117,73 962,27

920 PUBLIC DIARIOS OFICIALES 1.500,00 1.500,00 2.240,00 2.240,0002000 22603 2.240,00 -740,00

920 ASISTENCIA TECNICA RR.HH 10.000,00 10.000,00 4.356,00 4.356,0002000 2270620 4.356,00 5.644,00

920 DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO 20.000,00 20.000,00 18.326,95 18.326,9502000 23020 18.326,95 1.673,05

920 LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO 12.000,00 12.000,00 11.302,18 10.752,69 549,4902000 23120 11.302,18 697,82

920 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.000,00 2.000,0002000 23300 2.000,00

920 TRANF CTES CONCEJALIA RR.HH. 1.000,00 1.000,0002000 48925 1.000,00

920 PRESTAMOS AL PERSONAL 85.000,00 85.000,00 83.608,00 83.608,0002000 83000 83.608,00 1.392,00




920 PREVENCION RIESGOS LABORALES 57.000,00 3.400,00 60.400,00 60.318,61 44.692,32 15.626,2902001 1620501 60.318,61 81,39


UTILLAJE

500,00 500,00 482,79 482,7902001 21300 482,79 17,21


INFORMACION

3.000,00 3.000,0002001 21600 3.000,00

920 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 500,00 500,0002001 22000 500,00

920 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 500,00 500,0002001 22002 500,00

920 VESTUARIO 100.000,00 44.195,07 144.195,07 105.337,97 87.274,99 18.062,9802001 22104 106.180,18 38.857,10

241 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 23.955,00 23.955,00 25.369,54 25.369,5402002 120 25.369,54 -1.414,54

5.108.213,7716.542.692,82 21.650.906,59 18.922.145,66 18.755.822,78 166.322,88Suma 18.957.864,19 2.728.760,93




(2016)Pág. 6

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



241 RETRIB PERS LAB EVENT 93.267,00 93.267,0002002 13100 93.267,00

241 RETRB PERS EVENT PROY IRIS02002 13126

241 RETRIBUCIONES PROGRAMA ORIENTA02002 13128

241 PROGRAMA EMPLE@ JOVEN02002 13140

241 PROGRAMA EMPLE@30+02002 13141


241 CUOTAS SEG SOCIAL 37.634,00 37.634,00 38.181,94 38.181,9402002 16000 38.181,94 -547,94

241 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO 5.000,00 5.000,0002002 21200 5.000,00


UTILLAJE

3.000,00 3.000,00 2.566,81 1.675,46 891,3502002 21300 2.566,81 433,19

241 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 500,00 500,0002002 22000 500,00

241 ENERGIA ELECTRICA 2.000,00 2.000,0002002 22100 2.000,00


241 OTROS PRG DE EMPLEO 200.000,00 -50.000,00 150.000,00 126.447,23 126.447,2302002 2269980 126.447,23 23.552,77

241 OTROS GASTOS FUNC : PROYECTO IRIS02002 2269990

241 OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO

PROGRAMA ORIENTACION

02002 2269992

241 PROYECTO COSME (ERASMUS FOR

YOUNG ENTERPRENEURS)

5.000,00 5.000,0002002 2269993 5.000,00


PROYECTO BE YOUTH

7.441,49 6.887,82 553,6702002 2269994 7.441,49 -7.441,49

241 PROYECTO LOW COAST-WASTE

PREVENTION

20.147,00 20.147,0002002 2269995 20.147,00

241 OTROS SERV EMPLEO 30.000,00 30.000,00 10.776,59 7.517,83 3.258,7602002 2279901 11.591,28 19.223,41

241 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL

EMPLEO

200.000,00 200.000,0002002 45300 200.000,00

920 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO 50.000,00 50.000,00 30.487,82 19.865,23 10.622,5902090 21200 30.487,82 19.512,18


UTILLAJE

30.000,00 630,00 30.630,00 33.384,78 19.329,32 14.055,4602090 21300 34.384,10 -2.754,78


PUBLICACIONES

15.000,00 15.000,00 1.722,68 1.722,6802090 22001 1.722,68 13.277,32


920 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 25.000,00 25.000,00 19.715,72 15.053,27 4.662,4502090 22110 19.715,72 5.284,28



920 COMUNICACIONES POSTALES 260.000,00 260.000,00 212.214,27 207.626,43 4.587,8402090 22201 212.214,27 47.785,73

920 TRANSPORTES 10.000,00 10.000,00 3.901,06 3.790,28 110,7802090 22300 3.901,06 6.098,94


920 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 112.000,00 32.685,79 144.685,79 82.334,24 67.403,32 14.930,9202090 22602 136.452,98 62.351,55

5.094.289,5617.914.488,82 23.008.778,38 19.748.720,23 19.512.981,50 235.738,73Suma 19.840.371,51 3.260.058,15




(2016)Pág. 7

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


920 GASTOS JURIDICOS E INDEMZACIONES 90.000,00 90.000,00 61.478,00 61.478,0002090 2260420 61.478,00 28.522,00

920 PROCESOS ELECTORALES 50.000,00 50.000,00 915,80 915,8002090 22705 915,80 49.084,20

920 OTRAS

TRANSF(FAMP-FEMP-RADEL-OICI)

15.500,00 15.500,00 9.452,51 9.452,5102090 48901 9.452,51 6.047,49







920 ALQUILER DE EDIFICIOS 21.000,00 21.000,00 20.003,04 20.003,0402100 20200 20.003,04 996,96


UTILLAJE

12.000,00 2.000,00 14.000,00 13.160,80 8.652,51 4.508,2902100 21300 13.160,80 839,20



INFORMACION

35.000,00 35.000,00 23.338,84 21.513,31 1.825,5302100 21600 32.341,26 11.661,16



920 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 2.500,00 2.500,00 2.139,53 1.943,83 195,7002100 22103 2.139,53 360,47


920 PRIMAS DE SEGUROS 2.000,00 2.000,00 1.569,99 1.569,9902100 22400 1.569,99 430,01

920 PUBLIC DIARIOS OFICIALES 5.000,00 5.000,00 28,00 28,0002100 22603 28,00 4.972,00

920 ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS 10.000,00 10.000,00 18.480,50 814,50 17.666,0002100 22706 18.480,50 -8.480,50

9231 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 201.915,00 -3.300,00 198.615,00 155.374,78 155.374,7802100 120 155.374,78 43.240,22


9231 RETRB BASICAS PERS LAB 542,97 542,9702100 13000 542,97 -542,97





932 RETRB BASICAS PERS LAB02200 13000

932 OTRAS REMUN PERS LAB02200 13002

932 RETRIB PERS LAB EVENT 20.069,00 -1.800,00 18.269,00 17.603,17 17.603,1702200 13100 17.603,17 665,83

932 PRODUCTIVIDAD 29.897,00 -5.000,00 24.897,00 16.610,78 16.610,7802200 15000 16.610,78 8.286,22




UTILLAJE

5.000,00 5.000,00 5.264,38 3.588,72 1.675,6602200 21300 5.264,38 -264,38

5.099.486,2219.905.045,82 25.004.532,04 21.296.786,56 21.031.161,53 265.625,03Suma 21.397.440,26 3.707.745,48




(2016)Pág. 8

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



INFORMACION

30.000,00 30.000,00 24.891,45 24.891,4502200 21600 24.891,45 5.108,55



PUBLICACIONES

1.000,00 1.000,00 31,00 31,0002200 22001 31,00 969,00

932 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 10.000,00 10.000,00 11,00 11,0002200 22002 6.871,70 9.989,00


932 PUBLIC DIARIOS OFICIALES 1.000,00 1.000,00 188,58 188,5802200 22603 188,58 811,42

932 ASISTENCIA TECNICA CATASTRO 25.000,00 25.000,0002200 2270622 25.000,00






UTILLAJE

2.500,00 850,00 3.350,00 2.352,98 1.963,53 389,4502300 21300 2.352,98 997,02


INFORMACION

1.000,00 1.000,00 1.385,45 1.124,09 261,3602300 21600 1.385,45 -385,45

920 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 2.500,00 2.500,00 2.434,07 2.075,38 358,6902300 22000 2.434,07 65,93


PUBLICACIONES

1.000,00 1.000,00 732,97 732,9702300 22001 732,97 267,03



932 PUBLIC DIARIOS OFICIALES 5.000,00 5.000,00 4.795,39 4.795,3902300 22603 4.795,39 204,61

933 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 73.372,00 -860,00 72.512,00 46.939,37 46.939,3702300 120 46.939,37 25.572,63


933 RETRIB PERS LAB EVENT 47.021,00 47.021,00 48.783,62 48.783,6202300 13100 48.783,62 -1.762,62



933 PUBLIC DIARIOS OFICIALES 500,00 500,00 1.306,19 1.306,1902300 22603 1.306,19 -806,19

933 GASTOS JURIDICOS

(NOTARIA-REGISTRO)

10.000,00 10.000,00 5.652,36 3.512,83 2.139,5302300 2260423 5.652,36 4.347,64

134 ACTIVIDADES MOVILIDAD 86.000,00 86.000,00 67.255,98 41.055,01 26.200,9703000 2269900 67.420,98 18.744,02

134 ASISTENCIAS TECNICAS MOVILIDAD03000 2270600

150 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 361.163,00 -51.000,00 310.163,00 307.597,31 307.597,3103000 120 307.597,31 2.565,69

150 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 376.509,00 -35.000,00 341.509,00 326.962,73 326.962,7303000 121 326.962,73 14.546,27

150 RETRB BASICAS PERS LAB 51.101,00 51.101,00 54.752,32 54.752,3203000 13000 54.752,32 -3.651,32

150 OTRAS REMUN PERS LAB 58.979,00 58.979,00 58.951,61 58.951,6103000 13002 58.951,61 27,39


150 PRODUCTIVIDAD 6.700,00 6.700,00 6.643,11 6.643,1103000 15000 6.643,11 56,89

5.112.115,9221.329.970,82 26.442.086,74 22.551.172,15 22.254.817,85 296.354,30Suma 22.658.851,55 3.890.914,59




(2016)Pág. 9

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


150 GRATIFICACIONES 140,00 140,00 140,00 140,0003000 15100 140,00



UTILLAJE

6.000,00 6.000,00 12.965,41 9.359,14 3.606,2703000 21300 14.329,81 -6.965,41


INFORMACION

10.000,00 10.000,0003000 21600 10.000,00

150 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 20.000,00 -1.000,00 19.000,00 7.678,68 6.389,51 1.289,1703000 22000 7.678,68 11.321,32


PUBLICACIONES

3.000,00 3.000,00 1.384,30 1.384,3003000 22001 1.384,30 1.615,70

150 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 12.000,00 12.000,00 6.137,52 5.461,37 676,1503000 22002 8.351,82 5.862,48


150 PUBLIC DIARIOS OFICIALES 10.000,00 10.000,00 4.006,16 3.398,33 607,8303000 22603 4.006,16 5.993,84

150 ESTUDIOS Y TRABJOS TECN.

URBANISMO

20.000,00 50.100,00 70.100,00 50.098,90 50.098,9003000 2270600 69.458,90 20.001,10

1531 REP/ MANT SEÑALIZACION


125.000,00 35.900,00 160.900,00 160.808,00 127.672,51 33.135,4903000 21302 160.808,00 92,00

442 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO 3.000,00 3.000,00 691,12 691,1203000 21200 691,12 2.308,88


UTILLAJE

200,00 200,00 1.559,49 195,09 1.364,4003000 21300 1.559,49 -1.359,49

442 ENERGIA ELECTRICA 8.000,00 8.000,00 16.000,00 17.988,67 11.154,20 6.834,4703000 22100 17.988,67 -1.988,67

442 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 3.000,00 3.000,00 943,50 749,72 193,7803000 22110 943,50 2.056,50

943 TRANSF CTES CONSORCIO

TRANSPORTES

32.500,00 32.500,00 19.686,29 19.686,2903000 46704 19.686,29 12.813,71

943 TRANSF CAPITAL CONSORC

TRANSPTES

15.500,00 15.500,00 7.844,43 7.844,4303000 76704 7.844,43 7.655,57

150 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 15.895,00 15.895,0003001 120 15.895,00

150 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 17.151,00 17.151,0003001 121 17.151,00

150 CUOTAS SEG SOCIAL 8.542,00 8.542,0003001 16000 8.542,00

151 ADQUISICION DE TERRENOS 13.000.000,00 6.508.375,08 19.508.375,08 13.038.813,77 13.038.813,7703001 60000 13.104.098,11 6.469.561,31

151 ALUMBRADO 300.000,00 300.000,00 174.515,44 143.155,75 31.359,6903001 60901 174.517,09 125.484,56

151 PROY ASIST. TÉC-AUDITORIA

ENERGÉTICA

116,32 116,3203001 60906 116,32 116,32

151 REDACCION DE PROYECTOS 150.000,00 576.529,98 726.529,98 408.953,31 364.664,57 44.288,7403001 60990 703.936,14 317.576,67

151 OTRAS INVERSIONES 2.697,45 2.697,4503001 60995 2.697,45

151 OTRAS INVERSIONESPROTEJA2010 328,11 328,1103001 60996 328,11

151 CONSTRUCC/ADAPT EDF MUNPALES 3.252,62 3.252,6203001 62245 601,62 3.252,62

151 ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE 350.000,00 410.137,96 760.137,96 236.174,94 163.641,82 72.533,1203001 62300 588.098,75 523.963,02

151 ADQ VEHICULOS 100.000,00 129.476,39 229.476,39 164.226,29 142.820,48 21.405,8103001 62400 167.538,26 65.250,10

151 MOBILIARIO Y ENSERES 50.000,00 50.000,00 13.015,73 11.213,98 1.801,7503001 62500 13.015,73 36.984,27

151 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION 150.000,00 150.000,00 95.129,38 15.866,13 79.263,2503001 62600 114.105,81 54.870,62

12.842.109,8335.981.779,82 48.823.889,65 37.172.256,37 36.525.454,76 646.801,61Suma 38.038.073,44 11.651.633,28




(2016)Pág. 10

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


151 PLANES PROVINCIALES DE

COOPERACION

337.500,00 337.500,00 675.000,0003001 76100 369.284,10 675.000,00

1521 CONTRUCC EDF VPO Y LOCALES 3.838.587,83 3.838.587,8303001 62208 112.030,73 3.838.587,83

1531 ADQ MOBILIARIO URBANO 50.000,00 75.000,00 125.000,00 64.980,13 58.942,23 6.037,9003001 60904 64.980,71 60.019,87

1532 INFRAESTRUCTURAS URBANAS 690.017,86 690.017,8603001 60923 690.017,86

1532 INFRAESTRUCTURAS URBANAS 1.000.000,00 3.388.003,66 4.388.003,66 2.980.558,77 1.934.813,31 1.045.745,4603001 62200 3.686.848,22 1.407.444,89

1532 TRANSF CAPITAL : ORG AUTON JUNTA

AND.

314.598,73 314.598,7303001 75100 314.598,73

161 INFRAESTR ABAST-SANEAMIENTO 2.500.000,00 189.379,42 2.689.379,42 393.246,58 393.246,5803001 60908 1.638.447,86 2.296.132,84

1621 ADQ CONTENEDORES RESIDUOS03001 62302

164 CEMENTERIOS 125.000,00 125.000,00 83.267,43 83.267,4303001 62200 83.267,43 41.732,57

164 CEMENTERIOS PROTEJA2010 1.371,03 1.371,0303001 62210 1.371,03 1.371,03

165 ALUMBRADO 13.880,19 13.880,1903001 60901 13.880,19

165 PROY ASIST. TÉC-AUDITORIA

ENERGÉTICA

25.997,91 25.997,9103001 60906 25.997,91

171 PROYECTO REMODELACION LOS BAJOS 2.300.000,00 2.000.130,32 4.300.130,32 4.238.088,27 3.718.970,61 519.117,6603001 60900 4.238.088,28 62.042,05

171 PARQUES Y JARDINES 391.541,99 482.004,47 873.546,46 364.481,93 216.658,69 147.823,2403001 60901 429.912,84 509.064,53

1721 TRANSF CAPITAL EMPRESAS

ESTATALES

75.000,00 75.000,0003001 72400 75.000,00

312 HOSPITAL CIUDAD DE ROQUETAS DE

MAR

5.000.000,00 5.000.000,0003001 62200 5.000.000,00

312 HOSPITAL CIUDAD DE ROQUETAS DE

MAR

477.271,25 477.271,2503001 62202 477.271,25

330 AULA/MUSEO DEL MAR 74.158,87 74.158,8703001 62240 0,01 74.158,87

3321 AMPL BIBLIOTECA DE AGUADULCE 0,33 0,3303001 62246 0,33

342 INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS 2.036.795,67 2.036.795,67 2.034.925,52 1.629.993,55 404.931,9703001 62240 2.036.795,67 1.870,15

342 REP INST DEPTVAS PROTEJA2010 2.894,84 2.894,8403001 62241 2.894,84

410 CAMINOS RURALES Y OTROS 43.331,10 43.331,1003001 60960 43.331,10

430 PARQUES Y JARDINES (MEJORA) 5.493,06 5.493,0603001 60905 5.493,06

430 ILUMINACION AVDA MEDT/AV GAVIOTAS

(MEJORA)

26.462,21 26.462,2103001 60907 26.462,21

430 OTRAS CONSTR: OF MUNPAL TURISMO 36.578,00 36.578,0003001 62207 36.578,00

430 EQUIPAMIENTO PLAYAS 135.000,00 5.400,00 140.400,00 139.887,08 139.887,0803001 62301 140.371,08 512,92

4311 ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE 28.479,50 28.479,5003001 62300 28.479,50

453 ADQUISICION DE TERRENOS 751.739,25 751.739,2503001 60000 751.739,25

920 CONSTRUCC/ADAPT EDF MUNPALES 2.350.000,00 1.315.198,35 3.665.198,35 2.070.836,76 1.699.545,87 371.290,8903001 62245 3.406.329,49 1.594.361,59

929 FONDO DE CONTINGENCIA, DE EJEC

PPTARIA

500.000,00 500.000,0003001 50000 500.000,00

1621 SERV TELECOMUNICACIONES 1.000,00 150,00 1.150,00 454,74 353,62 101,1203100 22200 454,74 695,26

1621 SERV RECGDA DOMC RESIDUOS 5.400.000,00 125.845,72 5.525.845,72 5.303.168,71 4.861.237,99 441.930,7203100 2270013 5.303.168,71 222.677,01

29.128.379,4056.146.821,81 85.275.201,21 54.846.152,29 51.262.371,72 3.583.780,57Suma 59.549.424,34 30.429.048,92




(2016)Pág. 11

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


1621 DEUDA APLZADA URBASER 28.269,02 28.269,02 28.269,02 28.269,0203100 2270024 28.269,02

1621 SERV RECGDA PODA DOMICILIARIA 50.000,00 50.000,0003100 2270025 50.000,00

1621 OTROS GASTOS FINC DEMORA 18.000,00 18.000,00 9,42 9,4203100 35200 9,42 17.990,58

163 SERV LIMPIEZA VIARIA 5.400.000,00 -59.176,20 5.340.823,80 5.289.885,53 4.849.061,73 440.823,8003100 2270000 5.289.885,53 50.938,27

170 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 44.762,00 44.762,00 53.154,81 53.154,8103100 120 53.154,81 -8.392,81

170 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 39.191,00 13.000,00 52.191,00 44.176,68 44.176,6803100 121 44.176,68 8.014,32


170 CUOTAS SEG SOCIAL 21.671,00 1.100,00 22.771,00 22.294,91 22.294,9103100 16000 22.294,91 476,09

170 ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE 100,00 100,0003100 20400 100,00

170 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE 1.000,00 1.000,0003100 21400 1.000,00


INFORMACION

400,00 400,0003100 21600 400,00

170 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 1.000,00 1.000,00 103,34 103,3403100 22000 103,34 896,66


PUBLICACIONES

500,00 500,0003100 22001 500,00

170 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 400,00 400,00 9,95 9,9503100 22002 9,95 390,05


170 SERV TELECOMUNICACIONES 1.000,00 1.060,00 2.060,00 1.589,50 1.236,04 353,4603100 22200 1.589,50 470,50

170 PRIMAS DE SEGUROS 800,00 800,0003100 22400 800,00

170 ACTV MEDIOAMBIENTALES 5.000,00 5.000,00 346,50 346,5003100 2269955 346,50 4.653,50

170 TRANSF CTES CONCJ MEDIO AMBIENTE 300,00 300,0003100 48913 300,00

311 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS03100 120

311 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS03100 121

311 CUOTAS SEG SOCIAL03100 16000

943 TRANSF CONSORCIO RESIDUOS 2.100.000,00 2.100.000,00 1.876.060,57 1.598.136,84 277.923,7303100 46701 1.876.060,57 223.939,43


164 OTRAS REMUN PERS LAB 40.019,00 40.019,00 28.126,32 28.126,3203101 13002 28.126,32 11.892,68


164 REP/MANT. CEMENTERIOS 12.000,00 12.000,00 4.328,85 3.251,31 1.077,5403101 21218 4.328,85 7.671,15


UTILLAJE

500,00 500,0003101 21300 500,00

164 ENERGIA ELECTRICA 1.600,00 1.600,00 914,86 763,77 151,0903101 22100 914,86 685,14

164 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 5.000,00 5.000,00 401,02 401,0203101 22110 401,02 4.598,98

311 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 155.150,00 -967,00 154.183,00 111.409,20 111.409,2003101 120 111.409,20 42.773,80





29.112.165,2264.331.557,81 93.443.723,03 62.543.648,41 58.239.538,22 4.304.110,19Suma 67.246.920,46 30.900.074,62




(2016)Pág. 12

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



311 ALQUILER DE EDIFICIOS 13.200,00 13.200,00 12.722,18 7.439,88 5.282,3003101 20200 12.728,56 477,82

311 REP/MANT.EDIF.DROGODEPENDENCIAS 3.000,00 3.000,00 108,90 108,9003101 21210 108,90 2.891,10


UTILLAJE

8.000,00 12,00 8.012,00 3.582,54 2.126,80 1.455,7403101 21300 3.582,54 4.429,46

311 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE 2.000,00 2.000,00 503,44 503,4403101 21400 503,44 1.496,56


INFORMACION

500,00 500,00 17,55 17,5503101 21600 17,55 482,45

311 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 2.000,00 2.000,00 536,53 505,66 30,8703101 22000 536,53 1.463,47


PUBLICACIONES

1.000,00 1.000,0003101 22001 1.000,00

311 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 1.000,00 1.000,00 53,05 53,0503101 22002 53,05 946,95

311 ENERGIA ELECTRICA 1.000,00 1.000,00 936,39 838,28 98,1103101 22100 936,39 63,61


311 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 15.000,00 15.000,00 1.605,44 960,21 645,2303101 22106 1.605,44 13.394,56

311 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 2.000,00 2.000,00 1.272,70 1.111,62 161,0803101 22110 1.272,70 727,30


311 PRIMAS DE SEGUROS 1.900,00 1.900,00 1.991,63 1.991,6303101 22400 1.991,63 -91,63

311 PROGRAMAS DE SALUD 10.000,00 10.000,0003101 2269920 10.000,00

311 DESINF DESINSECT DESRATZACION 75.000,00 75.000,00 4.877,86 4.877,8603101 2269921 4.877,86 70.122,14

311 ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS SALUD 50.000,00 50.000,00 7.204,69 3.719,89 3.484,8003101 22706 7.204,69 42.795,31

311 SERV ZOOSANITARIO 95.000,00 95.000,00 84.095,64 77.089,67 7.005,9703101 2279917 84.095,65 10.904,36

311 TRANSFERENCIAS RACS 750,00 750,0003101 48903 750,00

311 OTRAS TRANSF CONCEJALIA SALUD 1.000,00 1.000,0003101 48905 1.000,00





UTILLAJE

100,00 100,0003101 21300 100,00


INFORMACION

300,00 300,0003101 21600 300,00

493 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 2.000,00 2.000,0003101 22000 2.000,00


PUBLICACIONES

200,00 200,0003101 22001 200,00


493 SERV TELECOMUNICACIONES 300,00 200,00 500,00 1.359,66 846,76 512,9003101 22200 1.359,66 -859,66

493 ACTIVIDADES DE CONSUMO 5.000,00 5.000,0003101 2269923 5.000,00

493 TRANSF CTES ASOC CONSUMO 5.000,00 5.000,0003101 48914 5.000,00


29.112.552,2264.760.661,81 93.873.214,03 62.732.404,27 58.408.911,61 4.323.492,66Suma 67.435.682,71 31.140.809,76




(2016)Pág. 13

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES






171 CUOTAS SEG SOCIAL 403.808,00 -26.150,00 377.658,00 329.887,00 329.887,0003200 16000 329.887,00 47.771,00

171 REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES

NATURALES

200.000,00 42.600,00 242.600,00 254.468,38 180.808,99 73.659,3903200 21000 256.094,98 -11.868,38


UTILLAJE

65.000,00 36.500,00 101.500,00 80.909,92 62.272,56 18.637,3603200 21300 80.909,92 20.590,08

171 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE 7.000,00 3.500,00 10.500,00 4.876,00 1.431,83 3.444,1703200 21400 4.876,00 5.624,00

171 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 500,00 500,00 106,33 51,88 54,4503200 22000 106,33 393,67


171 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 30.000,00 30.000,00 22.221,88 20.208,70 2.013,1803200 22103 22.221,88 7.778,12

171 OTROS SUMINISTROS 15.000,00 3.650,00 18.650,00 39.672,78 31.599,51 8.073,2703200 22199 39.672,78 -21.022,78

171 SERV TELECOMUNICACIONES 100,00 100,0003200 22200 100,00


171 SERV MANT PARQUES INFANTILES 130.000,00 130.000,00 93.604,14 86.257,58 7.346,5603200 2279930 96.864,89 36.395,86




151 RETRB BASICAS PERS LAB 1.332.876,00 1.332.876,00 1.277.207,96 1.277.207,9603300 13000 1.277.207,96 55.668,04

151 OTRAS REMUN PERS LAB 1.396.077,00 1.396.077,00 1.357.692,25 1.357.692,2503300 13002 1.357.692,25 38.384,75



151 ALQUILER DE EDIFICIOS 106.000,00 106.000,00 76.427,73 76.427,7303300 20200 101.954,61 29.572,27


NATURALES

75.000,00 75.000,00 27.961,44 27.326,19 635,2503300 21000 27.961,44 47.038,56

151 REP/MANT.NAVE MUNICIPAL 12.000,00 19.600,00 31.600,00 22.115,30 18.727,53 3.387,7703300 21237 22.115,30 9.484,70


UTILLAJE

105.000,00 2.650,00 107.650,00 160.280,35 140.353,44 19.926,9103300 21300 160.280,35 -52.630,35

151 REP/MANT FUENTES PBCAS 65.000,00 65.000,00 52.746,49 45.758,05 6.988,4403300 21330 52.746,49 12.253,51

151 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE 90.000,00 2.410,00 92.410,00 108.813,38 97.641,99 11.171,3903300 21400 108.813,38 -16.403,38


INFORMACION

1.000,00 1.000,00 356,95 356,9503300 21600 356,95 643,05



151 ENERGIA ELECTRICA EDF NAVE SERV 6.000,00 6.000,00 7.193,36 6.888,32 305,0403300 22100 7.193,36 -1.193,36

151 ENERGIA ELECTR FUENTES 65.000,00 65.000,00 72.962,41 66.252,71 6.709,7003300 2210030 72.962,41 -7.962,41

151 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 150.000,00 2.450,00 152.450,00 133.123,39 120.596,74 12.526,6503300 22103 133.123,39 19.326,61

29.244.768,5671.156.406,81 100.401.175,37 68.929.059,06 64.430.543,10 4.498.515,96Suma 73.662.751,73 31.472.116,31




(2016)Pág. 14

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


151 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 5.000,00 5.000,00 8.484,57 7.532,23 952,3403300 22110 8.484,57 -3.484,57

151 SERV TELECOMUNICACIONES 17.000,00 17.000,00 6.428,98 5.279,51 1.149,4703300 22200 6.428,98 10.571,02


1531 REP MANT NOMENCLATURA VIARIA 12.000,00 1.320,00 13.320,00 6.373,60 5.647,28 726,3203300 21003 8.134,15 6.946,40

1532 REPARACION VIAS PUBLICAS 1.300.000,00 -92.000,00 1.208.000,00 1.033.005,92 913.343,99 119.661,9303300 21002 1.066.054,08 174.994,08





165 REP/ MANT REDES DE ALUMBRADO 200.000,00 200.000,00 146.236,45 125.006,68 21.229,7703300 21301 146.236,92 53.763,55


165 ENERGIA ELECTRICA 1.700.000,00 490.035,00 2.190.035,00 2.174.989,25 1.677.596,82 497.392,4303300 22100 2.174.989,25 15.045,75




320 GRATIFICACIONES 188,00 188,0003300 15100 188,00


442 ACTV MOVILIDAD 50.000,00 50.000,0003300 2269955 816,75 50.000,00

933 REP/MANT EDF MULTIPLES 70.000,00 70.000,00 67.470,16 66.722,50 747,6603300 21215 67.470,16 2.529,84


UTILLAJE

35.000,00 35.000,00 8.578,30 5.230,25 3.348,0503300 21300 9.477,74 26.421,70




430 RETRB BASICAS PERS LAB 21.221,00 50.000,00 71.221,00 49.753,54 49.753,5403400 13000 49.753,54 21.467,46

430 OTRAS REMUN PERS LAB 26.000,00 4.000,00 30.000,00 49.250,68 49.250,6803400 13002 49.250,68 -19.250,68

430 RETRIB PERS LAB EVENT 195.562,00 195.562,00 145.067,29 145.067,2903400 13100 145.067,29 50.494,71


430 CUOTAS SEG SOCIAL 21.465,00 2.500,00 23.965,00 76.302,38 76.302,3803400 16000 76.302,38 -52.337,38

430 CANONES 110.000,00 13.100,00 123.100,00 123.097,53 123.097,5303400 20900 123.097,53 2,47


NATURALES

50.000,00 50.000,00 25.986,24 23.552,84 2.433,4003400 21000 25.986,24 24.013,76

430 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO 3.000,00 3.000,00 2.022,82 556,67 1.466,1503400 21200 2.022,82 977,18


UTILLAJE

70.000,00 70.000,00 85.756,11 80.482,31 5.273,8003400 21300 85.981,00 -15.756,11

430 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE 10.000,00 10.000,00 3.620,48 3.620,4803400 21400 3.620,48 6.379,52


INFORMACION

1.000,00 1.000,0003400 21600 1.000,00

29.776.952,5975.645.462,81 105.422.415,40 73.467.609,86 68.186.097,29 5.281.512,57Suma 78.238.052,79 31.954.805,54




(2016)Pág. 15

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES




PUBLICACIONES

2.000,00 2.000,0003400 22001 2.000,00

430 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 1.500,00 1.500,00 4.244,41 3.752,33 492,0803400 22002 5.228,55 -2.744,41

430 ENERGIA ELECTRICA 2.500,00 920,00 3.420,00 4.884,99 3.971,41 913,5803400 22100 4.884,99 -1.464,99

430 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 60.000,00 60.000,00 28.949,59 28.949,5903400 22103 28.949,59 31.050,41

430 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 4.000,00 4.000,00 3.400,21 3.400,2103400 22110 3.400,21 599,79

430 OTROS SUMINISTROS 10.000,00 5.600,00 15.600,00 26.330,28 20.740,08 5.590,2003400 22199 26.330,28 -10.730,28

430 SERV TELECOMUNICACIONES 3.500,00 3.500,0003400 22200 3.500,00


430 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 90.000,00 90.000,00 110.179,04 105.926,75 4.252,2903400 22602 111.316,50 -20.179,04

430 ACTIVIDADES DE COMERCIO 1.127,72 1.127,7203400 2269925 1.127,72 -1.127,72

430 OTROS GASTOS: VGLANCIA PLAYAS 25.000,00 25.000,00 4.743,73 4.743,7303400 2269934 4.743,73 20.256,27

430 PARTP FERIAS/EXPOS Y ACTV TURISMO 170.000,00 170.000,00 102.031,55 72.342,41 29.689,1403400 2269971 128.651,57 67.968,45

430 SERV LIMPIEZA PLAYAS 65.000,00 65.000,00 74.423,70 67.603,35 6.820,3503400 2270034 97.039,91 -9.423,70

430 OTROS SERV TURISMO 40.000,00 40.000,00 60.941,20 58.186,03 2.755,1703400 2279902 61.859,60 -20.941,20

430 DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO 50.000,00 50.000,00 43.302,10 43.302,1003400 23020 43.302,10 6.697,90

4311 ACTIVIDADES COMERCIO 100.000,00 100.000,00 89.126,91 79.454,94 9.671,9703400 2269925 93.482,91 10.873,09

439 OTRAS TRANSFERENCIAS 2.000,00 2.000,0003400 48911 2.000,00

943 TRANS.PATRON.PROV.TURISMO 1.700,00 1.700,0003400 46600 1.700,00

161 OTRAS TRANSF. JUNTA USUARIOS

ACUIFERO PONIENTE

12.500,00 -9.200,00 3.300,0003500 48907 3.300,00

161 TRANSF. JUNTA USUARIOS ACUIFEROS

DEL PONIENTE

18.500,00 18.500,00 21.616,40 21.616,4003500 48908 21.616,40 -3.116,40

410 MANT.INFR. HIGIENE AGRICOLAS 90.000,00 9.200,00 99.200,0003500 21080 99.200,00



410 SERV TELECOMUNICACIONES 500,00 220,00 720,00 690,13 525,17 164,9603500 22200 690,13 29,87


410 EXPOSICIONES AGRICOLAS 30.000,00 -18.500,00 11.500,00 1.900,00 1.900,0003500 2269951 1.900,00 9.600,00

410 SERV CONTROL VGLANCIA RURAL 385.000,00 385.000,00 197.572,83 136.467,83 61.105,0003500 2279921 366.630,00 187.427,17

410 OTRAS TRANSF. CORRIENTES 5.000,00 5.000,0003500 48909 5.000,00

410 TRANSF CTES CIUDADES PESCA 1.500,00 1.500,0003500 48920 1.500,00




430 ALQUILER DE EDIFICIOS 71.000,00 5.677,33 76.677,33 73.805,29 68.127,96 5.677,3303500 20200 73.805,29 2.872,04

430 ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE. 15.000,00 15.000,00 3.827,24 3.328,92 498,3203500 20300 3.989,57 11.172,76

29.789.369,9276.911.162,81 106.700.532,73 74.334.890,87 68.902.369,50 5.432.521,37Suma 79.332.348,62 32.365.641,86




(2016)Pág. 16

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


430 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO 15.000,00 15.000,00 9.606,99 8.694,76 912,2303500 21200 9.606,99 5.393,01


UTILLAJE

2.000,00 2.000,00 6.534,09 5.430,47 1.103,6203500 21300 6.534,09 -4.534,09



430 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 10.000,00 10.000,00 1.732,17 1.732,1703500 22110 1.732,17 8.267,83

430 OTROS SUMINISTROS 2.000,00 960,00 2.960,00 4.637,34 3.684,46 952,8803500 22199 4.637,34 -1.677,34

430 SERV TELECOMUNICACIONES 1.200,00 1.200,00 277,07 230,62 46,4503500 22200 277,07 922,93




2311 OTRAS REMUN PERS LAB 35.169,00 35.169,00 35.217,09 35.217,0904000 13002 35.217,09 -48,09


2311 PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A

LA CONTRATACION

300.531,89 300.531,89 286.501,71 286.501,7104000 13190 286.501,71 14.030,18



2311 REP/MANT.EDIF.SERV.SOC.COMUNITARI

OS

15.000,00 15.000,00 5.493,08 4.052,06 1.441,0204000 21204 5.493,08 9.506,92


UTILLAJE

6.500,00 6.500,00 10.185,15 7.866,76 2.318,3904000 21300 10.185,15 -3.685,15


INFORMACION

1.500,00 1.500,00 278,56 278,5604000 21600 278,56 1.221,44


2311 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 5.000,00 5.000,00 1.155,38 937,93 217,4504000 22002 1.155,38 3.844,62

2311 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 10.000,00 10.000,00 3.714,76 3.714,7604000 22110 3.714,76 6.285,24


2311 SERV LIMPIEZA SSC 12.000,00 12.000,0004000 2270040 12.000,00

2311 LOCOMOCION PERSONAL 5.000,00 5.000,00 2.298,88 1.787,40 511,4804000 23120 2.298,88 2.701,12

2312 RETRB PERS LAB EVENT/ INTERV

COMUN INMIGRANTES

77.810,00 77.810,00 79.277,18 79.277,1804000 13109 79.277,18 -1.467,18


2312 ACTV COOPERACION SOCIAL Y

VOLUNTARIADO

5.000,00 5.000,00 1.385,45 1.385,4504000 2269916 1.385,45 3.614,55

2312 ACTV PRG INTERV COMUNITARIA

INMGRANTES

2.000,00 2.000,0004000 2269919 2.000,00

2312 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 299,95 299,9504000 2279910 299,95 -299,95

2312 SUBVENCIONES A TRANSEUNTES 20.000,00 20.000,00 14.584,57 10.848,85 3.735,7204000 48001 14.584,57 5.415,43

2312 AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES 110.000,00 110.000,00 83.332,15 81.918,80 1.413,3504000 48003 83.332,15 26.667,85

2312 AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL 85.000,00 85.000,00 49.360,69 47.246,79 2.113,9004000 48004 49.360,69 35.639,31

30.055.070,8878.721.075,81 108.776.146,69 75.898.000,82 70.432.638,66 5.465.362,16Suma 80.895.458,57 32.878.145,87




(2016)Pág. 17

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


2312 SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y

PRESTACIONES DE URGENCIA SOCIA

886.000,00 886.000,00 21.508,96 17.615,96 3.893,0004000 48005 21.508,96 864.491,04

2312 AYUDAS SOLIDARIDAD04000 48006

2313 RETRB PERS LAB EVENT (SITUACION

DEPENDENCIA)

96.533,00 96.533,00 86.345,13 86.345,1304000 13108 86.345,13 10.187,87


2313 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 1.630.000,00 110.000,00 1.740.000,00 1.717.817,40 1.455.182,82 262.634,5804000 2279910 1.717.817,40 22.182,60

2313 SERVICIO TELEASISTENCIA 45.000,00 45.000,00 27.895,83 23.791,90 4.103,9304000 2279911 27.895,83 17.104,17

2312 RETRB PERS LAB EVENT(MINORIAS

ETNICAS)

13.317,00 540,00 13.857,00 13.849,63 13.849,6304001 13112 13.849,63 7,37

2312 RETRB PERS LAB EVENT (SALUD

MENTAL)

13.741,00 15.000,00 28.741,00 18.352,04 18.352,0404001 13116 18.352,04 10.388,96

2312 RETRB PERS LAB EVENT (PROG

DROGAS)

17.702,00 5.500,00 23.202,00 22.843,38 22.843,3804001 13118 22.843,38 358,62

2312 RETRB PERS LAB EVENT TRTO FAMILIAR 101.200,00 101.200,00 94.112,10 94.112,1004001 13121 94.112,10 7.087,90

2312 RETRB PERS LAB EVENT PRG ACGDA

INTGR INMGTES

64.452,00 64.452,00 62.332,96 62.332,9604001 13151 62.332,96 2.119,04

2312 RETRB PERS LAB EVENT PROG

P.INTGMJER -INMG

104.888,00 104.888,00 84.391,21 84.391,2104001 13152 84.391,21 20.496,79

2312 RETRB PERS LAB EVENT OF MNPAL

INMGRTES

19.856,00 952,00 20.808,00 20.807,12 20.807,1204001 13153 20.807,12 0,88


2312 REP/MANT.EDIF.PROMOCION

COMUNITARIA

5.000,00 5.000,00 2.314,93 1.729,01 585,9204001 21207 2.314,93 2.685,07


UTILLAJE

6.000,00 340,00 6.340,00 5.504,98 3.417,83 2.087,1504001 21300 5.954,70 835,02


PUBLICACIONES

5.000,00 5.000,00 2.920,52 2.920,5204001 22001 2.920,52 2.079,48


2312 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 3.000,00 3.000,00 6.025,87 5.046,37 979,5004001 22110 6.025,87 -3.025,87

2312 ACTV TRATAMIENTO FAMILIAR 2.000,00 2.000,00 1.202,81 1.112,56 90,2504001 2269911 1.202,81 797,19

2312 ACTIVIDADES MINORIAS ETNICAS 6.000,00 6.000,0004001 2269912 6.000,00

2312 ACTIVIDADES INMIGRANTES 25.000,00 700,00 25.700,00 11.355,72 10.787,65 568,0704001 2269913 11.355,72 14.344,28

2312 ACTIVIDADES SALUD MENTAL 15.000,00 15.000,00 10.429,08 9.277,33 1.151,7504001 2269914 10.429,08 4.570,92

2312 ACTIVIDADES TERCERA EDAD 85.000,00 85.000,00 106.617,97 90.261,01 16.356,9604001 2269915 106.617,97 -21.617,97

2312 ACTIVIDADES PREVENT COMUNITARIOS 20.000,00 20.000,00 11.766,27 11.125,78 640,4904001 2269918 11.766,27 8.233,73

2312 TALLERES OCUPACIONALES 39.000,00 39.000,00 38.012,13 34.217,69 3.794,4404001 2269987 40.774,03 987,87

2312 SERVICIO RESIDENCIA TERCERA EDAD 1.500.000,00 1.500.000,00 1.052.155,89 1.052.155,8904001 2279914 1.052.155,89 447.844,11

2312 OTRAS TRANSF PROMOCION

COMUNITARIA

15.000,00 15.000,00 7.049,50 6.449,50 600,0004001 48902 7.049,50 7.950,50



30.188.102,8883.919.364,81 114.107.467,69 79.766.369,04 73.999.548,97 5.766.820,07Suma 84.767.038,41 34.341.098,65




(2016)Pág. 18

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES




320 ALQUILER DE EDIFICIOS 16.000,00 4.800,00 20.800,00 20.251,76 20.251,7604100 20200 20.286,48 548,24


UTILLAJE

5.000,00 5.000,00 2.808,78 1.895,87 912,9104100 21300 4.952,32 2.191,22

320 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 500,00 500,00 271,24 139,59 131,6504100 22000 271,24 228,76


323 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO 117.000,00 13.800,00 130.800,00 119.170,66 100.505,61 18.665,0504100 21200 119.923,32 11.629,34


UTILLAJE

8.000,00 8.000,00 15.309,70 14.351,40 958,3004100 21300 18.145,87 -7.309,70


323 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 1.000,00 1.000,00 3.771,80 3.646,01 125,7904100 22103 3.771,80 -2.771,80

323 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 13.000,00 2.700,00 15.700,00 25.463,90 22.270,45 3.193,4504100 22110 25.463,90 -9.763,90

323 SERV TELECOMUNICACIONES 1.000,00 1.000,0004100 22200 1.000,00

323 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.000,00 1.000,00 655,82 655,8204100 22602 655,82 344,18

323 ACTIVIDADES EDUCATIVAS 55.000,00 10.200,00 65.200,00 57.908,14 47.183,14 10.725,0004100 2269925 57.916,29 7.291,86

323 SERV LIMPIEZA EDUCACION 667.000,00 667.000,00 583.640,78 531.006,00 52.634,7804100 2270041 636.275,78 83.359,22

323 SERV GUARDERIA INFANTIL AMAPOLAS 385.000,00 385.000,00 348.715,51 348.715,5104100 2279912 381.886,68 36.284,49

323 SERV GUARDERIA INFANTIL LAS LOMAS 342.000,00 342.000,00 306.065,12 244.675,24 61.389,8804100 2279940 306.065,12 35.934,88

326 ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE 18.000,00 5.500,00 23.500,00 21.234,50 16.948,50 4.286,0004100 20400 23.034,50 2.265,50

326 OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA 70.000,00 -10.000,00 60.000,00 44.849,00 43.552,00 1.297,0004100 48910 44.849,00 15.151,00


330 ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.04100 20300

3321 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 67.750,00 11.500,00 79.250,00 87.253,99 87.253,9904100 120 87.253,99 -8.003,99

3321 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 60.548,00 40.000,00 100.548,00 92.325,63 92.325,6304100 121 92.325,63 8.222,37


3321 OTRAS REMUN PERS LAB 10.669,00 10.669,00 11.581,97 11.581,9704100 13002 11.581,97 -912,97

3321 CUOTAS SEG SOCIAL 42.744,00 4.400,00 47.144,00 45.859,88 45.859,8804100 16000 45.859,88 1.284,12

3321 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO 4.000,00 950,00 4.950,00 5.143,43 4.978,26 165,1704100 21200 5.143,43 -193,43


UTILLAJE

6.000,00 6.000,00 4.639,59 3.772,90 866,6904100 21300 4.639,59 1.360,41


INFORMACION

500,00 500,00 1.599,24 1.599,2404100 21600 1.599,24 -1.099,24

3321 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 500,00 500,00 145,62 145,6204100 22000 145,62 354,38


PUBLICACIONES

20.000,00 20.000,00 16.063,55 15.432,08 631,4704100 22001 16.063,55 3.936,45

3321 ENERGIA ELECTRICA 12.000,00 12.000,00 18.311,77 17.314,67 997,1004100 22100 18.311,77 -6.311,77

3321 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 500,00 500,00 959,68 338,64 621,0404100 22110 959,68 -459,68

3321 SERV TELECOMUNICACIONES 2.000,00 2.400,00 4.400,00 1.011,56 786,62 224,9404100 22200 1.011,56 3.388,44

30.386.993,8886.231.470,81 116.618.464,69 82.107.319,43 76.073.536,92 6.033.782,51Suma 87.201.370,21 34.511.145,26




(2016)Pág. 19

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


3321 SERV LIMPIEZA BTECAS 5.000,00 -3.500,00 1.500,00 298,27 298,2704100 2270033 298,27 1.201,73

330 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 101.235,00 -48.000,00 53.235,00 52.696,31 52.696,3104101 120 52.696,31 538,69

330 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 103.501,00 -58.000,00 45.501,00 45.328,44 45.328,4404101 121 45.328,44 172,56


330 OTRAS REMUN PERS LAB 104.838,00 -8.654,00 96.184,00 93.745,26 93.745,2604101 13002 93.745,26 2.438,74

330 CUOTAS SEG SOCIAL 113.974,00 -40.000,00 73.974,00 73.226,66 73.226,6604101 16000 73.226,66 747,34


330 REP/MANT DE EDIFICIOS 3.400,00 3.400,00 3.776,06 2.478,32 1.297,7404101 21200 3.776,06 -376,06


UTILLAJE

11.000,00 2.430,00 13.430,00 12.972,33 10.938,28 2.034,0504101 21300 13.646,91 457,67


INFORMACION

1.000,00 1.000,00 399,30 399,3004101 21600 399,30 600,70

330 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 4.000,00 -2.000,00 2.000,00 941,78 463,86 477,9204101 22000 941,78 1.058,22


PUBLICACIONES

100,00 100,00 741,60 432,00 309,6004101 22001 741,60 -641,60



330 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 191,12 191,1204101 22103 191,12 -191,12


330 OTROS SUMINISTROS 500,00 500,00 538,31 269,43 268,8804101 22199 538,31 -38,31


330 PRIMAS DE SEGUROS 2.000,00 -500,00 1.500,00 929,57 929,5704101 22400 929,57 570,43

330 OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA 15.000,00 15.000,00 13.050,00 6.200,00 6.850,0004101 48910 13.050,00 1.950,00


CULTURA

22.000,00 1.721,12 23.721,12 22.374,56 18.932,32 3.442,2404101 2269932 22.374,56 1.346,56

334 ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE 12.000,00 12.000,00 11.524,00 11.524,0004101 20400 11.524,00 476,00

334 REP/MANT.PLAZA TOROS 15.000,00 85,00 15.085,00 16.253,62 15.776,76 476,8604101 21225 16.253,62 -1.168,62


UTILLAJE

7.000,00 7.000,00 7.991,55 7.841,92 149,6304101 21300 8.441,27 -991,55

334 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLIC.

CULTURA

971,51 971,5104101 22001 971,51 -971,51

334 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 60.000,00 60.000,00 60.790,94 58.350,78 2.440,1604101 22602 61.775,07 -790,94

334 ACTIVIDADES CULTURALES 385.000,00 420.000,00 805.000,00 801.896,50 783.283,98 18.612,5204101 2269931 801.896,50 3.103,50

334 SOCIEDAD GRAL AUTORES CULTURA 10.000,00 10.000,00 6.688,57 6.688,5704101 2269937 6.688,59 3.311,43

334 FESTEJOS TAURINOS 596,20 596,2004101 2269943 596,20 -596,20

334 OTROS SERV TECN CULTURA 77.000,00 77.000,00 84.015,49 84.015,4904101 2270603 84.015,49 -7.015,49

334 OTROS SERV CULTURALES 17.000,00 17.000,00 17.910,59 17.910,5904101 2279942 17.930,00 -910,59



30.666.176,0087.456.117,81 118.122.293,81 83.600.428,75 77.508.216,05 6.092.212,70Suma 88.696.607,39 34.521.865,06




(2016)Pág. 20

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES




3341 RETRIB PERS LAB EVENT 221.873,00 50.000,00 271.873,00 265.950,00 265.950,0004102 13100 265.950,00 5.923,00



3341 FORMACION ESC TEATRO 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,0004102 1620014 11.000,00


3341 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO 15.000,00 15.000,00 11.991,51 10.479,36 1.512,1504102 21200 11.991,51 3.008,49


UTILLAJE

10.000,00 2.500,00 12.500,00 15.609,33 13.386,89 2.222,4404102 21300 16.059,06 -3.109,33


INFORMACION

600,00 600,0004102 21600 600,00

3341 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 5.000,00 5.000,00 3.141,92 1.185,67 1.956,2504102 22000 3.141,92 1.858,08


PUBLICACIONES

1.000,00 1.000,00 797,95 299,26 498,6904102 22001 797,95 202,05


3341 MATERIAL DE OFICINA NO

INVENTARIABLE

2.300,00 2.300,00 136,13 136,1304102 22003 136,13 2.163,87


3341 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 500,00 500,00 997,01 997,0104102 22110 997,01 -497,01

3341 OTROS SUMINISTROS 500,00 500,00 416,76 416,7604102 22199 416,76 83,24

3341 SUM MATERIAL DIDACTICO 2.500,00 2.500,00 2.694,02 2.694,0204102 2219912 2.694,02 -194,02

3341 SERV TELECOMUNICACIONES 6.000,00 2.500,00 8.500,00 4.106,65 3.965,26 141,3904102 22200 4.106,65 4.393,35

3341 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.500,00 1.500,00 1.262,03 1.116,83 145,2004102 22602 1.262,03 237,97

3341 PROGR TEATRO 8.000,00 8.000,00 7.664,60 7.461,63 202,9704102 2269935 7.664,60 335,40

3341 ACTVIDDAES MUSICALES 15.000,00 15.000,00 10.165,25 6.119,13 4.046,1204102 2269945 10.165,25 4.834,75

3341 SERV LIMPIEZA ESC MUSICA 50.000,00 50.000,00 43.875,54 39.950,64 3.924,9004102 2270035 43.875,64 6.124,46

3341 ASISTENCIAS TECNICAS ESC MUSICA 12.000,00 12.000,00 15.880,84 12.149,67 3.731,1704102 2270640 15.880,84 -3.880,84

3341 SERV MONITORES ESC MUSICA 60.000,00 60.000,00 57.591,65 57.591,6504102 2279945 57.591,76 2.408,35

333 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 53.289,00 53.289,0004103 120 53.289,00





333 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO 30.000,00 -9.300,00 20.700,00 21.518,81 14.551,32 6.967,4904103 21200 21.518,81 -818,81


UTILLAJE

5.000,00 8.700,00 13.700,00 12.897,68 6.620,31 6.277,3704103 21300 13.122,54 802,32


INFORMACION

500,00 500,00 258,35 258,3504103 21600 258,35 241,65

30.720.576,0088.668.959,81 119.389.535,81 84.619.925,35 78.492.971,88 6.126.953,47Suma 89.716.778,79 34.769.610,46




(2016)Pág. 21

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


333 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 1.000,00 1.000,00 725,26 256,62 468,6404103 22000 725,26 274,74


PUBLICACIONES

500,00 500,00 476,53 476,5304103 22001 476,53 23,47

333 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 1.000,00 1.000,00 689,93 680,95 8,9804103 22002 987,13 310,07

333 ENERGIA ELECTRICA 7.000,00 7.000,00 1.859,04 1.403,48 455,5604103 22100 1.859,04 5.140,96

333 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 1.000,00 -1.000,0004103 22110


333 PRIMAS DE SEGUROS 500,00 500,00 232,74 232,7404103 22400 232,74 267,26

333 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.500,00 1.500,00 395,43 175,45 219,9804103 22602 395,43 1.104,57

333 ACTIVIDADES

EDUCATIVAS-CULTURALES CASTILLO

15.000,00 15.000,00 16.924,62 16.424,62 500,0004103 2269925 16.924,62 -1.924,62

333 PROGR CASTILLO/EXPOSICIONES 45.000,00 45.000,00 48.913,21 42.083,60 6.829,6104103 2269933 48.913,21 -3.913,21

333 SERV LIMPIEZA CASTILLO 25.000,00 25.000,00 20.784,50 18.895,00 1.889,5004103 2270037 20.784,50 4.215,50

333 ASISTENCIAS TECNICAS CASTILLO 9.000,00 4.500,00 13.500,00 13.381,76 13.220,83 160,9304103 2270642 13.381,76 118,24




3343 ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE. 15.000,00 15.000,00 5.162,04 3.549,59 1.612,4504104 20300 5.244,87 9.837,96

3343 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO 45.000,00 -3.500,00 41.500,00 18.687,20 13.476,07 5.211,1304104 21200 18.687,90 22.812,80


UTILLAJE

50.000,00 1.400,00 51.400,00 67.911,08 61.111,86 6.799,2204104 21300 68.988,46 -16.511,08


INFORMACION

2.000,00 2.000,00 1.408,44 1.408,4404104 21600 1.408,44 591,56

3343 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 1.500,00 1.500,00 2.033,65 2.033,6504104 22000 2.033,65 -533,65



3343 PDTOS ALIMENTICIOS 8.000,00 8.000,00 9.793,65 9.793,6504104 22105 9.793,65 -1.793,65

3343 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 3.000,00 -2.000,00 1.000,00 853,00 853,0004104 22110 853,00 147,00

3343 OTROS SUMINISTROS TEATRO 5.000,00 5.000,00 8.730,35 6.833,29 1.897,0604104 2219910 8.730,35 -3.730,35


3343 PRIMAS DE SEGUROS 7.000,00 3.500,00 10.500,00 10.276,14 10.276,1404104 22400 10.276,14 223,86


3343 PROGRAMACION TEATRO 450.000,00 450.000,00 405.624,97 391.714,69 13.910,2804104 2269936 407.429,90 44.375,03

3343 SOCIEDAD GRAL AUTORES 25.000,00 25.000,00 22.105,10 19.436,86 2.668,2404104 2269937 22.105,10 2.894,90

3343 SERV LIMPIEZA TEATRO 60.000,00 60.000,00 52.769,09 47.971,90 4.797,1904104 2270042 52.769,10 7.230,91

3343 ASISTENCIAS TECNICAS TEATRO 125.000,00 125.000,00 161.644,90 134.886,85 26.758,0504104 2270699 163.606,27 -36.644,90

3343 SERVICIO VENTA ENTRADAS 11.000,00 11.000,00 6.941,86 5.794,26 1.147,6004104 2279999 6.941,86 4.058,14

3343 OTROS GASTOS FINANCIEROS 10.000,00 10.000,00 726,11 726,1104104 35900 726,11 9.273,89

30.724.286,0089.882.996,81 120.607.282,81 85.782.687,32 79.568.384,45 6.214.302,87Suma 90.884.765,18 34.824.595,49




(2016)Pág. 22

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


2312 RETRIB PERS LAB EVENT 55.427,00 500,00 55.927,00 57.560,25 57.560,2504200 13100 57.560,25 -1.633,25

2312 CUOTAS SEG SOCIAL 16.540,00 1.500,00 18.040,00 16.280,85 16.280,8504200 16000 16.280,85 1.759,15

2312 ALQUILER DE EDIFICIOS 10.000,00 10.000,00 8.232,37 7.486,42 745,9504200 20200 8.566,51 1.767,63

2312 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO 3.000,00 3.000,00 380,47 380,4704200 21200 380,47 2.619,53


UTILLAJE

5.000,00 25,00 5.025,00 4.764,24 3.645,23 1.119,0104200 21300 6.981,65 260,76


INFORMACION

2.500,00 2.500,0004200 21600 2.500,00



PUBLICACIONES

500,00 500,0004200 22001 500,00


2312 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 1.000,00 1.000,00 1.317,75 1.111,59 206,1604200 22110 1.317,75 -317,75


2312 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.000,00 2.000,00 1.496,29 1.496,2904200 22602 1.496,29 503,71

2312 ACTIVIDADES MUJER 45.000,00 45.000,00 35.467,48 28.205,11 7.262,3704200 2269910 36.487,48 9.532,52

2312 LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO 800,00 800,00 171,95 152,00 19,9504200 23120 171,95 628,05

2312 OTRAS TRANSFERENCIAS 5.000,00 -855,00 4.145,0004200 48911 4.145,00

3342 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 18.730,00 18.730,00 19.672,21 19.672,2104300 120 19.672,21 -942,21


3342 RETRIB PERS LAB EVENT 24.970,00 24.970,00 24.181,15 24.181,1504300 13100 24.181,15 788,85

3342 CUOTAS SEG SOCIAL 16.974,00 -85,00 16.889,00 15.230,67 15.230,6704300 16000 15.230,67 1.658,33

3342 ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE. 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,0004300 20300 6.000,00

3342 ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE 10.000,00 10.000,00 7.071,01 6.290,01 781,0004300 20400 8.237,41 2.928,99


UTILLAJE

250,00 5,00 255,00 275,93 275,9304300 21300 275,93 -20,93


INFORMACION

250,00 250,00 223,25 223,2504300 21600 223,25 26,75



PUBLICACIONES

500,00 500,0004300 22001 500,00

3342 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 100,00 100,00 500,96 500,9604300 22110 500,96 -400,96

3342 SERV TELECOMUNICACIONES 500,00 80,00 580,00 237,16 184,42 52,7404300 22200 237,16 342,84

3342 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 12.000,00 12.000,00 11.591,28 11.229,49 361,7904300 22602 11.591,28 408,72

3342 PROGRAMACION ACTV JUVENTUD 72.000,00 72.000,00 71.220,69 69.226,52 1.994,1704300 2269938 73.110,11 779,31

3342 ACTV OF VOLUNTARIADO 7.500,00 7.500,00 5.605,75 5.366,15 239,6004300 2269982 5.610,34 1.894,25

3342 LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO 500,00 500,00 500,00 500,0004300 23120 500,00

3342 TRANSF CTES CONCEJ JUVENTUD Y

VOLUNTARIADO

10.000,00 10.000,00 1.200,00 600,00 600,0004300 48930 1.200,00 8.800,00

338 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 40.128,00 -26.350,00 13.778,0004400 120 13.778,00

30.699.936,0090.280.516,81 120.980.452,81 86.092.478,55 79.863.419,78 6.229.058,77Suma 91.201.188,37 34.887.974,26




(2016)Pág. 23

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES






338 ARREDTO MAQ INST UTIL. FESTEJOS 100.000,00 8.410,00 108.410,00 107.690,00 48.260,85 59.429,1504400 20304 107.690,00 720,00

338 REP/MANT MAQU. INST.FIESTAS 20.000,00 20.000,00 7.615,04 6.187,24 1.427,8004400 21304 7.615,04 12.384,96

338 PDTOS ALIMENTICIOS 30.000,00 30.000,00 7.319,64 6.518,84 800,8004400 22105 7.319,64 22.680,36

338 FESTEJOS POPULARES 470.000,00 176.450,00 646.450,00 640.747,11 569.487,12 71.259,9904400 22609 640.747,11 5.702,89







340 ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE. 4.000,00 4.000,00 3.109,95 3.109,9504400 20300 3.109,95 890,05


UTILLAJE

1.100,00 1.100,00 3.697,69 2.871,93 825,7604400 21300 3.697,69 -2.597,69

340 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE 10.000,00 2.300,00 12.300,00 8.426,84 6.214,45 2.212,3904400 21400 8.426,84 3.873,16


INFORMACION

400,00 400,00 1.575,57 1.200,47 375,1004400 21600 1.575,57 -1.175,57

340 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 9.000,00 9.000,00 1.968,53 1.968,5304400 22000 1.968,53 7.031,47


PUBLICACIONES

1.000,00 1.000,00 859,10 859,1004400 22001 859,10 140,90

340 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 5.000,00 5.000,00 4.333,26 3.841,20 492,0604400 22002 5.317,39 666,74

340 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 10.000,00 10.000,00 10.289,17 8.902,50 1.386,6704400 22103 10.289,17 -289,17


340 TRANSPORTES 1.000,00 1.000,0004400 22300 1.000,00


340 SERV MANT INST DEPORTIVAS 160.000,00 74.500,00 234.500,00 277.540,37 143.059,98 134.480,3904400 2279950 277.540,37 -43.040,37

341 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 12.072,00 12.072,00 789,01 789,0104400 120 789,01 11.282,99


341 RETRB BASICAS PERS LAB 13.735,00 13.735,0004400 13000 13.735,00

341 OTRAS REMUN PERS LAB 10.775,00 10.775,0004400 13002 10.775,00



341 ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE 160.000,00 -40.000,00 120.000,00 113.870,98 92.967,95 20.903,0304400 20400 115.934,26 6.129,02

341 PDTOS ALIMENTICIOS 2.000,00 2.000,00 6.374,21 6.374,2104400 22105 6.374,21 -4.374,21

341 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 10.000,00 10.000,00 12.064,03 12.064,0304400 22602 12.064,03 -2.064,03

30.963.096,0091.806.178,81 122.769.274,81 87.691.676,26 81.167.436,59 6.524.239,67Suma 92.803.433,49 35.077.598,55




(2016)Pág. 24

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


341 100 HORAS DE DEPORTE 60.000,00 60.000,00 67.739,38 67.739,3804400 2269941 67.739,38 -7.739,38

341 ACTV DEPORTIVAS 125.000,00 125.000,00 91.573,38 80.350,15 11.223,2304400 2269942 91.573,44 33.426,62

341 SERV MONITORES DEPORTIVOS 175.000,00 29.400,00 204.400,00 188.483,51 146.167,27 42.316,2404400 2279955 188.483,51 15.916,49

341 OTRAS TRANSF DEPORTES Y

FESTEJOS

385.500,00 -140.000,00 245.500,00 243.372,00 236.472,00 6.900,0004400 48908 243.372,00 2.128,00

342 RETRB BASICAS PERS LAB 125.171,00 -24.000,00 101.171,00 100.576,68 100.576,6804400 13000 100.576,68 594,32

342 OTRAS REMUN PERS LAB 144.888,00 -35.000,00 109.888,00 109.815,04 109.815,0404400 13002 109.815,04 72,96



342 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO 125.000,00 310,00 125.310,00 96.292,91 86.001,96 10.290,9504400 21200 96.292,92 29.017,09


UTILLAJE

80.000,00 6.200,00 86.200,00 111.386,54 97.101,61 14.284,9304400 21300 114.639,39 -25.186,54

342 ENERGIA ELECTRICA 100.000,00 40.620,00 140.620,00 124.556,85 93.919,39 30.637,4604400 22100 126.805,03 16.063,15


342 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 5.000,00 5.000,00 7.973,34 4.634,63 3.338,7104400 22110 7.973,34 -2.973,34

342 OTROS SUMINISTROS 2.000,00 2.000,00 5.716,06 5.156,43 559,6304400 22199 5.716,06 -3.716,06

342 ACTV DEPORTIVAS 12.412,60 12.234,60 178,0004400 2269942 12.412,60 -12.412,60

342 SERV LIMPIEZA DEPORTES 2.000,00 2.000,0004400 2270044 2.000,00





340 RETRIB PERS LAB EVENT 17.994,00 17.994,0004401 13100 17.994,00



UTILLAJE

5.000,00 850,00 5.850,00 3.822,75 3.054,87 767,8804401 21300 3.931,65 2.027,25


INFORMACION

400,00 400,00 1.676,89 1.117,92 558,9704401 21600 2.235,86 -1.276,89


340 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 10.000,00 -9.000,00 1.000,0004401 22002 1.000,00

340 SERV TELECOMUNICACIONES 3.000,00 400,00 3.400,00 1.207,25 938,80 268,4504401 22200 1.207,25 2.192,75

340 PRIMAS DE SEGUROS 500,00 500,0004401 22400 500,00



341 RETRIB PERS LAB EVENT 17.994,00 2.600,00 20.594,00 18.944,16 18.944,1604401 13100 18.944,16 1.649,84

341 CUOTAS SEG SOCIAL 5.542,00 5.542,00 5.970,74 5.970,7404401 16000 5.970,74 -428,74

341 ACTV PISCINA 10.000,00 -9.000,00 1.000,0004401 2269944 1.000,00

341 SERV MONITORES DEPORTIVOS 250.000,00 41.800,00 291.800,00 282.802,87 220.359,73 62.443,1404401 2279955 282.802,87 8.997,13

30.840.472,0093.571.572,81 124.412.044,81 89.236.586,81 82.527.477,59 6.709.109,22Suma 94.354.513,01 35.175.458,00




(2016)Pág. 25

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


342 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 14.199,00 14.199,00 14.531,13 14.531,1304401 120 14.531,13 -332,13



342 OTRAS REMUN PERS LAB 91.460,00 -23.000,00 68.460,00 68.199,61 68.199,6104401 13002 68.199,61 260,39


342 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO 18.500,00 18.500,00 12.134,06 11.369,89 764,1704401 21200 12.134,06 6.365,94


UTILLAJE

35.000,00 3.427,93 38.427,93 40.377,17 30.296,40 10.080,7704401 21300 42.665,85 -1.949,24

342 ENERGIA ELECTRICA 75.000,00 54.100,00 129.100,00 75.327,66 52.940,90 22.386,7604401 22100 75.327,66 53.772,34

342 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 35.000,00 35.000,00 39.569,96 24.014,59 15.555,3704401 22103 39.569,96 -4.569,96

342 OTROS SUMINISTROS 2.000,00 2.000,0004401 22199 2.000,00

342 SUMNISTRO CLORO Y OTROS 25.000,00 25.000,00 22.127,22 11.614,92 10.512,3004401 2219908 22.127,22 2.872,78

342 SERV LIMPIEZA DEPORTES 113.000,00 5.600,00 118.600,00 101.068,46 84.034,54 17.033,9204401 2270044 157.508,12 17.531,54

342 OTROS SERV DEPORTVOS:ANALITICAS 5.500,00 5.500,00 544,50 326,70 217,8004401 2279952 653,40 4.955,50

30.865.599,9394.145.980,81 125.011.580,74 89.741.926,67 82.956.266,36 6.785.660,31Suma 94.918.690,11 35.269.654,07

DON GABRIEL AMAT AYLLON, ALCALDE–PRESIDENTE DELAYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR (ALMERIA), CON FECHAVEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE HA DICTADO ELSIGUIENTE

DECRETO DE LA ALCALDÍA

Vista la Liquidación que ha sido confeccionada por los servicios económicoscorrespondiente al ejercicio de 2016, dentro del plazo previsto por el artículo 191.3 del RealDecreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de laLey Reguladora de las Haciendas Locales fijado para el día 1 de marzo, RESULTANDO que en el expediente de liquidación obran informes de Intervenciónrelativos a los documentos y resultado de la liquidación, el exigido conforme a lo dispuestoen el artículo 16.2 del R.D. 1463/2007, de 2 de noviembre, y el correspondiente al RD Ley5/2009, de 24 de abril (artículo 9.3), CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 191 del Real Decreto Legislativo 2/2004,de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de lasHaciendas Locales, esta Alcaldía-Presidencia RESUELVE: 1.- Aprobar la liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio de 2016, cuyoresumen es el siguiente:A. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS DerechosReconocidosnetos

ObligacionesReconocidasnetas

Ajustes ResultadoPresupuestario

a. Operaciones corrientes 88.682.850’77 56.149.372’91 32.533.477’86b. Operaciones de capital 26.508.945’76 -26.508.945’761. Total operaciones nofinancieras 88.682.850’77 82.658.318’67 6.024.532’10c). Activos financieros 89.620’00 83.608’00 6.012’00d). Pasivos financieros 10.000.000’00 7.000.000’00 3.000.000’002. Total operacionesfinancieras 10.089.620’00 7.083.608’00 3.006.012’00RESULTADO PRESUPUESTARIODEL EJERCICIO 98.772.470’77 89.741.926’67 9.030.544’10

AJUSTES4. Créditos gastados financiados con remanente de tesoreríapara gastos generales 9.474.213’415. Desviaciones de financiación negativas en el ejercicio 6.660.584’786. Desviaciones de financiación positivas en el ejercicio 4.613.283’72RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 20.552.058’57

B. REMANENTE DE TESORERÍACOMPONENTES IMPORTES AÑO IMPORTES AÑO ANTERIOR1. Fondos líquidos 29.298.373’91 25.839.945’892. Derechos pendientes decobro 39.656.131’71 34.150.174’84 + De presupuesto corriente 11.524.038’90 12.386.281’02 + De presupuestos cerrados 24.869.206’29 21.738.250’11 + De operaciones nopresupuestarias 3.262.886’52 25.643’71 - Cobros realizadospendientes de aplicacióndefinitiva 399.435’53 359.426’593. Obligaciones pendientes depago 8.835.434’70 7.062.766’31 + De presupuesto corriente 6.785.660’31 5.008.672’54 + De presupuestos cerrados 300’00 + De operaciones nopresupuestarias 2.049.474’39 2.054.093’77 - Pagos realizadospendientes de aplicacióndefinitiva 90.389’69 343’26

Remanentes de Tesorería total 59.810.025’08 52.568.271’09

Saldos de dudoso cobro 18.346.835’11 14.797.015’94III. Exceso de financiación afectada 11.076.640’83 13.137.391’51IV. Remanente de tesorería para gastos generales(I-II-III) 30.386.549’14 24.633.863’64

2.- Dar traslado de la presente liquidación a la Administración del Estado y Junta deAndalucía, así como al Ayuntamiento Pleno a los oportunos efectos. Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente Don Gabriel Amat Ayllón en Roquetas deMar a 27 de febrero de 2017, de lo que como Secretario General Certifico.

EL ALCALDE-PRESIDENTE

Fdo. Gabriel Amat Ayllón


1

27/02/2017

BALANCE

EJERCICIO 2016

ACTIVO EJ. 2016 EJ. 2015CUENTAS CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJ. 2015EJ. 2016

NOTAS EN

MEMORIA

NOTAS EN

MEMORIA

A) Activo no corriente 304.571.729,42 280.150.975,95

II) Inmovilizado material 274.576.304,52298.997.057,99

1. Terrenos210,(2810),(2910),(2990) 34.237.872,65 21.199.058,88

2. Construcciones211,(2811),(2911),(2991) 128.880.793,93 122.732.005,00

3. Inraestructuras212,(2812),(2912),(2992) 7.274.900,54 1.663.913,14

5. Otro inmovilizado material214,215,216,217

,218,219,(2814),(2815)

,(2816),(2817),(2818),(2819)

,(2914),(2915),(2916),(2917)

,(2918),(2919),(2999)

57.329.265,67 57.911.102,25

6. Inmovilizado material en curso y anticipos2300,2310,232,233

,234,235,237,238

,2390

71.274.225,20 71.070.225,25

IV) Patrimonio público del suelo 5.574.671,435.574.671,43

1. Terrenos240,(2840),(2930) 5.574.671,43 5.574.671,43

B) Activo corriente 50.783.651,46 45.377.337,91

III) Deudores y otras cuentas a cobrar 19.396.204,7418.209.081,93

1. Deudores por operaciones de gestión4300,4310,4430,446

,(4900)

18.002.875,74 19.282.718,69

2. Otras cuentas a cobrar4301,4311,4431,440

,441,442,449,(4901)

,550,555,558

94.971,22 793,26


4. Deudores por administración de recursos por

cuenta de otros entes públicos

450,455,456 85.591,26 87.049,08

V) Inversiones financieras a corto plazo 50.808,503.276.195,62

1. Inversiones financieras en patrimonio540,(549) -1.999,00 -1.999,00

2. Créditos y valores representativos de deuda4303,4313,4433,(4903)

,541,542,544,546

,547,(597),(5980)

45.533,34 52.807,50

4. Otras inversiones financieras545,548,565,566

,(5981),(5982)

3.232.661,28

VII) Efectivo y otros activos líquidos

equivalentes

25.930.324,6729.298.373,91

2. Tesorería556,570,571,573

,574,575

29.298.373,91 25.930.324,67

A) Patrimonio neto 333.073.403,78 307.423.745,15

I) Patrimonio 117.297.240,79

117.297.240,79

1. Patrimonio100,101 117.297.240,79 117.297.240,79

II) Patrimonio generado 215.776.162,99

190.126.504,36

1. Resultados de ejercicios anteriores120 189.014.541,15 164.496.496,83

2. Resultado del ejercicio129 26.761.621,84 25.630.007,53

B) Pasivo no corriente 36.142.429,63 27.798.851,09

II) Deudas a largo plazo 36.142.429,63

27.798.851,09

2. Deudas con entidades de crédito170,177 26.523.030,42 17.590.272,64

4. Otras deudas173,174,178,179

,180,185

9.619.399,21 10.208.578,45

C) Pasivo corriente -13.860.452,53 -9.694.282,38

II) Deudas a corto plazo -20.105.631,81

-16.087.140,40

2. Deudas con entidades de crédito520,521,527 -16.670.325,23 -10.737.567,45

4. Otras deudas4003,4013,4133,4183

,523,524,528,529

,560,561

-3.435.306,58 -5.349.572,95

IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a

corto plazo

6.245.179,28

6.392.858,02

1. Acreedores por operaciones de gestión4000,4010,411,4130

,416,4180,522

4.048.586,65 4.228.098,52

2. Otras cuentas a pagar4001,4011,410,4131

,414,4181,419,550

,554,559

1.490.659,98 1.430.154,86


4. Acreedores por administración de

recursos por cuenta de otros entes

públicos

452,453,456,457 203.893,99 207.058,97

355.355.380,88 325.528.313,86 355.355.380,88 325.528.313,86TOTAL ACTIVO (A+B) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

cuenta del resultado econÓmico-patrimonial … · ayuntamiento de roquetas de mar 2 02/03/2017...

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