cuatrimestral i egresos 2015

Renglon

OActProySubpProg

Ubicacion Geográfica:

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Página 1 de 26

18/05/2015

09:33:20a.m.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/04/2015Periodo del: 01/01/2015

Todos los programas

Grupo Gasto

Asignado Modificado Vigente

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO

Pre

Compromiso Compromiso Devengado Pagado

EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

SAN RAFAEL LAS FLORES

0605R00814981.rpt

SIAF

01 4,239.05 8,916,477.30 8,916,477.30 8,916,477.30 4,494,847.06 0.00 0.00ACTIVIDADES CENTRALES

00 4,239.05 8,916,477.30 8,916,477.30 8,916,477.30 4,494,847.06 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA

000 4,239.05 8,916,477.30 8,916,477.30 8,916,477.30 4,494,847.06 0.00 0.00SIN PROYECTO

001 0.00 336,000.00 336,000.00 336,000.00 194,000.00 0.00 0.00CONCEJO MUNICIPAL

000 0.00 336,000.00 336,000.00 336,000.00 194,000.00 0.00 0.00SIN OBRA

000062 Dietas para cargos representativos 89,600.00 83,600.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 89,600.00 0.00 0.00

062 Dietas para cargos representativos 410,400.00 110,400.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 810,400.00 -400,000.00 0.00

062 Dietas para cargos representativos 30,000.00 0.00 0.00 0.0032-0151-0007 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00

002 3,964.05 7,780,720.72 7,780,720.72 7,780,720.72 2,547,527.08 0.00 0.00ALCALDIA MUNICIPAL

000 3,964.05 7,780,720.72 7,780,720.72 7,780,720.72 2,547,527.08 0.00 0.00SIN OBRA

000011 Personal Permanente 84,000.00 84,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 84,000.00 0.00 0.00

011 Personal Permanente 56,000.00 28,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 56,000.00 0.00 0.00

011 Personal Permanente 28,000.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 0.00 0.00

015 Complementos específicos al personal

permanente

3,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 0.00 0.00

029 Otras remuneraciones de personal

temporal

195,000.00 195,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 195,000.00 0.00 0.00


temporal

101,000.00 29,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 111,000.00 -10,000.00 0.00



063 Gastos de representacion en el interior 56,000.00 29,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 56,000.00 0.00 0.00

063 Gastos de representacion en el interior 16,000.00 7,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 16,000.00 0.00 0.00

063 Gastos de representacion en el interior 36,000.00 36,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00

071 Aguinaldo 14,000.00 14,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 0.00 0.00

072 Bonificación anual (Bono 14) 14,000.00 14,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 0.00 0.00

100111 Energía eléctrica 11,000.00 7,814.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 3,186.00 3,186.00 3,186.00 11,000.00 0.00 0.00

111 Energía eléctrica 16,000.00 15,753.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 247.00 247.00 247.00 16,000.00 0.00 0.00

111 Energía eléctrica 15,000.00 10,200.00 0.00 0.0031-0151-0001 300.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 15,000.00 0.00 0.00

113 Telefonía 25,200.00 20,644.40 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 4,555.60 4,555.60 4,555.60 25,200.00 0.00 0.00

113 Telefonía 6,300.00 1,490.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 4,810.00 4,810.00 4,810.00 6,300.00 0.00 0.00

113 Telefonía 5,000.00 1,178.92 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,821.08 3,821.08 3,821.08 5,000.00 0.00 0.00

113 Telefonía 10,000.00 1,187.63 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 8,812.37 8,812.37 8,812.37 0.00 10,000.00 0.00

121 Divulgación e Información 33,382.81 29,382.81 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 10,000.00 23,382.81 0.00

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 2 de 26

18/05/2015

09:33:20a.m.


al: 30/04/2015Periodo del: 01/01/2015

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar


0605R00814981.rpt

SIAF

121 Divulgación e Información 10,000.00 3,125.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 6,875.00 6,875.00 6,875.00 10,000.00 0.00 0.00

121 Divulgación e Información 20,000.00 41.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 19,959.00 19,959.00 19,959.00 20,000.00 0.00 0.00

141 Transporte de personas 25,000.00 20,300.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 20,000.00 5,000.00 0.00

141 Transporte de personas 21,650.14 21,650.14 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 21,650.14 0.00 0.00

141 Transporte de personas 40,000.00 7,561.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 32,439.00 32,439.00 32,439.00 50,000.00 -10,000.00 0.00

141 Transporte de personas 4,177.90 4,177.90 0.00 0.0032-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,177.90 0.00

141 Transporte de personas 8,000.00 6,900.00 0.00 0.0032-0151-0007 0.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 0.00 8,000.00 0.00

151 Arrendamiento de edificios y locales 28,000.00 16,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 28,000.00 0.00 0.00

151 Arrendamiento de edificios y locales 38,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 18,000.00 20,000.00 0.00

152 Arrendamiento de tierras y terrenos 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00


158 Derechos de bienes intangibles 36,000.00 30,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 36,000.00 0.00 0.00

162 Mantenimiento y reparación de equipo de

oficina

4,000.00 4,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 -10,000.00 0.00

165 Mantenimiento y reparación de medios

de transporte

7,500.00 4,275.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,225.00 3,225.00 3,225.00 7,500.00 0.00 0.00


de transporte

9,500.00 9,500.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 9,500.00 0.00 0.00

183 Servicios jurídicos 8,000.00 8,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 -10,000.00 0.00

183 Servicios jurídicos 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00

183 Servicios jurídicos 542,646.00 271,323.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 271,323.00 271,323.00 271,323.00 0.00 542,646.00 0.00

185 Servicios de capacitación 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

187 Servicios por actuaciones artísticas y

deportivas

20,000.00 20,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00


deportivas

80,000.00 66,500.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 80,000.00 0.00 0.00


deportivas

95,000.00 5,098.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 89,902.00 89,902.00 89,902.00 100,000.00 -5,000.00 0.00

191 Primas y gastos de seguros y fianzas 43,036.74 7,181.37 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 35,855.37 35,855.37 35,855.37 0.00 43,036.74 0.00

191 Primas y gastos de seguros y fianzas 0.00 0.00 0.00 0.0032-0151-0007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

195 Impuestos, derechos y tasas 12,000.00 4,915.95 0.00 0.0022-0101-0001 2,084.05 5,000.00 5,000.00 5,000.00 12,000.00 0.00 0.00

199 Otros servicios no personales 20,000.00 1,804.50 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 18,195.50 18,195.50 18,195.50 0.00 20,000.00 0.00

199 Otros servicios no personales 75,000.00 20,905.75 0.00 0.0031-0151-0001 1,045.00 53,049.25 53,049.25 53,049.25 50,000.00 25,000.00 0.00

199 Otros servicios no personales 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

200211 Alimentos para personas 37,152.94 2,152.94 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 5,000.00 32,152.94 0.00


211 Alimentos para personas 102,000.00 42,458.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 59,542.00 59,542.00 59,542.00 102,000.00 0.00 0.00

211 Alimentos para personas 50,000.00 29,466.50 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 20,533.50 20,533.50 20,533.50 50,000.00 0.00 0.00


Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 3 de 26

18/05/2015

09:33:20a.m.


al: 30/04/2015Periodo del: 01/01/2015

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar


0605R00814981.rpt

SIAF

211 Alimentos para personas 265.50 265.50 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 265.50 0.00

211 Alimentos para personas 1,464.71 1,464.71 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,464.71 0.00

211 Alimentos para personas 612.35 612.35 0.00 0.0032-0101-0006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 612.35 0.00

211 Alimentos para personas 1,298.20 1,298.20 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,298.20 0.00

211 Alimentos para personas 20,000.00 1,500.00 0.00 0.0032-0151-0002 0.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 0.00 20,000.00 0.00


241 Papel de escritorio 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00

262 Combustibles y lubricantes 32,347.06 32,197.06 0.00 0.0021-0101-0001 150.00 0.00 0.00 0.00 34,500.00 -2,152.94 0.00

262 Combustibles y lubricantes 5,250.00 3,568.95 0.00 0.0022-0101-0001 385.00 1,296.05 1,296.05 1,296.05 5,250.00 0.00 0.00

262 Combustibles y lubricantes 4,500.00 4,500.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00



267 Tintes, pinturas y colorantes 4,100.00 4,100.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 4,100.00 0.00 0.00

291 Útiles de oficina 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00

294 Útiles deportivos y recreativos 20,000.00 2,550.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 17,450.00 17,450.00 17,450.00 20,000.00 0.00 0.00

294 Útiles deportivos y recreativos 20,000.00 30.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 19,970.00 19,970.00 19,970.00 20,000.00 0.00 0.00

294 Útiles deportivos y recreativos 145,000.00 111.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 144,889.00 144,889.00 144,889.00 30,000.00 115,000.00 0.00

299 Otros materiales y suministros 2,915.11 2,150.11 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 765.00 765.00 765.00 2,000.00 915.11 0.00

299 Otros materiales y suministros 40,704.48 35,104.48 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 50,704.48 -10,000.00 0.00

300311 Tierras y terrenos 5,306,430.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 5,306,430.00 5,306,430.00 5,306,430.00 5,306,430.00 0.00 0.00

312 Edificios e instalaciones 2,040,000.00 1,040,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 2,040,000.00 0.00 0.00

325 Equipo de transporte 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00

329 Otras maquinarias y equipos 38,104.00 24,784.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 13,320.00 13,320.00 13,320.00 0.00 38,104.00 0.00


400435 Transferencias a otras instituciones sin

fines de lucro

7,000.00 7,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00


fines de lucro

17,000.00 16,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 17,000.00 0.00 0.00

500511 Transferencias a personas y unidades

familiares

22,330.00 16,345.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 5,985.00 5,985.00 5,985.00 0.00 22,330.00 0.00

003 175.00 192,144.59 192,144.59 192,144.59 332,083.97 0.00 0.00SECRETARIA MUNICIPAL

000 175.00 192,144.59 192,144.59 192,144.59 332,083.97 0.00 0.00SIN OBRA


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Disponible

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Saldo por

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0605R00814981.rpt

SIAF



permanente

12,000.00 8,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00 0.00 0.00

051 Aporte patronal al IGSS 10,275.21 8,552.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,723.21 1,723.21 1,723.21 10,275.21 0.00 0.00


055 Aporte para clases pasivas 9,630.00 9,630.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,630.00 0.00 0.00

055 Aporte para clases pasivas 9,630.00 2,880.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 9,630.00 0.00 0.00



071 Aguinaldo 16,050.00 16,050.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 16,050.00 0.00 0.00


073 Bono vacacional 2,000.00 1,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 500.00 500.00 500.00 2,000.00 0.00 0.00

079 Otras prestaciones 26,000.00 14,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 36,000.00 -10,000.00 0.00

100122 Impresión, encuadernación y

reproducción

5,000.00 0.83 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 4,999.17 4,999.17 4,999.17 5,000.00 0.00 0.00


reproducción

10,000.00 3,867.90 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 6,132.10 6,132.10 6,132.10 10,000.00 0.00 0.00

168 Mantenimiento y reparación de equipo

de cómputo

25,000.00 25,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00

195 Impuestos, derechos y tasas 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00

199 Otros servicios no personales 1,889.08 849.08 0.00 0.0021-0101-0001 175.00 865.00 865.00 865.00 1,889.08 0.00 0.00

200241 Papel de escritorio 5,000.00 4,680.80 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 319.20 319.20 319.20 5,000.00 0.00 0.00

241 Papel de escritorio 8,000.00 3,579.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 4,421.00 4,421.00 4,421.00 8,000.00 0.00 0.00

267 Tintes, pinturas y colorantes 5,000.00 56.52 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 4,943.48 4,943.48 4,943.48 5,000.00 0.00 0.00

291 Útiles de oficina 11,889.08 7,789.53 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 4,099.55 4,099.55 4,099.55 11,889.08 0.00 0.00


299 Otros materiales y suministros 8,725.00 -622.15 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 9,347.15 9,347.15 9,347.15 28,600.00 -19,875.00 0.00

300322 Equipo de oficina 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00

328 Equipo de cómputo 15,000.00 10,395.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 4,605.00 4,605.00 4,605.00 15,000.00 0.00 0.00

004 100.00 257,668.39 257,668.39 257,668.39 536,318.19 0.00 0.00DIRECCCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

MUNICIPAL (DAFIM)

000 100.00 257,668.39 257,668.39 257,668.39 536,318.19 0.00 0.00SIN OBRA



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SIAF


permanente

21,000.00 14,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 21,000.00 0.00 0.00

051 Aporte patronal al IGSS 18,533.79 18,533.79 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 18,533.79 0.00 0.00




071 Aguinaldo 28,950.00 28,950.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 28,950.00 0.00 0.00


073 Bono vacacional 3,500.00 2,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,500.00 0.00 0.00


100195 Impuestos, derechos y tasas 25,000.00 24,900.00 0.00 0.0031-0151-0001 100.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00


199 Otros servicios no personales 15,000.00 76.72 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 14,923.28 14,923.28 14,923.28 15,000.00 0.00 0.00

200241 Papel de escritorio 10,000.00 9,475.25 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 524.75 524.75 524.75 0.00 10,000.00 0.00

241 Papel de escritorio 10,125.00 9,892.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 233.00 233.00 233.00 25,000.00 -14,875.00 0.00

267 Tintes, pinturas y colorantes 21,000.00 885.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 20,115.00 20,115.00 20,115.00 6,000.00 15,000.00 0.00


291 Útiles de oficina 25,000.00 21,855.25 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 3,144.75 3,144.75 3,144.75 25,000.00 0.00 0.00

292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 2,000.00 1,375.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 625.00 625.00 625.00 2,000.00 0.00 0.00

292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 15,000.00 4,778.50 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 10,221.50 10,221.50 10,221.50 15,000.00 0.00 0.00




328 Equipo de cómputo 10,000.00 7,850.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 10,000.00 0.00 0.00


fines de lucro

12,000.00 9,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 12,000.00 0.00

005 0.00 96,115.87 96,115.87 96,115.87 245,036.17 0.00 0.00DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION

(DMP)

000 0.00 96,115.87 96,115.87 96,115.87 245,036.17 0.00 0.00SIN OBRA



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EXTRA

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ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

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Saldo por

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0605R00814981.rpt

SIAF


permanente

9,000.00 6,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 0.00 0.00




071 Aguinaldo 10,100.00 10,100.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,100.00 0.00 0.00


073 Bono vacacional 1,500.00 1,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00

079 Otras prestaciones 70,200.00 46,800.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 70,200.00 0.00 0.00


reproducción

2,000.00 0.38 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,999.62 1,999.62 1,999.62 2,000.00 0.00 0.00

168 Mantenimiento y reparación de equipo

de cómputo

25,000.00 25,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00

195 Impuestos, derechos y tasas 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -15,000.00 0.00

199 Otros servicios no personales 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00

200241 Papel de escritorio 10,000.00 6,524.65 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 3,475.35 3,475.35 3,475.35 10,000.00 0.00 0.00




328 Equipo de cómputo 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00

006 0.00 22,700.37 22,700.37 22,700.37 54,601.13 0.00 0.00OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y EL AULTO

MAYOR

000 0.00 22,700.37 22,700.37 22,700.37 54,601.13 0.00 0.00SIN OBRA




permanente

3,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 0.00 0.00




055 Aporte para clases pasivas 2,250.00 750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2,250.00 0.00 0.00

071 Aguinaldo 3,750.00 3,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,750.00 0.00 0.00


073 Bono vacacional 500.00 500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00

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al: 30/04/2015Periodo del: 01/01/2015

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Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar


0605R00814981.rpt

SIAF


007 0.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 80,000.00 0.00 0.00AUDITORIA INTERNA

000 0.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 80,000.00 0.00 0.00SIN OBRA


temporal

90,000.00 60,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 90,000.00 0.00 0.00


temporal

30,000.00 20,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00 0.00 0.00

008 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 90,000.00 0.00 0.00ASESORIA LEGAL

000 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 90,000.00 0.00 0.00SIN OBRA


temporal

60,000.00 30,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 60,000.00 0.00 0.00


temporal

45,000.00 45,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00


temporal

15,000.00 15,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00

009 0.00 20,340.33 20,340.33 20,340.33 58,470.97 0.00 0.00RECURSOS HUMANOS

000 0.00 20,340.33 20,340.33 20,340.33 58,470.97 0.00 0.00SIN OBRA




permanente

3,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 0.00 0.00



071 Aguinaldo 3,250.00 3,250.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,250.00 0.00 0.00


073 Bono vacacional 500.00 500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00


400413 Indemnizaciones al personal 6,500.00 6,500.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 0.00

415 Vacaciones pagadas por retiro 3,250.00 3,250.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,250.00 0.00

010 0.00 38,824.73 38,824.73 38,824.73 116,362.09 0.00 0.00UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA

000 0.00 38,824.73 38,824.73 38,824.73 116,362.09 0.00 0.00SIN OBRA




permanente

6,000.00 4,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 0.00 0.00


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ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

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0605R00814981.rpt

SIAF




071 Aguinaldo 7,050.00 7,050.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 7,050.00 0.00 0.00


073 Bono vacacional 1,000.00 500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 500.00 500.00 500.00 1,000.00 0.00 0.00



reproducción

10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00

133 Viáticos en el interior 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 -25,000.00 0.00

011 0.00 43,978.51 43,978.51 43,978.51 105,725.33 0.00 0.00RELACIONES PUBLICAS

000 0.00 43,978.51 43,978.51 43,978.51 105,725.33 0.00 0.00SIN OBRA




permanente

3,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 0.00 0.00





071 Aguinaldo 7,250.00 7,250.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 7,250.00 0.00 0.00


073 Bono vacacional 500.00 500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00


100121 Divulgación e Información 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -10,000.00 0.00


reproducción

4,720.94 4,720.94 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,720.94 0.00 0.00


reproducción

5,000.00 220.89 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 4,779.11 4,779.11 4,779.11 5,000.00 0.00 0.00

133 Viáticos en el interior 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

199 Otros servicios no personales 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -15,000.00 0.00

200211 Alimentos para personas 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -15,000.00 0.00

012 0.00 53,983.79 53,983.79 53,983.79 126,722.13 0.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES

000 0.00 53,983.79 53,983.79 53,983.79 126,722.13 0.00 0.00SIN OBRA

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Saldo por

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SIAF




permanente

6,000.00 4,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 0.00 0.00


temporal

0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


temporal

57,600.00 37,800.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00 57,600.00 0.00 0.00




055 Aporte para clases pasivas 2,880.00 930.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 2,880.00 0.00 0.00

071 Aguinaldo 4,800.00 4,800.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00


073 Bono vacacional 1,000.00 500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 500.00 500.00 500.00 1,000.00 0.00 0.00



200292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 8,000.00 7,424.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 576.00 576.00 576.00 25,000.00 -17,000.00 0.00


013 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 8,000.00 0.00 0.00JUBILADOS MUNICIPALES

000 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 8,000.00 0.00 0.00SIN OBRA


permanente

6,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 6,000.00 0.00 0.00


permanente

6,000.00 6,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00

11 0.00 167,711.00 167,711.00 167,711.00 1,902,189.00 0.00 0.00SALUD Y MEDIO AMBIENTE

00 0.00 167,711.00 167,711.00 167,711.00 1,902,189.00 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA

001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,450,000.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE

SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.

000 0.00 0.00 0.00 0.00 1,450,000.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA

POTABLRED DEDISTRIBUCION) DE ALDEA LAS

NUECES SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA

ROSA.

300

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Disponible

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0605R00814981.rpt

SIAF

331 Construcciones de bienes nacionales de

uso común

700,000.00 700,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00

002 0.00 0.00 0.00 0.00 750,000.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE

ALDEA MEDIA CUESTA SAN RAFAEL LAS

FLORES, SANTA ROSA.


uso común

750,000.00 750,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 750,000.00 0.00 0.00

002 0.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00 324,000.00 0.00 0.00CONSERVACION Y APOYO A LA SALUD DEL

MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES,SANTA

ROSA

001 0.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00 324,000.00 0.00 0.00CONSERVACION Y APOYO A LA SALUD DEL

MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES,SANTA

ROSA

000 0.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00 324,000.00 0.00 0.00SIN OBRA


temporal

444,000.00 324,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 444,000.00 0.00 0.00


temporal

40,000.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00

003 0.00 7,711.00 7,711.00 7,711.00 128,189.00 0.00 0.00CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A

INSTALACIONES DE SALUD DEL MUNICIPIO DE

SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA 2015

001 0.00 7,711.00 7,711.00 7,711.00 128,189.00 0.00 0.00CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A

INSTALACIONES DE SALUD DEL MUNICIPIO DE


000 0.00 7,711.00 7,711.00 7,711.00 128,189.00 0.00 0.00SIN OBRA

100173 Mantenimiento y reparación de bienes

nacionales de uso común

25,000.00 25,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00

200223 Piedra, arcilla y arena 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00

224 Pómez, cal y yeso 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00


268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00

273 Productos de loza y porcelana 11,000.00 11,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00 0.00

274 Cemento 10,000.00 9,925.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 75.00 75.00 75.00 10,000.00 0.00 0.00

275 Productos de cemento, pómez, asbesto y

yeso

10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00

283 Productos de metal 10,000.00 9,944.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 56.00 56.00 56.00 10,000.00 0.00 0.00

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EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar


0605R00814981.rpt

SIAF

284 Estructuras metálicas acabadas 10,000.00 2,420.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 7,580.00 7,580.00 7,580.00 10,000.00 0.00 0.00

292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 9,900.00 9,900.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 49,900.00 -40,000.00 0.00


12 0.00 793,817.84 293,817.79 293,817.79 161,935.73 500,000.05 0.00RED VIAL

00 0.00 793,817.84 293,817.79 293,817.79 161,935.73 500,000.05 0.00SIN SUBPROGRAMA

001 0.00 793,817.84 293,817.79 293,817.79 161,935.73 500,000.05 0.00MEJORAMIENTO CALLES DEL MUNICIPIO CON

PAVIMENTO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS

FLORES,SANTA ROSA

000 0.00 793,817.84 293,817.79 293,817.79 161,935.73 500,000.05 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 793,817.84 293,817.79 293,817.79 161,935.73 500,000.05 0.00MEJORAMIENTO CALLE PRIMERA FACE

BARRIO SAN ANTONIO SAN RAFAEL LAS

FLORES, SANTA ROSA.


uso común

500,000.00 0.00 500,000.00 0.0031-0101-0004 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00


uso común

395,990.00 102,172.16 0.05 0.0031-0151-0009 0.00 293,817.84 293,817.79 293,817.79 395,990.00 0.00 0.00


uso común

1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00


uso común

39,565.57 39,565.57 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,565.57 0.00


uso común

19,198.00 19,198.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,198.00 0.00

13 0.00 7,056,705.21 5,258,053.55 5,258,053.55 2,998,742.40 1,798,651.66 0.00EDUCACION

00 0.00 7,056,705.21 5,258,053.55 5,258,053.55 2,998,742.40 1,798,651.66 0.00SIN SUBPROGRAMA

000 0.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 11,250.00 0.00 0.00SIN PROYECTO

001 0.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 11,250.00 0.00 0.00APOYO A INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR

COOPERTATIVA, SAN RAFAEL LAS FLORES,

SANTA ROSA.

000 0.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 11,250.00 0.00 0.00SIN OBRA

500512 Transferencias a instituciones sin fines de

lucro

15,000.00 11,250.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 0.00 15,000.00 0.00

001 0.00 2,225,274.00 1,620,487.97 1,620,487.97 519,147.11 604,786.03 0.00CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS EDUCATIVOS.

000 0.00 2,225,274.00 1,620,487.97 1,620,487.97 519,147.11 604,786.03 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 1,347,274.00 1,313,187.97 1,313,187.97 517,147.11 34,086.03 0.00CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA LAS

NUECES SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA


uso común

0.00 0.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


uso no común

610,659.03 517,147.11 27,528.45 0.0021-0101-0001 0.00 93,511.92 65,983.47 65,983.47 432,762.23 177,896.80 0.00

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EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar


0605R00814981.rpt

SIAF


uso no común

914,511.77 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 914,511.77 914,511.77 914,511.77 914,511.77 0.00 0.00


uso no común

332,692.73 0.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 332,692.73 332,692.73 332,692.73 0.00 332,692.73 0.00


uso no común

6,557.58 0.00 6,557.58 0.0032-0151-0003 0.00 6,557.58 0.00 0.00 0.00 6,557.58 0.00

002 0.00 878,000.00 307,300.00 307,300.00 2,000.00 570,700.00 0.00CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO

PALO NEGRO SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA

ROSA.


uso no común

421,000.00 2,000.00 419,000.00 0.0021-0101-0001 0.00 419,000.00 0.00 0.00 421,000.00 0.00 0.00


uso no común

459,000.00 0.00 151,700.00 0.0031-0151-0009 0.00 459,000.00 307,300.00 307,300.00 459,000.00 0.00 0.00

002 0.00 3,106,560.88 2,120,723.25 2,120,723.25 872,638.46 985,837.63 0.00MEJORAMIENTOS A EDIFICIOS EDUCATIVOS

000 0.00 3,106,560.88 2,120,723.25 2,120,723.25 872,638.46 985,837.63 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 442,689.29 192,187.24 192,187.24 207,439.08 250,502.05 0.00MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO

LAS DELICIAS ALDEA EL CHANITO SAN

RAFAEL LAS FLORES,SANTA ROSA



uso no común

165,544.11 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 165,544.11 165,544.11 165,544.11 143,279.33 22,264.78 0.00


uso no común

249,779.48 199,779.08 50,000.40 0.0031-0101-0004 0.00 50,000.40 0.00 0.00 0.00 249,779.48 0.00


uso no común

183,279.33 0.00 163,296.20 0.0031-0151-0009 0.00 183,279.33 19,983.13 19,983.13 183,279.33 0.00 0.00


uso no común

1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00


uso no común

37,205.45 0.00 37,205.45 0.0032-0101-0014 0.00 37,205.45 0.00 0.00 0.00 37,205.45 0.00


uso no común

0.00 0.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

002 0.00 506,535.00 267,594.75 267,594.75 99,975.00 238,940.25 0.00MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA

SAN JUAN BOSCO SAN RAFAEL LAS

FLORES,SANTA ROSA

300329 Otras maquinarias y equipos 6,660.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 6,660.00 6,660.00 6,660.00 0.00 6,660.00 0.00


uso no común

249,937.50 99,975.00 117,970.50 0.0021-0101-0001 0.00 149,962.50 31,992.00 31,992.00 249,937.50 0.00 0.00


uso no común

249,937.50 0.00 119,970.00 0.0031-0151-0009 0.00 249,937.50 129,967.50 129,967.50 249,937.50 0.00 0.00


uso no común

99,975.00 0.00 999.75 0.0032-0101-0014 0.00 99,975.00 98,975.25 98,975.25 0.00 99,975.00 0.00

003 0.00 319,670.00 254,137.65 254,137.65 197,691.06 65,532.35 0.00MEJORAMIENTO ESCUELA PRE PRIMARIA

ALDEA SAN JUAN BOSCO SAN RAFAEL LAS

FLORES,SANTA ROSA

300

Renglon

OActProySubpProg


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18/05/2015

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Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar


0605R00814981.rpt

SIAF

329 Otras maquinarias y equipos 6,660.00 6,660.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,660.00 0.00


uso no común

286,932.06 191,031.06 64,573.34 0.0021-0101-0001 0.00 95,901.00 31,327.66 31,327.66 159,835.00 127,097.06 0.00


uso no común

159,835.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 159,835.00 159,835.00 159,835.00 159,835.00 0.00 0.00


uso no común

63,934.00 0.00 959.01 0.0032-0101-0014 0.00 63,934.00 62,974.99 62,974.99 0.00 63,934.00 0.00

004 0.00 730,500.00 594,627.00 594,627.00 146,100.00 135,873.00 0.00MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLONIA

LINDA VISTA SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA

ROSA


uso no común

315,461.46 146,100.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 169,361.46 169,361.46 169,361.46 315,461.46 0.00 0.00


uso no común

415,038.54 0.00 5,684.67 0.0031-0151-0009 0.00 415,038.54 409,353.87 409,353.87 415,038.54 0.00 0.00


uso no común

146,100.00 0.00 130,188.33 0.0032-0151-0007 0.00 146,100.00 15,911.67 15,911.67 0.00 146,100.00 0.00

005 0.00 807,176.59 571,884.62 571,884.62 161,435.32 235,291.97 0.00MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA

LAS NUECES SAN RAFAEL LAS FLORES,SANTA

ROSA


uso no común

403,588.30 161,435.32 77,309.73 0.0021-0101-0001 0.00 242,152.98 164,843.25 164,843.25 403,588.30 0.00 0.00


uso no común

403,588.29 0.00 1,389.98 0.0031-0151-0009 0.00 403,588.29 402,198.31 402,198.31 403,588.29 0.00 0.00


uso no común

161,435.32 0.00 156,592.26 0.0032-0101-0014 0.00 161,435.32 4,843.06 4,843.06 0.00 161,435.32 0.00

006 0.00 299,990.00 240,291.99 240,291.99 59,998.00 59,698.01 0.00MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO

EL RENACIMIENTO SAN RAFAEL LAS

FLORES,SANTA ROSA

300329 Otras maquinarias y equipos 0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


uso no común

149,995.00 59,998.00 58,498.05 0.0021-0101-0001 0.00 89,997.00 31,498.95 31,498.95 149,995.00 0.00 0.00


uso no común

149,995.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 149,995.00 149,995.00 149,995.00 149,995.00 0.00 0.00


uso no común

59,998.00 0.00 1,199.96 0.0032-0101-0014 0.00 59,998.00 58,798.04 58,798.04 0.00 59,998.00 0.00

003 0.00 800,660.00 592,632.00 592,632.00 158,800.00 208,028.00 0.00AMPLIACIONES A EDIFICIOS EDUCATIVOS

000 0.00 800,660.00 592,632.00 592,632.00 158,800.00 208,028.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 800,660.00 592,632.00 592,632.00 158,800.00 208,028.00 0.00AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN

RAFAELITO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA

ROSA



uso no común

395,000.00 158,800.00 205,234.00 0.0021-0101-0001 0.00 236,200.00 30,966.00 30,966.00 395,000.00 0.00 0.00

Renglon

OActProySubpProg


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Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar


0605R00814981.rpt

SIAF


uso no común

399,000.00 0.00 2,000.00 0.0031-0151-0009 0.00 399,000.00 397,000.00 397,000.00 399,000.00 0.00 0.00


uso no común

158,800.00 0.00 794.00 0.0032-0101-0014 0.00 158,800.00 158,006.00 158,006.00 0.00 158,800.00 0.00

004 0.00 920,460.33 920,460.33 920,460.33 1,436,906.83 0.00 0.00SEGUIMIENTO AL PROCESO EDUCATIVO DEL

MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA

ROSA, AÑO 2015

001 0.00 920,460.33 920,460.33 920,460.33 1,436,906.83 0.00 0.00SEGUIMIENTO AL PROCESO EDUCATIVO DEL


ROSA, AÑO 2015

000 0.00 920,460.33 920,460.33 920,460.33 1,436,906.83 0.00 0.00SIN OBRA

000011 Personal Permanente 0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


permanente

22,250.00 15,250.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 22,250.00 0.00 0.00

022 Personal por contrato 59,100.00 47,100.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 154,800.00 -95,700.00 0.00


temporal

1,423,200.00 876,805.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 546,395.00 546,395.00 546,395.00 1,441,200.00 -18,000.00 0.00

031 Jornales 95,700.00 59,900.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 35,800.00 35,800.00 35,800.00 0.00 95,700.00 0.00

036 Retribuciones por Servicios 18,000.00 12,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 18,000.00 0.00


071 Aguinaldo 13,800.00 13,800.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 13,800.00 0.00 0.00


073 Bono vacacional 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00

100141 Transporte de personas 45,000.00 23,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 15,000.00 30,000.00 0.00



75,500.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 65,500.00 65,500.00 65,500.00 115,000.00 -39,500.00 0.00



100,000.00 14,848.75 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 85,151.25 85,151.25 85,151.25 0.00 100,000.00 0.00


nacionales de uso no común

100,000.00 51,774.50 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 48,225.50 48,225.50 48,225.50 0.00 100,000.00 0.00

181 Estudios, investigaciones y proyectos de

factibilidad

49,500.00 49,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 274,500.00 -225,000.00 0.00


deportivas

10,000.00 5,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 10,000.00 0.00 0.00

189 Otros estudios y/o servicios 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00


200244 Productos de artes gráficas 25,000.00 21,039.05 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,960.95 3,960.95 3,960.95 0.00 25,000.00 0.00

267 Tintes, pinturas y colorantes 35,000.00 26,560.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 8,440.00 8,440.00 8,440.00 110,000.00 -75,000.00 0.00

268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 5,000.00 2,958.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,042.00 2,042.00 2,042.00 5,000.00 0.00 0.00

274 Cemento 15,000.00 11,050.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 15,000.00 0.00 0.00

Renglon

OActProySubpProg


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Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar


0605R00814981.rpt

SIAF


yeso

25,000.00 25,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00

283 Productos de metal 30,000.00 29,531.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 469.00 469.00 469.00 55,000.00 -25,000.00 0.00

284 Estructuras metálicas acabadas 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 25,000.00 18,623.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 6,377.00 6,377.00 6,377.00 25,000.00 0.00 0.00


299 Otros materiales y suministros 6,000.00 18.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 5,982.00 5,982.00 5,982.00 0.00 6,000.00 0.00

300322 Equipo de oficina 15,000.00 7,275.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 7,725.00 7,725.00 7,725.00 0.00 15,000.00 0.00

328 Equipo de cómputo 10,000.00 6,576.70 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,423.30 3,423.30 3,423.30 0.00 10,000.00 0.00


329 Otras maquinarias y equipos 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14 0.00 182,810.75 182,341.75 182,341.75 606,715.26 469.00 0.00ENERGIA ELECTRICA

00 0.00 182,810.75 182,341.75 182,341.75 606,715.26 469.00 0.00SIN SUBPROGRAMA

001 0.00 182,810.75 182,341.75 182,341.75 498,499.67 469.00 0.00MANTENIMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS DEL

MUNICIPIO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA

ROSA

001 0.00 182,810.75 182,341.75 182,341.75 498,499.67 469.00 0.00CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE

ALUMBRADO PUBLICO SAN RAFAEL LAS FLORES,

SANTA ROSA AÑO 2015

000 0.00 182,810.75 182,341.75 182,341.75 498,499.67 469.00 0.00SIN OBRA



permanente

12,000.00 8,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00 0.00 0.00

022 Personal por contrato 132,000.00 86,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 46,000.00 46,000.00 46,000.00 132,000.00 0.00 0.00



071 Aguinaldo 16,050.00 16,050.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 16,050.00 0.00 0.00


073 Bono vacacional 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00




0.00 0.00 0.00 0.0031-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


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0605R00814981.rpt

SIAF

224 Pómez, cal y yeso 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00


283 Productos de metal 25,000.00 24,018.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 982.00 982.00 982.00 25,000.00 0.00 0.00

283 Productos de metal 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


286 Herramientas menores 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00

297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 175,000.00 108,732.10 456.00 0.0022-0101-0001 0.00 66,267.90 65,811.90 65,811.90 175,000.00 0.00 0.00

297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 35,000.00 4,133.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 30,867.00 30,867.00 30,867.00 0.00 35,000.00 0.00


002 0.00 0.00 0.00 0.00 108,215.59 0.00 0.00AMPLIACION DE REDES Y LINEAS ELECTRICAS

DE DISTRIBUCION ALDEA EL FUCIO SAN RAFAEL

LAS FLORES, SANTA ROSA.

000 0.00 0.00 0.00 0.00 108,215.59 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 108,215.59 0.00 0.00AMPLIACION DE REDES Y LINEAS ELECTRICAS

DE DISTRIBUCION ALDEA EL FUCIO SAN

RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.


uso común

97,487.03 97,487.03 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 97,487.03 0.00 0.00


uso común

10,728.56 10,728.56 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,728.56 0.00

15 0.00 900,346.62 177,345.12 177,345.12 435,385.45 723,001.50 0.00DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO

00 0.00 900,346.62 177,345.12 177,345.12 435,385.45 723,001.50 0.00SIN SUBPROGRAMA

001 0.00 801,576.62 78,575.12 78,575.12 178,155.45 723,001.50 0.00CONSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO

CUJLTURAL Y DEPORTIVO SAN RAFAEL LAS

FLORES, SANTA ROSA

000 0.00 801,576.62 78,575.12 78,575.12 178,155.45 723,001.50 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 801,576.62 78,575.12 78,575.12 178,155.45 723,001.50 0.00CONSTRUCCION EDIFICIO SOCIAL Y

DEPORTIVO ALDEA LA CUCHILLA, SAN RAFAEL

LAS FLORES, SANTA ROSA



uso común

88,544.37 88,126.62 417.75 0.0021-0101-0001 0.00 417.75 0.00 0.00 88,544.37 0.00 0.00


uso común

60,000.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00


uso común

720,000.00 15,050.02 704,949.98 0.0031-0101-0004 0.00 704,949.98 0.00 0.00 0.00 720,000.00 0.00


uso común

88,544.38 73,978.81 14,565.57 0.0031-0151-0009 0.00 14,565.57 0.00 0.00 88,544.38 0.00 0.00

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0605R00814981.rpt

SIAF


uso común

1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00


uso común

417.75 0.00 417.75 0.0032-0101-0014 0.00 417.75 0.00 0.00 0.00 417.75 0.00


uso común

14,565.57 0.00 2,650.45 0.0032-0151-0007 0.00 14,565.57 11,915.12 11,915.12 0.00 14,565.57 0.00


EDIFICIOS Y CANCHAS POLIDEPORTIVAS DEL


ROSA AÑO 2015


EDIFICIOS Y CANCHAS POLIDEPORTIVAS DEL


ROSA AÑO 2015

000 0.00 98,770.00 98,770.00 98,770.00 257,230.00 0.00 0.00SIN OBRA



50,000.00 50,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00

199 Otros servicios no personales 243,000.00 153,045.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 89,955.00 89,955.00 89,955.00 603,000.00 -360,000.00 0.00


224 Pómez, cal y yeso 5,000.00 4,125.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 875.00 875.00 875.00 5,000.00 0.00 0.00

267 Tintes, pinturas y colorantes 10,000.00 4,125.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 5,875.00 5,875.00 5,875.00 10,000.00 0.00 0.00

274 Cemento 5,000.00 4,680.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 320.00 320.00 320.00 5,000.00 0.00 0.00


yeso

8,000.00 8,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00


297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00


16 8,760.16 6,801,791.03 1,800,191.77 1,800,191.77 9,096,490.20 5,001,599.26 0.00SERVICIOS PUBLICOS

00 8,760.16 6,801,791.03 1,800,191.77 1,800,191.77 9,096,490.20 5,001,599.26 0.00SIN SUBPROGRAMA

001 8,760.16 1,722,081.88 1,720,482.62 1,720,482.62 3,905,672.95 1,599.26 0.00CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS

SERVICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN

RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, AGUA

POTABLE, AMBIENTE, RED VIAL Y DRENAJES.

001 0.00 371,766.64 371,322.64 371,322.64 917,043.37 444.00 0.00CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL

SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE

SAN RAFAEL LAS FLORES A?O 2015

000 0.00 371,766.64 371,322.64 371,322.64 917,043.37 444.00 0.00SIN OBRA

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Disponible

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0605R00814981.rpt

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permanente

12,000.00 7,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 12,000.00 0.00 0.00

022 Personal por contrato 0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 37,200.00 -37,200.00 0.00

031 Jornales 37,200.00 22,800.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 0.00 37,200.00 0.00

036 Retribuciones por Servicios 66,000.00 51,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 66,000.00 0.00 0.00

036 Retribuciones por Servicios 3,000.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00



071 Aguinaldo 14,750.00 14,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 14,750.00 0.00 0.00


073 Bono vacacional 2,500.00 2,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00


100111 Energía eléctrica 237,140.00 201,599.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 35,541.00 35,541.00 35,541.00 202,140.00 35,000.00 0.00

111 Energía eléctrica 137,860.00 36,995.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 100,865.00 100,865.00 100,865.00 217,860.00 -80,000.00 0.00

142 Fletes 92,646.00 92,646.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 125,000.00 -32,354.00 0.00

151 Arrendamiento de edificios y locales 19,250.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 19,250.00 19,250.00 19,250.00 0.00 19,250.00 0.00

154 Arrendamiento de maquinaria y equipo

de construcción

0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



25,000.00 25,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00


factibilidad

75,000.00 66,985.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 8,015.00 8,015.00 8,015.00 75,000.00 0.00 0.00


factibilidad

50,000.00 50,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00

199 Otros servicios no personales 16,203.75 16,203.75 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 1,203.75 0.00

200214 Productos Agroforestales, madera,

corcho y sus manufacturas

5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

223 Piedra, arcilla y arena 15,000.00 13,391.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,609.00 1,609.00 1,609.00 15,000.00 0.00 0.00

223 Piedra, arcilla y arena 7,000.00 6,976.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 24.00 24.00 24.00 0.00 7,000.00 0.00

224 Pómez, cal y yeso 15,000.00 12,453.50 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,546.50 2,546.50 2,546.50 10,000.00 5,000.00 0.00

224 Pómez, cal y yeso 7,000.00 6,624.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 376.00 376.00 376.00 0.00 7,000.00 0.00

261 Elementos y compuestos químicos 25,000.00 8,575.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 16,425.00 16,425.00 16,425.00 15,000.00 10,000.00 0.00

261 Elementos y compuestos químicos 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

261 Elementos y compuestos químicos 10,000.00 8,580.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 1,420.00 1,420.00 1,420.00 0.00 10,000.00 0.00



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Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

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0605R00814981.rpt

SIAF

268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 25,000.00 4.00 144.00 0.0022-0101-0001 0.00 24,996.00 24,852.00 24,852.00 25,000.00 0.00 0.00

268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 10,000.00 2,548.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 7,452.00 7,452.00 7,452.00 0.00 10,000.00 0.00

268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 18,147.97 18.97 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 18,129.00 18,129.00 18,129.00 0.00 18,147.97 0.00

274 Cemento 15,000.00 7,628.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 7,372.00 7,372.00 7,372.00 5,000.00 10,000.00 0.00

274 Cemento 7,000.00 4,628.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 2,372.00 2,372.00 2,372.00 0.00 7,000.00 0.00


yeso

8,000.00 8,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00

283 Productos de metal 50,000.00 44,750.15 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 5,249.85 5,249.85 5,249.85 5,000.00 45,000.00 0.00

284 Estructuras metálicas acabadas 16,696.39 7,885.39 300.00 0.0022-0101-0001 0.00 8,811.00 8,511.00 8,511.00 11,696.39 5,000.00 0.00

284 Estructuras metálicas acabadas 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



299 Otros materiales y suministros 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

002 0.00 229,894.32 229,894.32 229,894.32 589,928.44 0.00 0.00CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE DEL


ROSA 2015

000 0.00 229,894.32 229,894.32 229,894.32 589,928.44 0.00 0.00SIN OBRA



permanente

33,000.00 25,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 33,000.00 0.00 0.00



071 Aguinaldo 26,900.00 26,900.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 26,900.00 0.00 0.00


073 Bono vacacional 5,500.00 2,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 5,500.00 0.00 0.00



de construcción

40,000.00 2,200.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 0.00 40,000.00 0.00


de construcción

50,000.00 50,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00


de construcción

0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


de transporte

15,000.00 13,835.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,165.00 1,165.00 1,165.00 15,000.00 0.00 0.00



70,000.00 70,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 50,000.00 0.00


224 Pómez, cal y yeso 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -35,000.00 0.00

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0605R00814981.rpt

SIAF


268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

274 Cemento 25,000.00 24,650.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 350.00 350.00 350.00 25,000.00 0.00 0.00


yeso

8,000.00 8,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00



003 8,760.16 1,083,772.92 1,082,617.66 1,082,617.66 2,248,479.35 1,155.26 0.00CONSERVACION DE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE


000 8,760.16 1,083,772.92 1,082,617.66 1,082,617.66 2,248,479.35 1,155.26 0.00SIN OBRA



permanente

3,000.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00


temporal

156,000.00 117,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 156,000.00 0.00 0.00


temporal

13,000.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 0.00 13,000.00 0.00

031 Jornales 78,000.00 44,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 34,000.00 34,000.00 34,000.00 78,000.00 0.00 0.00



071 Aguinaldo 2,300.00 2,300.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00 0.00 0.00


073 Bono vacacional 500.00 500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00


100142 Fletes 60,000.00 4,200.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 55,800.00 55,800.00 55,800.00 0.00 60,000.00 0.00

142 Fletes 160,000.00 134,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 160,000.00 0.00 0.00

142 Fletes 100,000.00 100,000.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00

142 Fletes 160,000.00 160,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 160,000.00 0.00 0.00

142 Fletes 2,084.97 2,084.97 0.00 0.0032-0101-0018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,084.97 0.00

142 Fletes 14,153.21 14,153.21 0.00 0.0032-0151-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,153.21 0.00


de construcción

25,000.00 3,600.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 21,400.00 21,400.00 21,400.00 25,000.00 0.00 0.00


de construcción

100,000.00 23,025.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 76,975.00 76,975.00 76,975.00 100,000.00 0.00 0.00


de construcción

100,000.00 100,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00

169 Mantenimiento y reparación de otras

maquinarias y equipos

40,000.00 16,630.48 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 23,369.52 23,369.52 23,369.52 0.00 40,000.00 0.00

169 Mantenimiento y reparación de otras

maquinarias y equipos

25,000.00 25,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00



523,745.00 105,521.42 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 418,223.58 418,223.58 418,223.58 175,000.00 348,745.00 0.00

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0605R00814981.rpt

SIAF



100,000.00 100,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00



7,411.25 7,411.25 0.00 0.0032-0101-0017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,411.25 0.00


factibilidad

15,000.00 5,150.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 9,850.00 9,850.00 9,850.00 15,000.00 0.00 0.00


factibilidad

59,623.00 9,623.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 59,623.00 0.00


factibilidad

60,000.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00


199 Otros servicios no personales 40,000.00 27,544.25 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 12,455.75 12,455.75 12,455.75 150,000.00 -110,000.00 0.00



20,000.00 20,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00

223 Piedra, arcilla y arena 13,000.00 8,090.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 4,910.00 4,910.00 4,910.00 5,000.00 8,000.00 0.00

223 Piedra, arcilla y arena 7,000.00 3,750.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 0.00 7,000.00 0.00

224 Pómez, cal y yeso 13,000.00 11,595.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,405.00 1,405.00 1,405.00 5,000.00 8,000.00 0.00

224 Pómez, cal y yeso 7,000.00 6,800.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 200.00 200.00 200.00 0.00 7,000.00 0.00

253 Llantas y neumáticos 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00

253 Llantas y neumáticos 25,000.00 21,300.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 25,000.00 0.00 0.00

262 Combustibles y lubricantes 75,000.00 70,984.28 1,155.26 0.0022-0101-0001 1,205.26 2,810.46 1,655.20 1,655.20 75,000.00 0.00 0.00

265 Asfalto y similares 500,000.00 410,300.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 89,700.00 89,700.00 89,700.00 500,000.00 0.00 0.00

265 Asfalto y similares 200,000.00 200,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00

265 Asfalto y similares 189,437.28 189,437.28 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 161,686.85 27,750.43 0.00

265 Asfalto y similares 100,000.00 100,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00

265 Asfalto y similares 100,000.00 11,600.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 88,400.00 88,400.00 88,400.00 100,000.00 0.00 0.00


274 Cemento 15,000.00 4,715.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 10,285.00 10,285.00 10,285.00 5,000.00 10,000.00 0.00

274 Cemento 7,000.00 4,626.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 2,374.00 2,374.00 2,374.00 0.00 7,000.00 0.00


284 Estructuras metálicas acabadas 7,000.00 5,798.50 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 1,201.50 1,201.50 1,201.50 0.00 7,000.00 0.00

298 Accesorios y repuestos en general 71,830.20 54,766.30 0.00 0.0029-0101-0002 7,334.90 9,729.00 9,729.00 9,729.00 36,141.02 35,689.18 0.00


299 Otros materiales y suministros 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

004 0.00 36,648.00 36,648.00 36,648.00 150,221.79 0.00 0.00CONSERVACION MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

DE LA RED DE DRENAJES DEL MUNICIPIO DE SAN

RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA 2015

000 0.00 36,648.00 36,648.00 36,648.00 150,221.79 0.00 0.00SIN OBRA

100

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Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar


0605R00814981.rpt

SIAF

142 Fletes 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00



95,040.00 76,240.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 18,800.00 18,800.00 18,800.00 0.00 95,040.00 0.00



10,829.79 1,279.79 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 9,550.00 9,550.00 9,550.00 10,829.79 0.00 0.00



5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

223 Piedra, arcilla y arena 15,000.00 13,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 5,000.00 10,000.00 0.00

224 Pómez, cal y yeso 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00


274 Cemento 10,000.00 8,101.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,899.00 1,899.00 1,899.00 10,000.00 0.00 0.00


yeso

10,000.00 6,675.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,325.00 3,325.00 3,325.00 10,000.00 0.00 0.00

283 Productos de metal 6,000.00 5,710.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 290.00 290.00 290.00 10,000.00 -4,000.00 0.00


299 Otros materiales y suministros 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -5,000.00 0.00

002 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 5,156,526.40 5,000,000.00 0.00AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL SAN

RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA

000 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 5,156,526.40 5,000,000.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 5,156,526.40 5,000,000.00 0.00AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL SAN

RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA


uso común

10,156,526.40 5,156,526.40 5,000,000.00 0.0031-0151-0009 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 10,156,526.40 0.00 0.00

003 0.00 79,709.15 79,709.15 79,709.15 34,290.85 0.00 0.00COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA EL USO

MUNICIPAL

001 0.00 79,709.15 79,709.15 79,709.15 34,290.85 0.00 0.00INVENTARIO ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES

(DICEL, GASOLINA) PARA USO EN MAQUINARIA

MUNICIPAL.

000 0.00 79,709.15 79,709.15 79,709.15 34,290.85 0.00 0.00SIN OBRA

200262 Combustibles y lubricantes 14,000.00 108.95 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 13,891.05 13,891.05 13,891.05 0.00 14,000.00 0.00

262 Combustibles y lubricantes 100,000.00 34,181.90 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 65,818.10 65,818.10 65,818.10 100,000.00 0.00 0.00

17 0.00 466,250.00 466,250.00 466,250.00 1,368,250.00 0.00 0.00DESARROLLO ECONOMICO Y PRUDUCTIVIDAD AGRICOLA

00 0.00 466,250.00 466,250.00 466,250.00 1,368,250.00 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA

001 0.00 466,250.00 466,250.00 466,250.00 1,368,250.00 0.00 0.00SEGUIMIENTO AL DESARROLLO ECONOMICO Y

PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

LAS FLORES, SANTA ROSA 2015

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Página 23 de 26

18/05/2015

09:33:20a.m.


al: 30/04/2015Periodo del: 01/01/2015

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar


0605R00814981.rpt

SIAF

001 0.00 18,250.00 18,250.00 18,250.00 1,246,750.00 0.00 0.00SEGUIMIENTO AL DESARROLLO ECONOMICO Y

PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

LAS FLORES, SANTA ROSA 2015

000 0.00 18,250.00 18,250.00 18,250.00 1,246,750.00 0.00 0.00SIN OBRA

100142 Fletes 25,000.00 24,200.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 800.00 800.00 800.00 50,000.00 -25,000.00 0.00


152 Arrendamiento de tierras y terrenos 100,000.00 86,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 200,000.00 -100,000.00 0.00



25,000.00 21,550.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 3,450.00 3,450.00 3,450.00 0.00 25,000.00 0.00

215 Productos agropecuarios para

comercialización

15,000.00 15,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00

263 Abonos y fertilizantes 900,000.00 900,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 -100,000.00 0.00

002 0.00 448,000.00 448,000.00 448,000.00 121,500.00 0.00 0.00FORESTACION CON PLANTACIONES DE CAFE

RESISTENTE A LA ROYA COMO AYUDA A

PEQUEÑOS PRODUCTORES DE COMUNIDADES, DE

SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.

000 0.00 448,000.00 448,000.00 448,000.00 121,500.00 0.00 0.00SIN OBRA



112,000.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 112,000.00 112,000.00 112,000.00 0.00 112,000.00 0.00



457,500.00 121,500.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 336,000.00 336,000.00 336,000.00 562,500.00 -105,000.00 0.00

18 0.00 972,224.84 970,664.84 970,664.84 734,481.56 1,560.00 0.00AYUDAS SOCIALES

00 0.00 972,224.84 970,664.84 970,664.84 734,481.56 1,560.00 0.00SIN SUBPROGRAMA

001 0.00 610,474.39 608,914.39 608,914.39 670,855.01 1,560.00 0.00APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

001 0.00 161,069.87 159,509.87 159,509.87 325,259.53 1,560.00 0.00SEGUIMIENTO A PERSONAS DE ESCASOS

RECURSOS PARA APOYO CON MATERIALES DE

CONSTRUCCIÓN PARA LAS VIVIENDAS DEL


ROSA AÑO 2015

000 0.00 161,069.87 159,509.87 159,509.87 325,259.53 1,560.00 0.00SIN OBRA


permanente

3,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 3,000.00 0.00

022 Personal por contrato 87,000.00 58,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 29,000.00 29,000.00 29,000.00 0.00 87,000.00 0.00


temporal

0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

051 Aporte patronal al IGSS 8,509.00 7,735.43 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 773.57 773.57 773.57 0.00 8,509.00 0.00

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

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Página 24 de 26

18/05/2015

09:33:20a.m.


al: 30/04/2015Periodo del: 01/01/2015

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Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar


0605R00814981.rpt

SIAF

055 Aporte para clases pasivas 7,975.00 7,975.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,975.00 0.00

071 Aguinaldo 6,646.00 6,646.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,646.00 0.00

072 Bonificación anual (Bono 14) 3,625.00 3,625.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,625.00 0.00

100199 Otros servicios no personales 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -25,000.00 0.00




8,000.00 8,000.00 0.00 0.0032-0151-0007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00


223 Piedra, arcilla y arena 10,422.91 9,292.91 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 10,422.91 0.00 0.00

223 Piedra, arcilla y arena 8,000.00 8,000.00 0.00 0.0032-0151-0007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00

224 Pómez, cal y yeso 10,000.00 7,495.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,505.00 2,505.00 2,505.00 10,000.00 0.00 0.00

224 Pómez, cal y yeso 14,678.20 11,258.20 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 3,420.00 3,420.00 3,420.00 29,678.20 -15,000.00 0.00

224 Pómez, cal y yeso 8,000.00 8,000.00 0.00 0.0032-0151-0007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00

261 Elementos y compuestos químicos 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00



268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 0.00 0.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


274 Cemento 40,000.00 27,870.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 12,130.00 12,130.00 12,130.00 40,000.00 0.00 0.00

274 Cemento 25,000.00 2,668.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 22,332.00 22,332.00 22,332.00 25,000.00 0.00 0.00

274 Cemento 0.00 0.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

274 Cemento 5,000.00 3,270.00 0.00 0.0032-0151-0007 0.00 1,730.00 1,730.00 1,730.00 0.00 5,000.00 0.00


yeso

15,000.00 11,255.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,745.00 3,745.00 3,745.00 15,000.00 0.00 0.00


yeso

15,000.00 13,307.75 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 1,692.25 1,692.25 1,692.25 25,000.00 -10,000.00 0.00

283 Productos de metal 25,000.00 13,534.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 11,466.00 11,466.00 11,466.00 25,000.00 0.00 0.00

283 Productos de metal 0.00 0.00 0.00 0.0032-0151-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

284 Estructuras metálicas acabadas 44,000.00 20,704.85 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 23,295.15 23,295.15 23,295.15 50,000.00 -6,000.00 0.00

284 Estructuras metálicas acabadas 25,000.00 557.45 1,560.00 0.0031-0151-0009 0.00 24,442.55 22,882.55 22,882.55 25,000.00 0.00 0.00

297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 15,000.00 2,340.15 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 12,659.85 12,659.85 12,659.85 30,000.00 -15,000.00 0.00

297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 0.00 0.00 0.00 0.0032-0151-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 1,473.29 171.79 0.00 0.0032-0151-0007 0.00 1,301.50 1,301.50 1,301.50 0.00 1,473.29 0.00


299 Otros materiales y suministros 10,000.00 9,420.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 580.00 580.00 580.00 25,000.00 -15,000.00 0.00

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

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Página 25 de 26

18/05/2015

09:33:20a.m.


al: 30/04/2015Periodo del: 01/01/2015

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar


0605R00814981.rpt

SIAF

002 0.00 449,404.52 449,404.52 449,404.52 345,595.48 0.00 0.00SEGUIMIENTO EN APOYO A PERSONAS DE

ESCASOS RECURSOS PARA LA SALUD DEL


ROS AÑO 2015.

000 0.00 449,404.52 449,404.52 449,404.52 345,595.48 0.00 0.00SIN OBRA

100182 Servicios médico-sanitarios 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00

182 Servicios médico-sanitarios 20,000.00 18,078.50 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 1,921.50 1,921.50 1,921.50 25,000.00 -5,000.00 0.00






266 Productos medicinales y farmacéuticos 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00

266 Productos medicinales y farmacéuticos 300,000.00 133,806.98 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 166,193.02 166,193.02 166,193.02 300,000.00 0.00 0.00

299 Otros materiales y suministros 25,000.00 19,200.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 25,000.00 0.00 0.00

299 Otros materiales y suministros 15,000.00 800.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 14,200.00 14,200.00 14,200.00 15,000.00 0.00 0.00

002 0.00 361,750.45 361,750.45 361,750.45 63,626.55 0.00 0.00APOYO A ESTUDIANTES DE NIVEL PRE PRIMARIO

Y PRIMARIO DEL MUNICIPIO SAN RAFAEL LAS

FLORES, SANTA ROSA

001 0.00 361,750.45 361,750.45 361,750.45 63,626.55 0.00 0.00SEGUIMIENTO EN APOYO A ALUMNOS DEL NIVEL

PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DEL MUNICIPIO SAN

RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA AÑO 2015

000 0.00 361,750.45 361,750.45 361,750.45 63,626.55 0.00 0.00SIN OBRA

200233 Prendas de vestir 50,377.00 43,601.35 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 6,775.65 6,775.65 6,775.65 0.00 50,377.00 0.00

233 Prendas de vestir 350,000.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 0.00 0.00

244 Productos de artes gráficas 25,000.00 20,025.20 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 4,974.80 4,974.80 4,974.80 0.00 25,000.00 0.00

99 0.00 791,137.36 791,137.36 791,137.36 1,622,838.92 0.00 0.00PARTIDAS NO ASIGNABLES AL PRESUPUESTO 2015

00 0.00 791,137.36 791,137.36 791,137.36 1,622,838.92 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA

000 0.00 791,137.36 791,137.36 791,137.36 1,622,838.92 0.00 0.00SIN PROYECTO

001 0.00 367,244.96 367,244.96 367,244.96 734,490.16 0.00 0.00AMORTIZACION DE DEUDA MUNICIPAL COMPRA

MAQUINARIA

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 26 de 26

18/05/2015

09:33:20a.m.


al: 30/04/2015Periodo del: 01/01/2015

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar


0605R00814981.rpt

SIAF

000 0.00 367,244.96 367,244.96 367,244.96 734,490.16 0.00 0.00SIN OBRA

700731 Intereses por préstamos del sector

privado

63,701.96 29,868.76 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 33,833.20 33,833.20 33,833.20 63,701.96 0.00 0.00

751 Amortización de préstamos del sector

privado

1,038,033.16 704,621.40 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 333,411.76 333,411.76 333,411.76 1,038,033.16 0.00 0.00

002 0.00 65,944.28 65,944.28 65,944.28 98,903.75 0.00 0.00AMORTIZACION DE DEUDA COMPRA CAMION DE

BASURA BALASTO Y COMPRA DE TERRENO

TERRENO.

000 0.00 65,944.28 65,944.28 65,944.28 98,903.75 0.00 0.00SIN OBRA


privado

8,117.43 3,154.19 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 4,963.24 4,963.24 4,963.24 8,117.43 0.00 0.00


privado

156,730.60 95,749.56 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 60,981.04 60,981.04 60,981.04 156,730.60 0.00 0.00

003 0.00 336,621.92 336,621.92 336,621.92 757,387.96 0.00 0.00AMORTIZACION DE DEUDA MUNICIPAL COMPRA

TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL

000 0.00 336,621.92 336,621.92 336,621.92 757,387.96 0.00 0.00SIN OBRA


privado

68,007.31 34,201.50 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 33,805.81 33,805.81 33,805.81 68,007.31 0.00 0.00


privado

1,026,002.57 723,186.46 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 302,816.11 302,816.11 302,816.11 1,026,002.57 0.00 0.00

004 0.00 21,326.20 21,326.20 21,326.20 32,057.05 0.00 0.00AMORTIZACION DEUDA CON EL I.G.S.S.

000 0.00 21,326.20 21,326.20 21,326.20 32,057.05 0.00 0.00SIN OBRA

700769 Disminución de otras cuentas a pagar a

largo plazo

53,383.25 32,057.05 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 21,326.20 21,326.20 21,326.20 53,383.25 0.00 0.00

46,440,693.81 4,043,452.93 0.00 50,484,146.74 12,999.21 27,049,271.95 19,023,990.48 19,023,990.48 23,421,875.58 8,025,281.47 0.00TOTAL :

cuatrimestral i egresos 2015

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