cuadro de tesis robles solo capital de trabajo

cuadro 3 c y 3m

MATRIZ DE LAS 3 C Y 3 MProcesoreaDescripcinCalidadCantidadCosto en Soles UnitariosCosto TotalPeriodo Pago MANO DE OBRAGerencia GeneralAdministrador Licenciado y/o Tcnico en Administracin de Negocios Internacionales, Diplomado en Comercio Exterior. Tener conocimiento en Flujo de Caja,experiencia en rubro de aduanas,comercio exterior 125002500MensualReclutamiento de PersonalPagina Web (Bumeran - Computrabajo)1---rea Ventas y MarketingEncargado del rea ComercialTcnico en Marketing. Tener conocimientos de Diseo Grfico y Diseo Web112001200Mensual7880Ejecutivo de VentasVentasExperiencia en rubro minimo 1 ao28001600MensualArea de Logistica y DistribucionEncargado de rea LogsticaExperiencia en el Rubro de Aduanas y Comercio Exterior. Diplomado en Distribucion y Logistica Internacional115001500MensualContabilidadEncargado en ContabilidadLicenciado (Tercerizacion)18080MensualAlmacenEncargado de AlmacenCon experiencia en almacen110001000MensualCompras de copas cod.99665% poliester, 5% spandex y 30% nylon Descrip. Copa con colita sin forro de algodon15650.0006730TrimestralCompras de copas cod.115765% poliester, 5% spandex y 30% nylon1500003600TrimestralCompras de copas cod.112965% poliester, 5% spandex y 30% nylon830003652TrimestralCompras de copas cod.885765% poliester, 5% spandex y 30% nylon Descrip. 1629507284TrimestralDesaduanajeAgencia de Aduanas112021202Trimestralrea Ventas y MarketingBolsas Negras x 100und - T. Grandes2815MensualVolantes1 ciento *5 70/5=14 cada ciento 70170MensualTarjeta de Presentacion100 Tarjetas plastificadas17575AnualAperitivosGalletas, caf en sachet, gaseosa, agua mineral)15050MensualBrochure1 MILLAR Brochure 55cm x 22cm (Cuadrptico)1250250SemestralFacturas, boletas y Guia de Remisionfacturas con el ruc nombre de la empresa/ millar 4100400MensualGerencia GeneralEstablecimiento Almacn Espacio 30m2, acondicionado con Luz, Agua, e Internet.114501450Mensualestablecimiento tiendaespacio 6m2, acondicionado con Luz, Agua, e Internet.143504350MensualConstitucion de la EmpresaSUNARP - NOTARIA - INDECOPI 113841384Una VezLicencia de FuncionamientoMunicipalidad victoria - INDECI1761761Una VezLibros Contables200 folios 100 hojas 75grs188MensualFactura100 hojas tamao A418080SemestralGuia de Remision100 hojas tamao A516060SemestralTarjeta de Presentacion100 Tarjetas plastificadas475300MensualDominio WebServicio de Software16363AnualAlojamiento Web (Hosting)Servicio de Software1306306AnualMantenimiento de localIncluye (Luz y Agua)15050MensualServicio de Agua MineralEmpresa san mateo galonera 12525MensualServicio de Internet + Telf. FijoInternet Movistar1150150MensualTelfonos MvilesLnea Postpago con ENTEL 4100400MensualMAQUINARIAS Y EQUIPOSSet de EscritorioSodimac2180180Una VezLibrero 4 nivelesSodimac1186186Una VezAnaquel Metlico 4 nivelesSodimac3140280Una VezSillas Ejecutivas GiratoriasSodimac348192Una VezComputadorasImportaciones Hiraoka Marca DELL312002400Una VezImpresora MultifuncionalImportaciones Hiraoka Marca EPSON1279279Una VezCartuchos para ImpresoraImportaciones Hiraoka Marca EPSON435140TrimestralArchivador Plastificado Marca pagoda T/A4 2 anillos61272MensualcalculadoraCalculadora MX-120V/S619113Una vezDispensador de CintaArtesco dispensador grande41144una vezClipsMemoris / clips chicos Caja de 100u1017mensualEngrapador Artesco/ Engrapador M-515 / Metal10884mensualPerforadorArtesco /Perforador M-73/ Metal61059una vezSellosMarca Artesco con tinta incorporada42080anualTamponArtesco /Color Azul4313anualFechadormemoris4623anualgrapasartesco grapas 23/6 CJA x 50004210mensualTijeraFaber Castell /de oficina6637anualCinta de emabalajePegafan1224288mensualCarretas/marca1300300una vez

proceso de compras

MATRIZ DE LAS 3 C Y 3 M DE COMPRAProcesoDescripcinCalidadCantidadCosto en Soles UnitariosCosto TotalPeriodoGERENTE GENERALEncargado del rea Comercialadministrador125002500MensualMATERIA PRIMAcopas 9661565006730trimestralcopas 8857Compacto Raso1500003600trimestralcopas 1129Colgantes830003652trimestralcopas1157Empresa Kallpasami1629507284trimestralMAQUINARIA Y EQUIPOServicio de Movilidad Traslado de la mercanca de puerto a almacen1150150trimestral23915

CAPITAL DE TRABAJO COPAS (2)

Capital de Trabajo83078Realizable69878Disponible7200CRDITO FISCALExigible60001721310

RealizablePerodoCantidadC/U (S/.)69878 Gastos de ventas150Bolsas pqt x100 / t. grande /c. negrasTrimestral1010100Bolsas pqt x100 / t. extra grande /c. negrasTrimestral1015150 Tarjetas de presentacin x 100Semestral350150 Total de gastos de la 1 importacinPerodoCantidad68900 Copas de brassierTrimestral55245$ 22,181.6564549Gastos operativosTrimestral1$ 118.00343Comision del Agente de AduanaTrimestral1$ 130.87381V B TecnapoTrimestral1$ 153.40446Almacen (unimar)Trimestral1$ 448.401305Descarga de mercaderiaTrimestral1$ 141.60412Desconsolidacion de cargo mastesTrimestral1$ 177.00515HandlingTrimestral1$ 106.20309Flete InternoTrimestral1$ 100.00291Transferencia bancariaTrimestral1$ 120.00349 Productos de LimpiezaPerodoCantidadC/U (S/.)434Detergente - marca ACE x KiloTrimestral31854Leja - marca Cloro / litroTrimestral31030Trapeadores - s/ marcar Ttipo escobaTrimestral2816Franelas - s/marca Telas x metroTrimestral428Jabon Liquido - Jabon antibacterial - LitroTrimestral350150Limpiadodo - Sapolio desinfectante / LtsTrimestral352156Escoba /recogedor - s/marca Set de limpiezaSemestral21020 Implementos de oficinaPerodoCantidadC/U (S/.)394 Hojas bond A- 4Tai loy 40g - pqt 500 und m. chamexTrimestral61059Clips x caja x 100 undTrimestral177grapas x caja x 100 undTrimestral11818Boleta de ventaTrimestral24080FacturaTrimestral24080Guia de RemisionTrimestral24080Cuadermos A-4 x Semestral12336Lapicero x caja marca faber castell x 48undSemestral11515Folder manilla x 24undSemestral2714Regla 30cm docenaSemestral224

DisponiblePerodoCantidadC/U (S/.)7200 GerenteMensual120002000 Jefe de Logistica y DistribucionMensual115001500 Encargado de almacenMensual29001800 Asistente de VentasMensual29001800 Terciarizamos el contadorMensual1100100

Exigible PerodocantidadC/U (S/.)6000Alquiler tienda - MensualMensual 130003000Garantia tiendaUnica vez130003000Pago de agua-SedapalMensual15050Pago de luz-EdelnorMensual18080Pago de servicio de Internet y Telfono-movistarMensual1150150Mantenimieno de localMensual15050Servicio de radio EntelMensual4100400

INV. TANGIBLE

Inversin Fija Tangible7084Equipos y Muebles para la oficinaCANTIDADC/U (S/.)5531Radio Moviles Entel489356Computadora212992598Laptop113991399Cartuchos para impresora435140Impresora MultifuncionalExpression Epson XP-401 2299598Escritorio2150300Sillas Ejecutivas Giratorios270140Implementos de OficinacantidadC/U (S/.)333Libros Contables (1 de compra y 1 de venta)4832Archivador Plastificado 61272Calculadora41560Dispensador de Cinta41144Engrapador 3825Perforador31029Sellos6530Tampon3310Sealizaciones5212Tijera3619Equipos y Muebles para el negociocantidadC/U (S/.)910EquiposCarreta1300300Faja de seguridad15050 MueblesAnaquel Metlico 4 niveles4140560AccesorioscantidadC/U (S/.)310Soga13030Extintores250100Botiquin de primeros auxilios24080Fluorecentes Lineal520100Tachos 21224Baldes2815Inversin Fija Intangible3028Constitucin de la empresa1384SUNARP-Busqueda y Reserva de Nombre26Elaboracin y elevacion de la minuta600Inscribir la escritura en Registros Pblicos274legalizar los libros contables160Defensa Civil204Presentacion de planillas mintra120Servicio para remodelacin e Instalacin del local500Divisin de las reas de trabajo300Instalacin de Muebles, anaquel y orden del almacn200Licencia de funcionamiento761Pago a la municipalidad285INDECI (Inspeccion Tecnica)476Web Site y software383Pagina web320Dominio Web63Sofware para administrar entrada y salida de mercancias60Capital de Trabajo10RealizableC/U (S/.)69878 Gastos de ventas150Bolsas pqt x100 / t. grande /c. negras1010100Bolsas pqt x100 / t. extra grande /c. negras1015150 Tarjetas de presentacin x 100350150 Total de gastos de la 1 importacin68900 Copas de brassier55245$ 22,181.6564549Gastos operativos1$ 118.00343Comision del Agente de Aduana1$ 130.87381V B Tecnapo1$ 153.40446Almacen (unimar)1$ 448.401305Descarga de mercaderia1$ 141.60412Desconsolidacion de cargo mastes1$ 177.00515Handling1$ 106.20309Flete Interno1$ 100.00291Transferencia bancaria1$ 120.00349 Productos de LimpiezaC/U (S/.)434Detergente - marca ACE x Kilo31854Leja - marca Cloro / litro31030Trapeadores - s/ marcar Ttipo escoba2816Franelas - s/marca Telas x metro428Jabon Liquido - Jabon antibacterial - Litro350150Limpiadodo - Sapolio desinfectante / Lts352156Escoba /recogedor - s/marca Set de limpieza21020 Implementos de oficinaC/U (S/.)394 Hojas bond A- 4Tai loy 40g - pqt 500 und m. chamex61059Clips x caja x 100 und177grapas x caja x 100 und11818Boleta de venta24080Factura24080Guia de Remision24080Cuadermos A-4 x 12336Lapicero x caja marca faber castell x 48und11515Folder manilla x 24und2714Regla 30cm docena224

INV. INTANGIBLE

Inversin Fija Intangible3028Constitucin de la empresa1384Licencia de funcionamiento761Web Site y software383Servicio para remodelacin e Instalacin del local500

Constitucin de la empresa1384SUNARP-Busqueda y Reserva de Nombre26Elaboracin y elevacion de la minuta600Inscribir la escritura en Registros Pblicos274legalizar los libros contables160Defensa Civil204Presentacion de planillas mintra120

Servicio para remodelacin e Instalacin del local500Divisin de las reas de trabajo300Instalacin de Muebles, anaquel y orden del almacn200

Licencia de funcionamientoDescripcin761Pago a la municipalidad7.50% de la UIT285INDECI (Inspeccion Tecnica)12.52% de la UIT476

Web Site y softwareDescripcin383Pagina webcreacion de la pag.320Dominio Web.com // Pago anual63Sofware para administrar entrada y salida de mercancias60

CAPITAL DE TRABAJO COPAS

Capital de Trabajo83078Realizable69878Disponible7200CRDITO FISCALExigible60001721310

RealizablePerodoCantidadC/U (S/.)69878 Gastos de ventas150Bolsas pqt x100 / t. grande /c. negrasTrimestral1010100Bolsas pqt x100 / t. extra grande /c. negrasTrimestral1015150 Tarjetas de presentacin x 100Semestral350150 Total de gastos de la 1 importacinPerodoCantidad68900 Copas de brassierTrimestral55245$ 22,181.6564549Gastos operativosTrimestral1$ 118.00343Comision del Agente de AduanaTrimestral1$ 130.87381V B TecnapoTrimestral1$ 153.40446Almacen (unimar)Trimestral1$ 448.401305Descarga de mercaderiaTrimestral1$ 141.60412Desconsolidacion de cargo mastesTrimestral1$ 177.00515HandlingTrimestral1$ 106.20309Flete InternoTrimestral1$ 100.00291Transferencia bancariaTrimestral1$ 120.00349 Productos de LimpiezaPerodoCantidadC/U (S/.)434Detergente - marca ACE x KiloTrimestral31854Leja - marca Cloro / litroTrimestral31030Trapeadores - s/ marcar Ttipo escobaTrimestral2816Franelas - s/marca Telas x metroTrimestral428Jabon Liquido - Jabon antibacterial - LitroTrimestral350150Limpiadodo - Sapolio desinfectante / LtsTrimestral352156Escoba /recogedor - s/marca Set de limpiezaSemestral21020 Implementos de oficinaPerodoCantidadC/U (S/.)394 Hojas bond A- 4Tai loy 40g - pqt 500 und m. chamexTrimestral61059Clips x caja x 100 undTrimestral177grapas x caja x 100 undTrimestral11818Boleta de ventaTrimestral24080FacturaTrimestral24080Guia de RemisionTrimestral24080Cuadermos A-4 x Semestral12336Lapicero x caja marca faber castell x 48undSemestral11515Folder manilla x 24undSemestral2714Regla 30cm docenaSemestral224

DisponiblePerodoCantidadC/U (S/.)7200 GerenteMensual120002000 Jefe de Logistica y DistribucionMensual115001500 Encargado de almacenMensual29001800 Asistente de VentasMensual29001800 Terciarizamos el contadorMensual1100100

Exigible PerodocantidadC/U (S/.)6000Alquiler tienda - MensualMensual 130003000Garantia tiendaUnica vez130003000Pago de agua-SedapalMensual15050Pago de luz-EdelnorMensual18080Pago de servicio de Internet y Telfono-movistarMensual1150150Mantenimieno de localMensual15050Servicio de radio EntelMensual4100400

CAPITAL DE TRABAJO

Para calcular el capital de trabajo se ha determinado lsa siguientes politicas financieras

EN DAS PROMEDIOSAo1Ao2Ao3Caja minima
Administrador: Administrador: ES LO PRIMERO QUE DEBES CALCULAR (Das/Venta)222Rotacin de Inventarios
Administrador: Administrador:Si las importaciones son en trimestres considera 90 das (Tres meses), adems coge de 15 a 30 das ms de provicin, que hace un total de 105 o 120 das.120120120Cuentas por cobrar Clientes
Administrador: Administrador:SON LAS VENTAS _Si no hay crditos entonces sera 30 das454545Cuenta por pagar Proveedores
Administrador: Administrador:A quin le vas a pagar, y cada cuanto tiempo, si tus ventas 120120120

PROYECCIN DEL ESTADO DE RESULTADOSAo1Ao2Ao3VENTAS373687386614394390COSTO DE VENTAS
Administrador: Representan a los costos Variables Costo de Ventas como % de Ventas netas46%46%46%GASTO OPERATIVO
ARIAS: Representa a los costos Fijos Gasto Operativo como % de Ventas netas36%35%35%Gasto Administrativo36%35%34%Gasto de ventas0%0%0%

CAJA ANUAL
ARIAS: CAJA ANUAL = (Ventas ao "n" /360) * "n" dias de caja mnima2076.042147.862191.06

Rotacion de Cuentas por cobrar = (cuentas por cobrar / ventas) x 36046710.906679508148326.781321098849298.784054605130 = (CxC/800) x 36082.72%ProveedoresRotacion de cuentas por pagar = (cuentas por pagar/costo de ventas) x 36035 = (cuentas por pagar / 520) * 36016841.475795621317323.36056594317579.2803998595

InventariosRotacion de inventarios = (inventarios / costo de ventas) x 36057742.202727844559394.379083233160271.818513803945= (inventarios / costo de ventas) x 360

Ciclo de conversion de efectivo Esta operacion entrega el numero de dias de las operaciones del negocio que se tiene que financiar con deuda (aparte de la que proporcionan los proveedores ) o con el dinero de los accionistas

Nro de dias a financiar = costo de prod + cuentas por cobrar + plazo prom de proveedores

EQUIVALENCIAS DEL CICLO DE CONVERSIN EFECTIVORotacin de Inventarios120Cuentas por cobrar Clientes45Cuenta por pagar Proveedores120CICLO DE CONVERSIN EFECTIVO
ARIAS: ARIAS: Ciclo de Conversin = Rot. Invent + Cta X Cob - Cta X Pagar45COMPRAR-VENDER+COBRO CLIENTE-DIAS DE PAGO AL PROVEDOR

Esto significa que el proyecto debe financiar 120 dias de operacin con recursos de terceros (deudas bancarias) o aporte de accionista

Ahora bien la inversion en CTN debe estar expresada en terminos monetarios Cmo entonces convertir esos 120 dias a nuevos soles?La solucion es sorprendementemente simple. Se debe proyectar el estado de resultados del proyecto y calcular cuanto se necesita para gastar diariamente para operar el negocio . No debe perderse de vista que resultado mas confiables pueden derivarse utilizandola proyeccion de los egresos operativos flujo de caja FC

PROYECCIN DEL ESTADO DE RESULTADOSAo1Ao2Ao3VENTAS373687386614394390DINEROCOSTO DE VENTAS
Administrador: Administrador: Son los costos Variables173227178183180815UTILIDAD BRUTA200461208431213575GASTO OPERATIVO
ARIAS: ARIAS: Son los Costos Fijos135903136896136896Gasto Administrativo134603135596135596Gasto de ventas130013001300UTILIDAD OPERATIVA645587153576678

GASTOS ANUALES
ARIAS: ARIAS:Administrador: Gastos Fijos + Gastos Variables309129315080317712GASTOS DIARIOS859875883

PROYECCIN DEL ESTADO DE RESULTADOSAo 0Ao1Ao2Ao3Rotacin de Inventarios
ARIAS: ARIAS: Compras120120120120Cuentas por cobrar Clientes
ARIAS: ARIAS: Ciclo de Venta45454545Cuenta por pagar Proveedores
ARIAS: ARIAS: Promedio de pago de proveedores120120120120CICLO DE CONVERSIN EFECTIVO45454545

GASTOS ANUALES309129315080317712GASTOS DIARIOS859875883

Costos para todo el ao sin considerar las necesidades minimas386413938539714caja minima207621482191capital de trabajo neto407174153341905

En resumen el proyecto necesitara una inversion total de 108.61 en capital de trabajo neto CTN pero en tres partesel momento en el que se requerira es presentado a continuacion

Ao 0Ao 1Ao 2Ao 3capital de trabajo neto incremental 40717.19815.61372.24
ARIAS: En la Frmula del Profesor Resta F84 - E84_Pero yo lo ice como modelos que esta para el primer ao F84 - E83stock de capital de trabajo neto40717.1941532.8041905.04

En otras palabras se necesitara 75.56 en el ao 1 (que tendra que ser invertido en el ao 0), 9.44 para el ao 2 (a financiarse en el ao 1) y 23.61 en el ao 3 (que debe conseguirse en el ao 2)

operatividad aduanera

COTIZACION DE AGENCIAS DE ADUANAS

Gastos de importacionGastos de importacionGastos de importacionDerechos de descarga, Traccin y Gastos administrativos300Derechos de descarga, Traccin y Gastos administrativos315Derechos de descarga, Traccin y Gastos administrativos350Almacenaje 448Almacenaje 450Almacenaje 455Transporte interno100Transporte interno395Transporte interno240Gastos operativos87Gastos operativos87Gastos operativos100Comision agente de aduanas131Comision agente de aduanas150Comision agente de aduanas156subTotal 1066subTotal 1397subTotal 1301IGV(18%)153IGV(18%)251IGV(18%)234TOTAL1495TOTAL1500TOTAL1505

CARACTERSTICAS CUALITATIVAS DE LOS OPERADORES LOGSTICOS

Avenida Elmer Faucett, 1664 - Of 202 - Urb. San Jos - BELLAVISTA - Callao - CallaoJirn Contisuyo, 228 - SAN MIGUEL - Lima - LimaAvenida Japn, 551 - CERCADO CALLAO - Callao - CallaoTelefono: (01)464 0785 - 981 407109 - (01)480 0136Telfonos: (01)719 1535 - (01)719 1342 - 981 350148 - #981350148Telfonos: 01)517 0100 - 574 1173E-mail: [email protected]:[email protected]:ventas@dinet.com.pewww.grupoaduan.comwww.yaczcargo.comwww.dinet.com.pe Agente de carga martima y area, Proporciona servicios logsticos y soluciones integrales de alta calidad para el transporte internacional con mas de 50 aos en el mundo Empresa lder en el mercado de embarcadores internacionales, con ms de 27 aos de experiencia en el manejo de cargas para pequeas, medianas y grandes empresas.Empresa lder en el mercado de embarcadores internacionales, con ms de 27 aos de experiencia en el manejo de cargas para pequeas, medianas y grandes empresas.Servicios:Servicios:Servicios:Logistica puerta a puerta en todo el mundoEmbarques LCL y FCLEmbarques LCL y FCLTransporte aereo y maritimoManejo de Contratos FCLManejo de Contratos FCLEspecializacion en proyectosConsolidacin y des-consolidacin de embarques LCLConsolidacin y des-consolidacin de embarques LCLAgencia de aduanas propias Servicios de embarqueServicios de embarqueTransporte terrestreControl de contenedoresControl de contenedoresConsolidacin de uno o varios proveedores y distribucin.Consolidacin de uno o varios proveedores y distribucin.Servicio multimodal, control de transporte de carga.Servicio multimodal, control de transporte de carga.PUNTAJETOTAL40Experiencia5Experiencia4Experiencia430Confiabilidad5Confiabilidad3Confiabilidad240Precios5Precios4Precios430Rapidez4Rapidez3Rapidez540Calidad del Servicio5Calidad del Servicio4Calidad del Servicio40.00

Los documentos que se exigen para el ingreso de la mercanca son los siguientes:Restriccones de y Prohibiciones para el ingreso y salida al pais de las mercancias de la Subpartida Nacional 6212900000No existen restricciones de Inspeccion No existen prohibiciones de salida de la mercancia No existen Prohibiciones del ingreso de la mercanciaPERCHINARequisitos tcnicosDetalle de la compocicion de las copas a importar con la ficha tcnica.Normas de origenSe toma como referencia el arancel generalExoneracion de certificado de inspeccionNo aplicaFactura ComercialDocumento en el que se fijan las condiciones de venta de las mercancas y sus especificaciones. Sirve como comprobante de la venta, exigindose para la importacin en el pas de destino.B/LConocimiento de embarque.Documento que se emplea en el transporte martimo.

CARACTERSTICAS CUANTITATIVAS BANCOS

CARACTERSTICAS CUALITATIVAS BANCOS

BANCO INTERBANKBANCO SCOTIABANKBANCO BBVA CONTINENTALSCOTIABANKPuntajeTotalSWIFT BSWIFT SWIFT 50Requisitos:Requisitos:Requisitos:40Ser un Exportador FormalIndicarle a su importador en el exterior Swift del Banco.Indicarle a su importador en el exterior Swift del Banco.40De preferencia deber tener su cuenta en el BIF500Beneficios para su empresa:Ventajas:Ventajas:-Seguridad. Nuestra plataforma de pagos automatizada le ofrece la garanta del manejo correcto y profesional de sus transferencias al/del exterior.- Mantendrs el control sobre los bienes hasta la realizacin del pago.- Mantendrs el control sobre los bienes hasta la realizacin del pago.- Te brindamos total garanta y confidencialidad en el manejo de tus documentos a cargo del personal del banco, que te brindara asesoramiento especializado y personalizado.- Te brindamos total garanta y confidencialidad en el manejo de tus documentos a cargo del personal del banco, que te brindara asesoramiento especializado y personalizado.

- Rapidez. Transferencias al exterior disponibles para el beneficiario en un da hbil para USD o dos das para otras monedas. Si usted es beneficiario de una transferencia del exterior, abonamos su cuenta corriente en la fecha valor indicada por el banco ordenante.- Total seguridad en la cobranza de cheques, giros, documentos, etc.- Total seguridad en la cobranza de cheques, giros, documentos, etc.- Aviso oportuno de la llegada de tus fondos.- Aviso oportuno de la llegada de tus fondos.Seguimiento de las operaciones de tus cuentas desde tus oficinas a travs de TradeXpress, con tecnologa de punta que brinda agilidad a tus operaciones.Seguimiento de las operaciones de tus cuentas desde tus oficinas a travs de TradeXpress, con tecnologa de punta que brinda agilidad a tus operaciones.- Comodidad, enve sus instrucciones a travs de nuestra red de 180 oficinas, va SIETE Continet Empresas. Seguidamente, el Banco le enviar una Nota de Abono.

- Comisiones competitivas.- Comisiones competitivas.Experiencia5Experiencia5Experiencia5Confiabilidad5Confiabilidad5Confiabilidad5Puntualidad4Puntualidad4Puntualidad4Precios4Precios4Precios4Rapidez5Rapidez4Rapidez4Calidad del Servicio5Calidad del Servicio5Calidad del Servicio5

FactoresPorcentajeGRUPO ADUANINTERNBAKYAC CARGOSCOTIABANKD NETSCOTIABANKPuntajeTotalPuntajeTotalPuntajeTotalPuntajeTotalPuntajeTotalPuntajeTotalExperiencia 18%50.9050.940.7250.940.7250.9Confiabilidad 18%50.9050.930.5450.920.3650.9Puntualidad15%50.7540.640.6040.640.6040.6Precios18%50.9040.7240.7240.7240.7240.72Rapidez15%40.6050.7530.4540.650.7540.6Calidad del Servicio16%50.8050.840.6450.840.6450.8TOTAL100%4.854.673.674.523.794.52PROMEDIO4.764.108.31

LEYENDAPoco 1Regular2Bueno3Muy Bueno4Excelente5

INV. INICIALCUADRO DE INVERSIONES

1.Inversion fija10112 1.1.Inversion fija tangible7084 1.2. Inversion fija intangible30282.Capital de trabajo830782.1 Realizable698782.2 Disponible72002.3 Exigible60003.Imprevistos816

INVERSIN TOTAL94005Participacion Financiamiento (%)100%

CUADRO DE INVERSIONISTASSOCIOSAPORTE S/.%Alexander Aguirre2350125.00%David Robles Nicolas2350125.00%Evelin Fernandez2350125.00%Frank Sosa2350125.00%TOTAL94005100%

Estado de Ganancias y Perdidas

Margen de Ventas 62%18%20%55%12%32%27%52%21%26%56%18%62%18%20%55%12%32%27%52%21%26%56%18%62%18%20%55%12%32%27%52%21%26%56%18%AO 1AO 2AO 3MES 00Primera importacion1 TRIMESTRE DE VENTASSegunda importacion2 TRIMESTRE DE VENTASTercera importacion3 TRIMESTRE DE VENTASCuarta importacion4 TRIMESTRE DE VENTASQuinta importacion1 TRIMESTRE VENTASSexta importacion2 TRIMESTRESeptima importacion3 TRIMESTREoctava importacion4 TRIMESTREimportacion 91 TRIMESTREimportacion102 TRIMESTREimportacion113 TRIMESTREimportacion 124 TRIMESTRET/C3DiciembreEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreVENTAS (UNIDADES FISICAS)552453418699111114826043143813206845329376789315411607228955748216328514562515386841121512615192771064523736257336929053176756964289647484163335147589373647010573118931890110437232761353790710186198867835316088168178245617112915.02%8,300 51361489167539122161482127044131186231591243501124245377393925812168518952896159935794050621360265510464352112424547738855547915891787283915683509225695153029881177474912272678844885727.15%15,000 928226913027707039058702295797621434184164978622032443313971697410503304534255234289064416999148245847991891786420324435139816002990228713229513228346321666102932766539921278582221848401525115729.50%16,295 1008329233288768142429462493866523284546179185412207481615181843911410330837215685314070018469938267052132054854322084818151817384107573119350855753079686181011181300458662311932324095257165796628.33%15,650 9684280831587377407490823958322223643661720820221204625145817709109583177357454603015672177395442565500719738205212046271458166961033129953369535429576591738107382885563322208954231450491591 Precio de Venta Unitario (SOLES) 112933333333333333333333333333333333333333333333333388572222222222222222222222222222222222222222222222221157333333333333333333333333333333333333333333333333966333333333333333333333333333333333333333333333333VENTAS TOTALES (en soles) 9149926527298393849185812262621127412471625220026437021377210353930018337662849163511674824231473071864020032437161377697613283003183327936622816422272625322620972218614770615033 Copas 11292490015408446750251173764821445381013240355869462737130513372735923192817717436505556868688479810702820151864080796631391305533737362232026564164384766536185184704104927651708545918963353214246368180342532 Copas 88572400014851430648431131362471393367212762342966952638125793250709322352715816806487254818374462410312718146373933767930251258332517096223625604158444593516782114534101126651646844258639340413732354877432440 Copas 1157488853025087709865230421272528377480259946985136375373256226621144484553553183423199241116317056941921005537298148011156406162256306623144534554521523227293561052416724923620595429335439013175976933279697227157724970 Copas 96650079309898984101062360513036290676632662971551397055042624867821480146645666935067101661143617473964921515672305428207160226313262566785148064666534263306095851078117132946121095562343639233180277103286537404161575092 Costo venta unitario FOB Copas 11290.290111111111111111111111111111111111111111111111111 Copas 88570.180111111111111111111111111111111111111111111111111 Copas 11570.290111111111111111111111111111111111111111111111111 Copas 9660.300111111111111111111111111111111111111111111111111Costo de ventas totales FOB Copas 112970044334125714133302182340610723725100119547703671949207065279264905142215992444135030179342721148224188336729492071653747246241341150823961323295778480612912521993400810362260712 Copas 885778574862141015863703204545612024178112321928644118106423227328891550215951794274115143378904792128825149904119106423237328382518715041692268814843318735391144928281114449511622535799 Copas 1157137518509246727756482358079821047312196538361511720718624064128115561962927923140479826505911558838722534400173372101863406612811467090782632296047042598579152794362535495019507868203344371398 Copas 966136628454245127576440355679320917265195238111502716118504038127215460956727743120476726325871547833222394371172271631851403912731457590192615294146742581575151793752519491819387817202044081389

FOB422751992722480221574783814750257822216445100144632900824188FLETE$ 912.00265426542654265426542654265426542654265426542654SEGURO2%846399450443957295516443902289580484CIF457754577522979229792558325583252542525451449514491769917699289522895225262252624865648656174061740632242322422732527325Ad-valorem11%503525282814277856591947318527795352191535473006Base Imponible508102550728397280325710819646321372804054008193203578830331IGV16%813040814544448591373143514244868641309157264853IPM 2%101651056856111423936435611080386716607Tasa de despacho aduanero (TDA)0.686%262626262626262626262626 ADEUDO ADUANERO (ADV+IGV+IPM+TDA)14207142077145714579527952785078501596515965550955098995899578527852151001510054185418100151001584918491Percepcion del IGV3.5%2099105411741159235981213281159223179914791254Gastos de Agencia de Aduanas$ 1,495.47420042004086408640994099409740974228422840594059411641164097409742144214405840583783378341084108Gastos Operativos$ 118.00343343343343343343343343343343343343Comision del Agente de Aduana0.5%$ 130.872291151281262578814512624387161137VB Tecnapo$ 153.40446446446446446446446446446446446446Almacen (Unimar)$ 448.40130513051305130513051305130513051305130513051305Descarga de mercaderia$ 141.60412412412412412412412412412412412412Descons Cargo Master$ 177.00515515515515515515515515515515515515Handling $ 106.20309309309309309309309309309309309309Flete Interno$ 100.00291291291291291291291291291291291291Transferencia Bancaria$ 120.00349349349349349349349349349349349

COSTOS DE VENTA641813421037634372027164227268420633721167970268824603939924UTILIDAD BRUTA2731726527298394281858122626-165074124716252-1717643702137723189730018337661224635116748-178324730718640-1717943716137762964328300318331054622816422-187775322620972-180644770615033 GASTOS ADMINISTRATIVOS 9905108801088011180115041118011180115741118011180115041118011180115741118011180115041118011180115741118011180115041118011180115741118011180115041118011180115741118011180115041118011180 GerenteMensual200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000 Jefe de Logistica y DistribucionMensual150015001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800 Encargado de almacenMensual180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800 Asistente de ventasMensual180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800 Terciariamos el contadorMensual100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100 Exigible (Luz, Agua, Alquiler de local)Mensual3000368036803680368036803680368036803680368036803680368036803680368036803680368036803680368036803680368036803680368036803680368036803680368036803680 Equipos y Muebles para el negocioc /3 aos1120 Equipos y Muebles para oficinac /3 aos5391 AccesoriosTrimestral394324394324394324394324394324394324 Hojas bond A- 4Tai loy 40g - pqt 500 und m. chamexTrimestral595959595959595959595959ClipsTrimestral777777777777grapasTrimestral181818181818181818181818Boleta de ventaTrimestral808080808080808080808080FacturaTrimestral808080808080808080808080Guia de RemisionTrimestral808080808080808080808080Cuadermos A-4 x Semestral363636363636Lapicero x caja marca faber castell x 48undSemestral151515151515Folder manilla x 24undSemestral141414141414Regla 30cm docenaSemestral444444 GASTOS DE VENTAS400250400250400250400250400250400250 Bolsas pqt x100 / t. grande /c. negrasTrimestral100100100100100100100100100100100100 Bolsas pqt x100 / t. extra grande /c. negrasTrimestral150150150150150150150150150150150150 Tarjetas de presentacionSemestral4601501501501501501500.0

UTILIDAD OPERATIVA-9905160371564718659-7474-259911446-28481300675072-28930325222592199231883822586-10531-48295568-29806361277460-28933325362596176691712020653-10700-49525242-30751420469792-29818365263853 OTROS EGRESOS722828522828722828522828722828522828722828522828722828522828722828522828 Productos de Limpieza722828522828722828522828722828522828722828522828722828522828722828522828DetergenteMensual181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818LejaMensual101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010TrapeadoresTrimestral161616161616161616161616FranelasTrimestral888888888888Escoba /recogedorAnual202020202020SALDO ANT. DE PART. IMPTO RENTA-9905160371564718659-7474-259911446-28481300675072-28930325222592199231883822586-10531-48295568-29806361277460-28933325362596176691712020653-10700-49525242-30751420469792-29818365263853IMPUESTO A LA RENTA 1.5%Mensual-149241235280-112-39172-42745176-43448839299283339-158-7284-447542112-43448839265257310-161-7479-461631147-44754858UTILIDAD NETA-10053162781588218939-7586-263811618-28908305185148-29364330102631202221912022924-10689-49015651-30253366697572-29367330242635179341737620963-10861-50275320-31212426769939-30265370743911

DescripcionPrecio Unitario FOB CHINACantidad en UnidadesTotal FOB CHINAUS$US$11290.4320008600.4311004730.432050881.50.432050881.50.43110047388570.24500012000.24500012000.245000120011570.44555024420.44570025080.4426951185.80.44235010349660.451900849.30.4555052460.7350.4556002503.20.4526451182.315

FOB CHINA42275FLETE CHINA - LIMA912SEGURO CHINA845.50

Total CIF44033US$

1VALOR CIF440332Derechos e Impuestos15669Advaloren11% del CIF4844IGV16% del (CIF+AD VALOREM)7820Este igv es credito fiscal para pagar nuestros impuestosIPM2% del (CIF + ADVALOREM)978

Tasa de Despacho Aduanero0.69%9se considera parte del costo del producto

Percepcion3.5% x (CIF + Ad Valorem + IGV + Tasa D. Aduanero)2018.90se puede recuperar. este se utiliza para pagar los impuestos. Pago de impuestos anticipado al momento de realizar la declaracion mensual. Lo utiliza. Si durante tres periodos consecutivos no lo utilizas puedes solicitar la devolucion a sunat

3Gastos de despacho y otros gastos de importacion0.00US$(Descarga, Almacenaje, Transporte Local, Comision Agente etc)

4Gastos Financieros120US$

RESUMEN DE LOS COSTOS DE IMPORTACION

Valor CIF44033Derechos e Impuestos (1) +(2)15669Gastos de despacho y otros gastos de importacion0.00Gastos Financieros120COSTO TOTAL DE IMPORTACION US$59822

Ahora como ya se hallo el costo de importacion total, este se debe de distribuir o repartir proporcionalmente a cada producto, para lo cual se hallara un factor de la siguiente manera:

FACTOR =COSTO TOTAL DE IMPORTACIONVALOR FOB

Reemplazando tenemos:

FACTOR =59822=1.415058969842275

Este Factor indica que por cada dlar que nos costo importar, ahora se ha convertido en 1.467117583Es decir, se incremento el costo del producto.0.467117583 CENTAVOS DE DLARA este factor se le llama FACTOR DE CALCULO, el cual se aadira al costo de cada producto importado al valor FOB

DescripcionPrecio Unitario FOB CHINAFACTOR DE DISTRIBUCIONCOSTO UNITARIO DE IMPORTACIONUS$US$11290.431.41505896980.6084753570.431.41505896980.6084753570.431.41505896980.6084753570.431.41505896980.6084753570.431.41505896980.60847535788570.241.41505896980.33961415280.241.41505896980.33961415280.241.41505896980.339614152811570.441.41505896980.62262594670.441.41505896980.62262594670.441.41505896980.62262594670.441.41505896980.62262594679660.451.41505896980.63253135950.451.41505896980.63253135950.451.41505896980.63253135950.451.41505896980.6325313595

Hallar nuestro margen del 80% del costo. A cuanto se vendera

DescripcionCOSTO US$%MARGENVALOR VENTAIGV (18%)PRECIO DE VENTA43947211290.6145%44%0.27381391070.880.16$ 1.043.02960488730.6145%0.27381391070.880.16$ 1.043.02960488730.6145%0.27381391070.880.16$ 1.043.02960488730.6145%0.27381391070.880.16$ 1.043.02960488730.6145%0.27381391070.880.16$ 1.043.029604887388570.3438%0.1290533780.470.08$ 0.551.60931056730.3438%0.1290533780.470.08$ 0.551.60931056730.3438%0.1290533780.470.08$ 0.551.609310567311570.6242%0.25838976790.880.16$ 1.043.02523176080.6242%0.25838976790.880.16$ 1.043.02523176080.6242%0.25838976790.880.16$ 1.043.02523176080.6242%0.25838976790.880.16$ 1.043.02523176089660.6349%0.30677770940.940.17$ 1.113.22539948060.6349%0.30677770940.940.17$ 1.113.22539948060.6349%0.30677770940.940.17$ 1.113.22539948060.6349%0.30677770940.940.17$ 1.113.2253994806

2014201520162017VENTAS TOTALES 0.0373687386614394390

COSTOS DE VENTA0.0173227178183180815UTILIDAD BRUTA200461208431213575GASTOS ADMINISTRATIVOS 9905134603135596135596GASTOS DE VENTAS0.0130013001300UTILIDAD OPERATIVA-9905645587153576678OTROS EGRESOS0.0470470470SALDO ANT. DE PART. IMPTO RENTA-9905640887106576208IMPUESTO A LA RENTA 1.5%-14996110661143UTILIDAD NETA-10053631276999975065

PRONSTICO (demanda)IMPORTACION DE COPAS ANUALES EN PARES " COMPAIA LOGISTICA MAYORISTA S.A.C. RUC: 20505715307"

2011201220132014ENERO022065000FEBRERO00200000214000MARZO060000328714187000ABRIL070000800000IMPORTACION DE COPAS POR TRIMESTRESMAYO98000121200002011201220132014TOTALJUNIO11821015000068290700001 TRIMESTRE02806505287144010001210364JULIO14463001604701502232 TRIMESTRE21621034120014829070000775700AGOSTO0002040003 TRIMESTRE288930140000160470354223943623SEPTIEMBRE144300140000004 TRIMESTRE4394722250001578002543671076639OCTUBRE0000NOVIEMBRE18377212500050400100000DICIEMBRE255700100000107400154367TOTAL9446129868509952741079590

AO 2011AO 2012AO 2013AO 2014Promedio EstacionalAO 2015Promedio EstacionalAO 2016Promedio EstacionalAO 2017TRIMESTREDEMANDAFACTOR ESTACIONALTRIMESTREDEMANDAFACTOR ESTACIONALTRIMESTREDEMANDAFACTOR ESTACIONALTRIMESTREDEMANDAFACTOR ESTACIONALTRIMESTREDEMANDAFACTOR ESTACIONALTRIMESTREDEMANDAFACTOR ESTACIONALTRIMESTREDEMANDAFACTOR ESTACIONAL10.0012806501.1375589015287142.1248982714010001.485749681.582735621439408.121.582735621.731127851497228.621.731127851.599871051468770.271.5998710522162100.9155505123412001.3829862721482900.595976592700000.259357800.746106882207138.460.746106880.533813762153326.330.533813760.513092812150338.780.5130928132889301.2234864731400000.5674621331604700.6449279333542231.312435680.841608583233652.190.841608580.932990733267981.180.932990731.029011663301505.601.0290116644394721.8609630242250000.9119927041578000.6341972242543670.942456840.829548924230304.120.829548920.802067664230376.390.802067660.858024474251405.490.85802447

Total944612Total986850Total995274Total1079590Total1110503Total1148913Total1172020Promedio236153.0Promedio246712.5Promedio248818.5Promedio269897.42Promedio277625.722222222Promedio287228.12962963Promedio293005.033950617

Diferencia de Crecimiento50662.00Diferencia de Crecimiento92739.67Diferencia de Crecimiento115228.89Diferencia de Crecimiento69322.85PerodoAos3PerodoAos3PerodoAos3PerodoAos3

Crecimiento16887Crecimiento30913.2222222222Crecimiento38409.6296296297Crecimiento23108

DATOS PARA LA GRFICAAOTRIMESTREDEMANDA20111 TRIM.0.002 TRIM216210.003 TRIM288930.004 TRIM439472.0020121 TRIM.280650.002 TRIM341200.003 TRIM140000.004 TRIM225000.0020131 TRIM.528714.002 TRIM148290.003 TRIM160470.004 TRIM157800.0020141 TRIM.401000.002 TRIM70000.003 TRIM354223.004 TRIM254366.6720151 TRIM.439408.122 TRIM207138.463 TRIM233652.194 TRIM230304.1220161 TRIM.497228.622 TRIM153326.333 TRIM267981.184 TRIM230376.3920171 TRIM.468770.272 TRIM150338.783 TRIM301505.604 TRIM251405.49

PRONTICO (venta)

AOEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre201314833871042058019241913220142768090Porcentaje de evntas del trade map codigo arancelario 6212900000%61.9%17.94%20.18%55%12%32%27%52%21%26%56%18%PROMEDIO

PRONSTICO DE VENTAS TOTALESAOTRIMESTREDEMANDA
ARIAS: robles:Demanda toatal de copas en paresy demostrada por trimestres.%Importaciones Und Med. Pares2015CopasP. Venta Und% Venta
DAVID: DAVID:El modelo 966 tiene mayor % por que tiene mayor demanda. Pronostico en UndVenta Total2016CopasP. Venta Und% Venta
DAVID: DAVID:El modelo 966 tiene mayor % por que tiene mayor demanda.Pron. UndVenta Total2017CopasP. Venta Und% Venta
DAVID: DAVID:El modelo 966 tiene mayor % por que tiene mayor demanda.Pron. UndVenta Total20111 TRIM.01 TRIM.Modelo 1129315.02%8300249001 TRIM.Modelo 1129315.02%9392281771 TRIM.Modelo 1129315.02%8855265642 TRIM216210Modelo 8857227.15%1500024000Modelo 8857227.15%1697427158Modelo 8857227.15%16002256043 TRIM288930Modelo 1157329.50%1629548885Modelo 1157329.50%1843955318Modelo 1157329.50%17384521524 TRIM439472Modelo 966328.33%1565050079Modelo 966328.33%1770956669Modelo 966328.33%166965342620121 TRIM.2806502 TRIMModelo 1129315.02%3913117382 TRIMModelo 1129315.02%289686892 TRIMModelo 1129315.02%284085192 TRIM341200Modelo 8857227.15%707111314Modelo 8857227.15%52348375Modelo 8857227.15%513282113 TRIM140000Modelo 1157329.50%768223045Modelo 1157329.50%568617058Modelo 1157329.50%5575167264 TRIM225000Modelo 966328.33%737723608Modelo 966328.33%546117475Modelo 966328.33%53541713420131 TRIM.5287143 TRIMModelo 1129315.02%4413132403 TRIMModelo 1129315.02%5062151863 TRIMModelo 1129315.02%5695170852 TRIM148290Modelo 8857227.15%797612762Modelo 8857227.15%914814637Modelo 8857227.15%10293164683 TRIM160470Modelo 1157329.50%866525994Modelo 1157329.50%993829814Modelo 1157329.50%11181335434 TRIM157800Modelo 966328.33%832226629Modelo 966328.33%954430542Modelo 966328.33%107383436320141 TRIM.4010004 TRIMModelo 1129315.02%4350130514 TRIMModelo 1129315.02%4352130554 TRIMModelo 1129315.02%4749142462 TRIM70000Modelo 8857227.15%786212579Modelo 8857227.15%786412583Modelo 8857227.15%8582137323 TRIM354223Modelo 1157329.50%854125622Modelo 1157329.50%854325630Modelo 1157329.50%9323279694 TRIM822272Modelo 966328.33%820226248Modelo 966328.33%820526256Modelo 966328.33%89542865320151 TRIM.4394080.125755245373694.223866193943952 TRIM2071380.1257260433 TRIM2336520.1257293762015201620174 TRIM2303040.12572895520161 TRIM.4972290.1257625153736943866193943952 TRIM1533260.1257192773 TRIM2679810.1257336924 TRIM2303760.12572896420171 TRIM.4687700.1257589372 TRIM1503390.1257189013 TRIM3015060.1257379074314204262544 TRIM2514050.125731608431420DATOS PARA LA GRFICAAOTRIMESTREDEMANDADEMANDA20151 TRIM.552451478652 TRIM26043697043 TRIM29376786264 TRIM289557749920161 TRIM.625151673222 TRIM19277515963 TRIM33692901784 TRIM289647752420171 TRIM.589371577452 TRIM18901505903 TRIM379071014594 TRIM3160884600

PUNTO DE Q

PUNTO DE EQUILIBRIO MENSUALPUNTO DE EQUILIBRIO ANUALAOMESProductoPV Unit.Costo Unit.COSTOS FIJOSUNIDADESDINEROAOProductoPV Unit.Costo Unit.COSTOS FIJOSUNIDADESDINERO2015ENEROModelo 112931101124690140692015Modelo 11293114580756277168832Modelo 88572110112939615033Modelo 885721145807112748180397Modelo 11573110112469014069Modelo 11573114580756277168832Modelo 9663110112434513905Modelo 9663114580752144166862FEBREROModelo 11293110112469014069684923Modelo 88572110112939615033Modelo 115731101124690140692016Modelo 1129311011256277168832Modelo 9663110112434513905Modelo 88572110112112748180397MARZOModelo 11293110112469014069Modelo 1157311011256277168832Modelo 88572110112939615033Modelo 966311011252144166862Modelo 11573110112469014069684923Modelo 9663110112434513905ABRILModelo 112931101124690140692017Modelo 1129311011256277168832Modelo 88572110112939615033Modelo 88572110112112748180397Modelo 11573110112469014069Modelo 1157311011256277168832Modelo 9663110112434513905Modelo 966311011252144166862MAYOModelo 11293110112469014069684923Modelo 88572110112939615033Modelo 11573110112469014069Modelo 9663110112434513905JUNIOModelo 11293110112469014069Modelo 88572110112939615033Modelo 11573110112469014069Modelo 9663110112434513905JULIOModelo 11293110112469014069Modelo 88572110112939615033Modelo 11573110112469014069Modelo 9663110112434513905AGOSTOModelo 11293110112469014069Modelo 88572110112939615033Modelo 11573110112469014069Modelo 9663110112434513905SEPTIEMBREModelo 11293110112469014069Modelo 88572110112939615033Modelo 11573110112469014069Modelo 9663110112434513905OCTUBREModelo 11293110112469014069Modelo 88572110112939615033Modelo 11573110112469014069Modelo 9663110112434513905NOVIEMBREModelo 11293110112469014069Modelo 88572110112939615033Modelo 11573110112469014069Modelo 9663110112434513905DICIEMBREModelo 11293110112469014069Modelo 88572110112939615033Modelo 11573110112469014069Modelo 96631101124345139056849232016ENEROModelo 11293110112469014069Modelo 88572110112939615033Modelo 11573110112469014069Modelo 9663110112434513905FEBREROModelo 11293110112469014069Modelo 88572110112939615033Modelo 11573110112469014069Modelo 9663110112434513905MARZOModelo 11293110112469014069Modelo 88572110112939615033Modelo 11573110112469014069Modelo 9663110112434513905ABRILModelo 11293110112469014069Modelo 88572110112939615033Modelo 11573110112469014069Modelo 9663110112434513905MAYOModelo 11293110112469014069Modelo 88572110112939615033Modelo 11573110112469014069Modelo 9663110112434513905JUNIOModelo 11293110112469014069Modelo 88572110112939615033Modelo 11573110112469014069Modelo 9663110112434513905JULIOModelo 11293110112469014069Modelo 88572110112939615033Modelo 11573110112469014069Modelo 9663110112434513905AGOSTOModelo 11293110112469014069Modelo 88572110112939615033Modelo 11573110112469014069Modelo 9663110112434513905SEPTIEMBREModelo 11293110112469014069Modelo 88572110112939615033Modelo 11573110112469014069Modelo 9663110112434513905OCTUBREModelo 11293110112469014069Modelo 88572110112939615033Modelo 11573110112469014069Modelo 9663110112434513905NOVIEMBREModelo 11293110112469014069Modelo 88572110112939615033Modelo 11573110112469014069Modelo 9663110112434513905DICIEMBREModelo 11293110112469014069Modelo 88572110112939615033Modelo 11573110112469014069Modelo 96631101124345139052017ENEROModelo 11293110112469014069Modelo 88572110112939615033Modelo 11573110112469014069Modelo 9663110112434513905FEBREROModelo 11293110112469014069Modelo 88572110112939615033Modelo 11573110112469014069Modelo 9663110112434513905MARZOModelo 11293110112469014069Modelo 88572110112939615033Modelo 11573110112469014069Modelo 9663110112434513905ABRILModelo 11293110112469014069Modelo 88572110112939615033Modelo 11573110112469014069Modelo 9663110112434513905MAYOModelo 11293110112469014069Modelo 88572110112939615033Modelo 11573110112469014069Modelo 9663110112434513905JUNIOModelo 11293110112469014069Modelo 88572110112939615033Modelo 11573110112469014069Modelo 9663110112434513905JULIOModelo 11293110112469014069Modelo 88572110112939615033Modelo 11573110112469014069Modelo 9663110112434513905AGOSTOModelo 11293110112469014069Modelo 88572110112939615033Modelo 11573110112469014069Modelo 9663110112434513905SEPTIEMBREModelo 11293110112469014069Modelo 88572110112939615033Modelo 11573110112469014069Modelo 9663110112434513905OCTUBREModelo 11293110112469014069Modelo 88572110112939615033Modelo 11573110112469014069Modelo 9663110112434513905NOVIEMBREModelo 11293110112469014069Modelo 88572110112939615033Modelo 11573110112469014069Modelo 9663110112434513905DICIEMBREModelo 11293110112469014069Modelo 88572110112939615033Modelo 11573110112469014069Modelo 9663110112434513905

FLUJO DE CAJA

FLUJO DE CAJA 2014-2017normal1-sustentacinmi negocio consiste en ..02015201620172-girode negociocomo ganas plataINGRESOS373687386614394390flujo de caja economico2.1 cuadro de aspecto juridicopermisos, que debe cumplir, impuestos, etc. Todo aspecto legal, sustenga el crecimiento3-segmentacindonde lo distribuyesEGRESOS99053091293150803177125-conclusiones de la entrevistaCOSTO DE VENTAS
ARIAS: Son igual a costos variables1732271781831808156-conclusion de encuestasGASTOS OPERATIVOS
ARIAS: Es igual a los costos Fijos99051359031368961368967-conclusion de estudio de mercadogastos administrativos99051346031355961355968-organizacinorganigramagastos de venta1300130013009-tipo de empresadventaja, y deventaja (dif. SAC SRLIMPUESTOS
Administrador: Administrador:traslada de estado de ganacias y perdidas-1499611066114310-RERINVERSINflujo de caja de la inversin11-microlocalizacinfactores, de cuadro finalACTIVO FIJO TANGIBLE-708412-operatividad aduaneracostos adquiridos. Consigue proforma+flujograma+comparacin entre dos operadores.ACTIVO FIJO INTANGIBLE-384113-cuadro de inv. Inicialdetallado y resumidocapital de trabajo-8307881637214-presupuestos anualesEERRTOTAL-94003
Administrador: Administrador:DEBE SER IGUAL A LA INVERSION INICIAL637427116276678

INVERSINFLUJOS FUTUROS0201520162017DESICINFLUJO DE CAJA-94003637427116276678

Tasa de Descuento (COK)
ARIAS: La tasa de Descuento es tambien conocida como COK (Costo de Oportunidad) o rentabilidad mnima esperada, y la para las empresas que se dedican a comercializacin es igual a 12%12%Valor Presente Neto (VPN)
ARIAS: - I + FI + F2 + F3 (1+TD)^1 (1+TD)^2 (1+TD)^3

REGLAS DE INTERPRETACIN

_ Si VPN > 0, Entonces el proyecto es ACEPTABLE_ Si VPN = 0, Entonces el proyecto es ACEPTABLE_ Si VPN < 0, Entonces el proyecto es RECHAZADO7421974219ACEPTADOTasa Interno de Retorno (TIR)
ARIAS: REGLAS DE INTERPRETACIN

Si TIR > tasa de descuento (COK), entonces el proyecto es ACEPTABLESi TIR = tasa de descuento (COK), entonces el proyecto es ACEPTABLESi TIR < tasa de descuento (COK), entonces el proyecto es RECHAZADO53%ACEPTADO

FLUJO DE CAJA 2014-2017optimista0201520162017INGRESOS373687386614394390flujo de caja economico

EGRESOS9905303180308960311502COSTO DE VENTAS
ARIAS: Son igual a costos variables0.0167277172064174605GASTOS OPERATIVOS
ARIAS: Es igual a los costos Fijos9905135903136896136896gastos administrativos9905134603135596135596gastos de venta130013001300IMPUESTOS
Administrador: Administrador:traslada de estado de ganacias y perdidas-149105111581236INVERSINflujo de caja de la inversinACTIVO FIJO TANGIBLE-7084ACTIVO FIJO INTANGIBLE-3841capital de trabajo-830780.00.0TOTAL-94003


ARIAS: ARIAS:La tasa de Descuento es tambien conocida como COK (Costo de Oportunidad) o rentabilidad mnima esperada, y la para las empresas que se dedican a comercializacin es igual a 12%12%Valor Presente Neto (VPN)
ARIAS: ARIAS:- I + FI + F2 + F3 (1+TD)^1 (1+TD)^2 (1+TD)^3


ARIAS: ARIAS:REGLAS DE INTERPRETACIN


FLUJO DE CAJA 2014-2017pesimista0201520162017INGRESOS373687386614394390flujo de caja economico

EGRESOS0.0313303321199323922COSTO DE VENTAS
ARIAS: ARIAS:Son igual a costos variables177400184303187025GASTOS OPERATIVOS
ARIAS: ARIAS:Es igual a los costos Fijos0.0135903136896136896gastos administrativos0.0134603135596135596gastos de venta130013001300IMPUESTOS
Administrador: Administrador:traslada de estado de ganacias y perdidas0.08999741050INVERSINflujo de caja de la inversinACTIVO FIJO TANGIBLE-7084ACTIVO FIJO INTANGIBLE-3841capital de trabajo-830780.00.0TOTAL-94003


ARIAS: ARIAS:La tasa de Descuento es tambien conocida como COK (Costo de Oportunidad) o rentabilidad mnima esperada, y la para las empresas que se dedican a comercializacin es igual a 12%12%Valor Presente Neto (VPN)
ARIAS: ARIAS:- I + FI + F2 + F3 (1+TD)^1 (1+TD)^2 (1+TD)^3


ARIAS: ARIAS:REGLAS DE INTERPRETACIN


Estado de Ganancias y Perdi 1







Total CIF42551US$











FACTOR =57813=1.416216629340822





2014201520162017VENTAS TOTALES 0.0373687386614394390


Estado de Ganancias y Perdi (2







Total CIF45514US$











FACTOR =61830=1.413978732643728





2014201520162017VENTAS TOTALES 0.0373687386614394390


Hoja2

cuadro de tesis robles solo capital de trabajo

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