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Sistema Estatal de Evaluación ETCA-l-12Notas a los Estados Financieros

Junta de Caminos del Estado de SonoraAl 30 de Junio de 2018 TRIMESTRE: SEGUNDO

_______________ (PESOS)___________________________________________________

CONSIDERACIONES GENERALES

Los Estados Financieros fueron preparados cumpliendo con los postulados básicos de contabilidad, los cuales forman parte de los avances trimestrales y Cuenta Pública debidamente aprobados así mismo en apego a los preceptos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

CONCEPTO JUNIO 2018 DICIEMBRE 2017

Efectivo y Equivalentes 370,914,805 149,697,861

TOTAL $370,914,805 $149,697,861

BANCOS SALDO TIPO DE RECURSOSantander 51-219042035 6,303,166 Servicios PersonalesSantander 65-501323492 1,676,246 FONDENSantander 65-500513808 6,732,144 Estatal Gasto InversiónSantander 65-501609571 165,794 RemanentesSantander 51-219024476 212,430 Ingresos PropiosSantander 65-501864350 3,912 NóminaSantander 65-503600517 1,648,273 Gasto de OperaciónSantander 65-505115922 1,926,966 Convenio SCT 40 MDP 2015Bancomer 045-3296172 817,588 SAR-ISSSTESantander 65505454483 258,482 Fonden 2015Santander 65505747500 2,113,393 Fondo Minero Huasabes-EI CoyoteBancomer 0110403369 6,639 Fondo Minero Mazatán-S. Pedro de la CuevaBancomer 0110403474 95,809 Fondo Minero Carbo-RayonBancomer 0110403423 4,024,199 Fondo Minero Alamos-MasiacaBancomer 0110403326 3,106,003 Fondo Minero Rosario-Tesopaco-CEDBancomer 0110403318 4,615,978 Fondo Minero Nogales-SaricBancomer 0110403296 8,141 Fondo Minero Llano Blanco-E.C. FED No.2Bancomer 0110403288 8,892,732 Fondo Minero Sonoyta-EI PlomoBancomer 0110403407 64,951 Fondo Minero Sahuaripa-NatoraBancomer 0110514047 16,443 Fondo Minero Magdalena-Cucurpe II EtapaBancomer 0110514187 966,535 Fondo Minero Est. Sahuaro al AeropuertoBancomer 0110609358 205,072 Fondo Minero Tesia-Las Pilas-CamoaBancomer 0110609404 1,976,054 Fondo Minero El Coyote-Huachin. II EtapaSantander 18000057785 363,023 Crédito de InfraestructuraInteracciones 300227102 536,366 Fondo Minero Calle 12 NorteInteracciones 300227110 14,030,321 Fondo Minero Hermosillo-MazatánInteracciones 300227129 5,520,212 Fondo Minero Nogales-SaricInteracciones 300227099 7,073,743 Fondo Minero Calle 13Interacciones 300227145 114,929 Fondo Minero La Azteca-E.C. S.L.RiitoInteracciones 300227153 2,406,189 Fondo Minero Nuevo León-Luis B. SánchezInteracciones 300227188 3,195,190 Fondo Minero San Pedro de la CuevaInteracciones 300227161 975,561 Fondo Minero Luis B.Sanchez-SLRiito-GSCInteracciones 300227170 152,429 Fondo Minero Alamos-Masiaca

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_______________ (PESOS)___________________________________________________Banorte 10017112431 1,825,956 Conserv. Prog. Emerg. Semana Santa 2018Interacciones 300199338 288,786,938 Convenio SCT 2018

Subtotal Bancos 370,817,805Efectivo 97,000 Fondos Revolventes

TOTAL 370,914,805

Este Organismo maneja 35 cuentas bancarias productivas para la administración de los recursos de acuerdo a la normatividad aplicable para el manejo de los recursos públicos.

OTRAS CUENTAS DE ACTIVO CIRCULANTE

CONCEPTO Antigüedad JUNIO 2018DEUDORES DIVERSOS 657Comisiones por bonificar Marzo 2018 657GASTOS POR COMPROBAR 1,322,968

Jorge Aboytes Yescas Jun18 220

Luis Germán Guerrero León Jun18 3,101

Cruz Gilberto Flgueroa Bracamonte May 18 3,847

Roberto Barrera Félix Jun16 1,157,766

José Fernando Miranda Ramos Jun18 10,800

Horacio Vega Contreras Jun18 6,790

Pedro Alejandro Meza Beltran Jun18 2,219

Ignacio Montano Macalpin Jun18 23,600

Rosendo Campa Maldonado May18 1,736

Luis Tobias Trujillo Ramírez Jun18 1,050

Ricardo Beltrán García Jun18 579

Martín Hugo López Ramírez Jun18 240

Edmundo Campa Melendrez May18 4,540

Armando León Valenzuela Jun18 111

Roberto Moreno Leyva Jun18 3,000

Eduardo José Valencia Péndula Abrí 8 767

Julio Cesar Herrera Scott Jun18 5,329

Raúl Molina Arvallo Jun18 81,600

Jesús Alberto Cambustón Cárdenas Jun18 50

Abel Yañez Gaxiola Abrí 8 4,440

Gustavo Ivan Lucero Duarte Jun18 10

Victor Alejandro Ruíz García Jun18 1,286

Jesús Adrián Ibarra Robles Jun18 489

José Israel Valles Abrí 8 3,380

Carlos Anselmo Sánchez Domínguez Jun18 1,050

Filiberto Duarte González Jun18 168

Paul Eliazer Amavizca Ruíz Jun18 4,800

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(PESOS) ______OTROS DERECHOS A RECIBIR EFVO 26,064Subsidio al Empleo 26,064ANTICIPO A CONTRATISTAS P/OBRAS PUBLICAS A C.P.

137,214,817

Triturados, Equipos, Maquinaria y Arrendadora, S.A.C.V. SIDUR-JCES-ED-CONSERV-18-001

Marzo 2018 23,993

Incodes ¡nmobilaria, Constructores y Desarrolladores, S.A. de C.V.

Enero 2016 8,534,152

EP El Trébol, S.A. DE C.V. SIDUR-JCES-NC-REC- REMOD-17-001

Diciembre 2017 36,922

Exploraciones Mineras del Desierto, S.A. de C.V. SIDUR- JCES-NC-REC-18-007

Junio 2018 12,667,351

Construpima, S.A. C.V. SIDUR-JCES-NC-REC-16-037 Noviembre 2016 872,810Jesús Miranda Lozoria SIDUR-JCES-NC-SUP-17-001 Agosto 2017 58,853Grupo Mesis, S.A. de C.V. SIDUR-JCES-NC-REC-18- 013

Junio 2018 7,362,721

Proyectos y Construcciones Magus, S.A. de C.V. SIDUR- JCES-NC-REC-18-011

Junio 2018 9,433,806

NA Construcciones del Pacífico, S.A. de C.V. SIDUR- JCES-NC-REC-18-008

Junio 2018 8,954,748

GYEMM Inmobiliaria y Diseño de Ingeniería y Arquitectura, S.A. C.V. SIDUR-JCES-NC-REC-17-018

Septiembre 2017 1,681,464

BERFAM Desarrollos, S.A. de C.V. SIDUR-JCES-NC- SUP-17-017

Septiembre 2017 23,401

Laboratorio, Estudios y Serv. Prof. SIDUR-JCES-NC- SUP-17-008










Tecnoasfaltos y Terracerías, S.A. de C.V. SIDUR-JCES- NC-REC-18-010

Junio 2018 4,378,954

Marsa Diseño y Construcción SIDUR-JCES-NC-CONST- 17-001

Junio 2017 4,327,126

Marsa Diseño y Construcción SIDUR-JCES-NC-REC-18- 004

Abril 2018 1,294,478

Gpo. Empresarial Babasac, S.A. de C.V. SIDUR-JCES- NC-REC-17-025

Noviembre 2017 2,269,493

Ocelo Construcciones, S.A. de C.V. IND.SUPERV. JCES-NC-SUP-16-028


Mezabri Desarrollos, S.A. de C.V. SIDUR-JCES-NC- SUP-17-015

Noviembre 2017 6,055

Constructora Siviral, S.A. de C.V. SIDUR-JCES-NC- REC-17-010

Julio 2017 24,179

Edificaciones Boza, S.A. de C.V. SIDUR-JCES-NC-REC- 18-012

Junio 2018 11,639,997

Boga Construcciones, S.A. de C.V. SIDUR-JCES-NC- REC-17-019


Gluyas Construcciones, S.A. de C.V. SIDUR-JCES-NC- REC-17-023

Octubre 2017 3,984,794

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(PESOS) %_____Gluyas Construcciones, S.A. de C.V. SIDUR-JCES-NC- REC-17-020


Gluyas Construcciones, S.A. de C.V. SIDUR-JCES-NC- CONST-18-002

Abril 2018 1,181,284

Cia. Constructora General del Yaqui SIDUR-JCES-NC- REC-17-021


HBG Desarrikkis, S. de R.L. de C.V. SIDUR-JCES-NC- REC-17-022

Septiembre 2017 315,944

Premezclados Nogales, S.A. de C.V. SIDUR-JCES-NC- REC-17-024

Octubre 2017 3,885,682

Premezclados Nogales, S.A. de C.V. SIDUR-JCES-NC- CONST-18-001

Abril 2018 10,134,578

P&C Enlace Tecnoindustrial y de Servicios, S.A. de C.V. SIDUR-JCES-NC-REC-17-026

Noviembre 2017 2,250,309

Tadeo Gabriel López Preciado SIDUR-JCES-NC-SUP- 17-018


PRISAY, S.A. de C.V. SIDUR-JCES-NC-MODERN-17- 001

Noviembre 2017 10,275,717

Prisay, S.A. de C.V. SIDUR-JCES-NC-REC-18-014 Junio 2018 10,635,149SIGNS Manufacturas y Construcciones, S.A. de C.V. SIDUR-JCES-NC-MODERN-17-002

Noviembre 2017 1,827,866

La Azteca Construcciones y Ubanizaciones, S.A. de C.V. SIDUR-JCES-NC-REC-18-006

Abril 2018 4,123,199

Renta y Maquinaria Dos Mil Ingeniería, S.A. de C.V. SIDUR-JCES-NC-REC-18-001

Abril 2018 2,887,894

Dura Construcciones, S.A. de C.V. SIDUR-JCES-NC- REC-18-009

Junio 2018 3,734,181

OTRAS CUENTAS 724,378Almacén de materiales y suministro de consumo Enero-Junio 2018 705,272Anticipo a proveedores de bienes y servicios Diciembre 2017 19,106

Los gastos por comprobar corresponden a recursos otorgados en comisiones de supervisión y ejecución de obra (viáticos y gastos de camino) principalmente; la cuenta de comisiones por bonificar corresponde a la cuenta de Bancomer solicitada mediante oficio y que a la fecha se encuentra pendiente de bonificar, para lo cual ésta Junta de Caminos giró oficio JCES-05/087/2018 de fecha 02 de marzo de 2018, donde solicita nuevamente la bonificiación.

Cabe señalar el caso específico de la cuenta de deudores diversos Roberto Barrera Félix por $1,157,766, el cual corresponde a una denuncia realizada por éste Organismo por faltante de suministros en el almacén detectada en el Proceso de Entrega-Recepción de la actual administración.

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO

Esta cuenta representa el saldo pendiente de amortizar del anticipo otorgado a contratistas otorgados en el ejercicio y anteriores correspondientes a obras en proceso.En el caso de la cuenta de Incodes Inmobilaria, Constructores y Desarrolladores, S.A. de C.V. con un monto de $8,534,152 representa un saldo que se encuentra en proceso legal de recuperación de fianza.

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (INVENTARIOS)

Nada que manifestar en éste rubro.



_______________ (PESOS)_______________________________________

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

La cuenta de bienes muebles e inmuebles se integra como sigue:

CUENTA JUNIO 2018 DICIEMBRE 2017Terrenos y Edificios 24,771,736 24,771,736Mobiliario y equipo de administración 7,269,148 6,838,270Equipo de transporte 20,807,003 21,276,003Equipo educacional y recreativo 160,528 77,025Maquinaria, otros equipos y herram 14,245,039 12,854,014Software 90,966 79,250Bienes en Comodato 820,000 820,000(-) Depreciación acumulada -34,532,866 -33,703,834Total $33,631,554 $33,012,464

El Organismo a partir del ejercicio 2013 empezó a llevar a cabo el registro de la depreciación de los bienes de activo fijo adquiridos durante los ejercicios 2012 y 2013, el cual se encuentra reflejado contablemente en el rubro de activo fijo.

Asimismo, se afectó contablemente depreciación por un monto de $ 34,532,866 calculada al 30 de junio de bienes adquiridos por el Organismo hasta el 31 de diciembre de 2011, mismos que se encontraban pendientes de ser depreciados, según acta de reunión de consejo con fecha 03 de octubre de 2017. Se integra el registro de los mismos:

CONCEPTO IMPORTE

INTEGRACION DEPRECIACION AL 31/DICIEMBRE/2017DEPRECIACION INCREMENTO EN EDIFICIOS EN EJERCICIO 2010

272,972

DEPRECIACION BIENES ADQUIRIDOS PERIODO 1988-2006 19,872,072DEPRECIACION BIENES ADQUIRIDOS PERIODO 2007-2011 11,277,801DEPRECIACION BIENES ADQUIRIDOS PERIODO 2012-2017 2,280,990

SALDO DEPRECIACION AL 31/DICIEMBRE/2017 33,703,834INTEGRACION DEPRECIACION EJERCICIO 2018AFECTACION A RESULTADO DEL EJERCICIO (CUENTA 5515)

(DEPRECIACION BIENES ADQUIRIDOS PERIODO 2012-2018) 721,529DEPRECIACION EN EDIFICIOS EJERCICIO 2018 17,061DEPRECIACION BIENES ADQUIRIDOS EJERCICIO 2007-2011 90,443

TOTAL DEPRECIACION EJERCICIO 2018 829,033

SALDO DEPRECIACION AL 30/JUNIO/2018 34,532,866

Actualemente se está en proceso de evaluar el estado que guardan los bienes propiedad de ésta Junta de Caminos.

Así mismo se tiene registro en la cuenta de CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO un importe de $520,566,468 por las obras en proceso convenidas con la SCT mediante “Convenio en materia de reasignación de recursos para la construcción, modernización, conservación y reconstrucción de caminos rurales y carreteras alimentadoras celebrado con la Secretaria de Comunicaciones y Transportes correspondientes y Fondo Minero, principalmente.

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_______________ (PESOS)___________________________________________________

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

En éste rubro se encuentran registrados todas aquellas estimaciones devengadas de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, como a continuación se detalla:

CONCEPTO JUNIO 2018Remodelación y Rehabilitación 549,16999019 Area de Laboratorio 549,169Reconstrucción 482,588,23774/18 Rayón-Carbó 3,978,74674046 Calle 32 del Km 0+000 14,261,44294008 Huasabas-EI Coyote 42,764,66074070 Calle Meridiano KmO+000 10,700,10974076 Tecoripa-Suaqui Grande Km0+00 660,79174082 Etchojoa -T res Carlos 24,887,16474073 Navojoa-Tesia Km 1+000 al 11+0 753,73974080 Santa Ana-EI Claro Km 0+000 12,247,73274068 Pto. Peñasco-Est. Sahuaro 14,942,52674077 Calle 1400 Km 0+000 al 4+000 8,788,97374072 E.C. (Navoj-Etch-Hbmpo)-Bacob. 21,459,77374084 El Arenoso KmO+000 a Km25+00 20,703,48894013 Rosario-Tesopaco-Cedros 15,432,02574078 Calle 4 Sur KmO+000 a km10+00 57,798,77694011 Carbó-Rayón KmO+000 a Km27+ 8,892,12374081 Mazatán-EI Novillo-Bacan-Sahua 17,438,34774071 Moctezuma-Tepache KmO+OOO 15,407,58674079 Ej Morelos-Quetchehueca 13,990,31894015 Llano Blanco-E C.Fed No.2 16,818,35794012 Camino Alamos-Masiaca 23,539,46874083 E.C.(Huat-Etchoropo)-EI Tabaré 14,855,82294010 Mazatán-S.Pedro de la Cueva 9,534,66694019 Magdalena-Cucurpe-Sinoquipe 18,623,56294014 Nogales-Saric Km7+500 al 16+50 21,023,06094020 Sahuaripa-Natora KmO+OOO al 8,569,10294018 El Coyote-Fluachineras-La Morita 7,983,35794021 Tesia-Las Pilas-Camoa 3,558,48894017 Est. Sahuaro al Aeropuerto Km46 29,267,88294029 La Azteca-E.C.(SLRiito-GSC) 5,158,43894030 Nuevo León-Luis B. Sánchez 7,251,20294024 Calle 12 Norte Km 4+700 a Km23 10,373,45994023 II Etapa Alamos-Masiaca Km0+00 923,056Construcción 8,796,29074085 Acceso al Choyudo 8,796,290Conservación 6,637,790P0107 Sum.y Aplic. Microaglomerado con emulsión catiónica aero

2,447,680

P0108 Barcenas-E.C. (Provid-Ortiz) 2,128,232P0108-002 Calle Meridiano KM 0+915 1,277,779P0109-001 Flermosillo-B.Kino Sum.y 659,200Aplic. Pintura Tráfico BlancaP0108-003 Aeropista de Alamos Sum. y Apic. Pintura Tráfico Blanca

124,898

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(PESOS)Estudios y Proyectos 4,991,73115014 Proy. Ej. Independencia- EC(S.Luis Riito-Golfo S.Clara)

233,450

15003 Proy. Calle Cero Sur Km0+000 700,00015017 Proy. Puente en Km 11+000 de Carret. San Luis Riito-Golfo Santa Clara

70,000

15004 Proy. La Alameda-E.C. (Caborca- El Desemboque) Km 6+000 al Km 19+7

980,200

15006 Proy. Vialidad Yaqui-Mayo KmO+000 al Km 22+000

1,004,231

15001 Proy. Calle 16 Km 14+000 al Km26+300

1,003,400

15007 Proy. Calle 20 Sur Km 23+000 al Km 30+000

525,000

15009 Proy. Camino Campillo 2, Km 0+000 al Km 2+000

126,000

15008 Proy. Camino Campillo 1, del Km 0+000 al Km 2+000

126,000

15010 Proy. La Azteca-E.C. (S.Luis Riito-Golfo Santa Clara)

127,750

15020 Proy. Calle 2700 Km 0+000 al Km 10+700

95,700

Supervisión y Control de Calidad 17,003,25291014 Calle 32 Km 0+000 al 14+ 156,94891021 Pto Peñasco-Est.Sahuaro Km 117,39291022 Pto Peñasco-GCS 0+000 117,39291024 Altar-Saric 48+000 200,00094010 Sup Mazatan-S.Pedro C-S.José 293,28394012 Sup Ext Alamos-Masiaca 367,09694013 Sup. Ext RosarioTesop-Cedros 380,27794008 Superv. Ext. Huasabas-EI Coyote 1,109,60594015 Sup. Ext Llano blanco-Fed. No.2 384,68594018 Sup Ext El Coyote-Huachineras 346,91294014-001 Sup Ext. Nogales-Saric 452,40094016 Sup Ext. Sonoyta-EI Plomo 367,09694011 Sup Ext. Carbó-Rayón 113,10094021 Sup. Ext. Tesia-Las Pilas-Camoa 227,94074046 Calle 32 Km 0+000 al Km 14+100 8,048,57894017 Estación Sahuaro al Aeropuerto 598,12491045 E.C.(Navoj-Etchoj-Huat)-Bacob. 348,00091048 Loma del Refugio-Buiyacusi 348,00091047 El Castillo-Bacobampo 348,00091053 Santa Ana-EI Claro KmO+000 348,00091054 Mazatán-EI Novillo-Bacan-Sahua. 348,00094019 Magdal-Cucurpe-Sinoq II Etapa 501,19291063 Superv. Suministros de Asfaltos y 1,481,233Mezclas Asfálticas de las ObrasTotal Obras en Proceso $520,566,468

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_______________ (PESOS)___________________________________________________

OTROS ACTIVOS

CONCEPTO JUNIO 2018 DICIEMBRE 2017Bienes en Comodato 820,000 820,000Motoniveladora 12G Caterpillar 820,000 820,000

En el mes de septiembre de 2015 se adquirió Motoniveladora usada de acuerdo a Acta de Comité “FIDEICOMISO COMUN”, facultando a la Junta de Caminos para la adquisición de éste bien; mismo que fue aprobado por el Consejo de Administración y entregado en comodato al Ayuntamiento de La Colorada en el mismo mes.

PASIVOPASIVO CIRCULANTE

CONCEPTO JUNIO 2018 DICIEMBRE 2017

Cuentas por pagar a corto plazo 47,871,350 149,697,861

TOTAL $47,871,350 $149,697,861

Las cuentas por pagar, aquí señaladas son con fecha de vencimiento a 90 días, y a continuación me permito informar el desglose de las cuentas por pagar a corto plazo registradas al 30 de Junio de 2018.

CONCEPTO SALDO DESCRIPCIONServicios personales a C.P. 337,801Finiquitos por pagar (pend p/juicio) al 31/12/2014

58,299 Finiquito por defunsión

Finiquitos por pagar pendiente 2015 136,998 Finiquitos por liquidacionesFiniqutios por pagar pendiente 2017 68,668 Finiquitos por liquidacionesFiniquitos por pagar pendientes al 30/06/18 73,836 Finiqutos por jubilacionesProveedores a C.P. 3,083,674

Servicio El Faro, S.A. de C.V. 275,291 Combustibles

Pegaso PCS, S.A. de C.V. 165 Servicio de telefonía

Servicio Marios, S.A. de C.V. 113,538 Combustibles

Manuelita Valdez Villanueva 255 Reparación llantas

Francisco Javier Ortega Ortega 1,392 Refacciones

Manuel Félix Gutiérrez 8,642 Refacciones y Mano de Obra

Filyref, S.A. de C.V. 6,155 Refacciones y AccesoriosArcenio Maytorena Morales 82,919 Refacciones y Mano de Obra

Simpson, S.A. de C.V. 5,614 Materiales para Bienes Informáticos

MS Central de Distribuciones, S.A de C.V. 44,284 Refacciones y Accesorios Menores

Global Marketing Corporation, S.A. de C.V. 8,582 Materiales y Artículos de Construcción

Medios y Editorial de Sonora 98,368 Publicidad

Carlos Alfredo López Enríquez 31,036 Materiales de Construcción

María Carolina Peralta Figueroa8,006 Material Elect. y Artículos Metálicos

para la Construcción

Alicia María Grijalva Molina 25,520 Manto, y Conserv. Eqpo. Maquinaria

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Sistema Estatal de Evaluación ETCA-l-12 Notas a los Estados Financieros


(PESOS)Dionicio Alaniz Martínez 181,735 Refacciones y Mano de ObraCosme Roberto Villa Zubiran 50 Refacciones y Mano de ObraProv. de Laboratorios del Noroeste, SA CV 3,190 Materiales de LaboratorioFeliciano Guirado Moreno 58,000 PublicidadArturo Valenuzela Mendoza 2,378 Refacciones y Mano de ObraTV Corporativo del Valle del Yaqui, S.A. C.V. 81,935 Publicidad

Grupo de Radiofusoras, S.A. de C.V. 290,000 Publicidad

Martín Everardo Camargo Balbastro 11,600 Publicidad

Servicio Garal, S. de R.L. de C.V. 30,964 Combustibles

Adrián Tarazón López 36,423 Materiales y Equipos de OficinaDisplan, Diseño, Planificación y 100,620Construcciones, S.A. de C.V. Refacciones y Mano de Obra

Cesar Manuel Miranda Arvallo 3,480 Manto, y Conserv. Eqpo. Transporte

EGV Seri Infraestructura, S.A. de C.V. 92,568 Materiales y Artículos de Construcción

Ramón Guzmán Rivera 20,045 Publicidad

AutoZone de México, S. de R.L. de C.V. 480 Refacciones

Telefonía por Cable, S.A. de C.V. 402,808 Publicidad

Operadora Esqui, S.A. de C.V. 3,366 Arrendamiento de Eqpo Transporte

Horacio Moya Martínez 29,717 Publicidad

GILHAAM, S.A. de C.V. 29,822 Publicidad

XEHX, S.A. DE C.V. 160,361 Publicidad

Imagen Radio Comercial, S.A. de C.V. 74,657 Publicidad

STEREOREY México, S.A. 72,546 Publicidad

Televisora del Yaqui, S.A. de C.V. 99,225 PublicidadTV Corporativo Nogales Sonora Norte, S.A. de C.V.

53,635Publicidad

Impresora y Editorial, S.A. de C.V. 91,959 Publicidad

Optimiza, Acción Eficaz, S.A. 174,000 Publicidad

La Voz del Puerto, S.A. de C.V. 92,800 PublicidadCorportativo en Comunicación de Occidente, S.A. de C.V.

116,000Publicidad

Libertas Comunicaciones, S.A. de C.V. 50,146 Publicidad

Radio Dinámica Nacional, S.A. de C.V. 9,396 PublicidadContrat. Obra Pública Pag C.P. 34,715,270

Triturados, Eqpo. Maqria. y Arrendado 23,993 Servicios de Construcción

T Y P del Desierto, S.A. de C.V. 955,502 Servicios de Construcción

LESPI Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V. 139,954 Servicios de Construcción

Exploraciones Mineras del Desierto, SA.CV. 5,243,163 Servicios de Construcción

Jesús Miranda Lozoria 34,691 Servicios de Construcción

Oposon Construcciones y Servicios 8 Servicios de Construcción

Pétreos y Asfaltos,S.A. de C.V. 522,659 Servicios de Construcción

GYEMM Inmob. y Diseño de Ingeniería 293,380 Servicios de Construcción

Berfam Desarrollos, S.A. de C.V. 6,020 Servicios de Construcción

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Sistema Estatal de Evaluación ETCA-l-12 Notas a los Estados Financieros


(PESOS)Laboratorio, Estudios y Servicios Profesionales de Ingeniería, S.A. de C.V.

160,517 Servicios de Construcción

EP El Trébol, S.A. de C.V. 48,592 Servicios de Construcción

Marsa Diseño y Construcción 5,189,755 Servicios de Construcción

Grupo Empresarial Babasac, S.A. de C.V. 268,547 Servicios de Construcción

Gluyas Construcciones, S.A.de C.V. 3,163,355 Servicios de Construcción

Cia. Const. General del Yaqui, S.A. de C.V. 2,361,125 Servicios de Construcción

Premezclados Nogales, S.A. de C.V. 174,339 Servicios de Construcción

P&C Enlace Tecnoind. y de Servicios, S.A. 3,656,660 Servicios de Construcción

Prisay, S.A. de C.V. 11,726,329 Servicios de Construcción

Signs Manufacturas y Construcciones,S.A. 722,503 Servicios de Construcción

Juan Francisco Ramírez Martínez 24,179 Servicios de Construcción

Retenciones y contribuciones a C.P. 9,726,293 Aportaciones y deducciones de nómina

ISSSTE740,689

Aportaciones, préstamos corto plazo

ISSSTESON 6,506,547 Aportaciones, vivienda, pensiones

INFONAVIT 1,049,167 Cuotas y amortizaciones créditos

SAR 2% 66,565 Aportaciones

Aportación voluntaria 9,785 Deducciones a los trabajadores

INFONACOT 243,739 Créditos de los trabajadores

SUTSPES 231,458 Sindicato

SDITGES 141,550 Sindicato

Axa Seguros, S.A. de C.V. 26,430 Seguros trabajadores autos,casas,etc

General de Seguros, S.A. 4,852 Seguros trabajadores autos,casas,etc

Impulsora Promobien, S.A. 3,881 Créditos de los trabajadores

Seguros Metlife 24,276 Seguros trabajadores autos,casas,etc

0.2% Insp. y Vigilancia de Obra 7,207 Retenciones de obra

Unisón 0.15% 1,081 Retenciones de obra

CECOP 0.15% 1,081 Retenciones de obra

Tu Lanita Rápida, S.A. C.V SOFO 9,094 Deducciones a los trabajadores

Seguro de Retiro 68,536 Aportación patronal

Grupo Nacional Provincial 111,860 Seguros Trabajadores

Adelanto Express 937 Créditos de los trabajadores0.15% Infraestructura Educativa 1,081 Retenciones de obra

Otras deducciones 6,323 Deducciones a los trabajadores

Crédito Educativo 996 Créditos de los trabajadores

Aportación al Fondo de Ahorro 7,525 Deducciones a los trabajadores

Alter Express 31,441 Créditos de los trabajadores

ISR por salarios 421,587 Retenciones sueldos

ICIC 0.2% 8,606 Retenciones de obraOtras cuentas por pagar 8,311

Reembolso de Fondos Revolventes 8,311 Residencias

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_______________ (PESOS)___________________________________________________

Lo relativo a Servicios personales, corresponden a finiquitos generados por baja de personal jubilado principalmente, mismos que se encuentran pendientes de recibir los recursos por parte de Gobierno del Estado; en el concepto de Proveedores, corresponden a erogaciones correspondiente al gasto de operación y al gasto de inversión del cual al cierre del mes no se habían pagado, debido a la falta de ministración de recursos principalmente.

Lo correspondiente a los conceptos de publicidad, se aclara que en apego al Convenio de Coordinación y Colaboración Administrativa en materia de comunicación social firmado por la Secretaría Técnica del Ejecutivo, la Secretaría de Hacienda del Estado y la Junta de Caminos del Estado de Sonora de fecha del 02 de julio de 2016, donde acuerdan que el conducto para pago de éstos servicios es la Tesorería del Estado, por lo que los saldos registrados en nuesta contabilidad obedecen al aviso del estatus que guardan en las ADEFAS del Gobierno del Estado.

En el rubro de Retenciones v Contribuciones corresponden a las retenciones realizadas en el proceso de nómina para pago quincenal, mesual o bimestral, donde destaca el saldo de ISSSTESON el cual proviene del ejercicio 2014, toda vez que no se han realizado los pagos correspondientes por parte de la Tesorería del Estado, y de los cuales en numerosas ocasiones se ha solicitado su aclaración, para lo cual se ha obtenido respuesta que están en proceso de conciliación con ese Instituto.

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y otros beneficios

CONCEPTO ENE-JUN 2018 ENE-JUN 2017Recurso Estatal 87,752,673 110,185,715Transferencia por Subsidio para Servicios Personales 62,727,170 62,025,515Transferencia por Subsidio para Gasto de Operación 9,025,503 9,763,358P01/02 Mantenimiento y Conservación de Red Estatal 6,000,000P01/06 Conservación Semana Santa 2017 7,500,000C-141/001 Superv. y Calidad de Obras de Reconstrucción 10,476,27958013 Recinto Fiscal Nogales 464,563Conservación Red de Carreteras 2016-2017 13,956,000P0108 Conservación de la Red Estatal 4,000,000P0109 Conservación 6,000,000Elaboración de varios proyectos 6,000,000Recurso Federal 470,433,753 450,259,625Recursos Fondo Minero Magdalena-Cucurpe-Sinoquipe 22,380,392Recursos Fondo Minero Huasabas-EI Coyote 32,820,003Recursos Fondo Minero El Coyote-Huachineras-La Morita 27,209,230Recursos Fondo Minero Mazatán-San Pedro de la Cueva 3,000,000 9,000,000Convenio de Asignación SCT 355,250,000 355,250,000Programa Regional Ramo 23 (Acceso Al Choyudo)

1,479,4603,600,000

Recurdos Fondo Minero Carbo-RayónRecursos Fondo Minero Alamos-Masiaca 12,897,067Recursos Fondo Minero Rosario Tesopaco-Cedros 7,000,000Recursos Fondo Minero Nogales-Sáric 12,250,000Recursos Fondo Minero Llano Blanco-EC Federal No. 2 2,700,000Recursos Fondo Minero Sonoyta-EI Plomo 2,270,407Recursos Fondo Minero Sahuaripa-Natora 2,000,000Recursos Fondo Minero Calle 13 Municipio de Hermosillo 10,000,000Recursos Fondo Minero La Azteca- Entronque San Luis Riito 2,186,712Recursos Fondo Minero Nuevo León - Luis B Sánchez 7,566,993Recursos Fondo Minero San Pedro de la Cueva - San José de Batuc

4,500,000

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Sistema Estatal de Evaluación Notas a los Estados Financieros

Junta de Caminos del Estado de Sonora Al 30 de Junio de 2018

ETCA-l-12

TRIMESTRE: SEGUNDO

Recursos Fondo Minero Luis B. Sanchez-E.C.(SLRiito-G.Sta. Clara) 983,114

Recursos Fondo Minero Alamos-Masiaca II Etapa 1,800,000Recursos Fondo Minero Calle 12 Norte 15,000,000Recursos Fondo Minero Flermosillo-Mazatán 13,800,000Recursos Fondo Minero Nogales-Sáric II Etapa 15,750,000Otros Ingresos (Años Anteriores) 14,384,883Otros Ingresos (incluye ingresos propios del Ente) 449,571 555,711Intereses Ganados 6,204,781 7,417,118TOTAL DE INGRESOS SEGUN Estado de Actividades $579,225,661 $568,418,169

Gastos y otras pérdidas

CONCEPTO ENE-JUN 2018 ENE-JUN 2017Gastos de funcionamiento 76,270,602 79,550,208Derivados de subsidio de servicios personales 61,000,106 57,817,079Derivado de subsidio para gasto de operación 14,984,770 21,185,484Derivado de ingresos propios 285,726 547,644Participaciones y AportacionesDerivado de recursos convenidosInversión Pública no capitalizable 355,250Derivado del Programa de ConservaciónConstrucción de Bienes No Capitalizable

Construcción en Bienes No Capitalizable

Gastos de fiscalización p/seguimiento de recursos federales 355,250

Otros Gastos y Pérdidas ( Incluye depreciación) 831,111 508,014TOTAL DE GASTOS SEGUN Estado de Actividades $77,101,714 $80,413,472

AHORRO/DESAHORRO $502,123,947 $488,004,697

La aplicación de los recursos recibidos como Transferencia de recursos convenidos con la federación, como obra pública contratada ascienden a $520,566,468 y se encuentra en la cuenta patrimonial de Construcciones y obras en proceso de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental; una vez que se concluyen las obras con su respectivo finiquito correspondiente, se procederá a registrarse en la cuenta del gasto respectivo.

12



_______________ (PESOS)_______________

3. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final del periodo que figuran en el Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes se integra como sigue:

FLUJO DE EFECTIVO ORIGEN APLICACIÓN FLUJO NETO

Efectivo y equivalentes al inicio del periodo $ 149,697,861De las actividades de operación 573,008,804 209,738,397 363,270,407

De las actividades de inversión 0 90,369,740 -142,053,463

De las actividades de financiamiento 0 0 0

Aplicación Resultado Ejercicios Anteriores 0 0 0

Efectivo y equivalentes al final del periodo $370,914,805

JUNIO 2018 JUNIO 2017

Efectivo 97,000 152,000

Bancos 370,817,805 437,679,737

Total Efectivo y equivalentes 370,914,805 135,617,642

Incremento de Bienes Muebles de Activo Fijo durante el periodo de Enero a Junio de 2018

BIENES MONTO ORIGEN DEL RECURSO PAGOSREALIZADOS

BIENES MUEBLES DE ACTIVO FIJO ADQUIRIDOSBalanza Electrónica Mea. Velab de 5 Kg de 0.1 Gr.

4,872 100% Estatal Directo 4,872

2 Abanicos 2,895 100% Estatal Directo 2,895Actualización de Software Contapaqi Nóminas


Mesa de Juntas 10,850 100% Estatal Directo 10,850Abanico 349 100% Estatal Directo 349Trituradora de papel Master 3,469 100% Estatal Directo 3,4692 Monitores 34” Mea Dell 41,005 100% Estatal Directo 41,0054 Computadoras de escritorio completas Optiplex 3050


Escáner Epson Work 8,290 100% Estatal Directo 8,2903 Laptop Dell Precisión 7520

211,753 100% Estatal Directo 211,753

Compturadora de escritorio completa Dell Alienware

127,939 100% Estatal Directo 127,939

Proyector Power Lite 12,985 100% Estatal Directo 12,985Televisión Smart Led 4k 75pulgadas


Dron (Trimble UX5 HP Trimble with trimble Acces

1,342,120 100% Estatal Directo 1,342,120

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ETCA-l-12

TRIMESTRE: SEGUNDO



& Software)GPS (Trimble R&S Confiquracion Nivel 1)

440,800 100% Estatal Directo 440,800

2 GPS de mano (Trimble TDC100, 4G, Android 6)


Software Terraflex 8,816 100% Estatal Directo 8,816Teléfono OP Cisco 2,181 100% Estatal Directo 2,181Silla Ejecutiva 3,828 100% Estatal Directo 3,828Cámara de video Go Prov 12,006 100% Estatal Directo 12,006Cargador de pilas de Dron Power Trimble UX5 HP


Computadora portátil Dell 22,639 100% Estatal Directo 22,639Silla Ejecutiva 3,828 100% Estatal Directo 3,828Escritorio Secretaria! 3,596 100% Estatal Directo 3,596Silla Secretarial 2,475 100% Estatal Directo 2,475Cámara Fográfica Digital con Estuche


Silla Ejecutiva 3,828 100% Estatal Directo 3,828SUBTOTAL 2,461,580 2,461,580BIENES MUEBLES DE ACTIVO FIJO RECIBIDOS EN DONACION2 Aires acondicionados Mea. Miraqe

2 Donación 2

Aire acondicionado Mca.Carrier

1 Donación 1

SUBTOTAL 3 3TOTAL $2,461,586 100% Estatal Directo $2,461,586

Conciliación del Flujo de Efectivo al 30 de Junio de 2018:

ENE-JUN 2018 ENE-DIC 2017AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBRO

EXTRAORDINARIOS $502,123,947 $176,877,889( + ) Saldo Efectivo y equivalentes al inicio del periodo 149,697,861 231,966,501

Depreciación del Ejercicio 829,033 1,033,775

Afectación a patrimonio p/depreciación años anteriores -107,504 0

Donaciones de Capital 3 7,000

Alta de Bienes Muebles -2,461,583 -1,657,452

Incremento en cuentas por cobrar -20,740,874 22,916,335

Incremento en cuentas por pagar -86.544.368 52.883,431

Construcciones en proceso -168.414.453 176,159,158

Afectaciones a resultado de ejercicios anteriores -3,467,257 -510,488,776

( = jSaldo Efectivo y equivalentes al final del periodo $370,914,805 $149,697,861

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_________________ (PESOS)_________________________________________________________

4. ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

Integración del Patrimonio del Ente:

CUENTAS ENE-JUN 2018 ENE-DIC 2017Patrimonio 26,815,854 27,936,815Donaciones de Capital 656,431 656,431Resultado de Ejercicios Anteriores 486,934,129 313,523,497Resultado Del Ejercicio 502,123,947 176,877,889

TOTAL $1,016,530,360 $518,994,632

NOTAS DE MEMORIA

Contables:

CUENTAS DE ORDEN

CLAVE DESCRIPCIONSALDO AL 30 DE

JUNIO 2018

7410DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION 6,550,000

7630-1-4 BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO 47,596,713

7630-5TERRENOS Y EDIFICIOS POR REGULARIZAR 433,056

7630-6 ANTICIPO A CONTRATISTAS 3,371,589

7630-7ANTICIPO A CONTRATISTAS GOBIERNO DEL ESTADO 11,964,577

7630-8 BIENES AUTORIZADAS PARA BAJA 2,403,3067630-9 APORTACIONES AL S.A.R 5,140,8117714-1 PROVEEDORES PASIVO PUBLICIDAD 274,8267810 BIENES ASIGNADOS 271,054

TOTAL $78,005,932

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. Introducción:

El objetivo de la presentación de éste documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos- financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades, los Estados Financieros del Ente, tienen como objetivo proveer de la información financiera, contable y presupuestal a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos, para la Rendición de Cuentas.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera; además, se exponen las políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

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____________________________________________________ (PESOS)____________________________________________________

2. Panorama Económico y Financiero:

Las principales condiciones económicas-financieras bajo las cuales la Junta ha estado operando no han permitido cumplir con el programa de inversión autorizado para el ejercicio, debido a la falta de oportunidad en la recepción del recurso, principalmente en lo que corresponde a los recursos provenientes del FONDO MINERO, ocasionando adeudos con proveedores y contratistas.

3. Autorización e Historia

La Junta de Caminos del Estado de Sonora, es un Organismo Descentralizado del Gobierno del Estado de Sonora, creado por decreto del H. Congreso del Estado con fecha 13 de junio de 1986 y publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el 19 de junio del mismo año.

4. Organización y Objeto Social

La Junta como órganos superiores cuenta con un Consejo de Administración, y Dirección General, celebrando reuniones trimestrales ordinarias de conformidad con el reglamento interior. Se cuenta con un reglamento interior y manuales de organización y procedimientos. El proceso de nómina se lleva a cabo a través de la Dirección General de Recursos Humanos de Gobierno del Estado utilizando el Plan de Remuneración Total. Se elaboran informes trimestrales del avance de la Cuenta Pública, Programas Anuales, Objetivos y metas. La Junta se encuentra registrado en el padrón de entidades ante la Secretaria de Hacienda. La Junta tiene obligaciones fiscales ya que se encuentra registrado ante SAT bajo el régimen fiscal de Persona Moral sin fines de lucro, realizando las retenciones de nómina reguladas en ley (ISR por salarios, ISR por honorarios, ISR arrendamientos).

La Junta cuenta con un titular denominado DIRECTOR GENERAL (nivel 13), y 4 direcciones de Administración, De Obras, Técnica y de Supervisión y Control de Calidad (Nivel 12), 6 Coordinaciones. De construcción, de maquinaria, de Estudios y Proyectos, de Residencias Zona sur, de Contabilidad y Presupuesto y de Recursos (Nivel 11) , 3 unidades de apoyo: Jurídica, Informática y Licitaciones (nivel 11). La distribución de la Red carretera estatal se atiende a través de las residencias de Hermosillo, Obregón, Navojoa, Mazatán, Moctezuma, Magdalena, Caborca y San Luis Rio Colorado, en las cuales existe un titular nivel 9 denominado Residente y que depende de la Dirección de Obras.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

La información financiera se elabora en apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCC) y a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), así como a lo establecido en las Normas Contables y lineamientos emitidos por el órgano de coordinación para la Armonización de la Contabilidad Gubernamental en este caso el Consejo Nacional de Armonización Contable (COÑAC). Así como utilizando las demás disposiciones legales aplicables.

La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación para el registro de los bienes muebles e inmuebles son a costo de adquisición, los bienes inmuebles se actualizan a valor catastral, y las donaciones de bienes se registran a valor de histórico o de avaluó, aplicando el porcentaje de acuerdo a la VIDA UTIL del bien que se trate como factor de depreciación.

Así mismo en la preparación de la información financiera se observó la aplicación de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. Se utiliza un sistema contable denominado Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG. Net) como instrumento para la administración financiera gubernamental, con las características señaladas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En el marco de las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, específicamente las que tienen que ver con la Armonización Contable referente a los recursos de inversión pública que se han autorizado

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_____________________________________________ (PESOS)_________________________________________en el ejercicio fiscal 2016 de acuerdo a las asignaciones previstas en el Presupuesto de Egresos del Estado, ésta Junta de Caminos se apega a lo siguiente:

1. Los recursos de inversión que se han autorizado a los organismos descentralizados se han realizado por el capítulo 4000, esto significa que una vez transferidos los recursos y realizado el gasto, en la contabilidad se registran en el capítulo que por la naturaleza del gasto les corresponda.

2. Que la partida que se está utilizando para identificar que se trata de un recurso de inversión pública es la 41106 y en ese contexto, en el registro contable se registra en cuenta lo siguiente:

a) Si la obra se realiza mediante contrato, el registro contable es por el Capítulo 6000.b) Si la obra se realiza mediante Administración Directa, el registro contable será en las partidas

del gasto conforme a la naturaleza de los mismos.

En éste contexto en los formatos Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por objeto del gasto y Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por partida presupuestal se reflejan el tipo de gasto deinversión (capítulo 6000) en las partidas del gasto que conforme a su naturaleza corresponden, es decir, en loscapítulos 1000, 2000, 3000 y 5000; en lo referente al tipo de Gasto se utilizan el 1. Corriente y 2. Capital, donde el tipo uno se refiere a los recursos etiquetados para servicios personales autorizados en la plantilla del Presupuesto de Egresos (Base y Confianza), subsidio para gastos de operación del ente y la aplicación proveniente de los ingresos propios del Organismo; mientras que en el tipo 2 se refleja el presupuesto asignado para Inversión Pública (Capítulos 5000 y 6000)

6. Políticas de Contabilidad Significativa

a) Actualización

El reconocimiento, valuación y revelación para el registro de los bienes muebles e inmuebles son a valor de adquisición, aplicando el porcentaje de acuerdo a la VIDA UTIL del bien que se trate como factor de depreciación.

Las principales políticas de control interno implementadas son: manejo de fondos, comprobaciones de gastos, viáticos y gastos de camino, ingresos propios, etc.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

No aplica

c) Método de valuación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal

No aplica.

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

No aplica

e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

En virtud de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON) e ISSSTE provisionan las pensiones correspondientes, se considera que no existe contingencia laboral que deba ser provisionada por concepto de pensiones al retiro de los trabajadores.

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_______________ (PESOS)___________________________________________________

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.

Se realizan provisiones de los gastos con el objeto de reconocer en la contabilidad la afectación contable y presupuestal por el monto total adeudado a la fecha de su devengo. Los montos y plazos se detallaron en el punto de PASIVO CIRCULANTE de éste formato.

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.

No se cuenta con reservas creada.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del Estado, ya sea retrospectivos o prospectivos.

No existe nada que informar en ésta apartado.

I) Reclasificaciones:

No existe nada que informar en ésta apartado

J ) Depuración y cancelación de saldos.

Nada que informar en este apartado.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No aplica

8. Reporte Analítico del Activo

Descripción Porcentaje de depreciaciónInmuebles 5%

Mobiliario y Equipo de Oficina 10%Equipo de Transporte 20%Maquinaria y Equipo 10%Equipo de Cómputo 33.3%

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No aplica

10. Reporte de la Recaudación

No aplica

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

No aplica

12. Calificaciones otorgadas

No aplica

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_______________ (PESOS)___________________________________________________

13. Proceso de Mejora

En el marco de la Actual Administración, se informa que se están analizando algunos Procesos de Mejora como:• Sistematización de Procesos de Inventarios y Almacenes (¡mplementar un sistema que se adapte con mayor

facilidad a nuestras necesidades de control y transparencia).• Implementación de Sistema de Archivo• Actualización de Reglamentos, Manuales y Políticas

14. Información por Segmentos

No aplica

15. Eventos Posteriores al Cierre

Nada que manifestar.

16. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas de la Junta de Caminos.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros

Los estados financieros están rubricados en cada página de los mismos: “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

18. Pasivos Contingentes

Al cierre del periodo se conocen doce demandas en contra de este Organismo, bajo distintos procedimientos (administativo, civil, agrario, laboral) las cuales se desriben a continuación con una aproximación al valor real que pudiera suscitarse en lo futuro, por lo que pueden variar en relación al criterio de cada juzgador, asi mismo, las cantidades antes mencionadas están condicionadas a las resoluciones de los órganos jurisdiccionales, y el valor de los importes pudieran ser en mayor, menor e inclusive en ninguna cantidad:

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(PESOS)

ETCA-l-12

TRIMESTRE: SEGUNDO

No. No. Exped Procedimiento Demandante Reclamo Importe

A Mediano Plazo 1 1213/14-02-01-7 Admmisfraivo F ibero Martnez Domínguez Juicio de Nulidad $ 100,000

2 172/2011/111 Aomwtsratvo Ernesto Toledo GarcíaRedamo dieren cas salariales en con ira de ISSSTESON y Junta 50,000

3 259/2011/1 Admenisrarvo Francisco Acuña RascónRedamo diferencias salariales en conira de ISSSTESON y Junta

50,000

4 504/2014/11 AdnvusMivo Miguel García RomoRedamo dferencias satínales en confa de ISSSTESON y Junta 50,000

5 1146/2013 CmSergio (van Ruetas Sáncflez

y Joan Gerardo Ramrez Chávez

Acción de responsatxkdad o v i per causa exjraconfactual

1,000,000

6 450/13 topar®Francisca Ruetas Cisneros y Oos

Demanda Agrana 2,000,000

7 4854/15 Labora Angel Ornar Godnez ValdezReinstalación por Despido

masticado300,000

8 4912/15 Labora Ennque Pesquera Pea» Reinstalación por Despido niusttcaoo 500,000

9 894/2016 Admmswivo Yolanda Zarueta Redrícación de Pensión 100,000

10 77/2016/E1 Labora Carlos Añorare GerardoReinstalación por Desptdo

ti|ustfcado 300,000

11 113/2016 Agrario Ejido San Ignacio Uno Indemnización 2,000,000

12 406/2017 AgranoFeipe de Jesús García Pacheco

Desocupación de predo y rentas 50,000

13 1863/17-02-01-8 Admmisfratvo Eduwtges Blanda Duane OtorgameniD de Pensión

$

50,000

6,550,000

Los juicios que hasta el periodo anterior se presentaron y a ésta fecha no se reflejan en el estatus actual antes mencionado, corresponden a asuntos ya finiquitados donde éste Organismo resultó favorecido en Sentencia o Laudo correspondiente.

t e ' . : ' .tRDO £E

d ir e c t o Rt j e a dERNANDEZ

ISTRACION

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consideraciones generales 1. estado de situaciÓn ...€¦ · (viáticos y gastos de camino)...

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