dbva bancomer

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Internet www.bancomernetcash.com

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BAN

MXP SUBSIDIO 2DA 1,567,213.50 QUINC ABRIL 0170490911 ( 1 PSC

Titular cuenta de Disponibilidad~:'::,~~~ª Estado Descripción depósito

SISTEMA

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Monto Motivo / Referencia Divisa Banco destino Tipo de Cuenta de Cuenta de depósito operación retiro

DETALLE

o Internacionales

o Convenio CIE

Interbancarias o Interbancarias

o Bancomer o Bancomer

Pago a Terceros Traspaso entre Cuentas Propias

RESUMEN DEL GRUPO

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0.00 SEK 0.00 JPY 0.00 GBP

0.00 CAD 0.00 EUR 0.00 USD

IMPORTES POR DIVISA DE ABONO (PAGOS INTERNACIONALES)

0.00 EUR 0.00 USD 1,567,213.50 MXP

IMPORTES POR DIVISA DE CARGO

Operado Estado 396700 Folio

29/04/2016 Fecha de aplicación 29/04/2016 Fecha de Creación

Número de registros STA SEM ABRIL DIR DIF Descripción

DATOS DEL LOTE

CONSULTA

BBVA Bancomer - Pagos y Transferencias

Contrato 29/04/2016 11:43:06 AM 00351490 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Nombre del Cliente

Fecha de consulta

DBVA Bancomer

of 1 Reporte Grupos Pagos Mixtos

29/04/2016 https://www.bancomernetcash.com/SMXBDNT /mexiconetpibee/servlet/OperacionCBTF ...


BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

3,924.00 DIFERENCIA DE CFE MXP 017049091] 1 PSC

Titular cuenta de Disponibilidad '!,ei::~~;- Estado Descripción depósito

SISTEMA PARA EL DESARROLLO MISMO DIA OP INT

Monto Motivo / Referencia Divisa Banco destino Tipo de Cuenta de Cuenta de depósito operación retiro

DETALLE

o Internacionales

o Convenio CIE




RESUMEN DEL GRUPO

0.00 CHF

0.00 SEK O.DO JPY 0.00 GBP

0.00 CAD 0.00 EUR 0.00 uso IMPORTES POR DIVISA DE ABONO (PAGOS INTERNACIONALES)

0.00 EUR 0.00 uso 3,924.00 MXP




Número de registros STA SEM ABRIL DIR DIF Descripción

DATOS DEL LOTE

CONSULTA


00351490 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Nombre del Cliente

Contrato 29/04/2016 1:50:38 PM Fecha de consulta

BBVA Bancomer

Page 1 of 1 Reporte Grupos Pagos Mixtos

https://www .bancomernetcash.com/SMXBDNT /mexiconetpi bee/serv let/OperacionCBTF .. . 29/04/2016



0170490911 1 PSC

. . . . Titular . . . . Referencia . . Monto Motivo / Referencia 01v1sa cuenta de D1spon1b1hdad # • Estado pescrípcíón

depósito numenca GARC!A

15 356 08 F 2545 2661 2704 MXP MENENDEZ MISMO DIA DP ' . TONER CARLOS

Banco destino Tipo de Cuenta de C t d d . .t operación retiro uen ª e eposr O

DETALLE

o Internacionales

o Convenio CIE

lnterbancarias o Interbancarias



RESUMEN DEL GRUPO

0.00 CHF

O.DO SEK O.DO JPY 0.00 GBP

O.DO CAD O.DO EUR 0.00 uso


O.DO EUR 0.00 uso 15,356.08 MXP




Número de registros STA SEM ABRIL DIR GARCIA MENEN Descripción

DATOS DEL LOTE

CONSULTA


Nombre del Cliente

00351490 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Contrato 29/04/2016 2: 03: 34 PM Fecha de consulta

DDVA Bancomer


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1 PSC 0170490911

Titular . Monto Motivo/ Referencia Divisa cuenta de DisponibilidadRefer~~c,aEstadoDescripción

depósito numenca INSTITUTO

173,466.66 :~\ü/1 SUBSIDIO MXP ~~~PAL MISMO DIA OP

MUJ

Banco destino Cuenta de depósito Tipo de Cuenta de operación retiro

DETALLE

o Internacionales

o Convenio CIE




RESUMEN DEL GRUPO

0.00 CHF

0.00 SEK 0.00 JPY 0.00 ·GBP

0.00 CAD 0.00 EUR 0.00 uso

IMPORTES POR DIVISA DE ABONO {PAGOS INTERNACIONALES)

0.00 EUR 0.00 uso 173,466.66 MXP




Número de registros STA SEM ABRIL DIR !NS MUJERES Descripción

DATOS DEL LOTE

CONSULTA


00351490 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Nombre del Oiente

Contrato 25/04/2016 1 :32:06 PM Fecha de consulta

BBVA Bancomer


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PAPELERIA DOMINGUEZ ORTIZ

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5 PTC 0170490911 56 132 98¡~ FACT 5168 PINTURA MXP GRUPO NOVICOLOR OP ' . VINILICA S A DE C V

6 PTC 0170490911 lli1 CR 256 193 GRUAS ARRASTRE Y OP 17,690.00 SERVICIO DE GRUAS MXP SALVAMENTO O

7 PTC 0170490911 206 874 40~FACT 3150 GUANTES MXP ROAN MEDICA SA OP ' . VENDAS EQUIP DE CV

8 PTC 0170490911 jo(,FACT U3286 ACTA MXP UNIVERSAL EN OP 5o,OOO.OO RADIOS MOTORO COMUNIC ACION SA

9 PTC 0170490911 tC>i FACT 462 463 MXP IME SERVICIOS Y OP 38,633·19 HERRAMIENTAS SUMI NISTROS S FACT 48 ACEVEDO VALENCIA

10 PSC 0170490911 17,926.03 ICN,MANTENIMIENTO DE MXP MISMO DIA OP VEHIC GUILLERMO

11 PSC 0170490911 31,494.ool Cf\ FACT 4856 MXP AGUILAR TORRES MISMO DIA OP LUIS ENRIQUE FACT 103 107 BARAJAS

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13 PSC 0170490911 48,971.72}\I TRASMISION SPOTS MXP RADIODIFUSORA MISMO DIA OP . RAD MEXICANA

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AGOSTO

15 PSC 0170490911 1 \} FACT 240 237 MXP GAETA NAVA MISMO DIA OP 66,584·00 IMPRESIONES MARTHA PATRICIA

16 PSC 0170490911 12,235.87\ li CR 20314 20312 MXP GONZALEZ JASSO MISMO DIA OP ISMAEL

17 PSC 0170490911 118 403 47 \ISFACT 225590 A 94 MXP GASOLINERA EL MISMO DIA OP ' . 88 GASOLINA TAPATIO SA DE CV

18 PSC 0170490911 219,455.58~~CR 20996 GASOLINA MXP GASOLINERA EL MISMO DIA OP TAPATIO SA DE CV

19 PSC 0170490911 490,259.88l( fR 20915 MXP GASOLINERA EL MISMO DIA OP TAPATIO SA DE CV FACT 3

20 PSC 0170490911 9,465.60 ~l/9 MANTENIMIENTO DE MXP ORNELAS GONZALEZ MISMO DIA OP VEHICU JORGE

27 376 OO ({~FACT 108 107 119 GONZALEZ

21 PSC 0170490911 MXP CORDERO JULIO MISMOºDIA OP ' . 114 111 CESAR

FACT HT 4584 22 PSC 0170490911 l'l,01,085,418.75 REDCOLECCION DE MXP HASAR SS A DE C V MISMO DIA OP

R

PSC 0170490911 I Z, l 19,080.00 FACT 353 ARREND MXP HERNANDEZ OP 23 OCT 2015 MARZ MORALES SANTIAGO MISMO DIA

CR 20731 GUANTES IMPLEMENTOS 24 PSC 0170490911 I ti 66,693.66 MXP MEDICOS DE MISMO DIA OP PERILLA SONDA OCCIDEN

25 PSC 0170490911 \ 7, \o,286.00 CR 20041 A 51 MXP MANDUJANO MISMO DIA OP 20022 MANTTO VEH NEGRETE MARIA

Reporte Grupos Pagos Mixtos Page 2 of 3

https://www.bancomemetcash.com/SMXBDNT /mexiconetpibee/serv let/OperacionCBTFServlet?proceso=pagos _mixtos_ cons... 22/04/2016

GUADAL

26 PSC 0170490911 r i 4 44,622.56 FACTCR 286 MXP MARIO BOSS CARS MISMO DIA OP SA DE CV

27 PSC 0170490911 1 1.G 10,022.40 CR 44 REFACCIONES MXP MAYA ZARATE MISMO DIA OP IVONNE

\ '¿p18,096.00 FACT 398 MAYEUTIKA

28 PSC 0170490911 IMPRESIONES MXP IMPRENTA Y MISMO DIA OP PROMOCION

29 PSC 0170490911 1 ?..\ 9,802.00 FACT 82 TAPICERIA MXP PEREZ LEDEZMA MISMO DIA OP DE SALA RAQUEL

30 PSC 0170490911 11..~44,983.04 CR 164 LLANTAS MXP RODARTE FORKLIFT MISMO DIA OP SA DE CV

31 PSC 0170490911 (l.,, 446.21 CR 6 CANDADOS Y MXP ROMERO GUTIERREZ MISMO DIA OP CADENA JORGE ANTONIO

32 PSC 0170490911 \ ~50,915.88 CR 19846 47 866 MXP RUIZ OROZCO MISMO DIA OP 965 874 REFACC ANTONIO

33 PSC 0170490911 { 'JI 48,906.18 CR 175 TABLON DE MXP SALGADO NOLASCO MISMO DIA OP MADERA MANUEL MARCIAN

34 PSC 0170490911 I f 65,857.42 FACT 51019 SERV MXP SEITON DE MEXICO MISMO DIA OP COPIADORAS SA DE CV

35 PSC 0170490911 r,45,649.45 FACT 154943 GAS LP MXP SO NI GAS MISMO DIA OP

;'4 261,448.00 FACT 452 SALDO UNIFORMES

36 PSC 0170490911 UNIFORMES MXP ATLANTICO SA DE MISMO DIA OP cv

37 PSC 0170490911 \ ,si-2, 173.04 CR 258 MXP VARGAS MIGUEL MISMO DIA OP ANGEL

38 PSC 0170490911 ~Cf 203,144.66 FACTURAS ANEXAS MXP VITALIZADORA MISMO DIA OP MENDOZA SA DE CV FACT 312 VIVA TIERRA 39 PSC 0170490911 1 ,114,717.50 MOTO BOMBA MXP MISMO DIA OP SUMERGIBLE TONALA SA DE CV

f!~l,320.00 FACT 11983 SANABRIA

40 PTC 0170490911 1 MEDICAMENTOS MXP CORPORATIVO OP MEDICO, S

41 PSC 0170490911 1 ,~ 83,172.00 CR 14 HPOCLORITO MXP VAZGAR QUIMICOS MISMO DIA OP DE SODIO DE OCCIDENTE S

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOM


\ lA\\1, t¿;J iD


20/04/2016 https ://www. bancomemetcash.corn/SMXBDNT /mexiconetpi bee/serv let/Operaci onCB TFServ let?proceso=pagos _ mixtos con s ...

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER Internet

www.bancomernetcash.com

PSC 0170490911 E 1b 4,602,372.16 FAC 21 ANT UTILES

2 PSC 0170490911 q 1 l 049 120 OO FAC 14590 ANT UT!LES ' ' . UCITACIO

PSC 0170490911 '7(3 5,299,923.53 ~t¿=;_:~~O~NT UT!LES

Divisa Titular cuenta de depósito Disponibilidad Referencia Estado Descripción numérica

MXP GRUPO ANGIO GOL SA DE CV MISMO DIA OP

MXP ROJAS JIMENEZ RICARDO MISMO DIA OP ALBERTO

MXP PAPELERIA NUEVA ESCOCIA MISMO DIA OP

Motivo / Referencia Monto Tipo de Cuenta de retiro Cuenta de depósito Banco destino operación

DETALLE

o Internacionales

o Convenio CIE

3 Interbancarias o Interbancarias



RESUMEN DEL GRUPO

0.00 CHF

0.00 SEK 0.00 JPY 0.00 GBP

0.00 CAD 0.00 EUR 0.00 uso


0.00 EUR 0.00 uso 10,951,415.69 MXP




Número de registros 4TA SEM ABRIL DIR UTILES Descripción

DA TOS DEL LOTE

CONSULTA



Contrato Nombre del Cliente

20/04/2016 3:30:43 PM Fecha de consulta

1313VA Bancomer


1Q/(\,1/')(\1/:. https://www.bancornernetcash.com/SMXBDNT/mf'.xir.nnP1nihPPl<:Pn/lPtlnnr>r<lf';Anr'UTC

rnternet www.bancomernetcash.com

OP MISMO DIA

OP MISMO DIA

OP MISMO DIA

Disponibilidad Rnei::~~~a Estado Descripción

o o

3

o

0.00

0.00

0.00

Operado

18/04/2016

3


Page 1 of l


Monto Banco destino Tipo de Cureenttao·rode Cuenta de depósito operación Titular

Motivo / Referencia Divisa cuenta de depósito

DA QUIRARTE SA DE CV PERNES CARNES FINAS SA DE CV HERNANDEZ LEON CARLOS ALBERTO

1 PSC 0170490911 28,306.54 FAC 46695 MXP

2 PSC 0170490911 ~ FACT754 MXP 0,082.80 AUMENTOS

3 PSC ~ FACT 1106

0170490911 ~ 1,674.00 TORTILLAS MXP a

SEK

CAD

EUR

DETALLE

Internacionales

Convenio CIE

Interbancarias o lnterbancarias

Bancomer o Bancomer


RESUMEN DEL GRUPO

0.00 CHF

JPY 0.00 0.00 GBP

EUR 0.00 0.00 uso


0.00 uso 40,063.34 MXP


Estado 588760 Folio

18/04/2016 Fecha de aplicación Fecha de Creación

4TA SEM ABRIL DIR PERNES Número de registros Descripción

DATOS DEL LOTE

CONSULTA


Nombre del Cliente

18/04/2016 4:24:05 PM Contrato Fecha de consulta

BBVA Bancomer

Reporte Grupos Pagos Mixtos

I

, https://www .bancome~etcash.com/SMXBDNT/mexiconetpibee/servlet/OperacionCBTFServlet?proceso=pagos _mixtos_ consulta_ v2 _pr... 15/04/2016

SARA BERENICE DE REC 36 RENTA MES

Monto Banco destino Cuenta de depósito . 1 ef Titular cuenta de D"ispon·,b·,i·,dad Referéen_cia ó Motivo R erencia Divisa depósito num rica EstadoDescripci n

oh5 Tipo de Cuenta de

operación retiro 4

DETALLE

o Internacionales

o Convenio CIE

22 Interbancarias

5 Bancomer

Pago a Terceros

0.00 SEK 0.00

0.00 CAD 0.00 uso 0.00 EUR

GBP 0.00 JPY (

CHF 0.00

' RESUMEN DEL GRUPO

Traspaso entre Cuentas Propias

Bancomer o Interbancarias o


0.00 EUR 0.00 uso 3,879,521.83 MXP


I Operado Estado 520440 Folio


27 Número de registros 3ER SEM ABRIL DIR GRAL 15 ABR Descripciq_n

DATOS DEL LOTE

CONSULTA

BBVA Banco~- Pagos y Transferencias

Nombre del Cliente



DBVA Bancomer


https://www .bancomemetcash.com/SMXBDNT /mexiconetpibee/servlet/OperacionCBTFServlet?proceso=pagos _mixtos_ consulta_ v2 _pr... 15/04/2016


( PTC 0170490911 7,420.00 DE ENERO 2016 MXP LA MORA PIMIE OP

2 PTC 0170490911 ~{:JFACT 4116 SALDO MXP NUEVA ERA RADIO OP ' 50,000.00 PUBLIC RADIO DE O CCIDENTE,

99 908 35 6VACT U3286 ACTA UNIVERSAL EN

3 PTC 0170490911 MXP COMUNIC ACION OP ' ' RADIOS MOT SA

132 490 5ip8CR 82 122 121 Y MALU 4 PTC 0170490911 MXP REFACCIONES Y A OP ' ' FACTURAS 12 CCESORIOS

5 PSC 0170490911 io 825 94 IÓ') REC 57 RENTA MES MXP ACEVES GODINEZ MISMO DIA OP ' ' DE MARZO 2016 MARIA ELENA oFACT 443 ACTA COMPUTER FORMS 6 PSC 0170490911 50,000.001 IMPRESION RECI MXP SA DE CV MISMO DIA OP

0170490911 ~ FACT 5423 5424 COPIBEST SA DE 7 PSC l7,007.92 l MANTTO COPIADOR MXP cv MISMO DIA OP

('l.fACT 6102 FLETE CORPORACION

8 PSC 0170490911 197•200.00 FERIA ARTESANA MXP LOGISTIACA DE MISMO DIA OP OCCI

9 PSC4 0170490911 (7 FACT 13 RENTA MXP CHAVEL SILVA MISMO DIA OP 9,000.00 JULIO 2015 IRMA YOLANDA

10 PSC ')170490911 29 932 OOt ~ FACT 91560 88465 MXP ENVASADORAS DE MISMO DIA OP , ' . 88462 AGUA PU AGUAS EN MEXICO

11 PSC 01704909~ l5FACT 231 236 MXP GAETA NAVA MISMO DIA OP 47•467·2º SELLOS E IMPRESIO MARTHA PATRICIA

12 PSC 0170490911 128 586 OO )fuACT 12746 MANTTO MXP HIDRAULICA Y MISMO DIA OP ' ' E VEHICULOS PAILERIA DE ]ALIS

13 PSC 0170490911 40 486 18,:1 FACT 7770 LLANTAS MXP RODARTE FORKLIFT MISMO DIA OP ' ' CORBATA CAMA SA DE CV

29 713 40 :¡f!JCR 70 REFACCIONES SAL.AZAR I 14 PSC 0170490911 MXP GONZALEZ CARLOS MISMO DIA OP ' . VEHICULOS

JESUS

15 PSC 0170490911 634 275 6ofjFACT 11270 SALDO MXP TELEVISORA DE MISMO DIA OP ' ' PUBLIC TELEV OCCIDENTE SA DE

4 988 OO'C)Ó FACT 4548 LLANTAS TARIMAS DE

16 PSC 0170490911 MXP MEXICO R G SA DE MISMO DIA OP ' . NUEVAS cv

8( FACT 452 A CTA UNIFORMES 17 PSC 0170490911 100,000.00 PANTS CABALLERO MXP ATLANTICO SA DE MISMO DIA OP

cv 18 PSC 0170490911 62 548,467.56 CR 5718 GASOLINA MXP GASOLINERA EL MISMO DIA OP TAPATIO SA DE CV

( 19 PSC 0170490911 0~3195,035.88

CR 20997 CONSUMO MXP GASOLINERA EL MISMO DIA OP DE GASOLINA TAPATIO SA DE CV

' GACT HT 4475 HASAR S S A DE C 20 PSC 0170490911 s 'f, 100,300. 75 RECOLECCION MXP V MISMO DIA OP BASUR

77,285.79 CR 76 A 78 MARTINEZ 21 PSC 0170490911 REFACCIONES MXP HERNANDEZ MISMO DIA OP

ALEJANDRO FACT 134 138 129 SALGADO NOLASCO

https://www .bancomemetcash.com/SMXBDNT /mexiconetpibee/servlet/OperacionCBTFServlet?proceso=pagos _mixtos_ consulta_ v2 _pr... 15/04/2016 (

I




í*6,659.48 I

22 PSC 0170490911 132 133 MATER MXP MANUEL MARCIAN MISMO DIA OP

23 PSC 0170490911 61,246.02 FACT 154342 GAS LP MXP SONIGAS MISMO DIA OP

8204,644.76 CR 19950 19880 VITALIZADORA 24 PSC 0170490911 19882 19949 MXP MENDOZA SA DE MISMO DIA OP

cv 25 PSC 0170490911 'f 29,736.84 REC 48 50 52 54 58 MXP VELAZQUEZ MISMO DIA OP 56 RENTA OC MORALES RAMON

° 10,213.60 FACT 61 62 ZAMORA !BARRA 26 PSC 0170490911 ARTICULOS MXP SERGIO PAVEL MISMO DIA OP

( LIMPIEZA

27 PTC 0170490911 !tfl~6,630.00 FACR 736 SALDO CR MXP REINGENIERIA EN OP 31 MEDICAMEN INSU MOS MEDIC

'

https ://www .bancomemetcash.com/SMXBDNT/mexiconetpi bee/servlet/OperacionCBTFServlet?proceso=pagos _mixtos_ consulta_ v2 _pr... 15/04/2016

Titular cuenta de Referencia Motivo/ Referencia Divisa depósito Disponibilidad numérica Estado Descripción

atuERZA DE APOYO

DETALLE

o Internacionales

o Convenio CIE

Interbancarias

o Bancomer

Pago a Terceros

I

0.00 SEK 0.00

0.00 CAD 0.00

0.00 EUR 0.00

Operado Estado

14/04/2016 Fecha de aplicación

Número de registros

CONSULTA

Nombre del Cliente


Contrato

Page 1 of 2

Monto Banco destino Cuenta de depósito

o o

JPY

Tipo de Cuenta de operación retiro

Interbancarias

Bancomer


RESUMEN DEL GRUPO

0.00 CHF

0.00 GBP

, IMPORTES POR DIVIS~DE ABONO (PAGOS INTERNACIONALES)

USO 0.00 EUR

uso

497660

14/04/2016

3ER SEM ABRIL DIR FUERZA PREMJ

15/04/2016 9:24: 16 AM

411,036.99 MXP


Folio

Fecha de Creación

Descripción

DATOS DEL LOTE


Fecha de consulta

DBVA Bancomer


'

(

(

I

I

https://www.bancomemetcash.com/SMXBDNT /mexiconetpibee/servlet/OperacionCBTFServlet?proceso=pagos _mixtos_ consulta_ v2 _pr... 15/04/2016


OP MXP CONSTRUCTIVA D MISMO DIA

Page 2 of 2


411,036.99 FACT 1254 OBRA 0170490911 PSC

Reporte Grupos Pagos \rixtos

(

(

14/04/2016 https://www.bancomernctcash.com/SMXBDNT/mcxiconetpibee/servlet/OperacionCBTJ< ...



OP FAC 66 SUBSIDIO POR ABRIL 2016 ~ 62,000.00 0170490911 3 PSC

OP FAC 30 SUBSIDIO ABRIL o" 279,413.33 0170490911 , 2 PSC

\. 1ER QUINC ABRIL \Q "- 1•563•289·5º 2016 SUBSIDIO 0170490911 , 1 PSC OP

Motivo / Referencia Divisa T~t~l;;;is~~~a Disponibilidad Rne:::~~~a Estado Descripción SISTEMA PARA

MXP ~~SARROLLO MISMO DIA INT CONSEJO

MXP MUNICIPAL DEL MISMO DIA DEPORTE CONSEJO DE

MXP COLABORACION MISMO DIA MUNICI

Monto Banco destino Tipo de Cureent~oªrode Cuenta de depósito operación

DETALLE

o Internacionales

o Convenio CIE




RESUMEN DEL GRUPO

0.00 .HF

0.00 SEK 0.00 JPY 0.00 '.BP

0.00 CAD 0.00 EUR 0.00 uso


0.00 EUR 0.00 uso 1,904,702.83 MXP




3 Número de registros 3ER SEM ABRIL DIR DIF Descripción

DATOS DEL LOTE

CONSULTA


00351490 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Nombre del Cliente

Contrato 14/04/2016 1~:58:08 AM

( Fecha de consulta

DDVA Bancomer

Page 1 of l Reporte Grupos Pagos Mixtos

https://www.bancomemetcash.com/SMXBDNT/mexiconetpibee/servlet/OperacionCBTFServlet?proceso=pagos _mixtos_ consulta_ v2_pr... 13/04/2016

Motivo / Referencia Divisa Titui;;;~~;' de Disponibilidad ~eu':':~~~a EstadoDescripción

TOKA

DETALLE

o Internacionales

o Convenio CIE

Interbancarias

/ o Bancomer

Pago a Terceros

0.00 SEK 0.00

CAD 0.00 0.00

0.00 EUR 0.00

Operado Estado

13/04/2016 Fecha de aplicación

Número de registros

CONSULTA

Nombre del Cliente


Contrato

/ Page 1 of 2

Monto Banco destino

o o

JPY

uso

524180

13/04/2016

3ER SEM ABRIL DIR TOKA

13/04/2016 2:36:29 PM

Cuenta de depósito Tipo de Cuenta de operación retiro

Interbancarias

Bancomer


RESUMEN DEL GRUPO

0.00

0.00 GB~

CHF

0.00 uso EUR


1,912,665.00 MXP


Folio

Fecha de Creación

Descripción

DATOS DEL LOTE


Fecha de consulta

DBVA Bancomer


'

(

'

(

11/04/2016 https://www.bancomcmetcash.com/S MXB DNT /rnexiconetpibee/servlet/OperacionCBTF ...



OP

OP 0170490911 4 PSC

0170490911 3 PSC OP FUERZA DE

A CTA FACT 1254 MXP ~~~Ru:::-nvA MISMO DIA 411,036.99 EST 2 PD07 PAV D

~ 90,133.33 REC F42 SUBS!OIO INSTITUTO

MXP MUNICIPAL DE MISMO D!A MES DE ABRIL LA JUVE

1'-2,650.00 FACT 2157 GONZALEZ HONORARIOS MXP CUEVAS JOSE MISMO D!A CERTIFICA DEJESUS

0170490911 5 PSC

OP MISMO DIA $ GXC COMPRA DE ¡ 27•147·71 VIDRIOS Y POLAR! 0170490911 2 PSC

0170490911 1 PSC OP MISMO DIA

Monto Motivo / Referencia Divisa T~t:'!;;:s~~~a Disponibilidad Rn~::~~~a Estado Descripción

CONSEJO 86,985.62 ~~~ ri3/ :Buii~!DIO MXP MUNICIPAL

CONTRA LAS A CONSEJO

MXP MUNICIPAL CONTRA LAS A

Banco destino Tipo de Cuenta de . operación retiro Cuenta de depósito

DETALLE

o Internacionales

o Convenio CIE

5 lnterbancarias o Interbancarias



RESUMEN DEL GRUPO

0.00 CHF

0.00 SEK 0.00 JPY 0.00 GBP

0.00 CAD 0.00 EUR 0.00 uso


0.00 EUR 0.00 uso 617,953.65 MXP




5 Número de registros 3ER SEM DE ABRIL D!R CONSEJOS I

Descripción

DATOS DEL LOTE

CONSULTA


Contrato 11/04/2016 3:26:09 PM Fecha de consulta 00351490 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Nombre del Cliente

DDVA Bancomer


08/04/2016 https://www.bancomernetcash.com/SMXBDN1 /mexiconetpi bee/serv let/OperacionCBTF ...


017049091: PSC

r r.~ F 3032 3049 3082 ), 10,432,856.80 31323 3190 32

~ . . ~ BBVA, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

OP

Motivo / Referencia Divisa cu::ta Disponibilidad ~e:::~~~ªEstadoOescripción depósito HASAR S

MXP S A DE C MISMO DIA V

Monto Banco destino Titular

DETALLE

o Internacionales

o Convenio CIE




RESUMEN DEL GRUPO

0.00 CHF

0.00 SEK 0.00 JPY 0.00 GBP

0.00 CAD 0.00 EUR 0.00 uso IMPORTES POR DIVISA DE ABONO (PAGOS INTERNACIONALES)

0.00 EUR 0.00 uso 10,432,856.80 MXP




Número de registros 2DA SEM ABRIL DIR CONV HASAR Descripción

DATOS DEL LOTE

CONSULTA


Nombre del Cliente



BDVA Bancomer


https://www.bancomernetcash.com/SMXBDNT /mexiconetpibee/serv let/OperacionCBTFServlet?proceso=pagos _mixtos_ cons. .. 08/04/2016

PTC 0170490911 1

Monto Banco destino

OP

Motivo / Referencia Divisa Tdituldar c~~tnta Disponibilidad Refer~~cia Estado Descripción e eposi o numerrca

7~ GLORIA CELINA ?l,408.24 FACT 41 42 RENTA MXP ALVAREZ

NOV Y DIC2015 JIMENEZ

Cuenta de depósito Tipo de Cuenta de operación retiro

DETALLE

o Internacionales

o Convenio CIE


7 Bancomer


RESUMEN DEL GRUPO

Pago a Terceros

o Bancomer

0.00 CHF

0.00 SEK 0.00 JPY 0.00 GBP

0.00 CAD 0.00 EUR 0.00 uso


0.00 EUR 0.00 uso 2,590,054. 79 MXP




29 Número de registros ónl

2DA SEM MARZ6 DIR GRAL Descripción

DATOS DEL LOTE

CONSULTA


Nombre del Cliente


OLY --053

Contrato 08/04/2016 4: 40: 11 PM Fecha de consulta

BBVA Bancomer


t~3,724.03 FACTURAS ANEXAS GRUPO 2 PTC 0170490911 PINTURA VINILI MXP NOVICOLOR S A OP

DE CV h MALU

3 PTC 0170490911 V 19,463.64 CR74 REFACCIONES MXP REFACCIONES Y OP ACCESORIOS

4 PTC 0170490911 L'&. FACT 5310 MXP TV AZTECA SAB OP 79,504.00 PUBLICIDAD DE CV

~03 829 26 CR 20854 149 15º PRAXAIR 5 PTC 0170490911 MXP MEXICO S DE OP ' . 151 OXIGENO RL DE CV

?}110,825.94 REC 54 ACEVES

6 PSC 0170490911 ARRENDAMIENTO MXP GODINEZ MISMO DIA OP ENERO 16 MARIA ELENA

()~03,711.84 FACT 39 ACEVEDO

7 PSC 0170490911 MANTENIMIENTO DE MXP VALENCIA MISMO DIA OP VEHIC GUILLERMO

CR 17 MANTTO DE ACEVEDO 8 PSC 0170490911 ~\ 23,447.70 MXP VALENCIA MISMO DIA OP VEHICULOS GUILLERMO

()')l-49,300.00 CR 9 SERV

9 PSC 0170490911 INTERNET ENERO MXP ASSETEL MISMO DIA OP 2016

10 PSC 0170490911 ó3Li54,916.o7 CR20278 3609 311 MXP GONZALEZ MISMO DIA OP MANTTO VEHIC JASSO ISMAEL

CR 137 GAETA NAVA 11 PSC 0170490911 D j?ll,646.40 MXP MARTHA MISMO DIA OP IMPRESIONES PATRICIA

o}lo607,543.66 CR 5715 GASOLINA GASOLINERA EL

12 PSC 0170490911 MXP TAPATIO SA DE MISMO DIA OP cv O>i 164 186 40 FACT 85 A 90 92 94 GONZALEZ

13 PSC 0170490911 MXP CORDERO MISMO DIA OP ' . A 96 IMPRE JULIO CESAR

u3t7,888.oo FACT 83 GACETA GONZALEZ 14 PSC 0170490911 MUNICIPAL MXP CORDERO MISMO DIA OP

JULIO CESAR

o?f.1 54,944.44 FACT 12667 12624 HIDRAULICA Y 15 PSC 01704909111 MANTTO DE VEH MXP PAILERIA DE MISMO DIA OP

JALIS

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12

0.00 SEK

0.00 CAD

0.00 EUR

Operado

05/04/2016

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Tipo de Cuenta de retiro Cuenta de depósito Banco destino Monto Motivo / Referencia Divisa operación

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2 PTC 0170490911 (~77,372.20 SALDO FACT 4 7 MXP

PSC 0170490911 lb49,761.11 FACT 9 6 17 MANITO DE MXP VEHICULO

4 PSC 0170490911 \l 37,624.60 FACT 232 A 35 239 MXP IMPRESIONES

PTC 0170490911 R ~6,274.00 CR 83 84 129 MANTTO MXP VEHICULOS

6 PSC 0170490911 i 56,735.60 FACT CR 20805 123 MANTTO MXP VEHI

PSC 0170490911 66,909.04 CR 42 MANITO VEHICULOS MXP

B PSC 0170490911 /Ji, 86,378.35 CR 37 55 56 57 59 REFACCIONES MXP

9 PSC 0170490911 {t> 30,940.68 CR 60 PAPELERIA MXP

10 PSC 0170490911 l 69,030.05 FACT 49149 SERV COPIADORAS MXP

11 PSC 0170490911 100,000.00 SALDO FACT CA62 PUBLICIDAD MXP

12 PSC 0170490911 {\ lOO,OOO.OO ~5CTA FACT A6766 PAQ UTILES MXP

SALDO CR 52 MANTTO

Interbancarias

Bancomer 1 ~nterbancarias

\t() Convenio CIE rx\ Internacionales o

o Bancomer


DETALLE

RESUMEN DEL GRUPO

o.oo CHF

0.00 JPY 0.00 GBP

0.00 EUR 0.00 uso IMPORTES POR DIVISA DE ABONO (PAGOS INTERNACIONALES)

uso 0.00 1,036,496.38 MXP


Estado 458300 Folio

Fecha de aplicación 05/04/2016 Fecha de Creación

Número de registros lERA SEM ABRIL DIR GRAL 05 ABR Descripción

CATOS OEL LOTE

CONSULTA

SBVA Bancomer - Pagos y Transferencias

Contrato Nombre del Cliente

05/04/2016 3:46: 19 PM Fecha de consulta

BDVA Bancomer

rte Grupos Pagos Mixtos R

04/04001 6

Internet www. bancomernetcash. com

OP

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Titular . cuenta de Disponibilidad Refer~~cia Estado Descripción depósito nurnerrca

JALISCO MOTORS,SA

0.00

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Operado

04/04/2016


SEK

CAD

EUR

(


Banco destino 9':) Monto Motivo / Referencia Divisa Q 0 3,855,488.00 COMPRA VEHICULOS MXP

DETALLE

Internacionales

Convenio CIE

Interbancarias o Bancomer o Pago a Terceros

0.00 JPY

0.00 uso

Estado 561690

Fecha de aplicación 04/04/2016

Número de registros lER SEM ABRIL DIR JALISCO

CONSULTA

Nombre del Cliente

Contrato 04/04/2016 3:37:54 PM

PTC 0170490911

Tipo de Cuenta de c t d d _,. .t operación retiro uen a e eposr o

Interbancarias

Bancomer


RESUMEN DEL GRUPO

0.00 CHF

0.00 GBP

0.00 uso 0.00 EUR

IMPORTES POR DIVISA DE ABONO (PAGOS INTERNACIONALES}

3,855,488.00 MXP


Folio

Fecha de Creación

Descripción

DATOS DEL LOTE


Fecha de consulta

BBVA Bancomer


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