compras

Manual de Referencia

Versin 7

Compras

Cerrito 1214 ,(1010), Buenos Aires, Argentina. Ventas 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a VENTAS [email protected] Soporte a Usuarios 54 (011) 4816-2919 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a SOPORTE [email protected] Fax por demanda 54 (011) 4816-2398 Telellave 54 (011) 4816-2904 Habilitacin de Sistemas [email protected] Cursos 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a CAPACITACION [email protected] Pgina Web http://www.tangosoft.com.ar

Word, Excel, Access, Outlook, MS Office, Windows, Windows NT y Microsoft son marcas registradas de Microsoft Corporation. Otros productos y compaas mencionadas en este manual son marcas registradas de sus respectivos dueos. La informacin contenida en este manual est sujeta a cambios sin previo aviso. Los datos utilizados en los ejemplos son ficticios. Prohibida la reproduccin total o parcial del contenido de este manual por cualquier medio, mecnico o electrnico. 1999 Axoft Argentina S.A. Todos los derechos reservados.

SumarioIntroduccin 1Tango 2001 ................................................................................................................................ 1 Integracin................................................................................................................... 1 Beneficios adicionales de Tango 2001 ........................................................................ 1 Mdulo de Compras .................................................................................................................. 2 Descripcin General .................................................................................................................. 3 Consideraciones Generales de Implementacin ........................................................................ 4 Cmo leer este manual............................................................................................................... 5 Introduccin................................................................................................................. 5 Convenciones .............................................................................................................. 5 Puesta en Marcha ....................................................................................................................... 6 Aclaraciones de integracin con otros mdulos ........................................................................ 7

Archivos

9

Proveedores ............................................................................................................................... 9 Datos asociados al proveedor...................................................................................... 9 Caractersticas de Facturacin................................................................................... 13 Textos para comprobantes de Ingresos Brutos.......................................................... 14 Cmo indicar los artculos del proveedor ................................................................. 14 Ms Office................................................................................................................... 15 Compradores............................................................................................................................ 21 Sectores.................................................................................................................................... 21 Provincias ................................................................................................................................ 22 Alcuotas .................................................................................................................................. 22 Conceptos de Compra.............................................................................................................. 23 Condiciones de Compra........................................................................................................... 25 Definicin de Listas de Precios ............................................................................................... 27 Actualizacin de Precios Individual ........................................................................................ 27 Actualizacin de Precios Global ............................................................................................. 29 Cdigos de Retencin de Impuesto a las Ganancias ............................................................... 30 Cdigos de Retencin de IVA ................................................................................................. 31 Cdigos de Retencin de Ingresos Brutos ............................................................................... 32 Textos Ordenes de Compra ..................................................................................................... 33 Carga Inicial ............................................................................................................................ 33 Longitud de Agrupaciones....................................................................................................... 34 Agrupaciones de Proveedores ................................................................................................. 34 Tipos de Comprobante............................................................................................................. 35 Talonarios ................................................................................................................................ 36Tango 2001 - Compras Sumario i

Tipos de Asiento ...................................................................................................................... 38 Distribucin en Centros de Costo .............................................................................. 40 Formularios .............................................................................................................................. 41 Formularios para Orden de Pago.............................................................................................. 42 Formularios para Cancelacin de Documentos........................................................................ 42 Formularios para O/P de Aceptacin Facturas de Crdito....................................................... 42 Formularios para Cancelacin de Facturas de Crdito ............................................................ 43 Parmetros Generales............................................................................................................... 43 Control de Fechas de Comprobantes ......................................................................... 48 Parmetros para importaciones.................................................................................. 49 Parmetros Retenciones ........................................................................................................... 49 Jurisdicciones de Ingresos Brutos.............................................................................. 51

Ordenes de Compra

53

Generacin de Ordenes de Compra.......................................................................................... 53 Ingreso de Renglones................................................................................................. 55 Impresin ................................................................................................................... 57 Estados de una orden de compra ............................................................................... 57 Modificacin de Ordenes de Compra ...................................................................................... 60 Autorizacin y Desautorizacin de Ordenes de Compra ......................................................... 60 Emisin de Ordenes de Compra............................................................................................... 61 Anulacin de Ordenes de Compra ........................................................................................... 62 Cierre de Ordenes de Compra .................................................................................................. 62 Actualizacin de Plan de Entrega ............................................................................................ 63 Consulta de Ordenes de Compra.............................................................................................. 64

Comprobantes

65

Facturas .................................................................................................................................... 65 Ingreso de Factura - remito ...................................................................................................... 67 Datos del Encabezamiento......................................................................................... 67 Imputacin de Ordenes de Compra ........................................................................... 70 Ingreso de Renglones................................................................................................. 72 Totales del Comprobante ........................................................................................... 75 Facturas Contado ....................................................................................................... 77 Imputacin Contable.................................................................................................. 81 Facturas documentadas con Facturas de Crdito....................................................... 81 Ingreso de Facturas .................................................................................................................. 82 Imputacin de Remitos .............................................................................................. 83 Particularidades con respecto a los renglones ........................................................... 85 Ingreso de Facturas de Conceptos............................................................................................ 86 Ingreso de Notas de Crdito de Artculos ................................................................................ 87 Clasificacin para S.I.Ap. I.V.A. Consideraciones para Notas de Crdito .......... 88 Ingreso de Notas de Crdito de Conceptos .............................................................................. 88 Notas de Crdito por diferencia de cambio ............................................................... 89 Notas de Crdito de I.V.A. ........................................................................................ 89 Clasificacin para S.I.Ap. I.V.A. Consideraciones para Notas de Crdito .......... 90 Ingreso de Notas de Dbito de Artculos ................................................................................. 90 Clasificacin para S.I.Ap. I.V.A. Consideraciones para Notas de Dbito ........... 91ii Sumario Tango 2001 - Compras

Ingreso de Notas de Dbito de Conceptos ............................................................................... 92 Notas de Dbito por diferencia de cambio ................................................................ 93 Notas de Dbito de I.V.A. ......................................................................................... 93 Clasificacin para S.I.Ap. I.V.A. Consideraciones para Notas de Dbito ........... 93 Ingreso de Remitos .................................................................................................................. 94 Datos del Encabezamiento ........................................................................................ 94 Imputacin de Ordenes de Compra ........................................................................... 94 Ingreso de Renglones ................................................................................................ 95 Devolucin de Remitos............................................................................................................ 96 Anulacin de Remitos.............................................................................................................. 97 Imputacin de Remitos ............................................................................................................ 98 Consideraciones cuando se utilizan Partidas............................................................. 99 Consulta de Remitos ................................................................................................................ 99

Cuentas Corrientes

101

Composicin Inicial de Saldos .............................................................................................. 101 Ingreso de Pagos .................................................................................................................... 103 Imputacin............................................................................................................... 104 Retencin de IVA.................................................................................................... 105 Retencin de Ganancias .......................................................................................... 106 Retencin de Ingresos Brutos.................................................................................. 107 Total de la Orden de Pago ....................................................................................... 108 Movimiento de Fondos............................................................................................ 109 Impresin................................................................................................................. 110 Registracin de Ordenes de Pago de Aceptacin de Facturas de Crdito.............. 111 Imputacin de Comprobantes ................................................................................................ 112 Cancelacin de Facturas de Crdito ...................................................................................... 113 Actualizacin de Facturas de Crdito .................................................................................... 114 Cancelacin de Documentos.................................................................................................. 117 Modificacin de Fechas de Documentos ............................................................................... 118 Baja de Comprobantes........................................................................................................... 118 Modificacin de Comprobantes............................................................................................. 120 Consulta de Comprobantes .................................................................................................... 123 Consulta Cuentas Corrientes - Actual.................................................................................... 124 Consulta Cuentas Corrientes - Histrico ............................................................................... 127 Anulacin de Ordenes de Pago.............................................................................................. 128 Anulacin de Cancelacin de Factura de Crdito.................................................................. 128 Listado de Ordenes de Pago Anuladas .................................................................................. 129 Actualizacin de Retenciones................................................................................................ 129

Procesos Peridicos

133

Pasaje a Contabilidad ............................................................................................................ 133 Pasaje a IVA .......................................................................................................................... 136 Procesos Peridicos de Cuentas Corrientes ........................................................................... 136 Balance de Cuentas Corrientes .............................................................................................. 137 Cierre de Cuentas Corrientes ................................................................................................. 137 Pasaje a Histrico .................................................................................................................. 138 Reconstruccin de Estados .................................................................................................... 139Tango 2001 - Compras Sumario iii

Recomposicin de Saldos ...................................................................................................... 139 Depuracin de Retenciones.................................................................................................... 140 Depuracin de Ordenes de Compra ....................................................................................... 140 Operaciones con Centralizador .............................................................................................. 141 Exportacin de Ordenes de Compra ...................................................................................... 141 Exportacin de Recepciones .................................................................................................. 142 Importacin de Proveedores .................................................................................................. 143 Importacin de Precios de Compra ........................................................................................ 143

Informes

145

Introduccin ........................................................................................................................... 145 Informes de Ordenes de Compra............................................................................................ 146 Listado de Ordenes de Compra Emitidas............................................................................... 146 Ordenes de Compra Pendientes - Por Fecha de Entrega........................................................ 147 Ordenes de Compra Pendientes - Por Artculo ...................................................................... 147 Listado de Ordenes de Compra Pendientes de Autorizacin................................................. 148 Listado de Ordenes de Compra No Emitidas......................................................................... 148 Listado de Ordenes de Compra Anuladas.............................................................................. 148 Cumplimiento de Ordenes de Compra................................................................................... 149 Informes de Facturacin......................................................................................................... 149 Subdiario de IVA Compras.................................................................................................... 150 Impuestos Varios ................................................................................................................... 151 Resumen de Compras por Artculo ........................................................................................ 152 Resumen de Compras por Concepto ...................................................................................... 153 Resumen de Compras por Proveedor..................................................................................... 153 Resumen de Compras por Sector ........................................................................................... 153 Resumen de Compras por Condicin de Compra .................................................................. 154 Ranking de Compras por Artculo ......................................................................................... 154 Ranking de Compras por Concepto ....................................................................................... 155 Ranking de Compras por Proveedor...................................................................................... 156 Ranking de Compras por Proveedor/Artculo........................................................................ 157 Ranking de Compras por Artculo/Proveedor ....................................................................... 158 Informe de Comprobantes Ingresados ................................................................................... 159 Detalle de Comprobantes ....................................................................................................... 160 Facturas pendientes de Remito............................................................................................... 161 Remitos por Proveedor ..........................................................................................................162 Remitos Pendientes de Factura .............................................................................................. 162 Listado de Devolucin de Remitos ........................................................................................ 163 Listado de Remitos Anulados ................................................................................................ 163 Subdiario de Compras............................................................................................................ 163 Listado por Imputacin Contable........................................................................................... 165 Informes de Cuentas Corrientes ............................................................................................. 165 Resumen de Cuentas .............................................................................................................. 166 Composicin de Saldos..........................................................................................................166 Comprobantes Pendientes de Imputacin .............................................................................. 166 Deudas Vencidas y a Vencer ................................................................................................. 167 Saldos de Cuenta Corriente.................................................................................................... 167 Ordenes de Pago Generadas................................................................................................... 167 Facturas de Crdito ................................................................................................................ 168iv Sumario Tango 2001 - Compras

Consolidacin de Saldos de Cuentas Corrientes ................................................................... 169 Vencimiento de Documentos................................................................................................. 169 Listado de Retenciones .......................................................................................................... 170 Precios ................................................................................................................................... 170 Listas de Precios por Proveedor ............................................................................................ 170 Comparativo de Precios por Artculo .................................................................................... 171 Archivos DGI......................................................................................................................... 171 Informacin para S.I.Ap. I.V.A. ......................................................................................... 172 Exportacin de percepciones................................................................................... 172 Generacin de Archivo DGI - CITI....................................................................................... 173 Generacin DGI-CITI Versin 2.0.......................................................................... 173 Generacin CITI RG 4329 ...................................................................................... 175 Generacin de Archivo S.I.Ap. - SICORE............................................................................ 175 Generacin de Soporte Magntico R.G. 3399 ....................................................................... 179 Generacin Archivo Sistema Agentes de Retencin (Bs. As.).............................................. 180 Nmina de Proveedores......................................................................................................... 181

Anlisis Multidimensional

183

Introduccin........................................................................................................................... 183 Consolidacin de informacin Multidimensional ................................................................. 184 Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access........................................................ 184 Consideraciones para una correcta implementacin.............................................................. 185 Panel de Control ...................................................................................................... 185 Identificacin de la base de datos de origen............................................................ 186 Consideraciones generales para Tablas Dinmicas ............................................................... 186 Configurar automtico ........................................................................................................... 187 Detalle de Comprobantes....................................................................................................... 188 Detalle Contable .................................................................................................................... 190 Detalle de comprobante automtico ...................................................................................... 192 Detalle contable automtico .................................................................................................. 192

Modelos de impresin de Comprobantes

193

Introduccin........................................................................................................................... 193 Adaptacin de Formularios ................................................................................................... 193 Palabras de Control ................................................................................................. 195 Palabras de Reemplazo............................................................................................ 197 Opciones Especiales................................................................................................ 203 Editor de Formularios ............................................................................................. 204

Tango 2001 - Compras

Sumario v

Introduccin

Tango 2001Tango 2001 es un sistema totalmente integrado. Es un producto fcil de usar y de implementacin rpida, con prestaciones propias de los productos orientados a las grandes unidades econmicas. Es un nuevo concepto que a usted le permite no slo administrar eficientemente su empresa sino tambin manejar su negocio de un modo inteligente, evitando errores y detectando oportunidades. La interfaz amigable de Tango 2001 y el orden lgico en el que se encuentran los menes favorecen el uso intuitivo del software.

IntegracinTango 2001 incluye los mdulos de Ventas, Stock, Compras (opcionalmente con Importaciones) o Proveedores, Fondos, Cash Flow, Contabilidad, Sueldos, Control de Horarios, Centralizador, I.V.A. + Ingresos Brutos, Estados Contables, Tablero de Control y Automatizador. Los mdulos trabajan en forma individual o totalmente integrada, con la ventaja de que usted ingresa la informacin una sola vez y el sistema genera los movimientos de stock, fondos, cuentas corrientes y asientos contables en forma automtica. Una vez que los asientos fueron registrados en Contabilidad se puede enviar la informacin a Estados Contables para la emisin de los balances.

Beneficios adicionales de Tango 2001Facilidad de uso Para su instalacin el sistema cuenta con un asistente que lo guiar paso por paso evitando cualquier inconveniente en esta etapa.Tango 2001 - Compras Introduccin 1

La integracin de los mdulos Tango 2001 entre s y con los utilitarios MS Office le permite simplificar sus tareas y ahorrar tiempo. Para agilizar el ingreso al sistema, Tango 2001 puede generar accesos directos a todos los procesos, de esta manera, usted accede directamente a aquellos que utiliza habitualmente. Agilidad y precisin en informacin gerencial A travs de la generacin del cubo de informacin para el anlisis multidimensional de sus datos, usted obtiene informacin gerencial dinmica y precisa que le permitir tomar, con un alto grado de seguridad, decisiones claves para el crecimiento de su empresa. Seguridad y confidencialidad de su informacin El Administrador General de su sistema Tango 2001 permite definir un nmero ilimitado de usuarios, restringiendo el acceso a los procesos de acuerdo a distintos roles por empresa.

Mdulo de ComprasFue diseado para cubrir las necesidades operativas y gerenciales de la Gestin de Compras y opcionalmente la Gestin de Importaciones. Contempla todas las funciones referentes a rdenes de compra, recepcin de comprobantes de proveedores y cuentas corrientes acreedoras. Se conecta e integra en forma automtica con los siguientes mdulos: Mdulo de Stock, que centraliza toda la informacin referente a productos. Mdulo de Fondos, que centraliza toda la informacin referente a valores. Mdulo de Contabilidad, que recibe la informacin contable por las compras efectuadas. Mdulo de Cash Flow, que recibe la informacin financiera por las compras efectuadas.

2 Introduccin


Descripcin GeneralA continuacin realizamos una breve descripcin de los archivos y procesos que componen el mdulo. Archivos Incluye la parametrizacin del mdulo y la actualizacin de los archivos maestros del sistema. Todos estos datos son los que permitirn trabajar con las registraciones y operaciones de la gestin de compras. Ordenes de Compra Abarca la generacin y seguimiento de rdenes de compra, para aquellas empresas que trabajan con esta modalidad. Comprobantes Abarca la registracin de los comprobantes de compras: facturas, notas de crdito, notas de dbito y remitos de proveedores. Importaciones Abarca la generacin de carpetas de importacin, registracin de facturas del exterior, embarques y despachos de aduana, as como la distribucin de gastos y el clculo del costo unitario de los artculos importados. Toda esta funcionalidad se encuentra disponible si tiene instalado el mdulo de Compras con Importaciones. Cuentas Corrientes Abarca las funciones referentes a pagos y seguimiento de las cuentas acreedoras. As como tambin, cualquier actualizacin o novedad sobre comprobantes ya registrados. Procesos Peridicos Abarca procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad, como las generaciones contables y la depuracin de informacin. Informes Concentra una amplia gama de reportes y estadsticas con toda la informacin de compras y cuentas corrientes, adems de informes legales.


Introduccin 3

Anlisis Multidimensional Abarca la generacin de informacin en formato multidimensional y la integracin automtica con tablas dinmicas de Microsoft Excel.

Consideraciones Generales de ImplementacinPara implementar el sistema es importante la correcta definicin de los parmetros generales y archivos maestros. Es conveniente realizar un anlisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea ms favorable para la modalidad de trabajo de su empresa. Un parmetro es un dato que influye en el comportamiento del sistema. Por ejemplo, en el ingreso de los datos de un proveedor, el parmetro Clusula Moneda Extranjera provocar en el sistema un funcionamiento diferente; en cambio, la Direccin del proveedor, si bien es un dato importante no cambia el funcionamiento del sistema cualquiera sea su valor. Hay parmetros que son de tipo general, es decir nicos para todo el sistema, y otros que son a nivel particular. Por ejemplo, un parmetro general indica si usted Utiliza Ordenes de Compra, mientras que un parmetro particular indica si una condicin de compra es de contado o de cuenta corriente. Este ltimo parmetro afecta nicamente el ingreso de facturas con esa condicin de compra, mientras que el primero genera un comportamiento distinto en el circuito de ingreso de comprobantes. Si se implementan varios mdulos, y por ser Tango un sistema integrado, los parmetros influyen en algunos casos en el resto de los mdulos. Al instalar el mdulo de Compras, el mdulo de Stock estar automticamente presente en la instalacin. Por ello, para comenzar a trabajar en Compras, la puesta en marcha tambin involucra la puesta en marcha conjunta del mdulo de Stock.

4 Introduccin


Cmo leer este manual

IntroduccinEste manual fue diseado para asistirlo en la comprensin de nuestro producto. Se encuentra dividido en captulos que reflejan el men principal del sistema, existiendo apartados especiales dedicados a temas particulares que requieren de un mayor detalle. Para agilizar la operacin del sistema, el manual hace especial hincapi en las teclas de funcin. No obstante, recuerde que puede utilizarlo en forma convencional mediante el men y la barra de herramientas. Toda la funcionalidad correspondiente a la barra de herramientas, men y destinos de impresin est detallada en el captulo Operacin del manual de Instalacin y Operacin. Recomendamos leer el manual de cada mdulo antes de comenzar su operacin. Hemos incluido junto con el sistema una empresa ejemplo a fin de que pueda realizar prcticas para su capacitacin.

ConvencionesEstas convenciones le sern de utilidad para la mejor comprensin del texto desarrollado en este manual. Hemos optado por diferenciar los distintos elementos con diferentes tipografas, logrando una lectura ms gil.

Indica la pulsacin de la tecla en cuestin. Se expresa entre los signos menor (). Por ejemplo, . Utilizado cuando hacemos referencia a un proceso del sistema. Por ejemplo, ...definido en el proceso de Parmetros Generales... Aplicado cuando nos referimos a un campo en el que se debe ingresar un dato. Por ejemplo, ...el campoIntroduccin 5

Procesos

Campos


Cantidad a facturar... Conceptos Utilizado cuando hacemos referencia a determinados trminos relevantes para el sistema. Por ejemplo, ...acta de servidor de accesos... Las notas y prrafos importantes estn enmarcados por dos lneas.

Notas

Puesta en MarchaPara poner en marcha el sistema es importante la correcta definicin de los parmetros generales y archivos maestros. Es conveniente realizar un anlisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea ms favorable para la modalidad de trabajo de la empresa. Por ser Tango un sistema integrado, si se implementan varios mdulos, los parmetros influyen en algunos casos en el resto de los mdulos. Al instalar el mdulo de Compras, el mdulo de Stock estar automticamente presente en la instalacin. Por ello, para comenzar a trabajar en Compras, la puesta en marcha tambin involucra la puesta en marcha conjunta del mdulo de Stock. La puesta en marcha debe seguir un orden de pasos. Hay pasos necesarios y hay pasos optativos (no obligatorios para comenzar a trabajar con las funciones bsicas), los que pueden implementarse con posterioridad, cuando se considere oportuno. A continuacin se detalla el orden correcto para realizar la implementacin de Compras. Para comenzar a trabajar con el sistema se debe realizar tambin la implementacin del mdulo de Stock, que comprende toda la definicin referente a artculos. 1. 2. 3. 4. Parmetros Generales. (pg. 43) Alcuotas. (pg. 22) Parmetros de Retenciones. Este paso es de aplicacin si la empresa practica retenciones. (pg. 49) Cdigos de Retencin de Ganancias, IVA e Ingresos Brutos. Este paso es de aplicacin si la empresa practica retenciones. (pg. 30)Tango 2001 - Compras

6 Introduccin

5. 6. 7. 8. 9.

Tipos de Asiento. (pg. 38) Talonarios. (pg. 36) Tipos de Comprobante. (pg. 35) Longitud de Agrupaciones. (pg. 34) Agrupaciones de Proveedores. (pg. 34)

10. Provincias. (pg. 22) 11. Proveedores. (pg. 9) 12. Compradores. Slo es necesario si se utilizan rdenes de compra. (pg. 21) 13. Sectores. No es obligatorio el uso de sectores. (pg. 21) 14. Conceptos de Compra. No es obligatorio. (pg. 23) 15. Condiciones de Compra. Defina por lo menos una condicin. Los vencimientos calculados pueden modificarse en cada comprobante. (pg. 25) 16. Definicin de Listas de Precios. No es obligatorio trabajar con listas definidas. Se pueden actualizar con posterioridad. (pg. 27) 17. Actualizacin de Precios. Es un paso optativo. Los precios se pueden actualizar en otro momento. Para cargar precios ya deben existir artculos definidos en el mdulo de Stock. (pg. 27) 18. Textos de Ordenes de Compra. Es optativo. (pg. 33) 19. Definir el formato de los comprobantes a emitir. Esta definicin se realiza a travs de las opciones de Talonarios (pg. 36) y Formularios. (pg. 41) 20. Composicin inicial de Saldos. No es obligatorio. Permite inicializar los saldos de cuenta corriente resultantes de operaciones anteriores a la utilizacin del sistema. (pg. 101) 21. Importaciones. Para ms informacin sobre la puesta en marcha de ste circuito consulte el Manual de Importaciones.

Aclaraciones de integracin con otros mdulosPara comenzar a trabajar con comprobantes de compras que involucran artculos, realice la puesta en marcha del mdulo de Stock. Para trabajar en forma integrada con el mdulo de Fondos (pagos y comprobantes contado), realice la puesta en marcha correspondiente.


Introduccin 7

Archivos

ProveedoresEste proceso le permite agregar nuevos proveedores, consultar y modificar datos de proveedores ya existentes, o bien dar de baja a proveedores que no posean saldo en cuenta corriente ni movimientos vigentes. Mediante esta opcin no es posible modificar saldos de proveedores, ya que stos son actualizados automticamente a travs de procesos especficos.

Datos asociados al proveedorCdigo de Proveedor: identifica al proveedor. Estos cdigos pueden agruparse como describimos en el proceso de Longitud de Agrupaciones. Estar compuesto por: cdigo de familia, cdigo de grupo y cdigo de individuo. Los nombres de los cdigos de familia y los cdigos de grupo se definen en el proceso de Agrupaciones de Proveedores. Ejemplo: en el proceso de Longitud de Agrupaciones se define lo siguiente: Longitud de Familia: 1 Longitud de Grupo: 1


Archivos 9

Las agrupaciones le permiten generar informes agrupados por familia / grupo.

Automticamente, y teniendo en cuenta que se asignan 6 dgitos para el cdigo de proveedor, la longitud del individuo ser 4, que resulta de: 6 - (1+1). En el proceso Agrupaciones de Proveedores se define: Cdigo1 11 12 2 21

TtuloMetalrgicas Chapa Buloneras Maquinarias Electrnica

Finalmente, en el proceso Proveedores, se definir: Cdigo110001 110002 110005 120002 210005

Razn SocialMetalrgica Argo Ricardo Messina S.A. Aceros Spannaus Bulonera Ramos Electrnica Vega

Los proveedores, entonces, quedarn ordenados de la siguiente manera en el orden jerrquico: 1 11 110001 110002 110005 12 Metalrgica Chapa Metalrgica Argo Ricardo Messina S.A. Aceros Spannaus Bulonera Bulonera Ramos

120002 2 Maquinaria 21 210005

Electrnica Electrnica Vega

10 Archivos


El campo Cdigo de Proveedor puede contener tanto nmeros como letras o cualquier otro caracter. En el ejemplo, se utilizan nmeros para clarificar el concepto de agrupacin. Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el cdigo, pero s respete las ubicaciones de cada agrupacin. Condicin de Compra: en este campo se indica el cdigo de condicin de compra habitual asociado al proveedor. Ser el sugerido en el ingreso de comprobantes. CUIT o Identificacin: se sugiere ingresar correctamente los valores correspondientes a estos campos, ya que stos son utilizados en aquellos procesos que generan informacin en archivos para otros sistemas (DGICITI, SICORE, etc.). Lmite de Crdito: este campo opcional permite indicar un importe de crdito en cuenta corriente asignado por el proveedor. El sistema controlar los importes en los procesos de ingreso de comprobantes, emitiendo un mensaje en caso que exceda el crdito disponible. Si no se carga un importe en este campo, no se realizar control de crdito.Si la fecha est en blanco, significa que el proveedor est habilitado.

Fecha de Inhabilitacin: este campo permite inhabilitar a un proveedor, de manera que no se puedan ingresar o anular los comprobantes asociados (facturas, notas de crdito y notas de dbito). La fecha ingresada sirve como referencia del da de la inhabilitacin.

Moneda Corriente: indica la moneda en la que se ingresan los comprobantes del proveedor en forma habitual. Ser sugerida en el ingreso de comprobantes. Clusula Moneda Extranjera: si activa este parmetro, las facturas que ingrese del proveedor estarn canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen, independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante. Es decir que las deudas sern expresadas en moneda extranjera y, contablemente, la cuenta en moneda corriente se ir ajustando a travs de comprobantes por diferencia de cambio.


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De lo contrario, las deudas con el proveedor sern en moneda corriente y podrn expresarse en moneda extranjera considerando la cotizacin de origen de cada comprobante que conforma la cuenta, o bien reexpresando la cuenta corriente con una cotizacin ingresada en el momento de la consulta. Cdigos de Retencin: si se parametriz el clculo automtico de retenciones, se ingresarn los cdigos habituales de retencin para el proveedor (Ganancias, IVA e Ingresos Brutos). Estos campos pueden dejarse en blanco si alguna de las retenciones no se deben calcular para el proveedor ingresado. Estos cdigos de retencin habituales sern sugeridos en el momento del pago, pero pueden ser modificados. Orden: este campo se utiliza nicamente para la impresin de cheques, siempre y cuando se encuentre instalado el mdulo de Fondos. Por defecto, toma el contenido del campo Razn Social, pero puede ser modificado. Asocia a Carpetas: indique si habitualmente el proveedor factura conceptos que afectarn los costos de mercadera importada. Cuando se intente asociar un comprobante a una carpeta de importacin el sistema dar aviso si el proveedor no tiene este campo activo. Para el listado de Comprobantes pendientes de asociar a carpetas se tendrn en cuenta los comprobantes de proveedores que tengan activo este campo. Valores para DGI CITI: estos campos permiten ingresar valores por defecto a asignar a los comprobantes, relacionados con la informacin que genera el sistema para la integracin con el diskette DGI - CITI.Agilice el ingreso de operaciones indicando el tipo de comprobante que recibe del proveedor.

Letra habitual: permite ingresar la letra habitual correspondiente a los comprobantes de facturacin recibidos del proveedor. Esta letra ser sugerida en el Ingreso de Facturas, Notas de Crdito y Dbito del proveedor. Clasificacin Habitual para S.I.Ap.: seleccione la clasificacin que habitualmente desea asignar a las operaciones que realiza con este proveedor. Si deja en blanco este parmetro, se tendr en cuenta la clasificacin de los artculos durante el ingreso de comprobantes del proveedor.

12 Archivos


Si el tipo de operacin que realiza habitualmente con un proveedor corresponde a una nica clasificacin para S.I.Ap., asigne esta clasificacin al proveedor en cuestin; caso contrario, asigne la clasificacin a cada uno de los artculos.

Comando Datos AdjuntosEste comando le permite asociar una imagen y un archivo al proveedor. La imagen debe respetar el formato BMP o JPG, mientras que el archivo asociado puede ser de cualquier formato.Algunos ejemplos pueden ser: condiciones particulares del proveedor, estadsticas en Excel, informes de Tango, etc.

Tango 2001 le mostrar en pantalla el contenido del archivo cuando su formato sea RTF o TXT, de lo contrario mostrar el cono que representa al archivo. Haciendo doble click sobre el cono, Tango 2001 mostrar el contenido utilizando la aplicacin asociada en Windows. Para ms informacin sobre el comando Datos Adjuntos consultar el captulo de Operacin del manual de Instalacin y Operacin. Luego de ingresar todos los datos del proveedor, pulsando se desplegar una ventana para ingresar la informacin correspondiente al clculo de impuestos. Estos datos sern de utilidad para el clculo automtico de los impuestos en el ingreso de comprobantes.

Caractersticas de FacturacinDebe indicar, para cada uno de los impuestos, si stos se calcularn en los comprobantes. En el caso de IVA, el campo Sobretasa / Subtasa se utiliza para aquellos proveedores que calculan percepciones en la facturacin.

Caractersticas de las Listas de Precios Estos datos son muy importantes porque se utilizan en el ingreso de comprobantes de artculos (facturas, dbitos y crditos) y las listas de precios del proveedor. Debe indicar si los precios unitarios que se ingresan incluyen los impuestos (IVA e Impuestos Internos).


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Si el proveedor no liquida impuestos, no se ingresarn estos campos, ya que por defecto no incluir impuestos en los precios.

Textos para comprobantes de Ingresos BrutosEs posible configurar para cada uno de los proveedores, lneas de textos adicionales, que se imprimirn en sus correspondientes comprobantes de retencin de ingresos brutos. Pulsando se despliega una ventana, dando la posibilidad de ingresar dos lneas de texto (de 60 caracteres cada una) para el encabezado y otras dos para el pie del comprobante de retencin. En el momento de generarse el comprobante de retencin correspondiente, si el proveedor tiene asociada lneas de texto adicional, stas se imprimirn en el lugar configurado. Caso contrario, el comprobante de retencin no se ver modificado. Para eliminar los textos ingresados en cada proveedor, bastar simplemente con ingresar a la ventana con y borrar el texto asociado.

Cmo indicar los artculos del proveedorLos artculos deben estar definidos en el mdulo de stock.

Mediante el Comando Artculos, usted puede establecer la relacin entre el proveedor y los artculos que habitualmente provee.

En este caso, se ingresar para cada artculo el Sinnimo de Origen o Cdigo de Artculo del proveedor. Este cdigo se utilizar para invocar al artculo desde los procesos de ingreso de comprobantes relacionados con proveedores (rdenes de compra, facturas y remitos). La relacin proveedor-artculo se utilizar tambin para la actualizacin de listas de precios de proveedores. Si desde este proceso, se eliminan artculos de la relacin, se eliminarn tambin los precios que existan para el artculo y el proveedor.

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Ms OfficeEste grupo de opciones, permiten la conectividad con Outlook y Word, para realizar tareas relacionadas con los proveedores.

Combinar CorrespondenciaEsta opcin permite generar una tabla con toda la informacin correspondiente a proveedores; para utilizarla desde Word para combinar correspondencia. Word permite, a partir de una "lista de correspondencia", generar cartas modelo, sobres y etiquetas; emitiendo estos documentos para todos los integrantes de la lista.Automatice el envo de correspondencia a sus proveedores.

Esta opcin le permite generar en forma automtica una lista de correspondencia, que puede ser luego utilizada desde Word. Seleccionando la opcin, una asistente lo guiar paso a paso para la generacin de la lista de correspondencia. El "Origen de Datos" a generar, puede ser tanto un documento de Word o una tabla de Ms Access, ambas opciones pueden ser utilizadas desde Word para combinar la tabla con el documento principal. El Origen de datos indica el almacenamiento donde se va a generar la lista de correspondencia. Usted puede seleccionar diferentes rangos para acotar los proveedores a enviar a la lista. Recuerde que en Word, tambin podr establecer posteriormente distintos tipos de filtros.

Conectividad con Microsoft OutlookLos procesos que se describen a continuacin, permiten la conectividad entre Tango 2001 y Microsoft Outlook. Para todas estas opciones, es muy importante considerar que la "relacin" entre un proveedor de Tango y un contacto de Outlook seTango 2001 - Compras Archivos 15

realiza por comparacin de la Razn Social del proveedor contra la Organizacin o Nombre Completo del contacto. Dentro de los datos posibles a definir para los contactos en Outlook, se encuentra la Categora del contacto. En Outlook, es muy habitual que dentro de la carpeta de contactos se ingresen clientes, proveedores, personales, etc. Debido a ello, Tango Compras considera para estos procesos slo aquellos contactos con categora Proveedores o Suppliers. Estos valores son los que utiliza Outlook para las versiones en castellano e ingls respectivamente. Es muy importante observar esta aclaracin, ya que si no se utilizan estas categoras en los contactos, no se podrn utilizar estos procesos.

Abrir ContactoEsta opcin permite abrir la pantalla con los datos del contacto desde el proceso de Proveedores para el proveedor que se visualiza en pantalla en ese momento. Al activar esta opcin el sistema buscar el contacto y se posicionar en la ventana correspondiente de Outlook. Se emitir un mensaje si el proveedor no existe en contactos. Recuerde que la bsqueda se realiza comparando la Razn Social del proveedor con la Organizacin o Nombre Completo del contacto. Asimismo, el contacto debe corresponder a la categora Proveedor.

Importar Proveedor de ContactosPermite ingresar un nuevo proveedor importando los datos en forma automtica desde Contactos. Esta opcin se encuentra disponible cuando se activa el comando Agregar para ingresar un nuevo proveedor. En primer trmino se ingresar el cdigo correspondiente al proveedor. Una vez ingresado el cdigo, pulsando se desplegar una lista de contactos. Seleccione el que corresponda y se actualizarn en forma automtica los datos del proveedor.16 Archivos Tango 2001 - Compras

Si no se visualiza ningn contacto en pantalla, recuerde revisar las categoras, ya que slo se podrn seleccionar aquellos que tengan como categora Proveedor. Los datos que se importan desde Contactos para el proveedor son: Dato TangoRazn Social Domicilio Cdigo Postal Localidad Provincia Telfono 1 Telfono 2 Contacto Correo Electrnico Observaciones

Dato ContactoOrganizacin o Nombre Completo Direccin del contacto Cdigo Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado Telfono Trabajo 1 Telfono Fax del Trabajo Nombre Completo Correo Electrnico 1 Observaciones

Si se encuentra algn dato en el campo Organizacin, ste ser importado como Razn Social; de lo contrario tomar el Nombre Completo. Verifique que haya ingresado en forma correcta la direccin en Contactos, separando la localidad y la provincia. Una vez importados los datos desde Contactos, se completar la informacin del proveedor en forma normal.

Exportar Proveedores a ContactosPermite generar un nuevo contacto en Outlook, en base a los datos de un proveedor o un rango seleccionado. Al seleccionar la opcin, usted puede ingresar un rango de proveedores a exportar. Por defecto, se visualiza el proveedor que se encuentra en pantalla.


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Confirmando la opcin comenzar el proceso de exportacin. El sistema controla que la Razn Social del proveedor no exista como Organizacin o Nombre Completo en Outlook, antes de proceder a agregar el contacto. En caso de existir la Razn Social como contacto, no se agregar el proveedor, y tampoco se actualizarn ninguno de sus datos. Los datos que se exportan del proveedor a Contactos son: Dato ContactoOrganizacin Archivar Como Direccin del contacto Cdigo Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado Telfono Trabajo 1 Telfono Fax del Trabajo Nombre Completo Correo Electrnico 1 Observaciones Categora

Dato TangoRazn Social Razn Social Domicilio Cdigo Postal Localidad Provincia Telfono Fax Contacto Correo Electrnico Observaciones "Proveedor"

Adems de los datos mencionados, se exportarn la foto y el archivo adjunto (si existen) como archivos asociados al contacto.

Sincronizar ContactosLa sincronizacin de contactos permite verificar los datos de los proveedores y contactos, actualizando la informacin del proveedor en base al contacto o viceversa. Se sincronizan aquellos proveedores cuya Razn Social exista en Contactos como Organizacin o Nombre Completo. Es posible seleccionar el rango de proveedores a sincronizar. La sincronizacin se puede realizar en forma automtica o individual:18 Archivos Tango 2001 - Compras

Automtica: al seleccionar esta opcin usted no necesita intervenir en el proceso de sincronizacin. Seleccione los datos a modificar (proveedores en base a contactos o contactos en base a proveedores) y se realizar el proceso en forma automtica. Individual: en este caso el sistema comenzar el proceso de sincronizacin evaluando las diferencias en cada uno de los campos comunes, siendo posible indicar los pasos a seguir en cada caso.

Sincronizacin IndividualAl comenzar el proceso el sistema controlar, por cada proveedor del rango, que exista como contacto. Si el contacto existe, verificar uno por uno todos los datos comunes con el fin de encontrar diferencias. Si no existen diferencias pasar en forma automtica al prximo proveedor. De existir una diferencia, se mostrar en pantalla el dato y los valores registrados en Proveedores y en Contactos. Nos referimos como "Dato" a cada uno de los campos comunes entre proveedores y contactos; como ser direccin, telfono, fax, etc. Los "Valores" indican el contenido del dato (" Cerrito 1214", "4816-2620", etc.). En ese momento se podr optar por las siguientes opciones: Actualizar Todos los Proveedores El sistema toma el valor del dato en el contacto y lo actualiza en el proveedor. Como se indic "Todos", no volver a pedir confirmacin de ese dato en el resto de los proveedores, actualizando siempre el proveedor con el valor del contacto. Actualizar Todos los Contactos Es igual al anterior, pero en este caso tomar como vlido el valor del dato del proveedor, actualizando todos los contactos.Archivos 19


Ignorar Todos No se realiza la actualizacin del dato indicado por el sistema en ningn proveedor o contacto; y no se volver a pedir confirmacin en el prximo proveedor. Aceptar Proveedor El sistema toma como vlido el valor del dato en el proveedor y lo actualiza en el contacto. Cuando vuelva a encontrar una diferencia en el mismo dato en otro proveedor, volver a mostrar la pantalla de confirmacin. En este caso la actualizacin es slo para ese contacto. Aceptar Contacto El sistema toma como vlido el valor del dato en el contacto y lo actualiza en el proveedor. Cuando vuelva a encontrar una diferencia en el mismo dato en otro proveedor, volver a mostrar la pantalla de confirmacin. En este caso la actualizacin es slo para ese proveedor. Ignorar En este caso no se actualiza este dato particular, pero el sistema contina la bsqueda de diferencias. Cancelar Si se cancela el proceso se habrn actualizado slo los proveedores o contactos procesados hasta la cancelacin.

Independientemente de la opcin seleccionada, el sistema realizar la actualizacin (si corresponde) y continuar buscando diferencias. Al encontrar una diferencia en otro dato se volver a desplegar la pantalla de confirmacin. Si encuentra una diferencia en un dato ya presentado, pedir confirmacin o no segn se haya indicado una opcin de actualizar o ignorar particular o para todos. Las distintas opciones comentadas, permiten utilizar el proceso de sincronizacin en distintas condiciones.

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Por ejemplo, supongamos una situacin en la que la secretaria de la empresa actualiz todos los telfonos en los contactos de Outlook y queremos pasar esta informacin a Proveedores. Sin embargo, no nos interesa modificar otros datos debido a que no existe la seguridad de que estos se encuentren actualizados en contactos. En este caso, cuando el proceso muestre una diferencia por ejemplo en la Direccin, se indicar "Ignorar Todos", pero cuando la diferencia corresponda a un telfono indicaremos "Actualizar todos los proveedores".

CompradoresEsta opcin es de utilidad para aquellos que utilizan los procesos correspondientes a rdenes de compra. Permite ingresar compradores con un cdigo para referenciarlos en cada orden de compra. Si se genera este tipo de comprobantes, el ingreso de compradores es obligatorio.

SectoresLos cdigos de sector permiten asignar una clasificacin particular para cada uno de los comprobantes de facturacin (facturas, crditos y dbitos). Luego, se podrn obtener informes agrupados por sector. El uso del campo Sector depende de sus necesidades. Es posible codificar sectores de la empresa, centros de costo, rdenes de trabajo, etc. Cada comprobante podr ser asignado a un sector determinado. La utilizacin de sectores no es obligatoria, y depender del valor indicado en el campo correspondiente de Parmetros Generales.


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ProvinciasEste proceso permite agregar nuevas provincias, consultar, listar y modificar las provincias existentes o bien dar de baja provincias, siempre y cuando no haya ningn proveedor que pertenezca a esa provincia. Clasificacin SICORE: En caso de existir retenciones de IVA y/o Ganancias de los proveedores, y generar la informacin para el programa S.I.Ap.-SICORE, deber indicar el cdigo que le corresponde a cada provincia.

AlcuotasMediante este proceso se definen los distintos tipos de impuestos que se utilizarn en el ingreso de comprobantes de proveedores. Los cdigos se dividen en grupos segn la siguiente clasificacin: Cdigos1 a 20 40 51 a 99

DescripcinTasas de IVA, Sobretasas y Subtasas Impuesto Interno por Importe Fijo Otros Impuestos

El concepto de sobretasas de IVA incluye los cdigos que corresponden a Percepciones realizadas por los proveedores en los comprobantes. Si la empresa es Responsable No Inscripta, deber definir un cdigo entre 1 y 20, adems de la tasa general, para representar la retencin adicional que contendrn las facturas de tipo "A" que reciba de sus proveedores. Por ejemplo, si la tasa general es 21%, deber definir otra alcuota con 10,5%. El grupo de Otros Impuestos abarca todos los importes que no forman parte de la base gravada y no gravada del comprobante y deben discriminarse a efectos contables. Por ejemplo se pueden ingresar:

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Impuestos Internos Percepciones de Ingresos Brutos, etc.

Para todos los impuestos puede asociarse un porcentaje para el clculo automtico. El cdigo "40" se utiliza en Impuestos Internos, cuando el valor unitario del impuesto para un artculo es por Importe Fijo en lugar de porcentaje. Percepcin: en el caso de alcuotas correspondientes a IVA indique si stas corresponden a una percepcin o sobretasa. Imponible para Impuesto a las Ganancias: en el caso de impuestos internos y otros impuestos indique si el importe registrado en el impuesto forma parte de la base de clculo para el Impuesto a las Ganancias al momento del pago. Normalmente debe estar en No. Mnimo: indica el importe mnimo del impuesto a partir del que se realizar el clculo automtico del impuesto. Si no se ingresa este valor, el impuesto se calcular siempre que corresponda. Los cdigos de alcuotas que se ingresan mediante este proceso son independientes de los que corresponden al mdulo de Ventas.

Conceptos de Compra

Defina como "Conceptos" a los tems de compras que no pertenecen al stock.

Los conceptos de compra permiten definir tems que no se relacionan con artculos de stock, con el fin de obtener estadsticas independientes y no tener la necesidad de definir como artculo todo aquello que puede ser producto de una compra. Este proceso permite definir cdigos de conceptos de compra que se podrn utilizar posteriormente en el ingreso de Facturas, Crditos y Dbitos de Conceptos. Cabe recordar que dentro de los artculos tambin es posible ingresar cdigos que no llevan stock asociado. Sin embargo, el uso de los


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conceptos permite definir tems totalmente independientes. Como ejemplos de conceptos se pueden definir: Librera Publicidad Honorarios Impuestos varios

Los conceptos de compra no pueden utilizarse en rdenes de compra ni tampoco en forma simultnea con artculos. Cuenta Compras: nmero de cuenta contable asociado al concepto. Si no se ingresa la cuenta, tomar la que corresponda al subtotal gravado o no gravado del tipo de asiento. . Si se encuentra instalado el mdulo de Contabilidad, y se activ el parmetro correspondiente en el proceso de Parmetros Generales, el sistema validar que el cdigo ingresado exista y corresponda a una cuenta imputable. Centro de Costo: se utiliza para indicar a qu centro de costo se aplicarn los importes destinados a la cuenta contable de compras. Se pedir su ingreso slo si el campo Cuenta Compras no est en blanco. Es un campo optativo y pueden presentarse las siguientes situaciones: Si el campo queda en blanco, habindose ingresado un cdigo de cuenta contable, los importes destinados a la cuenta quedarn sin asignacin de centro de costo. Si los campos de Cuenta y Centro de Costo quedan en blanco, los importes relacionados al concepto se imputarn a la cuenta genrica asignada segn la definicin del tipo de asiento utilizado y la distribucin en centros de costo definida en l.

Clasificacin Habitual para S.I.Ap.: seleccione la clasificacin habitual segn S.I.Ap. a aplicar al concepto de compra definido.

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Aquellos conceptos a los que no se les haya asignado un cdigo de clasificacin particular, sern considerados como conceptos de compra Sin Clasificar.

Caractersticas de Facturacin Indica los valores para el clculo automtico de impuestos en el ingreso de comprobantes. El clculo de impuestos depende de la combinacin de los datos ingresados en esta pantalla y los correspondientes al proveedor. IVA: es el cdigo de alcuota correspondiente a la tasa de IVA general para el concepto. El ingreso de este campo es obligatorio, si no se calculan impuestos para algunos conceptos, se deber definir una alcuota de IVA con porcentaje igual a cero. IVA Sobre/Subtasa: es el cdigo de alcuota correspondiente a sobretasas o percepciones de IVA. El ingreso de este campo no es obligatorio. IVA por RNI: si usted es Responsable No Inscripto y paga la alcuota adicional correspondiente ante compras de ese concepto, deber ingresar el cdigo de alcuota correspondiente a RNI.

Condiciones de CompraEste proceso permite agregar nuevas condiciones de compra, consultar, listar y modificar condiciones existentes o bien darlas de baja. Las condiciones de compra facilitarn el clculo automtico de los vencimientos en el ingreso de comprobantes.Ingrese las condiciones de compra habituales de su empresa.

La definicin de una condicin de compra incluye el desglose de los porcentajes del monto que debern ser abonados a una determinada cantidad de das, a partir de la fecha de la factura.

Los campos asociados son: Genera Factura de Crdito: activando este parmetro, en el momento de realizar una factura en cuenta corriente es posibleTango 2001 - Compras Archivos 25

documentar la compra mediante facturas de crdito. Esta condicin de compra no podr ser contado (100% en 1 cuota a 0 das). Se considera este parmetro para la emisin del Subdiario IVA Compras, en caso de generarlo con la opcin "Incluye comprobantes segn RG1255 (Facturas de Crdito)". Para cada Porcentaje del total ser posible definir: Cantidad de Cuotas: cantidad de vencimientos en los que se dividir el importe resultante de aplicar el porcentaje al total del comprobante. A Vencer en: das para el vencimiento de la primera de las cuotas. Cantidad de das / meses entre cuotas: das o meses de diferencia entre cuotas a partir de la primera. Se ingresar siempre que la cantidad de cuotas sea mayor a 1. Ejemplo: Fecha primer vencimiento: 01/08/1999 Seleccionando 30 das como diferencia entre cuotas el prximo vencimiento calculado ser el 31/08/1999. Si se indica 1 mes, el vencimiento ser el 01/09/1999.

La posibilidad de definir varios renglones con distintos porcentajes del monto, permite ingresar condiciones con todo tipo de alternativas. Ejemplo: Para crear una condicin con 20% de monto a 10 das y el saldo a 30 y 60 das se ingresarn los siguientes renglones: Porcentaje Cantidad del Total de Facturado Cuotas20 80 1 2

A Vencer Cantidad de en das/meses entre Cuotas10 30 D0 D 30

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Condicin ContadoUtilice una condicin de contado para compras en efectivo.

Para definir una condicin para compras al contado, debe indicar que el 100% del monto deber ser abonado en una cuota a cero das, es decir que la fecha de vencimiento de la factura ser igual a la fecha de emisin. Los comprobantes de proveedores ocasionales ("000000") siempre deben ingresarse con una condicin de contado, ya que stos no se registran en cuenta corriente.

Definicin de Listas de PreciosEste proceso permite definir las distintas listas de precios de proveedores a utilizar. La posibilidad de ingresar varias listas permite, por ejemplo, ingresar distintas listas de precios para un mismo proveedor o agrupar las listas de precios de proveedores por la condicin de compra o financiacin. Para cada una de las listas a definir se indicar la Moneda en la que est expresada.

Actualizacin de Precios IndividualEsta opcin permite modificar en forma individual una lista de precios de un proveedor. Tambin, brinda la posibilidad de actualizar en forma automtica el precio de reposicin de los artculos, a partir de los precios de un proveedor. Seleccionando un Proveedor y un Cdigo de Lista de Precios, se desplegarn todos los artculos existentes en la relacin proveedorartculo. Los precios estarn expresados en la moneda indicada en la lista e incluirn impuestos segn lo indicado en los parmetros correspondientes del proveedor.


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Ingresa por Cdigo Base: si se utilizan artculos con escalas y se activa este parmetro, se exhibirn slo los artculos definidos como base. De esta manera, puede actualizar el precio en forma global a todos los artculos con escalas, siempre que posean el mismo precio unitario. Caso contrario, lo debe actualizar en forma individual. Junto a esos cdigos bases se desplegarn tambin aquellos que no lleven escalas, en caso de existir las dos clases de artculos. Precio Unidad de Compras: si el artculo tiene una presentacin de compras distinta a la de stock (equivalencia distinta de "1"), se podr ingresar tambin el precio por unidad de compras. Los artculos en los que no se indique precio (precio igual a cero) no se grabarn en la lista.

Cmo agregar artculos a la lista Pulsando puede agregar un artculo a la lista de precios, generndose en forma automtica la relacin con el proveedor. En el caso de llevar artculos con escalas y de haber activado el ingreso de los precios por cdigo base, al pulsar esta tecla se darn de alta en la relacin con el proveedor, todos los artculos con escalas que pertenezcan al cdigo base seleccionado. Si ingresa por primera vez con un proveedor que no tiene ningn artculo creado en la relacin, se visualizar un mensaje que solicita su confirmacin. Confirmando el proceso, se podr agregar un artculo, repitiendo el procedimiento pulsando . De esta manera, se irn creando relaciones desde este proceso, sin necesidad de crearlas desde los procesos de Artculos o Proveedores. Por este proceso no pueden eliminarse artculos de la relacin. Si se ingres por equivocacin un artculo errneo, se lo eliminar a travs del Comando Artculos del proceso de Proveedores.

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Cmo actualizar precios de reposicinActualice precios de reposicin al ingresar las listas de los proveedores.

El Comando Generar permite actualizar los precios de reposicin de los artculos, en base a la lista de precios que se visualiza en pantalla. Los precios de reposicin se pueden actualizar tambin en forma manual desde el mdulo de Stock o en forma automtica en los procesos de Ingreso de Facturas. Al ejecutar este proceso se actualizarn los precios de reposicin de los artculos que se encuentren en la lista, tomando como base el Precio Unitario.

Actualizacin de Precios GlobalLa actualizacin global permite actualizar una lista de precios para un rango de artculos del proveedor o bien toda una lista completa. Lista Base: se refiere a la lista desde la que se toman los precios para calcular la actualizacin. Lista a Actualizar: se refiere a la lista que se desea actualizar. Si se utiliza como Lista Base la misma que se indica en Lista a Actualizar, se estarn modificando los precios de la lista. Si, por el contrario, la Lista Base es distinta a la Lista a Actualizar, se estarn creando o actualizando los precios de la Lista a Actualizar a partir de los precios de la Lista Base. En este ltimo caso se puede estar creando una lista nueva o modificando una ya existente. Si la lista a actualizar existe, y algunos de los artculos no se encuentran en la lista base, stos conservarn los precios anteriores. Si la moneda de la lista a actualizar difiere de la moneda de la Lista Base, debe ingresar una cotizacin para convertir los precios durante la actualizacin.


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La actualizacin puede realizarse aplicando un Porcentaje al precio de la lista base o bien multiplicando el precio por un Coeficiente.

Cdigos de Retencin de Impuesto a las GananciasEste proceso permite actualizar los distintos tipos de retencin de impuesto a las ganancias para el clculo correspondiente en el momento del pago.El sistema incluye por defecto los tipos de retencin ms comunes.

Las retenciones de impuesto a las ganancias se calcularn sobre el importe total de cada pago, sin incluir impuestos y, considerando los pagos acumulados en el mes para cada proveedor y cdigo de retencin. Para cada cdigo de retencin se ingresarn una serie de datos generales y la escala de retenciones correspondientes. Cdigo de Retencin: permite identificar los distintos conceptos de retenciones. Cdigo de Rgimen: debe ingresar el cdigo asignado por la DGI para la retencin indicada. Este dato es necesario para la generacin del archivo que se utiliza para la integracin con el sistema DGI - SICORE. Acumula Pagos: ingresando S, indica que el clculo de retenciones se realiza sobre el total de pagos acumulados del mes, segn la RG 2.784. Ingresando N, el clculo de la retencin se realizar sobre cada pago que se efecta, sin considerar los movimientos anteriores (RG 4.343 Facturas de Crdito). Mnimo no Imponible: es el importe sobre cuyo excedente se practicarn retenciones. El sistema practicar retenciones siempre que el importe calculado sea mayor o igual al indicado como Mnimo. Escala de Retenciones: se indicar para cada tramo el porcentaje y/o importe fijo que corresponde retener. Para aquellos conceptos de retencin con un solo porcentaje directo, se ingresar un solo tramo de la escala, ingresando en la columna Hasta $ el mximo valor posible.

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Ejemplo: CampoCdigo de Retencin Descripcin Cdigo de Rgimen Mnimo no Imponible Mnimo de Retencin

Valor01 Venta de Bienes 078 11,242.70 3.75

Escala de Retenciones Importesms de $ 0.00 Hasta $ 99999999.99

Retendrn$ 0.00 ms el % 1.00 sobre exc. $ 0.00

Cdigos de Retencin de IVAEsta opcin permite actualizar los distintos tipos de retencin de IVA para el clculo correspondiente en el momento del pago. Las retenciones de IVA se calcularn sobre el total de IVA o importes gravados de cada factura imputada en los pagos, siendo posible agregar en el momento de ingresar la orden de pago, otros comprobantes no imputados. Cabe aclarar que el clculo automtico de retenciones de IVA contemplado corresponde a lo dispuesto por la RG 3125 de la Direccin General Impositiva. Por cada tipo de retencin se informar el Cdigo de Rgimen y los porcentajes e importes correspondientes. Segn el rgimen al que corresponda, se debe indicar si el clculo se realiza sobre los importes de IVA de los comprobantes o sobre los netos gravados.


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El cdigo de rgimen se utiliza para la generacin del archivo DGISICORE. La retencin se calcular siempre que el importe de IVA (o importe gravado) de cada comprobante supere el Mnimo indicado, aplicando el porcentaje ingresado en el campo Porcentaje de IVA a retener.

Cdigos de Retencin de Ingresos BrutosEste proceso permite actualizar los distintos tipos de retencin de Ingresos Brutos para el clculo correspondiente en el momento del pago. Para cada cdigo de retencin se ingresarn los siguientes datos: Cdigo de Retencin: permite identificar los distintos tipos y alcuotas de retencin posibles. Cdigo de Rgimen: en el caso de Ingresos Brutos este campo no tiene una utilizacin definida. Puede usarse para agrupar los cdigos de retencin que correspondan a distintas jurisdicciones (si la empresa aplica ms de una) con el fin de obtener posteriormente los informes agrupados. Importe Mnimo de Pago para aplicar retencin: indica el importe total a pagar a partir del que se calcular la retencin. El sistema calcular retenciones siempre que el importe total del pago sujeto a retencin sea mayor o igual al indicado en este campo. Base de Clculo: permite indicar la base retencin: de clculo para la

G: considera el neto gravado ms no gravado de los comprobantes afectados en el pago. Adems considerar los "Otros Impuestos" segn su parametrizacin. No tiene en cuenta la parte del pago correspondiente a IVA de los comprobantes. En el caso de pagos parciales, proporcionar el importe correspondiente al neto gravado y no gravado. N: como en el caso anterior, pero no incluye los importes correspondientes a conceptos no gravados.Tango 2001 - Compras

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T: considera el importe total del pago, importes gravados o impuestos.

sin discriminar

Porcentaje a Retener: indica el porcentaje a aplicar para el clculo de la retencin.

Textos Ordenes de CompraA travs de este proceso es posible definir distintos tipos de textos que podrn ser usados posteriormente para impresin en las rdenes de compra.Defina por nica vez los textos utilizados habitualmente en las Ordenes de Compra.

Esta opcin es de suma utilidad para ingresar aquellos textos complejos y repetitivos que se utilizan normalmente en las rdenes de compra (especificaciones tcnicas, condiciones de compra, etc.).

Cdigo de Texto: es el cdigo de identificacin del texto. Descripcin: es una descripcin breve del texto que permite su rpida identificacin por parte del operador. Al ingresar las Lneas de Texto es posible dejar renglones en blanco dentro del texto para separar prrafos o bien para que se completen al ingresar el comprobante.

Carga InicialEste submdulo permite inicializar el sistema, cargando una serie de parmetros fijos que sern utilizados en todos los procesos y que definen las caractersticas particulares de operacin de su empresa. Es importante que ingrese correctamente estos parmetros, ya que en algunos casos no le ser posible su posterior modificacin. Independientemente de lo expuesto, s podr agregar nuevos cdigos en el futuro sin ningn tipo de inconvenientes (tipos de comprobante, tipos de asientos, etc.).Tango 2001 - Compras Archivos 33

Longitud de AgrupacionesEste proceso permite definir las agrupaciones de los cdigos de proveedores. Los cdigos de proveedores pueden ser divididos en tres agrupaciones: Familia, Grupo e Individuo. Mediante este proceso, se definir la longitud dentro del cdigo que ser asignada a la familia, al grupo y al individuo. En el caso de proveedores es de 6 dgitos. De esta manera, definiendo la cantidad de dgitos que se van a utilizar para la familia y para el grupo, automticamente quedar definida la longitud del individuo. Si se define: Longitud de Familia: 1 Longitud de Grupo : 1 Automticamente, la longitud del individuo ser 4, que resulta de: 6 - (1 + 1). Esto significa que, al codificar a un proveedor, el primer dgito corresponder a la familia, el siguiente al grupo, y los 4 ltimos definirn al proveedor. Si no desea agrupar en familias y grupos, se definirn las longitudes respectivas en 0.

Agrupaciones de ProveedoresEsta opcin permite definir un nombre para cada agrupacin de los cdigos de proveedor, vale decir, para cada familia y grupo. El cdigo de agrupacin debe tener una longitud igual a la definida en el proceso de Longitud de Agrupaciones.34 Archivos Tango 2001 - Compras

Tipos de ComprobanteEste proceso permite definir los tipos de notas de crdito y notas de dbito que se deseen registrar en el sistema, siendo posible asignarles distintos comportamientos. En el sistema se encuentra ya creado el comprobante "FAC" como dbito. Este no puede ser modificado, ya que es el que se utiliza para las facturas y es generado en forma automtica por los procesos de Ingreso de Facturas. Los distintos parmetros que se pueden indicar para cada comprobante son: Registra Diferencias de Cambio: en este caso el comprobante slo afecta la cuenta corriente en moneda corriente (cotizacin igual a 0). Los comprobantes de diferencia de cambio slo pueden ingresarse a travs de comprobantes de conceptos. Registra nicamente importes de IVA: si se activa este parmetro el comprobante registrar slo importes de IVA. Sirve para crear comprobantes de diferencia de IVA o retenciones. Este tipo de comprobante slo puede ingresarse a travs de comprobantes de conceptos y, opcionalmente, puede ser emitido en forma impresa. Esta posibilidad de imprimir comprobantes de IVA era de utilidad en versiones anteriores de Tango Compras para registrar retenciones de IVA. La versin actual incluye el clculo automtico de las retenciones en el momento del pago, por lo que no se utilizarn comprobantes de nota de crdito para registrar las retenciones, salvo que se trate de algn tipo de retencin especial no contemplado. Interviene en IVA Compras: para el caso de comprobantes internos, se puede indicar que no se incluyan en el subdiario de IVA Compras. Estos comprobantes tampoco se informarn en la generacin del archivo para DGI CITI. Tipo de Asiento Asociado: opcionalmente, se puede indicar en este campo el tipo de asiento asociado al comprobante, el que podr ser modificado en el momento de ingresarlo.


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Desactive este parmetro para generar diferencias de precios.

Afecta Stock: indica si el comprobante afecta el saldo de stock. Este parmetro permite crear comprobantes de dbito o crdito por diferencia de precio, que afectarn el costo pero no las unidades en stock. Actualiza Precio Promedio Ponderado: si el comprobante afecta stock, por defecto actualiza el Precio Promedio Ponderado. Este dato es parametrizable. Por ejemplo, para una nota de dbito por diferencia de precio, se indicar que no afecta stock pero que s incide en el clculo de P.P.P. Afecta Rankings en Valores: indica si los comprobantes ingresados con este cdigo intervendrn, por sus importes, en los rankings de compras. Afecta Rankings en Cantidades: dem anterior pero para los rankings en cantidades.

TalonariosEste proceso permite definir los distintos talonarios a utilizar en aquellas opciones en las que se emiten comprobantes. La asignacin de talonarios facilita el control de la impresin y la numeracin de los comprobantes. Los comprobantes que utilizan talonarios para su emisin son: Ordenes de Compra. Recepcin (Informe de recepcin en el ingreso de remitos) Devoluciones Ordenes de importacin

Sucursal Asociada: en el caso de las rdenes de compra y de importacin, el nmero de comprobante estar formado por 12 dgitos. Los primeros 4 que son fijos por talonario corresponden a la sucursal, y se deben ingresar en este campo. Esto permite que se habiliten distintos talonarios de orden de compra o de importacin por cada sucursal o sector. En el caso de los otros comprobantes que utilizan talonarios (recepcin y devolucin) el nmero de comprobante se compondr de 8 dgitos numricos.

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Defina el criterio ms apropiado de acuerdo al uso del talonario.

Edita Nmero de Comprobante: este campo permite indicar si el comprobante se numera en forma automtica o si se permite la modificacin manual en el momento del ingreso. Destino de Impresin: el uso de este campo es opcional. Permite definir un dispositivo que ser tomado por defecto al realizar un comprobante. Puede indicar la impresora por defecto en la que desea imprimir los comprobantes. Si no ingresa ninguna, deber indicar el destino al emitir el comprobante. Se indicar como Destino un puerto de impresin (LPT1, LPT2, LPT3) o una "ruta" en caso de utilizar impresoras de red. En este ltimo caso es importante que usted ingrese el nombre completo de la ruta correspondiente a la impresora (por ejemplo, \\ServerP\HP). En el momento de emitir el comprobante, el sistema valida que exista la impresora indicada. Si existe, imprimir directamente en la impresora correspondiente al talonario. Si la impresora no existe, informar el inconveniente y permitir seleccionar la impresora a utilizar, sugiriendo la impresora por defecto de Windows. En el caso de utilizar impresoras de red, es muy importante que todos los usuarios utilicen el mismo nombre para identificar a cada impresora por la que se emitirn comprobantes. Cantidad Mxima de Iteraciones: en este campo se ingresar la cantidad mxima de renglones que puede tener un comprobante. En el caso que el comprobante deba imprimirse en un solo formulario, esta cantidad debe ser igual a la cantidad de iteraciones indicada en la definicin del formulario correspondiente. En todos los casos, esta cantidad debe ser menor o igual a 100. Si la cantidad es mayor a la indicada en la definicin del formulario, el sistema realizar transporte en forma automtica, utilizando ms de una hoja para el mismo comprobante. Rango de Nmeros Habilitados: estos campos indican el primer y ltimo nmero habilitado de cada talonario y se utilizan para control en los procesos de emisin de comprobantes. Prximo Nmero a Emitir: indica cul ser el prximo nmero de comprobante a emitir al utilizar el talonario.


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Modelo de Impresin: indica el nombre del modelo que se utilizar para la impresin del comprobante. Si este campo se deja en blanco, el comprobante no se imprime. Para ms informacin sobre formularios, consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalacin y Operacin.Prepare usted mismo sus formularios de impresin.

El Comando Dibujar permite modificar el diseo del formulario asociado al talonario que se est editando. Si el talonario no tiene modelo de impresin, no se activar el uso de este comando. Para ms informacin acerca de los comandos y variables disponibles en el diseo de un formulario consultar "Modelos de impresin de Comprobantes" en la pgina 193.

Tipos de AsientoEste proceso permite definir los modelos de tipos de asiento que generar el sistema en el Pasaje a Contabilidad. El tipo de asiento es requerido en todos aquellos procesos cuyos comprobantes generan asientos contables. Segn se haya indicado en el parmetro Modifica Imputaciones Contables en el Ingreso de Comprobantes del proceso de Parmetros Generales, el asiento automtico que se define en este proceso podr ser modificado en el ingreso de comprobantes de proveedores. Definir un tipo de asiento significa describir el formato de un asiento, indicando las cuentas contables afectadas y el modo en que se las debe imputar. Adems, para cada cuenta contable pueden definirse sus apropiaciones por centros de costo. Cada tipo de asiento tendr un Cdigo de identificacin y un Concepto que se utilizar como concepto de asiento. Cdigo de Cuenta: rengln. es el cdigo de cuenta contable asociado al

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Puede asociar cuentas contables de compras, en forma general o por artculo.

Segn el valor del parmetro Verifica la Existencia de las Cuentas Contables del proceso de Parmetros Generales, esta cuenta ser validada con el plan de cuentas de Contabilidad. Este campo puede dejarse en blanco cuando los subtotales se desean imputar a las cuentas contables por artculos o conceptos. Debe / Haber: luego de ingresar la cuenta debe posicionar el cursor en la columna Debe o Haber, segn la forma en que esa cuenta deba afectar el asiento. En este campo se podr seleccionar un valor desde una ventana. Este valor, que ser variable de acuerdo al comprobante, asocia la cuenta con el importe correspondiente. Los Valores posibles son: ValorTO SB EX BO FL IN AN AC 1 a 20 40 a 99

ContenidoTotal del Comprobante Subtotal Gravado Subtotal Exento Importe de Bonificacin Importe de Flete Intereses Anticipos Subtotal Gravado o Exento por artculo o concepto Importes de IVA por alcuota Otros Impuestos

El valor AC se puede ingresar nicamente cuando se dej en blanco el campo Cdigo de Cuenta, ya que indica que el cdigo de cuenta contable asociado es el que se fije como Cuenta Compras en el artculo o concepto. La definicin de un tipo de asiento puede ser modificada. Esta modificacin afectar a los comprobantes que se ingresen posteriormente. Los comprobantes existentes tienen almacenado el asiento que surgi en el momento en que fueron ingresados.


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Por lo expuesto, es recomendable realizar la correcta definicin de los tipos de asiento antes de comenzar con el ingreso de comprobantes. El sistema realiza un control bsico de balanceo, emitiendo un mensaje si los valores ingresados no son correctos. El control consiste en verificar que los valores TO, BO y AN , si existen, se encuentren en la misma columna, y en esa columna no se ingresen los valores restantes. Ejemplo: Tipo de Asiento: 01 Concepto: Contabiliza facturas de proveedores. Cdigo de Cuenta480 488 167 233

DebeSB EX AC 1

Haber

ConceptoCompras gravadas Compras exentas Compras IVA Tasa General

TO

Proveedores

En este ejemplo, se ingresaron los subtotales gravados y exentos adems de la cuenta contable del artculo (AC). Este tipo de definicin permite que todos los artculos (o conceptos de compras) se asocien a una misma cuenta contable, salvo aquellos que tengan asociada una cuenta en particular. De esta manera, se trabajar en forma simultnea con cuentas de compras globales o independientes. En el campo Concepto de la lnea se consignan los nombres de las cuentas afectadas. Este concepto ser el que se asigne por defecto a la leyenda del asiento en cada comprobante.

Distribucin en Centros de CostoAl finalizar la edicin de una cuenta, si sta asigna centros de costo, se abrir una ventana para el ingreso de una distribucin habitual en centros de costo en este tipo de asiento.

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Luego del ingreso de la cuenta, podr consultar o modificar dicha distribucin mediante la tecla . Si est habilitada la verificacin de la existencia de las cuentas contables en el proceso de Parmetros Generales, se validar que el ingreso de esta distribucin se realice slo para las cuentas que en el mdulo de Contabilidad mantienen distribucin por centros de costo. En este caso se traer por defecto, si la hubiere, la regla de apropiacin habitual definida en el sistema contable. De modificarse la distribucin se validarn los cdigos de centros de costo ingresados. De no realizarse la verificacin de cuentas contables, se podr ingresar la distribucin por centros de costo para cualquiera de las cuentas que componen el modelo, no efectundose ninguna validacin. El ingreso de la distribucin por centros de costo es optativo y est habilitado para los renglones del tipo de asiento con cdigo de cuenta asociado. Para una misma cuenta contable, su distribucin no podr incluir centros de costo repetidos y la suma de los porcentajes no deber superar el 100%. Los renglones con valor "AC" aplicarn sus importes al centro de costo asociado a la Cuenta Compras para el artculo o concepto.

FormulariosEsta opcin permite configurar el formato de impresin de los formularios correspondientes a "orden de pago", "cancelacin de documentos", "orden de pago para aceptacin de factura de crdito" y "cancelacin de factura de crdito". El resto de los formularios definibles se actualizan desde el proceso de Talonarios. Para ms informacin sobre formularios, consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalacin y Operacin.


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Formularios para Orden de PagoPermite definir el formulario a utilizar para la impresin de comprobantes correspondientes a la emisin de rdenes de pago. E

compras

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