ciudad manual administrativo · 2011-07-19 · ciudad ~[jjméxico~tat~ manual administrativo...

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MANUAL ADMINISTRATIVO

DIRECCiÓN GENERAL DEADMINISTRACiÓN FINANCIERA

Día MesAño

01

092008

ELABORACiÓN DE LA LIQUIDACiÓN DE IMPUESTOS FEDERALESCOORDINADOS A LA SECRETARíA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

w

~~Ciudad~ MéXico[jj ~tAt~



Día MesAño

01

09' 2008

I Pág:De: 9

Nombre del Procedimiento: Elaboración de la Liquidación de Impuestos FederalesCoordinados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

OBJETIVO GENERAL:

Elaborar el Oficio de Liquidación Mensual a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,derivado de la captación de recursos por concepto de Impuestos Federales Coordinados yde Participaciones Federales para determinar el saldo a cargo ó a favor del Gobierno delDistrito Federal.

POlÍTICAS YIO NORMAS DE OPERACiÓN:

La Jefatura de Unidad Departamental de Caja y Disponibilidades elabora el Oficio deLiquidación Mensual, el cual será firmado por el Director General de AdministraciónFinanciera, una vez que haya sido elaborado y revisado por los titulares de la Jefatura deUnidad Departamental de Caja y Disponibilidades, de la Subdirección de Captación yControl de Fondos y de la Dirección de Concentración y Control de Fondos.

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, a través de la DirecciónGeneral de Administración Financiera enterará a la Tesorería de la Federación, a mástardar el día 25 de cada mes o día hábil siguiente, el importe de los Ingresos FederalesCoordinados Captados en el mes inmediato anterior.

En caso de que el saldo del Oficio de Liquidación Mensual a la Secretaría de Hacienda yCrédito Público sea a cargo del Gobierno del Distrito Federal, la Jefatura de UnidadDepartamental de Caja y Disponibilidades procederá a elaborar la Cuenta por LiquidarCertificada no presupuestal para solicitar el pago a favor de la Tesorería de la Federación .

••

En caso de que el saldo del Oficio de Liquidación Mensual a la Secretaría de Hacienda yCrédito Público sea a favor del Gobierno del Distrito Federal, la Tesorería de la Federaciónrealiza la transferencia de recursos a favor del Gobierno del Distrito Federal.

El Oficio de Liquidación Mensual a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se firmarápor parte del Director General de Administración Financiera, y dirigido al titular de la

,e, P.~,~[e~íaa~_la-,F.:ede,r:"a. ,C,.,i~r:l:...tu+f., and~ cop,ia de co~?cimiento a toda~ las ár~as involucradas

IY qLfe~~~~~fli'~.eoe~~~Q~~I!T1lent9de dicha Informaclon, de la Secretaria de Finanzas.latp,e~;c'1~~~~ific~da nopresupuestal,parasolicitarel pagoa la Secreta!lade¡Hacrendía'., ,*~oco, ~ebera ser firmada por el titular de la Subdlrecclon deR;~~,·'~.·'JY~~~lW~. ' Ifi.nndo~ y el titular de la Dirección de Concentración y Control defQQdGa!dAi,nnlt l3eNEItAL DEL D.1-. 11 . e0OtWfNA§idf)Gf~!~RAL DE !

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Día MesAño

01

092008~;tCiudad~ M' de·tñ~~~



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2

9


Los oficios que la Jefatura de Unidad Departamental de Caja y Disponibilidades turne parafirma del Director de Concentración y Control de Fondos, deberán ser rubricados por eltitular de la Jefatura de Unidad Departamental de Caja y Disponibilidades y el titular de laSubdirección de Captación y Control de Fondos.

Los oficios que la Jefatura de Unidad Departamental de Caja y Disponibilidades turne parafirma del Director General de Administración Financiera deberán ser rubricados, por el titularde la Jefatura de Unidad Departamental de Caja y Disponibilidades, el titular de laSubdirección de Captación y Control de Fondos y el titular de la Dirección de Concentracióny Control de Fondos.

El tramite de los oficios firmados por los titulares de las áreas antes señaladas, lo efectuarála Jefatura de Unidad Departamental de Caja y Disponibilidades de la siguiente forma:

1. Se verificará que al oficio se le haya asignado número de folio.2. Se verificará que el oficio contenga la documentación soporte que se indique en el

mismo.

3. Se fotocopiará de acuerdo a las copias de conocimiento que se tengan que entregar,además de la copia del acuse.

4. Una vez entregado el oficio ante las instancias correspondientes se fotocopiará el acuseen dos tantos y se entregará a la Dirección de Concentración y Control de Fondos,recabando sello de recibido en una de las fotocopias.

5. Una vez recabado el sello de acuse, este se archivará en el minutario y la segundafotocopia de archivará en el expediente correspondiente.

w

El trámite para realizar a cabo el pago de una Cuenta por Liquidar Certificada nopresupuestal, corresponde a la Dirección de Operación de Fondos y Valores, por lo que eltiempo para su realización no depende de la Jefatura de Unidad Departamental de Caja yDisponibilidades.

Día MesAño

01

092008~~Ciudad~ M. éXico!ñ~m~



~~

3

9


Unidad Administrativa

Jefatura de UnidadDepartamental de Caja yDisponibilidades (Oficina deParticipaciones Federales)

No.

1Descripción de la Actividad

Recibe vía telefónica el número de la"Constancia de Compensación deParticipaciones", el importe deParticipación Estimada, Descuentos y elimporte de la Participación Neta, queemite la Secretaría de Hacienda yCrédito Público.

Tiempo10 mino

w

2 I Recibe y revisa la "Cuenta Comprobada I 30 minoMensual" y pólizas enviadas por laDirección de Ingresos de laSubtesorería de AdministraciónTributaria.

3 I Verifica datos de la "Constancia de I 30 minoCompensación de Participaciones", dela "Cuenta Comprobada Mensual" ypólizas, y elabora el "Oficio deLiquidación Mensual a la Secretaría deHacienda y Crédito Público",determinando el saldo a cargo o a favordel Gobierno del Distrito Federal ydetermina:

¿El saldo es a cargo del Gobierno delDistrito Federal?

Si.

5 I Elabora Cuenta por Liquidar Certificada I 30 minono presupuestal a favor de la Tesoreríade la Federación y captura en Sistema.

4No.

La Tesorería de la Federación realiza la I 30 minotransferencia de recursos a favor delGobierno del Distrito Federal.

Continúa en la actividad 14.

Día MesAño

01

092008~~Ciudad~ M' de·, [j]~~~


DIRECCiÓN GENERAL DEADMINISTRACiÓN FINANCIERA G~

4

9



Jefatura de Unidad

Departamental de Caja yDisponibilidades (Oficina deParticipaciones Federales)

No.


Elabora oficio original para solicitar elpago y turna con la Cuenta por LiquidarCertificada no presupuestal y el "Oficiode Liquidación Mensual a la Secretaríade Hacienda y Crédito Público" al titularde la Jefatura de Unidad Departamentalde Caja y Disponibilidades, para revisióny rúbrica.

Tiempo30 mino

Jefatura deDepartamental deDisponibilidades

Unidad

Caja y

7 Recibe, revisa, rúbrica y turna el "Oficio I 10 minode Liquidación Mensual a la Secretaríade Hacienda y Crédito Público", oficiooriginal para solicitar el pago y la Cuentapor Liquidar Certificada no presupuestala la Subdirección de Captación yControl de Fondos para su rúbrica yfirma.

Subdirección de Captación yControl de Fondos

•

8 Recibe "Oficio de Liquidación Mensual a I 15 minola Secretaría de Hacienda y CréditoPúblico", oficio original para solicitar elpago y la Cuenta por LiquidarCertificada no presupuestal, revisa ydetermina:

¿Es correcta la documentación?

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Día MesAño

01

092008~;tCiudad~ .. M. éXico[ñ~~~


. DIRECCiÓN GENERAL DEADMINISTRACiÓN FINANCIERA I Pág:

De:

5

9


Unidad Administrativa I .No.

Subdirección de Captación y I 10Control de Fondos

Descripción de la Actividad I TiempoSi

Recibe, valida y rúbrica el "Oficio de I 1 horaLiquidación Mensual a la Secretaría deHacienda y Crédito Público" y el oficiooriginal para solicitar el pago, firma laCuenta por Liquidar Certificada nopresupuestal y turna a la Jefatura' deUnidad Departamental de Caja yDisponibilidades.

Jefatura de

Departamental deDisponibilidades

Unidad

Caja y

11 Recibe el "Oficio de Liquidación I 1 horaMensual a la Secretaría de Hacienda yCrédito Público" y recaba firma del titularde la Dirección General de

Administración Financiera, tramita parasu envío a la Tesorería de laFederación, recaba acuse de recibo yarchiva .

••

. 12 I Recibe el 9ficio original para solicitar ell 15 minopago, así como la Cuenta por LiquidarCertificada no presupuestal y recabafirma del titular de la Dirección deConcentración y Control de Fondos,tramita para su envío a la Dirección deOperación de Fondos y Valores, recabaacuse de recibo y archiva

Dirección de Operación de I 13Fondos y Valores

Recibe oficio original para solicitar elpago y Original de la Cuenta porLiquidar Certificada no presupuestalpara la transferencia de recursos a laTesorería de la Federación y emitecomprobante y éntrega copia a laJefatura de Unidad Departamental deCaja y Disponibilidades.

No

aplica

Día MesAño

01

092008~~Ciudad~ M' de·

,- ,. eXiCO~~~.


DIRECCiÓN GENERAL DEADMINISTRACiÓN FINANCIERA.

~~

6

9



Jefatura de UnidadDepartamental de Caja yDisponibilidades

•

No.


Recibe comprobante de la transferenciaefectuada y archiva en expediente.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Tiempo5 min,


DIRECCiÓN GENERAL DE

ADMINISTRACiÓN FINANCIERA

Día MesAño

01

092008

Pág: 7

De: 9


Jefatura de Unidad Dep.artamental de Caja y DisRonibilidades(Oficina de Participaciones Federales)

Jefatura de UnidadDepartamental de Caja y

Disooníbilidades

Inicio

Recíbe vía telefónicainformación de la"Constancia de

Compensaciónde Participaciones",que emite la SHCP

5

Elabora Cuenta por LiquidarCertificada no presupuestal

a favor de la Tesorería

de la Federación ycaptura en Sistema.

2Cuenta por Liquidar

Certificada

no presupuest

Oficio de Liquidación

7

Recibe, revisa, rúbrica y turnalel Oficio de Liquidación, oficiooriginal para solicitar el pago

y la CLC no presupuestalpara su rúbrica y firma. I O

O

6

Elabora oficio originalpara solicitar el pago y turnacon la CLC no presupuestaly ei Oficio de Liquidación altitular de la J.U.D. de Caja

y Disponibilidades, Opara revisión y rúbrica.

Oficio parasolicitar el pago

C

C

O

Pólizas

Pólizas

3

O

Cuenta Mensual

Comprobada

Verifica datos de laConstancia Cuenta

Comprobada y pólizas, yelabora el Oficio deLiquidación, determinandoel saldo a cargo o a favordel Gobierno del Distrito

Federal y determina:

I 'Cuenta Mensual

Comprobada

Recibe y revisa la "CuentaComprobada Mensual"

y pólizas enviadas por la DI

\ '

La Tesorería de laFederación

realiza la transferencia derecursos a favor del Gobierno

del Distrito Federal.

Si

o

Oficio para

solicitar el pago

j¡,

j

~~Ciudad~ MéXico!TI ~Ut-~

MANUAL ADMINISTRATIVOi


Dia MesAño

01

092008

Pág:

De:


Subdirección de Captación y Control deFondos

Jefatura de Unidad Departamental deCaja y Disponibilidades

8 11

Recibe Oficio de Liquidación,oficio original para solicitar

el pago y la CLC nopresupuestal,

revisa y determina: O

ecibe el Oficio de Liquidacióy recaba firma del titular

de la DGAF, tramita para suenvio a la Tesorería de

la Federación, recaba acusede recibo y archiva O

O



(Acuse)

Oficio de Liquidación(Acuse)


12

Recibe el oficio original parasolicitar el pago, así comola CLC no presupuestal yrecaba firma del titular dela DCCF, tramita para suenvio a la DOFV, recabaacuse de recibo y archiva

O

O



O

10

Recibe Oficio de Liquidación,oficio original para solicitar

el pago y la CLC nopresupuestal,

revisa y determina:



Devuelve el Oficio deLiquidad15n y oficio original

para solicitar el pagocon la CLC no presupuestal

pa ra s u co rrecci óny regresa a la Actividad 3.

~;VCiudad. ~ MéXicotñ~t4~




Dia MesAño

01

092008

Pág: 9

De: 9


Dirección de Operación deFondos y Valores

Jefatura de Unidad Departamental de Caja yDisponibilidades

14

Recibe comprobantede la transferencia

efectuada yarchiva en expediente.

Comprobante

O

y"Recibe oficio original parasolicitar el pago y Originalde la CLC no presupuestal

para la transferencia derecursos a la Tesoreria de

la Federación y entregacomprobante a la JUD de

Caja y Disponibilidades


••

J.U.D. DE CAJA Y DI

DULCE

~~Ciudad~M~~

w



ELABORACiÓN DE RECIBOS DE ENTERO.

Día MesAño

01

092008

\.

~;tCiudad~M~~



Día MesAño

01

092008

1::': l

I '

Nombre del Procedimiento: Elaboración de Recibos de Entero.

OBJETIVO GENERAL:

Elaborar los Recibos de Entero a favor de las Dependencias y Delegaciones del Gobiernodel Distrito Federal por los depósitos efectuados a cuentas bancarias bajo la administraciónde la Jefatura de Unidad Departamental de Caja y Disponibilidades, dependiendo de lareferencia y/o indicaciones recibidas mediante oficio para que cuenten con el comprobantede que el ingreso fue recibido en cuentas de la Secretaría.

POLíTICAS YIO NORMAS DE OPERACiÓN:

La Jefatura de Unidad Departamental de Caja y Disponibilidades se sujetará a loestablecido en las Reglas Generales para los Servicios de Tesorería del Gobierno delDistrito Federal, publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 20 de junio de2002.

El formato de "Recibo de Entero" para su debido trámite, deberá contener:

• Fecha de elaboración• Número de cuenta bancaria• Banco

• Importe con número y letra• Número de oficio y fecha del mismo, fecha de la ficha de depósito, fecha y folio de

entrada a la Jefatura de Unidad Departamental de Caja y Disponibilidades.• Firma del Jefe de la Unidad Departamental de Caja y Disponibilidades.• Firrl'l'a de quien elabora• Sello de la Oficina de Recibos de Entero

La relación para entrega de Recibos de Entero deberá contener la siguiente información:

~'vCiudad. ~ MéXicotu &¡ñM~~



Día MesAño

01

092008

Pág 2

De 5



Jefatura de Unidad

Departamental de Caja yDisponibilidades (Oficina deRecibos de Entero)

No.

1

Descripción de la Actividad

Recibe de la Oficina de Recepción deDocumentos las solicitudes de las

distintas Dependencias y Delegacionesdel Gobierno del Distrito Federal, para laelaboración de Recibos de Entero pordiversos conceptos.

Tiempo15 mino

2 I Analiza y valida la documentación I 10 minorecibida.

¿Es correcta?

No

3 I Se comunica vía telefónica a la I 15 minoDependencia y/o Delegación delGobierno del Distrito Federal, paraindicarle su error y al mismo tiemposolicitarle que realicen las aclaracionespertinentes a su solicitud. Reiniciaprocedimiento.

\

•4

5

Si

Elabora Recibo de Entero, imprime, I 1 horafirma, sella, revisa y elabora relaciónpara entrega de recibos y recaba firmadel titular de la Jefatura de Unidad

Departamental de Caja yDisponibilidades.

~;;1Ciudad~ MéXicoíf]~~~



Día MesAño

01

092008

Pág: 3

De: 5



Jefatura de Unidad

Departamental de Caja yDisponibilidades (Oficina deRecibos de Entero)

Jefatura de UnidadDepartamental de Caja yDisponibilidades (Mesa deEntrega y Archivo de Recibosde Entero)

No.

6

7


Turna documentación a la mesa deentrega y archivo de Recibos deEntero, para entregarlos a Gestoresde Dependencias y/o Delegaciones.

Recibe documentación y separa de lasiguiente forma: original y copia gelRecibo de Entero con una copia de larelación para la entrega de recibos agestores, archiva copia del recibo deentero con antecedentes originales eintegra en carpeta de consecutivo lacopia de la relación para la entrega derecibos a gestores.

Tiempo1 hora

1 hora

8 I Recibe del gestor el acuse original con I 2 minoel que se ingresó el oficio de solicitud deemisión del recibo de entero.

•

9 Busca en la relación para entrega de I 5 minorecibos el folio de ingreso del acuseoriginal, sella de entregado con fecha enel acuse original y entrega Recibo deEntero y acuse original presentado algestor, recaba acuse, y archiva enminutario.


Dia MesAño

01

092008MANUAL ADMINISTRATIVO


Pág:

De:

4

5


Jefatura de Unidad Departamental de Caja y Disponibilidades

(Oficina de Recibos de Entero)

Inicio

Relación

Documentación0(2)

o

o

Recibo de Entero

5

4

Elabora Recibo de Entero,imprime, firma, sella, revisa

y elabora relación paraentrega de recibos, recabafirma del titular de la J.U.D.

de Caja y Disponibilidades.

o

o

Documentación

Recibe las solicitudes de

las distintas Dependencias,Delegaciones del GDF, parala elaboración de Recibos

de Entero por diversosconceptos

Analiza y valida ladocumentación recibida.

2

012

••

Documentación

No:

3

Se comunica a la

Dependencia ylo Delegacióndel GDF, para indicarle suerror y para solicitarle querealicen las aclaraciones

pertinentes a su solicitud

Fotocopia recibos endos tantos e integra

documentación012

Recibo de Entero

o

Documentación I O (2)

Relación

6

Turna documentación a la

mesa de entrega y archivode Recibos de Entero,

para entregarlos aGestores de Dependencias

ylo Delegaciones.I I

Recibo de Entero

O

~~Ciudad MANUAL ADMINISTRATIVO

Año

~ MéXico

DIRECCiÓN GENERAL DEJ

~ADMINISTRACiÓN FINANCIERA~~~De: 5


Jefatura de Unidad Departamental de Caja y Disponibilidades (Mesa de Entrega y Archivode Recibos de Entero)

7

Recibe documentación y

separa para la entrega derecibos, archiva copia del

recibo de entero con antece

dentes originales e integraen carpeta consecutivo

0/2

9

usca en la relación el folio de

ingreso del acuse original,sella y entrega Recibo deEntero y acuse original

recaba acuse, y

archiva en minutario,o Gestores

Recibo de Entero

oRecibo de Entero o

Documentación

Relación

Recibo de Entero

(Acuse)

Oficio de Solicitud

(Acuse)

Fin

0(2)

O

8

Recibe del gestor elacuse original con el quese ingresó la solicitud de

emisión del recibo de entero.

Oficio de Solicitud

(Acuse)

•

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~ii'Ciudad~ MéXicotñ ~U!-~



Día MesAño

01

092008

INGRESO Y RETIRO DE LA DOCUMENTACiÓN RESGUARDADA EN BÓVEDA .

•

\.

~~Ciudad~ MéXico[ñ ~Uc-~



Día MesAño

01

092008

I Pág:

De: 3

\~

Nombre del Procedimiento: Ingreso y Retiro de la Documentación Resguardada enBóveda.

OBJETIVO GENERAL:

Ingresar y efectuar el retiro de la documentación de las Unidades Administrativas de laSecretaría de Finanzas así como instancias del Gobierno del Distrito Federal que lo solicitena la Jefatura de Unidad Departamental de Caja y Disponibilidades, para su guarda ycustodia.


La Jefatura de Unidad Departamental de Caja y Disponibilidades a través de la Oficina deParticipaciones y Transferencias Federales es la encargada de ingresar y retirar ladocumentación enviada por las Unidades Administrativas de la Secretaría de Finanzas asícomo instancias del Gobierno del Distrito Federal. Tanto el ingreso, como el retiro de ladocumentación serán mediante oficio, señalando claramente el tipo de información que seingresa o retira, así como el medio en el cual se encuentra (impreso o magnético).

Asimismo, la Jefatura de Unidad Departamental de Caja y Disponibilidades no prejuzgasobre la veracidad de la información ingresada por el solicitante, siendo esta, suresponsabilidad absoluta.

Para retirar de la bóveda la documentación en custodia el oficio deberá incluir el nombre dela persona autorizada para recibir la documentación así como copia de su identificación.

La información remitida mediante el oficio para ingreso y retiro de documentación deberáregistl"arse en Formato de Control de Entrada y/o Salida, con al menos los siguientes datos:-Número de Folio-Fecha de Entrada-Fecha de Oficio-Número de Oficio-Puesto y Nombre'-Unidad Administrativa o Dependencia del Distrito Federal-Descripción-Lugar de r~sguardol. ;, " .

~a bó~f~a ~~~~tl~c ~;~i'~?..~~Unidad Departamental de Caja y Disponibilida~esdebera ¡ser abl~:~~ a"I'~{' .~~)~~§lS y ~er cerrada a las 18:00 horas de acuerdo a los dlas1, b b ilt 1 ",.' '<, > < • ')¡ ~a ora ¡es. ("'~i' -r ,,:~¡[~"¡f.'l'~-1""'¡ /, ~ ,'í Eh,,~'«.!·,,'. ri_ '/ •. jft 1; ! ~~~ 1fPrr~rlfj~~ f.!"1i~~>~~\:>"~:'T> ~I '

El pre~él1tejPp~~'té~fgmtDt1'S~11á'~a~a a las Reglas Generales para los Servicios deTesore~ía~I':¡~ijltd4~r~~~~;~~~ óm l,t'it:idialdel Distrito Federal el día 20 de iunio de 2002.~ ~ ¡. ~,~ ,v~_~~~/~~~,~~¡',"':~_J\-';,?, ~~·~~.t:~t'~!:~f;~~~}~~.,~l ~

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Día MesAño

01

092008~i1Ciudad~ M' de·

-", eX1CO~tic-~,



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2

3



Jefatura de UnidadDepartamental de Caja yDisponibilidades (Oficina deParticipaciones yTransferencias Federales)

No.

1

Descripción de la ActividadRecibe oficio de las UnidadesAdministrativas de la Secretaría deFinanzas o instancias del Gobierno delDistrito Federal, y determina.

¿Solicita guarda o retiro?

Tiempo10 mino

Guarda2 I Sella el oficio de recibido en original y I 10 mino

copia, asigna número de folio y entregaacuse.

3 I Descarga datos del oficio en el Formato I 15 minode Control de Entrada de la Bóveda e

ingresa la documentación.

Pasa a la actividad No. 6.

Retiro4 I Verifica la identidad de la persona que I 10 mino

solicita la documentación, abre labóveda y localiza la documentación enbase al oficio de retiro.

5 I Sella oficio de salida en original y copia, I 10 minoentrega documentación en resguardo ydescarga en Formato de Control deSalida.

6 Cierra ladocumentació

.,,, ;-~", i ':. .

~~Ciudad~M~~



Día MesAño

01

092008

Pág: 3

De: 3


Jefatura de Unidad Departamental de Caja y Disponibilidades(Oficina de Participaciones y Transferencias Federales)

Inicio

4

O

O

0/1

6

5

Oficio

Formato deControl de Salida

Oficio

Sella oficio de salida enoriginal y copia, entrega

documentación enresguardo y descarga

en Formato deControl de Salida.

Cierra la bóveday archiva documentación.

Verifica la identidad de lapersona que solicita

la documentación, abrela bóveda y localiza la

documentación en baseal oficio de retiro.

0/1

0/1

Retiro

2

3

Oficio

Sella el oficio derecibido en original ycopia, asigna número

de folio y entrega acuse.

Oficio

Recíbe oficio de lasUnidades Administrativas de

la Secretaría de Finanzaso instancias del Gobierno

del Distrito Federal,determina.

•Descarga datos del

oficio en el Formato deControl de Entrada

e ingresa la I Odocumentación.

Oficio

Formato deControl de Entrada

J.U.D. DE CAJA Y DISPONIBILIDADES

DULCE S. SEBASTIÁN RODRíGUEZ



Día MesAño

01

092008

RECEPCiÓN DE PARTICIPACIONES YIO TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNOFEDERAL.

•

~;;tCiudad~ MéXico[jj~~~



Día MesAño

01

092008

Nombre del Procedimiento: Recepción de Participaciones y/o Transferencias del GobiernoFederal.

OBJETIVO GENERAL:

Validar los depósitos efectuados por parte de la Tesorería de la Federación a favor delGobierno del Distrito Federal, para la emisión del Recibo de Entero correspondiente,únicamente de aquellos depósitos efectuados a cuentas bancarias bajo la administraciónde la Jefatura de Unidad Departamental de Caja y Disponibilidades, para informar a lasáreas de la Secretaría de Finanzas, que así lo requieran, de la recepción de dichosrecursos.


La Jefatura de Unidad Departamental de Caja y Disponibilidades a través de la Oficina deRecepción de Documentos y de la Oficina de Participaciones Federales es la encargada deverificar y recibir el oficio correspondiente a los depósitos provenientes de la Tesorería de laFederación.

La Jefatura de Unidad Departamental de Caja y Disponibilidades a través de la Oficina deRecepción de Documentos deberá recibir y verificar que la documentación del oficio seencuentre completa, correcta y asignará folio de recepción para que la Oficina deParticipaciones Federales, adscrita a la Jefatura de Unidad Departamental de Caja yDisponibilidades, elabore los Recibos de Entero correspondientes, de acuerdo alprocedimiento establecido para tal efecto.

Los oficios que se turnen para firma del Director de Concentración y Control de Fondos,debe~n ser rubricados por el titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Caja yDisponibilidades y el titular de la Subdirección de Captación y Control de Fondos.

La Jefatura de Unidad Departamental de Caja y Disponibilidades, integrará de maneraquincenal, el informe a la Subtesorería de Política Fiscal de la Secretaría de Finanzas, en elcual se informarán las participaciones recibidas durante el mes.

Día MesAño

01

092008~;tCiudad. ~ Mé~co·_·tñ~~~


DIRECCiÓN GENERAL DEADMINISTRACiÓN FINANCIERA I Pág:

De:

2

4


El tramite de los oficios firmados por el titular de la Dirección de Concentración y Control deFondos para llevar a cabo el presente procedimiento, lo efectuará la Jefatura de UnidadDepartamental de Caja y Disponibilidades de la siguiente forma:

1. Se verificará que al oficio se le haya asignado número de folio.2. Se verificará que el oficio contenga la documentación soporte que se indique en el

mismo.

3. Se fotocopiará de acuerdo a las copias de conocimiento que se tengan que entregar,además de la copia del acuse.

4. Una vez entregado el oficio ante las instancias correspondientes se fotocopiará el acuseen dos tantos y se entregará a la Dirección de Concentración y Control de Fondos,recabando sello de recibido en una de las fotocopias.

Una vez recabado el sello de acuse, este se archivará en el minutario y la segundafotocopia de archivará en el expediente correspondiente .

•

~:/'Ciudad~M~~



Día MesAño

01

092008



Jefatura de Unidad

Departamental de Caja yDisponibilidades (Oficina deParticipaciones Federales)

No.

1


Recibe el oficio original y elaboraRecibos de Entero conforme a lainformación contenida en el documentoy recaba firma del titular de la Jefaturade Unidad Departamental de Caja yDisponibilidades.

Tiempo10 mino

2 I Ordena información y distribuye copias I 20 minoa las siguientes oficinas de la Jefaturade Unidad Departamental de Caja yDisponibilidades:

-Oficina de Corte de Caja.-Oficina de Registro en Libros Auxiliares-Oficina de Recibos de Entero (Archivo)-Archivo de la Oficina de Recibos deParticipaciones Federales (informaciónoriginal).

3 I Elabora informe de Participaciones del I 20 minoGobierno del Distrito Federal en base alos Recibos de Entero elaborados.

4 I Elabora oficio para el envío del informe I 30 minode Participaciones a la Subtesorería dePolítica Fiscal de la Secretaría deFinanzas y turna al titular de la Jefaturade Unidad Departamental de Caja yDisponibilidades.

Jefatura deDepartamental deDisponibilidades

Unidad

Caja y5 Recibe oficio original e informe, firma I 30 mino

informe y recaba firma del Director deConcentración y Control de Fondos.

6 Tramita oficio de envío e informe a la I 30 minoSubtesorería de Política Fiscal, recabaacuse y archiva.

FIN DE PROCEDIMIENTO

~~Ciudad~ M' de··tu~~~



Dia MesAño

01

092008

Pág: 4

De: 4

Nombre del Procedimiento: Recepción de Participaciones y/o Transferencias delGobierno Federal.

Jefatura de Unidad Departamental deCaja y Disponibilidades

Inicio

Jefatura de UnidadDepartamental de Caja y

Disponibilidades

Informe de

Participaciones

Recibe el oficio original yelabora Recibos de Entero

y recaba firma del titularde la J.U.D. de Cajay Disponibilidades.

Oficio

2

Ordena información

y distribuye copias

o

O

O

4

Elabora oficio para el envioel informe de Pa¡ticipacionea la Subtesoreria de Politica

Fiscal y turna al titular de la

J.U.D. de Caja y lODisponibilidades.

Oficio

Informe de

Participaciones

O

5

Recibe oficio originale informe, firma informe

y recaba firma del Director

de Concentración yControl de Fondos.

Oficio

6

Tramita oficio de envío einforme a la Subtesoreria

de Política Fiscal,recaba acuse y archiva.

O

O

O

Oficio

Recibo

O Oficio

Informe de

Participaciones

O

3w

Elabora informe deParticipaciones del Gobierno

del Distrito Federalen base a los Recibosde Entero elaborados.

Informe de

Participaciones

O

~7 I'WADES

Oficio (Acuse)

Fin

~~Ciudad~M~~



Día MesAño

01

092008

RECEPCiÓN Y TRAMITE DE DOCUMENTOS QUE AMPARAN DEPÓSITOSREALIZADOS POR DISTINTAS INSTANCIAS, Así COMO RECEPCiÓN Y TRAMITE

DE DOCUMENTACiÓN DE AFIANZADORAS y TRIBUNALES.

w

\,

Día MesAño

01

092008~~Ciudad~ MéXico[]~f4~



~~ .~

Nombre del Procedimiento: Recepción y tramite de documentos que amparan depósitosrealizados por distintas instancias, así como recepción y tramite de documentación deAfianzadoras y Tribunales.

OBJETIVO GENERAL:

Recibir, revisar y dar tramite a la documentación que ampara los depósitos realizados porlas instancias, así como recibir la documentación que corresponda a Afianzadoras yTribunales a fin de brindar atención y turnarla a las diferentes áreas de acuerdo a sucompetencia.

POlÍTICAS YIO NORMAS DE OPERACiÓN:

La Jefatura de Unidad Departamental de Caja y Disponibilidades a través de su Oficina deRecepción de Documentos es la encargada de recibir, registrar y turnar la documentaciónsoporte de los depósitos recibidos, a las Oficinas que componen esta Jefatura de UnidadDepartamental, así como a la Jefatura de Unidad Departamental de Custodia de Valores.

La documentación recibida, proveniente de instancias, tales como Dependencias,Delegaciones, Entidades, Órganos Desconcentrados y/o Autónomos, Áreas Internas de laDirección General de Administración Financiera, será tramitada por la Jefatura de UnidadDepartamental de Caja y Disponibilidades.

La documentación recibida, proveniente de instancias, tales Afianzadoras, Juzgados yTribunales será tramitada por la Jefatura de Unidad Departamental de Custodia de Valores.

La Jefatura de Unidad Departamental de Caja y Disponibilidades a través de su Oficina deRece~ción de Documentos, deberá revisar y validar la documentación recibida, asimismodeberá verificar que cuente con los documentos y soportes originales, según sea el caso,los cuales serán sellados, registrados y foliados diariamente, turnando a las áreascompetentes con la finalidad de dar tramite a lo solicitado.

La "documentación" recibida por parte de las distintas instancias, a través de la Oficina de, I Recepción de'Documentos deberá turnarla a las distintas oficinas de la Jefatura de Unidad

DepartameQ.illute..C..aja.y.Dis'F>efliB-iHdadespara su atención, de acuerdo a lo siguiente:

. ~.. T~~.'~. ,¡r,d...".'.i.~14.·efe~tuados a través del Sistema Referenciado, entregará la\ .'docu~~bt~~~~i!Btf¡i~ta dt Recibos de Entero., ' .. '"", Iij'~e' ,j¿~f;f*tp~fff,~.j#ti<t . .; .. I

'( ..J:{~tá~aQ~li¡t1if:7dspo~ffi~J;eM~tuados a las distintas cuentas bancarias se atenderá a""'~'~,)~',H~i!t-\tr' >, '., ."".,'r.'l.'1" ::-,~~'~ .•~~" ~

\ -.JQ.¡~lng;jcád.b}. ip~t.~~~~.!:J!~!*t;¡'d~ la Jefatura de Unidad Departamental de Caja y~ Dtsp~o,hiD:iucrndes{~'t.li~h~:dj~~~ipuiráde acuerdo a las distintas cargas de trabajo.A"" ,",,¡rE"'\; l\~1"7; 1 j (I¡',¿ '¡ ';':' r<..1 ¡ -<'f'l'{:\ __~<~~·. ·A"»j·L',h._-",-,,"-,~·,,~_.~ .,.... .. , ..

Día MesAño

01

092008~:;'Ciudad.~ MéXico!ñ~~~



~~

2

6


• Tratándose de depósitos que correspondan a regularizaciones por' ChequesDevueltos, entregará a la Oficina de Cheques Devueltos.

• Tratándose de aclaraciones, las hará de conocimiento del titular de la Jefatura deUnidad Departamental de Caja y Disponibilidades para su autorización, asimismo,será quien determinará lo procedente.

La Jefatura de Unidad Departamental de Caja y Disponibilidades a través de su Ofiéina deRecepción de Documentos podrá recibir la siguiente documentación:

• Documentación de los depósitos efectuados por las diferentes instancias en lascuentas bancarias que administra la Jefatura de Unidad Departamental de Caja yDisponibilidades, que deberá contener oficio de solicitud y ficha de depósito y/ocomprobante de transferencia, en su caso.

• Documentación de las consignaciones de pago emitidas por el Tribunal de loContencioso Administrativo del Distrito Federal, que deberá contener oficio remitidopor la oficina del C. Tesorero del Distrito Federal, Oficio remitido por el Tribunal de loContencioso Administrativo del Distrito Federal, Consignación de Pago, Escrito de

jnconformidad presentado por el contribuyente al Tribunal de lo ContenciosoAdministrativo, Cheque de Caja o Certificado por el importe "de la consignación,boletas originales del pago que se consigna (Predial, Suministro de Agua y Otros),identificación oficial del consignante; y, en su caso poder notarial del Apoderado o~epresentante Legal.

• Documentación correspondiente a fianzas administrativas y/o penales, deberácontener oficio del Juez, fianza administrativa y/o penal y juego de actuaciones.

Día MesAño

01

092008~~Ciudad~ MéXicotñ ~Uc-~



~~

3

6 jNombre del Procedimiento: Recepción y tramite de documentos que amparan depósitosrealizados por distintas instancias, así como recepción y tramite de documentación deAfianzadoras y Tribunales.

La recepción de la "documentación" se hará en días y horas hábiles (de lunes a 'viernes de9:00 a 14:00 hrs.).

La Jefatura de Unidad Departamental de Caja y Disponibilidades a través de su Oficina deRecepción de Documentos, al recibir la "documentación", la clasificará y la ordenará deacuerdo al folio de recepción, en los casos de que el volumen de documentación seaconsiderable, y para facilitar su manejo, se deberá integrar en un paquete el cual llevará unarelación de los documentos que lo integran, asignando un número consecutivo. Estarelación, también deberá incluir el nombre de la persona a la que se entrega ladocumentación, quien será la responsable de resguardarla hasta turnarla a la Mesa deEntrega y Archivo de Recibos de Entero.

Asimismo, diariamente el Jefe de Oficina de Recibos de Entero, remitirá a la Oficina deRecepción de Documentos el Informe Global por Dependencia, el cual contendrá fecha dedepósito, instancia, concepto e importe, en dicho Informe se validarán los depósitosefectuados a través del Sistema Referenciado. A través de este Informe, se llevará uncontrol de la documentación recibida, anotando en forma manual en dicho documento elfolio de ingreso, fecha de recepción y número de relación.

El presente procedimiento se apegara a las Reglas Generales para los Servicios deTesorería, publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 20 de junio de 2002.

El presente procedimiento, y el procedimiento denominado "Elaboración de Recibos deEntero" forman parte del proceso para la elaboración de Recibos de Entero.

Día MesAño

01



~~

4

6



Jefatura de Unidad

Departamental de Caja yDisponibilidades (Oficina deRecepción de Documentos).

No.

1


Recibe la "documentación" de las

distintas instancias,' Afianzadoras yTribunales, y revisa en su caso anexos,y determina:

¿La "documentación" esta completa'para recibirla?

Tiempo5 mino

No

2 I Notifica al gestor que la I 5 mino"documentación" no esta completa y sele devuelve. Reinicia procedimiento.

Si

3 I Sella, original y copia de la I 5 mino"documentación" asigna folio de ingreso,y devuelve acuse de recibo al gestor.

w

4 Relaciona en hoja de control la I 1 hora"documentación" recibida y notifica altitular de la Jefatura de Unidad

Departamental de Caja yDisponibilidades para que la incluya enla elaboración del concentrado mensual.

\ '

5 I Ordena y clasifica de acuerdo al tipo de I 1 hora"documentación", y determina

_.---~_.__ ._,--.._.

¿Prqviern~~.~l

11i ~r'r~'o¡;'r'll\,;o ."~ldlc:::,·? 10:00 "1 l,ii, ,"- ~. I 11~~:ml:l ,,",:~~I ,t,I , ,~ \:.., .'

, (~"'- '\l!:' 'J '" oj.¡.¡ ~~~~.~ f\ l~J C:') ~~:,';')~ (-",' /:"'",¡~~~!'¿. J:..Y ,,~t..~~~. ~/':). .~t\'~~t]

Sil Tttt <:}.pt/¿t),'I. ~t4.7":;iiÁ·.J.Pi:·

6 I Turna "dO~fl!'J'l#Jil!~<mlL@rn1~(j!iJ~$il;ln.~:;¡.I$hl!15 mln.

Jefatu ra djec,ilntQado lO~¡rrat-ttHuértbaU.; Jt\j,e.Custodia I dEV.<~a~@re~l'~Cg~rEi'·L e%ut l' •. ,,,, •. /.".;.~' ~ ." ~~ "', .' ·r>~·i'.'

tratamient~ 'correspon'dietl:fe, .o~ recabltacuse en copia y archiva.

Día MesAño

01

092008~~Ciudad~ MéXico!ñ ~Úl-~


DIRECCiÓN GENERAL DEADMINISTRACiÓN FINANCIERA '

~E 5

6.~


\ .

Unidad Administrativa 1 No.

Jefatura de Unidad I 7Departamental de Caja yDisponibilidades (Oficina deRecepción de Documentos).

w

Descripción de la Actividad I TiempoNo

Turna "documentación" en original a las 115 minodistintas oficinas de la Jefatura deUnidad Departamental de Caja yDisponibilidades, para su tratamientocorrespondiente, recaba acuse yarchiva.


Dia MesAño

01



Pág:

De:

6

6


Jefatura de Unidad Departamental de Caja y Disponibilidades (Oficina de Recepción deDocumentos)

( Inicio )Recibe la

"documentación"

y revisa en su casoanexos, y determina:

0/1

7

No

6

¡.' 'T'1~ ¡

.._-~~--!

Turna "documentación"original a las distintas

Oficinas de la J.U.D. deCaja y Disponibilidades,

para su tratamiento,recaba acuse y archiva.

Turna "documentación"original a la J.U.D. deCustodia de Valores,para su tratamiento,

recaba acuse y archiva.

0/1

0/1

3

Hoja de Control

Documentación

4

O rdena y clasificade acuerdo al tipo de

"documentación"y determina' I 0/1

Documentación

5

Relaciona en hojade control la

"documentación" ynotifica para quelo incluya en el

concentrado mensual.

Sella, asigna foliode ingreso, y devuelve

acuse de recibo.

2

Documentación

w

Notifica al gestor quela "documentación"no esta completa y

se le devuelve.

~VCiudad. ~ MéXico{ñ ~Ú!-~.



Día MesAño

01

092008

REGISTRO EN LIBROS AUXILIARES DE LA JEFATURA DE UNIDADDEPARTAMENTAL DE CAJA Y DISPONIBILIDADES.

w

~;;tCiudad~ M. éXico!ñ ~CAt-~



Día MesAño

01

092008

1"9 'lDe: 9

Nombre del Procedimiento: Registro en Libros Auxiliares de la Jefatura de UnidadDeoartamental de Caia v Disoonibilidades.

OBJETIVO GENERAL:

Registrar diariamente los movimientos financieros que se efectúen en las CuentasBancarias bajo la administración de la Jefatura de Unidad Departamental de Caja yDisponibilidades, con la finalidad de llevar un control y registro preciso de los mismos.


La Oficina de Registro en Libros recibe de la Oficina de Traspasos, ambos pertenecientes ala Jefatura de Unidad Departamental de Caja y Disponibilidades, las bancas electrónicas deldía anterior para verificar los movimientos efectuados (depósitos, traspasos, chequesdevueltos, anulaciones y cargos indebidos), elabora la relación de los depósitos que seencuentran pendientes por clasificar, los cuales informa a la Oficina de Corte de Caja y a laOficina de Análisis y Reportes.

La Jefatura de Unidad Departamental de Caja y Disponibilidades, a través de la Oficina deRegistro en Libros además tiene como actividades principales registrar, controlar y verificarlos depósitos y traspasos que se registran en las cuentas bancarias bajo la administraciónde la Jefatura de Unidad Departamental de Caja y Disponibilidades por diversos conceptosy en su caso gestionar las solicitudes de aclaraciones que le sean presentadas en lasconciliaciones.

La Jefatura de Unidad Departamental de Caja y Disponibilidades, a través de la Oficina deRegistro en Libros, recibirá la documentación elaborada por las otras oficinasperter1"ecientes a la Jefatura de Unidad Departamental de Caja y Disponibilidades, con lafinalidad de verificar que se haya efectuado el registro correspondiente, tales como:-Recibos de Entero-Relación de depósitos pendientes de clasificar-Notas de abono

-Traspasos a la Dirección de Operación y Fondos de Valores.-Notas de Cheques Devueltos

~

La ~at~~:'F~Yr~~~~:9;f~rt~~ent~1 de Caja y Disp~nibilidades, .a.través de la Oficina de~i§t¡'a~rJI ',~~~~/~~1~.~~t~ra~1 Inform,e. de los Ingre~os reclbld~s. por concepto de

P\{.Oduct~~..:.&9..S. il.'c!J.<¡J.\t~~.r.t~,s.·.e.p.n.d..,~..n.. especlflc~mente a I?~ Ingre~~s reclbl?o~ en las cuentasa~erturacf~la~¡¿J¡é¡1~~~~!~~~,9?~'a e Industnal y la Pollcla AUXIliar del Dlstnto Federal.\ 1- ,:~ ' . .,"",.1..""" , 'ii ""." ." lp$ l."'i'<l' ( ~\'lil:~' . - .¡:", 1,· l.

, 1" t",'i:l\.¡,¡í:J. '0' P\1;\~,{:r' \\r'V"'f,\\1\IV ¡..J>'~, (.jt'l~\ait~,;\l'¿ ",'" \~"".,,".,; ,O{l"i\ ;"" •. '. '¡, (1''1, ,"Ift.t'~ ' ,"

.••••,\..:,'~ i" l·~\Nh.1vj····J~·~~.

Día MesAño

01

092008~;tCiudad~ MéXico(TI &,tMtAt-~



~~

2

9


La Jefatura de Unidad Departamental de Caja y Disponibilidades, a través de la Oficina deRegistro en Libros, determinará y verificará los saldos diarios de cada cuenta bancaria, loscuales deben corresponder con los saldos bancarios excluyendo cargos y abonosindebidos ..

La Jefatura de Unidad Departamental de Caja y Disponibilidades, a través de la Oficina deRegistro en Libros elaborará en forma mensual el libro auxiliar de cada cuenta bancaria,para efectos del presente procedimiento se considera para dar secuencia a las actividades.

La Jefatura de Unidad Departamental de Caja y Disponibilidades, recibirá la conciliaciónmensual elaborada por la Jefatura de Unidad Departamental de Captación y ServiciosBancarios, por lo que el tiempo para la elaboración de las mismas no depende de laJefatura de Unidad Departamental de Caja y Disponibilidades.

La Jefatura de Unidad Departamental de Caja y Disponibilidades, recibirá las aclaracionestramitadas ante las instituciones bancarias por la Jefatura de Unidad Departamental deCaptación y Servicios Bancarios, por lo que el tiempo para el envío de las mismas nodepende de la Jefatura de Unidad Departamental de Caja y Disponibilidades.

Las partidas pendientes en conciliación, consisten en cargos indebidos y/o abonos nocorrespondidos por la Jefatura de Unidad Departamental de Caja y Disponibilidades, de lascuales, se tiene que solicitar a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Captacióny Servicios Bancarios, que realice las aclaraciones ante cada institución bancaria .

••

Día' MesAño

01



~~

3

9



Jefatura de UnidadDepartamental de Caja yDisponibilidades (Oficina deRegistro en Libros)

No.


Recibe de la Oficina de Traspasos laselectrobancas de las diferentes cuentasbancarias bajo la administración de laJefatura de Unidad Departamental deCaja y Disponibilidades.

Tiempo15 mino

2 I Verifica los depósitos, traspasos, I 1 horacheques devueltos y cargos indebidos yelabora la relación de depósitospendientes de clasificar en dos tantosoriginales, recaba firma del titular de laJefatura de Unidad Departamental deCaja y Disponibilidades y entrega untanto original a la Oficina de Corte deCaja.

..

3 Elabora informe de los ingresos I 20 minorecibidos por concepto de productos encuatro tantos originales y distribuye deacuerdo a lo siguiente:-Oficina de Corte de Caja-Oficina de Análisis y Reportes-Al titular de la Jefatura de Unidad

Departamental de Caja yDisponibilidades-Archivo de la Oficina de Registro enLibros

4

.,--,

Elabora las Notas de Cargo y/o Abonocorrespondientes, de los Movimientospendientes de registrar en dos tantosoriginales, recaba firma del titular de la

~Jefatura de Unidad Departamental deCaja y Disponibilidades y entrega un

"",,¡f¡ tan.to original a la Oficina de Corte de~H' 1\ Caja.1

, ., "'1':" "í,' ,.1\(';~": t,~ifi¡~ \,~, ~~-r"'-- -~-----.,.....~

15 mino

Día MesAño

01



~~

4

9

Nombre del Procedimiento: Registro en Libros Auxiliares de la Jefatura de UnidadDepartamental de Caja y Disponibilidades.


Jefatura de Unidad

Departamental de Caja yDisponibilidades (Oficina deRegistro en Libros)

No.


Recibe la documentación soporte deldía de las diferentes Oficinas de laJefatura de Unidad Departamental Cajay Disponibilidades.

Tiempo30 mino

6 I Revisa y registra en libros auxiliares con I 1 horala documentación soporte del día' yprecisa los saldos diarios de bancos ydetermina:

¿Corresponde los saldos en libros conlos saldos bancarios?

No7 I Revisa documentación soporte, regresa I 30 mino

a la actividad número 6.

w

8

9

10

SiElabora Libro Auxiliar mensual rúbrica, I 2 horasfirma y recaba rúbricas y firmas deltitular de la Jefatura de Unidad

Departamental de Caja yDisponibilidades y de la Subdirecciónde Captación y Control de Fondos,

Elabora oficio original. y recaba firma dell 30 minotitular de la Jefatura de Unidad

Departamental de Caja yDisponibilidades, para el envío de los

LibrotA\j~+ia'~-~ la J.efa~~ra-de Un.id.adDepa~~m~~~~ pal!?tirf~qnXi $ervlC:los

Bancanos 1 (.-.s..... '::_/J"';J,\.k""4.".~.~. 1o,, ;.. ••~~';,1l r~~}I~ ~: ,2:;·'; ,f"'~' ~'-i> J .

Entreaa OfiCii~~ ¿-fflf~~~¡r~¡~s J la I 15 mln.JefatJrEÍ)IB~\\;t"hí.·B1LJJ1.~é~a'fl~Fn.wn~a¡l'l de

.-~ " ••• _ " A •••• i'"'>~~U'~~)p!:'l'{._,.:1 ~"<'l," f")' :Captcícióri::~~séryt~rd$~'~~~,p~ti:~~,)éca baacuse y archiva,' ,' .....J" .,j!' '., • "'. I

.~"..._.~-_.~ .' - -'''-'''-'\~~ .,.. ~ .,-'-"!"'''~'''.",F-""'~"'!

Día' MesAño

01

092008~~Ciudad~" MéXicoIf.~-L / rfhl_- -~ L~lU,út-rr~



~~

5

9

Nombre del Procedimiento: Registro en Libros Auxiliares de la Jefatura de UnidadDeoartamental de Caia v Disoonibilidades,


Jefatura de UnidadDepartamental de Captación yServicios Bancarios

Jefatura de Unidad

Departamental de Caja yDisponibilidades (Oficina deRegistro en Libros)

••

Jefatura de Unidad

Departamental de Captación yServicios Bancarios ".

No.

11

12

13

14

15


Recibe oficio y Libros Auxiliares, elaborala conciliación mensual y envía juntocon el estado de cuenta, mediante oficioa la Jefatura de Unidad Departamentalde Caja y Disponibilidades (Oficina deRegistro en Libros).

Recibe oficio y conciliación mensual,Libros Auxiliares y estado de cuenta, porcada cuenta bancaria, revisa ydetermina:

¿Existen partidas pendientes enconciliación?

Si

Elabora oficio original dirigido a laJefatura de Unidad Departamental deCaptación y Servicios Bancariossolicitando la aclaración correspondientecon las instituciones bancarias, recabafirma del titular de la Jefatura de UnidadDepartamental de Caja y

Disponibilidades, entrega oficio, recabaacuse y archiva documentación.

Recibe oficio y tramita aclaración de laInstitución Bancaria respectiva, y turna ala Jefatura de Unidad Departamental deCaja y Disponibilidades (Oficina deRegistro en Libros)

Recibe oficio de aclaración y registra lasaclaraciones que le sean presentadascon documentación soporte en libros.Continúa en la actividad 16.

TiempoNo

aplica

30 mino

30 mino

No

aplica

30 mino



Día MesAño

01

092008

~~


Unidad Administrativa I No.

Jefatura de Unidad I 16Departamental de Caja yDisponibilidades (Oficina deRegistro en Libros)

w

Descripción de la ActividadNo

Ordena documentación y archiva.


Tiempo

1 hora

~~CiudadJ~ MéXico[ñ ~Úf-~




Día MesAño

01

092008

Pág: 7

De: 9

Nombre del Procedimiento: Registro en Libros Auxiliares de la Jefatura deUnidad Departamental de Caja y Disponibilidades.

Jefatura de Unidad Departamental de Caja y Disponibilidades (Oficina de Registro enLibros)

Inicio

5

Recibe las electrobancas delas diferentes cuentas

bancarias bajo laadministración de la J.U.D.

de Caja y Disponibilidades.

o

Recibe la documentación

soporte del día de lasdiferentes Oficinas de la

J.U.D. Caja yDisponibilidades

Electrobancas Documentación

Relación de depósitos

8

Elabora Libro Auxiliar

mensual rúbrica, firma yrecaba rúbricas y firmas

__•. _ ....de los.·titulares·,

Si

7

Revisa documentación

Soporte.

6.Revisa y registra en libros

auxiliares con la

documentación soportedeí dia y precisa los

saldos diarios de

bancos y determina:I I

Documentación0/2

O

Informe de ingresos

3

4.Elabora las Notas de Cargo

y/o Abono en dos tantosoriginales, recaba firma del

titular de la J.U.D. de Caja yDisponibilidades y entrega

un tanto original a laOficina de Corte de Caja. I 0/2

Notas de cargoy/o abono

Elabora informe de los

ingresos recibidos porcondlfpto de productos en

cuatro tantos originales 0/4y distribuye.

2.Verifica y elabora relací9n de

depósitos pendientes declasificar, recaba firma del

titular de la J.U.D. yentrega un tanto original

la Oficína de Corte de Caja.

Electrobancas

\ '



Día MesAño

01

092008

8

9


Jefatura de Unidad Departamental de Caja y

Disponibilidades (Oficina de Registro en Libros)

O

O

O

Estado de Cuenta

Conciliación

Libros Auxiliares

11

Recibe oficio y LibrosAuxiliares, elabora la

conciliación mensual y

envia junto con el estadode cuenta, a la J.U.D. de

Caja y Disponibilidades.II

Oficio

Jefatura de Unidad Departamentalde Captación y. Servicios

Bancarios

O

O

9

10

Entrega oficio y LibrosAuxiliares a la J.U.D. de

Captación y ServiciosBancarios, recabaacuse y archiva.

Elabora oficio y recabafirma del titular de la J.U.D.

de Caja y Disponibilidades,para el envío de los Libros

Auxiliares a la J.U.D. de

Cap. y Servicios BancariosIIOficio

I

l~

~',IiI

Libros Auxiliares

Oficio (Acuse)

O

Oficio

12

Recibe oficio y conciliaciónmensual, Libros Auxiliares y

estado de cuenta, porcada cuenta bancaria,

revisa y determina:

..

Oficio

Libros Auxiliares O

O



Dia MesAño

01

092008

Pág: 9

De: 9


Jefatura de Unidad Departamental de Caja y

Disponibilidades (Oficina de Registro en Libros)

Jefatura de UnidadDepartamental de Captación

y Servicios Bancarios

No

13.Elabora oficio solicitando la

aclaración correspondientecon las instituciones

bancarias, recaba firmas,entrega oficio, recaba acuse

y archiva documentación.I

Oficio

O

14

Recibe oficio y tramitaaclaración de la Institución

Bancaria respectiva, yturna a la J.U.D. de

Caja y Disponibilidades

Oficio

O

16

Ordena documentación

y archiva.

Oficio (Acuse)

15

Recibe oficio de aclaración

y registra las aclaraciones

que le sean presentadascon documentación

soporte en libros y archiva.

Documentación

Fin

Oficio

~~Ciudad~ MéXicorn~ÚL~



Día MesAño

01

092008

TRANSFERENCIAS A CUENTAS BANCARIAS DE LADIRECCiÓN DE OPERACiÓN DE FONDOS Y VALORES.

~~Ciudad MANUAL ADMINISTRATIVO

DíaMes I Año

~M~~01

09 I 2008

DIRECCiÓN GENERAL DE ADMINISTRACiÓN FINANCIERA II Pág:De:

5

Nombre del Procedimiento: Transferencias a Cuentas Bancarias de la Dirección deOperación de Fondos y Valores.

OBJETIVO GENERAL:

Realizar la transferencia de fondos captados en las cuentas bancarias que se encuentranbajo la administración de la Jefatura de Unidad Departamental de Caja y Disponibilidades alas cuentas bancarias de la Dirección de Operación de Fondos y Valores, con la finalidad dedar disponibilidad de recursos a dicha área.


La Jefatura de Unidad Departamental de Caja y Disponibilidades a través de la Oficina deTraspasos, realizará las transferencias de fondos en 3 ocasiones durante el día, a mástardar a las 10:00, 14:00 y 16:00 horas a las cuentas bancarias de la Dirección deOperación de Fondos y Valores.

El informe diario de traspasos deberá contener la siguiente información:

• Fecha de elaboración• Banco• Cuenta bancaria

• Hora de operación• Importe por cuenta del primer Traspaso.• Importe por cuenta del segundo Traspaso.• Importe por cuenta del tercer Traspaso.• ..Importe total• Firmas de quien elabora, revisa y visto bueno.

La Jefatura de Unidad Departamental de Caja y Disponibilidades a través de la Oficina deTraspasos, elaborará el informe diario de traspasos, por día el cual deberá ser firmado porel titular de la Jefatúra de Unidad Departamental de Caja y Disponibilidades, de laSubdirección de Captación y Control de Fondos y de la Dirección de Concentración yControl de Fondos .

•~ <"1, " _'_"""~"'l"-"-'-~·¡':U"~--""""·:(~""""J.

La Jef~ttl'ra;;dEr]Qlg~~gepa<i.~,~2<;ntal GfeCaptación y Servicios Bancarios, de?erá efectuarel envlq del'<o.fl~'09rqtJ~.•$.~~~~:I~lalaJenet punto 3 antes de las 2:00 p.m. del dla en que se

notificó ~I ~roblttr;r. ~~~~~.m¡(~l~institución bancaria deberá entregar el comprobante delas operflclonesG,§qftcl~ag~~;;¡\~i:,(~1I¡~l':·;t1

\ lf,,~~ '''~ ' r, \9."h~ . '1 .", '~:í~:'"p t"f1 ,_, \, ,,..;.r~fj';_,,/tJ r-'~U },J,~t1.f "t 'ú:

["',n"'1'I~\¡ t f)YV'~'~ ·"t "¡";''U'''i'ívlj l"¡I~H',,"1¡,i"j;~¡¡'rLl , ..t ib'.¡rí J ,,~'j ..~~:.~ ..• ~ !.:..\~ ··~,~,I1::~]'~~i~.<t;\ t"',f"" ,,"',./';CI;,..tf¡¡ t~b.,./1'''. ";,,,"""~ 'jt)·t".f~~~*"·¡>;~1t·, _,.~i:~~_~'i"'(~"~;':" ",'{',,;'

\ . ,..;' j:< f! f;\ ''7 " 1'\!.J '" h' J /,dl't'(\.' "t Ivi \.Yí) 0\ ~t • '. ' .• 1 \,' t, .~--



Día MesAño

01

092008

Pág: 2

De: 5

Nombre del Procedimiento: Transferencias a Cuentas Bancarias de la Dirección de

Operación de Fondos y Valores.


Jefatura de Unidad

Departamental de Caja yDisponibilidades (Oficina deTraspasos)

No.

1

Descripción de la ActividadRecibe del Banco la acreditación de losrecursos del Gobierno del DistritoFederal, en las cuentas bancarias de laSecretaría de Finanzas y determina:

¿Hay sistema?

Tiempo10 mino

No

2 I Informa vía telefónica a la Jefatura de I 5 minoUnidad Departamental de Captación yServicios Bancarios el problemaexistente.

Jefatura de Unidad

Departamental de Captación yServicios Bancarios

3 Elabora oficio en original de petición de I 15 minotransferencia a la Institución Bancaria

correspondiente, se envía a la sucursalpara que ésta efectúe la transferenciaelectrónica. Pasa a la actividad número6.

Jefatura deDepartamentalDisponwilidadesTraspasos)

Unidad

de Caja y(Oficina de

4Si

Ingresa a la Banca Electrónica de lasInstituciones Bancarias, verifica, eimprime los saldos, efectúa consulta eimprime los movimientos de las cuentasy entrega a Oficina de Registro enLibros.

30 mino

\.

~:VCiudad~. MéXico1/ .. -LI '1&_- -. 1_~~rr(,p~·· .



Día MesAño

01

09 ,2008

I Pá, 3 IDe: 5

Nombre del Procedimiento: Transferencias a· Cuentas Bancarias de la Dirección de



Jefatura de UnidadDepartamental de Caja yDisponibilidades (Oficina deTraspasos)

No.


Elabora y rúbrica informe diario detraspasos, en base a los comprobantesde traspaso, en dos tantos y recabafirmas.

Tiempo1 hora

••

7 I Entrega informe diario de traspasos y I 10 minocomprobantes de traspaso, a la Jefaturade Unidad Departamental de Mesa deDinero y recaba acuse.

8 I Fotocopia informe diario de traspasos y I 30 minocomprobantes de traspaso en dostantos, y distribuye a las siguientesoficinas:-Corte de Caja-Registro en Libros

9 I Archiva informe diario de traspasos y I 15 minocomprobantes de traspaso enexpediente.


Día MesAño

01

092008

·~~Ciudad~~~~.



Pág:

De:

4

5




(Oficina de Traspasos)

Jefatura de Unidad Departamentalde Captación y Servicios

Bancarios

Inicio

O

o

Oficio

Comprobantes

Elabora oficio en originalde petición de transferencia

a la Institución Bancariacorrespondiente, se enviaa la sucursal para que ésta

efectúe la transferenciaelectrónica

32

o

Informa via telefónica a la

J.U.D. de Captación yServicios Bancarios el

problema existente.

4

ngresa a la BancaElectrónica de las

Instituciones Bancarias,verifica, e imprime los saldos,

efectúa consulta e imprimelos movimientos

Recibe la acreditación de losrecursos del Gobierno del

Distrito Federal, en lascuentas bancarias de

la Secretaria de Finanzas

y determina:

Saldos 10

Movimientos

• 5Realiza los traspasos de lossaldos consultados de cada

cuenta bancaria a cuentasde la Dirección de Operación

y Fondos de Valores, e I O (2)imprime dos comprobantes

de traspaso.

Comprobantes

0(2)

6

Informe diario

de traspasos

Comprobantes

Elabora y rúbrica informediario de traspasos, en

base a los comprobantesde traspaso, en dos tantos

y recaba firmas. I O (2)

\,

~;;tciudad MANUAL ADMINISTRATIVO

,I Día I Mes I Año

I 01 I 09

~ Md ••

DIRECCiÓN GENERAL DE~~~~

ADMINISTRACiÓN FINANCIERAj~De: 5




(Oficina de Traspasos)

7

Entrega informe diario detraspasos y comprobantesde traspaso, a la J.U.D. deMesa de Dinero y recaba

acuse.

Informe diario

de traspasos

o

o

..

Comprobantes I O

Acuse (Informe

diario de traspasos)

8

Fotocopia informe diario detraspasos y comprobantes

de traspaso en dostantos, y distribuye

0/2

Acuse (Informediario de traspasos)

9

Archiva informe diario detraspasos y comprobantesde traspaso en expediente.

O

Acuse (Informediario de traspasos)

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