cero grados

CERO GRADOS S.A DE C.V

INDICEMISION.............................................................................................................................................3

VISION..............................................................................................................................................3

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL.........................................................................................3

Descripción de funciones del organigrama...........................................................................4

DESCRIPCION DE MERCADO....................................................................................................5

DESCRIPCION DEL SERVICIO...................................................................................................5

PRESUPUESTO CAPITAL...........................................................................................................6

PRESUPUESTO DE INGRESOS.................................................................................................7

PUNTO DE EQUILIBRIO...........................................................................................................7

COSTOS FIJOS Y VARIABLES...............................................................................................8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INICIAL.....................................................................8

ESTADO DE RESULTADO...........................................................................................................9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO.....................................................10

RAZONES FINANCIERAS..........................................................................................................11

FUENTES CREDITICIAS.............................................................................................................12

CONCLUSION...............................................................................................................................15

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MISIONOfrecer la mejor solución a los proyectos que nos son confiados por nuestros clientes, acompañada de un excelente servicio y de precios altamente competitivos de acuerdo a sus necesidades personales y/o profesionales garantizando así su satisfacción total.

VISIONNuestra visión es crecer, brindando calidad, disposición y compromiso en nuestros servicios, mediante el desarrollo técnico y humano de nuestros colaboradores desde la atención a nuestros clientes hasta la venta e instalación de equipos respaldados por la garantía.

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

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DIRECCION GENERAL.

COORDINADOR OPERATIVO.

PERSONAL OPERATIVO.

PERSONAL OPERATIVO.

ADMINISTRACION Y FINANZAS.


Descripción de funciones del organigrama.

Director general: proveer, organizar, mandar, coordinar y controlar las actividades de la organización, garantizando que sus objetivos y/o metas sean alanzados satisfactoriamente.

Coordinador operativo: supervisa las actividades diarias programadas, da seguimiento a las demandas y requerimientos del cliente para brindar un servicio de calidad, cubriendo las necesidades del mismo para garantizar su satisfacción.

Administración y finanzas: Implementar los procedimientos administrativos que permitan gestionar la administración financiera del servicio, fundamentalmente en los procesos presupuestarios, de contabilidad y de administración de fondos. Formulación, distribución, administración y control de presupuesto institucional, gestionar las modificaciones presupuestarias que correspondan para asegurar el normal funcionamiento del servicio.

Personal operativo: realizar las tareas programas y asignadas por el coordinador operativo, brindando siempre un servicio de calidad al cliente.

Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado. Instalación de equipos de aire acondicionado.

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DESCRIPCION DE MERCADO.

Somos una empresa 100% mexicana la cual radica en el puerto de Veracruz. Brindamos servicios de venta, instalación y mantenimiento de equipos de aire acondicionado, pero dando un enfoque más especializado en el ramo de mantenimientos.

El mercado meta de “0 grados” está enfocado al área empresarial, porque en el puerto de Veracruz se encuentra gran variedad de estas, y a la vez favorece su clima cálido húmedo permitiendo darnos a conocer y brindar servicios de la más alta calidad.

DESCRIPCION DEL SERVICIO.

Somos una empresa especializada en equipos de aire acondicionado dando un enfoque más especializado en mantenimientos preventivos y correctivos. Comprometida con su labor, siempre ofreciendo lo mejor de nosotros para brindar servicios de calidad y satisfacer las necesidades del cliente.

CARACTERISTICAS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO.

Sopleteado con aire a presión y limpieza de evaporador con químicos aprobados.

Sopleteado con aire a presión y limpieza de condensador con químicos aprobados.

Limpieza de filtros.

Limpieza de drenaje de condensado.

Inspección mecánica y eléctrica del equipo, capacitores, contactores motores y ventiladores.

Pruebas de: Presión, voltaje, caída de tensión, amperaje y temperaturas.

PRECIO: $1,000.00

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PRESUPUESTO CAPITAL.

Presupuesto de inversión

“CERO GRADOS”

CONCEPTOS VALORGASTOS PRE-OPERATIVOS -RENTA DE LOCAL $ 4,000.00SERVICIO DE LUZ $ 1,000.00SERVICIO DE AGUA POTABLE $ 200.00SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA $ 500.00PAPELERIA $ 600.00SUB-TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO $ 6,300.00

INVERSION FIJAEQUIPO DE TRANSPORTE $ 50,000.00COMPRA DE MOBILARIO $ 15,000.00COMPRA DE HERRAMIENTAS $ 10,000.00ACONDICIONAMIENTO $ 4,000.00

SUB-TOTAL DE ACTIVO FIJO $ 79,000.00

INVERSION DIFERIDARENTAS ANTICIPADAS $ 12,000.00

SUB-TOTAL DE INVERSION DIFERIDA $ 12,000.00

TOTAL DE INVERSION $ 97,300.00

La tabla anterior muestra el desglosé de la inversión total inicial la cual fue de $97,300.00 la cual cubre lo necesario para poder poner en marcha el funcionamiento de la empresa.

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PRESUPUESTO DE INGRESOS.

CLIENTES JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMRECRISTOBAL COLON 25 25 25 25PROMOTORA SI SAPI 10 10 10 10STAR MEDICA 50 30 75 45GRUPO GILGA 5 15 5 5TOTAL UNIDADES 90 80 115 85PRECIO DE VENTA 1,000.00$ 1,000.00$ 1,000.00$ 1,000.00$ TOTAL 90,000.00$ 80,000.00$ 115,000.00$ 85,000.00$

TOTAL DE INGRESOS 370,000.00$

UNIDADES

PUNTO DE EQUILIBRIO.

Datos inicialesPrecio Venta 1,000

Coste Unitario 257Gastos Fijos Mes 24,300

Pto. Equilibrio 33$ Ventas Equilibrio 32,705

0 16 33 490

16,353

32,705

49,058

04,203

8,40512,608

24,300 24,300 24,300 24,30024,30028,503

32,70536,908

-24,300

-12,150

0

12,150

$ Ventas Costo Variable Costo FijoCosto Total Beneficio

Cantidad (Q)

Vent

as ($

)

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Datos para el gráficoQ Ventas 0 16 33 49$ Ventas 0 16,353 32,705 49,058Costo Variable 0 4,203 8,405 12,608Costo Fijo 24,300 24,300 24,300 24,300Costo Total 24,300 28,503 32,705 36,908Beneficio -24,300 -12,150 0 12,150Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 32.705 unidades mes


COSTOS FIJOS Y VARIABLES.

Cero grados tendrá costos fijos mensuales de $24,300.00 los cuales serán generados en la venta de 33 servicios al mes. Esto no representa ningún problema para la empresa; porque nuestra proyección mensual de ventas es un aproximado de 90 servicios mensuales.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INICIAL.

CIRCULANTEBANCO 107,950.00$

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 107,950.00$ FIJO CAPITAL

EQUIPO DE REPARTO Y ENTREGA 50,000.00$ CONTRIBUIDO SOCIAL 200,000.00$ MOBILIARIO Y EQUIPO 29,000.00$ TOTAL ACTIVO FIJO 79,000.00$

DIFERIDORENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO 12,000.00$ PAGOS ANTICIPADOS 450.00$ PAPELERIA Y UTILES 600.00$ TOTAL ACTIVO DIFERIDO 13,050.00$

200,000.00$ 200,000.00$ TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO + CAPITAL

ACTIVOS PASIVO -

El estado de situación financiera muestra como está distribuido el capital de cero grados.

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ESTADO DE RESULTADO.

DEL 1 DE JUNIO AL 1 DE SEPTIEMPRE DEL 2015.

INGRESOS 370,000.00

GASTOS DE OPERACIÓN 88,000.00$

GASTOS DE ADMINISTRACION 9,200.00$

GASTOS FINANCIEROS -$

UTILIDAD BRUTA 272,800.00$ ISR (IMPUESTOS POR PAGAR) 30%

81,840.00$ UTILIDAD NETA 190,960.00$

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE JUN AL 1 DE SEP DE 2015

El estado de resultados muestra las ventas obtenidas en el periodo de jun-sep, las cuales fueron de $370,000.00 y serán liquidadas en efectivo, permitiendo una recuperación inmediata.

Las ventas obtenidas en el periodo cubren perfectamente los gastos administrativos, operativos e impuestos.

Se obtuvo una utilidad neta $190,960.00 en cuatro meses, obteniendo una ganancia promedio mensual de $47,740.00.

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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO.

Situación financiera del 1 de septiembre del 2015.

CIRCULANTEBANCO 298,910.00$

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 298,910.00$ FIJO CAPITALEQUIPO DE REPARTO Y ENTREGA 50,000.00$ CONTRIBUIDO SOCIAL 200,000.00$ MOBILIARIO Y EQUIPO 29,000.00$ UTILIDAD GANADA 190,960.00$ TOTAL ACTIVO FIJO 79,000.00$ DIFERIDORENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO 12,000.00$ PAGOS ANTICIPADOS 450.00$ PAPELERIA Y UTILES 600.00$ TOTAL ACTIVO DIFERIDO 13,050.00$

390,960.00$ 390,960.00$ TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO + CAPITAL

ACTIVOS PASIVO -

Después de analizar la proyección se da a notar un incremento favorable en el capital, lo cual demuestra que es un negocio que genera ganancias y altos índices de crecimiento.

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RAZONES FINANCIERAS.

Razones de liquidez.

Razón circulante =

La empresa cuenta con la liquidez necesaria para afrontar futuras deudas, dado que no posee pasivos a corto plazo.

Prueba acida: cero grados no cuenta con esta razón financiera, porque que no contamos con inventarios.

RAZONES DE UTILIDAD O RENTABILIDAD.

Margen de utilidad: =74%

Una vez realizada la razón financiera de margen de utilidad se puede identificar que cero grados cuenta con un margen de un 74% de utilidades lo cual hace que tenga una alto índice de rentabilidad.

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ACTIVO CIRCULANTE $298,910.00PASIVO CIRCULANTE -

ventas-ventas de costo $272,800.00 ventas $370,000.00


FUENTES CREDITICIAS.

CREDITO REVOLVENTE.

Es aquel que se puede utilizar repetidamente y retirar fondos hasta un límite pre-aprobado. La cantidad de crédito disponible disminuye cada vez que pedimos prestado y aumenta cuando lo pagamos.

Es de gran importancia considerar su utilización para realizar pagos a corto plazo;

este será utilizado siempre y cuando la empresa se encuentre sin recursos en ese

instante y no pueda cubrir sus gastos como: pagos de nómina, compra de insumos

etc.

Ventajas

Solamente se pagan intereses sobre la cantidad de dinero utilizada, no del total

del límite de crédito.

Se tiene dinero disponible rápidamente. Una vez que tenemos aprobada la

línea de crédito, se puede utilizar cuando se requiera. No hay necesidad de

estar tramitando el crédito cada vez que se va a utilizar como en otros casos.

El dinero se puede utilizar virtualmente para cualquier cosa.

Hay mayor flexibilidad que en otros tipos de créditos ya que los pagos no son

fijos.

Desventajas

Las tasas no son fijas por lo que podemos acabar pagando más intereses de

los que habíamos calculado en un inicio.

Si no se sabe utilizar adecuadamente se puede terminar pagando demasiados

intereses.

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FORMAS DE UTILIZACION.

La institución bancaria autoriza un monto máximo de dinero disponible, y el

usuario podrá disponer de esos recursos en el momento que al propietario más le

convenga.

Cabe mencionar que es una línea de crédito sin plazos establecidos, y solo se

pagara cada vez que se utilice.

Institución que lo otorga: Santander Serfin

Nombre del crédito: Crédito ágil

Condiciones generales: Línea de Crédito revolvente en moneda nacional con

plazo de 12 meses a tasa variable. Puede disponerse por banca electrónica, en

sucursal, en cajeros automáticos o en sucursales y establecimientos comerciales.

Dirigido a Personas Físicas con Actividad Empresarial o Personas Morales con

ventas anuales hasta $4,000,000para atender necesidades que requiere tu

negocio para poder operar (Capital de Trabajo).

Ventajas de aplicarlo al proyecto: permitirá pagos a corto plazo como nomina,

pagos a proveedores, etc. Su uso será requerido siempre y cuando la empresa no

cuente con recursos propios al momento de realizar pagos.

Beneficios del crédito:

El destino es para capital de trabajo, enfocado principalmente para sustituir

crédito entre proveedores, obtener mejores condiciones de compra en

insumos y materias primas, abatir costos operativos, entre otros.

Tiene la mayor facilidad de operación y disposición de recursos.

Tasas atractivas dependiendo del monto del crédito.

Puede disponerse por banca electrónica, en sucursal, en cajeros

automáticos o de una tarjeta de crédito en sucursales y establecimientos

comerciales

Crédito en moneda nacional

Cobertura geográfica a nivel nacional

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Requisitos de contratación:

Persona física con actividad empresarial.

Solicitud de Crédito

Identificación oficial vigente con fotografía y firma

Comprobantes de ingresos (Estados de cuenta o declaración

fiscal o estados financieros, etc.)

Cédula de Identificación Fiscal (RFC) y Alta ante el SAT.

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CONCLUSION

En base a los resultados de los estudios de: mercado y financiero se infiere lo siguiente:

Desde el punto de vista del estudio de mercado.

El clima cálido húmedo que presenta el puerto de Veracruz es el principal factor por el cual hace que los equipos y mantenimientos de aire acondicionado tengan una gran demanda en sectores empresariales, escuelas, hospitales, oficinas, etc. Dejando una gran oportunidad para que nuestros servicios sean solicitados con mayor petición.

Desde el punto de vista del estudio financiero.

Se mantiene un moderado margen de endeudamiento adicional para la adquisición y/o mejora de equipo de trabajo, mejoras de instalaciones, pagos de nómina, lo que permite generar un valor presente neto positivo.

Se llegó a la conclusión que este proyecto de inversión es rentable porque contamos con alto índice de mercado, permitiéndonos generar utilidades altamente positivas y con ello disminuir el margen de endeudamiento.

Autores

SOTO ARAIZA ALEJANDROROSAS RAMIREZ YADHIRLIBRADO CRUZ MARCOS LUISVILLEGAS PEREZ ABELINOQUIJANO MUÑOS JOSE CARLOS

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